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Balancete Contábil

Março de 2015

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Março de 2015

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 19 EXIGÍVEL OPERACIONAL 592 Caixa - Gestão Previdencial 348

Bancos c/movimento 19 Gestão Administrativa 239

Investimentos 5

REALIZÁVEL 114.503 Gestão Previdencial 1.050 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 301 Gestão Administrativa 188

Investimentos Total 113.152

Investimentos do Plano 112.778 PATRIMÔNIO SOCIAL 113.760 Renda Fixa 4.625 Patrimônio de Cobertura do Plano 113.355 Renda Variável 3.453 Provisões Matemáticas 113.355

Multimercado 94.357 Benefícios Concedidos 21.263

Imóveis 364 Benefícios a Conceder 92.092

Empréstimos 9.979 Fundos 405 Fundos Previdenciais 138

Investimentos do PGA 374 Fundos Administrativos 267

Renda Fixa 374

PERMANENTE 18 Imobilizado 18

TOTAL DO ATIVO 114.540 TOTAL DO PASSIVO 114.540 Fonte: Demonstrações Contábeis 2015

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Balancete Contábil de 03/2015

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior

27/04/2015

Débitos Créditos Saldo Atual

15:29Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 1 de 25

ATIVO1.0.0.0.00.00.00.000.000 6.306.502,22 D 5.143.714,73 C 114.540.039,25 D113.377.251,76 D

DISPONIVEL1.1.0.0.00.00.00.000.000 2.345.102,54 D 2.331.497,60 C 18.738,41 D5.133,47 D

IMEDIATO1.1.1.0.00.00.00.000.000 2.345.102,54 D 2.331.497,60 C 18.738,41 D5.133,47 D

IMEDIATO1.1.1.1.00.00.00.000.000 2.345.102,54 D 2.331.497,60 C 18.738,41 D5.133,47 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.00.00.000.000 2.345.102,54 D 2.331.497,60 C 18.738,41 D5.133,47 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.00.000.000 2.345.102,54 D 2.331.497,60 C 18.738,41 D5.133,47 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.01.000.000 2.345.102,54 D 2.331.497,60 C 18.738,41 D5.133,47 D

CAIXA1.1.1.1.01.01.01.001.000 1.000,00 D 1.161,91 C 10,66 D172,57 D FUNDO FIXO1.1.1.1.01.01.01.001.001 1.000,00 D 1.161,91 C 10,66 D172,57 D1.1.149

BANCOS C/MOVIMENTO1.1.1.1.01.01.01.002.000 2.344.102,54 D 2.330.335,69 C 18.727,75 D4.960,90 D BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 07421.1.1.1.01.01.01.002.001 2.207.364,98 D 2.191.778,68 C 16.948,33 D1.362,03 D1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 06211.1.1.1.01.01.01.002.005 136.737,56 D 138.557,01 C 1.779,42 D3.598,87 D1.1.148

REALIZAVEL1.2.0.0.00.00.00.000.000 3.961.399,68 D 2.811.791,99 C 114.503.235,82 D113.353.628,13 D

GESTAO PREVIDENCIAL1.2.1.0.00.00.00.000.000 913.009,20 D 848.304,91 C 1.050.566,86 D985.862,57 D

RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.00.00.00.000.000 913.009,20 D 847.087,04 C 1.048.758,47 D982.836,31 D

CONTRIBUIÇOES DO MES1.2.1.1.01.00.00.000.000 626.568,43 D 628.147,54 C 621.568,53 D623.147,64 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.00.000.000 108.417,36 D 107.606,77 C 108.417,36 D107.606,77 D

CAGECE1.2.1.1.01.01.01.000.000 108.417,36 D 107.606,77 C 108.417,36 D107.606,77 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.01.01.001.000 108.417,36 D 107.606,77 C 108.417,36 D107.606,77 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.1.1.01.01.01.001.001 108.417,36 D 107.606,77 C 108.417,36 D107.606,77 D1.2.150

PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.00.000.000 140.840,70 D 139.564,63 C 135.840,80 D134.564,73 D

ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.000.000 140.840,70 D 139.564,63 C 135.840,80 D134.564,73 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.03.01.001.000 108.417,36 D 107.606,77 C 108.417,36 D107.606,77 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.001.001 108.417,36 D 107.606,77 C 108.417,36 D107.606,77 D1.2.151

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.01.03.01.002.000 32.423,34 D 31.957,86 C 27.423,44 D26.957,96 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.002.001 32.423,34 D 31.957,86 C 27.423,44 D26.957,96 D1.2.152

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.00.000.000 377.310,37 D 380.976,14 C 377.310,37 D380.976,14 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.04.01.001.000 377.310,37 D 380.976,14 C 377.310,37 D380.976,14 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO1.2.1.1.01.04.01.001.001 377.310,37 D 380.976,14 C 377.310,37 D380.976,14 D1.2.153

CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO1.2.1.1.03.00.00.000.000 51.195,83 D 0,00 155.129,63 D103.933,80 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.00.000.000 9.097,00 D 0,00 27.104,34 D18.007,34 D

CAGECE1.2.1.1.03.01.01.000.000 9.097,00 D 0,00 27.104,34 D18.007,34 D

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS1.2.1.1.03.01.01.001.000 9.097,00 D 0,00 27.104,34 D18.007,34 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.1.1.03.01.01.001.001 9.097,00 D 0,00 27.104,34 D18.007,34 D1.2.155

PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.00.000.000 11.457,21 D 0,00 33.960,20 D22.502,99 D

ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.000.000 11.457,21 D 0,00 33.960,20 D22.502,99 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.03.01.001.000 9.097,00 D 0,00 27.104,34 D18.007,34 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.001.001 9.097,00 D 0,00 27.104,34 D18.007,34 D1.2.156




27/04/2015



CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.03.03.01.002.000 2.360,21 D 0,00 6.855,86 D4.495,65 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS -1.2.1.1.03.03.01.002.001 2.360,21 D 0,00 6.855,86 D4.495,65 D1.2.157

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.03.04.00.000.000 30.641,62 D 0,00 94.065,09 D63.423,47 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.04.01.001.000 30.641,62 D 0,00 94.065,09 D63.423,47 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR1.2.1.1.03.04.01.001.001 30.641,62 D 0,00 94.065,09 D63.423,47 D1.2.158

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.99.00.00.000.000 235.244,94 D 218.939,50 C 272.060,31 D255.754,87 D

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES1.2.1.1.99.01.00.000.000 235.244,94 D 218.939,50 C 272.060,31 D255.754,87 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES1.2.1.1.99.01.01.000.000 235.244,94 D 218.939,50 C 272.060,31 D255.754,87 D

PATRONAL CAGECE1.2.1.1.99.01.01.001.000 130.424,20 D 121.421,85 C 150.912,50 D141.910,15 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA1.2.1.1.99.01.01.001.001 120.730,00 D 121.421,85 C 120.730,00 D121.421,85 D1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.001.002 9.694,20 D 0,00 30.182,50 D20.488,30 D1.2.161

ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.000 104.820,74 D 97.517,65 C 121.147,81 D113.844,72 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.001 96.918,25 D 97.517,65 C 96.918,25 D97.517,65 D1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.002.002 7.902,49 D 0,00 24.229,56 D16.327,07 D1.2.163

OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.00.00.00.000.000 0,00 1.217,87 C 1.808,39 D3.026,26 D



MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.000.000 0,00 1.217,87 C 1.808,39 D3.026,26 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.000 0,00 1.217,87 C 1.808,39 D3.026,26 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.001 0,00 1.217,87 C 1.808,39 D3.026,26 D1.2.224

GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2.0.00.00.00.000.000 93.984,89 D 104.685,09 C 301.095,07 D311.795,27 D

CONTAS A RECEBER1.2.2.1.00.00.00.000.000 90.877,48 D 84.925,70 C 103.829,13 D97.877,35 D

CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01.00.00.000.000 65.862,85 D 61.332,16 C 75.501,11 D70.970,42 D

PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.00.000.000 10.576,29 D 9.684,61 C 12.196,95 D11.305,27 D

CAGECE1.2.2.1.01.01.01.000.000 10.576,29 D 9.684,61 C 12.196,95 D11.305,27 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.01.01.001.000 10.576,29 D 9.684,61 C 12.196,95 D11.305,27 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.001 9.757,56 D 9.684,61 C 9.757,56 D9.684,61 D1.2.166 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.002 818,73 D 0,00 2.439,39 D1.620,66 D1.2.167

PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.00.000.000 18.365,12 D 17.154,03 C 20.674,61 D19.463,52 D

ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.000.000 13.706,81 D 12.110,83 C 15.732,08 D14.136,10 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.03.01.001.000 10.576,29 D 9.684,61 C 12.196,95 D11.305,27 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.001 9.757,56 D 9.684,61 C 9.757,56 D9.684,61 D1.2.168 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.002 818,73 D 0,00 2.439,39 D1.620,66 D1.2.169

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO1.2.2.1.01.03.01.002.000 3.130,52 D 2.426,22 C 3.535,13 D2.830,83 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.002.001 2.918,10 D 2.426,22 C 2.918,10 D2.426,22 D1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO1.2.2.1.01.03.01.002.002 212,42 D 0,00 617,03 D404,61 D1.2.171

ASSISTIDOS1.2.2.1.01.03.02.000.000 1.935,59 D 1.744,12 C 2.219,81 D2.028,34 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS1.2.2.1.01.03.02.001.000 1.935,59 D 1.744,12 C 2.219,81 D2.028,34 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO1.2.2.1.01.03.02.001.001 1.786,70 D 1.744,12 C 1.786,70 D1.744,12 D1.2.172




27/04/2015



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 131.2.2.1.01.03.02.001.002 148,89 D 0,00 433,11 D284,22 D1.2.173

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.000.000 2.722,72 D 3.299,08 C 2.722,72 D3.299,08 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.000 2.722,72 D 3.299,08 C 2.722,72 D3.299,08 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.001 2.722,72 D 3.299,08 C 2.722,72 D3.299,08 D1.2.232



CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.04.01.001.000 36.715,68 D 34.287,85 C 42.423,79 D39.995,96 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01.001.001 33.957,93 D 34.287,85 C 33.957,93 D34.287,85 D1.2.174 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA1.2.2.1.01.04.01.001.002 2.757,75 D 0,00 8.465,86 D5.708,11 D1.2.175

PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.00.000.000 205,76 D 205,67 C 205,76 D205,67 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.000.000 205,76 D 205,67 C 205,76 D205,67 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.000 205,76 D 205,67 C 205,76 D205,67 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.001 205,76 D 205,67 C 205,76 D205,67 D1.2.223

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.00.00.000.000 25.014,63 D 23.593,54 C 28.328,02 D26.906,93 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.00.000.000 25.014,63 D 23.593,54 C 28.328,02 D26.906,93 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.01.000.000 25.014,63 D 23.593,54 C 28.328,02 D26.906,93 D

