balancete completo referente a janeiro atÉ junho/2015 · balancete completo referente a janeiro...

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2015

Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F NN

1 ATIVO 119.787.067,1521.383.668,43 154.744.600,22 56.341.201,501 DD

2 ATIVO CIRCULANTE 6.880.999,244.818.710,07 50.851.237,48 48.788.948,311.1 DD

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.503.321,172.636.881,06 49.809.514,56 47.943.074,451.1.1 DD

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.503.321,172.636.881,06 49.809.514,56 47.943.074,451.1.1.1 DD

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.503.321,172.636.881,06 49.809.514,56 47.943.074,451.1.1.1.1 DD

7 CONTA ÚNICA 57.761,0671.255,23 38.962.383,00 38.975.877,171.1.1.1.1.02 DD

5465 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 53.995,0267.096,32 25.540.318,42 25.553.419,721.1.1.1.1.02.01 DD

5471 BANCO DO BRASIL S.A. 46.266,1747.823,78 18.671.284,12 18.672.841,731.1.1.1.1.02.01.001 DD

5472 BRASIL S/A - F.P.M. 66.603-3 (AG: 1468-0 - C/C: 66.603-3) 0,000,00 7.804.730,73 7.804.730,731.1.1.1.1.02.01.001.001 F DD

5473 BRASIL S/A - SIMPLES - 66.601-7 (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7) 549,050,00 5.532.476,15 5.531.927,101.1.1.1.1.02.01.001.002 F DD

5476 BRASIL S/A - I T R - 66.007-8 (AG: 1468-0 - C/C: 66.007-8) 0,000,00 19.034,57 19.034,571.1.1.1.1.02.01.001.003 F DD

5478 BRASIL S/A - IPI S/EXP. 283.141-4 (AG: 1468-0 - C/C: 283.141-4) 0,000,00 47.773,27 47.773,271.1.1.1.1.02.01.001.004 F DD

5501 B. BRASIL S/A - APLICACAO ALIENACAO BENS (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7 A) 45.717,1247.823,78 49.025,38 51.132,041.1.1.1.1.02.01.001.005 F DD

5512 SNA (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6) 0,000,00 182.761,86 182.761,861.1.1.1.1.02.01.001.006 F DD

5540 ARRECADACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5) 0,000,00 486.239,51 486.239,511.1.1.1.1.02.01.001.007 F DD

5543 ICMS (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2) 0,000,00 2.060.129,11 2.060.129,111.1.1.1.1.02.01.001.008 F DD

5546 IPVA (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6) 0,000,00 2.168.390,82 2.168.390,821.1.1.1.1.02.01.001.009 F DD

5659 SECRETARIA MUNIC. TURISMO (AG: 1468-0 - C/C: 16.663-4) 0,000,00 246.390,64 246.390,641.1.1.1.1.02.01.001.011 F DD

5879 IPI S/ EXPORTAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 14.655-2) 0,000,00 74.332,08 74.332,081.1.1.1.1.02.01.001.012 F DD

5479 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 125,22125,22 4.157.266,18 4.157.266,181.1.1.1.1.02.01.002 DD

5480 CEF - DIVERSOS - 64-4 (AG: 0095-8 - C/C: 64-4) 25,2225,22 73,99 73,991.1.1.1.1.02.01.002.001 F DD

5593 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 (AG: 4390-7 - C/C: 5-3) 50,0050,00 1.948.308,35 1.948.308,351.1.1.1.1.02.01.002.002 F DD

5612 BLATB (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2) 50,0050,00 2.208.883,84 2.208.883,841.1.1.1.1.02.01.002.003 F DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5482 BANCO BRADESCO S.A. 7.603,6319.147,32 2.711.768,12 2.723.311,811.1.1.1.1.02.01.003 DD

5483 BRADESCO S/A - 10-8 (AG: 2493-7 - C/C: 10-8) 7.603,6319.147,32 2.711.768,12 2.723.311,811.1.1.1.1.02.01.003.001 F DD

5467 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 3.766,044.158,91 13.422.064,58 13.422.457,451.1.1.1.1.02.03 DD

5474 BANCO DO BRASIL S.A. 3.644,544.008,91 12.196.580,30 12.196.944,671.1.1.1.1.02.03.001 DD

5475 BRASIL S/A - C/F ESPECIAL - 66.619-X (AG: 1468-0 - C/C: 66.619-X) 0,000,00 143.444,26 143.444,261.1.1.1.1.02.03.001.001 F DD

5477 BRASIL S/A - DNAEE - 66.040-X - ANEEL (AG: 1468-0 - C/C: 66.040-X) 0,000,00 394.876,79 394.876,791.1.1.1.1.02.03.001.002 F DD

5481 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8) 0,000,00 135,63 135,631.1.1.1.1.02.03.001.003 F DD

5484 BRASIL S/A - PRO QUALID- C/ 5.044-X (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-X) 0,000,00 56,91 56,911.1.1.1.1.02.03.001.004 F DD

5485 BRASIL S/A - B - REC. ED. 65.881-2 (AG: 1468-0 - C/C: 65.881-2) 0,000,00 1.625.145,35 1.625.145,351.1.1.1.1.02.03.001.005 F DD

5488 BRASIL S/A - CONV. M. TRANS. 5.473-9 (AG: 1468-0 - C/C: 5.473-9) 0,000,00 25.587,86 25.587,861.1.1.1.1.02.03.001.006 F DD

5494 BRASIL S/A - ALIENACAO BENS - 7.046-7 (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7) 0,000,00 52.789,18 52.789,181.1.1.1.1.02.03.001.008 F DD

5495 BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8426-3) 0,000,00 1.420.759,40 1.420.759,401.1.1.1.1.02.03.001.009 F DD

5496 BRASIL S/A - FNDE/PNATE-TRANSPORTE ESCOL (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5) 0,000,00 40.215,70 40.215,701.1.1.1.1.02.03.001.010 F DD

5497 COMP.FINANC. ESFORCO EXPORT. 8.463-8 (AG: 1468-0 - C/C: 8.463-8) 0,000,00 1.824,32 1.824,321.1.1.1.1.02.03.001.011 F DD

5498 CIDE - CONTR. INTERV. DOM. ECON. 8.610-X (AG: 1468-0 - C/C: 8.610-X) 0,000,00 513,83 513,831.1.1.1.1.02.03.001.012 F DD

5507 BRASIL S/A - FUNDEB (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8) 0,000,00 3.988.831,54 3.988.831,541.1.1.1.1.02.03.001.013 F DD

5537 MERENDA ESCOLAR 2009 (AG: 1468-0 - C/C: 12966-6) 0,000,00 161.275,01 161.275,011.1.1.1.1.02.03.001.014 F DD

5551 PAVIMENTACAO 141/2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1) 0,000,00 54.023,29 54.023,291.1.1.1.1.02.03.001.015 F DD

5558 CAMINHO DA ESCOLA 2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2) 0,000,00 2.496,96 2.496,961.1.1.1.1.02.03.001.016 F DD

5561 PISO BASICO FIXO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3) 0,000,00 247.041,52 247.041,521.1.1.1.1.02.03.001.017 F DD

5570 IGD - BOLSA FAMILIA (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5) 0,000,00 55.396,55 55.396,551.1.1.1.1.02.03.001.020 F DD

5573 PISO MINEIRO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3) 0,000,00 998,86 998,861.1.1.1.1.02.03.001.021 F DD

5576 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-X) 0,000,00 244,46 244,461.1.1.1.1.02.03.001.022 F DD

5579 15% - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8) 0,000,00 3.110.347,31 3.110.347,311.1.1.1.1.02.03.001.023 F DD

5584 SAÚDE EM CASA (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-X) 0,000,00 101.763,94 101.763,941.1.1.1.1.02.03.001.024 F DD

5588 ENCONTRO DE CONTAS (AG: 1468-0 - C/C: 15.249-8) 0,000,00 12.208,94 12.208,941.1.1.1.1.02.03.001.026 F DD

5599 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8A) 3.644,543.508,91 135,63 0,001.1.1.1.1.02.03.001.027 F DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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5600 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4) 0,000,00 87.957,33 87.957,331.1.1.1.1.02.03.001.028 F DD

5606 BLMAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.628-6) 0,000,00 13,56 13,561.1.1.1.1.02.03.001.029 F DD

5609 IGD-SUAS (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1) 0,000,00 1.191,38 1.191,381.1.1.1.1.02.03.001.030 F DD

5618 FUNPAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.720-7) 0,00500,00 6,95 506,951.1.1.1.1.02.03.001.031 F DD

5619 AMPLIACAO PSF ROSARIO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3) 0,000,00 651,30 651,301.1.1.1.1.02.03.001.032 F DD

5624 PRÓ-INFÂNCIA (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-X) 0,000,00 15.965,14 15.965,141.1.1.1.1.02.03.001.033 F DD

5638 TRANSPORTE ESCOLAR 2014 (AG: 1468-0 - C/C: 16.951-X) 0,000,00 117.358,68 117.358,681.1.1.1.1.02.03.001.035 F DD

5641 CONVÊNIO 942/2014 - SAÚDE (AG: 1468-0 - C/C: 17.000-3) 0,000,00 239,31 239,311.1.1.1.1.02.03.001.036 F DD

5644 FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL (AG: 1468-0 - C/C: 16.556-5) 0,000,00 243.100,56 243.100,561.1.1.1.1.02.03.001.037 F DD

5650 ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS (AG: 1468-0 - C/C: 17.018-6) 0,000,00 54.576,53 54.576,531.1.1.1.1.02.03.001.039 F DD

5653 AQUIS. MÓVEIS PARA A SAÚDE (AG: 1468-0 - C/C: 17.017-8) 0,000,00 36.351,59 36.351,591.1.1.1.1.02.03.001.040 F DD

5656 PISO MINEIRO 2013/2014 (AG: 1468-0 - C/C: 16.313-9) 0,000,00 12.100,76 12.100,761.1.1.1.1.02.03.001.041 F DD

5662 BRASIL CARINHOSO TD (AG: 1468-0 - C/C: 17.179-4) 0,000,00 2.427,06 2.427,061.1.1.1.1.02.03.001.042 F DD

5790 CONV. 53/2014 - EDUCAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.249-9) 0,000,00 49.230,35 49.230,351.1.1.1.1.02.03.001.043 F DD

5808 VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AG: 1468-0 - C/C: 15.794-5) 0,000,00 45.460,39 45.460,391.1.1.1.1.02.03.001.044 F DD

5809 VIG. AMBIENTAL CONTROLE DE DENGUE (AG: 1468-0 - C/C: 16.863-7) 0,000,00 32.289,04 32.289,041.1.1.1.1.02.03.001.045 F DD

5992 TRANSPORTE ESCOLAR 2015 (AG: 1468-0 - C/C: 17.442-4) 0,000,00 57.547,13 57.547,131.1.1.1.1.02.03.001.046 F DD

5486 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 121,50150,00 1.225.484,28 1.225.512,781.1.1.1.1.02.03.002 DD

5487 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0) 0,000,00 112,68 112,681.1.1.1.1.02.03.002.001 F DD

5502 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA (AG: 0095-8 - C/C: 18-0) 21,5050,00 18.466,12 18.494,621.1.1.1.1.02.03.002.002 F DD

5596 FMH - RUCURSO PRO MORADIA (AG: 4390-6 - C/C: 8-8) 50,0050,00 172.111,61 172.111,611.1.1.1.1.02.03.002.003 F DD

5615 BLVGS (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9) 50,0050,00 617.112,15 617.112,151.1.1.1.1.02.03.002.004 F DD

5665 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS (AG: 0095 - C/C: 647.108-8) 0,000,00 117.565,28 117.565,281.1.1.1.1.02.03.002.007 F DD

6011 AQUISIÇÃO PAT. AGRÍCOLA (AG: 6 - C/C: 647.011-6) 0,000,00 300.116,44 300.116,441.1.1.1.1.02.03.002.008 F DD

15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.445.560,112.565.625,83 10.847.131,56 8.967.197,281.1.1.1.1.50 DD

18 FUNDOS DE INVESTIMENTO 4.445.560,112.565.625,83 10.847.131,56 8.967.197,281.1.1.1.1.50.03 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5490 BANCO DO BRASIL S.A. 2.225.710,361.570.764,10 6.563.697,99 5.908.751,731.1.1.1.1.50.03.001 DD

5499 BRASIL S/A - QESE APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8.426-3 A) 168.323,38108.480,85 1.240.346,82 1.180.504,291.1.1.1.1.50.03.001.002 F DD

5508 BRASIL S/A - FUNDEB - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8 A) 233.029,544.108,08 1.000.484,95 771.563,491.1.1.1.1.50.03.001.003 F DD

5510 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 159.499,55127.865,66 900.162,55 868.528,661.1.1.1.1.50.03.001.004 F DD

5513 EDUCACAO - 25% - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 65881-2A) 13.574,9421.397,62 72.811,06 80.633,741.1.1.1.1.50.03.001.005 F DD

5515 ITR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66007-8A) 80,5214.822,02 1.960,98 16.702,481.1.1.1.1.50.03.001.006 F DD

5517 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66603-3A) 117.811,5419.806,83 715.070,77 617.066,061.1.1.1.1.50.03.001.007 F DD

5519 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66619-XA) 12.041,1514.551,77 69.650,04 72.160,661.1.1.1.1.50.03.001.008 F DD

