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Manual de Versão Sistema Condomínio21

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Manual da Versão 36.55/2.5.29

Sumário

1. Filtro de contas originais e atuais de inadimplência – Novo parâmetro permite que seja escolhido um

padrão para apresentação do filtro................................................................................................................ 3

2. Remessa Banco Itaú – Inclusão de nova opção para padronizar a nomenclatura do arquivo ................... 8

Lista de FIX .................................................................................................................................................... 13

Evoluções do Condomínio 21 ....................................................................................................................... 14

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Novidade

1. Filtro de contas originais e atuais de inadimplência – Novo parâmetro permite que seja escolhido um padrão para apresentação do filtro

Com o intuito de possibilitar que a administradora padronize o tipo de título (original ou atual) que será

considerado na apresentação dos dados de inadimplência nos boletos e em alguns relatórios, foi criado um novo

parâmetro no Condomínio21 que irá permitir que seja escolhida qual opção do filtro Contas Originais e Atuais

ficará ou não marcado por padrão.

O novo filtro Contas Originais x Contas Atuais foi inserido nas configurações do sistema e contém três opções

(descritas a seguir). Além disso, é importante ressaltar que este recurso foi empregado somente na tela de emissão

de Recibos/Boletos e nos relatórios de contas A Receber por Unidade, Inadimplência Consolidada, Inadimplência

Detalhada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete).

Usar filtro e escolher durante a emissão dos relatórios: esta opção é padrão do sistema, ela permite que

no momento da geração dos boletos e relatórios as opções Contas Originais e Contas Atuais fiquem

disponíveis para escolha e seleção.

Contas Originais: ao escolher esta opção, o sistema sempre irá apresentar a opção Contas Originais

marcada na tela de emissão de boletos e em alguns relatórios, porém tanto esta quanto a opção Contas

Atuais estarão desabilitadas, dessa forma a seleção do tipo de inadimplência não poderá ser alterada.

Contas Atuais: esta opção segue a mesma rotina da citada acima para Contas Originais, o que difere é

que a opção apresentada nas telas dos relatórios e na tela de emissão de boleto sempre estará marcada

como Contas Atuais.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > Financeiro, aba Receitas.

b) Note que o novo filtro Contas Originais x Contas Atuais está disponível no bloco Apuração da inadimplência

em relatórios.

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Opção 1: Usar filtro e escolher durante a emissão dos relatórios

Selecione a primeira opção disponível no filtro Contas originais x Contas atuais e clique em Gravar.

Ao selecionar esta opção os filtros disponíveis na tela Emissão de Recibos de Pagamentos / Boletos Bancários (menu

Baixa/Cobrança > Recibos/Boletos) e nas telas dos relatórios A receber por Unidade, Inadimplência Detalhada e

Consolidada e Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete) permanecerão da forma padrão do sistema, ou

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seja, permitindo que sejam escolhidas para apresentação da inadimplência as contas originais ou atuais, permitindo

assim a possibilidade de escolha no momento da geração dos documentos.

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Opção 2: Contas Originais

Selecione a segunda opção disponível no filtro Contas originais x Contas atuais e clique em Gravar.

Quando a opção Contas Originais for selecionada nas telas do boleto e dos relatórios já citados, anteriormente, a

opção "Contas Originais" estará marcada por padrão e não poderá ser alterada, assim os dados da inadimplência

sempre serão os referentes as contas originais.

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Opção 3: Contas Atuais

Selecione a terceira e última opção Contas Atuais e clique em Gravar.

Quando a opção Contas Atuais estiver selecionada, a inadimplência considerada no boleto e nos relatórios

referentes, sempre irão considerar os títulos atuais assim a opção "Contas Atuais" estará marcada por padrão e

não poderá ser alterada.

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2. Remessa Banco Itaú – Inclusão de nova opção para padronizar a nomenclatura do arquivo

Para as administradoras que trabalham com o banco Itaú, a fim de atender às normas de regulamentação e layout

do arquivo de remessa junto ao banco, foi criado um novo parâmetro no Condomínio21 que permite que a

nomenclatura do arquivo de remessa do banco contenha ou não o número (identificador do condomínio) de

acordo com a quantidade de caracteres.

