governo federal - estado de mato grosso - municipio de castanheira relatÓrio resumido da execuÇÃo...

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CASTANHEIRA

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre 2016 Até o Bimestre 2015

RECEITAS REALIZADAS

14.368.783,6115.183.840,9119.481.200,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

740.571,93874.277,541.148.000,00 Receitas Tributárias

96.343,3299.018,76110.000,00 IPTU

256.505,07315.199,82330.000,00 ISS

205.551,00238.901,50330.000,00 ITBI

127.375,14150.909,06275.000,00 IRRF

54.797,4070.248,40103.000,00 Outras Receitas Tributárias

12.894,3678.287,91100.000,00 Receitas de Contribuições

Receitas Previdenciárias

12.894,3678.287,91100.000,00 Outras Receitas de Contribuições

1.500,00 Receita Patrimonial Líquida

277.931,21224.115,96415.300,00 Receita Patrimionial

277.931,21224.115,96413.800,00 (-) Aplicações Financeiras

12.853.992,6913.739.402,3017.169.600,00 Transferências Correntes

4.704.520,644.622.476,706.500.000,00 FPM

3.740.497,154.403.536,275.500.000,00 ICMS

724.880,22593.504,30560.000,00 Convênios

3.684.094,684.119.885,034.609.600,00 Outras Transferências Correntes

761.324,63491.873,161.062.100,00 Demais Receitas Correntes

109.288,5417.968,43175.000,00 Dívida Ativa

652.036,09473.904,73887.100,00 Diversas Receitas Correntes

2.930.255,99790.092,073.425.000,00RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV)

64.940,00100.000,00 Alienação de Bens (V)

2.930.255,99725.152,073.325.000,00 Transferências de Capital

2.930.255,99725.152,073.325.000,00 Convênios

Outras Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

2.930.255,99725.152,073.325.000,00REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

22.806.200,00 15.908.992,98 17.299.039,60RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

PREVISÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre2016

Até o Bimestre2015

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS EMPENHADASINSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em 2016 Em 2015Até o Bimestre

2016Até o Bimestre

2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 21.337.600,00 16.294.072,16 13.987.156,76 15.103.034,70 12.997.162,33

Pessoal e Encargos Sociais 8.421.600,00 6.480.388,58 6.441.933,63 6.480.388,58 6.441.933,63

Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.000,00

Outras Despesas Correntes 12.906.000,00 9.813.683,58 7.545.223,13 8.622.646,12 6.555.228,70

DESEPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 21.327.600,00 16.294.072,16 13.987.156,76 15.103.034,70 12.997.162,33

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 8.936.900,00 2.305.031,90 7.848.527,50 693.042,14 1.496.883,28

Investimentos 8.922.100,00 2.305.031,90 7.848.527,50 693.042,14 1.496.883,28

Inversões Financeiras 9.800,00

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

Demais Inversões Financeiras 9.800,00

Amortização da Dívida (XIV) 5.000,00

DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 8.931.900,00 2.305.031,90 7.848.527,50 693.042,14 1.496.883,28

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 200.000,00

RESERVA DO RPPS (XVII)

DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII) 30.459.500,00 21.835.684,2618.599.104,06 14.494.045,6115.796.076,84

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -7.653.300,00 112.916,14 2.804.993,99-2.690.111,08 -4.536.644,66

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL Valor Corrente

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

Emissão: 16/12/2016 às 07:54 de 1

Homologado


JANEIRO A OUTUBRO / 2016

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


R$1,00RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS(b)

SALDO A REALIZAR(c) = (a - b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 100.000,00 64.940,00 35.060,00

Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 100.000,00 64.940,00 35.060,00

Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis

Rendimentos de Aplicação Financeira

Dotação Atualizada(d)

DespesasLiquidadas

DespesasEmpenhadas

DESPESASDespesas Pagas

(e)

DespesasInscritas em Restos a

Pagar Não Processados

Pagamentode Restos a Pagar

(f)

