integração fiscal com contábil e pessoal com contábil

Integração Fiscal com Contábil e Pessoal com Contábil

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila Maria

Doc. Vrs. 01

Revisão: Eliane e Amarildo

Aprovado em: Novembro de 2016.

Nota de copyright

Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

Integração Fiscal/ Contábil

e Folha/Contábil

Módulos:

Gestão Administrativa;

Gestão Fisco Contábil;

Gestão de Pessoal;

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Site: www.teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030

1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO:

Atender necessidades manifestadas por clientes.

1.2 ÍNDICE:

1. VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 1

1.1 MOTIVAÇÃO: ..................................................................................................................................... 1

1.2 ÍNDICE: ............................................................................................................................................... 1

1.3 INTRODUÇÃO: .................................................................................................................................... 1

1.4 OBJETIVO: .......................................................................................................................................... 2

2. INSTRUÇÕES GERAIS .............................................................................................................. 3

2.1 INTEGRAÇÃO FISCAL CONTÁBIL ........................................................................................................ 3

2.1.1 PARÂMETROS DE EMPRESAS ..................................................................................................... 3

2.1.2 CADASTRO DE OPERAÇÃO ......................................................................................................... 3

2.2 GERAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO ............................................................. 7

2.2.1 PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL ................................................................................................... 7

2.2.2 CONTABILIZAÇÃO PATRONAL .................................................................................................... 8

2.2.3 GERAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO .................................................................... 9

2.2.4 LIBERAR O LOTE CONTÁBIL ...................................................................................................... 12

3. REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 15

4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS ......................................................................................... 15

1.3 INTRODUÇÃO:

Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos

básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos

algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes

e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema.

Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos

mínimos de hardware e sistema operacional solicitados:

Processador considerado de alto desempenho, iniciando na série Intel Core 2 Duo ou superior –

AMD Phenom II X6;

RAM 4GB ou mais;

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Disco Rígido de 120GB ou mais;

Rede cabeada 100/1000Mbps;

Sistema Operacional (a partir do Windows 7 até o mais recente, inclui-se as versões de Sistema

Operacional para servidor);

Resolução de vídeo igual a 1280 X 720 ou mais alta;

Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada;

Recomendável a utilização de Nobreak;

Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup.

Este documento foi confeccionado para atender a necessidade dos usuários do sistema com relação

a contabilização do sistema. De início são abordados os motivos de uso e interesse do documento incluindo

a introdução, objetivos e o índice deste documento. Os assuntos pontuais foram divididos em duas (02) partes,

a primeira trata as implicações de configuração do Gestão Administrativa e Contábil, a segunda parte

descreve a configuração do Gestão de Pessoal para a geração do Contábil e Financeiro. As últimas seções

tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas

empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos.

Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias

registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão na barra de ferramentas, fornecendo o contato

e uma descrição clara e objetiva.

1.4 OBJETIVO:

Apresentar em linhas gerais a rotina de parametrização e configuração para o uso da funcionalidade Fiscal com

Contábil e do Gestão de Pessoal com Contábil.

Parametrizações para clientes tipo escritório Contábil, ou seja, não compreende a parte financeira.



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2. INSTRUÇÕES GERAIS

2.1 INTEGRAÇÃO FISCAL CONTÁBIL

2.1.1 PARÂMETROS DE EMPRESAS

Em Parâmetros de Empresas – Atalho F9, Figura 1.

Figura 1 Parâmetros de Empresas - Opções de Integração.

2.1.2 CADASTRO DE OPERAÇÃO

A Figura 2 apresenta como acessar o Cadastro de Códigos de Operação.

Figura 2 Menu Cadastros de Códigos de Operação.

No lançamento dos Códigos de Operação o campo Contabilização por Item/Serviço deverá estar

selecionada a opção “Nenhum”, como destaca a Figura 3.



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Figura 3 Cadastro de Código de Operação - Contabilização por Item/Serviço.

Acesso a tela de inclusão das diversas possibilidades de vinculação das contas para a contabilização

no botão , Figura 4.

Figura 4 Códigos de Operação de Impostos.



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A partir de realizada a parametrização e configuração da Contabilização quando o usuário for realizar

os lançamentos de notas o sistema realiza a contabilização automaticamente, entretanto, se o usuário

necessitar realizar uma recontabilização de períodos anteriores é necessário acessar o Movimento Fiscal,

Figura 6.

Figura 5 Menu Movimentos Fiscal.

Para localizar os documentos com necessidade de recontabilização indicar o período da necessidade

e na aba Seleção marcar a opção “Visualiza Consistência Contabilização”, no quadro Visualização da

Consistência marcar a opção “Todos” e clicar em Localizar, Figura 6.

