boletim de cotaÇÕes - fep · ptbempoe0018 bes 3,75% 2012 113 1 470 000 000 ptbb24oe0000 bpi -...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

S U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I O

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

38 Rectificação Mercados a Contado

39 Informações Diversas

40 Fundos de Investimento e de Pensões

43 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

TERÇA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 20122022892

20 868 296 21 16488 327 536 742 792 89 070 328

175 436 339 2 332 157 177 768 496

20 775 4 20 779153 512 679 2 324 153 515 00382 235 163 420 82 235 582

106 286 437 58 174 106 344 611

87 0 875 692 828 0 5 692 828

68 946 190 628 457 69 574 647

0 218 2180 428 243 428 2430 255 091 255 091

2012/01/03 5 700,94 992,092012/01/02 5 611,37 990,842011/12/30 5 494,27 973,462011/12/29 5 488,64 965,842011/12/28 5 482,86 952,43

Dia/Anterior 1,60 0,13Dia/Semana 4,38 2,36Dia/Mês 2,14 2,46Dia/3 Meses -0,64 5,20Dia/6 Meses -22,25 -13,84Dia/1 Ano -26,00 -8,28Dia/Últ. de 2011 3,76 1,91Dia/Máx. 2012 0,00 0,00Dia/Mín. 2012 1,60 0,13

1 000,002010/01/06 1 279,812011/11/24 877,45

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonAviso 1708/12 Admissão WarrantsAviso 1709/12 Admissão Papel ComercialAviso 1710/12 Exclusão de WarrantsAviso 1711/12 Aquisição de acções

Valores Não Admit idosValores Não Admit idosValores Não Admit idosValores Não Admit idosValores Não Admit idosBanco Finantia Pag. juros/prémios/reembolso

S u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sEuronext Lisbon Mercado de DerivadosCommerzbank Emissão de WarrantsEuronext Paris Alternext

PSI20 3 0 4,389 0Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 20 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 40 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

20 86820 86820 86820 86820 868153 512 694153 512 694153 512 694153 512 694153 512 694 7 111 5117 111 5117 111 5117 111 5117 111 51188 327 53688 327 53688 327 53688 327 53688 327 536 3 7 53 7 53 7 53 7 53 7 5 1 0 21 0 21 0 21 0 21 0 2 175 425 292175 425 292175 425 292175 425 292175 425 292

20 77520 77520 77520 77520 775153 512 679153 512 679153 512 679153 512 679153 512 679 82 235 16382 235 16382 235 16382 235 16382 235 163 5 65 65 65 65 6 5 15 15 15 15 1 106 286 437106 286 437106 286 437106 286 437106 286 43719 332 152 830 724 78 921 884 50 46 44 968 514

1 443 681 955 3 313 278 6 5 61 317 922

44444 48 33948 33948 33948 33948 339 386 775386 775386 775386 775386 775 33333 22222 17 86017 86017 86017 86017 86000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

8 78 78 78 78 7 7 061 4277 061 4277 061 4277 061 4277 061 427 5 692 8285 692 8285 692 8285 692 8285 692 828 3 0 83 0 83 0 83 0 83 0 8 6 66 66 66 66 6 68 935 14368 935 14368 935 14368 935 14368 935 14366 1 707 427 1 495 925 17 1 63 428 60421 5 354 000 4 196 903 239 47 5 506 539

0 0 0 52 25 S/C

11111 1 7451 7451 7451 7451 745 1 7451 7451 7451 7451 745 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

11111 1 51 51 51 51 5 11 02511 02511 02511 02511 025 55555 33333 157 771157 771157 771157 771157 77100000 00000 00000 00000 00000 00000

2 9 62 9 62 9 62 9 62 9 6 511 632511 632511 632511 632511 632 00000 742 792742 792742 792742 792742 792 1 0261 0261 0261 0261 026 2 72 72 72 72 7 2 332 1572 332 1572 332 1572 332 1572 332 157

296 511 632 0 742 792 1 026 27 2 332 1570 0 0 12 7 628 4574 2 324 420 17 17 58 1740 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

69 257 474 93 069 695 3 127 178149 170 769 162 022 93 3 364 341

17 2 367 96 044 18 1 777 65057 78 698 391 237 191 2 376 358

21 16421 16421 16421 16421 164154 024 326154 024 326154 024 326154 024 326154 024 326 7 111 5117 111 5117 111 5117 111 5117 111 51189 070 32889 070 32889 070 32889 070 32889 070 328 1 4011 4011 4011 4011 401 1 2 41 2 41 2 41 2 41 2 4 177 757 449177 757 449177 757 449177 757 449177 757 44921 16421 16421 16421 16421 164154 024 326154 024 326154 024 326154 024 326154 024 326 7 111 5117 111 5117 111 5117 111 5117 111 51189 070 32889 070 32889 070 32889 070 32889 070 328 1 3491 3491 3491 3491 349 1 1 31 1 31 1 31 1 31 1 3 177 757 449177 757 449177 757 449177 757 449177 757 449

ACÇÕES (MR)

GLINTT 8,33INAPA-INV.P.GESTAO 7,69SONAE IND. SGPS 6,38ZON MULTIMEDIA 6,07GALP ENERGIA-NOM 5,32

INAPA-PREF S/ VOTO 42,11VAA VISTA ALEGRE 14,29F.RAMADA 9,87IMPRESA, SGPS 6,52TEIXEIRA DUARTE, SA 4,35

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BESI 5 1/2%33 3 912 975BES 5EM 4.05% 12 138 000CEMG 3.5% 14 48 070EDP 6% 14 25 351BES 10% 21 17 125

NDX 2100TL 0312C 16 807BCP 0.2P 0612Z 16 100NDX 2125TL 0312C 14 340NDX 2050TL 0312C 13 160DAX 5750TL 0112Z 12 567

DAX 6400C 0312C 56,90CAC40 3500C 0312Z 55,56DAX 5450TL 0112C 53,31DAX 7000C 0312Z 50,00DAX 5750TL 0112Z 48,25

3,75

0,098910,63500,72601,00201,00201,35201,62001,80001,9570

0,09920

B.COM.PORTUGUES 20 031 661GALP ENERGIA-NOM 18 306 942EDP 11 970 104P.TELECOM 8 099 760J.MARTINS, SGPS 5 658 369

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

DAXIF 6200TS 0312P 56,41DAX 6200TS 0112C 51,72NDX 2375TS 0312C 37,97NDX 2500TS 0312C 24,74DAX 6000P 0312Z 20,41

OT5%15JUN12 677 840OT 6,4%15FEV16 362 206OT5,45%23SEP13 335 452OT4,38%16JUN14 103 186OT 4,8% 15JUN20 10 813

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 2 / 0 1 / 0 22 0 1 2 / 0 1 / 0 22 0 1 2 / 0 1 / 0 22 0 1 2 / 0 1 / 0 22 0 1 2 / 0 1 / 0 2 2012/01/03 2012/01/03 2012/01/03 2012/01/03 2012/01/032 209,54 2 239,65 1,36

10 155,92 10 318,01 1,60

1 173,79 1 188,22 1,23763,07 762,39 -0,09856,65 830,18 -3,09

1 498,00 1 514,78 1,121 163,19 1 180,26 1,471 213,56 1 210,26 -0,27

171,57 173,40 1,07279,73 278,93 -0,29990,84 992,09 0,13

PTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 111 10 061 370 000PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 8 666 054 832PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 6 657 808 620PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 791 037 143PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 4 818 000 000

PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 4 741 469 060PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 450 107 500PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 4 128 785 276PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 4 066 885 391PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 3 771 349 640

PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 3 686 156 580PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 2 586 500 000PTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 113 1 470 000 000PTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 113 970 000 000PTBB5JOE0000 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 113 839 500 000

PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 433 534 360PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 336 000 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000PTEDPSOM0010 EDP - 2011/2014 113 203 980 000PTMOCJOE0005 Continente TV 12 113 199 560 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG46J07 NDX 2100TL 0312C call 452 16 807DE000CK02WH5 BCP 0.2P 0612Z put 451 16 100DE000CG46H90 NDX 2125TL 0312C call 452 14 340DE000CG46J23 NDX 2050TL 0312C call 452 13 160DE000CK032U6 DAX 5750TL 0112Z call 452 12 567

DE000CK01UW0 DAX 6000P 0312Z put 451 12 080PTBIP1WE0064 DAXIF 6200TS 0312P put 452 11 756DE000CK01PK5 BCP 0.2P 0312Z put 451 11 300DE000CK032X0 DAX 5800TL 0112Z call 452 10 910DE000CG46J15 NDX 2075TL 0312C call 452 10 070

DE000CG46H66 NDX 2200TL 0312C call 452 9 986DE000CK021Q7 APPLE 400C 0312Z call 451 9 954DE000CG46H82 NDX 2150TL 0312C call 452 8 550DE000CK033D0 DAX 6250TS 0112Z put 452 8 508DE000CG46L52 SP500 1325TS 0312C put 452 8 230

PTBIZJYE0064 BRENT PI OPENP 452 7 755DE000CG46H74 NDX 2175TL 0312C call 452 7 300DE000CK02FG2 DAX 6400C 0312Z call 451 5 397DE000CK02FX7 CAC40 3500C 0312Z call 451 5 395DE000CK02FZ2 CAC40 3500P 0312Z put 451 4 860

NSCPT000BSC8 B.Santander 51 574 791 013PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 535 530 911PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 8 259 473 513PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 231 917 200ES0113790531 BANCO POP.ESPANOL 4 959 291 106

ES0127797019 EDP Renováveis 4 117 294 525PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 4 079 129 600PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 519 936 000PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 1 960 984 193PTBRI0AM0000 BRISA A 1 607 400 000

PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 453 645 000PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES A 1 081 075 059PTSON0AM0001 SONAE A 946 000 000PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 809 833 689PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 645 621 820

PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 541 636 200PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 491 040 000PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 464 767 275LU0011904405 E. Santo Financial Group 372 864 939LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 293 680 881

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a l h

o B a r r a > I N D

E X A N T E S D E T

A X A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 3 2011/09/19 0,087326 EURPTGAMHOM0009 Atlantes SME nº 1 - Class A 25 02-05-08-11 3 2011/09/19 529,982916 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 4 2011/11/23 164,400800 EUR

BPTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/191 450,000000 EURPTBIVYOM0012 BCP Guaranteed Notes 2014 10 02-05-08-11 1 2010/01/191 305,980000 EURPTBEQAOE0011 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 725 01-07 1 2011/07/25 369,026319 EURPTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/191 500,000000 EURPTBEQCOM0019 BES Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 1 2011/10/19 670,373333 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 5 2011/08/25 7,763366 EURPTBLMVOE0011 BES- Obrigações Hipotecárias 17 02 2 2011/02/171 306,541095 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 09 01-07 2 2011/07/09 359,751326 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 21 01-07 2 2011/07/21 366,263500 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 12 2011/07/21 8,998825 EURPTESSVXE0006 BESI 5 1/2%33 13 10 8 2011/10/13 44,000000 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 4 2011/08/05 205,827000 EURPTBBPMOE0029 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 25 01-04-07-10 3 2011/10/25 622,693400 EURPTBBWAOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 25 02-05-08-11 1 2011/10/25 219,266200 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 10 2011/10/25 271,751300 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 7 2011/10/25 244,433333 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 5 2011/10/25 192,874500 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/171 200,000000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 16 2010/07/17 5,416500 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 17 2010/07/17 217,382000 EURPTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser20 01 12 2011/12/20 75,883333 EURPTBNCVOE0011 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser30 01 6 2011/12/20 78,401875 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 28 2011/12/20 0,000104 EURPTBSPNOE0029 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T12 01-07 1 2011/07/12704 354,333333 EURPTBSPLOE0039 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T12 01 10 2011/07/12 113,074888 EURPTBSPQOE0042 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T3003-06-09-12 3 2011/07/12 450,834222 EURPTCPQ2OE0015 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 23 02-05-08-11 2 2011/07/12 404,532305 EURPTTGUPOM0008 BST SME Nº1-Cl.A 30 03-06-09-12 3 2011/07/12 346,062888 EURPTBCTBOM0035 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª23 05-11 1 2011/07/12 9,650000 EURPTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/041 440,000000 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 11 2010/05/04 306,032250 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/271 275,625000 EURPTCMHKOE0019 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 05 02-05-08-11 3 2011/08/05 391,392270 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 6 2011/08/05 0,448453 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 8 2011/08/05 226,111400 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 7 2011/08/28 0,470478 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/014 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 4 2011/09/15 414,061333 EURPTCGHROE0010 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 28 01-04-07-10 2 2011/10/28 237,222638 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/211 422,812500 EURPTCG3XOM0001 CGD Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 1 2011/10/19 657,803833 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 7 2011/08/27 303,797180 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/061 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/06/301 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 9 2011/09/30 313,153944 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 18 2011/09/30 157,256215 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 4 2011/09/30 0,618604 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 12 2011/08/02 0,085606 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/181 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 23 01 11 2011/12/23 143,851250 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 9 2011/10/30 432,760687 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 25 2011/12/30 0,025110 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 23 03 1 2011/03/23 11,775000

EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 5 2011/03/23 181,450000 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 4 2011/08/10 826,066402 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 9 2011/07/30 0,025773 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 2 2011/08/11 789,361111 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 01 33 2008/01/02 87,047819 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 01 24 2008/01/02 77,384677 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

HPTTGUFOM0000 Hipototta nº11 - Class A 30 01-04-07-10 5 2011/10/31 161,335121 EURPTTGUGOM0009 Hipototta nº11 - Class B 30 01-04-07-10 5 2011/10/31 226,699278 EURPTTGUSOM0005 Hipototta nº12 - Class A 30 03-06-09-12 4 2011/10/31 324,125116 EURPTTGUTOM0004 Hipototta nº12 - Class B 30 03-06-09-12 4 2011/10/31 425,535111 EUR

LPTSSCHOM0007 Lusitano SME nº 2 Class A 21 02-05-08-11 4 2011/10/31 403,806180 EURPTSSCIOM0006 Lusitano SME nº 2 Class B 21 02-05-08-11 4 2011/10/31 453,413819 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/071 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/041 624,400000 EURPTCMGEOE0026 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 31 05 1 2011/05/31 9,812500

EURPTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2010/09/25 1,962500 EUR

N

PTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 4 2010/09/25 162,694705 EURO

PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/081 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 28 2010/07/08 0,000029 EURPTPUPAOE0008 PARUPS/2010 30 12 1 2010/07/081 897,830173 EURPTPVLAOE0001 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 23 12 1 2010/07/081 903,401493 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/181 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/161 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 28 2011/08/15 0,000028 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 12 2011/10/27 10,993597 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 6 2011/07/28 148,399888 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/181 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/161 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/131 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/182 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 11 2011/10/20 595,569687 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 5 2011/09/19 817,891500 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 6 2011/07/25 467,696458 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 8 2011/09/12 0,081970 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTTCPEOE0002 STCP Guaranteed Notes 2022 05 06-12 9 2010/10/11 0,034336 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 3 2011/10/17 724,061104 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 2 2011/05/05 793,702597 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 9 2011/10/11 435,953020 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 3 2011/08/03 637,606437 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 3 2011/09/26 703,342555 EUR

TPTTGUYOM0007 Totta Consumer 1 - Class A 30 01-04-07-10 1 2011/10/30 889,929616 EURPTTGUZOM0006 Totta Consumer 1 - Class B 30 01-04-07-10 1 2011/10/30 418,493112 EURPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 36 2011/10/30 0,400620 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 36 2011/10/30 0,370529 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 4 2011/10/30 14,836369 EURPTZONCOE0004 ZON Multimédia 2010/2014 10 06-12 3 2011/10/30 935,195576 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 4 2011/06/17 685,379138 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2010 2011/06/21 Altri, SGPS 0,015700 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.COM.PORTUGUES 0,015200 EURPTBES0AM0007 2010 2011/04/11 B.Espirito Santo-Nom. 0,098910 EURNSCPT000BSC8 2010 2011/08/04 B.Santander 0,109530 EURES0113790531 2010 2011/01/17 BANCO POP.ESPANOL 0,010750 EURPTBRI0AM0000 2010 2011/05/05 BRISA 0,243400 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCDU0AE0003 2010 2011/06/20 CONDURIL 1,180000 EURPTCPR0AM0003 2010 2011/05/06 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160900 EURPTCFN0AE0003 2010 2011/06/21 Cofina-SGPS 0,007850 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCOR0AE0006 2010 2011/05/02 Corticeira Amorim-SGPS 0,078500 EUR

ELU0011904405 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group 0,238000 EURLU0202957089 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group - Nom. 0,238000 EURPTEDP0AM0009 2010 2011/05/13 EDP-Nom. 0,133000 EURPTESO0AM0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,196300 EURPTESO0AE0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,196300 EUR

FPTFRV0AE0004 2010 2011/06/21 F.RAMADA 0,054950 EUR

GPTGAL0AM0009 2010 2011/06/28 Galp Energia - Nom. 0,109900 EURPTSCO0VE0009 2010 2011/06/13 Gr. Soares Costa SGPS-pref. 0,039300 EURPTSCO0AE0004 2010 2011/06/13 Gr. Soares Costa-SGPS 0,017000 EURPTGMC0AM0003 2010 2011/04/15 Grupo Media Capital, SGPS 0,058090 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2010 2011/05/11 Ibersol-SGPS 0,043200 EUR

JPTJMT0AE0001 2010 2010/12/27 Jerónimo Martins-SGPS 0,131900 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EURPTMEN0AE0005 2010 2011/05/13 Mota-Engil, SGPS 0,086350 EUR

NPTNBA0AM0006 2010 2011/06/06 NOVABASE,SGPS 0,102100 EUR

PPTPTC0AM0009 2010 2011/06/03 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,510250 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2010 2010/12/27 Portucel-Nom. 0,122800 EUR

RPTREL0AM0008 2010 2011/05/12 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,131900 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2010 2010/12/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,200180 EURPTSON0AM0001 2010 2011/05/27 SONAE 0,025984 EURPTSNC0AM0006 2010 2011/05/25 SONAECOM, SGPS 0,039250 EURES0182870214 2010 2011/05/27 Sacyr Vallehermoso 0,081000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTD10AM0000 2010 2011/06/16 TEIXEIRA DUARTE, SA 0,011775 EURPTSCT0AP0018 2010 2011/05/25 Toyota Caetano 0,149150 EURPTTRA0AP0006 2010 2011/05/31 Transinsular-TM.Insulares 1,868300 EUR

ZPTZON0AM0006 2010 2011/05/06 ZON MULTIMEDIA 0,125600 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

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àoãçaicogeN

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2012/01/02 1,183 1,20 1,23 1,207 1,18 1,229 1,21 1,229 258 378

EUR 0,00 7 207 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.COM.PORTUGUES 2012/01/02 0,143 0,147 0,153 0,1497 0,145 0,15 0,15 0,151 133 727 501

EUR 0,00 1 461 240 084 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2012/01/02 1,351 1,353 1,36 1,3358 1,32 1,342 1,34 1,342 3 638 751

EUR 1,00 990 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2012/01/02 0,488 0,497 0,498 0,4963 0,49 0,496 0,495 0,496 721 301

EUR 0,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P0 C B Banif, SGPS - Nom. 2012/01/02 0,341 0,346 0,346 0,3389 0,335 0,341 0,34 0,341 295 221

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2012/01/02 0,65 0,64 0,68 0,6781 0,64 0,68 0,64 0,75 1 550

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2012/01/02 2,63 2,635 2,68 2,6426 2,60 2,679 2,676 2,679 521 830

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2012/01/02 5,30 5,30 5,30 5,2232 5,19 5,238 5,221 5,239 538 094

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2012/01/02 0,74 0,72 0,72 0,7019 0,66 0,72 0,71 0,74 54 931

