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4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 1/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
PREFEITURA MUNICIPAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.02 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
02.02.01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.7006.2282 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 1 250.000,00 -800,00 249.200,00 182.775,57 23.381,37 206.156,94 163.879,88 26.531,37 190.411,25 15.745,693.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 2 65.000,00 0,00 65.000,00 31.984,62 4.972,38 36.957,00 26.929,35 0,00 26.929,35 10.027,653.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 3 5.000,00 800,00 5.800,00 4.775,11 750,66 5.525,77 4.775,11 750,66 5.525,77 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 4 20.000,00 -700,00 19.300,00 10.747,57 8.477,24 19.224,81 3.026,07 3.400,59 6.426,66 12.798,153.3.90.30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 110.000 5 10.000,00 6.000,00 16.000,00 6.503,34 8.029,89 14.533,23 6.503,34 966,09 7.469,43 7.063,803.3.90.33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 6 70.000,00 -41.900,00 28.100,00 16.119,91 6.430,00 22.549,91 10.569,95 2.308,14 12.878,09 9.671,823.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 7 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 3.997,99 0,00 3.997,99 1.147,99 0,00 1.147,99 2.850,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 435.000,00 -44.600,00 390.400,00 256.904,11 52.041,54 308.945,65 216.831,69 33.956,85 250.788,54 58.157,11
02.02.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.4002.2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 8 130.000,00 -44.620,00 85.380,00 66.377,43 12.523,41 78.900,84 45.120,67 9.479,52 54.600,19 24.300,653.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 100.033 428 0,00 50.308,00 50.308,00 7.740,43 40.367,30 48.107,73 1.739,55 2.948,18 4.687,73 43.420,003.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 110.000 9 50.000,00 -47.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 10 10.000,00 -3.680,00 6.320,00 2.399,00 3.840,00 6.239,00 2.399,00 0,00 2.399,00 3.840,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 100.033 449 0,00 18.810,00 18.810,00 0,00 13.860,00 13.860,00 0,00 0,00 0,00 13.860,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 11 85.000,00 -23.700,00 61.300,00 43.758,63 5.838,12 49.596,75 17.642,63 5.594,12 23.236,75 26.360,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 100.033 429 0,00 2.500,00 2.500,00 2.160,00 0,00 2.160,00 540,00 540,00 1.080,00 1.080,003.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 12 12.000,00 -9.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 100.033 448 0,00 7.122,00 7.122,00 6.404,00 0,00 6.404,00 6.404,00 0,00 6.404,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 287.000,00 -49.260,00 237.740,00 128.839,49 76.428,83 205.268,32 73.845,85 18.561,82 92.407,67 112.860,65
Total por Unidade Orçamentária 722.000,00 -93.860,00 628.140,00 385.743,60 128.470,37 514.213,97 290.677,54 52.518,67 343.196,21 171.017,76
02.03 SECRETARIA DO GOVERNO
02.03.01 GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 2/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
01.122.8007.2421 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 120.000 432 0,00 4.000,00 4.000,00 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 3.690,00 0,004.4.90.52
04.122.8006.1114 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÓPRIOS-OUTRAS ES
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 13 15.000,00 -14.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
04.122.8006.2422 CUSTEIO/MANUT. SERV. PÚBLICOS-OUTRAS ESF
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 14 5.000,00 -700,00 4.300,00 2.223,80 0,00 2.223,80 1.574,10 649,70 2.223,80 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 15 25.000,00 5.500,00 30.500,00 30.000,00 0,00 30.000,00 16.393,57 413,28 16.806,85 13.193,153.3.90.39
04.122.8007.2421 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 16 290.000,00 0,00 290.000,00 165.405,71 23.175,30 188.581,01 165.405,71 21.043,30 186.449,01 2.132,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 17 70.000,00 0,00 70.000,00 33.218,15 4.570,41 37.788,56 28.267,60 152,33 28.419,93 9.368,633.1.90.13
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 18 35.000,00 -18.600,00 16.400,00 12.885,77 3.137,25 16.023,02 10.750,98 1.841,78 12.592,76 3.430,263.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 19 90.000,00 30.300,00 120.300,00 118.266,33 1.500,00 119.766,33 60.106,33 7.880,00 67.986,33 51.780,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 20 300.000,00 278.500,00 578.500,00 517.786,16 58.042,58 575.828,74 247.056,54 48.558,28 295.614,82 280.213,923.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 21 10.000,00 -4.800,00 5.200,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 840.000,00 279.700,00 1.119.700,00 886.775,92 90.425,54 977.201,46 536.544,83 80.538,67 617.083,50 360.117,96
02.03.02 DEPTO DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
06.182.8004.2423 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 22 10.000,00 -5.250,00 4.750,00 673,00 0,00 673,00 0,00 409,00 409,00 264,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 23 10.000,00 -5.850,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 24 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
26.122.8001.1108 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ SISTEMA VIÁ
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 120.000 25 80.000,00 -79.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61
26.122.8001.2265 FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICI
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 26 25.000,00 -17.000,00 8.000,00 2.777,60 21,00 2.798,60 2.777,60 0,00 2.777,60 21,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 1 130.000 27 25.000,00 -24.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 28 8.000,00 -5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 29 30.000,00 -6.000,00 24.000,00 23.219,28 450,00 23.669,28 2.220,00 850,00 3.070,00 20.599,283.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 130.000 30 40.000,00 26.000,00 66.000,00 65.334,53 0,00 65.334,53 45.334,53 20.000,00 65.334,53 0,003.3.90.39
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 3/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 31 20.000,00 -17.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 130.000 32 20.000,00 -14.800,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 33 20.000,00 -18.000,00 2.000,00 0,00 659,00 659,00 0,00 0,00 0,00 659,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 293.000,00 -168.900,00 124.100,00 92.004,41 1.130,00 93.134,41 50.332,13 21.259,00 71.591,13 21.543,28
02.03.03 GUARDA CIVIL MUNICIPAL
06.181.8008.1116 CONSTRUCAO DE BASES DA GUARDA CIVIL MUNI
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 34 50.000,00 -48.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
06.181.8008.2267 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 35 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 879.110,09 119.786,13 998.896,22 879.110,09 119.786,13 998.896,22 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 36 250.000,00 0,00 250.000,00 177.905,50 25.013,96 202.919,46 129.709,32 24.291,15 154.000,47 48.918,993.1.90.13
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 37 85.000,00 -19.900,00 65.100,00 52.037,60 12.775,55 64.813,15 33.995,85 6.568,24 40.564,09 24.249,063.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 38 15.000,00 -10.600,00 4.400,00 160,00 80,00 240,00 80,00 0,00 80,00 160,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 39 180.000,00 18.800,00 198.800,00 136.424,30 61.238,45 197.662,75 80.909,00 14.760,17 95.669,17 101.993,583.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 40 20.000,00 -6.000,00 14.000,00 9.878,00 0,00 9.878,00 9.878,00 0,00 9.878,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 1.670.000,00 -65.700,00 1.604.300,00 1.255.515,49 218.894,09 1.474.409,58 1.133.682,26 165.405,69 1.299.087,95 175.321,63
02.03.04 DEPTO DE NEGOCIOS JURIDICOS
02.122.7003.2263 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 41 170.000,00 0,00 170.000,00 67.938,14 11.754,07 79.692,21 67.938,14 11.754,07 79.692,21 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 42 36.000,00 0,00 36.000,00 14.362,11 2.278,36 16.640,47 9.797,69 2.278,36 12.076,05 4.564,423.1.90.13
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110.000 43 20.000,00 7.000,00 27.000,00 25.268,53 0,00 25.268,53 25.268,53 0,00 25.268,53 0,003.1.90.91
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 44 10.000,00 -4.600,00 5.400,00 307,00 286,50 593,50 198,00 109,00 307,00 286,503.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 45 10.000,00 6.500,00 16.500,00 13.676,68 0,00 13.676,68 11.010,01 0,00 11.010,01 2.666,673.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 46 155.000,00 -68.200,00 86.800,00 78.388,37 8.211,80 86.600,17 44.929,78 14.263,69 59.193,47 27.406,703.3.90.39
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110.000 415 0,00 50.500,00 50.500,00 49.870,89 573,48 50.444,37 24.699,14 5.463,34 30.162,48 20.281,893.3.90.91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 110.000 47 20.000,00 136.700,00 156.700,00 130.823,65 0,00 130.823,65 14.332,53 78.598,89 92.931,42 37.892,233.3.90.92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 48 15.000,00 -12.700,00 2.300,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,004.4.90.52
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 4/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110.000 49 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.91
Total por Unidade Executora 446.000,00 115.200,00 561.200,00 380.635,37 23.694,21 404.329,58 198.173,82 112.467,35 310.641,17 93.688,41
Total por Unidade Orçamentária 3.249.000,00 160.300,00 3.409.300,00 2.614.931,19 334.143,84 2.949.075,03 1.918.733,04 379.670,71 2.298.403,75 650.671,28
02.04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
02.04.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
