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4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO DE FINANÇASMUNICIPIO DE BOITUVA

Exercício: 2017

Página: 1/ 48

FichaDescrição

DOTAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO

Inicial Alteração Atual Saldo Atual Anterior

Despesa

No Mês Total A Pagar Anterior No Mês Total A Liquidar Anterior No Mês Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PREFEITURA MUNICIPAL

02.02 CHEFIA DE GABINETE

02.02.01 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.4014.2195 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 350.000,00 -60.000,00 290.000,00 200.940,50 89.059,50 0,00 89.059,50 83.351,60 17.597,07 37.206,24 54.803,31 34.256,19 5.707,90 0,00 5.707,90 49.095,41 1110.0000 1

88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 89.059,50 0,00 89.059,50 83.351,60 17.597,07 37.206,24 54.803,31 34.256,19 5.707,90 0,00 5.707,90 49.095,41

04.122.4014.2196 IMPRENSA OFICIAL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 120.000,00 0,00 120.000,00 58.830,00 61.170,00 0,00 61.170,00 61.170,00 11.124,28 12.198,60 23.322,88 37.847,12 0,00 0,00 0,00 23.322,88 2110.0000 1

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 61.170,00 0,00 61.170,00 61.170,00 11.124,28 12.198,60 23.322,88 37.847,12 0,00 0,00 0,00 23.322,88

04.122.4014.4201 MANUTENCAO DOS SERVICOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 693.000,00 -22.700,00 670.300,00 350.744,11 259.048,27 60.507,62 319.555,89 0,00 259.048,27 60.507,62 319.555,89 0,00 259.048,27 60.507,62 319.555,89 0,00 3110.0000 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 127.573,92 31.521,10 159.095,02 0,00 127.573,92 31.521,10 159.095,02 0,00 127.573,92 31.521,10 159.095,02 0,00

31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 619,28 309,64 928,92 0,00 619,28 309,64 928,92 0,00 619,28 309,64 928,92 0,00

33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 609,85 0,00 609,85 0,00 609,85 0,00 609,85 0,00 609,85 0,00 609,85 0,00

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.149,25 1.732,75 11.882,00 0,00 10.149,25 1.732,75 11.882,00 0,00 10.149,25 1.732,75 11.882,00 0,00

43 13º SALÁRIO 4.804,75 0,00 4.804,75 0,00 4.804,75 0,00 4.804,75 0,00 4.804,75 0,00 4.804,75 0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 952,60 0,00 952,60 0,00 952,60 0,00 952,60 0,00 952,60 0,00 952,60 0,00

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.828,98 0,00 1.828,98 0,00 1.828,98 0,00 1.828,98 0,00 1.828,98 0,00 1.828,98 0,00

60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 111.381,91 26.568,22 137.950,13 0,00 111.381,91 26.568,22 137.950,13 0,00 111.381,91 26.568,22 137.950,13 0,00

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.127,73 375,91 1.503,64 0,00 1.127,73 375,91 1.503,64 0,00 1.127,73 375,91 1.503,64 0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 142.500,00 0,00 142.500,00 94.524,17 53.409,14 -5.433,31 47.975,83 38.277,96 53.409,14 -5.433,31 47.975,83 0,00 9.697,87 0,00 9.697,87 38.277,96 4110.0000 1

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 53.409,14 -5.433,31 47.975,83 38.277,96 53.409,14 -5.433,31 47.975,83 0,00 9.697,87 0,00 9.697,87 38.277,96

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 22.700,00 32.700,00 16.234,88 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 5110.0000 1

15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00 16.465,12 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 5.276,12 23.429,19 1.294,69 24.723,88 19.275,52 9.111,56 4.371,66 13.483,22 11.240,66 4.930,86 517,50 5.448,36 8.034,86 6110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 15.778,74 -269,43 15.509,31 13.000,00 2.509,31 2.627,84 5.137,15 10.372,16 2.509,31 0,00 2.509,31 2.627,84

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.993,00 0,00 1.993,00 843,00 1.029,50 285,00 1.314,50 678,50 632,50 517,50 1.150,00 164,50

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 105,00 190,00 295,00 295,00 105,00 0,00 105,00 190,00 0,00 0,00 0,00 105,00

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 104,10 0,00 104,10 104,10 19,40 84,70 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 104,10

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.659,30 0,00 3.659,30 3.659,30 3.659,30 0,00 3.659,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659,30

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 1.789,05 1.374,12 3.163,17 1.374,12 1.789,05 1.374,12 3.163,17 0,00 1.789,05 0,00 1.789,05 1.374,12

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 1.634,84 8.345,79 19,37 8.365,16 0,00 8.345,79 19,37 8.365,16 0,00 8.345,79 19,37 8.365,16 0,00 8110.0000 1

1 PASSAGENS PARA O PAÍS 7.942,44 0,00 7.942,44 0,00 7.942,44 0,00 7.942,44 0,00 7.942,44 0,00 7.942,44 0,00

8 PEDÁGIOS 403,35 19,37 422,72 0,00 403,35 19,37 422,72 0,00 403,35 19,37 422,72 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 3.000,00 13.000,00 6.160,56 6.021,48 817,96 6.839,44 608,00 5.074,28 1.360,68 6.434,96 404,48 4.667,24 1.564,20 6.231,44 203,52 9110.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 750,12 750,12 1.500,24 0,00 750,12 750,12 1.500,24 0,00 750,12 750,12 1.500,24 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.271,36 67,84 5.339,20 608,00 4.324,16 610,56 4.934,72 404,48 3.917,12 814,08 4.731,20 203,52

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 120.000,00 -6.500,00 113.500,00 51.773,99 54.745,16 6.980,85 61.726,01 32.703,12 37.065,16 3.551,85 40.617,01 21.109,00 24.151,04 4.871,85 29.022,89 11.594,12 10110.0000 1

1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 9.114,40 0,00 9.114,40 0,00 9.114,40 0,00 9.114,40 0,00 9.114,40 0,00 9.114,40 0,00

8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 563,33 0,00 563,33 0,00 563,33 0,00 563,33 0,00 563,33 0,00 563,33 0,00

16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 6.134,00 6.134,00 6.134,00 0,00 0,00 0,00 6.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.928,25 820,00 2.748,25 820,00 1.928,25 0,00 1.928,25 820,00 1.928,25 0,00 1.928,25 0,00

47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 7.920,00 0,00 7.920,00 2.640,00 6.600,00 1.320,00 7.920,00 0,00 2.640,00 2.640,00 5.280,00 2.640,00

48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00




Exercício: 2017

Página: 2/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.850,00 0,00 3.850,00 3.150,00 700,00 350,00 1.050,00 2.800,00 350,00 350,00 700,00 350,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 822,06 0,00 822,06 0,00 822,06 0,00 822,06 0,00 822,06 0,00 822,06 0,00

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 7.940,00 0,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.940,00

97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.312,12 26,85 21.338,97 12.019,12 8.102,12 1.881,85 9.983,97 11.355,00 7.438,00 1.881,85 9.319,85 664,12

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 12.534,24 23.150,26 4.315,50 27.465,76 6.271,86 23.150,26 4.315,50 27.465,76 0,00 17.933,30 3.260,60 21.193,90 6.271,86 7110.0000 1

1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 23.150,26 4.315,50 27.465,76 6.271,86 23.150,26 4.315,50 27.465,76 0,00 17.933,30 3.260,60 21.193,90 6.271,86

04.122.4015.4209 MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12110.0000 1

1.535.500,00 -63.500,00 1.472.000,00 808.653,41 594.843,91 68.502,68 663.346,59 241.658,06 440.390,93 118.098,21 558.489,14 104.857,45 350.947,39 70.741,14 421.688,53 136.800,61Total por Unidade Executora

02.02.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453510.0000 1

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454510.0000 1

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455510.0000 1

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 3.500,00 5.000,00 1.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 456510.0000 1

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570500.0000 2

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571500.0000 2

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 -600,00 49.400,00 30.325,88 19.074,12 0,00 19.074,12 6.358,04 12.716,08 3.179,02 15.895,10 3.179,02 3.179,02 9.537,06 12.716,08 3.179,02 457510.0000 1

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 19.074,12 0,00 19.074,12 6.358,04 12.716,08 3.179,02 15.895,10 3.179,02 3.179,02 9.537,06 12.716,08 3.179,02

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.500,00 600,00 2.100,00 249,06 2.000,00 -149,06 1.850,94 0,00 2.000,00 -149,06 1.850,94 0,00 2.000,00 -149,06 1.850,94 0,00 458510.0000 1

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 -149,06 1.850,94 0,00 2.000,00 -149,06 1.850,94 0,00 2.000,00 -149,06 1.850,94 0,00


3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459510.0000 1

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 3.680,85 4.680,85 4.680,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755500.0000 2


64.500,00 7.180,85 71.680,85 47.255,79 21.074,12 3.350,94 24.425,06 9.858,04 14.716,08 6.529,96 21.246,04 3.179,02 5.179,02 9.388,00 14.567,02 6.679,02Total por Unidade Executora

1.600.000,00 -56.319,15 1.543.680,85 855.909,20 615.918,03 71.853,62 687.771,65 251.516,10 455.107,01 124.628,17 579.735,18 108.036,47 356.126,41 80.129,14 436.255,55 143.479,63Total por Unidade Orçamentária

02.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSUNTOS

02.03.01 GAB.DO SECRETARIO


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 637.000,00 0,00 637.000,00 340.718,04 247.905,62 48.376,34 296.281,96 0,00 247.905,62 48.376,34 296.281,96 0,00 247.905,62 48.376,34 296.281,96 0,00 13110.0000 1





Exercício: 2017

Página: 3/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 928,92 387,05 1.315,97 0,00 928,92 387,05 1.315,97 0,00 928,92 387,05 1.315,97 0,00


43 13º SALÁRIO 8.252,60 0,00 8.252,60 0,00 8.252,60 0,00 8.252,60 0,00 8.252,60 0,00 8.252,60 0,00






3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 15.000,00 9.284,36 5.715,64 0,00 5.715,64 0,00 5.715,64 0,00 5.715,64 0,00 5.715,64 0,00 5.715,64 0,00 15110.0000 1


3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 1.228,65 271,35 0,00 271,35 67,84 271,35 0,00 271,35 0,00 135,67 67,84 203,51 67,84 433110.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 271,35 0,00 271,35 67,84 271,35 0,00 271,35 0,00 135,67 67,84 203,51 67,84

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 2.800,77 869,23 1.330,00 2.199,23 2.003,73 431,23 34,00 465,23 1.734,00 68,00 127,50 195,50 269,73 16110.0000 1

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 399,50 1.330,00 1.729,50 1.534,00 161,50 34,00 195,50 1.534,00 68,00 127,50 195,50 0,00


24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 13,73 0,00 13,73 13,73 13,73 0,00 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73

30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 256,00 0,00 256,00 256,00 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434110.0000 1


7 ESTAGIÁRIOS 87.240,40 17.358,24 104.598,64 0,00 87.240,40 17.358,24 104.598,64 0,00 87.240,40 17.358,24 104.598,64 0,00

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 129.377,82 49.193,35 178.571,17 103.331,72 96.443,86 14.527,87 110.971,73 67.599,44 73.399,45 1.840,00 75.239,45 35.732,28

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 11.085,30 1.415,31 12.500,61 2.520,66 11.085,30 1.415,31 12.500,61 0,00 6.554,52 3.425,43 9.979,95 2.520,66

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 19.000,00 169.000,00 37.793,55 130.076,53 1.129,92 131.206,45 67.691,46 71.459,60 18.601,02 90.060,62 41.145,83 52.814,25 10.700,74 63.514,99 26.545,63 19110.0000 1

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.667,00 0,00 1.667,00 1.667,00 867,00 0,00 867,00 800,00 0,00 0,00 0,00 867,00

8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 5.677,56 0,00 5.677,56 4.731,30 946,26 494,75 1.441,01 4.236,55 946,26 0,00 946,26 494,75


43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.500,00 0,00 5.500,00 3.956,69 1.543,31 132,71 1.676,02 3.823,98 1.370,76 172,55 1.543,31 132,71

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.500,00 0,00 3.500,00 2.906,58 843,54 161,78 1.005,32 2.494,68 250,67 342,75 593,42 411,90

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.971,45 -425,90 6.545,55 3.764,12 2.781,43 974,12 3.755,55 2.790,00 2.561,43 220,00 2.781,43 974,12

66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.548,97 0,00 1.548,97 1.548,97 0,00 0,00 0,00 1.548,97 0,00 0,00 0,00 0,00

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 52,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 64.995,01 1.005,82 66.000,83 28.432,53 37.701,70 10.143,57 47.845,27 18.155,56 34.296,95 3.271,35 37.568,30 10.276,97



3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20110.0000 1



1.389.500,00 0,00 1.389.500,00 591.362,18 681.758,07 116.379,75 798.137,82 216.632,03 589.769,18 97.889,37 687.658,55 110.479,27 495.696,98 85.808,81 581.505,79 106.152,76Total por Unidade Executora

1.389.500,00 0,00 1.389.500,00 591.362,18 681.758,07 116.379,75 798.137,82 216.632,03 589.769,18 97.889,37 687.658,55 110.479,27 495.696,98 85.808,81 581.505,79 106.152,76Total por Unidade Orçamentária

02.04 SECRETARIA




Exercício: 2017

Página: 4/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

02.04.01 GAB.SEC.MUNIC.ADM.COORD.GOVERNAMEN


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.120.000,00 -75.000,00 2.045.000,00 1.197.187,12 705.998,84 141.814,04 847.812,88 0,00 705.998,84 141.814,04 847.812,88 0,00 705.998,84 141.814,04 847.812,88 0,00 22110.0000 1


31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2.938,84 1.393,38 4.332,22 0,00 2.938,84 1.393,38 4.332,22 0,00 2.938,84 1.393,38 4.332,22 0,00

33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 6.308,47 0,00 6.308,47 0,00 6.308,47 0,00 6.308,47 0,00 6.308,47 0,00 6.308,47 0,00


43 13º SALÁRIO 25.277,08 7.306,86 32.583,94 0,00 25.277,08 7.306,86 32.583,94 0,00 25.277,08 7.306,86 32.583,94 0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 11.009,49 4.158,24 15.167,73 0,00 11.009,49 4.158,24 15.167,73 0,00 11.009,49 4.158,24 15.167,73 0,00

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.484,00 4.228,70 11.712,70 0,00 7.484,00 4.228,70 11.712,70 0,00 7.484,00 4.228,70 11.712,70 0,00


99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.162,82 4.992,09 44.154,91 0,00 39.162,82 4.992,09 44.154,91 0,00 39.162,82 4.992,09 44.154,91 0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 927.000,00 0,00 927.000,00 362.611,89 501.728,80 62.659,31 564.388,11 335.315,49 501.719,23 62.668,88 564.388,11 0,00 26.287,18 202.785,44 229.072,62 335.315,49 23110.0000 1

1 FGTS 56,38 -9,57 46,81 0,00 46,81 0,00 46,81 0,00 46,81 0,00 46,81 0,00

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 501.672,42 62.668,88 564.341,30 335.315,49 501.672,42 62.668,88 564.341,30 0,00 26.240,37 202.785,44 229.025,81 335.315,49

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.000,00 75.000,00 117.000,00 44.083,53 69.423,60 3.492,87 72.916,47 0,00 69.423,60 3.492,87 72.916,47 0,00 69.423,60 3.492,87 72.916,47 0,00 24110.0000 1

15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 69.423,60 3.492,87 72.916,47 0,00 69.423,60 3.492,87 72.916,47 0,00 69.423,60 3.492,87 72.916,47 0,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,00 9.000,00 4.728,64 4.271,36 0,00 4.271,36 590,40 3.273,92 881,92 4.155,84 115,52 2.934,72 746,24 3.680,96 474,88 25110.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 4.271,36 0,00 4.271,36 590,40 3.273,92 881,92 4.155,84 115,52 2.934,72 746,24 3.680,96 474,88

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 151.000,00 341.000,00 210.790,15 149.979,94 -19.770,09 130.209,85 93.472,82 64.052,82 9.785,25 73.838,07 56.371,78 35.102,13 1.634,90 36.737,03 37.101,04 26110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 61.789,56 -47.580,72 14.208,84 13.000,00 1.208,84 283,80 1.492,64 12.716,20 1.208,84 0,00 1.208,84 283,80

4 GÁS ENGARRAFADO 2.317,99 1.831,00 4.148,99 3.934,00 553,96 495,92 1.049,88 3.099,11 214,99 0,00 214,99 834,89

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12.797,95 7.378,00 20.175,95 15.884,30 5.290,95 612,00 5.902,95 14.273,00 2.940,15 1.351,50 4.291,65 1.611,30

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 25.137,29 26.245,83 51.383,12 31.548,52 20.309,60 6.950,53 27.260,13 24.122,99 19.834,60 0,00 19.834,60 7.425,53

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 125,00 76,00 201,00 76,00 125,00 76,00 201,00 0,00 125,00 0,00 125,00 76,00

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.348,42 249,00 1.597,42 1.054,48 838,42 249,00 1.087,42 510,00 542,94 0,00 542,94 544,48

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 43.350,12 -8.068,20 35.281,92 26.768,52 33.631,44 0,00 33.631,44 1.650,48 8.513,40 0,00 8.513,40 25.118,04



26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 151,60 50,00 201,60 0,00


99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.132,61 0,00 2.132,61 1.019,00 1.113,61 1.019,00 2.132,61 0,00 1.113,61 0,00 1.113,61 1.019,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.549,34 431,29 19,37 450,66 0,00 431,29 19,37 450,66 0,00 431,29 19,37 450,66 0,00 28110.0000 1

8 PEDÁGIOS 431,29 19,37 450,66 0,00 431,29 19,37 450,66 0,00 431,29 19,37 450,66 0,00

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 145.000,00 31.500,00 176.500,00 169.015,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 436110.0000 1

1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00 7.485,00 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.000,00 39.000,00 83.000,00 18.804,88 50.542,03 13.653,09 64.195,12 0,00 50.542,03 13.653,09 64.195,12 0,00 50.542,03 13.653,09 64.195,12 0,00 29110.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 50.542,03 13.653,09 64.195,12 0,00 50.542,03 13.653,09 64.195,12 0,00 50.542,03 13.653,09 64.195,12 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.420.000,00 -190.000,00 1.230.000,00 652.499,94 543.312,55 34.187,51 577.500,06 286.395,10 288.203,64 57.552,89 345.756,53 231.743,53 188.478,21 102.626,75 291.104,96 54.651,57 30110.0000 1

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 134.868,97 0,00 134.868,97 74.186,77 64.072,61 5.697,06 69.769,67 65.099,30 44.679,15 16.003,05 60.682,20 9.087,47


16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00

17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 726,00 0,00 726,00 116,00 668,00 58,00 726,00 0,00 610,00 0,00 610,00 116,00