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2011/12/08 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,20

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C C Corticeira Amorim-SGPS 2012/01/02 1,40 1,39 1,40 1,3923 1,39 1,39 1,39 1,40 4 216

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2012/01/02 2,46 2,473 2,484 2,4675 2,448 2,463 2,463 2,465 4 851 050

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2011/12/29 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2012/01/02 0,638 0,565 0,575 0,5662 0,565 0,575 0,575 0,638 1 141

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2012/01/02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2012/01/02 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,50 5 0

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2012/01/02 11,74 11,74 12,39 12,0965 11,605 12,365 12,35 12,37 1 513 397

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2012/01/02 0,12 0,12 0,13 0,1233 0,12 0,13 0,12 0,13 41 870

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2012/01/02 0,39 0,39 0,40 0,386 0,35 0,38 0,38 0,40 67 036

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2011/12/29 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,81

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2011/12/30 4,06 4,19 4,25 4,0933 4,05 4,25 4,15 4,37 11 000

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2011/12/12 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,20

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2012/01/02 0,46 0,45 0,45 0,4371 0,43 0,43 0,43 0,45 3 779

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2012/01/02 0,13 0,13 0,14 0,1343 0,13 0,14 0,13 0,14 50 054

EUR 0,00 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P1 C INAPA-PREF S/ VOTO 2012/01/02 0,19 0,19 0,19 0,1319 0,11 0,11 0,11 0,18 22 136

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2012/01/02 13,025 13,15 13,25 13,1046 12,96 13,125 13,12 13,18 431 782

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2012/01/02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 1 130

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2012/01/02 1,09 1,10 1,10 1,0996 1,09 1,09 1,09 1,10 9 346

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2012/01/02 1,05 1,049 1,05 1,0426 1,038 1,042 1,042 1,05 86 958

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2012/01/02 2,09 2,07 2,07 2,0463 2,03 2,05 2,00 2,08 5 189

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2012/01/02 4,491 4,52 4,554 4,5264 4,45 4,55 4,533 4,55 1 789 436

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2012/01/02 1,87 1,875 1,894 1,8732 1,852 1,894 1,869 1,894 213 747

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2012/01/02 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2012/01/02 2,093 2,10 2,10 2,074 2,067 2,07 2,068 2,08 200 398

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2012/01/02 0,45 0,42 0,45 0,429 0,42 0,45 0,43 0,45 500

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2012/01/02 5,47 5,412 5,545 5,4692 5,37 5,456 5,456 5,475 33 624

EUR 1,00 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2011/12/29 1,15 1,19 1,19 1,1735 1,15 1,15 1,15 1,20 1 700

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2012/01/02 0,468 0,47 0,473 0,4691 0,463 0,473 0,471 0,473 1 813 599

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2012/01/02 0,26 0,25 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 212 264

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C B Sonae Indústria, SGPS 2012/01/02 0,658 0,67 0,72 0,6997 0,67 0,70 0,70 0,714 584 933

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C B SONAECOM, SGPS 2012/01/02 1,234 1,24 1,277 1,2607 1,24 1,269 1,27 1,269 211 802

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2011/12/30 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,50 3 2

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2012/01/02 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,26

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2012/01/02 0,23 0,22 0,23 0,2202 0,22 0,22 0,22 0,23 59 132

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2012/01/02 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2012/01/02 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 2 0

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2011/12/30 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 1 500

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2012/01/02 2,47 2,498 2,65 2,5802 2,43 2,62 2,605 2,62 850 346

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

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D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )


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E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 567 241 032 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2012/01/02 5,93 5,87 6,02 5,9427 5,84 6,02 5,98 6,02 71 997

EUR 0,10 1 400 929 691 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2012/01/02 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 3,69

EUR 0,00 72 400 959 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2012/01/02 5,15 5,15 5,15 5,1484 5,13 5,15 5,13 5,15 17 468

EUR 0,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2011/12/22 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 7,99

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2012/01/02 4,763 4,72 4,76 4,7181 4,685 4,72 4,711 4,728 592 490

EUR 1,00 422 598 452 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2012/01/03 5,7005 1 400 000 2011/12/30 5,54 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,8 8 282

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2012/01/03 5,7955 1 000 000 2012/01/02 5,69 5,82 5,93 5,84 5,82 5,93 5,95 5,98 25 057

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2012/01/02 12,87 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 12,94 12,97 15 000




adeoM

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 802,43 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2011/12/20 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,61

EUR 7 107,13 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2011/12/22 19,55 19,88 19,88 19,88 19,88 19,88 19,89 40,00 169

EUR 1 018,77 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2011/12/13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,55

EUR 3 268,39 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2011/11/28 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,70

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2011/12/15 74,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2011/12/30 56,00 55,45 55,45 55,45 55,45 55,45 55,56 56,00 19 500

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2012/01/02 74,20 74,00 76,00 74,22 73,90 73,90 73,25 74,75 488 000

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2011/12/05 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 89,99

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2011/12/28 52,50 54,15 54,15 54,15 54,15 54,15 52,50 54,15 1 847

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2011/12/12 71,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,25

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2012/01/02 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2012/01/02 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 80,30 79,90 80,30 128 500

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2011/04/04 79,99 59,95 59,95 59,95 59,95 59,95 9 000

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2011/03/25 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,12 78,50

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2011/12/29 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,08 52,90

EUR 10 163 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2012/01/02 98,82 98,85 99,25 98,83 98,40 99,00 98,62 99,10 685 800

EUR 9 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2012/01/02 89,50 90,00 90,00 89,54 89,00 89,00 89,00 89,74 374 611

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 24 939,89 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2011/05/27 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,10

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 61 600,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 190 100,00 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 339 849,74 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 371 867,45 PTGAMHOM0009 GAMHOM BGAMH R2 F 2042/08/25 Atlantes SME nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2011/12/27 94,19 94,19 94,19 94,19 94,19 94,19 94,19 6 000

EUR 150 000,00 PTBCL3OM0015 BCL3OM BBCL3 R2 F 2012/10/17 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 550 000,00 PTBCTBOM0035 BCTBOM BBCTB R2 F 2012/11/23 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTTCCWOE0005 TCCWOE BTCCW R2 F 2014/07/19 Banco Mais Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 85 000,00 PTBAFXOM0003 BAFXOM BBAFX R2 F 2014/07/25 Banif - Ob. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTASCFOE0009 ASCFOE BASCF R2 F 2014/07/19 Banif -BI Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBAFUOE0006 BAFUOE BBAFU R2 F 2014/07/19 Banif Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

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EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,25

EUR 1 750 000,00 PTBIVYOM0012 BIVYOM BBIVY R2 F 2014/08/10 BCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 350 000,00 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2012/01/02 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50 72,00

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2011/12/28 95,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,60 95,89

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2012/01/02 67,00 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 68,50 25 000

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012 2011/09/26 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,10

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780359 KNFUOE BNFUO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779773 KNFVOE BNFVO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780193 KNFWOE BNFWO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779427 KNFXOE BNFXO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779930 KNFYOE BNFYO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQCOM0019 BEQCOM BBEQC R2 F 2014/07/19 BES Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2011/12/28 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/05/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2011/05/17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2011/03/15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2011/12/27 90,83 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 150 000

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2012/01/02 91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 350 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2011/12/22 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 5 049 000

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2011/11/23 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2011/12/20 83,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 2011/12/02 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 98,90

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2012/01/02 110,14 109,62 109,62 109,62 109,62 109,62 109,62 11 000

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2012/01/02 103,96 103,98 103,98 103,98 103,98 103,98 103,98 105,00 10 000

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2012/01/02 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 99,50 12 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2011/12/27 96,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 100,00

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2012/01/02 95,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,78

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BPPortugal - 2011/2014 Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBNCVOE0011 BNCVOE BBNCV R2 F 2014/06/30 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2011/12/30 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 90,00

EUR 250 000,00 PTBTXFOE0010 BTXFOE BBTXF R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 380 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCPQ2OE0015 CPQ2OE BCPQ2 R2 F 2014/05/23 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 020 000,00 PTTGUPOM0008 TGUPOM BTGUP R2 F 2041/06/30 BST SME Nº1-Cl.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 708 300,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 800 000,00 PTCG3XOM0001 CG3XOM BCG3X R2 F 2014/07/19 CGD Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 800 000,00 PTCG37OM0009 CG37OM BCG37 R2 F 2014/12/23 CGD Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2011/12/21 80,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50 81,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 016 713,99 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2011/11/11 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2011/11/16 99,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2011/12/05 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,78

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 96,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2012/01/02 101,02 101,01 101,99 101,40 101,01 101,99 101,02 101,99 25 000

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 139 102,58 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 434,24 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2011/12/27 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 100,00

EUR 10 000,00 PTFCPEOM0008 FCPEOM BFCPE R2 F 2014/06/03 FC Porto SAD 2011-2014 2011/12/29 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 103,00

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2011/12/22 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

EUR 1 529 038,35 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 650,23 PTTGUSOM0005 TGUSOM BTGUS R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 221 000,00 PTTGUTOM0004 TGUTOM BTGUT R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 450 700,00 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 107 300,00 PTSSCHOM0007 SSCHOM BSSCH R2 F 2033/08/21 Lusitano SME nº 2 Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 369 100,00 PTSSCIOM0006 SSCIOM BSSCI R2 F 2033/08/21 Lusitano SME nº 2 Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2011/11/07 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2011/12/05 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2011/12/01 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,81

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2011/06/28 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2011/12/07 96,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2011/12/23 96,94 97,04 97,04 97,04 97,04 97,04 97,04 2 000

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2011/12/23 96,51 96,14 96,14 96,14 96,14 96,14 96,15 50 000

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2011/12/06 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,14

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2011/11/21 95,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,74

EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 2011/11/07 97,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,74

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2011/12/05 96,05 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 96,53 14 000

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2011/09/15 88,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,49

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2011/12/14 96,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,01

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2011/12/23 92,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,99

EUR 3 788 870,63 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2011/02/21 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 650 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2011/10/12 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2012/01/02 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,30

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 42 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2011/11/22 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2011/12/30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,07

EUR 552 096,44 PTTGUYOM0007 TGUYOM BTGUY R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTTGUZOM0006 TGUZOM BTGUZ R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2011/08/12 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,75

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2011/12/07 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

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P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 40 000,00 PTAM1BJM0008 AM1BJM n/a R5 C 2011/01/14 2012/01/13 AMOREIRA00113JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTA07HJM0003 A07GJM R5 F 2011/12/22 2012/01/23 ASS 001 Jan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 37 500,00 PTA2SBJM0001 A2SBJM R5 F 2011/12/22 2012/01/20 AUS001 20JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBPNSJM0000 BPNSJM R5 F 2011/12/27 2012/05/25 BPN001 25MAY12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTBPNRJM0142 BPNRJM n/a R5 C 2011/10/28 2012/04/27 BPN001 27APR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBPNTJM0009 BPNTJM R5 F 2011/12/28 2012/06/28 BPN001 28JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTB2SHJM0003 B2SHJM n/a R5 C 2011/11/15 2012/01/09 BRI001 09JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTB2SGJM0004 B2SGJM n/a R5 C 2011/11/10 2012/01/16 BRI001 16JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTB2SIJM0002 B2SIJM n/a R5 C 2011/12/02 2012/01/23 BRI001 23JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCI1FJM0008 CI1FJM n/a R5 C 2011/07/19 2012/01/10 CIMPOR 001 10JAN2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCI1EJM0009 CI1EJM n/a R5 C 2011/07/19 2012/01/10 CIMPOR 0010JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 000,00 PTCA3CJM0006 CA3CJM n/a R5 C 2011/07/12 2012/01/09 CORTIC 001 09JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000,00 PTCA3DJM0005 CA3DJM n/a R5 C 2011/07/20 2012/01/16 CORTICE001 16JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTED1JJM0001 ED1JJM n/a R5 C 2011/08/30 2012/02/29 EDP00129FEV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEP1QJM0006 EP1QJM n/a R5 C 2011/07/29 2012/01/30 EP00130JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTGA2KJM0008 GA2KJM n/a R5 C 2011/12/09 2012/01/09 GALP 001 09JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTGA2LJM0007 GA2LJM n/a R5 C 2011/12/14 2012/01/13 GALP001 13JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTGR21JM0775 GR21JM n/a R5 C 2011/11/23 2012/01/31 GSC 001 31JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 000,00 PTIN1BJM0009 IN1BJM n/a R5 C 2011/04/20 2012/01/13 INAPA 003 13JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTJM1GJM0004 JM1GJM n/a R5 C 2011/12/05 2012/03/05 JM 00105MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTJE1LJM0004 JE1LJM n/a R5 F 2011/11/28 2012/02/29 JOSE 001 29FEV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTJE1MJM0003 JE1MJM n/a R5 C 2011/11/28 2012/04/30 JOSE 001 30ABR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 500,00 PTJE1KJM0005 JE1KJM n/a R5 C 2011/08/01 2012/01/30 JOSE 001 30JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTPE1LJM0001 PE1LJM n/a R5 C 2011/05/26 2012/02/20 PARPUBL001 20FEB12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 620 000,00 PTPE1CJM0010 PE1CJM R5 F 2011/12/22 2012/03/22 PARPUBL001 22MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPE1UJM0000 PE1UJM n/a R5 C 2011/12/07 2012/02/23 PARPUBL001 23FEB12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1SJM0002 PT1SJM n/a R5 C 2011/10/28 2012/01/30 PT00130JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1RJM0003 PT1RJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/20 PTELECOM00120JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 36 000,00 PTRE3ZJM0017 RE3ZJM R5 F 2012/01/02 2012/01/12 REN 001 12JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 000,00 PTRE31JM0015 RE31JM R5 F 2012/01/03 2012/01/23 REN 001 23JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 65 000,00 PTRE3YJM0018 RE3YJM R5 F 2011/12/30 2012/01/05 REN001 05JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 73 000,00 PTRE19JM0011 RE19JM R5 F 2011/12/30 2012/01/23 REN001 23JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTRE3WJM0010 RE3WJM n/a R5 C 2011/12/06 2012/01/05 RENSGPS001 05JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 500,00 PTSA1HJM0009 SA9AJM n/a R5 C 2011/12/15 2012/01/16 Sag 001 Jan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 200,00 PTGS1AJM0011 GS1AJM n/a R5 C 2011/12/21 2012/01/04 SECIL001 04JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 800,00 PTGS1BJM0010 GS1BJM n/a R5 C 2011/12/21 2012/01/04 SECIL001 04JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 27 750,00 PTS5MFJM0002 S5MFJM n/a R5 C 2012/01/09 SEMAPA00109JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTS5MEJM0003 S5MEJM n/a R5 C 2011/11/24 2012/01/24 SEMAPA00124JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 000,00 PTSO1KJM0005 SO1KJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/04 SOI 001 04JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTSO1NJM1836 SO1NJM n/a R5 C 2011/11/29 2012/02/06 SOI 001 06FEV2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTSO1LJM1838 SO1LJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/16 SOI 001 16JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSO1MJM1852 SO1MJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/18 SOI 001 18JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 48 000,00 PTMOCIJM0011 MOCIJM R5 F 2012/01/02 2012/03/02 SONAEINV 0002MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 74 000,00 PTMO1ZJM0001 MO1ZJM n/a R5 C 2011/11/14 2012/01/16 SONAEINV00116JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTMO11JM0004 MO11JM n/a R5 F 2011/11/21 2012/01/23 SONAEINV00123JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 88 000,00 PTMO12JM0003 MO12JM n/a R5 C 2011/11/29 2012/01/30 SONAEINV00130JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTZM1IJM0008 ZM1IJM n/a R5 C 2011/12/12 2012/03/12 ZON 001 12MAR2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1EJM0002 ZM1EJM n/a R5 C 2011/03/17 2012/03/07 ZONMULT 00107MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1HJM0009 ZM1HJM n/a R5 C 2011/09/15 2012/03/07 ZONMULTI00107MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1QJM0002 CT1QJM n/a R5 C 2011/11/15 2012/02/14 ZONTV 00114FEV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1RJM0001 CT1RJM n/a R5 C 2011/12/19 2012/06/18 ZONTV 00118JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1SJM0000 CT1SJM n/a R5 C 2011/12/19 2012/06/18 ZONTV 00118JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTCT1TJM0009 CT1TJM n/a R5 C 2011/12/20 2012/06/19 ZONTV 00119JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )



2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS

.ogeNataD

ocerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2011/12/09 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,50

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2012/01/02 739,99 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 739,00 1 5

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2011/09/05 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2011/12/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2012/01/02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 745

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2011/12/30 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 2 314

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2010/11/09 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2011/11/30 25,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2011/07/13 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2011/05/17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2011/10/24 0,36 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 1 0

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2011/06/14 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2011/05/27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2011/08/18 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2011/07/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2011/08/22 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2011/12/13 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2011/12/21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,78

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2011/06/01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )


aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoC.xiF

odmiFodoicícrexE

otieriD

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE



ataDoçerP)soruE(




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª 2011/11/10 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2011/03/25 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2011/12/23 99,19 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2012/01/02 98,89 0,00 0,00 0,00 0,00 98,91

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/05/12 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2011/12/28 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2011/12/30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2011/12/06 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 84,00

EUR 17 000,00 PTESFKOE0005 ESFKOE BESFK R3 F 2013/07/26 ESF Portugal 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03


4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 500 000 DE000CG47A47 KB1MWP 7013C U3 C PUT 44,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 44P 0612C 2012/01/02 0,19 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19

EUR 500 000 DE000CG47A39 KB1LWP 7012C U3 C PUT 46,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 46P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24EUR 500 000 DE000CG47A21 KB1KWP 7011C U3 C PUT 48,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 48P 0612C 2012/01/02 0,32 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,30 5 000

EUR 500 000 DE000CG46Z23 KB1AWP 7001C U3 C CALL 50,00 10/1 A2012/03/12 ADIDA 50C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,41EUR 500 000 DE000CG46Z31 KB1BWP 7002C U3 C CALL 52,00 10/1 A2012/03/12 ADIDA 52C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29

EUR 500 000 DE000CG46Z64 KB1EWP 7005C U3 C CALL 52,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 52C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,41EUR 500 000 DE000CG46Z49 KB1CWP 7003C U3 C CALL 54,00 10/1 A2012/03/12 ADIDA 54C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19

EUR 500 000 DE000CG46Z72 KB1FWP 7006C U3 C CALL 54,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 54C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31EUR 500 000 DE000CG47A05 KB1IWP 7009C U3 C CALL 54,00 10/1 A2012/09/17 ADIDA 54C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42

EUR 500 000 DE000CG46Z56 KB1DWP 7004C U3 C CALL 56,00 10/1 A2012/03/12 ADIDA 56C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12EUR 500 000 DE000CG46Z80 KB1GWP 7007C U3 C CALL 56,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 56C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23

EUR 500 000 DE000CG46Z98 KB1HWP 7008C U3 C CALL 58,00 10/1 A2012/06/11 ADIDA 58C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CG47A13 KB1JWP 7010C U3 C CALL 58,00 10/1 A2012/09/17 ADIDA 58C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

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EUR 500 000 DE000CK02VQ8 KC4IWP Z846Z U6 C CALL 105,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 105C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 200 000 DE000CK01XK9 KEVIWP Z141Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 ALTRI 1C 0312Z 2011/10/31 0,29 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000 DE000CK01XL7 KEVJWP Z142Z U6 C CALL 1,20 1/1 A2012/03/14 ALTRI 1.2C 0312Z 2011/10/13 0,22 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CK01XM5 KEVKWP Z143Z U6 C CALL 1,60 1/1 A2012/03/14 ALTRI 1.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK021S3 KF5MWP Z264Z U6 C PUT 300,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 300P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,12EUR 500 000 DE000CK021P9 KF5JWP Z261Z U6 C CALL 350,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 350C 0312Z 2011/12/15 1,80 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,59 2,61 540