5521 ANEEL - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66040-XA) 22.236,7258.951,35 122.770,14 159.484,771.1.1.1.1.50.03.001.009 F DD

5523 DIVERSOS - APLIACAO (AG: 1468-0 - C/C: 283141-4A) 2.525,6525.417,80 11.107,85 34.000,001.1.1.1.1.50.03.001.010 F DD

5525 PNATE - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5A) 35.020,2915.293,14 35.020,29 15.293,141.1.1.1.1.50.03.001.011 F DD

5527 SNA/ISS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6A) 14.560,2435.683,97 78.164,63 99.288,361.1.1.1.1.50.03.001.012 F DD

5529 CONV.M.TRANS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5473-9A) 6.441,4415.640,17 16.033,35 25.232,081.1.1.1.1.50.03.001.013 F DD

5531 CIDE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8610-XA) 8.741,118.230,50 511,95 1,341.1.1.1.1.50.03.001.014 F DD

5533 DIVERSOS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8463-8A) 49.022,4247.198,10 1.824,32 0,001.1.1.1.1.50.03.001.015 F DD

5535 PRO-QUALIDADE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-XA) 1.529,221.472,31 56,91 0,001.1.1.1.1.50.03.001.016 F DD

5538 MERENDA ESCOLAR-APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 12.966-6A) 58.822,4415.400,18 129.007,79 85.585,531.1.1.1.1.50.03.001.017 F DD

5541 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5 A) 23.232,3311.341,72 234.009,73 222.119,121.1.1.1.1.50.03.001.018 F DD

5544 ICMS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2A) 14.174,1914.422,74 180.849,56 181.098,111.1.1.1.1.50.03.001.019 F DD

5547 IPVA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6A) 27.707,9132.035,10 539.574,06 543.901,251.1.1.1.1.50.03.001.020 F DD

5552 PAVIMENTACAO 141/2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1A) 6.984,770,00 30.257,42 23.272,651.1.1.1.1.50.03.001.021 F DD

5559 CAMINHO DA ESCOLA 2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2A) 67.097,6564.600,69 2.496,96 0,001.1.1.1.1.50.03.001.022 F DD

5562 PISO BASICO FIXO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3A) 40.725,9331.315,06 242.941,33 233.530,461.1.1.1.1.50.03.001.023 F DD

5571 IGD - BOLSA FAMILIA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5A) 30.216,0121.448,61 52.625,21 43.857,811.1.1.1.1.50.03.001.026 F DD

5574 PISO MINEIRO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3A) 26.841,0825.842,22 998,86 0,001.1.1.1.1.50.03.001.027 F DD

5577 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-XA) 6.569,026.324,56 244,46 0,001.1.1.1.1.50.03.001.028 F DD

5580 15% - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8A) 67.800,084.064,52 156.812,14 93.076,581.1.1.1.1.50.03.001.029 F DD

5585 SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-XA) 77.661,9663.387,51 97.822,24 83.547,791.1.1.1.1.50.03.001.031 F DD

5589 ENCONTRO DE CONTAS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.249-8A) 33.351,9621.143,02 12.208,94 0,001.1.1.1.1.50.03.001.032 F DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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5601 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4A) 70.790,5382.617,56 71.713,29 83.540,321.1.1.1.1.50.03.001.033 F DD

5607 BLMAC - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.628-6A) 364,39350,83 13,56 0,001.1.1.1.1.50.03.001.035 F DD

5610 IGD-SUAS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1A) 17.719,6516.528,27 1.191,38 0,001.1.1.1.1.50.03.001.036 F DD

5620 AMPLIACAO PSF ROSARIO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3A) 17.501,3416.850,04 651,30 0,001.1.1.1.1.50.03.001.037 F DD

5625 PRÓ-INFÂNCIA-APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-XA) 429.010,19413.045,05 15.965,14 0,001.1.1.1.1.50.03.001.038 F DD

5636 IPI S/ EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 14.655-2A) 2.508,8612.984,16 27.183,22 37.658,521.1.1.1.1.50.03.001.039 F DD

5639 TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.951-XA) 0,0057.156,74 335,89 57.492,631.1.1.1.1.50.03.001.040 F DD

5642 CONVÊNIO 942/2014 - SAÚDE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.000-3A) 6.430,496.191,18 239,31 0,001.1.1.1.1.50.03.001.041 F DD

5645 FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.556-5A) 33.317,4343.661,13 229.461,17 239.804,871.1.1.1.1.50.03.001.042 F DD

5651 ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.018-6A) 60.767,716.191,18 54.576,53 0,001.1.1.1.1.50.03.001.044 F DD

5654 AQUIS. MÓVEIS PARA A SAÚDE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.017-8A) 38.242,421.890,83 36.351,59 0,001.1.1.1.1.50.03.001.045 F DD

5657 PISO MINEIRO 2013/2014 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.313-9A) 31.814,4719.713,71 12.100,76 0,001.1.1.1.1.50.03.001.046 F DD

5660 SECRETARIA MUNIC. TURISMO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.663-4A) 1.769,47545,22 3.108,62 1.884,371.1.1.1.1.50.03.001.047 F DD

5663 BRASIL CARINHOSO TD - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.179-4A) 65.219,1662.792,10 2.427,06 0,001.1.1.1.1.50.03.001.048 F DD

5791 CONV. 55/2014 - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.249-9A) 4.270,350,00 26.750,35 22.480,001.1.1.1.1.50.03.001.049 F DD

5811 VIG. AMBIENTAL CONTROLE DE DENGUE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.863-7A) 32.289,040,00 32.289,04 0,001.1.1.1.1.50.03.001.050 F DD

5813 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.794-5A) 30.017,740,00 45.460,39 15.442,651.1.1.1.1.50.03.001.051 F DD

5958 FUNPAC APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.720-7A) 506,950,00 506,95 0,001.1.1.1.1.50.03.001.052 F DD

6014 TRANSPORTE ESCOLAR 2015 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 17.442-4A) 57.547,130,00 57.547,13 0,001.1.1.1.1.50.03.001.053 F DD

5503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.219.849,75994.861,73 4.283.433,57 3.058.445,551.1.1.1.1.50.03.002 DD

5504 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 4.892-5) 7.126,276.874,92 251,35 0,001.1.1.1.1.50.03.002.001 F DD

5549 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 64-4A) 2.181,172.109,63 71,54 0,001.1.1.1.1.50.03.002.002 F DD

5554 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 18-0B) 43.736,5330.264,46 18.042,77 4.570,701.1.1.1.1.50.03.002.003 F DD

5556 ARRECADACAO - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 98.932-0 A) 68,8866,43 2,45 0,001.1.1.1.1.50.03.002.004 F DD

5591 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0 A) 3.435,383.322,70 112,68 0,001.1.1.1.1.50.03.002.005 F DD

5594 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 - APLICAÇÃO (AG: 4390-7 - C/C: 5-3A) 515.944,01171.556,17 835.372,26 490.984,421.1.1.1.1.50.03.002.006 F DD

5597 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 0,00129.085,51 1.522,32 130.607,831.1.1.1.1.50.03.002.007 F DD

5613 BLATB - APLICACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2A) 259.215,74202.107,11 1.669.094,97 1.611.986,341.1.1.1.1.50.03.002.008 F DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5616 BLVGS - APLIACACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9A) 97.467,6689.417,48 569.937,87 561.887,691.1.1.1.1.50.03.002.009 F DD

5622 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO CURTO PRAZO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 86.208,9050.004,32 36.204,58 0,001.1.1.1.1.50.03.002.010 F DD

5630 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG: 4390-6 - C/C: 1336-0A) 623.573,6661.590,25 711.983,41 150.000,001.1.1.1.1.50.03.002.012 F DD

5666 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CRAS - APLICAÇÃO (AG: 0095 - C/C: 105.863-0) 146.921,24248.462,75 6.867,06 108.408,571.1.1.1.1.50.03.002.014 F DD

5880 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 532-5) 133.853,870,00 133.853,87 0,001.1.1.1.1.50.03.002.015 F DD

6012 AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA - APLICAÇÃO (AG: 6 - C/C: 647.011-6A) 300.116,440,00 300.116,44 0,001.1.1.1.1.50.03.002.016 F DD

32 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.363.025,472.181.829,01 974.100,99 792.904,531.1.2 DD

33 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 235.078,260,00 973.853,89 738.775,631.1.2.1 DD

34 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 235.078,260,00 973.853,89 738.775,631.1.2.1.1 DD

35 IMPOSTOS 151.041,200,00 749.080,03 598.038,831.1.2.1.1.01 DD

37 IPTU 170.008,340,00 593.872,33 423.863,991.1.2.1.1.01.05 P DD

39 ISS -18.967,140,00 155.207,70 174.174,841.1.2.1.1.01.07 P CD

42 TAXAS 84.037,060,00 224.773,86 140.736,801.1.2.1.1.02 DD

43 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 53.594,800,00 172.851,36 119.256,561.1.2.1.1.02.01 P DD

44 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.442,260,00 51.922,50 21.480,241.1.2.1.1.02.02 P DD

230 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.127.947,212.181.829,01 247,10 54.128,901.1.2.5 DD

231 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 2.127.947,212.181.829,01 247,10 54.128,901.1.2.5.1 DD

232 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 1.942.122,001.992.565,30 247,10 50.690,401.1.2.5.1.01 DD

234 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 798.046,03830.910,82 247,10 33.111,891.1.2.5.1.01.05 P DD

236 DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.144.075,971.161.654,48 0,00 17.578,511.1.2.5.1.01.07 P DD

247 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 185.825,21189.263,71 0,00 3.438,501.1.2.5.1.99 P DD

410 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 11.453,600,00 64.422,93 52.969,331.1.3 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



411 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 11.453,600,00 64.422,93 52.969,331.1.3.1 DD

412 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 11.453,600,00 64.422,93 52.969,331.1.3.1.1 DD

420 SUPRIMENTO DE FUNDOS 11.453,600,00 64.422,93 52.969,331.1.3.1.1.02 F DD

533 ESTOQUES 3.199,000,00 3.199,00 0,001.1.5 DD

554 ALMOXARIFADO 3.199,000,00 3.199,00 0,001.1.5.6 DD

555 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.199,000,00 3.199,00 0,001.1.5.6.1 DD

556 MATERIAL DE CONSUMO 126,000,00 126,00 0,001.1.5.6.1.01 P DD

560 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 3.073,000,00 3.073,00 0,001.1.5.6.1.05 P DD

590 ATIVO NÃO CIRCULANTE 112.906.067,9116.564.958,36 103.893.362,74 7.552.253,191.2 DD

756 INVESTIMENTOS 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2 DD

757 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1 DD

758 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1.1 DD

759 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1.1.01 DD

762 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03 DD

5862 COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03.001 P DD

5863 CEMIG S/A 946,05946,05 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03.002 P DD

5864 TELEBRASS/A 1.186,211.186,21 0,00 0,001.2.2.1.1.01.03.003 P DD

919 IMOBILIZADO 112.903.935,6416.562.826,09 103.893.362,74 7.552.253,191.2.3 DD

920 BENS MÓVEIS 6.464.125,296.707.794,58 3.242.407,37 3.486.076,661.2.3.1 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



921 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 6.464.125,296.707.794,58 3.242.407,37 3.486.076,661.2.3.1.1 DD

922 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 619.873,17238.732,20 434.395,74 53.254,771.2.3.1.1.01 DD

923 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 145,9248,64 97,28 0,001.2.3.1.1.01.01 P DD

924 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 50.856,290,00 50.856,29 0,001.2.3.1.1.01.02 P DD

925 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 226.959,290,00 226.959,29 0,001.2.3.1.1.01.03 P DD

926 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 83.415,750,00 83.415,75 0,001.2.3.1.1.01.04 P DD

927 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 640,37301,00 339,37 0,001.2.3.1.1.01.05 P DD

928 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 10.153,8310.980,00 0,00 826,171.2.3.1.1.01.06 P DD

930 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 4.745,77910,00 4.400,00 564,231.2.3.1.1.01.08 P DD

931 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 3.989,754.490,22 0,00 500,471.2.3.1.1.01.09 P DD

934 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 68.214,440,00 68.214,44 0,001.2.3.1.1.01.12 P DD

942 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 51.779,98102.834,56 0,00 51.054,581.2.3.1.1.01.20 P DD

943 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 118.858,46119.167,78 0,00 309,321.2.3.1.1.01.21 P DD

944 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 113,320,00 113,32 0,001.2.3.1.1.01.99 P DD

945 BENS DE INFORMÁTICA 153.112,98210.572,22 153.112,98 210.572,221.2.3.1.1.02 DD

946 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00210.572,22 0,00 210.572,221.2.3.1.1.02.01 P DD

947 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 153.112,980,00 153.112,98 0,001.2.3.1.1.02.02 P DD

949 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 439.401,633.593.329,06 43.811,11 3.197.738,541.2.3.1.1.03 DD

950 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 70.268,3883.101,51 0,00 12.833,131.2.3.1.1.03.01 P DD

951 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 18.086,6426.893,80 0,00 8.807,161.2.3.1.1.03.02 P DD

952 MOBILIÁRIO EM GERAL 351.046,61307.235,50 43.811,11 0,001.2.3.1.1.03.03 P DD

953 UTENSÍLIOS EM GERAL 0,003.176.098,25 0,00 3.176.098,251.2.3.1.1.03.04 P DD

954 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 100.920,23108.400,66 3.858,70 11.339,131.2.3.1.1.04 DD

