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( MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA~S~R-E_C_E_IT-AS E DESPESA~S~C:-0-M~A~ÇÕ. ES E SERVIÇOS PÚBLICOS -DE SAUD E Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1 o Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA
(a) RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (1) 906.000,00 906.000,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 270.000,00 270.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 230.000,00 230.000,00
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS 180.000,00 180.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 110.000,00 110.000,00
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 12.000,00 12.000,00
Dívida Ativa dos Impostos 80.000,00 80.000,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 24.000,00 24.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 14.020.000,00 14.020.000,00 Cota-Parte FPM 9.400.000,00 9.400.000,00
Cota-Parte ITR 70.000,00 70.000,00
Cota-Parte I PVA 500.000,00 500.000,00 Cota-Parte ICMS 4.000.000,00 4.000.000,00
Cota-Parte ! PI-Exportação 30.000,00 30.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 20.000,00 20.000,00 Desoneração ICMS (LC 87 /96) 20.000,00 20.000,00
Outras 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= (1+11) 14.926.000,00 14.926.000,00
. ' PREVISÃO PREVISÃO .. , ' - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ' INICIAL ATUALIZADA "
1: (c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 735.000,00 735.000,00
Provenientes da União 670.000,00 670.000,00
Provenientes dos Estados 65.000,00 65.000,00
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 16.200,00 16.200,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAI S PARA FI NANCIAMENTO DA SAÚDE 751.200,00 751.200,00
e--
Exercício: 2017
Pág ina: 1/4
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimest re ºlo (b) (b/a) X 100
106.373,52 11,74
0,00 0,00
27.177,27 11,82
47.282,73 26,27
19.018,21 17,29
0,00 0,00
0,00 0,00
9.651,57 12,06
3.243,74 13,52
2.053.021,12 14,64
1.432.341,57 15,24
2.718,07 3,88
177.288,09 35,46
434.864,30 10,87
3.329,29 11,10
2.479,80 12,40
2.479,80 12,40
0,00 0,00
2.159.394,64 14,47
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre ºlo (d) (d/c) X 100
81.111,99 11,04
73.714,99 11,00
7.397,00 11,38
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.251,92 ~ 7,73
82.363,91 ôh 10,96
,-
MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL 4 R Sistemas n RREO:-ANEXO l Y:-DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÜEIT.ICOS DE SAÚDE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pe~r~~~d~o~dEe~R~e~~~= O~l~/~O~l/~2~0~17~a 28/02/2017 - 10 Bimestre Oanei~Fevereiro) RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESA COM SAÚDE INICIAL ATUALIZAÇÃO Até o Bimestre ºlo (Por Grupo de Natureza da Despesa)
(e) (f) (f/e) X 100 DESPESAS CORRENTES 4.027.700,00 4.023.700,00 769.972,31 19,14
Pessoal e Encargos Sociais 2.132.500,00 2.132.500,00 309.731,26 14,52 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 1.895.200,00 1.891.200,00 460.241,05 24,34
DESPESAS DE CAPITAL 53.300,00 53.300,00 0,00 0,00 Investimentos 53.300,00 53.300,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.081.000,00 4.077.000,00 769.972,31 18,89
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADA_S PARA FINS DE APURAÇÃO DO INICIAL ATUALIZAÇÃO Até o Bimestre ºlo
PERCENTUAL MINIMO (h) (h/IVf) x 100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 ACESSO UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 750.100,00 755.600,00 127.701,31 16,59 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 750.100,00 755.600,00 127.701,31 16,59 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
OLJTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 A PAGAR CANCELADOS2
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VI NCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS
0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES3
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 750.100,00 755.600,00 127.701,31 16,59 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)= (IV -V)
3.330.900,00 3.321.400,00 642.271,00 83,41
~
Exercício: 2017
Página : 2/4
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre ºlo (g) (g/e) X 100
581.140,70 14,44
309.731,26 14,52
0,00 0,00
271.409,44 14,35
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
581.140,70 14,25
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre ºlo (i) (i/IVg) x 100
0,00 0,00
0,00 0,00
126.848,26 21,83
126.848,26 21,83
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
126.848,26 21,83
454.292,44 78,17
t- r(
4R Sistemas
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
( MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL
RREO--=-ANEX0- 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVI ÇOS PÚBLICOS DE SAUDE Período de Ref .: Ol/_0 1/2017 a 28/02/2017 - 1° Bimest re (Janeiro/Fevereiro)
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIOANAIS E LEGAIS (VII%)= (VIi/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
Exercício : 2017
Página: 3/4
21,04
!VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMETE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 1 130.427,441
PARCELA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE INSCRITOS CANCELADOS/ PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE Inscritos em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS SALDO Despesas custeadas no exercício SALDO
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTC INICIAL de referência FINAL DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1 o e 2º Ü) (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Processado 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - Processado 56.474,13 0,00 56.474, 13 TOTAL 56.474,13 0,00 56.474,13
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO -· SALDO Despesas custeadas no exercício SALDO
PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS INICIAL de referência . FINAL ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26 (k) (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00 Diferença de Limite não Cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS " DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZAÇÃO Até o Bimestre ºlo Até o Bimestre ºlo
(Por SubFunção) (1) (!/total 1) X 100 (m) (m/total m) x 100
Atenção Básica 3.312.000,00 3.308.000,00 618.768,77 80,36 442.390,95 ~ 76,12 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 163.000,00 163.000,00 77.275,82 10,04 77.275,82 / 13,30 Suporte Profilático e Terapêutico 430.000,00 430.000,00 57.547,12 7,47 50.473,97 "Vi 8,69 Vigilância Sanitária 176.000,00 176.000,00 16.380,60 2,13 10.999,96 \ 1,89
~ ~
4 R Sistemas
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
MUNICIPIO DE NOVAIS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL RREo--=-·ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO ·oAS-RECEITAS_E_DESPESAS-COM-AÇóES-E-SERVIÇóÇPúBLICOS-DE-SAUDE
Período de Ref .: 0 1/01/2017 a 28/ 02/2017 - 10 Bimestre (Janeiro/Fevereiro)
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
Exercício: 2017
Pág ina: 4/4
DESPESAS UQUIDADAS - DESPESAS COM SAÚDE ', INICIAL ATUALIZAÇÃO Até o Bimestre ºlo Até o Bimestre ºlo
{Por SubFunção) (1) (l/total 1) X 100
Vigi lância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras SubFunções 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.081.000,00 4.077 .000,00 769.972,31 100,00
FONTE: Sistema 4R Sistemas, Unidade Responsável DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Data de Emissão 27/03/2017 e Hora da Emissão 09:32:18 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2
O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "tota l k". 4
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 5
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
' ifJÇ ~ ~~~os
RESP. CONTROLE INTERNO
NOVAI S, 27 de Março de 2017 .
~ ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC lSP- 167 .209/0-7
(m) (m/total m) x 100
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
581.140,70 100,00