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Balancete Contábil

Junho de 2015

DISPONÍVEL 48 EXIGÍVEL OPERACIONAL 543 Caixa - Gestão Previdencial 436

Bancos c/movimento 48 Gestão Administrativa 102

Investimentos 5

REALIZÁVEL 119.203 Gestão Previdencial 1.237 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 319 Gestão Administrativa 188

Investimentos Total 117.647

Investimentos do Plano 117.276 PATRIMÔNIO SOCIAL 118.537 Renda Fixa 4.807 Patrimônio de Cobertura do Plano 117.879 Renda Variável 3.604 Provisões Matemáticas 117.879

Multimercado 98.869 Benefícios Concedidos 26.080

Imóveis 362 Benefícios a Conceder 91.799

Empréstimos 9.634

Investimentos do PGA 371 Fundos 658 Renda Fixa 371 Fundos Previdenciais 240

Fundos Administrativos 418

PERMANENTE 17 Imobilizado 17

TOTAL DO ATIVO 119.268 TOTAL DO PASSIVO 119.268

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARCNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2015

ATIVO PASSIVO

Fonte: Demonstrações Contábeis 2015

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Balancete Contábil de 06/2015

Conta Contábil Nome da Conta Saldo Anterior

22/07/2015

Débitos Créditos Saldo Atual

11:22Plano: ConsolidadoPatrocinadora: CAGECE Página: 1 de 26

ATIVO1.0.0.0.00.00.00.000.000 5.081.844,14 D 4.103.698,76 C 119.268.210,33 D118.290.064,95 D

DISPONIVEL1.1.0.0.00.00.00.000.000 1.497.479,18 D 2.300.294,20 C 48.792,16 D851.607,18 D

IMEDIATO1.1.1.0.00.00.00.000.000 1.497.479,18 D 2.300.294,20 C 48.792,16 D851.607,18 D

IMEDIATO1.1.1.1.00.00.00.000.000 1.497.479,18 D 2.300.294,20 C 48.792,16 D851.607,18 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.00.00.000.000 1.497.479,18 D 2.300.294,20 C 48.792,16 D851.607,18 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.00.000.000 1.497.479,18 D 2.300.294,20 C 48.792,16 D851.607,18 D

IMEDIATO1.1.1.1.01.01.01.000.000 1.497.479,18 D 2.300.294,20 C 48.792,16 D851.607,18 D

CAIXA1.1.1.1.01.01.01.001.000 2.000,00 D 1.626,25 C 596,00 D222,25 D FUNDO FIXO1.1.1.1.01.01.01.001.001 2.000,00 D 1.626,25 C 596,00 D222,25 D1.1.149

BANCOS C/MOVIMENTO1.1.1.1.01.01.01.002.000 1.495.479,18 D 2.298.667,95 C 48.196,16 D851.384,93 D BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 07421.1.1.1.01.01.01.002.001 1.403.131,29 D 2.205.810,01 C 47.266,43 D849.945,15 D1.1.144 BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 06211.1.1.1.01.01.01.002.005 92.347,89 D 92.857,94 C 929,73 D1.439,78 D1.1.148

REALIZAVEL1.2.0.0.00.00.00.000.000 3.584.364,96 D 1.802.979,42 C 119.202.628,57 D117.421.243,03 D

GESTAO PREVIDENCIAL1.2.1.0.00.00.00.000.000 892.897,95 D 826.667,20 C 1.236.916,09 D1.170.685,34 D

RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.00.00.00.000.000 892.524,28 D 825.931,85 C 1.236.192,74 D1.169.600,31 D

CONTRIBUIÇOES DO MES1.2.1.1.01.00.00.000.000 615.364,87 D 613.330,77 C 615.033,24 D612.999,14 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.01.01.00.000.000 107.366,97 D 107.313,43 C 107.366,97 D107.313,43 D

CAGECE1.2.1.1.01.01.01.000.000 107.366,97 D 107.313,43 C 107.366,97 D107.313,43 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.01.01.001.000 107.366,97 D 107.313,43 C 107.366,97 D107.313,43 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.1.1.01.01.01.001.001 107.366,97 D 107.313,43 C 107.366,97 D107.313,43 D1.2.150

PARTICIPANTES1.2.1.1.01.03.00.000.000 141.850,49 D 140.270,01 C 141.850,49 D140.270,01 D

ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.000.000 141.850,49 D 140.270,01 C 141.850,49 D140.270,01 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.03.01.001.000 107.366,97 D 107.313,43 C 107.366,97 D107.313,43 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.001.001 107.366,97 D 107.313,43 C 107.366,97 D107.313,43 D1.2.151

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.01.03.01.002.000 34.483,52 D 32.956,58 C 34.483,52 D32.956,58 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.01.03.01.002.001 34.483,52 D 32.956,58 C 34.483,52 D32.956,58 D1.2.152

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.01.04.00.000.000 366.147,41 D 365.747,33 C 365.815,78 D365.415,70 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.01.04.01.001.000 366.147,41 D 365.747,33 C 365.815,78 D365.415,70 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO1.2.1.1.01.04.01.001.001 366.147,41 D 365.747,33 C 365.815,78 D365.415,70 D1.2.153

CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO1.2.1.1.03.00.00.000.000 51.600,32 D 0,00 307.016,63 D255.416,31 D

PATROCINADOR(ES)1.2.1.1.03.01.00.000.000 8.969,56 D 0,00 53.683,49 D44.713,93 D

CAGECE1.2.1.1.03.01.01.000.000 8.969,56 D 0,00 53.683,49 D44.713,93 D

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS1.2.1.1.03.01.01.001.000 8.969,56 D 0,00 53.683,49 D44.713,93 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.1.1.03.01.01.001.001 8.969,56 D 0,00 53.683,49 D44.713,93 D1.2.155

PARTICIPANTES1.2.1.1.03.03.00.000.000 12.479,41 D 0,00 70.925,25 D58.445,84 D

ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.000.000 12.479,41 D 0,00 70.925,25 D58.445,84 D

CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.03.01.001.000 8.969,56 D 0,00 53.683,49 D44.713,93 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.1.1.03.03.01.001.001 8.969,56 D 0,00 53.683,49 D44.713,93 D1.2.156




22/07/2015



CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA1.2.1.1.03.03.01.002.000 3.509,85 D 0,00 17.241,76 D13.731,91 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS -1.2.1.1.03.03.01.002.001 3.509,85 D 0,00 17.241,76 D13.731,91 D1.2.157

AUTOPATROCINADOS1.2.1.1.03.04.00.000.000 30.151,35 D 0,00 182.407,89 D152.256,54 D


CONTRIBUIÇÃO NORMAL1.2.1.1.03.04.01.001.000 30.151,35 D 0,00 182.407,89 D152.256,54 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR1.2.1.1.03.04.01.001.001 30.151,35 D 0,00 182.407,89 D152.256,54 D1.2.158

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.1.1.99.00.00.000.000 225.559,09 D 212.601,08 C 314.142,87 D301.184,86 D

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES1.2.1.1.99.01.00.000.000 225.559,09 D 212.601,08 C 314.142,87 D301.184,86 D

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES1.2.1.1.99.01.01.000.000 225.559,09 D 212.601,08 C 314.142,87 D301.184,86 D

PATRONAL CAGECE1.2.1.1.99.01.01.001.000 123.871,90 D 117.694,63 C 172.911,33 D166.734,06 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA1.2.1.1.99.01.01.001.001 115.274,22 D 117.694,63 C 115.274,22 D117.694,63 D1.2.160 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.001.002 8.597,68 D 0,00 57.637,11 D49.039,43 D1.2.161

ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.000 101.687,19 D 94.906,45 C 141.231,54 D134.450,80 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.1.1.99.01.01.002.001 94.154,36 D 94.906,45 C 94.154,36 D94.906,45 D1.2.162 CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO -1.2.1.1.99.01.01.002.002 7.532,83 D 0,00 47.077,18 D39.544,35 D1.2.163

OUTROS REALIZAVEIS1.2.1.9.00.00.00.000.000 373,67 D 735,35 C 723,35 D1.085,03 D



MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.000.000 373,67 D 735,35 C 723,35 D1.085,03 D

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.000 373,67 D 735,35 C 723,35 D1.085,03 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.1.9.01.01.01.001.001 0,00 361,68 C 723,35 D1.085,03 D1.2.224 OUTROS VALORES A RECEBER1.2.1.9.01.01.01.001.002 373,67 D 373,67 C 0,00 0,00 1.2.233

GESTAO ADMINISTRATIVA1.2.2.0.00.00.00.000.000 90.305,53 D 87.423,48 C 319.005,65 D316.123,60 D

CONTAS A RECEBER1.2.2.1.00.00.00.000.000 89.916,46 D 83.486,21 C 121.650,87 D115.220,62 D

CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO1.2.2.1.01.00.00.000.000 65.998,56 D 60.703,83 C 89.760,43 D84.465,70 D

PATROCINADOR(ES)1.2.2.1.01.01.00.000.000 10.470,29 D 9.658,21 C 14.494,54 D13.682,46 D

CAGECE1.2.2.1.01.01.01.000.000 10.470,29 D 9.658,21 C 14.494,54 D13.682,46 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.01.01.001.000 10.470,29 D 9.658,21 C 14.494,54 D13.682,46 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.001 9.663,03 D 9.658,21 C 9.663,03 D9.658,21 D1.2.166 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL1.2.2.1.01.01.01.001.002 807,26 D 0,00 4.831,51 D4.024,25 D1.2.167

PARTICIPANTES1.2.2.1.01.03.00.000.000 19.586,87 D 17.773,81 C 25.621,40 D23.808,34 D

ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.000.000 13.889,70 D 12.624,30 C 19.149,82 D17.884,42 D

CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.03.01.001.000 10.470,29 D 9.658,21 C 14.494,54 D13.682,46 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.001 9.663,03 D 9.658,21 C 9.663,03 D9.658,21 D1.2.168 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.001.002 807,26 D 0,00 4.831,51 D4.024,25 D1.2.169

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO1.2.2.1.01.03.01.002.000 3.419,41 D 2.966,09 C 4.655,28 D4.201,96 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.01.03.01.002.001 3.103,52 D 2.966,09 C 3.103,52 D2.966,09 D1.2.170 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO1.2.2.1.01.03.01.002.002 315,89 D 0,00 1.551,76 D1.235,87 D1.2.171

ASSISTIDOS1.2.2.1.01.03.02.000.000 4.381,71 D 2.120,03 C 5.156,12 D2.894,44 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS1.2.2.1.01.03.02.001.000 4.381,71 D 2.120,03 C 5.156,12 D2.894,44 D




22/07/2015



TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO1.2.2.1.01.03.02.001.001 4.209,12 D 2.120,03 C 4.209,12 D2.120,03 D1.2.172 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 131.2.2.1.01.03.02.001.002 172,59 D 0,00 947,00 D774,41 D1.2.173

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.000.000 1.315,46 D 3.029,48 C 1.315,46 D3.029,48 D

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.000 1.315,46 D 3.029,48 C 1.315,46 D3.029,48 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA1.2.2.1.01.03.03.001.001 1.315,46 D 3.029,48 C 1.315,46 D3.029,48 D1.2.232



CUSTEIO NORMAL1.2.2.1.01.04.01.001.000 35.666,89 D 32.998,26 C 49.369,98 D46.701,35 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS1.2.2.1.01.04.01.001.001 32.953,27 D 32.998,26 C 32.953,27 D32.998,26 D1.2.174 CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA1.2.2.1.01.04.01.001.002 2.713,62 D 0,00 16.416,71 D13.703,09 D1.2.175

PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.00.000.000 274,51 D 273,55 C 274,51 D273,55 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.000.000 274,51 D 273,55 C 274,51 D273,55 D

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.000 274,51 D 273,55 C 274,51 D273,55 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD1.2.2.1.01.05.01.001.001 274,51 D 273,55 C 274,51 D273,55 D1.2.223

OUTROS RECURSOS A RECEBER1.2.2.1.99.00.00.000.000 23.917,90 D 22.782,38 C 31.890,44 D30.754,92 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.00.000.000 23.917,90 D 22.782,38 C 31.890,44 D30.754,92 D

CUSTEIO SUPLEMENTAR1.2.2.1.99.01.01.000.000 23.917,90 D 22.782,38 C 31.890,44 D30.754,92 D

PATRONAL CAGECE1.2.2.1.99.01.01.001.000 11.148,47 D 10.592,52 C 15.562,02 D15.006,07 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL1.2.2.1.99.01.01.001.001 10.374,68 D 10.592,52 C 10.374,68 D10.592,52 D1.2.178 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON1.2.2.1.99.01.01.001.002 773,79 D 0,00 5.187,34 D4.413,55 D1.2.179

PARTICIPANTES ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.000 9.151,85 D 8.541,58 C 12.710,84 D12.100,57 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.001 8.473,89 D 8.541,58 C 8.473,89 D8.541,58 D1.2.180 CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS1.2.2.1.99.01.01.002.002 677,96 D 0,00 4.236,95 D3.558,99 D1.2.181

CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS1.2.2.1.99.01.01.004.000 3.617,58 D 3.648,28 C 3.617,58 D3.648,28 D EMPRÉSTIMO SAC1.2.2.1.99.01.01.004.001 471,24 D 435,26 C 471,24 D435,26 D1.2.184 EMPRÉSTIMO PRICE1.2.2.1.99.01.01.004.002 3.146,34 D 3.213,02 C 3.146,34 D3.213,02 D1.2.185

DESPESAS ANTECIPADAS1.2.2.2.00.00.00.000.000 389,07 D 3.937,27 C 6.096,45 D9.644,65 D

DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.00.00.000.000 389,07 D 3.937,27 C 6.096,45 D9.644,65 D



DESPESAS FUTURAS1.2.2.2.01.01.01.001.000 389,07 D 3.937,27 C 6.096,45 D9.644,65 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS1.2.2.2.01.01.01.001.002 0,00 51,53 C 309,20 D360,73 D1.2.187 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES1.2.2.2.01.01.01.001.003 0,00 649,06 C 0,00 649,06 D1.2.188 PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS1.2.2.2.01.01.01.001.004 0,00 875,00 C 1.750,00 D2.625,00 D1.2.189 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO1.2.2.2.01.01.01.001.005 389,07 D 361,68 C 2.037,24 D2.009,85 D1.2.190 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL1.2.2.2.01.01.01.001.006 0,00 500,00 C 2.000,01 D2.500,01 D1.2.234 OUTROS1.2.2.2.01.01.01.001.099 0,00 1.500,00 C 0,00 1.500,00 D1.2.225

DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 D188.398,23 D






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DEPOSITOS JUDICIAIS1.2.2.4.01.01.01.001.000 0,00 0,00 188.398,23 D188.398,23 D PIS E COFINS1.2.2.4.01.01.01.001.001 0,00 0,00 188.398,23 D188.398,23 D1.2.192

OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.00.00.00.000.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D




OUTROS REALIZAVEIS1.2.2.9.01.01.01.001.000 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO1.2.2.9.01.01.01.001.004 0,00 0,00 2.860,10 D2.860,10 D1.2.196

INVESTIMENTOS1.2.3.0.00.00.00.000.000 2.601.161,48 D 888.888,74 C 117.646.706,83 D115.934.434,09 D

FUNDOS DE INVESTIMENTO1.2.3.4.00.00.00.000.000 2.016.548,76 D 186.382,93 C 107.651.205,41 D105.821.039,58 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.00.00.000.000 65.392,68 D 7.000,00 C 5.177.869,33 D5.119.476,65 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.00.000.000 65.392,68 D 7.000,00 C 5.177.869,33 D5.119.476,65 D

RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.000.000 65.392,68 D 7.000,00 C 5.177.869,33 D5.119.476,65 D

FUNDOS DE RENDA FIXA1.2.3.4.03.01.01.001.000 65.392,68 D 7.000,00 C 5.177.869,33 D5.119.476,65 D FDO BB PREVID TP IPCA IV1.2.3.4.03.01.01.001.001 64.377,62 D 0,00 4.806.701,73 D4.742.324,11 D1.2.197 FDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL1.2.3.4.03.01.01.001.002 1.015,06 D 7.000,00 C 371.167,60 D377.152,54 D1.2.198

AÇOES1.2.3.4.04.00.00.000.000 112.996,17 D 0,00 3.604.479,44 D3.491.483,27 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.00.000.000 112.996,17 D 0,00 3.604.479,44 D3.491.483,27 D

AÇOES1.2.3.4.04.01.01.000.000 112.996,17 D 0,00 3.604.479,44 D3.491.483,27 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL1.2.3.4.04.01.01.001.000 112.996,17 D 0,00 3.604.479,44 D3.491.483,27 D FUNDO EXPERTISE FIA1.2.3.4.04.01.01.001.001 96.222,00 D 0,00 3.052.311,08 D2.956.089,08 D1.2.199 FUNDO EXPERTISE II FIA1.2.3.4.04.01.01.001.003 16.774,17 D 0,00 552.168,36 D535.394,19 D1.2.201

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.00.00.000.000 1.838.159,91 D 179.382,93 C 98.868.856,64 D97.210.079,66 D

MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.00.000.000 1.838.159,91 D 179.382,93 C 98.868.856,64 D97.210.079,66 D

FUNDO MULTIMERCADO1.2.3.4.07.01.01.000.000 1.838.159,91 D 179.382,93 C 98.868.856,64 D97.210.079,66 D

SUL AMÉRICA1.2.3.4.07.01.01.001.000 560.068,80 D 170.000,00 C 52.239.732,15 D51.849.663,35 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA1.2.3.4.07.01.01.001.001 519.602,22 D 170.000,00 C 52.246.320,82 D51.896.718,60 D1.2.226 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.001.002 40.466,58 D 0,00 11.588,67 C52.055,25 C1.2.227 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.001.003 0,00 0,00 5.000,00 D5.000,00 D1.2.228

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL1.2.3.4.07.01.01.002.000 1.278.091,11 D 9.382,93 C 46.629.124,49 D45.360.416,31 D FUNDO AQUA CAIXA1.2.3.4.07.01.01.002.001 1.278.091,11 D 0,00 46.627.585,20 D45.349.494,09 D1.2.229 VALORES A PAGAR / A RECEBER1.2.3.4.07.01.01.002.002 0,00 9.382,93 C 539,29 D9.922,22 D1.2.230 TESOURARIA1.2.3.4.07.01.01.002.003 0,00 0,00 1.000,00 D1.000,00 D1.2.231

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS1.2.3.6.00.00.00.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 361.832,94 D362.558,28 D

ALUGUÉIS E RENDA1.2.3.6.04.00.00.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 361.832,94 D362.558,28 D

USO PRÓPRIO1.2.3.6.04.01.00.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 361.832,94 D362.558,28 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.000.000 2.125,00 D 2.850,34 C 361.832,94 D362.558,28 D

USO PROPRIO1.2.3.6.04.01.01.001.000 2.125,00 D 2.850,34 C 361.832,94 D362.558,28 D SALAS1.2.3.6.04.01.01.001.001 0,00 0,00 391.684,57 D391.684,57 D1.2.204




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DEPRECIAÇÃO1.2.3.6.04.01.01.001.002 0,00 725,34 C 31.976,63 C31.251,29 C1.2.205 ALUGUEL A RECEBER1.2.3.6.04.01.01.001.003 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 D2.125,00 D1.2.206

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS1.2.3.7.00.00.00.000.000 582.487,72 D 699.655,47 C 9.633.668,48 D9.750.836,23 D

EMPRÉSTIMOS1.2.3.7.01.00.00.000.000 582.487,72 D 699.655,47 C 9.633.668,48 D9.750.836,23 D



MODALIDADE SAC1.2.3.7.01.01.01.001.000 227.658,66 D 139.298,07 C 1.432.024,20 D1.343.663,61 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.001.001 165.265,86 D 77.605,64 C 1.359.010,79 D1.271.350,57 D1.2.209 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.001.002 62.054,93 D 61.692,43 C 61.189,25 D60.826,75 D1.2.210 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.001.003 337,87 D 0,00 11.824,16 D11.486,29 D1.2.124

MODALIDADE PRICE1.2.3.7.01.01.01.002.000 354.829,06 D 557.611,55 C 8.216.979,39 D8.419.761,88 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES1.2.3.7.01.01.01.002.001 108.395,59 D 306.778,89 C 7.982.051,69 D8.180.434,99 D1.2.211 PRESTAÇÕES A RECEBER1.2.3.7.01.01.01.002.002 245.408,28 D 249.807,47 C 233.902,51 D238.301,70 D1.2.212 PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES1.2.3.7.01.01.01.002.003 1.025,19 D 1.025,19 C 1.025,19 D1.025,19 D1.2.125

PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1.2.3.7.01.01.01.099.000 0,00 2.745,85 C 15.335,11 C12.589,26 C PCLD - SAC1.2.3.7.01.01.01.099.001 0,00 2.745,85 C 15.335,11 C12.589,26 C1.2.213

PERMANENTE1.3.0.0.00.00.00.000.000 0,00 425,14 C 16.789,60 D17.214,74 D

IMOBILIZADO1.3.1.0.00.00.00.000.000 0,00 425,14 C 16.789,60 D17.214,74 D

OPERACIONAL CORPÓREO1.3.1.1.00.00.00.000.000 0,00 425,14 C 16.789,60 D17.214,74 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.00.00.000.000 0,00 425,14 C 16.789,60 D17.214,74 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.00.000.000 0,00 425,14 C 16.789,60 D17.214,74 D

BENS MÓVEIS1.3.1.1.01.01.01.000.000 0,00 425,14 C 16.789,60 D17.214,74 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS1.3.1.1.01.01.01.001.000 0,00 129,19 C 10.288,99 D10.418,18 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 16.811,22 D16.811,22 D1.3.215 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.001.002 0,00 129,19 C 6.522,23 C6.393,04 C1.3.216

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS1.3.1.1.01.01.01.002.000 0,00 223,30 C 5.739,27 D5.962,57 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.002.001 0,00 0,00 14.389,30 D14.389,30 D1.3.217 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.002.002 0,00 223,30 C 8.650,03 C8.426,73 C1.3.218

SOFTWARE1.3.1.1.01.01.01.003.000 0,00 7,61 C 45,82 D53,43 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 893,56 D893,56 D1.3.219 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.003.002 0,00 7,61 C 847,74 C840,13 C1.3.220

REFRIGERADORES DE AR1.3.1.1.01.01.01.004.000 0,00 65,04 C 715,52 D780,56 D CUSTO CORRIGIDO1.3.1.1.01.01.01.004.001 0,00 0,00 3.122,00 D3.122,00 D1.3.221 (-) DEPRECIAÇÃO1.3.1.1.01.01.01.004.002 0,00 65,04 C 2.406,48 C2.341,44 C1.3.222

PASSIVO2.0.0.0.00.00.00.000.000 4.327.293,32 D 5.305.438,70 C 119.268.210,33 C118.290.064,95 C

EXIGIVEL OPERACIONAL2.1.0.0.00.00.00.000.000 1.685.964,98 D 686.981,62 C 543.176,71 C1.542.160,07 C

GESTAO PREVIDENCIAL2.1.1.0.00.00.00.000.000 1.291.169,55 D 439.032,92 C 435.506,95 C1.287.643,58 C

BENEFICIOS A PAGAR2.1.1.1.00.00.00.000.000 1.115.022,78 D 254.729,68 C 61.843,51 C922.136,61 C

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.00.00.000.000 228.505,30 D 239.838,39 C 61.843,51 C50.510,42 C





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BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA2.1.1.1.01.01.01.001.000 228.505,30 D 239.838,39 C 61.843,51 C50.510,42 C BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO2.1.1.1.01.01.01.001.001 199.997,38 D 199.997,38 C 0,00 0,00 2.1.126 BENEFICIOS 13º SALÁRIO2.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 11.333,09 C 61.843,51 C50.510,42 C2.1.127 PENSÃO JUDICIAL2.1.1.1.01.01.01.001.003 28.507,92 D 28.507,92 C 0,00 0,00 2.1.245

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA2.1.1.1.02.00.00.000.000 14.891,29 D 14.891,29 C 0,00 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA2.1.1.1.02.01.00.000.000 14.891,29 D 14.891,29 C 0,00 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA2.1.1.1.02.01.01.000.000 14.891,29 D 14.891,29 C 0,00 0,00

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA2.1.1.1.02.01.01.001.000 14.891,29 D 14.891,29 C 0,00 0,00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA APOSENTADORIA P2.1.1.1.02.01.01.001.001 14.891,29 D 14.891,29 C 0,00 0,00 2.1.128

INSTITUTOS2.1.1.1.03.00.00.000.000 871.626,19 D 0,00 0,00 871.626,19 C

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.00.000.000 871.626,19 D 0,00 0,00 871.626,19 C

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.000.000 871.626,19 D 0,00 0,00 871.626,19 C

INSTITUTOS2.1.1.1.03.01.01.001.000 871.626,19 D 0,00 0,00 871.626,19 C RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO2.1.1.1.03.01.01.001.001 871.626,19 D 0,00 0,00 871.626,19 C2.1.132

RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.00.00.00.000.000 26.045,97 D 46.123,34 C 202.076,07 C181.998,70 C




RETENÇOES A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.000 26.045,97 D 46.123,34 C 202.076,07 C181.998,70 C IRRF A RECOLHER2.1.1.2.01.01.01.001.001 26.045,97 D 46.123,34 C 202.076,07 C181.998,70 C2.1.133

OBRIGAÇOES CONTRATADAS2.1.1.4.00.00.00.000.000 47.813,05 D 47.899,26 C 47.899,26 C47.813,05 C

SEGUROS2.1.1.4.01.00.00.000.000 47.813,05 D 47.899,26 C 47.899,26 C47.813,05 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.00.000.000 47.813,05 D 47.899,26 C 47.899,26 C47.813,05 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.000.000 47.813,05 D 47.899,26 C 47.899,26 C47.813,05 C

