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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALBalancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2019

Débito Valor Crédito Valor

Receita Orçamentária 12.508.723,21 Despesa Orçamentária

Receita Extra-Orçamentária 1.578.668,89 Despesa Extra-Orçamentária

-----------------NO MÊS----------------

Transferência Financeira Recebida 0,00 Transferência Financeira Concedida

Incorporação de Ativo Financeiro 0,00 Incorporação de Passivo Financeiro

Desincorporação de Passivo Financeiro 0,00 Desincorporação de Ativo Financeiro

7.876.644,35

1.580.496,92

0,00

0,00

0,00

Saldo Anterior 313.860.091,09 Saldo Atual no Mês 318.490.341,92

Total:............... 327.947.483,19 Total:............... 327.947.483,19

Receita Orçamentária 25.821.969,60 Despesa Orçamentária

Receita Extra-Orçamentária 3.142.151,63 Despesa Extra-Orçamentária

-----------------ACUMULADO----------------

Transferência Financeira Recebida 0,00 Transferência Financeira Concedida

Incorporação de Ativo Financeiro 0,00 Incorporação de Passivo Financeiro

Desincorporação de Passivo Financeiro 0,00 Desincorporação de Ativo Financeiro

15.578.138,45

2.634.401,96

0,00

0,00

0,00

Saldo do Exercício Anterior 307.738.761,10 Saldo Atual 318.490.341,92

Total:............... 336.702.882,33 Total:............... 336.702.882,33

-----------CRÉDITOS ADICIONAIS------------- -----------MOVIMENTO BANCÁRIO-------------

Aprovados Dispendidos

Operação / Recurso No Mês Até Mês

Saldo Atual 318.490.341,92

Depositos 184.674.865,46

Saques 180.044.614,63

Saldo Anterior 313.860.091,09Alteração do QDD 0,00 158.000,00

Anulação 0,00 158.000,00

Suplementar 0,00 0,00

Anulação 0,00 0,00

Superávit 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 158.000,00

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDOGUIMARÃES

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA LESSYVALDO DIAS DA SILVA

DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROMat.063498

CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 31/07/201909:00:42

Página 1 de 1

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALRelação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta

111106010001 # Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimentoá; . 1

Fonte

03

1 Banco237

Agência |35793

Saldo

104.309,45111106010002 # Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento 03 237 35793 903,46

111106010003 # CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento 03 104 10510 2.324,35

111106010004 #CEF AG 10510 C/C -103-1 - Aporte Financeiro 03 104 10510 0,00

111106010005 # BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento 03 001 12386 2.808,87

111106010006 # CEF AG 10510 C/C -116-3 - Compensação Previdenciária 03 104 10510 0,00

111106010007 # CEF AG 10510 C/C -186-4 - Concurso Público 03 104 10510 0,00

111106010008 # CEF AG 10510 C/C - 210-0 - Caução Concurso 03 104 10510 0,00

111106040001 # Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas 03 237 35793 2.914,18

111150021201 # Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento 03 237 35793 27.482,30

111150021204 # CEF AG 10510 C/P - 76730-4 - Poupança Concurso Público 03 104 10510 46.523,42

111150021205 # CEF AG 10510 C/P - 76729-0 - Poupança Caução 03 104 10510 1.608,48

111150031201 # Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento 03 237 35793 64.127.452,03

111150031202 # CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento 03 104 10510 183.671.015,00

111150031204 # CEF AG 10510 C/A -116-3 - Compensação Previdenciária 03 104 10510 30.469.767,26

111150031205 # BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento 03 001 12386 8.894.653,20

111150031206 # Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas 03 237 35793 297.518,72

1141109050001 # 999 AG 999 C/A - 2887477-5 - Fundo de Inventimento Security Administradora - Renda Fixa 03 999 999 808.798,50

1141109050002 # 999 AG 999 C/A - 2889461-7 - Fundo de Investimento Gradual CCTVM SA 03 999 999 6.418.321,65

1141109050003 # 999 AG 999 C/A - 327680-3 - 3276803 - Gradual VC TBM S.A. SCULPTOR FIM CP 03 999 999 13.642.246,63

1141109050004 # 999 AG 999 C/A - 3490-8 - FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 03 999 999 9.971.694,42

Total Geral:

Total Registros:

318.490.341,92

21

PEDR(>d9RG&VrLIÍA»BOAS ALFREDO ERSÁÍÍI-BFRNARDINO ALVES SENAI gwimar46«

DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

V / Mat.063498

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC/BA/N° 023298/O-6

Contabllis - Gestão Pública / Emitido em: 27/03/2019 Página 1 de 1

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALDemonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta ISF Saldo AnteriorDébito Crédito

Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado

10000000000 - ATIVO 410.835.061,50 D 194.468.441,83 305.542.558,96 191.546.343,61 295.076.810,06 413.757.159,72 D

11000000000 - ATIVO CIRCULANTE 340.257.917,90 D 194.188.610,08 305.007.285,33 191.542.977,74 295.070.073,71 342.903.550,24 D

11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 282.613.903,55 D 184.672.406,41 285.881.425,93 179.637.029,24 274.676.817,82 287.649.280,72 D

11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 282.613.903,55 D 184.672.406,41 285.881.425,93 179.637.029,24 274.676.817,82 287.649.280,72 D

11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -CONSOLIDAÇÃO

282.613.903,55 D 184.672.406,41 285.881.425,93 179.637.029,24 274.676.817,82 287.649.280,72 D

11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS 8.755,04 D 107.668.358,69 159.976.978,87 107.563.853,42 159.884.201,67 113.260,31 D

11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS F 5.831,86 D 107.315.132,30 158.823.634,85 107.210.618,03 158.730.664,20 110.346,13 D

1111106010001 - Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento F 2.052,31 D 47.922.335,54 83.372.755,20 47.820.078,40 83.268.500,97 104.309,45 D

1111106010002 - Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento F 451,73 D 451,73 903,46 0,00 0,00 903,46 D

1111106010003 - CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento F 2.319,97 D 31.515.551,13 46.210.725,37 31.515.546,75 46.224.713,43 2.324,35 D

1111106010004 - CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro F 262,35 D 0,00 0,00 262,35 262,35 0,00

1111106010005 - BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento F 0,00 731.917,45 1.244.393,69 729.108,58 1.241.584,82 2.808,87 D

1111106010006 - CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária F 0,00 27.134.446,45 27.984.427,13 27.134.446,45 27.984.427,13 0,00

1111106010007 - CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público F 745,50 D 0,00 0,00 745,50 745,50 0,00

1111106010010 - CEF AG 10510 C/C - 76729-0 - Poupança Caução F 0,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00 0,00

11111060400 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO F 2.923,18 D 353.226,39 1.153.344,02 353.235,39 1.153.537,47 2.914,18 D

1111106040001 - Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas F 2.923,18 D 353.226,39 1.153.344,02 353.235,39 1.153.537,47 2.914,18 D

11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 282.605.148,51 D 77.004.047,72 125.904.447,06 72.073.175,82 114.792.616,15 287.536.020,41 D

11111500200 - POUPANÇA 85.725,73 D 318,47 635,77 10.430,00 10.430,00 75.614,20 D

11111500212 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIMEPREVIDENCIÁRIO

F 85.725,73 D 318,47 635,77 10.430,00 10.430,00 75.614,20 D

1111150021201 - Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento F 27.380,59 D 101,71 203,06 0,00 0,00 27.482,30 D

1111150021204 - CEF AG 10510 C/P - 76730-4 - Poupança Concurso Público F 46.351,22 D 172,20 343,76 0,00 0,00 46.523,42 D

1111150021205 - CEF AG 10510 C/P - 76729-0 - Poupança Caução F 11.993,92 D 44,56 88,95 10.430,00 10.430,00 1.608,48 D

11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 282.519.422,78 D 77.003.729,25 125.903.811,29 72.062.745,82 114.782.186,15 287.460.406,21 D

11111500312 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIMEPREVIDENCIÁRIO

F 282.519.422,78 D 77.003.729,25 125.903.811,29 72.062.745,82 114.782.186,15 287.460.406,21 D

1111150031201 - Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento F 40.171.374,23 D 47.728.628,74 83.710.283,18 23.772.550,94 58.772.550,94 64.127.452,03 D

1111150031202 - CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento F 184.057.248,28 D 21.453.597,13 31.807.478,85 21.839.830,41 29.426.831,01 183.671.015,00 D

1111150031204 - CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária F 49.519.325,31 D 7.047.580,03 8.490.290,08 26.097.138,08 26.097.138,08 30.469.767,26 D

1111150031205 - BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento F 8.123.410,81 D 771.242,39 1.344.284,17 0,00 0,00 8.894.653,20 D

1111150031206 - Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas F 648.064,15 D 2.680,96 551.475,01 353.226,39 485.666,12 297.518,72 D

11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 26.386.712,42 D 9.510.752,83 19.116.857,07 11.493.191,37 19.927.584,49 24.404.273,88 D

11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

1131102000017 - Carlos Henrique da Rocha Santos (p) P 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

11360000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 26.382.065,13 D 9.504.105,54 19.105.562,49 11.488.544,08 19.922.937,20 24.397.626,59 D


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



11361000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

1.373.221,09 D 121.595,29 128.431,22 1.488.861,58 1.489.689,39 5.954,80 D

11361010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.373.221,09 D 121.595,29 128.431,22 1.488.861,58 1.489.689,39 5.954,80 D

11361010100 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,APOSENTADO E PENSIONISTA

