Balancete Contábil Folha: 1 de 2

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE TERESINALicenciado para:

Empresa: TELETAXI TERESINA TAXI LTDA ME - CNPJ: 41.525.007/0001-04

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.5.1

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos

Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição

1 *** Ativo *** 0,00 116.519,60 59.051,26 D57.468,34

11 Ativo Circulante 0,00 113.094,10 59.051,26 D54.042,84

111 Disponível 0,00 11.925,80 56.140,50 C44.214,70

11101 Caixa Geral 0,00 11.925,80 35.221,35 C23.295,55

11101.0001 Caixa 0,00 11.925,80 35.221,35 C23.295,55

11102 Bancos Conta Movimento 0,00 0,00 20.919,15 C20.919,15

11102.0001 Banco do Brasil c/c21127-3 0,00 0,00 8.689,04 C8.689,04

11102.0006 Banco Itau 0,00 0,00 12.230,11 C12.230,11

113 Clientes 0,00 101.168,30 2.910,76 D98.257,54

11301 Duplicatas a Receber 0,00 101.168,30 2.910,76 D98.257,54

11301.0001 Notas a Receber 0,00 101.168,30 2.910,76 D98.257,54

13 Ativo Permanente 0,00 3.425,50 0,00 D3.425,50

133 Imobilizado 0,00 3.425,50 0,00 D3.425,50

13301 Bens Em Operação 0,00 3.425,50 0,00 D3.425,50

13301.0002 Computadores e Perifericos 0,00 1.643,10 0,00 D1.643,10

13301.0005 Móveis e Utensílios 0,00 279,00 0,00 D279,00

13301.0010 Equipamentos 0,00 1.503,40 0,00 D1.503,40

3 INGRESSOS/RECEITAS 0,00 924,30 113.094,10 C112.169,80

31 INGRESSOS 0,00 924,30 113.094,10 C112.169,80

311 INGRESSOS DE ATOS COOPERATIVOS 0,00 0,00 112.938,60 C112.938,60

31102 INGRESSOS DE TAXAS 0,00 0,00 112.938,60 C112.938,60

31102.0001 Taxa de Manutenção 0,00 0,00 5.152,80 C5.152,80

31102.0002 Taxa de Propaganda 0,00 0,00 11.683,30 C11.683,30

31102.0003 Taxa de Esporte 0,00 0,00 111,25 C111,25

31102.0004 Taxa de Esporte 2 0,00 0,00 556,35 C556,35

31102.0005 Taxa de QS 0,00 0,00 48.725,96 C48.725,96

31102.0006 Taxa de Cota Minima 0,00 0,00 543,29 C543,29

31102.0007 Taxa de Locatario 0,00 0,00 4.708,20 C4.708,20

31102.0009 Taxa de Repasse de QS 0,00 0,00 1.528,55 C1.528,55

31102.0012 Taxa de Seguro 0,00 0,00 14.469,90 C14.469,90

31102.0020 Taxa de Celular 0,00 0,00 2.395,50 C2.395,50

31102.0028 Taxa Afrodite 0,00 0,00 342,00 C342,00

31102.0029 Taxa Gardem 0,00 0,00 18,00 C18,00

31102.0030 Taxa Rateio de Pontos 0,00 0,00 9.975,00 C9.975,00

31102.0032 Taxa Moteis Franly 0,00 0,00 6.006,00 C6.006,00

31102.0033 Taxa de Agregação 0,00 0,00 100,00 C100,00

31102.0035 Taxa Auxilio Funerario 0,00 0,00 2.095,70 C2.095,70

31102.0040 Taxa Rateio Para Fardas 0,00 0,00 1.695,20 C1.695,20

31102.0043 Taxa Oficina 0,00 0,00 2.831,60 C2.831,60

312 (-)DEDUÇOES S/INGRESSOS 0,00 924,30 155,50 D768,80

31201 (-) IMPOSTOS INCIDENTERS S/INGRESSOS 0,00 924,30 155,50 D768,80

31201.0001 ISS 0,00 924,30 0,00 D924,30

31201.0008 Taxa de Desconto Indevido 0,00 0,00 13,50 C13,50

31201.0009 Desconto Unidade 0,00 0,00 142,00 C142,00

