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Sisbr 2.0 - Plataforma ContábilData de Emissão:15/07/2020

Hora de Emissão:09:18:05

Relatório Balancete Analítico3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil - DesconsiderarApuração de Resultado

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...

3143 - SICOOB MONTECREDIInstituição:1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINASInstituição resp.:

Débito CréditoDescrição da Conta Saldo Anterior Saldo AtualN ContaConta Cód.Reduzido

1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 190.546.662,96 497.364.499,61 499.629.142,76 188.282.019,811

1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 808.518,13 157.589.354,28 157.782.790,48 615.081,932

1.1.1.00.00-9 CAIXA 808.518,13 50.983.085,13 51.176.521,33 615.081,933

1.1.1.10.00-6 CAIXA 808.518,13 50.983.085,13 51.176.521,33 615.081,934

1.1.1.10.00.0001-9 11 CAIXA 808.518,13 50.983.085,13 51.176.521,33 615.081,936

1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 92.749.199,88 17.864.220,86 22.467.160,31 88.146.260,432

1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.598,32 77.511,04 74.005,99 15.103,373

1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.598,32 77.511,04 74.005,99 15.103,374

1.4.4.30.00.0001-3 1619 CORRESPONDENTES NO PAÍS 11.598,32 77.511,04 74.005,99 15.103,376

1.4.5.00.00-8 REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOPCENTRAIS 92.737.601,56 17.786.709,82 22.393.154,32 88.131.157,063

1.4.5.10.00-5 RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃOFINANCEIRA 92.737.601,56 17.786.709,82 22.393.154,32 88.131.157,064

1.4.5.10.00.0001-6 1620 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 92.737.601,56 17.786.709,82 22.393.154,32 88.131.157,066

1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 95.531.266,26 16.125.385,75 13.649.329,21 98.007.322,802

1.6.1.00.00-4 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOSDESCONTADOS 45.345.348,25 14.065.074,38 10.308.162,52 49.102.260,113

1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 57.790,82 665.542,89 609.933,90 113.399,814

1.6.1.10.00.0001-4 1626 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 68.808,56 661.534,86 605.360,06 124.983,366

1.6.1.10.00.0002-1 1627 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS ADEPOSITANTES (11.017,74) 4.008,03 4.573,84 (11.583,55)6

1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 40.029.176,01 10.349.002,34 6.753.564,76 43.624.613,594

1.6.1.20.10-1 CRÉDITO PESSOAL E CDC 28.591.469,93 3.032.628,65 1.065.573,45 30.558.525,135

1.6.1.20.10.0001-6 11990 CRÉDITO PESSOL E CDC 34.371.108,54 2.572.957,36 619.042,47 36.325.023,436

1.6.1.20.10.0002-3 11991 (-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOALCDC (5.721.019,33) 451.826,24 421.426,14 (5.690.619,23)6

1.6.1.20.10.0003-0 11992 (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOALCDC (12.886,60) 861,26 4.817,69 (16.843,03)6

1.6.1.20.10.0004-7 11993 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITOPESSOAL CDC (37.598,05) 5.309,26 13.944,40 (46.233,19)6

1.6.1.20.10.0005-4 11994 (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL ECDC (8.134,63) 1.674,53 6.342,75 (12.802,85)6

1.6.1.20.15-6 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 169.399,91 30.920,88 22.854,14 177.466,655

1.6.1.20.15.0001-1 11995 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 206.080,72 27.005,03 16.352,19 216.733,566

1.6.1.20.15.0002-8 11996 (-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO (36.680,81) 3.915,85 6.501,95 (39.266,91)6

1.6.1.20.30-7 CHEQUE ESPECIAL 1.156.586,40 2.253.561,92 2.421.053,84 989.094,485

1.6.1.20.30.0001-4 12000 CHEQUE ESPECIAL 1.171.232,49 2.242.562,44 2.414.246,40 999.548,536

1.6.1.20.30.0002-1 12001 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL (14.646,09) 10.999,48 6.807,44 (10.454,05)6

1.6.1.20.31-4 CHEQUE ESPECIAL - MEI 112.592,72 170.133,74 172.316,47 110.409,995

1.6.1.20.31.0001-7 12183 CHEQUE ESPECIAL - MEI 114.270,26 169.896,52 171.509,43 112.657,356

1.6.1.20.31.0002-4 12184 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIALMEI (1.677,54) 237,22 807,04 (2.247,36)6

1.6.1.20.35-2 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA 2.997.604,09 2.261.876,08 2.521.507,36 2.737.972,815

1.6.1.20.35.0001-9 12185 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA 3.007.889,60 2.261.876,08 2.518.976,92 2.750.788,766

1.6.1.20.35.0002-6 12186 (-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOAJURÍDICA (10.285,51) 0,00 2.530,44 (12.815,95)6

1.6.1.20.40-0 CAPITAL DE GIRO 6.338.642,88 2.587.385,62 544.508,88 8.381.519,625

1.6.1.20.40.0001-3 12002 CAPITAL DE GIRO 8.005.655,12 2.483.277,77 195.977,40 10.292.955,496

1.6.1.20.40.0002-0 12003 (-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO (1.649.861,98) 104.062,33 341.500,01 (1.887.299,66)6

1.6.1.20.40.0003-7 12004 (-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO (4.975,93) 31,11 2.153,14 (7.097,96)6

1.6.1.20.40.0004-4 12005 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO (10.859,33) 0,00 4.878,33 (15.737,66)6

1.6.1.20.40.0005-1 12006 (-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO (1.315,00) 14,41 0,00 (1.300,59)6

1.6.1.20.60-6 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENSIMÓVEIS 662.880,08 12.495,45 5.750,62 669.624,915

CTB-078 joseo1003_00 Página 1







Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



1.6.1.20.60.0001-1 12009 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENSIMÓVEIS 756.020,35 4.685,76 1.064,86 759.641,256

1.6.1.20.60.0002-8 12010 (-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENSIMÓVEIS (93.140,27) 7.809,69 4.685,76 (90.016,34)6

1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.258.381,42 3.050.529,15 2.944.663,86 5.364.246,714

1.6.1.30.10-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 5.258.381,42 3.050.529,15 2.944.663,86 5.364.246,715

1.6.1.30.10.0001-9 11407 TÍTULOS DESCONTADOS 821.968,05 262.086,29 301.094,14 782.960,206

1.6.1.30.10.0002-6 11408 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOSDESCONTADOS RPL (23.005,08) 10.275,72 5.419,24 (18.148,60)6

1.6.1.30.10.0009-5 11415 CHEQUES DESCONTADOS 4.546.386,98 2.725.653,64 2.572.749,40 4.699.291,226

1.6.1.30.10.0010-5 11416 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUESDESCONTADOS (84.394,23) 52.205,07 62.422,07 (94.611,23)6

1.6.1.30.10.0011-2 11417 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (2.574,30) 308,43 2.979,01 (5.244,88)6

1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.889.614,81 206.364,62 458.031,60 6.637.947,833

1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.889.614,81 206.364,62 458.031,60 6.637.947,834

1.6.2.10.00.0008-2 1681 FINANCIAMENTOS 8.347.934,00 91.102,59 424.943,35 8.014.093,246

1.6.2.10.00.0009-9 1682 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (1.448.586,96) 115.262,03 30.477,57 (1.363.802,50)6

1.6.2.10.00.0010-9 1683 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR -FINANCIAMENTOS (3.245,22) 0,00 1.043,18 (4.288,40)6

1.6.2.10.00.0011-6 1684 (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS -FINANCIAMENT (6.487,01) 0,00 1.567,50 (8.054,51)6

1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 46.366.566,35 1.655.671,53 2.383.407,41 45.638.830,473

1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS LIVRES 15.267.796,00 487.471,36 2.200.826,18 13.554.441,184

1.6.3.05.05-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 908.334,51 6.300,42 108.406,75 806.228,185

1.6.3.05.05.0001-9 11703 CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES 945.295,54 0,00 108.406,75 836.888,796

1.6.3.05.05.0002-6 11704 (-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES (36.961,03) 6.300,42 0,00 (30.660,61)6

1.6.3.05.10-8 CUSTEIO - PECUÁRIA 1.725.060,27 13.431,57 0,00 1.738.491,845

1.6.3.05.10.0001-3 11707 CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES 1.839.272,99 0,00 0,00 1.839.272,996

1.6.3.05.10.0002-0 11708 (-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES (114.212,72) 13.431,57 0,00 (100.781,15)6

1.6.3.05.15-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 7.478.750,20 281.383,35 899.099,12 6.861.034,435

1.6.3.05.15.0001-8 11711 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC.LIVRES 8.771.190,80 179.275,44 875.923,95 8.074.542,296

1.6.3.05.15.0002-5 11712 (-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES (1.292.440,60) 102.107,91 23.175,17 (1.213.507,86)6

1.6.3.05.20-1 INVESTIMENTO - PECUÁRIA 3.906.855,91 177.479,33 1.193.320,31 2.891.014,935

1.6.3.05.20.0001-2 11715 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC.LIVRES 4.236.244,78 118.677,29 1.174.702,74 3.180.219,336

1.6.3.05.20.0002-9 11716 (-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES (329.388,87) 58.802,04 18.614,33 (289.201,16)6

1.6.3.05.20.0003-6 11717 (-) JUROS MORA APROP - IP - APLIC. REC.LIVRES 0,00 0,00 3,24 (3,24)6

1.6.3.05.25-6 COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA 1.248.795,11 8.876,69 0,00 1.257.671,805

1.6.3.05.25.0001-7 11719 COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC.REC. LIVRES 1.264.818,58 0,00 0,00 1.264.818,586

1.6.3.05.25.0002-4 11720 (-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES (16.023,47) 8.876,69 0,00 (7.146,78)6

1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS DIRECIONADOS À VISTA 2.129.340,24 396.652,18 66.746,34 2.459.246,084

1.6.3.15.05-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.558.012,24 7.479,38 0,00 1.565.491,625

1.6.3.15.05.0001-2 11735 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. ÀVISTA 1.599.851,29 0,00 0,00 1.599.851,296

1.6.3.15.05.0002-9 11736 (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA (41.839,05) 7.479,38 0,00 (34.359,67)6

1.6.3.15.10-5 CUSTEIO - PECUÁRIA 571.328,00 389.172,80 66.746,34 893.754,465

1.6.3.15.10.0001-6 11739 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA 600.067,81 386.046,75 31.925,29 954.189,276

1.6.3.15.10.0002-3 11740 (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA (28.739,81) 3.126,05 34.821,05 (60.434,81)6

1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA 22.983.480,45 734.705,59 114.616,89 23.603.569,154


1.6.3.25.05.0001-5 11767 CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL 17.068.031,08 0,00 0,00 17.068.031,086








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



1.6.3.25.05.0002-2 11768 (-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL (728.064,44) 108.681,74 0,00 (619.382,70)6

1.6.3.25.10-2 CUSTEIO - PECUÁRIA 638.045,55 4.243,81 0,00 642.289,365

1.6.3.25.10.0001-9 11771 CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL 678.520,49 0,00 0,00 678.520,496

1.6.3.25.10.0002-6 11772 (-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL (40.474,94) 4.243,81 0,00 (36.231,13)6

1.6.3.25.15-7 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 3.961.632,02 246.634,97 48.555,38 4.159.711,615

1.6.3.25.15.0001-4 11775 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇARURAL 4.636.170,64 224.737,27 0,00 4.860.907,916

1.6.3.25.15.0002-1 11776 (-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL (674.538,62) 21.897,70 48.555,38 (701.196,30)6

1.6.3.25.20-5 INVESTIMENTO - PECUÁRIA 2.043.836,24 375.145,07 66.061,51 2.352.919,805

1.6.3.25.20.0001-8 11779 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇARURAL 2.271.850,56 360.421,00 4.624,83 2.627.646,736

1.6.3.25.20.0002-5 11780 (-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL (228.014,32) 14.724,07 61.436,68 (274.726,93)6

1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS DIRECIONADOS DE LCA 1.667.751,78 12.762,65 1.218,00 1.679.296,434

1.6.3.35.15-4 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.543.507,61 11.544,65 0,00 1.555.052,265

1.6.3.35.15.0001-7 11807 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC.LCA 1.904.179,49 0,00 0,00 1.904.179,496

1.6.3.35.15.0002-4 11808 (-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. LCA (360.671,88) 11.544,65 0,00 (349.127,23)6

1.6.3.35.20-2 INVESTIMENTO - PECUÁRIA 124.244,17 1.218,00 1.218,00 124.244,175

1.6.3.35.20.0001-1 11811 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA 125.462,17 1.218,00 0,00 126.680,176

1.6.3.35.20.0003-5 11813 (-) JUROS MORA APROP - IP - REC. DIREC. LCA (1.218,00) 0,00 1.218,00 (2.436,00)6

1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DEFONTES PÚBLICAS 4.318.197,88 24.079,75 0,00 4.342.277,634


1.6.3.45.05.0001-1 11831 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚB. 4.479.628,52 0,00 0,00 4.479.628,526

1.6.3.45.05.0002-8 11332 (-) RDAS APROP - CA - REC. FONTES PÚB. (161.430,64) 24.079,75 0,00 (137.350,89)6

1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO (3.070.263,15) 198.275,22 499.727,68 (3.371.715,61)3

1.6.9.20.00-2 (-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOSCREDITÓRIOS DESCONTADOS (2.462.143,61) 143.816,47 422.712,91 (2.741.040,05)4

1.6.9.20.00.0001-9 1945 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (15.963,97) 5.584,72 7.145,31 (17.524,56)6

1.6.9.20.00.0002-6 1946 (-) EMPRÉSTIMOS (2.189.186,39) 81.776,25 340.158,56 (2.447.568,70)6

1.6.9.20.00.0003-3 1947 (-) CHEQUE ESPECIAL (77.340,67) 25.728,10 12.352,76 (63.965,33)6

1.6.9.20.00.0005-7 1949 (-) TÍTULOS DESCONTADOS (66.932,38) 21.070,67 52.723,66 (98.585,37)6

1.6.9.20.00.0007-1 1951 (-) CONTA GARANTIDA (112.720,20) 9.656,73 10.332,62 (113.396,09)6

1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS (244.304,39) 9.395,27 7.293,35 (242.202,47)4

1.6.9.30.00.0003-6 1977 (-) FINANCIAMENTOS (244.304,39) 9.395,27 7.293,35 (242.202,47)6

1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANC. RURAIS EAGROINDUSTRIAIS (363.815,15) 45.063,48 69.721,42 (388.473,09)4

1.6.9.40.00.0026-6 11868 (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES (137.056,16) 29.139,25 12.922,47 (120.839,38)6

1.6.9.40.00.0027-3 11869 (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (19.720,77) 934,58 9.215,43 (28.001,62)6

1.6.9.40.00.0028-0 11870 (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇARURAL (129.377,49) 13.654,35 22.352,00 (138.075,14)6