P 1.373.221,09 D 121.595,29 128.431,22 1.488.861,58 1.489.689,39 5.954,80 D

11362000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTRA OFSS

23.963.347,44 D 8.493.646,59 17.036.336,25 8.950.900,48 16.519.968,81 23.506.093,55 D

11362010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 8.297.351,93 D 8.493.646,59 17.036.336,25 8.452.025,46 15.523.894,41 8.338.973,06 D

11362010100 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL P 5.666.690,52 D 5.788.015,98 11.528.292,76 5.764.990,07 12.665.107,55 5.689.716,43 D

11362010200 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR,APOSENTADO E PENSIONISTA

P 2.630.661,41 D 2.705.630,61 5.508.043,49 2.687.035,39 2.858.786,86 2.649.256,63 D

11362020000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 15.665.995,51 D 0,00 0,00 498.875,02 996.074,40 15.167.120,49 D

11362020100 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -PATRONAL

P 15.665.995,51 D 0,00 0,00 498.875,02 996.074,40 15.167.120,49 D

11363000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO

1.037.308,37 D 874.808,75 1.912.162,74 1.037.308,37 1.887.334,67 874.808,75 D

11363010000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER X 0,00 0,00 45,62 0,00 45,62 0,00

11363030000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMESPREVIDENCIÁRIOS

1.037.308,37 D 874.808,75 1.912.117,12 1.037.308,37 1.887.289,05 874.808,75 D

11363030100 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS P 1.037.308,37 D 874.808,75 1.912.117,12 1.037.308,37 1.887.289,05 874.808,75 D

11364000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS – ESTADO

0,00 3.422,18 7.942,99 3.422,18 16.024,53 0,00

11364010000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P 0,00 3.422,18 7.942,99 3.422,18 16.024,53 0,00

11365000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - MUNICÍPIO

8.188,23 D 10.632,73 20.689,29 8.051,47 9.919,80 10.769,49 D

11365010000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P 8.188,23 D 10.632,73 20.689,29 8.051,47 9.919,80 10.769,49 D

11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.647,29 D 4.647,29 9.294,58 4.647,29 4.647,29 4.647,29 D

11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO

4.647,29 D 4.647,29 9.294,58 4.647,29 4.647,29 4.647,29 D

11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO

F 4.647,29 D 4.647,29 9.294,58 4.647,29 4.647,29 4.647,29 D

1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f) F 4.647,29 D 4.647,29 9.294,58 4.647,29 4.647,29 4.647,29 D

11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTOPRAZO

31.246.187,54 D 2.459,05 4.918,05 407.585,39 457.945,34 30.841.061,20 D

11410000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 31.246.187,54 D 2.459,05 4.918,05 407.585,39 457.945,34 30.841.061,20 D

11411000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 31.246.187,54 D 2.459,05 4.918,05 407.585,39 457.945,34 30.841.061,20 D

11411090000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 31.246.187,54 D 2.459,05 4.918,05 407.585,39 457.945,34 30.841.061,20 D

11411090500 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITOPRIVADO

X 31.246.187,54 D 2.459,05 4.918,05 407.585,39 457.945,34 30.841.061,20 D

1141109050001 - 999 AG 999 C/A - 2887477-5 - Fundo de Inventimento SecurityAdministradora - Renda Fixa

F 806.339,45 D 2.459,05 4.918,05 0,00 0,00 808.798,50 D

1141109050002 - 999 AG 999 C/A - 2889461-7 - Fundo de Investimento GradualCCTVM SA

F 6.418.321,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.418.321,65 D

1141109050003 - 999 AG 999 C/A - 327680-3 - 3276803 - Gradual VC TBM S.A. -SCULPTOR FIM CP

F 14.049.666,22 D 0,00 0,00 407.419,59 434.893,78 13.642.246,63 D


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1141109050004 - 999 AG 999 C/A - 3490-8 - FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DETITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

F 9.971.860,22 D 0,00 0,00 165,80 23.051,56 9.971.694,42 D

11500000000 - ESTOQUES 11.114,39 D 2.991,79 4.084,28 5.171,74 7.726,06 8.934,44 D

11560000000 - ALMOXARIFADO 11.114,39 D 2.991,79 4.084,28 5.171,74 7.726,06 8.934,44 D

11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 11.114,39 D 2.991,79 4.084,28 5.171,74 7.726,06 8.934,44 D

11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO P 5.096,47 D 2.991,79 4.084,28 4.157,43 5.840,86 3.930,83 D

1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos P 0,00 2.991,79 4.084,28 2.991,79 4.084,28 0,00

1156101000003 - Material de Processamento de Dados P 3.686,30 D 0,00 0,00 497,90 697,90 3.188,40 D

1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização P 1.022,73 D 0,00 0,00 570,51 928,66 452,22 D

1156101000099 - Outros Materiais de Consumo P 387,44 D 0,00 0,00 97,23 130,02 290,21 D

11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P 522,33 D 0,00 0,00 284,32 652,06 238,01 D

11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE P 5.495,59 D 0,00 0,00 729,99 1.233,14 4.765,60 D

12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.577.143,60 D 279.831,75 535.273,63 3.365,87 6.736,35 70.853.609,48 D

12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 70.427.285,51 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 70.707.117,26 D

12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 67.366.301,28 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 67.646.133,03 D

12112000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 67.366.301,28 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 67.646.133,03 D

12112060000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 67.366.301,28 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 67.646.133,03 D

12112060400 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS -PATRONAL

P 67.366.301,28 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 67.646.133,03 D

12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 3.060.984,23 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.984,23 D

12121000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

3.060.984,23 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.984,23 D

12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 3.060.984,23 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.984,23 D

12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO P 3.060.984,23 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.984,23 D

1212198990001 - Crédito Quirográficos - ATRIUM S/A P 3.060.984,23 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060.984,23 D

12300000000 - IMOBILIZADO 149.858,09 D 0,00 0,00 3.365,87 6.736,35 146.492,22 D

12310000000 - BENS MOVEIS 468.591,83 D 0,00 0,00 0,00 0,00 468.591,83 D

12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 468.591,83 D 0,00 0,00 0,00 0,00 468.591,83 D

12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 28.686,35 D 0,00 0,00 0,00 0,00 28.686,35 D

12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P 1.222,35 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,35 D

12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

P 27.464,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 27.464,00 D

12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA 190.946,66 D 0,00 0,00 0,00 0,00 190.946,66 D

12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P 190.946,66 D 0,00 0,00 0,00 0,00 190.946,66 D

12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 130.809,07 D 0,00 0,00 0,00 0,00 130.809,07 D

12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P 5.022,79 D 0,00 0,00 0,00 0,00 5.022,79 D

12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P 4.066,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066,00 D

12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL P 121.720,28 D 0,00 0,00 0,00 0,00 121.720,28 D

12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 15.840,07 D 0,00 0,00 0,00 0,00 15.840,07 D

12311040200 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P 4.857,07 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857,07 D


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12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P 10.983,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.983,00 D

12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS 102.309,68 D 0,00 0,00 0,00 0,00 102.309,68 D

12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS P 102.309,68 D 0,00 0,00 0,00 0,00 102.309,68 D

12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS

318.733,74 C 0,00 0,00 3.365,87 6.736,35 322.099,61 C

12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃOACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO

318.733,74 C 0,00 0,00 3.365,87 6.736,35 322.099,61 C

12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 318.733,74 C 0,00 0,00 3.365,87 6.736,35 322.099,61 C

12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

P 18.793,68 C 0,00 0,00 108,08 216,17 18.901,76 C

12381010200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA P 141.849,73 C 0,00 0,00 1.656,62 3.313,25 143.506,35 C

12381010300 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 84.002,74 C 0,00 0,00 755,76 1.511,55 84.758,50 C

12381010400 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

P 9.257,95 C 0,00 0,00 108,29 221,15 9.366,24 C

12381019900 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P 64.829,64 C 0,00 0,00 737,12 1.474,23 65.566,76 C

20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 404.617.213,33 C 9.471.723,55 145.184.141,36 10.122.557,23 147.160.777,55 405.268.047,01 C

21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE 2.094.637,31 C 9.471.723,55 18.231.541,22 10.122.557,23 20.208.177,41 2.745.470,99 C

21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

720.884,18 C 7.701.747,59 15.411.096,24 8.346.717,49 16.733.390,18 1.365.854,08 C

21110000000 - PESSOAL A PAGAR 55.944,69 C 153.827,48 331.177,01 164.329,88 354.063,96 66.447,09 C

21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 55.944,69 C 153.827,48 331.177,01 164.329,88 354.063,96 66.447,09 C

21111010000 - PESSOAL A PAGAR 55.944,69 C 153.827,48 331.177,01 164.329,88 354.063,96 66.447,09 C

21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS X 0,00 143.926,66 303.144,55 143.926,66 303.144,55 0,00

21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) F 0,00 143.926,66 303.144,55 143.926,66 303.144,55 0,00

21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO X 10.026,19 C 745,96 3.314,50 11.746,32 24.341,05 21.026,55 C

21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) P 10.026,19 C 372,98 1.657,25 11.373,34 22.683,80 21.026,55 C

21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) F 0,00 372,98 1.657,25 372,98 1.657,25 0,00