SEGUROS2.1.1.4.01.01.01.001.000 47.813,05 D 47.899,26 C 47.899,26 C47.813,05 C SEGURO DE VIDA2.1.1.4.01.01.01.001.001 47.813,05 D 47.899,26 C 47.899,26 C47.813,05 C2.1.134

OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.1.9.00.00.00.000.000 102.287,75 D 90.280,64 C 123.688,11 C135.695,22 C

VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.00.00.000.000 102.287,75 D 90.280,64 C 123.688,11 C135.695,22 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO2.1.1.9.01.01.00.000.000 83.486,21 D 89.916,46 C 121.650,87 C115.220,62 C

CUSTEIO PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.000.000 20.250,73 D 22.296,72 C 30.734,52 C28.688,53 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.01.001.000 9.658,21 D 10.470,29 C 14.494,54 C13.682,46 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.001 9.658,21 D 9.663,03 C 9.663,03 C9.658,21 C2.1.135 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.001.002 0,00 807,26 C 4.831,51 C4.024,25 C2.1.136

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.01.002.000 10.592,52 D 11.826,43 C 16.239,98 C15.006,07 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL2.1.1.9.01.01.01.002.001 10.592,52 D 10.374,68 C 10.374,68 C10.592,52 C2.1.137 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT2.1.1.9.01.01.01.002.002 0,00 1.451,75 C 5.865,30 C4.413,55 C2.1.138

CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.000.000 21.165,88 D 22.363,59 C 31.182,70 C29.984,99 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.02.001.000 9.658,21 D 10.470,29 C 14.494,54 C13.682,46 C




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CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.001 9.658,21 D 9.663,03 C 9.663,03 C9.658,21 C2.1.139 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.001.002 0,00 807,26 C 4.831,51 C4.024,25 C2.1.140

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR2.1.1.9.01.01.02.002.000 8.541,58 D 8.473,89 C 12.032,88 C12.100,57 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.002.001 8.541,58 D 8.473,89 C 8.473,89 C8.541,58 C2.1.141 CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI2.1.1.9.01.01.02.002.002 0,00 0,00 3.558,99 C3.558,99 C2.1.142

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA2.1.1.9.01.01.02.003.000 2.966,09 D 3.419,41 C 4.655,28 C4.201,96 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.001 2.966,09 D 3.103,52 C 3.103,52 C2.966,09 C2.1.143 CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS2.1.1.9.01.01.02.003.002 0,00 315,89 C 1.551,76 C1.235,87 C2.1.144

CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.000.000 32.998,26 D 35.666,89 C 49.369,98 C46.701,35 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL2.1.1.9.01.01.03.001.000 32.998,26 D 35.666,89 C 49.369,98 C46.701,35 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS2.1.1.9.01.01.03.001.001 32.998,26 D 32.953,27 C 32.953,27 C32.998,26 C2.1.145 CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR2.1.1.9.01.01.03.001.002 0,00 2.713,62 C 16.416,71 C13.703,09 C2.1.146

CUSTEIO BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.000.000 2.120,03 D 4.381,71 C 5.156,12 C2.894,44 C

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS2.1.1.9.01.01.04.001.000 2.120,03 D 4.381,71 C 5.156,12 C2.894,44 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS2.1.1.9.01.01.04.001.001 2.120,03 D 4.209,12 C 4.209,12 C2.120,03 C2.1.151 TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO2.1.1.9.01.01.04.001.002 0,00 172,59 C 947,00 C774,41 C2.1.152

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS2.1.1.9.01.01.05.000.000 3.648,28 D 3.617,58 C 3.617,58 C3.648,28 C

CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST2.1.1.9.01.01.05.001.000 3.648,28 D 3.617,58 C 3.617,58 C3.648,28 C EMPRÉSTIMO SAC2.1.1.9.01.01.05.001.001 435,26 D 471,24 C 471,24 C435,26 C2.1.153 EMPRÉSTIMO PRICE2.1.1.9.01.01.05.001.002 3.213,02 D 3.146,34 C 3.146,34 C3.213,02 C2.1.154

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.000.000 273,55 D 274,51 C 274,51 C273,55 C

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.000 273,55 D 274,51 C 274,51 C273,55 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD2.1.1.9.01.01.06.001.001 273,55 D 274,51 C 274,51 C273,55 C2.1.119

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.000.000 3.029,48 D 1.315,46 C 1.315,46 C3.029,48 C

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.000 3.029,48 D 1.315,46 C 1.315,46 C3.029,48 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA2.1.1.9.01.01.07.001.001 3.029,48 D 1.315,46 C 1.315,46 C3.029,48 C2.1.228

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.00.000.000 18.801,54 D 364,18 C 2.037,24 C20.474,60 C

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.000.000 18.801,54 D 364,18 C 2.037,24 C20.474,60 C

OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.000 18.801,54 D 364,18 C 2.037,24 C20.474,60 C OUTROS VALORES A PAGAR2.1.1.9.01.02.01.001.001 18.439,86 D 0,00 0,00 18.439,86 C2.1.155 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO2.1.1.9.01.02.01.001.002 361,68 D 364,18 C 2.037,24 C2.034,74 C2.1.226

GESTAO ADMINISTRATIVA2.1.2.0.00.00.00.000.000 237.766,96 D 95.105,21 C 102.506,58 C245.168,33 C

CONTAS A PAGAR2.1.2.1.00.00.00.000.000 230.634,23 D 87.351,20 C 94.583,53 C237.866,56 C

DESPESAS COM PESSOAL2.1.2.1.01.00.00.000.000 12.471,50 D 5.449,32 C 0,00 7.022,18 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.00.000.000 12.471,50 D 5.449,32 C 0,00 7.022,18 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.000.000 12.471,50 D 5.449,32 C 0,00 7.022,18 C

FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.000 12.471,50 D 5.449,32 C 0,00 7.022,18 C FOLHA2.1.2.1.01.01.01.001.001 4.616,12 D 4.616,12 C 0,00 0,00 2.1.158 13º SALARIO2.1.2.1.01.01.01.001.002 2.142,38 D 357,08 C 0,00 1.785,30 C2.1.159 PROVISÃO DE FERIAS2.1.2.1.01.01.01.001.003 5.713,00 D 476,12 C 0,00 5.236,88 C2.1.160

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.00.00.000.000 5.155,46 D 5.910,25 C 8.276,70 C7.521,91 C




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OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.000 5.155,46 D 5.910,25 C 8.276,70 C7.521,91 C INSS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.001 4.812,68 D 4.867,76 C 4.867,76 C4.812,68 C2.1.163 FGTS A RECOLHER2.1.2.1.02.01.01.001.002 342,78 D 342,78 C 342,78 C342,78 C2.1.164 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.003 0,00 91,76 C 550,56 C458,80 C2.1.165 PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO2.1.2.1.02.01.01.001.004 0,00 28,59 C 171,39 C142,80 C2.1.166 PROVISÃO INSS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.005 0,00 541,30 C 1.887,16 C1.345,86 C2.1.167 PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS2.1.2.1.02.01.01.001.006 0,00 38,06 C 457,05 C418,99 C2.1.168

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.00.00.000.000 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00



ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER2.1.2.1.03.01.01.001.000 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00 TICKET - REFEIÇÃO2.1.2.1.03.01.01.001.002 552,66 D 552,66 C 0,00 0,00 2.1.170

SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.00.00.000.000 38.486,02 D 36.870,08 C 24.100,05 C25.715,99 C



SERVIÇOS DE TERCEIROS2.1.2.1.04.01.01.001.000 38.486,02 D 36.870,08 C 24.100,05 C25.715,99 C AUDITORIA2.1.2.1.04.01.01.001.001 0,00 1.167,00 C 7.002,00 C5.835,00 C2.1.176 ATUARIO2.1.2.1.04.01.01.001.002 1.978,46 D 2.193,65 C 2.193,65 C1.978,46 C2.1.177 CONTABEIS2.1.2.1.04.01.01.001.003 7.980,89 D 7.980,89 C 0,00 0,00 2.1.178 ADVOGADOS2.1.2.1.04.01.01.001.004 1.954,70 D 1.954,70 C 0,00 0,00 2.1.179 INFORMATICA2.1.2.1.04.01.01.001.005 4.320,18 D 4.320,18 C 4.320,18 C4.320,18 C2.1.180 JORNALISTAS2.1.2.1.04.01.01.001.006 2.000,00 D 2.000,00 C 0,00 0,00 2.1.181 CONSULTORIA FINANCEIRA2.1.2.1.04.01.01.001.007 6.440,63 D 4.692,50 C 4.692,50 C6.440,63 C2.1.182 ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO2.1.2.1.04.01.01.001.009 3.741,71 D 3.741,71 C 3.741,71 C3.741,71 C2.1.184 ALUGUEL IMPRESSORAS2.1.2.1.04.01.01.001.010 150,00 D 150,00 C 150,00 C150,00 C2.1.185 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL2.1.2.1.04.01.01.001.011 1.000,00 D 0,00 2.000,01 C3.000,01 C2.1.244 OUTROS SERVIÇOS2.1.2.1.04.01.01.001.099 8.919,45 D 8.669,45 C 0,00 250,00 C2.1.186

DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.00.00.000.000 168.914,69 D 33.744,92 C 56.280,59 C191.450,36 C



DESPESAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.000 168.914,69 D 33.744,92 C 56.280,59 C191.450,36 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES2.1.2.1.05.01.01.001.001 41.163,96 D 19.703,92 C 39.107,97 C60.568,01 C2.1.187 PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.002 18.125,82 D 1.394,27 C 4.182,81 C20.914,36 C2.1.188 PROVISÃO PL DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.003 23.067,35 D 1.003,24 C 3.009,72 C25.073,83 C2.1.189 PROVISÃO FERIAS DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.004 82.462,11 D 6.232,52 C 6.325,62 C82.555,21 C2.1.190 DIARIAS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.005 783,18 D 783,18 C 0,00 0,00 2.1.191 CURSOS/TREINAMENTOS C/ DIRETORIA2.1.2.1.05.01.01.001.006 2.813,75 D 2.813,75 C 0,00 0,00 2.1.192 PASSAGENS2.1.2.1.05.01.01.001.007 498,52 D 1.814,04 C 3.654,47 C2.338,95 C2.1.193

FORNECEDORES2.1.2.1.06.00.00.000.000 5.053,90 D 4.823,97 C 5.926,19 C6.156,12 C





22/07/2015




FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.000 5.053,90 D 4.823,97 C 5.926,19 C6.156,12 C TELEFONIA2.1.2.1.06.01.01.001.001 644,55 D 745,10 C 745,10 C644,55 C2.1.194 PERMANENTE2.1.2.1.06.01.01.001.003 78,36 D 0,00 704,60 C782,96 C2.1.196 ALUGUEL2.1.2.1.06.01.01.001.004 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 C2.125,00 C2.1.197 CONDOMINIO2.1.2.1.06.01.01.001.005 770,00 D 770,00 C 0,00 0,00 2.1.198 ENERGIA ELÉTRICA2.1.2.1.06.01.01.001.007 220,24 D 440,30 C 871,92 C651,86 C2.1.200 ESTACIONAMENTO2.1.2.1.06.01.01.001.008 260,00 D 260,00 C 0,00 0,00 2.1.201 PASSAGENS2.1.2.1.06.01.01.001.009 472,18 D 0,00 1.479,57 C1.951,75 C2.1.202 OUTROS FORNECEDORES2.1.2.1.06.01.01.001.011 483,57 D 483,57 C 0,00 0,00 2.1.204


RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.00.00.000.000 2.614,71 D 3.515,63 C 3.684,67 C2.783,75 C



RETENÇÕES A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.000 2.614,71 D 3.515,63 C 3.684,67 C2.783,75 C IRRF A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.001 2.031,19 D 2.170,76 C 2.339,80 C2.200,23 C2.1.229 ISS A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.003 481,22 D 546,51 C 546,51 C481,22 C2.1.231 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER2.1.2.2.01.01.01.001.004 102,30 D 798,36 C 798,36 C102,30 C2.1.232

TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.00.00.00.000.000 4.518,02 D 4.238,38 C 4.238,38 C4.518,02 C




TRIBUTOS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.000 4.518,02 D 4.238,38 C 4.238,38 C4.518,02 C COFINS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.004 3.886,47 D 3.645,92 C 3.645,92 C3.886,47 C2.1.208 PIS A RECOLHER2.1.2.4.01.01.01.001.005 631,55 D 592,46 C 592,46 C631,55 C2.1.209

INVESTIMENTOS2.1.3.0.00.00.00.000.000 157.028,47 D 152.843,49 C 5.163,18 C9.348,16 C

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS2.1.3.7.00.00.00.000.000 155.528,47 D 152.843,49 C 5.163,18 C7.848,16 C

EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.00.00.000.000 155.528,47 D 152.843,49 C 5.163,18 C7.848,16 C



EMPRÉSTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.000 155.528,47 D 152.843,49 C 5.163,18 C7.848,16 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS2.1.3.7.01.01.01.001.001 143.987,79 D 143.987,79 C 0,00 0,00 2.1.211 IOF A PAGAR2.1.3.7.01.01.01.001.002 6.869,22 D 4.239,95 C 547,43 C3.176,70 C2.1.212 SEGURO PRESTAMISTA2.1.3.7.01.01.01.001.003 4.671,46 D 4.615,75 C 4.615,75 C4.671,46 C2.1.213

OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.3.9.00.00.00.000.000 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 C




OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.3.9.01.01.01.001.000 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 C OUTRAS EXIGIBILIDADES2.1.3.9.01.01.01.001.001 1.500,00 D 0,00 0,00 1.500,00 C2.1.243




22/07/2015



EXIGÍVEL CONTINGENCIAL2.2.0.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

GESTÃO ADMINSTRATIVA2.2.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

COMUM2.2.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

PROVISÃO2.2.2.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

DEPOSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C

DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C DEPÓSITO JUDICIAL2.2.2.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 188.398,23 C188.398,23 C2.2.227

PATRIMÔNIO SOCIAL2.3.0.0.00.00.00.000.000 2.641.328,34 D 4.618.457,08 C 118.536.635,39 C116.559.506,65 C

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO2.3.1.0.00.00.00.000.000 2.593.429,08 D 4.477.037,23 C 117.879.081,15 C115.995.473,00 C

PROVISÕES MATEMÁTICAS2.3.1.1.00.00.00.000.000 2.593.429,08 D 4.477.037,23 C 117.879.081,15 C115.995.473,00 C

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS2.3.1.1.01.00.00.000.000 280.607,78 D 2.635.190,17 C 26.080.267,64 C23.725.685,25 C

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL2.3.1.1.01.02.00.000.000 280.607,78 D 2.635.190,17 C 26.080.267,64 C23.725.685,25 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.000.000 268.240,72 D 2.616.505,50 C 24.008.478,73 C21.660.213,95 C

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.000 268.240,72 D 2.616.505,50 C 24.008.478,73 C21.660.213,95 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.01.001.001 268.240,72 D 2.213.884,73 C 22.521.216,06 C20.575.572,05 C2.3.219 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.01.001.002 0,00 402.620,77 C 1.487.262,67 C1.084.641,90 C2.3.235

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.000.000 12.367,06 D 18.684,67 C 2.071.788,91 C2.065.471,30 C

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.000 12.367,06 D 18.684,67 C 2.071.788,91 C2.065.471,30 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI2.3.1.1.01.02.02.001.001 12.367,06 D 0,00 1.947.556,19 C1.959.923,25 C2.3.220 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.01.02.02.001.002 0,00 18.684,67 C 124.232,72 C105.548,05 C2.3.236

BENEFÍCIOS A CONCEDER2.3.1.1.02.00.00.000.000 2.312.821,30 D 1.841.847,06 C 91.798.813,51 C92.269.787,75 C

CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA2.3.1.1.02.01.00.000.000 2.312.821,30 D 1.841.847,06 C 91.798.813,51 C92.269.787,75 C

SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES)2.3.1.1.02.01.01.000.000 112.722,05 D 571.489,80 C 32.198.937,92 C31.740.170,17 C

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.000 112.722,05 D 571.489,80 C 32.198.937,92 C31.740.170,17 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL2.3.1.1.02.01.01.001.001 112.722,05 D 240.208,43 C 30.274.217,24 C30.146.730,86 C2.3.221 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.01.001.002 0,00 331.281,37 C 1.924.720,68 C1.593.439,31 C2.3.237

SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES2.3.1.1.02.01.02.000.000 2.200.099,25 D 1.270.357,26 C 59.599.875,59 C60.529.617,58 C

RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.000 2.164.441,36 D 484.797,80 C 29.193.223,86 C30.872.867,42 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS2.3.1.1.02.01.02.001.001 2.164.441,36 D 256.017,09 C 28.862.408,31 C30.770.832,58 C2.3.222 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.001.002 0,00 228.780,71 C 330.815,55 C102.034,84 C2.3.238

RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.000 35.657,89 D 785.200,20 C 30.360.026,38 C29.610.484,07 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS2.3.1.1.02.01.02.002.001 35.657,89 D 396.198,76 C 27.076.377,08 C26.715.836,21 C2.3.239 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.002.002 0,00 389.001,44 C 3.283.649,30 C2.894.647,86 C2.3.240

RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.000 0,00 359,26 C 46.625,35 C46.266,09 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD2.3.1.1.02.01.02.003.001 0,00 0,00 45.124,11 C45.124,11 C2.3.241 ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA2.3.1.1.02.01.02.003.002 0,00 359,26 C 1.501,24 C1.141,98 C2.3.242

FUNDOS2.3.2.0.00.00.00.000.000 47.899,26 D 141.419,85 C 657.554,24 C564.033,65 C

FUNDOS PREVIDENCIAIS2.3.2.1.00.00.00.000.000 47.899,26 D 2.422,43 C 239.970,47 C285.447,30 C

REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT2.3.2.1.01.00.00.000.000 47.899,26 D 2.422,43 C 239.970,47 C285.447,30 C




22/07/2015



FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.00.000.000 47.899,26 D 2.422,43 C 239.970,47 C285.447,30 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.000.000 47.899,26 D 2.422,43 C 239.970,47 C285.447,30 C

FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.000 47.899,26 D 2.422,43 C 239.970,47 C285.447,30 C FUNDO PATRONAL2.3.2.1.01.01.01.001.001 47.899,26 D 2.422,43 C 239.970,47 C285.447,30 C2.3.223

FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.00.00.00.000.000 0,00 138.997,42 C 417.583,77 C278.586,35 C

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA2.3.2.2.01.00.00.000.000 0,00 138.997,42 C 417.583,77 C278.586,35 C



FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.000 0,00 138.997,42 C 417.583,77 C278.586,35 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS2.3.2.2.01.01.01.001.001 0,00 138.997,42 C 417.583,77 C278.586,35 C2.3.224

GESTÃO PREVIDENCIAL3.0.0.0.00.00.00.000.000 4.925.880,02 D 4.925.880,02 C 0,00 0,00

ADIÇÕES3.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 961.187,51 C 5.565.319,62 C4.604.132,11 C

CORRENTES3.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 961.187,51 C 5.565.319,62 C4.604.132,11 C

PATROCINADOR(ES)3.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 240.208,43 C 1.475.524,45 C1.235.316,02 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 116.336,53 C 700.043,24 C583.706,71 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 116.336,53 C 700.043,24 C583.706,71 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 107.366,97 C 646.359,75 C538.992,78 C3.1.067 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE3.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 8.969,56 C 53.683,49 C44.713,93 C3.1.068

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.1.02.00.00.000.000 0,00 123.871,90 C 775.481,21 C651.609,31 C

SERVIÇO PASSADO3.1.1.1.02.01.00.000.000 0,00 123.871,90 C 775.481,21 C651.609,31 C


SERVIÇO PASSADO - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.000 0,00 123.871,90 C 775.481,21 C651.609,31 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.001 0,00 115.274,22 C 717.844,10 C602.569,88 C3.1.069 13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE3.1.1.1.02.01.01.001.002 0,00 8.597,68 C 57.637,11 C49.039,43 C3.1.070

PARTICIPANTES3.1.1.3.00.00.00.000.000 0,00 260.398,81 C 1.541.908,41 C1.281.509,60 C

ATIVOS3.1.1.3.01.00.00.000.000 0,00 256.017,09 C 1.527.464,60 C1.271.447,51 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.000 0,00 116.336,53 C 700.043,24 C583.706,71 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.001 0,00 107.366,97 C 646.359,75 C538.992,78 C3.1.071 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS3.1.1.3.01.01.01.001.002 0,00 8.969,56 C 53.683,49 C44.713,93 C3.1.072

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS3.1.1.3.01.02.00.000.000 0,00 139.680,56 C 827.421,36 C687.740,80 C


SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.000 0,00 101.687,19 C 624.442,28 C522.755,09 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.001 0,00 94.154,36 C 577.365,10 C483.210,74 C3.1.073 13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS3.1.1.3.01.02.01.001.002 0,00 7.532,83 C 47.077,18 C39.544,35 C3.1.074

OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.000.000 0,00 37.993,37 C 202.979,08 C164.985,71 C




22/07/2015



OUTRAS3.1.1.3.01.02.99.001.000 0,00 37.993,37 C 202.979,08 C164.985,71 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.001 0,00 34.483,52 C 185.737,32 C151.253,80 C3.1.075 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS3.1.1.3.01.02.99.001.002 0,00 3.509,85 C 17.241,76 C13.731,91 C3.1.076

ASSISTIDOS3.1.1.3.02.00.00.000.000 0,00 4.381,72 C 14.443,81 C10.062,09 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.000 0,00 4.381,72 C 14.443,81 C10.062,09 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.001 0,00 4.209,13 C 13.502,01 C9.292,88 C3.1.078 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS3.1.1.3.02.01.01.001.002 0,00 172,59 C 941,80 C769,21 C3.1.079

AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.00.00.00.000.000 0,00 396.298,76 C 2.430.309,49 C2.034.010,73 C

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS3.1.1.4.01.00.00.000.000 0,00 396.298,76 C 2.430.309,49 C2.034.010,73 C



CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.000 0,00 396.298,76 C 2.430.309,49 C2.034.010,73 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS3.1.1.4.01.01.01.001.001 0,00 366.147,41 C 2.247.864,85 C1.881.717,44 C3.1.080 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD3.1.1.4.01.01.01.001.002 0,00 30.151,35 C 182.444,64 C152.293,29 C3.1.081

OUTROS RECURSOS RECORRENTES3.1.1.9.00.00.00.000.000 0,00 64.281,51 C 117.577,27 C53.295,76 C




PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.000 0,00 44.958,07 C 98.253,83 C53.295,76 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS3.1.1.9.01.01.01.001.001 0,00 44.958,07 C 98.253,83 C53.295,76 C3.1.087

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.000 0,00 18.333,76 C 18.333,76 C0,00 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.1.1.9.01.01.01.002.001 0,00 18.333,76 C 18.333,76 C0,00 3.1.142

TAXA DE ADM. PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÃO SUSPEN3.1.1.9.01.01.01.003.000 0,00 989,68 C 989,68 C0,00 TAXA DE ADM. PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÃO SUSP3.1.1.9.01.01.01.003.001 0,00 989,68 C 989,68 C0,00 3.1.143

DEDUÇÕES3.2.0.0.00.00.00.000.000 358.876,22 D 0,00 6.343.172,55 D5.984.296,33 D

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.0.00.00.00.000.000 292.113,46 D 0,00 962.921,06 D670.807,60 D

APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.00.00.00.000.000 276.292,74 D 0,00 871.139,87 D594.847,13 D




APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.000 276.292,74 D 0,00 871.139,87 D594.847,13 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS3.2.1.1.01.01.01.001.001 266.004,04 D 0,00 815.414,66 D549.410,62 D3.2.101 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA3.2.1.1.01.01.01.001.002 10.288,70 D 0,00 55.725,21 D45.436,51 D3.2.102

INVALIDEZ3.2.1.2.00.00.00.000.000 447,71 D 0,00 2.612,30 D2.164,59 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.00.00.000.000 447,71 D 0,00 2.612,30 D2.164,59 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.00.000.000 447,71 D 0,00 2.612,30 D2.164,59 D

INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.000.000 447,71 D 0,00 2.612,30 D2.164,59 D




22/07/2015



INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.000 447,71 D 0,00 2.612,30 D2.164,59 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS3.2.1.2.01.01.01.001.001 413,27 D 0,00 2.411,34 D1.998,07 D3.2.103 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ3.2.1.2.01.01.01.001.002 34,44 D 0,00 200,96 D166,52 D3.2.104

PENSÕES3.2.1.3.00.00.00.000.000 12.949,94 D 0,00 75.134,95 D62.185,01 D

PENSÕES3.2.1.3.01.00.00.000.000 12.949,94 D 0,00 75.134,95 D62.185,01 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.00.000.000 12.949,94 D 0,00 75.134,95 D62.185,01 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.000.000 12.949,94 D 0,00 75.134,95 D62.185,01 D

PENSÕES3.2.1.3.01.01.01.001.000 12.949,94 D 0,00 75.134,95 D62.185,01 D PENSÃO DO MÊS3.2.1.3.01.01.01.001.001 11.953,79 D 0,00 69.355,35 D57.401,56 D3.2.105 13º S/PENSÃO3.2.1.3.01.01.01.001.002 996,15 D 0,00 5.779,60 D4.783,45 D3.2.106

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA3.2.1.9.00.00.00.000.000 2.423,07 D 0,00 14.033,94 D11.610,87 D




APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.000 2.423,07 D 0,00 14.033,94 D11.610,87 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS3.2.1.9.01.01.01.001.001 2.236,68 D 0,00 12.954,40 D10.717,72 D3.2.107 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA3.2.1.9.01.01.01.001.002 186,39 D 0,00 1.079,54 D893,15 D3.2.108