1.6.9.40.00.0029-7 11871 (-) RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA (48.194,77) 1.335,30 24.910,42 (71.769,89)6

1.6.9.40.00.0030-7 11872 (-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS (29.465,96) 0,00 321,10 (29.787,06)6

1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 961.671,25 305.748.108,94 305.680.795,80 1.028.984,392

1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANCAS HONRADOS 97.902,63 46.638,88 27.725,65 116.815,863

1.8.1.10.00-9 CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS 97.902,63 46.638,88 27.725,65 116.815,864

1.8.1.10.00.0001-8 11024 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 97.902,63 46.638,88 27.725,65 116.815,866

1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 31.620,55 122.455,50 131.662,26 22.413,793

1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 31.620,55 37.495,94 46.702,70 22.413,794

1.8.3.90.00.0001-0 11044 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 31.620,55 22.413,79 31.620,55 22.413,796








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 904.580,24 305.563.910,15 305.500.987,76 967.502,633

1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 25.495,24 84.046,07 48.418,50 61.122,814

1.8.8.03.00.0002-6 11071 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11.684,94 4.268,22 0,00 15.953,166

1.8.8.03.00.0003-3 11072 ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO 0,00 35.429,17 0,00 35.429,176

1.8.8.03.00.0004-0 11073 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12.875,52 15.358,61 19.769,89 8.464,246

1.8.8.03.00.0007-1 11076 ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO 934,78 763,86 422,40 1.276,246

1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSACONTA 1.525,01 47.698,53 40.954,57 8.268,974

1.8.8.05.00.0001-3 11078 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 300,00 300,00 300,00 300,006

1.8.8.05.00.0004-4 11080 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 1.225,01 47.398,53 40.654,57 7.968,976

1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 858.557,54 22.651,38 0,00 881.208,924

1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI9.703/98 647.370,74 5.601,14 0,00 652.971,885

1.8.8.40.05.0003-9 11108 COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL 503.819,59 2.625,83 0,00 506.445,426

1.8.8.40.05.0007-7 11112 PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL 143.551,15 2.975,31 0,00 146.526,466

1.8.8.40.90-8 OUTROS 211.186,80 17.050,24 0,00 228.237,045

1.8.8.40.90.0001-1 11123 OUTROS 211.186,80 17.050,24 0,00 228.237,046

1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 5.347,06 1.601,89 4.839,30 2.109,654

1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ACOMPENSAR 5.347,06 1.601,89 4.839,30 2.109,655

1.8.8.45.90.0011-9 11150 VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP 2.070,38 0,00 0,00 2.070,386

1.8.8.45.90.0012-6 11151 INSS A COMPENSAR 39,27 0,00 0,00 39,276

1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 13.490,68 32.040,81 33.128,77 12.402,724

1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DECRÉDITO 13.490,68 32.040,81 33.128,77 12.402,725

1.8.8.80.20.0011-3 11199 VALORES A RECEBER - TARIFAS 13.490,68 32.040,81 33.128,77 12.402,726

1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 164,71 305.375.871,47 305.373.646,62 2.389,564

1.8.8.92.00.0006-4 11206 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 0,00 2.212,74 0,00 2.212,746

1.8.8.92.00.0008-8 11208 SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER 164,71 12,11 0,00 176,826

1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS (72.432,17) 15.104,41 20.420,13 (77.747,89)3

1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃODUVIDOSA (72.432,17) 15.104,41 20.420,13 (77.747,89)4

1.8.9.99.10-3 COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DECRÉDITO (72.432,17) 15.104,41 20.420,13 (77.747,89)5

1.8.9.99.10.0002-3 11302 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (72.432,17) 15.104,41 20.420,13 (77.747,89)6

1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 496.007,44 37.429,78 49.066,96 484.370,262

1.9.8.00.00-2 OUTROS VALORES E BENS 350.758,43 0,00 0,00 350.758,433

1.9.8.10.00-9 BENS NAO DE USO PROPRIO 350.758,43 0,00 0,00 350.758,434

1.9.8.10.10-2 IMOVEIS 350.758,43 0,00 0,00 350.758,435

1.9.8.10.10.0001-7 11305 IMÓVEIS 350.758,43 0,00 0,00 350.758,436

1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 145.249,01 37.429,78 49.066,96 133.611,833

1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 145.249,01 37.429,78 49.066,96 133.611,834

1.9.9.10.00.0001-7 11315 PRÊMIOS DE SEGUROS 5.260,81 2.255,68 1.317,98 6.198,516

1.9.9.10.00.0009-3 11323 PROCESSAMENTO DE DADOS 36.271,31 0,00 3.579,41 32.691,906

1.9.9.10.00.0010-3 11324 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 35.578,40 35.174,10 35.578,40 35.174,106

1.9.9.10.00.0014-1 12153 CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA 43.802,11 0,00 6.140,48 37.661,636

1.9.9.10.00.0015-8 12154 IPVA 1.058,71 0,00 148,42 910,296

1.9.9.10.00.9999-4 11326 OUTROS 23.277,67 0,00 2.302,27 20.975,406

2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 10.407.308,05 97.706,17 14.754,97 10.490.259,251








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 8.484.076,93 93.326,09 0,00 8.577.403,022

2.1.5.00.00-8 ACOES E COTAS 8.484.076,93 93.326,09 0,00 8.577.403,023

2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 8.484.076,93 93.326,09 0,00 8.577.403,024

2.1.5.30.05-4 PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DECRÉDITO 8.448.501,00 93.326,09 0,00 8.541.827,095

2.1.5.30.05.0001-9 235 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRALDE CRÉDITO 8.448.501,00 93.326,09 0,00 8.541.827,096

2.1.5.30.10-2 PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA PORCOOP. CRÉDITO 35.575,93 0,00 0,00 35.575,935

2.1.5.30.10.0001-3 236 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADACOOP CRÉDITO 35.575,93 0,00 0,00 35.575,936

2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 1.922.911,65 4.380,08 14.701,69 1.912.590,042

2.2.5.00.00-7 ATIVO IMOBILIZADO DE USO 1.922.911,65 4.380,08 14.701,69 1.912.590,043

2.2.5.10.00-4 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 717.157,16 0,00 0,00 717.157,164

2.2.5.10.10-7 IMÓVEIS 717.157,16 0,00 0,00 717.157,165

2.2.5.10.10.0001-4 2348 IMÓVEIS 717.157,16 0,00 0,00 717.157,166

2.2.5.20.00-1 INSTALAÇÕES 52.195,37 4.380,08 0,00 56.575,454

2.2.5.20.00.0001-8 2357 INSTALAÇÕES 52.195,37 4.380,08 0,00 56.575,456

2.2.5.30.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 1.178.182,96 0,00 0,00 1.178.182,964

2.2.5.30.10-1 MOBILIÁRIO 507.111,50 0,00 0,00 507.111,505

2.2.5.30.10.0001-0 2359 MOBILIÁRIOS 151.041,61 0,00 0,00 151.041,616

2.2.5.30.10.0002-7 2361 MÁQUINAS 274.220,35 0,00 0,00 274.220,356

2.2.5.30.10.0003-4 2360 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 81.849,54 0,00 0,00 81.849,546

2.2.5.30.20-4 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 541.685,63 0,00 0,00 541.685,635

2.2.5.30.20.0001-9 2369 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 541.685,63 0,00 0,00 541.685,636

2.2.5.30.30-7 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DESEGURANÇA 129.385,83 0,00 0,00 129.385,835

2.2.5.30.30.0001-8 2370 ALARME 665,00 0,00 0,00 665,006

2.2.5.30.30.0003-2 2372 ARMAS E EQUIPAMENTOS 9.611,81 0,00 0,00 9.611,816

2.2.5.30.30.0004-9 2373 EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 92.339,68 0,00 0,00 92.339,686

2.2.5.30.30.0005-6 2374 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 26.769,34 0,00 0,00 26.769,346

2.2.5.40.00-5 VEÍCULOS 59.193,00 0,00 0,00 59.193,004

2.2.5.40.00.0001-4 2375 VEÍCULOS 59.193,00 0,00 0,00 59.193,006

2.2.5.50.00-2 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 35.722,37 0,00 0,00 35.722,374

2.2.5.50.00.0001-7 2384 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 35.722,37 0,00 0,00 35.722,376

2.2.5.60.00-9 IMÓVEIS 1.037.448,17 0,00 0,00 1.037.448,174

2.2.5.60.10-2 TERRENOS 102.621,26 0,00 0,00 102.621,265

2.2.5.60.10.0001-9 2352 TERRENOS 102.621,26 0,00 0,00 102.621,266

2.2.5.60.20-5 EDIFICAÇÕES 934.826,91 0,00 0,00 934.826,915

2.2.5.60.20.0001-8 2354 EDIFICAÇÕES 934.826,91 0,00 0,00 934.826,916

2.2.5.99.00-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOIMOBILIZADO DE USO (1.156.987,38) 0,00 14.701,69 (1.171.689,07)4

2.2.5.99.20-7 (-) INSTALAÇÕES (35.096,32) 0,00 420,88 (35.517,20)5

2.2.5.99.20.0001-0 2362 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES (35.096,32) 0,00 420,88 (35.517,20)6

2.2.5.99.30-0 (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (626.502,53) 0,00 10.155,48 (636.658,01)5

2.2.5.99.30.0001-9 2366 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS (93.471,30) 0,00 1.041,66 (94.512,96)6

2.2.5.99.30.0002-6 2365 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS (102.791,69) 0,00 2.218,37 (105.010,06)6

2.2.5.99.30.0003-3 2364 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOSREFRIGERAÇÃO (46.891,27) 0,00 675,79 (47.567,06)6

2.2.5.99.30.0004-0 2386 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOSPROC. DADOS (335.758,94) 0,00 5.170,89 (340.929,83)6








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



2.2.5.99.30.0005-7 2387 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME (665,00) 0,00 0,00 (665,00)6

2.2.5.99.30.0008-8 2389 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ARMAS EEQUIPAMENTOS (2.371,99) 0,00 80,10 (2.452,09)6

2.2.5.99.30.0009-5 2390 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. ESEGURANÇA (35.903,54) 0,00 752,67 (36.656,21)6

2.2.5.99.30.0010-5 2391 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DECOMUNICAÇÃO (8.648,80) 0,00 216,00 (8.864,80)6

2.2.5.99.40-3 (-) VEÍCULOS (56.987,20) 0,00 711,55 (57.698,75)5

2.2.5.99.40.0001-8 2383 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (56.987,20) 0,00 711,55 (57.698,75)6

2.2.5.99.50-6 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (7.144,56) 0,00 297,69 (7.442,25)5

2.2.5.99.50.0001-7 2385 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (7.144,56) 0,00 297,69 (7.442,25)6

2.2.5.99.60-9 (-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES (431.256,77) 0,00 3.116,09 (434.372,86)5

2.2.5.99.60.0001-6 2356 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES (431.256,77) 0,00 3.116,09 (434.372,86)6

2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 319,47 0,00 53,28 266,192

2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 319,47 0,00 53,28 266,193

2.5.1.15.00-4 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.196,59 0,00 0,00 3.196,594

2.5.1.15.10-7 ADQUIRIDOS 3.196,59 0,00 0,00 3.196,595

2.5.1.15.10.0002-1 2321 SOFTWARES - ADQUIRIDOS 3.196,59 0,00 0,00 3.196,596

2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS (2.877,12) 0,00 53,28 (2.930,40)4

2.5.1.99.15-4 (-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2.877,12) 0,00 53,28 (2.930,40)5

2.5.1.99.15.0002-8 2334 (-) SOFTWARES (2.877,12) 0,00 53,28 (2.930,40)6

3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 464.295.682,62 1.092.218.515,37 1.079.034.315,84 477.479.882,151

3.0.1.00.00-4 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIASPRESTADAS 8.759.441,49 8.853.766,25 8.759.441,49 8.853.766,253

3.0.1.30.00-5 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 8.759.441,49 8.853.766,25 8.759.441,49 8.853.766,254

3.0.1.30.90-2 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 8.759.441,49 8.853.766,25 8.759.441,49 8.853.766,255

3.0.1.30.90.0006-0 3566 PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA 8.759.441,49 8.853.766,25 8.759.441,49 8.853.766,256

3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 37.019.198,95 709.128.756,02 704.909.891,63 41.238.063,343

3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 37.019.196,95 709.128.756,02 704.909.891,63 41.238.061,344

3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 37.019.196,95 709.128.756,02 704.909.891,63 41.238.061,345

3.0.4.30.10.0003-4 327 CHEQUES EM CUSTÓDIA 4.646.271,89 5.623.990,24 5.512.895,58 4.757.366,556

3.0.4.30.10.0006-5 3536 LASTROS CETIPADOS - LCA 32.372.925,06 703.504.765,78 699.396.996,05 36.480.694,796

3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2,00 0,00 0,00 2,004

3.0.4.80.00.0001-6 351 CHAVES E SEGREDOS 2,00 0,00 0,00 2,006

3.0.5.00.00-6 COBRANCA 23.172.259,50 7.652.391,45 9.312.038,97 21.512.611,983

3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 23.172.259,50 7.652.391,45 9.312.038,97 21.512.611,984

3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 23.172.259,50 7.652.391,45 9.312.038,97 21.512.611,985

3.0.5.30.10.0001-9 367 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 23.172.259,50 7.652.391,45 9.312.038,97 21.512.611,986

3.0.8.00.00-5 CONTRATOS 12.180.619,36 1.308.619,52 1.000.000,00 12.489.238,883

3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS 12.180.619,36 1.308.619,52 1.000.000,00 12.489.238,884

3.0.8.70.00.0001-9 3105 PATRIMONIAL 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,006

3.0.8.70.00.0002-6 3106 VEÍCULOS 545.000,00 0,00 0,00 545.000,006

3.0.8.70.00.0003-3 3107 VALORES 770.000,00 0,00 0,00 770.000,006

3.0.8.70.00.0004-0 3108 VIDA 7.365.619,36 308.619,52 0,00 7.674.238,886

3.0.8.70.00.9999-6 3109 OUTROS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,006

3.0.9.00.00-8 CONTROLE 284.464.731,28 350.270.851,57 342.845.235,42 291.890.347,433

3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIASRECEBIDAS 214.186.761,68 14.149.948,90 6.894.954,79 221.441.755,794








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



3.0.9.10.00.0001-0 3110 DE ASSOCIADOS - NO PAIS 116.897.390,36 6.369.847,97 5.779.756,38 117.487.481,956

3.0.9.10.00.0003-4 3112 DE TERCEIROS - NO PAIS 97.289.371,32 7.780.100,93 1.115.198,41 103.954.273,846

3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -CONTROLE 5.828.152,34 1.125.203,98 2.699,70 6.950.656,624

3.0.9.21.10-4 RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETOVARIAÇÃO CAMBIAL 5.828.152,34 1.125.203,98 2.699,70 6.950.656,625