21111010300 - FÉRIAS X 45.918,50 C 9.154,86 24.717,96 8.656,90 26.578,36 45.420,54 C

21111010301 - FÉRIAS (P) P 45.918,50 C 4.577,43 12.358,98 4.079,47 14.219,38 45.420,54 C

21111010302 - FÉRIAS (F) F 0,00 4.577,43 12.358,98 4.577,43 12.358,98 0,00

21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 632.040,98 C 7.500.611,24 15.032.479,16 8.132.987,73 16.296.896,63 1.264.417,47 C

21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 632.040,98 C 7.500.611,24 15.032.479,16 8.132.987,73 16.296.896,63 1.264.417,47 C

21121010000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR X 632.040,98 C 7.500.611,24 15.032.479,16 8.132.987,73 16.296.896,63 1.264.417,47 C

2112101000001 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P) P 632.040,98 C 0,00 0,00 632.376,49 1.264.417,47 1.264.417,47 C

211210100000101 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (p) P 632.040,98 C 0,00 0,00 632.376,49 1.264.417,47 1.264.417,47 C

2112101000002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) P 0,00 7.500.611,24 15.032.479,16 7.500.611,24 15.032.479,16 0,00

211210100000201 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Proventos (f) F 0,00 7.500.611,24 15.032.479,16 7.500.611,24 15.032.479,16 0,00

21130000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00 131,20 262,40 131,20 262,40 0,00

21131000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 131,20 262,40 131,20 262,40 0,00

21131010000 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR X 0,00 131,20 262,40 131,20 262,40 0,00


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21131010200 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) F 0,00 131,20 262,40 131,20 262,40 0,00

21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.898,51 C 47.177,67 47.177,67 49.268,68 82.167,19 34.989,52 C

21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 18.619,35 C 18.619,35 18.619,35 22.275,11 40.894,46 22.275,11 C

21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) X 18.619,35 C 18.619,35 18.619,35 22.275,11 40.894,46 22.275,11 C

21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)

F 18.619,35 C 18.619,35 18.619,35 22.275,11 40.894,46 22.275,11 C

2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f) F 18.619,35 C 18.619,35 18.619,35 22.275,11 40.894,46 22.275,11 C

21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 14.279,16 C 28.558,32 28.558,32 26.993,57 41.272,73 12.714,41 C

21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 14.279,16 C 28.558,32 28.558,32 26.993,57 41.272,73 12.714,41 C

21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

X 14.279,16 C 28.558,32 28.558,32 26.993,57 41.272,73 12.714,41 C

21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES (F)

F 14.279,16 C 28.558,32 28.558,32 26.993,57 41.272,73 12.714,41 C

21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 159,18 C 58.703,73 59.915,00 73.874,45 75.244,90 15.329,90 C

21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTOPRAZO

159,18 C 58.703,73 59.915,00 73.874,45 75.244,90 15.329,90 C

21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO

159,18 C 58.703,73 59.915,00 73.874,45 75.244,90 15.329,90 C

21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS 159,18 C 58.703,73 59.915,00 73.874,45 75.244,90 15.329,90 C

21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR X 159,18 C 58.703,73 59.915,00 73.874,45 75.244,90 15.329,90 C

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) F 159,18 C 58.703,73 59.915,00 73.874,45 75.244,90 15.329,90 C

21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 133.051,65 C 133.051,65 235.899,36 124.901,04 257.952,69 124.901,04 C

21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 133.051,65 C 133.051,65 235.899,36 124.901,04 257.952,69 124.901,04 C

21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTEROFSS - UNIÃO

133.051,65 C 133.051,65 235.899,36 124.901,04 257.952,69 124.901,04 C

21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER X 133.051,65 C 133.051,65 235.899,36 124.901,04 257.952,69 124.901,04 C

21413110200 - PIS/PASEP A RECOLHER (F) F 133.051,65 C 133.051,65 235.899,36 124.901,04 257.952,69 124.901,04 C

21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.240.542,30 C 1.578.220,58 2.524.630,62 1.577.064,25 3.141.589,64 1.239.385,97 C

21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS 1.239.499,65 C 1.575.177,93 2.520.579,86 1.574.021,60 3.137.504,34 1.238.343,32 C

21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.239.499,65 C 1.449.655,33 2.266.978,19 1.448.499,00 2.883.902,67 1.238.343,32 C

21881010000 - CONSIGNAÇÕES 1.229.087,15 C 1.439.242,83 2.256.565,69 1.448.499,00 2.883.902,67 1.238.343,32 C

21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS F 5.495,47 C 5.495,47 5.495,47 4.995,14 10.490,61 4.995,14 C

2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) F 5.495,47 C 5.495,47 5.495,47 4.995,14 10.490,61 4.995,14 C

21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF F 502.140,82 C 502.661,19 503.974,40 503.526,00 1.006.980,03 503.005,63 C

2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) F 502.140,82 C 502.140,82 503.454,03 503.005,63 1.006.459,66 503.005,63 C

2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f) F 0,00 520,37 520,37 520,37 520,37 0,00

21881010800 - ISS F 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2188101080001 - ISS a Recolher (f) F 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 C

21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA F 0,00 17.490,00 34.979,25 17.490,00 34.979,25 0,00

2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) F 0,00 17.490,00 34.979,25 17.490,00 34.979,25 0,00


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FEVEREIRO/2019



21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA F 105.295,87 C 128.077,36 150.782,43 127.051,40 255.052,34 104.269,91 C

2188101110001 - Hapvida (f) F 105.295,87 C 105.295,87 105.295,87 104.269,91 209.565,78 104.269,91 C

2188101110002 - Sociela (f) F 0,00 22.622,09 45.167,76 22.622,09 45.167,76 0,00

2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f) F 0,00 159,40 318,80 159,40 318,80 0,00

21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES F 0,00 4.523,36 8.880,09 4.523,36 8.880,09 0,00

2188101130002 - Sindsec (f) F 0,00 2.116,19 4.222,76 2.116,19 4.222,76 0,00

2188101130003 - Sispec (f) F 0,00 2.357,27 4.557,53 2.357,27 4.557,53 0,00

2188101130006 - AACSC (f) F 0,00 49,90 99,80 49,90 99,80 0,00

21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS F 0,00 734,18 1.468,36 734,18 1.468,36 0,00

2188101140001 - Mongeral (f) F 0,00 734,18 1.468,36 734,18 1.468,36 0,00

21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F 616.154,98 C 775.257,35 1.541.448,71 785.175,00 1.556.515,01 626.072,63 C

2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) F 615.661,49 C 615.661,49 1.226.174,33 625.579,14 1.241.240,63 625.579,14 C

2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) F 0,00 139.853,41 275.817,78 139.853,41 275.817,78 0,00

2188101150005 - Bonsucesso - Empréstimo Consignado (f) F 0,00 474,47 948,94 474,47 948,94 0,00

2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f) F 0,00 1.859,64 3.719,28 1.859,64 3.719,28 0,00

2188101150007 - Caixa Econônima Federal - Financiamento Habitacional ViverCamaçari (f)

F 493,49 C 493,49 986,98 493,49 986,98 493,49 C

2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f) F 0,00 5.580,34 11.160,68 5.580,34 11.160,68 0,00

2188101150010 - Mensalidade SAC (f) F 0,00 647,00 1.279,00 647,00 1.279,00 0,00

2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f) F 0,00 10.687,51 21.361,72 10.687,51 21.361,72 0,00

21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS F 0,00 5.003,92 9.536,98 5.003,92 9.536,98 0,00

2188101990001 - Farmacred (f) F 0,00 4.653,99 8.837,12 4.653,99 8.837,12 0,00

2188101990006 - Retenção Judicial (f) F 0,00 349,93 699,86 349,93 699,86 0,00

21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 10.412,50 C 10.412,50 10.412,50 0,00 0,00 0,00

21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES F 10.412,50 C 10.412,50 10.412,50 0,00 0,00 0,00

2188104010002 - Caução - Seprod Serviço de Processamento de Dados (f) F 10.412,50 C 10.412,50 10.412,50 0,00 0,00 0,00

21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS 0,00 125.522,60 253.601,67 125.522,60 253.601,67 0,00

21882010000 - CONSIGNAÇÕES 0,00 125.522,60 253.601,67 125.522,60 253.601,67 0,00

21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 125.522,60 253.601,67 125.522,60 253.601,67 0,00

2188201010001 - ISSM a Recolher (f) F 0,00 125.522,60 253.601,67 125.522,60 253.601,67 0,00

21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.042,65 C 3.042,65 4.050,76 3.042,65 4.085,30 1.042,65 C

21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.000,00 3.008,11 2.000,00 2.000,00 0,00

21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.008,11 0,00 0,00 0,00

21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS X 0,00 0,00 1.008,11 0,00 0,00 0,00

21891010402 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F) F 0,00 0,00 1.008,11 0,00 0,00 0,00

21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR X 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

21891030200 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) F 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

21893000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO 1.042,65 C 1.042,65 1.042,65 1.042,65 2.085,30 1.042,65 C


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FEVEREIRO/2019



2189300000001 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A PAGAR (F) F 1.042,65 C 1.042,65 1.042,65 1.042,65 2.085,30 1.042,65 C

22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE 157.906.969,28 C 0,00 0,00 0,00 0,00 157.906.969,28 C

22700000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO 157.906.969,28 C 0,00 0,00 0,00 0,00 157.906.969,28 C

22720000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGOPRAZO

157.906.969,28 C 0,00 0,00 0,00 0,00 157.906.969,28 C

22721000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGOPRAZO - CONSOLIDAÇÃO

157.906.969,28 C 0,00 0,00 0,00 0,00 157.906.969,28 C

22721030000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOSCONCEDIDOS

947.784.898,49 C 0,00 0,00 0,00 0,00 947.784.898,49 C

22721030100 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOSCONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 1.071.078.925,86 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.078.925,86 C