EUR 500 000 DE000CK021R5 KF5LWP Z263Z U6 C PUT 350,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 350P 0312Z 2011/12/13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25EUR 500 000 DE000CK021Q7 KF5KWP Z262Z U6 C CALL 400,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 400C 0312Z 2012/01/02 1,17 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,19 1,21 7 900

EUR 1 500 000 DE000CK02VW6 KC4OWP Z852Z U6 C PUT 6,00 5/1 A2012/06/13 AXA 6P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 1 500 000 DE000CK02VR6 KC4JWP Z847Z U6 C CALL 8,00 5/1 A2012/06/13 AXA 8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63

EUR 1 500 000 DE000CK01XT0 KEVQWP Z149Z U6 C PUT 8,00 5/1 A2012/03/14 AXA 8P 0312Z 2011/11/24 0,19 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 1 500 000 DE000CK02VV8 KC4NWP Z851Z U6 C PUT 8,00 5/1 A2012/06/13 AXA 8P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 1 500 000 DE000CK01XP8 KEVMWP Z145Z U6 C CALL 10,00 5/1 A2012/03/14 AXA 10C 0312Z 2011/12/13 0,28 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 1 500 000 DE000CK02VS4 KC4KWP Z848Z U6 C CALL 10,00 5/1 A2012/06/13 AXA 10C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36

EUR 1 500 000 DE000CK01XS2 KEVPWP Z148Z U6 C PUT 10,00 5/1 A2012/03/14 AXA 10P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 1 500 000 DE000CK02VU0 KC4MWP Z850Z U6 C PUT 10,00 5/1 A2012/06/13 AXA 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )


OGIDÓC

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EUR 1 500 000 DE000CK01XQ6 KEVNWP Z146Z U6 C CALL 12,00 5/1 A2012/03/14 AXA 12C 0312Z 2012/01/02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 1 500 000 DE000CK02VT2 KC4LWP Z849Z U6 C CALL 12,00 5/1 A2012/06/13 AXA 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

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EUR 250 000 DE000CK01XV6 KEVSWP Z151Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/03/14 Banco 3C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CK02WP8 KC5VWP Z879Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 Banco 1.5C 0612Z 2011/12/28 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,17 0,18 4 000

EUR 250 000 DE000CK02WR4 KC5XWP Z881Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 Banco 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 250 000 DE000CK01XX2 KEVUWP Z153Z U6 C PUT 1,60 1/1 A2012/03/14 Banco 1.6P 0312Z 2011/12/27 0,45 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42

EUR 250 000 DE000CK01XW4 KEVTWP Z152Z U6 C PUT 2,40 1/1 A2012/03/14 Banco 2.4P 0312Z 2011/12/27 1,16 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,11 300EUR 1 000 000 DE000CK02W97 KC42WP Z865Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 4P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

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EUR 1 000 000 DE000CK01Y54 KEV3WP Z161Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 5P 0312Z 2011/12/09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CK02WE2 KC5MWP Z870Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CK01Y21 KEVZWP Z158Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 1 000 000 DE000CK02WA0 KC43WP Z866Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66

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EUR 1 000 000 DE000CK02WC6 KC5KWP Z868Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 10C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CK02WJ1 KC5QWP Z874Z U6 C CALL 0,10 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.1C 0612Z 0,00 0,00 0,00

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EUR 500 000 DE000CK02WH5 KC5PWP Z873Z U6 C PUT 0,20 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.2P 0612Z 2012/01/02 0,43 0,40 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,42 40 000EUR 500 000 DE000CK01PG3 KC6OWP Y862Z U8 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.4C 0312Z 2011/11/04 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02WL7 KC5SWP Z876Z U6 C CALL 0,40 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK01PJ7 KC6QWP Y864Z U8 C PUT 0,40 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.4P 0312Z 2011/11/30 0,56 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53

EUR 500 000 DE000CK02WM5 KC5TWP Z877Z U6 C CALL 0,50 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK01PH1 KC6PWP Y863Z U8 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.6C 0312Z 2011/08/04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CK02W22 KC4UWP Z858Z U6 C PUT 40,00 10/1 A2012/06/13 BMW 40P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CG47E27 KB59WP 7041C U3 C PUT 48,00 10/1 A2012/06/11 BMW 48P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36

EUR 500 000 DE000CK02VX4 KC4PWP Z853Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 BMW 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CK02W14 KC4TWP Z857Z U6 C PUT 50,00 10/1 A2012/06/13 BMW 50P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42

EUR 500 000 DE000CG47E19 KB58WP 7040C U3 C PUT 52,00 10/1 A2012/06/11 BMW 52P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,52EUR 500 000 DE000CG47C37 KB5ZWP 7032C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/03/12 BMW 55C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,39

EUR 500 000 DE000CG47C45 KB51WP 7033C U3 C CALL 57,00 10/1 A2012/03/12 BMW 57C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29EUR 500 000 DE000CG47C60 KB53WP 7035C U3 C CALL 58,00 10/1 A2012/06/11 BMW 58C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,39

EUR 500 000 DE000CG47C52 KB52WP 7034C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/03/12 BMW 60C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 500 000 DE000CG47C78 KB54WP 7036C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/06/11 BMW 60C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31

EUR 500 000 DE000CK02VY2 KC4QWP Z854Z U6 C CALL 60,00 10/1 A2012/06/13 BMW 60C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CG47C94 KB56WP 7038C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/17 BMW 60C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42

EUR 500 000 DE000CK02W06 KC4SWP Z856Z U6 C PUT 60,00 10/1 A2012/06/13 BMW 60P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,94 0,95EUR 500 000 DE000CG47C86 KB55WP 7037C U3 C CALL 62,00 10/1 A2012/06/11 BMW 62C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,24

EUR 500 000 DE000CG47E01 KB57WP 7039C U3 C CALL 64,00 10/1 A2012/09/17 BMW 64C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30EUR 500 000 DE000CK02VZ9 KC4RWP Z855Z U6 C CALL 70,00 10/1 A2012/06/13 BMW 70C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CK02X13 KC8AWP Z891Z U6 C PUT 10,00 10/1 A2012/06/13 BNP 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CK01YG5 KEWEWP Z172Z U6 C PUT 15,00 10/1 A2012/03/14 BNP 15P 0312Z 2011/12/15 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CK02X05 KC57WP Z890Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 BNP 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 1 000 000 DE000CK02WT0 KC5ZWP Z883Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/03/14 BNP 25C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80

EUR 1 000 000 DE000CK02WU8 KC51WP Z884Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/06/13 BNP 25C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90EUR 1 000 000 DE000CK01YF7 KEWDWP Z171Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/03/14 BNP 25P 0312Z 2011/12/20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,14 5 200

EUR 1 000 000 DE000CK02WZ7 KC56WP Z889Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/06/13 BNP 25P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CG47F00 KB8UWP 7049C U3 C PUT 26,00 10/1 A2012/06/14 BNP 26P 0612C 2012/01/02 0,31 0,00 0,00 0,00 0,28 0,31

EUR 1 000 000 DE000CK01YB6 KEV9WP Z167Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/03/14 BNP 30C 0312Z 2011/11/29 0,38 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 1 000 000 DE000CK02WV6 KC52WP Z885Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 BNP 30C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57

EUR 500 000 DE000CG47E92 KB8TWP 7048C U3 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/14 BNP 30P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,43 0,46EUR 1 000 000 DE000CK02WY0 KC55WP Z888Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 BNP 30P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46

EUR 500 000 DE000CG47E35 KB8NWP 7042C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/03/15 BNP 35C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,19

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )


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2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03


EUR 1 000 000 DE000CK01YE0 KEWCWP Z170Z U6 C PUT 35,00 10/1 A2012/03/14 BNP 35P 0312Z 2011/12/30 0,61 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 500 000 DE000CG47E68 KB8QWP 7045C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/06/14 BNP 36C 0612C 2011/12/27 0,21 0,00 0,00 0,00 0,23 0,26

EUR 500 000 DE000CG47E43 KB8OWP 7043C U3 C CALL 38,00 10/1 A2012/03/15 BNP 38C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 500 000 DE000CG47E76 KB8RWP 7046C U3 C CALL 38,00 10/1 A2012/06/14 BNP 38C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,20

EUR 500 000 DE000CG47E50 KB8PWP 7044C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/03/15 BNP 40C 0312C 2011/12/22 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07EUR 1 000 000 DE000CK01YC4 KEWAWP Z168Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/03/14 BNP 40C 0312Z 2011/12/30 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 19 200

EUR 500 000 DE000CG47E84 KB8SWP 7047C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/14 BNP 40C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14EUR 1 000 000 DE000CK02WW4 KC53WP Z886Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/13 BNP 40C 0612Z 2012/01/02 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 1 095

EUR 1 000 000 DE000CK01YD2 KEWBWP Z169Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/03/14 BNP 50C 0312Z 2011/12/08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CK02WX2 KC54WP Z887Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 BNP 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 250 000 DE000CK01YJ9 KEWGWP Z174Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 BPI 1C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CK02W71 KC4ZWP Z863Z U6 C PUT 0,30 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.3P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 250 000 DE000CK02W30 KC4VWP Z859Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23EUR 250 000 DE000CK02W48 KC4WWP Z860Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 250 000 DE000CK01YL5 KEWIWP Z176Z U6 C PUT 0,50 1/1 A2012/03/14 BPI 0.5P 0312Z 2011/12/13 0,08 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 250 000 DE000CK02W63 KC4YWP Z862Z U6 C PUT 0,50 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 250 000 DE000CK01YH3 KEWFWP Z173Z U6 C CALL 0,70 1/1 A2012/03/14 BPI 0.7C 0312Z 2011/10/28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CK02W55 KC4XWP Z861Z U6 C CALL 0,70 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.7C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

EUR 250 000 DE000CK01YK7 KEWHWP Z175Z U6 C PUT 0,80 1/1 A2012/03/14 BPI 0.8P 0312Z 2011/10/28 0,27 0,00 0,00 0,00 0,32 0,34EUR 250 000 DE000CK02X21 KC8BWP Z892Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,76 0,80

EUR 250 000 DE000CK01YS0 KEWOWP Z182Z U6 C PUT 2,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 2P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CK02X96 KC8IWP Z899Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 2P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 250 000 DE000CK01YP6 KEWLWP Z179Z U6 C CALL 3,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 3C 0312Z 2011/12/16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 250 000 DE000CK02X47 KC8DWP Z894Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 3C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

EUR 250 000 DE000CK01Q47 KC93WP Y884Z U8 C PUT 3,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 3P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 250 000 DE000CK02X70 KC8GWP Z897Z U6 C PUT 3,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,76 0,78EUR 250 000 DE000CK01Q13 KC9ZWP Y881Z U8 C CALL 4,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 4C 0312Z 2011/09/08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 250 000 DE000CK02X62 KC8FWP Z896Z U6 C CALL 4,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 250 000 DE000CK01Q39 KC92WP Y883Z U8 C PUT 4,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 4P 0312Z 2011/11/18 0,88 0,00 0,00 0,00 0,66 0,69

EUR 250 000 DE000CK01Q21 KC91WP Y882Z U8 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 5C 0312Z 2011/11/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CK02XA8 KC8JWP Z900Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 250 000 DE000CK02X39 KC8CWP Z893Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,48EUR 250 000 DE000CK02X88 KC8HWP Z898Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 2.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,44 0,46

EUR 250 000 DE000CK02X54 KC8EWP Z895Z U6 C CALL 3,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 3.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CK02ZH8 KE5OWP Z975Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CK02ZA3 KE5HWP Z968Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55EUR 1 000 000 DE000CK02ZC9 KE5JWP Z970Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63

EUR 1 000 000 DE000CK02Z94 KE5GWP Z967Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CK02ZG0 KE5NWP Z974Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 1 000 000 DE000CK01XY0 KEVVWP Z154Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 6C 0312Z 2011/09/23 0,27 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CK02ZF2 KE5MWP Z973Z U6 C PUT 6,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 6P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44

EUR 1 000 000 DE000CK01XZ7 KEVWWP Z155Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 7C 0312Z 2011/11/11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CK02ZE5 KE5LWP Z972Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 7C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

EUR 1 000 000 DE000CK02ZB1 KE5IWP Z969Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/03/14 BSANT 5.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 1 000 000 DE000CK02ZD7 KE5KWP Z971Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/06/13 BSANT 5.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47

EUR 1 000 000 DE000CK01Y13 KEVYWP Z157Z U6 C PUT 5,50 2/1 A2012/03/14 BSANT 5.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 1 000 000 DE000CK01Y05 KEVXWP Z156Z U6 C PUT 6,50 2/1 A2012/03/14 BSANT 6.5P 0312Z 2011/11/29 0,67 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43

EUR 1 500 000 DE000CK02G14 KC25WP Z518Z U6 C PUT 2 000,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 2000P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 500 000 DE000CK02FY5 KC22WP Z515Z U6 C CALL 2 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 2500C 0312Z 0,00 0,00 0,00 3,81 3,83

EUR 1 500 000 DE000CK02G06 KC24WP Z517Z U6 C PUT 2 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 2500P 0312Z 2011/12/08 0,28 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 1 500 000 DE000CK02FX7 KC21WP Z514Z U6 C CALL 3 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 3500C 0312Z 2011/12/27 0,18 0,26 0,28 0,28 0,26 0,28 0,29 0,30 19 500

EUR 1 500 000 DE000CK02FZ2 KC23WP Z516Z U6 C PUT 3 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 3500P 0312Z 2012/01/02 1,77 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,56 1,57 3 000EUR 1 500 000 DE000CK02FW9 KC2ZWP Z513Z U6 C CALL 4 000,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 4000C 0312Z 2011/10/27 0,11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CG3GT97 KCAAWP 7796C U3 C CALL 110,00 10/1 A2011/12/15 CATER 110C 1211C 2011/09/26 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK01YT8 KEWPWP Z183Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/03/14 CIMPO 5C 0312Z 2011/11/16 0,64 0,00 0,00 0,00 0,59 0,61

EUR 150 000 DE000CK02XJ9 KC8RWP Z908Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/06/13 CIMPO 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,79EUR 150 000 DE000CK01YV4 KEWRWP Z185Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/03/14 CIMPO 6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 150 000 DE000CK02XK7 KC8SWP Z909Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/06/13 CIMPO 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 150 000 DE000CK02XH3 KC8QWP Z907Z U6 C CALL 4,50 1/1 A2012/06/13 CIMPO 4.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,06 1,09

EUR 150 000 DE000CK01YU6 KEWQWP Z184Z U6 C CALL 5,50 1/1 A2012/03/14 CIMPO 5.5C 0312Z 2011/10/21 0,57 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CK02XB6 KC8KWP Z901Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,50

EUR 500 000 DE000CG47G09 KB85WP 7059C U3 C PUT 1,00 1/1 A2012/06/11 CZBNK 1P 0612C 2011/12/30 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13 0,15



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EUR 500 000 DE000CK01Z04 KEWWWP Z190Z U6 C CALL 2,00 2/1 A2012/03/14 CZBNK 2C 0312Z 2011/12/08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

EUR 500 000 DE000CK02XD2 KC8MWP Z903Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,10EUR 500 000 DE000CK01Z38 KEWZWP Z193Z U6 C PUT 2,00 2/1 A2012/03/14 CZBNK 2P 0312Z 2011/12/22 0,35 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35

EUR 500 000 DE000CK01Z12 KEWXWP Z191Z U6 C CALL 3,00 2/1 A2012/03/14 CZBNK 3C 0312Z 2011/11/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK02XE0 KC8NWP Z904Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 3C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 500 000 DE000CG47F18 KB8VWP 7050C U3 C CALL 1,30 1/1 A2012/03/12 CZBNK 1.3C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23EUR 500 000 DE000CG47F26 KB8WWP 7051C U3 C CALL 1,40 1/1 A2012/03/12 CZBNK 1.4C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18

EUR 500 000 DE000CG47F34 KB8XWP 7052C U3 C CALL 1,50 1/1 A2012/03/12 CZBNK 1.5C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13EUR 500 000 DE000CG47F59 KB8ZWP 7054C U3 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/11 CZBNK 1.5C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22

EUR 500 000 DE000CK02XC4 KC8LWP Z902Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,23EUR 500 000 DE000CG47F75 KB82WP 7056C U3 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/17 CZBNK 1.5C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28

EUR 500 000 DE000CK02XF7 KC8OWP Z905Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,38EUR 500 000 DE000CG47F67 KB81WP 7055C U3 C CALL 1,60 1/1 A2012/06/11 CZBNK 1.6C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18

EUR 500 000 DE000CK01Z20 KEWYWP Z192Z U6 C PUT 2,50 2/1 A2012/03/14 CZBNK 2.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,59EUR 500 000 DE000CG47F91 KB84WP 7058C U3 C PUT 1,25 1/1 A2012/06/11 CZBNK 1.25P 0612C 2011/12/21 0,27 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25

EUR 500 000 DE000CK02XG5 KC8PWP Z906Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.25P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,25EUR 500 000 DE000CG47F42 KB8YWP 7053C U3 C CALL 1,35 1/1 A2012/06/11 CZBNK 1.35C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28

EUR 500 000 DE000CG47F83 KB83WP 7057C U3 C CALL 1,75 1/1 A2012/09/17 CZBNK 1.75C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19EUR 1 500 000 DE000CK02XR2 KC8YWP Z915Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CG47H08 KCDVWP 7069C U3 C PUT 28,00 10/1 A2012/06/11 DAIML 28P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 1 500 000 DE000CK02XL5 KC8TWP Z910Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 30C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,76 0,77

EUR 1 500 000 DE000CK02XQ4 KC8XWP Z914Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 30P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CG47G17 KB86WP 7060C U3 C CALL 33,00 10/1 A2012/03/12 DAIML 33C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48

EUR 500 000 DE000CG47G90 KCDUWP 7068C U3 C PUT 33,00 10/1 A2012/06/11 DAIML 33P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CG47G41 KB89WP 7063C U3 C CALL 34,00 10/1 A2012/06/11 DAIML 34C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46

EUR 500 000 DE000CG47G25 KB87WP 7061C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/03/12 DAIML 35C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CG47G74 KCDSWP 7066C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/09/17 DAIML 35C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47

EUR 500 000 DE000CG47G58 KCDQWP 7064C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/06/11 DAIML 36C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34EUR 500 000 DE000CG47G33 KB88WP 7062C U3 C CALL 37,00 10/1 A2012/03/12 DAIML 37C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 500 000 DE000CG47G66 KCDRWP 7065C U3 C CALL 38,00 10/1 A2012/06/11 DAIML 38C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 1 500 000 DE000CK02XM3 KC8UWP Z911Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 40C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CG47G82 KCDTWP 7067C U3 C CALL 40,00 10/1 A2012/09/17 DAIML 40C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 1 500 000 DE000CK02XP6 KC8WWP Z913Z U6 C PUT 40,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 40P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67

EUR 1 500 000 DE000CK02XN1 KC8VWP Z912Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 500 000 DE000CK02FQ1 KC2TWP Z507Z U8 C PUT 3 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 3000P 0612Z 2011/12/14 0,15 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08

EUR 1 000 000 DE000CG45B55 KBJ5WP 8112C U3 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4000P 0312C 2011/12/14 0,21 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 4 000 000 PTBITOWE0075 BITOWE 2265P U2 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/03/15 DAX 4000P 0312P 2011/12/08 0,35 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 1 500 000 DE000CK01UT6 KE1VWP Z097Z U8 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 4000P 0312Z 2011/12/21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07EUR 1 500 000 DE000CK02FP3 KC2SWP Z506Z U8 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 4000P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,22

EUR 500 000 DE000CG46Q73 KBUBWP 8444C U3 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4000P 0912C 2012/01/02 0,50 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 1 000 000 DE000CG45B48 KBJ4WP 8111C U3 C PUT 4 200,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4200P 0312C 2011/12/12 0,26 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12