955 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3.879,653.750,00 129,65 0,001.2.3.1.1.04.01 P DD

956 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 68.463,8268.463,82 0,00 0,001.2.3.1.1.04.02 P DD

958 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 8.958,845.229,79 3.729,05 0,001.2.3.1.1.04.04 P DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



959 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 18.640,1229.955,05 0,00 11.314,931.2.3.1.1.04.05 P DD

960 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 977,801.002,00 0,00 24,201.2.3.1.1.04.06 P DD

962 VEÍCULOS 5.150.817,282.543.588,44 2.607.228,84 0,001.2.3.1.1.05 DD

963 VEÍCULOS EM GERAL 2.739.584,461.223.999,29 1.515.585,17 0,001.2.3.1.1.05.01 P DD

965 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 2.411.232,821.319.589,15 1.091.643,67 0,001.2.3.1.1.05.03 P DD

969 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 0,0013.172,00 0,00 13.172,001.2.3.1.1.06 P DD

985 BENS IMÓVEIS 106.439.810,359.855.031,51 100.650.955,37 4.066.176,531.2.3.2 DD

986 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 106.439.810,359.855.031,51 100.650.955,37 4.066.176,531.2.3.2.1 DD

987 BENS DE USO ESPECIAL 18.662.125,805.001.050,23 13.661.075,57 0,001.2.3.2.1.01 DD

988 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 1.415.120,000,00 1.415.120,00 0,001.2.3.2.1.01.01 P DD

990 EDIFÍCIOS 2.026.653,201.031.542,19 995.111,01 0,001.2.3.2.1.01.03 P DD

992 ARMAZÉNS/GALPÕES 184.680,6036.680,60 148.000,00 0,001.2.3.2.1.01.05 P DD

995 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 6.877.612,001.700.536,36 5.177.075,64 0,001.2.3.2.1.01.08 P DD

998 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO 7.480.900,002.232.291,08 5.248.608,92 0,001.2.3.2.1.01.11 P DD

1002 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 504.360,000,00 504.360,00 0,001.2.3.2.1.01.15 P DD

1007 CEMITÉRIOS 172.800,000,00 172.800,00 0,001.2.3.2.1.01.20 P DD

1011 BENS DOMINICAIS 70.038.747,494.063.058,16 70.041.865,86 4.066.176,531.2.3.2.1.04 DD

1016 CEMITÉRIOS 0,00161.160,56 0,00 161.160,561.2.3.2.1.04.05 P DD

1017 EDIFÍCIOS 0,003.901.897,60 0,00 3.901.897,601.2.3.2.1.04.06 P DD

1020 GALPÕES 29.000,000,00 29.000,00 0,001.2.3.2.1.04.09 P DD

1024 TERRENOS 70.009.747,490,00 70.012.865,86 3.118,371.2.3.2.1.04.13 P DD

1031 BENS DE USO COMUM DO POVO 17.378.937,06790.923,12 16.588.013,94 0,001.2.3.2.1.05 DD

1033 PRAÇAS 17.378.937,06790.923,12 16.588.013,94 0,001.2.3.2.1.05.02 P DD

1047 DEMAIS BENS IMÓVEIS 360.000,000,00 360.000,00 0,001.2.3.2.1.99 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1053 OUTROS BENS IMÓVEIS 360.000,000,00 360.000,00 0,001.2.3.2.1.99.99 P DD

ATIVO 21.383.668,43 154.744.600,22 56.341.201,50 119.787.067,15

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1136 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 119.318.902,1121.383.668,43 26.837.118,93 124.772.352,612 CC

1137 PASSIVO CIRCULANTE 2.981.564,791.095.368,83 13.967.526,72 15.853.722,682.1 CC

1138 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.667.872,97186.524,82 8.346.074,68 9.827.422,832.1.1 CC

1139 PESSOAL A PAGAR 1.308.153,973.526,42 6.315.106,96 7.619.734,512.1.1.1 CC

1140 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.308.153,973.526,42 6.315.106,96 7.619.734,512.1.1.1.1 CC

1141 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 1.308.153,970,00 6.311.580,54 7.619.734,512.1.1.1.1.01 CC

1142 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 1.308.153,970,00 6.311.580,54 7.619.734,512.1.1.1.1.01.01 P CC

0,00 6.311.580,54 6.330.928,37 19.347,83F

1148 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,003.526,42 3.526,42 0,002.1.1.1.1.02 CC

1149 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,003.526,42 3.526,42 0,002.1.1.1.1.02.01 P CC

3.526,42 3.526,42 0,00 0,00F

1213 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 359.719,00182.998,40 2.030.967,72 2.207.688,322.1.1.4 CC

1214 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 181.917,3226.479,40 945.411,44 1.100.849,362.1.1.4.1 CC

1217 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 181.917,3226.479,40 945.411,44 1.100.849,362.1.1.4.1.98 P CC

26.479,40 945.411,44 1.100.849,36 181.917,32F

1221 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 177.801,68156.519,00 1.085.556,28 1.106.838,962.1.1.4.3 CC

1222 INSS A PAGAR 177.801,68156.519,00 1.085.556,28 1.106.838,962.1.1.4.3.01 CC

1223 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 177.801,68156.519,00 1.085.556,28 1.106.838,962.1.1.4.3.01.01 P CC

156.519,00 1.085.556,28 1.106.838,96 177.801,68F

1376 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 16.571,85221.453,90 3.683.948,24 3.479.066,192.1.3 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1377 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 16.571,85221.453,90 3.683.948,24 3.479.066,192.1.3.1 CC

1378 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 16.571,85221.453,90 3.683.948,24 3.479.066,192.1.3.1.1 CC

1379 FORNECEDORES NACIONAIS 16.571,85221.453,90 3.683.948,24 3.479.066,192.1.3.1.1.01 CC

1380 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 16.571,85221.453,90 3.683.948,24 3.479.066,192.1.3.1.1.01.01 P CC

221.453,90 3.683.948,24 3.479.066,19 16.571,85F

1412 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 643.504,20585.841,31 378.936,96 436.599,852.1.4 CC

1413 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 643.504,20585.841,31 378.936,96 436.599,852.1.4.1 CC

1442 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 643.504,20585.841,31 378.936,96 436.599,852.1.4.1.3 CC

1455 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 643.504,20585.841,31 378.936,96 436.599,852.1.4.1.3.99 CC

5768 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 10660-720.439/2012-84 643.504,20585.841,31 378.936,96 436.599,852.1.4.1.3.99.01 P CC

0,00 189.468,48 189.468,48 0,00F

1555 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 653.615,77101.548,80 1.558.566,84 2.110.633,812.1.8 CC

1576 VALORES RESTITUÍVEIS 151.648,47101.548,80 1.488.060,67 1.538.160,342.1.8.8 CC

1577 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 151.648,47101.548,80 1.488.060,67 1.538.160,342.1.8.8.1 CC

1578 CONSIGNAÇÕES 63.038,3758.074,81 656.967,19 661.930,752.1.8.8.1.01 CC

1580 INSS 63.038,3758.074,81 656.967,19 661.930,752.1.8.8.1.01.02 CC

5701 I N S S 71.616,2463.199,79 565.405,26 573.821,712.1.8.8.1.01.02.001 F CC

5702 SALARIO FAMILIA -1.734,44-1.767,56 11.224,87 11.257,992.1.8.8.1.01.02.002 F DD

5705 SALARIO MATERNIDADE -11.559,65-3.785,23 68.596,91 60.822,492.1.8.8.1.01.02.003 F DD

5709 INSS - IN 87/2003 0,00427,80 2.699,60 2.271,802.1.8.8.1.01.02.004 F CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5712 INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 4.716,220,01 9.040,55 13.756,762.1.8.8.1.01.02.005 F CC

1601 DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS 88.610,1043.473,99 831.093,48 876.229,592.1.8.8.1.04 CC

1606 DEPÓSITOS A TRANSFERIR 59.599,2343.473,99 655.456,85 671.582,092.1.8.8.1.04.05 CC

5703 SINDICATO SEMPRE-AREADO 5.232,860,00 54.444,42 59.677,282.1.8.8.1.04.05.001 F CC

5707 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 23.135,2122.064,76 192.266,18 193.336,632.1.8.8.1.04.05.002 F CC

5708 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,000,00 28.053,38 28.053,382.1.8.8.1.04.05.003 F CC

5710 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 698,800,00 153.627,47 154.326,272.1.8.8.1.04.05.004 F CC

5711 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 18.701,1716.329,25 170.022,98 172.394,902.1.8.8.1.04.05.005 F CC

5713 SEGURO ICATU 568,09568,09 5.402,55 5.402,552.1.8.8.1.04.05.006 F CC

5716 CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 0,0069,98 69,98 0,002.1.8.8.1.04.05.008 F CC

5717 PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 252,160,00 3.530,24 3.782,402.1.8.8.1.04.05.009 F CC

5723 PENSAO ALIM. LYLLIAN DE FARIA FERNANDES FERREIRA 0,000,00 2.364,00 2.364,002.1.8.8.1.04.05.011 F CC

5725 RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS 0,000,00 857,32 857,322.1.8.8.1.04.05.013 F CC

5726 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 4.617,944.441,91 34.338,69 34.514,722.1.8.8.1.04.05.014 F CC

5727 PENSAO ALIM. ÉRICA APARECIDA DA SILVA 0,000,00 3.682,68 3.682,682.1.8.8.1.04.05.015 F CC

5971 PLANO DE SAÚDE UNIMED 6.393,000,00 5.277,45 11.670,452.1.8.8.1.04.05.016 F CC

5972 PENSÃO ALIM. LOURDES DE OLIVEIRA ARAÚJO 0,000,00 826,20 826,202.1.8.8.1.04.05.017 F CC

6008 PENSÃO JUDICIAL MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO 0,000,00 693,31 693,312.1.8.8.1.04.05.018 F CC

1607 OUTROS DEPÓSITOS 29.010,870,00 175.636,63 204.647,502.1.8.8.1.04.99 CC

5706 MULTAS DE TRANSITO -467,430,00 1.064,50 597,072.1.8.8.1.04.99.002 F DC

5719 CONVENIO SINDICATO SEMPRE 29.478,300,00 174.572,13 204.050,432.1.8.8.1.04.99.004 F CC

1609 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 501.967,300,00 70.506,17 572.473,472.1.8.9 CC

1610 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 501.967,300,00 70.506,17 572.473,472.1.8.9.1 CC

1615 DIÁRIAS A PAGAR 0,000,00 1.724,04 1.724,042.1.8.9.1.02 P CC

0,00 1.724,04 1.724,04 0,00F

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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1616 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,000,00 68.782,13 68.782,132.1.8.9.1.03 P CC

0,00 68.782,13 68.782,13 0,00F

1632 OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 501.967,300,00 0,00 501.967,302.1.8.9.1.99 CC

5750 CONVÊNIOS A EXECUTAR 501.967,300,00 0,00 501.967,302.1.8.9.1.99.01 P CC

1956 PATRIMÔNIO LIQUIDO 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3 CC

2084 RESULTADOS ACUMULADOS 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3.7 CC

2085 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3.7.1 CC

2086 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 116.337.337,3220.288.299,60 12.869.592,21 108.918.629,932.3.7.1.1 CC

2087 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,003.762.773,58 3.762.773,58 0,002.3.7.1.1.01 P CC

2088 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.288.299,6014.967.842,21 0,00 5.320.457,392.3.7.1.1.02 P CC

2089 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 96.049.037,721.557.683,81 9.106.818,63 103.598.172,542.3.7.1.1.03 CC

5670 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO 96.049.037,720,00 7.549.134,82 103.598.172,542.3.7.1.1.03.01 P CC

5671 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA 0,001.197.434,16 1.197.434,16 0,002.3.7.1.1.03.02 P CC

5673 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTOS A PAGAR 0,00360.249,65 360.249,65 0,002.3.7.1.1.03.04 P CC

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 21.383.668,43 26.837.118,93 124.772.352,61 119.318.902,11

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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2160 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 13.714.951,240,00 14.221.368,27 506.417,033 DD

2161 PESSOAL E ENCARGOS 6.814.708,120,00 6.974.349,50 159.641,383.1 DD

2162 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.782.742,040,00 5.871.510,92 88.768,883.1.1 DD

2163 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 14.816,360,00 17.570,36 2.754,003.1.1.1 DD

2164 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 14.816,360,00 17.570,36 2.754,003.1.1.1.1 DD

2165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 14.816,360,00 17.570,36 2.754,003.1.1.1.1.01 DD

2166 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.816,360,00 17.570,36 2.754,003.1.1.1.1.01.01 DD

2216 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 5.767.925,680,00 5.853.940,56 86.014,883.1.1.2 DD

2217 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 5.767.925,680,00 5.853.940,56 86.014,883.1.1.2.1 DD

2218 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.767.925,680,00 5.853.940,56 86.014,883.1.1.2.1.01 DD

2219 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.553.248,300,00 5.639.263,18 86.014,883.1.1.2.1.01.01 DD

2249 SUBSÍDIOS 214.677,380,00 214.677,38 0,003.1.1.2.1.01.31 DD

2323 ENCARGOS PATRONAIS 1.031.966,080,00 1.102.838,58 70.872,503.1.2 DD

2329 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 1.000.213,960,00 1.066.569,84 66.355,883.1.2.2 DD