22721030300 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 15.456.380,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 15.456.380,65 D

22721030400 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 729.754,13 D 0,00 0,00 0,00 0,00 729.754,13 D

22721030500 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 107.107.892,59 D 0,00 0,00 0,00 0,00 107.107.892,59 D

22721040000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS ACONCEDER

300.593.938,96 C 0,00 0,00 0,00 0,00 300.593.938,96 C

22721040100 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS ACONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 1.177.641.332,40 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.641.332,40 C

22721040200 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 568.822.148,49 D 0,00 0,00 0,00 0,00 568.822.148,49 D

22721040300 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 202.735.965,84 D 0,00 0,00 0,00 0,00 202.735.965,84 D

22721040400 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANOPREVIDENCIÁRIO DO RPPS

P 105.489.279,11 D 0,00 0,00 0,00 0,00 105.489.279,11 D

22721050000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO 1.402.566.577,53 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.566.577,53 D

22721059800 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO P 1.402.566.577,53 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.566.577,53 D

22721070000 - PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANOPREVIDENCIARIO

312.094.709,36 C 0,00 0,00 0,00 0,00 312.094.709,36 C

22721070100 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO P 312.094.709,36 C 0,00 0,00 0,00 0,00 312.094.709,36 C

23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 244.615.606,74 C 0,00 126.952.600,14 0,00 126.952.600,14 244.615.606,74 C

23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 244.615.606,74 C 0,00 126.952.600,14 0,00 126.952.600,14 244.615.606,74 C

23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 244.615.606,74 C 0,00 126.952.600,14 0,00 126.952.600,14 244.615.606,74 C

23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 244.615.606,74 C 0,00 126.952.600,14 0,00 126.952.600,14 244.615.606,74 C

23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 126.930.230,78 0,00

23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 244.615.606,74 C 0,00 126.952.600,14 0,00 0,00 244.615.606,74 C

23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 22.369,36 0,00

30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.568.263,88 D 8.954.716,43 17.522.980,31 14.279,16 14.279,16 17.508.701,15 D

31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS 213.566,77 D 208.648,15 422.214,92 14.279,16 14.279,16 407.935,76 D

31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL 145.233,97 D 147.285,59 292.519,56 0,00 0,00 292.519,56 D

31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOSPELO RPPS

84.476,98 D 87.566,87 172.043,85 0,00 0,00 172.043,85 D


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FEVEREIRO/2019



31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOSPELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

84.476,98 D 87.566,87 172.043,85 0,00 0,00 172.043,85 D

31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 84.476,98 D 87.566,87 172.043,85 0,00 0,00 172.043,85 D

31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 50.633,64 D 49.811,07 100.444,71 0,00 0,00 100.444,71 D

31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 14.878,18 D 19.106,32 33.984,50 0,00 0,00 33.984,50 D

31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 224,96 D 312,57 537,53 0,00 0,00 537,53 D

31111012200 - 13. SALÁRIO 5.875,20 D 6.545,96 12.421,16 0,00 0,00 12.421,16 D

31111012400 - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 8.099,44 D 2.469,39 10.568,83 0,00 0,00 10.568,83 D

31111013100 - SUBSÍDIOS 3.544,59 D 4.623,38 8.167,97 0,00 0,00 8.167,97 D

31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO 0,00 743,57 743,57 0,00 0,00 743,57 D

31111013300 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIOMATERNIDADE

1.220,97 D 1.220,97 2.441,94 0,00 0,00 2.441,94 D

31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOALCIVIL RPPS

0,00 2.733,64 2.733,64 0,00 0,00 2.733,64 D

31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOSPELO RGPS

60.756,99 D 59.718,72 120.475,71 0,00 0,00 120.475,71 D

31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOSPELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO

60.756,99 D 59.718,72 120.475,71 0,00 0,00 120.475,71 D

31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 60.756,99 D 59.718,72 120.475,71 0,00 0,00 120.475,71 D

31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 43.357,36 D 43.357,36 86.714,72 0,00 0,00 86.714,72 D

31121012200 - 13. SALARIO 5.435,26 D 4.827,38 10.262,64 0,00 0,00 10.262,64 D

31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.040,47 D 1.610,08 3.650,55 0,00 0,00 3.650,55 D

31121013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO 9.923,90 D 9.923,90 19.847,80 0,00 0,00 19.847,80 D

31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS 32.898,51 D 49.268,68 82.167,19 14.279,16 14.279,16 67.888,03 D

31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 18.619,35 D 22.275,11 40.894,46 0,00 0,00 40.894,46 D

31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 18.619,35 D 22.275,11 40.894,46 0,00 0,00 40.894,46 D

31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 18.619,35 D 22.275,11 40.894,46 0,00 0,00 40.894,46 D

31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 14.279,16 D 26.993,57 41.272,73 14.279,16 14.279,16 26.993,57 D

31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 14.279,16 D 26.993,57 41.272,73 14.279,16 14.279,16 26.993,57 D

31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 14.279,16 D 26.993,57 41.272,73 14.279,16 14.279,16 26.993,57 D

31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 12.087,90 D 7.411,57 19.499,47 0,00 0,00 19.499,47 D

31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 12.087,90 D 7.411,57 19.499,47 0,00 0,00 19.499,47 D

31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 12.087,90 D 7.411,57 19.499,47 0,00 0,00 19.499,47 D

3131100000001 - Auxílio Alimentação 8.160,00 D 4.740,00 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00 D

3131100000002 - Auxílio Transporte 3.927,90 D 2.671,57 6.599,47 0,00 0,00 6.599,47 D

31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOALE ENCARGOS

23.346,39 D 4.682,31 28.028,70 0,00 0,00 28.028,70 D

31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.346,39 D 4.682,31 28.028,70 0,00 0,00 28.028,70 D

31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -CONSOLIDAÇÃO

23.346,39 D 4.682,31 28.028,70 0,00 0,00 28.028,70 D

32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 8.164.040,10 D 8.133.118,93 16.297.159,03 0,00 0,00 16.297.159,03 D


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



32100000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.370.900,76 D 7.351.395,76 14.722.296,52 0,00 0,00 14.722.296,52 D

32110000000 - APOSENTADORIAS - RPPS 7.370.900,76 D 7.351.395,76 14.722.296,52 0,00 0,00 14.722.296,52 D

32111000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 7.370.900,76 D 7.351.395,76 14.722.296,52 0,00 0,00 14.722.296,52 D

32111010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 7.370.900,76 D 7.351.395,76 14.722.296,52 0,00 0,00 14.722.296,52 D

32111010100 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 7.370.900,76 D 7.351.395,76 14.722.296,52 0,00 0,00 14.722.296,52 D

32200000000 - PENSÕES 793.008,14 D 781.591,97 1.574.600,11 0,00 0,00 1.574.600,11 D

32210000000 - PENSÕES - RPPS 793.008,14 D 781.591,97 1.574.600,11 0,00 0,00 1.574.600,11 D

32211000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 793.008,14 D 781.591,97 1.574.600,11 0,00 0,00 1.574.600,11 D

32211010000 - PROVENTOS DE PENSÕES 793.008,14 D 781.591,97 1.574.600,11 0,00 0,00 1.574.600,11 D

32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 131,20 D 131,20 262,40 0,00 0,00 262,40 D

32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -RPPS

131,20 D 131,20 262,40 0,00 0,00 262,40 D

32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -RPPS - CONSOLIDAÇÃO

131,20 D 131,20 262,40 0,00 0,00 262,40 D

32911120000 - SALARIO-FAMILIA 131,20 D 131,20 262,40 0,00 0,00 262,40 D

32911120100 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 32,80 D 32,80 65,60 0,00 0,00 65,60 D

32911120200 - SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL 65,60 D 65,60 131,20 0,00 0,00 131,20 D

32911120300 - SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL 32,80 D 32,80 65,60 0,00 0,00 65,60 D

33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 6.202,76 D 79.420,27 85.623,03 0,00 0,00 85.623,03 D

33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 2.554,32 D 5.171,74 7.726,06 0,00 0,00 7.726,06 D

33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL 2.554,32 D 5.171,74 7.726,06 0,00 0,00 7.726,06 D

33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 2.554,32 D 5.171,74 7.726,06 0,00 0,00 7.726,06 D

33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.092,49 D 2.991,79 4.084,28 0,00 0,00 4.084,28 D

33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO 367,74 D 284,32 652,06 0,00 0,00 652,06 D

33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 503,15 D 729,99 1.233,14 0,00 0,00 1.233,14 D

33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 200,00 D 497,90 697,90 0,00 0,00 697,90 D

33111190000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 32,79 D 97,23 130,02 0,00 0,00 130,02 D

33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 358,15 D 570,51 928,66 0,00 0,00 928,66 D

33200000000 - SERVIÇOS 277,96 D 70.882,66 71.160,62 0,00 0,00 71.160,62 D

33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 277,96 D 70.882,66 71.160,62 0,00 0,00 71.160,62 D

33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 277,96 D 70.882,66 71.160,62 0,00 0,00 71.160,62 D

33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 49.900,00 49.900,00 0,00 0,00 49.900,00 D

33231100000 - LOCAÇÕES 0,00 5.791,66 5.791,66 0,00 0,00 5.791,66 D

33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 D

3323111000002 - Locação de Softwares 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 D

33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS 118,78 D 2.191,00 2.309,78 0,00 0,00 2.309,78 D