Saldoa Pagar

(g) = (d - e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 8.936.900,00 2.305.031,90 693.042,14 8.268.677,77668.222,23 235.918,46

Despesas de Capital 8.936.900,00 2.305.031,90 693.042,14 8.268.677,77668.222,23 235.918,46

Investimentos 8.922.100,00 2.305.031,90 693.042,14 8.253.877,77668.222,23 235.918,46

Inversões Financeiras 9.800,00 9.800,00

Amortização da Dívida 5.000,00 5.000,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

Regime Geral de Previdência Social

Regime Próprio dos Servidores Públicos

SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

2015(h)

2016(i) = (Ib - (IIe + IIf))

VALOR (III) -839.200,69 -839.200,69

Emissão: 16/12/2016 08:17:40 Page 1 de 1

Homologado



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO


R$ 1,00RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DespesasPagas Atéo Bimestre

(j)

Até o Bimestre(h)

No Bimestre

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

Despesas EmpenhadasDotação

Atualizada(e)

DotaçãoInicial

(d)DESPESAS Saldo

(g) = (e - f)Saldo

(i) = (e - h)

Inscritas emRestos a Pagar

Não Processadas(k)

DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) 21.711.000,00 29.505.300,00 2.222.549,11 17.913.738,28 3.109.396,49 15.108.585,13 14.129.391,3811.591.561,72 14.396.714,87

DESPESAS CORRENTES 16.475.000,00 20.368.400,00 2.221.079,20 15.608.706,38 3.008.350,63 14.415.542,99 13.461.169,154.759.693,62 5.952.857,01

Pessoal e Encargos Sociais 7.828.700,00 7.452.400,00 1.168.614,91 5.795.022,80 1.168.614,91 5.795.022,80 5.770.368,521.657.377,20 1.657.377,20

Juros e Encargos da Dívida 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Outras Despesas Correntes 8.636.300,00 12.906.000,00 1.052.464,29 9.813.683,58 1.839.735,72 8.620.520,19 7.690.800,633.092.316,42 4.285.479,81

DESPESAS DE CAPITAL 5.036.000,00 8.936.900,00 1.469,91 2.305.031,90 101.045,86 693.042,14 668.222,236.631.868,10 8.243.857,86

Investimentos 4.849.000,00 8.922.100,00 1.469,91 2.305.031,90 101.045,86 693.042,14 668.222,236.617.068,10 8.229.057,86

Inversões Financeiras 147.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00

Amortização da Dívida 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

RESERVA DO RPPS

DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX) 729.000,00 969.200,00 162.576,92 685.365,78 162.576,92 685.365,78 589.541,92283.834,22 283.834,22

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX) 22.440.000,00 30.474.500,00 2.385.126,03 18.599.104,06 3.271.973,41 15.793.950,91 14.718.933,3011.875.395,94 14.680.549,09

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 22.440.000,00 30.474.500,00 2.385.126,03 18.599.104,06 15.793.950,91 14.718.933,3011.875.395,94 3.271.973,41 14.680.549,09

SUPERÁVIT (XIII) 404.098,03 1.479.115,64

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 22.440.000,00 30.474.500,00 2.385.126,03 18.599.104,06 16.198.048,94 16.198.048,9411.875.395,94 3.271.973,41 14.276.451,06

Emissão: 15/12/2016 16:48:14 Page 1 de 2

Homologado



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS




Até o Bimestre(h)

No BimestreAté o Bimestre

(f)No Bimestre

DespesaPagas Atéo Bimestre

(j)

Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação

Atualizada(e)

DotaçãoInicialDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Saldo

(g) = (e - f)Saldo

(i) = (e - h)

Inscritas emRestos a Pagar

Não Processadas(k)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 729.000,00 589.541,92

DESPESAS CORRENTES 729.000,00 589.541,92

Pessoal e Encargos Sociais 729.000,00 589.541,92

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Emissão: 15/12/2016 16:48:14 Page 2 de 2

Homologado



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS




No Bimestre (b) % (b / a) % (c / a)Até o Bimestre (c)RECEITAS

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada (a)