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.0.00.00.00.000.000 18.618,39 D 0,00 190.949,85 D172.331,46 D

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.00.00.00.000.000 18.618,39 D 0,00 190.949,85 D172.331,46 D




OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA3.2.2.9.01.01.01.001.000 18.618,39 D 0,00 190.949,85 D172.331,46 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE3.2.2.9.01.01.01.001.001 18.618,39 D 0,00 141.271,78 D122.653,39 D3.2.109 OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ3.2.2.9.01.01.01.001.002 0,00 0,00 49.678,07 D49.678,07 D3.2.110

INSTITUTOS3.2.3.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D

RESGATE3.2.3.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D

RESGATE3.2.3.1.01.00.00.000.000 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.00.000.000 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.000.000 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D

RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.000 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D RESGATE3.2.3.1.01.01.01.001.001 0,00 0,00 4.887.470,05 D4.887.470,05 D3.2.113

OUTRAS DEDUÇÕES3.2.9.0.00.00.00.000.000 48.144,37 D 0,00 301.831,59 D253.687,22 D





SEGURO DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.000 47.899,26 D 0,00 300.442,94 D252.543,68 D SEGUROS DE VIDA3.2.9.1.01.01.01.001.001 47.899,26 D 0,00 300.442,94 D252.543,68 D3.2.115




22/07/2015



TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.000 245,11 D 0,00 1.388,65 D1.143,54 D TARIFA BANCÁRIA3.2.9.1.01.01.01.003.001 245,11 D 0,00 1.388,65 D1.143,54 D3.2.089

COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.4.0.0.00.00.00.000.000 86.687,95 D 0,00 545.235,80 D458.547,85 D

CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS3.4.2.0.00.00.00.000.000 86.687,95 D 0,00 545.235,80 D458.547,85 D



CUSTEIO PATRONAL3.4.2.1.01.01.00.000.000 21.618,76 D 0,00 132.797,20 D111.178,44 D

CAGECE3.4.2.1.01.01.01.000.000 21.618,76 D 0,00 132.797,20 D111.178,44 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.01.01.001.000 10.470,29 D 0,00 63.003,89 D52.533,60 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.001.001 9.663,03 D 0,00 58.172,38 D48.509,35 D3.4.116 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.01.01.001.002 807,26 D 0,00 4.831,51 D4.024,25 D3.4.117

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.01.01.002.000 11.148,47 D 0,00 69.793,31 D58.644,84 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL3.4.2.1.01.01.01.002.001 10.374,68 D 0,00 64.605,97 D54.231,29 D3.4.118 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA3.4.2.1.01.01.01.002.002 773,79 D 0,00 5.187,34 D4.413,55 D3.4.119

CUSTEIO PARTICIPANTES3.4.2.1.01.02.00.000.000 65.069,19 D 0,00 412.438,60 D347.369,41 D

ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.000.000 23.041,55 D 0,00 137.471,81 D114.430,26 D

CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.01.001.000 10.470,29 D 0,00 63.003,89 D52.533,60 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.001.001 9.663,03 D 0,00 58.172,38 D48.509,35 D3.4.120 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO3.4.2.1.01.02.01.001.002 807,26 D 0,00 4.831,51 D4.024,25 D3.4.121

CUSTEIO SUPLEMENTAR3.4.2.1.01.02.01.002.000 9.151,85 D 0,00 56.199,80 D47.047,95 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.002.001 8.473,89 D 0,00 51.962,85 D43.488,96 D3.4.122 CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ3.4.2.1.01.02.01.002.002 677,96 D 0,00 4.236,95 D3.558,99 D3.4.123

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO3.4.2.1.01.02.01.003.000 3.419,41 D 0,00 18.268,12 D14.848,71 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS3.4.2.1.01.02.01.003.001 3.103,52 D 0,00 16.716,36 D13.612,84 D3.4.124 CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S3.4.2.1.01.02.01.003.002 315,89 D 0,00 1.551,76 D1.235,87 D3.4.125


CUSTEIO NORMAL3.4.2.1.01.02.02.001.000 35.666,89 D 0,00 218.727,85 D183.060,96 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS3.4.2.1.01.02.02.001.001 32.953,27 D 0,00 202.311,14 D169.357,87 D3.4.126 CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º3.4.2.1.01.02.02.001.002 2.713,62 D 0,00 16.416,71 D13.703,09 D3.4.127

ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.000.000 4.381,71 D 0,00 14.449,03 D10.067,32 D

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.000 4.381,71 D 0,00 14.449,03 D10.067,32 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.001 4.209,12 D 0,00 13.502,03 D9.292,91 D3.4.132 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS3.4.2.1.01.02.03.001.002 172,59 D 0,00 947,00 D774,41 D3.4.133

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.000.000 274,51 D 0,00 1.372,17 D1.097,66 D

PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.000 274,51 D 0,00 1.372,17 D1.097,66 D PARTICIPANTES EM BPD3.4.2.1.01.02.04.001.001 274,51 D 0,00 1.372,17 D1.097,66 D3.4.137

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.000.000 1.315,46 D 0,00 19.913,90 D18.598,44 D

PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.000 1.315,46 D 0,00 19.913,90 D18.598,44 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA3.4.2.1.01.02.05.001.001 1.315,46 D 0,00 19.913,90 D18.598,44 D3.4.138

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.000.000 389,07 D 0,00 20.503,84 D20.114,77 D




22/07/2015



MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.000 389,07 D 0,00 20.503,84 D20.114,77 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO3.4.2.1.01.02.06.001.001 389,07 D 0,00 20.503,84 D20.114,77 D3.4.139

FLUXO DOS INVESTIMENTOS3.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.323.364,17 C 8.204.566,70 C6.881.202,53 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.323.364,17 C 8.204.566,70 C6.881.202,53 C





FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.000 0,00 1.323.364,17 C 8.204.566,70 C6.881.202,53 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS3.5.1.1.01.01.01.001.001 0,00 1.323.364,17 C 8.204.566,70 C6.881.202,53 C3.5.094

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.0.0.00.00.00.000.000 4.477.037,23 D 2.593.429,08 C 6.650.927,19 D4.767.319,04 D






CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS3.6.1.1.01.01.01.001.000 4.477.037,23 D 2.593.429,08 C 6.650.927,19 D4.767.319,04 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRON3.6.1.1.01.01.01.001.001 571.489,80 D 112.722,05 C 2.205.107,63 D1.746.339,88 D3.6.134 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS3.6.1.1.01.01.01.001.002 3.484.241,99 D 2.200.099,25 C 4.087.988,94 C5.372.131,68 C3.6.135 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSIST3.6.1.1.01.01.01.001.003 421.305,44 D 280.607,78 C 8.533.808,50 D8.393.110,84 D3.6.136

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS3.7.0.0.00.00.00.000.000 3.278,62 D 47.899,26 C 230.550,78 D275.171,42 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.00.00.000.000 3.278,62 D 47.899,26 C 230.550,78 D275.171,42 D



CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.000 3.278,62 D 47.899,26 C 230.550,78 D275.171,42 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS3.7.1.1.01.01.01.001.001 3.278,62 D 47.899,26 C 230.550,78 D275.171,42 D3.7.096

GESTÃO ADMINISTRATIVA4.0.0.0.00.00.00.000.000 232.978,75 D 232.978,75 C 0,00 0,00

RECEITAS4.1.0.0.00.00.00.000.000 0,00 190.606,05 C 668.274,89 C477.668,84 C

GESTÃO PREVIDENCIAL4.1.1.0.00.00.00.000.000 0,00 86.687,95 C 545.235,80 C458.547,85 C

CORRENTES4.1.1.1.00.00.00.000.000 0,00 86.687,95 C 545.235,80 C458.547,85 C

PATROCINADOR4.1.1.1.01.00.00.000.000 0,00 21.618,76 C 132.797,20 C111.178,44 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.01.01.00.000.000 0,00 21.618,76 C 132.797,20 C111.178,44 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.000.000 0,00 10.470,29 C 63.003,89 C52.533,60 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.01.01.01.001.000 0,00 10.470,29 C 63.003,89 C52.533,60 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.001 0,00 9.663,03 C 58.172,38 C48.509,35 C4.1.549 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE4.1.1.1.01.01.01.001.002 0,00 807,26 C 4.831,51 C4.024,25 C4.1.550




22/07/2015



CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA4.1.1.1.01.01.02.000.000 0,00 11.148,47 C 69.793,31 C58.644,84 C

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.01.01.02.001.000 0,00 11.148,47 C 69.793,31 C58.644,84 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE4.1.1.1.01.01.02.001.001 0,00 10.374,68 C 64.605,97 C54.231,29 C4.1.551 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA4.1.1.1.01.01.02.001.002 0,00 773,79 C 5.187,34 C4.413,55 C4.1.552

PARTICIPANTES4.1.1.1.03.00.00.000.000 0,00 29.127,79 C 192.338,58 C163.210,79 C


PARTICIPANTES ATIVOS4.1.1.1.03.01.01.000.000 0,00 23.041,55 C 137.471,81 C114.430,26 C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.03.01.01.001.000 0,00 10.470,29 C 63.003,89 C52.533,60 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.001 0,00 9.663,03 C 58.172,38 C48.509,35 C4.1.553 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.03.01.01.001.002 0,00 807,26 C 4.831,51 C4.024,25 C4.1.554

SERVIÇO PASSADO4.1.1.1.03.01.01.002.000 0,00 9.151,85 C 56.199,80 C47.047,95 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.001 0,00 8.473,89 C 51.962,85 C43.488,96 C4.1.555 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR4.1.1.1.03.01.01.002.002 0,00 677,96 C 4.236,95 C3.558,99 C4.1.556

OUTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.000 0,00 3.419,41 C 18.268,12 C14.848,71 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.001 0,00 3.103,52 C 16.716,36 C13.612,84 C4.1.557 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS4.1.1.1.03.01.01.003.002 0,00 315,89 C 1.551,76 C1.235,87 C4.1.558

PARTICIPANTES ASSISTIDOS4.1.1.1.03.01.02.000.000 0,00 4.381,71 C 14.449,03 C10.067,32 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.03.01.02.001.000 0,00 4.381,71 C 14.449,03 C10.067,32 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS4.1.1.1.03.01.02.001.001 0,00 4.209,12 C 13.502,03 C9.292,91 C4.1.560 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 134.1.1.1.03.01.02.001.002 0,00 172,59 C 947,00 C774,41 C4.1.561

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.000.000 0,00 389,07 C 20.503,84 C20.114,77 C

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.000 0,00 389,07 C 20.503,84 C20.114,77 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO4.1.1.1.03.01.04.001.001 0,00 389,07 C 20.503,84 C20.114,77 C4.1.765

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.000.000 0,00 1.315,46 C 19.913,90 C18.598,44 C

CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA4.1.1.1.03.01.05.001.000 0,00 1.315,46 C 19.913,90 C18.598,44 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS4.1.1.1.03.01.05.001.001 0,00 1.315,46 C 19.913,90 C18.598,44 C4.1.766

AUTOPATROCINADOS4.1.1.1.04.00.00.000.000 0,00 35.666,89 C 218.727,85 C183.060,96 C



CONTRIBUIÇÃO NORMAL4.1.1.1.04.01.01.001.000 0,00 35.666,89 C 218.727,85 C183.060,96 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.001 0,00 32.953,27 C 202.311,14 C169.357,87 C4.1.562 CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS4.1.1.1.04.01.01.001.002 0,00 2.713,62 C 16.416,71 C13.703,09 C4.1.563

PARTICIPANTES EM BPD4.1.1.1.05.00.00.000.000 0,00 274,51 C 1.372,17 C1.097,66 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.00.000.000 0,00 274,51 C 1.372,17 C1.097,66 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.000.000 0,00 274,51 C 1.372,17 C1.097,66 C

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.000 0,00 274,51 C 1.372,17 C1.097,66 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO4.1.1.1.05.01.01.001.001 0,00 274,51 C 1.372,17 C1.097,66 C4.1.569

INVESTIMENTOS4.1.2.0.00.00.00.000.000 0,00 3.617,58 C 22.738,57 C19.120,99 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS4.1.2.2.00.00.00.000.000 0,00 3.617,58 C 22.738,57 C19.120,99 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO4.1.2.2.01.00.00.000.000 0,00 3.617,58 C 22.738,57 C19.120,99 C




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TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN4.1.2.2.01.01.00.000.000 0,00 3.617,58 C 22.738,57 C19.120,99 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM4.1.2.2.01.01.01.000.000 0,00 3.617,58 C 22.738,57 C19.120,99 C

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI4.1.2.2.01.01.01.001.000 0,00 3.617,58 C 22.738,57 C19.120,99 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC4.1.2.2.01.01.01.001.001 0,00 471,24 C 2.716,22 C2.244,98 C4.1.573 TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE4.1.2.2.01.01.01.001.002 0,00 3.146,34 C 20.022,35 C16.876,01 C4.1.574