3.0.9.21.10.0001-9 3539 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETOVARIAÇÃO CAMBIAL 5.828.152,34 1.125.203,98 2.699,70 6.950.656,626

3.0.9.25.00-7 DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE (1.565.559,14) 0,00 210.088,99 (1.775.648,13)4

3.0.9.25.10-0 Despesas de captação, exceto variação cambial (1.565.559,14) 0,00 210.088,99 (1.775.648,13)5

3.0.9.25.10.0001-7 3542 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃOCAMBIAL (1.565.559,14) 0,00 210.088,99 (1.775.648,13)6

3.0.9.26.00-6 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOSE REPASSES - CONTROLE (1.191.398,66) 527,32 226.703,16 (1.417.574,50)4

3.0.9.26.10-9 Despesas de obrigações por empréstimos erepasses, exceto variação cambial (1.191.398,66) 527,32 226.703,16 (1.417.574,50)5

3.0.9.26.10.0001-4 3543 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETOVAR. CAMBIAL (1.191.398,66) 527,32 226.703,16 (1.417.574,50)6

3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.069.836,24 63.980,75 56.295,39 2.077.521,604

3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.069.836,24 63.980,75 56.295,39 2.077.521,605

3.0.9.60.10.0001-4 3137 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 581.068,29 7.685,36 49.719,16 539.034,496

3.0.9.60.10.0002-1 3138 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 753.905,05 49.719,16 6.576,23 797.047,986

3.0.9.60.10.0003-8 3139 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 734.862,90 6.576,23 0,00 741.439,136

3.0.9.73.00-4 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 4.841.820,85 4.826.626,13 4.806.245,30 4.862.201,684

3.0.9.73.12-1 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPAD/INVESTIDA 4.841.820,85 4.826.626,13 4.806.245,30 4.862.201,685

3.0.9.73.12.0001-4 3172 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS ACAPITAL PRINC 4.841.820,85 4.826.626,13 4.806.245,30 4.862.201,686

3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS ALIBERAR 13.220.386,61 6.930.112,39 6.745.886,63 13.404.612,374

3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 5.068.033,57 3.707.891,36 3.633.324,91 5.142.600,025

3.0.9.86.10.0001-2 3195 CRÉDITO ROTATIVO 273.000,00 1.047.500,00 1.172.500,00 148.000,006

3.0.9.86.10.0003-6 3197 CONTA GARANTIDA 4.795.033,57 2.660.391,36 2.460.824,91 4.994.600,026

3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 8.152.353,04 3.222.221,03 3.112.561,72 8.262.012,355

3.0.9.86.20.0001-1 3200 CRÉDITO ROTATIVO 1.245.000,00 865.000,00 860.000,00 1.250.000,006

3.0.9.86.20.0002-8 3201 CHEQUE ESPECIAL 6.907.353,04 2.357.221,03 2.252.561,72 7.012.012,356

3.0.9.96.00-5 VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOSPARTICIPADAS 5.286,70 3,90 0,00 5.290,604

3.0.9.96.00.0001-6 3221 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DEPARTICIPADAS 5.286,70 3,90 0,00 5.290,606

3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 47.069.444,66 323.174.448,20 323.902.361,46 46.341.531,404

3.0.9.99.00.0001-7 3224 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS -LCA 12.954.521,11 104.438,18 341.447,97 12.717.511,326

3.0.9.99.00.0015-8 3238 LASTRO POR EMISSÃO DE LCA 15.545.425,33 322.971.500,02 323.255.911,77 15.261.013,586

3.0.9.99.00.0028-2 3251 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 7.997.172,15 68.614,00 132.001,72 7.933.784,436

3.0.9.99.00.0030-9 3253 LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO 2.710.393,07 0,00 75.000,00 2.635.393,076

3.0.9.99.00.0031-6 3254 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA 7.861.933,00 29.896,00 98.000,00 7.793.829,006

3.1.0.00.00-0 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 98.699.432,04 15.004.130,56 12.207.708,33 101.495.854,272

3.1.1.00.00-3 OPERACOES DE RISCO NIVEL AA 16.709.288,36 2.284.363,08 2.136.932,69 16.856.718,753

3.1.1.10.00-0 OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA 16.709.288,36 2.284.363,08 2.136.932,69 16.856.718,754

3.1.1.10.00.0002-2 3269 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA 1.923.573,23 1.074.407,55 52.670,64 2.945.310,146

3.1.1.10.00.0003-9 3270 FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA 75.290,32 1.043,75 1.234,73 75.099,346

3.1.1.10.00.0008-4 3275 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA 2.357.596,10 867.406,73 1.205.948,20 2.019.054,636

3.1.1.10.00.0010-1 3277 CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA 222.526,05 0,00 29.115,14 193.410,916

3.1.1.10.00.0014-9 3533 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL AA 12.130.302,66 341.505,05 847.963,98 11.623.843,736

3.1.2.00.00-6 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 36.513.494,79 4.925.355,02 2.801.416,92 38.637.432,893








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



3.1.2.10.00-3 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 36.513.494,79 4.925.355,02 2.801.416,92 38.637.432,894

3.1.2.10.00.0001-4 3281 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 8.803,56 1.245,12 8.391,23 1.657,456

3.1.2.10.00.0002-1 3282 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A 9.407.997,25 1.161.003,51 365.577,69 10.203.423,076

3.1.2.10.00.0003-8 3283 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A 1.723.533,09 140.594,82 222.583,13 1.641.544,786

3.1.2.10.00.0008-3 3288 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A 1.608.341,05 840.093,04 770.882,83 1.677.551,266

3.1.2.10.00.0009-0 3289 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 363.092,79 109.828,69 177.524,80 295.396,686

3.1.2.10.00.0010-0 3290 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 1.659.005,00 55.013,57 494.207,28 1.219.811,296

3.1.2.10.00.0014-8 3535 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL A 21.742.722,05 2.617.576,27 762.249,96 23.598.048,366

3.1.3.00.00-9 OPERACOES DE RISCO NIVELB 17.493.022,05 3.632.710,06 3.805.800,37 17.319.931,743

3.1.3.10.00-6 OPERACOES DE CREDITO NIVELB 17.493.022,05 3.632.710,06 3.805.800,37 17.319.931,744

3.1.3.10.10-9 OPERACOES EM CURSO NORMAL 17.449.012,25 3.606.853,15 3.765.746,12 17.290.119,285

3.1.3.10.10.0001-2 3294 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 38,34 9.624,05 38,20 9.624,196

3.1.3.10.10.0002-9 3295 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 4.260.360,33 2.679.995,30 727.983,23 6.212.372,406

3.1.3.10.10.0003-6 3296 FINANCIAMENTO - NÍVEL B 2.665.971,42 225.071,73 193.157,48 2.697.885,676

3.1.3.10.10.0008-1 3301 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 129.336,04 69.019,62 72.231,68 126.123,986

3.1.3.10.10.0011-5 3304 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL B 9.984.588,06 325.015,38 2.657.971,35 7.651.632,096

3.1.3.10.10.0013-9 3306 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 122.637,18 39.248,10 91.252,53 70.632,756

3.1.3.10.10.0014-6 3307 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 286.080,88 258.878,97 23.111,65 521.848,206

3.1.3.10.20-2 OPERACOES VENCIDAS 44.009,80 25.856,91 40.054,25 29.812,465

3.1.3.10.20.0001-1 3308 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 615,23 227,59 615,23 227,596

3.1.3.10.20.0002-8 3309 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 32.880,35 5.541,81 28.924,80 9.497,366

3.1.3.10.20.0008-0 3315 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 0,00 18.799,40 0,00 18.799,406

3.1.3.10.20.0010-7 3317 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 10.514,22 1.288,11 10.514,22 1.288,116

3.1.4.00.00-2 OPERACOES DE RISCO NIVELC 17.423.604,71 1.932.340,78 1.668.933,95 17.687.011,543

3.1.4.10.00-9 OPERACOES DE CREDITO NIVEL C 17.423.604,71 1.932.340,78 1.668.933,95 17.687.011,544

3.1.4.10.10-2 OPERACOES EM CURSO NORMAL 17.233.192,37 1.834.450,38 1.566.935,11 17.500.707,645

3.1.4.10.10.0001-1 3326 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 19.860,69 54.608,98 19.149,40 55.320,276

3.1.4.10.10.0002-8 3327 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 11.229.607,57 459.369,43 466.721,20 11.222.255,806

3.1.4.10.10.0003-5 3328 FINANCIAMENTO-NÍVEL C 1.937.718,69 54.585,30 241.539,16 1.750.764,836

3.1.4.10.10.0008-0 3333 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 1.000.207,28 780.707,67 418.225,35 1.362.689,606

3.1.4.10.10.0011-4 3336 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL C 2.126.278,07 318.182,25 225.018,73 2.219.441,596

3.1.4.10.10.0013-8 3338 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 317.711,24 102.315,81 117.724,90 302.302,156

3.1.4.10.10.0014-5 3339 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 601.808,83 64.680,94 78.556,37 587.933,406


3.1.4.10.20.0001-0 3340 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 2.629,03 1.623,94 2.393,69 1.859,286

3.1.4.10.20.0002-7 3341 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C 67.037,70 57.766,50 35.283,69 89.520,516

3.1.4.10.20.0003-4 3342 FINANCIAMENTOS - NÍVEL C 52.327,43 0,00 3.346,03 48.981,406

3.1.4.10.20.0008-9 3347 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 34.394,18 15.976,49 34.394,18 15.976,496

3.1.4.10.20.0010-6 3349 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 34.024,00 14.207,13 26.581,25 21.649,886

3.1.4.10.20.0011-3 3350 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 0,00 8.316,34 0,00 8.316,346

3.1.5.00.00-5 OPERACOES DE RISCO NIVEL D 8.087.380,62 626.265,37 666.031,36 8.047.614,633

3.1.5.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO NIVEL D 8.087.380,62 626.265,37 666.031,36 8.047.614,634

3.1.5.10.10-5 OPERACOES EM CURSO NORMAL 7.716.699,20 543.369,37 342.728,96 7.917.339,615








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



3.1.5.10.10.0001-0 3358 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 2.098,94 21.630,16 2.056,79 21.672,316

3.1.5.10.10.0002-7 3359 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D 6.858.249,87 291.540,13 237.099,80 6.912.690,206

3.1.5.10.10.0003-4 3360 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D 228.909,94 1.392,17 13.771,33 216.530,786

3.1.5.10.10.0011-3 3368 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL D 144.003,31 171.651,41 9.530,17 306.124,556

3.1.5.10.10.0013-7 3370 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 229.323,46 23.270,98 26.072,46 226.521,986

3.1.5.10.10.0014-4 3371 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 254.113,68 33.884,52 54.198,41 233.799,796


3.1.5.10.20.0001-9 3372 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 1.847,79 4.048,39 1.212,95 4.683,236

3.1.5.10.20.0002-6 3373 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D 276.383,70 25.660,52 252.679,23 49.364,996

3.1.5.10.20.0003-3 3374 FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 12.508,54 2.609,11 0,00 15.117,656

3.1.5.10.20.0008-8 3379 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D 66.215,17 30.577,98 61.684,00 35.109,156

3.1.5.10.20.0012-9 3383 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 13.226,22 20.000,00 7.226,22 26.000,006

3.1.6.00.00-8 OPERACOES DE RISCO NIVEL E 1.055.309,76 674.697,01 738.048,70 991.958,073

3.1.6.10.00-5 OPERACOES DE CREDITO NIVEL E 1.034.577,75 640.825,95 723.741,24 951.662,464

3.1.6.10.10-8 OPERACOES EM CURSO NORMAL 472.875,98 437.720,48 272.782,38 637.814,085

3.1.6.10.10.0001-9 3392 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 0,48 41,54 0,48 41,546

3.1.6.10.10.0002-6 3393 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E 301.691,47 409.180,03 218.512,53 492.358,976

3.1.6.10.10.0003-3 3394 FINANCIAMENTOS-NÍVEL E 67.180,55 0,00 47.796,76 19.383,796

3.1.6.10.10.0011-2 3402 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL E 85.628,79 28.373,71 0,00 114.002,506

3.1.6.10.10.0013-6 3404 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 8.212,32 125,20 2.912,27 5.425,256

3.1.6.10.10.0014-3 3405 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 10.162,37 0,00 3.560,34 6.602,036


3.1.6.10.20.0001-8 3406 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 2.782,91 1.545,68 2.729,46 1.599,136

3.1.6.10.20.0002-5 3407 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E 343.297,23 105.720,96 234.580,19 214.438,006

3.1.6.10.20.0003-2 3408 FINANCIAMENTOS - NÍVEL E 7.333,08 28.425,00 7.333,08 28.425,006

3.1.6.10.20.0008-7 3413 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E 56.040,40 59.219,40 56.040,40 59.219,406

3.1.6.10.20.0012-8 3417 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 8.531,56 7.673,37 8.031,56 8.173,376

3.1.6.10.20.0013-5 3418 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 18.000,00 500,00 18.000,00 500,006

3.1.6.10.20.0016-6 3421 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL E 125.716,59 21,06 124.244,17 1.493,486

3.1.6.30.00-9 OUTROS CREDITOS NIVEL E 20.732,01 33.871,06 14.307,46 40.295,614

3.1.6.30.10-2 OPERACOES EM CURSO NORMAL 0,00 21.386,56 0,00 21.386,565

3.1.6.30.10.0001-5 3424 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 0,00 21.386,56 0,00 21.386,566


3.1.6.30.20.0001-4 3425 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 20.732,01 12.484,50 14.307,46 18.909,056

3.1.7.00.00-1 OPERACOES DE RISCO NIVEL F 420.936,80 657.740,39 204.658,93 874.018,263

3.1.7.10.00-8 OPERACOES DE CREDITO NIVEL F 410.297,42 647.504,89 194.019,55 863.782,764


3.1.7.10.10.0001-8 3426 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 0,00 830,86 0,00 830,866

3.1.7.10.10.0002-5 3427 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F 42.638,02 180.094,38 11.515,63 211.216,776

3.1.7.10.10.0003-2 3428 FINANCIAMENTOS-NÍVEL F 0,00 18.039,76 0,00 18.039,766

3.1.7.10.10.0013-5 3438 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 0,00 9.390,90 0,00 9.390,906

3.1.7.10.10.0014-2 3439 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 0,00 160,84 0,00 160,846









Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



3.1.7.10.20.0001-7 3440 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 3.708,13 1.529,78 2.825,56 2.412,356

3.1.7.10.20.0002-4 3441 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F 276.848,93 242.209,52 129.600,34 389.458,116

3.1.7.10.20.0003-1 3442 FINANCIAMENTOS - NÍVEL F 32.024,32 7.333,08 0,00 39.357,406

3.1.7.10.20.0008-6 3447 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F 6.251,20 43.471,60 6.251,20 43.471,606