4 CUSTOS/DISPENDIOS 0,00 54.701,46 0,00 D54.701,46

42 DISPENDIOS 0,00 54.701,46 0,00 D54.701,46

421 DISPENDIOS OPERACIONAIS 0,00 54.701,46 0,00 D54.701,46

42101 DISPENDIOS ADMINISTRATIVOS 0,00 18.508,45 0,00 D18.508,45

42101.0001 Combustivel 0,00 470,00 0,00 D470,00

42101.0002 Manutenção de Motocicletas 0,00 348,81 0,00 D348,81

42101.0003 Propaganda e Publicidade 0,00 2.363,20 0,00 D2.363,20

42101.0007 Serviços de Terceiros 0,00 8.951,03 0,00 D8.951,03

42101.0010 Dispendio Conselho de Etica 0,00 135,60 0,00 D135,60

42101.0011 Dispendio Com Conselho Fiscal 0,00 203,40 0,00 D203,40

Continua...

Balancete Contábil Folha: 2 de 2

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Empresa: TELETAXI TERESINA TAXI LTDA ME - CNPJ: 41.525.007/0001-04

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.5.1

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Não acumula saldos

Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição

42101.0012 Dispendio Diversos 0,00 785,99 0,00 D785,99

42101.0013 Serviços Advocaticios 0,00 1.356,00 0,00 D1.356,00

42101.0014 Serviços Contabeis 0,00 1.962,00 0,00 D1.962,00

42101.0015 Dispendio com alimentação 0,00 1.932,42 0,00 D1.932,42

42102 DISPENDIO COM PESSOAL 0,00 17.991,32 0,00 D17.991,32

42102.0001 Ordenados e Salarios 0,00 8.942,88 0,00 D8.942,88

42102.0003 Honorarios Presidente 0,00 2.712,00 0,00 D2.712,00

42102.0006 Vale Transporte 0,00 281,40 0,00 D281,40

42102.0008 FGTS 0,00 1.508,72 0,00 D1.508,72

42102.0015 INSS Cooperados 0,00 974,32 0,00 D974,32

42102.0018 Honorarios Tesoureiro 0,00 2.034,00 0,00 D2.034,00

42102.0024 Honorarios Secretario 0,00 1.538,00 0,00 D1.538,00

42103 DISPENDIO COM UTILIDADES E SERVIÇOS 0,00 18.201,69 0,00 D18.201,69

42103.0001 Agua 0,00 151,71 0,00 D151,71

42103.0002 Enegia Eletrica 0,00 1.410,32 0,00 D1.410,32

42103.0003 Telefone 0,00 2.395,14 0,00 D2.395,14

42103.0004 Material de Expediente 0,00 110,50 0,00 D110,50

42103.0006 Material de Higiene e Limpeza 0,00 295,59 0,00 D295,59

42103.0007 Material de Consumo 0,00 76,28 0,00 D76,28

42103.0009 Material de Construção 0,00 39,87 0,00 D39,87

42103.0023 Aluguel Ponto Carvalho 0,00 2.785,00 0,00 D2.785,00

42103.0024 Aluguel ponto Riverside 0,00 1.168,31 0,00 D1.168,31

42103.0029 Correios e Telegrafos 0,00 84,25 0,00 D84,25

42103.0032 Info G2 0,00 678,00 0,00 D678,00

42103.0033 Fortes Informatica 0,00 360,00 0,00 D360,00

42103.0037 Grupo Franly 0,00 2.120,00 0,00 D2.120,00

42103.0041 Doacao Voluntaria 0,00 100,00 0,00 D100,00

42103.0046 Corridas Central 0,00 196,72 0,00 D196,72

42103.0048 SPC 0,00 35,00 0,00 D35,00

42103.0055 Gardem 0,00 55,00 0,00 D55,00

42103.0056 Afrodite 0,00 542,00 0,00 D542,00

42103.0061 Digitel 0,00 5.298,00 0,00 D5.298,00

42103.0065 Hotel Arrey 0,00 300,00 0,00 D300,00

0,00 172.145,36 172.145,36 0,00

Fim