37 JUROS 17,27 0,00 17,27 0,00 17,27 0,00 17,27 0,00 17,27 0,00 17,27 0,00

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 85.000,00 0,00 85.000,00 55.685,81 24.142,44 5.171,75 29.314,19 55.685,81 24.142,44 5.171,75 29.314,19 0,00




Exercício: 2017

Página: 5/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 31.000,00 0,00 31.000,00 12.517,45 18.482,55 0,00 18.482,55 12.517,45 4.666,59 13.815,96 18.482,55 0,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 146.163,40 15.274,75 161.438,15 41.401,50 112.285,23 26.732,92 139.018,15 22.420,00 69.283,03 50.753,62 120.036,65 18.981,50

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.492,22 0,00 2.492,22 0,00 2.492,22 0,00 2.492,22 0,00 2.112,22 380,00 2.492,22 0,00

72 VALE-TRANSPORTE 1.302,40 260,48 1.562,88 520,96 1.302,40 0,00 1.302,40 260,48 1.041,92 0,00 1.041,92 260,48

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 349,60 0,00 349,60 0,00 349,60 0,00 349,60 0,00 349,60 0,00 349,60 0,00

90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 112.992,73 4.991,50 117.984,23 74.994,92 44.466,43 17.215,87 61.682,30 56.301,93 29.161,73 13.827,58 42.989,31 18.692,99

97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 8.802,64 0,00 8.802,64 6.491,24 4.088,66 965,00 5.053,66 3.748,98 1.346,40 965,00 2.311,40 2.742,26

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.803,37 -25,00 10.778,37 4.939,88 8.777,07 -22,50 8.754,57 2.023,80 5.863,49 -25,00 5.838,49 2.916,08




3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435110.0000 1


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31110.0000 1



4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 400.000,00 142.594,98 257.405,02 0,00 257.405,02 257.405,02 0,00 0,00 0,00 257.405,02 0,00 0,00 0,00 0,00 415100.0029 7

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 257.405,02 0,00 257.405,02 257.405,02 0,00 0,00 0,00 257.405,02 0,00 0,00 0,00 0,00





12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 329,00 0,00 329,00 329,00 0,00 329,00 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,00

04.122.4016.4212 AQUISICAO, DESENVOLVIMENTO,

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 950.000,00 476.650,00 1.426.650,00 225.817,84 463.982,16 736.850,00 1.200.832,16 813.850,00 386.982,16 87.770,00 474.752,16 726.080,00 386.982,16 0,00 386.982,16 87.770,00 502110.0000 1

11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 463.982,16 736.850,00 1.200.832,16 813.850,00 386.982,16 87.770,00 474.752,16 726.080,00 386.982,16 0,00 386.982,16 87.770,00

04.122.4016.4213 AQUISICAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 425.000,00 0,00 425.000,00 115.895,81 309.104,19 0,00 309.104,19 219.145,35 173.418,15 31.525,03 204.943,18 104.161,01 89.958,84 0,00 89.958,84 114.984,34 503110.0000 1

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 309.104,19 0,00 309.104,19 219.145,35 173.418,15 31.525,03 204.943,18 104.161,01 89.958,84 0,00 89.958,84 114.984,34

8.051.000,00 508.150,00 8.559.150,00 4.428.057,14 3.138.335,46 992.757,40 4.131.092,86 2.038.418,70 2.325.872,36 429.343,64 2.755.216,00 1.375.876,86 1.610.902,70 481.771,46 2.092.674,16 662.541,84Total por Unidade Executora

8.051.000,00 508.150,00 8.559.150,00 4.428.057,14 3.138.335,46 992.757,40 4.131.092,86 2.038.418,70 2.325.872,36 429.343,64 2.755.216,00 1.375.876,86 1.610.902,70 481.771,46 2.092.674,16 662.541,84Total por Unidade Orçamentária

02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

02.05.01 GAB.SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000.000,00 -31.200,00 968.800,00 475.314,76 402.395,26 91.089,98 493.485,24 0,00 402.395,26 91.089,98 493.485,24 0,00 402.395,26 91.089,98 493.485,24 0,00 34110.0000 1


31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.626,86 824,87 2.451,73 0,00 1.626,86 824,87 2.451,73 0,00 1.626,86 824,87 2.451,73 0,00




Exercício: 2017

Página: 6/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


43 13º SALÁRIO 16.389,05 2.739,64 19.128,69 0,00 16.389,05 2.739,64 19.128,69 0,00 16.389,05 2.739,64 19.128,69 0,00




99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 613,89 405,57 1.019,46 0,00 613,89 405,57 1.019,46 0,00 613,89 405,57 1.019,46 0,00






3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 7.200,00 25.200,00 13.306,16 16.845,41 -4.951,57 11.893,84 9.920,19 2.143,84 211,93 2.355,77 9.538,07 1.973,65 0,00 1.973,65 382,12 37110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 16.552,16 -4.951,57 11.600,59 9.875,19 1.850,59 211,93 2.062,52 9.538,07 1.725,40 0,00 1.725,40 337,12




3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500,00 361,06 94,62 44,32 138,94 0,00 94,62 44,32 138,94 0,00 94,62 44,32 138,94 0,00 39110.0000 1

8 PEDÁGIOS 94,62 44,32 138,94 0,00 94,62 44,32 138,94 0,00 94,62 44,32 138,94 0,00

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 800.000,00 0,00 800.000,00 205.261,29 546.714,71 48.024,00 594.738,71 408.024,00 231.714,71 45.000,00 276.714,71 318.024,00 141.714,71 45.000,00 186.714,71 90.000,00 40110.0000 1

1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 546.714,71 48.024,00 594.738,71 408.024,00 231.714,71 45.000,00 276.714,71 318.024,00 141.714,71 45.000,00 186.714,71 90.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 11.937,13 6.267,19 1.795,68 8.062,87 1.700,00 4.567,19 2.645,68 7.212,87 850,00 3.717,19 2.645,68 6.362,87 850,00 41110.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 1.167,19 1.795,68 2.962,87 0,00 1.167,19 1.795,68 2.962,87 0,00 1.167,19 1.795,68 2.962,87 0,00

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.100,00 0,00 5.100,00 1.700,00 3.400,00 850,00 4.250,00 850,00 2.550,00 850,00 3.400,00 850,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.807.000,00 -7.200,00 1.799.800,00 914.690,53 818.581,42 66.528,05 885.109,47 350.908,73 478.803,82 110.964,79 589.768,61 295.340,86 454.213,12 79.987,62 534.200,74 55.567,87 42110.0000 1

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.350,00 0,00 12.350,00 60,00 12.350,00 0,00 12.350,00 0,00 12.290,00 0,00 12.290,00 60,00


11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00


37 JUROS 15.938,00 181,22 16.119,22 9.988,39 5.947,29 5.193,45 11.140,74 4.978,48 5.938,00 192,83 6.130,83 5.009,91

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 100,00 0,00 100,00 31,43 51,96 33,28 85,24 14,76 51,96 16,61 68,57 16,67

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 400,00 0,00 400,00 400,00 368,32 0,00 368,32 31,68 0,00 0,00 0,00 368,32

47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 234.912,21 0,00 234.912,21 96.103,50 122.384,88 16.423,83 138.808,71 96.103,50 122.384,88 16.423,83 138.808,71 0,00

48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00 945,00 0,00

57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.257,89 9,15 1.267,04 192,94 1.074,10 192,94 1.267,04 0,00 1.074,10 0,00 1.074,10 192,94

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 6.690,00 0,00 6.690,00 0,00 6.690,00 0,00 6.690,00 0,00 6.690,00 0,00 6.690,00 0,00

72 VALE-TRANSPORTE 1.562,88 130,24 1.693,12 390,72 1.562,88 0,00 1.562,88 130,24 1.302,40 0,00 1.302,40 260,48

81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 181.794,73 49.811,03 231.605,76 0,00 181.794,73 49.811,03 231.605,76 0,00 181.794,73 49.811,03 231.605,76 0,00




3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 100.000,00 0,00 100.000,00 40.090,00 60.000,00 -90,00 59.910,00 59.910,00 90,00 -90,00 0,00 59.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43110.0000 1

18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 60.000,00 -90,00 59.910,00 59.910,00 90,00 -90,00 0,00 59.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Exercício: 2017

Página: 7/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


2 RESTITUIÇÕES 4.589,92 0,00 4.589,92 0,00 4.589,92 0,00 4.589,92 0,00 4.589,92 0,00 4.589,92 0,00



35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 458,00 0,00 458,00 0,00 458,00 0,00 458,00 0,00 458,00 0,00 458,00 0,00

4.093.000,00 0,00 4.093.000,00 1.924.247,40 1.972.733,05 196.019,55 2.168.752,60 886.752,17 1.241.643,88 243.445,79 1.485.089,67 683.662,93 1.056.711,63 225.288,80 1.282.000,43 203.089,24Total por Unidade Executora

4.093.000,00 0,00 4.093.000,00 1.924.247,40 1.972.733,05 196.019,55 2.168.752,60 886.752,17 1.241.643,88 243.445,79 1.485.089,67 683.662,93 1.056.711,63 225.288,80 1.282.000,43 203.089,24Total por Unidade Orçamentária

02.06 SECRETARIA MUNICIPAL PLAN. URBANO

02.06.01 GAB.SECRETARIO MUNIC.PLANEJAMENTO






43 13º SALÁRIO 9.486,09 1.752,32 11.238,41 0,00 9.486,09 1.752,32 11.238,41 0,00 9.486,09 1.752,32 11.238,41 0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.400,58 0,00 2.400,58 0,00 2.400,58 0,00 2.400,58 0,00 2.400,58 0,00 2.400,58 0,00









3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 6.120,10 17.167,73 -3.287,83 13.879,90 10.636,50 3.417,40 632,54 4.049,94 9.829,96 3.098,40 145,00 3.243,40 806,54 49110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 13.037,83 -3.287,83 9.750,00 9.750,00 0,00 632,54 632,54 9.117,46 0,00 0,00 0,00 632,54




44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 712,50 0,00 712,50 712,50 0,00 0,00 0,00 712,50 0,00 0,00 0,00 0,00

47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 3.029,40 0,00 3.029,40 0,00 3.029,40 0,00 3.029,40 0,00 3.029,40 0,00 3.029,40 0,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 818,89 136,29 44,82 181,11 0,00 136,29 44,82 181,11 0,00 136,29 44,82 181,11 0,00 51110.0000 1

8 PEDÁGIOS 136,29 44,82 181,11 0,00 136,29 44,82 181,11 0,00 136,29 44,82 181,11 0,00


3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 17.200,00 32.200,00 17.718,33 10.820,23 3.661,44 14.481,67 1.700,00 9.120,23 4.511,44 13.631,67 850,00 8.270,23 4.511,44 12.781,67 850,00 52110.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 5.720,23 3.661,44 9.381,67 0,00 5.720,23 3.661,44 9.381,67 0,00 5.720,23 3.661,44 9.381,67 0,00

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.100,00 0,00 5.100,00 1.700,00 3.400,00 850,00 4.250,00 850,00 2.550,00 850,00 3.400,00 850,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 750.000,00 -17.200,00 732.800,00 698.276,28 31.125,52 3.398,20 34.523,72 29.151,77 12.071,91 -940,01 11.131,90 23.391,82 4.930,33 441,62 5.371,95 5.759,95 53110.0000 1

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 90,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00






Exercício: 2017

Página: 8/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00

72 VALE-TRANSPORTE 806,96 398,20 1.205,16 528,44 806,96 398,20 1.205,16 0,00 676,72 0,00 676,72 528,44


99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.985,56 3.000,00 31.985,56 27.752,55 10.344,41 -1.354,88 8.989,53 22.996,03 3.808,00 425,01 4.233,01 4.756,52




4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 620,00 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 54110.0000 1

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00

1.687.500,00 0,00 1.687.500,00 1.219.136,72 410.597,34 57.765,94 468.363,28 86.901,67 374.713,40 59.578,10 434.291,50 34.071,78 315.418,32 66.043,29 381.461,61 52.829,89Total por Unidade Executora

1.687.500,00 0,00 1.687.500,00 1.219.136,72 410.597,34 57.765,94 468.363,28 86.901,67 374.713,40 59.578,10 434.291,50 34.071,78 315.418,32 66.043,29 381.461,61 52.829,89Total por Unidade Orçamentária

02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.

02.07.01 GAB.SECRET.MUNICIPAL





37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.978,80 435,08 2.413,88 0,00 1.978,80 435,08 2.413,88 0,00 1.978,80 435,08 2.413,88 0,00

43 13º SALÁRIO 3.071,19 0,00 3.071,19 0,00 3.071,19 0,00 3.071,19 0,00 3.071,19 0,00 3.071,19 0,00



99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 711,42 0,00 711,42 0,00 711,42 0,00 711,42 0,00 711,42 0,00 711,42 0,00





3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.396,64 3.603,36 0,00 3.603,36 3.157,36 446,00 0,00 446,00 3.157,36 199,60 246,40 446,00 0,00 58110.0000 1

18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 174,60 0,00 174,60 0,00 174,60 0,00 174,60 0,00 174,60 0,00 174,60 0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.403,76 0,00 3.403,76 3.157,36 246,40 0,00 246,40 3.157,36 0,00 246,40 246,40 0,00



3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,00 3.000,00 901,06 1.049,47 1.049,47 2.098,94 0,00 1.049,47 1.049,47 2.098,94 0,00 1.049,47 1.049,47 2.098,94 0,00 61110.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 1.049,47 1.049,47 2.098,94 0,00 1.049,47 1.049,47 2.098,94 0,00 1.049,47 1.049,47 2.098,94 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 170.000,00 0,00 170.000,00 111.778,08 56.822,52 1.399,40 58.221,92 43.926,35 14.324,74 3.312,09 17.636,83 40.585,09 10.941,75 3.353,82 14.295,57 3.341,26 62110.0000 1


12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.123,80 0,00 1.123,80 1.048,80 75,00 1.048,80 1.123,80 0,00 0,00 75,00 75,00 1.048,80

14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00 1.390,00 0,00

16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 1.042,40 1.042,40 1.042,40 0,00 1.042,40 1.042,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042,40


43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 25.000,00 0,00 25.000,00 16.738,35 7.958,09 561,80 8.519,89 16.480,11 6.411,05 1.850,60 8.261,65 258,24

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 10.500,00 0,00 10.500,00 8.359,16 2.221,73 244,09 2.465,82 8.034,18 1.722,62 418,22 2.140,84 324,98

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 4.299,60 0,00 4.299,60 2.979,60 1.320,00 0,00 1.320,00 2.979,60 660,00 660,00 1.320,00 0,00




Exercício: 2017

Página: 9/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

72 VALE-TRANSPORTE 390,72 0,00 390,72 130,24 390,72 0,00 390,72 0,00 260,48 0,00 260,48 130,24

79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 3.520,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.100,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.232,40 350,00 1.582,40 884,80 761,20 350,00 1.111,20 471,20 347,60 350,00 697,60 413,60





4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815110.0000 1


11.334.2009.2124 PROMOVER IMPLANTACAO DE CURSOS

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 579.700,00 0,00 579.700,00 0,00 579.700,00 0,00 579.700,00 289.850,02 241.541,65 48.308,33 289.849,98 289.850,02 241.541,65 48.308,33 289.849,98 0,00 608110.0000 1

0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 579.700,00 0,00 579.700,00 289.850,02 241.541,65 48.308,33 289.849,98 289.850,02 241.541,65 48.308,33 289.849,98 0,00

11.334.2009.2125 CONSTRUCAO DA ETEC

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.120.000,00 -738.150,00 381.850,00 381.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486110.0000 1

2.292.700,00 -708.150,00 1.584.550,00 795.660,19 770.774,73 18.115,08 788.889,81 352.582,08 386.961,24 68.336,10 455.297,34 333.592,47 364.501,34 71.806,39 436.307,73 18.989,61Total por Unidade Executora

02.07.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO





5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 48.250,00 0,00 48.250,00 23.500,00 24.750,00 0,00 24.750,00 23.500,00 16.500,00 8.250,00 24.750,00 0,00

22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 7.998,00 7.998,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 72.000,00 0,00 72.000,00 50.101,64 16.374,88 9.791,54 26.166,42 45.833,58 16.374,88 5.523,48 21.898,36 4.268,06

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 25.500,00 0,00 25.500,00 12.780,39 17.675,86 2.119,14 19.795,00 5.705,00 0,00 12.719,61 12.719,61 7.075,39

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3.784,13 -235,21 3.548,92 1.250,00 2.298,92 0,00 2.298,92 1.250,00 1.858,92 440,00 2.298,92 0,00



219.500,00 0,00 219.500,00 62.203,08 149.534,13 7.762,79 157.296,92 95.630,03 61.099,66 11.910,68 73.010,34 84.286,58 34.733,80 26.933,09 61.666,89 11.343,45Total por Unidade Executora

2.512.200,00 -708.150,00 1.804.050,00 857.863,27 920.308,86 25.877,87 946.186,73 448.212,11 448.060,90 80.246,78 528.307,68 417.879,05 399.235,14 98.739,48 497.974,62 30.333,06Total por Unidade Orçamentária

02.08 SECRET.MUNICIPAL OBRAS E

02.08.01 GAB.SECRETARIO OBRAS E

15.451.2012.1161 APOIO NA CONSTRUCAO DO NOVO FORUM


15.452.2012.2370 DRENAGEM RUAS CENTRO/PARQUE LINEAR

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.373.000,00 0,00 1.373.000,00 45.557,52 1.327.442,48 0,00 1.327.442,48 1.327.442,48 0,00 155.432,31 155.432,31 1.172.010,17 0,00 0,00 0,00 155.432,31 639100.0020 5




Exercício: 2017

Página: 10/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.327.442,48 0,00 1.327.442,48 1.327.442,48 0,00 155.432,31 155.432,31 1.172.010,17 0,00 0,00 0,00 155.432,31

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 0,00 36.000,00 21.337,17 14.662,83 0,00 14.662,83 14.662,83 0,00 1.923,02 1.923,02 12.739,81 0,00 0,00 0,00 1.923,02 782100.0020 1

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 14.662,83 0,00 14.662,83 14.662,83 0,00 1.923,02 1.923,02 12.739,81 0,00 0,00 0,00 1.923,02


3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 592,96 271,36 135,68 407,04 271,36 271,36 135,68 407,04 0,00 67,84 67,84 135,68 271,36 439110.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 271,36 135,68 407,04 271,36 271,36 135,68 407,04 0,00 67,84 67,84 135,68 271,36


7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 289,20 0,00 289,20 289,20 289,20 0,00 289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 289,20


17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.952,00 14.763,00 16.715,00 14.962,00 1.952,00 0,00 1.952,00 14.763,00 1.753,00 0,00 1.753,00 199,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 9.019,37 0,00 9.019,37 7.840,77 1.178,60 7.361,05 8.539,65 479,72 1.178,60 0,00 1.178,60 7.361,05