3.1.7.10.20.0012-7 3451 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 21.500,00 2.200,00 16.500,00 7.200,006

3.1.7.10.20.0013-4 3452 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 0,00 18.000,00 0,00 18.000,006

3.1.7.10.20.0016-5 3455 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL F 0,00 124.244,17 0,00 124.244,176

3.1.7.30.00-2 OUTROS CREDITOS NIVEL F 10.639,38 10.235,50 10.639,38 10.235,504


3.1.7.30.20.0001-3 3459 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 10.639,38 10.235,50 10.639,38 10.235,506

3.1.8.00.00-4 OPERACOES DE RISCO NIVEL G 232.351,09 158.696,10 164.179,94 226.867,253

3.1.8.10.00-1 OPERACOES DE CREDITO NIVEL G 213.556,43 150.281,65 156.115,21 207.722,874


3.1.8.10.10.0002-4 3461 EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 65.514,67 5.519,44 62.241,50 8.792,616


3.1.8.10.20.0001-6 3474 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 10.835,87 230,84 2.671,34 8.395,376

3.1.8.10.20.0002-3 3475 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G 95.205,89 135.980,17 77.202,37 153.983,696

3.1.8.10.20.0008-5 3481 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G 0,00 6.251,20 0,00 6.251,206

3.1.8.10.20.0010-2 3483 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 14.000,00 2.300,00 14.000,00 2.300,006

3.1.8.10.20.0011-9 3484 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 28.000,00 0,00 0,00 28.000,006

3.1.8.30.00-5 OUTROS CREDITOS NIVEL G 18.794,66 8.414,45 8.064,73 19.144,384

3.1.8.30.10-8 OPERACOES EM CURSO NORMAL 0,00 1.310,91 0,00 1.310,915

3.1.8.30.10.0001-3 3490 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 0,00 1.310,91 0,00 1.310,916


3.1.8.30.20.0001-2 3491 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 18.794,66 7.103,54 8.064,73 17.833,476

3.1.9.00.00-7 OPERACOES DE RISCO NIVEL H 764.043,86 111.962,75 21.705,47 854.301,143

3.1.9.10.00-4 OPERACOES DE CREDITO NIVEL H 716.307,28 107.003,55 16.150,06 807.160,774


3.1.9.10.10.0002-3 3493 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 142.158,44 15.794,76 5.726,35 152.226,856


3.1.9.10.20.0001-5 3506 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 4.569,85 3.137,51 2.631,12 5.076,246

3.1.9.10.20.0002-2 3507 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H 438.948,15 82.071,28 792,59 520.226,846

3.1.9.10.20.0003-9 3508 FINANCIAMENTOS - NÍVEL H 86.817,43 0,00 0,00 86.817,436

3.1.9.10.20.0012-5 3517 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 13.813,41 6.000,00 7.000,00 12.813,416

3.1.9.10.20.0013-2 3518 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 30.000,00 0,00 0,00 30.000,006

3.1.9.30.00-8 OUTROS CREDITOS NIVEL H 47.736,58 4.959,20 5.555,41 47.140,374


3.1.9.30.20.0001-1 3523 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 47.736,58 4.959,20 5.555,41 47.140,376

3.9.9.99.99-3 TOTAL GERAL DO ATIVO 665.249.653,63 1.589.680.721,15 1.578.678.213,57 676.252.161,210

4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 156.320.142,93 157.328.747,28 154.909.210,09 153.900.605,741

4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 100.350.033,79 134.534.220,65 132.736.853,85 98.552.666,992

4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 19.857.702,26 119.350.426,91 119.435.990,44 19.943.265,793

4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 11.981.890,27 73.780.310,19 73.537.256,69 11.738.836,774








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



4.1.1.10.00.0001-8 49 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 11.972.146,90 73.773.175,33 73.537.256,69 11.736.228,266

4.1.1.10.00.0002-5 410 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIOJUDICIAL 9.743,37 7.134,86 0,00 2.608,516

4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 7.539.182,66 45.314.086,98 45.516.288,00 7.741.383,684

4.1.1.20.00.0001-1 411 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 7.468.641,59 45.243.823,95 45.516.283,53 7.741.101,176

4.1.1.20.00.0002-8 412 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS -BLOQUEIO JUDICIAL 70.541,07 70.263,03 4,47 282,516

4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 105.197,49 251.439,14 377.826,63 231.584,984

4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 105.197,49 251.439,14 377.826,63 231.584,985

4.1.1.40.30.0001-4 4621 DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA -MUNICIPAL 105.197,49 251.439,14 377.826,63 231.584,986

4.1.1.98.00-5 CONTAS ENCERRADAS 231.431,84 4.590,60 4.619,12 231.460,364

4.1.1.98.10-8 PESSOAS FÍSICAS 227.679,10 4.590,60 4.598,65 227.687,155

4.1.1.98.10.0001-7 4564 PESSOAS FÍSICAS 227.679,10 4.590,60 4.598,65 227.687,156

4.1.1.98.20-1 PESSOAS JURÍDICAS 3.752,74 0,00 20,47 3.773,215

4.1.1.98.20.0001-6 4565 PESSOAS JURÍDICAS 3.752,74 0,00 20,47 3.773,216

4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 80.492.331,53 15.183.793,74 13.300.863,41 78.609.401,203

4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 80.492.331,53 15.183.793,74 13.300.863,41 78.609.401,204

4.1.5.10.20-5 NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO 80.487.261,92 15.183.793,74 13.300.853,37 78.604.321,555

4.1.5.10.20.0001-2 438 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. 80.487.261,92 15.183.793,74 13.300.853,37 78.604.321,556

4.1.5.10.60-7 GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 5.069,61 0,00 10,04 5.079,655

4.1.5.10.60.0001-8 4617 CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 5.069,61 0,00 10,04 5.079,656

4.3.0.00.00-5 RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.ESIMILARES 12.954.521,11 341.447,97 104.438,18 12.717.511,322

4.3.2.00.00-1 RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED.ESIM. 12.954.521,11 341.447,97 104.438,18 12.717.511,323

4.3.2.40.00-9 OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DOAGRONEGÓCIO 12.954.521,11 341.447,97 104.438,18 12.717.511,324

4.3.2.40.10-2 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 12.954.521,11 341.447,97 104.438,18 12.717.511,325

4.3.2.40.10.0003-3 4108 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS -FIXADA 12.954.521,11 341.447,97 104.438,18 12.717.511,326

4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 38.884.409,52 2.205.412,85 1.551.456,75 38.230.453,422

4.4.3.00.00-3 REPASSES INTERFINANCEIROS 38.884.409,52 1.627.949,86 973.993,76 38.230.453,423

4.4.3.10.00-0 OBRIGACOES POR REPASSESINTERFINANCEIROS 38.884.409,52 1.627.949,86 973.993,76 38.230.453,424

4.4.3.10.99-0 OUTROS RECURSOS 38.884.409,52 1.627.949,86 973.993,76 38.230.453,425

4.4.3.10.99.0003-9 4125 RECURSOS DO BANCOOB 37.239.799,41 1.543.548,31 732.195,69 36.428.446,796

4.4.3.10.99.0004-6 4126 (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB (2.673.587,77) 84.401,55 217.718,32 (2.540.271,00)6

4.4.3.10.99.0005-3 4555 RECURSOS DA CENTRAL 4.479.628,52 0,00 0,00 4.479.628,526

4.4.3.10.99.0006-0 4556 (-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL (161.430,64) 0,00 24.079,75 (137.350,89)6

4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 127.887,08 4.184.357,90 4.149.874,10 93.403,282

4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 127.887,08 4.184.357,90 4.149.874,10 93.403,283

4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 127.887,08 4.184.042,89 4.149.559,09 93.403,284

4.5.1.80.10-5 CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 127.887,08 1.641.569,39 1.607.085,59 93.403,285

4.5.1.80.10.0001-6 4133 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 113.792,63 1.302.043,13 1.265.228,93 76.978,436

4.5.1.80.10.0002-3 4134 CONVÊNIO - SANEAMENTO 8.198,96 129.666,20 133.926,16 12.458,926

4.5.1.80.10.0003-0 4135 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 4.122,31 200.111,00 199.954,62 3.965,936

4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 4.003.291,43 16.063.307,91 16.366.587,21 4.306.570,732

4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS EASSEMELHADOS 31.739,43 5.793.399,56 5.823.924,18 62.264,053

4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 303,59 928,47 1.897,14 1.272,264

4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 0,00 53,57 101,68 48,115








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



4.9.1.10.10.0001-3 4237 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF 0,00 53,57 101,68 48,116

4.9.1.10.40-1 OPERA$OES COM TITULOS E VALORESMOBILIARIOS 303,59 874,90 1.795,46 1.224,155

4.9.1.10.40.0001-0 4238 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS 303,59 874,90 1.795,46 1.224,156

4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS EMUNICIPAIS 31.435,84 460.072,91 489.628,86 60.991,794

4.9.1.40.10-3 ESTADUAIS 27.877,88 341.443,08 352.148,34 38.583,145

4.9.1.40.10.0001-2 4248 ESTADUAIS 27.877,88 341.443,08 352.148,34 38.583,146

4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.557,96 118.629,83 137.480,52 22.408,655

4.9.1.40.20.0001-1 4249 MUNICIPAIS 3.557,96 118.629,83 137.480,52 22.408,656

4.9.3.00.00-8 SOCIAIS E ESTATUTARIAS 1.715.076,62 142.604,72 153.730,32 1.726.202,223

4.9.3.10.00-5 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR 150.847,13 0,00 20.971,93 171.819,064

4.9.3.10.90-2 OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL 150.847,13 0,00 20.971,93 171.819,065

4.9.3.10.90.0002-0 4644 JUROS AO CAPITAL 150.847,13 0,00 20.971,93 171.819,066

4.9.3.15.00-0 PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS 53.464,10 0,00 10.772,11 64.236,214

4.9.3.15.00.0002-4 4254 FUNCIONARIOS 53.464,10 0,00 10.772,11 64.236,216

4.9.3.20.00-2 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONALE SOCIAL 320.670,61 26.427,79 0,00 294.242,824

4.9.3.20.10-5 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 320.670,61 26.427,79 0,00 294.242,825

4.9.3.20.10.0001-4 4257 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 320.670,61 26.427,79 0,00 294.242,826

4.9.3.30.00-9 GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR 49.771,66 27.679,04 37.633,40 59.726,024

4.9.3.30.00.0001-8 4263 GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES 49.771,66 27.679,04 37.633,40 59.726,026

4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 1.140.323,12 88.497,89 84.352,88 1.136.178,114

4.9.3.80.00.0001-3 4267 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 1.140.323,12 88.497,89 84.352,88 1.136.178,116

4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 254.707,18 119.177,44 270.062,65 405.592,393

4.9.4.10.00-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS APAGAR 0,00 4.450,06 55.192,64 50.742,584

4.9.4.10.00.0001-1 4268 PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA APAGAR 0,00 4.450,06 32.025,98 27.575,926

4.9.4.10.00.0002-8 4269 PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRELUCROS A PAGAR 0,00 0,00 23.166,66 23.166,666

4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 254.707,18 114.727,38 214.870,01 354.849,814

4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DETERCEIROS 5.182,16 25.524,50 27.640,04 7.297,705

4.9.4.20.10.0001-3 4274 ISSQN A RECOLHER 564,45 564,45 750,10 750,106

4.9.4.20.10.0002-0 4275 INSS A RECOLHER 1.318,21 23.568,32 23.568,32 1.318,216

4.9.4.20.10.0003-7 4276 IRRF A RECOLHER 359,06 359,06 1.341,83 1.341,836

4.9.4.20.10.0008-2 4281 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 871,11 871,11 1.312,97 1.312,976

4.9.4.20.10.0009-9 4282 IRRF A RECOLHER - ALUGUEL 0,00 13,95 27,90 13,956

4.9.4.20.10.0010-9 4283 INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 2.055,38 133,66 638,92 2.560,646

4.9.4.20.20-1 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS 219.614,21 38.366,73 150.190,29 331.437,775

4.9.4.20.20.0001-2 4286 IRRF A RECOLHER 28.829,77 14.671,08 22.804,88 36.963,576

4.9.4.20.20.0002-9 4287 INSS A RECOLHER 144.152,05 22.116,50 69.716,27 191.751,826

4.9.4.20.20.0003-6 4288 FGTS A RECOLHER 46.632,39 1.579,15 57.669,14 102.722,386

4.9.4.20.90-2 OUTROS 29.910,81 50.836,15 37.039,68 16.114,345

4.9.4.20.90.0002-2 4296 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.244,75 40.770,39 29.121,66 8.596,026

4.9.4.20.90.0003-9 4297 ISSQN A RECOLHER 4.743,63 4.743,63 3.544,63 3.544,636

4.9.4.20.90.0004-6 4298 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 669,43 740,21 611,33 540,556

4.9.4.20.90.0005-3 4299 COFINS A RECOLHER 4.253,00 4.581,92 3.762,06 3.433,146

4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.001.768,20 10.008.126,19 10.118.870,06 2.112.512,073








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



4.9.9.27.00-3 OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DETERCEIROS 85.942,80 576.251,77 606.637,92 116.328,954

4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 85.942,80 576.251,77 606.637,92 116.328,955

4.9.9.27.05.0001-3 4350 SALÁRIOS 85.942,80 576.251,77 606.637,92 116.328,956

4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 427.960,91 623.931,75 656.548,16 460.577,324

4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 356.370,77 294.291,98 312.806,38 374.885,175

4.9.9.30.10.0001-1 4358 SALÁRIOS 92.870,79 169.971,45 163.373,87 86.273,216

4.9.9.30.10.0002-8 4359 HONORÁRIOS 48.671,07 72.288,32 92.417,67 68.800,426

4.9.9.30.10.0003-5 4360 FÉRIAS 107.866,94 33.728,82 15.059,76 89.197,886

4.9.9.30.10.0004-2 4361 INSS SOBRE FÉRIAS 26.376,17 8.095,55 3.535,58 21.816,206

4.9.9.30.10.0005-9 4362 FGTS SOBRE FÉRIAS 8.629,20 2.648,82 1.155,30 7.135,686

4.9.9.30.10.0006-6 4363 PIS SOBRE FÉRIAS 1.078,65 331,12 144,48 892,016

4.9.9.30.10.0007-3 4364 13º SALÁRIO 53.099,15 5.461,64 11.196,59 58.834,106

4.9.9.30.10.0008-0 4365 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 13.000,09 1.291,06 2.696,69 14.405,726

4.9.9.30.10.0009-7 4366 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 4.247,72 422,40 881,21 4.706,536

4.9.9.30.10.0010-7 4367 PIS SOBRE 13º SALÁRIO 530,99 52,80 110,15 588,346

4.9.9.30.10.0011-4 4368 RESCISÃO TRABALHISTA 0,00 0,00 22.235,08 22.235,086

4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 71.384,18 329.639,77 343.741,78 85.486,195