PATRONAL CAGECE1.2.2.1.99.01.01.001.000 11.738,18 D 10.927,97 C 13.582,13 D12.771,92 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.99.01.01.001.001 10.865,70 D 10.927,97 C 10.865,70 D10.927,97 D1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON1.2.2.1.99.01.01.001.002 872,48 D 0,00 2.716,43 D1.843,95 D1.2.179

PARTICIPANTES ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.000 9.433,86 D 8.776,59 C 10.903,30 D10.246,03 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.001 8.722,64 D 8.776,59 C 8.722,64 D8.776,59 D1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.002 711,22 D 0,00 2.180,66 D1.469,44 D1.2.181

CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS1.2.2.1.99.01.01.004.000 3.842,59 D 3.888,98 C 3.842,59 D3.888,98 D EMPRÉSTIMO SAC1.2.2.1.99.01.01.004.001 460,49 D 448,77 C 460,49 D448,77 D1.2.184 EMPRÉSTIMO PRICE1.2.2.1.99.01.01.004.002 3.382,10 D 3.440,21 C 3.382,10 D3.440,21 D1.2.185

DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2.00.00.00.000.000 3.107,41 D 19.759,39 C 6.007,61 D22.659,59 D

DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.00.00.000.000 3.107,41 D 19.759,39 C 6.007,61 D22.659,59 D



DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.01.001.000 3.107,41 D 19.759,39 C 6.007,61 D22.659,59 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS1.2.2.2.01.01.01.001.002 111,65 D 51,53 C 463,79 D403,67 D1.2.187 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES1.2.2.2.01.01.01.001.003 1.777,89 D 649,07 C 1.777,89 D649,07 D1.2.188 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS1.2.2.2.01.01.01.001.004 0,00 875,00 C 875,00 D1.750,00 D1.2.189 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.2.01.01.01.001.005 1.217,87 D 17.811,86 C 2.890,93 D19.484,92 D1.2.190 OUTROS1.2.2.2.01.01.01.001.099 0,00 371,93 C 0,00 371,93 D1.2.225

DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 D188.398,23 D








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PIS E COFINS1.2.2.4.01.01.01.001.001 0,00 0,00 188.398,23 D188.398,23 D1.2.192

OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D




OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO1.2.2.9.01.01.01.001.004 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D1.2.196

INVESTIMENTOS1.2.3.0.00.00.00.000.000 2.954.405,59 D 1.858.801,99 C 113.151.573,89 D112.055.970,29 D

FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4.00.00.00.000.000 2.404.393,44 D 1.200.981,28 C 102.808.560,17 D101.605.148,01 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.00.00.000.000 123.453,43 D 34.031,26 C 4.998.715,21 D4.909.293,04 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.00.000.000 123.453,43 D 34.031,26 C 4.998.715,21 D4.909.293,04 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.000.000 123.453,43 D 34.031,26 C 4.998.715,21 D4.909.293,04 D

FUNDOS DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.001.000 123.453,43 D 34.031,26 C 4.998.715,21 D4.909.293,04 D FDO BB PREVID TP IPCA IV1.2.3.4.03.01.01.001.001 93.453,43 D 0,00 4.625.153,77 D4.531.700,34 D1.2.197 FDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL1.2.3.4.03.01.01.001.002 30.000,00 D 34.031,26 C 373.561,44 D377.592,70 D1.2.198

AÇOES1.2.3.4.04.00.00.000.000 0,00 138.423,14 C 3.452.885,90 D3.591.309,04 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.00.000.000 0,00 138.423,14 C 3.452.885,90 D3.591.309,04 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.01.000.000 0,00 138.423,14 C 3.452.885,90 D3.591.309,04 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL1.2.3.4.04.01.01.001.000 0,00 138.423,14 C 3.452.885,90 D3.591.309,04 D FUNDO EXPERTISE FIA1.2.3.4.04.01.01.001.001 0,00 124.384,28 C 2.909.562,50 D3.033.946,78 D1.2.199 FUNDO EXPERTISE II FIA1.2.3.4.04.01.01.001.003 0,00 14.038,86 C 543.323,40 D557.362,26 D1.2.201

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.00.00.000.000 2.280.940,01 D 1.028.526,88 C 94.356.959,06 D93.104.545,93 D

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.00.000.000 2.280.940,01 D 1.028.526,88 C 94.356.959,06 D93.104.545,93 D

FUNDO MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.01.000.000 2.280.940,01 D 1.028.526,88 C 94.356.959,06 D93.104.545,93 D

SUL AMÉRICA1.2.3.4.07.01.01.001.000 1.484.170,30 D 1.028.526,88 C 50.779.105,44 D50.323.462,02 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA1.2.3.4.07.01.01.001.001 1.479.170,30 D 1.017.000,00 C 50.785.055,72 D50.322.885,42 D1.2.226 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.001.002 0,00 11.526,88 C 10.950,28 C576,60 D1.2.227 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.001.003 5.000,00 D 0,00 5.000,00 D0,00 1.2.228

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL1.2.3.4.07.01.01.002.000 796.769,71 D 0,00 43.577.853,62 D42.781.083,91 D FUNDO AQUA CAIXA1.2.3.4.07.01.01.002.001 720.319,01 D 0,00 43.587.037,52 D42.866.718,51 D1.2.229 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.002.002 76.450,70 D 0,00 10.183,90 C86.634,60 C1.2.230 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.002.003 0,00 0,00 1.000,00 D1.000,00 D1.2.231

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS1.2.3.6.00.00.00.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 364.008,96 D364.734,30 D

ALUGUÉIS E RENDA1.2.3.6.04.00.00.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 364.008,96 D364.734,30 D

USO PRÓPRIO1.2.3.6.04.01.00.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 364.008,96 D364.734,30 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 364.008,96 D364.734,30 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.001.000 2.125,00 D 2.850,34 C 364.008,96 D364.734,30 D SALAS1.2.3.6.04.01.01.001.001 0,00 0,00 391.684,57 D391.684,57 D1.2.204 DEPRECIAÇÃO1.2.3.6.04.01.01.001.002 0,00 725,34 C 29.800,61 C29.075,27 C1.2.205 ALUGUEL A RECEBER1.2.3.6.04.01.01.001.003 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 D2.125,00 D1.2.206




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EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS1.2.3.7.00.00.00.000.000 547.887,15 D 654.970,37 C 9.979.004,76 D10.086.087,98 D

EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.00.00.000.000 547.887,15 D 654.970,37 C 9.979.004,76 D10.086.087,98 D



MODALIDADE SAC1.2.3.7.01.01.01.001.000 171.906,20 D 124.194,97 C 1.145.614,83 D1.097.903,60 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.001.001 111.388,19 D 76.427,92 C 1.074.422,87 D1.039.462,60 D1.2.209 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.002 59.860,82 D 47.767,05 C 59.004,87 D46.911,10 D1.2.210 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.001.003 657,19 D 0,00 12.187,09 D11.529,90 D1.2.124

MODALIDADE PRICE1.2.3.7.01.01.01.002.000 375.980,95 D 530.708,48 C 8.846.709,89 D9.001.437,42 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.002.001 116.189,51 D 269.947,17 C 8.596.442,33 D8.750.199,99 D1.2.211 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.002.002 259.033,95 D 258.710,93 C 248.428,18 D248.105,16 D1.2.212 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.002.003 757,49 D 2.050,38 C 1.839,38 D3.132,27 D1.2.125

PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1.2.3.7.01.01.01.099.000 0,00 66,92 C 13.319,96 C13.253,04 C PCLD - SAC1.2.3.7.01.01.01.099.001 0,00 66,92 C 13.319,96 C13.253,04 C1.2.213

PERMANENTE1.3.0.0.00.00.00.000.000 0,00 425,14 C 18.065,02 D18.490,16 D

IMOBILIZADO1.3.1.0.00.00.00.000.000 0,00 425,14 C 18.065,02 D18.490,16 D

OPERACIONAL CORPÓREO1.3.1.1.00.00.00.000.000 0,00 425,14 C 18.065,02 D18.490,16 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.00.00.000.000 0,00 425,14 C 18.065,02 D18.490,16 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.00.000.000 0,00 425,14 C 18.065,02 D18.490,16 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.01.000.000 0,00 425,14 C 18.065,02 D18.490,16 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS1.3.1.1.01.01.01.001.000 0,00 129,19 C 10.676,56 D10.805,75 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 16.811,22 D16.811,22 D1.3.215 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.001.002 0,00 129,19 C 6.134,66 C6.005,47 C1.3.216

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS1.3.1.1.01.01.01.002.000 0,00 223,30 C 6.409,17 D6.632,47 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.002.001 0,00 0,00 14.389,30 D14.389,30 D1.3.217 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.002.002 0,00 223,30 C 7.980,13 C7.756,83 C1.3.218

SOFTWARE1.3.1.1.01.01.01.003.000 0,00 7,61 C 68,65 D76,26 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 893,56 D893,56 D1.3.219 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.003.002 0,00 7,61 C 824,91 C817,30 C1.3.220

REFRIGERADORES DE AR1.3.1.1.01.01.01.004.000 0,00 65,04 C 910,64 D975,68 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.004.001 0,00 0,00 3.122,00 D3.122,00 D1.3.221 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.004.002 0,00 65,04 C 2.211,36 C2.146,32 C1.3.222

PASSIVO2.0.0.0.00.00.00.000.000 3.736.918,53 D 4.899.706,02 C 114.540.039,25 C113.377.251,76 C

EXIGIVEL OPERACIONAL2.1.0.0.00.00.00.000.000 1.514.040,73 D 1.370.614,25 C 592.241,19 C735.667,67 C

GESTAO PREVIDENCIAL2.1.1.0.00.00.00.000.000 1.311.093,82 D 1.189.070,39 C 347.802,28 C469.825,71 C

BENEFICIOS A PAGAR2.1.1.1.00.00.00.000.000 898.604,10 D 903.460,08 C 28.098,71 C23.242,73 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.00.00.000.000 106.016,13 D 110.872,11 C 28.098,71 C23.242,73 C







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BENEFICIOS2.1.1.1.01.01.01.001.001 106.016,13 D 101.094,87 C 0,00 4.921,26 C2.1.126 BENEFICIOS 13º SALÁRIO2.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 9.777,24 C 28.098,71 C18.321,47 C2.1.127

INSTITUTOS2.1.1.1.03.00.00.000.000 792.587,97 D 792.587,97 C 0,00 0,00

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.00.000.000 792.587,97 D 792.587,97 C 0,00 0,00

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.000.000 792.587,97 D 792.587,97 C 0,00 0,00

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.001.000 792.587,97 D 792.587,97 C 0,00 0,00 RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO2.1.1.1.03.01.01.001.001 792.587,97 D 792.587,97 C 0,00 0,00 2.1.132

RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.00.00.00.000.000 256.140,86 D 144.638,77 C 144.811,27 C256.313,36 C




RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.000 256.140,86 D 144.638,77 C 144.811,27 C256.313,36 C IRRF A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.001 256.140,86 D 144.638,77 C 144.811,27 C256.313,36 C2.1.133