28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 5.378,11 0,00 5.378,11 1.091,16 4.286,95 1.091,16 5.378,11 0,00 4.286,95 0,00 4.286,95 1.091,16

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 14.845,00 2.195,44 17.040,44 17.040,44 9.898,20 6.396,70 16.294,90 745,54 0,00 0,00 0,00 16.294,90






1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.528,78 0,00 2.528,78 2.528,78 2.528,78 0,00 2.528,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.528,78

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 18.962,00 2.000,00 20.962,00 20.962,00 2.082,00 3.660,00 5.742,00 15.220,00 0,00 0,00 0,00 5.742,00

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.968,00 0,00 3.968,00 0,00 3.968,00 0,00 3.968,00 0,00 0,00 3.968,00 3.968,00 0,00


17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2.980,00 2.013,53 4.993,53 4.740,00 0,00 3.853,53 3.853,53 1.140,00 0,00 253,53 253,53 3.600,00


99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.223,50 0,00 11.223,50 9.411,50 1.812,00 1.611,50 3.423,50 7.800,00 1.812,00 0,00 1.812,00 1.611,50

1.766.073,00 0,00 1.766.073,00 327.150,33 1.417.815,02 21.107,65 1.438.922,67 1.425.240,12 30.545,48 181.464,95 212.010,43 1.226.912,24 9.393,18 4.289,37 13.682,55 198.327,88Total por Unidade Executora

02.08.02 DEPT.DE MANUT.CONSERVACAO E


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.045.000,00 -17.000,00 1.028.000,00 237.768,59 635.138,25 155.093,16 790.231,41 0,00 635.138,25 155.093,16 790.231,41 0,00 635.138,25 155.093,16 790.231,41 0,00 73110.0000 1




43 13º SALÁRIO 21.262,80 7.839,16 29.101,96 0,00 21.262,80 7.839,16 29.101,96 0,00 21.262,80 7.839,16 29.101,96 0,00











Exercício: 2017

Página: 11/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


4 GÁS ENGARRAFADO 61,99 0,00 61,99 0,00 61,99 0,00 61,99 0,00 61,99 0,00 61,99 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.030,76 0,00 5.030,76 3.177,00 1.853,76 0,00 1.853,76 3.177,00 1.530,00 323,76 1.853,76 0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 9.515,67 1.645,54 11.161,21 10.241,21 5.072,41 0,00 5.072,41 6.088,80 920,00 0,00 920,00 4.152,41

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 8.861,48 0,00 8.861,48 4.031,48 8.861,48 0,00 8.861,48 0,00 4.830,00 0,00 4.830,00 4.031,48

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 206.001,80 0,00 206.001,80 93.398,80 137.193,00 0,00 137.193,00 68.808,80 112.603,00 0,00 112.603,00 24.590,00

42 FERRAMENTAS 1.652,00 0,00 1.652,00 0,00 1.652,00 0,00 1.652,00 0,00 1.652,00 0,00 1.652,00 0,00

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 164.189,73 65.744,00 229.933,73 223.465,85 79.658,31 48.173,29 127.831,60 102.102,13 6.467,88 0,00 6.467,88 121.363,72




4 DIREITOS AUTORAIS 309,92 0,00 309,92 309,92 0,00 0,00 0,00 309,92 0,00 0,00 0,00 0,00


12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 0,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.796,00 0,00 1.796,00 836,00 1.738,00 58,00 1.796,00 0,00 960,00 0,00 960,00 836,00


44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9.200,00 0,00 9.200,00 6.310,58 3.384,31 705,94 4.090,25 5.109,75 542,64 2.346,78 2.889,42 1.200,83

45 SERVIÇOS DE GÁS 127,96 0,00 127,96 3,98 123,98 0,00 123,98 3,98 123,98 0,00 123,98 0,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5.915,22 -232,57 5.682,65 3.069,47 3.206,71 521,94 3.728,65 1.954,00 2.129,15 484,03 2.613,18 1.115,47

72 VALE-TRANSPORTE 911,68 0,00 911,68 0,00 911,68 0,00 911,68 0,00 911,68 0,00 911,68 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.865,70 0,00 5.865,70 4.662,40 3.807,30 0,00 3.807,30 2.058,40 1.203,30 0,00 1.203,30 2.604,00



3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 0,00 50.000,00 48.598,95 1.401,05 0,00 1.401,05 0,00 1.401,05 0,00 1.401,05 0,00 0,00 1.401,05 1.401,05 0,00 647110.0000 1

99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.401,05 0,00 1.401,05 0,00 1.401,05 0,00 1.401,05 0,00 0,00 1.401,05 1.401,05 0,00


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 681.000,00 0,00 681.000,00 564.665,87 116.334,13 0,00 116.334,13 0,00 116.334,13 0,00 116.334,13 0,00 116.334,13 0,00 116.334,13 0,00 81110.0000 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 94.322,72 0,00 94.322,72 0,00 94.322,72 0,00 94.322,72 0,00 94.322,72 0,00 94.322,72 0,00


43 13º SALÁRIO 3.612,51 0,00 3.612,51 0,00 3.612,51 0,00 3.612,51 0,00 3.612,51 0,00 3.612,51 0,00


3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136.000,00 0,00 136.000,00 136.000,00 24.549,79 -24.549,79 0,00 0,00 24.549,79 -24.549,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82110.0000 1

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 24.549,79 -24.549,79 0,00 0,00 24.549,79 -24.549,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 -40.300,00 59.700,00 58.696,20 1.003,80 0,00 1.003,80 0,00 1.003,80 0,00 1.003,80 0,00 300,00 703,80 1.003,80 0,00 84110.0000 1

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.003,80 0,00 1.003,80 0,00 1.003,80 0,00 1.003,80 0,00 300,00 703,80 1.003,80 0,00


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 155.000,00 60.000,00 215.000,00 4.712,20 209.897,08 390,72 210.287,80 152.779,25 58.941,04 13.756,60 72.697,64 137.590,16 41.130,70 16.377,85 57.508,55 15.189,09 87110.0000 1


44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 44.200,00 0,00 44.200,00 30.337,65 16.296,11 3.111,66 19.407,77 24.792,23 5.788,66 8.073,69 13.862,35 5.545,42




Exercício: 2017

Página: 12/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

72 VALE-TRANSPORTE 1.697,08 390,72 2.087,80 1.041,92 1.697,08 0,00 1.697,08 390,72 1.045,88 0,00 1.045,88 651,20



3.188.500,00 -20.300,00 3.168.200,00 1.306.918,06 1.636.859,14 224.422,80 1.861.281,94 646.777,64 1.306.529,15 214.119,44 1.520.648,59 340.633,35 1.020.198,86 194.305,44 1.214.504,30 306.144,29Total por Unidade Executora

02.08.03 DEPT DE SERVICOS URBANOS






43 13º SALÁRIO 7.154,85 2.747,04 9.901,89 0,00 7.154,85 2.747,04 9.901,89 0,00 7.154,85 2.747,04 9.901,89 0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 1.468,00 1.468,00 0,00 0,00 1.468,00 1.468,00 0,00 0,00 1.468,00 1.468,00 0,00







3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 -129.400,00 220.600,00 205.181,89 22.153,31 -6.735,20 15.418,11 11.061,84 5.819,07 2.658,44 8.477,51 6.940,60 4.001,27 355,00 4.356,27 4.121,24 91110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 2.160,44 2.160,44 4.339,56 0,00 0,00 0,00 2.160,44

4 GÁS ENGARRAFADO 0,00 348,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.139,00 0,00 1.139,00 510,00 561,00 68,00 629,00 510,00 374,00 255,00 629,00 0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 9.156,24 -7.513,20 1.643,04 1.643,04 0,00 0,00 0,00 1.643,04 0,00 0,00 0,00 0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.317,20 150,00 3.467,20 702,40 3.317,20 150,00 3.467,20 0,00 2.764,80 0,00 2.764,80 702,40





39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 597,47 0,00 597,47 0,00 597,47 0,00 597,47 0,00 597,47 0,00 597,47 0,00

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


8 PEDÁGIOS 385,62 76,79 462,41 0,00 385,62 76,79 462,41 0,00 385,62 76,79 462,41 0,00


7 ESTAGIÁRIOS 8.675,62 4.197,88 12.873,50 0,00 8.675,62 4.197,88 12.873,50 0,00 8.675,62 4.197,88 12.873,50 0,00






44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9.500,00 0,00 9.500,00 8.170,17 2.028,04 287,42 2.315,46 7.184,54 1.329,83 0,00 1.329,83 985,63

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.587,36 595,26 7.182,62 3.676,79 4.457,36 595,26 5.052,62 2.130,00 3.065,83 440,00 3.505,83 1.546,79

81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 45,70 0,00 45,70 0,00 45,70 0,00 45,70 0,00 45,70 0,00 45,70 0,00





Exercício: 2017

Página: 13/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.



3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 71.400,00 72.400,00 253,71 72.146,29 0,00 72.146,29 131,35 72.146,29 0,00 72.146,29 0,00 48.524,94 23.490,00 72.014,94 131,35 577110.0000 1

1 INDENIZAÇÕES 72.014,94 0,00 72.014,94 0,00 72.014,94 0,00 72.014,94 0,00 48.524,94 23.490,00 72.014,94 0,00

2 RESTITUIÇÕES 131,35 0,00 131,35 131,35 131,35 0,00 131,35 0,00 0,00 0,00 0,00 131,35

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00 136.198,21 261.198,21 261.198,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572100.0039 5


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 30,00 890,00 2.080,00 2.970,00 2.970,00 890,00 2.080,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 96110.0000 1

4 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 890,00 0,00 890,00 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00

42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0,00 110.000,00 84.671,48 17.467,79 7.860,73 25.328,52 25.167,02 59,50 2.277,00 2.336,50 22.992,02 59,50 102,00 161,50 2.175,00 97110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 13.097,27 -13.097,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.370,52 3.458,00 7.828,52 7.667,02 59,50 102,00 161,50 7.667,02 59,50 102,00 161,50 0,00

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 2.175,00 2.175,00 15.325,00 0,00 0,00 0,00 2.175,00


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 330.905,08 4.468.834,44 260,48 4.469.094,92 3.833.515,64 1.027.886,95 426.271,06 1.454.158,01 3.014.936,91 430.644,81 204.934,47 635.579,28 818.578,73 99110.0000 1

37 JUROS 36.395,65 0,00 36.395,65 12.131,89 36.395,65 0,00 36.395,65 0,00 18.197,82 6.065,94 24.263,76 12.131,89

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.426.163,94 0,00 4.426.163,94 3.817.607,75 986.468,85 426.271,06 1.412.739,91 3.013.424,03 409.687,66 198.868,53 608.556,19 804.183,72

72 VALE-TRANSPORTE 1.693,12 260,48 1.953,60 651,20 1.693,12 0,00 1.693,12 260,48 1.302,40 0,00 1.302,40 390,72











99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 820,32 0,00 820,32 820,32 0,00 0,00 0,00 820,32 0,00 0,00 0,00 0,00


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 109.000,00 0,00 109.000,00 393,50 108.606,50 0,00 108.606,50 108.606,50 0,00 0,00 0,00 108.606,50 0,00 0,00 0,00 0,00 737100.0005 1







Exercício: 2017

Página: 14/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.



4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 516.891,63 526.891,63 113.848,27 413.043,36 0,00 413.043,36 413.043,36 0,00 0,00 0,00 413.043,36 0,00 0,00 0,00 0,00 606100.0028 2




4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 992.600,00 0,00 992.600,00 60.790,53 931.809,47 0,00 931.809,47 931.809,47 0,00 172.179,17 172.179,17 759.630,30 0,00 0,00 0,00 172.179,17 696100.0044 5

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 931.809,47 0,00 931.809,47 931.809,47 0,00 172.179,17 172.179,17 759.630,30 0,00 0,00 0,00 172.179,17

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00 389.950,31 750.049,69 0,00 750.049,69 288.310,72 506.454,75 0,00 506.454,75 243.594,94 244.060,39 217.678,58 461.738,97 44.715,78 701100.0048 1

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 750.049,69 0,00 750.049,69 288.310,72 506.454,75 0,00 506.454,75 243.594,94 244.060,39 217.678,58 461.738,97 44.715,78

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 504.000,00 0,00 504.000,00 324.094,92 179.905,08 0,00 179.905,08 178.664,65 63.085,35 1.740,11 64.825,46 115.079,62 1.240,43 0,00 1.240,43 63.585,03 100110.0000 1

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 179.905,08 0,00 179.905,08 178.664,65 63.085,35 1.740,11 64.825,46 115.079,62 1.240,43 0,00 1.240,43 63.585,03

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 114.000,00 -25.264,00 88.736,00 88.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379100.0004 2




4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 25.264,00 25.264,00 0,81 0,00 25.263,19 25.263,19 25.263,19 0,00 25.263,19 25.263,19 0,00 0,00 0,00 0,00 25.263,19 826100.0004 2

2 RESTITUIÇÕES 0,00 25.263,19 25.263,19 25.263,19 0,00 25.263,19 25.263,19 0,00 0,00 0,00 0,00 25.263,19


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 10.000,00 11.000,00 3.078,00 0,00 7.922,00 7.922,00 7.922,00 0,00 200,00 200,00 7.722,00 0,00 0,00 0,00 200,00 101110.0000 1

12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 0,00 7.722,00 7.722,00 7.722,00 0,00 0,00 0,00 7.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.452.5018.1031 PAVIMENTACAO, CALCADAS, GUIAS E



15.452.5018.1032 RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO.






3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 155.000,00 0,00 155.000,00 133.964,02 21.035,98 0,00 21.035,98 0,00 21.035,98 0,00 21.035,98 0,00 21.035,98 0,00 21.035,98 0,00 102110.0000 1


37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 756,87 0,00 756,87 0,00 756,87 0,00 756,87 0,00 756,87 0,00 756,87 0,00





Exercício: 2017

Página: 15/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.




3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 65.300,00 155.300,00 22,28 87.027,72 68.250,00 155.277,72 142.692,98 18.734,24 3.482,03 22.216,27 133.061,45 12.584,74 0,00 12.584,74 9.631,53 105110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 57.329,72 68.250,00 125.579,72 112.994,98 12.584,74 3.482,03 16.066,77 109.512,95 12.584,74 0,00 12.584,74 3.482,03

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 29.698,00 0,00 29.698,00 29.698,00 6.149,50 0,00 6.149,50 23.548,50 0,00 0,00 0,00 6.149,50


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 727.325,34 3.733.001,27 1.539.673,39 5.272.674,66 3.675.360,74 2.417.599,95 927.916,53 3.345.516,48 1.927.158,18 881.226,77 716.087,15 1.597.313,92 1.748.202,56 108110.0000 1

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.663.302,39 1.539.673,39 5.202.975,78 3.605.661,86 2.417.599,95 927.916,53 3.345.516,48 1.857.459,30 881.226,77 716.087,15 1.597.313,92 1.748.202,56

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.698,88 0,00 69.698,88 69.698,88 0,00 0,00 0,00 69.698,88 0,00 0,00 0,00 0,00



18.437.892,00 1.198.748,57 19.636.640,57 6.265.459,38 11.672.550,51 1.698.630,68 13.371.181,19 10.173.066,49 4.526.294,99 1.622.732,55 6.149.027,54 7.222.153,65 1.969.911,45 1.228.203,25 3.198.114,70 2.950.912,84Total por Unidade Executora

02.08.04 DEPT DE SERVICOS RURAIS


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 676.673,18 496.619,33 126.707,49 623.326,82 79,05 496.619,33 126.707,49 623.326,82 0,00 496.540,28 126.707,49 623.247,77 79,05 109110.0000 1





43 13º SALÁRIO 18.500,87 4.953,60 23.454,47 0,00 18.500,87 4.953,60 23.454,47 0,00 18.500,87 4.953,60 23.454,47 0,00







3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 444.044,08 698.366,45 7.589,47 705.955,92 591.467,69 149.805,41 96.129,74 245.935,15 460.020,77 111.260,71 3.227,52 114.488,23 131.446,92 112110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 606.898,27 -272,53 606.625,74 530.857,55 100.492,99 92.355,37 192.848,36 413.777,38 75.768,19 0,00 75.768,19 117.080,17

4 GÁS ENGARRAFADO 365,00 348,00 713,00 713,00 365,00 0,00 365,00 348,00 0,00 0,00 0,00 365,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 46.047,58 798,00 46.845,58 39.486,08 7.715,50 558,69 8.274,19 38.571,39 7.068,50 291,00 7.359,50 914,69

14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.149,96 0,00 1.149,96 1.149,96 1.149,96 0,00 1.149,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,96

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 3.592,21 0,00 3.592,21 241,42 3.592,21 0,00 3.592,21 0,00 3.350,79 0,00 3.350,79 241,42



39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 35.818,41 290,00 36.108,41 8.261,68 33.231,73 2.586,68 35.818,41 290,00 25.073,23 2.773,50 27.846,73 7.971,68

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.022,00 6.200,00 10.222,00 10.222,00 2.785,00 629,00 3.414,00 6.808,00 0,00 0,00 0,00 3.414,00






Exercício: 2017

Página: 16/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 140,00 70,00 210,00 210,00 140,00 70,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00

16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 2.693,00 0,00 2.693,00 0,00 2.693,00 0,00 2.693,00 0,00 2.693,00 0,00 2.693,00 0,00


19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 24.444,19 1.364,99 25.809,18 10.914,26 19.494,19 1.364,99 20.859,18 4.950,00 10.767,93 4.126,99 14.894,92 5.964,26

45 SERVIÇOS DE GÁS 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00


72 VALE-TRANSPORTE 495,00 130,24 625,24 130,24 495,00 0,00 495,00 130,24 495,00 0,00 495,00 0,00






3.063.000,00 0,00 3.063.000,00 1.523.622,17 1.398.898,12 140.479,71 1.539.377,83 704.710,24 842.361,08 228.779,74 1.071.140,82 468.237,01 686.471,07 148.196,52 834.667,59 236.473,23Total por Unidade Executora

26.455.465,00 1.178.448,57 27.633.913,57 9.423.149,94 16.126.122,79 2.084.640,84 18.210.763,63 12.949.794,49 6.705.730,70 2.247.096,68 8.952.827,38 9.257.936,25 3.685.974,56 1.574.994,58 5.260.969,14 3.691.858,24Total por Unidade Orçamentária

02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC E

02.09.01 GAB.SECRETARIO MUNICIPAL


3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 25.000,00 9.804,00 14.585,44 610,56 15.196,00 13.364,32 12.806,56 746,24 13.552,80 1.643,20 1.492,48 339,20 1.831,68 11.721,12 118220.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 14.585,44 610,56 15.196,00 13.364,32 12.806,56 746,24 13.552,80 1.643,20 1.492,48 339,20 1.831,68 11.721,12