04.121.6008.2428 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 50 350.000,00 0,00 350.000,00 213.903,99 28.947,92 242.851,91 213.903,99 28.947,92 242.851,91 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 51 80.000,00 0,00 80.000,00 39.193,32 5.996,76 45.190,08 27.371,86 5.882,28 33.254,14 11.935,943.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 52 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 53 20.000,00 5.200,00 25.200,00 22.659,56 1.523,40 24.182,96 19.102,41 1.905,65 21.008,06 3.174,903.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 54 8.000,00 17.700,00 25.700,00 25.041,28 0,00 25.041,28 9.441,28 1.200,00 10.641,28 14.400,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 55 175.000,00 242.300,00 417.300,00 394.560,79 22.147,00 416.707,79 192.490,78 53.233,96 245.724,74 170.983,053.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 56 15.000,00 -9.300,00 5.700,00 3.289,00 0,00 3.289,00 490,00 0,00 490,00 2.799,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 653.000,00 255.900,00 908.900,00 698.647,94 58.615,08 757.263,02 462.800,32 91.169,81 553.970,13 203.292,89
02.04.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
04.126.6009.2430 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 57 40.000,00 -18.300,00 21.700,00 17.004,55 0,00 17.004,55 17.004,55 0,00 17.004,55 0,003.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 58 15.000,00 -12.000,00 3.000,00 890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 55.000,00 -30.300,00 24.700,00 17.894,55 0,00 17.894,55 17.894,55 0,00 17.894,55 0,00
Total por Unidade Orçamentária 708.000,00 225.600,00 933.600,00 716.542,49 58.615,08 775.157,57 480.694,87 91.169,81 571.864,68 203.292,89
02.06 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
02.06.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
09.272.7001.2159 PAGAMENTO DE INATIVOS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 1 110.000 59 450.000,00 0,00 450.000,00 219.782,95 29.661,55 249.444,50 219.585,58 29.661,55 249.247,13 197,373.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 1 620.000 60 75.000,00 -74.600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.01
09.272.7001.2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
PENSÕES 1 110.000 61 230.000,00 0,00 230.000,00 137.253,11 20.344,93 157.598,04 136.332,60 20.344,93 156.677,53 920,513.1.90.03
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 5/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
Total por Unidade Executora 755.000,00 -74.600,00 680.400,00 357.036,06 50.006,48 407.042,54 355.918,18 50.006,48 405.924,66 1.117,88
02.06.02 DEPTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
04.122.7001.1079 AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 62 60.000,00 -51.900,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 63 110.000,00 -107.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
04.122.7001.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 64 1.100.000,00 -191.400,00 908.600,00 670.171,20 86.060,56 756.231,76 666.339,87 85.696,48 752.036,35 4.195,413.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 65 260.000,00 0,00 260.000,00 137.722,22 17.982,09 155.704,31 99.626,10 18.858,17 118.484,27 37.220,043.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 66 30.000,00 0,00 30.000,00 7.557,46 671,43 8.228,89 7.557,46 671,43 8.228,89 0,003.1.90.16
SENTENÇAS JUDICIAIS 1 110.000 67 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 110.000 68 10.000,00 0,00 10.000,00 5.953,61 3.813,84 9.767,45 5.953,61 1.271,28 7.224,89 2.542,563.1.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.000 69 10.000,00 191.400,00 201.400,00 123.523,38 77.190,18 200.713,56 62.291,79 34.230,14 96.521,93 104.191,633.1.90.94
JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO 1 110.000 70 15.000,00 249.000,00 264.000,00 243.990,39 19.892,42 263.882,81 243.990,39 19.892,42 263.882,81 0,003.2.90.23
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 71 155.000,00 -63.000,00 92.000,00 65.812,99 9.069,60 74.882,59 34.486,41 10.913,62 45.400,03 29.482,563.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 100.015 72 28.000,00 -22.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 73 45.000,00 -11.800,00 33.200,00 25.493,81 447,40 25.941,21 15.398,20 1.836,71 17.234,91 8.706,303.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 74 1.000.000,00 -118.000,00 882.000,00 828.355,31 52.699,47 881.054,78 336.683,26 112.079,02 448.762,28 432.292,503.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 100.020 75 43.000,00 -13.500,00 29.500,00 14.059,76 0,00 14.059,76 14.059,76 0,00 14.059,76 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 100.015 76 40.000,00 -27.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 110.000 77 55.000,00 12.800,00 67.800,00 59.027,56 8.587,42 67.614,98 51.741,16 0,00 51.741,16 15.873,823.3.90.47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 78 20.000,00 -7.000,00 13.000,00 8.571,00 0,00 8.571,00 5.073,00 0,00 5.073,00 3.498,004.4.90.52
04.122.9001.0001 PASEP - GERAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 110.000 79 800.000,00 0,00 800.000,00 468.252,55 82.071,49 550.324,04 419.236,58 65.242,66 484.479,24 65.844,803.3.90.47
24.122.7001.2309 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 80 90.000,00 -35.000,00 55.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 23.301,46 3.686,94 26.988,40 21.011,603.3.90.39
28.843.9002.0006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1 110.000 81 900.000,00 -70.000,00 830.000,00 532.452,80 76.121,72 608.574,52 532.452,80 76.121,72 608.574,52 0,004.6.90.71
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 6/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência 1 110.000 82 490.000,00 -467.900,00 22.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.9.99.99
Total por Unidade Executora 5.271.000,00 -732.800,00 4.538.200,00 3.238.944,04 434.607,62 3.673.551,66 2.518.191,85 430.500,59 2.948.692,44 724.859,22
02.06.03 DEPTO ADMINISTRACAO DESCENTRALIZADA
04.122.7007.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 83 35.000,00 -26.200,00 8.800,00 4.477,42 97,50 4.574,92 3.832,92 244,00 4.076,92 498,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 84 50.000,00 -11.500,00 38.500,00 31.682,14 186,90 31.869,04 12.779,28 2.345,08 15.124,36 16.744,683.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 85 20.000,00 -19.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 86 15.000,00 -13.600,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 120.000,00 -70.300,00 49.700,00 36.159,56 284,40 36.443,96 16.612,20 2.589,08 19.201,28 17.242,68
Total por Unidade Orçamentária 6.146.000,00 -877.700,00 5.268.300,00 3.632.139,66 484.898,50 4.117.038,16 2.890.722,23 483.096,15 3.373.818,38 743.219,78
02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT
02.07.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL
12.306.2006.2279 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE CONSUMO 1 212.000 87 180.000,00 8.200,00 188.200,00 88.173,39 0,00 88.173,39 3.560,29 1.739,39 5.299,68 82.873,713.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 1 213.000 88 180.000,00 28.400,00 208.400,00 73.125,00 119,60 73.244,60 3.668,22 551,70 4.219,92 69.024,683.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 212.002 89 110.000,00 99.744,22 209.744,22 128.535,62 0,00 128.535,62 69.914,14 9.489,15 79.403,29 49.132,333.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 213.002 90 85.000,00 60.403,32 145.403,32 77.984,02 0,00 77.984,02 55.821,70 3.074,28 58.895,98 19.088,043.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 200.006 91 405.000,00 223.900,00 628.900,00 173.596,44 0,00 173.596,44 29.596,44 0,00 29.596,44 144.000,003.3.90.39
12.365.2002.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 212.000 92 150.000,00 0,00 150.000,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,054.4.90.51
12.365.2002.1008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 212.000 93 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 210.002 94 900.000,00 -701.000,00 199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.365.2002.2294 TRANSPORTE ALUNOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 213.000 95 250.000,00 -200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
12.365.2002.2297 FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 212.000 96 250.000,00 33.000,00 283.000,00 91.640,14 186.694,26 278.334,40 91.640,14 186.694,26 278.334,40 0,003.1.90.11
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 7/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 213.000 97 180.000,00 -65.828,27 114.171,73 40.625,31 69.248,79 109.874,10 40.625,31 69.248,79 109.874,10 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 212.000 98 45.000,00 227.047,00 272.047,00 231.395,47 39.453,53 270.849,00 154.244,76 39.194,14 193.438,90 77.410,103.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 213.000 99 40.000,00 -19.418,73 20.581,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 212.000 100 45.000,00 5.000,00 50.000,00 42.285,27 6.900,18 49.185,45 42.285,27 6.900,18 49.185,45 0,003.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 213.000 101 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 167,04 167,04 0,00 167,04 167,04 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 212.000 102 10.000,00 0,00 10.000,00 433,51 0,00 433,51 433,51 0,00 433,51 0,003.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 213.000 103 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 212.000 104 50.000,00 0,00 50.000,00 159,60 0,00 159,60 159,60 0,00 159,60 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 1 213.000 105 50.000,00 -200,00 49.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 212.001 106 65.000,00 0,00 65.000,00 13.340,00 0,00 13.340,00 13.340,00 0,00 13.340,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 212.000 107 35.000,00 0,00 35.000,00 14.280,00 0,00 14.280,00 4.760,00 1.190,00 5.950,00 8.330,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 213.000 108 35.000,00 0,00 35.000,00 34.498,40 0,00 34.498,40 21.561,50 4.312,30 25.873,80 8.624,603.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 212.000 109 170.000,00 -10.000,00 160.000,00 93.120,00 0,00 93.120,00 44.638,03 5.270,11 49.908,14 43.211,863.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 213.000 110 130.000,00 -3.000,00 127.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 693,19 88,94 782,13 49.217,873.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 212.001 111 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 212.000 112 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 213.000 113 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 3.643.000,00 -313.752,46 3.329.247,54 1.153.192,22 302.583,40 1.455.775,62 576.942,10 327.920,28 904.862,38 550.913,24