Anteriormente, a nomenclatura definida para o arquivo remessa do banco Itaú era composta somente pela letra I

+ o número do Identificador do Condomínio (com 3 posições) + o número da remessa (com 4 posições) exemplo,

(I0012435.txt), totalizando 08 caracteres (padrão definido pelo banco). Contudo, visando sanar a necessidade de

abranger casos em que o condomínio possua mais de três caracteres em seu identificador, foi criada a nova opção

Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio que quando marcada continuará a gerar o arquivo

remessa com 08 caracteres, porém seguindo o seguinte esquema letra I + número da remessa (com 7 posições),

exemplo (I0002435.txt), ou seja, sem conter o ID do condomínio.

É importante frisar, que o uso desta nova opção deve ser feito mediante a necessidade apresentada, para casos

em que o condomínio possui mais de três caracteres em seu ID ou quando o número do arquivo de remessa

ultrapassar quatro caracteres, além disso, não somente esta, mas como todas as melhorias bancárias realizadas

no sistema deve ser alinhada junto ao banco e especificamente com a agência de origem.

Para melhor entendimento, abaixo segue uma explanação sobre o uso e comportamento do novo parâmetro.

Etapa 1: Identificação do Identificador (ID) do condomínio

o Como fazer:

a) Acesse o menu Cadastros > Condomínios.

b) Observe o Código do condomínio e verifique a quantidade de caracteres do mesmo, conforme demonstrado

nas imagens abaixo.

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ID com três caracteres: 001

ID do condomínio com mais de três caracteres: 1111

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Etapa 2: Nova opção

o Como fazer:

a) Acesse o menu Cadastros > Contas Correntes.

b) Selecione uma conta do banco Itaú já existente.

c) Observe que a aba Itaú ficará habilitada, clique sobre ela e então verifique que a nova opção Nome do

arquivo de remessa sem código do condomínio já estará disponível, marque-a e em seguida clique em

Gravar.

Observação: A aba Itaú também ficará disponível para cadastros de novas contas correntes deste banco.

Etapa 3: Geração da Remessa e identificação da nomenclatura do arquivo

o Como fazer:

a) Acesse o menu Baixas / Cobrança > Cobrança CNAB e selecione a conta corrente do banco Itaú.

b) Em seguida selecione uma unidade e clique em Remessa.

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Exemplo:

Ao gerar o arquivo de remessa com a nova opção Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio

Marcada para o Condomínio Modelo (imagem mostrada na Etapa1) cujo o identificador é 001 o nome do

arquivo ficará somente com o número da remessa e a letra I padrão do banco Itaú:

I0000005.txt

Porém, com a nova opção Desmarcada para o Condomínio Modelo (imagem mostrada na Etapa1) cujo o

identificador possui somente três caracteres o nome do arquivo ficará da seguinte maneira:

I0010005.txt

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c) Observe que nos exemplos acima, tanto o número do arquivo remessa quanto o número do ID do condomínio

possuem quatro ou menos caracteres, respectivamente, assim ao gerarmos a remessa para uma situação

contrária a esta, o sistema irá apresentar uma mensagem informando sobre a situação e o que deve ser feito

no caso.

Exemplo:

Ao gerar o arquivo de remessa com a nova opção Nome do arquivo de remessa sem código do condomínio

Marcada para o Condomínio Modelo 1 (imagem mostrada na Etapa1) cujo o identificador é 1111, ou seja,

contendo quatro caracteres o nome do arquivo ficará somente com o número da remessa e a letra I padrão

do banco Itaú:

I0000005.txt

Porém, com a nova opção Desmarcada, ao gerar a remessa para o Condomínio Modelo 1 (imagem mostrada

na Etapa1) cujo o identificador possui quatro caracteres (1111) o sistema irá apresentar uma mensagem

informando que o nome do arquivo está maior do que o permitido pelo banco, identificando a necessidade

de marcar o parâmetro.

Observação: Esta mesma mensagem será exibida, caso o ID do condomínio tenha até três caracteres, mas o

arquivo de remessa possua mais de quatro caracteres.

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Lista de FIX

Ajuste na baixa de títulos que possuem o mesmo nosso número, porém são de condomínios diferentes, para

que possam ser liquidados corretamente na leitura do arquivo de retorno quando o parâmetro Validar Agência

/Conta corrente estiver marcado.

Ajuste de advertência apresentada na emissão de recibos de pagamento nos tipos Deb. aut (f.v) – F, Deb. aut

– E, Balancete – G e Balancete (f.v) – H.

Tratamento realizado na ordenação dos campos no relatório de Representantes para que os dados sejam

apresentados corretamente seja por condomínio, nome do representante ou data de nascimento.