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.410.000,00 -2.705.000,00 2.705.000,00 785.263,72 1.919.710,33 25,95 1.919.736,28 1.286.355,10 636.226,99 306.542,71 942.769,70 976.966,58 526.810,23 106.570,95 633.381,18 309.388,52 120200.0014 5


11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 52.360,00 0,00 52.360,00 19.635,00 32.725,00 6.545,00 39.270,00 13.090,00 26.180,00 6.545,00 32.725,00 6.545,00

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 566.191,86 0,00 566.191,86 466.220,10 202.343,52 99.971,76 302.315,28 263.876,58 99.971,76 0,00 99.971,76 202.343,52


99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.300.606,57 0,00 1.300.606,57 800.000,00 400.606,57 200.000,00 600.606,57 700.000,00 400.606,57 100.000,00 500.606,57 100.000,00





4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.650,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122220.0000 1

24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.361.4014.4206 TRANSPORTES DE ALUNOS

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 945.000,00 300.000,00 1.245.000,00 10.083,04 1.234.916,96 0,00 1.234.916,96 656.651,92 508.286,33 139.957,42 648.243,75 586.673,21 508.286,33 69.978,71 578.265,04 69.978,71 124220.0000 1


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 265.000,00 0,00 265.000,00 70.487,50 194.512,50 0,00 194.512,50 118.485,90 57.168,15 37.716,90 94.885,05 99.627,45 57.168,15 18.858,45 76.026,60 18.858,45 125200.0020 5




Exercício: 2017

Página: 17/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 194.512,50 0,00 194.512,50 118.485,90 57.168,15 37.716,90 94.885,05 99.627,45 57.168,15 18.858,45 76.026,60 18.858,45

12.362.1001.1127 CONSTRUCAO DE NOVAS UNIDADES PARA



91 OBRAS EM ANDAMENTO 134.356,99 0,00 134.356,99 134.356,99 0,00 0,00 0,00 134.356,99 0,00 0,00 0,00 0,00


91 OBRAS EM ANDAMENTO 393.053,64 0,00 393.053,64 393.053,64 0,00 0,00 0,00 393.053,64 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 5.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 840.000,00 420.000,00 280.000,00 700.000,00 700.000,00 420.000,00 140.000,00 560.000,00 140.000,00 127200.0026 2


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 67.223,00 1.132.777,00 0,00 1.132.777,00 679.666,20 339.833,10 226.555,40 566.388,50 566.388,50 339.833,10 113.277,70 453.110,80 113.277,70 488230.0000 1





3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 1.899.500,00 0,00 1.899.500,00 1.225.559,00 328.695,67 345.245,33 673.941,00 166.427,48 328.695,67 345.245,33 673.941,00 0,00 328.695,67 178.817,85 507.513,52 166.427,48 130200.0004 1

0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 328.695,67 345.245,33 673.941,00 166.427,48 328.695,67 345.245,33 673.941,00 0,00 328.695,67 178.817,85 507.513,52 166.427,48

12.365.1001.1001 CONSTRUCAO DE NOVAS UNID PARA ATEND





4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.605.150,00 0,00 1.605.150,00 1.605.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134210.0033 5














Exercício: 2017

Página: 18/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.






13.392.1002.1020 CONSTRUCAO DE ARENA MULTIUSO, QUE


16.738.750,00 -2.405.000,00 14.333.750,00 7.187.886,58 6.799.981,58 345.881,84 7.145.863,42 4.335.734,60 2.303.016,80 1.336.764,00 3.639.780,80 3.506.082,62 2.182.285,96 627.842,86 2.810.128,82 829.651,98Total por Unidade Executora

02.09.02 DEPT DE ALIMENTACAO ESCOLAR

12.306.4014.4204 MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 1.833,64 5.608,36 2.558,00 8.166,36 8.042,38 247,96 293,98 541,94 7.624,42 123,98 0,00 123,98 417,96 138200.0002 1

4 GÁS ENGARRAFADO 3.069,16 2.388,00 5.457,16 5.333,18 247,96 123,98 371,94 5.085,22 123,98 0,00 123,98 247,96

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.539,20 0,00 2.539,20 2.539,20 0,00 0,00 0,00 2.539,20 0,00 0,00 0,00 0,00



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.205.000,00 -1.303.080,00 5.901.920,00 2.764.324,45 3.137.199,99 395,56 3.137.595,55 3.131.098,82 1.026.249,61 347.172,95 1.373.422,56 1.764.172,99 3.743,93 2.752,80 6.496,73 1.366.925,83 141200.0002 1

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.148,00 0,00 1.148,00 1.148,00 656,00 164,00 820,00 328,00 0,00 0,00 0,00 820,00


41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.115.642,87 0,00 3.115.642,87 3.115.642,87 1.018.232,90 344.469,37 1.362.702,27 1.752.940,60 0,00 0,00 0,00 1.362.702,27




99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 389,20 0,00 389,20 318,80 352,00 0,00 352,00 37,20 70,40 0,00 70,40 281,60


41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 199.000,49 0,00 199.000,49 128.906,47 80.348,67 19.822,69 100.171,36 98.829,13 22.866,88 47.227,14 70.094,02 30.077,34





3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.200,00 0,00 33.200,00 1.460,34 31.739,66 0,00 31.739,66 24.073,61 9.704,84 3.304,49 13.009,33 18.730,33 890,14 6.775,91 7.666,05 5.343,28 147240.0015 5

41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 31.739,66 0,00 31.739,66 24.073,61 9.704,84 3.304,49 13.009,33 18.730,33 890,14 6.775,91 7.666,05 5.343,28



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 265.000,00 3.080,00 268.080,00 6,71 268.073,29 0,00 268.073,29 184.906,08 97.405,79 24.371,00 121.776,79 146.296,50 22.425,71 60.741,50 83.167,21 38.609,58 137200.0025 2


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 2.705.000,00 2.706.000,00 1.000,00 2.705.000,00 0,00 2.705.000,00 1.756.964,28 1.060.000,85 219.138,05 1.279.138,90 1.425.861,10 708.990,14 239.045,58 948.035,72 331.103,18 798200.0014 5

41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 2.705.000,00 0,00 2.705.000,00 1.756.964,28 1.060.000,85 219.138,05 1.279.138,90 1.425.861,10 708.990,14 239.045,58 948.035,72 331.103,18




Exercício: 2017

Página: 19/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 12.612,09 1.956,36 431,55 2.387,91 757,61 1.956,36 431,55 2.387,91 0,00 1.304,24 326,06 1.630,30 757,61 139200.0002 1

1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.956,36 431,55 2.387,91 757,61 1.956,36 431,55 2.387,91 0,00 1.304,24 326,06 1.630,30 757,61


8.553.700,00 1.405.000,00 9.958.700,00 2.925.877,13 7.029.437,76 3.385,11 7.032.822,87 5.688.341,39 2.506.634,09 687.046,41 3.193.680,50 3.839.142,37 818.116,43 526.365,05 1.344.481,48 1.849.199,02Total por Unidade Executora

02.09.03 DEPT.EDUC.BASICA ENSINO INFANTIL




2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 359,48 0,00 359,48 0,00 359,48 0,00 359,48 0,00 359,48 0,00 359,48 0,00



43 13º SALÁRIO 7.456,72 2.122,68 9.579,40 0,00 7.456,72 2.122,68 9.579,40 0,00 7.456,72 2.122,68 9.579,40 0,00



3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 6.255.000,00 0,00 6.255.000,00 3.465.469,52 2.287.387,35 502.143,13 2.789.530,48 0,00 2.287.387,35 502.143,13 2.789.530,48 0,00 2.287.387,35 502.143,13 2.789.530,48 0,00 149261.0000 2

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.748.899,15 429.705,42 2.178.604,57 0,00 1.748.899,15 429.705,42 2.178.604,57 0,00 1.748.899,15 429.705,42 2.178.604,57 0,00


7 ABONO DE PERMANÊNCIA 4.488,33 1.522,20 6.010,53 0,00 4.488,33 1.522,20 6.010,53 0,00 4.488,33 1.522,20 6.010,53 0,00




43 13º SALÁRIO 72.654,03 19.152,80 91.806,83 0,00 72.654,03 19.152,80 91.806,83 0,00 72.654,03 19.152,80 91.806,83 0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 395,35 1.403,31 1.798,66 0,00 395,35 1.403,31 1.798,66 0,00 395,35 1.403,31 1.798,66 0,00





3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 612.329,23 541.572,39 106.098,38 647.670,77 431.445,19 541.572,39 106.098,38 647.670,77 0,00 209.727,54 6.498,04 216.225,58 431.445,19 151261.0000 2

1 FGTS 24.997,28 7.020,51 32.017,79 7.046,92 24.997,28 7.020,51 32.017,79 0,00 18.472,83 6.498,04 24.970,87 7.046,92

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 516.575,11 99.077,87 615.652,98 424.398,27 516.575,11 99.077,87 615.652,98 0,00 191.254,71 0,00 191.254,71 424.398,27



3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94.000,00 0,00 94.000,00 78.506,87 10.930,47 4.562,66 15.493,13 0,00 10.930,47 4.562,66 15.493,13 0,00 10.930,47 4.562,66 15.493,13 0,00 153261.0000 2


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 -172.000,00 78.000,00 47.603,40 19.091,60 11.305,00 30.396,60 20.427,00 13.848,60 680,00 14.528,60 15.868,00 6.227,00 3.742,60 9.969,60 4.559,00 154210.0000 1

4 GÁS ENGARRAFADO 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.387,60 11.305,00 17.692,60 14.209,00 3.483,60 680,00 4.163,60 13.529,00 119,00 3.364,60 3.483,60 680,00

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.227,00 0,00 6.227,00 2.339,00 3.888,00 0,00 3.888,00 2.339,00 3.888,00 0,00 3.888,00 0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2.499,00 0,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 0,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499,00








Exercício: 2017

Página: 20/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.




3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 17.685,85 18.685,85 18.685,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762210.0036 5

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624262.0000 2

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 670.000,00 0,00 670.000,00 257.825,00 481.400,00 -69.225,00 412.175,00 412.175,00 203.580,00 2.175,00 205.755,00 206.420,00 0,00 0,00 0,00 205.755,00 708210.0000 1

0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 481.400,00 -69.225,00 412.175,00 412.175,00 203.580,00 2.175,00 205.755,00 206.420,00 0,00 0,00 0,00 205.755,00



7 ESTAGIÁRIOS 374.883,53 58.269,81 433.153,34 0,00 374.883,53 58.269,81 433.153,34 0,00 374.883,53 58.269,81 433.153,34 0,00



10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 34.519,24 0,00 34.519,24 22.439,43 9.586,54 2.493,27 12.079,81 22.439,43 4.600,00 7.479,81 12.079,81 0,00

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.139,02 0,00 31.139,02 22.911,90 17.499,90 3.860,78 21.360,68 9.778,34 6.170,34 2.056,78 8.227,12 13.133,56

17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.972,00 0,00 1.972,00 1.972,00 928,00 1.044,00 1.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972,00




72 VALE-TRANSPORTE 20.393,56 4.297,04 24.690,60 5.338,96 20.393,56 3.515,60 23.909,16 781,44 19.351,64 0,00 19.351,64 4.557,52

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.422,00 0,00 3.422,00 2.494,00 3.422,00 0,00 3.422,00 0,00 928,00 0,00 928,00 2.494,00



3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.063.491,42 178.680,88 57.827,70 236.508,58 57.827,70 178.680,88 57.827,70 236.508,58 0,00 134.662,78 44.018,10 178.680,88 57.827,70 156210.0000 1









3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764210.0038 5




Exercício: 2017

Página: 21/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 12.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165210.0000 1






11.353.100,00 325.622,15 11.678.722,15 6.458.986,66 4.517.032,47 702.703,02 5.219.735,49 1.237.708,51 3.974.976,31 798.837,48 4.773.813,79 445.921,70 3.259.784,13 722.242,85 3.982.026,98 791.786,81Total por Unidade Executora

02.09.04 DEPT.EDUC.BASICA ENSINO FUNDAMENTAL


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 9.193.000,00 -40.000,00 9.153.000,00 3.506.817,91 4.651.048,25 995.133,84 5.646.182,09 8.903,91 4.651.048,25 995.133,84 5.646.182,09 0,00 4.651.048,25 986.229,93 5.637.278,18 8.903,91 167220.0000 1







42 FÉRIAS INDENIZADAS 720,34 0,00 720,34 0,00 720,34 0,00 720,34 0,00 720,34 0,00 720,34 0,00

43 13º SALÁRIO 191.533,37 46.693,61 238.226,98 641,25 191.533,37 46.693,61 238.226,98 0,00 191.533,37 46.052,36 237.585,73 641,25

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7.057,37 0,00 7.057,37 0,00 7.057,37 0,00 7.057,37 0,00 7.057,37 0,00 7.057,37 0,00



99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 261.630,15 65.756,99 327.387,14 7.010,19 261.630,15 65.756,99 327.387,14 0,00 261.630,15 58.746,80 320.376,95 7.010,19

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 17.007.000,00 0,00 17.007.000,00 8.757.289,96 6.746.054,69 1.503.655,35 8.249.710,04 17.573,60 6.746.054,69 1.503.655,35 8.249.710,04 0,00 6.728.481,09 1.503.655,35 8.232.136,44 17.573,60 168261.0000 2

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.055.323,34 1.321.790,14 6.377.113,48 206,50 5.055.323,34 1.321.790,14 6.377.113,48 0,00 5.055.116,84 1.321.790,14 6.376.906,98 206,50





43 13º SALÁRIO 240.836,81 27.839,59 268.676,40 0,00 240.836,81 27.839,59 268.676,40 0,00 240.836,81 27.839,59 268.676,40 0,00




3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.171.000,00 0,00 4.171.000,00 3.971.805,52 199.194,48 0,00 199.194,48 0,00 199.194,48 0,00 199.194,48 0,00 199.194,48 0,00 199.194,48 0,00 169262.0000 2


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 304.133,13 304.133,13 0,00 304.133,13 0,00 304.133,13 0,00 304.133,13 0,00 304.133,13 0,00 304.133,13 0,00 304.133,13 0,00 812264.2016 92


3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.741.000,00 0,00 1.741.000,00 934.761,25 1.017.064,63 -210.825,88 806.238,75 588.390,62 1.017.064,63 -210.825,88 806.238,75 0,00 214.301,80 3.546,33 217.848,13 588.390,62 170220.0000 1

1 FGTS 17.077,00 3.433,06 20.510,06 3.433,06 17.077,00 3.433,06 20.510,06 0,00 13.530,67 3.546,33 17.077,00 3.433,06


3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.860.000,00 0,00 3.860.000,00 1.895.417,32 1.638.616,01 325.966,67 1.964.582,68 1.280.459,05 1.638.616,01 325.966,67 1.964.582,68 0,00 659.900,94 24.222,69 684.123,63 1.280.459,05 171261.0000 2




Exercício: 2017

Página: 22/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

1 FGTS 85.921,36 25.235,49 111.156,85 25.235,49 85.921,36 25.235,49 111.156,85 0,00 61.698,67 24.222,69 85.921,36 25.235,49

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.552.694,65 300.731,18 1.853.425,83 1.255.223,56 1.552.694,65 300.731,18 1.853.425,83 0,00 598.202,27 0,00 598.202,27 1.255.223,56

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172262.0000 2

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36.000,00 40.000,00 76.000,00 16.479,49 53.309,01 6.211,50 59.520,51 2.228,08 53.309,01 6.211,50 59.520,51 0,00 53.309,01 3.983,42 57.292,43 2.228,08 173220.0000 1

1 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 1.126,78 0,00 1.126,78 0,00 1.126,78 0,00 1.126,78 0,00 1.126,78 0,00 1.126,78 0,00

15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 52.182,23 6.211,50 58.393,73 2.228,08 52.182,23 6.211,50 58.393,73 0,00 52.182,23 3.983,42 56.165,65 2.228,08




15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 543,40 0,00 543,40 0,00 543,40 0,00 543,40 0,00 543,40 0,00 543,40 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 -305.000,00 995.000,00 236.436,75 731.282,75 27.280,50 758.563,25 562.229,47 250.226,18 27.559,30 277.785,48 480.777,77 188.501,55 7.832,23 196.333,78 81.451,70 177220.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 478.160,69 0,00 478.160,69 420.959,30 71.229,39 24.683,24 95.912,63 382.248,06 57.201,39 0,00 57.201,39 38.711,24

4 GÁS ENGARRAFADO 120,00 348,00 468,00 348,00 120,00 0,00 120,00 348,00 120,00 0,00 120,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 38.780,08 26.932,50 65.712,58 53.327,85 12.599,78 2.323,06 14.922,84 50.789,74 7.559,00 4.825,73 12.384,73 2.538,11


21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 21.333,55 0,00 21.333,55 18.874,55 8.160,40 0,00 8.160,40 13.173,15 2.459,00 0,00 2.459,00 5.701,40

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 29.652,00 0,00 29.652,00 25.417,00 29.652,00 0,00 29.652,00 0,00 1.512,50 2.722,50 4.235,00 25.417,00



26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.078,16 0,00 4.078,16 3.252,66 3.700,22 0,00 3.700,22 377,94 825,50 0,00 825,50 2.874,72

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 2.621,00 0,00 2.621,00 2.621,00 56,00 0,00 56,00 2.565,00 0,00 0,00 0,00 56,00


45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E 77.740,00 0,00 77.740,00 0,00 77.740,00 0,00 77.740,00 0,00 77.740,00 0,00 77.740,00 0,00



3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444262.0000 2

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 2.172.000,00 0,00 2.172.000,00 818.707,44 1.284.067,56 69.225,00 1.353.292,56 1.353.292,56 437.320,00 462.550,00 899.870,00 453.422,56 0,00 0,00 0,00 899.870,00 709220.0000 1

0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.284.067,56 69.225,00 1.353.292,56 1.353.292,56 437.320,00 462.550,00 899.870,00 453.422,56 0,00 0,00 0,00 899.870,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00 7.000,00 5.142,32 1.492,28 365,40 1.857,68 0,00 1.492,28 365,40 1.857,68 0,00 1.492,28 365,40 1.857,68 0,00 180220.0000 1

8 PEDÁGIOS 1.492,28 365,40 1.857,68 0,00 1.492,28 365,40 1.857,68 0,00 1.492,28 365,40 1.857,68 0,00



7 ESTAGIÁRIOS 32.982,64 35.837,51 68.820,15 0,00 32.982,64 35.837,51 68.820,15 0,00 32.982,64 35.837,51 68.820,15 0,00



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.682.000,00 988.000,00 2.670.000,00 91.467,90 2.556.579,36 21.952,74 2.578.532,10 1.922.412,83 1.411.348,55 444.120,86 1.855.469,41 723.062,69 371.049,03 285.070,24 656.119,27 1.199.350,14 184220.0000 1

1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6.128,00 0,00 6.128,00 28,00 6.128,00 0,00 6.128,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 28,00