33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS 159,18 D 0,00 159,18 0,00 0,00 159,18 D

33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 3.370,48 D 3.365,87 6.736,35 0,00 0,00 6.736,35 D

33310000000 - DEPRECIAÇÃO 3.370,48 D 3.365,87 6.736,35 0,00 0,00 6.736,35 D


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 3.370,48 D 3.365,87 6.736,35 0,00 0,00 6.736,35 D

33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.370,48 D 3.365,87 6.736,35 0,00 0,00 6.736,35 D

33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.370,48 D 3.365,87 6.736,35 0,00 0,00 6.736,35 D

36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃODE PASSIVOS

50.359,95 D 407.585,39 457.945,34 0,00 0,00 457.945,34 D

36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 50.359,95 D 407.585,39 457.945,34 0,00 0,00 457.945,34 D

36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 50.359,95 D 407.585,39 457.945,34 0,00 0,00 457.945,34 D

36501040000 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕESTEMPORÁRIAS

50.359,95 D 407.585,39 457.945,34 0,00 0,00 457.945,34 D

37000000000 - TRIBUTÁRIAS 133.051,65 D 124.901,04 257.952,69 0,00 0,00 257.952,69 D

37200000000 - CONTRIBUIÇÕES 133.051,65 D 124.901,04 257.952,69 0,00 0,00 257.952,69 D

37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 133.051,65 D 124.901,04 257.952,69 0,00 0,00 257.952,69 D

37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 133.051,65 D 124.901,04 257.952,69 0,00 0,00 257.952,69 D

37213020000 - PIS/PASEP 133.051,65 D 124.901,04 257.952,69 0,00 0,00 257.952,69 D

39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.042,65 D 1.042,65 2.085,30 0,00 0,00 2.085,30 D

39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.042,65 D 1.042,65 2.085,30 0,00 0,00 2.085,30 D

39910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 1.042,65 D 1.042,65 2.085,30 0,00 0,00 2.085,30 D

39913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEROFSS - UNIÃO

1.042,65 D 1.042,65 2.085,30 0,00 0,00 2.085,30 D

40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 14.786.112,05 C 0,00 0,00 11.211.701,81 25.997.813,86 25.997.813,86 C

42000000000 - CONTRIBUIÇÕES 8.589.762,36 C 0,00 0,00 8.629.296,79 17.219.059,15 17.219.059,15 C

42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.589.762,36 C 0,00 0,00 8.629.296,79 17.219.059,15 17.219.059,15 C

42110000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 8.589.762,36 C 0,00 0,00 8.629.296,79 17.219.059,15 17.219.059,15 C

42111000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.834.862,59 C 0,00 0,00 2.827.225,90 5.662.088,49 5.662.088,49 C

42111020000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 2.834.862,59 C 0,00 0,00 2.827.225,90 5.662.088,49 5.662.088,49 C

42111020100 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 2.690.736,87 C 0,00 0,00 2.712.164,32 5.402.901,19 5.402.901,19 C

42111020200 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 113.227,04 C 0,00 0,00 110.715,55 223.942,59 223.942,59 C

42111020300 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 5.284,90 C 0,00 0,00 4.346,03 9.630,93 9.630,93 C

42111020500 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS 25.613,78 C 0,00 0,00 0,00 25.613,78 25.613,78 C

42112000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 5.740.276,78 C 0,00 0,00 5.788.015,98 11.528.292,76 11.528.292,76 C

42112010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 5.740.276,78 C 0,00 0,00 5.788.015,98 11.528.292,76 11.528.292,76 C

42112010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 5.740.276,78 C 0,00 0,00 5.788.015,98 11.528.292,76 11.528.292,76 C

42113000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO 45,62 C 0,00 0,00 0,00 45,62 45,62 C

42113010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 45,62 C 0,00 0,00 0,00 45,62 45,62 C

42113010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 45,62 C 0,00 0,00 0,00 45,62 45,62 C

42114000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO 4.520,81 C 0,00 0,00 3.422,18 7.942,99 7.942,99 C

42114010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 4.520,81 C 0,00 0,00 3.422,18 7.942,99 7.942,99 C

42114010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 4.520,81 C 0,00 0,00 3.422,18 7.942,99 7.942,99 C

42115000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 10.056,56 C 0,00 0,00 10.632,73 20.689,29 20.689,29 C


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FEVEREIRO/2019



42115010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 10.056,56 C 0,00 0,00 10.632,73 20.689,29 20.689,29 C

42115010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 10.056,56 C 0,00 0,00 10.632,73 20.689,29 20.689,29 C

44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.157.595,99 C 0,00 0,00 1.707.144,54 6.864.740,53 6.864.740,53 C

44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 255.441,88 C 0,00 0,00 279.831,75 535.273,63 535.273,63 C

44250000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOSPREVIDENCIÁRIOS

255.441,88 C 0,00 0,00 279.831,75 535.273,63 535.273,63 C

44252000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOSPREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS

255.441,88 C 0,00 0,00 279.831,75 535.273,63 535.273,63 C

44252020000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕESPREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS

255.441,88 C 0,00 0,00 279.831,75 535.273,63 535.273,63 C

44252020100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS– PARCELADAS – PATRONAL

255.441,88 C 0,00 0,00 279.831,75 535.273,63 535.273,63 C

44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

4.902.154,11 C 0,00 0,00 1.427.312,79 6.329.466,90 6.329.466,90 C

44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.902.154,11 C 0,00 0,00 1.427.312,79 6.329.466,90 6.329.466,90 C

44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -CONSOLIDAÇÃO

4.902.154,11 C 0,00 0,00 1.427.312,79 6.329.466,90 6.329.466,90 C

49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.038.753,70 C 0,00 0,00 875.260,48 1.914.014,18 1.914.014,18 C

49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.038.753,70 C 0,00 0,00 875.260,48 1.914.014,18 1.914.014,18 C

49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 1.037.308,37 C 0,00 0,00 874.808,75 1.912.117,12 1.912.117,12 C

49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEROFSS - UNIÃO

1.037.308,37 C 0,00 0,00 874.808,75 1.912.117,12 1.912.117,12 C

49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTESDE FATOS GERADORES DIVERSOS

1.445,33 C 0,00 0,00 451,73 1.897,06 1.897,06 C

49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTESDE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

1.445,33 C 0,00 0,00 451,73 1.897,06 1.897,06 C

4999100000099 - Diversas Receitas 1.445,33 C 0,00 0,00 451,73 1.897,06 1.897,06 C

50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

374.629.791,56 D 34.971,61 374.811.903,62 0,00 262.527,52 374.664.763,17 D

52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO 374.514.404,49 D 34.971,61 374.707.376,10 0,00 158.000,00 374.549.376,10 D

52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA 130.546.346,00 D 0,00 130.546.346,00 0,00 0,00 130.546.346,00 D

52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 130.546.346,00 D 0,00 130.546.346,00 0,00 0,00 130.546.346,00 D

52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 130.546.346,00 D 0,00 130.546.346,00 0,00 0,00 130.546.346,00 D

52111010000 - RECEITA CORRENTE 130.546.346,00 D 0,00 130.546.346,00 0,00 0,00 130.546.346,00 D

52111010200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 100.753.625,00 D 0,00 100.753.625,00 0,00 0,00 100.753.625,00 D

52111010300 - RECEITA PATRIMONIAL 17.624.231,00 D 0,00 17.624.231,00 0,00 0,00 17.624.231,00 D

52111010800 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.168.490,00 D 0,00 12.168.490,00 0,00 0,00 12.168.490,00 D

52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 243.968.058,49 D 34.971,61 244.161.030,10 0,00 158.000,00 244.003.030,10 D

52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 130.546.346,00 D 0,00 130.704.346,00 0,00 158.000,00 130.546.346,00 D

52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL 130.546.346,00 D 0,00 130.546.346,00 0,00 0,00 130.546.346,00 D

52211010000 - CREDITO INICIAL 130.546.346,00 D 0,00 130.546.346,00 0,00 0,00 130.546.346,00 D

52211010100 - DESPESAS CORRENTES 129.509.316,00 D 0,00 129.509.316,00 0,00 0,00 129.509.316,00 D


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.686.243,00 D 0,00 122.686.243,00 0,00 0,00 122.686.243,00 D

52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.823.073,00 D 0,00 6.823.073,00 0,00 0,00 6.823.073,00 D

52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL 937.030,00 D 0,00 937.030,00 0,00 0,00 937.030,00 D

52211010201 - INVESTIMENTOS 937.030,00 D 0,00 937.030,00 0,00 0,00 937.030,00 D

52211010300 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 D 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 D

52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00

52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0,00 0,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00

52219010100 - ACRESCIMO 158.000,00 D 0,00 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 D

52219010900 - (-) REDUÇÃO 158.000,00 C 0,00 0,00 0,00 158.000,00 158.000,00 C

52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 113.421.712,49 D 34.971,61 113.456.684,10 0,00 0,00 113.456.684,10 D

52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 113.421.712,49 D 34.971,61 113.456.684,10 0,00 0,00 113.456.684,10 D

52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 113.421.712,49 D 34.971,61 113.456.684,10 0,00 0,00 113.456.684,10 D

52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS 113.421.712,49 D 34.971,61 113.456.684,10 0,00 0,00 113.456.684,10 D

53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 115.387,07 D 0,00 104.527,52 0,00 104.527,52 115.387,07 D

53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 11.531,25 D 0,00 671,70 0,00 671,70 11.531,25 D