EUR 500 000 DE000CG46Q65 KBUAWP 8443C U3 C PUT 4 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4200P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 1 000 000 DE000CG45B30 KBJ3WP 8110C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4400P 0312C 2012/01/02 0,15 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14

EUR 500 000 DE000CG46P09 KBTTWP 8427C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2012/06/15 DAX 4400P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 500 000 DE000CG46Q57 KBT9WP 8442C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4400P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62

EUR 1 000 000 DE000CG45B22 KBJ2WP 8109C U3 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4600P 0312C 2011/12/21 0,26 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 4 000 000 PTBIT1WE0033 BIT1WE 2266P U2 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/03/15 DAX 4600P 0312P 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35

EUR 1 500 000 DE000CK02FB3 KC2GWP Z494Z U8 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/03/14 DAX 4600P 0312Z 2011/12/09 0,39 0,00 0,00 0,00 0,10 0,14EUR 500 000 DE000CG46N92 KBTSWP 8426C U3 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/06/15 DAX 4600P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,46

EUR 500 000 DE000CG46Q40 KBT8WP 8441C U3 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4600P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 1 000 000 DE000CG45B14 KBJ1WP 8108C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4800P 0312C 2012/01/02 0,28 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21

EUR 1 500 000 DE000CK02FA5 KC2FWP Z493Z U8 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/03/14 DAX 4800P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,18EUR 500 000 DE000CG46N84 KBTRWP 8425C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/06/15 DAX 4800P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57

EUR 500 000 DE000CG46Q32 KBT7WP 8440C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4800P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90EUR 4 000 000 PTBCQ7WE0036 BCQ7WE 2261P U2 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/03/15 DAX 5000C 0312P 2011/12/13 5,25 0,00 0,00 0,00 6,35 6,38

EUR 1 500 000 DE000CK01UP4 KE1RWP Z093Z U8 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5000C 0312Z 2011/12/19 4,11 0,00 0,00 0,00 5,98 6,02EUR 1 500 000 DE000CK02FL2 KC2PWP Z503Z U8 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 5000C 0612Z 2011/11/11 6,55 0,00 0,00 0,00 6,46 6,48

EUR 1 000 000 DE000CG45B06 KBJZWP 8107C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5000P 0312C 2012/01/02 0,36 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,25 0,27 1 000EUR 1 500 000 DE000CK01UU4 KE1WWP Z098Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5000P 0312Z 2011/12/21 0,37 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,21 0,25 1 000

EUR 500 000 DE000CG46N76 KBTQWP 8424C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/06/15 DAX 5000P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,68 0,70EUR 1 500 000 DE000CK02FN8 KC2RWP Z505Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 5000P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,63 0,66

EUR 500 000 DE000CG46Q24 KBT6WP 8439C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5000P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,05 1,06



OGIDÓC

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2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03


EUR 1 500 000 DE000CK02FD9 KC2IWP Z496Z U8 C CALL 5 200,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5200C 0312Z 0,00 0,00 0,00 5,07 5,11EUR 1 000 000 DE000CG45A98 KBJYWP 8106C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5200P 0312C 2011/12/28 0,63 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38

EUR 4 000 000 PTBIUBWE0069 BIUBWE 2267P U2 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/03/15 DAX 5200P 0312P 2012/01/02 0,93 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,76 0,77 1 000EUR 1 500 000 DE000CK02F98 KC2EWP Z492Z U8 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5200P 0312Z 2012/01/02 0,38 0,00 0,00 0,00 0,29 0,33

EUR 500 000 DE000CG46N68 KBTPWP 8423C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/06/15 DAX 5200P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,84 0,86EUR 500 000 DE000CG46Q16 KBT5WP 8438C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5200P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,25 1,26

EUR 500 000 DE000CG46M36 KBTCWP 8410C U3 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5400P 0312C 2011/12/22 0,78 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51EUR 500 000 DE000CG46N50 KBTOWP 8422C U3 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/06/15 DAX 5400P 0612C 0,00 0,00 0,00 1,04 1,06

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EUR 1 500 000 DE000CK01UV2 KE1XWP Z099Z U8 C PUT 5 500,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5500P 0312Z 2012/01/02 0,67 0,00 0,00 0,00 0,50 0,54EUR 1 500 000 DE000CK02FE7 KC2JWP Z497Z U8 C CALL 5 600,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5600C 0312Z 2011/12/22 2,40 0,00 0,00 0,00 3,37 3,41

EUR 500 000 DE000CG46M28 KBTBWP 8409C U3 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5600P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,66 0,68EUR 1 500 000 DE000CK02FC1 KC2HWP Z495Z U8 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5600P 0312Z 2012/01/02 0,73 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,59 0,63 2 570

EUR 500 000 DE000CG46N43 KBTNWP 8421C U3 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/06/15 DAX 5600P 0612C 0,00 0,00 0,00 1,27 1,29EUR 1 500 000 DE000CK02FF4 KC2KWP Z498Z U8 C CALL 5 800,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5800C 0312Z 2011/11/29 2,05 0,00 0,00 0,00 2,61 2,63

EUR 500 000 DE000CG46M10 KBTAWP 8408C U3 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5800P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,91 0,93EUR 4 000 000 PTBIVVWE0031 BIVVWE 2268P U2 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/03/15 DAX 5800P 0312P 0,00 0,00 0,00 1,42 1,44

EUR 500 000 DE000CG46N35 KBTMWP 8420C U3 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/06/15 DAX 5800P 0612C 2012/01/02 1,77 0,00 0,00 0,00 1,51 1,53EUR 1 000 000 DE000CG45A07 KBJPWP 8097C U3 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/03/16 DAX 6000C 0312C 2012/01/02 1,64 0,00 0,00 0,00 1,98 2,00

EUR 4 000 000 PTBITHWE0066 BITHWE 2263P U2 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/03/15 DAX 6000C 0312P 2011/12/21 1,81 0,00 0,00 0,00 2,57 2,59EUR 1 500 000 DE000CK01UQ2 KE1SWP Z094Z U8 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 6000C 0312Z 2012/01/02 1,49 0,00 0,00 0,00 1,92 1,96

EUR 500 000 DE000CG46M44 KBTDWP 8411C U3 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/06/15 DAX 6000C 0612C 0,00 0,00 0,00 2,74 2,76EUR 1 500 000 DE000CK02FK4 KC2OWP Z502Z U8 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 6000C 0612Z 2011/12/20 1,88 0,00 0,00 0,00 2,68 2,70

EUR 1 500 000 DE000CK01UW0 KE1YWP Z100Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 6000P 0312Z 2012/01/02 1,47 1,18 1,19 1,17 1,15 1,17 1,13 1,17 10 350EUR 1 500 000 DE000CK02FM0 KC2QWP Z504Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 6000P 0612Z 2011/11/07 3,20 0,00 0,00 0,00 1,83 1,85EUR 1 000 000 DE000CG45A15 KBJQWP 8098C U3 C CALL 6 200,00 200/1 A2012/03/16 DAX 6200C 0312C 2012/01/02 1,10 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,38 1,40 250

EUR 500 000 DE000CG46M51 KBTEWP 8412C U3 C CALL 6 200,00 200/1 A2012/06/15 DAX 6200C 0612C 0,00 0,00 0,00 2,15 2,17EUR 1 000 000 DE000CG45A23 KBJRWP 8099C U3 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/03/16 DAX 6400C 0312C 2012/01/02 0,58 0,88 0,91 0,91 0,88 0,91 0,90 0,92 5 040

EUR 1 500 000 DE000CK02FG2 KC2LWP Z499Z U8 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/03/14 DAX 6400C 0312Z 2012/01/02 0,72 0,82 0,87 0,83 0,80 0,87 0,86 0,88 6 530EUR 500 000 DE000CG46M69 KBTFWP 8413C U3 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/06/15 DAX 6400C 0612C 0,00 0,00 0,00 1,62 1,64

EUR 500 000 DE000CG46P17 KBTUWP 8428C U3 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6400C 0912C 0,00 0,00 0,00 2,16 2,17EUR 4 000 000 PTBITJWE0064 BITJWE 2264P U2 C CALL 6 500,00 200/1 A2012/03/15 DAX 6500C 0312P 2011/12/20 0,86 0,00 0,00 0,00 1,32 1,34

EUR 1 000 000 DE000CG45A31 KBJSWP 8100C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/03/16 DAX 6600C 0312C 2012/01/02 0,41 0,53 0,57 0,55 0,52 0,57 0,55 0,57 6 899EUR 500 000 DE000CG46M77 KBTGWP 8414C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/06/15 DAX 6600C 0612C 0,00 0,00 0,00 1,19 1,21

EUR 500 000 DE000CG46P25 KBTVWP 8429C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6600C 0912C 0,00 0,00 0,00 1,67 1,68EUR 1 000 000 DE000CG45A49 KBJTWP 8101C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/03/16 DAX 6800C 0312C 2012/01/02 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 4 000

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EUR 500 000 DE000CG46M93 KBTIWP 8416C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/06/15 DAX 7000C 0612C 2011/12/30 0,35 0,00 0,00 0,00 0,57 0,59EUR 1 500 000 DE000CK02FJ6 KC2NWP Z501Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 7000C 0612Z 2012/01/02 0,47 0,50 0,55 0,51 0,50 0,55 0,53 0,55 1 500

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EUR 500 000 DE000CG46N01 KBTJWP 8417C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/06/15 DAX 7200C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 500 000 DE000CG46P58 KBTYWP 8432C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7200C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69

EUR 1 000 000 DE000CG45A72 KBJWWP 8104C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/03/16 DAX 7400C 0312C 2011/12/16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09EUR 500 000 DE000CG46N19 KBTKWP 8418C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/06/15 DAX 7400C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

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EUR 500 000 DE000CG46N27 KBTLWP 8419C U3 C CALL 7 600,00 200/1 A2012/06/15 DAX 7600C 0612C 2011/12/29 0,10 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CG46P74 KBT1WP 8434C U3 C CALL 7 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7600C 0912C 2011/12/21 0,27 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 500 000 DE000CG46P82 KBT2WP 8435C U3 C CALL 7 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7800C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 1 500 000 DE000CK01US8 KE1UWP Z096Z U8 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 8000C 0312Z 2011/12/05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1 500 000 DE000CK02FH0 KC2MWP Z500Z U8 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 8000C 0612Z 2011/11/30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CG46P90 KBT3WP 8436C U3 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 8000C 0912C 2012/01/02 0,12 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

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EUR 500 000 DE000CK02XW2 KC84WP Z920Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CG47J06 KCD6WP 7079C U3 C PUT 23,00 10/1 A2012/06/11 DBANK 23P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

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OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(





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EUR 500 000 DE000CG47H40 KCDZWP 7073C U3 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/11 DBANK 30C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CK02XT8 KC81WP Z917Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 30C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43

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EUR 500 000 DE000CG47H32 KCDYWP 7072C U3 C CALL 33,00 10/1 A2012/03/12 DBANK 33C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CG47H57 KCD1WP 7074C U3 C CALL 33,00 10/1 A2012/06/11 DBANK 33C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27

EUR 500 000 DE000CG47H73 KCD3WP 7076C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 DBANK 33C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CG47H65 KCD2WP 7075C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 DBANK 36C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CG47H81 KCD4WP 7077C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/09/17 DBANK 36C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CK01Z53 KEW2WP Z195Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/03/14 DBANK 50C 0312Z 2011/11/10 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02XU6 KC82WP Z918Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 50C 0612Z 2011/12/27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 500 000 DE000CG47K03 KCFHWP 7089C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/03/12 DTELK 7P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18

EUR 500 000 DE000CG47J97 KCFGWP 7088C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/03/12 DTELK 8P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42EUR 500 000 DE000CG47J22 KCD8WP 7081C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/03/12 DTELK 10C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16

EUR 500 000 DE000CG47J48 KCFBWP 7083C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/06/11 DTELK 10C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30EUR 500 000 DE000CG47J63 KCFDWP 7085C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/06/11 DTELK 11C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CG47J71 KCFEWP 7086C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/03/12 DTELK 11C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CG47J89 KCFFWP 7087C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/03/12 DTELK 12C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CG47J14 KCD7WP 7080C U3 C CALL 9,50 1/1 A2012/03/12 DTELK 9.5C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32EUR 500 000 DE000CG47J30 KCFAWP 7082C U3 C CALL 10,50 1/1 A2012/03/12 DTELK 10.5C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CG47J55 KCFCWP 7084C U3 C CALL 10,50 1/1 A2012/06/11 DTELK 10.5C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 500 000 DE000CK02XY8 KC86WP Z922Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 EDP 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58

EUR 500 000 DE000CK01PP4 KC9IWP Y869Z U8 C PUT 2,00 1/1 A2012/03/14 EDP 2P 0312Z 2012/01/02 0,07 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CK02Y20 KD3AWP Z926Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/06/13 EDP 2P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CK01PM1 KC6TWP Y867Z U8 C CALL 3,00 1/1 A2012/03/14 EDP 3C 0312Z 2011/10/13 0,11 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CK02Y04 KC88WP Z924Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 EDP 3C 0612Z 2012/01/02 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 2 000

EUR 500 000 DE000CK02Y38 KD3BWP Z927Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 EDP 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CK01PL3 KC6SWP Y866Z U8 C CALL 2,50 1/1 A2012/03/14 EDP 2.5C 0312Z 2011/12/12 0,27 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 500 000 DE000CK02XZ5 KC87WP Z923Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 EDP 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CK01PN9 KC9HWP Y868Z U8 C PUT 2,50 1/1 A2012/03/14 EDP 2.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CK02Y12 KC89WP Z925Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/06/13 EDP 2.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 200 000 DE000CK01ZB3 KEW8WP Z201Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/03/14 EDP R 3P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 200 000 DE000CK02Y79 KD3FWP Z931Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 200 000 DE000CK01Z87 KEW5WP Z198Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/03/14 EDP R 4C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,47

EUR 200 000 DE000CK02Y46 KD3CWP Z928Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,58EUR 200 000 DE000CK01ZA5 KEW7WP Z200Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/03/14 EDP R 4P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11

EUR 200 000 DE000CK02Y61 KD3EWP Z930Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20EUR 200 000 DE000CK01Z95 KEW6WP Z199Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 EDP R 5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 200 000 DE000CK02Y53 KD3DWP Z929Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CK032A8 KEA4WP V185Z U8 F PUT 1,10 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.1P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CK032J9 KEE6WP V193Z U8 F PUT 1,10 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.1P 0612Z 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 10 000EUR 500 000 DE000CK031Z7 KEA3WP V184Z U8 F PUT 1,20 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.2P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CK032H3 KEE5WP V192Z U8 F PUT 1,20 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.2P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CK031P8 KEAGWP V174Z U8 F CALL 1,30 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.3C 0312Z 2011/12/07 0,49 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 3 000

EUR 500 000 DE000CK032B6 KEA5WP V186Z U8 F CALL 1,30 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.3C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 500 000 DE000CK031X2 KEA1WP V182Z U8 F PUT 1,30 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.3P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 500 000 DE000CK032G5 KEE4WP V191Z U8 F PUT 1,30 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.3P 0612Z 2011/12/21 0,40 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CK031R4 KEAIWP V176Z U8 F CALL 1,40 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.4C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CK032C4 KEA6WP V187Z U8 F CALL 1,40 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CK031V6 KEAMWP V180Z U8 F PUT 1,40 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.4P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78

EUR 500 000 DE000CK032F7 KEA9WP V190Z U8 F PUT 1,40 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.4P 0612Z 2011/12/29 0,97 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CK031T0 KEAKWP V178Z U8 F CALL 1,50 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CK032D2 KEA7WP V188Z U8 F CALL 1,50 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CK031U8 KEALWP V179Z U8 F CALL 1,60 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CK032E0 KEA8WP V189Z U8 F CALL 1,60 0,1/1 A2012/06/06 EUUSD 1.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CK031Y0 KEA2WP V183Z U8 F PUT 1,25 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.25P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 500 000 DE000CK031Q6 KEAHWP V175Z U8 F CALL 1,35 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.35C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CK031W4 KEANWP V181Z U8 F PUT 1,35 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.35P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46



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2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03



EUR 500 000 DE000CK031S2 KEAJWP V177Z U8 F CALL 1,45 0,1/1 A2012/03/07 EUUSD 1.45C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CK02YD0 KD3LWP Z937Z U6 C PUT 8,00 2/1 A2012/06/13 GALP 8P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

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EUR 500 000 DE000CK02YC2 KD3KWP Z936Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/06/13 GALP 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 500 000 DE000CK01ZD9 KEXAWP Z203Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/03/14 GALP 12C 0312Z 2011/12/21 0,52 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68

EUR 500 000 DE000CK02Y95 KD3HWP Z933Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 GALP 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,97 0,98EUR 500 000 DE000CK01Q88 KC97WP Y888Z U8 C PUT 12,00 2/1 A2012/03/14 GALP 12P 0312Z 2011/12/15 0,78 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49

EUR 500 000 DE000CK02YB4 KD3JWP Z935Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/06/13 GALP 12P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81EUR 500 000 DE000CK01ZE7 KEXBWP Z204Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/03/14 GALP 14C 0312Z 2011/12/02 0,37 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CK01ZG2 KEXDWP Z206Z U6 C PUT 14,00 2/1 A2012/03/14 GALP 14P 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,07 1,09EUR 500 000 DE000CK01Q62 KC95WP Y886Z U8 C CALL 16,00 2/1 A2012/03/14 GALP 16C 0312Z 2011/12/09 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 7 000

EUR 500 000 DE000CK01Q70 KC96WP Y887Z U8 C PUT 16,00 2/1 A2012/03/14 GALP 16P 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,90 1,94EUR 500 000 DE000CK02YA6 KD3IWP Z934Z U6 C CALL 18,00 2/1 A2012/06/13 GALP 18C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CK01Q54 KC94WP Y885Z U8 C CALL 20,00 2/1 A2012/03/14 GALP 20C 0312Z 2011/11/11 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 500 000 DE000CK5DJS9 KC11WP V207Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1200P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CK5DJR1 KC1ZWP V206Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1400P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 500 000 DE000CK5DJL4 KC1UWP V201Z U8 C PUT 1 500,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1500P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CK5DJK6 KC1TWP V200Z U8 C PUT 1 600,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1600P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CK5DJQ3 KC1YWP V205Z U8 C PUT 1 600,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1600P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,89 0,91

EUR 500 000 DE000CK5DJD1 KC1NWP V194Z U8 C CALL 1 700,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1700C 0312Z 2011/12/28 0,24 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CK5DJJ8 KC1SWP V199Z U8 C PUT 1 700,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1700P 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02

EUR 500 000 DE000CK5DJE9 KC1OWP V195Z U8 C CALL 1 800,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1800C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20EUR 500 000 DE000CK5DJM2 KC1VWP V202Z U8 C CALL 1 800,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1800C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48

EUR 500 000 DE000CK5DJH2 KC1RWP V198Z U8 C PUT 1 800,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1800P 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,64 1,65EUR 500 000 DE000CK5DJF6 KC1PWP V196Z U8 C CALL 1 900,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 1900C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 500 000 DE000CK5DJG4 KC1QWP V197Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A2012/03/16 GOLD 2000C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CK5DJN0 KC1WWP V203Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 2000C 0612Z 2011/12/21 0,31 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CK5DJP5 KC1XWP V204Z U8 C CALL 2 200,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 2200C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 500 000 DE000CK021Y1 KF5SWP Z270Z U6 C PUT 450,00 100/1 A2012/03/14 GOOGL 450P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05