16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 8.631,00 0,00 8.631,00 8.631,00 0,00 0,00 0,00 8.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Exercício: 2017

Página: 23/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 7.255,31 1.675,27 8.930,58 6.670,00 7.055,31 1.655,27 8.710,58 220,00 950,00 1.310,58 2.260,58 6.450,00

37 JUROS 172,08 0,00 172,08 0,00 172,08 0,00 172,08 0,00 172,08 0,00 172,08 0,00




59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 7.581,00 0,00 7.581,00 7.581,00 7.581,00 0,00 7.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.581,00

72 VALE-TRANSPORTE 66.378,40 11.604,12 77.982,52 15.641,56 66.378,40 8.608,60 74.987,00 2.995,52 62.340,96 0,00 62.340,96 12.646,04

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.399.943,52 0,00 1.399.943,52 1.115.215,83 844.971,76 339.727,69 1.184.699,45 215.244,07 145.000,00 139.727,69 284.727,69 899.971,76

81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.049,08 194,80 1.243,88 0,00 1.049,08 194,80 1.243,88 0,00 1.049,08 194,80 1.243,88 0,00




3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.952.567,19 1.188.814,76 358.618,05 1.547.432,81 358.618,05 1.188.814,76 358.618,05 1.547.432,81 0,00 916.880,72 271.934,04 1.188.814,76 358.618,05 707220.0000 1

1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.188.814,76 358.618,05 1.547.432,81 358.618,05 1.188.814,76 358.618,05 1.547.432,81 0,00 916.880,72 271.934,04 1.188.814,76 358.618,05













46.805.000,00 1.137.133,13 47.942.133,13 23.611.737,71 21.190.328,85 3.140.066,57 24.330.395,42 6.791.559,11 18.016.713,72 3.960.010,82 21.976.724,54 2.353.670,88 14.402.211,70 3.136.624,61 17.538.836,31 4.437.888,23Total por Unidade Executora

02.09.10 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.1002.1023 CRIACAO DO CENTRO DE TRADICOES


13.392.1002.1030 CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA EVENTOS






Exercício: 2017

Página: 24/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


13.392.1002.2027 LINC - INCENTIVO A CULTURA



3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.515.000,00 0,00 1.515.000,00 944.847,61 460.086,21 110.066,18 570.152,39 3.088,24 460.086,21 110.066,18 570.152,39 0,00 457.802,20 109.261,95 567.064,15 3.088,24 189110.0000 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 408.505,15 96.424,76 504.929,91 2.444,86 408.505,15 96.424,76 504.929,91 0,00 406.703,68 95.781,37 502.485,05 2.444,86

2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 482,54 643,38 1.125,92 643,38 482,54 643,38 1.125,92 0,00 0,00 482,54 482,54 643,38



43 13º SALÁRIO 11.027,88 8.576,32 19.604,20 0,00 11.027,88 8.576,32 19.604,20 0,00 11.027,88 8.576,32 19.604,20 0,00



3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 332.000,00 0,00 332.000,00 236.618,48 104.078,15 -8.696,63 95.381,52 67.649,38 104.078,15 -8.696,63 95.381,52 0,00 26.162,36 1.569,78 27.732,14 67.649,38 190110.0000 1

1 FGTS 7.017,42 1.578,01 8.595,43 1.696,39 7.017,42 1.578,01 8.595,43 0,00 5.329,26 1.569,78 6.899,04 1.696,39


3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.000,00 0,00 55.000,00 38.984,92 12.583,72 3.431,36 16.015,08 3.431,36 12.583,72 3.431,36 16.015,08 0,00 9.366,81 3.216,91 12.583,72 3.431,36 376110.0000 1


3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463110.0000 1

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 27.736,54 13.225,07 9.038,39 22.263,46 17.437,96 4.425,00 830,50 5.255,50 17.007,96 2.604,00 2.221,50 4.825,50 430,00 191110.0000 1

4 GÁS ENGARRAFADO 0,00 464,00 464,00 464,00 0,00 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.540,15 6.569,39 12.109,54 8.579,04 3.080,00 450,50 3.530,50 8.579,04 2.604,00 926,50 3.530,50 0,00

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.339,92 0,00 6.339,92 6.339,92 0,00 0,00 0,00 6.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00


45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.295,00 1.625,00 2.920,00 1.625,00 1.295,00 0,00 1.295,00 1.625,00 0,00 1.295,00 1.295,00 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 0,00 100.000,00 69.941,13 35.454,15 -5.395,28 30.058,87 23.880,42 13.857,63 5.438,59 19.296,22 10.762,65 4.737,43 1.441,02 6.178,45 13.117,77 193110.0000 1

6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 ESTAGIÁRIOS 897,84 0,00 897,84 0,00 897,84 0,00 897,84 0,00 897,84 0,00 897,84 0,00

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 34.556,31 -7.995,28 26.561,03 21.280,42 12.959,79 5.438,59 18.398,38 8.162,65 3.839,59 1.441,02 5.280,61 13.117,77



12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.257,41 0,00 13.257,41 9.731,45 7.359,45 1.055,17 8.414,62 4.842,79 2.644,47 881,49 3.525,96 4.888,66


22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 85.138,00 85.138,00 85.138,00 0,00 3.999,00 3.999,00 81.139,00 0,00 0,00 0,00 3.999,00

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18.000,00 0,00 18.000,00 13.818,04 4.749,41 701,04 5.450,45 12.549,55 3.503,98 677,98 4.181,96 1.268,49


58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 14.451,23 3,91 14.455,14 4.009,57 12.171,23 3,91 12.175,14 2.280,00 7.365,57 3.080,00 10.445,57 1.729,57

59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 VALE-TRANSPORTE 3.391,56 851,64 4.243,20 851,64 3.391,56 721,40 4.112,96 130,24 3.391,56 0,00 3.391,56 721,40

88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.439,60 5.614,00 12.053,60 11.237,60 4.220,00 0,00 4.220,00 7.833,60 816,00 0,00 816,00 3.404,00







Exercício: 2017

Página: 25/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.





3.145.000,00 431.535,85 3.576.535,85 2.508.482,48 833.556,97 234.496,40 1.068.053,37 334.834,94 730.414,88 147.447,45 877.862,33 190.191,04 584.678,89 148.539,54 733.218,43 144.643,90Total por Unidade Executora

86.595.550,00 894.291,13 87.489.841,13 42.692.970,56 40.370.337,63 4.426.532,94 44.796.870,57 18.388.178,55 27.531.755,80 6.930.106,16 34.461.861,96 10.335.008,61 21.247.077,11 5.161.614,91 26.408.692,02 8.053.169,94Total por Unidade Orçamentária

02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

02.10.01 GAB.SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES




15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total por Unidade Executora

02.10.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES




7 ABONO DE PERMANÊNCIA 61,53 0,00 61,53 0,00 61,53 0,00 61,53 0,00 61,53 0,00 61,53 0,00



43 13º SALÁRIO 11.324,01 964,60 12.288,61 0,00 11.324,01 964,60 12.288,61 0,00 11.324,01 964,60 12.288,61 0,00





1 FGTS 149,20 154,34 303,54 154,34 149,20 154,34 303,54 0,00 0,00 149,20 149,20 154,34





14 DIÁRIAS NO PAIS 135,68 0,00 135,68 0,00 135,68 0,00 135,68 0,00 135,68 0,00 135,68 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 238.000,00 0,00 238.000,00 128.361,61 133.271,05 -23.632,66 109.638,39 87.316,04 29.645,59 3.569,89 33.215,48 76.422,91 21.142,35 1.180,00 22.322,35 10.893,13 201110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 42.796,06 -39.546,06 3.250,00 3.250,00 0,00 162,50 162,50 3.087,50 0,00 0,00 0,00 162,50

4 GÁS ENGARRAFADO 404,93 235,00 639,93 577,94 61,99 61,99 123,98 515,95 61,99 0,00 61,99 61,99

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.493,39 21.773,20 31.266,59 30.731,09 408,00 1.372,00 1.780,00 29.486,59 229,50 306,00 535,50 1.244,50

14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 17.887,30 0,00 17.887,30 12.063,30 12.448,00 0,00 12.448,00 5.439,30 4.950,00 874,00 5.824,00 6.624,00

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 13.038,20 0,00 13.038,20 13.038,20 0,00 0,00 0,00 13.038,20 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 40.218,14 -8.068,20 32.149,94 16.864,94 15.285,00 0,00 15.285,00 16.864,94 15.285,00 0,00 15.285,00 0,00

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.650,00 0,00 5.650,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Exercício: 2017

Página: 26/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.




99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.340,00 1.973,40 3.313,40 3.313,40 0,00 1.973,40 1.973,40 1.340,00 0,00 0,00 0,00 1.973,40


7 ESTAGIÁRIOS 13.078,82 3.322,00 16.400,82 0,00 13.078,82 3.322,00 16.400,82 0,00 13.078,82 3.322,00 16.400,82 0,00

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20.250,00 0,00 20.250,00 17.550,00 6.600,00 1.950,00 8.550,00 11.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 5.850,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 309,54 0,00 309,54 0,00 309,54 0,00 309,54 0,00 309,54 0,00 309,54 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 294.321,72 385.443,84 320.234,44 705.678,28 504.570,94 148.721,61 124.719,11 273.440,72 432.237,56 107.708,37 93.398,97 201.107,34 72.333,38 204110.0000 1


9 ARMAZENAGEM 0,00 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00


12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.885,00 1.000,00 12.885,00 8.545,00 5.365,00 7.520,00 12.885,00 0,00 0,00 4.340,00 4.340,00 8.545,00

14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 7.029,04 0,00 7.029,04 5.809,04 1.220,00 726,13 1.946,13 5.082,91 0,00 1.220,00 1.220,00 726,13


17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 3.146,00 0,00 3.146,00 716,00 2.430,00 0,00 2.430,00 716,00 180,00 2.250,00 2.430,00 0,00

22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 1.650,00 1.650,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00



58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5.546,90 324,33 5.871,23 2.744,33 3.126,90 152,96 3.279,86 2.591,37 2.246,90 880,00 3.126,90 152,96

72 VALE-TRANSPORTE 2.666,40 918,56 3.584,96 918,56 2.666,40 871,20 3.537,60 47,36 2.666,40 0,00 2.666,40 871,20

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 146.907,60 146.907,60 293.815,20 180.129,65 63.408,91 83.466,57 146.875,48 146.939,72 63.408,91 50.276,64 113.685,55 33.189,93










27.813.1007.1018 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DA



27.813.1007.1100 CONSTRUCAO DE NOVOS GINASIOS DE









Exercício: 2017

Página: 27/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.




4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00 0,00 105.000,00 924,12 104.075,88 0,00 104.075,88 79.723,28 41.638,85 10.399,08 52.037,93 52.037,95 24.352,60 0,00 24.352,60 27.685,33 725100.0017 1

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 104.075,88 0,00 104.075,88 79.723,28 41.638,85 10.399,08 52.037,93 52.037,95 24.352,60 0,00 24.352,60 27.685,33






27.813.1007.1104 CRIACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 392.000,00 0,00 392.000,00 120.169,45 0,00 271.830,55 271.830,55 271.830,55 0,00 0,00 0,00 271.830,55 0,00 0,00 0,00 0,00 621100.0040 5

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 271.830,55 271.830,55 271.830,55 0,00 0,00 0,00 271.830,55 0,00 0,00 0,00 0,00




27.813.1007.2101 CRIACAO DO CALENDARIO ESPORTIVO,


27.813.1007.2102 CRIACAO DOS JOGOS ESCOLARES,


27.813.1007.2103 CRIACAO DOS JOGOS LUDICOS,


6.756.775,00 -270.000,00 6.486.775,00 3.751.620,96 2.084.834,86 650.319,18 2.735.154,04 1.990.068,06 711.107,57 217.309,38 928.416,95 1.806.737,09 568.184,60 176.901,38 745.085,98 183.330,97Total por Unidade Executora

6.771.775,00 -270.000,00 6.501.775,00 3.766.620,96 2.084.834,86 650.319,18 2.735.154,04 1.990.068,06 711.107,57 217.309,38 928.416,95 1.806.737,09 568.184,60 176.901,38 745.085,98 183.330,97Total por Unidade Orçamentária

02.11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

02.11.01 GAB. SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.1003.1042 SEGMENTACAO ATEND.MEDICO E


3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 224,01 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 767300.0034 2

2 RESTITUIÇÕES 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00 775,99 0,00






Exercício: 2017

Página: 28/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 0,00 180.000,00 44.608,00 116.849,28 18.542,72 135.392,00 32.202,92 92.936,88 17.171,88 110.108,76 25.283,24 87.270,08 15.919,00 103.189,08 6.919,68 211310.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 116.849,28 18.542,72 135.392,00 32.202,92 92.936,88 17.171,88 110.108,76 25.283,24 87.270,08 15.919,00 103.189,08 6.919,68

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 104.542,21 1.341.322,72 204.135,07 1.545.457,79 1.348.782,00 530.958,49 121.068,56 652.027,05 893.430,74 133.567,28 63.108,51 196.675,79 455.351,26 212310.0000 1


4 GÁS ENGARRAFADO 3.200,74 65.490,56 68.691,30 67.292,93 3.161,83 1.212,40 4.374,23 64.317,07 1.398,37 0,00 1.398,37 2.975,86


9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 468.599,85 86.200,70 554.800,55 484.559,82 306.521,41 17.391,76 323.913,17 230.887,38 52.987,03 17.253,70 70.240,73 253.672,44

10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 45.508,70 0,00 45.508,70 27.091,12 45.441,84 0,00 45.441,84 66,86 6.116,15 12.301,43 18.417,58 27.024,26

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.135,72 142,40 4.278,12 4.088,22 1.267,22 2.847,90 4.115,12 163,00 189,90 0,00 189,90 3.925,22


19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 572,15 0,00 572,15 512,35 572,15 0,00 572,15 0,00 0,00 59,80 59,80 512,35

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 12.137,24 30.141,90 42.279,14 41.251,49 3.897,00 0,00 3.897,00 38.382,14 1.027,65 0,00 1.027,65 2.869,35


26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.208,46 80,98 2.289,44 241,38 2.208,46 80,98 2.289,44 0,00 1.083,31 964,75 2.048,06 241,38



35 MATERIAL LABORATORIAL 879,00 0,00 879,00 879,00 879,00 0,00 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,00

36 MATERIAL HOSPITALAR 61.985,70 3.790,00 65.775,70 49.198,80 60.579,70 3.275,00 63.854,70 1.921,00 0,00 16.576,90 16.576,90 47.277,80

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 59.148,62 4.814,00 63.962,62 37.908,70 35.306,83 8.936,00 44.242,83 19.719,79 26.053,92 0,00 26.053,92 18.188,91

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 838,74 586,43 1.425,17 69,04 783,74 586,43 1.370,17 55,00 254,70 1.101,43 1.356,13 14,04


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 77.164,00 0,00 77.164,00 65.177,75 11.986,25 0,00 11.986,25 9.261,25 2.725,00 0,00 2.725,00 9.261,25 2.725,00 0,00 2.725,00 0,00 598300.0011 2

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 11.986,25 0,00 11.986,25 9.261,25 2.725,00 0,00 2.725,00 9.261,25 2.725,00 0,00 2.725,00 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 173.500,00 0,00 173.500,00 147.459,41 26.040,59 0,00 26.040,59 26.040,59 0,00 129,60 129,60 25.910,99 0,00 0,00 0,00 129,60 599300.0012 2

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 26.040,59 0,00 26.040,59 26.040,59 0,00 129,60 129,60 25.910,99 0,00 0,00 0,00 129,60


3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 10.000,00 0,00 10.000,00 2.480,00 8.000,00 -480,00 7.520,00 7.520,00 480,00 -480,00 0,00 7.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213310.0000 1

18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 8.000,00 -480,00 7.520,00 7.520,00 480,00 -480,00 0,00 7.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 INDENIZAÇÕES 32.385,00 3.761,60 36.146,60 977,60 32.385,00 3.761,60 36.146,60 0,00 32.385,00 2.784,00 35.169,00 977,60


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 71.000,00 0,00 71.000,00 47.337,31 23.662,69 0,00 23.662,69 20.182,60 10.365,63 0,00 10.365,63 13.297,06 3.480,09 0,00 3.480,09 6.885,54 734300.0032 1

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 23.662,69 0,00 23.662,69 20.182,60 10.365,63 0,00 10.365,63 13.297,06 3.480,09 0,00 3.480,09 6.885,54


4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00 0,00 45.000,00 22.984,74 22.015,26 0,00 22.015,26 18.803,18 7.064,28 0,00 7.064,28 14.950,98 3.212,08 0,00 3.212,08 3.852,20 729310.0000 1

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 22.015,26 0,00 22.015,26 18.803,18 7.064,28 0,00 7.064,28 14.950,98 3.212,08 0,00 3.212,08 3.852,20

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 103.400,00 0,00 103.400,00 36.003,92 67.396,08 0,00 67.396,08 67.396,08 67.396,08 0,00 67.396,08 0,00 0,00 0,00 0,00 67.396,08 214300.0032 5

99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 67.396,08 0,00 67.396,08 67.396,08 67.396,08 0,00 67.396,08 0,00 0,00 0,00 0,00 67.396,08





Exercício: 2017

Página: 29/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 5.044,91 4.955,09 0,00 4.955,09 4.955,09 4.899,05 0,00 4.899,05 56,04 0,00 0,00 0,00 4.899,05 217300.0031 5

91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.955,09 0,00 4.955,09 4.955,09 4.899,05 0,00 4.899,05 56,04 0,00 0,00 0,00 4.899,05

10.301.4015.4210 GESTAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS


2.583.740,00 0,00 2.583.740,00 702.391,66 1.655.388,95 225.959,39 1.881.348,34 1.536.121,31 749.986,40 141.651,64 891.638,04 989.710,30 263.415,52 81.811,51 345.227,03 546.411,01Total por Unidade Executora

02.11.02 DEPT ADMINISTRATIVO DA SAUDE


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 7.014.291,29 4.565.082,25 920.626,46 5.485.708,71 1.032,35 4.565.082,25 920.626,46 5.485.708,71 0,00 4.554.398,13 930.278,23 5.484.676,36 1.032,35 218310.0000 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.567.192,77 695.477,76 4.262.670,53 1.032,35 3.567.192,77 695.477,76 4.262.670,53 0,00 3.566.753,21 694.884,97 4.261.638,18 1.032,35




43 13º SALÁRIO 207.412,85 23.841,90 231.254,75 0,00 207.412,85 23.841,90 231.254,75 0,00 206.626,95 24.627,80 231.254,75 0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 540,20 540,20 0,00 0,00 540,20 540,20 0,00 0,00 540,20 540,20 0,00




3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.476.000,00 0,00 2.476.000,00 1.730.810,74 930.038,23 -184.848,97 745.189,26 567.325,67 930.038,23 -184.848,97 745.189,26 0,00 176.319,28 1.544,31 177.863,59 567.325,67 219310.0000 1