02.07.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.306.2006.2298 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 5 200.002 114 356.000,00 102.964,10 458.964,10 261.690,28 841,39 262.531,67 121.520,00 13.184,12 134.704,12 127.827,553.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 220.000 115 450.000,00 -4.000,00 446.000,00 32.497,10 84,12 32.581,22 12.230,42 3.763,62 15.994,04 16.587,183.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 200.006 116 2.946.000,00 539.300,00 3.485.300,00 3.104.724,66 0,00 3.104.724,66 1.870.485,71 208.999,83 2.079.485,54 1.025.239,123.3.90.39
12.361.2008.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 220.000 117 100.000,00 0,00 100.000,00 30.635,14 0,00 30.635,14 0,00 30.635,14 30.635,14 0,004.4.90.51
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 8/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
12.361.2008.2292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 220.000 118 750.000,00 -40.000,00 710.000,00 240.167,00 152.826,55 392.993,55 240.167,00 152.826,55 392.993,55 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 220.000 119 220.000,00 0,00 220.000,00 55.306,69 9.844,20 65.150,89 36.254,45 9.760,69 46.015,14 19.135,753.1.90.13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 220.000 120 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 220.000 445 0,00 10.000,00 10.000,00 3.866,66 0,00 3.866,66 3.866,66 0,00 3.866,66 0,003.1.90.94
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 220.000 121 410.000,00 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00 239.166,69 34.166,67 273.333,36 136.666,643.3.50.43
MATERIAL DE CONSUMO 1 220.000 122 580.000,00 -52.000,00 528.000,00 164.157,46 58.483,22 222.640,68 110.880,20 16.098,98 126.979,18 95.661,503.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 220.000 123 90.000,00 0,00 90.000,00 60.840,00 -1.412,00 59.428,00 34.251,00 5.327,00 39.578,00 19.850,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 220.000 124 750.000,00 0,00 750.000,00 406.261,44 19.895,40 426.156,84 207.328,32 29.598,02 236.926,34 189.230,503.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 220.000 125 60.000,00 0,00 60.000,00 3.998,00 959,00 4.957,00 3.998,00 0,00 3.998,00 959,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 200.003 450 0,00 812.732,00 812.732,00 428.852,00 0,00 428.852,00 0,00 0,00 0,00 428.852,004.4.90.52
12.361.2008.2294 TRANSPORTE ALUNOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 220.000 126 200.000,00 120.000,00 320.000,00 183.275,42 119.999,70 303.275,12 90.722,38 0,00 90.722,38 212.552,743.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 200.004 127 46.000,00 2.000,00 48.000,00 45.118,80 0,00 45.118,80 34.490,00 0,00 34.490,00 10.628,803.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 200.006 128 500.000,00 -250.000,00 250.000,00 366.080,40 -250.000,00 116.080,40 0,00 0,00 0,00 116.080,403.3.90.39
Total por Unidade Executora 7.473.000,00 1.240.996,10 8.713.996,10 5.797.471,05 111.521,58 5.908.992,63 3.005.360,83 504.360,62 3.509.721,45 2.399.271,18
02.07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO
12.362.2003.2056 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 230.000 129 10.000,00 0,00 10.000,00 8.426,64 0,00 8.426,64 2.106,66 0,00 2.106,66 6.319,983.3.90.39
12.362.2003.2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 230.000 130 180.000,00 0,00 180.000,00 150.033,60 0,00 150.033,60 46.555,00 0,00 46.555,00 103.478,603.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 230.001 131 1.173.000,00 0,00 1.173.000,00 1.142.421,61 0,00 1.142.421,61 581.147,94 0,00 581.147,94 561.273,673.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 200.004 132 25.000,00 0,00 25.000,00 10.056,60 0,00 10.056,60 0,00 0,00 0,00 10.056,603.3.90.39
Total por Unidade Executora 1.388.000,00 0,00 1.388.000,00 1.310.938,45 0,00 1.310.938,45 629.809,60 0,00 629.809,60 681.128,85
02.07.04 DEPARTAMENTO DE ENSINO TECNICO PROFISSIO
12.363.2004.2064 EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 133 26.000,00 0,00 26.000,00 13.077,45 1.783,29 14.860,74 13.077,45 1.783,29 14.860,74 0,003.1.90.11
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 9/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 134 10.000,00 0,00 10.000,00 2.764,59 376,99 3.141,58 1.968,72 376,99 2.345,71 795,873.1.90.13
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 135 30.000,00 -28.200,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 136 45.000,00 76.000,00 121.000,00 112.479,20 131,90 112.611,10 30.247,39 22.802,54 53.049,93 59.561,173.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 110.000 137 1.450.000,00 -76.000,00 1.374.000,00 1.094.148,32 550,00 1.094.698,32 1.090.848,32 550,00 1.091.398,32 3.300,003.3.90.48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 138 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 1.576.000,00 -38.200,00 1.537.800,00 1.222.469,56 2.842,18 1.225.311,74 1.136.141,88 25.512,82 1.161.654,70 63.657,04
02.07.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.3002.2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 139 350.000,00 -106.000,00 244.000,00 110.798,88 12.718,28 123.517,16 106.942,20 12.756,97 119.699,17 3.817,993.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 140 80.000,00 0,00 80.000,00 22.191,61 2.803,38 24.994,99 14.947,05 2.820,71 17.767,76 7.227,233.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 141 15.000,00 0,00 15.000,00 3.392,11 542,74 3.934,85 3.392,11 542,74 3.934,85 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 142 35.000,00 -18.500,00 16.500,00 6.747,70 0,00 6.747,70 3.080,65 2.583,55 5.664,20 1.083,503.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 143 180.000,00 -14.460,00 165.540,00 71.780,00 33.416,56 105.196,56 71.780,00 0,00 71.780,00 33.416,563.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 144 15.000,00 -12.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 145 25.000,00 -23.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
13.392.3002.2090 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 146 55.000,00 -39.900,00 15.100,00 11.558,53 0,00 11.558,53 11.393,18 0,00 11.393,18 165,353.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 110.000 147 10.000,00 -4.000,00 6.000,00 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,003.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 148 15.000,00 8.000,00 23.000,00 19.966,00 2.200,00 22.166,00 19.536,00 0,00 19.536,00 2.630,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 149 350.000,00 64.960,00 414.960,00 409.675,37 2.670,00 412.345,37 375.307,37 4.460,00 379.767,37 32.578,003.3.90.39
13.392.3002.2301 MANUTENÇÃO BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE IP
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 150 28.000,00 -19.000,00 9.000,00 4.635,86 241,52 4.877,38 2.395,46 0,00 2.395,46 2.481,923.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 151 210.000,00 -15.400,00 194.600,00 127.220,00 67.260,00 194.480,00 92.990,09 17.415,00 110.405,09 84.074,913.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 152 15.000,00 -2.000,00 13.000,00 10.957,00 0,00 10.957,00 10.957,00 0,00 10.957,00 0,004.4.90.52
13.392.3004.1104 IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUN
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 153 50.000,00 -49.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 10/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
13.392.3004.2098 FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 154 12.000,00 -11.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 155 12.000,00 -11.600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
Total por Unidade Executora 1.457.000,00 -254.300,00 1.202.700,00 801.223,06 121.852,48 923.075,54 715.021,11 40.578,97 755.600,08 167.475,46
02.07.06 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.3007.1030 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 156 25.000,00 -22.840,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 157 30.000,00 14.000,00 44.000,00 41.732,76 0,00 41.732,76 41.732,76 0,00 41.732,76 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 100.021 418 0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00 0,004.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 158 15.000,00 95.660,00 110.660,00 0,00 110.596,00 110.596,00 0,00 0,00 0,00 110.596,004.4.90.52
27.812.3007.2109 PROMOÇÃO ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 159 40.000,00 -20.320,00 19.680,00 719,00 0,00 719,00 503,00 216,00 719,00 0,003.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ 1 110.000 160 10.000,00 -3.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 161 35.000,00 -23.000,00 12.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4.800,00 1.600,00 6.400,00 1.600,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 162 85.000,00 -62.300,00 22.700,00 11.905,00 0,00 11.905,00 8.945,00 2.960,00 11.905,00 0,003.3.90.39
27.812.3007.2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 163 210.000,00 0,00 210.000,00 121.159,70 19.763,78 140.923,48 121.159,70 19.763,78 140.923,48 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 164 49.000,00 0,00 49.000,00 23.117,20 3.574,51 26.691,71 15.932,62 3.835,65 19.768,27 6.923,443.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 165 15.000,00 -3.000,00 12.000,00 3.778,83 634,09 4.412,92 3.778,83 634,09 4.412,92 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 166 60.000,00 -21.300,00 38.700,00 28.095,75 162,00 28.257,75 22.065,32 5.595,93 27.661,25 596,503.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 167 100.000,00 -8.700,00 91.300,00 88.288,00 2.969,00 91.257,00 41.066,40 4.443,69 45.510,09 45.746,913.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 168 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 6.445,00 921,00 7.366,00 6.445,00 0,00 6.445,00 921,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 694.000,00 112.200,00 806.200,00 508.241,24 138.620,38 646.861,62 441.428,63 39.049,14 480.477,77 166.383,85