53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 671,70 D 0,00 671,70 0,00 0,00 671,70 D

53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.859,55 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.859,55 D

53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 671,70 0,00

53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 103.855,82 D 0,00 103.855,82 0,00 103.855,82 103.855,82 D

53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS 103.855,82 D 0,00 103.855,82 0,00 0,00 103.855,82 D

53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 103.855,82 0,00

60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO EORÇAMENTO

374.629.791,56 C 44.942.125,28 203.126.467,78 44.977.096,89 577.675.843,88 374.664.763,17 C

62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 374.514.404,49 C 44.940.781,88 202.916.741,04 44.975.753,49 577.466.117,14 374.549.376,10 C

62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 130.546.346,00 C 13.323.893,99 26.737.860,28 13.323.893,99 157.284.206,28 130.546.346,00 C

62110000000 - RECEITA A REALIZAR 117.233.099,61 C 12.916.308,60 26.279.914,94 407.585,39 131.004.291,34 104.724.376,40 C

62111000000 - RECEITA CORRENTE 117.233.099,61 C 12.916.308,60 26.279.914,94 407.585,39 131.004.291,34 104.724.376,40 C

62111020000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 93.143.598,78 C 10.451.235,71 18.061.261,93 0,00 100.753.625,00 82.692.363,07 C

62111030000 - RECEITA PATRIMONIAL 12.772.436,84 C 1.427.312,79 6.329.466,90 407.585,39 18.082.176,34 11.752.709,44 C

62111080000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.317.063,99 C 1.037.760,10 1.889.186,11 0,00 12.168.490,00 10.279.303,89 C

62120000000 - RECEITA REALIZADA 13.363.606,34 C 0,00 0,00 12.916.308,60 26.279.914,94 26.279.914,94 C

62121000000 - RECEITA CORRENTE 13.363.606,34 C 0,00 0,00 12.916.308,60 26.279.914,94 26.279.914,94 C

62121020000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.610.026,22 C 0,00 0,00 10.451.235,71 18.061.261,93 18.061.261,93 C

62121030000 - RECEITA PATRIMONIAL 4.902.154,11 C 0,00 0,00 1.427.312,79 6.329.466,90 6.329.466,90 C

62121080000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 851.426,01 C 0,00 0,00 1.037.760,10 1.889.186,11 1.889.186,11 C

62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 50.359,95 D 407.585,39 457.945,34 0,00 0,00 457.945,34 D

62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 50.359,95 D 407.585,39 457.945,34 0,00 0,00 457.945,34 D

62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 243.968.058,49 C 31.616.887,89 176.178.880,76 31.651.859,50 420.181.910,86 244.003.030,10 C


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 130.546.346,00 C 15.825.929,75 144.817.782,43 15.825.929,75 275.364.128,43 130.546.346,00 C

62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL 17.124.633,51 C 34.971,61 113.456.684,10 0,00 130.546.346,00 17.089.661,90 C

62211010000 - DESPESAS CORRENTES 16.087.603,51 C 11.323,06 113.433.035,55 0,00 129.509.316,00 16.076.280,45 C

62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.969.009,00 C 0,00 112.717.234,00 0,00 122.686.243,00 9.969.009,00 C

62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.118.594,51 C 11.323,06 715.801,55 0,00 6.823.073,00 6.107.271,45 C

62211020000 - DESPESAS CAPITAL 937.030,00 C 23.648,55 23.648,55 0,00 937.030,00 913.381,45 C

62211020100 - INVESTIMENTOS 937.030,00 C 23.648,55 23.648,55 0,00 937.030,00 913.381,45 C

62211030000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 C 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 C

62213000000 - CREDITO UTILIZADO 113.421.712,49 C 15.790.958,14 31.361.098,33 15.825.929,75 144.817.782,43 113.456.684,10 C

62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 105.553.066,40 C 7.900.034,63 15.768.680,72 49.250,77 113.470.963,26 97.702.282,54 C

62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 167.151,99 C 7.890.923,51 15.592.417,61 7.900.034,63 15.768.680,72 176.263,11 C

62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.701.494,10 C 0,00 0,00 7.876.644,35 15.578.138,45 15.578.138,45 C

62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 113.421.712,49 C 15.790.958,14 31.361.098,33 15.825.929,75 144.817.782,43 113.456.684,10 C

62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO 113.421.712,49 C 15.790.958,14 31.361.098,33 15.825.929,75 144.817.782,43 113.456.684,10 C

62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 113.421.712,49 C 15.790.958,14 31.361.098,33 15.825.929,75 144.817.782,43 113.456.684,10 C

62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR 105.553.066,40 C 7.900.034,63 15.768.680,72 49.250,77 113.470.963,26 97.702.282,54 C

62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 167.151,99 C 7.890.923,51 15.592.417,61 7.900.034,63 15.768.680,72 176.263,11 C

62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7.701.494,10 C 0,00 0,00 7.876.644,35 15.578.138,45 15.578.138,45 C

63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 115.387,07 C 1.343,40 209.726,74 1.343,40 209.726,74 115.387,07 C

63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 11.531,25 C 1.343,40 2.015,10 1.343,40 2.015,10 11.531,25 C

63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 11.531,25 C 671,70 671,70 0,00 671,70 10.859,55 C

63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 671,70 671,70 671,70 671,70 0,00

63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 671,70 671,70 671,70 C

63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 671,70 0,00 0,00 0,00

63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NOEXERCÍCIO

0,00 0,00 671,70 0,00 0,00 0,00

63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 103.855,82 C 0,00 207.711,64 0,00 207.711,64 103.855,82 C

63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 103.855,82 0,00 103.855,82 0,00

63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS 103.855,82 C 0,00 0,00 0,00 103.855,82 103.855,82 C

63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 103.855,82 0,00 0,00 0,00

70000000000 - CONTROLES DEVEDORES 404.591.916,16 D 13.198.140,35 26.817.188,57 407.585,39 457.945,34 417.382.471,12 D

71000000000 - ATOS POTENCIAIS 10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

71110000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

71111000000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -CONSOLIDAÇÃO

10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

71111010000 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

71111010500 - CAUÇÕES 10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 321.052.007,49 D 12.916.308,60 26.279.914,94 407.585,39 457.945,34 333.560.730,70 D


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 321.052.007,49 D 12.916.308,60 26.279.914,94 407.585,39 457.945,34 333.560.730,70 D

72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 321.052.007,49 D 12.916.308,60 26.279.914,94 407.585,39 457.945,34 333.560.730,70 D

72112000000 - RECURSOS VINCULADOS 321.041.594,99 D 12.916.308,60 26.279.914,94 407.585,39 457.945,34 333.550.318,20 D

72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 10.412,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 D

73000000000 - DÍVIDA ATIVA 83.529.496,17 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 83.809.327,92 D

73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 83.529.496,17 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 83.809.327,92 D

73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 83.529.496,17 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 83.809.327,92 D

73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 83.529.496,17 D 279.831,75 535.273,63 0,00 0,00 83.809.327,92 D

79000000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOSE BENS

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONCEDIDOS

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 D

80000000000 - CONTROLES CREDORES 404.591.916,16 C 18.588.743,24 149.432.854,88 31.379.298,20 175.792.098,11 417.382.471,12 C

81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

81110000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIASRECEBIDAS

10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

81111000000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIASRECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO

10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

81111010000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

81111010900 - CAUÇÕES A EXECUTAR 10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 321.052.007,49 C 17.810.036,47 147.901.506,85 30.318.759,68 173.723.476,45 333.560.730,70 C

82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 321.052.007,49 C 17.810.036,47 147.901.506,85 30.318.759,68 173.723.476,45 333.560.730,70 C

82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 321.052.007,49 C 17.810.036,47 147.901.506,85 30.318.759,68 173.723.476,45 333.560.730,70 C

82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 206.893.489,09 C 442.557,00 113.914.629,44 12.916.308,60 26.279.914,94 219.367.240,69 C

82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 206.893.489,09 C 442.557,00 113.914.629,44 12.916.308,60 26.279.914,94 219.367.240,69 C

82111010200 - RECURSOS VINCULADOS 206.893.489,09 C 442.557,00 113.914.629,44 12.916.308,60 26.279.914,94 219.367.240,69 C

82111010203 - DDR - Contribuição – RPPS - Fonte 03 206.893.489,09 C 442.557,00 113.914.629,44 12.916.308,60 26.279.914,94 219.367.240,69 C

82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO

105.564.597,65 C 7.900.706,33 15.769.352,42 49.250,77 113.470.963,26 97.713.142,09 C

82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

105.564.597,65 C 7.900.706,33 15.769.352,42 49.250,77 113.470.963,26 97.713.142,09 C

82112010400 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Contribuição – RPPS - Fonte 03

105.564.597,65 C 7.900.706,33 15.769.352,42 49.250,77 113.470.963,26 97.713.142,09 C

82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSCOMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

1.406.651,64 C 9.466.773,14 18.217.524,99 9.474.727,93 18.906.856,76 1.414.606,43 C

82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 167.151,99 C 7.891.595,21 15.696.945,13 7.900.706,33 15.769.352,42 176.263,11 C

82113010400 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Contribuição – RPPS- Fonte 03

167.151,99 C 7.891.595,21 15.696.945,13 7.900.706,33 15.769.352,42 176.263,11 C

82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.229.087,15 C 1.575.177,93 2.520.579,86 1.574.021,60 3.137.504,34 1.227.930,82 C


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



82113020400 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES -Contribuição – RPPS - Fonte 03