OUTRAS4.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00

OUTRAS4.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00

OUTRAS4.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00

OUTRAS4.1.9.1.01.01.00.000.000 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00

OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.000.000 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00

OUTRAS4.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS4.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 100.300,52 C 100.300,52 C0,00 4.1.575

DESPESAS4.2.0.0.00.00.00.000.000 93.981,33 D 41.357,64 C 514.695,77 D462.072,08 D

GESTÃO PREVIDENCIAL4.2.1.0.00.00.00.000.000 47.169,44 D 20.666,35 C 254.168,63 D227.665,54 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.1.2.00.00.00.000.000 47.169,44 D 20.666,35 C 254.168,63 D227.665,54 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.1.2.01.00.00.000.000 15.976,68 D 20.503,71 C 90.207,48 D94.734,51 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.00.000.000 12.113,32 D 20.503,71 C 66.874,00 D75.264,39 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.000.000 12.113,32 D 20.503,71 C 66.874,00 D75.264,39 D

DIRIGENTES4.2.1.2.01.02.01.001.000 12.113,32 D 20.503,71 C 66.874,00 D75.264,39 D RESSARCIMENTO4.2.1.2.01.02.01.001.001 9.851,96 D 10.879,96 C 60.114,92 D61.142,92 D4.2.610 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.02.01.001.002 697,14 D 3.051,63 C 2.091,41 D4.445,90 D4.2.611 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.1.2.01.02.01.001.003 501,62 D 2.101,25 C 1.504,86 D3.104,49 D4.2.612 PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.02.01.001.004 1.062,60 D 4.470,87 C 3.162,81 D6.571,08 D4.2.613

PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.01.03.00.000.000 3.863,36 D 0,00 23.333,48 D19.470,12 D


ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.000 2.142,38 D 0,00 12.854,27 D10.711,89 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.1.2.01.03.01.001.001 2.142,38 D 0,00 12.854,27 D10.711,89 D4.2.614

PROVISÕES4.2.1.2.01.03.01.002.000 556,98 D 0,00 3.495,26 D2.938,28 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.1.2.01.03.01.002.001 318,26 D 0,00 2.063,09 D1.744,83 D4.2.615 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.1.2.01.03.01.002.002 238,72 D 0,00 1.432,17 D1.193,45 D4.2.616

ENCARGOS4.2.1.2.01.03.01.003.000 721,98 D 0,00 4.331,83 D3.609,85 D INSS4.2.1.2.01.03.01.003.001 550,59 D 0,00 3.303,49 D2.752,90 D4.2.617 FGTS4.2.1.2.01.03.01.003.002 171,39 D 0,00 1.028,34 D856,95 D4.2.618

BENEFICIOS4.2.1.2.01.03.01.004.000 442,02 D 0,00 2.652,12 D2.210,10 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.1.2.01.03.01.004.001 276,33 D 0,00 1.657,98 D1.381,65 D4.2.619 AUXILIO CRECHE4.2.1.2.01.03.01.004.002 165,69 D 0,00 994,14 D828,45 D4.2.620

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.1.2.02.00.00.000.000 1.600,00 D 0,00 4.202,00 D2.602,00 D







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CONSELHEIROS4.2.1.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 1.190,00 D1.190,00 D4.2.577 DIRIGENTES4.2.1.2.02.01.01.001.002 1.600,00 D 0,00 2.249,00 D649,00 D4.2.578 PESSOAL PROPRIO4.2.1.2.02.01.01.001.003 0,00 0,00 125,00 D125,00 D4.2.579 OUTRAS4.2.1.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 638,00 D638,00 D4.2.580

VIAGENS E ESTADIAS4.2.1.2.03.00.00.000.000 1.298,62 D 162,64 C 5.093,37 D3.957,39 D



DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.1.2.03.01.01.001.000 391,59 D 0,00 1.753,86 D1.362,27 D DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.001.002 391,59 D 0,00 1.753,86 D1.362,27 D4.2.582

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.1.2.03.01.01.002.000 907,03 D 162,64 C 3.339,51 D2.595,12 D DIRIGENTES4.2.1.2.03.01.01.002.002 907,03 D 162,64 C 2.279,77 D1.535,38 D4.2.586 OUTRAS4.2.1.2.03.01.01.002.099 0,00 0,00 1.059,74 D1.059,74 D4.2.588

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.1.2.04.00.00.000.000 20.111,04 D 0,00 107.777,40 D87.666,36 D

PESSOA FÍSICA4.2.1.2.04.01.00.000.000 5.871,36 D 0,00 25.909,30 D20.037,94 D

RECURSOS HUMANOS4.2.1.2.04.01.04.000.000 4.871,36 D 0,00 24.356,80 D19.485,44 D

DIRETOR4.2.1.2.04.01.04.001.000 4.871,36 D 0,00 24.356,80 D19.485,44 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.1.2.04.01.04.001.001 4.871,36 D 0,00 24.356,80 D19.485,44 D4.2.771

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.01.05.000.000 0,00 0,00 552,50 D552,50 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.000 0,00 0,00 552,50 D552,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.1.2.04.01.05.001.001 0,00 0,00 552,50 D552,50 D4.2.755

OUTRAS4.2.1.2.04.01.99.000.000 1.000,00 D 0,00 1.000,00 D0,00

JORNALISMO4.2.1.2.04.01.99.004.000 1.000,00 D 0,00 1.000,00 D0,00 SERVIÇOS DE JORNALISMO4.2.1.2.04.01.99.004.001 1.000,00 D 0,00 1.000,00 D0,00 4.2.446

PESSOA JURÍDICA4.2.1.2.04.02.00.000.000 14.239,68 D 0,00 81.868,10 D67.628,42 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.000.000 2.468,94 D 0,00 13.048,94 D10.580,00 D

CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.000 2.468,94 D 0,00 13.048,94 D10.580,00 D CONSULTORIA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.01.001.001 2.468,94 D 0,00 13.048,94 D10.580,00 D4.2.624

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.000.000 4.071,89 D 0,00 22.791,37 D18.719,48 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.000 4.071,89 D 0,00 22.791,37 D18.719,48 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.02.001.001 4.071,89 D 0,00 22.791,37 D18.719,48 D4.2.625

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.000.000 1.100,00 D 0,00 6.600,00 D5.500,00 D

CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.000 1.100,00 D 0,00 6.600,00 D5.500,00 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.1.2.04.02.03.001.001 1.100,00 D 0,00 6.600,00 D5.500,00 D4.2.626

INFORMÁTICA4.2.1.2.04.02.05.000.000 6.015,35 D 0,00 35.926,79 D29.911,44 D

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.1.2.04.02.05.002.000 6.015,35 D 0,00 35.926,79 D29.911,44 D SISTEMA ATUARIAL4.2.1.2.04.02.05.002.001 3.818,07 D 0,00 22.908,42 D19.090,35 D4.2.628 SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.1.2.04.02.05.002.002 638,98 D 0,00 3.788,30 D3.149,32 D4.2.629 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.1.2.04.02.05.002.003 955,53 D 0,00 5.665,03 D4.709,50 D4.2.630 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.1.2.04.02.05.002.004 120,46 D 0,00 705,58 D585,12 D4.2.631 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.1.2.04.02.05.002.005 482,31 D 0,00 2.859,46 D2.377,15 D4.2.632




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AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.000.000 583,50 D 0,00 3.501,00 D2.917,50 D

AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.000 583,50 D 0,00 3.501,00 D2.917,50 D AUDITORIA CONTÁBIL4.2.1.2.04.02.07.001.001 583,50 D 0,00 3.501,00 D2.917,50 D4.2.633

DESPESAS GERAIS4.2.1.2.05.00.00.000.000 5.851,33 D 0,00 31.539,88 D25.688,55 D


SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.000.000 99,63 D 0,00 705,77 D606,14 D

SUPRIMENTOS4.2.1.2.05.01.01.001.000 99,63 D 0,00 705,77 D606,14 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.1.2.05.01.01.001.001 5,50 D 0,00 285,58 D280,08 D4.2.634 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.01.001.002 40,45 D 0,00 147,95 D107,50 D4.2.635 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.1.2.05.01.01.001.003 53,68 D 0,00 272,24 D218,56 D4.2.636

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.000.000 3.991,02 D 0,00 21.450,44 D17.459,42 D

DIVERSOS4.2.1.2.05.01.02.001.000 3.991,02 D 0,00 21.450,44 D17.459,42 D ENERGIA4.2.1.2.05.01.02.001.001 220,16 D 0,00 1.159,99 D939,83 D4.2.638 TELEFONE4.2.1.2.05.01.02.001.002 372,55 D 0,00 1.968,73 D1.596,18 D4.2.639 CORREIOS E MALOTES4.2.1.2.05.01.02.001.003 23,56 D 0,00 616,64 D593,08 D4.2.640 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.1.2.05.01.02.001.004 54,95 D 0,00 329,70 D274,75 D4.2.641 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 828,33 D828,33 D4.2.642 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.1.2.05.01.02.001.006 25,77 D 0,00 154,62 D128,85 D4.2.643 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.007 359,82 D 0,00 2.017,80 D1.657,98 D4.2.644 CARTÓRIOS4.2.1.2.05.01.02.001.008 1,63 D 0,00 121,30 D119,67 D4.2.645 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.1.2.05.01.02.001.009 44,33 D 0,00 932,41 D888,08 D4.2.646 CONDUÇÃO E TRANSPORTE4.2.1.2.05.01.02.001.010 0,00 0,00 97,50 D97,50 D4.2.647 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.1.2.05.01.02.001.012 60,83 D 0,00 631,41 D570,58 D4.2.649 CONDOMINIO4.2.1.2.05.01.02.001.013 385,00 D 0,00 2.310,00 D1.925,00 D4.2.650 ALUGUEL DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.014 1.062,50 D 0,00 6.375,00 D5.312,50 D4.2.651 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.1.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 552,50 D422,50 D4.2.652 TELE-ENTREGA4.2.1.2.05.01.02.001.016 123,81 D 0,00 641,68 D517,87 D4.2.653 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.1.2.05.01.02.001.017 148,81 D 0,00 833,34 D684,53 D4.2.654 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.1.2.05.01.02.001.018 47,62 D 0,00 95,24 D47,62 D4.2.655 ANUIDADES4.2.1.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 40,26 D40,26 D4.2.657 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.1.2.05.01.02.001.022 0,00 0,00 102,62 D102,62 D4.2.659 ALUGUEL IMPRESSORA4.2.1.2.05.01.02.001.024 75,00 D 0,00 396,00 D321,00 D4.2.661 OUTRAS4.2.1.2.05.01.02.001.025 9,44 D 0,00 150,13 D140,69 D4.2.761 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.1.2.05.01.02.001.026 250,00 D 0,00 500,00 D250,00 D4.2.773 SERVIÇOS DE PINTURA DE SALAS4.2.1.2.05.01.02.001.027 595,24 D 0,00 595,24 D0,00 4.2.775

ENCARGOS E TAXAS4.2.1.2.05.04.00.000.000 1.760,68 D 0,00 9.383,67 D7.622,99 D

ENCARGOS4.2.1.2.05.04.01.000.000 1.323,18 D 0,00 6.758,67 D5.435,49 D

ENCARGOS COM INSS4.2.1.2.05.04.01.001.000 1.323,18 D 0,00 6.758,67 D5.435,49 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.1.2.05.04.01.001.001 1.235,07 D 0,00 6.494,34 D5.259,27 D4.2.529 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.1.2.05.04.01.001.002 88,11 D 0,00 264,33 D176,22 D4.2.530

TAXAS4.2.1.2.05.04.02.000.000 437,50 D 0,00 2.625,00 D2.187,50 D

TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.000 437,50 D 0,00 2.625,00 D2.187,50 D TAFIC4.2.1.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 2.625,00 D2.187,50 D4.2.767




22/07/2015



DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO4.2.1.2.06.00.00.000.000 212,58 D 0,00 1.284,76 D1.072,18 D



DEPRECIAÇÃO4.2.1.2.06.01.01.001.000 212,58 D 0,00 1.284,76 D1.072,18 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.1.2.06.01.01.001.001 64,60 D 0,00 387,60 D323,00 D4.2.668 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.1.2.06.01.01.001.002 111,65 D 0,00 679,18 D567,53 D4.2.669 SOFTWARES4.2.1.2.06.01.01.001.003 3,81 D 0,00 22,86 D19,05 D4.2.670 AR CONDICIONADO4.2.1.2.06.01.01.001.004 32,52 D 0,00 195,12 D162,60 D4.2.671

TRIBUTOS4.2.1.2.07.00.00.000.000 2.119,19 D 0,00 14.063,74 D11.944,55 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.00.000.000 2.119,19 D 0,00 14.063,74 D11.944,55 D

TRIBUTOS4.2.1.2.07.01.01.000.000 2.119,19 D 0,00 14.063,74 D11.944,55 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.1.2.07.01.01.001.000 2.119,19 D 0,00 13.754,91 D11.635,72 D COFINS4.2.1.2.07.01.01.001.001 1.822,96 D 0,00 11.832,17 D10.009,21 D4.2.672 PIS4.2.1.2.07.01.01.001.002 296,23 D 0,00 1.922,74 D1.626,51 D4.2.673