EUR 500 000 DE000CK021V7 KF5PWP Z267Z U6 C CALL 500,00 100/1 A2012/03/14 GOOGL 500C 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,26 1,27EUR 500 000 DE000CK021X3 KF5RWP Z269Z U6 C PUT 500,00 100/1 A2012/03/14 GOOGL 500P 0312Z 2011/11/10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG3GG01 KBHBWP 7677C U3 C CALL 525,00 100/1 A2011/12/15 GOOGL 525C 1211C 2011/11/11 0,54 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK021W5 KF5QWP Z268Z U6 C CALL 550,00 100/1 A2012/03/14 GOOGL 550C 0312Z 2012/01/02 0,88 0,00 0,00 0,00 0,90 0,91

EUR 1 000 000 DE000CG3GG19 KBHCWP 7678C U3 C CALL 550,00 100/1 A2011/12/15 GOOGL 550C 1211C 2011/12/05 0,57 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GG27 KBHDWP 7679C U3 C CALL 575,00 100/1 A2011/12/15 GOOGL 575C 1211C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01VD8 KE2GWP Z117Z U6 C PUT 7 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 7000P 0312Z 2011/10/12 0,36 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11EUR 500 000 DE000CK01VE6 KE2HWP Z118Z U6 C PUT 7 600,001000/1 A2012/03/14 IBEX 7600P 0312Z 2012/01/02 0,23 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CK01V99 KE2CWP Z113Z U6 C CALL 8 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 8000C 0312Z 2011/12/29 0,75 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,97 0,98 2 000EUR 500 000 DE000CK01VF3 KE2IWP Z119Z U6 C PUT 8 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 8000P 0312Z 2012/01/02 0,32 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CK01VA4 KE2DWP Z114Z U6 C CALL 9 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 9000C 0312Z 2011/12/08 0,44 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CK01VG1 KE2JWP Z120Z U6 C PUT 9 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 9000P 0312Z 2011/12/02 0,94 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66

EUR 500 000 DE000CK01VB2 KE2EWP Z115Z U6 C CALL 10 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 10000C 0312Z 2011/10/17 0,32 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09EUR 500 000 DE000CK01VC0 KE2FWP Z116Z U6 C CALL 11 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 11000C 0312Z 2011/09/21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

EUR 250 000 DE000CK02YK5 KD3RWP Z943Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/06/13 JMART 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 250 000 DE000CK02YE8 KD3MWP Z938Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 JMART 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,20 1,22

EUR 250 000 DE000CK02YJ7 KD3QWP Z942Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/06/13 JMART 12P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 250 000 DE000CK02YF5 KD3NWP Z939Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/06/13 JMART 14C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72

EUR 250 000 DE000CK02YH1 KD3PWP Z941Z U6 C PUT 14,00 2/1 A2012/06/13 JMART 14P 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,17 1,18EUR 250 000 DE000CK02YG3 KD3OWP Z940Z U6 C CALL 18,00 2/1 A2012/06/13 JMART 18C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 250 000 DE000CK01ZM0 KEXIWP Z211Z U6 C PUT 11,50 2/1 A2012/03/14 JMART 11.5P 0312Z 2011/12/30 0,34 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 250 000 DE000CK01ZJ6 KEXFWP Z208Z U6 C CALL 12,50 2/1 A2012/03/14 JMART 12.5C 0312Z 2011/12/13 0,72 0,00 0,00 0,00 0,79 0,81

EUR 250 000 DE000CK01ZL2 KEXHWP Z210Z U6 C PUT 12,50 2/1 A2012/03/14 JMART 12.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 250 000 DE000CK01ZK4 KEXGWP Z209Z U6 C CALL 13,50 2/1 A2012/03/14 JMART 13.5C 0312Z 2011/12/22 0,45 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55

EUR 1 000 000 DE000CG3GK13 KBH7WP 7708C U3 C PUT 36,00 10/1 A2011/12/15 Junip 36P 1211C 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GJ73 KBH3WP 7704C U3 C PUT 38,00 10/1 A2011/12/15 Junip 38P 1211C 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3GJ81 KBH4WP 7705C U3 C CALL 40,00 10/1 A2011/12/15 Junip 40C 1211C 2011/07/27 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GJ99 KBH5WP 7706C U3 C CALL 42,00 10/1 A2011/12/15 Junip 42C 1211C 2011/07/14 0,03 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3GK05 KBH6WP 7707C U3 C CALL 44,00 10/1 A2011/12/15 Junip 44C 1211C 2011/07/21 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47L02 KCFRWP 7099C U3 C PUT 7,00 1/1 A2012/06/11 LUFTH 7P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CG47K94 KCFQWP 7098C U3 C PUT 8,00 1/1 A2012/06/11 LUFTH 8P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,47 0,50EUR 500 000 DE000CG47K29 KCFJWP 7091C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/03/12 LUFTH 10C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,48 0,51


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 500 000 DE000CG47K45 KCFLWP 7093C U3 C CALL 10,00 1/1 A2012/06/11 LUFTH 10C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,70 0,73

EUR 500 000 DE000CG47K37 KCFKWP 7092C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/03/12 LUFTH 11C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,19EUR 500 000 DE000CG47K52 KCFMWP 7094C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/06/11 LUFTH 11C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,37

EUR 500 000 DE000CG47K78 KCFOWP 7096C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/09/17 LUFTH 11C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,54 0,57EUR 500 000 DE000CG47K60 KCFNWP 7095C U3 C CALL 12,00 1/1 A2012/06/11 LUFTH 12C 0612C 2011/12/29 0,11 0,00 0,00 0,00 0,15 0,18

EUR 500 000 DE000CG47K86 KCFPWP 7097C U3 C CALL 12,00 1/1 A2012/09/17 LUFTH 12C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,33EUR 500 000 DE000CG47K11 KCFIWP 7090C U3 C CALL 9,50 1/1 A2012/03/12 LUFTH 9.5C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,73 0,76

EUR 1 000 000 DE000CG3GL38 KBKJWP 7720C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 60C 1211C 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GL53 KBKLWP 7722C U3 C CALL 70,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 70C 1211C 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000 DE000CK01ZN8 KEXJWP Z212Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 MOTA 1C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 100 000 DE000CK02YL3 KD3SWP Z944Z U6 C CALL 0,80 1/1 A2012/06/13 MOTA 0.8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,33

EUR 100 000 DE000CK02YM1 KD3TWP Z945Z U6 C CALL 1,20 1/1 A2012/06/13 MOTA 1.2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 100 000 DE000CK01ZQ1 KEXLWP Z214Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/03/14 MOTA 1.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 100 000 DE000CK02YN9 KD3UWP Z946Z U6 C CALL 1,60 1/1 A2012/06/13 MOTA 1.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 100 000 DE000CK01ZP3 KEXKWP Z213Z U6 C CALL 1,25 1/1 A2012/03/14 MOTA 1.25C 0312Z 2011/09/15 0,17 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CK022C5 KF5WWP Z274Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 20P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04EUR 500 000 DE000CK021Z8 KF5TWP Z271Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 25C 0312Z 2011/12/09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CK022B7 KF5VWP Z273Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 25P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CK022A9 KF5UWP Z272Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 30C 0312Z 2011/11/28 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04

EUR 500 000 DE000CG46S55 KBUTWP 8462C U3 C PUT 2 050,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2050P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CG46U36 KCKCWP 8480C U3 C PUT 2 050,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2050P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56

EUR 500 000 DE000CG46S48 KBUSWP 8461C U3 C PUT 2 075,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2075P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CG46U28 KCKBWP 8479C U3 C PUT 2 075,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2075P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60

EUR 500 000 DE000CG46S30 KBURWP 8460C U3 C PUT 2 100,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2100P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 500 000 DE000CG46U10 KCKAWP 8478C U3 C PUT 2 100,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2100P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65

EUR 500 000 DE000CG46S22 KBUQWP 8459C U3 C PUT 2 125,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2125P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CG46U02 KBU9WP 8477C U3 C PUT 2 125,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2125P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70

EUR 500 000 DE000CG46S14 KBUPWP 8458C U3 C PUT 2 150,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2150P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 500 000 DE000CG46T96 KBU8WP 8476C U3 C PUT 2 150,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2150P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

EUR 500 000 DE000CG46S06 KBUOWP 8457C U3 C PUT 2 175,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2175P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40EUR 500 000 DE000CG46T88 KBU7WP 8475C U3 C PUT 2 175,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2175P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,79 0,80

EUR 500 000 DE000CG46R98 KBUNWP 8456C U3 C PUT 2 200,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2200P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CG46T70 KBU6WP 8474C U3 C PUT 2 200,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2200P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86

EUR 500 000 DE000CG46R80 KBUMWP 8455C U3 C PUT 2 225,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2225P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 500 000 DE000CG46T62 KBU5WP 8473C U3 C PUT 2 225,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2225P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,92 0,93

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EUR 500 000 DE000CG46Q81 KBUCWP 8445C U3 C CALL 2 300,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2300C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84EUR 500 000 DE000CG46Q99 KBUDWP 8446C U3 C CALL 2 325,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2325C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73

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EUR 500 000 DE000CG46R15 KBUFWP 8448C U3 C CALL 2 375,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2375C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CG46S71 KBUVWP 8464C U3 C CALL 2 375,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2375C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,93 0,94

EUR 500 000 DE000CG46R23 KBUGWP 8449C U3 C CALL 2 400,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2400C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CG46S89 KBUWWP 8465C U3 C CALL 2 400,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2400C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85

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EUR 500 000 DE000CG46R49 KBUIWP 8451C U3 C CALL 2 450,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2450C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CG46T05 KBUYWP 8467C U3 C CALL 2 450,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2450C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,67 0,68

EUR 500 000 DE000CG46R56 KBUJWP 8452C U3 C CALL 2 475,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2475C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CG46T13 KBUZWP 8468C U3 C CALL 2 475,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2475C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60

EUR 500 000 DE000CG46R64 KBUKWP 8453C U3 C CALL 2 500,00 100/1 A2012/03/16 NDX 2500C 0312C 2011/12/29 0,13 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 500 000 DE000CG46T21 KBU1WP 8469C U3 C CALL 2 500,00 100/1 A2012/06/15 NDX 2500C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53

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EUR 1 000 000 DE000CG3GT06 KCIFWP 7787C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 NEWMG 60C 1211C 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GT14 KCIGWP 7788C U3 C CALL 65,00 10/1 A2011/12/15 NEWMG 65C 1211C 0,00 0,00 0,00

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EUR 500 000 DE000CK02YU4 KD31WP Z952Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12




OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03



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EUR 500 000 DE000CK02YT6 KD3ZWP Z951Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,34EUR 500 000 DE000CG47L36 KCFUWP 7102C U3 C CALL 5,00 1/1 A2012/03/12 NOKIA 5C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14

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EUR 500 000 DE000CK02YS8 KD3YWP Z950Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,68 0,70EUR 500 000 DE000CG47L69 KMLCWP 7105C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/03/12 NOKIA 6C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13

EUR 500 000 DE000CK02YR0 KD3XWP Z949Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 500 000 DE000CG47L85 KMLEWP 7107C U3 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/17 NOKIA 6C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,21

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EUR 500 000 DE000CG47L44 KMLAWP 7103C U3 C CALL 4,50 1/1 A2012/06/11 NOKIA 4.5C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,36 0,39EUR 500 000 DE000CK02Z29 KD39WP Z960Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/06/13 Portu 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

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EUR 500 000 DE000CK02YY6 KD35WP Z956Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 Portu 5C 0612Z 2011/12/20 0,24 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CK02Z03 KD37WP Z958Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 Portu 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58

EUR 500 000 DE000CK02YZ3 KD36WP Z957Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 Portu 6C 0612Z 2011/12/05 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CK020H8 KEX3WP Z231Z U6 C PUT 4,75 2/1 A2012/03/14 Portu 4.75P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33

EUR 500 000 DE000CK020G0 KEX2WP Z230Z U6 C CALL 5,75 2/1 A2012/03/14 Portu 5.75C 0312Z 2011/12/28 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CK01PT6 KC9MWP Y873Z U8 C PUT 5,75 2/1 A2012/03/14 Portu 5.75P 0312Z 2011/11/25 0,74 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69

EUR 500 000 DE000CK01PQ2 KC9JWP Y870Z U8 C CALL 6,75 2/1 A2012/03/14 Portu 6.75C 0312Z 2011/09/22 0,17 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CK01PS8 KC9LWP Y872Z U8 C PUT 6,75 2/1 A2012/03/14 Portu 6.75P 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,11 1,14

EUR 500 000 DE000CK01PR0 KC9KWP Y871Z U8 C CALL 7,75 2/1 A2012/03/14 Portu 7.75C 0312Z 2011/08/09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 150 000 DE000CK020C9 KEXXWP Z226Z U6 C CALL 2,00 0,5/1 A2012/03/14 PRTCL 2C 0312Z 2011/12/12 0,18 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20

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EUR 150 000 DE000CK02Z37 KE5AWP Z961Z U6 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88EUR 150 000 DE000CK020D7 KEXYWP Z227Z U6 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/03/14 PRTCL 2.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 150 000 DE000CK02Z45 KE5BWP Z962Z U6 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 1 000 000 DE000CK01VU2 KE2VWP Z132Z U6 C PUT 5 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 5000P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 1 000 000 DE000CK01VM9 KE2OWP Z125Z U6 C CALL 5 500,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 5500C 0312Z 2012/01/02 0,88 0,00 0,00 0,00 0,99 1,00EUR 1 000 000 DE000CK01VT4 KE2UWP Z131Z U6 C PUT 5 500,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 5500P 0312Z 2011/11/11 1,09 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57

EUR 1 000 000 DE000CK01VN7 KE2PWP Z126Z U6 C CALL 6 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 6000C 0312Z 2011/12/23 0,32 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 1 000 000 DE000CK01VS6 KE2TWP Z130Z U6 C PUT 6 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 6000P 0312Z 2012/01/02 1,26 1,15 1,15 1,09 1,05 1,06 1,04 1,06 1 300

EUR 1 000 000 DE000CK01VR8 KE2SWP Z129Z U6 C PUT 6 500,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 6500P 0312Z 2011/12/19 2,40 0,00 0,00 0,00 1,74 1,76EUR 1 000 000 DE000CK01VP2 KE2QWP Z127Z U6 C CALL 7 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 7000C 0312Z 2011/12/01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07

EUR 1 000 000 DE000CK01VQ0 KE2RWP Z128Z U6 C CALL 8 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 8000C 0312Z 2011/11/23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3GN85 KBK9WP 7745C U3 C CALL 55,00 10/1 A2011/12/15 QUALC 55C 1211C 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3GN93 KBMAWP 7746C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 QUALC 60C 1211C 2011/09/07 0,08 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GP00 KBMBWP 7747C U3 C CALL 65,00 10/1 A2011/12/15 QUALC 65C 1211C 0,00 0,00 0,00

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EUR 500 000 DE000CG47M92 KMLPWP 7118C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 RENAU 28P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,35 0,38EUR 500 000 DE000CG47M27 KMLIWP 7111C U3 C CALL 30,00 10/1 A2012/03/12 RENAU 30C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,18

EUR 500 000 DE000CG47M43 KMLKWP 7113C U3 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/11 RENAU 30C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,26EUR 500 000 DE000CG47M35 KMLJWP 7112C U3 C CALL 32,00 10/1 A2012/03/12 RENAU 32C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11

EUR 500 000 DE000CG47M50 KMLLWP 7114C U3 C CALL 32,00 10/1 A2012/06/11 RENAU 32C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,19EUR 500 000 DE000CG47M76 KMLNWP 7116C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 RENAU 32C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,27

EUR 500 000 DE000CG47M68 KMLMWP 7115C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/06/11 RENAU 35C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 500 000 DE000CG47M84 KMLOWP 7117C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 RENAU 36C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16

EUR 100 000 DE000CK020L0 KEX6WP Z234Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/03/14 RENRE 2C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 100 000 DE000CK02Z78 KE5EWP Z965Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 RENRE 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 100 000 DE000CK020M8 KEX7WP Z235Z U6 C CALL 2,20 1/1 A2012/03/14 RENRE 2.2C 0312Z 2011/11/16 0,15 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14


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oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


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oçerP)soruE(






EUR 100 000 DE000CK02Z86 KE5FWP Z966Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 RENRE 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 100 000 DE000CK020N6 KEX8WP Z236Z U6 C CALL 2,60 1/1 A2012/03/14 RENRE 2.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 100 000 DE000CK02Z60 KE5DWP Z964Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/06/13 RENRE 1.75C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,42 0,44

EUR 500 000 DE000CG47P08 KML1WP 7129C U3 C PUT 46,00 10/1 A2012/06/11 SANOF 46P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15EUR 500 000 DE000CG47N18 KMLRWP 7120C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 SANOF 50C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,72 0,84

EUR 500 000 DE000CG47N42 KMLUWP 7123C U3 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/11 SANOF 50C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,80 0,89EUR 500 000 DE000CG47N91 KMLZWP 7128C U3 C PUT 50,00 10/1 A2012/06/11 SANOF 50P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,24

EUR 500 000 DE000CG47N26 KMLSWP 7121C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 SANOF 53C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,58EUR 500 000 DE000CG47N34 KMLTWP 7122C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/03/12 SANOF 55C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,43

EUR 500 000 DE000CG47N59 KMLVWP 7124C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/06/11 SANOF 55C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,46 0,52EUR 500 000 DE000CG47N75 KMLXWP 7126C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/09/17 SANOF 55C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,57

EUR 500 000 DE000CG47N67 KMLWWP 7125C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/06/11 SANOF 60C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,25EUR 500 000 DE000CG47N83 KMLYWP 7127C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/17 SANOF 60C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,31

EUR 100 000 DE000CK02ZJ4 KE5PWP Z976Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 SEMAP 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 100 000 DE000CK02ZK2 KE5QWP Z977Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 SEMAP 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 100 000 DE000CK02ZL0 KE5RWP Z978Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/06/13 SEMAP 7C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 100 000 DE000CK020P1 KEX9WP Z237Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/03/14 SEMAP 5.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 100 000 DE000CK020Q9 KFJAWP Z238Z U6 C CALL 6,50 2/1 A2012/03/14 SEMAP 6.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 100 000 DE000CK020R7 KFJBWP Z239Z U6 C CALL 7,50 2/1 A2012/03/14 SEMAP 7.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CG47Q07 KMPBWP 7139C U3 C PUT 65,00 10/1 A2012/06/11 SIEME 65P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CG47P99 KMPAWP 7138C U3 C PUT 70,00 10/1 A2012/06/11 SIEME 70P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38

EUR 500 000 DE000CG47P16 KML2WP 7130C U3 C CALL 73,00 10/1 A2012/03/12 SIEME 73C 0312C 2011/12/22 0,27 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CG47P40 KML5WP 7133C U3 C CALL 75,00 10/1 A2012/06/11 SIEME 75C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49

EUR 500 000 DE000CG47P24 KML3WP 7131C U3 C CALL 76,00 10/1 A2012/03/12 SIEME 76C 0312C 2011/12/21 0,16 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CG47P32 KML4WP 7132C U3 C CALL 80,00 10/1 A2012/03/12 SIEME 80C 0312C 2012/01/02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

EUR 500 000 DE000CG47P57 KML6WP 7134C U3 C CALL 80,00 10/1 A2012/06/11 SIEME 80C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CG47P73 KML8WP 7136C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 SIEME 80C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42

EUR 500 000 DE000CG47P65 KML7WP 7135C U3 C CALL 85,00 10/1 A2012/06/11 SIEME 85C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CG47P81 KML9WP 7137C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 SIEME 85C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CK5DK65 KC5HWP V221Z U8 C PUT 20,00 5/1 A2012/06/15 SILVE 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 500 000 DE000CK5DK08 KC5BWP V215Z U8 C PUT 24,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 24P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18

EUR 500 000 DE000CK5DK57 KC5GWP V220Z U8 C PUT 26,00 5/1 A2012/06/15 SILVE 26P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,39EUR 500 000 DE000CK5DJZ4 KC5AWP V214Z U8 C PUT 28,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 28P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32