Realizado tratamento no processo de resgate de receitas do mês anterior para que contas destinadas à

locatários sejam geradas para o proprietário somente quando a opção destinada a este processo esteja

devidamente configurada.

Tratamento realizado para apresentar, na aba de Inconsistências na tela de exportação de contas do Group

Compras, uma mensagem informando que o “Condomínio não está integrado com o Group Contábil e é

necessário desabilitar a integração no Group Compras." Essa mensagem será exibida somente quando o

Condomínio21 não estiver configurado para integrar com o Group Contábil e ainda sim o Group Compras

estiver enviando as contas com a opção “Marcar Exporta Contábil no Condomínio21” marcada.

Ajuste na tela de cadastro de Contas Correntes para que seja exibido o campo Protesto/Devolução para o

banco Sicredi.

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Evoluções do Condomínio 21

Versão Funcionalidades 36.49/2.5.28 Número da unidade em boletos de formato E e E Frente e Verso

Acesso restrito às opções do Comunidades21 Online

Autorização de pagamentos de despesas por alçada – por Condomínio

36.45/2.5.27 Controle de data de vencimento de despesas

Novo formato de boleto com fonte maior

Cobrança CNAB para o Banco do Nordeste

Novo parâmetro para acesso restrito a opções no Comunidades21 Online

36.35/2.5.26 Nova funcionalidade de descontos para unidades vinculadas

Novo campo de justificativa para variação de orçamentos (Previsto x Realizado)

Melhoria na tela de configurações das contas correntes do Banco Sicoob com correspondente Bradesco

36.28/2.5.25 Prazo único por condomínio para emissão de 2ª via de boletos no Comunidades21 Online

Bloqueio de reservas de espaços e serviços no Comunidades21 por unidade

Novo Condomínio21 Relatórios

Log de auditoria avançado em banco de dados auxiliar

Group Reports – Novo filtro na visão de contas a pagar

Remessa Banco Itaú – Alteração na tela de seleção da mensagem CNAB

Inclusão do número da unidade e condomínio em boletos de 2ª via por e-mail

36.24/2.5.24 Novo processo de cobrança para o Banco Sicoob com correspondente Bradesco

Nova funcionalidade de baixas em Contas Virtuais associadas a Centros de Custo

36.03/2.5.23 Nova funcionalidade de envio de boletos por e-mail em PDF com senha

Novo processo de envio de cartas de cobranças por e-mail

Atualização da nomenclatura de arquivos remessa do Banco Sicredi

Atualização da nomenclatura dos campos da ficha de compensação dos boletos da Caixa Econômica Federal nos formatos A e C

35.88/2.5.22 Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança

Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o Comunidades21 Online

Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente

Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em Boletos, Balancetes e na Publicação em lote – Parâmetros Contas Originais e Contas Atuais

Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada

35.75/2.5.21 Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú

Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”

Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro considerar situação dos acordos na época

Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS

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35.74/2.5.20 Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório Sintético de Conta Corrente

35.71/2.5.19 Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB.

Novo modelo de Relatório de Acordo.

Novo modelo de Relatório de Inadimplência. 35.59/2.5.16 Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático

Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades

Novas opções de exclusão para Cidade e Estado

Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade

35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice.

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.14/2.5.13 Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil – Novo parâmetro “Desconsiderar contas zerados ou negativas” no Menu Arquivo > Integrações.

Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro “Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade”.

35.08/2.5.12 Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21.

35.00/2.5e.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança.

Melhorias Segunda via de boleto automática – novos parâmetros “Publicar 2ª via de boletos de acordo” e “Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção”.

34.75/2.5.09 Relatório de Baixa de Receitas – Novo parâmetro “Exibir nome proprietário/locatário/cliente”.

Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro “Cobrança com Código do Cedente”.

Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber – Novo botão “Alterar em Lote”.

34.71/2.5.08 DIRF 2015 – novo parâmetro “Identificador do Layout” e adequação ao novo layout para geração da DIRF.

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34.66/2.5.07 Novo parâmetro em relatório de acordos – “Mostrar data de pagamento para acordo de acordo”.

Relatório de Benchmarking* – novo filtro “código por grupo” e melhorias para ordenação de itens.

Banco SICOOB - tratamento campo “Tipo Distribuição” no arquivo de Remessa.

34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete – “Não exibir resumo financeiro”

Importação de Unidades e Pessoas

Nova forma de realizar lançamentos de Impostos

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