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.1.2.07.01.01.003.000 0,00 0,00 308,83 D308,83 D IPTU4.2.1.2.07.01.01.003.001 0,00 0,00 308,83 D308,83 D4.2.674

INVESTIMENTOS4.2.2.0.00.00.00.000.000 46.811,89 D 20.691,29 C 260.527,14 D234.406,54 D

DESPESAS ESPECIFICAS4.2.2.2.00.00.00.000.000 46.811,89 D 20.691,29 C 260.527,14 D234.406,54 D

PESSOAL E ENCARGOS4.2.2.2.01.00.00.000.000 15.976,64 D 20.503,65 C 90.157,83 D94.684,84 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.00.000.000 12.113,31 D 20.503,65 C 66.873,97 D75.264,31 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.000.000 12.113,31 D 20.503,65 C 66.873,97 D75.264,31 D

DIRIGENTES4.2.2.2.01.02.01.001.000 12.113,31 D 20.503,65 C 66.873,97 D75.264,31 D RESSARCIMENTO4.2.2.2.01.02.01.001.001 9.851,96 D 10.879,96 C 60.114,90 D61.142,90 D4.2.677 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.02.01.001.002 697,13 D 3.051,62 C 2.091,40 D4.445,89 D4.2.678 PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS4.2.2.2.01.02.01.001.003 501,62 D 2.101,24 C 1.504,86 D3.104,48 D4.2.679 PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.02.01.001.004 1.062,60 D 4.470,83 C 3.162,81 D6.571,04 D4.2.680



ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.000 2.142,37 D 0,00 12.854,23 D10.711,86 D ORDENADOS E SALÁRIOS4.2.2.2.01.03.01.001.001 2.142,37 D 0,00 12.854,23 D10.711,86 D4.2.681

PROVISÕES4.2.2.2.01.03.01.002.000 556,98 D 0,00 3.445,72 D2.888,74 D PROVISÃO FÉRIAS4.2.2.2.01.03.01.002.001 318,27 D 0,00 2.013,56 D1.695,29 D4.2.682 PROVISÃO 13º SALÁRIO4.2.2.2.01.03.01.002.002 238,71 D 0,00 1.432,16 D1.193,45 D4.2.683

ENCARGOS4.2.2.2.01.03.01.003.000 721,97 D 0,00 4.331,85 D3.609,88 D INSS4.2.2.2.01.03.01.003.001 550,58 D 0,00 3.303,51 D2.752,93 D4.2.684 FGTS4.2.2.2.01.03.01.003.002 171,39 D 0,00 1.028,34 D856,95 D4.2.685

BENEFICIOS4.2.2.2.01.03.01.004.000 442,01 D 0,00 2.652,06 D2.210,05 D VALE ALIMENTAÇÃO4.2.2.2.01.03.01.004.001 276,33 D 0,00 1.657,98 D1.381,65 D4.2.686 AUXILIO CRECHE4.2.2.2.01.03.01.004.002 165,68 D 0,00 994,08 D828,40 D4.2.687






22/07/2015




TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS4.2.2.2.02.01.01.001.000 1.600,00 D 0,00 4.202,00 D2.602,00 D CONSELHEIROS4.2.2.2.02.01.01.001.001 0,00 0,00 1.190,00 D1.190,00 D4.2.688 DIRIGENTES4.2.2.2.02.01.01.001.002 1.600,00 D 0,00 2.249,00 D649,00 D4.2.689 PESSOAL PROPRIO4.2.2.2.02.01.01.001.003 0,00 0,00 125,00 D125,00 D4.2.690 OUTRAS4.2.2.2.02.01.01.001.099 0,00 0,00 638,00 D638,00 D4.2.691




DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO4.2.2.2.03.01.01.001.000 391,59 D 25,00 C 1.753,86 D1.387,27 D DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.001.002 391,59 D 0,00 1.753,86 D1.362,27 D4.2.693 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.001.099 0,00 25,00 C 0,00 25,00 D4.2.695

PASSAGENS E TRANSPORTES4.2.2.2.03.01.01.002.000 932,01 D 162,64 C 3.339,49 D2.570,12 D DIRIGENTES4.2.2.2.03.01.01.002.002 907,01 D 162,64 C 2.279,75 D1.535,38 D4.2.697 OUTRAS4.2.2.2.03.01.01.002.099 25,00 D 0,00 1.059,74 D1.034,74 D4.2.699

SERVIÇOS DE TERCEIROS4.2.2.2.04.00.00.000.000 18.823,98 D 0,00 105.873,99 D87.050,01 D

PESSOA FÍSICA4.2.2.2.04.01.00.000.000 5.871,36 D 0,00 25.909,30 D20.037,94 D

RECURSOS HUMANOS4.2.2.2.04.01.04.000.000 4.871,36 D 0,00 24.356,80 D19.485,44 D

DIRETOR4.2.2.2.04.01.04.001.000 4.871,36 D 0,00 24.356,80 D19.485,44 D DIRETOR NÃO FUNCIONÁRIO4.2.2.2.04.01.04.001.001 4.871,36 D 0,00 24.356,80 D19.485,44 D4.2.772

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.01.05.000.000 0,00 0,00 552,50 D552,50 D

SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.000 0,00 0,00 552,50 D552,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA4.2.2.2.04.01.05.001.001 0,00 0,00 552,50 D552,50 D4.2.756

OUTRAS4.2.2.2.04.01.99.000.000 1.000,00 D 0,00 1.000,00 D0,00

JORNALISMO4.2.2.2.04.01.99.004.000 1.000,00 D 0,00 1.000,00 D0,00 SERVIÇOS DE JORNALISMO4.2.2.2.04.01.99.004.001 1.000,00 D 0,00 1.000,00 D0,00 4.2.448

PESSOA JURÍDICA4.2.2.2.04.02.00.000.000 12.952,62 D 0,00 79.964,69 D67.012,07 D

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.01.000.000 5.000,00 D 0,00 34.054,19 D29.054,19 D

CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.000 5.000,00 D 0,00 34.054,19 D29.054,19 D CONSULTORIA FINANCEIRA4.2.2.2.04.02.01.001.001 5.000,00 D 0,00 34.054,19 D29.054,19 D4.2.591

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.000.000 4.071,88 D 0,00 22.791,35 D18.719,47 D

CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.000 4.071,88 D 0,00 22.791,35 D18.719,47 D CONSULTORIA CONTÁBIL4.2.2.2.04.02.02.001.001 4.071,88 D 0,00 22.791,35 D18.719,47 D4.2.703

CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.000.000 1.100,00 D 0,00 6.600,00 D5.500,00 D

CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.000 1.100,00 D 0,00 6.600,00 D5.500,00 D CONSULTORIA JURIDICA4.2.2.2.04.02.03.001.001 1.100,00 D 0,00 6.600,00 D5.500,00 D4.2.704

INFORMÁTICA4.2.2.2.04.02.05.000.000 2.197,24 D 0,00 13.018,15 D10.820,91 D

ALUGUÉIS DE SISTEMA4.2.2.2.04.02.05.002.000 2.197,24 D 0,00 13.018,15 D10.820,91 D SISTEMA DE CONTABILIDADE4.2.2.2.04.02.05.002.002 638,97 D 0,00 3.788,25 D3.149,28 D4.2.707 SISTEMA DE EMPRÉSTIMO4.2.2.2.04.02.05.002.003 955,52 D 0,00 5.664,97 D4.709,45 D4.2.708




22/07/2015



SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS4.2.2.2.04.02.05.002.004 120,45 D 0,00 705,52 D585,07 D4.2.709 SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE4.2.2.2.04.02.05.002.005 482,30 D 0,00 2.859,41 D2.377,11 D4.2.710

AUDITORIA DE INVESTIMENTOS4.2.2.2.04.02.07.000.000 583,50 D 0,00 3.501,00 D2.917,50 D

SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.000 583,50 D 0,00 3.501,00 D2.917,50 D SERVIÇOS DE AUDITORIA4.2.2.2.04.02.07.001.001 583,50 D 0,00 3.501,00 D2.917,50 D4.2.592



SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.000.000 99,62 D 0,00 705,72 D606,10 D

SUPRIMENTOS4.2.2.2.05.01.01.001.000 99,62 D 0,00 705,72 D606,10 D MATERIAL DE EXPEDIENTE4.2.2.2.05.01.01.001.001 5,50 D 0,00 285,57 D280,07 D4.2.711 MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.01.001.002 40,45 D 0,00 147,95 D107,50 D4.2.712 MATERIAL DE COPA E COZINHA4.2.2.2.05.01.01.001.003 53,67 D 0,00 272,20 D218,53 D4.2.713

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.000.000 3.395,66 D 0,00 20.677,98 D17.282,32 D

DIVERSOS4.2.2.2.05.01.02.001.000 3.395,66 D 0,00 20.677,98 D17.282,32 D ENERGIA4.2.2.2.05.01.02.001.001 220,14 D 0,00 1.032,33 D812,19 D4.2.715 TELEFONE4.2.2.2.05.01.02.001.002 372,55 D 0,00 1.968,70 D1.596,15 D4.2.716 CORREIOS E MALOTES4.2.2.2.05.01.02.001.003 23,53 D 0,00 618,15 D594,62 D4.2.717 COMUNICAÇÃO DE DADOS4.2.2.2.05.01.02.001.004 54,95 D 0,00 329,70 D274,75 D4.2.718 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.005 0,00 0,00 828,32 D828,32 D4.2.719 ASSINATURA DE PERIODICOS4.2.2.2.05.01.02.001.006 25,76 D 0,00 154,56 D128,80 D4.2.720 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.007 359,79 D 0,00 2.017,68 D1.657,89 D4.2.721 CARTÓRIOS4.2.2.2.05.01.02.001.008 1,63 D 0,00 119,66 D118,03 D4.2.722 LANCHES E REFEIÇÕES4.2.2.2.05.01.02.001.009 44,32 D 0,00 932,38 D888,06 D4.2.723 CONDUÇÃO E TRANSPORTE4.2.2.2.05.01.02.001.010 0,00 0,00 97,50 D97,50 D4.2.724 TARIFAS BANCÁRIAS4.2.2.2.05.01.02.001.012 60,82 D 0,00 582,27 D521,45 D4.2.726 CONDOMINIO4.2.2.2.05.01.02.001.013 385,00 D 0,00 2.310,00 D1.925,00 D4.2.727 ALUGUEL DE SALAS4.2.2.2.05.01.02.001.014 1.062,50 D 0,00 6.375,00 D5.312,50 D4.2.728 ALUGUEL DE GARAGEM4.2.2.2.05.01.02.001.015 130,00 D 0,00 552,50 D422,50 D4.2.729 TELE-ENTREGA4.2.2.2.05.01.02.001.016 123,81 D 0,00 641,67 D517,86 D4.2.730 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO4.2.2.2.05.01.02.001.017 148,81 D 0,00 833,34 D684,53 D4.2.731 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES4.2.2.2.05.01.02.001.018 47,62 D 0,00 95,24 D47,62 D4.2.732 ANUIDADES4.2.2.2.05.01.02.001.020 0,00 0,00 40,24 D40,24 D4.2.734 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS4.2.2.2.05.01.02.001.022 0,00 0,00 102,62 D102,62 D4.2.736 ALUGUEL DE IMPRESSORA4.2.2.2.05.01.02.001.024 75,00 D 0,00 396,00 D321,00 D4.2.738 OUTRAS4.2.2.2.05.01.02.001.025 9,43 D 0,00 150,12 D140,69 D4.2.762 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL4.2.2.2.05.01.02.001.026 250,00 D 0,00 500,00 D250,00 D4.2.774

ENCARGOS E TAXAS4.2.2.2.05.04.00.000.000 3.260,64 D 0,00 18.467,96 D15.207,32 D

ENCARGOS4.2.2.2.05.04.01.000.000 1.323,14 D 0,00 6.842,96 D5.519,82 D

ENCARGOS COM INSS4.2.2.2.05.04.01.001.000 1.323,14 D 0,00 6.842,96 D5.519,82 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS4.2.2.2.05.04.01.001.001 1.235,04 D 0,00 6.490,54 D5.255,50 D4.2.532 INSS PATRONAL S/ DIARIAS4.2.2.2.05.04.01.001.002 88,10 D 0,00 352,42 D264,32 D4.2.533

TAXAS4.2.2.2.05.04.02.000.000 1.937,50 D 0,00 11.625,00 D9.687,50 D

TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.000 1.937,50 D 0,00 11.625,00 D9.687,50 D




22/07/2015



TAFIC4.2.2.2.05.04.02.001.001 437,50 D 0,00 2.625,00 D2.187,50 D4.2.768 CUSTÓDIA E CONTROLADORIA4.2.2.2.05.04.02.001.002 1.500,00 D 0,00 9.000,00 D7.500,00 D4.2.770