02.07.07 GABINETE DO SECRETARIO
12.122.2007.2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 200.000 169 800.000,00 112.800,00 912.800,00 804.604,89 105.894,03 910.498,92 804.604,89 105.894,03 910.498,92 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 200.000 170 200.000,00 0,00 200.000,00 166.571,53 22.277,34 188.848,87 121.085,96 22.104,31 143.190,27 45.658,603.1.90.13
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 11/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 200.000 171 10.000,00 0,00 10.000,00 4.971,55 794,09 5.765,64 4.971,55 794,09 5.765,64 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 200.000 435 0,00 25.400,00 25.400,00 23.117,19 2.165,02 25.282,21 23.117,19 2.165,02 25.282,21 0,003.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 200.000 172 10.000,00 -2.200,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 200.000 173 15.000,00 0,00 15.000,00 8.303,84 583,13 8.886,97 4.811,32 1.285,35 6.096,67 2.790,303.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 200.000 174 15.000,00 -12.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 1.050.000,00 124.000,00 1.174.000,00 1.007.569,00 131.713,61 1.139.282,61 958.590,91 132.242,80 1.090.833,71 48.448,90
02.07.08 DEPTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12.365.2009.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 273.000 175 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.365.2009.1008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 273.000 176 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.365.2009.1103 AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTR. UNIDADE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2 273.000 177 94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61
12.365.2009.2295 PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 271.000 178 1.500.000,00 -40.900,00 1.459.100,00 1.176.464,08 100.981,58 1.277.445,66 1.176.464,08 100.981,58 1.277.445,66 0,003.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 272.000 179 1.500.000,00 -101.000,00 1.399.000,00 930.860,82 82.324,83 1.013.185,65 930.860,82 82.324,83 1.013.185,65 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 271.000 180 355.000,00 0,00 355.000,00 248.438,13 28.388,67 276.826,80 219.055,14 29.382,99 248.438,13 28.388,673.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 272.000 181 355.000,00 -39.800,00 315.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 271.000 182 60.000,00 0,00 60.000,00 2.277,66 0,00 2.277,66 2.277,66 0,00 2.277,66 0,003.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 272.000 183 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 271.000 430 0,00 51.900,00 51.900,00 42.872,59 8.922,40 51.794,99 42.872,59 8.922,40 51.794,99 0,003.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 272.000 446 0,00 10.000,00 10.000,00 1.610,42 0,00 1.610,42 1.610,42 0,00 1.610,42 0,003.1.90.94
12.365.2009.2297 FUNCIONAMENTO-CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 273.000 184 670.000,00 350.000,00 1.020.000,00 883.780,41 1.820,47 885.600,88 883.780,41 1.820,47 885.600,88 0,003.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 274.000 185 670.000,00 -438.000,00 232.000,00 26.837,44 0,00 26.837,44 26.837,44 0,00 26.837,44 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 273.000 186 140.000,00 81.000,00 221.000,00 191.468,57 28.556,99 220.025,56 162.687,86 28.780,71 191.468,57 28.556,993.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 274.000 187 140.000,00 -53.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 12/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 273.000 188 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 274.000 189 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 273.000 190 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 274.000 191 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 2 263.000 192 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 273.000 193 35.000,00 0,00 35.000,00 22.230,58 0,00 22.230,58 19.215,70 3.014,88 22.230,58 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 274.000 194 35.000,00 -13.000,00 22.000,00 1.716,30 1.260,00 2.976,30 1.716,30 0,00 1.716,30 1.260,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 273.000 195 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 274.000 196 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 273.000 197 260.000,00 115.500,00 375.500,00 357.031,11 18.265,00 375.296,11 184.270,68 36.422,63 220.693,31 154.602,803.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 274.000 198 260.000,00 -21.100,00 238.900,00 142.855,23 94.740,05 237.595,28 106.857,21 19.737,95 126.595,16 111.000,123.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 273.000 199 30.000,00 -5.000,00 25.000,00 2.998,00 0,00 2.998,00 2.998,00 0,00 2.998,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 274.000 200 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 6.600.000,00 -160.400,00 6.439.600,00 4.036.341,34 365.259,99 4.401.601,33 3.766.404,31 311.388,44 4.077.792,75 323.808,58
02.07.10 DEPTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
12.361.2001.1005 AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE UNIDADE ESCOLAR
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 262.000 201 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.361.2001.1086 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 262.000 202 300.000,00 -100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
12.361.2001.2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 262.000 203 1.400.000,00 -38.500,00 1.361.500,00 893.300,12 125,63 893.425,75 893.040,08 125,63 893.165,71 260,043.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 262.000 204 300.000,00 0,00 300.000,00 204.290,21 22.809,74 227.099,95 179.092,29 25.197,92 204.290,21 22.809,743.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 262.000 205 35.000,00 0,00 35.000,00 2.236,26 0,00 2.236,26 2.236,26 0,00 2.236,26 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 262.000 424 0,00 38.500,00 38.500,00 38.132,12 0,00 38.132,12 31.948,63 1.030,58 32.979,21 5.152,913.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 2 262.000 206 200.000,00 -32.500,00 167.500,00 121.169,32 31.962,47 153.131,79 113.878,88 14.025,40 127.904,28 25.227,513.3.90.30
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 13/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
MATERIAL DE CONSUMO 2 263.000 207 50.000,00 -24.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 262.000 208 45.000,00 -3.500,00 41.500,00 12.504,00 0,00 12.504,00 6.921,00 930,50 7.851,50 4.652,503.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 262.000 209 2.100.000,00 317.500,00 2.417.500,00 2.340.297,12 73.186,69 2.413.483,81 1.255.403,70 224.034,31 1.479.438,01 934.045,803.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 262.000 210 100.000,00 -54.100,00 45.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
12.361.2001.2294 TRANSPORTE ALUNOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 262.000 211 800.000,00 105.600,00 905.600,00 590.113,13 129.998,87 720.112,00 500.112,00 90.000,00 590.112,00 130.000,003.3.90.39
12.361.2001.2295 PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO-FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 261.000 212 9.650.000,00 -639.100,00 9.010.900,00 6.670.185,06 951.723,11 7.621.908,17 6.670.185,06 950.576,63 7.620.761,69 1.146,483.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 261.000 213 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 1.400.265,03 200.731,06 1.600.996,09 1.191.632,70 208.632,33 1.400.265,03 200.731,063.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 2 261.000 214 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 261.000 215 20.000,00 95.900,00 115.900,00 80.786,83 33.777,77 114.564,60 80.786,83 32.293,96 113.080,79 1.483,813.1.90.94
Total por Unidade Executora 17.400.000,00 -334.200,00 17.065.800,00 12.353.279,20 1.444.315,34 13.797.594,54 10.925.237,43 1.546.847,26 12.472.084,69 1.325.509,85
Total por Unidade Orçamentária 41.281.000,00 376.343,64 41.657.343,64 28.190.725,12 2.618.708,96 30.809.434,08 22.154.936,80 2.927.900,33 25.082.837,13 5.726.596,95
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
02.08.01 DEPTO DE ENGENHARIA, FISCALIZACAO, HABIT
15.122.5010.1112 AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO-PRÓPRIOS MU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 216 25.000,00 -18.200,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 217 30.000,00 -26.400,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 218 25.000,00 -24.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 110.000 451 0,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 110.000,004.4.90.61
15.122.5010.2192 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 219 40.000,00 0,00 40.000,00 33.599,44 2.603,85 36.203,29 12.299,82 6.564,60 18.864,42 17.338,873.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 220 40.000,00 0,00 40.000,00 29.861,00 6.701,10 36.562,10 18.687,50 4.841,50 23.529,00 13.033,103.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 221 32.000,00 -29.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.122.5010.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 222 340.000,00 -2.800,00 337.200,00 168.151,17 18.890,86 187.042,03 168.151,17 18.890,86 187.042,03 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 223 80.000,00 0,00 80.000,00 33.561,40 4.033,58 37.594,98 24.571,12 4.658,73 29.229,85 8.365,133.1.90.13