1 FGTS 4.046,43 1.361,85 5.408,28 1.361,85 4.046,43 1.361,85 5.408,28 0,00 2.502,12 1.544,31 4.046,43 1.361,85






99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 13.884,00 2.811,00 16.695,00 2.811,00 13.884,00 2.811,00 16.695,00 0,00 13.884,00 0,00 13.884,00 2.811,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 0,00 50.000,00 43.763,59 4.945,01 1.291,40 6.236,41 0,00 4.945,01 1.291,40 6.236,41 0,00 4.945,01 1.291,40 6.236,41 0,00 222310.0000 1

81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 787,00 311,40 1.098,40 0,00 787,00 311,40 1.098,40 0,00 787,00 311,40 1.098,40 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.158,01 980,00 5.138,01 0,00 4.158,01 980,00 5.138,01 0,00 4.158,01 980,00 5.138,01 0,00




15.362.000,00 0,00 15.362.000,00 8.993.257,85 5.622.511,60 746.230,55 6.368.742,15 585.701,18 5.607.979,44 749.863,59 6.357.843,03 10.899,12 4.835.751,89 947.289,08 5.783.040,97 574.802,06Total por Unidade Executora

02.11.03 DEPT DE VIGILANCIA EM SAUDE










Exercício: 2017

Página: 30/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


43 13º SALÁRIO 13.390,98 1.425,97 14.816,95 0,00 13.390,98 1.425,97 14.816,95 0,00 13.390,98 1.425,97 14.816,95 0,00




1 FGTS 543,91 0,00 543,91 0,00 543,91 0,00 543,91 0,00 543,91 0,00 543,91 0,00




3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 0,00 240.000,00 55.686,70 140.659,87 43.653,43 184.313,30 148.450,10 49.476,00 651,49 50.127,49 134.185,81 30.654,54 5.208,66 35.863,20 14.264,29 227310.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 8.611,04 0,00 8.611,04 6.500,00 2.111,04 617,49 2.728,53 5.882,51 2.111,04 0,00 2.111,04 617,49

6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 35.338,25 42.471,38 77.809,63 65.884,13 16.416,50 0,00 16.416,50 61.393,13 11.925,50 0,00 11.925,50 4.491,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.301,00 532,00 3.833,00 3.566,92 232,08 34,00 266,08 3.566,92 168,00 98,08 266,08 0,00

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 4.911,68 0,00 4.911,68 1.211,80 4.911,68 0,00 4.911,68 0,00 0,00 3.699,88 3.699,88 1.211,80

18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO 0,00 650,05 650,05 650,05 0,00 0,00 0,00 650,05 0,00 0,00 0,00 0,00


23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.864,00 0,00 3.864,00 3.864,00 0,00 0,00 0,00 3.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00


28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 26.150,00 0,00 26.150,00 26.150,00 7.944,00 0,00 7.944,00 18.206,00 0,00 0,00 0,00 7.944,00

35 MATERIAL LABORATORIAL 16.450,00 0,00 16.450,00 0,00 16.450,00 0,00 16.450,00 0,00 16.450,00 0,00 16.450,00 0,00

36 MATERIAL HOSPITALAR 41.679,40 0,00 41.679,40 40.623,20 1.056,20 0,00 1.056,20 40.623,20 0,00 1.056,20 1.056,20 0,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00 0,00 88.000,00 71.410,00 16.590,00 0,00 16.590,00 13.200,00 11.390,00 0,00 11.390,00 5.200,00 3.390,00 0,00 3.390,00 8.000,00 228300.0005 5

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 16.590,00 0,00 16.590,00 13.200,00 11.390,00 0,00 11.390,00 5.200,00 3.390,00 0,00 3.390,00 8.000,00



99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 135,68 135,68 271,36 271,36 135,68 135,68 271,36 0,00 0,00 0,00 0,00 271,36

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.080,00 0,00 22.080,00 4.416,24 17.663,76 0,00 17.663,76 13.247,82 2.207,97 2.207,97 4.415,94 13.247,82 2.207,97 2.207,97 4.415,94 0,00 232300.0005 5

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 17.663,76 0,00 17.663,76 13.247,82 2.207,97 2.207,97 4.415,94 13.247,82 2.207,97 2.207,97 4.415,94 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.000,00 0,00 11.000,00 4.040,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 695300.0022 2

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,00 60.000,00 17.380,49 42.299,03 320,48 42.619,51 38.036,93 7.276,33 992,24 8.268,57 34.350,94 3.608,41 974,17 4.582,58 3.685,99 233310.0000 1

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.148,00 0,00 1.148,00 1.148,00 656,00 164,00 820,00 328,00 0,00 0,00 0,00 820,00





44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 17.145,00 0,00 17.145,00 17.004,24 185,71 44,95 230,66 16.914,34 0,00 140,76 140,76 89,90


72 VALE-TRANSPORTE 1.001,88 260,48 1.262,36 260,48 1.001,88 0,00 1.001,88 260,48 1.001,88 0,00 1.001,88 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.134,00 0,00 5.134,00 4.700,00 2.368,80 434,00 2.802,80 2.331,20 434,00 0,00 434,00 2.368,80







Exercício: 2017

Página: 31/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.



4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 50.624,88 53.124,88 42.064,88 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 596300.0033 5

48 VEÍCULOS DIVERSOS 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00 11.060,00 0,00

10.304.4014.4202 SUBVENCOES

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638310.0000 1


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 3.100,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 236310.0000 1

34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00


1.847.500,00 50.624,88 1.898.124,88 1.017.212,19 759.053,57 121.859,12 880.912,69 275.736,54 612.191,21 81.736,91 693.928,12 186.984,57 505.029,59 100.146,56 605.176,15 88.751,97Total por Unidade Executora

02.11.04 DEPT DE PLANEJAMENTO DE SAUDE


3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 542,72 542,72 542,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819300.0060 5

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.457,28 2.457,28 2.457,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820300.0060 5

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 257.500,00 0,00 257.500,00 196.701,70 60.798,30 0,00 60.798,30 60.798,30 2.060,00 2.352,00 4.412,00 56.386,30 0,00 0,00 0,00 4.412,00 238300.0001 5

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 60.798,30 0,00 60.798,30 60.798,30 2.060,00 2.352,00 4.412,00 56.386,30 0,00 0,00 0,00 4.412,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 350.000,00 3.003,37 346.996,63 0,00 346.996,63 239.129,14 195.962,13 36.105,66 232.067,79 114.928,84 49.539,48 58.328,01 107.867,49 124.200,30 239300.0002 5

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 310.756,63 0,00 310.756,63 202.889,14 195.962,13 36.105,66 232.067,79 78.688,84 49.539,48 58.328,01 107.867,49 124.200,30

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36.240,00 0,00 36.240,00 36.240,00 0,00 0,00 0,00 36.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.003,18 1.890,84 1.105,98 2.996,82 0,00 1.890,84 1.105,98 2.996,82 0,00 1.890,84 1.105,98 2.996,82 0,00 241310.0000 1

1 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 746,15 746,15 0,00 0,00 746,15 746,15 0,00 0,00 746,15 746,15 0,00

8 PEDÁGIOS 1.890,84 359,83 2.250,67 0,00 1.890,84 359,83 2.250,67 0,00 1.890,84 359,83 2.250,67 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000,00 0,00 70.000,00 58.116,13 6.167,96 5.715,91 11.883,87 2.671,20 6.125,96 5.715,91 11.841,87 42,00 5.924,36 3.288,31 9.212,67 2.629,20 242310.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 1.346,76 2.364,31 3.711,07 0,00 1.346,76 2.364,31 3.711,07 0,00 1.346,76 2.364,31 3.711,07 0,00

32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.821,20 3.351,60 8.172,80 2.671,20 4.779,20 3.351,60 8.130,80 42,00 4.577,60 924,00 5.501,60 2.629,20


3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821300.0060 5

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822300.0060 5

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.354.000,00 0,00 14.354.000,00 5.018.787,21 7.811.187,35 1.524.025,44 9.335.212,79 1.303.918,14 6.736.663,63 1.633.480,11 8.370.143,74 965.069,05 6.460.615,39 1.570.679,26 8.031.294,65 338.849,09 244310.0000 1

1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00



12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 227.535,22 17.394,62 244.929,84 168.007,53 130.437,67 27.481,69 157.919,36 87.010,48 58.966,62 17.955,69 76.922,31 80.997,05

14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 376.440,00 -7,50 376.432,50 234.822,20 130.653,50 35.518,65 166.172,15 210.260,35 110.797,50 30.812,80 141.610,30 24.561,85






Exercício: 2017

Página: 32/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 16.850,00 16.850,00 16.850,00 0,00 350,00 350,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 350,00

37 JUROS 503,82 0,00 503,82 0,00 503,82 0,00 503,82 0,00 503,82 0,00 503,82 0,00



50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 6.618.852,01 1.390.000,00 8.008.852,01 430.889,06 6.148.753,37 1.493.320,32 7.642.073,69 366.778,32 6.115.121,12 1.462.841,83 7.577.962,95 64.110,74

53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00 201,60 0,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 58.439,41 7.274,97 65.714,38 34.764,46 49.419,41 208,85 49.628,26 16.086,12 25.327,72 5.622,20 30.949,92 18.678,34

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 42,70 0,00 42,70 42,70 42,70 0,00 42,70 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70

69 SEGUROS EM GERAL 2.792,77 -120,00 2.672,77 180,00 2.492,77 180,00 2.672,77 0,00 2.492,77 0,00 2.492,77 180,00

72 VALE-TRANSPORTE 15.276,80 2.669,48 17.946,28 3.450,92 15.276,80 1.757,80 17.034,60 911,68 14.495,36 0,00 14.495,36 2.539,24

74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 43.920,00 0,00 43.920,00 29.276,00 12.204,00 2.444,00 14.648,00 29.272,00 12.200,00 2.444,00 14.644,00 4,00

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 135.385,50 76.140,00 211.525,50 157.535,40 91.544,16 43.676,36 135.220,52 76.304,98 32.298,66 21.691,44 53.990,10 81.230,42

80 HOSPEDAGENS 683,40 0,00 683,40 0,00 683,40 0,00 683,40 0,00 683,40 0,00 683,40 0,00



99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 151.132,32 1.112,24 152.244,56 118.744,97 52.109,28 5.346,48 57.455,76 94.788,80 33.386,56 113,03 33.499,59 23.956,17

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 801.000,00 0,00 801.000,00 484.690,25 316.266,50 43,25 316.309,75 172.500,00 115.016,50 28.793,25 143.809,75 172.500,00 57.516,50 86.293,25 143.809,75 0,00 245300.0002 5

11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 316.250,00 0,00 316.250,00 172.500,00 115.000,00 28.750,00 143.750,00 172.500,00 57.500,00 86.250,00 143.750,00 0,00


3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 691.473,52 396.755,03 111.771,45 508.526,48 111.771,45 396.755,03 111.771,45 508.526,48 0,00 312.305,49 84.449,54 396.755,03 111.771,45 240310.0000 1













4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823300.0060 5

10.301.4014.4202 SUBVENCOES

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 432.600,00 0,00 432.600,00 360.000,00 72.600,00 0,00 72.600,00 36.300,00 30.250,00 6.050,00 36.300,00 36.300,00 30.250,00 6.050,00 36.300,00 0,00 249310.0000 1

0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 72.600,00 0,00 72.600,00 36.300,00 30.250,00 6.050,00 36.300,00 36.300,00 30.250,00 6.050,00 36.300,00 0,00





Exercício: 2017

Página: 33/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 25.805,30 4.194,70 0,00 4.194,70 3.625,00 569,70 3.430,00 3.999,70 195,00 569,70 0,00 569,70 3.430,00 250310.0000 1

34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 569,70 0,00 569,70 0,00 569,70 0,00 569,70 0,00 569,70 0,00 569,70 0,00

42 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.625,00 0,00 3.625,00 3.625,00 0,00 3.430,00 3.430,00 195,00 0,00 0,00 0,00 3.430,00




4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828300.0061 5

10.301.4015.4210 GESTAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS



3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00 0,00 115.000,00 57.797,88 55.872,12 1.330,00 57.202,12 48.027,75 10.195,07 3.634,41 13.829,48 43.372,64 2.975,86 6.198,51 9.174,37 4.655,11 628300.0015 5



3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 605,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803300.0019 2




3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 0,00 35.000,00 2.086,25 16.817,75 16.096,00 32.913,75 23.483,10 12.574,20 3.143,55 15.717,75 17.196,00 0,00 9.430,65 9.430,65 6.287,10 629300.0015 5

6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 15.717,75 16.096,00 31.813,75 22.383,10 12.574,20 3.143,55 15.717,75 16.096,00 0,00 9.430,65 9.430,65 6.287,10


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.500,00 0,00 200.500,00 122.401,08 61.898,92 16.200,00 78.098,92 52.812,66 33.742,92 20.035,11 53.778,03 24.320,89 25.066,26 220,00 25.286,26 28.491,77 632300.0015 5


12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.314,00 0,00 6.314,00 6.314,00 3.608,00 902,00 4.510,00 1.804,00 0,00 0,00 0,00 4.510,00


50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 13.716,46 0,00 13.716,46 0,00 13.716,46 0,00 13.716,46 0,00 13.716,46 0,00 13.716,46 0,00

53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.900,00 16.200,00 21.100,00 16.200,00 4.900,00 16.200,00 21.100,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 16.200,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5.280,00 0,00 5.280,00 4.400,00 1.100,00 0,00 1.100,00 4.180,00 660,00 220,00 880,00 220,00


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 1.260.765,80 1.249.173,65 60,55 1.249.234,20 577.592,83 571.580,82 142.891,52 714.472,34 534.761,86 530.800,09 140.841,28 671.641,37 42.830,97 254300.0004 5

50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 1.248.978,70 0,00 1.248.978,70 577.592,83 571.385,87 142.830,97 714.216,84 534.761,86 530.605,14 140.780,73 671.385,87 42.830,97




20.572.100,00 272.777,32 20.844.877,32 8.767.662,54 10.400.866,20 1.676.348,58 12.077.214,78 2.632.629,57 8.113.633,25 1.998.508,95 10.112.142,20 1.965.072,58 7.477.700,42 1.966.884,79 9.444.585,21 667.556,99Total por Unidade Executora

40.365.340,00 323.402,20 40.688.742,20 19.480.524,24 18.437.820,32 2.770.397,64 21.208.217,96 5.030.188,60 15.083.790,30 2.971.761,09 18.055.551,39 3.152.666,57 13.081.897,42 3.096.131,94 16.178.029,36 1.877.522,03Total por Unidade Orçamentária




Exercício: 2017

Página: 34/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

02.12 SECRETARIA MUNIC.AGRIC. MEIO AMBIENTE

02.12.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA








43 13º SALÁRIO 24.315,35 9.455,45 33.770,80 0,00 24.315,35 9.455,45 33.770,80 0,00 24.315,35 9.455,45 33.770,80 0,00




3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.000,00 0,00 177.000,00 35.120,27 133.080,95 8.798,78 141.879,73 107.741,45 133.080,95 8.798,78 141.879,73 0,00 34.138,28 0,00 34.138,28 107.741,45 257110.0000 1

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 133.080,95 8.798,78 141.879,73 107.741,45 133.080,95 8.798,78 141.879,73 0,00 34.138,28 0,00 34.138,28 107.741,45




14 DIÁRIAS NO PAIS 746,24 0,00 746,24 203,52 746,24 0,00 746,24 0,00 542,72 0,00 542,72 203,52

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0,00 110.000,00 16.049,01 100.740,24 -6.789,25 93.950,99 73.197,53 22.178,72 2.389,19 24.567,91 69.383,08 18.904,06 1.849,40 20.753,46 3.814,45 259110.0000 1


4 GÁS ENGARRAFADO 722,39 266,00 988,39 864,41 423,98 273,98 697,96 290,43 123,98 0,00 123,98 573,98

6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.281,60 0,00 1.281,60 0,00 1.281,60 0,00 1.281,60 0,00 0,00 1.281,60 1.281,60 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.440,72 798,00 6.238,72 5.654,92 668,85 411,84 1.080,69 5.158,03 120,00 463,80 583,80 496,89





31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 210,00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 15.706,60 0,00 15.706,60 974,46 15.426,60 0,00 15.426,60 280,00 14.628,14 104,00 14.732,14 694,46






17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.076,00 0,00 1.076,00 396,00 960,00 0,00 960,00 116,00 680,00 0,00 680,00 280,00

19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 840,00 2.124,19 2.964,19 570,00 840,00 2.124,19 2.964,19 0,00 350,00 2.044,19 2.394,19 570,00




72 VALE-TRANSPORTE 645,92 385,44 1.031,36 515,68 645,92 255,20 901,12 130,24 515,68 0,00 515,68 385,44






Exercício: 2017

Página: 35/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.





1.370.300,00 0,00 1.370.300,00 214.711,78 962.679,12 192.909,10 1.155.588,22 215.004,91 873.026,04 202.380,68 1.075.406,72 80.181,50 749.885,40 190.697,91 940.583,31 134.823,41Total por Unidade Executora

02.12.03 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

18.541.3013.3186 REVITALIZACAO DO PARQUE ECOLOGICO







3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.240.000,00 -7.000,00 1.233.000,00 1.013.909,46 219.090,54 0,00 219.090,54 0,00 219.090,54 0,00 219.090,54 0,00 219.090,54 0,00 219.090,54 0,00 265110.0000 1




43 13º SALÁRIO 10.411,23 0,00 10.411,23 0,00 10.411,23 0,00 10.411,23 0,00 10.411,23 0,00 10.411,23 0,00







3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 796,48 203,52 0,00 203,52 135,68 203,52 0,00 203,52 0,00 67,84 0,00 67,84 135,68 610110.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 203,52 0,00 203,52 135,68 203,52 0,00 203,52 0,00 67,84 0,00 67,84 135,68

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 225.000,00 -19.000,00 206.000,00 30.618,12 174.593,88 788,00 175.381,88 145.885,73 46.446,91 2.806,38 49.253,29 126.128,59 28.415,01 1.081,14 29.496,15 19.757,14 268110.0000 1


4 GÁS ENGARRAFADO 0,00 522,00 522,00 522,00 0,00 0,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.760,70 0,00 3.760,70 778,40 3.760,70 0,00 3.760,70 0,00 2.982,30 0,00 2.982,30 778,40

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 90.589,34 266,00 90.855,34 74.389,18 32.638,52 144,50 32.783,02 58.072,32 15.385,02 1.081,14 16.466,16 16.316,86

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 2.116,50 0,00 2.116,50 0,00 2.116,50 0,00 2.116,50 0,00 2.116,50 0,00 2.116,50 0,00

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.435,00 0,00 5.435,00 0,00 5.435,00 0,00 5.435,00 0,00 5.435,00 0,00 5.435,00 0,00

31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 15.706,15 0,00 15.706,15 15.706,15 0,00 0,00 0,00 15.706,15 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 0,00 12.000,00 5.563,49 4.489,20 1.947,31 6.436,51 0,00 4.489,20 1.947,31 6.436,51 0,00 4.489,20 1.947,31 6.436,51 0,00 270110.0000 1

7 ESTAGIÁRIOS 4.489,20 1.947,31 6.436,51 0,00 4.489,20 1.947,31 6.436,51 0,00 4.489,20 1.947,31 6.436,51 0,00


1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 74.900,00 0,00 74.900,00 74.900,00 24.900,00 0,00 24.900,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 24.900,00




Exercício: 2017

Página: 36/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.