Saldo aRealizar (a - c)

Receitas Realizadas

7.121.951,0669,4516.198.048,9412,933.017.012,9823.320.000,0023.320.000,00RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)

4.487.043,1377,4415.407.956,8713,692.724.056,9419.895.000,0019.895.000,00 RECEITAS CORRENTES

273.722,4676,15874.277,5410,11116.078,591.148.000,001.148.000,00 RECEITA TRIBUTARIA

240.970,8676,94804.029,1410,81113.003,151.045.000,001.045.000,00 Impostos

32.251,6068,5370.248,403,003.075,44102.500,00102.500,00 Taxas

500,00500,00500,00 Contribuição de Melhoria

21.712,0978,2878.287,9117,6317.632,37100.000,00100.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

21.712,0978,2878.287,9117,6317.632,37100.000,00100.000,00 Contribuição de Iluminação Pública

191.184,0453,96224.115,965,5122.888,44415.300,00415.300,00 RECEITA PATRIMONIAL

1.000,001.000,001.000,00 Receitas Imobiliárias

189.684,0454,16224.115,965,5322.888,44413.800,00413.800,00 Receitas de Valores Mobiliários

Receitas de Concessões e Permissões

Compensações Financeiras

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Público

Receita de Cessão de Direitos

500,00500,00500,00 Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

Receita da Produção Vegetal

Receita da Produção Animal e Derivados

Outras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIAL

Receita da Indústria Extrativa Mineral

Receita da Indústria de Transformação

Receita da Indústria de Construção

Outras Receitas Industriais

268.339,2262,05438.760,7811,6482.366,34707.100,00707.100,00 RECEITA DE SERVIÇOS

3.430.197,7080,0213.739.402,3014,432.479.243,4917.169.600,0017.169.600,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.463.702,0079,1413.145.898,0014,032.330.467,2416.609.600,0016.609.600,00 Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

-33.504,30105,98593.504,3026,56148.776,25560.000,00560.000,00 Transferências de Convênios

Transferências para o Combate à Fome

301.887,6214,9653.112,381,645.847,71355.000,00355.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

107.903,5510,0812.096,451,091.316,80120.000,00120.000,00 Multa de Juros de Mora

6.622,4755,858.377,532,41361,7415.000,0015.000,00 Indenizações e Restituições

157.031,5710,2617.968,431,081.896,77175.000,00175.000,00 Receita da Dívida Ativa

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização

30.330,0332,5914.669,975,042.272,4045.000,0045.000,00 Receitas Correntes Diversas

2.634.907,9323,06790.092,078,55292.956,043.425.000,003.425.000,00 RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Internas

Operações de Crédito Externas

35.060,0064,9464.940,00100.000,00100.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS

35.060,0064,9464.940,00100.000,00100.000,00 Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

2.599.847,9321,80725.152,078,81292.956,043.325.000,003.325.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências Intergovernamentais

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

Transferências de Outras Instituições Públicas

2.599.847,9321,80725.152,078,81292.956,043.325.000,003.325.000,00 Transferências de Convênios

Transferências para o Combate a Fome

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

Restituições

Receita de Capital Diversas

RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) 23.320.000,00 23.320.000,00 3.017.012,98 12,93 16.198.048,94 69,45 7.121.951,06

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 23.320.000,00 23.320.000,00 3.017.012,98 12,93 16.198.048,94 69,45 7.121.951,06

DÉFICIT (VI) 404.098,03

TOTAL( VII ) = (V + VI) 23.320.000,00 23.320.000,00 3.017.012,98 12,93 16.602.146,97 71,19 6.717.853,03

Emissão: 15/12/2016 16:48:14 Page 1 de 2

Homologado



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS




SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Emissão: 15/12/2016 16:48:14 Page 2 de 2

Homologado



BIMESTRE - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016


RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

R$ 1,00

DotaçãoAtualizada (a)

INSC. RESTOSA PAGAR NÃO

PROC. (f)