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 14/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 224 10.000,00 0,00 10.000,00 3.120,04 189,44 3.309,48 3.120,04 189,44 3.309,48 0,003.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 225 35.000,00 -4.000,00 31.000,00 21.408,49 2.853,23 24.261,72 17.140,79 2.378,42 19.519,21 4.742,513.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 226 43.000,00 24.000,00 67.000,00 59.637,43 7.080,00 66.717,43 34.144,45 6.032,78 40.177,23 26.540,203.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 227 70.000,00 21.900,00 91.900,00 86.817,64 386,75 87.204,39 47.583,44 4.026,01 51.609,45 35.594,943.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 228 20.000,00 -15.800,00 4.200,00 610,00 680,00 1.290,00 610,00 0,00 610,00 680,004.4.90.52
15.452.5002.1036 REFORMAS/CONSTRUÇÃO-PRAÇAS, PARQUES, JAR
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 229 25.000,00 252.100,00 277.100,00 0,00 277.013,69 277.013,69 0,00 0,00 0,00 277.013,694.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 230 75.000,00 29.000,00 104.000,00 101.890,06 0,00 101.890,06 39.870,00 41.068,46 80.938,46 20.951,604.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 231 20.000,00 -5.300,00 14.700,00 0,00 2.958,00 2.958,00 0,00 0,00 0,00 2.958,004.4.90.52
15.452.5002.1083 CONSTRUCAO DE PORTICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 232 70.000,00 -69.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.453.5004.2179 ADM. SISTEMA TRANSP. COLETIVO MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 233 20.000,00 -19.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
15.482.5005.1043 IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 234 45.000,00 345.800,00 390.800,00 32.776,00 32.012,93 64.788,93 0,00 32.776,00 32.776,00 32.012,934.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 422 0,00 532.000,00 532.000,00 530.952,96 0,00 530.952,96 356.713,49 0,00 356.713,49 174.239,474.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 100.026 235 905.000,00 369.413,86 1.274.413,86 1.274.413,86 0,00 1.274.413,86 0,00 0,00 0,00 1.274.413,864.4.90.51
22.451.6002.1120 AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO-DISTR. INDUSTRIAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 236 60.000,00 -59.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 237 100.000,00 -99.911,64 88,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
Total por Unidade Executora 2.110.000,00 1.509.202,22 3.619.202,22 2.686.799,49 355.403,43 3.042.202,92 722.891,82 321.426,80 1.044.318,62 1.997.884,30
Total por Unidade Orçamentária 2.110.000,00 1.509.202,22 3.619.202,22 2.686.799,49 355.403,43 3.042.202,92 722.891,82 321.426,80 1.044.318,62 1.997.884,30
02.09 SECRETARIA DA SAUDE
02.09.01 DEPARTAMENTO TECNICO
10.302.1010.1090 CONSTRUÇÃO/REFORMA-UNIDADE AMBULATORIAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 100.034 238 900.000,00 -899.200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 310.000 239 50.000,00 3.000,00 53.000,00 42.309,56 0,00 42.309,56 0,00 0,00 0,00 42.309,564.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 300.038 438 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,004.4.90.51
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 15/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 300.026 439 0,00 317.529,52 317.529,52 317.529,52 0,00 317.529,52 0,00 0,00 0,00 317.529,524.4.90.51
10.302.1010.1091 VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 310.000 240 35.000,00 -17.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 300.038 442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 300.026 241 200.000,00 0,00 200.000,00 179.453,20 0,00 179.453,20 140.483,40 3.999,80 144.483,20 34.970,004.4.90.52
10.302.1010.2003 MANUTENÇÃO DO SAMU
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.008 242 150.000,00 14.000,00 164.000,00 132.610,94 18.137,51 150.748,45 132.610,94 18.137,51 150.748,45 0,003.1.90.11
MATERIAL DE CONSUMO 5 300.008 243 15.000,00 -14.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 310.000 453 0,00 13.050,00 13.050,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 244 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 300.008 245 15.000,00 -14.300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
10.302.1010.2014 ATENDIMENTO MÉDICO - ESPECIALIDES/HOSPIT
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 310.000 246 1.370.000,00 -175.400,00 1.194.600,00 745.202,69 108.334,70 853.537,39 741.716,42 109.893,08 851.609,50 1.927,893.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 310.000 247 430.000,00 0,00 430.000,00 232.697,19 27.931,35 260.628,54 172.276,03 30.757,30 203.033,33 57.595,213.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 310.000 248 210.000,00 0,00 210.000,00 98.635,75 14.513,30 113.149,05 98.561,60 14.587,45 113.149,05 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 310.000 425 0,00 161.400,00 161.400,00 153.867,30 7.354,64 161.221,94 74.179,67 25.688,19 99.867,86 61.354,083.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 310.000 249 300.000,00 -24.920,00 275.080,00 188.223,02 50.910,92 239.133,94 134.032,61 21.529,14 155.561,75 83.572,193.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 300.038 417 0,00 300.000,00 300.000,00 299.990,75 0,00 299.990,75 299.990,75 0,00 299.990,75 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 300.018 414 0,00 110.000,00 110.000,00 105.630,02 0,00 105.630,02 99.063,54 600,00 99.663,54 5.966,483.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 310.000 250 280.000,00 116.000,00 396.000,00 340.150,61 10.962,71 351.113,32 217.656,27 54.579,23 272.235,50 78.877,823.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 251 3.300.000,00 -458.550,00 2.841.450,00 2.453.416,60 313.624,70 2.767.041,30 1.724.763,71 317.004,45 2.041.768,16 725.273,143.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 300.018 252 330.000,00 120.800,00 450.800,00 336.444,17 111.540,83 447.985,00 265.198,20 49.220,00 314.418,20 133.566,803.3.90.39
10.302.1010.2018 APOIO A ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 253 35.000,00 -34.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
10.302.1010.2288 TRANSPORTE DE PACIENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 254 1.100.000,00 481.400,00 1.581.400,00 1.517.209,26 63.145,80 1.580.355,06 288.625,87 34.578,50 323.204,37 1.257.150,693.3.90.39
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 16/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
Total por Unidade Executora 8.730.000,00 270.909,52 9.000.909,52 7.423.370,58 739.456,46 8.162.827,04 4.389.159,01 680.574,65 5.069.733,66 3.093.093,38
02.09.04 DEPARTAMENTO DAS VIGILANCIAS
10.304.1011.1092 VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. SANITÁRIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 310.000 255 50.000,00 -31.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 300.013 256 30.000,00 -8.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
10.304.1011.2021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - VIG. SANITAR
MATERIAL DE CONSUMO 1 310.000 257 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 300.013 258 70.000,00 -52.000,00 18.000,00 4.046,14 1.491,00 5.537,14 196,00 1.187,00 1.383,00 4.154,143.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 300.013 259 70.000,00 -61.000,00 9.000,00 1.298,82 960,00 2.258,82 408,82 0,00 408,82 1.850,003.3.90.39
10.305.1011.1093 VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - VIG. EPIDEMIOLÓG
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 310.000 260 30.000,00 -21.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 300.013 261 25.000,00 0,00 25.000,00 8.420,00 12.060,00 20.480,00 8.420,00 0,00 8.420,00 12.060,004.4.90.52
10.305.1011.2289 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLO
MATERIAL DE CONSUMO 1 310.000 262 20.000,00 -14.500,00 5.500,00 211,30 1.535,52 1.746,82 211,30 885,52 1.096,82 650,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 300.013 263 10.000,00 18.000,00 28.000,00 13.234,24 2.270,76 15.505,00 10.904,88 726,53 11.631,41 3.873,593.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 310.000 264 15.000,00 -14.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 300.015 265 30.000,00 -29.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 266 15.000,00 -9.500,00 5.500,00 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 980,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 300.013 436 0,00 11.000,00 11.000,00 8.576,80 2.071,00 10.647,80 8.076,80 500,00 8.576,80 2.071,003.3.90.39
Total por Unidade Executora 385.000,00 -222.400,00 162.600,00 36.767,30 20.388,28 57.155,58 28.217,80 3.299,05 31.516,85 25.638,73
02.09.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.303.1006.2028 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO 1 310.000 267 510.000,00 -327.400,00 182.600,00 130.802,75 11.710,06 142.512,81 22.875,47 0,00 22.875,47 119.637,343.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 300.024 268 10.000,00 15.200,00 25.200,00 24.601,00 0,00 24.601,00 16.495,00 0,00 16.495,00 8.106,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 300.007 269 103.000,00 69.400,00 172.400,00 154.135,78 17.127,60 171.263,38 28.130,11 43.129,80 71.259,91 100.003,473.3.90.30
Total por Unidade Executora 623.000,00 -242.800,00 380.200,00 309.539,53 28.837,66 338.377,19 67.500,58 43.129,80 110.630,38 227.746,81
02.09.07 DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 17/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
10.301.1001.1007 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 310.000 270 80.000,00 -60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 300.023 455 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 24.800,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 300.033 433 0,00 50.000,00 50.000,00 46.893,18 0,00 46.893,18 9.378,64 0,00 9.378,64 37.514,544.4.90.51
10.301.1001.1091 VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS - SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 120.000 441 0,00 88.500,00 88.500,00 87.500,00 0,00 87.500,00 0,00 87.500,00 87.500,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 310.000 271 50.000,00 0,00 50.000,00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 300.038 419 0,00 518.500,00 518.500,00 518.500,00 0,00 518.500,00 0,00 178.500,00 178.500,00 340.000,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 300.026 272 310.000,00 150.000,00 460.000,00 192.700,00 716,66 193.416,66 2.700,00 190.000,00 192.700,00 716,664.4.90.52