4.9.9.30.50.0001-7 4370 ÁGUA/ENERGIA/GAS 1.854,05 3.977,06 3.907,90 1.784,896

4.9.9.30.50.0002-4 4371 ALUGUÉIS 1.724,78 3.814,78 3.341,07 1.251,076

4.9.9.30.50.0006-2 4375 COMUNICAÇÕES 2.548,87 12.436,18 13.712,18 3.824,876

4.9.9.30.50.0009-3 4378 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 650,00 5.150,00 5.760,00 1.260,006

4.9.9.30.50.0011-0 4380 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 10.942,30 12.759,24 12.759,24 10.942,306

4.9.9.30.50.0013-4 4382 TRANSPORTE 3.288,10 3.538,71 1.301,28 1.050,676

4.9.9.30.50.0014-1 4383 SEGURO 0,00 38.880,65 41.136,33 2.255,686

4.9.9.30.50.0018-9 4387 SERVIÇOS GRÁFICOS 34,30 685,80 5.244,20 4.592,706

4.9.9.30.50.0021-3 4390 SEGUROS A RECOLHER 0,00 0,00 1.613,63 1.613,636

4.9.9.30.50.0024-4 4393 ESTAGIÁRIOS A PAGAR 2.020,33 2.020,33 2.090,00 2.090,006

4.9.9.30.50.0026-8 4395 SEGURO PRESTAMISTA 36.577,12 37.180,95 43.499,43 42.895,606

4.9.9.30.50.9999-4 4397 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.696,69 134.533,58 139.761,67 11.924,786

4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS 205,96 0,00 0,00 205,965

4.9.9.30.90.0022-6 4567 ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTOCONTA SALÁRIO 205,96 0,00 0,00 205,966

4.9.9.35.00-2 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 1.111.894,60 0,00 28.186,21 1.140.080,814

4.9.9.35.20-8 FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DACONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUI O 900.707,80 0,00 11.135,97 911.843,775

4.9.9.35.20.0002-2 4603 COFINS 503.819,59 0,00 2.625,83 506.445,426

4.9.9.35.20.0006-0 4607 PIS FOLHA 144.959,57 0,00 3.010,14 147.969,716

4.9.9.35.20.0008-4 4609 OUTROS TRIBUTOS 251.928,64 0,00 5.500,00 257.428,646

4.9.9.35.30-1 CÍVEIS 211.186,80 0,00 17.050,24 228.237,045

4.9.9.35.30.0001-4 4582 CÍVEIS 211.186,80 0,00 17.050,24 228.237,046

4.9.9.45.00-9 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRASPRESTADAS 89.967,56 20.084,07 19.000,95 88.884,444

4.9.9.45.90-6 OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 89.967,56 20.084,07 19.000,95 88.884,445

4.9.9.45.90.0001-1 4587 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 89.967,56 20.084,07 19.000,95 88.884,446

4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 286.002,33 8.320.776,04 8.341.414,26 306.640,554

4.9.9.92.00.0002-1 4433 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 2.894,03 4.122,76 4.122,76 2.894,036








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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4.9.9.92.00.0004-5 4435 DIFERENÇA DE CAIXA 955,12 455,00 0,00 500,126

4.9.9.92.00.0014-8 4445 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 261,45 290.827,33 290.887,33 321,456

4.9.9.92.00.0026-5 4457 COOPERATIVA CENTRAL 36.231,90 36.231,90 35.872,35 35.872,356

4.9.9.92.00.0036-8 4467 SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 287,44 0,00 0,00 287,446

4.9.9.92.00.0043-0 4474 TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR 486,84 0,00 486,84 973,686

4.9.9.92.00.0047-8 4477 CHEQUES DEPOSITADOS 87.702,44 2.551.696,49 2.597.527,05 133.533,006

4.9.9.92.00.0050-2 4480 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃOCOBRANÇA 156.418,31 5.229.703,81 5.203.461,58 130.176,086

4.9.9.92.00.0103-7 4619 VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITOCONSIGNADO 0,00 9.359,20 10.676,80 1.317,606

4.9.9.92.00.0106-8 4645 DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES 764,80 0,00 0,00 764,806

6.0.0.00.00-2 PATRIMONIO LIQUIDO 43.560.533,99 2.045.842,87 2.016.637,80 43.531.328,921

6.1.0.00.00-1 PATRIMONIO LIQUIDO 43.560.533,99 2.045.842,87 2.016.637,80 43.531.328,922

6.1.1.00.00-4 CAPITAL SOCIAL 19.598.627,15 147.743,19 118.538,12 19.569.422,083

6.1.1.10.00-1 CAPITAL 19.663.022,15 86.827,88 60.915,31 19.637.109,584

6.1.1.10.28-3 COTAS - PAIS 19.663.022,15 86.827,88 60.915,31 19.637.109,585

6.1.1.10.28.0001-6 62 COTAS-PAÍS 19.663.022,15 86.827,88 60.915,31 19.637.109,586

6.1.1.50.00-9 (-) CAPITAL A REALIZAR (64.395,00) 60.915,31 57.622,81 (67.687,50)4

6.1.1.50.00.0001-6 67 (-) CAPITAL A REALIZAR (64.395,00) 60.915,31 57.622,81 (67.687,50)6

6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS 21.589.282,24 0,00 1.898.099,68 23.487.381,923

6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 21.589.282,24 0,00 1.898.099,68 23.487.381,924

6.1.5.10.00.0002-7 618 FUNDO DE RESERVA 21.589.282,24 0,00 1.898.099,68 23.487.381,926

6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.372.624,60 1.898.099,68 0,00 474.524,923

6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.372.624,60 1.898.099,68 0,00 474.524,924

6.1.7.10.00.0001-8 635 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.372.624,60 1.898.099,68 0,00 474.524,926

7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 9.517.785,80 15.864,07 1.876.675,55 11.378.597,281

7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 9.515.259,10 15.864,07 1.876.218,18 11.375.613,212

7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.828.152,34 2.699,70 1.125.203,98 6.950.656,623

7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 38.719,79 594,62 9.568,97 47.694,144

7.1.1.03.00.0001-5 71 RENDAS DE ADIANTAMENTOS ADEPOSITANTES 38.719,79 594,62 9.568,97 47.694,146

7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.149.805,56 1.987,42 657.004,82 3.804.822,964

7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 446.593,45 1.986,03 87.740,10 532.347,525

7.1.1.05.30.0001-6 71157 CHEQUE ESPECIAL 446.593,45 1.986,03 87.740,10 532.347,526

7.1.1.05.31-2 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI 12.662,22 0,00 3.701,56 16.363,785

7.1.1.05.31.0001-9 71158 CHEQUE ESPECIAL - MEI 12.662,22 0,00 3.701,56 16.363,786

7.1.1.05.35-0 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA 278.695,77 0,00 51.135,87 329.831,645

7.1.1.05.35.0001-1 71159 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA 278.695,77 0,00 51.135,87 329.831,646

7.1.1.05.99-6 RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS 2.411.854,12 1,39 514.427,29 2.926.280,025

7.1.1.05.99.0004-8 71166 JUROS DE MORA 32.918,16 0,00 6.459,88 39.378,046

7.1.1.05.99.0020-6 71182 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 152,99 0,00 0,00 152,996

7.1.1.05.99.0021-3 71183 GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS 1.254,01 0,00 1.599,95 2.853,966

7.1.1.05.99.0025-1 71187 CRÉDITO PESSOAL 1.770.962,23 1,36 390.230,92 2.161.191,796

7.1.1.05.99.0026-8 71188 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 14.483,37 0,00 3.135,50 17.618,876

7.1.1.05.99.0027-5 71189 CAPITAL DE GIRO 538.941,78 0,03 105.191,35 644.133,106

7.1.1.05.99.0029-9 71191 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENSIMÓVEIS 53.141,58 0,00 7.809,69 60.951,276








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSDESCONTADOS 462.313,55 85,62 66.517,55 528.745,484

7.1.1.10.00.0001-7 717 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. 45.224,55 0,00 10.275,72 55.500,276

7.1.1.10.00.0003-1 719 CHEQUES DESCONTADOS 379.897,19 7,01 52.082,72 431.972,906

7.1.1.10.00.0004-8 720 JUROS DE MORA 37.191,81 78,61 4.159,11 41.272,316

7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 468.823,76 32,04 91.056,93 559.848,654

7.1.1.15.00.0003-6 723 FINANCIAMENTOS - R.P.L. 465.886,44 32,04 90.627,22 556.481,626

7.1.1.15.00.0008-1 728 JUROS DE MORA 2.937,32 0,00 429,71 3.367,036

7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES 660.322,86 0,00 95.995,65 756.318,514

7.1.1.41.00.0001-3 7990 CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES 36.599,78 0,00 6.300,42 42.900,206

7.1.1.41.00.0002-0 7600 CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES 61.847,02 0,00 13.431,57 75.278,596

7.1.1.41.00.0003-7 7601 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC.LIVRES 305.331,11 0,00 41.334,47 346.665,586

7.1.1.41.00.0004-4 7602 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC.LIVRES 160.172,95 0,00 25.992,78 186.165,736

7.1.1.41.00.0005-1 7603 COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC.REC. LIVRES 94.246,34 0,00 8.876,69 103.123,036

7.1.1.41.00.0009-9 7607 JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES 2.125,66 0,00 59,72 2.185,386

7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À 49.482,41 0,00 9.910,79 59.393,204

7.1.1.42.00.0001-0 7608 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. ÀVISTA 37.349,89 0,00 7.479,38 44.829,276

7.1.1.42.00.0002-7 7609 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA 12.132,52 0,00 2.431,41 14.563,936

7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA 386.998,40 0,00 159.524,87 546.523,274

7.1.1.43.00.0001-7 7617 CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL 218.776,68 0,00 108.681,74 327.458,426

7.1.1.43.00.0002-4 7618 CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL 8.542,80 0,00 4.243,81 12.786,616

7.1.1.43.00.0003-1 7619 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇARURAL 129.194,09 0,00 30.884,10 160.078,196

7.1.1.43.00.0004-8 7620 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇARURAL 30.484,83 0,00 15.715,22 46.200,056

7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE 492.532,52 0,00 11.544,65 504.077,174

7.1.1.44.00.0001-4 7626 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. LCA 320.939,39 0,00 0,00 320.939,396

7.1.1.44.00.0002-1 7627 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA 12.532,04 0,00 0,00 12.532,046

7.1.1.44.00.0003-8 7628 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC.LCA 75.593,33 0,00 11.544,65 87.137,986

7.1.1.44.00.0004-5 7629 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA 73.442,11 0,00 0,00 73.442,116

7.1.1.44.00.0009-0 7634 JUROS DE MORA - REC. DIREC. LCA 10.025,65 0,00 0,00 10.025,656

7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANACIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES 119.153,49 0,00 24.079,75 143.233,244

7.1.1.46.00.0001-8 7635 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTESPÚBLICAS 119.153,49 0,00 24.079,75 143.233,246

7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 825.283,96 8.287,23 148.151,86 965.148,593

7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 43.438,78 0,00 9.638,92 53.077,704

7.1.7.40.00.0001-0 7145 RENDAS DE COBRANÇA 43.438,78 0,00 9.638,92 53.077,706

7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.841,06 0,00 656,54 3.497,604

7.1.7.90.00.0002-2 7148 TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB 2.841,06 0,00 656,54 3.497,606

7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 20.686,50 0,00 4.422,60 25.109,104

7.1.7.94.00.0001-3 7150 PACOTE DE SERVIÇOS - PF 20.686,50 0,00 4.422,60 25.109,106

7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 66.641,80 0,00 12.684,00 79.325,804

7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTESCHEQUES SEM_FUNDOS 17.380,00 0,00 3.520,00 20.900,005

7.1.7.95.05.0001-5 7155 TARIFA EXCLUSÃO CCF 17.380,00 0,00 3.520,00 20.900,006

7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DECHEQUES 1.185,00 0,00 255,00 1.440,005

7.1.7.95.06.0001-8 7156 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO ESUSTAÇÃO CHEQUES 1.185,00 0,00 255,00 1.440,006

7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DEPOUPANÇA 20,40 0,00 0,00 20,405








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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7.1.7.95.11.0001-2 7161 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DEPOUPANÇA 20,40 0,00 0,00 20,406

7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DEPERÍODO 87,40 0,00 33,00 120,405

7.1.7.95.13.0002-5 7164 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 87,40 0,00 33,00 120,406

7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OUASSEMELHADOS 205,00 0,00 60,00 265,005

7.1.7.95.14.0001-1 7165 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA,ASSEMELHADOS 205,00 0,00 60,00 265,006

7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 24.520,00 0,00 5.600,00 30.120,005

7.1.7.95.15.0003-8 7168 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DEDOC/TED 24.520,00 0,00 5.600,00 30.120,006

7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIAINSTITUIÇÃO 24,00 0,00 6,00 30,005

7.1.7.95.17.0001-0 7170 TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIAINSTITUIÇÃO 24,00 0,00 6,00 30,006

7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ADEPOSITANTE 23.220,00 0,00 3.210,00 26.430,005

7.1.7.95.19.0001-6 7172 TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ADEPOSITANTES 23.220,00 0,00 3.210,00 26.430,006

7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 300,00 0,00 0,00 300,004

7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 300,00 0,00 0,00 300,005

7.1.7.96.99.0001-5 7208 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOSDIFERENCIADOS - PF 300,00 0,00 0,00 300,006

7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 100.583,20 0,00 24.107,71 124.690,914

7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.860,00 0,00 5.280,00 9.140,005

7.1.7.98.01.0001-4 7222 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DECADASTRO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,006

7.1.7.98.01.0002-1 7223 TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 2.860,00 0,00 5.280,00 8.140,006

7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 58.158,42 0,00 9.991,21 68.149,635

7.1.7.98.02.0005-5 7229 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 5,79 0,00 0,00 5,796

7.1.7.98.02.0008-6 7232 TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO 62,00 0,00 0,00 62,006

7.1.7.98.02.0011-0 7235 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 30.410,00 0,00 6.040,00 36.450,006

7.1.7.98.02.0013-4 7237 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 4.720,63 0,00 1.751,21 6.471,846

7.1.7.98.02.0014-1 7238 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 10.570,00 0,00 2.200,00 12.770,006

7.1.7.98.02.0015-8 7239 TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES 12.390,00 0,00 0,00 12.390,006

7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.085,00 0,00 3.550,00 18.635,005

7.1.7.98.03.0002-7 7242 TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIAINSTITUIÇÃO 30,00 0,00 0,00 30,006

7.1.7.98.03.0003-4 7243 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DEDOC/TED 15.055,00 0,00 3.550,00 18.605,006

7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.560,00 0,00 3.305,00 16.865,005

7.1.7.98.04.0001-3 7245 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃOOPERAÇÕES CRÉDITO 13.560,00 0,00 3.305,00 16.865,006