EUR 500 000 DE000CK5DJT7 KC12WP V208Z U8 C CALL 30,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 30C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 500 000 DE000CK5DJY7 KC17WP V213Z U8 C PUT 30,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 30P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42

EUR 500 000 DE000CK5DK40 KC5FWP V219Z U8 C PUT 30,00 5/1 A2012/06/15 SILVE 30P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,63 0,65EUR 500 000 DE000CK5DJU5 KC13WP V209Z U8 C CALL 32,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 32C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25

EUR 500 000 DE000CK5DK16 KC5CWP V216Z U8 C CALL 32,00 5/1 A2012/06/15 SILVE 32C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,47EUR 500 000 DE000CK5DJX9 KC16WP V212Z U8 C PUT 32,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 32P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61

EUR 500 000 DE000CK5DJV3 KC14WP V210Z U8 C CALL 34,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 34C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CK5DK24 KC5DWP V217Z U8 C CALL 36,00 5/1 A2012/06/15 SILVE 36C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 500 000 DE000CK5DJW1 KC15WP V211Z U8 C CALL 40,00 5/1 A2012/03/16 SILVE 40C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CK5DK32 KC5EWP V218Z U8 C CALL 40,00 5/1 A2012/06/15 SILVE 40C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20

EUR 500 000 DE000CG47Q15 KMPCWP 7140C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/03/12 SOGEN 18C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,20EUR 500 000 DE000CG47Q23 KMPDWP 7141C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/03/12 SOGEN 20C 0312C 2011/12/19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12

EUR 500 000 DE000CG47Q49 KMPFWP 7143C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/06/11 SOGEN 20C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,21EUR 500 000 DE000CG47Q72 KMPIWP 7146C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/09/17 SOGEN 20C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,24 0,27

EUR 500 000 DE000CG47Q31 KMPEWP 7142C U3 C CALL 22,00 10/1 A2012/03/12 SOGEN 22C 0312C 2011/12/23 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07EUR 500 000 DE000CG47Q56 KMPGWP 7144C U3 C CALL 22,00 10/1 A2012/06/11 SOGEN 22C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13

EUR 500 000 DE000CG47Q64 KMPHWP 7145C U3 C CALL 25,00 10/1 A2012/06/11 SOGEN 25C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07EUR 500 000 DE000CG47Q80 KMPJWP 7147C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 SOGEN 25C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11

EUR 200 000 DE000CK01PX8 KC9QWP Y877Z U8 C CALL 1,00 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 1C 0312Z 2011/11/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 150 000 DE000CK020V9 KFJFWP Z243Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 SONAE 1C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 100 000 DE000CK02ZM8 KE5SWP Z979Z U6 C CALL 1,00 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 1C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,76EUR 100 000 DE000CK01PZ3 KC9XWP Y879Z U8 C CALL 2,00 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 2C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 100 000 DE000CK02ZP1 KE5UWP Z981Z U6 C CALL 2,00 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 150 000 DE000CK02ZQ9 KE5VWP Z982Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66

EUR 200 000 DE000CK02ZT3 KFMCWP Z985Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 200 000 DE000CK020Z0 KFJJWP Z247Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.5C 0312Z 2011/12/21 0,09 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 200 000 DE000CK02ZU1 KFMDWP Z986Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 200 000 DE000CK021A1 KFJKWP Z248Z U6 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03



EUR 150 000 DE000CK02ZR7 KFMAWP Z983Z U6 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 200 000 DE000CK02ZV9 KFMEWP Z987Z U6 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 200 000 DE000CK01PU4 KC9NWP Y874Z U8 C CALL 0,70 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.7C 0312Z 2011/09/19 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 200 000 DE000CK01PV2 KC9OWP Y875Z U8 C CALL 0,80 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.8C 0312Z 2011/10/11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 150 000 DE000CK020U1 KFJEWP Z242Z U6 C CALL 0,80 1/1 A2012/03/14 SONAE 0.8C 0312Z 2012/01/02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 150 000 DE000CK02ZS5 KFMBWP Z984Z U6 C CALL 0,80 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 200 000 DE000CK01PW0 KC9PWP Y876Z U8 C CALL 0,90 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.9C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 150 000 DE000CK020W7 KFJGWP Z244Z U6 C CALL 1,40 1/1 A2012/03/14 SONAE 1.4C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 100 000 DE000CK01PY6 KC9RWP Y878Z U8 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 1.5C 0312Z 2011/12/06 0,20 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 100 000 DE000CK02ZN6 KE5TWP Z980Z U6 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27

EUR 100 000 DE000CK01Q05 KC9YWP Y880Z U8 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 2.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CG46V84 KCKRWP 8495C U3 C PUT 1 100,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1100P 0312C 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 500

EUR 500 000 DE000CG46Z15 KCK5WP 8508C U3 C PUT 1 100,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1100P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29EUR 500 000 DE000CG46V76 KCKQWP 8494C U3 C PUT 1 125,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1125P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

EUR 500 000 DE000CG46Z07 KCK4WP 8507C U3 C PUT 1 125,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1125P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CG46V68 KCKPWP 8493C U3 C PUT 1 150,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1150P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CG46W91 KCK3WP 8506C U3 C PUT 1 150,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1150P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CG46V50 KCKOWP 8492C U3 C PUT 1 175,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1175P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CG46W83 KCK2WP 8505C U3 C PUT 1 175,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1175P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 500 000 DE000CG46V43 KCKNWP 8491C U3 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1200P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 500 000 DE000CG46W75 KCK1WP 8504C U3 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1200P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CG46V35 KCKMWP 8490C U3 C PUT 1 225,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1225P 0312C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 500 000 DE000CG46W67 KCKZWP 8503C U3 C PUT 1 225,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1225P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CG46U44 KCKDWP 8481C U3 C CALL 1 250,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1250C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54

EUR 500 000 DE000CG46V92 KCKSWP 8496C U3 C CALL 1 250,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1250C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76EUR 500 000 DE000CG46U51 KCKEWP 8482C U3 C CALL 1 275,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1275C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41

EUR 500 000 DE000CG46W00 KCKTWP 8497C U3 C CALL 1 275,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1275C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64EUR 500 000 DE000CG46U69 KCKFWP 8483C U3 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1300C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 500 000 DE000CG46W18 KCKUWP 8498C U3 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1300C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,52 0,53EUR 500 000 DE000CG46U77 KCKGWP 8484C U3 C CALL 1 325,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1325C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 500 000 DE000CG46W26 KCKVWP 8499C U3 C CALL 1 325,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1325C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 500 000 DE000CG46U85 KCKHWP 8485C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1350C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CG46W34 KCKWWP 8500C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1350C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35EUR 500 000 DE000CG46U93 KCKIWP 8486C U3 C CALL 1 375,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1375C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CG46W42 KCKXWP 8501C U3 C CALL 1 375,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1375C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CG46V01 KCKJWP 8487C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1400C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 500 000 DE000CG46W59 KCKYWP 8502C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/06/15 SP500 1400C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 500 000 DE000CG46V19 KCKKWP 8488C U3 C CALL 1 425,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1425C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CG46V27 KCKLWP 8489C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/03/16 SP500 1450C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CK021E3 KFJOWP Z252Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 10P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 500 000 DE000CK030C8 KFMLWP Z994Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/06/13 TELFO 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CK02ZX5 KFMGWP Z989Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 12C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99

EUR 500 000 DE000CK02ZZ0 KFMIWP Z991Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 TELFO 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07EUR 500 000 DE000CK02ZW7 KFMFWP Z988Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 12P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 500 000 DE000CK021B9 KFJLWP Z249Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 14C 0312Z 2011/09/06 0,40 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CK021D5 KFJNWP Z251Z U6 C PUT 14,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 14P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

EUR 500 000 DE000CK030B0 KFMKWP Z993Z U6 C PUT 14,00 2/1 A2012/06/13 TELFO 14P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CK02ZY3 KFMHWP Z990Z U6 C CALL 16,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 16C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CK030A2 KFMJWP Z992Z U6 C CALL 16,00 2/1 A2012/06/13 TELFO 16C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CK021C7 KFJMWP Z250Z U6 C CALL 20,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 20C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CG47Q98 KMPKWP 7148C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 TOTAL 38C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,35EUR 500 000 DE000CG47R14 KMPMWP 7150C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 TOTAL 38C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,41

EUR 500 000 DE000CG47R06 KMPLWP 7149C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 TOTAL 40C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,21EUR 500 000 DE000CG47R22 KMPNWP 7151C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 TOTAL 40C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,28

EUR 500 000 DE000CG47R30 KMPOWP 7052C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 TOTAL 42C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,18EUR 500 000 DE000CG47S39 KMPYWP 7162C U3 C PUT 100,00 10/1 A2012/06/11 VOW 100P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56

EUR 500 000 DE000CG47S21 KMPXWP 7161C U3 C PUT 110,00 10/1 A2012/06/11 VOW 110P 0612C 0,00 0,00 0,00 0,86 0,88EUR 500 000 DE000CG47R48 KMPPWP 7053C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/03/12 VOW 125C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,76 0,78

EUR 500 000 DE000CG47R55 KMPQWP 7154C U3 C CALL 135,00 10/1 A2012/03/12 VOW 135C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42EUR 500 000 DE000CG47R71 KMPSWP 7156C U3 C CALL 135,00 10/1 A2012/06/11 VOW 135C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,71 0,73

EUR 500 000 DE000CG47R63 KMPRWP 7155C U3 C CALL 145,00 10/1 A2012/03/12 VOW 145C 0312C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20


OGIDÓC

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edaditnauQadautcefE


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EUR 500 000 DE000CG47R89 KMPTWP 7157C U3 C CALL 145,00 10/1 A2012/06/11 VOW 145C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CG47S05 KMPVWP 7159C U3 C CALL 150,00 10/1 A2012/09/17 VOW 150C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61

EUR 500 000 DE000CG47R97 KMPUWP 7158C U3 C CALL 155,00 10/1 A2012/06/11 VOW 155C 0612C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CG47S13 KMPWWP 7160C U3 C CALL 165,00 10/1 A2012/09/17 VOW 165C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35

EUR 500 000 DE000CK030N5 KFMVWP V104Z U6 C PUT 100,00 10/1 A2012/06/13 VW 100P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,55EUR 500 000 DE000CK030H7 KFMQWP Z999Z U6 C CALL 110,00 10/1 A2012/06/13 VW 110C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,99 2,03

EUR 500 000 DE000CK030M7 KFMUWP V103Z U6 C PUT 110,00 10/1 A2012/06/13 VW 110P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,86EUR 500 000 DE000CK030J3 KFMRWP V100Z U6 C CALL 120,00 10/1 A2012/06/13 VW 120C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,39 1,43

EUR 500 000 DE000CK030L9 KFMTWP V102Z U6 C PUT 120,00 10/1 A2012/06/13 VW 120P 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,24 1,28EUR 500 000 DE000CK030K1 KFMSWP V101Z U6 C CALL 130,00 10/1 A2012/06/13 VW 130C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,93 0,97

EUR 150 000 DE000CK030F1 KFMOWP Z997Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 ZONML 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,72EUR 150 000 DE000CK01Q96 KC98WP Y889Z U8 C CALL 3,00 1/1 A2012/03/14 ZONML 3C 0312Z 2011/11/30 0,08 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

EUR 150 000 DE000CK01QA4 KC99WP Y890Z U8 C CALL 4,00 1/1 A2012/03/14 ZONML 4C 0312Z 2011/08/22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 150 000 DE000CK030E4 KFMNWP Z996Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 ZONML 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,12 1,16

EUR 150 000 DE000CK030G9 KFMPWP Z998Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 ZONML 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 150 000 DE000CK030D6 KFMMWP Z995Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/03/14 ZONML 1.75C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,87 0,90

EUR 150 000 DE000CK021J2 KFJSWP Z256Z U6 C CALL 2,25 1/1 A2012/03/14 ZONML 2.25C 0312Z 2011/12/28 0,27 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 150 000 DE000CK021K0 KFJTWP Z257Z U6 C CALL 2,75 1/1 A2012/03/14 ZONML 2.75C 0312Z 2011/10/31 0,19 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 150 000 DE000CK021L8 KFJUWP Z258Z U6 C CALL 3,75 1/1 A2012/03/14 ZONML 3.75C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 0,00 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T 2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 2011/12/29 11,14 11,49 11,59 11,49 11,48 11,48 11,52 11,57 675EUR 1 000 000 PTBIUAWE0060 BIUAWE 5597P UB C PUT 200,00 100/1 E2012/11/09 BRENT 200TS 1112P 2011/11/18 9,72 0,00 0,00 0,00 9,60 9,63

EUR 1 000 000 PTBIWKYE0023 BIWKYE 1040P T 2 C 1000/1 E CAC40 PI OPENP 2012/01/02 32,00 0,00 0,00 0,00 32,24 32,32EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NH7 KEJYYP COBTZ T 4 C 1/1 A COBTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 7,37 7,47

EUR 2 000 000 DE000CK02K91 KEGIWP Z799Z U9 C CALL 5 050,00/5 050,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5050TL 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02KA5 KEGJWP Z800Z U9 C CALL 5 150,00/5 150,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5150TL 1211Z 2011/11/25 1,84 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK02KB3 KEGKWP Z801Z U9 C CALL 5 250,00/5 250,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5250TL 1211Z 2011/11/28 1,91 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02KC1 KEGLWP Z802Z U9 C CALL 5 350,00/5 350,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5350TL 1211Z 2011/12/02 4,08 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG46F01 KBNJWP 8347C U4 C CALL 5 400,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5400TL 0112C 2011/12/20 2,30 0,00 0,00 0,00 3,91 3,92EUR 500 000 DE000CG46F19 KBNKWP 8348C U4 C CALL 5 450,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5450TL 0112C 2011/12/27 2,42 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,66 3,67 250

EUR 500 000 DE000CG46F27 KBNLWP 8349C U4 C CALL 5 500,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5500TL 0112C 2011/12/29 1,89 0,00 0,00 0,00 3,41 3,42EUR 500 000 DE000CG46F35 KBNMWP 8350C U4 C CALL 5 550,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5550TL 0112C 2011/12/22 1,65 0,00 0,00 0,00 3,16 3,17

EUR 500 000 DE000CG46F43 KBNNWP 8351C U4 C CALL 5 600,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5600TL 0112C 2012/01/02 2,47 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,91 2,92 1 000EUR 2 000 000 DE000CK032S0 KF15WP V237Z U9 C CALL 5 650,00/5 650,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5650TL 0112Z 2011/12/29 0,81 0,00 0,00 0,00 2,58 2,59

EUR 2 000 000 DE000CK032T8 KF16WP V238Z U9 C CALL 5 700,00/5 700,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5700TL 0112Z 2012/01/02 1,38 0,00 0,00 0,00 2,33 2,34EUR 2 000 000 DE000CK032U6 KF17WP V239Z U9 C CALL 5 750,00/5 750,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5750TL 0112Z 2012/01/02 1,43 2,00 2,12 2,03 1,95 2,12 2,08 2,09 6 190

EUR 2 000 000 DE000CK032V4 KF18WP V240Z U9 C CALL 5 800,00/5 800,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5800TL 0112Z 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK032X0 KEEIWP V242Z U9 C CALL 5 800,00/5 800,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5800TL 0112Z 1,70 1,96 1,76 1,67 1,83 1,83 1,84 6 191

EUR 2 000 000 DE000CK032W2 KF19WP V241Z U9 C CALL 5 850,00/5 850,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5850TL 0112Z 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK032Y8 KEEJWP V243Z U9 C PUT 5 900,00/5 900,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5900TS 0112Z 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK032Z5 KEEKWP V244Z U9 C PUT 5 950,00/5 950,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5950TS 0112Z 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK033A6 KEELWP V245Z U9 C PUT 6 050,00/6 050,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6050TS 0112Z 2012/01/02 0,09 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK033B4 KEEMWP V246Z U9 C PUT 6 100,00/6 100,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6100TS 0112Z 2012/01/02 0,32 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 2 000 000 DE000CK033C2 KEENWP V247Z U9 C PUT 6 150,00/6 150,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6150TS 0112Z 2012/01/02 0,61 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CG46G67 KBNZWP 8363C U4 C PUT 6 200,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6200TS 0112C 2012/01/02 0,87 0,48 0,55 0,45 0,30 0,42 0,40 0,41 5 000EUR 500 000 DE000CG46G75 KBOEWP 8364C U4 C PUT 6 250,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6250TS 0112C 2011/12/21 2,18 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,67 3 300

EUR 2 000 000 DE000CK033D0 KEEOWP V248Z U9 C PUT 6 250,00/6 250,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6250TS 0112Z 0,61 0,61 0,54 0,53 0,54 0,56 0,57 15 700EUR 500 000 DE000CG46G83 KBOFWP 8365C U4 C PUT 6 300,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6300TS 0112C 2011/12/06 1,23 1,01 1,01 0,95 0,81 0,86 0,89 0,90 1 800

EUR 500 000 DE000CG46G91 KBOGWP 8366C U4 C PUT 6 350,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6350TS 0112C 2012/01/02 1,76 0,00 0,00 0,00 1,13 1,14EUR 500 000 DE000CG46H09 KBOHWP 8367C U4 C PUT 6 400,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6400TS 0112C 2011/12/05 1,54 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,37 1,38 9 0

EUR 500 000 DE000CG46H17 KBOIWP 8368C U4 C PUT 6 450,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6450TS 0112C 0,00 0,00 0,00 1,62 1,63EUR 500 000 DE000CG46H25 KBOJWP 8369C U4 C PUT 6 500,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6500TS 0112C 0,00 0,00 0,00 1,86 1,87

EUR 200 000 PTBITNWE0076 BITNWE 5595P UB C PUT 11 500,001000/1 E2012/10/01 DAX 11500TS 1012P 0,00 0,00 0,00 53,52 53,64EUR 200 000 PTBIWNWE0030 BIWNWE 5560P UB C PUT 14 500,001000/1 E2012/05/17 DAX 14500TS 0512P 2011/12/09 85,74 0,00 0,00 0,00 83,52 83,64

EUR 2 000 000 PTBIOTWE0091 BIOTWE 5612P UB C CALL 5 300,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 5300TL 0312P 2011/12/22 3,01 0,00 0,00 0,00 4,40 4,41EUR 1 000 000 PTBIU9WE0066 BIU9WE 5607P UB C CALL 5 300,00 100/1 E2011/12/15 DAXIF 5300TL 1211P 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 PTBCLSWE0026 BCLSWE 5606P UB C CALL 5 500,00 100/1 E2011/12/15 DAXIF 5500TL 1211P 2011/12/08 5,40 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 PTBIO1WE0091 BIO1WE 5614P UB C CALL 5 800,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 5800TL 0312P 2011/12/27 0,58 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 PTBIP1WE0064 BIP1WE 5613P UB C PUT 6 200,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 6200TS 0312P 2012/01/02 0,78 0,45 0,51 0,35 0,22 0,34 0,33 0,34 33 200EUR 2 000 000 PTBIP3WE0054 BIP3WE 5610P UB C PUT 6 500,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 6500TS 0312P 2011/12/12 3,22 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,83 1,84 500

EUR 2 000 000 PTBIP4WE0061 BIP4WE 5611P UB C PUT 6 800,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 6800TS 0312P 2012/01/02 3,98 0,00 0,00 0,00 3,33 3,34


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

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oçerP)soruE(




2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03



EUR 10 000 000 PTBIU2YE0087 BIU2YE 1045P T 1 C 1000/1 E DJRES PI OPENP 0,00 0,00 0,00 4,69 4,72

EUR 12 500 000 PTBIU3YE0078 BIU3YE 1046P T 1 C 1000/1 E DJUTI PI OPENP 2011/12/30 2,59 0,00 0,00 0,00 2,66 2,69EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PH2 KFIEYP STX2Z T 4 C 1/1 A EFL2I FACOPENZ 2011/11/09 11,57 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,97 13,01 173