10.301.1001.2001 ATENDIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 310.000 273 1.200.000,00 -126.200,00 1.073.800,00 771.735,66 70.866,27 842.601,93 769.260,76 71.581,92 840.842,68 1.759,253.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.005 274 810.000,00 0,00 810.000,00 701.848,66 73.989,50 775.838,16 701.848,66 73.989,50 775.838,16 0,003.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.036 275 110.000,00 0,00 110.000,00 23.138,27 20.509,13 43.647,40 23.138,27 20.509,13 43.647,40 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 310.000 276 470.000,00 0,00 470.000,00 303.301,25 40.875,39 344.176,64 219.494,25 41.267,11 260.761,36 83.415,283.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 310.000 277 70.000,00 0,00 70.000,00 35.154,13 5.066,72 40.220,85 35.154,13 5.066,72 40.220,85 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 310.000 426 0,00 126.200,00 126.200,00 122.991,32 3.093,12 126.084,44 87.107,60 13.552,75 100.660,35 25.424,093.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 310.000 278 350.000,00 -139.800,00 210.200,00 11.919,53 9.129,28 21.048,81 10.351,25 344,78 10.696,03 10.352,783.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 300.011 279 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 300.034 280 20.000,00 31.800,00 51.800,00 27.693,94 0,00 27.693,94 10.868,10 1.825,84 12.693,94 15.000,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 310.000 281 250.000,00 -89.100,00 160.900,00 86.350,00 9.500,00 95.850,00 73.250,00 11.300,00 84.550,00 11.300,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 300.023 452 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 282 380.000,00 14.000,00 394.000,00 348.103,17 44.984,69 393.087,86 272.298,81 42.552,82 314.851,63 78.236,233.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 300.011 283 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 29.907,46 0,00 29.907,46 29.757,46 0,00 29.757,46 150,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 300.020 284 400.000,00 -100.000,00 300.000,00 202.632,38 0,00 202.632,38 126.632,38 19.000,00 145.632,38 57.000,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 300.033 285 10.000,00 23.000,00 33.000,00 5.858,30 26.316,45 32.174,75 0,00 0,00 0,00 32.174,753.3.90.39
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 18/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
10.301.1001.2002 ATENDIMENTOS EM SAÚDE BUCAL
MATERIAL DE CONSUMO 2 300.014 286 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 300.014 287 10.000,00 0,00 10.000,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,003.3.90.39
10.301.1001.2004 ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.037 288 313.000,00 0,00 313.000,00 28.305,00 0,00 28.305,00 28.305,00 0,00 28.305,00 0,003.1.90.11
MATERIAL DE CONSUMO 5 300.037 289 30.000,00 0,00 30.000,00 15.390,00 2.828,00 18.218,00 10.734,00 1.974,00 12.708,00 5.510,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 300.037 290 60.000,00 0,00 60.000,00 41.064,00 0,00 41.064,00 19.610,00 3.422,00 23.032,00 18.032,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 300.037 291 10.000,00 0,00 10.000,00 6.500,00 2.000,00 8.500,00 4.769,06 870,83 5.639,89 2.860,113.3.90.39
10.301.1001.2285 ATENDIMENTOS PROGR. SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.010 292 320.000,00 0,00 320.000,00 62.816,36 23.464,87 86.281,23 62.816,36 23.464,87 86.281,23 0,003.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 300.025 293 320.000,00 0,00 320.000,00 258.778,68 21.294,00 280.072,68 258.778,68 21.294,00 280.072,68 0,003.1.90.11
Total por Unidade Executora 5.683.000,00 516.900,00 6.199.900,00 3.946.831,29 390.434,08 4.337.265,37 2.756.253,41 808.016,27 3.564.269,68 772.995,69
02.09.08 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.301.1009.2039 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAÚD
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 310.000 294 1.300.000,00 -49.100,00 1.250.900,00 736.096,28 136.885,00 872.981,28 735.649,19 136.885,00 872.534,19 447,093.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 310.000 295 310.000,00 -15.000,00 295.000,00 211.158,22 32.683,50 243.841,72 149.177,35 30.265,24 179.442,59 64.399,133.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 310.000 296 70.000,00 1.800,00 71.800,00 60.619,17 10.912,72 71.531,89 60.619,17 10.912,72 71.531,89 0,003.1.90.16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 310.000 297 30.000,00 -11.800,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 310.000 427 0,00 49.100,00 49.100,00 48.463,06 21,96 48.485,02 8.691,23 4.834,09 13.525,32 34.959,703.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 310.000 298 300.000,00 -35.100,00 264.900,00 203.271,05 61.503,20 264.774,25 100.674,64 41.427,39 142.102,03 122.672,223.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 310.000 299 5.000,00 5.600,00 10.600,00 709,90 9.730,00 10.439,90 0,00 112,50 112,50 10.327,403.3.90.32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 310.000 300 180.000,00 -44.200,00 135.800,00 57.685,00 1.520,00 59.205,00 27.375,00 5.440,00 32.815,00 26.390,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 310.000 301 780.000,00 -99.800,00 680.200,00 607.659,05 18.358,09 626.017,14 260.911,57 51.924,96 312.836,53 313.180,613.3.90.39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 310.000 302 90.000,00 0,00 90.000,00 64.768,96 15.111,61 79.880,57 55.662,39 4.799,98 60.462,37 19.418,203.3.90.47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 310.000 303 80.000,00 -75.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 300.026 443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
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Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
Total por Unidade Executora 3.145.000,00 -273.500,00 2.871.500,00 1.990.430,69 286.726,08 2.277.156,77 1.398.760,54 286.601,88 1.685.362,42 591.794,35
Total por Unidade Orçamentária 18.566.000,00 49.109,52 18.615.109,52 13.706.939,39 1.465.842,56 15.172.781,95 8.639.891,34 1.821.621,65 10.461.512,99 4.711.268,96
02.10 SEC. ASS.DESENV.SOC./FDO MUN. ASS.SOCIAL
02.10.01 FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.ASS.DES.SOC.
08.122.4007.2152 MANUT. SERV. ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 510.000 304 800.000,00 -27.400,00 772.600,00 611.415,60 89.990,05 701.405,65 611.415,60 89.893,39 701.308,99 96,663.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 500.016 305 8.000,00 22.400,00 30.400,00 26.254,28 3.465,46 29.719,74 26.254,28 3.465,46 29.719,74 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 510.000 306 210.000,00 0,00 210.000,00 129.183,21 19.531,22 148.714,43 91.234,28 18.888,95 110.123,23 38.591,203.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 510.000 307 30.000,00 0,00 30.000,00 5.946,11 1.293,31 7.239,42 5.946,11 1.293,31 7.239,42 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 510.000 431 0,00 5.000,00 5.000,00 1.292,16 2.140,04 3.432,20 1.292,16 0,00 1.292,16 2.140,043.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 308 120.000,00 -50.500,00 69.500,00 57.678,90 10.632,62 68.311,52 24.449,96 11.284,97 35.734,93 32.576,593.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 500.022 309 18.000,00 5.000,00 23.000,00 16.581,47 2.890,52 19.471,99 1.882,12 5.447,67 7.329,79 12.142,203.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 2 500.023 310 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.003 420 0,00 5.000,00 5.000,00 2.914,30 330,00 3.244,30 1.538,60 920,00 2.458,60 785,703.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.004 311 30.000,00 11.500,00 41.500,00 38.750,69 2.381,61 41.132,30 23.362,04 4.853,59 28.215,63 12.916,673.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.015 312 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.016 313 20.000,00 0,00 20.000,00 11.698,42 1.960,96 13.659,38 9.604,14 1.567,13 11.171,27 2.488,113.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 510.000 314 280.000,00 116.400,00 396.400,00 372.710,16 19.182,13 391.892,29 192.028,44 41.908,21 233.936,65 157.955,643.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 500.022 315 9.000,00 8.400,00 17.400,00 6.900,00 5.320,00 12.220,00 2.562,50 3.100,00 5.662,50 6.557,503.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 500.023 316 8.000,00 12.600,00 20.600,00 18.000,00 0,00 18.000,00 7.200,00 1.800,00 9.000,00 9.000,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 500.003 317 30.000,00 9.400,00 39.400,00 35.056,00 4.200,00 39.256,00 7.180,00 2.992,00 10.172,00 29.084,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 500.004 318 12.000,00 10.200,00 22.200,00 17.422,00 3.770,00 21.192,00 8.088,00 2.950,00 11.038,00 10.154,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 500.016 319 22.000,00 25.670,00 47.670,00 41.826,00 4.100,00 45.926,00 26.011,00 6.939,00 32.950,00 12.976,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 320 270.000,00 58.900,00 328.900,00 314.986,14 12.736,78 327.722,92 171.382,37 29.513,15 200.895,52 126.827,403.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 500.022 321 20.000,00 0,00 20.000,00 4.860,00 3.000,00 7.860,00 750,00 2.500,00 3.250,00 4.610,003.3.90.39
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SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
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Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 500.023 322 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.003 323 35.000,00 -3.770,00 31.230,00 24.484,00 1.500,00 25.984,00 15.165,50 5.048,50 20.214,00 5.770,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.004 324 20.000,00 5.000,00 25.000,00 22.487,50 0,00 22.487,50 6.817,50 11.370,00 18.187,50 4.300,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.015 325 15.000,00 -7.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.016 326 22.000,00 22.500,00 44.500,00 43.494,00 0,00 43.494,00 20.469,00 9.200,00 29.669,00 13.825,003.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 510.000 327 15.000,00 -14.300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 500.003 328 15.000,00 -1.145,00 13.855,00 9.238,50 0,00 9.238,50 8.688,50 550,00 9.238,50 0,004.4.90.52
08.128.4007.2425 QUALIFICACAO DO TRABALHADOR/MUTIRAO SOCI