7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 9.919,78 0,00 1.981,50 11.901,285

7.1.7.98.99.0013-6 7259 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA,ASSEMELHADOS 410,00 0,00 40,00 450,006

7.1.7.98.99.0015-0 7261 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO ESUSTAÇÃO CHEQUES 498,00 0,00 34,50 532,506

7.1.7.98.99.0018-1 7264 TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO 4.483,00 0,00 1.049,00 5.532,006

7.1.7.98.99.0028-4 7274 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DEPOUPANÇA 128,78 0,00 48,00 176,786

7.1.7.98.99.0032-5 7278 TARIFA FORNEC 2ª VIA CARTÃO MAGNÉTFUNÇÃO DÉBITO 0,00 0,00 60,00 60,006

7.1.7.98.99.0044-2 7290 TARIFA PACOTE TARIFAS 2.040,00 0,00 450,00 2.490,006

7.1.7.98.99.9999-6 7300 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.360,00 0,00 300,00 2.660,006

7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 590.792,62 8.287,23 96.642,09 679.147,484

7.1.7.99.00.0023-8 7323 TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 60.557,90 218,37 13.432,70 73.772,236

7.1.7.99.00.0056-8 7552 TARIFA EMISSÃO CARTÃO 1.935,00 0,00 450,00 2.385,006

7.1.7.99.00.0057-5 71150 TARIFA SMS 805,00 0,00 157,50 962,506

7.1.7.99.00.5000-6 7355 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOSCOOPERATIVOS 865,00 0,00 310,00 1.175,006








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



7.1.7.99.00.5001-3 7356 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA EGÁS 6.734,19 1.368,66 2.709,83 8.075,366

7.1.7.99.00.5002-0 7357 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 8.313,92 2.143,05 5.600,22 11.771,096

7.1.7.99.00.5003-7 7358 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 3.333,31 858,59 1.702,43 4.177,156

7.1.7.99.00.5004-4 7359 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.417,38 495,10 883,10 1.805,386

7.1.7.99.00.5005-1 7360 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 16.208,85 841,99 853,88 16.220,746

7.1.7.99.00.5009-9 7364 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB 15.588,39 0,00 2.497,99 18.086,386

7.1.7.99.00.5013-0 7368 RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 2.814,27 114,78 229,56 2.929,056

7.1.7.99.00.5016-1 7371 RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -COMISSÃO 5.758,06 0,00 14,68 5.772,746

7.1.7.99.00.5017-8 7372 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIALINSS 2.963,54 416,70 855,51 3.402,356

7.1.7.99.00.5018-5 7373 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 26.776,01 0,00 5.559,59 32.335,606

7.1.7.99.00.5022-6 7377 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 60.120,57 0,00 10.606,59 70.727,166

7.1.7.99.00.5023-3 7378 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 18.210,30 0,00 3.341,27 21.551,576

7.1.7.99.00.5031-2 7386 RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃOCABAL 1.614,67 0,00 287,43 1.902,106

7.1.7.99.00.5034-3 7389 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 3.216,92 649,25 1.121,33 3.689,006

7.1.7.99.00.5042-2 7397 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 4.268,34 761,28 1.548,18 5.055,246

7.1.7.99.00.5043-9 7398 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 1.724,38 345,78 647,12 2.025,726

7.1.7.99.00.5044-6 7399 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 310,40 49,42 87,92 348,906

7.1.7.99.00.5046-0 4547 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIAON-LINE 931,52 0,00 222,04 1.153,566

7.1.7.99.00.5048-4 7545 COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 12.356,76 0,00 2.265,40 14.622,166

7.1.7.99.00.5050-1 7564 COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ASSOCIADOS 104.716,08 0,00 6.445,03 111.161,116

7.1.7.99.00.5052-5 7566 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ASSOCIADOS 141.763,31 0,00 21.800,87 163.564,186

7.1.7.99.00.5053-2 7567 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃOASSOCIADOS 5.907,57 0,00 536,47 6.444,046

7.1.7.99.00.5056-3 7994 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOPOUPANÇA 25.853,06 0,00 5.937,36 31.790,426

7.1.7.99.00.5057-0 7995 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOSICOOB PREVI 1.057,95 0,00 0,00 1.057,956

7.1.7.99.00.5058-7 7996 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOCONSIG. INSS 14.590,50 0,00 1.798,11 16.388,616

7.1.7.99.00.5059-4 7997 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOCONSIG.BANCOOB 40.079,47 0,00 3.575,72 43.655,196

7.1.7.99.00.5060-4 71110 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOFINANC. IMOB. 0,00 0,00 1.140,00 1.140,006

7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.861.822,80 4.877,14 602.862,34 3.459.808,003

7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMOPREJUIZO 269.641,31 0,00 0,00 269.641,314

7.1.9.20.00.0002-9 7405 EXERCÍCIO ANTERIOR 66.893,11 0,00 0,00 66.893,116

7.1.9.20.00.0003-6 7406 OUTROS EXERCÍCIOS 202.748,20 0,00 0,00 202.748,206

7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 44.444,92 0,00 2.414,50 46.859,424

7.1.9.30.00.9999-2 7412 OUTROS 44.444,92 0,00 2.414,50 46.859,426

7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOSINTERCOOPERATIVOS 1.559.375,04 357,23 198.257,45 1.757.275,264

7.1.9.86.00.0001-2 7423 INGRESSOS DE DEPOSITOSINTERCOOPERATIVOS 1.557.560,03 357,23 197.900,22 1.755.103,026

7.1.9.86.00.0002-9 71153 INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS -PODER PÚBLICO 1.815,01 0,00 357,23 2.172,246

7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 714.746,40 4.519,91 54.936,21 765.162,704

7.1.9.90.30-7 OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAODUVIDOSA 624.260,83 4.519,91 52.463,64 672.204,565

7.1.9.90.30.0070-4 7704 REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOSLIVRES 72.550,18 4.519,91 7.136,01 75.166,286

7.1.9.90.30.0071-1 7705 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS À VISTA 0,00 0,00 917,24 917,246

7.1.9.90.30.0072-8 7706 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS DA POUP. 60.905,43 0,00 12.182,83 73.088,266

7.1.9.90.30.0073-5 7707 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS DE LCA 30.808,49 0,00 1.235,61 32.044,106

7.1.9.90.30.0074-2 7708 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTESPÚBLICAS 303,41 0,00 0,00 303,416








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



7.1.9.90.30.0076-6 71103 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 168.841,26 0,00 8.474,44 177.315,706

7.1.9.90.30.0078-0 71126 REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC 170.151,33 0,00 19.624,57 189.775,906

7.1.9.90.30.0079-7 71127 REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 215,65 0,00 58,03 273,686

7.1.9.90.30.0080-7 71128 REV PDD - CAPITAL DE GIRO 120.469,32 0,00 2.831,61 123.300,936

7.1.9.90.30.0082-1 71130 REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS 15,76 0,00 3,30 19,066

7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.837,01 0,00 0,00 3.837,015

7.1.9.90.60.0001-7 7485 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 3.837,01 0,00 0,00 3.837,016

7.1.9.90.99-8 OUTRAS 86.648,56 0,00 2.472,57 89.121,135

7.1.9.90.99.0001-1 7488 OUTRAS 36.093,48 0,00 0,00 36.093,486

7.1.9.90.99.0002-8 7560 REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIASPRESTADAS 50.555,08 0,00 2.472,57 53.027,656

7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 273.615,13 0,00 347.254,18 620.869,314

7.1.9.99.00.0001-6 7489 DIVIDENDOS 6.250,13 0,00 0,00 6.250,136

7.1.9.99.00.0010-2 7498 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 21.242,96 21.242,966

7.1.9.99.00.0011-9 7499 RENDAS DE REPASSES DELCREDERE 20.208,23 0,00 1.012,07 21.220,306

7.1.9.99.00.0012-6 4542 RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 103.592,81 0,00 21.630,63 125.223,446

7.1.9.99.00.0013-3 4543 RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DECRÉDITO 14.242,25 0,00 1.886,30 16.128,556

7.1.9.99.00.0056-6 7539 CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 53.666,83 0,00 8.957,50 62.624,336

7.1.9.99.00.0057-3 7540 CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO 66.999,88 0,00 10.288,82 77.288,706

7.1.9.99.00.5006-6 7568 DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL 0,00 0,00 279.834,80 279.834,806

7.1.9.99.00.9999-3 7500 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.655,00 0,00 2.401,10 11.056,106

7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.526,70 0,00 457,37 2.984,072

7.3.1.00.00-9 LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS 500,00 0,00 0,00 500,003

7.3.1.50.00-4 LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS 500,00 0,00 0,00 500,004

7.3.1.50.00.0002-0 7505 LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DEUSO 500,00 0,00 0,00 500,006

7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.026,70 0,00 457,37 2.484,073

7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 2.026,70 0,00 457,37 2.484,074

7.3.9.10.00.0001-3 7507 GANHOS DE CAPITAL 2.026,70 0,00 457,37 2.484,076

8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (8.444.491,71) 1.776.973,35 183.212,18 (10.038.252,88)1

8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS (8.310.566,85) 1.711.008,60 183.212,18 (9.838.363,27)2

8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO (1.565.559,14) 210.089,00 0,01 (1.775.648,13)3

8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO (1.256.911,90) 170.477,01 0,01 (1.427.388,90)4

8.1.1.30.00.0001-6 810 DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. (1.256.785,50) 170.466,97 0,01 (1.427.252,46)6

8.1.1.30.00.0006-1 89171 DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS- LC N° 161 (126,40) 10,04 0,00 (136,44)6

8.1.1.65.00-5 (-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO (233.206,33) 25.438,18 0,00 (258.644,51)4

8.1.1.65.00.0002-7 817 LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA (233.206,33) 25.438,18 0,00 (258.644,51)6

8.1.1.85.00-9 (-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. -FGC (75.440,91) 14.173,81 0,00 (89.614,72)4

8.1.1.85.10-2 (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA (75.440,91) 14.173,81 0,00 (89.614,72)5

8.1.1.85.10.0002-2 8902 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (75.440,91) 14.173,81 0,00 (89.614,72)6

8.1.2.00.00-1 (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS EREPASSES (1.191.398,66) 226.703,16 527,32 (1.417.574,50)3

8.1.2.80.00-7 (-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS (1.191.398,66) 226.703,16 527,32 (1.417.574,50)4

8.1.2.80.00.0001-0 847 COOPERATIVA CENTRAL (119.153,49) 24.079,75 0,00 (143.233,24)6

8.1.2.80.00.0002-7 848 BANCOOB (1.072.245,17) 202.623,41 527,32 (1.274.341,26)6

8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.074.479,18) 657.008,48 11.842,72 (3.719.644,94)3








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS (33.660,59) 3.907,90 0,00 (37.568,49)4

8.1.7.03.00.0001-2 869 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (33.660,59) 3.907,90 0,00 (37.568,49)6

8.1.7.06.00-0 (-) DESPESAS DE ALUGUEIS (32.727,74) 7.037,97 0,00 (39.765,71)4

8.1.7.06.00.0001-3 870 ALUGUEL DE IMÓVEIS (22.911,84) 4.840,00 0,00 (27.751,84)6

8.1.7.06.00.0003-7 872 ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA (9.665,90) 2.197,97 0,00 (11.863,87)6

8.1.7.06.00.9999-0 881 OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS (150,00) 0,00 0,00 (150,00)6

8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES (74.688,62) 15.401,13 0,00 (90.089,75)4

8.1.7.12.00.0001-8 883 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (24.609,60) 1.954,56 0,00 (26.564,16)6

8.1.7.12.00.0002-5 884 DESPESAS COM MALOTES (4.416,97) 888,08 0,00 (5.305,05)6

8.1.7.12.00.0003-2 885 DESPESAS COM POSTAIS (13.859,12) 4.645,78 0,00 (18.504,90)6

8.1.7.12.00.0005-6 887 INTERNET (766,57) 164,84 0,00 (931,41)6

8.1.7.12.00.0006-3 888 LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (27.450,11) 7.747,87 0,00 (35.197,98)6

8.1.7.12.00.9999-5 891 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (3.586,25) 0,00 0,00 (3.586,25)6

8.1.7.18.00-5 (-) DESPESAS DE HONORARIOS (365.677,70) 72.515,46 0,00 (438.193,16)4

8.1.7.18.10-8 (-) CONSELHO FISCAL (15.634,20) 3.126,84 0,00 (18.761,04)5

8.1.7.18.10.0002-6 894 CONSELHO FISCAL (15.634,20) 3.126,84 0,00 (18.761,04)6

8.1.7.18.30-4 (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO (350.043,50) 69.388,62 0,00 (419.432,12)5

8.1.7.18.30.0001-7 895 HONORARIOS (274.515,55) 55.358,11 0,00 (329.873,66)6

8.1.7.18.30.0003-1 897 GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA (44.259,55) 7.776,83 0,00 (52.036,38)6

8.1.7.18.30.0006-2 8100 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (31.268,40) 6.253,68 0,00 (37.522,08)6

8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODE BENS (69.796,22) 10.640,88 0,00 (80.437,10)4

8.1.7.21.00.0001-4 8102 SERVIÇO DE LIMPEZA (5.539,96) 116,28 0,00 (5.656,24)6

8.1.7.21.00.0002-1 8103 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS (1.100,00) 0,00 0,00 (1.100,00)6

8.1.7.21.00.0003-8 8104 REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (40.557,15) 6.381,18 0,00 (46.938,33)6

8.1.7.21.00.0004-5 8105 REPAROS/CONSERVAÇÃO DEMÓVEIS/UTENSÍLIOS (300,00) 130,00 0,00 (430,00)6

8.1.7.21.00.0005-2 8106 MANUTENÇÃO (22.299,11) 4.013,42 0,00 (26.312,53)6

8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL (33.661,25) 3.829,71 0,00 (37.490,96)4

8.1.7.24.00.0001-5 8108 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (12.561,57) 1.428,46 0,00 (13.990,03)6

8.1.7.24.00.0002-2 8109 BENS DE PEQUENOS VALORES (5.744,20) 390,00 0,00 (6.134,20)6

8.1.7.24.00.0003-9 8110 MATERIAL DE LIMPEZA (9.717,48) 1.747,58 0,00 (11.465,06)6

8.1.7.24.00.9999-2 8114 OUTRAS DESPESAS MATERIAIS (5.638,00) 263,67 0,00 (5.901,67)6

8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS (291.353,95) 59.902,00 0,00 (351.255,95)4

8.1.7.27.00.0002-3 8116 ASSISTENCIA MÉDICA (101.029,86) 22.561,74 0,00 (123.591,60)6

8.1.7.27.00.0004-7 8118 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (177.929,35) 35.598,20 0,00 (213.527,55)6

