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Introdutório Linha BusinessApostila de Treinamento Presencial

Autor: Marcelo Dias

Índice

Introdução............................................................................................................................ 04Empresa............................................................................................................................... 04Aba Manutenção................................................................................................................. 04Aba Complementares.......................................................................................................... 04Aba E-Fiscal/ECRM............................................................................................................... 05Máscara de Códigos............................................................................................................. 06Configuração de Email......................................................................................................... 06Configuração de Acesso....................................................................................................... 07Alteração de Senha.............................................................................................................. 07Cadastro de Usuário............................................................................................................ 08Manutenção de Acesso........................................................................................................ 09Cópia de Perfil de Acesso..................................................................................................... 09Muda Usuário...................................................................................................................... 10Backup de Sistema............................................................................................................... 10Bancos.................................................................................................................................. 11Aba Manutenção................................................................................................................. 11Aba Complementares.......................................................................................................... 12Aba Dados de Boleto........................................................................................................... 13Aba Instruções de Boleto a Laser........................................................................................ 13Vendedor............................................................................................................................. 14Aba Manutenção................................................................................................................. 14Aba Complementares.......................................................................................................... 14Ramos de Atividade............................................................................................................. 15Ocorrências.......................................................................................................................... 16Centro de Custo................................................................................................................... 16Tipo de Cobrança................................................................................................................. 17Feriados ............................................................................................................................... 18Formas de Pagamento......................................................................................................... 18Clientes................................................................................................................................ 19Aba Manutenção................................................................................................................. 19Aba Cobrança e Entrega....................................................................................................... 20Aba Complementares.......................................................................................................... 20Aba Juros.............................................................................................................................. 21Aba Limite de Crédito.......................................................................................................... 22Aba Email............................................................................................................................. 22Fornecedores....................................................................................................................... 23Aba Manutenção................................................................................................................. 23Aba Complementares.......................................................................................................... 24Aba Juros.............................................................................................................................. 24Aba Email............................................................................................................................. 25Transportadora.................................................................................................................... 26Embalagens.......................................................................................................................... 26Unidades de Medida............................................................................................................ 27Compradores....................................................................................................................... 28Grupos................................................................................................................................. 28

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Subgrupos............................................................................................................................ 29Alíquotas por Estado............................................................................................................ 29Classificação Fiscal............................................................................................................... 30Tipos de Tributação.............................................................................................................. 31Situação Tributária............................................................................................................... 31Locais de Estoque................................................................................................................ 32Tipos de Inventário.............................................................................................................. 33Produtos............................................................................................................................... 33Aba Manutenção................................................................................................................. 33Aba Tributos......................................................................................................................... 34Aba Estoque ........................................................................................................................ 35Aba Complementares ......................................................................................................... 35Aba Sintegra/Outros............................................................................................................ 36Aba RPS/NFSe...................................................................................................................... 36Aba Fator por Fornecedor.................................................................................................... 37Observação para Pedido de Compra................................................................................... 38Observação para Orçamentos............................................................................................. 38Observação para Pedidos de Venda.................................................................................... 39Observação para Notas Fiscais de Venda............................................................................ 40Via de Transporte................................................................................................................. 40Veículos................................................................................................................................ 41Motoristas............................................................................................................................ 42Seguradoras......................................................................................................................... 42Informações Complementares............................................................................................ 43Série e Subsérie................................................................................................................... 44Controle Bancário................................................................................................................ 44Bancos.................................................................................................................................. 44Instruções............................................................................................................................ 45Tipos de Carteira.................................................................................................................. 46Ocorrências de Remessa...................................................................................................... 46Ocorrências de Retorno....................................................................................................... 47Espécie................................................................................................................................. 48Configurações...................................................................................................................... 48


INTRODUÇÃONeste curso introdutório serão abordados todos os cadastros que os sistemas da

Linha Business Folhamatic (Financeiro, Faturamento, Estoque e Controle Bancário) tem em

comum.

Com a realização destes cadastros e configurações, os sistemas já estarão aptos para

pleno uso nos diferentes processos que eles disponibilizam.