OBRIGAÇOES CONTRATADAS2.1.1.4.00.00.00.000.000 53.611,30 D 49.732,38 C 49.732,38 C53.611,30 C

SEGUROS2.1.1.4.01.00.00.000.000 53.611,30 D 49.732,38 C 49.732,38 C53.611,30 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.00.000.000 53.611,30 D 49.732,38 C 49.732,38 C53.611,30 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.000.000 53.611,30 D 49.732,38 C 49.732,38 C53.611,30 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.001.000 53.611,30 D 49.732,38 C 49.732,38 C53.611,30 C SEGURO DE VIDA2.1.1.4.01.01.01.001.001 53.611,30 D 49.732,38 C 49.732,38 C53.611,30 C2.1.134

OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9.00.00.00.000.000 102.737,56 D 91.239,16 C 125.159,92 C136.658,32 C

VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.00.00.000.000 102.737,56 D 91.239,16 C 125.159,92 C136.658,32 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO2.1.1.9.01.01.00.000.000 84.925,70 D 90.877,48 C 103.829,13 C97.877,35 C

CUSTEIO PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.000.000 20.612,58 D 22.314,47 C 25.779,08 C24.077,19 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.01.001.000 9.684,61 D 10.576,29 C 12.196,95 C11.305,27 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.001 9.684,61 D 9.757,56 C 9.757,56 C9.684,61 C2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.002 0,00 818,73 C 2.439,39 C1.620,66 C2.1.136

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.01.002.000 10.927,97 D 11.738,18 C 13.582,13 C12.771,92 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.002.001 10.927,97 D 10.865,70 C 10.865,70 C10.927,97 C2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT2.1.1.9.01.01.01.002.002 0,00 872,48 C 2.716,43 C1.843,95 C2.1.138

CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.000.000 20.887,42 D 23.140,67 C 26.635,38 C24.382,13 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.02.001.000 9.684,61 D 10.576,29 C 12.196,95 C11.305,27 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.001 9.684,61 D 9.757,56 C 9.757,56 C9.684,61 C2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.002 0,00 818,73 C 2.439,39 C1.620,66 C2.1.140

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.02.002.000 8.776,59 D 9.433,86 C 10.903,30 C10.246,03 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.002.001 8.776,59 D 8.722,64 C 8.722,64 C8.776,59 C2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI2.1.1.9.01.01.02.002.002 0,00 711,22 C 2.180,66 C1.469,44 C2.1.142

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA2.1.1.9.01.01.02.003.000 2.426,22 D 3.130,52 C 3.535,13 C2.830,83 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.426,22 D 2.918,10 C 2.918,10 C2.426,22 C2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.002 0,00 212,42 C 617,03 C404,61 C2.1.144

CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.000.000 34.287,85 D 36.715,68 C 42.423,79 C39.995,96 C




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CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.03.001.000 34.287,85 D 36.715,68 C 42.423,79 C39.995,96 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.001.001 34.287,85 D 33.957,93 C 33.957,93 C34.287,85 C2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR2.1.1.9.01.01.03.001.002 0,00 2.757,75 C 8.465,86 C5.708,11 C2.1.146

CUSTEIO BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.000.000 1.744,12 D 1.935,59 C 2.219,81 C2.028,34 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.001.000 1.744,12 D 1.935,59 C 2.219,81 C2.028,34 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS2.1.1.9.01.01.04.001.001 1.744,12 D 1.786,70 C 1.786,70 C1.744,12 C2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO2.1.1.9.01.01.04.001.002 0,00 148,89 C 433,11 C284,22 C2.1.152

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS2.1.1.9.01.01.05.000.000 3.888,98 D 3.842,59 C 3.842,59 C3.888,98 C

CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST2.1.1.9.01.01.05.001.000 3.888,98 D 3.842,59 C 3.842,59 C3.888,98 C EMPRÉSTIMO SAC2.1.1.9.01.01.05.001.001 448,77 D 460,49 C 460,49 C448,77 C2.1.153 EMPRÉSTIMO PRICE2.1.1.9.01.01.05.001.002 3.440,21 D 3.382,10 C 3.382,10 C3.440,21 C2.1.154

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.000.000 205,67 D 205,76 C 205,76 C205,67 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.000 205,67 D 205,76 C 205,76 C205,67 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.001 205,67 D 205,76 C 205,76 C205,67 C2.1.119

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.000.000 3.299,08 D 2.722,72 C 2.722,72 C3.299,08 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.000 3.299,08 D 2.722,72 C 2.722,72 C3.299,08 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.001 3.299,08 D 2.722,72 C 2.722,72 C3.299,08 C2.1.228

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.00.000.000 17.811,86 D 361,68 C 21.330,79 C38.780,97 C

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.000.000 17.811,86 D 361,68 C 21.330,79 C38.780,97 C

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.000 17.811,86 D 361,68 C 21.330,79 C38.780,97 C OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.001 0,00 0,00 18.439,86 C18.439,86 C2.1.155 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.02.01.001.002 17.811,86 D 361,68 C 2.890,93 C20.341,11 C2.1.226

GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2.0.00.00.00.000.000 109.151,07 D 88.577,24 C 239.108,66 C259.682,49 C

CONTAS A PAGAR2.1.2.1.00.00.00.000.000 101.578,13 D 81.394,15 C 231.760,97 C251.944,95 C

DESPESAS COM PESSOAL2.1.2.1.01.00.00.000.000 4.616,12 D 5.449,26 C 5.355,90 C4.522,76 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.00.000.000 4.616,12 D 5.449,26 C 5.355,90 C4.522,76 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.000.000 4.616,12 D 5.449,26 C 5.355,90 C4.522,76 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.000 4.616,12 D 5.449,26 C 5.355,90 C4.522,76 C FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.001 4.616,12 D 4.616,12 C 0,00 0,00 2.1.158 13º SALARIO2.1.2.1.01.01.01.001.002 0,00 357,06 C 1.071,18 C714,12 C2.1.159 PROVISÃO DE FERIAS2.1.2.1.01.01.01.001.003 0,00 476,08 C 4.284,72 C3.808,64 C2.1.160

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.00.00.000.000 4.767,54 D 6.760,72 C 8.284,89 C6.291,71 C



OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.000 4.767,54 D 6.760,72 C 8.284,89 C6.291,71 C INSS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.001 4.424,76 D 6.137,18 C 6.137,18 C4.424,76 C2.1.163 FGTS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.002 342,78 D 342,78 C 342,78 C342,78 C2.1.164 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.003 0,00 91,76 C 275,28 C183,52 C2.1.165 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.004 0,00 28,56 C 85,68 C57,12 C2.1.166 PROVISÃO INSS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.005 0,00 122,35 C 1.101,16 C978,81 C2.1.167 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.006 0,00 38,09 C 342,81 C304,72 C2.1.168




27/04/2015



ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.00.00.000.000 552,66 D 695,49 C 142,83 C0,00



ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.01.001.000 552,66 D 695,49 C 142,83 C0,00 TICKET - REFEIÇÃO2.1.2.1.03.01.01.001.002 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00 2.1.170 CONTRIB SINDICAL2.1.2.1.03.01.01.001.003 0,00 142,83 C 142,83 C0,00 2.1.171

SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.00.00.000.000 38.613,35 D 38.260,28 C 21.278,15 C21.631,22 C



SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.01.001.000 38.613,35 D 38.260,28 C 21.278,15 C21.631,22 C AUDITORIA2.1.2.1.04.01.01.001.001 0,00 1.167,00 C 3.501,00 C2.334,00 C2.1.176 ATUARIO2.1.2.1.04.01.01.001.002 1.978,46 D 1.978,46 C 1.978,46 C1.978,46 C2.1.177 CONTABEIS2.1.2.1.04.01.01.001.003 7.487,79 D 7.487,79 C 0,00 0,00 2.1.178 ADVOGADOS2.1.2.1.04.01.01.001.004 4.400,00 D 2.200,00 C 2.200,00 C4.400,00 C2.1.179 INFORMATICA2.1.2.1.04.01.01.001.005 4.012,05 D 4.611,98 C 4.611,98 C4.012,05 C2.1.180 CONSULTORIA FINANCEIRA2.1.2.1.04.01.01.001.007 4.925,00 D 4.925,00 C 4.925,00 C4.925,00 C2.1.182 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO2.1.2.1.04.01.01.001.009 3.741,71 D 3.741,71 C 3.741,71 C3.741,71 C2.1.184 ALUGUEL IMPRESSORAS2.1.2.1.04.01.01.001.010 120,00 D 120,00 C 240,00 C240,00 C2.1.185 OUTROS SERVIÇOS2.1.2.1.04.01.01.001.099 11.948,34 D 12.028,34 C 80,00 C0,00 2.1.186

DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.00.00.000.000 46.819,52 D 23.656,72 C 189.819,51 C212.982,31 C



DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.000 46.819,52 D 23.656,72 C 189.819,51 C212.982,31 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES2.1.2.1.05.01.01.001.001 45.938,49 D 18.620,85 C 58.678,44 C85.996,08 C2.1.187 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.002 0,00 1.305,12 C 16.025,61 C14.720,49 C2.1.188 PROVISÃO PL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.003 0,00 940,46 C 34.272,73 C33.332,27 C2.1.189 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.004 0,00 2.007,11 C 80.455,00 C78.447,89 C2.1.190 DIARIAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.005 783,18 D 783,18 C 0,00 0,00 2.1.191 PASSAGENS2.1.2.1.05.01.01.001.007 97,85 D 0,00 387,73 C485,58 C2.1.193

FORNECEDORES2.1.2.1.06.00.00.000.000 6.208,94 D 6.571,68 C 6.879,69 C6.516,95 C



FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.000 6.208,94 D 6.571,68 C 6.879,69 C6.516,95 C TELEFONIA2.1.2.1.06.01.01.001.001 631,25 D 659,34 C 659,34 C631,25 C2.1.194 MATERIAL DE EXPEDIENTE2.1.2.1.06.01.01.001.002 229,60 D 0,00 0,00 229,60 C2.1.195 PERMANENTE2.1.2.1.06.01.01.001.003 78,36 D 0,00 939,68 C1.018,04 C2.1.196 ALUGUEL2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 C2.125,00 C2.1.197 CONDOMINIO2.1.2.1.06.01.01.001.005 770,00 D 770,00 C 0,00 0,00 2.1.198 ENERGIA ELÉTRICA2.1.2.1.06.01.01.001.007 329,25 D 395,69 C 773,91 C707,47 C2.1.200 ESTACIONAMENTO2.1.2.1.06.01.01.001.008 143,00 D 143,00 C 0,00 0,00 2.1.201 PASSAGENS2.1.2.1.06.01.01.001.009 343,33 D 259,50 C 1.061,76 C1.145,59 C2.1.202 OUTROS FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.011 1.559,15 D 2.219,15 C 1.320,00 C660,00 C2.1.204




27/04/2015




RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.00.00.000.000 2.424,77 D 2.941,92 C 3.106,52 C2.589,37 C



RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.000 2.424,77 D 2.941,92 C 3.106,52 C2.589,37 C IRRF A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.059,69 D 2.346,71 C 2.511,31 C2.224,29 C2.1.229 ISS A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.003 365,08 D 595,21 C 595,21 C365,08 C2.1.231

TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.00.00.00.000.000 5.148,17 D 4.241,17 C 4.241,17 C5.148,17 C




TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.000 5.148,17 D 4.241,17 C 4.241,17 C5.148,17 C COFINS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.004 4.428,53 D 3.648,32 C 3.648,32 C4.428,53 C2.1.208 PIS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.005 719,64 D 592,85 C 592,85 C719,64 C2.1.209

INVESTIMENTOS2.1.3.0.00.00.00.000.000 93.795,84 D 92.966,62 C 5.330,25 C6.159,47 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS2.1.3.7.00.00.00.000.000 93.795,84 D 92.966,62 C 5.330,25 C6.159,47 C

EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.00.00.000.000 93.795,84 D 92.966,62 C 5.330,25 C6.159,47 C



EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.000 93.795,84 D 92.966,62 C 5.330,25 C6.159,47 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.001 85.233,00 D 85.233,00 C 0,00 0,00 2.1.211 IOF A PAGAR2.1.3.7.01.01.01.001.002 3.297,41 D 2.535,27 C 131,90 C894,04 C2.1.212 SEGURO PRESTAMISTA2.1.3.7.01.01.01.001.003 5.265,43 D 5.198,35 C 5.198,35 C5.265,43 C2.1.213

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL2.2.0.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

GESTÃO ADMINSTRATIVA2.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

COMUM2.2.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

PROVISÃO2.2.2.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

DEPOSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C2.2.227

PATRIMÔNIO SOCIAL2.3.0.0.00.00.00.000.000 2.222.877,80 D 3.529.091,77 C 113.759.399,83 C112.453.185,86 C

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1.0.00.00.00.000.000 2.173.145,42 D 3.472.545,77 C 113.354.305,32 C112.054.904,97 C

PROVISÕES MATEMÁTICAS2.3.1.1.00.00.00.000.000 2.173.145,42 D 3.472.545,77 C 113.354.305,32 C112.054.904,97 C

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS2.3.1.1.01.00.00.000.000 119.113,59 D 761.727,38 C 21.262.514,01 C20.619.900,22 C

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL2.3.1.1.01.02.00.000.000 119.113,59 D 761.727,38 C 21.262.514,01 C20.619.900,22 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.000.000 108.172,24 D 734.405,95 C 19.360.080,76 C18.733.847,05 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.000 108.172,24 D 734.405,95 C 19.360.080,76 C18.733.847,05 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.001 108.172,24 D 453.383,00 C 18.854.307,01 C18.509.096,25 C2.3.219




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ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.01.001.002 0,00 281.022,95 C 505.773,75 C224.750,80 C2.3.235

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.000.000 10.941,35 D 27.321,43 C 1.902.433,25 C1.886.053,17 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.000 10.941,35 D 27.321,43 C 1.902.433,25 C1.886.053,17 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.001 10.941,35 D 0,00 1.853.200,69 C1.864.142,04 C2.3.220 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.02.001.002 0,00 27.321,43 C 49.232,56 C21.911,13 C2.3.236

BENEFÍCIOS A CONCEDER2.3.1.1.02.00.00.000.000 2.054.031,83 D 2.710.818,39 C 92.091.791,31 C91.435.004,75 C

CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA2.3.1.1.02.01.00.000.000 2.054.031,83 D 2.710.818,39 C 92.091.791,31 C91.435.004,75 C

SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES)2.3.1.1.02.01.01.000.000 89.002,27 D 681.112,92 C 30.895.785,23 C30.303.674,58 C

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.000 89.002,27 D 681.112,92 C 30.895.785,23 C30.303.674,58 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.001 89.002,27 D 247.938,56 C 30.112.442,76 C29.953.506,47 C2.3.221 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.01.001.002 0,00 433.174,36 C 783.342,47 C350.168,11 C2.3.237

SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02.000.000 1.965.029,56 D 2.029.705,47 C 61.196.006,08 C61.131.330,17 C

RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.000 557.964,93 D 252.118,75 C 29.866.947,11 C30.172.793,29 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.001 22.690,69 D 252.118,75 C 30.435.261,81 C30.205.833,75 C2.3.222 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.001.002 535.274,24 D 0,00 568.314,70 D33.040,46 D2.3.238

RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.000 1.407.064,63 D 1.777.319,91 C 31.303.697,88 C30.933.442,60 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.001 1.407.064,63 D 412.951,89 C 29.227.382,92 C30.221.495,66 C2.3.239 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.002.002 0,00 1.364.368,02 C 2.076.314,96 C711.946,94 C2.3.240

RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.000 0,00 266,81 C 25.361,09 C25.094,28 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.001 0,00 0,00 24.896,23 C24.896,23 C2.3.241 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.003.002 0,00 266,81 C 464,86 C198,05 C2.3.242

FUNDOS2.3.2.0.00.00.00.000.000 49.732,38 D 56.546,00 C 405.094,51 C398.280,89 C

FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1.00.00.00.000.000 49.732,38 D 53.110,13 C 138.089,79 C134.712,04 C

REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT2.3.2.1.01.00.00.000.000 49.732,38 D 53.110,13 C 138.089,79 C134.712,04 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.00.000.000 49.732,38 D 53.110,13 C 138.089,79 C134.712,04 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.000.000 49.732,38 D 53.110,13 C 138.089,79 C134.712,04 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.000 49.732,38 D 53.110,13 C 138.089,79 C134.712,04 C FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.001 49.732,38 D 53.110,13 C 138.089,79 C134.712,04 C2.3.223

FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.00.00.00.000.000 0,00 3.435,87 C 267.004,72 C263.568,85 C

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01.00.00.000.000 0,00 3.435,87 C 267.004,72 C263.568,85 C



FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.000 0,00 3.435,87 C 267.004,72 C263.568,85 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.001 0,00 3.435,87 C 267.004,72 C263.568,85 C2.3.224

GESTÃO PREVIDENCIAL3.0.0.0.00.00.00.000.000 4.725.585,27 D 4.725.585,27 C 0,00 0,00

ADIÇÕES3.1.0.0.00.00.00.000.000 856,19 D 936.218,91 C 2.773.235,47 C1.837.872,75 C

CORRENTES3.1.1.0.00.00.00.000.000 856,19 D 936.218,91 C 2.773.235,47 C1.837.872,75 C

PATROCINADOR(ES)3.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 247.938,56 C 748.381,90 C500.443,34 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 117.514,36 C 351.609,76 C234.095,40 C




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CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 117.514,36 C 351.609,76 C234.095,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 108.417,36 C 324.505,42 C216.088,06 C3.1.067 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 9.097,00 C 27.104,34 C18.007,34 C3.1.068

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.1.02.00.00.000.000 0,00 130.424,20 C 396.772,14 C266.347,94 C

SERVIÇO PASSADO3.1.1.1.02.01.00.000.000 0,00 130.424,20 C 396.772,14 C266.347,94 C


SERVIÇO PASSADO - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.000 0,00 130.424,20 C 396.772,14 C266.347,94 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.001 0,00 120.730,00 C 366.589,64 C245.859,64 C3.1.069 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.002 0,00 9.694,20 C 30.182,50 C20.488,30 C3.1.070

PARTICIPANTES3.1.1.3.00.00.00.000.000 0,00 259.054,24 C 767.534,66 C508.480,42 C

ATIVOS3.1.1.3.01.00.00.000.000 0,00 257.118,65 C 761.909,42 C504.790,77 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.000 0,00 117.514,36 C 351.609,76 C234.095,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.001 0,00 108.417,36 C 324.505,42 C216.088,06 C3.1.071 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.002 0,00 9.097,00 C 27.104,34 C18.007,34 C3.1.072

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.3.01.02.00.000.000 0,00 139.604,29 C 410.299,66 C270.695,37 C


SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.000 0,00 104.820,74 C 317.072,70 C212.251,96 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.001 0,00 96.918,25 C 292.843,14 C195.924,89 C3.1.073 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.002 0,00 7.902,49 C 24.229,56 C16.327,07 C3.1.074

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.000.000 0,00 34.783,55 C 93.226,96 C58.443,41 C

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.001.000 0,00 34.783,55 C 93.226,96 C58.443,41 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.001 0,00 32.423,34 C 86.371,10 C53.947,76 C3.1.075 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.002 0,00 2.360,21 C 6.855,86 C4.495,65 C3.1.076

ASSISTIDOS3.1.1.3.02.00.00.000.000 0,00 1.935,59 C 5.625,24 C3.689,65 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.000 0,00 1.935,59 C 5.625,24 C3.689,65 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.001 0,00 1.786,69 C 5.197,34 C3.410,65 C3.1.078 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.002 0,00 148,90 C 427,90 C279,00 C3.1.079

AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.00.00.00.000.000 0,00 407.951,99 C 1.236.044,79 C828.092,80 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.00.00.000.000 0,00 407.951,99 C 1.236.044,79 C828.092,80 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.000 0,00 407.951,99 C 1.236.044,79 C828.092,80 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.001 0,00 377.310,37 C 1.141.942,95 C764.632,58 C3.1.080 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD3.1.1.4.01.01.01.001.002 0,00 30.641,62 C 94.101,84 C63.460,22 C3.1.081




27/04/2015



OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.00.00.00.000.000 856,19 D 21.274,12 C 21.274,12 C856,19 C




PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.000 856,19 D 21.274,12 C 21.274,12 C856,19 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.001 0,00 21.274,12 C 21.274,12 C0,00 3.1.087 ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.001.002 856,19 D 0,00 0,00 856,19 C3.1.097

DEDUÇÕES3.2.0.0.00.00.00.000.000 1.111.676,61 D 176,69 C 4.145.245,72 D3.033.745,80 D

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.0.00.00.00.000.000 129.216,42 D 176,69 C 375.018,29 D245.978,56 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.00.00.00.000.000 114.889,65 D 0,00 332.568,05 D217.678,40 D




APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.000 114.889,65 D 0,00 332.568,05 D217.678,40 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS3.2.1.1.01.01.01.001.001 106.051,98 D 0,00 307.306,85 D201.254,87 D3.2.101 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.002 8.837,67 D 0,00 25.261,20 D16.423,53 D3.2.102

INVALIDEZ3.2.1.2.00.00.00.000.000 429,22 D 0,00 1.287,66 D858,44 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.00.00.000.000 429,22 D 0,00 1.287,66 D858,44 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.00.000.000 429,22 D 0,00 1.287,66 D858,44 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.000.000 429,22 D 0,00 1.287,66 D858,44 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.000 429,22 D 0,00 1.287,66 D858,44 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS3.2.1.2.01.01.01.001.001 396,20 D 0,00 1.188,60 D792,40 D3.2.103 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.002 33,02 D 0,00 99,06 D66,04 D3.2.104