8.1.7.27.00.0006-1 8120 SEGUROS (8.515,20) 1.514,95 0,00 (10.030,15)6

8.1.7.27.00.0007-8 8121 AUXÍLIO CRECHE/BABA (3.179,54) 227,11 0,00 (3.406,65)6

8.1.7.27.00.9999-3 8128 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS (700,00) 0,00 0,00 (700,00)6

8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (323.641,46) 69.330,17 7.750,19 (385.221,44)4

8.1.7.30.10-0 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO (79.414,22) 17.648,07 2.214,31 (94.847,98)5

8.1.7.30.10.0001-9 8129 F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (53.912,39) 10.382,95 0,00 (64.295,34)6

8.1.7.30.10.0002-6 8130 F.G.T.S. DIRETORIA (25.501,83) 7.265,12 2.214,31 (30.552,64)6

8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL (244.227,24) 51.682,10 5.535,88 (290.373,46)5

8.1.7.30.50.0001-5 8132 INSS FUNCIONÁRIOS (167.947,21) 31.131,59 0,06 (199.078,74)6








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



8.1.7.30.50.0002-2 8133 INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS (73.135,67) 20.038,94 5.535,82 (87.638,79)6

8.1.7.30.50.0003-9 8134 INSS TERCEIROS (3.144,36) 511,57 0,00 (3.655,93)6

8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS (696.050,52) 183.648,64 0,00 (879.699,16)4

8.1.7.33.00.0001-1 8138 SALÁRIOS (479.734,62) 96.475,37 0,00 (576.209,99)6

8.1.7.33.00.0002-8 8139 COMISSÃO DE CARGO (65.822,66) 11.607,23 0,00 (77.429,89)6

8.1.7.33.00.0003-5 8140 ANUÊNIOS (13.097,29) 2.262,57 0,00 (15.359,86)6

8.1.7.33.00.0004-2 8141 HORAS EXTRAS (832,80) 0,00 0,00 (832,80)6

8.1.7.33.00.0006-6 8143 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA (8.627,61) 1.795,00 0,00 (10.422,61)6

8.1.7.33.00.0009-7 8146 RESCISÕES CONTRATUAIS (22,58) 3.322,17 0,00 (3.344,75)6

8.1.7.33.00.0010-7 8147 13º SALÁRIO (53.542,96) 11.196,59 0,00 (64.739,55)6

8.1.7.33.00.0012-1 8149 FÉRIAS (71.707,11) 15.059,76 0,00 (86.766,87)6

8.1.7.33.00.0022-4 8159 MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTASFGTS (2.662,89) 39.267,06 0,00 (41.929,95)6

8.1.7.33.00.0023-1 8160 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00 2.662,89 0,00 (2.662,89)6

8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DEESTAGIARIOS (11.819,85) 2.163,90 0,00 (13.983,75)4

8.1.7.37.00.0001-9 8172 ESTAGIÁRIOS (11.323,13) 2.090,00 0,00 (13.413,13)6

8.1.7.37.00.0002-6 8173 SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS (496,72) 73,90 0,00 (570,62)6

8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (176.958,72) 31.382,97 0,00 (208.341,69)4

8.1.7.39.00.0002-0 8176 MANUTENÇÃO DE SISTEMA (27.104,30) 1.917,46 0,00 (29.021,76)6

8.1.7.39.00.0005-1 8179 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (8.700,55) 786,18 0,00 (9.486,73)6

8.1.7.39.00.0006-8 8180 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (1.015,00) 0,00 0,00 (1.015,00)6

8.1.7.39.00.0007-5 8181 AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (12.982,49) 3.579,41 0,00 (16.561,90)6

8.1.7.39.00.0008-2 89052 RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOBCONF. (127.156,38) 25.099,92 0,00 (152.256,30)6

8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOESPUBLICAS (75.580,24) 26.935,71 0,00 (102.515,95)4

8.1.7.42.00.0002-4 8183 CONFRATERNIZAÇÃO (476,07) 139,53 0,00 (615,60)6

8.1.7.42.00.0003-1 8184 BRINDES (15.039,32) 905,58 0,00 (15.944,90)6

8.1.7.42.00.0006-2 8187 PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (48.199,87) 3.100,00 0,00 (51.299,87)6

8.1.7.42.00.0007-9 8188 DOAÇÕES (7.527,98) 21.697,64 0,00 (29.225,62)6

8.1.7.42.00.0008-6 8189 AÇÕES PROMOCIONAIS (4.337,00) 1.092,96 0,00 (5.429,96)6

8.1.7.45.00-9 (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (12.010,05) 2.050,01 0,00 (14.060,06)4

8.1.7.45.00.0001-8 8192 PROPAGANDA E PUBLICIDADE (12.010,05) 2.050,01 0,00 (14.060,06)6

8.1.7.48.00-6 (-) DESPESAS DE PUBLICACOES (2.024,58) 2,31 0,00 (2.026,89)4

8.1.7.48.00.0001-9 8196 PUBLICAÇÕES (2.024,58) 2,31 0,00 (2.026,89)6

8.1.7.51.00-0 (-) DESPESAS DE SEGUROS (7.844,03) 1.428,83 0,00 (9.272,86)4

8.1.7.51.00.0001-3 8198 SEGURO PATRIMONIAL (2.574,11) 403,91 0,00 (2.978,02)6

8.1.7.51.00.0002-0 8199 SEGURO DE VEÍCULOS (1.697,15) 334,96 0,00 (2.032,11)6

8.1.7.51.00.0004-4 8201 SEGURO DE VIDA (638,64) 110,85 0,00 (749,49)6

8.1.7.51.00.9999-0 8203 OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS (2.934,13) 579,11 0,00 (3.513,24)6

8.1.7.54.00-7 (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMAFINANCEIRO (238.416,90) 51.731,95 1.717,00 (288.431,85)4

8.1.7.54.00.0003-8 8206 CADASTRO E COBRANÇA (4.026,58) 986,30 0,00 (5.012,88)6

8.1.7.54.00.0004-5 8207 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO (0,41) 0,00 0,00 (0,41)6

8.1.7.54.00.0005-2 8208 SERVIÇOS BANCÁRIOS (254,65) 50,00 0,00 (304,65)6

8.1.7.54.00.0007-6 8210 TALÃO DE CHEQUES (11.334,26) 2.098,87 0,00 (13.433,13)6

8.1.7.54.00.0010-0 8213 TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO (1.464,93) 183,96 0,00 (1.648,89)6








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



8.1.7.54.00.0014-8 8217 CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS -CIP (3.607,85) 668,68 0,00 (4.276,53)6

8.1.7.54.00.0017-9 8220 DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS (48.943,77) 10.488,82 0,00 (59.432,59)6

8.1.7.54.00.0019-3 8222 CETIP (9.859,51) 1.929,39 0,00 (11.788,90)6

8.1.7.54.00.0021-0 8224 SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. (12.964,75) 3.023,44 0,00 (15.988,19)6

8.1.7.54.00.0022-7 8225 SISBACEN (526,56) 100,32 0,00 (626,88)6

8.1.7.54.00.0023-4 8226 TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO (6.721,78) 1.164,52 0,00 (7.886,30)6

8.1.7.54.00.0027-2 89028 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO (3.792,95) 1.444,90 0,00 (5.237,85)6

8.1.7.54.00.0028-9 89029 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO (101.707,37) 20.382,03 1.717,00 (120.372,40)6

8.1.7.54.00.0029-6 89032 DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO (25.924,02) 7.768,60 0,00 (33.692,62)6

8.1.7.54.00.9999-1 8229 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMAFINANCEIRO (7.287,51) 1.442,12 0,00 (8.729,63)6

8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS (94.350,50) 16.328,03 0,00 (110.678,53)4

8.1.7.57.00.0006-0 8235 SERVIÇOS GRAFICOS (5.005,08) 0,00 0,00 (5.005,08)6

8.1.7.57.00.0007-7 8236 CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (59.995,22) 9.880,07 0,00 (69.875,29)6

8.1.7.57.00.9999-2 8249 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DETERCEIROS (29.350,20) 6.447,96 0,00 (35.798,16)6

8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA (65.003,96) 12.759,24 0,00 (77.763,20)4

8.1.7.60.00.0001-9 8250 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESEGURANÇA (65.003,96) 12.759,24 0,00 (77.763,20)6

8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS (65.827,13) 23.185,23 0,00 (89.012,36)4

8.1.7.63.00.0001-0 8251 AUDITORIA EXTERNA (3.800,39) 813,71 0,00 (4.614,10)6

8.1.7.63.00.0002-7 8252 SERVIÇO AVALIAÇÃO (1.787,44) 1.100,00 0,00 (2.887,44)6

8.1.7.63.00.0005-8 8255 ASSESSORIA JURÍDICA (28.159,99) 15.187,20 0,00 (43.347,19)6

8.1.7.63.00.0006-5 8256 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (800,00) 0,00 0,00 (800,00)6

8.1.7.63.00.0007-2 8257 SERVIÇOS MÉDICOS (4.350,00) 1.295,01 0,00 (5.645,01)6

8.1.7.63.00.0009-6 8259 ASSESSORIA TÉCNICA (11.000,00) 1.500,00 0,00 (12.500,00)6

8.1.7.63.00.0011-3 89055 AUDITORIA COOPERATIVA (15.929,31) 3.289,31 0,00 (19.218,62)6

8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE (27.978,18) 3.706,72 0,00 (31.684,90)4

8.1.7.66.00.0001-1 8262 FRETES E CARRETOS (42,35) 0,00 0,00 (42,35)6

8.1.7.66.00.0002-8 8263 LOCOMOÇÃO (225,00) 0,00 0,00 (225,00)6

8.1.7.66.00.0004-2 8265 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (8.904,18) 1.070,44 0,00 (9.974,62)6

8.1.7.66.00.0005-9 8266 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2.726,60) 1.575,00 0,00 (4.301,60)6

8.1.7.66.00.0007-3 8268 TRANSPORTE DE VALORES (16.080,05) 1.061,28 0,00 (17.141,33)6

8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS (3.388,84) 217,51 0,00 (3.606,35)4

8.1.7.69.00.0008-1 8277 IPVA (751,97) 148,42 0,00 (900,39)6

8.1.7.69.00.0010-8 8279 TAXAS ESTADUAIS (904,11) 17,34 0,00 (921,45)6

8.1.7.69.00.0014-6 8282 TAXAS MUNICIPAIS (1.721,75) 51,75 0,00 (1.773,50)6

8.1.7.69.00.9999-9 8284 OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (11,01) 0,00 0,00 (11,01)6

8.1.7.72.00-3 (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR (1.459,39) 0,00 0,00 (1.459,39)4

8.1.7.72.00.0002-3 8286 PESSOAL ADMINISTRATIVO (1.459,39) 0,00 0,00 (1.459,39)6

8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS (6.087,41) 286,88 0,00 (6.374,29)4

8.1.7.75.00.0001-7 8288 DIRETORIA (406,50) 0,00 0,00 (406,50)6

8.1.7.75.00.0003-1 8290 PESSOAL ADMINISTRATIVO (2.315,86) 286,88 0,00 (2.602,74)6

8.1.7.75.00.9999-4 8293 OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (3.365,05) 0,00 0,00 (3.365,05)6

8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (364.471,35) 58.615,33 2.375,53 (420.711,15)4

8.1.7.99.00.0002-8 8296 CONDOMINIO (120,00) 0,00 0,00 (120,00)6








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



8.1.7.99.00.0004-2 8298 EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS (25.040,21) 3.805,37 0,00 (28.845,58)6

8.1.7.99.00.0005-9 8299 COPA/COZINHA (1.303,76) 0,00 0,00 (1.303,76)6

8.1.7.99.00.0006-6 8300 LANCHES E REFEIÇÕES (17.244,82) 2.072,16 0,00 (19.316,98)6

8.1.7.99.00.0007-3 8301 UNIFORMES E VESTUARIOS (6.967,67) 0,00 0,00 (6.967,67)6

8.1.7.99.00.0008-0 8302 CONTRIBUIÇÃO A OCE (31.111,77) 6.140,48 0,00 (37.252,25)6

8.1.7.99.00.0016-9 8310 MENSALIDADES DIVERSAS (1.916,64) 419,40 0,00 (2.336,04)6

8.1.7.99.00.0017-6 8311 COORDENADORES DE UAR (2.668,93) 556,94 0,00 (3.225,87)6

8.1.7.99.00.0018-3 8312 RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (217.444,66) 35.872,35 2.305,17 (251.011,84)6

8.1.7.99.00.0019-0 8313 MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS (12.751,43) 37,90 0,00 (12.789,33)6

8.1.7.99.00.0025-5 89053 RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF. (44.114,80) 8.822,96 0,00 (52.937,76)6

8.1.7.99.00.9999-8 8319 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.786,66) 887,77 70,36 (4.604,07)6

8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTESPATRIMONIAIS (2.207.723,55) 577.440,74 170.842,13 (2.614.322,16)3

8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO (266,40) 53,28 0,00 (319,68)4

8.1.8.10.22-6 (-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL –SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (266,40) 53,28 0,00 (319,68)5

8.1.8.10.22.0001-7 89182 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (266,40) 53,28 0,00 (319,68)6

8.1.8.20.00-3 (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO (72.419,20) 14.701,69 0,00 (87.120,89)4

8.1.8.20.20-9 (-) INSTALAÇÕES (2.008,30) 420,88 0,00 (2.429,18)5

8.1.8.20.20.0001-4 89175 INSTALAÇÕES (2.008,30) 420,88 0,00 (2.429,18)6

8.1.8.20.30-2 (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (49.784,25) 10.155,48 0,00 (59.939,73)5

8.1.8.20.30.0001-3 89176 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (49.784,25) 10.155,48 0,00 (59.939,73)6

8.1.8.20.40-5 (-) VEÍCULOS (3.557,75) 711,55 0,00 (4.269,30)5

8.1.8.20.40.0001-2 89177 VEÍCULOS (3.557,75) 711,55 0,00 (4.269,30)6

8.1.8.20.50-8 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (1.488,45) 297,69 0,00 (1.786,14)5

8.1.8.20.50.0001-1 89178 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (1.488,45) 297,69 0,00 (1.786,14)6

8.1.8.20.60-1 (-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES (15.580,45) 3.116,09 0,00 (18.696,54)5

8.1.8.20.60.0001-0 89179 IMÓVEIS - EDIFÍCIOS (15.580,45) 3.116,09 0,00 (18.696,54)6

8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS (2.042.079,95) 515.627,90 153.230,63 (2.404.477,22)4

8.1.8.30.30-9 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO (1.983.900,59) 495.207,77 141.783,64 (2.337.324,72)5

8.1.8.30.30.0001-6 8327 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (344.519,02) 89.847,70 58.933,11 (375.433,61)6

8.1.8.30.30.0140-0 8601 PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOSLIVRES (40.110,40) 12.922,47 17.483,33 (35.549,54)6

8.1.8.30.30.0141-7 8602 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS ÀVISTA (460,01) 9.215,43 17,34 (9.658,10)6