EMPRESA Menu Cadastros / Empresa

Aba ManutençãoNesta aba informe os dados fundamentais de sua empresa, ou seja, os dados

cadastrais.

Aba Complementares

Esta aba está disponível exclusivamente no sistema de Faturamento e nela são

configuradas as parametrizações para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

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Aba Efiscal / E-CRMAba exclusiva dos sistemas de Estoque e Faturamento e nela são apresentadas

informações para configurar a integração destes sistemas com o sistema de Escrituração

Fiscal da Linha Folhamatic.


MÁSCARA DE CÓDIGOSMenu Outros / Configurações

Defina regras para geração dos códigos de produtos e outros cadastros dentro do

sistema podendo fazer uso de uma sequência alfanumérica, se desejar.

CONFIGURAÇÃO DE EMAILMenu Outros / Configuração de Email

Ao realizar esta configuração da conta de e-mail será possível enviar documentos,

como por exemplo, orçamentos, pedidos, notas e relatórios, para um destinatário de e-mail

diretamente do próprio sistema.


CONFIGURAÇÃO DE ACESSOMenu Outros / Configuração de Acesso

Alteração de SenhaO usuário tem a opção de alterar a própria senha para fins de uso do sistema, este

recurso é disponível para todos os usuários cadastrados no sistema.


Cadastro de UsuáriosEste recurso está disponível para o usuário administrador e permite a ele, criar vários

usuários para acessar o sistema.


Manutenção de AcessoDetermine as permissões de acesso para cada um dos usuários no sistema, podendo

um mesmo usuário ter permissões diferentes em empresas distintas.

Cópia de Perfil de AcessoUtilize as parametrizações já criadas de um usuário existente para copiá-la para um

novo usuário recém-cadastrado que não teve as permissões definidas ainda.


MUDA USUÁRIOMenu Outros / Muda Usuário

Altere o usuário que está fazendo uso das ferramentas sem sair do sistema.

BACKUPMenu Outros / Backup Cópia de Segurança

Realize uma cópia de segurança dos dados registrados nos sistemas para restaurá-los

quando for necessário.


BANCOS

Menu Cadastros / Bancos

Aba ManutençãoCadastre os diferentes bancos que serão utilizados pela sua empresa, por seus

clientes e fornecedores. Ao cadastrar o banco no Financeiro já será apresentado no

Faturamento e Estoque. Desde que tenha configurado a integração.


Aba ComplementaresUse este campo para inserir dados adicionais sobre o banco que está cadastrando.


Aba Dados Boleto a LaserInsira Dados do Layout do Banco para que seja possível a impressão de boletos.

Aba Instrução Boleto a LaserAs informações inseridas nesta aba serão impressas no campo de observação dos

boletos.


VENDEDORMenu Cadastros / Vendedores

Aba ManutençãoCadastre os vendedores que atuarão em sua empresa. Caso ele tenha firma aberta

poderá agilizar o cadastro fazendo uso de seu CNPJ.

Aba ComplementaresPoderá destacar as áreas de atuação deste vendedor, bem como o banco em que ele

tem conta.


RAMOS DE ATIVIDADEMenu Cadastros / Outros Cadastros / Ramos de Atividade

Estes ramos de atividade poderão ser amarrados aos clientes e fornecedores.


OCORRÊNCIASMenu Cadastros / Outros Cadastros / Ocorrências

Crie diferentes mensagens que serão apresentadas como alerta sempre que um

cliente ou fornecedor for usado em algum processo no sistema.

CENTRO DE CUSTOMenu Cadastros / Centro de Custo

Crie diversos centros de custos para direcionar as aplicações dos recursos financeiros

e obter relatórios mais específicos. Também é possível criar subníveis para cada centro de

custo.


TIPO DE COBRANÇAMenu Cadastros / Outros Cadastros / Tipo de Cobrança

Os tipos de cobrança poderão ser informados dentro dos títulos no Financeiro com

sua respectiva conta contábil, para integração com a contabilidade.


FERIADOSMenu Cadastros / Outros Cadastros / Feriados

O sistema já traz no seu cadastrado os feriados nacionais, porém é possível cadastrar

também os feriados estaduais e municipais para efeito de vencimento de títulos.