PENSÕES3.2.1.3.00.00.00.000.000 11.423,91 D 0,00 34.271,73 D22.847,82 D

PENSÕES3.2.1.3.01.00.00.000.000 11.423,91 D 0,00 34.271,73 D22.847,82 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.00.000.000 11.423,91 D 0,00 34.271,73 D22.847,82 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.000.000 11.423,91 D 0,00 34.271,73 D22.847,82 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.001.000 11.423,91 D 0,00 34.271,73 D22.847,82 D PENSÃO DO MÊS3.2.1.3.01.01.01.001.001 10.545,15 D 0,00 31.635,45 D21.090,30 D3.2.105 13º S/PENSÃO3.2.1.3.01.01.01.001.002 878,76 D 0,00 2.636,28 D1.757,52 D3.2.106

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.00.00.00.000.000 2.473,64 D 176,69 C 6.890,85 D4.593,90 D




APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.000 2.473,64 D 176,69 C 6.890,85 D4.593,90 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS3.2.1.9.01.01.01.001.001 2.120,26 D 176,69 C 6.360,78 D4.417,21 D3.2.107 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.002 353,38 D 0,00 530,07 D176,69 D3.2.108

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 20.485,09 D20.485,09 D

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 20.485,09 D20.485,09 D




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OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 20.485,09 D20.485,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE3.2.2.9.01.01.01.001.001 0,00 0,00 20.485,09 D20.485,09 D3.2.109

INSTITUTOS3.2.3.0.00.00.00.000.000 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D

RESGATE3.2.3.1.00.00.00.000.000 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D

RESGATE3.2.3.1.01.00.00.000.000 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.00.000.000 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.000.000 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.000 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.001 932.456,43 D 0,00 3.592.114,81 D2.659.658,38 D3.2.113

OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.0.00.00.00.000.000 50.003,76 D 0,00 157.627,53 D107.623,77 D





SEGURO DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.000 49.732,38 D 0,00 157.030,65 D107.298,27 D SEGUROS DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.001 49.732,38 D 0,00 157.030,65 D107.298,27 D3.2.115

TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.000 271,38 D 0,00 596,88 D325,50 D TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.001 271,38 D 0,00 596,88 D325,50 D3.2.089

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4.0.0.00.00.00.000.000 87.396,57 D 0,00 284.948,53 D197.551,96 D

CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.0.00.00.00.000.000 87.396,57 D 0,00 284.948,53 D197.551,96 D



CUSTEIO PATRONAL3.4.2.1.01.01.00.000.000 22.314,47 D 0,00 67.354,38 D45.039,91 D

CAGECE3.4.2.1.01.01.01.000.000 22.314,47 D 0,00 67.354,38 D45.039,91 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.01.01.001.000 10.576,29 D 0,00 31.644,88 D21.068,59 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.001.001 9.757,56 D 0,00 29.205,49 D19.447,93 D3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.01.01.001.002 818,73 D 0,00 2.439,39 D1.620,66 D3.4.117

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.01.01.002.000 11.738,18 D 0,00 35.709,50 D23.971,32 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.002.001 10.865,70 D 0,00 32.993,07 D22.127,37 D3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA3.4.2.1.01.01.01.002.002 872,48 D 0,00 2.716,43 D1.843,95 D3.4.119

CUSTEIO PARTICIPANTES3.4.2.1.01.02.00.000.000 65.082,10 D 0,00 217.594,15 D152.512,05 D

ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.000.000 22.928,25 D 0,00 68.157,24 D45.228,99 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.01.001.000 10.576,29 D 0,00 31.644,88 D21.068,59 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.001.001 9.757,56 D 0,00 29.205,49 D19.447,93 D3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.02.01.001.002 818,73 D 0,00 2.439,39 D1.620,66 D3.4.121

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.02.01.002.000 9.433,86 D 0,00 28.536,54 D19.102,68 D




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CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.002.001 8.722,64 D 0,00 26.355,88 D17.633,24 D3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ3.4.2.1.01.02.01.002.002 711,22 D 0,00 2.180,66 D1.469,44 D3.4.123

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO3.4.2.1.01.02.01.003.000 2.918,10 D 0,00 7.975,82 D5.057,72 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.003.001 2.918,10 D 0,00 7.773,40 D4.855,30 D3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S3.4.2.1.01.02.01.003.002 0,00 0,00 202,42 D202,42 D3.4.125


CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.02.001.000 36.715,68 D 0,00 111.244,03 D74.528,35 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.001.001 33.957,93 D 0,00 102.778,17 D68.820,24 D3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º3.4.2.1.01.02.02.001.002 2.757,75 D 0,00 8.465,86 D5.708,11 D3.4.127

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO3.4.2.1.01.02.02.003.000 212,42 D 0,00 414,61 D202,19 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - AUTOPATROCIN3.4.2.1.01.02.02.003.002 212,42 D 0,00 414,61 D202,19 D3.4.131

ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.000.000 1.935,59 D 0,00 5.630,48 D3.694,89 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.000 1.935,59 D 0,00 5.630,48 D3.694,89 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.001 1.786,70 D 0,00 5.197,37 D3.410,67 D3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.002 148,89 D 0,00 433,11 D284,22 D3.4.133

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.000.000 205,76 D 0,00 617,54 D411,78 D

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.000 205,76 D 0,00 617,54 D411,78 D PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.001 205,76 D 0,00 617,54 D411,78 D3.4.137

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.000.000 2.722,72 D 0,00 12.995,03 D10.272,31 D

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.000 2.722,72 D 0,00 12.995,03 D10.272,31 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.001 2.722,72 D 0,00 12.995,03 D10.272,31 D3.4.138

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.000.000 361,68 D 0,00 18.535,22 D18.173,54 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.000 361,68 D 0,00 18.535,22 D18.173,54 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.001 361,68 D 0,00 18.535,22 D18.173,54 D3.4.139

FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.566.311,87 C 3.911.780,24 C2.345.468,37 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.566.311,87 C 3.911.780,24 C2.345.468,37 C





FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.000 0,00 1.566.311,87 C 3.911.780,24 C2.345.468,37 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.001 0,00 1.566.311,87 C 3.911.780,24 C2.345.468,37 C3.5.094

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.0.0.00.00.00.000.000 3.472.545,77 D 2.173.145,42 C 2.126.151,36 D826.751,01 D






CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.01.001.000 3.472.545,77 D 2.173.145,42 C 2.126.151,36 D826.751,01 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRON3.6.1.1.01.01.01.001.001 681.112,92 D 89.002,27 C 901.954,94 D309.844,29 D3.6.134




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CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS3.6.1.1.01.01.01.001.002 2.029.705,47 D 1.965.029,56 C 4.705.743,18 C4.770.419,09 C3.6.135 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSIST3.6.1.1.01.01.01.001.003 761.727,38 D 119.113,59 C 5.929.939,60 D5.287.325,81 D3.6.136

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.0.0.00.00.00.000.000 53.110,13 D 49.732,38 C 128.670,10 D125.292,35 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.00.00.000.000 53.110,13 D 49.732,38 C 128.670,10 D125.292,35 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.000 53.110,13 D 49.732,38 C 128.670,10 D125.292,35 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.001 53.110,13 D 49.732,38 C 128.670,10 D125.292,35 D3.7.096

GESTÃO ADMINISTRATIVA4.0.0.0.00.00.00.000.000 92.404,85 D 92.404,85 C 0,00 0,00

RECEITAS4.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 92.095,35 C 297.533,86 C205.438,51 C

GESTÃO PREVIDENCIAL4.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 88.252,76 C 285.804,72 C197.551,96 C

CORRENTES4.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 88.252,76 C 285.804,72 C197.551,96 C

PATROCINADOR4.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 22.314,47 C 67.354,38 C45.039,91 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.00.000.000 0,00 22.314,47 C 67.354,38 C45.039,91 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.000.000 0,00 10.576,29 C 31.644,88 C21.068,59 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 10.576,29 C 31.644,88 C21.068,59 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 9.757,56 C 29.205,49 C19.447,93 C4.1.549 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 818,73 C 2.439,39 C1.620,66 C4.1.550

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA4.1.1.1.01.01.02.000.000 0,00 11.738,18 C 35.709,50 C23.971,32 C

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.01.01.02.001.000 0,00 11.738,18 C 35.709,50 C23.971,32 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE4.1.1.1.01.01.02.001.001 0,00 10.865,70 C 32.993,07 C22.127,37 C4.1.551 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA4.1.1.1.01.01.02.001.002 0,00 872,48 C 2.716,43 C1.843,95 C4.1.552

PARTICIPANTES4.1.1.1.03.00.00.000.000 0,00 29.016,85 C 106.588,77 C77.571,92 C


PARTICIPANTES ATIVOS4.1.1.1.03.01.01.000.000 0,00 23.140,67 C 68.571,85 C45.431,18 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.03.01.01.001.000 0,00 10.576,29 C 31.644,88 C21.068,59 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.001 0,00 9.757,56 C 29.205,49 C19.447,93 C4.1.553 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.002 0,00 818,73 C 2.439,39 C1.620,66 C4.1.554

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.03.01.01.002.000 0,00 9.433,86 C 28.536,54 C19.102,68 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.001 0,00 8.722,64 C 26.355,88 C17.633,24 C4.1.555 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.002 0,00 711,22 C 2.180,66 C1.469,44 C4.1.556

OUTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.000 0,00 3.130,52 C 8.390,43 C5.259,91 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.001 0,00 2.918,10 C 7.773,40 C4.855,30 C4.1.557 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.002 0,00 212,42 C 617,03 C404,61 C4.1.558

PARTICIPANTES ASSISTIDOS4.1.1.1.03.01.02.000.000 0,00 1.935,59 C 5.630,48 C3.694,89 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.02.001.000 0,00 1.935,59 C 5.630,48 C3.694,89 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS4.1.1.1.03.01.02.001.001 0,00 1.786,70 C 5.197,37 C3.410,67 C4.1.560 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 134.1.1.1.03.01.02.001.002 0,00 148,89 C 433,11 C284,22 C4.1.561




27/04/2015



MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.000.000 0,00 1.217,87 C 19.391,41 C18.173,54 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.000 0,00 1.217,87 C 19.391,41 C18.173,54 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.001 0,00 1.217,87 C 19.391,41 C18.173,54 C4.1.765

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.000.000 0,00 2.722,72 C 12.995,03 C10.272,31 C

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.001.000 0,00 2.722,72 C 12.995,03 C10.272,31 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS4.1.1.1.03.01.05.001.001 0,00 2.722,72 C 12.995,03 C10.272,31 C4.1.766

AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.00.00.000.000 0,00 36.715,68 C 111.244,03 C74.528,35 C



CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.04.01.01.001.000 0,00 36.715,68 C 111.244,03 C74.528,35 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.001 0,00 33.957,93 C 102.778,17 C68.820,24 C4.1.562 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.002 0,00 2.757,75 C 8.465,86 C5.708,11 C4.1.563