72 VALE-TRANSPORTE 5.992,32 841,72 6.834,04 1.492,92 5.992,32 451,00 6.443,32 390,72 5.341,12 0,00 5.341,12 1.102,20

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.187,60 23,64 35.211,24 17.907,24 23.926,40 2.785,64 26.712,04 8.499,20 14.648,00 2.656,00 17.304,00 9.408,04









3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 418.000,00 418.000,00 22,28 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 824110.0000 1

99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00 417.977,72 0,00





4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 0,00 48.000,00 29.800,00 18.200,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 750100.0047 1

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 18.200,00 0,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 383.000,00 0,00 383.000,00 196.800,00 186.200,00 0,00 186.200,00 186.200,00 147.000,00 0,00 147.000,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 662100.0047 2

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 186.200,00 0,00 186.200,00 186.200,00 147.000,00 0,00 147.000,00 39.200,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00

4.564.000,00 739.001,33 5.303.001,33 3.837.362,02 1.424.007,65 41.631,66 1.465.639,31 650.671,37 1.066.495,42 -4.485,37 1.062.010,05 403.629,26 781.694,04 33.273,90 814.967,94 247.042,11Total por Unidade Executora

02.12.04 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE








Exercício: 2017

Página: 37/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total por Unidade Executora

5.940.800,00 739.001,33 6.679.801,33 4.058.573,80 2.386.686,77 234.540,76 2.621.227,53 865.676,28 1.939.521,46 197.895,31 2.137.416,77 483.810,76 1.531.579,44 223.971,81 1.755.551,25 381.865,52Total por Unidade Orçamentária

02.13 SEC.DESENV SOCIAL CIDADANIA E

02.13.01 GAB.DESENV.SOCIAL CIDADANIA E

08.244.1006.1080 CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE DO CRAS


08.244.1006.1087 CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA





3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.760.000,00 -48.150,00 1.711.850,00 997.311,74 592.693,12 121.845,14 714.538,26 10.517,10 592.693,12 121.845,14 714.538,26 0,00 592.693,12 111.328,04 704.021,16 10.517,10 274510.0000 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 482.989,79 72.432,15 555.421,94 2.629,16 482.989,79 72.432,15 555.421,94 0,00 482.989,79 69.802,99 552.792,78 2.629,16



43 13º SALÁRIO 22.127,78 11.805,35 33.933,13 1.714,66 22.127,78 11.805,35 33.933,13 0,00 22.127,78 10.090,69 32.218,47 1.714,66






3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 48.150,00 51.150,00 3.168,10 39.017,82 8.964,08 47.981,90 4.343,82 39.017,82 8.964,08 47.981,90 0,00 39.017,82 4.620,26 43.638,08 4.343,82 276510.0000 1


3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 525,12 542,72 67,84 610,56 389,44 474,88 0,00 474,88 135,68 451510.0000 1

14 DIÁRIAS NO PAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 525,12 542,72 67,84 610,56 389,44 474,88 0,00 474,88 135,68

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.934,07 5.065,93 0,00 5.065,93 2.515,93 2.510,43 1.280,00 3.790,43 1.275,50 1.147,50 1.402,50 2.550,00 1.240,43 277510.0000 1

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.915,50 0,00 2.915,50 365,50 2.057,00 493,00 2.550,00 365,50 1.147,50 1.402,50 2.550,00 0,00


39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 2.124,43 0,00 2.124,43 2.124,43 427,43 787,00 1.214,43 910,00 0,00 0,00 0,00 1.214,43

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00 7.000,00 5.848,37 936,59 215,04 1.151,63 0,00 936,59 215,04 1.151,63 0,00 936,59 215,04 1.151,63 0,00 278510.0000 1

8 PEDÁGIOS 936,59 215,04 1.151,63 0,00 936,59 215,04 1.151,63 0,00 936,59 215,04 1.151,63 0,00


3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 0,00 20.000,00 3.265,40 16.296,36 438,24 16.734,60 722,48 16.296,36 308,00 16.604,36 130,24 13.072,12 2.940,00 16.012,12 592,24 280510.0000 1

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 2.940,00 2.940,00 0,00



53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

72 VALE-TRANSPORTE 2.254,12 438,24 2.692,36 568,48 2.254,12 308,00 2.562,12 130,24 2.123,88 0,00 2.123,88 438,24




Exercício: 2017

Página: 38/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 562,24 0,00 562,24 154,00 562,24 0,00 562,24 0,00 408,24 0,00 408,24 154,00






3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 2.427.273,24 858.108,70 124.618,06 982.726,76 121.553,92 855.095,92 125.835,66 980.931,58 1.795,18 726.646,42 134.526,42 861.172,84 119.758,74Total por Unidade Executora

02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 171.200,00 231.200,00 150.135,94 55.271,38 25.792,68 81.064,06 0,00 55.271,38 25.792,68 81.064,06 0,00 55.271,38 25.792,68 81.064,06 0,00 668500.0042 5




43 13º SALÁRIO 1.713,16 0,00 1.713,16 0,00 1.713,16 0,00 1.713,16 0,00 1.713,16 0,00 1.713,16 0,00

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 474,27 0,00 474,27 0,00 474,27 0,00 474,27 0,00 474,27 0,00 474,27 0,00


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 40.480,00 69.120,00 109.600,00 78.763,12 20.557,92 10.278,96 30.836,88 0,00 20.557,92 10.278,96 30.836,88 0,00 20.557,92 10.278,96 30.836,88 0,00 676500.0043 5


3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 54.000,00 -54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780500.0042 5

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.500,00 38.478,34 83.978,34 76.077,04 4.703,80 3.197,50 7.901,30 6.105,30 4.703,80 572,50 5.276,30 2.625,00 0,00 1.796,00 1.796,00 3.480,30 674500.0044 5

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.907,80 0,00 2.907,80 2.907,80 2.907,80 0,00 2.907,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.907,80

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 572,50 572,50 572,50 0,00 572,50 572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 572,50

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.796,00 0,00 1.796,00 0,00 1.796,00 0,00 1.796,00 0,00 0,00 1.796,00 1.796,00 0,00




3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.920,00 0,00 25.920,00 23.598,00 2.322,00 0,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 0,00 2.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,00 677500.0043 5

45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E 2.322,00 0,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 0,00 2.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 65.734,52 4.265,48 0,00 4.265,48 1.305,58 2.959,90 0,00 2.959,90 1.305,58 0,00 2.959,90 2.959,90 0,00 669500.0042 5

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.959,90 0,00 2.959,90 0,00 2.959,90 0,00 2.959,90 0,00 0,00 2.959,90 2.959,90 0,00



3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00 0,00 260.000,00 22.804,94 209.069,36 28.125,70 237.195,06 200.158,21 47.002,20 12.823,00 59.825,20 177.369,86 32.489,80 4.547,05 37.036,85 22.788,35 289510.0000 1


4 GÁS ENGARRAFADO 11.882,60 8.161,00 20.043,60 18.125,86 2.413,66 495,92 2.909,58 17.134,02 1.917,74 0,00 1.917,74 991,84








Exercício: 2017

Página: 39/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.


26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.108,00 0,00 1.108,00 378,00 1.108,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 730,00 730,00 378,00

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 9.653,32 0,00 9.653,32 8.127,33 2.743,34 0,00 2.743,34 6.909,98 975,99 550,00 1.525,99 1.217,35


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.946,00 3.941,94 8.887,94 8.887,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557500.0004 2




7 ESTAGIÁRIOS 5.303,16 2.366,28 7.669,44 0,00 5.303,16 2.366,28 7.669,44 0,00 5.303,16 2.366,28 7.669,44 0,00


3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 17.000,00 25.000,00 21.400,00 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 670500.0042 5

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.000,00 0,00 36.000,00 21.608,58 14.391,42 0,00 14.391,42 14.391,42 2.398,57 2.398,57 4.797,14 9.594,28 0,00 0,00 0,00 4.797,14 678500.0043 5

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 14.391,42 0,00 14.391,42 14.391,42 2.398,57 2.398,57 4.797,14 9.594,28 0,00 0,00 0,00 4.797,14

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.000,00 39.580,21 62.580,21 50.415,41 8.080,00 4.084,80 12.164,80 11.861,21 1.333,91 132,17 1.466,08 10.698,72 230,44 73,15 303,59 1.162,49 679500.0043 5




99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 4.084,80 4.084,80 4.084,80 0,00 0,00 0,00 4.084,80 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.500,00 32.185,47 38.685,47 38.685,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774500.0026 5

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.800,00 47.561,93 103.361,93 81.361,93 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 671500.0042 5

10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000.000,00 -56.200,00 1.943.800,00 1.305.098,80 628.163,50 10.537,70 638.701,20 295.135,95 371.344,17 22.312,19 393.656,36 245.044,84 297.806,73 45.758,52 343.565,25 50.091,11 304510.0000 1



11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 28.893,60 0,00 28.893,60 11.968,80 21.844,80 0,00 21.844,80 7.048,80 16.924,80 0,00 16.924,80 4.920,00



19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.359,30 224,66 1.583,96 436,68 1.107,62 476,34 1.583,96 0,00 922,62 224,66 1.147,28 436,68

37 JUROS 22,16 0,00 22,16 0,00 22,16 0,00 22,16 0,00 22,16 0,00 22,16 0,00



50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 55.986,00 8.640,00 64.626,00 1.820,00 55.986,00 8.640,00 64.626,00 0,00 55.986,00 6.820,00 62.806,00 1.820,00


88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 193.359,26 0,00 193.359,26 4.020,51 192.032,46 0,00 192.032,46 1.326,80 174.738,75 14.600,00 189.338,75 2.693,71

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 61.040,00 14.760,00 75.800,00 46.180,00 29.520,00 100,00 29.620,00 29.620,00 4.920,00 12.301,60 17.221,60 12.398,40 0,00 0,00 0,00 17.221,60 664500.0040 5

11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 29.520,00 0,00 29.520,00 29.520,00 4.920,00 12.201,60 17.121,60 12.398,40 0,00 0,00 0,00 17.121,60

80 HOSPEDAGENS 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.235,00 7.000,00 10.235,00 2.335,00 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666500.0041 5




Exercício: 2017

Página: 40/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 652,12 0,00 652,12 0,00 652,12 0,00 652,12 0,00 652,12 0,00 652,12 0,00

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 40.000,00 0,00 40.000,00 6.515,79 40.000,00 -6.515,79 33.484,21 29.923,61 10.076,39 -893,79 9.182,60 24.301,61 3.560,60 0,00 3.560,60 5.622,00 795510.0000 1

18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 40.000,00 -6.515,79 33.484,21 29.923,61 10.076,39 -893,79 9.182,60 24.301,61 3.560,60 0,00 3.560,60 5.622,00




08.244.4014.4202 SUBVENCOES

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.366.000,00 0,00 3.366.000,00 306.850,08 3.059.149,92 0,00 3.059.149,92 1.548.145,99 1.274.645,75 236.358,18 1.511.003,93 1.548.145,99 1.274.645,75 236.358,18 1.511.003,93 0,00 312510.0000 1

0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.059.149,92 0,00 3.059.149,92 1.548.145,99 1.274.645,75 236.358,18 1.511.003,93 1.548.145,99 1.274.645,75 236.358,18 1.511.003,93 0,00

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 47.484,00 -11.484,00 36.000,00 0,00 47.484,00 -11.484,00 36.000,00 24.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 24.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 705500.0022 2

0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 47.484,00 -11.484,00 36.000,00 24.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 24.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 36.720,00 -36.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781500.0043 5

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 11.484,00 11.484,00 0,00 0,00 11.484,00 11.484,00 11.484,00 0,00 3.828,00 3.828,00 7.656,00 0,00 0,00 0,00 3.828,00 825500.0049 2

0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 11.484,00 11.484,00 11.484,00 0,00 3.828,00 3.828,00 7.656,00 0,00 0,00 0,00 3.828,00







4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 -1,00 9.999,00 9.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313510.0000 1

6.421.551,00 389.694,76 6.811.245,76 2.471.366,85 4.261.042,95 78.835,96 4.339.878,91 2.271.801,19 1.856.624,16 337.904,84 2.194.529,00 2.145.349,91 1.717.720,05 350.357,67 2.068.077,72 126.451,28Total por Unidade Executora

02.13.03 FUNDO DIREITO DA CRIANèA E


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 49.000,00 209.000,00 75.896,11 166.861,29 -33.757,40 133.103,89 111.544,64 31.282,48 3.069,07 34.351,55 98.752,34 17.613,00 3.946,25 21.559,25 12.792,30 316510.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 4.875,00 21.975,00 26.850,00 26.850,00 0,00 779,70 779,70 26.070,30 0,00 0,00 0,00 779,70

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 154.341,04 -55.732,40 98.608,64 83.425,50 23.963,24 2.289,37 26.252,61 72.356,03 11.554,89 3.628,25 15.183,14 11.069,47

9 MATERIAL FARMACOLÓGICO 507,18 0,00 507,18 356,19 472,02 0,00 472,02 35,16 150,99 0,00 150,99 321,03

11 MATERIAL QUÍMICO 318,00 0,00 318,00 0,00 318,00 0,00 318,00 0,00 0,00 318,00 318,00 0,00

19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 80,10 0,00 80,10 80,10 80,10 0,00 80,10 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10

20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1.455,27 0,00 1.455,27 0,00 1.455,27 0,00 1.455,27 0,00 1.455,27 0,00 1.455,27 0,00





Exercício: 2017

Página: 41/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 3.307,10 0,00 3.307,10 290,85 3.016,25 0,00 3.016,25 290,85 3.016,25 0,00 3.016,25 0,00

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.404,60 0,00 1.404,60 195,00 1.404,60 0,00 1.404,60 0,00 1.209,60 0,00 1.209,60 195,00



3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 -6.800,00 23.200,00 23.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318510.0000 1



10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 17.200,50 13.600,00 30.800,50 22.892,20 10.544,40 2.636,10 13.180,50 17.620,00 7.908,30 0,00 7.908,30 5.272,20

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.870,00 0,00 2.870,00 2.870,00 1.640,00 410,00 2.050,00 820,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00



43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.300,00 0,00 15.300,00 11.301,25 4.274,57 1.138,66 5.413,23 9.886,77 3.051,22 947,53 3.998,75 1.414,48


58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 9.900,84 293,37 10.194,21 4.401,41 6.703,53 1.580,68 8.284,21 1.910,00 5.216,57 576,23 5.792,80 2.491,41

59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 987,40 244,30 1.231,70 0,00 987,40 244,30 1.231,70 0,00 987,40 244,30 1.231,70 0,00

97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.551,01 -13,70 1.537,31 40,00 1.551,01 -13,70 1.537,31 0,00 1.511,01 -13,70 1.497,31 40,00


08.244.4014.4215 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 0,00 120.000,00 23.301,60 82.643,40 14.055,00 96.698,40 3.748,00 82.643,40 14.055,00 96.698,40 0,00 78.895,40 14.055,00 92.950,40 3.748,00 320510.0000 1


60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 52.753,10 0,00 52.753,10 3.748,00 52.753,10 0,00 52.753,10 0,00 49.005,10 0,00 49.005,10 3.748,00

387.500,00 49.200,00 436.700,00 126.002,99 315.495,44 -4.798,43 310.697,01 169.711,31 147.012,85 23.120,11 170.132,96 140.564,05 116.108,90 24.876,80 140.985,70 29.147,26Total por Unidade Executora


02.14 SEC.COOPERACAO SEG PUBLICA E DO

02.14.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.350.000,00 -10.000,00 4.340.000,00 1.975.479,56 1.950.998,94 413.521,50 2.364.520,44 0,00 1.950.998,94 413.521,50 2.364.520,44 0,00 1.950.998,94 413.521,50 2.364.520,44 0,00 323110.0000 1






43 13º SALÁRIO 86.086,00 18.331,78 104.417,78 0,00 86.086,00 18.331,78 104.417,78 0,00 86.086,00 18.331,78 104.417,78 0,00







3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 -68.500,00 81.500,00 16.262,32 60.883,68 4.354,00 65.237,68 42.238,78 23.704,08 3.148,50 26.852,58 38.385,10 21.739,08 1.259,82 22.998,90 3.853,68 326110.0000 1




Exercício: 2017

Página: 42/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10.728,08 0,00 10.728,08 10.728,08 0,00 2.114,00 2.114,00 8.614,08 0,00 0,00 0,00 2.114,00

4 GÁS ENGARRAFADO 4.643,95 467,00 5.110,95 4.986,97 123,98 400,96 524,94 4.586,01 123,98 0,00 123,98 400,96

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 13.422,77 3.192,00 16.614,77 13.212,33 3.016,34 633,54 3.649,88 12.964,89 2.142,62 1.259,82 3.402,44 247,44


23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 833,60 0,00 833,60 0,00 833,60 0,00 833,60 0,00 833,60 0,00 833,60 0,00





47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 5.429,84 0,00 5.429,84 0,00 5.429,84 0,00 5.429,84 0,00 5.429,84 0,00 5.429,84 0,00


3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 2.000,00 512,47 143,92 1.343,61 1.487,53 0,00 143,92 1.343,61 1.487,53 0,00 143,92 1.343,61 1.487,53 0,00 328110.0000 1

1 PASSAGENS PARA O PAÍS 0,00 1.324,24 1.324,24 0,00 0,00 1.324,24 1.324,24 0,00 0,00 1.324,24 1.324,24 0,00

8 PEDÁGIOS 143,92 19,37 163,29 0,00 143,92 19,37 163,29 0,00 143,92 19,37 163,29 0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 0,00 5.000,00 775,64 3.885,16 339,20 4.224,36 3.196,10 3.380,56 591,50 3.972,06 252,30 775,96 252,30 1.028,26 2.943,80 329110.0000 1

6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 1.785,16 339,20 2.124,36 1.096,10 1.280,56 591,50 1.872,06 252,30 775,96 252,30 1.028,26 843,80


11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 4.840,00 0,00 4.840,00 3.960,00 1.760,00 440,00 2.200,00 2.640,00 880,00 0,00 880,00 1.320,00




19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.482,80 0,00 1.482,80 0,00 1.482,80 0,00 1.482,80 0,00 1.482,80 0,00 1.482,80 0,00


47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10.111,14 344,58 10.455,72 2.482,69 9.671,14 344,58 10.015,72 440,00 7.332,18 640,85 7.973,03 2.042,69

69 SEGUROS EM GERAL 1.682,46 0,00 1.682,46 1.682,46 1.682,46 0,00 1.682,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.682,46

72 VALE-TRANSPORTE 382,80 127,60 510,40 127,60 382,80 127,60 510,40 0,00 382,80 0,00 382,80 127,60

80 HOSPEDAGENS 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00

97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00





5.899.700,00 -83.500,00 5.816.200,00 2.691.559,27 2.736.092,96 388.547,77 3.124.640,73 471.715,58 2.588.455,68 404.933,57 2.993.389,25 131.251,48 2.196.148,33 456.776,82 2.652.925,15 340.464,10Total por Unidade Executora

02.14.03 BOMBEIRO MUNICIPAL






43 13º SALÁRIO 10.540,71 1.685,34 12.226,05 0,00 10.540,71 1.685,34 12.226,05 0,00 10.540,71 1.685,34 12.226,05 0,00







Exercício: 2017

Página: 43/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.