DEPRECIAÇÃO4.2.2.2.06.01.01.001.000 212,56 D 0,00 1.284,64 D1.072,08 D MOVEIS E UTENSILIOS4.2.2.2.06.01.01.001.001 64,59 D 0,00 387,54 D322,95 D4.2.745 COMPUTADORES E PERIFERICOS4.2.2.2.06.01.01.001.002 111,65 D 0,00 679,18 D567,53 D4.2.746 SOFTWARES4.2.2.2.06.01.01.001.003 3,80 D 0,00 22,80 D19,00 D4.2.747 AR CONDICIONADO4.2.2.2.06.01.01.001.004 32,52 D 0,00 195,12 D162,60 D4.2.748

TRIBUTOS4.2.2.2.07.00.00.000.000 2.119,19 D 0,00 14.063,67 D11.944,48 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.00.000.000 2.119,19 D 0,00 14.063,67 D11.944,48 D

TRIBUTOS4.2.2.2.07.01.01.000.000 2.119,19 D 0,00 14.063,67 D11.944,48 D

TRIBUTOS FEDERAIS4.2.2.2.07.01.01.001.000 2.119,19 D 0,00 13.754,85 D11.635,66 D COFINS4.2.2.2.07.01.01.001.001 1.822,96 D 0,00 11.832,14 D10.009,18 D4.2.749 PIS4.2.2.2.07.01.01.001.002 296,23 D 0,00 1.922,71 D1.626,48 D4.2.750

TRIBUTOS MUNICIPAIS4.2.2.2.07.01.01.003.000 0,00 0,00 308,82 D308,82 D IPTU4.2.2.2.07.01.01.003.001 0,00 0,00 308,82 D308,82 D4.2.751

FLUXO DOS INVESTIMENTOS4.5.0.0.00.00.00.000.000 0,00 1.015,06 C 25.035,64 C24.020,58 C

FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.0.00.00.00.000.000 0,00 1.015,06 C 25.066,90 C24.051,84 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.1.1.00.00.00.000.000 0,00 1.015,06 C 25.066,90 C24.051,84 C4.5.763

FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 31,26 D31,26 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS4.5.2.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 31,26 D31,26 D4.5.764

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.0.0.00.00.00.000.000 138.997,42 D 0,00 178.614,76 D39.617,34 D

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS4.7.1.0.00.00.00.000.000 138.997,42 D 0,00 178.614,76 D39.617,34 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM4.7.1.1.00.00.00.000.000 138.997,42 D 0,00 178.614,76 D39.617,34 D4.7.216

FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.0.0.0.00.00.00.000.000 1.343.731,67 D 1.343.731,67 C 0,00 0,00

RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.0.0.00.00.00.000.000 15,43 D 1.343.731,67 C 9.264.240,25 C7.920.524,01 C

FUNDOS DE INVESTIMENTOS5.1.4.0.00.00.00.000.000 0,00 1.176.082,18 C 8.231.719,23 C7.055.637,05 C

FUNDOS5.1.4.1.00.00.00.000.000 0,00 1.176.082,18 C 8.231.719,23 C7.055.637,05 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.00.00.000.000 0,00 65.392,68 C 433.901,28 C368.508,60 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.00.000.000 0,00 65.392,68 C 433.901,28 C368.508,60 C

RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.000.000 0,00 65.392,68 C 433.901,28 C368.508,60 C

FUNDOS DE RENDA FIXA5.1.4.1.03.01.01.001.000 0,00 65.392,68 C 433.901,28 C368.508,60 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV5.1.4.1.03.01.01.001.001 0,00 64.377,62 C 408.834,38 C344.456,76 C5.1.103 VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FI5.1.4.1.03.01.01.001.002 0,00 1.015,06 C 25.066,90 C24.051,84 C5.1.104

AÇÕES5.1.4.1.04.00.00.000.000 0,00 112.996,17 C 574.395,55 C461.399,38 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.00.000.000 0,00 112.996,17 C 574.395,55 C461.399,38 C

AÇÕES5.1.4.1.04.01.01.000.000 0,00 112.996,17 C 574.395,55 C461.399,38 C




22/07/2015



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.1.4.1.04.01.01.001.000 0,00 112.996,17 C 574.395,55 C461.399,38 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.1.4.1.04.01.01.001.001 0,00 96.222,00 C 524.820,83 C428.598,83 C5.1.105 VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.1.4.1.04.01.01.001.003 0,00 16.774,17 C 49.574,72 C32.800,55 C5.1.107

MULTIMERCADO5.1.4.1.07.00.00.000.000 0,00 997.693,33 C 7.223.422,40 C6.225.729,07 C



FUNDOS MULTIMERCADO5.1.4.1.07.01.01.001.000 0,00 997.693,33 C 7.223.422,40 C6.225.729,07 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA SULAMERICA5.1.4.1.07.01.01.001.001 0,00 519.602,22 C 3.801.867,55 C3.282.265,33 C5.1.108 VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA CAIXA5.1.4.1.07.01.01.001.002 0,00 478.091,11 C 3.421.554,85 C2.943.463,74 C5.1.109

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.1.6.0.00.00.00.000.000 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C

ALUGUEIS E RENDA5.1.6.4.00.00.00.000.000 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.00.00.000.000 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.00.000.000 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.000.000 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C

USO PRÓPRIO5.1.6.4.01.01.01.001.000 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE5.1.6.4.01.01.01.001.001 0,00 2.125,00 C 12.750,00 C10.625,00 C5.1.112

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.1.7.0.00.00.00.000.000 15,43 D 125.057,91 C 788.578,96 C663.536,48 C

EMPRESTIMOS5.1.7.1.00.00.00.000.000 15,43 D 125.057,91 C 788.578,96 C663.536,48 C




MODALIDADE SAC5.1.7.1.01.01.01.001.000 15,43 D 20.609,14 C 124.432,10 C103.838,39 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.001.001 15,43 D 10.348,00 C 53.136,10 C42.803,53 C5.1.114 VARIAÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA5.1.7.1.01.01.01.001.002 0,00 9.737,24 C 67.369,89 C57.632,65 C5.1.115 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.001.003 0,00 523,90 C 3.926,11 C3.402,21 C5.1.116

MODALIDADE PRICE5.1.7.1.01.01.01.002.000 0,00 104.448,77 C 660.902,46 C556.453,69 C VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS5.1.7.1.01.01.01.002.001 0,00 101.302,43 C 640.847,23 C539.544,80 C5.1.118 VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO5.1.7.1.01.01.01.002.002 0,00 3.146,34 C 20.055,23 C16.908,89 C5.1.119

REVERSÃO PCLD5.1.7.1.01.01.10.000.000 0,00 0,00 3.244,40 C3.244,40 C

REVERSÃO PCLD - SAC5.1.7.1.01.01.10.001.000 0,00 0,00 3.244,40 C3.244,40 C REVERSÃO PCLD - SAC5.1.7.1.01.01.10.001.001 0,00 0,00 3.244,40 C3.244,40 C5.1.152

OUTRAS5.1.9.0.00.00.00.000.000 0,00 40.466,58 C 231.192,06 C190.725,48 C

OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS5.1.9.1.00.00.00.000.000 0,00 40.466,58 C 231.192,06 C190.725,48 C

OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.00.00.000.000 0,00 40.466,58 C 231.192,06 C190.725,48 C



OUTRAS RECEITAS5.1.9.1.01.01.01.001.000 0,00 40.466,58 C 231.192,06 C190.725,48 C FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.1.9.1.01.01.01.001.001 0,00 40.466,58 C 86.656,50 C46.189,92 C5.1.121 FUNDO AQUA CEF5.1.9.1.01.01.01.001.002 0,00 0,00 144.535,56 C144.535,56 C5.1.122

DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.0.0.00.00.00.000.000 15.719,43 D 0,00 1.011.899,34 D996.179,91 D




22/07/2015



FUNDOS DE INVESTIMENTO5.2.4.0.00.00.00.000.000 0,00 0,00 763.688,74 D763.688,74 D

FUNDOS5.2.4.1.00.00.00.000.000 0,00 0,00 763.688,74 D763.688,74 D

RENDA FIXA5.2.4.1.03.00.00.000.000 0,00 0,00 31,26 D31,26 D

RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.00.000.000 0,00 0,00 31,26 D31,26 D

FUNDOS DE RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.05.000.000 0,00 0,00 31,26 D31,26 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA5.2.4.1.03.01.05.004.000 0,00 0,00 31,26 D31,26 D5.2.081

AÇÕES5.2.4.1.04.00.00.000.000 0,00 0,00 763.657,48 D763.657,48 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.00.000.000 0,00 0,00 763.657,48 D763.657,48 D

AÇÕES5.2.4.1.04.01.01.000.000 0,00 0,00 763.657,48 D763.657,48 D

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL5.2.4.1.04.01.01.001.000 0,00 0,00 763.657,48 D763.657,48 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA5.2.4.1.04.01.01.001.001 0,00 0,00 611.769,63 D611.769,63 D5.2.126 VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA5.2.4.1.04.01.01.001.003 0,00 0,00 151.887,85 D151.887,85 D5.2.128

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS5.2.6.0.00.00.00.000.000 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D

ALUGUEIS E RENDA5.2.6.4.00.00.00.000.000 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.00.00.000.000 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.00.000.000 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.000.000 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D

USO PRÓPRIO5.2.6.4.01.01.01.001.000 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D DEPRECIAÇÃO -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO5.2.6.4.01.01.01.001.001 725,34 D 0,00 4.352,04 D3.626,70 D5.2.131

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS5.2.7.0.00.00.00.000.000 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.00.00.00.000.000 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.00.00.000.000 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.00.000.000 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D

EMPRESTIMOS5.2.7.1.01.01.01.000.000 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D

MODALIDADE SAC5.2.7.1.01.01.01.001.000 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D PROVISÃO PARA PCLD5.2.7.1.01.01.01.001.001 2.745,85 D 0,00 5.413,85 D2.668,00 D5.2.133

RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.0.00.00.00.000.000 82,86 D 0,00 729,17 D646,31 D





RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL5.2.8.1.01.01.01.001.000 82,86 D 0,00 729,17 D646,31 D TARIFAS BANCÁRIAS5.2.8.1.01.01.01.001.001 82,86 D 0,00 729,17 D646,31 D5.2.135

OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS5.2.9.0.00.00.00.000.000 12.165,38 D 0,00 237.715,54 D225.550,16 D




CUSTÓDIA/CETIP5.2.9.1.01.01.01.000.000 12.165,38 D 0,00 237.715,54 D225.550,16 D




22/07/2015



CUSTÓDIA5.2.9.1.01.01.01.001.000 1.500,00 D 0,00 9.000,00 D7.500,00 D FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.001.003 863,93 D 0,00 5.030,04 D4.166,11 D5.2.138 FUNDO EXPERTISE SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.004 538,53 D 0,00 3.355,49 D2.816,96 D5.2.147 FUNDO EXPERTISE II SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.001.005 97,54 D 0,00 614,47 D516,93 D5.2.148

CETIP5.2.9.1.01.01.01.002.000 1.282,45 D 0,00 7.671,70 D6.389,25 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.002.001 630,62 D 0,00 3.796,58 D3.165,96 D5.2.139 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.002.002 551,69 D 0,00 3.254,97 D2.703,28 D5.2.140 FUNDO BB PREVID TP IPCA IV5.2.9.1.01.01.01.002.003 57,68 D 0,00 346,39 D288,71 D5.2.141 FUNDO EXPERTISE FIA5.2.9.1.01.01.01.002.004 35,95 D 0,00 231,37 D195,42 D5.2.142 FUNDO EXPERTISE II5.2.9.1.01.01.01.002.006 6,51 D 0,00 42,39 D35,88 D5.2.144

OUTRAS DESPESAS5.2.9.1.01.01.01.003.000 9.382,93 D 0,00 221.043,84 D211.660,91 D FUNDO AQUA SUL AMÉRICA5.2.9.1.01.01.01.003.001 0,00 0,00 87.846,86 D87.846,86 D5.2.145 FUNDO AQUA CAIXA5.2.9.1.01.01.01.003.002 9.382,93 D 0,00 133.196,98 D123.814,05 D5.2.146

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.0.0.00.00.00.000.000 3.617,58 D 0,00 22.738,57 D19.120,99 D

COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT5.4.1.0.00.00.00.000.000 3.617,58 D 0,00 22.738,57 D19.120,99 D CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS5.4.1.1.00.00.00.000.000 3.617,58 D 0,00 22.738,57 D19.120,99 D5.4.150

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.0.0.00.00.00.000.000 1.324.379,23 D 0,00 8.229.602,34 D6.905.223,11 D

APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.0.00.00.00.000.000 1.324.379,23 D 0,00 8.229.602,34 D6.905.223,11 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS5.8.1.1.00.00.00.000.000 1.324.379,23 D 0,00 8.229.602,34 D6.905.223,11 D5.8.151

balancete contábil junho de 2015 - cageprev.com€¦ · balancete consolidado de 30 de junho de...

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