8.1.8.30.30.0142-4 8603 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOSDA POUP. (58.286,73) 17.832,09 5.991,43 (70.127,39)6

8.1.8.30.30.0143-1 8604 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOSDE LCA (64.749,28) 24.910,42 99,69 (89.560,01)6

8.1.8.30.30.0144-8 8605 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTESPÚBLICAS (8.863,52) 321,10 0,00 (9.184,62)6

8.1.8.30.30.0153-4 89071 PDD - CAPITAL DE GIRO (440.220,04) 84.627,58 4.515,82 (520.331,80)6

8.1.8.30.30.0157-2 89075 PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS (899,85) 183,03 0,00 (1.082,88)6

8.1.8.30.30.0187-1 89067 PDD - CRÉDITO PESSOAL (1.025.484,81) 255.070,27 54.686,72 (1.225.868,36)6

8.1.8.30.30.0189-5 89069 PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO (306,93) 277,68 56,20 (528,41)6

8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS (58.179,36) 20.420,13 11.446,99 (67.152,50)5

8.1.8.30.60.0001-3 8442 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (58.179,36) 20.420,13 11.446,99 (67.152,50)6

8.1.8.40.00-7 (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS (92.958,00) 47.057,87 17.611,50 (122.404,37)4

8.1.8.40.10-0 (-) CONTINGÊNCIAS (34.071,47) 28.056,92 0,00 (62.128,39)5

8.1.8.40.10.0003-5 89048 CONTINGENTES (34.071,47) 28.056,92 0,00 (62.128,39)6








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



8.1.8.40.20-3 (-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS (58.886,53) 19.000,95 17.611,50 (60.275,98)5

8.1.8.40.20.0001-0 89051 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (58.886,53) 19.000,95 17.611,50 (60.275,98)6

8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (271.406,32) 39.767,22 0,00 (311.173,54)3

8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUERNATUREZA-ISS (25.698,49) 3.544,63 0,00 (29.243,12)4

8.1.9.25.00.0001-0 8452 DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUERNATUREZA-ISSQN (25.698,49) 3.544,63 0,00 (29.243,12)6

8.1.9.30.00-3 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS (25.955,46) 3.762,06 0,00 (29.717,52)4

8.1.9.30.00.0001-8 8453 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (25.955,46) 3.762,06 0,00 (29.717,52)6

8.1.9.33.00-0 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP (4.217,77) 611,33 0,00 (4.829,10)4

8.1.9.33.00.0002-6 8455 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PISRECEITAS (4.217,77) 611,33 0,00 (4.829,10)6

8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EMRENEGOCIAÇÕES (15.356,65) 0,00 0,00 (15.356,65)4

8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (15.356,65) 0,00 0,00 (15.356,65)5

8.1.9.52.10.0001-7 8458 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (15.356,65) 0,00 0,00 (15.356,65)6

8.1.9.56.00-1 (-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITALSOCIAL (150.847,13) 20.971,93 0,00 (171.819,06)4

8.1.9.56.00.0002-3 89170 PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL (150.847,13) 20.971,93 0,00 (171.819,06)6

8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (49.330,82) 10.877,27 0,00 (60.208,09)4

8.1.9.99.00.0001-9 8483 DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DECRÉDITO (2.925,54) 25,10 0,00 (2.950,64)6

8.1.9.99.00.0005-7 8487 BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA (54,00) 0,00 0,00 (54,00)6

8.1.9.99.00.0009-5 8491 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DEDEPÓSITOS (562,73) 127,29 0,00 (690,02)6

8.1.9.99.00.0012-9 8494 MULTA E JUROS DIVERSOS (9,10) 0,00 0,00 (9,10)6

8.1.9.99.00.0013-6 8495 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS (92,54) 27,26 0,00 (119,80)6

8.1.9.99.00.0017-4 8499 TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL (1,30) 0,00 0,00 (1,30)6

8.1.9.99.00.0020-8 8502 CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES (4.309,94) 3.087,28 0,00 (7.397,22)6

8.1.9.99.00.0031-8 8513 MENSAGENS SMS - CARTÕES (128,26) 0,00 0,00 (128,26)6

8.1.9.99.00.0055-2 8536 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA´SCARTÓRIOS (153,00) 9,00 0,00 (162,00)6

8.1.9.99.00.0059-0 8540 OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRASDESPESAS OPERAC.) (19.384,04) 4.759,21 0,00 (24.143,25)6

8.1.9.99.00.0063-1 89016 CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDESEXTERNAS (1.305,36) 249,33 0,00 (1.554,69)6

8.1.9.99.00.0064-8 89017 CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDASOPERACIONAIS 0,00 275,91 0,00 (275,91)6

8.1.9.99.00.0068-6 89021 PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS (546,88) 0,00 0,00 (546,88)6

8.1.9.99.00.0072-7 89025 PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO (69,81) 63,07 0,00 (132,88)6

8.1.9.99.00.0076-5 89036 ISENÇÃO DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL PLUS 0,00 0,92 0,00 (0,92)6

8.1.9.99.00.0077-2 89037 ISENÇÃO DE JUROS - CONTA GARANTIDA PLUS (116,91) 0,00 0,00 (116,91)6

8.1.9.99.00.0140-3 8641 DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS VISTA 0,00 4,95 0,00 (4,95)6

8.1.9.99.00.0142-7 8643 DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS DE LCA (629,17) 0,00 0,00 (629,17)6

8.1.9.99.00.0151-3 8652 DESC CONC - CRÉDITO - APLICAÇÕESRECURSOS LIVRES (383,91) 23,30 0,00 (407,21)6

8.1.9.99.00.0303-0 89097 DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL (1.836,31) 342,49 0,00 (2.178,80)6

8.1.9.99.00.0308-5 89102 DESC CONC - CAPITAL DE GIRO (1.232,83) 0,00 0,00 (1.232,83)6

8.1.9.99.00.0315-7 89109 ESTORNO JUROS - OUTROS (52,85) 44,54 0,00 (97,39)6

8.1.9.99.00.9999-6 8541 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (15.536,34) 1.837,62 0,00 (17.373,96)6

8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS (9.837,35) 0,00 0,00 (9.837,35)2

8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS (9.837,35) 0,00 0,00 (9.837,35)3

8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL (6.134,30) 0,00 0,00 (6.134,30)4

8.3.9.10.00.0001-6 8544 PERDAS DE CAPITAL (6.134,30) 0,00 0,00 (6.134,30)6

8.3.9.99.00-4 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS (3.703,05) 0,00 0,00 (3.703,05)4








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



8.3.9.99.00.9999-0 8567 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (3.703,05) 0,00 0,00 (3.703,05)6

8.9.0.00.00-7 (-) APURACAO DE RESULTADO (124.087,51) 65.964,75 0,00 (190.052,26)2

8.9.4.00.00-9 (-) IMPOSTO DE RENDA (70.623,41) 55.192,64 0,00 (125.816,05)3

8.9.4.10.00-6 (-) IMPOSTO DE RENDA (41.660,08) 32.025,98 0,00 (73.686,06)4

8.9.4.10.10-9 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORESCORRENTES (41.660,08) 32.025,98 0,00 (73.686,06)5

8.9.4.10.10.0001-2 8575 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA -VALORES CORRENTES (41.660,08) 32.025,98 0,00 (73.686,06)6

8.9.4.20.00-3 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL (28.963,33) 23.166,66 0,00 (52.129,99)4

8.9.4.20.10-6 (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORESCORRENTES (28.963,33) 23.166,66 0,00 (52.129,99)5

8.9.4.20.10.0001-5 8579 PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORESCORRENTES (28.963,33) 23.166,66 0,00 (52.129,99)6

8.9.7.00.00-8 (-) PARTICIPACOES NO LUCRO (53.464,10) 10.772,11 0,00 (64.236,21)3

8.9.7.10.00-5 (-) PARTICIPACOES NO LUCRO (53.464,10) 10.772,11 0,00 (64.236,21)4

8.9.7.10.20-1 (-) EMPREGADOS (53.464,10) 10.772,11 0,00 (64.236,21)5

8.9.7.10.20.0001-8 8583 EMPREGADOS (53.464,10) 10.772,11 0,00 (64.236,21)6

9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 464.295.682,62 1.079.034.315,84 1.092.218.515,37 477.479.882,151

9.0.1.00.00-6 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIASPRESTADAS 8.759.441,49 8.759.441,49 8.853.766,25 8.853.766,253

9.0.1.30.00-7 RESPONSABILIDADES POR GARANTIASPRESTADAS 8.759.441,49 8.759.441,49 8.853.766,25 8.853.766,254

9.0.1.30.10-0 NO PAIS - OUTRAS 8.759.441,49 8.759.441,49 8.853.766,25 8.853.766,255

9.0.1.30.10.0001-1 91 NO PAÍS - OUTRAS 8.759.441,49 8.759.441,49 8.853.766,25 8.853.766,256

9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 37.019.198,95 704.909.891,63 709.128.756,02 41.238.063,343

9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 37.019.198,95 704.909.891,63 709.128.756,02 41.238.063,344

9.0.4.30.00.0003-3 918 CHAVES E SEGREDO 2,00 0,00 0,00 2,006

9.0.4.30.00.0005-7 920 GUARDA DE CHEQUES 4.646.271,89 5.512.895,58 5.623.990,24 4.757.366,556

9.0.4.30.00.0011-2 9164 LASTROS CETIPADOS - LCA 32.372.925,06 699.396.996,05 703.504.765,78 36.480.694,796

9.0.5.00.00-8 COBRANCA 23.172.259,50 9.312.038,97 7.652.391,45 21.512.611,983

9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 23.172.259,50 9.312.038,97 7.652.391,45 21.512.611,984

9.0.5.70.10-0 DO PAIS 23.172.259,50 9.312.038,97 7.652.391,45 21.512.611,985

9.0.5.70.10.0001-9 958 COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS 23.172.259,50 9.312.038,97 7.652.391,45 21.512.611,986

9.0.8.00.00-7 CONTRATOS 12.180.619,36 1.000.000,00 1.308.619,52 12.489.238,883

9.0.8.70.00-6 SEGUROS CONTRATADOS 12.180.619,36 1.000.000,00 1.308.619,52 12.489.238,884

9.0.8.70.00.0001-7 989 PATRIMONIAL 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,006

9.0.8.70.00.0002-4 990 VEÍCULOS 545.000,00 0,00 0,00 545.000,006

9.0.8.70.00.0003-1 991 VALORES 770.000,00 0,00 0,00 770.000,006

9.0.8.70.00.0004-8 992 VIDA 7.365.619,36 0,00 308.619,52 7.674.238,886

9.0.8.70.00.9999-4 993 OUTROS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,006

9.0.9.00.00-0 CONTROLE 284.464.731,28 342.845.235,42 350.270.851,57 291.890.347,433

9.0.9.10.00-7 RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANTRECEBIDAS 214.186.761,68 6.894.954,79 14.149.948,90 221.441.755,794

9.0.9.10.00.0001-8 994 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIASRECEB. 214.186.761,68 6.894.954,79 14.149.948,90 221.441.755,796

9.0.9.21.00-3 Rendas geradas por operação de crédito - controle 5.828.152,34 2.699,70 1.125.203,98 6.950.656,624

9.0.9.21.00.0001-8 9160 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DECRÉDITO - CONTROLE 5.828.152,34 2.699,70 1.125.203,98 6.950.656,626

9.0.9.25.00-9 Despesas incorridas em captação - controle (1.565.559,14) 210.088,99 0,00 (1.775.648,13)4

9.0.9.25.00.0001-6 9163 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO -CONTROLE (1.565.559,14) 210.088,99 0,00 (1.775.648,13)6

9.0.9.26.00-8 DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POREMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE (1.191.398,66) 226.703,16 527,32 (1.417.574,50)4

9.0.9.26.00.0001-3 9162 DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMPREPASSES-CONTROLE (1.191.398,66) 226.703,16 527,32 (1.417.574,50)6








Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

PA: TODOS...



9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.069.836,24 56.295,39 63.980,75 2.077.521,604

9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 581.068,29 49.719,16 7.685,36 539.034,495

9.0.9.60.10.0001-2 9104 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 581.068,29 49.719,16 7.685,36 539.034,496

9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 753.905,05 6.576,23 49.719,16 797.047,985

9.0.9.60.15.0001-7 9105 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 753.905,05 6.576,23 49.719,16 797.047,986

9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAISDE 5 A 734.862,90 0,00 6.576,23 741.439,135

9.0.9.60.20.0001-1 9106 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 734.862,90 0,00 6.576,23 741.439,136

9.0.9.73.00-6 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 4.841.820,85 4.806.245,30 4.826.626,13 4.862.201,684

9.0.9.73.00.0001-7 9108 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 4.841.820,85 4.806.245,30 4.826.626,13 4.862.201,686

9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 13.220.386,61 6.745.886,63 6.930.112,39 13.404.612,374

9.0.9.86.00.0001-1 9127 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 13.220.386,61 6.745.886,63 6.930.112,39 13.404.612,376

9.0.9.96.00-7 CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DEPARTICIPADAS 5.286,70 0,00 3,90 5.290,604

9.0.9.96.00.0001-4 9136 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DEPARTICIPADAS 5.286,70 0,00 3,90 5.290,606

9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 47.069.444,66 323.902.361,46 323.174.448,20 46.341.531,404

9.0.9.99.00.0001-5 9138 LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA 12.954.521,11 341.447,97 104.438,18 12.717.511,326

9.0.9.99.00.0009-1 9146 LASTRO POR EMISSÃO DE LCA 15.545.425,33 323.255.911,77 322.971.500,02 15.261.013,586

9.0.9.99.00.0012-5 9149 CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 7.997.172,15 132.001,72 68.614,00 7.933.784,436

9.0.9.99.00.0013-2 9150 CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO 2.710.393,07 75.000,00 0,00 2.635.393,076

9.0.9.99.00.0014-9 9151 CONTRATO CONTA GARANTIDA 7.861.933,00 98.000,00 29.896,00 7.793.829,006

9.1.0.00.00-2 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 98.699.432,04 12.207.708,33 15.004.130,56 101.495.854,272

9.1.1.00.00-5 OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTOMERCANTIL 98.699.432,04 12.207.708,33 15.004.130,56 101.495.854,273

9.1.1.10.00-2 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 98.699.432,04 12.207.708,33 15.004.130,56 101.495.854,274

9.1.1.10.00.0001-3 9158 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS 98.699.432,04 12.207.708,33 15.004.130,56 101.495.854,276

9.9.9.99.99-5 TOTAL GERAL DO PASSIVO 665.249.653,63 1.240.201.743,41 1.251.204.250,99 676.252.161,210

Monte Carmelo - MG, 30 de Junho de 2020

Local e Data


sisbr 2.0 - plataforma contábil 15/07/2020 relatório ... · sisbr 2.0 - plataforma contábil data...

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