Despesas Liquidadas

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOSALDO

(e) = (a-d)% (d/total d)Até o Bimestre

(d)No BimestreNo Bimestre

Até o Bimestre(b)

Despesa EmpenhadaDotaçãoInicial % (b/total b)

SALDO(c) = (a-b)

17.913.738,282.222.549,11DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 21.711.000,00 29.505.300,00 3.109.396,49 15.108.585,13 95,66 14.396.714,8796,31 11.591.561,72

LEGISLATIVA

JUDICIÁRIA

ESSENCIAL A JUSTIÇA

ADMINISTRAÇÃO

602.017,9843.241,38 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 590.000,00 727.000,00 107.997,23 575.503,07 3,64 151.496,933,23 124.982,02

1.423.813,96251.253,95 ADMINISTRACAO GERAL 1.837.000,00 1.783.300,00 265.978,98 1.353.465,51 8,56 429.834,497,65 359.486,04

52.168,7711.969,01 CONTROLE INTERNO 95.000,00 83.000,00 11.969,01 52.168,77 0,33 30.831,230,28 30.831,23

50.000,00 ENSINO SUPERIOR 120.000,00 80.000,00 10.000,00 40.000,00 0,25 40.000,000,26 30.000,00

DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA PÚBLICA

11.250,00 POLICIAMENTO 15.000,00 15.000,00 2.500,00 10.000,00 0,06 5.000,000,06 3.750,00

RELAÇÕES EXTERIORES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.368,515.165,05 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 119.000,00 76.000,00 5.165,05 11.368,51 0,07 64.631,490,06 64.631,49

707.821,52138.082,03 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.037.000,00 1.008.000,00 139.006,20 683.808,84 4,32 324.191,163,80 300.178,48

PREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

154.010,0224.883,27 ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00 248.600,00 25.431,28 152.142,82 0,96 96.457,180,82 94.589,98

3.088.294,82152.932,98 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.908.000,00 4.148.500,00 534.426,16 2.628.309,41 16,64 1.520.190,5916,60 1.060.205,18

2.031.358,60145.629,50 ATENCAO BASICA 2.816.500,00 2.690.200,00 358.402,00 1.723.570,99 10,91 966.629,0110,92 658.841,40

79.388,258.290,26 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 218.500,00 158.500,00 8.290,26 87.633,27 0,55 70.866,730,42 79.111,75

99.532,00 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 91.700,00 135.700,00 99.532,00 0,63 36.168,000,53 36.168,00

22.813,283.048,78 VIGILANCIA SANITARIA 75.000,00 79.500,00 3.048,78 22.813,28 0,14 56.686,720,12 56.686,72

TRABALHO

EDUCAÇÃO

EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00

2.152.979,7239.266,90 EDUCACAO INFANTIL 515.000,00 2.590.700,00 140.741,85 538.464,01 3,40 2.052.235,9911,57 437.720,28

3.840.012,27792.945,10 ENSINO FUNDAMENTAL 5.004.000,00 5.276.700,00 856.499,36 3.670.078,10 23,23 1.606.621,9020,64 1.436.687,73

CULTURA

10.318,004.000,00 DIFUSAO CULTURAL 164.000,00 43.000,00 6.000,00 10.318,00 0,06 32.682,000,05 32.682,00

DIREITOS DA CIDADANIA

URBANISMO

HABITACAO URBANA 130.000,00 11.800,00 11.800,0011.800,00

552.683,8770.086,95 SERVICOS URBANOS 1.736.000,00 1.176.000,00 89.880,09 535.193,34 3,38 640.806,662,97 623.316,13

HABITAÇÃO

SANEAMENTO

446.697,5898.390,27 SANEAMENTO BASICO URBANO 680.000,00 554.500,00 95.020,19 404.131,62 2,55 150.368,382,40 107.802,42

GESTÃO AMBIENTAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

AGRICULTURA

Emissão: 15/12/2016 16:50:01 Page 1 de 3

Homologado







R$ 1,00


INSC. RESTOSA PAGAR NÃO

PROC. (f)