PARTICIPANTES EM BPD4.1.1.1.05.00.00.000.000 0,00 205,76 C 617,54 C411,78 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.00.000.000 0,00 205,76 C 617,54 C411,78 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.000.000 0,00 205,76 C 617,54 C411,78 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.000 0,00 205,76 C 617,54 C411,78 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.001 0,00 205,76 C 617,54 C411,78 C4.1.569

INVESTIMENTOS4.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 3.842,59 C 11.729,14 C7.886,55 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS4.1.2.2.00.00.00.000.000 0,00 3.842,59 C 11.729,14 C7.886,55 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO4.1.2.2.01.00.00.000.000 0,00 3.842,59 C 11.729,14 C7.886,55 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN4.1.2.2.01.01.00.000.000 0,00 3.842,59 C 11.729,14 C7.886,55 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM4.1.2.2.01.01.01.000.000 0,00 3.842,59 C 11.729,14 C7.886,55 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI4.1.2.2.01.01.01.001.000 0,00 3.842,59 C 11.729,14 C7.886,55 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC4.1.2.2.01.01.01.001.001 0,00 460,49 C 1.357,83 C897,34 C4.1.573 TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE4.1.2.2.01.01.01.001.002 0,00 3.382,10 C 10.371,31 C6.989,21 C4.1.574

DESPESAS4.2.0.0.00.00.00.000.000 88.937,72 D 309,50 C 279.927,63 D191.299,41 D

GESTÃO PREVIDENCIAL4.2.1.0.00.00.00.000.000 43.582,48 D 154,75 C 138.559,47 D95.131,74 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2.00.00.00.000.000 43.582,48 D 154,75 C 138.559,47 D95.131,74 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.2.01.00.00.000.000 15.300,11 D 0,00 63.106,10 D47.805,99 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.00.000.000 11.436,78 D 0,00 51.362,62 D39.925,84 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.000.000 11.436,78 D 0,00 51.362,62 D39.925,84 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.001.000 11.436,78 D 0,00 51.362,62 D39.925,84 D RESSARCIMENTO4.2.1.2.01.02.01.001.001 9.310,43 D 0,00 41.738,88 D32.428,45 D4.2.610 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.02.01.001.002 652,56 D 0,00 3.051,63 D2.399,07 D4.2.611 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.1.2.01.02.01.001.003 470,23 D 0,00 2.101,25 D1.631,02 D4.2.612 PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.02.01.001.004 1.003,56 D 0,00 4.470,86 D3.467,30 D4.2.613

PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.01.03.00.000.000 3.863,33 D 0,00 11.743,48 D7.880,15 D


ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.000 2.142,38 D 0,00 6.427,13 D4.284,75 D




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ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.001 2.142,38 D 0,00 6.427,13 D4.284,75 D4.2.614

PROVISÕES4.2.1.2.01.03.01.002.000 556,96 D 0,00 1.824,38 D1.267,42 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.03.01.002.001 318,27 D 0,00 1.108,31 D790,04 D4.2.615 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.03.01.002.002 238,69 D 0,00 716,07 D477,38 D4.2.616

ENCARGOS4.2.1.2.01.03.01.003.000 721,97 D 0,00 2.165,91 D1.443,94 D INSS4.2.1.2.01.03.01.003.001 550,58 D 0,00 1.651,74 D1.101,16 D4.2.617 FGTS4.2.1.2.01.03.01.003.002 171,39 D 0,00 514,17 D342,78 D4.2.618

BENEFICIOS4.2.1.2.01.03.01.004.000 442,02 D 0,00 1.326,06 D884,04 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.1.2.01.03.01.004.001 276,33 D 0,00 828,99 D552,66 D4.2.619 AUXILIO CRECHE4.2.1.2.01.03.01.004.002 165,69 D 0,00 497,07 D331,38 D4.2.620

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.00.00.000.000 945,00 D 0,00 1.275,00 D330,00 D



TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.01.01.001.000 945,00 D 0,00 1.275,00 D330,00 D CONSELHEIROS4.2.1.2.02.01.01.001.001 860,00 D 0,00 1.190,00 D330,00 D4.2.577 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.02.01.01.001.003 85,00 D 0,00 85,00 D0,00 4.2.579

VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.00.00.000.000 571,34 D 129,75 C 441,59 D0,00



DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.1.2.03.01.01.001.000 391,59 D 0,00 391,59 D0,00 DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.001.002 391,59 D 0,00 391,59 D0,00 4.2.582

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.1.2.03.01.01.002.000 179,75 D 129,75 C 50,00 D0,00 OUTRAS4.2.1.2.03.01.01.002.099 179,75 D 129,75 C 50,00 D0,00 4.2.588

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.1.2.04.00.00.000.000 18.705,73 D 0,00 50.678,65 D31.972,92 D

PESSOA FÍSICA4.2.1.2.04.01.00.000.000 4.998,86 D 0,00 10.167,72 D5.168,86 D

RECURSOS HUMANOS4.2.1.2.04.01.04.000.000 4.871,36 D 0,00 9.742,72 D4.871,36 D

DIRETOR4.2.1.2.04.01.04.001.000 4.871,36 D 0,00 9.742,72 D4.871,36 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.1.2.04.01.04.001.001 4.871,36 D 0,00 9.742,72 D4.871,36 D4.2.771

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.01.05.000.000 127,50 D 0,00 425,00 D297,50 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.000 127,50 D 0,00 425,00 D297,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.001 127,50 D 0,00 425,00 D297,50 D4.2.755

PESSOA JURÍDICA4.2.1.2.04.02.00.000.000 13.706,87 D 0,00 40.510,93 D26.804,06 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.000.000 2.116,00 D 0,00 6.348,00 D4.232,00 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.000 2.116,00 D 0,00 6.348,00 D4.232,00 D CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.001 2.116,00 D 0,00 6.348,00 D4.232,00 D4.2.624

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.000.000 3.743,89 D 0,00 11.231,69 D7.487,80 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.000 3.743,89 D 0,00 11.231,69 D7.487,80 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.001 3.743,89 D 0,00 11.231,69 D7.487,80 D4.2.625

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.000.000 1.100,00 D 0,00 3.300,00 D2.200,00 D





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CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.001 1.100,00 D 0,00 3.300,00 D2.200,00 D4.2.626

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.000.000 6.163,48 D 0,00 17.880,74 D11.717,26 D

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.1.2.04.02.05.002.000 6.163,48 D 0,00 17.880,74 D11.717,26 D SISTEMA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.05.002.001 3.818,07 D 0,00 11.454,21 D7.636,14 D4.2.628 SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.1.2.04.02.05.002.002 684,56 D 0,00 1.871,36 D1.186,80 D4.2.629 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.1.2.04.02.05.002.003 1.023,68 D 0,00 2.798,44 D1.774,76 D4.2.630 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.1.2.04.02.05.002.004 120,46 D 0,00 344,20 D223,74 D4.2.631 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.1.2.04.02.05.002.005 516,71 D 0,00 1.412,53 D895,82 D4.2.632

AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.000.000 583,50 D 0,00 1.750,50 D1.167,00 D

AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.000 583,50 D 0,00 1.750,50 D1.167,00 D AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.001 583,50 D 0,00 1.750,50 D1.167,00 D4.2.633

DESPESAS GERAIS4.2.1.2.05.00.00.000.000 5.727,13 D 25,00 C 14.962,02 D9.259,89 D


SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.000.000 206,36 D 0,00 497,38 D291,02 D

SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.001.000 206,36 D 0,00 497,38 D291,02 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.2.05.01.01.001.001 122,08 D 0,00 280,08 D158,00 D4.2.634 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.01.001.002 50,25 D 0,00 76,10 D25,85 D4.2.635 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.1.2.05.01.01.001.003 34,03 D 0,00 141,20 D107,17 D4.2.636

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.000.000 3.333,79 D 25,00 C 10.218,35 D6.909,56 D

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.001.000 3.333,79 D 25,00 C 10.218,35 D6.909,56 D ENERGIA4.2.1.2.05.01.02.001.001 263,15 D 0,00 615,40 D352,25 D4.2.638 TELEFONE4.2.1.2.05.01.02.001.002 329,67 D 0,00 953,82 D624,15 D4.2.639 CORREIOS E MALOTES4.2.1.2.05.01.02.001.003 17,18 D 0,00 250,05 D232,87 D4.2.640 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.1.2.05.01.02.001.004 54,95 D 0,00 164,85 D109,90 D4.2.641 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.005 135,64 D 0,00 375,84 D240,20 D4.2.642 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.1.2.05.01.02.001.006 25,77 D 0,00 77,31 D51,54 D4.2.643 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.007 324,54 D 0,00 973,62 D649,08 D4.2.644 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.009 0,00 0,00 543,50 D543,50 D4.2.646 CONDUÇÃO E TRANSPORTE4.2.1.2.05.01.02.001.010 97,50 D 0,00 97,50 D0,00 4.2.647 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.1.2.05.01.02.001.012 67,38 D 0,00 445,92 D378,54 D4.2.649 CONDOMINIO4.2.1.2.05.01.02.001.013 385,00 D 0,00 1.155,00 D770,00 D4.2.650 ALUGUEL DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.014 1.062,50 D 0,00 3.187,50 D2.125,00 D4.2.651 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.1.2.05.01.02.001.015 143,00 D 0,00 286,00 D143,00 D4.2.652 TELE-ENTREGA4.2.1.2.05.01.02.001.016 116,08 D 0,00 270,25 D154,17 D4.2.653 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.017 148,81 D 0,00 386,91 D238,10 D4.2.654 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.1.2.05.01.02.001.018 47,62 D 0,00 47,62 D0,00 4.2.655 ANUIDADES4.2.1.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 40,26 D40,26 D4.2.657 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.2.05.01.02.001.022 55,00 D 0,00 55,00 D0,00 4.2.659 ALUGUEL IMPRESSORA4.2.1.2.05.01.02.001.024 60,00 D 0,00 180,00 D120,00 D4.2.661 OUTRAS4.2.1.2.05.01.02.001.025 0,00 25,00 C 112,00 D137,00 D4.2.761

ENCARGOS E TAXAS4.2.1.2.05.04.00.000.000 2.186,98 D 0,00 4.246,29 D2.059,31 D

ENCARGOS4.2.1.2.05.04.01.000.000 1.749,48 D 0,00 2.933,79 D1.184,31 D

ENCARGOS COM INSS4.2.1.2.05.04.01.001.000 1.749,48 D 0,00 2.933,79 D1.184,31 D




27/04/2015



INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.1.2.05.04.01.001.001 1.661,37 D 0,00 2.845,68 D1.184,31 D4.2.529 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.1.2.05.04.01.001.002 88,11 D 0,00 88,11 D0,00 4.2.530

TAXAS4.2.1.2.05.04.02.000.000 437,50 D 0,00 1.312,50 D875,00 D

TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.000 437,50 D 0,00 1.312,50 D875,00 D TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 1.312,50 D875,00 D4.2.767

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.00.00.000.000 212,58 D 0,00 647,02 D434,44 D