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 329 25.000,00 18.500,00 43.500,00 32.119,95 5.220,00 37.339,95 15.907,00 3.621,35 19.528,35 17.811,603.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 330 25.000,00 -23.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 510.000 331 138.000,00 0,00 138.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 82.060,00 19.920,00 101.980,00 28.020,003.3.90.48
Total por Unidade Executora 2.214.000,00 204.855,00 2.418.855,00 1.975.299,39 193.644,70 2.168.944,09 1.361.289,10 279.026,68 1.640.315,78 528.628,31
02.10.02 FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP.CRIANCA/JUVEN
08.243.4001.2124 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 332 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 333 10.000,00 -4.200,00 5.800,00 400,00 3.000,00 3.400,00 329,02 52,82 381,84 3.018,163.3.90.39
08.243.4001.2126 ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 334 20.000,00 -17.250,00 2.750,00 278,00 172,05 450,05 278,00 0,00 278,00 172,053.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.019 335 30.000,00 0,00 30.000,00 20.267,47 3.312,25 23.579,72 17.630,59 2.156,26 19.786,85 3.792,873.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 510.000 336 30.000,00 33.400,00 63.400,00 56.543,29 -2.850,15 53.693,14 45.562,86 3.490,61 49.053,47 4.639,673.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 500.021 337 20.000,00 16.500,00 36.500,00 16.000,00 20.000,00 36.000,00 12.000,00 4.000,00 16.000,00 20.000,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 500.019 416 0,00 37.500,00 37.500,00 37.009,00 0,00 37.009,00 23.890,00 4.319,00 28.209,00 8.800,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 338 20.000,00 12.000,00 32.000,00 31.185,76 190,00 31.375,76 8.082,58 1.288,22 9.370,80 22.004,963.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 500.021 339 22.000,00 -14.500,00 7.500,00 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 430,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.019 340 32.000,00 -22.000,00 10.000,00 5.778,00 125,00 5.903,00 2.778,00 3.000,00 5.778,00 125,003.3.90.39
08.243.4001.2427 ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
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Exercício: 2018
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Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 341 18.000,00 -14.400,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.012 454 0,00 500,00 500,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 91,003.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO 5 500.020 342 21.000,00 4.295,00 25.295,00 20.142,76 4.804,13 24.946,89 3.427,37 6.203,53 9.630,90 15.315,993.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 510.000 343 10.000,00 -6.750,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 500.012 440 0,00 21.100,00 21.100,00 13.450,00 7.500,00 20.950,00 1.200,00 1.900,00 3.100,00 17.850,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 500.020 344 21.000,00 66.100,00 87.100,00 55.439,50 25.700,00 81.139,50 18.374,00 5.556,50 23.930,50 57.209,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 345 15.000,00 -13.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.012 346 29.000,00 -22.800,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 500.020 347 20.000,00 8.000,00 28.000,00 22.720,00 5.000,00 27.720,00 7.095,00 4.462,50 11.557,50 16.162,503.3.90.39
08.306.4001.2300 MERENDA - ATENDIMENTO SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 348 230.000,00 6.000,00 236.000,00 102.631,38 0,00 102.631,38 0,00 0,00 0,00 102.631,383.3.90.30
Total por Unidade Executora 558.000,00 84.995,00 642.995,00 382.275,16 67.044,28 449.319,44 141.077,42 36.429,44 177.506,86 271.812,58
02.10.03 FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-DEP. MELHOR IDADE
08.241.4004.2426 ATENDIMENTO A MELHOR IDADE
MATERIAL DE CONSUMO 1 510.000 349 15.000,00 -4.000,00 11.000,00 7.400,92 548,80 7.949,72 3.305,19 3.630,15 6.935,34 1.014,383.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 510.000 350 8.000,00 -6.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 351 40.000,00 -13.500,00 26.500,00 22.279,12 0,00 22.279,12 3.130,76 2.457,00 5.587,76 16.691,363.3.90.39
Total por Unidade Executora 63.000,00 -24.000,00 39.000,00 29.680,04 548,80 30.228,84 6.435,95 6.087,15 12.523,10 17.705,74
02.10.04 FUNDO MUNIC.ASS.SOCIAL-CONS.TUT.DE IPERO
08.243.4001.2157 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 510.000 352 120.000,00 -20.700,00 99.300,00 76.179,18 8.591,57 84.770,75 76.179,18 8.591,57 84.770,75 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 510.000 353 28.000,00 -8.000,00 20.000,00 14.697,84 1.718,31 16.416,15 10.667,04 2.146,55 12.813,59 3.602,563.1.90.13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 510.000 354 20.000,00 -600,00 19.400,00 18.352,09 945,00 19.297,09 6.577,71 1.377,16 7.954,87 11.342,223.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 510.000 355 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
Total por Unidade Executora 183.000,00 -43.300,00 139.700,00 109.229,11 11.254,88 120.483,99 93.423,93 12.115,28 105.539,21 14.944,78
Total por Unidade Orçamentária 3.018.000,00 222.550,00 3.240.550,00 2.496.483,70 272.492,66 2.768.976,36 1.602.226,40 333.658,55 1.935.884,95 833.091,41
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 22/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
02.11 SEC DO MEIO RURAL, AMBIENTE E TURISMO
02.11.01 DEPTO DE AGROPEC., PESCA E ABASTECIMENTO
04.122.6001.2436 MANUTENÇÃO DA SERAT
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 356 310.000,00 -5.000,00 305.000,00 204.741,25 28.881,00 233.622,25 204.741,25 28.881,00 233.622,25 0,003.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 357 70.000,00 0,00 70.000,00 39.130,92 5.687,05 44.817,97 27.837,10 5.636,24 33.473,34 11.344,633.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 358 10.000,00 0,00 10.000,00 1.753,93 325,99 2.079,92 1.753,93 325,99 2.079,92 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.000 447 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 359 20.000,00 18.600,00 38.600,00 27.649,03 10.731,38 38.380,41 20.829,68 3.374,65 24.204,33 14.176,083.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 360 20.000,00 -1.000,00 19.000,00 18.649,23 -2.154,00 16.495,23 10.715,23 1.140,00 11.855,23 4.640,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 361 80.000,00 26.300,00 106.300,00 97.630,40 8.516,69 106.147,09 50.704,39 9.208,12 59.912,51 46.234,583.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 362 12.000,00 -10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 120.000 437 0,00 3.200,00 3.200,00 3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 3.150,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 100.037 434 0,00 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7 100.038 444 0,00 465.000,00 465.000,00 445.300,00 0,00 445.300,00 0,00 0,00 0,00 445.300,004.4.90.52
20.601.6011.2441 PROGRAMA IPERCAMPO
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 363 25.000,00 -7.795,00 17.205,00 7.365,95 9.819,30 17.185,25 5.494,15 2.247,10 7.741,25 9.444,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 364 25.000,00 -11.005,00 13.995,00 10.310,00 900,00 11.210,00 6.580,00 0,00 6.580,00 4.630,003.3.90.39
20.606.6001.2195 ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 365 15.000,00 -9.300,00 5.700,00 133,22 1.911,97 2.045,19 0,00 28,00 28,00 2.017,193.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 366 15.000,00 -10.700,00 4.300,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 390,003.3.90.39
26.782.5003.2424 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 367 60.000,00 -35.150,00 24.850,00 19.918,40 974,00 20.892,40 7.690,65 0,00 7.690,65 13.201,753.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 368 50.000,00 -18.950,00 31.050,00 13.877,00 16.120,00 29.997,00 7.545,00 9.582,00 17.127,00 12.870,003.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 369 25.000,00 -24.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
Total por Unidade Executora 737.000,00 855.200,00 1.592.200,00 889.609,33 82.103,38 971.712,71 347.041,38 60.423,10 407.464,48 564.248,23
02.11.02 DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
18.541.6006.2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 370 22.000,00 600,00 22.600,00 20.457,80 1.829,80 22.287,60 11.760,43 141,00 11.901,43 10.386,173.3.90.30
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 23/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 371 8.000,00 -6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 372 28.000,00 20.400,00 48.400,00 44.843,50 126,00 44.969,50 22.712,00 19.651,00 42.363,00 2.606,503.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 373 15.000,00 -11.600,00 3.400,00 1.324,00 0,00 1.324,00 685,00 0,00 685,00 639,004.4.90.52
27.695.6004.1062 INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 374 15.000,00 -4.600,00 10.400,00 2.359,00 2.060,00 4.419,00 2.359,00 0,00 2.359,00 2.060,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 375 15.000,00 -3.600,00 11.400,00 6.105,87 0,00 6.105,87 4.120,00 900,00 5.020,00 1.085,873.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 376 15.000,00 -14.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
27.695.6004.2439 FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 377 12.000,00 -11.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 378 15.000,00 -12.700,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
Total por Unidade Executora 145.000,00 -43.500,00 101.500,00 75.090,17 4.015,80 79.105,97 41.636,43 20.692,00 62.328,43 16.777,54
Total por Unidade Orçamentária 882.000,00 811.700,00 1.693.700,00 964.699,50 86.119,18 1.050.818,68 388.677,81 81.115,10 469.792,91 581.025,77
02.12 SECRETARIA DE TRANSP. E SERV. MUNICIPAIS
02.12.01 DEPTO DE TRANSPORTES E SERV. MUNICIPAIS
15.122.5003.2234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.000 379 950.000,00 -91.800,00 858.200,00 495.021,05 55.248,79 550.269,84 494.178,03 55.616,73 549.794,76 475,083.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.000 380 240.000,00 0,00 240.000,00 107.639,55 12.886,59 120.526,14 78.243,71 14.795,06 93.038,77 27.487,373.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.000 381 80.000,00 0,00 80.000,00 33.262,98 7.287,00 40.549,98 33.150,55 7.399,43 40.549,98 0,003.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.000 423 0,00 94.600,00 94.600,00 94.379,61 0,00 94.379,61 41.176,00 9.699,75 50.875,75 43.503,863.1.90.94