Despesas Liquidadas

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOSALDO



Até o Bimestre(b)

Despesa EmpenhadaDotaçãoInicial % (b/total b)

SALDO(c) = (a-b)

277.846,0752.069,70 EXTENSAO RURAL 696.500,00 386.100,00 51.620,81 268.731,81 1,70 117.368,191,49 108.253,93

2.212,00 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 231.000,00 70.000,00 2.212,00 0,01 67.788,000,01 67.788,00

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDÚSTRIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMUNICAÇÕES

ENERGIA

51.093,595.800,20 CONSERVACAO DE ENERGIA 92.000,00 97.000,00 5.800,20 51.093,59 0,32 45.906,410,27 45.906,41

TRANSPORTE

1.896.287,88333.554,87 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.331.700,00 7.278.600,00 336.904,87 1.890.149,74 11,96 5.388.450,2610,19 5.382.312,12

DESPORTO E LAZER

149.769,5921.938,91 DESPORTO COMUNITARIO 468.500,00 317.000,00 27.473,60 143.816,88 0,91 173.183,120,80 167.230,41

ENCARGOS ESPECIAIS

200.000,0020.000,00 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 244.600,00 244.600,00 27.240,57 154.079,57 0,97 90.520,431,07 44.600,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 50.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00

RESERVA DO R.P.P.S.

685.365,78162.576,92DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 729.000,00 969.200,00 162.576,92 685.365,78 4,33 283.834,223,68 283.834,22

R$ 18.599.104,06R$ 2.385.126,03TOTAL ( III ) = ( I + II ) R$ 22.440.000,00 R$ 30.474.500,00 R$ 3.271.973,41 R$ 15.793.950,91 100,00 14.680.549,09R$ 100,00 R$ 11.875.395,94

DotaçãoInicial


INTRA ORÇAMENTÁRIASINSC. RESTOSA PAGAR NÃO

PROC. (f)

Despesas LiquidadasSALDO



Até o Bimestre(b)

Despesa Empenhada

% (b/total b)

SALDO(c) = (a-b)

969.200,00 162.576,92 685.365,78 3,68 283.834,22 162.576,92 685.365,78 4,33 283.834,22729.000,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

50.000,00 10.887,01 49.941,40 0,26 58,60 10.887,01 49.941,40 0,31 58,6050.000,00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

90.000,00 38.299,75 77.256,78 0,41 12.743,22 38.299,75 77.256,78 0,48 12.743,2255.000,00 ADMINISTRACAO GERAL

5.000,00 1.093,17 4.290,34 0,02 709,66 1.093,17 4.290,34 0,02 709,665.000,00 CONTROLE INTERNO

30.000,00 3.083,85 19.537,72 0,10 10.462,28 3.083,85 19.537,72 0,12 10.462,2825.000,00 ASSISTENCIA COMUNITARIA

5.000,00 551,28 3.598,39 0,01 1.401,61 551,28 3.598,39 0,02 1.401,615.000,00 ADMINISTRACAO GERAL

120.000,00 15.315,46 73.969,13 0,39 46.030,87 15.315,46 73.969,13 0,46 46.030,8760.000,00 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

219.000,00 24.504,30 121.114,61 0,65 97.885,39 24.504,30 121.114,61 0,76 97.885,39125.000,00 ATENCAO BASICA

1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 VIGILANCIA SANITARIA

32.000,00 1.922,77 17.071,23 0,09 14.928,77 1.922,77 17.071,23 0,10 14.928,7732.000,00 EDUCACAO INFANTIL

262.200,00 45.351,83 211.777,23 1,13 50.422,77 45.351,83 211.777,23 1,34 50.422,77230.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL

2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 DIFUSAO CULTURAL

40.000,00 4.723,57 22.530,85 0,12 17.469,15 4.723,57 22.530,85 0,14 17.469,1540.000,00 SERVICOS URBANOS

30.000,00 3.084,94 16.061,21 0,08 13.938,79 3.084,94 16.061,21 0,10 13.938,7920.000,00 SANEAMENTO BASICO URBANO

17.000,00 3.368,54 14.448,33 0,07 2.551,67 3.368,54 14.448,33 0,09 2.551,6713.000,00 EXTENSAO RURAL

60.000,00 9.941,70 49.926,34 0,26 10.073,66 9.941,70 49.926,34 0,31 10.073,6660.000,00 TRANSPORTE RODOVIARIO

6.000,00 448,75 3.842,22 0,02 2.157,78 448,75 3.842,22 0,02 2.157,786.000,00 DESPORTO COMUNITARIO

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Homologado







R$ 1,00

Emissão: 15/12/2016 16:50:01 Page 3 de 3

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2016

GASTOS COM SAÚDE SAÚDE

Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, demonstraremos a seguir as receitas arrecadadas no exercício em exame, base de cálculo para certificarmos essa aplicação: IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS FPM (Valor Bruto) R$ 4.622.476,70 ITR R$ 347.151,03 ICMS (Valor Bruto) R$ 4.403.536,27 IPVA R$ 399.113,75 IPI sobre Exportação R$ 27.488,01 ICMS Exportação R$ 20.101,40 Outros R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 9.819.867,16

IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU R$ 99.018,76 ITBI R$ 238.901,50 ISSQN R$ 315.199,82 DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS) R$ 17.968,43 MULTA JUROS IMPOSTOS R$ 12.096,45 SUBTOTAL R$ 683.184,96 TOTAL GERAL R$ 10.503.052,72 15% R$ 1.575.457,91

Demonstrativo das Despesas realizadas em ações de Serviços de SAÚDE. Despesas – SAÚDE R$ Total Despesa Liquidada na Saúde (Função 10) R$ 4.912.683,90 (-)Despesas Pagas com Recursos de Convênios e Progr. R$ 1.414.362,29 (=)Total de Despesas realizadas com a Saúde R$ 3.498.321,61

O Município aplicou até o mês de Outubro de 2016 o montante de R$ 3.498.321,61 que equivale a 33,31% do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, “b” e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2016

GASTOS COM EDUCAÇÃO Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, demonstramos a seguir as receitas arrecadadas até o mês de Outubro de 2016, cuja base de cálculo demonstramos abaixo: IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS FPM (Valor Bruto) R$ 4.622.476,70 ITR R$ 347.151,03 ICMS (Valor Bruto) R$ 4.403.536,27 IPVA R$ 399.113,75 IPI sobre Exportação R$ 27.488,01 ICMS Exportação R$ 20.101,40 Outros R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 9.819.867,16

IMPOSTOS MUNICIPAIS IPTU R$ 99.018,76 ITBI R$ 238.901,50 ISSQN R$ 315.199,82 DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS) R$ 17.968,43 MULTA JUROS IMPOSTOS R$ 12.096,45 SUBTOTAL R$ 683.184,96 TOTAL GERAL R$ 10.503.052,72 25% R$ 2.625.763,18

Demonstrativo das Despesas realizadas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino, acumulado (Outubro de 2016): Total da Liquidada na Secret. de Educação R$ 4.448.717,19 (+)Valor retido referente ao FUNDEB até o mês R$ 1.958.474,79 (-) Despesas com Cultura R$ 10.318,00 (-) Despesas pagas com Recursos do FUNDEB e Programas de Educação R$ 3.305.649,14 (=) Total da Despesa Realizada no Ensino até o mês R$ 3.091.224,84

O Município Aplicou até o mês de Outubro de 2016 o montante de R$ 3.091.224,84 que equivale a 29,43% do total da Receita provenientes do produto da arrecadação dos impostos Municipais e Transferências Estadual e Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino em detrimento ao disposto no Art. 212, da Constituição Federal.