FORMA DE PAGAMENTOMenu Cadastros / Outros Cadastros / Forma de Pagamento

Através deste menu é possível cadastrar as diferentes condições de pagamento que

poderão ser aplicadas nas vendas ou nas compras de mercadoria.


CLIENTESMenu Cadastros / Clientes

Aba ManutençãoNesta aba informe os dados cadastrais dos clientes de sua empresa e também amarre

outros cadastros para que fique atrelado ao cliente quando ele for usado em algum

processo.


Aba Cobrança e EntregaDetermine endereços para cobrança e entrega para este cliente, caso seja um

endereço diferente do informado na aba Manutenção.

Aba ComplementaresInsira dados adicionais sobre este cliente.


Aba JurosDetermine a alíquota para cálculo de juros de cada cliente quando um título for

quitado em atraso.


Aba Limite de CréditoNesta aba poderá determinar um limite máximo de compra que este cliente terá em

sua empresa.

Aba EmailCadastre diferentes e-mails para contato com este cliente.


FORNECEDORESMenu Cadastros / Fornecedores

Aba ManutençãoInforme os dados cadastrais dos fornecedores que disponibilizam produtos e serviços

para sua empresa, poderá fazer uso do botão da Receita Federal para agilizar este cadastro.


Aba ComplementaresInforme dados adicionais sobre este fornecedor, incluindo dados bancários e se a

data de vencimento será antecipada caso o vencimento caia em sábado, domingo ou feriado.

Aba Juros Determine as alíquotas de juros de cada fornecedor, estes juros serão calculados

automaticamente quando um título de contas a pagar for quitado em atraso.


Aba EmailCadastre os diferentes e-mails para contato com fornecedores.


TransportadorasMenu Cadastros / Transportadoras

As transportadoras cadastradas aqui poderão ser amarradas nas notas fiscais de

venda realizadas para clientes e nas notas de entrada para fornecedor.

EMBALAGENSMenu Cadastros / Embalagens

As informações de embalagens são importantes no momento em que se transmite a

NF-e para a Sefaz e através deste menu poderá cadastrar as diferentes embalagens tratadas

por sua empresa.


UNIDADES DE MEDIDAMenu Cadastros / Unidades de Medida

Cadastre as mais diversas grandezas usadas para mensurar o formato de entrada e

saída de uma mercadoria em sua empresa.


COMPRADORESMenu Cadastros / Compras / Compradores

Os compradores cadastrados aqui no sistema poderão ser amarrados posteriormente

nas Notas Fiscais de Entrada.

GRUPOSMenu Cadastros / Outros Cadastros / Grupos

Classifique seus produtos por grupos. Esta informação fará com que você consiga

filtrar um tipo de produto específico quando for visualizar dados em relatórios.


SUBGRUPOMenu Cadastros / Outros Cadastros / Subgrupos

Além de dividir os produtos por grupos, poderá ainda criar mais categorias dentro de

cada grupo, os chamados subgrupos.

ALÍQUOTAS POR ESTADOMenu Cadastros / Outros Cadastros / Alíquotas por Estado

Cada Estado tem sua alíquota interna e interestadual. Para que o cálculo de

recolhimento do ICMS seja feito corretamente poderá cadastrar a alíquota interna e

interestadual de cada UF da União.


CLASSIFICAÇÃO FISCALMenu Cadastros / Outros Cadastros / Classificação Fiscal

Neste menu deverá cadastrar a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) de cada

produto e já deve informar também as cargas tributárias para cada produto a fim de atender

a obrigatoriedade da Lei da Transparência Fiscal.


TIPOS DE TRIBUTAÇÃOMenu Cadastros / Outros Cadastros / Tipos de Tributação

Informe as características de cada tipo de imposto a calcular nos processos de

comercialização dos produtos e serviços.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIAMenu Cadastros / Outros Cadastros / Situação Tributária

O sistema já apresenta as situações tributárias do ICMS das tabelas A e B que

determinam a origem da mercadoria e o tipo de tributação, porém, se necessário, é possível

cadastrar novas situações.