DEPRECIAÇÃO4.2.1.2.06.01.01.001.000 212,58 D 0,00 647,02 D434,44 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.1.2.06.01.01.001.001 64,60 D 0,00 193,80 D129,20 D4.2.668 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.1.2.06.01.01.001.002 111,65 D 0,00 344,23 D232,58 D4.2.669 SOFTWARES4.2.1.2.06.01.01.001.003 3,81 D 0,00 11,43 D7,62 D4.2.670 AR CONDICIONADO4.2.1.2.06.01.01.001.004 32,52 D 0,00 97,56 D65,04 D4.2.671

TRIBUTOS4.2.1.2.07.00.00.000.000 2.120,59 D 0,00 7.449,09 D5.328,50 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.00.000.000 2.120,59 D 0,00 7.449,09 D5.328,50 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.01.000.000 2.120,59 D 0,00 7.449,09 D5.328,50 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.1.2.07.01.01.001.000 2.120,59 D 0,00 7.140,26 D5.019,67 D COFINS4.2.1.2.07.01.01.001.001 1.824,16 D 0,00 6.142,15 D4.317,99 D4.2.672 PIS4.2.1.2.07.01.01.001.002 296,43 D 0,00 998,11 D701,68 D4.2.673

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.1.2.07.01.01.003.000 0,00 0,00 308,83 D308,83 D IPTU4.2.1.2.07.01.01.003.001 0,00 0,00 308,83 D308,83 D4.2.674

INVESTIMENTOS4.2.2.0.00.00.00.000.000 45.355,24 D 154,75 C 141.368,16 D96.167,67 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.2.2.00.00.00.000.000 45.355,24 D 154,75 C 141.368,16 D96.167,67 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.2.01.00.00.000.000 15.300,05 D 0,00 63.056,46 D47.756,41 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.00.000.000 11.436,76 D 0,00 51.362,55 D39.925,79 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.000.000 11.436,76 D 0,00 51.362,55 D39.925,79 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.001.000 11.436,76 D 0,00 51.362,55 D39.925,79 D RESSARCIMENTO4.2.2.2.01.02.01.001.001 9.310,42 D 0,00 41.738,85 D32.428,43 D4.2.677 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.02.01.001.002 652,56 D 0,00 3.051,62 D2.399,06 D4.2.678 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.2.2.01.02.01.001.003 470,23 D 0,00 2.101,24 D1.631,01 D4.2.679 PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.02.01.001.004 1.003,55 D 0,00 4.470,84 D3.467,29 D4.2.680



ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.000 2.142,37 D 0,00 6.427,12 D4.284,75 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.001 2.142,37 D 0,00 6.427,12 D4.284,75 D4.2.681

PROVISÕES4.2.2.2.01.03.01.002.000 556,94 D 0,00 1.774,84 D1.217,90 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.03.01.002.001 318,25 D 0,00 1.058,77 D740,52 D4.2.682 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.03.01.002.002 238,69 D 0,00 716,07 D477,38 D4.2.683

ENCARGOS4.2.2.2.01.03.01.003.000 721,97 D 0,00 2.165,92 D1.443,95 D INSS4.2.2.2.01.03.01.003.001 550,58 D 0,00 1.651,75 D1.101,17 D4.2.684 FGTS4.2.2.2.01.03.01.003.002 171,39 D 0,00 514,17 D342,78 D4.2.685




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BENEFICIOS4.2.2.2.01.03.01.004.000 442,01 D 0,00 1.326,03 D884,02 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.2.2.01.03.01.004.001 276,33 D 0,00 828,99 D552,66 D4.2.686 AUXILIO CRECHE4.2.2.2.01.03.01.004.002 165,68 D 0,00 497,04 D331,36 D4.2.687




TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.01.001.000 945,00 D 0,00 1.275,00 D330,00 D CONSELHEIROS4.2.2.2.02.01.01.001.001 860,00 D 0,00 1.190,00 D330,00 D4.2.688 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.02.01.01.001.003 85,00 D 0,00 85,00 D0,00 4.2.690




DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.2.2.03.01.01.001.000 416,59 D 0,00 416,59 D0,00 DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.001.002 391,59 D 0,00 391,59 D0,00 4.2.693 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.001.099 25,00 D 0,00 25,00 D0,00 4.2.695

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.2.2.03.01.01.002.000 154,75 D 129,75 C 25,00 D0,00 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.002.099 154,75 D 129,75 C 25,00 D0,00 4.2.699

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.2.2.04.00.00.000.000 19.252,33 D 0,00 49.357,05 D30.104,72 D

PESSOA FÍSICA4.2.2.2.04.01.00.000.000 4.998,86 D 0,00 10.167,72 D5.168,86 D

RECURSOS HUMANOS4.2.2.2.04.01.04.000.000 4.871,36 D 0,00 9.742,72 D4.871,36 D

DIRETOR4.2.2.2.04.01.04.001.000 4.871,36 D 0,00 9.742,72 D4.871,36 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.2.2.04.01.04.001.001 4.871,36 D 0,00 9.742,72 D4.871,36 D4.2.772

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.01.05.000.000 127,50 D 0,00 425,00 D297,50 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.000 127,50 D 0,00 425,00 D297,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.001 127,50 D 0,00 425,00 D297,50 D4.2.756

PESSOA JURÍDICA4.2.2.2.04.02.00.000.000 14.253,47 D 0,00 39.189,33 D24.935,86 D

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.01.000.000 6.480,72 D 0,00 16.480,72 D10.000,00 D

CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.000 6.480,72 D 0,00 16.480,72 D10.000,00 D CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.001 6.480,72 D 0,00 16.480,72 D10.000,00 D4.2.591

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.000.000 3.743,90 D 0,00 11.231,68 D7.487,78 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.000 3.743,90 D 0,00 11.231,68 D7.487,78 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.001 3.743,90 D 0,00 11.231,68 D7.487,78 D4.2.703


CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.000 1.100,00 D 0,00 3.300,00 D2.200,00 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.001 1.100,00 D 0,00 3.300,00 D2.200,00 D4.2.704

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.000.000 2.345,35 D 0,00 6.426,43 D4.081,08 D

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.2.2.04.02.05.002.000 2.345,35 D 0,00 6.426,43 D4.081,08 D SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.2.2.04.02.05.002.002 684,54 D 0,00 1.871,34 D1.186,80 D4.2.707 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.2.2.04.02.05.002.003 1.023,67 D 0,00 2.798,41 D1.774,74 D4.2.708 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.2.2.04.02.05.002.004 120,45 D 0,00 344,17 D223,72 D4.2.709




27/04/2015



SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.2.2.04.02.05.002.005 516,69 D 0,00 1.412,51 D895,82 D4.2.710

AUDITORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.07.000.000 583,50 D 0,00 1.750,50 D1.167,00 D

SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.000 583,50 D 0,00 1.750,50 D1.167,00 D SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.001 583,50 D 0,00 1.750,50 D1.167,00 D4.2.592



SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.000.000 206,34 D 0,00 497,36 D291,02 D

SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.001.000 206,34 D 0,00 497,36 D291,02 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.2.2.05.01.01.001.001 122,07 D 0,00 280,07 D158,00 D4.2.711 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.01.001.002 50,25 D 0,00 76,10 D25,85 D4.2.712 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.2.2.05.01.01.001.003 34,02 D 0,00 141,19 D107,17 D4.2.713

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.000.000 3.060,09 D 25,00 C 9.898,43 D6.863,34 D

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.001.000 3.060,09 D 25,00 C 9.898,43 D6.863,34 D ENERGIA4.2.2.2.05.01.02.001.001 132,54 D 0,00 487,76 D355,22 D4.2.715 TELEFONE4.2.2.2.05.01.02.001.002 329,67 D 0,00 953,80 D624,13 D4.2.716 CORREIOS E MALOTES4.2.2.2.05.01.02.001.003 17,18 D 0,00 250,02 D232,84 D4.2.717 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.2.2.05.01.02.001.004 54,95 D 0,00 164,85 D109,90 D4.2.718 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.005 135,64 D 0,00 375,84 D240,20 D4.2.719 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.2.2.05.01.02.001.006 25,76 D 0,00 77,28 D51,52 D4.2.720 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.007 324,53 D 0,00 973,57 D649,04 D4.2.721 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.009 0,00 0,00 543,49 D543,49 D4.2.723 CONDUÇÃO E TRANSPORTE4.2.2.2.05.01.02.001.010 97,50 D 0,00 97,50 D0,00 4.2.724 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.2.2.05.01.02.001.012 67,32 D 0,00 396,81 D329,49 D4.2.726 CONDOMINIO4.2.2.2.05.01.02.001.013 385,00 D 0,00 1.155,00 D770,00 D4.2.727 ALUGUEL DE SALAS4.2.2.2.05.01.02.001.014 1.062,50 D 0,00 3.187,50 D2.125,00 D4.2.728 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.2.2.05.01.02.001.015 0,00 0,00 143,00 D143,00 D4.2.729 TELE-ENTREGA4.2.2.2.05.01.02.001.016 116,07 D 0,00 270,24 D154,17 D4.2.730 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.017 148,81 D 0,00 386,91 D238,10 D4.2.731 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.2.2.05.01.02.001.018 47,62 D 0,00 47,62 D0,00 4.2.732 ANUIDADES4.2.2.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 40,24 D40,24 D4.2.734 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.2.2.05.01.02.001.022 55,00 D 0,00 55,00 D0,00 4.2.736 ALUGUEL DE IMPRESSORA4.2.2.2.05.01.02.001.024 60,00 D 0,00 180,00 D120,00 D4.2.738 OUTRAS4.2.2.2.05.01.02.001.025 0,00 25,00 C 112,00 D137,00 D4.2.762

ENCARGOS E TAXAS4.2.2.2.05.04.00.000.000 3.686,95 D 0,00 8.746,26 D5.059,31 D

ENCARGOS4.2.2.2.05.04.01.000.000 1.749,45 D 0,00 2.933,76 D1.184,31 D

ENCARGOS COM INSS4.2.2.2.05.04.01.001.000 1.749,45 D 0,00 2.933,76 D1.184,31 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.2.2.05.04.01.001.001 1.661,35 D 0,00 2.845,66 D1.184,31 D4.2.532 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.2.2.05.04.01.001.002 88,10 D 0,00 88,10 D0,00 4.2.533

TAXAS4.2.2.2.05.04.02.000.000 1.937,50 D 0,00 5.812,50 D3.875,00 D

TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.000 1.937,50 D 0,00 5.812,50 D3.875,00 D TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 1.312,50 D875,00 D4.2.768 CUSTÓDIA E CONTROLADORIA4.2.2.2.05.04.02.001.002 1.500,00 D 0,00 4.500,00 D3.000,00 D4.2.770