2338 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 1.000.213,960,00 1.066.569,84 66.355,883.1.2.2.3 DD

2339 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 628.263,730,00 644.288,30 16.024,573.1.2.2.3.01 DD

2344 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 371.950,230,00 422.281,54 50.331,313.1.2.2.3.99 DD

2365 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 31.752,120,00 36.268,74 4.516,623.1.2.9 DD

2380 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO 31.752,120,00 36.268,74 4.516,623.1.2.9.3 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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2419 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS 212.415,830,00 218.157,87 5.742,043.2 DD

2420 APOSENTADORIAS E REFORMAS 142.685,700,00 148.427,74 5.742,043.2.1 DD

2421 APOSENTADORIAS - RPPS 142.685,700,00 148.427,74 5.742,043.2.1.1 DD

2422 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 142.685,700,00 148.427,74 5.742,043.2.1.1.1 DD

2423 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 142.685,700,00 148.427,74 5.742,043.2.1.1.1.01 DD

2451 PENSÕES 69.730,130,00 69.730,13 0,003.2.2 DD

2452 PENSÕES - RPPS 69.730,130,00 69.730,13 0,003.2.2.1 DD

2453 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 69.730,130,00 69.730,13 0,003.2.2.1.1 DD

2519 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.902.606,000,00 2.950.004,07 47.398,073.3 DD

2520 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 782.967,180,00 803.198,48 20.231,303.3.1 DD

2521 CONSUMO DE MATERIAL 741.721,390,00 761.549,74 19.828,353.3.1.1 DD

2522 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 741.721,390,00 761.549,74 19.828,353.3.1.1.1 DD

2537 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 24.460,400,00 24.460,40 0,003.3.1.1.1.17 DD

2555 MATERIAL LABORATORIAL 30.729,490,00 30.729,49 0,003.3.1.1.1.35 DD

2556 MATERIAL HOSPITALAR 3.180,000,00 3.180,00 0,003.3.1.1.1.36 DD

2559 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 164.118,960,00 164.158,96 40,003.3.1.1.1.39 DD

2579 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO 23.272,650,00 23.272,65 0,003.3.1.1.1.71 DD

2581 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 495.959,890,00 515.748,24 19.788,353.3.1.1.1.99 DD

2582 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 41.245,790,00 41.648,74 402,953.3.1.2 DD

2583 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 41.245,790,00 41.648,74 402,953.3.1.2.1 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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2592 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41.245,790,00 41.648,74 402,953.3.1.2.1.99 DD

2593 SERVIÇOS 2.119.638,820,00 2.146.805,59 27.166,773.3.2 DD

2594 DIÁRIAS 50.334,170,00 50.334,17 0,003.3.2.1 DD

2595 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 50.334,170,00 50.334,17 0,003.3.2.1.1 DD

2596 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 50.334,170,00 50.334,17 0,003.3.2.1.1.01 DD

2600 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 275.776,050,00 277.563,08 1.787,033.3.2.2 DD

2601 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 275.776,050,00 277.563,08 1.787,033.3.2.2.1 DD

2638 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 275.776,050,00 277.563,08 1.787,033.3.2.2.1.99 DD

2639 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.791.378,330,00 1.816.758,07 25.379,743.3.2.3 DD

2640 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.791.378,330,00 1.816.758,07 25.379,743.3.2.3.1 DD

2669 SEGUROS EM GERAL 12,580,00 12,58 0,003.3.2.3.1.29 DD

2693 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.791.365,750,00 1.816.745,49 25.379,743.3.2.3.1.99 DD

2694 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 2.150,270,00 2.150,27 0,003.3.2.4 DD

2695 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO 2.150,270,00 2.150,27 0,003.3.2.4.1 DD

2709 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4 DD

2710 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1 DD

2711 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1.1 DD

2712 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1.1.1 DD

2715 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS 247.131,370,00 247.131,37 0,003.4.1.1.1.99 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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2838 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.342.667,800,00 3.636.027,91 293.360,113.5 DD

2839 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 445.226,890,00 519.431,38 74.204,493.5.1 DD

2840 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 445.226,890,00 519.431,38 74.204,493.5.1.1 DD

2841 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 445.226,890,00 519.431,38 74.204,493.5.1.1.2 DD

2843 REPASSE CONCEDIDO 445.226,890,00 519.431,38 74.204,493.5.1.1.2.02 DD

5675 REPASSE CONCEDIDO 445.226,890,00 519.431,38 74.204,493.5.1.1.2.02.01 DD

5798 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA 445.226,890,00 519.431,38 74.204,493.5.1.1.2.02.01.001 DD

2882 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,623.5.2 DD

2888 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,623.5.2.2 DD

2889 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,623.5.2.2.4 DD

2915 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 885.303,220,00 889.978,22 4.675,003.5.3 DD

2916 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 885.303,220,00 889.978,22 4.675,003.5.3.1 DD

2917 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 885.303,220,00 889.978,22 4.675,003.5.3.1.1 DD

2918 CONTRIBUIÇÕES 25.512,070,00 28.762,07 3.250,003.5.3.1.1.01 DD

2919 AUXÍLIOS 7.850,000,00 9.275,00 1.425,003.5.3.1.1.02 DD

2920 SUBVENÇÕES SOCIAIS 851.941,150,00 851.941,15 0,003.5.3.1.1.03 DD

2924 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 152.698,450,00 152.698,45 0,003.5.4 DD

2925 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 152.698,450,00 152.698,45 0,003.5.4.0.1 DD

2969 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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2970 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1 DD

3050 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7 DD

3051 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS, INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7.1 DD

3056 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7.1.05 DD

3057 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL 6.187,100,00 6.434,20 247,103.6.1.7.1.05.01 DD

3312 TRIBUTÁRIAS 189.235,020,00 189.263,35 28,333.7 DD

3335 CONTRIBUIÇÕES 189.235,020,00 189.263,35 28,333.7.2 DD

3336 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 189.235,020,00 189.263,35 28,333.7.2.1 DD

3337 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 189.235,020,00 189.263,35 28,333.7.2.1.1 DD

3343 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 189.235,020,00 189.263,35 28,333.7.2.1.1.99 DD

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 14.221.368,27 506.417,03 13.714.951,24

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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3486 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 14.183.116,280,00 1.167.534,26 15.350.650,544 CC

3487 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.232.562,210,00 34.836,90 1.267.399,114.1 CC

3488 IMPOSTOS 1.007.350,330,00 30.450,43 1.037.800,764.1.1 CC

3491 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 830.873,970,00 6.329,51 837.203,484.1.1.2 CC

3492 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 830.873,970,00 6.329,51 837.203,484.1.1.2.1 CC

3494 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 593.872,330,00 105,02 593.977,354.1.1.2.1.02 CC

3495 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 105.155,770,00 6.224,49 111.380,264.1.1.2.1.03 CC

3496 IR - PESSOAS FISICAS 105.155,770,00 6.224,49 111.380,264.1.1.2.1.03.01 CC

3498 ITBI 131.845,870,00 0,00 131.845,874.1.1.2.1.04 CC

3500 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 176.476,360,00 24.120,92 200.597,284.1.1.3 CC

3501 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 176.476,360,00 24.120,92 200.597,284.1.1.3.1 CC

3502 ISS 176.476,360,00 24.120,92 200.597,284.1.1.3.1.02 CC

3508 TAXAS 225.211,880,00 4.386,47 229.598,354.1.2 CC

3509 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 173.321,880,00 3.867,90 177.189,784.1.2.1 CC

3510 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 173.321,880,00 3.867,90 177.189,784.1.2.1.1 CC

3515 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 173.321,880,00 3.867,90 177.189,784.1.2.1.1.15 CC

3516 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 173.321,880,00 3.867,90 177.189,784.1.2.1.1.15.01 CC

3529 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51.890,000,00 518,57 52.408,574.1.2.2 CC

3530 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 51.890,000,00 518,57 52.408,574.1.2.2.1 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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3547 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51.890,000,00 518,57 52.408,574.1.2.2.1.99 CC

3639 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 42.671,290,00 0,00 42.671,294.3 CC

3697 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.671,290,00 0,00 42.671,294.3.3 CC

3698 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.671,290,00 0,00 42.671,294.3.3.1 CC

3699 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 42.671,290,00 0,00 42.671,294.3.3.1.1 CC

3701 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO 5.567,750,00 0,00 5.567,754.3.3.1.1.02 CC

3735 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 109,990,00 0,00 109,994.3.3.1.1.36 CC

3736 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.788,660,00 0,00 3.788,664.3.3.1.1.37 CC

3761 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33.204,890,00 0,00 33.204,894.3.3.1.1.99 CC

3774 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 179.459,500,00 1.275,21 180.734,714.4 CC

3790 JUROS E ENCARGOS DE MORA 21.858,870,00 0,00 21.858,874.4.2 CC

3800 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 21.858,870,00 0,00 21.858,874.4.2.4 CC

3801 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 21.858,870,00 0,00 21.858,874.4.2.4.1 CC

3803 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 1.560,490,00 0,00 1.560,494.4.2.4.1.05 CC

3805 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 1.627,200,00 0,00 1.627,204.4.2.4.1.07 CC

3814 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16.980,150,00 0,00 16.980,154.4.2.4.1.16 CC

3816 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 1.691,030,00 0,00 1.691,034.4.2.4.1.99 CC

3841 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 157.600,630,00 1.275,21 158.875,844.4.5 CC

3842 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 157.600,630,00 1.275,21 158.875,844.4.5.1 CC

3843 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 157.600,630,00 1.275,21 158.875,844.4.5.1.1 CC

3848 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 12.678.070,700,00 1.131.422,15 13.809.492,854.5 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



3891 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 10.437.572,330,00 1.131.422,15 11.568.994,484.5.2 CC

3892 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 10.437.572,330,00 1.131.422,15 11.568.994,484.5.2.1 CC

3894 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 7.461.043,030,00 599.682,16 8.060.725,194.5.2.1.3 CC

3895 COTA-PARTE FPM 6.401.402,680,00 540.663,71 6.942.066,394.5.2.1.3.02 CC

3896 COTA-PARTE ITR 1.784,660,00 0,00 1.784,664.5.2.1.3.03 CC

3899 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 293.252,050,00 8.226,88 301.478,934.5.2.1.3.06 CC

3900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 423.102,900,00 30.243,33 453.346,234.5.2.1.3.07 CC

3901 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 23.664,380,00 0,00 23.664,384.5.2.1.3.08 CC

3902 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 305.021,660,00 20.548,24 325.569,904.5.2.1.3.09 CC

3903 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) 12.814,700,00 0,00 12.814,704.5.2.1.3.10 CC

3905 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 2.976.529,300,00 531.739,99 3.508.269,294.5.2.1.4 CC

3906 COTA-PARTE ICMS 1.873.369,020,00 0,00 1.873.369,024.5.2.1.4.01 CC

3907 COTA-PARTE IPVA 972.104,870,00 531.739,99 1.503.844,864.5.2.1.4.02 CC

3908 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 35.724,990,00 0,00 35.724,994.5.2.1.4.03 CC

3909 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 188,580,00 0,00 188,584.5.2.1.4.04 CC

3911 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 83.910,840,00 0,00 83.910,844.5.2.1.4.06 CC

3912 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 11.231,000,00 0,00 11.231,004.5.2.1.4.99 CC

3952 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 2.240.498,370,00 0,00 2.240.498,374.5.4 CC

3953 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.240.498,370,00 0,00 2.240.498,374.5.4.0.1 CC

3954 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.240.498,370,00 0,00 2.240.498,374.5.4.0.1.01 CC

4130 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 50.352,580,00 0,00 50.352,584.9 CC

4166 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 50.352,580,00 0,00 50.352,584.9.9 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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4200 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 50.352,580,00 0,00 50.352,584.9.9.9 CC

4201 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 50.352,580,00 0,00 50.352,584.9.9.9.1 CC

5016 RECEITA - RECEITAS DIVERSAS 50.352,580,00 0,00 50.352,584.9.9.9.1.02 CC

5017 RECEITA - RECEITAS CORRENTES 3.495,970,00 0,00 3.495,974.9.9.9.1.02.01 CC

5018 RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL 46.856,610,00 0,00 46.856,614.9.9.9.1.02.02 CC

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.167.534,26 15.350.650,54 14.183.116,28

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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4202 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 173.228.151,1626.888,79 179.953.837,66 6.752.575,295 DD

4203 PLANEJAMENTO APROVADO 114.329.749,610,00 114.329.749,61 0,005.1 DD

4204 PPA - APROVADO 114.329.749,610,00 114.329.749,61 0,005.1.1 DD

4205 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 114.329.749,610,00 114.329.749,61 0,005.1.1.1 DD

4214 ORÇAMENTO APROVADO 58.871.512,760,00 64.196.115,08 5.324.602,325.2 DD

4215 PREVISÃO DA RECEITA 29.859.656,380,00 33.733.077,22 3.873.420,845.2.1 DD

4216 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 29.859.656,380,00 33.733.077,22 3.873.420,845.2.1.1 DD

4217 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 33.733.077,220,00 33.733.077,22 0,005.2.1.1.1 DD