R$ 1,00RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS(b)

SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a – b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASINSCRITA EM

RESTOSA PAGAR NÃO

PROCESSADOS

SALDO NÃOEXECUTADO

(f) = (d – e)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DESPESAS DE CAPITAL 8.936.900,00 693.042,14 6.631.868,102.305.031,90

(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE

(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕESFINANCEIRAS

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 8.936.900,00 693.042,14 6.631.868,102.305.031,90

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -8.936.900,00 -2.305.031,90 -6.631.868,10

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

Notas:¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Emissão: 16/12/2016 08:16:37 Page 1 de 1

Homologado

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE CASTANHEIRA



RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESESPECIFICAÇÃO

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

2016 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 MAR/16 ABR/16 MAI/16 JUN/16 JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16

R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

RECEITAS CORRENTES (I) 1.583.423,90 2.349.487,42 1.844.590,34 1.588.272,05 1.612.228,22 1.744.590,04 2.013.578,39 1.967.892,81 1.883.225,54 1.605.698,95 1.441.335,25 1.665.020,07 22.626.000,0021.299.342,98

Receita Tributária 54.827,88 328.702,68 31.494,63 62.652,45 120.610,86 62.932,18 158.976,60 87.014,04 158.933,66 65.413,89 66.907,84 48.905,29 1.173.500,001.247.372,00

IPTU 517,44 882,21 121,08 63,63 34,01 98,08 20,85 6.110,55 72.854,74 6.388,10 1.833,56 1.469,92 132.000,0090.394,17

ISS 19.304,78 71.911,38 23.609,11 21.947,71 34.136,96 40.148,82 30.484,22 45.046,51 34.845,48 34.637,51 28.798,55 21.178,40 332.000,00406.049,43

ITBI 16.077,68 175.046,60 4.191,56 8.185,63 31.022,87 3.905,00 112.173,97 24.924,04 15.647,92 17.807,22 8.752,17 12.291,12 330.000,00430.025,78

IRRF 17.114,41 78.897,01 1.825,00 20.215,30 27.970,76 11.188,28 12.483,12 6.526,09 27.751,41 4.533,33 25.485,90 12.929,87 275.000,00246.920,48

Outras Rec. Tributarias 1.813,57 1.965,48 1.747,88 12.240,18 27.446,26 7.592,00 3.814,44 4.406,85 7.834,11 2.047,73 2.037,66 1.035,98 104.500,0073.982,14

Receita Contribuições 1.107,46 281,62 2.491,53 24,00 36.708,49 7.880,30 7.427,39 6.123,83 12.624,84 5.007,53 100.000,0079.676,99

Receita Patrimonial 26.883,85 29.515,82 29.191,43 31.361,70 33.774,85 26.937,26 25.251,11 21.473,97 16.666,69 16.570,51 12.125,82 10.762,62 415.300,00280.515,63

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita Serviços 41.238,87 44.617,80 40.969,75 36.482,66 51.033,94 41.251,12 46.888,92 46.320,75 48.512,14 44.935,16 42.571,56 39.794,78 707.100,00524.617,45

Transferências Correntes 1.452.327,73 1.931.732,30 1.738.302,13 1.449.763,68 1.402.074,40 1.599.332,01 1.741.620,95 1.802.404,22 1.648.889,63 1.468.995,77 1.305.052,38 1.557.409,74 19.798.100,0019.097.904,94

Cota Parte do FPM 455.204,85 769.721,39 495.913,76 620.547,89 376.557,30 447.645,78 595.260,83 491.781,88 356.547,62 442.168,49 359.571,32 436.481,83 6.500.000,005.847.402,94

Cota Parte do ICMS 352.565,21 495.668,49 681.937,54 340.333,77 406.900,96 439.156,92 425.085,55 501.101,44 458.931,75 358.069,51 421.199,17 370.819,66 5.500.000,005.251.769,97

Cota Parte do IPVA 9.586,85 6.862,91 21.454,39 47.772,63 47.373,52 55.319,51 68.000,68 53.018,93 36.385,57 35.636,74 17.496,74 16.655,04 350.000,00415.563,51

Cota Parte do ITR 33.533,36 43.755,37 32.156,64 1.951,50 5.639,06 16.303,61 299,73 3.135,52 1.589,54 826,64 41.411,84 243.836,95 250.000,00424.439,76