1.229.087,15 C 1.575.177,93 2.520.579,86 1.574.021,60 3.137.504,34 1.227.930,82 C

82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

82113030400 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS -Contribuição – RPPS - Fonte 03

10.412,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 10.412,50 C

82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSUTILIZADA

7.187.269,11 C 0,00 0,00 7.878.472,38 15.065.741,49 15.065.741,49 C

82114040000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSUTILIZADA - Contribuição – RPPS - Fonte 03

7.187.269,11 C 0,00 0,00 7.878.472,38 15.065.741,49 15.065.741,49 C

83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 83.529.496,17 C 778.706,77 1.531.348,03 1.058.538,52 2.066.621,66 83.809.327,92 C

83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 83.529.496,17 C 778.706,77 1.531.348,03 1.058.538,52 2.066.621,66 83.809.327,92 C

83210000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA 0,00 279.831,75 535.273,63 279.831,75 535.273,63 0,00

83211000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 279.831,75 535.273,63 279.831,75 535.273,63 0,00

83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 83.032.296,79 C 498.875,02 996.074,40 279.831,75 535.273,63 82.813.253,52 C

83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ARECEBER

83.032.296,79 C 498.875,02 996.074,40 279.831,75 535.273,63 82.813.253,52 C

83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ARECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

83.032.296,79 C 498.875,02 996.074,40 279.831,75 535.273,63 82.813.253,52 C

83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 497.199,38 C 0,00 0,00 498.875,02 996.074,40 996.074,40 C

83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA

497.199,38 C 0,00 0,00 498.875,02 996.074,40 996.074,40 C

83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVATRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

497.199,38 C 0,00 0,00 498.875,02 996.074,40 996.074,40 C

89000000000 - OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C

89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOSE BENS

0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C

89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PORVALORES, TÍTULOS E BENS

0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C

89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONCEDIDOS

0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C

89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 C

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Devedor Credor No Mês Acumulado No Mês Acumulado Devedor Credor

3.602.060.125,13 3.602.060.125,13 289.658.862,29 1.222.438.095,48 289.658.862,29 1.222.438.095,48 3.627.159.138,45 3.627.159.138,45

Total Geral


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ESTADO DA BAHIA


FEVEREIRO/2019



RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO 413.757.159,72

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 17.508.701,15

5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 374.664.763,17

7 - CONTROLES DEVEDORES 417.382.471,12

Soma 1.223.313.095,16

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 405.268.047,01

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 25.997.813,86

6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 374.664.763,17

8 - CONTROLES CREDORES 417.382.471,12

Soma 1.223.313.095,16

Resultado do Período 8.489.112,71

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES ERNANI BERNARDINO ALVES SENA LESSYVALDO DIAS DA SILVA

DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.063498 CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6


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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALReceita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item EspecificaçãoPrevisão

InicialPrevisão

Atualizada

ArrecadaçãoDiferenças

No Mês Acumulado

100000000000 Receitas Correntes 60.165.029,00 60.165.029,00 6.652.443,51 12.618.732,99 -47.546.296,01

120000000000 Contribuições 30.372.308,00 30.372.308,00 4.187.370,62 4.400.079,98 -25.972.228,02

121000000000 Contribuições Sociais 30.372.308,00 30.372.308,00 4.187.370,62 4.400.079,98 -25.972.228,02

121800000000 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 30.372.308,00 30.372.308,00 4.187.370,62 4.400.079,98 -25.972.228,02

121801000000 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específicode EST/DF/MUN

30.193.195,00 30.193.195,00 4.175.896,97 4.374.090,03 -25.819.104,97

121801100000 CPSSS do Servidor Civil Ativo 28.836.499,00 28.836.499,00 4.060.835,39 4.114.902,73 -24.721.596,27

121801110000 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 28.836.499,00 28.836.499,00 4.060.835,39 4.114.902,73 -24.721.596,27

121801200000 CPSSS do Servidor Civil Inativo 1.303.311,00 1.303.311,00 110.715,55 223.942,59 -1.079.368,41

121801210000 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1.303.311,00 1.303.311,00 110.715,55 223.942,59 -1.079.368,41

121801300000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas 53.385,00 53.385,00 4.346,03 9.630,93 -43.754,07

121801310000 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 53.385,00 53.385,00 4.346,03 9.630,93 -43.754,07

121801500000 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo 0,00 0,00 0,00 25.613,78 25.613,78

121801510000 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal 0,00 0,00 0,00 25.613,78 25.613,78

121803000000 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN 179.113,00 179.113,00 11.473,65 25.989,95 -153.123,05

121803100000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 179.113,00 179.113,00 11.473,65 25.989,95 -153.123,05

121803110000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 179.113,00 179.113,00 11.473,65 25.989,95 -153.123,05

130000000000 Receita Patrimonial 17.624.231,00 17.624.231,00 1.427.312,79 6.329.466,90 -11.294.764,10

132000000000 Valores Mobiliários 17.624.231,00 17.624.231,00 1.427.312,79 6.329.466,90 -11.294.764,10

132100000000 Juros e Correções Monetárias 17.624.231,00 17.624.231,00 1.427.312,79 6.329.466,90 -11.294.764,10

132100400000 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS - Principal 17.624.231,00 17.624.231,00 1.427.312,79 6.329.466,90 -11.294.764,10

132100410100 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Próprio de Previdencia Social RPPS- Investimento

17.624.231,00 17.624.231,00 1.427.312,79 6.329.466,90 -11.294.764,10

190000000000 Outras Receitas Correntes 12.168.490,00 12.168.490,00 1.037.760,10 1.889.186,11 -10.279.303,89

199000000000 Demais Receitas Correntes 12.168.490,00 12.168.490,00 1.037.760,10 1.889.186,11 -10.279.303,89

199003000000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênciados Servidores

12.157.490,00 12.157.490,00 1.037.308,37 1.887.289,05 -10.270.200,95

199003100000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdênciados Servidores

12.157.490,00 12.157.490,00 1.037.308,37 1.887.289,05 -10.270.200,95

199003110000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios dePrevidência dos Servidores - Principal

12.157.490,00 12.157.490,00 1.037.308,37 1.887.289,05 -10.270.200,95

199099000000 Outras Receitas 11.000,00 11.000,00 451,73 1.897,06 -9.102,94

199099100000 Outras Receitas - Primárias 11.000,00 11.000,00 451,73 1.897,06 -9.102,94

199099110000 Outras Receitas - Primárias - Principal 11.000,00 11.000,00 451,73 1.897,06 -9.102,94

199099110300 Outras Receitas - Primárias - RPPS 11.000,00 11.000,00 451,73 1.897,06 -9.102,94


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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALReceita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item EspecificaçãoPrevisão

InicialPrevisão

Atualizada

ArrecadaçãoDiferenças

No Mês Acumulado

700000000000 Receitas Correntes IntraOrçamentárias 70.381.317,00 70.381.317,00 6.263.865,09 13.661.181,95 -56.720.135,05

720000000000 Receita Intra - Orçamentaria de Contribuições 70.381.317,00 70.381.317,00 6.263.865,09 13.661.181,95 -56.720.135,05

721000000000 Contribuições Social Intra - Orçamentaria 70.381.317,00 70.381.317,00 6.263.865,09 13.661.181,95 -56.720.135,05

721800000000 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 70.381.317,00 70.381.317,00 6.263.865,09 13.661.181,95 -56.720.135,05

721803110000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 64.327.110,00 64.327.110,00 5.764.990,07 12.665.107,55 -51.662.002,45

721803120000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 3.872.588,00 3.872.588,00 0,00 0,00 -3.872.588,00

721803130000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 2.181.619,00 2.181.619,00 310.303,55 620.607,10 -1.561.011,90

721803140000 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 188.571,47 375.467,30 375.467,30

900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 -407.585,39 -457.945,34 457.945,34

9132100410000 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -RPPS - Principal

0,00 0,00 -407.585,39 -457.945,34 457.945,34

TOTAL DA RECEITA 130.546.346,00 130.546.346,00 12.508.723,21 25.821.969,60 -104.724.376,40




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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALDespesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

EspecificaçãoDotaçãoInicial

Crédito DotaçãoAtualizada

Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 130.546.346,00 158.000,00 158.000,00 130.546.346,00 34.971,61 113.456.684,10 7.885.755,47 15.754.401,56 7.876.644,35 15.578.138,45 97.878.545,65 17.089.661,90

0826 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORESMUNICIPAIS

130.546.346,00 158.000,00 158.000,00 130.546.346,00 34.971,61 113.456.684,10 7.885.755,47 15.754.401,567.876.644,35 15.578.138,45 97.878.545,65 17.089.661,90

0998-RESERVA TÉCNICA RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

99999999 0203000-Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2007-GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO EENCARGOS GERAIS

6.958.660,00 2.000,00 2.000,00 6.958.660,00 0,00 4.633.690,00 183.899,39 385.114,41 181.808,38 350.124,89 4.283.565,11 2.324.970,00

31900500 0203000-Outros Benefícios Previdenciários doServidor ou do Militar

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 32,80 65,60 32,80 65,60 1.934,40 0,00

31901100 0203000-Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil

3.837.266,00 0,00 0,00 3.837.266,00 0,00 3.837.266,00 134.669,64 261.545,14 134.669,64 261.545,14 3.575.720,86 0,00

31901300 0203000-Obrigações Patronais 1.460.458,00 0,00 2.000,00 1.458.458,00 0,00 280.000,00 12.714,41 26.993,57 14.279,16 14.279,16 265.720,84 1.178.458,00