5023 RECEITAS CORRENTES 30.548.732,720,00 30.548.732,72 0,005.2.1.1.1.01 DD

5026 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.460.640,000,00 1.460.640,00 0,005.2.1.1.1.01.01 DD

5029 IMPOSTOS 1.258.750,000,00 1.258.750,00 0,005.2.1.1.1.01.01.001 DD

5035 TAXAS 201.890,000,00 201.890,00 0,005.2.1.1.1.01.01.002 DD

5051 RECEITA PATRIMONIAL 158.450,000,00 158.450,00 0,005.2.1.1.1.01.03 DD

5054 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 15.750,000,00 15.750,00 0,005.2.1.1.1.01.03.001 DD

5058 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 142.700,000,00 142.700,00 0,005.2.1.1.1.01.03.002 DD

5096 RECEITA DE SERVIÇOS 115.500,000,00 115.500,00 0,005.2.1.1.1.01.06 DD

5100 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.046.813,800,00 28.046.813,80 0,005.2.1.1.1.01.07 DD

5103 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 27.931.813,800,00 27.931.813,80 0,005.2.1.1.1.01.07.002 DD

5130 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 115.000,000,00 115.000,00 0,005.2.1.1.1.01.07.006 DD

5137 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 767.328,920,00 767.328,92 0,005.2.1.1.1.01.09 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5140 MULTAS E JUROS DE MORA 107.415,000,00 107.415,00 0,005.2.1.1.1.01.09.001 DD

5146 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 483.444,150,00 483.444,15 0,005.2.1.1.1.01.09.002 DD

5150 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 122.984,400,00 122.984,40 0,005.2.1.1.1.01.09.003 DD

5195 RECEITAS DIVERSAS 53.485,370,00 53.485,37 0,005.2.1.1.1.01.09.009 DD

5199 RECEITAS DE CAPITAL 3.184.344,500,00 3.184.344,50 0,005.2.1.1.1.02 DD

5202 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,000,00 350.000,00 0,005.2.1.1.1.02.01 DD

5205 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,000,00 350.000,00 0,005.2.1.1.1.02.01.001 DD

5212 ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,000,00 40.000,00 0,005.2.1.1.1.02.02 DD

5218 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 40.000,000,00 40.000,00 0,005.2.1.1.1.02.02.002 DD

5225 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.677.794,500,00 2.677.794,50 0,005.2.1.1.1.02.04 DD

5243 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.677.794,500,00 2.677.794,50 0,005.2.1.1.1.02.04.007 DD

5253 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 116.550,000,00 116.550,00 0,005.2.1.1.1.02.05 DD

5265 OUTRAS RECEITAS 116.550,000,00 116.550,00 0,005.2.1.1.1.02.05.009 DD

4218 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 3.873.420,840,00 0,00 3.873.420,845.2.1.1.2 CC

4219 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 3.873.420,840,00 0,00 3.873.420,845.2.1.1.2.01 CC

4220 (-) FUNDEB 3.873.420,840,00 0,00 3.873.420,845.2.1.1.2.01.01 CC

4232 FIXAÇÃO DA DESPESA 29.011.856,380,00 30.463.037,86 1.451.181,485.2.2 DD

4233 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29.011.856,380,00 30.463.037,86 1.451.181,485.2.2.1 DD

4234 DOTAÇÃO INICIAL 28.894.356,380,00 28.894.356,38 0,005.2.2.1.1 DD

4235 CRÉDITO INICIAL 28.894.356,380,00 28.894.356,38 0,005.2.2.1.1.01 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5340 DESPESAS CORRENTES 25.243.554,880,00 25.243.554,88 0,005.2.2.1.1.01.03 DD

5348 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.213.192,000,00 13.213.192,00 0,005.2.2.1.1.01.03.001 DD

5365 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 64.000,000,00 64.000,00 0,005.2.2.1.1.01.03.002 DD

5374 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.966.362,880,00 11.966.362,88 0,005.2.2.1.1.01.03.003 DD

5396 DESPESAS DE CAPITAL 3.643.801,500,00 3.643.801,50 0,005.2.2.1.1.01.04 DD

5404 INVESTIMENTOS 3.345.801,500,00 3.345.801,50 0,005.2.2.1.1.01.04.004 DD

5430 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 298.000,000,00 298.000,00 0,005.2.2.1.1.01.04.006 DD

5439 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 7.000,00 0,005.2.2.1.1.01.09 DD

5447 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 7.000,00 0,005.2.2.1.1.01.09.009 DD

4239 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 784.340,740,00 784.340,74 0,005.2.2.1.2 DD

4240 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 641.722,110,00 641.722,11 0,005.2.2.1.2.01 DD

5462 CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL 322.100,000,00 322.100,00 0,005.2.2.1.2.01.01 DD

5463 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 319.622,110,00 319.622,11 0,005.2.2.1.2.01.02 DD

4241 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL 142.618,630,00 142.618,63 0,005.2.2.1.2.02 DD

4242 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 142.618,630,00 142.618,63 0,005.2.2.1.2.02.01 DD

5456 CRÉDITO ESPECIAL ANUAL 142.618,630,00 142.618,63 0,005.2.2.1.2.02.01.001 DD

4249 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 784.340,74 784.340,745.2.2.1.3 DD

4250 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 117.500,000,00 117.500,00 0,005.2.2.1.3.01 DD

4252 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 666.840,740,00 666.840,74 0,005.2.2.1.3.03 DD

4258 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 784.340,740,00 0,00 784.340,745.2.2.1.3.99 CC

4259 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 666.840,740,00 0,00 666.840,745.2.2.1.9 CC

4266 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 666.840,740,00 0,00 666.840,745.2.2.1.9.04 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4300 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 26.888,7926.888,79 1.427.972,97 1.427.972,975.3 DD

4301 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 26.888,7926.888,79 1.019.994,25 1.019.994,255.3.1 DD

4302 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,005.3.1.1 DD

5688 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,005.3.1.1.1 DD

5782 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,005.3.1.1.1.01 DD

4303 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.888,7926.888,79 0,00 0,005.3.1.2 DD

5689 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.888,7926.888,79 0,00 0,005.3.1.2.1 DD

5732 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 26.888,7926.888,79 0,00 0,005.3.1.2.1.01 DD

4306 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.019.994,250,00 0,00 1.019.994,255.3.1.7 CD

4307 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,000,00 407.978,72 407.978,725.3.2 DD

4308 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 407.978,720,00 407.978,72 0,005.3.2.1 DD

5696 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 407.978,720,00 407.978,72 0,005.3.2.1.1 DD

5777 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 407.978,720,00 407.978,72 0,005.3.2.1.1.01 DD

4311 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -407.978,720,00 0,00 407.978,725.3.2.7 CD

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 26.888,79 179.953.837,66 6.752.575,29 173.228.151,16

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4312 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 173.228.151,1626.888,79 70.774.100,80 243.975.363,176 CC

4313 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 114.329.749,610,00 0,00 114.329.749,616.1 CC

4314 EXECUÇÃO DO PPA 114.329.749,610,00 0,00 114.329.749,616.1.1 CC

4315 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 55.623.802,500,00 0,00 55.623.802,506.1.1.1 CC

4316 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 29.859.656,380,00 0,00 29.859.656,386.1.1.2 CC

4317 PPA EXECUTADO 28.846.290,730,00 0,00 28.846.290,736.1.1.3 CC

4321 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 58.871.512,760,00 67.946.006,56 126.817.519,326.2 CC

4322 EXECUÇÃO DA RECEITA 29.859.656,380,00 22.992.900,65 52.852.557,036.2.1 CC

4323 RECEITA A REALIZAR 17.218.277,230,00 19.753.850,32 36.972.127,556.2.1.1 CC

5024 RECEITAS CORRENTES 16.542.817,750,00 15.171.045,44 31.713.863,196.2.1.1.1 CC

5027 RECEITA TRIBUTÁRIA 463.156,050,00 1.029.917,06 1.493.073,116.2.1.1.1.01 CC

5030 IMPOSTOS 402.440,870,00 885.940,62 1.288.381,496.2.1.1.1.01.01 CC

5036 TAXAS 60.715,180,00 143.976,44 204.691,626.2.1.1.1.01.02 CC

5052 RECEITA PATRIMONIAL -4.718,380,00 164.443,59 159.725,216.2.1.1.1.03 DC

5055 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.182,250,00 5.567,75 15.750,006.2.1.1.1.03.01 CC

5059 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS -14.900,630,00 158.875,84 143.975,216.2.1.1.1.03.02 DC

5097 RECEITA DE SERVIÇOS 78.396,460,00 37.103,54 115.500,006.2.1.1.1.06 CC

5101 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.311.704,240,00 13.866.531,71 29.178.235,956.2.1.1.1.07 CC

5104 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.253.743,100,00 13.809.492,85 29.063.235,956.2.1.1.1.07.02 CC

5131 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 57.961,140,00 57.038,86 115.000,006.2.1.1.1.07.06 CC

5138 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 694.279,380,00 73.049,54 767.328,926.2.1.1.1.09 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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5141 MULTAS E JUROS DE MORA 85.556,130,00 21.858,87 107.415,006.2.1.1.1.09.01 CC

5147 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 479.948,180,00 3.495,97 483.444,156.2.1.1.1.09.02 CC

5151 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 75.289,700,00 47.694,70 122.984,406.2.1.1.1.09.03 CC

5196 RECEITAS DIVERSAS 53.485,370,00 0,00 53.485,376.2.1.1.1.09.09 CC

5200 RECEITAS DE CAPITAL 2.689.441,080,00 494.903,42 3.184.344,506.2.1.1.2 CC

5203 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,000,00 0,00 350.000,006.2.1.1.2.01 CC

5206 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,000,00 0,00 350.000,006.2.1.1.2.01.01 CC

5213 ALIENAÇÃO DE BENS 36.881,630,00 3.118,37 40.000,006.2.1.1.2.02 CC

5219 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 36.881,630,00 3.118,37 40.000,006.2.1.1.2.02.02 CC

5226 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.232.866,060,00 444.928,44 2.677.794,506.2.1.1.2.04 CC

5244 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.232.866,060,00 444.928,44 2.677.794,506.2.1.1.2.04.07 CC

5254 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 69.693,390,00 46.856,61 116.550,006.2.1.1.2.05 CC

5266 OUTRAS RECEITAS 69.693,390,00 46.856,61 116.550,006.2.1.1.2.05.09 CC

5321 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.013.981,600,00 4.087.901,46 2.073.919,866.2.1.1.9 DC

5326 FUNDEB -2.013.981,600,00 4.087.901,46 2.073.919,866.2.1.1.9.05 DC

5327 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -2.013.981,600,00 4.087.901,46 2.073.919,866.2.1.1.9.05.01 DC

4324 RECEITA REALIZADA 14.500.818,390,00 1.165.130,47 15.665.948,866.2.1.2 CC

5025 RECEITAS CORRENTES 14.005.914,970,00 1.165.130,47 15.171.045,446.2.1.2.1 CC

5028 RECEITA TRIBUTÁRIA 997.483,950,00 32.433,11 1.029.917,066.2.1.2.1.01 CC

5031 IMPOSTOS 856.309,130,00 29.631,49 885.940,626.2.1.2.1.01.01 CC

5032 RECURSOS ORDINÁRIOS 513.027,440,00 18.053,56 531.081,006.2.1.2.1.01.01.001 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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5033 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 201.449,040,00 7.232,66 208.681,706.2.1.2.1.01.01.002 CC

5034 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 141.832,650,00 4.345,27 146.177,926.2.1.2.1.01.01.003 CC

5037 TAXAS 141.174,820,00 2.801,62 143.976,446.2.1.2.1.01.02 CC


5053 RECEITA PATRIMONIAL 163.168,380,00 1.275,21 164.443,596.2.1.2.1.03 CC

5056 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.567,750,00 0,00 5.567,756.2.1.2.1.03.01 CC

5057 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.567,750,00 0,00 5.567,756.2.1.2.1.03.01.001 CC

5060 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 157.600,630,00 1.275,21 158.875,846.2.1.2.1.03.02 CC


5062 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 323,910,00 0,00 323,916.2.1.2.1.03.02.002 CC

5063 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 10.945,830,00 0,00 10.945,836.2.1.2.1.03.02.003 CC

5064 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 11.402,120,00 0,00 11.402,126.2.1.2.1.03.02.004 CC

5065 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 9.901,060,00 0,00 9.901,066.2.1.2.1.03.02.005 CC

5810 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 8.321,310,00 0,00 8.321,316.2.1.2.1.03.02.006 CC

5817 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 0,000,00 1,87 1,876.2.1.2.1.03.02.007 CC

5818 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 0,000,00 1,87 1,876.2.1.2.1.03.02.008 CC

5819 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.009 CC

5820 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 18.434,250,00 2,80 18.437,056.2.1.2.1.03.02.010 CC

5821 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 4.489,410,00 2,80 4.492,216.2.1.2.1.03.02.011 CC

5822 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 950,390,00 2,80 953,196.2.1.2.1.03.02.012 CC

5823 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.862,090,00 2,80 1.864,896.2.1.2.1.03.02.013 CC

5824 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.014 CC

5825 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 1.299,860,00 2,80 1.302,666.2.1.2.1.03.02.015 CC

5826 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 766,120,00 2,80 768,926.2.1.2.1.03.02.016 CC

5827 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.671,520,00 2,80 2.674,326.2.1.2.1.03.02.017 CC