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PJ8 KFIFYP STX3Z T 4 C 1/1 A EFL3I FACOPENZ 2011/12/15 11,35 0,00 0,00 0,00 14,03 14,10EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PK6 KFIGYP STX4Z T 4 C 1/1 A EFL4I FACOPENZ 2011/12/29 12,18 0,00 0,00 0,00 14,67 14,78

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PL4 KFIHYP STXDZ T 4 C 1/1 A EFS2I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 6,73 6,75EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PM2 KFIIYP STXTZ T 4 C 1/1 A EFS3I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 5,22 5,25

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PN0 KFIJYP STXQZ T 4 C 1/1 A EFS4I FACOPENZ 2011/12/09 4,64 0,00 0,00 0,00 3,90 3,93EUR 25 000 000 PTBCLOYE0028 BCLOYE 1043P T 1 C 1000/1 E ESTBK PI OPENP 2012/01/02 1,01 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04

EUR 10 000 000 PTBIU1YE0070 BIU1YE 1044P T 1 C 1000/1 E ESTEL PI OPENP 2011/12/12 3,16 0,00 0,00 0,00 3,15 3,18EUR 250 000 DE000CG3HD03 KBOXWP 7887C U4 C CALL 1 450,00 10/1 E2011/09/07 GOLD 1450TL 0911C 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CG3GY74 KBOWWP 7886C U4 C CALL 1 470,00 10/1 E2011/09/07 GOLD 1470TL 0911C 2011/08/08 15,99 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 PTBIPOWE0046 BIPOWE 5538P UB C PUT 2 700,00 100/1 E2013/03/14 GOLDF 2700TS 0313P 2011/12/27110,70 0,00 0,00 0,00 109,20 109,95

EUR 1 000 000 DE000CM5R303 KE8JWP Y393Z U9 C CALL 10 000,00 500/1 E2011/05/18 IBEX 10000TL 0511Z 2011/05/11 1,20 0,00 0,00 0,00EUR 3 000 000 PTBIWIYE0019 BIWIJE 1038P T 1 C 1000/1 E MVGEU PI OPENP 2011/12/29 9,52 0,00 0,00 0,00 9,81

EUR 1 000 000 DE000CK02PM9 KFE2WP Z830Z U9 C PUT 2 350,00/2 350,00 100/1 E2011/12/14 NASDQ 2350TS 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02PL1 KFE1WP Z829Z U9 C PUT 2 400,00/2 400,00 100/1 E2011/12/14 NASDQ 2400TS 1211Z 2011/12/01 0,83 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG46J23 KBOTWP 8379C U4 C CALL 2 050,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2050TL 0312C 2012/01/02 2,09 2,18 2,24 2,19 2,12 2,12 2,13 2,14 6 000EUR 500 000 DE000CG46J15 KBOSWP 8378C U4 C CALL 2 075,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2075TL 0312C 2012/01/02 1,90 1,99 2,04 2,01 1,99 2,02 1,94 1,95 5 000

EUR 500 000 DE000CG46J07 KBORWP 8377C U4 C CALL 2 100,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2100TL 0312C 2012/01/02 1,66 1,79 1,85 1,81 1,69 1,80 1,75 1,76 9 300EUR 500 000 DE000CG46H90 KBOQWP 8376C U4 C CALL 2 125,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2125TL 0312C 2012/01/02 1,45 1,60 1,66 1,59 1,52 1,52 1,56 1,57 9 000

EUR 500 000 DE000CG46H82 KBOPWP 8375C U4 C CALL 2 150,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2150TL 0312C 2011/12/23 0,97 1,41 1,47 1,43 1,41 1,41 1,37 1,38 6 000EUR 500 000 DE000CG46H74 KBOOWP 8374C U4 C CALL 2 175,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2175TL 0312C 1,22 1,25 1,22 1,17 1,17 1,18 1,19 6 000

EUR 500 000 DE000CG46H66 KBONWP 8373C U4 C CALL 2 200,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2200TL 0312C 2012/01/02 0,86 1,03 1,07 1,03 0,98 1,04 0,99 1,00 9 700EUR 500 000 DE000CG46J56 KCL4WP 8382C U4 C PUT 2 350,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2350TS 0312C 2011/12/28 0,63 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CG46J64 KCL5WP 8383C U4 C PUT 2 375,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2375TS 0312C 2011/12/30 0,79 0,45 0,49 0,48 0,45 0,49 0,46 0,47 1 160

EUR 500 000 DE000CG46J72 KCL6WP 8384C U4 C PUT 2 400,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2400TS 0312C 2012/01/02 0,79 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,65 0,66 300EUR 500 000 DE000CG46J80 KCL7WP 8385C U4 C PUT 2 425,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2425TS 0312C 2011/12/13 1,15 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,85 0,86 1 400

EUR 500 000 DE000CG46J98 KCL8WP 8386C U4 C PUT 2 450,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2450TS 0312C 2011/12/12 1,30 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05EUR 500 000 DE000CG46K04 KCL9WP 8387C U4 C PUT 2 475,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2475TS 0312C 0,00 0,00 0,00 1,24 1,25

EUR 500 000 DE000CG46K12 KMRAWP 8388C U4 C PUT 2 500,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2500TS 0312C 2011/12/29 1,90 1,46 1,46 1,42 1,39 1,43 1,43 1,44 2 840EUR 500 000 DE000CG46L11 KMRKWP 8398C U4 C CALL 1 000,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1000TL 0312C 0,00 0,00 0,00 2,17 2,18

EUR 500 000 DE000CG46L03 KMRJWP 8397C U4 C CALL 1 025,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1025TL 0312C 0,00 0,00 0,00 1,98 1,99EUR 500 000 DE000CG46K95 KMRIWP 8396C U4 C CALL 1 050,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1050TL 0312C 0,00 0,00 0,00 1,79 1,80

EUR 500 000 DE000CG46K87 KMRHWP 8395C U4 C CALL 1 075,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1075TL 0312C 0,00 0,00 0,00 1,60 1,61EUR 500 000 DE000CG46K79 KMRGWP 8394C U4 C CALL 1 100,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1100TL 0312C 0,00 0,00 0,00 1,41 1,42

EUR 500 000 DE000CG46K61 KMRFWP 8393C U4 C CALL 1 125,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1125TL 0312C 2011/12/28 1,11 0,00 0,00 0,00 1,22 1,23EUR 500 000 DE000CG46K53 KMREWP 8392C U4 C CALL 1 150,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1150TL 0312C 2012/01/02 1,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,03

EUR 500 000 DE000CG46K46 KMRDWP 8391C U4 C CALL 1 175,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1175TL 0312C 2011/12/28 0,75 0,00 0,00 0,00 0,84 0,85EUR 500 000 DE000CG46K38 KMRCWP 8390C U4 C CALL 1 200,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1200TL 0312C 2011/12/30 0,52 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,65 0,66 1 000

EUR 500 000 DE000CG46L37 KMRMWP 8400C U4 C PUT 1 275,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1275TS 0312C 2012/01/02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 10 000EUR 500 000 DE000CG46L45 KMRNWP 8401C U4 C PUT 1 300,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1300TS 0312C 2012/01/02 0,26 0,19 0,21 0,20 0,19 0,21 0,22 0,23 9 000

EUR 500 000 DE000CG46L52 KMROWP 8402C U4 C PUT 1 325,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1325TS 0312C 0,39 0,42 0,41 0,39 0,42 0,42 0,43 20 000EUR 500 000 DE000CG46L60 KMRPWP 8403C U4 C PUT 1 350,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1350TS 0312C 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63

EUR 500 000 DE000CG46L78 KMRQWP 8404C U4 C PUT 1 375,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1375TS 0312C 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CG46L86 KMRRWP 8405C U4 C PUT 1 400,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1400TS 0312C 0,00 0,00 0,00 1,01 1,02

EUR 500 000 DE000CG46L94 KMRSWP 8406C U4 C PUT 1 425,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1425TS 0312C 0,00 0,00 0,00 1,21 1,22EUR 500 000 DE000CG46M02 KMRTWP 8407C U4 C PUT 1 450,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1450TS 0312C 0,00 0,00 0,00 1,40 1,41

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 4 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 5,33 5,43EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 4 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 2,95 3,07

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 4 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 8,61 8,78EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 4 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2011/12/01 4,66 0,00 0,00 0,00 7,32 7,62

4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o sEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T 2 C 1000/1 E2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2012/01/02 31,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,24 32,32

EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T 2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2012/01/02 60,18 61,10 61,56 61,27 61,10 61,56 61,36 61,48 1 318EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T 2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2011/12/22121,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,10 124,55

EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJRES PI 1012P 2011/12/27 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 4,72EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2011/12/09 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 2,69

EUR 7 500 000 PTBITIYE0048 BITIYE 1013P T 1 C 1000/1 E2012/03/19 ESTBK PI 0312P 2011/12/29 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04EUR 7 500 000 PTBITKYE0044 BITKYE 1014P T 1 C 1000/1 E2012/03/19 ESTEL PI 0312P 2011/12/19 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 3,18


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmíS

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oçerP)soruE(






EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T 2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2011/12/30 22,98 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,80 23,86 3 5

EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T 1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2011/12/20 11,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 12,42EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T 2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2011/12/30 55,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,86 57,08

EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T 1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2011/12/27 85,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,24 87,54EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T 2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2011/12/30 9,09 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 9,50 9,71 107

EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T 1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2011/12/29 14,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,68 14,93EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T 2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2011/12/29 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,13 8,18

EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T 2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2011/12/28 83,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 86,45EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T 1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2012/01/02 55,44 56,10 56,50 56,33 56,10 56,50 56,90 57,14 4 3

EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T 2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2011/12/30 12,60 12,79 12,81 12,79 12,78 12,81 12,78 12,83 864EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T 1 C 1000/1 E2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2011/12/30 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 22,32

4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o sEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T 3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T 3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2011/08/15 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 5,35

EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2011/09/14 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 2,97EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2011/12/02 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 3,71

EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2011/12/30 1,15 1,40 1,41 1,40 1,40 1,41 1,40 1,41 2 500EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 8,21

EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2011/11/17 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 4,60EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 4 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2011/10/26 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99 12,17

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 4 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2011/05/31 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 11,87EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 4 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2011/11/28 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,11

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 4 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 2,09EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2012/01/02 0,38 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 3 570

EUR 0,00 750 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2012/01/02 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 2 500EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2011/09/23 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,82 44,25

EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2011/12/01 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,75 26,94EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2012/01/02 29,36 27,47 27,47 25,81 23,96 23,96 23,96 24,46 1 9

EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2011/12/21 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,04EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2011/12/27 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22

EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2011/12/19 50,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,12 27,40EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2011/12/06 20,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,12 19,25

EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2011/12/29 28,89 26,93 26,93 26,93 26,93 26,93 27,51 28,06 3 0EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2012/01/02 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2,37

EUR 100 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2012/01/02 0,62 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 0,66 2 000EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T 3 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 9,71

EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T 3 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 2012/01/02 5,37 5,20 5,20 5,18 5,13 5,13 5,06 5,10 1 500EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T 3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86

EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T 3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2011/12/20 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T 3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2011/12/21 2,05 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,41 2,45 350

EUR 0,00 105 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T 3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2011/12/29 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T 3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 20,68

EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T 3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 15,58EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T 3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2011/11/03 37,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,86 23,44

EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T 3 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 2011/08/22 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,97 8,98EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T 3 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 2011/09/07 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 7,08

EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T 3 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 2011/12/20 7,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 6,86EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T 3 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 4,72

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MM9 KEJEYP CAF3Z T 4 C 1/1 A CAF3Z ACCOPENZ 2011/10/13 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,67EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MY4 KEJPYP CAF4Z T 4 C 1/1 A CAF4Z ACCOPENZ 2011/10/27 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,66

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NW6 KEKCYP CAFQZ T 4 C 1/1 A CAFQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,23 13,47EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NK1 KEJ1YP CAFTZ T 4 C 1/1 A CAFTZ ACCOPENZ 2011/09/19 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,58 12,80

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ML1 KEJDYP CAU3Z T 4 C 1/1 A CAU3Z ACCOPENZ 2011/09/12 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 2,12EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MX6 KEJOYP CAU4Z T 4 C 1/1 A CAU4Z ACCOPENZ 2011/06/13 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,26

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NV8 KEKBYP CAUQZ T 4 C 1/1 A CAUQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,44 21,82EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NJ3 KEJZYP CAUTZ T 4 C 1/1 A CAUTZ ACCOPENZ 2011/09/09 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,78 18,05

EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T 3 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 2011/11/24 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T 3 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2011/12/13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08

EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T 3 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,85 33,23


OGIDÓC

opurG.ogeN



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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03


OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmíS

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oçerP)soruE(




EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T 3 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 2011/12/21 29,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,39 31,93EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MK3 KEJCYP COB3Z T 4 C 1/1 A COB3Z ACCOPENZ 2011/12/27 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79 3,84

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MW8 KEJNYP COB4Z T 4 C 1/1 A COB4Z ACCOPENZ 2011/11/09 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 2,59EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NU0 KEKAYP COBQZ T 4 C 1/1 A COBQZ ACCOPENZ 2011/12/14 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,17 6,26

EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T 3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/07/12 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,87 9,93EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T 3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2011/12/09 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,57 8,66

EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T 3 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 2012/01/02 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,91EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T 3 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 1,92

EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T 3 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 13,70EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T 3 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 2011/10/27 13,60 13,50 13,50 13,01 12,69 12,69 12,64 12,66 2 000

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T 4 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2011/10/18 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 5,12EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T 4 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2011/12/09 2,92 3,44 3,44 3,39 3,38 3,38 3,43 3,45 240

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T 4 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 2011/12/30 9,90 8,03 8,08 7,92 7,80 7,82 7,78 7,82 30 500EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T 4 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2011/11/02 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,38 9,40

EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T 3 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 2011/09/13 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 3,94EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T 3 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 2011/12/09 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 1,71

EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T 3 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,38 9,41EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T 3 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 2011/12/19 9,01 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,00 6,03 1 000

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T 4 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 2011/10/04 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68 8,70EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T 4 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2011/12/28 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 8,30

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T 4 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 2011/12/09 4,00 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,45 3,46 250EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T 4 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 2011/11/21 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 4,50

EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T 3 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 8,98EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T 3 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 7,48

EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T 3 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 7,84EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T 3 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 6,02

EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T 3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,14EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T 3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2011/12/06 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 6,34

EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T 3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/11/09 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 7,95EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T 3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 9,37

EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T 3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2011/12/14 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 6,12EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T 3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,25

EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T 3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2011/10/27 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T 3 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 2012/01/02 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 5,00

EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T 3 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 2011/11/17 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 2,81EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T 3 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 11,21

EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T 3 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 2011/09/29 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,48 9,55EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T 3 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,54 10,60

EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T 3 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2011/12/23 8,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 9,20EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T 3 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 5,70

EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T 3 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,98 8,01EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T 3 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2011/11/01 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,60

EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T 3 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 6,65EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T 3 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 4,97

EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T 3 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,05 12,09EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T 3 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,17 12,23

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MQ0 KEJHYP GAS3Z T 4 C 1/1 A GAS3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 1,36EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NB0 KEJSYP GAS4Z T 4 C 1/1 A GAS4Z ACCOPENZ 2011/12/30 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,67

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NZ9 KEKFYP GASQZ T 4 C 1/1 A GASQZ ACCOPENZ 2011/11/03 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,11 30,64EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NN5 KEJ4YP GASTZ T 4 C 1/1 A GASTZ ACCOPENZ 2011/11/11 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,49 23,84

EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T 3 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2011/06/30 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61 7,64EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T 3 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2012/01/02 4,59 4,66 5,35 5,08 4,66 5,35 5,34 5,38 15 408

EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T 3 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2011/11/11 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 7,19EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T 3 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 9,09

EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T 3 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2011/12/15 6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 4,96EUR 500 000 PTBI1TYE0013 BI1TYE 1036P T 2 C PUT 100/1 E2013/03/14 GOLDF PI 0313P 2011/12/30160,70 162,60 163,00 162,86 162,60 163,00 164,00 164,75 5 3

EUR 20 000 DE000CZ28FP6 KFGJYP INA2Z T 3 C 1/1 A INA2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 20 000 DE000CZ28GK5 KFG4YP INA3Z T 3 C 1/1 A INA3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12

EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T 3 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2011/11/30 15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,36 15,45EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T 3 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2011/12/29 14,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,19 15,33

EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T 3 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2011/09/13 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,42




OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T 3 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2011/04/28 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 6,30

EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T 3 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2011/12/16 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 1,59EUR 2 000 000 PTBIWJYE0026 BIWJYE 1037P T 2 C 1000/1 E MBCP PI OPENP 2011/11/25 18,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,52 20,57

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MP2 KEJGYP MIL3Z T 4 C 1/1 A MIL3Z ACCOPENZ 2011/10/03 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83 8,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NA2 KEJRYP MIL4Z T 4 C 1/1 A MIL4Z ACCOPENZ 2011/05/30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 6,95

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NY2 KEKEYP MILQZ T 4 C 1/1 A MILQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 8,91EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NM7 KEJ3YP MILTZ T 4 C 1/1 A MILTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 9,60

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T 4 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 2011/12/07 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 6,81EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T 4 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2011/12/16 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 5,86

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T 4 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 2011/09/02 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 4,14EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T 4 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 2011/09/22 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 5,23

EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T 3 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 2,34EUR 100 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T 3 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 2012/01/02 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T 3 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,60 17,71EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T 3 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 2011/04/27 15,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,24 17,37

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MR8 KEJIYP OIL3Z T 4 C 1/1 A OIL3Z ACCOPENZ 2011/09/28 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 7,14EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NC8 KEJTYP OIL4Z T 4 C 1/1 A OIL4Z ACCOPENZ 2011/12/08 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,22 6,29

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PA7 KEKGYP OILQZ T 4 C 1/1 A OILQZ ACCOPENZ 2011/12/22 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 4,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NP0 KEJ5YP OILTZ T 4 C 1/1 A OILTZ ACCOPENZ 2011/12/16 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 5,22

EUR 250 000 DE000CZ28ME6 KFH4YP OT13Z T 3 C 1/1 E2013/09/30 OT13Z PI 0913Z 2011/12/28 91,26 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 87,73 88,61 5 0EUR 250 000 DE000CZ28MF3 KFH5YP OT16Z T 3 C 1/1 E2016/02/22 OT16Z PI 0216Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,40 82,63

EUR 250 000 DE000CZ28MG1 KFH6YP OT18Z T 3 C 1/1 E2018/06/22 OT18Z PI 0618Z 2011/08/01 69,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,19 63,44EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MH9 KEJAYP OUR3Z T 4 C 1/1 A OUR3Z ACCOPENZ 2011/11/21 10,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 8,36

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MU2 KEJLYP OUR4Z T 4 C 1/1 A OUR4Z ACCOPENZ 2011/12/29 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,90 7,98EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NS4 KEJ8YP OURQZ T 4 C 1/1 A OURQZ ACCOPENZ 2011/10/26 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 4,03

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NF1 KEJWYP OURTZ T 4 C 1/1 A OURTZ ACCOPENZ 2011/12/13 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,93 4,98EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MJ5 KEJBYP PRA3Z T 4 C 1/1 A PRA3Z ACCOPENZ 2011/12/15 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,92

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MV0 KEJMYP PRA4Z T 4 C 1/1 A PRA4Z ACCOPENZ 2011/12/29 0,38 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 500EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NT2 KEJ9YP PRAQZ T 4 C 1/1 A PRAQZ ACCOPENZ 2011/11/30 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 3,69