LOCAIS DE ESTOQUEMenu Cadastros / Outros Cadastros / Locais de Estoque

Indique a localização física de cada produto dentro do estoque ou departamento. Esta

localização será apresentada no cadastro do produto e impresso nos documentos se desejar.


TIPO DE INVENTÁRIOMenu Cadastros / Outros Cadastros / Tipo de Inventário

Informe os diferentes períodos para realização do inventário em sua empresa.

PRODUTOS

Menu Cadastros / Produtos

Aba ManutençãoNesta aba informe as principais características dos produtos de sua empresa, inclusive

a imagem do produto se desejar.


Aba TributosDetermine as alíquotas tributárias de cada um dos impostos respectivas a este

produto.


Aba EstoqueNesta aba serão apresentadas informações referentes aos diversos tipos de

movimentações realizadas para cada um dos produtos cadastrados.

Aba ComplementoNesta aba informe dados adicionais que poderão ser apresentados nos documentos

fiscais de acordo com a necessidade do usuário.


Aba Sintegra OutrosNesta aba são apresentadas informações que são um reflexo das informações já

registradas no cadastro dos produtos e elas são importantes para integração com o Sintegra.

Aba RPS NFS-eNesta aba são apresentadas informações dos serviços cadastrados no sistema. Esta

aba só será habilitada caso a classificação do item esteja como Serviço.


Aba Fator por FornecedorNesta aba poderá cadastrar um fator de conversão exclusivo para cada fornecedor de

um mesmo produto.


OBSERVAÇÕES PARA PEDIDO DE COMPRAMenu Cadastros / Outros Cadastros / Observações para Pedido de Compra

Cadastre mensagens ou observações que serão usadas exclusivamente para Pedidos

de Compra.

OBSERVAÇÕES PARA ORÇAMENTOSMenu Cadastros / Outros Cadastros / Observações para Orçamentos

Cadastre mensagens ou observações que serão usadas exclusivamente para

Orçamentos de Venda.


OBSERVAÇÕES PARA PEDIDO DE VENDAMenu Cadastros / Outros Cadastros / Observações para Pedido de Venda

Cadastre mensagens ou observações que serão usadas exclusivamente para Pedidos

de Venda.1


OBSERVAÇÃO PARA NOTA FISCAL DE VENDAMenu Cadastros / Outros Cadastros / Observações para Notas Fiscais de Venda

Cadastre mensagens ou observações que serão usadas exclusivamente para Nota

Fiscal de Venda.

VIA DE TRANSPORTEMenu Cadastros / Outros Cadastros / Via de Transporte

As vias de transporte indicam de que maneira os produtos foram transportados do

fornecedor até sua empresa e de sua empresa até o cliente. Para usuários do sistema que

terão integração com o sistema de Escrituração Fiscal Folhamatic, deverão se atentar às

regras indicadas no quadro abaixo.


VEÍCULOSMenu Cadastros / Outros Cadastros / Veículos

Os usuários dos sistemas poderão destacar informações específicas sobre o veículo

que realiza o transporte das mercadorias.


MOTORISTASMenu Cadastros / Outros Cadastros / Motoristas

Além de informar dados dos veículos será possível também destacar dados sobre o

motorista que guia o veículo que transporta as mercadorias.

SEGURADORASMenu Cadastros / Outros Cadastros / Seguradoras

Caso a empresa que presta o serviço de transporte tenha alguma seguradora

vinculada ao veículo, será possível destacar os dados da seguradora, amarrando-a ao veículo.


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAS NOTAS FISCAISMenu Cadastros / Outros Cadastros / Informações Complementares

Insira informações que poderão ser apresentadas exclusivamente em notas fiscais de

venda no campo de “Informações Complementares”.


SÉRIE E SUB SÉRIEMenu Cadastros / Outros Cadastros / Série e Subsérie

Cadastre as séries que serão usadas por sua empresa para contagem sequencial das

Notas Fiscais Eletrônicas.

CONTROLE BANCÁRIOMenu Cadastros / Bancos

BancosO sistema já traz os principais bancos existentes em território nacional, porém se for

trabalhar com algum banco diferente dos listados aqui, poderá incluir novos.