5828 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 7.611,920,00 2,80 7.614,726.2.1.2.1.03.02.018 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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5829 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.019 CC

5830 MULTAS DE TRÂNSITO 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.020 CC

5831 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES: PATRONAL, DOS SERVIDORES, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADO 0,000,00 2,80 2,806.2.1.2.1.03.02.021 CC

5832 ALIENAÇÃO DE BENS 1.471,500,00 2,80 1.474,306.2.1.2.1.03.02.022 CC

5833 OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS 0,000,00 1,90 1,906.2.1.2.1.03.02.023 CC

5835 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 13,560,00 0,00 13,566.2.1.2.1.03.02.025 CC

5836 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.832,740,00 0,00 3.832,746.2.1.2.1.03.02.026 CC

5839 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.151,020,00 0,00 1.151,026.2.1.2.1.03.02.029 CC

5098 RECEITA DE SERVIÇOS 37.103,540,00 0,00 37.103,546.2.1.2.1.06 CC


5102 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.735.109,560,00 1.131.422,15 13.866.531,716.2.1.2.1.07 CC

5105 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.678.070,700,00 1.131.422,15 13.809.492,856.2.1.2.1.07.02 CC

5106 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.684.235,730,00 651.669,10 6.335.904,836.2.1.2.1.07.02.001 CC

5107 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2.511.637,230,00 268.100,93 2.779.738,166.2.1.2.1.07.02.002 CC

5108 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.394.580,010,00 160.860,55 1.555.440,566.2.1.2.1.07.02.003 CC

5109 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 188,580,00 0,00 188,586.2.1.2.1.07.02.004 CC

5110 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 1.901.062,870,00 0,00 1.901.062,876.2.1.2.1.07.02.005 CC

5111 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 339.435,500,00 0,00 339.435,506.2.1.2.1.07.02.006 CC

5112 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 23.664,380,00 0,00 23.664,386.2.1.2.1.07.02.007 CC

5113 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,000,00 13.472,00 13.472,006.2.1.2.1.07.02.008 CC

5114 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 53.888,000,00 0,00 53.888,006.2.1.2.1.07.02.009 CC

5115 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 24.156,440,00 6.157,52 30.313,966.2.1.2.1.07.02.010 CC

5116 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 226.977,220,00 918,72 227.895,946.2.1.2.1.07.02.011 CC

5117 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 379.941,980,00 30.243,33 410.185,316.2.1.2.1.07.02.012 CC

5118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 43.160,920,00 0,00 43.160,926.2.1.2.1.07.02.013 CC

5119 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 83.910,840,00 0,00 83.910,846.2.1.2.1.07.02.014 CC

5120 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) 11.231,000,00 0,00 11.231,006.2.1.2.1.07.02.015 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


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5132 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 57.038,860,00 0,00 57.038,866.2.1.2.1.07.06 CC


5139 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.049,540,00 0,00 73.049,546.2.1.2.1.09 CC

5142 MULTAS E JUROS DE MORA 21.858,870,00 0,00 21.858,876.2.1.2.1.09.01 CC


5144 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5.030,330,00 0,00 5.030,336.2.1.2.1.09.01.002 CC

5145 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 3.017,730,00 0,00 3.017,736.2.1.2.1.09.01.003 CC

5148 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.495,970,00 0,00 3.495,976.2.1.2.1.09.02 CC


5152 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 47.694,700,00 0,00 47.694,706.2.1.2.1.09.03 CC


5154 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 11.064,260,00 0,00 11.064,266.2.1.2.1.09.03.002 CC

5155 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 6.638,200,00 0,00 6.638,206.2.1.2.1.09.03.003 CC

5201 RECEITAS DE CAPITAL 494.903,420,00 0,00 494.903,426.2.1.2.2 CC

5214 ALIENAÇÃO DE BENS 3.118,370,00 0,00 3.118,376.2.1.2.2.02 CC

5220 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.118,370,00 0,00 3.118,376.2.1.2.2.02.02 CC

5221 ALIENAÇÃO DE BENS 3.118,370,00 0,00 3.118,376.2.1.2.2.02.02.001 CC

5227 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 444.928,440,00 0,00 444.928,446.2.1.2.2.04 CC

5245 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 444.928,440,00 0,00 444.928,446.2.1.2.2.04.07 CC


5247 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 34.928,440,00 0,00 34.928,446.2.1.2.2.04.07.002 CC

5248 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 384.000,000,00 0,00 384.000,006.2.1.2.2.04.07.003 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5255 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 46.856,610,00 0,00 46.856,616.2.1.2.2.05 CC

5267 OUTRAS RECEITAS 46.856,610,00 0,00 46.856,616.2.1.2.2.05.09 CC


4325 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,626.2.1.3 DD

4326 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,626.2.1.3.1 DD

4327 (-) FUNDEB -1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,626.2.1.3.1.01 DC

5774 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,626.2.1.3.1.01.01 DC

5775 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO -1.859.439,240,00 2.073.919,86 214.480,626.2.1.3.1.01.01.001 DC

4335 EXECUÇÃO DA DESPESA 29.011.856,380,00 44.953.105,91 73.964.962,296.2.2 CC

4336 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 29.011.856,380,00 44.953.105,91 73.964.962,296.2.2.1 CC

4337 CRÉDITO DISPONÍVEL 12.207.240,930,00 19.263.061,43 31.470.302,366.2.2.1.1 CC

5341 DESPESAS CORRENTES 9.052.848,740,00 18.285.337,59 27.338.186,336.2.2.1.1.03 CC

5349 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.515.134,190,00 5.821.134,67 13.336.268,866.2.2.1.1.03.01 CC

5366 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.295,760,00 40.704,24 64.000,006.2.2.1.1.03.02 CC

5375 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.514.418,790,00 12.423.498,68 13.937.917,476.2.2.1.1.03.03 CC

5397 DESPESAS DE CAPITAL 3.147.392,190,00 977.723,84 4.125.116,036.2.2.1.1.04 CC

5405 INVESTIMENTOS 2.998.156,430,00 828.959,60 3.827.116,036.2.2.1.1.04.04 CC

5431 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 149.235,760,00 148.764,24 298.000,006.2.2.1.1.04.06 CC

5440 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 0,00 7.000,006.2.2.1.1.09 CC

5448 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,000,00 0,00 7.000,006.2.2.1.1.09.09 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4338 CRÉDITO INDISPONÍVEL 4.260.339,940,00 1.580.137,59 5.840.477,536.2.2.1.2 CC

4340 CRÉDITO PRE-EMPENHADO 4.260.339,940,00 1.580.137,59 5.840.477,536.2.2.1.2.02 CC

5343 DESPESAS CORRENTES 4.002.793,130,00 1.472.205,74 5.474.998,876.2.2.1.2.02.03 CC

5377 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.002.793,130,00 1.472.205,74 5.474.998,876.2.2.1.2.02.03.003 CC

5399 DESPESAS DE CAPITAL 257.546,810,00 107.931,85 365.478,666.2.2.1.2.02.04 CC

5407 INVESTIMENTOS 257.546,810,00 107.931,85 365.478,666.2.2.1.2.02.04.004 CC

4342 CRÉDITO UTILIZADO 12.544.275,510,00 24.109.906,89 36.654.182,406.2.2.1.3 CC

4343 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2.192.813,690,00 10.790.561,90 12.983.375,596.2.2.1.3.01 CC


5352 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 5.951.018,09 5.951.018,096.2.2.1.3.01.03.001 CC

5356 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 1.970.589,36 1.970.589,366.2.2.1.3.01.03.001.001 CC

5357 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 736.529,29 736.529,296.2.2.1.3.01.03.001.002 CC

5358 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 1.058.119,28 1.058.119,286.2.2.1.3.01.03.001.003 CC

5359 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 0,000,00 1.785.048,76 1.785.048,766.2.2.1.3.01.03.001.004 CC

5360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 340.110,70 340.110,706.2.2.1.3.01.03.001.005 CC

5361 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 0,000,00 3.212,10 3.212,106.2.2.1.3.01.03.001.006 CC

5362 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 0,000,00 32.592,64 32.592,646.2.2.1.3.01.03.001.007 CC

5363 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000,00 24.815,96 24.815,966.2.2.1.3.01.03.001.008 CC

5369 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 40.704,24 40.704,246.2.2.1.3.01.03.002 CC

5373 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 40.704,24 40.704,246.2.2.1.3.01.03.002.001 CC

5378 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.146.343,700,00 4.581.824,38 6.728.168,086.2.2.1.3.01.03.003 CC

5382 RECURSOS ORDINÁRIOS 508.802,610,00 2.061.815,40 2.570.618,016.2.2.1.3.01.03.003.001 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5383 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 401.676,720,00 553.693,32 955.370,046.2.2.1.3.01.03.003.002 CC

5384 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.074.084,630,00 1.323.467,68 2.397.552,316.2.2.1.3.01.03.003.003 CC

5385 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 0,000,00 0,54 0,546.2.2.1.3.01.03.003.004 CC

5387 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 11.475,600,00 13.558,68 25.034,286.2.2.1.3.01.03.003.006 CC

5388 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 0,000,00 438,00 438,006.2.2.1.3.01.03.003.007 CC

5389 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 15.442,100,00 25.765,55 41.207,656.2.2.1.3.01.03.003.008 CC

5390 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 0,000,00 483,00 483,006.2.2.1.3.01.03.003.009 CC

5391 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 43.657,610,00 216.529,63 260.187,246.2.2.1.3.01.03.003.010 CC

5392 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 91.204,430,00 321.379,10 412.583,536.2.2.1.3.01.03.003.011 CC

5394 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 0,000,00 9.096,28 9.096,286.2.2.1.3.01.03.003.013 CC

5841 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 55.597,20 55.597,206.2.2.1.3.01.03.003.015 CC



5412 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.929,990,00 18.735,95 20.665,946.2.2.1.3.01.04.004.001 CC

5413 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 23.317,00 23.317,006.2.2.1.3.01.04.004.002 CC

5415 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 21.121,000,00 0,00 21.121,006.2.2.1.3.01.04.004.004 CC

5417 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 0,000,00 1.480,00 1.480,006.2.2.1.3.01.04.004.006 CC

5421 ALIENAÇÃO DE BENS 7.290,000,00 3.100,00 10.390,006.2.2.1.3.01.04.004.010 CC

5970 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 16.129,000,00 21.618,00 37.747,006.2.2.1.3.01.04.004.011 CC

5434 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 148.764,24 148.764,246.2.2.1.3.01.04.006 CC

5438 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 148.764,24 148.764,246.2.2.1.3.01.04.006.001 CC

4344 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,000,00 220.468,44 220.468,446.2.2.1.3.02 CC

5345 DESPESAS CORRENTES 0,000,00 46.910,16 46.910,166.2.2.1.3.02.03 CC


5401 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 173.558,28 173.558,286.2.2.1.3.02.04 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333




4345 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 879.182,720,00 11.414.894,02 12.294.076,746.2.2.1.3.03 CC

5346 DESPESAS CORRENTES 858.454,770,00 11.202.749,74 12.061.204,516.2.2.1.3.03.03 CC

5354 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.149,510,00 7.238.467,55 7.435.617,066.2.2.1.3.03.03.001 CC


5380 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 661.305,260,00 3.917.372,03 4.578.677,296.2.2.1.3.03.03.003 CC




4346 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 9.472.279,100,00 1.683.982,53 11.156.261,636.2.2.1.3.04 CC


5355 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.541.168,300,00 1.531.915,83 7.073.084,136.2.2.1.3.04.03.001 CC

5372 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.704,240,00 0,00 40.704,246.2.2.1.3.04.03.002 CC

5381 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.703.796,320,00 152.066,70 3.855.863,026.2.2.1.3.04.03.003 CC

5403 DESPESAS DE CAPITAL 186.610,240,00 0,00 186.610,246.2.2.1.3.04.04 CC

5411 INVESTIMENTOS 37.846,000,00 0,00 37.846,006.2.2.1.3.04.04.004 CC

5437 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 148.764,240,00 0,00 148.764,246.2.2.1.3.04.04.006 CC

4380 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 26.888,7926.888,79 2.828.094,24 2.828.094,246.3 CC

4381 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 26.888,7926.888,79 2.022.862,49 2.022.862,496.3.1 CC

4382 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 546.156,9526.888,79 502.384,12 1.021.652,286.3.1.1 CC

5690 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 546.156,9526.888,79 502.384,12 1.021.652,286.3.1.1.1 CC

5733 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 3.616,1426.888,79 23.272,65 0,006.3.1.1.1.01 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5784 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 542.540,810,00 479.111,47 1.021.652,286.3.1.1.1.02 CC

4384 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.900,000,00 500.484,12 502.384,126.3.1.3 CC

5692 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.900,000,00 500.484,12 502.384,126.3.1.3.1 CC

5735 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 0,000,00 23.272,65 23.272,656.3.1.3.1.01 CC

5786 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 1.900,000,00 477.211,47 479.111,476.3.1.3.1.02 CC

4385 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 498.826,090,00 0,00 498.826,096.3.1.4 CC

5693 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 498.826,090,00 0,00 498.826,096.3.1.4.1 CC

5736 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 23.272,650,00 0,00 23.272,656.3.1.4.1.01 CC