Transf. LC 87/1966 1.924,21 1.924,21 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 2.010,14 30.000,0023.949,82

Transf. LC 61/1989

Transferências FUNDEB 156.887,12 203.471,07 252.679,90 170.535,38 167.563,42 184.582,47 212.227,71 154.062,14 190.441,85 179.185,31 163.247,37 141.716,20 2.230.000,002.176.599,94

Outras Transf. Correntes 442.626,13 410.328,86 252.149,76 266.612,37 396.030,00 454.313,58 438.736,31 597.294,17 602.983,16 451.098,94 300.115,80 345.889,92 4.938.100,004.958.179,00

Outras Receitas Correntes 7.038,11 14.637,20 4.632,40 5.520,03 4.710,17 14.137,47 4.132,32 2.799,53 2.796,03 3.659,79 2.052,81 3.140,11 432.000,0069.255,97

DEDUÇÕES (I) 170.562,79 214.328,76 246.694,37 202.523,08 167.696,08 192.087,08 218.131,28 210.209,48 171.092,84 167.742,20 168.337,76 213.960,62 2.526.000,002.343.366,34

Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.

Comp. Financ. Reg. Prev.

Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB 170.562,79 214.328,76 246.694,37 202.523,08 167.696,08 192.087,08 218.131,28 210.209,48 171.092,84 167.742,20 168.337,76 213.960,62 2.526.000,002.343.366,34

1.412.861,11 2.135.158,66 1.597.895,97 1.385.748,97 1.444.532,14 1.552.502,96 1.795.447,11 1.757.683,33 1.712.132,70 1.437.956,75 1.272.997,49 1.451.059,45 18.955.976,64 20.100.000,00RECEITA CORRENTE

LIQUIDA(III) = (I - II)

Emissão: 15/12/2016 16:50:52 Page 1 de 1

Homologado


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO Á OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Saldo (b)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Inscritos

EmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

CanceladosLiquidados

Inscritos

EmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

Pagos Saldo (a)Cancelados

2015 2015

SaldoTotal(a+b)

PODER/ÓRGÃO

2.809.859,59 2.809.859,59 3.217.694,39 2.720.692,53 73.949,04 399.751,03 104.484,59 3.128.527,33RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,20 430.286,38 3.202.476,37

2.809.859,59 2.809.859,59 3.217.694,39 2.720.692,53 73.949,04 399.751,03 104.484,59 3.128.527,33 Executivo 0,20 430.286,38 3.202.476,37

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 2.809.859,59 2.809.859,59 3.217.694,39 2.720.692,53 73.949,04 430.286,38 399.751,03 104.484,59 3.128.527,33 0,20 3.202.476,37

Emissão: 16/12/2016 às 07:58 Page 1 de 1Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE CASTANHEIRA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



Dívida Fiscal Líquida

Saldo

em 31/DEZ/2015(a)

em31/AGO/2016 (b)

em 31/OUT/2016(c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 49.950,00

DEDUÇÕES (II) 9.277.823,19 8.369.398,63 7.418.421,78

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.684.881,24 2.346.170,30 1.395.193,45

Demais Haveres Financeiros 6.097.177,57 6.097.177,57 6.097.177,57

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 504.235,62 73.949,24 73.949,24

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -9.227.873,19 -8.369.398,63 -7.418.421,78

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V) -9.227.873,19 -8.369.398,63 -7.418.421,78

Resultado NominalPeríodo de Referência

No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)

VALOR 950.976,85 1.809.451,41

Discriminação da Meta Fiscal Valor Corrente

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³

0,00

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária

Saldo

em31/AGO/2016 (b)

em 31/OUT/2016(c)

Previdenciário

em 31/DEZ/2015(a)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

Emissão: 16/12/2016 às 07:52 Page 1 de 1

Homologado

governo federal - estado de mato grosso - municipio de castanheira relatÓrio resumido da execuÇÃo...

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