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 382 370.000,00 -142.480,00 227.520,00 176.981,13 44.579,52 221.560,65 115.529,03 28.337,62 143.866,65 77.694,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 383 25.000,00 0,00 25.000,00 23.216,00 80,00 23.296,00 14.642,00 1.937,00 16.579,00 6.717,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 384 970.000,00 672.500,00 1.642.500,00 1.600.193,76 42.135,08 1.642.328,84 680.406,41 158.562,61 838.969,02 803.359,823.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 385 30.000,00 -27.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 120.000 421 0,00 73.000,00 73.000,00 72.800,00 0,00 72.800,00 48.800,00 0,00 48.800,00 24.000,004.4.90.52
15.451.5003.1156 INFRA ESTRUTURA DE VIAS PUBLICAS
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 386 60.000,00 380.000,00 440.000,00 545.392,20 -109.589,50 435.802,70 45.060,75 6.370,38 51.431,13 384.371,573.3.90.30
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 24/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
MATERIAL DE CONSUMO 5 100.016 387 95.000,00 -39.000,00 56.000,00 30.470,00 0,00 30.470,00 30.470,00 0,00 30.470,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 388 15.000,00 -8.000,00 7.000,00 0,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 305,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 389 90.000,00 -48.800,00 41.200,00 23.035,80 14.815,00 37.850,80 22.605,80 0,00 22.605,80 15.245,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 100.016 390 75.000,00 -50.900,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 391 80.000,00 37.000,00 117.000,00 112.091,10 3.800,00 115.891,10 57.315,01 54.776,09 112.091,10 3.800,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 392 350.000,00 477.640,00 827.640,00 827.269,52 0,00 827.269,52 546.342,65 63.607,04 609.949,69 217.319,834.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 100.021 393 405.000,00 1.718.786,38 2.123.786,38 1.978.920,48 0,00 1.978.920,48 423.116,30 0,00 423.116,30 1.555.804,184.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 100.031 394 803.000,00 248.000,00 1.051.000,00 993.216,20 0,00 993.216,20 0,00 0,00 0,00 993.216,204.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 110.000 395 25.000,00 -24.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52
15.452.5001.2165 RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 396 30.000,00 -25.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39
15.452.5001.2305 COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS S
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 397 1.680.000,00 34.000,00 1.714.000,00 1.063.320,32 650.639,53 1.713.959,85 536.990,00 134.247,50 671.237,50 1.042.722,353.3.90.39
15.452.5002.2170 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 398 60.000,00 13.800,00 73.800,00 35.493,80 37.291,10 72.784,90 30.668,00 3.735,80 34.403,80 38.381,103.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 399 750.000,00 -209.000,00 541.000,00 526.920,00 400,00 527.320,00 409.233,89 74.083,33 483.317,22 44.002,783.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 100.015 400 35.000,00 0,00 35.000,00 14.413,99 0,00 14.413,99 0,00 14.413,99 14.413,99 0,003.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 100.016 401 45.000,00 9.000,00 54.000,00 32.606,91 20.250,00 52.856,91 19.157,80 13.449,11 32.606,91 20.250,003.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 402 35.000,00 295.000,00 330.000,00 0,00 320.448,55 320.448,55 0,00 0,00 0,00 320.448,554.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 120.000 403 60.000,00 24.500,00 84.500,00 52.250,00 31.900,00 84.150,00 52.250,00 0,00 52.250,00 31.900,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 5 100.016 404 30.000,00 -29.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.452.5008.1121 CONSTRUÇÃO/REFORMA- CEMITÉRIO E/OU VELÓR
OBRAS E INSTALAÇÕES 1 110.000 405 30.000,00 -24.200,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
15.452.5008.2184 CONSERVACÃO DE CEMITÉRIO/VELÓRIO
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 406 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 4.524,16 1.128,00 5.652,16 1.726,06 1.996,10 3.722,16 1.930,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 407 25.000,00 -11.000,00 14.000,00 10.600,00 0,00 10.600,00 5.708,61 489,74 6.198,35 4.401,653.3.90.39
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 25/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
17.122.5007.2303 GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOT
MATERIAL DE CONSUMO 1 110.000 408 10.000,00 -6.950,00 3.050,00 428,00 0,00 428,00 428,00 0,00 428,00 0,003.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 110.000 409 15.000,00 -13.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.000 410 65.000,00 -10.000,00 55.000,00 52.000,00 1.000,00 53.000,00 17.134,69 4.350,41 21.485,10 31.514,903.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 100.007 411 203.000,00 -190.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51
OBRAS E INSTALAÇÕES 2 100.028 412 203.000,00 263.755,29 466.755,29 447.883,14 0,00 447.883,14 0,00 16.777,53 16.777,53 431.105,614.4.90.51
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1 110.000 413 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 688.229,15 0,00 688.229,15 600.601,76 87.627,39 688.229,15 0,004.6.90.71
Total por Unidade Executora 8.959.000,00 3.381.451,67 12.340.451,67 10.042.558,85 1.134.604,66 11.177.163,51 4.304.935,05 752.272,61 5.057.207,66 6.119.955,85
Total por Unidade Orçamentária 8.959.000,00 3.381.451,67 12.340.451,67 10.042.558,85 1.134.604,66 11.177.163,51 4.304.935,05 752.272,61 5.057.207,66 6.119.955,85
Total por Órgao 85.641.000,00 5.764.697,05 91.405.697,05 65.437.562,99 6.939.299,24 72.376.862,23 43.394.386,90 7.244.450,38 50.638.837,28 21.738.024,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL 85.641.000,00 5.764.697,05 91.405.697,05 65.437.562,99 72.376.862,23 6.939.299,24 43.394.386,90 7.244.450,38 50.638.837,28 21.738.024,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85.641.000,00 72.376.862,23 5.764.697,05 91.405.697,05 65.437.562,99 6.939.299,24 21.738.024,95 50.638.837,28 7.244.450,38 43.394.386,90
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2017 - GERAL 1 5001 3.167.338,68 30.875,60 3.198.214,28
RP 2017 - ASSITÊNCIA 1 5002 209.053,08 1.436,19 210.489,27
RP 2017 - PREVIDÊNCIA 1 5003 902,20 0,00 902,20
RP 2017 - EDUCAÇÃO 1 5004 1.701.611,33 1.716,25 1.703.327,58
RP 2017 - FUNDEB 1 5005 55.126,08 0,00 55.126,08
RP 2017 - SAÚDE 1 5006 2.282.737,30 76.075,20 2.358.812,50
RP 2016 - GERAL 1 5007 30.321,07 0,00 30.321,07
RP 2016 - ASSITÊNCIA 1 5008 8,00 0,00 8,00
RP 2016 - SAÚDE 1 5009 1.080,45 0,00 1.080,45
RP 2015 - GERAL 1 5010 0,00 15.520,00 15.520,00
INSS - ATIVO CIVIL - INSS 1 110.000 5413 876,72 0,00 876,72113810100
MULTAS DE TRÂNSITO 1 110.000 5352 7.567,71 0,00 7.567,71113810600
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - MEDIPLAN - A 1 110.000 5416 3.289,72 285,07 3.574,79113810600
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - PENSÃO JUDIC 1 110.000 5418 1.859,07 145,20 2.004,27113810600
SALARIO FAMILIA 1 110.000 5327 11.288,43 1.683,66 12.972,09113810800
SALARIO MATERNIDADE 1 110.000 5328 117.690,70 19.016,14 136.706,84113810900
INSS - ATIVO CIVIL 1 110.000 5357 2.019.285,04 0,00 2.019.285,04218810102
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 1 110.000 5358 68.756,82 1.242,08 69.998,90218810102
INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 1 110.000 5359 119.727,58 31.701,38 151.428,96218810102
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 26/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
PENSAO ALIMENTICIA 1 110.000 5330 45.301,03 6.527,71 51.828,74218810110
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI 1 110.000 5313 732.022,08 107.981,77 840.003,85218810111
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D 1 110.000 5394 0,00 0,00 0,00218810113
PLANOS DE SEGUROS 1 110.000 5311 4.749,84 543,66 5.293,50218810114
CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO PANAMERICANO 1 110.000 5374 22.609,02 3.105,56 25.714,58218810199
CONVENIOS CONSIGNADOS CEF 1 110.000 5380 688.059,35 92.377,51 780.436,86218810199
CONVENIOS CONSIGNADOS BANCO SANTANDER BR 1 110.000 5389 1.005.706,71 140.016,75 1.145.723,46218810199
CONVENIOS CONSIGNADOS BRADESCO 1 110.000 5390 6.937,93 825,36 7.763,29218810199
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS D 1 110.000 5391 116.377,47 19.120,30 135.497,77218810199
REPASSE - BANCO DO POVO 1 110.000 5427 150,21 0,00 150,21218810199
CONVENIOS CONSIGNADOS FINANCEIRA ALFA S/ 1 110.000 5428 17.308,33 4.204,37 21.512,70218810199
DEPOSITOS E CAUCOES 1 110.000 5353 5.192,85 0,00 5.192,85218810401
HONORARIOS ADVOCATICIOS DE DIVIDA ATIVA 1 110.000 5392 10.139,56 1.446,74 11.586,30218810499
DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL 1 110.000 5501 1.880.083,31 268.583,33 2.148.666,64351120200
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 14.333.157,67 824.429,83 15.157.587,50
TOTAL DA DESPESA PAGA 57.727.544,57 8.068.880,21 65.796.424,78
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa 5.961,77
Conta Movimento 2.523.693,90
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias 0,00
Conta Vinculada 4.298.394,92
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
6.828.050,59
72.624.475,37
IPERO, 31 de Agosto de 2018.
4R SISTEMAS BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
Exercício: 2018
Página: 27/ 27
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria
Elemento
FichaDescriçãoDOTAÇÃO EMPENHADO PAGO
Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Fte. Rec.
Aplic.Var.
Empenhos
à Pagar
VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10
BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA CURVÊLO
CONTADORA
CRC 1SP315959
VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SEC. ADM. E FINANÇAS
105.985.078-84
MARCIO ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
213.442.388-90