Figura 6 Consulta de Movimento Fiscal - Seleção de filtro para consistência de contabilização.

Localizado os documentos acionar o processo “Recontabiliza Período”, destaque Figura 7.



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Figura 7 Acesso a Recontabilização de Período.

Após o processamento o sistema altera a indicação da coluna Consistência do rótulo cinza para o

rótulo verde, confirmando documento consistente, Figura 8.

Figura 8 Movimentação Fiscal com consistência.



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2.2 GERAÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRO FOLHA DE PAGAMENTO

2.2.1 PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL

É imprescindível realizar a Parametrização Contábil para poder realizar a contabilização Contábil. Acessar a

parametrização em “Importações/Exportações”, Figura 9.

Figura 9 Menu para Parametrização Contábil.

As parametrizações devem ser feitas utilizando as contas contábeis da empresa, incluindo por evento

utilizado, Figura 10.

Figura 10 Parametrização Contábil.



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2.2.2 CONTABILIZAÇÃO PATRONAL

A Contabilização Patronal é a contabilização dos valores relacionados à empresa, no menu

“Importações/Exportações”, opção “Contabilidade Patronal”, Figura 11.

Figura 11 Menu Contabilização Patronal.

Os campos devem ser configurados quando há necessidade deste tipo de contabilização, Figura 12.

Figura 12 Campos para integração de contabilidade patronal.



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2.2.3 GERAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO

A geração Contábil é o processo de integração da folha de pagamento com a contabilidade, portanto, a

geração Contábil gera o movimento contábil da Folha de Pagamento, deve ser realizado depois do

fechamento da Folha de Pagamento para garantir que os valores estejam consistentes, Figura 13.

Figura 13 Menu Movimento de Folha.

Realizar os passos iniciais do movimento de Folha de Pagamento, tal como ajuste e eventos

permanentes e acessar o processo de Geração Contábil/Financeiro, Figura 14.

Figura 14 Acesso ao Processo da Geração Contábil.

As contabilizações são realizadas por eventos e a geração do financeiro é feita pelo valor líquido. Na

geração Contábil é obrigatória a inclusão de lote, pois, em caso de erro ou mudanças pode-se excluir toda a

movimentação filtrada pelo lote, Figura 15. A Contabilização pode ser parametrizada por Departamento, neste

caso tem a opção de indicar se o departamento é o que está atualmente no cadastro do funcionário ou o

departamento da época da movimentação. Ao setar o campo “RPAs” é contabilizado os eventos que foram

gerados nos RPA’s do mês da competência.



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Figura 15 Tela da Geração Contábil e Financeira.

Se o Lote indicado ainda não foi cadastrado o sistema permite o cadastramento ao utilizar a tecla

TAB, em caso de esquecimento ao tentar a Geração o sistema forçará o usuário a cadastrar o novo lote se

ainda não o fez. Não esquecer de informar o período atendido corretamente no cadastro do lote, Figura 16.

Figura 16 Cadastro de Lote.

Após a Geração se ocorrer alertas de não parametrização na tela, destaque na Figura 17, realizar a

parametrização inexistente, seção 2.2.1 e proceder a geração de financeiro novamente.



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Figura 17 Geração de Contábil/Fiscal após a geração.



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2.2.4 LIBERAR O LOTE CONTÁBIL

Após a geração contábil ainda é necessário realizar a liberação do lote contábil utilizado para a efetiva

contabilização. Acessar Cadastro de Lote Contábil no Gestão de Pessoal como destaca a Figura 18.

Figura 18 Menu Lote Contábil.

Localizar na tela de consulta o lote utilizado na geração contábil e abrir. Figura 19.

Figura 19 Cadastro de Lotes - Liberar.



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Ainda existe a possibilidade de utilizar esta mesma funcionalidade pelo módulo Contábil, como

destacado na Figura 20.

Figura 20 Menu Movimento de Lotes Contábil.

A mesma tela com as mesmas funcionalidades do módulo de Gestão de Pessoal, Figura 21.

Figura 21 Lote consultado e liberado.

Ao utilizar o botão é possível analisar em relatório toda a contabilização gerada, a Figura

22 apresenta a parte inicial do relatório gerado para o exemplo utilizado neste documento.



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Figura 22 Parte inicial do relatório gerado.



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3. REFERÊNCIAS

4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices.

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas.

GB – Gigabyte.

GRU - Guia de Recolhimento da União.

RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo.

UF – Unidade de Federação.

***

Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.

Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

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