31909100 0203000-Sentenças Judiciais 459.304,00 0,00 0,00 459.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459.304,00

31909300 0203000-Indenizações e Restituições 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

31909400 0203000-Indenizações e RestituiçõesTrabalhistas

580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 200.000,00 6.795,86 36.116,17 6.795,86 36.116,17 163.883,83 380.000,00

31909800 0203000-Compensações ao RGPS 177.355,00 0,00 0,00 177.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.355,00

31911300 0203000-Obrigações Patronais 220.557,00 0,00 0,00 220.557,00 0,00 190.000,00 22.275,11 40.894,46 18.619,35 18.619,35 171.380,65 30.557,00

33904600 0203000-Auxílio-alimentação 109.296,00 0,00 0,00 109.296,00 0,00 60.000,00 4.740,00 12.900,00 4.740,00 12.900,00 47.100,00 49.296,00

33904900 0203000-Auxílio-transporte 64.424,00 0,00 0,00 64.424,00 0,00 64.424,00 2.671,57 6.599,47 2.671,57 6.599,47 57.824,53 0,00

2008-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EADMINISTRATIVOS

7.099.313,00 156.000,00 156.000,00 7.099.313,00 34.971,61 615.026,10 201.146,44 336.611,19 194.126,33 195.337,60 419.688,50 6.484.286,90

33901400 0203000-Diárias - Civil 540.193,00 0,00 0,00 540.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.193,00

33903000 0203000-Material de Consumo 738.979,00 0,00 0,00 738.979,00 6.618,06 70.438,39 3.320,09 4.412,58 1.990,19 3.082,68 67.355,71 668.540,61

33903300 0203000-Passagens e Despesas ComLocomoção

491.137,00 0,00 0,00 491.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.137,00

33903400 0203000-Outras Despesas de PessoalDecorrentes de Contratos de Terceirização

156.891,00 0,00 0,00 156.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.891,00

33903500 0203000-Serviços de Consultoria 634.386,00 0,00 0,00 634.386,00 0,00 149.700,00 49.900,00 49.900,00 35.900,00 35.900,00 113.800,00 484.686,00

33903600 0203000-Outros Serviços de Terceiros - PessoaFísica

300.139,00 0,00 0,00 300.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.139,00

33903900 0203000-Outros Serviços de Terceiros - PessoaJurídica

1.000.000,00 0,00 156.000,00 844.000,00 4.705,00 32.239,16 8.982,66 9.260,62 9.141,84 9.260,62 22.978,54 811.760,84

33904000 0203000-Serviços de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação - Pessoa Jurídica

0,00 156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 39.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 26.000,00 117.000,00

33904700 0203000-Obrigações Tributárias e Contributivas 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 275.000,00 124.901,04 257.952,69 133.051,65 133.051,65 141.948,35 825.000,00


33909300 0203000-Indenizações e Restituições 388.817,00 0,00 0,00 388.817,00 0,00 25.000,00 1.042,65 2.085,30 1.042,65 1.042,65 23.957,35 363.817,00

33909800 0203000-Compensações ao RGPS 397.912,00 0,00 0,00 397.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.912,00

44905100 0203000-Obras e Instalações 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

44905200 0203000-Equipamentos e Material Permanente 437.030,00 0,00 0,00 437.030,00 23.648,55 23.648,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23.648,55 413.381,45

2015-GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOSSERVIDORES INATIVOS E EM PROCESSO DEAPOSENTADORIA

487.070,00 0,00 0,00 487.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.070,00

33903000 0203000-Material de Consumo 152.214,00 0,00 0,00 152.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.214,00

33903600 0203000-Outros Serviços de Terceiros - PessoaFísica

152.214,00 0,00 0,00 152.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.214,00


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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALDespesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

EspecificaçãoDotaçãoInicial

Crédito DotaçãoAtualizada

Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

33903900 0203000-Outros Serviços de Terceiros - PessoaJurídica

182.642,00 0,00 0,00 182.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.642,00

2016-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 115.901.303,00 0,00 0,00 115.901.303,00 0,00 108.207.968,00 7.500.709,64 15.032.675,96 7.500.709,64 15.032.675,96 93.175.292,04 7.693.335,00

31900100 0203000-Aposentadorias do Rpps, ReservaRemunerada e Reformas dos Militares

91.000.000,00 0,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 6.779.197,95 13.578.236,41 6.779.197,95 13.578.236,41 77.421.763,59 0,00

31900300 0203000-Pensões do Rpps e do Militar 17.202.968,00 0,00 0,00 17.202.968,00 0,00 17.202.968,00 721.413,29 1.454.242,75 721.413,29 1.454.242,75 15.748.725,25 0,00

31900500 0203000-Outros Benefícios Previdenciários doServidor ou do Militar

6.806.144,00 0,00 0,00 6.806.144,00 0,00 5.000,00 98,40 196,80 98,40 196,80 4.803,20 6.801.144,00


Total Geral: 130.546.346,00 158.000,00 158.000,00 130.546.346,00 34.971,61 113.456.684,10 7.885.755,47 15.754.401,56 7.876.644,35 15.578.138,45 97.878.545,65 17.089.661,90




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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALDemonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

ContaRecebimento Cancelamento

No Mês Acumulado No Mês Acumulado

VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS

1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f) 4.647,29 4.647,29 0,00 0,00

2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) 4.995,14 10.490,61 0,00 0,00

2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) 503.005,63 1.006.459,66 0,00 0,00

2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f) 520,37 520,37 0,00 0,00

2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) 17.490,00 34.979,25 0,00 0,00

2188101110001 - Hapvida (f) 104.269,91 209.565,78 0,00 0,00

2188101110002 - Sociela (f) 22.622,09 45.167,76 0,00 0,00

2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f) 159,40 318,80 0,00 0,00

2188101130002 - Sindsec (f) 2.116,19 4.222,76 0,00 0,00

2188101130003 - Sispec (f) 2.357,27 4.557,53 0,00 0,00

2188101130006 - AACSC (f) 49,90 99,80 0,00 0,00

2188101140001 - Mongeral (f) 734,18 1.468,36 0,00 0,00

2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) 625.579,14 1.241.240,63 0,00 0,00

2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) 139.853,41 275.817,78 0,00 0,00

2188101150005 - Bonsucesso - Empréstimo Consignado (f) 474,47 948,94 0,00 0,00

2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f) 1.859,64 3.719,28 0,00 0,00


493,49 986,98 0,00 0,00

2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f) 5.580,34 11.160,68 0,00 0,00

2188101150010 - Mensalidade SAC (f) 647,00 1.279,00 0,00 0,00

2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f) 10.687,51 21.361,72 0,00 0,00

2188101990001 - Farmacred (f) 4.653,99 8.837,12 0,00 0,00

2188101990006 - Retenção Judicial (f) 349,93 699,86 0,00 0,00

2188201010001 - ISSM a Recolher (f) 125.522,60 253.601,67 0,00 0,00

Total Geral 1.578.668,89 3.142.151,63 0,00 0,00






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ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPALDemonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/2019

ContaPagamento Cancelamento

No Mês Acumulado No Mês Acumulado

RESTOS A PAGAR

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) 671,70 671,70 0,00 0,00

21413110200 - PIS/PASEP A RECOLHER (F) 0,00 102.847,71 0,00 0,00

21891010402 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F) 0,00 1.008,11 0,00 0,00

Soma 671,70 104.527,52 0,00 0,00

VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS

1138109000001 - Salário Maternidade a Compensar (f) 4.647,29 9.294,58 0,00 0,00

2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) 5.495,47 5.495,47 0,00 0,00

2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f) 502.140,82 503.454,03 0,00 0,00

2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f) 520,37 520,37 0,00 0,00

2188101100001 - Pensão Alimentícia (f) 17.490,00 34.979,25 0,00 0,00

2188101110001 - Hapvida (f) 105.295,87 105.295,87 0,00 0,00

2188101110002 - Sociela (f) 22.622,09 45.167,76 0,00 0,00

2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f) 159,40 318,80 0,00 0,00

2188101130002 - Sindsec (f) 2.116,19 4.222,76 0,00 0,00

2188101130003 - Sispec (f) 2.357,27 4.557,53 0,00 0,00

2188101130006 - AACSC (f) 49,90 99,80 0,00 0,00

2188101140001 - Mongeral (f) 734,18 1.468,36 0,00 0,00

2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f) 615.661,49 1.226.174,33 0,00 0,00

2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f) 139.853,41 275.817,78 0,00 0,00

2188101150005 - Bonsucesso - Empréstimo Consignado (f) 474,47 948,94 0,00 0,00

2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f) 1.859,64 3.719,28 0,00 0,00


493,49 986,98 0,00 0,00

2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f) 5.580,34 11.160,68 0,00 0,00

2188101150010 - Mensalidade SAC (f) 647,00 1.279,00 0,00 0,00

2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f) 10.687,51 21.361,72 0,00 0,00

2188101990001 - Farmacred (f) 4.653,99 8.837,12 0,00 0,00

2188101990006 - Retenção Judicial (f) 349,93 699,86 0,00 0,00

2188104010002 - Caução - Seprod Serviço de Processamento de Dados (f) 10.412,50 10.412,50 0,00 0,00

2188201010001 - ISSM a Recolher (f) 125.522,60 253.601,67 0,00 0,00

Soma 1.579.825,22 2.529.874,44 0,00 0,00

Total Geral 1.580.496,92 2.634.401,96 0,00 0,00






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