27/04/2015






DEPRECIAÇÃO4.2.2.2.06.01.01.001.000 212,56 D 0,00 646,96 D434,40 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.2.2.06.01.01.001.001 64,59 D 0,00 193,77 D129,18 D4.2.745 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.2.2.06.01.01.001.002 111,65 D 0,00 344,23 D232,58 D4.2.746 SOFTWARES4.2.2.2.06.01.01.001.003 3,80 D 0,00 11,40 D7,60 D4.2.747 AR CONDICIONADO4.2.2.2.06.01.01.001.004 32,52 D 0,00 97,56 D65,04 D4.2.748

TRIBUTOS4.2.2.2.07.00.00.000.000 2.120,58 D 0,00 7.449,05 D5.328,47 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.00.000.000 2.120,58 D 0,00 7.449,05 D5.328,47 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.01.000.000 2.120,58 D 0,00 7.449,05 D5.328,47 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.2.2.07.01.01.001.000 2.120,58 D 0,00 7.140,23 D5.019,65 D COFINS4.2.2.2.07.01.01.001.001 1.824,16 D 0,00 6.142,14 D4.317,98 D4.2.749 PIS4.2.2.2.07.01.01.001.002 296,42 D 0,00 998,09 D701,67 D4.2.750

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.2.2.07.01.01.003.000 0,00 0,00 308,82 D308,82 D IPTU4.2.2.2.07.01.01.003.001 0,00 0,00 308,82 D308,82 D4.2.751

FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5.0.0.00.00.00.000.000 31,26 D 0,00 10.429,48 C10.460,74 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 10.460,74 C10.460,74 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 10.460,74 C10.460,74 C4.5.763

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.0.00.00.00.000.000 31,26 D 0,00 31,26 D0,00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.1.00.00.00.000.000 31,26 D 0,00 31,26 D0,00 4.5.764

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.0.0.00.00.00.000.000 3.435,87 D 0,00 28.035,71 D24.599,84 D

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.1.0.00.00.00.000.000 3.435,87 D 0,00 28.035,71 D24.599,84 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM4.7.1.1.00.00.00.000.000 3.435,87 D 0,00 28.035,71 D24.599,84 D4.7.216

FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.0.0.0.00.00.00.000.000 1.723.754,50 D 1.723.754,50 C 0,00 0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.723.723,24 C 4.806.837,01 C3.083.113,77 C

FUNDOS DE INVESTIMENTOS5.1.4.0.00.00.00.000.000 0,00 1.502.942,74 C 4.285.348,21 C2.782.405,47 C

FUNDOS5.1.4.1.00.00.00.000.000 0,00 1.502.942,74 C 4.285.348,21 C2.782.405,47 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.00.00.000.000 0,00 93.453,43 C 237.747,16 C144.293,73 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.00.000.000 0,00 93.453,43 C 237.747,16 C144.293,73 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.000.000 0,00 93.453,43 C 237.747,16 C144.293,73 C

FUNDOS DE RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.001.000 0,00 93.453,43 C 237.747,16 C144.293,73 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV5.1.4.1.03.01.01.001.001 0,00 93.453,43 C 227.286,42 C133.832,99 C5.1.103 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FI5.1.4.1.03.01.01.001.002 0,00 0,00 10.460,74 C10.460,74 C5.1.104

AÇÕES5.1.4.1.04.00.00.000.000 0,00 0,00 97.991,43 C97.991,43 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.00.000.000 0,00 0,00 97.991,43 C97.991,43 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.01.000.000 0,00 0,00 97.991,43 C97.991,43 C

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.1.4.1.04.01.01.001.000 0,00 0,00 97.991,43 C97.991,43 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.1.4.1.04.01.01.001.001 0,00 0,00 81.736,67 C81.736,67 C5.1.105 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.1.4.1.04.01.01.001.003 0,00 0,00 16.254,76 C16.254,76 C5.1.107




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MULTIMERCADO5.1.4.1.07.00.00.000.000 0,00 1.409.489,31 C 3.949.609,62 C2.540.120,31 C



FUNDOS MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.01.001.000 0,00 1.409.489,31 C 3.949.609,62 C2.540.120,31 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA SULAMERICA5.1.4.1.07.01.01.001.001 0,00 689.170,30 C 2.028.602,45 C1.339.432,15 C5.1.108 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA CAIXA5.1.4.1.07.01.01.001.002 0,00 720.319,01 C 1.921.007,17 C1.200.688,16 C5.1.109

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.1.6.0.00.00.00.000.000 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C

ALUGUEIS E RENDA5.1.6.4.00.00.00.000.000 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.00.00.000.000 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.00.000.000 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.000.000 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.001.000 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE5.1.6.4.01.01.01.001.001 0,00 2.125,00 C 6.375,00 C4.250,00 C5.1.112

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.1.7.0.00.00.00.000.000 0,00 137.204,80 C 392.471,30 C255.266,50 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.00.00.00.000.000 0,00 137.204,80 C 392.471,30 C255.266,50 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.00.00.000.000 0,00 137.204,80 C 392.471,30 C255.266,50 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.01.00.000.000 0,00 137.204,80 C 392.471,30 C255.266,50 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.01.01.01.000.000 0,00 137.204,80 C 392.471,30 C255.266,50 C

MODALIDADE SAC5.1.7.1.01.01.01.001.000 0,00 25.577,84 C 53.541,26 C27.963,42 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.001.001 0,00 8.990,12 C 25.168,69 C16.178,57 C5.1.114 VARIAÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA5.1.7.1.01.01.01.001.002 0,00 16.094,69 C 26.949,36 C10.854,67 C5.1.115 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.001.003 0,00 493,03 C 1.423,21 C930,18 C5.1.116

MODALIDADE PRICE5.1.7.1.01.01.01.002.000 0,00 111.626,96 C 338.930,04 C227.303,08 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.002.001 0,00 108.244,86 C 328.549,08 C220.304,22 C5.1.118 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.002.002 0,00 3.382,10 C 10.380,96 C6.998,86 C5.1.119

OUTRAS5.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 81.450,70 C 122.642,50 C41.191,80 C

OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 81.450,70 C 122.642,50 C41.191,80 C

OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 81.450,70 C 122.642,50 C41.191,80 C



OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 81.450,70 C 122.642,50 C41.191,80 C FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 5.000,00 C 32.770,04 C27.770,04 C5.1.121 FUNDO AQUA CEF5.1.9.1.01.01.01.001.002 0,00 76.450,70 C 89.872,46 C13.421,76 C5.1.122

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.0.0.00.00.00.000.000 153.600,04 D 0,00 872.898,15 D719.298,11 D

FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4.0.00.00.00.000.000 138.454,40 D 0,00 739.213,74 D600.759,34 D

FUNDOS5.2.4.1.00.00.00.000.000 138.454,40 D 0,00 739.213,74 D600.759,34 D

RENDA FIXA5.2.4.1.03.00.00.000.000 31,26 D 0,00 31,26 D0,00

RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.00.000.000 31,26 D 0,00 31,26 D0,00

FUNDOS DE RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.05.000.000 31,26 D 0,00 31,26 D0,00




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VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.05.004.000 31,26 D 0,00 31,26 D0,00 5.2.081

AÇÕES5.2.4.1.04.00.00.000.000 138.423,14 D 0,00 739.182,48 D600.759,34 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.00.000.000 138.423,14 D 0,00 739.182,48 D600.759,34 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.01.000.000 138.423,14 D 0,00 739.182,48 D600.759,34 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.2.4.1.04.01.01.001.000 138.423,14 D 0,00 739.182,48 D600.759,34 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.2.4.1.04.01.01.001.001 124.384,28 D 0,00 611.769,63 D487.385,35 D5.2.126 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.2.4.1.04.01.01.001.003 14.038,86 D 0,00 127.412,85 D113.373,99 D5.2.128

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.2.6.0.00.00.00.000.000 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D

ALUGUEIS E RENDA5.2.6.4.00.00.00.000.000 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.00.00.000.000 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.00.000.000 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.000.000 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.001.000 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D DEPRECIAÇÃO -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO5.2.6.4.01.01.01.001.001 725,34 D 0,00 2.176,02 D1.450,68 D5.2.131

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.2.7.0.00.00.00.000.000 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.00.00.00.000.000 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.00.00.000.000 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.00.000.000 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.01.000.000 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D

MODALIDADE SAC5.2.7.1.01.01.01.001.000 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D PROVISÃO PARA PCLD5.2.7.1.01.01.01.001.001 66,92 D 0,00 154,30 D87,38 D5.2.133

RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.0.00.00.00.000.000 39,40 D 0,00 455,90 D416,50 D





RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.01.001.000 39,40 D 0,00 455,90 D416,50 D TARIFAS BANCÁRIAS5.2.8.1.01.01.01.001.001 39,40 D 0,00 455,90 D416,50 D5.2.135

OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.0.00.00.00.000.000 14.313,98 D 0,00 130.898,19 D116.584,21 D




CUSTÓDIA/CETIP5.2.9.1.01.01.01.000.000 14.313,98 D 0,00 130.898,19 D116.584,21 D

CUSTÓDIA5.2.9.1.01.01.01.001.000 1.500,00 D 0,00 4.500,00 D3.000,00 D FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.001.003 836,83 D 0,00 2.477,51 D1.640,68 D5.2.138 FUNDO EXPERTISE SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.004 560,25 D 0,00 1.705,49 D1.145,24 D5.2.147 FUNDO EXPERTISE II SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.005 102,92 D 0,00 317,00 D214,08 D5.2.148

CETIP5.2.9.1.01.01.01.002.000 1.287,10 D 0,00 3.819,11 D2.532,01 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.002.001 639,85 D 0,00 1.899,38 D1.259,53 D5.2.139




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FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.002.002 543,96 D 0,00 1.605,31 D1.061,35 D5.2.140 FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.002.003 57,62 D 0,00 173,01 D115,39 D5.2.141 FUNDO EXPERTISE FIA5.2.9.1.01.01.01.002.004 38,58 D 0,00 119,23 D80,65 D5.2.142 FUNDO EXPERTISE II5.2.9.1.01.01.01.002.006 7,09 D 0,00 22,18 D15,09 D5.2.144

OUTRAS DESPESAS5.2.9.1.01.01.01.003.000 11.526,88 D 0,00 122.579,08 D111.052,20 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.003.001 11.526,88 D 0,00 33.322,01 D21.795,13 D5.2.145 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.003.002 0,00 0,00 89.257,07 D89.257,07 D5.2.146

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.0.0.00.00.00.000.000 3.842,59 D 0,00 11.729,14 D7.886,55 D

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.1.0.00.00.00.000.000 3.842,59 D 0,00 11.729,14 D7.886,55 D CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS5.4.1.1.00.00.00.000.000 3.842,59 D 0,00 11.729,14 D7.886,55 D5.4.150

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.0.0.00.00.00.000.000 1.566.311,87 D 31,26 C 3.922.209,72 D2.355.929,11 D

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.0.00.00.00.000.000 1.566.311,87 D 31,26 C 3.922.209,72 D2.355.929,11 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.1.00.00.00.000.000 1.566.311,87 D 31,26 C 3.922.209,72 D2.355.929,11 D5.8.151

balancete contábil março de 2015 - cageprev · balancete consolidado de 31 de março de 2015...

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