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NG9 KEJXYP PRATZ T 4 C 1/1 A PRATZ ACCOPENZ 2011/12/14 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,51 5,56EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T 3 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2011/11/09 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,10

EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T 3 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2011/12/15 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,51EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T 3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,64 21,77

EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T 3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,36 15,41EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T 3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2011/04/07 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,01 28,28

EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T 3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 7,14EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T 3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2012/01/02 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,50

EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T 3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2011/12/06 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 6,12EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T 3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2011/12/30 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 4,44

EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T 3 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/11/30 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 4,37EUR 100 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T 3 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 2011/11/02 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,35

EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T 3 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,54EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T 3 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2011/12/19 16,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,87 12,93

EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T 3 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 9,45EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T 3 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,27 8,28

EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T 3 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 2011/11/21 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 8,19EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T 3 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74 6,75

EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T 3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,44EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T 3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2011/09/22 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,52

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T 4 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 6,38EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T 4 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 5,41

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T 4 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 2011/07/13 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,49 6,59EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T 4 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,38

EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T 3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,13 7,20EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T 3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2011/12/27 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 5,06

EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T 3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 2,94EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T 3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 1,33

EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T 3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2011/04/14 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T 3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2011/11/15 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T 4 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2011/12/07 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 7,27EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T 4 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2011/11/30 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 6,39



2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03


OGIDÓC

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EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T 4 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 2011/12/08 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 3,82

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T 4 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2011/11/08 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 4,92EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T 3 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 2011/12/29 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95 5,96

EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T 3 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 4,14EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T 3 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,74 12,76

EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T 3 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 2011/07/15 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 13,10EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T 3 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 9,12

EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T 3 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 2011/08/31 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 7,96EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T 3 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 8,68

EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T 3 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 7,41EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MN7 KEJFYP TRI3Z T 4 C 1/1 A TRI3Z ACCOPENZ 2011/10/03 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 8,97

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MZ1 KEJQYP TRI4Z T 4 C 1/1 A TRI4Z ACCOPENZ 2011/11/18 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 7,80EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NX4 KEKDYP TRIQZ T 4 C 1/1 A TRIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 5,94

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NL9 KEJ2YP TRITZ T 4 C 1/1 A TRITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,17 7,28EUR 0,00 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T 2 C 100/1 E2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2011/12/27 0,47 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,50 16 228

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MT4 KEJKYP WTI3Z T 4 C 1/1 A WTI3Z ACCOPENZ 2011/11/16 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 6,44EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T 4 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 2011/11/04 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,02 5,09

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T 4 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 2011/12/13 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 3,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T 4 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 2011/08/11 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,30

EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T 3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2011/12/05 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 5,86EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T 3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2011/12/27 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 3,59




OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

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oçerP)soruE(






OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

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.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV

R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 1 / 0 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 1 / 0 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 1 / 0 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 1 / 0 2S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 1 / 0 2

1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e s1 2 1 - A c ç õ e sPTZON0AM0006 ZON AM ZON ZON MULTIMEDIA 2011/12/30 2,32 2,28 2,50 2,44 2,28 2,47 2,47 2,47 322 353 3 924 682 4 247 035

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 39 -- 39 -- 39 -- 39 -- 39 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

Acções Acções Acções Acções AcçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Obr igações Obr igações Obr igações Obr igações Obr igaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPSI20 Banco Bilbao VizcayaBanco Comercial Português Banco Bilbao VizcayaBanco BPI Banco Bilbao VizcayaBanco Espírito Santo Banco Bilbao VizcayaBrisa Autoestradas de Portugal Banco Bilbao VizcayaEDP Renováveis Banco Bilbao VizcayaEnergias de Portugal Banco Bilbao VizcayaGalp Energia Banco Bilbao VizcayaJerónimo Martins Banco Bilbao VizcayaPortugal Telecom Banco Bilbao VizcayaZON Multimédia Banco Bilbao VizcayaSonae Banco Bilbao VizcayaSonaeCom Banco Bilbao Vizcaya

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading ConfirmationSystem.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

seõçiutitsnIsairátisopeD

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2011/10/31 6,6645 2011/10/31 EUR 1 654 425,62 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2012/01/03 5,1500 2011/10/31 EUR 135 034,04 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2012/01/03 5,1838 2011/09/30 EUR 14 302 240,80 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2012/01/03 4,5873 2011/09/30 EUR 7 711 646,34 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2012/01/03 5,6237 2011/10/31 EUR 12 271 979,68 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2012/01/03 9,9054 2011/10/31 EUR 39 086 498,15 BBVAES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2011/12/30 5,4910 2011/10/31 EUR 3 760 540,40 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2012/01/03 4,3518 2011/10/31 EUR 67 334,26 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2011/12/30 9,5851 2011/10/31 EUR 97 368 170,19 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2011/12/30 5,0180 2011/10/31 EUR 4 034 869,49 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2011/12/30 5,3970 2011/10/31 EUR 7 526 789,89 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2012/01/03 10,1807 2011/10/31 EUR 9 365 309,23 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2012/01/02 8,7932 2011/05/31 EUR 23 439 580,88 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2012/01/02 9,9393 2011/05/31 EUR 66 585 210,73 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2012/01/02 7,8616 2011/05/31 EUR 10 580 074,00 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2012/01/02 13,7690 2011/05/31 EUR 3 981 069,73 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2012/01/02 8,2913 2011/05/31 EUR 574 777,38 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2012/01/02 14,2050 2011/05/31 EUR 18 750 078,57 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2012/01/02 16,0174 2011/05/31 EUR 14 187 061,78 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2012/01/02 6,2811 2011/05/31 EUR 2 590 766,35 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2012/01/02 6,5123 2011/05/31 EUR 5 139 336,36 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2011/11/30 9,4698 2011/11/30 EUR 588 569,28 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2011/05/31 399,1283 2011/05/31 EUR 49 891 033,40 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2011/12/30 5,8102 2011/05/31 EUR 430 837 139,39 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2011/05/31 93,8077 2011/05/31 EUR 174 070 205,24 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2011/05/31 382,5303 n.d. n.d. 2011/05/31 EUR 60 960 796,82 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2012/01/03 13,0212 2011/05/31 EUR 789 126 339,63 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2011/05/31 5,6208 2011/05/31 EUR 47 792 319,70 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2011/05/31 5,1462 2011/05/31 EUR 28 557 704,67 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2011/05/31 10,0112 2010/01/11 EUR 0,07570 2011/05/31 EUR 11 906 617,29 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2011/05/31 5,0882 2011/05/31 EUR 7 327 003,82 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2011/05/31 6,8183 2010/01/11 EUR 0,12920 2011/05/31 EUR 2 106 569,89 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2011/05/31 4,2176 2011/05/31 EUR 4 937 695,23 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2011/05/31 4,5897 2011/05/31 EUR 6 686 075,34 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2011/05/31 5,8684 2011/05/31 EUR 973 449,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2011/11/30 0,1788 2008/05/21 EUR 0,09576 2011/11/30 PTE 8 046 746,91 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2012/01/03 13,0052 2011/05/31 EUR 140 155 763,74 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2011/05/31 42,7449 n.d. n.d. 2011/05/31 EUR 32 058 684,89 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA PPR MODERADO OPTIMIZE 2012/01/03 9,4069 2011/05/31 EUR 44 084 271,00 Bancio L.J.CarrCAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2012/01/03 10,5367 2011/05/31 EUR 403 003 051,00 Bancio L.J.CarrCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2012/01/03 10,7816 2011/05/31 EUR 982 211 674,00 Bancio L.J.CarrOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2012/01/03 10,2741 2011/05/31 EUR 232 433 216,00 Bancio L.J.Carr




2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe Acções

CS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/30 1 222,910 EUR 2012/01/02 1 223,360 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/29 652,570 USD 2011/12/30 649,810 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/30 222,590 EUR 2012/01/02 227,930 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/30 954,970 EUR 2012/01/02 969,040 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 153,980 CHF 2012/01/02 154,380 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 214,120 USD 2012/01/02 214,470 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/29 142,240 CHF 2011/12/30 141,990 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/29 186,070 USD 2011/12/30 187,060 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 148,660 CHF 2012/01/02 148,780 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 106,230 EUR 2012/01/02 106,480 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 73,430 EUR 2011/12/29 73,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 123,930 EUR 2011/12/30 124,140 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 14 761,810 EUR 2011/12/30 14 774,080 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 123,270 EUR 2011/12/30 123,370 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 158,900 USD 2011/12/29 157,760 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 88,800 EUR 2011/12/30 88,670 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 87,470 EUR 2011/12/30 87,340 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 99,870 EUR 2011/12/30 100,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 92,660 EUR 2011/12/29 93,370 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 114,210 EUR 2011/12/29 115,110 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 96,900 EUR 2011/12/29 96,850 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 9 167,400 USD 2011/12/30 9 124,070 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 96,540 EUR 2011/12/30 96,440 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 76,960 EUR 2011/12/29 76,950 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 127,370 EUR 2011/12/30 128,460 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 122,390 EUR 2011/12/30 123,440 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 118,510 EUR 2011/12/30 119,530 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 8 275,380 JPY 2011/12/29 8 281,720 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 7 713,530 JPY 2011/12/29 7 719,330 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 7 701,910 JPY 2011/12/29 7 707,590 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 156,150 USD 2011/12/30 155,860 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 146,750 USD 2011/12/30 146,480 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/29 144,850 USD 2011/12/30 144,580 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/21 101,630 EUR 2011/12/22 101,800 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/21 91,380 EUR 2011/12/22 91,530 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/22 114,670 EUR 2011/12/28 114,610 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/22 92,680 EUR 2011/12/28 92,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/22 104,520 EUR 2011/12/28 104,480 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/22 108,450 EUR 2011/12/28 108,440 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/22 94,360 EUR 2011/12/28 94,350 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/28 139,610 EUR 2011/12/29 139,740 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 131,840 USD 2012/01/02 131,810 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 112,130 EUR 2012/01/02 112,500 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 74,070 EUR 2012/01/02 75,270 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 74,980 EUR 2012/01/02 75,530 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 97,020 EUR 2012/01/02 97,030 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 2,707 EUR 2011/12/30 2,708 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,550 EUR 2011/12/30 9,550 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 56,550 EUR 2011/12/30 56,310 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 10,630 EUR 2011/12/30 10,670 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 6,600 EUR 2011/12/30 6,670 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 10,589 EUR 2011/12/30 10,586 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,976 EUR 2011/12/30 9,996 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 17,290 EUR 2011/12/30 17,360 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 13,865 EUR 2011/12/30 13,845 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 12,700 EUR 2011/12/30 12,715 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 319,280 EUR 2011/12/30 319,280 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO SHORT TERM E-R EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,781 EUR 2011/12/30 9,781 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 5,178 EUR 2011/12/30 5,179 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 13,580 EUR 2011/12/30 13,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 5,883 EUR 2011/12/30 5,864 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,990 EUR 2011/12/30 9,990 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 12,630 EUR 2011/12/30 12,670 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,990 EUR 2011/12/30 9,990 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 23,860 EUR 2011/12/30 23,910 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 22,140 EUR 2011/12/30 22,020 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 22,840 EUR 2011/12/30 22,640 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,990 EUR 2011/12/30 9,990 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,990 EUR 2011/12/30 9,990 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 4,580 EUR 2011/12/30 4,610 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,980 EUR 2011/12/30 10,020 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 8,390 EUR 2011/12/30 8,460 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,920 EUR 2011/12/30 10,040 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 7,410 EUR 2011/12/30 7,480 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 12,070 EUR 2011/12/30 12,120 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 9,750 EUR 2011/12/30 9,790 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 10,390 EUR 2011/12/30 10,460 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/29 67,500 EUR 2011/12/30 67,130 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 128,060 EUR 2012/01/02 128,490 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 113,260 EUR 2012/01/02 114,070 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 139,180 EUR 2012/01/02 139,370 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

CS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/30 225,180 USD 2012/01/02 225,710 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2012/01/02 11,893 EUR 2012/01/03 12,048 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igações

CS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/12/30 209,950 USD 2012/01/02 210,020 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/12/30 499,990 CHF 2012/01/02 500,000 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/12/30 131,930 CHF 2012/01/02 131,930 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 1 186,900 EUR 2012/01/02 1 185,640 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 174,300 EUR 2012/01/02 174,370 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/30 619,260 EUR 2012/01/02 619,330 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

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FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

Aviso n.º 1708/12Aviso n.º 1708/12Aviso n.º 1708/12Aviso n.º 1708/12Aviso n.º 1708/12

Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação em 03 de Janeiro, no Easynext Warrants, osseguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) COMMERZBANK AG.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo2,000,000 Call DAX 5700TL 0212Z DE000CK033E8 V249Z KD7FWP U92,000,000 Call DAX 5750TL 0212Z DE000CK033F5 V250Z KFNKWP U92,000,000 Call DAX 5800TL 0212Z DE000CK033G3 V251Z KFNLWP U92,000,000 Call DAX 5850TL 0212Z DE000CK033H1 V252Z KFNMWP U92,000,000 Call DAX 5900TL 0212Z DE000CK033J7 V253Z KFNNWP U92,000,000 Call DAX 5950TL 0212Z DE000CK033K5 V254Z KFNOWP U92,000,000 Call DAX 6000TL 0212Z DE000CK033L3 V255Z KFNPWP U92,000,000 Call DAX 6050TL 0212Z DE000CK033M1 V256Z KFNQWP U92,000,000 Put DAX 6200TS 0212Z DE000CK033N9 V257Z KFNRWP U92,000,000 Put DAX 6250TS 0212Z DE000CK033P4 V258Z KFNSWP U92,000,000 Put DAX 6300TS 0212Z DE000CK033Q2 V259Z KFNTWP U92,000,000 Put DAX 6350TS 0212Z DE000CK033R0 V260Z KFNUWP U92,000,000 Put DAX 6400TS 0212Z DE000CK5DDE2 V261Z KFNVWP U92,000,000 Put DAX 6450TS 0212Z DE000CK5DDF9 V262Z KFNWWP U92,000,000 Put DAX 6500TS 0212Z DE000CK5DDG7 V263Z KFNXWP U92,000,000 Put DAX 6550TS 0212Z DE000CK5DDH5 V264Z KFNYWP U91,000,000 Call IBEX 6800TL 0212Z DE000CK5DFK4 V265Z KFNZWP U91,000,000 Call IBEX 7200TL 0212Z DE000CK5DFL2 V266Z KFN1WP U91,000,000 Call IBEX 7600TL 0212Z DE000CK5DFM0 V267Z KFN2WP U91,000,000 Call IBEX 8200TL 0212Z DE000CK5DFN8 V268Z KFN3WP U91,000,000 Call IBEX 8400TL 0212Z DE000CK5DFP3 V269Z KFN4WP U91,000,000 Put IBEX 8800TS 0212Z DE000CK5DFQ1 V270Z KFN5WP U91,000,000 Put IBEX 9000TS 0212Z DE000CK5DFR9 V271Z KFN6WP U91,000,000 Put IBEX 9400TS 0212Z DE000CK5DFS7 V272Z KFN7WP U91,000,000 Put IBEX 9800TS 0212Z DE000CK5DFT5 V273Z KFN8WP U91,000,000 Put IBEX 10000TS 0212Z DE000CK5DFU3 V274Z KFN9WP U9

Lisboa, 03 de Janeiro de 2012

Publicações



Em 04/01/2012 serão admitidos Euronext Lisbon no XLIS 156 papel comercial(montante nominal global: 7800000 EUR emitidos(as) pelo(a) SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 17/01/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 04/01/2012Data de Maturidade: 18/01/2012Taxa de juro: Fixed/FixeGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: SECIL 001 18JAN12Código ISIN: PTGS1CJM0019 Código Euronext: PTGS1CJM0019Simbolo de Negociação: N/A Código National: GS1CJM

Em 04/01/2012 serão admitidos Euronext Lisbon no XLIS 104 papel comercial(montante nominal global: 5200000 EUR emitidos(as) pelo(a) SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 17/01/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 04/01/2012Data de Maturidade: 18/01/2012Taxa de juro: Fixed/FixeGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: SECIL 001 18JAN12Código ISIN: PTGS1DJM0018 Código Euronext: PTGS1DJM0018Simbolo de Negociação: N/A Código National: GS1DJM




Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão18/01/2012 02/01/2012 10/01/2012 DE000CK032Y8 DAX 5900TS 0112Z knock-out18/01/2012 02/01/2012 10/01/2012 DE000CK032Z5 DAX 5950TS 0112Z knock-out18/01/2012 02/01/2012 10/01/2012 DE000CK033A6 DAX 6050TS 0112Z knock-out18/01/2012 02/01/2012 10/01/2012 DE000CK5DGZ0 PSI 2 5600TS 0112Z knock-out




Aumento da quantidade de acções ordinárias admitidas à negociação

Serão admitidas à negociação no EURONEXT LISBON a partir de 04/01/2012 as 341802171 novas acções ordinárias, emitidas pela(o) BANCOSANTANDER S.A.. As referidas acções ordinárias são fungíveis com as jáadmitidas.

B.SantanderNº inicial de acções admitidas: 8567241032Nº de acções a admitir: 341802171Nº total de acções após admissão: 8909043203Preço de referência: 5,686 EURRazão: Issue reserved of dedicated personDesignação: BANCO SANTANDERISIN: ES0113900J37 Codigo Euronext: NSCPT000BSC8Símbolo de negociação: SANT Codigo National: KBS AM


VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

Banco Finantia, S.A.Banco Finantia, S.A.Banco Finantia, S.A.Banco Finantia, S.A.Banco Finantia, S.A.Rua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOARua General Firmino Miguel, 5 - 1º, 1600 LISBOA

Matriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoMatriculado na Conservatória do RegistoComercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Comercial de Lisboa sob o nº 67 115Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00Capital Social: EUR : 115.000.000,00

Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020Contribuinte nº 501 897 020

OBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADASOBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADASOBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADASOBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADASOBRIGAÇÕES DE CAIXA SUBORDINADASBANCO FINANTIABANCO FINANTIABANCO FINANTIABANCO FINANTIABANCO FINANTIA

2001/20122001/20122001/20122001/20122001/2012Reembolso de Capital e Pagamento do cupão n.o 20Reembolso de Capital e Pagamento do cupão n.o 20Reembolso de Capital e Pagamento do cupão n.o 20Reembolso de Capital e Pagamento do cupão n.o 20Reembolso de Capital e Pagamento do cupão n.o 20

Informam-se os titulares de Obrigações de Caixa Subordinadas BancoFinantia 2001/2012 que se efectuará a partir do próximo dia 19 de Janeirode 2012, o respectivo reembolso do capital como o pagamento dos juroscorrespondentes ao cupão n.o 20, pelos seguintes valores:

Valor Ilíquido Eur : 0.71913333IRS/IRC Eur : 0.17978333Valor Líquido Eur : 0.53935000

Os Srs. Obrigacionistas abrangidos pelo artigo 90 Nro.1 e 2 do CIRC e quepretendam beneficiar da dispensa de retenção na fonte de IRC, deverãoinformar as entidades registadoras ou depositárias do referido valormobiliário até ao dia 19 de Janeiro de 2012.

Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamentodos juros das obrigações será efectuado através da Central de ValoresMobiliários.


Banco Finantia, S.A.Assinatura Ilegível

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2012-01-032012-01-032012-01-032012-01-032012-01-03

MEMBROS NEGOCIADORES


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Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

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Instinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XInvest Securities X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJefferies Bache Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X X X X X XRenell Wertpapierhandelsbank X X X XRonin Trading Europe X X X XRBC Europe Limited X X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X X X X X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Europe Limited X X X X X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XVoltrex Limited X X X X X

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