5787 RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) 475.553,440,00 0,00 475.553,446.3.1.4.1.02 CC

4388 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,006.3.1.7 DC

4389 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -1.019.994,250,00 1.019.994,25 0,006.3.1.7.1 DC

4394 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,000,00 805.231,75 805.231,756.3.2 CC

4395 RP PROCESSADOS A PAGAR 10.725,690,00 397.253,03 407.978,726.3.2.1 CC

5698 RP PROCESSADOS A PAGAR 10.725,690,00 397.253,03 407.978,726.3.2.1.1 CC

5779 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 10.725,690,00 397.253,03 407.978,726.3.2.1.1.02 CC

4396 RP PROCESSADOS PAGOS 397.253,030,00 0,00 397.253,036.3.2.2 CC

5699 RP PROCESSADOS PAGOS 397.253,030,00 0,00 397.253,036.3.2.2.1 CC

5780 RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) 397.253,030,00 0,00 397.253,036.3.2.2.1.02 CC

4398 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -407.978,720,00 407.978,72 0,006.3.2.7 DC

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 26.888,79 70.774.100,80 243.975.363,17 173.228.151,16

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4403 CONTROLES DEVEDORES 25.989.845,656.586.530,89 20.829.573,68 1.426.258,927 DD

4404 ATOS POTENCIAIS 8.412.135,002.777.036,09 5.667.758,97 32.660,067.1 DD

4405 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1 DD

4438 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1.2 DD

4439 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1.2.1 DD

4440 DIREITOS CONVENIADOS 2.568.423,761.741.823,76 826.600,00 0,007.1.1.2.1.01 DD

4454 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.843.711,241.035.212,33 4.841.158,97 32.660,067.1.2 DD

4488 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.843.711,241.035.212,33 4.841.158,97 32.660,067.1.2.3 DD

4489 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.843.711,241.035.212,33 4.841.158,97 32.660,067.1.2.3.1 DD

4491 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.526.852,910,00 1.555.547,02 28.694,117.1.2.3.1.02 DD

4492 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 34.031,840,00 34.031,84 0,007.1.2.3.1.03 DD

4493 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.447.606,4612.867,30 1.438.705,11 3.965,957.1.2.3.1.04 DD

4495 CONTRATO DE GESTÃO 1.022.345,031.022.345,03 0,00 0,007.1.2.3.1.06 DD

4501 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.812.875,000,00 1.812.875,00 0,007.1.2.3.1.99 DD

4503 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.384.428,041.627.665,79 15.097.391,78 1.340.629,537.2 DD

4504 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 15.384.428,041.627.665,79 15.097.391,78 1.340.629,537.2.1 DD

4505 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 15.384.428,041.627.665,79 15.097.391,78 1.340.629,537.2.1.1 DD

4506 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.384.428,041.627.665,79 15.097.391,78 1.340.629,537.2.1.1.1 DD

4514 DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3 DD

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4523 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3.2 DD

4524 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3.2.1 DD

4525 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.181.829,012.181.829,01 0,00 0,007.3.2.1.1 DD

4552 OUTROS CONTROLES 11.453,600,00 64.422,93 52.969,337.9 DD

4553 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 11.453,600,00 64.422,93 52.969,337.9.1 DD

4558 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 11.453,600,00 64.422,93 52.969,337.9.1.2 DD

4559 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 11.453,600,00 64.422,93 52.969,337.9.1.2.1 DD

CONTROLES DEVEDORES 6.586.530,89 20.829.573,68 1.426.258,92 25.989.845,65

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4563 CONTROLES CREDORES 25.989.845,656.586.530,89 45.222.694,71 64.626.009,478 CC

4564 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.412.135,002.777.036,09 2.078.560,13 7.713.659,048.1 CC

4565 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 2.568.423,761.741.823,76 520.120,58 1.346.720,588.1.1 CC

4624 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 2.568.423,761.741.823,76 520.120,58 1.346.720,588.1.1.2 CC

4625 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 2.568.423,761.741.823,76 520.120,58 1.346.720,588.1.1.2.1 CC

4626 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 2.568.423,761.741.823,76 520.120,58 1.346.720,588.1.1.2.1.01 CC

4627 CONVÊNIOS A RECEBER 2.048.303,181.741.823,76 520.120,58 826.600,008.1.1.2.1.01.01 CC

5789 CONV. 53/2014 AQUISIÇÃO MÓVEIS EDUCAÇÃO -463,620,00 26.463,62 26.000,008.1.1.2.1.01.01.001 DC

5800 CONSTRUÇÃO DO CRAS 236.662,86238.524,95 1.862,09 0,008.1.1.2.1.01.01.002 CC

5878 CONVÊNIO 943/2014 55.600,000,00 0,00 55.600,008.1.1.2.1.01.01.003 CC

5889 CONVÊNIO 20/2012 24.000,0024.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.004 CC

5890 CONSTRUÇÃO PRÓ-INFÂNCIA 381.070,96392.422,76 11.351,80 0,008.1.1.2.1.01.01.005 CC

5891 CONVÊNIO 551/2013 50.000,0050.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.006 CC

5892 RESOLUÇÃO 3561/2012 - CONSTRUÇÃO UBS 749.055,81750.960,00 1.904,19 0,008.1.1.2.1.01.01.007 CC

5893 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE ULTRASSOM 2393/2013 100.000,00100.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.008 CC

5894 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO 1080/2013 28.000,0028.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.009 CC

5895 CONVÊNIO 943/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR 114.077,72114.077,72 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.010 CC

5896 CONVÊNIO 942/2014 - AQUISIÇÃO DE 2 AMBULÂNCIAS 5.829,846.000,00 170,16 0,008.1.1.2.1.01.01.011 CC

5897 CONVÊNIO 652/2014 - AQUISIÇÃO DE C ARRO SEC. DE AÇÃO SOCIAL 30.000,0030.000,00 0,00 0,008.1.1.2.1.01.01.012 CC

5898 CONVÊNIO 1479/2014 - AQUISIÇÃO MÓVEIS SEC. DE SAÚDE -34.102,021.838,33 35.940,35 0,008.1.1.2.1.01.01.013 DC

5899 CONVÊNIO 667/2014 - ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS -48.507,386.000,00 54.507,38 0,008.1.1.2.1.01.01.014 DC

5920 CONTRATO REPASSE AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 300.000,000,00 0,00 300.000,008.1.1.2.1.01.01.015 CC

5990 CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -257,420,00 30.257,42 30.000,008.1.1.2.1.01.01.016 DC

5991 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2015 57.452,870,00 57.547,13 115.000,008.1.1.2.1.01.01.017 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



6010 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA -116,440,00 300.116,44 300.000,008.1.1.2.1.01.01.018 DC

4628 CONVÊNIOS A COMPROVAR 520.120,580,00 0,00 520.120,588.1.1.2.1.01.02 CC

4705 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.843.711,241.035.212,33 1.558.439,55 6.366.938,468.1.2 CC

4793 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.843.711,241.035.212,33 1.558.439,55 6.366.938,468.1.2.3 CC

4794 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.843.711,241.035.212,33 1.558.439,55 6.366.938,468.1.2.3.1 CC

4798 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.526.852,910,00 735.302,80 2.262.155,718.1.2.3.1.02 CC

4799 A EXECUTAR 858.327,820,00 716.261,00 1.574.588,828.1.2.3.1.02.01 CC

5802 INEXIGIBILIDADE 05/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 15.500,00 15.500,008.1.2.3.1.02.01.001 CC






5843 PREGÃO NR. 39/2014 - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA 0,000,00 11.942,40 11.942,408.1.2.3.1.02.01.007 CC

5844 PREGÃO NR. 38/2014 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA 0,000,00 16.081,40 16.081,408.1.2.3.1.02.01.008 CC

5845 PREGÃO 23/2014 - SERVIÇOS ELÉTRICOS 0,000,00 18.530,00 18.530,008.1.2.3.1.02.01.009 CC

5846 PREGÃO 13/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 57.600,00 57.600,008.1.2.3.1.02.01.010 CC

5848 PREGÃO 13/2015 - CARNAVAL 2015 0,000,00 29.900,00 29.900,008.1.2.3.1.02.01.012 CC

5856 PREGÃO 41/2014 - PNEUS E CÂMARAS - JEDIR 0,000,00 12.000,00 12.000,008.1.2.3.1.02.01.013 CC

5857 PREGÃO 69/2014 - CENTERCÓPIA 13.813,650,00 4.905,12 18.718,778.1.2.3.1.02.01.014 CC

5860 PREGÃO 45/2014 - SERVIÇOS MECÂNICOS - ADILSON 39.480,000,00 0,00 39.480,008.1.2.3.1.02.01.015 CC

5861 PREGÃO 45/2014 0,000,00 6.124,70 6.124,708.1.2.3.1.02.01.016 CC

5865 PREGÃO 57/2014 0,000,00 22.941,12 22.941,128.1.2.3.1.02.01.017 CC

5866 PREGÃO 58/2014 3.690,000,00 0,00 3.690,008.1.2.3.1.02.01.018 CC

5868 COMPRA DIRETA 01/2015 - PUBLICAÇÕES 4.258,000,00 3.682,00 7.940,008.1.2.3.1.02.01.020 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5871 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - ANPHETUR 49.006,400,00 42.481,60 91.488,008.1.2.3.1.02.01.021 CC

5872 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - ARAGUAIA 10.931,550,00 13.193,25 24.124,808.1.2.3.1.02.01.022 CC

5873 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - MARCEL 73.509,300,00 74.097,10 147.606,408.1.2.3.1.02.01.023 CC

5874 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - MOREIRA 23.814,400,00 8.153,60 31.968,008.1.2.3.1.02.01.024 CC

5875 SAMU 1.395,800,00 15.353,80 16.749,608.1.2.3.1.02.01.025 CC

5876 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - SIMEI 45.371,120,00 42.091,28 87.462,408.1.2.3.1.02.01.026 CC

5877 PREGÃO 10/2015 - TRANSP. ESCOLAR - UBIRACI 67.436,170,00 62.562,23 129.998,408.1.2.3.1.02.01.027 CC

5882 CONVÊNIO 3/2015 - SUBVENÇÃO LAR SÃO VICENTE 0,000,00 55.000,00 55.000,008.1.2.3.1.02.01.028 CC

5913 PREGÃO 02/2015 - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 25.600,000,00 8.000,00 33.600,008.1.2.3.1.02.01.029 CC

5915 PREGÃO 32/2015 - APARELHOS TORRE DE TV 0,000,00 11.526,00 11.526,008.1.2.3.1.02.01.030 CC

5916 PREGÃO 27/2015 - TRANSPORTE ESCOLAR 35.664,000,00 16.536,00 52.200,008.1.2.3.1.02.01.031 CC

5960 COMPRA DIRETA 10/2015 3.000,000,00 1.200,00 4.200,008.1.2.3.1.02.01.032 CC

5966 CONVÊNIO MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 82.096,560,00 0,00 82.096,568.1.2.3.1.02.01.033 CC

5967 CONVÊNIO VACINAÇÃO - SINDICATO RURAL 1.200,000,00 1.200,00 2.400,008.1.2.3.1.02.01.034 CC

5968 CONVÊNIO PARA ENTREGA DE CALCÁRIO - SINDICATO RURAL 25.000,000,00 25.000,00 50.000,008.1.2.3.1.02.01.035 CC

5969 CONVÊNIO 7/2015 - ASSIS. DEFICIENTES VISUAIS 1.680,000,00 480,00 2.160,008.1.2.3.1.02.01.036 CC

5978 PREGÃO 79/2014 - TRANSPORTE DE LIXO 133.047,380,00 33.719,26 166.766,648.1.2.3.1.02.01.037 CC

5984 PREGÃO 20/2015 - SERVIÇOS 21.617,000,00 2.028,00 23.645,008.1.2.3.1.02.01.038 CC

5998 PREGÃO 37/2015 - SERV. AUTO ELÉTRICA 22.162,000,00 2.318,00 24.480,008.1.2.3.1.02.01.039 CC

6001 AMOG - CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 71.834,490,00 20.524,14 92.358,638.1.2.3.1.02.01.041 CC

6006 PREGÃO 60/2015 - SERV. MECÂNICOS - ADILSIN IZAIAS 35.000,000,00 0,00 35.000,008.1.2.3.1.02.01.042 CC

6007 PREGÃO 60/2015 - SERV. MECÂNICOS - LUCIMAR ANTÔNIO 17.500,000,00 0,00 17.500,008.1.2.3.1.02.01.043 CC

6016 PREGÃO 19/2015 - SERV. CALCETEIRO 35.220,000,00 0,00 35.220,008.1.2.3.1.02.01.044 CC

6019 FESTIVIDADE ARRAIA DO BISCOITEIRO 15.000,000,00 0,00 15.000,008.1.2.3.1.02.01.047 CC

4800 EXECUTADOS 668.525,090,00 19.041,80 687.566,898.1.2.3.1.02.02 CC

4801 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 34.031,840,00 6.297,71 40.329,558.1.2.3.1.03 CC

4802 A EXECUTAR 27.734,130,00 6.297,71 34.031,848.1.2.3.1.03.01 CC

5801 LOCAÇÃO PARA ARQUIVO. 4.344,000,00 0,00 4.344,008.1.2.3.1.03.01.001 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5842 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 5.041,610,00 3.601,15 8.642,768.1.2.3.1.03.01.002 CC