InstruçõesMenu Cadastros / Instruções

As instruções são importantes para geração do arquivo remessa e devem ser

amarradas ao cadastro do banco, porém devem seguir as especificações do layout

disponibilizado pelo banco que sua empresa tem convênio.


Tipo de CarteiraMenu Cadastros / Tipo de Carteira

Os Tipos de Carteira são amarradas ao banco para geração do arquivo remessa e

também devem seguir as especificações contidas no layout disponibilizado pelo banco.

Ocorrências de RemessaMenu Cadastros / Ocorrências Remessa

Estas ocorrências são usadas para geração do arquivo remessa que será enviado para

o banco e devem seguir as especificações do layout disponibilizado pelo banco.


Ocorrências de RetornoMenu Cadastros / Ocorrências Retorno

Estas ocorrências são usadas para geração do arquivo retorno que será enviado do

banco para a sua empresa, estas ocorrências determinarão se os títulos enviados pelo

arquivo retorno estão aptos para serem liquidados ou não e devem seguir as especificações

do layout disponibilizado pelo banco.


EspécieMenu Cadastros / Espécie

Informe os diferentes tipos de espécie de documentos usados pelos bancos, estes

também são dados importantes para geração do arquivo remessa.

ConfiguraçõesMenu Outros / Configurações

Neste campo poderá informar os bancos para os quais serão gerados os arquivos re-

messa, aqui determine as especificações técnicas de armazenamento dos arquivos e suas

respectivas instruções.


ACADEMIA SAGE

A Academia Sage é uma plataforma de ensino a distância que visa capacitar os profis-

sionais de uma forma simples, rápida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde

poderá realizar os treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com a orienta-

ção dos tutores responsáveis.

A plataforma oferece também manuais, materiais complementares, exercícios, acom-

panhamento da frequência em cada curso, autenticação do seu certificado, entre outros.

Ao acessar www.academiasage.com.br deverá informar o mesmo Login e Senha de

acesso ao Office Service para logar na academia.

No menu “Área do Aluno” são efetuadas as inscrições para os cursos, visualização de

certificados, agenda e o ranking. Cada curso realizado ou vídeos assistidos ou atividades exe-

cutadas, somam-se pontos que são apurados através deste ranking onde pode acompanhar

sua evolução de acordo com a classificação.


http://www.academiasage.com.br/

Na Biblioteca pode acessar o ambiente de:

- Interatividade, com jogos referentes a cada sistema, uma forma mais dinâmica de absorver

os conteúdos passados nos vídeos treinamento.

- Guias Passo a Passo, onde você encontra manuais de rotinas específicas dos sistemas.

- Galeria de Vídeos, que apresenta todos os vídeos disponíveis na academia, podendo assisti-

los a qualquer momento.

- Manuais, que podem ser baixados ou apenas visualizados de forma online para consultas

ou acompanhamentos.

- Materiais Complementares, com conteúdos específicos de cada sistema de acordo com a

necessidade dos cursos.

A programação mensal é apresentada nesta agenda de acordo com os cursos que es-

tiver inscrito. São apresentados os dias com tutorias, início e término do curso, entre outras

informações.


Em Cursos e Treinamentos são feitos os acompanhamentos das etapas executadas,

data de inscrição e término dos cursos, os cursos disponíveis, finalizados e a visualização dos

certificados de conclusão de curso.

Para se inscrever em qualquer curso, acesse a aba “Disponíveis” e localize o módulo

desejado. Clique sobre ele e após visualizar a descrição do curso, clique em “Iniciar Treina-

mento”. Você pode acessá-lo a qualquer hora do dia e em qualquer dia da semana.

Além disso, você tem disponível as tutorias (destacadas no item Programação do

Mês) que pode acessar e tirar suas dúvidas online e ao vivo ou ainda enviar sua mensagem

ao tutor do curso.

Agradecemos sua participação!

Dúvidas sobre treinamentos:

[email protected] .br

Dúvidas sobre o sistema:

atendimento. business @sage.com .br


mailto:[email protected]




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