4 GÁS ENGARRAFADO 835,00 1.125,00 1.960,00 1.590,00 835,00 185,00 1.020,00 940,00 370,00 0,00 370,00 650,00


24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 1.064,50 1.064,50 1.064,50 0,00 0,00 0,00 1.064,50 0,00 0,00 0,00 0,00








17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 127,16 1.252,92 1.380,08 1.252,92 127,16 1.252,92 1.380,08 0,00 127,16 0,00 127,16 1.252,92

19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.810,00 0,00 1.810,00 80,00 1.730,00 0,00 1.730,00 80,00 240,00 1.490,00 1.730,00 0,00


44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.000,00 0,00 8.000,00 6.021,37 1.978,63 470,32 2.448,95 5.551,05 0,00 1.978,63 1.978,63 470,32

45 SERVIÇOS DE GÁS 316,40 0,00 316,40 158,20 316,40 0,00 316,40 0,00 158,20 0,00 158,20 158,20

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 6.331,15 -4,81 6.326,34 3.925,42 5.688,93 637,41 6.326,34 0,00 2.247,93 152,99 2.400,92 3.925,42

72 VALE-TRANSPORTE 119,90 0,00 119,90 0,00 119,90 0,00 119,90 0,00 119,90 0,00 119,90 0,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.156,00 0,00 2.156,00 1.537,60 1.399,60 0,00 1.399,60 756,40 618,40 0,00 618,40 781,20




3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 24.000,00 24.000,00 3.016,00 4.980,00 16.004,00 20.984,00 2.444,00 4.980,00 16.004,00 20.984,00 0,00 4.980,00 13.560,00 18.540,00 2.444,00 818110.0000 1

1 INDENIZAÇÕES 4.980,00 16.004,00 20.984,00 2.444,00 4.980,00 16.004,00 20.984,00 0,00 4.980,00 13.560,00 18.540,00 2.444,00



1.247.000,00 5.000,00 1.252.000,00 631.673,37 541.427,96 78.898,67 620.326,63 149.674,79 460.043,69 81.215,35 541.259,04 79.067,59 381.593,03 89.058,81 470.651,84 70.607,20Total por Unidade Executora

02.14.05 DEP.TRANSITO E TRANPORTE URBANO


3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.440.000,00 -10.700,00 1.429.300,00 635.410,24 646.775,41 147.114,35 793.889,76 0,00 646.775,41 147.114,35 793.889,76 0,00 646.775,41 147.114,35 793.889,76 0,00 568110.0000 1




43 13º SALÁRIO 29.808,06 2.273,42 32.081,48 0,00 29.808,06 2.273,42 32.081,48 0,00 29.808,06 2.273,42 32.081,48 0,00







Exercício: 2017

Página: 44/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.






4 GÁS ENGARRAFADO 0,00 467,00 467,00 467,00 0,00 0,00 0,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.978,39 1.463,00 9.441,39 7.574,49 1.815,90 148,24 1.964,14 7.477,25 1.190,50 676,40 1.866,90 97,24



24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 4.399,80 487,50 4.887,30 1.593,80 4.399,80 487,50 4.887,30 0,00 0,00 3.293,50 3.293,50 1.593,80


39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 832,00 316,00 1.148,00 965,00 252,00 580,00 832,00 316,00 183,00 0,00 183,00 649,00

44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 840,00 0,00 840,00 840,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00



3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 90.000,00 90.000,00 13.437,25 76.562,75 0,00 76.562,75 76.562,75 0,00 0,00 0,00 76.562,75 0,00 0,00 0,00 0,00 811400.0001 1

44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 76.562,75 0,00 76.562,75 76.562,75 0,00 0,00 0,00 76.562,75 0,00 0,00 0,00 0,00




7 ESTAGIÁRIOS 8.080,56 2.693,52 10.774,08 0,00 8.080,56 2.693,52 10.774,08 0,00 8.080,56 2.693,52 10.774,08 0,00


99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 25.195,84 5.622,00 30.817,84 5.622,00 25.195,84 5.622,00 30.817,84 0,00 25.195,84 0,00 25.195,84 5.622,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 728.950,00 -80.000,00 648.950,00 247.541,67 402.498,81 -1.090,48 401.408,33 319.696,39 152.724,33 33.209,23 185.933,56 215.474,77 72.905,91 8.806,03 81.711,94 104.221,62 353110.0000 1

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 9.000,00 16.500,00 3.500,00 20.000,00 0,00 5.500,00 5.500,00 11.000,00 9.000,00



19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 80,00 1.155,79 1.235,79 0,00 80,00 1.155,79 1.235,79 0,00 80,00 1.155,79 1.235,79 0,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 7.249,81 -4.457,61 2.792,20 440,00 6.809,81 -4.457,61 2.352,20 440,00 1.514,71 837,49 2.352,20 0,00

72 VALE-TRANSPORTE 3.757,35 663,01 4.420,36 793,25 3.757,35 308,00 4.065,35 355,01 3.627,11 0,00 3.627,11 438,24



3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 977.550,00 -90.000,00 887.550,00 101.987,04 841.553,32 -55.990,36 785.562,96 517.431,69 351.369,58 107.302,90 458.672,48 326.890,48 171.356,71 96.774,56 268.131,27 190.541,21 516400.0001 1



57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 804.353,32 -55.990,36 748.362,96 491.128,25 340.366,99 105.417,08 445.784,07 302.578,89 163.162,13 94.072,58 257.234,71 188.549,36









Exercício: 2017

Página: 45/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.








4.233.000,00 -156.000,00 4.077.000,00 1.609.824,93 2.365.090,19 102.084,88 2.467.175,07 1.153.245,20 1.434.809,33 311.596,45 1.746.405,78 720.769,29 1.042.362,31 271.567,56 1.313.929,87 432.475,91Total por Unidade Executora

02.14.09 GABINETE DE GESTAO INTEGRADA






43 13º SALÁRIO 4.847,55 0,00 4.847,55 0,00 4.847,55 0,00 4.847,55 0,00 4.847,55 0,00 4.847,55 0,00







3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 160.500,00 260.500,00 2.886,79 59.610,33 198.002,88 257.613,21 227.923,69 29.689,52 24.155,53 53.845,05 203.768,16 29.209,52 480,00 29.689,52 24.155,53 360110.0000 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 53.217,88 200.800,05 254.017,93 224.826,05 29.191,88 23.813,73 53.005,61 201.012,32 29.191,88 0,00 29.191,88 23.813,73

4 GÁS ENGARRAFADO 0,00 177,00 177,00 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 486,00 1.862,00 2.348,00 2.348,00 0,00 0,00 0,00 2.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 4.836,17 -4.836,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







7 ESTAGIÁRIOS 17.888,32 5.630,40 23.518,72 0,00 17.888,32 5.630,40 23.518,72 0,00 17.888,32 5.630,40 23.518,72 0,00





19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 1.825,00 67,84 1.892,84 1.365,00 705,00 1.057,84 1.762,84 130,00 0,00 527,84 527,84 1.235,00




Exercício: 2017

Página: 46/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 26.000,00 0,00 26.000,00 16.540,53 9.506,04 462,84 9.968,88 16.031,12 8.141,16 1.318,31 9.459,47 509,41



72 VALE-TRANSPORTE 1.486,28 143,00 1.629,28 498,20 1.486,28 143,00 1.629,28 0,00 1.131,08 0,00 1.131,08 498,20

97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.750,40 0,00 4.750,40 4.158,40 2.667,20 0,00 2.667,20 2.083,20 592,00 0,00 592,00 2.075,20





4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 35.000,00 40.000,00 14.722,15 1.978,00 23.299,85 25.277,85 23.299,85 1.978,00 0,00 1.978,00 23.299,85 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00 365110.0000 1

24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 23.299,85 23.299,85 23.299,85 0,00 0,00 0,00 23.299,85 0,00 0,00 0,00 0,00

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00 1.978,00 0,00

1.557.000,00 279.500,00 1.836.500,00 1.126.840,78 491.485,43 218.173,79 709.659,22 347.107,79 402.722,89 29.566,19 432.289,08 277.370,14 325.628,10 36.923,33 362.551,43 69.737,65Total por Unidade Executora


02.15 ENCARGOS ESPECIAIS

02.15.01 ENCARGOS ESPECIAIS




3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 0,00 150.000,00 66.596,69 83.403,31 0,00 83.403,31 83.403,31 0,00 0,00 0,00 83.403,31 0,00 0,00 0,00 0,00 366110.0000 1

99 DIVERSAS SENTENÇAS 83.403,31 0,00 83.403,31 83.403,31 0,00 0,00 0,00 83.403,31 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 172.712,00 0,00 172.712,00 172.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367110.0000 1

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 1.600.000,00 1.100.000,00 2.700.000,00 80.812,32 2.260.354,33 358.833,35 2.619.187,68 489.201,73 1.897.150,98 232.834,97 2.129.985,95 489.201,73 1.897.150,98 232.834,97 2.129.985,95 0,00 368110.0000 1

1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 334.291,63 358.833,35 693.124,98 307.600,02 334.291,63 51.233,33 385.524,96 307.600,02 334.291,63 51.233,33 385.524,96 0,00

99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 1.926.062,70 0,00 1.926.062,70 181.601,71 1.562.859,35 181.601,64 1.744.460,99 181.601,71 1.562.859,35 181.601,64 1.744.460,99 0,00

28.846.4014.4203 INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 785.021,85 472.813,78 92.164,37 564.978,15 0,00 472.813,78 92.164,37 564.978,15 0,00 472.813,78 92.164,37 564.978,15 0,00 369110.0000 1

1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 366.089,63 0,00 366.089,63 0,00 366.089,63 0,00 366.089,63 0,00 366.089,63 0,00 366.089,63 0,00

6 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 13.548,22 1.840,18 15.388,40 0,00 13.548,22 1.840,18 15.388,40 0,00 13.548,22 1.840,18 15.388,40 0,00

99 OUTRAS APOSENTADORIAS 93.175,93 90.324,19 183.500,12 0,00 93.175,93 90.324,19 183.500,12 0,00 93.175,93 90.324,19 183.500,12 0,00

3.1.90.03 PENSÕES 500.000,00 0,00 500.000,00 265.937,85 195.100,38 38.961,77 234.062,15 0,00 195.100,38 38.961,77 234.062,15 0,00 195.100,38 38.961,77 234.062,15 0,00 370110.0000 1

1 PESSOAL CIVIL 149.147,64 0,00 149.147,64 0,00 149.147,64 0,00 149.147,64 0,00 149.147,64 0,00 149.147,64 0,00

3 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST 3.178,29 654,08 3.832,37 0,00 3.178,29 654,08 3.832,37 0,00 3.178,29 654,08 3.832,37 0,00

99 OUTRAS PENSÕES 42.774,45 38.307,69 81.082,14 0,00 42.774,45 38.307,69 81.082,14 0,00 42.774,45 38.307,69 81.082,14 0,00

28.846.4014.4205 RECOLHIMENTO DO PASEP


3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.965.000,00 -100.000,00 1.865.000,00 975.072,52 734.035,77 155.891,71 889.927,48 0,00 734.035,77 155.891,71 889.927,48 0,00 734.035,77 155.891,71 889.927,48 0,00 371110.0000 1

12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 734.035,77 155.891,71 889.927,48 0,00 734.035,77 155.891,71 889.927,48 0,00 734.035,77 155.891,71 889.927,48 0,00




Exercício: 2017

Página: 47/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

28.846.4014.4207 PARCELAMENTO DE DIVIDAS

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 560.000,00 250.000,00 810.000,00 8.806,29 653.683,53 147.510,18 801.193,71 188.385,46 543.065,07 69.743,18 612.808,25 188.385,46 543.065,07 69.743,18 612.808,25 0,00 372110.0000 1

1 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 84.391,79 134.456,70 218.848,49 118.474,47 84.391,79 15.982,23 100.374,02 118.474,47 84.391,79 15.982,23 100.374,02 0,00

99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 569.291,74 13.053,48 582.345,22 69.910,99 458.673,28 53.760,95 512.434,23 69.910,99 458.673,28 53.760,95 512.434,23 0,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99 Reserva de Contingência 2.069.000,00 -1.165.000,00 904.000,00 904.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373110.0000 1

8.646.712,00 85.000,00 8.731.712,00 3.432.424,21 4.479.601,86 819.685,93 5.299.287,79 787.315,05 3.922.376,74 615.920,55 4.538.297,29 760.990,50 3.902.487,08 609.485,66 4.511.972,74 26.324,55Total por Unidade Executora

8.646.712,00 85.000,00 8.731.712,00 3.432.424,21 4.479.601,86 819.685,93 5.299.287,79 787.315,05 3.922.376,74 615.920,55 4.538.297,29 760.990,50 3.902.487,08 609.485,66 4.511.972,74 26.324,55Total por Unidade Orçamentária

217.264.593,00 3.177.718,84 220.442.311,84 103.815.381,05 103.193.798,67 13.433.132,12 116.626.930,79 48.624.463,59 69.074.213,82 15.529.393,19 84.603.607,01 32.023.323,78 54.757.498,53 13.244.968,67 68.002.467,20 16.601.139,81Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 217.264.593,00 3.177.718,84 220.442.311,84 103.815.381,05 103.193.798,67 13.433.132,12 116.626.930,79 48.624.463,59 69.074.213,82 15.529.393,19 84.603.607,01 32.023.323,78 54.757.498,53 13.244.968,67 68.002.467,20 16.601.139,81

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 217.264.593,00 3.177.718,84 220.442.311,84 103.815.381,05 103.193.798,67 13.433.132,12 116.626.930,79 48.624.463,59 69.074.213,82 15.529.393,19 84.603.607,01 32.023.323,78 54.757.498,53 13.244.968,67 68.002.467,20 16.601.139,81

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

213110101 RESTOS A PAGAR 2009 0,00 0,00 0,00 5009110.0000 1

213110101 RESTOS A PAGAR 2010 0,00 0,00 0,00 5010110.0000 1

213110101 RESTOS A PAGAR 2012 0,00 0,00 0,00 5012110.0000 1

213110101 RESTOS A PAGAR 2013 0,00 0,00 0,00 5013110.0000 1

213110101 RESTOS A PAGAR 2014 0,00 0,00 0,00 5014110.0000 1

213110101 RESTOS A PAGAR 2015 164.141,35 23.111,11 187.252,46 5015110.0000 1

213110101 RESTOS A PAGAR 2016 12.291.911,63 377.304,89 12.669.216,52 5016110.0000 1

218810199 CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA 829.136,49 161.003,96 990.140,45 5303110.0000 1

218810199 MENSALIDADE SINDICAL 82.011,61 17.490,61 99.502,22 5304110.0000 1

218810199 MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS 10.263,11 2.016,56 12.279,67 5305110.0000 1

218810302 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.963,63 250,70 3.214,33 5306110.0000 1

218810199 CONSIG. ITAÚ 1.256.150,19 239.952,22 1.496.102,41 5308110.0000 1

218810199 CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 623.654,59 129.756,55 753.411,14 5309110.0000 1

218810199 CONSIG. BANCO DO BRASIL 37.239,34 7.029,49 44.268,83 5310110.0000 1

218810199 CONSIG. ALFA 558.884,94 113.962,30 672.847,24 5311110.0000 1

218810199 VALE ALIMENTAÇÃO 296.846,20 63.552,99 360.399,19 5312110.0000 1

218810199 DESCONTO ODONTOLÓGICO 87.985,15 17.823,20 105.808,35 5313110.0000 1

218810199 SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES 295.132,04 52.437,73 347.569,77 5314110.0000 1

218810199 A.G.M.B - SINDICADO GCM 36.980,13 7.194,17 44.174,30 5315110.0000 1

218810199 BANCO BRADESCO 13.792,74 0,00 13.792,74 5316110.0000 1

113810600 PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016 21.672,74 0,00 21.672,74 5317110.0000 1

218810401 CAUÇÕES DIVERSAS 21.063,03 0,00 21.063,03 5319110.0000 1

218810199 PENSÃO ALIMENTÍCIA 136.741,91 34.728,48 171.470,39 5320110.0000 1

218810102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 522.115,57 532.820,16 1.054.935,73 5321110.0000 1

218810102 INSS - AUTÔNOMOS 1.958,33 0,00 1.958,33 5322110.0000 1

218810102 INSS - PESSOA JURÍDICA 2.031,38 24.272,84 26.304,22 5323110.0000 1

218810199 CONSIG. SANTANDER 97.408,88 19.121,07 116.529,95 5324110.0000 1

113810800 SALÁRIO FAMÍLIA 17.137,33 2.921,47 20.058,80 5325110.0000 1

113810900 SALÁRIO MATERNIDADE 179.374,65 39.823,47 219.198,12 5326110.0000 1

218810199 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 112.107,73 0,00 112.107,73 5333110.0000 1

351120200 DUODÉCIMO CÂMARA 1.625.000,00 325.000,00 1.950.000,00 5501110.0000 1




Exercício: 2017

Página: 48/ 48

FichaDescrição



Despesa


Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

Aplic.Var.

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 19.323.704,69 2.191.573,97 21.515.278,66

TOTAL DA DESPESA PAGA 74.081.203,22 15.436.542,64 89.517.745,86

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa 149,06

CONTA Conta Movimento 392.208,54

CONTA Conta Aplicação 17.589.436,67

Caixa/Bancos/Autarquias 0,00

TOTAL FINANCEIRO 17.981.794,27

TOTAL DO BALANCETE 107.499.540,13

FERNANDO LOPES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-042.894.218-06

PATRICIA MARRA

DIRETORA DE TESOURARIA

CPF-316.749.438-73

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI

DIRETORA DO DEPTO. CONTABIL.E ORÇAMENTO

CRC-1SP264040/O-5

BOITUVA, 30 de Junho de 2017.

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