5902 LOCAÇÃO PARA POLICIA MILITAR 9.560,520,00 2.124,56 11.685,088.1.2.3.1.03.01.003 CC

5961 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CULTURA 8.788,000,00 572,00 9.360,008.1.2.3.1.03.01.004 CC

4803 EXECUTADOS 6.297,710,00 0,00 6.297,718.1.2.3.1.03.02 CC

4804 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 1.447.606,4612.867,30 377.442,91 1.812.182,078.1.2.3.1.04 CC

4805 A EXECUTAR 1.085.676,0012.867,30 371.669,66 1.444.478,368.1.2.3.1.04.01 CC

5850 PREGÃO 40/2014 - DIETAS 0,000,00 4.825,00 4.825,008.1.2.3.1.04.01.001 CC

5852 PREGÃO 52/2014 - MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA 0,000,00 4.656,40 4.656,408.1.2.3.1.04.01.003 CC

5853 PREGÃO 53/2014 - MAT. CONSTRUÇÃO 0,000,00 32.878,16 32.878,168.1.2.3.1.04.01.004 CC

5854 PREGÃO 03/2015 - MER. ESCOLAR PADARIA E FRIOS - CH COMERCIAL 37.269,100,00 30.050,90 67.320,008.1.2.3.1.04.01.005 CC

5855 PREGÃO 03/2015 - MERENDA ESCOLAR PADARIA - IZAEL 30.472,790,00 28.926,69 59.399,488.1.2.3.1.04.01.006 CC

5858 PREGÃO 32/2014 0,000,00 18.150,00 18.150,008.1.2.3.1.04.01.007 CC

5869 PREGÃO 40/2014 0,000,00 1.550,40 1.550,408.1.2.3.1.04.01.009 CC

5883 PREGÃO 11/2015 - MATERIAL DIDÁTICO 88.308,240,00 28.511,75 116.819,998.1.2.3.1.04.01.010 CC

5884 PREGÃO 03/2015 - MERENDA ESCOLAR PADARIA - PANF. ANTUNES 77.705,640,00 25.677,36 103.383,008.1.2.3.1.04.01.011 CC

5885 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - LOURENÇO 18.704,820,00 4.509,60 23.214,428.1.2.3.1.04.01.012 CC

5886 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - AMAZONAS 28.926,800,00 9.980,20 38.907,008.1.2.3.1.04.01.013 CC

5887 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - IZAEL 4.449,890,00 3.567,00 8.016,898.1.2.3.1.04.01.014 CC

5888 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - GILBERTO 23.429,440,00 6.941,96 30.371,408.1.2.3.1.04.01.015 CC

5900 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - CH COMERCIAL 7.798,620,00 3.412,26 11.210,888.1.2.3.1.04.01.016 CC

5901 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - CH 528,360,00 136,20 664,568.1.2.3.1.04.01.017 CC

5904 PREGÃO 07/2015 - MERENDA ESCOLAR - MERCANTIL 5.893,680,00 2.252,04 8.145,728.1.2.3.1.04.01.019 CC

5905 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - MERCANTIL PAULISTA 2.060,000,00 747,75 2.807,758.1.2.3.1.04.01.020 CC

5906 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - PANIF. ANTUNES 40.842,200,00 14.339,80 55.182,008.1.2.3.1.04.01.021 CC

5907 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - LOURENÇO 3.047,990,00 1.308,46 4.356,458.1.2.3.1.04.01.022 CC

5908 PREGÃO 09/2015 - CAFÉ SERVIDORES - CAFEEIRA REALIDADE 1.812,400,00 985,00 2.797,408.1.2.3.1.04.01.023 CC

5909 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - ARENNA 31.162,130,00 1.480,00 32.642,138.1.2.3.1.04.01.024 CC

5910 PREGÃO 21/2015 - TACÓGRAFOS 12.962,000,00 488,00 13.450,008.1.2.3.1.04.01.025 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5911 PREGÃO 52/2014 - DEMAIS SECRETARIAS 0,000,00 768,75 768,758.1.2.3.1.04.01.026 CC

5912 PREGÃO 53/2014 0,000,00 56.289,80 56.289,808.1.2.3.1.04.01.027 CC

5918 PREGÃO 12/2015 - OXIGÊNIO 44.909,000,00 16.980,00 61.889,008.1.2.3.1.04.01.028 CC

5919 PREGÃO 73/2014 - FORNECIMENTO DE LEITE 29.560,800,00 0,00 29.560,808.1.2.3.1.04.01.029 CC

5953 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - ASTEM 6.885,000,00 1.953,00 8.838,008.1.2.3.1.04.01.031 CC

5954 PREGÃO 52/2014- DEMAIS SECRETARIAS 0,000,00 7.451,18 7.451,188.1.2.3.1.04.01.032 CC

5955 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - M. DAS DORES 8.937,000,00 0,00 8.937,008.1.2.3.1.04.01.033 CC

5956 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - GEORDANE 0,000,00 14.665,00 14.665,008.1.2.3.1.04.01.034 CC

5957 PREGÃO 38/2015 - MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO - META X 9.160,000,00 0,00 9.160,008.1.2.3.1.04.01.035 CC

5962 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - PEDRO RAMOS 478,80478,80 0,00 0,008.1.2.3.1.04.01.036 CC

5963 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - TOTAL PRINT 41,007.066,50 7.025,50 0,008.1.2.3.1.04.01.037 CC

5964 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - IVONE 5.322,005.322,00 0,00 0,008.1.2.3.1.04.01.038 CC

5965 PREGÃO 85/2014 - MAT. INFORMÁTICA - CEILA 2.619,000,00 10.215,60 12.834,608.1.2.3.1.04.01.039 CC

5973 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - BARONI 7.028,250,00 333,60 7.361,858.1.2.3.1.04.01.040 CC

5974 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - PHARMANUTRI 16.105,300,00 7.130,70 23.236,008.1.2.3.1.04.01.041 CC

5975 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - SEBASTIÃO MARQUES 1.523,600,00 1.406,40 2.930,008.1.2.3.1.04.01.042 CC

5976 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - ESPAÇO VIDA 11.844,800,00 19.585,20 31.430,008.1.2.3.1.04.01.043 CC

5977 PREGÃO 45/2015 - DIETAS - NUTRI MAIS 11.687,000,00 0,00 11.687,008.1.2.3.1.04.01.044 CC

5985 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - CANEDO 7.455,000,00 0,00 7.455,008.1.2.3.1.04.01.050 CC

5986 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - COVALUB 25.218,900,00 0,00 25.218,908.1.2.3.1.04.01.051 CC

5987 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - CENTRO OESTE 18.576,100,00 0,00 18.576,108.1.2.3.1.04.01.052 CC

5988 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - FERNANDES E FERNANDES 11.055,000,00 0,00 11.055,008.1.2.3.1.04.01.053 CC

5989 PREGÃO 29/2015 - LUBRIFICANTES - JORGE LUIZ 18.250,000,00 0,00 18.250,008.1.2.3.1.04.01.054 CC

5993 PREGÃO 41/2015 - PNEUS E CÂMARAS - MINAS EMPRESARIAL 49.616,000,00 0,00 49.616,008.1.2.3.1.04.01.055 CC

5994 PREGÃO 41/2015 - PNEUS E CÂMARAS - JB 196.832,500,00 0,00 196.832,508.1.2.3.1.04.01.056 CC

5999 PREGÃO 54/2015 - MAT. PERMANENTE SAÚDE - FILIPE 6.406,000,00 0,00 6.406,008.1.2.3.1.04.01.057 CC

6002 PREGÃO 43/2015 - MAT. ESCOLAR - ANA PAULA 76.141,800,00 0,00 76.141,808.1.2.3.1.04.01.058 CC

6003 PREGÃO 43/2015 - MAT. ESCOLAR - MIRIAM 91.809,050,00 0,00 91.809,058.1.2.3.1.04.01.059 CC

6004 PREGÃO 54/2015 - MAT. PERMANENTE SAÚDE - SUL MINAS 750,000,00 0,00 750,008.1.2.3.1.04.01.060 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



6005 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS 12.090,000,00 2.490,00 14.580,008.1.2.3.1.04.01.061 CC

4806 EXECUTADOS 361.930,460,00 5.773,25 367.703,718.1.2.3.1.04.02 CC

4810 CONTRATO DE GESTÃO 1.022.345,031.022.345,03 14.654,98 14.654,988.1.2.3.1.06 CC

4811 A LIQUIDAR 1.007.690,051.022.345,03 14.654,98 0,008.1.2.3.1.06.01 CC

5771 CONCORRENCIA 1/2013 1.004.690,051.019.345,03 14.654,98 0,008.1.2.3.1.06.01.002 CC

5772 CONVÊNIO 8/2014 3.000,003.000,00 0,00 0,008.1.2.3.1.06.01.003 CC

4812 LIQUIDADOS 14.654,980,00 0,00 14.654,988.1.2.3.1.06.02 CC

4823 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.812.875,000,00 424.741,15 2.237.616,158.1.2.3.1.99 CC

4824 A EXECUTAR 1.388.133,850,00 424.741,15 1.812.875,008.1.2.3.1.99.01 CC

5794 CONVÊNIO PLATÕES MÉDICOS - SANTA CASA 776.600,000,00 0,00 776.600,008.1.2.3.1.99.01.001 CC

5795 CONVÊNIO SUBVENÇÃO - SANTA CASA 462.577,500,00 359.377,50 821.955,008.1.2.3.1.99.01.002 CC

5796 CONVENIO PAB 103.200,000,00 0,00 103.200,008.1.2.3.1.99.01.003 CC

5797 CONSULTORIA SAÚDE 2.120,000,00 0,00 2.120,008.1.2.3.1.99.01.004 CC

5849 CONVENIO 01/2015 43.636,350,00 36.363,65 80.000,008.1.2.3.1.99.01.005 CC

5870 CONVENIO 02/2015 0,000,00 10.000,00 10.000,008.1.2.3.1.99.01.006 CC

5917 CONVENIO 04/2015 0,000,00 4.000,00 4.000,008.1.2.3.1.99.01.007 CC

5921 CONVÊNIO 05/2015 - SUBVENÇÃO ASSOC. BAIRRO CRUZES 0,000,00 12.000,00 12.000,008.1.2.3.1.99.01.008 CC

6009 CONVÊNIO 12/2015 - SUBVENÇÃO ALIANÇA FUTEBOL CLUBE 0,000,00 3.000,00 3.000,008.1.2.3.1.99.01.009 CC

4825 EXECUTADOS 424.741,150,00 0,00 424.741,158.1.2.3.1.99.02 CC

4828 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.384.428,041.627.665,79 43.036.789,25 56.793.551,508.2 CC

4829 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 15.384.428,041.627.665,79 43.036.789,25 56.793.551,508.2.1 CC

4830 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 15.384.428,041.627.665,79 43.036.789,25 56.793.551,508.2.1.1 CC

4831 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 276.868,0271.255,23 16.121.166,85 15.773.043,608.2.1.1.1 DC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



5021 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL -276.868,0271.255,23 16.121.166,85 15.773.043,608.2.1.1.1.01 DC

4832 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.738.970,641.046.883,04 11.323.945,98 13.016.033,588.2.1.1.2 CC

4833 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 1.043.456,88509.527,52 13.800.691,84 14.334.621,208.2.1.1.3 CC

4834 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 891.808,41407.978,72 12.312.631,17 12.796.460,868.2.1.1.3.01 CC

4835 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 151.648,47101.548,80 1.488.060,67 1.538.160,348.2.1.1.3.02 CC

4837 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11.878.868,540,00 1.790.984,58 13.669.853,128.2.1.1.4 CC

4844 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 54.376,00 54.376,008.3 CC

4874 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 2.181.829,012.181.829,01 54.376,00 54.376,008.3.2 CC

4881 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 2.127.947,212.181.829,01 54.128,90 247,108.3.2.3 CC

4882 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER 2.127.947,212.181.829,01 54.128,90 247,108.3.2.3.1 CC

4883 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 2.127.947,212.181.829,01 54.128,90 247,108.3.2.3.1.01 CC

4888 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 47.694,700,00 0,00 47.694,708.3.2.4 CC

4889 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 47.694,700,00 0,00 47.694,708.3.2.4.1 CC

4890 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA 47.694,700,00 0,00 47.694,708.3.2.4.1.01 CC

4895 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 6.187,100,00 247,10 6.434,208.3.2.5 CC

4896 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 6.187,100,00 247,10 6.434,208.3.2.5.1 CC

4897 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA 6.187,100,00 247,10 6.434,208.3.2.5.1.01 CC

4960 OUTROS CONTROLES 11.453,600,00 52.969,33 64.422,938.9 CC

4961 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 11.453,600,00 52.969,33 64.422,938.9.1 CC

4966 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 11.453,600,00 52.969,33 64.422,938.9.1.2 CC

Exercício: 2015

Emissão: 04/09/2015


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



4967 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 11.453,600,00 52.969,33 64.422,938.9.1.2.1 CC

4968 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 11.453,600,00 52.969,33 64.422,938.9.1.2.1.01 CC

5767 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 11.453,600,00 52.969,33 64.422,938.9.1.2.1.01.01 CC

CONTROLES CREDORES 6.586.530,89 45.222.694,71 64.626.009,47 25.989.845,65

balancete completo referente a janeiro atÉ junho/2015 · balancete completo referente a janeiro...

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