manual de integração contábil - contmatic.com.br · a conta de partida será preenchida com a...

Manual de Integração Contábil

Folha Phoenix

Para iniciar a parametrização da Folha Phoenix com a finalidade da integração para o Contábil

Phoenix ou Contábil de Terceiros, será necessário primeiro definir o campo Pl. Contas Int. no

cadastro da Empresa na Aba Folha sendo uma das opções:

1 – Plano de Contas Geral.

2 – Plano de Contas Individual.

Quando a opção selecionada for 1 – Plano de Contas Geral demonstrará no Menu Arquivos a opção

de Configuração da Integração Contábil (Geral).

Quando a opção selecionada for 2 – Plano de Contas Individual demonstrará no Menu Arquivos a

opção de Configuração da Integração Contábil (Individual).

No campo Divisão Pl Contas será selecionado qual o Tipo de Divisão adotado pela empresa, sendo

as opções válidas:

1 – Empresa

2 – Local

3 – Depto

4 – Setor

5 – Seção

I - Arquivos / Empresas / Cadastro de Local de Trabalho

Essa opção será habilitada quando nos parâmetros por empresa estiver assinalada a opção Local

Rateado da Aba Diversos e quando a Data de Desativação no cadastro da empresa não estiver

preenchida ou for maior que a Competência Ativa.

Reformulada a tela de Cadastro de Locais e removidos os botões Acha e Sair.

Alteradas as descrições dos campos abaixo:

Local passou para Descrição.

Percentual do Sat passou para % R.A.T.

Data Início Matricula CEI passou para Início Matricula.

Data Fim Matricula CEI passou para Fim Matrícula.

Código Pagamento GPS para Código GPS.

Imprimir

A Seleção de Locais é composto pelas opções:

Todos Locais

Somente Local Administrativo

Locais sem CNPJ / CEI

Locais com CNPJ e CEI

A opção Todos Locais será preenchida como padrão.

Imprimir

Clicando no botão Imprimir será impresso o relatório Relação de Locais de Trabalho.

Este relatório está disponível em Vídeo, Deskjet e PDF.

Botão Copiar

Clicando neste botão efetuará a cópia conforme definições abaixo:

Funcionalidades Botão Copiar

Para facilitar seu trabalho, o sistema buscará os dados cadastrais da empresa ativa localizado no

menu Arquivos\Empresas\Empresas e copiará ou atualizará para este cadastro de locais pertencente

ao Local Administrativo.

Funcionalidades do Botão Parâmetros

Clicando neste botão abrirá a rotina Parâmetros por Empresa localizada no menu

Arquivos\Parâmetros por Empresa.

Será demonstrada a descrição Local Administrativo, quando o CNPJ ou o CEI do cadastro de

Local for igual ao respectivo CNPJ ou CEI do cadastro da empresa ativa, desde que os campos não

estejam sem o preenchimento.

Centro de Custo

O campo centro de custo será habilitado quando existir plano centro de custo vinculado ao plano de

contas da empresa ativa e o sistema contábil phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha

Phoenix. Será preenchida a Conta Centro de Custo.

II - Arquivos / Empresas / Cadastro de Departamento

Reformulada a tela de Cadastro de Departamentos e removidos os botões Acha e Sair.

Implementado o botão Imprimir e o campo Centro de Custo.

Botão - Imprimir

Clicando neste botão chamará a rotina de impressão do relatório de Departamentos conforme o

menu Relatórios\Eventuais\Empresas\Departamentos.

III - Arquivos / Empresas / Cadastro de Setor

Reformulada a tela de Cadastro de Setores e removidos os botões Acha e Sair.

Implementado o botão Imprimir e o campo Centro de Custo.

Botão – Imprimir

Clicando neste botão chamará a rotina de impressão do relatório de Setores conforme o menu

Relatórios\Eventuais\Empresas\Setor.

IV - Arquivos / Empresas / Cadastro de Seção

Reformulada a tela de Cadastro de Seções e removidos os botões Acha e Sair

Implementado o botão Imprimir e o campo Centro de Custo

Botão - Imprimir

Clicando neste botão chamará a rotina de impressão do relatório de Seções conforme o menu

Relatórios\Eventuais\Empresas\Seção.

V - Arquivos / Empresas / Configuração Centro de Custo

Implementada a Tela de Cadastro de Configuração de Centro de Custo.

Conforme a definição do campo Divisão Pl. Contas do Cadastro de Empresa – Aba Folha, será

apresentada uma das opções (Local/Depto/Setor/Seção).

Essa opção não ficará disponível quando o campo Divisão Pl.Contas a opção for Empresa ou o

sistema Contábil Phoenix não estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix.

Título da Janela

O título da janela será composto pela descrição Configuração do Centro de Custo por + <Descrição

do Tipo de Divisão> conforme exemplo abaixo:

Na Aba folha campo Divisão Pl. Contas igual a 2 – Local, demonstrará a descrição : Configuração

do Centro de Custo por Local.

VI - Arquivos / Parâmetros por Empresas

Reformulada a tela de parâmetros por empresa. Alterada a descrição de Local Padrão para Local

Administrativo. Implementado o campo (Depto/Setor/Seção) Administrativo.

Campo - Local Administrativo

Alterada a descrição deste campo de Local Padrão para Local Administrativo, onde será informado

qual o Local Administrativo.

Campo - <Descrição> Administrativo

Conforme o campo Divisão Pl. Contas será preenchido 3 – Depto Administrativo ou 4 – Setor

Administrativo ou 5 – Seção Administrativo.

Implementada a Aba Integração Contábil

Nessa tela será definido o Tipo e a Forma do lançamento contábil conforme abaixo:

Tipo de Lançamento

1 – Simples

2 – Múltiplos

Forma de Lançamentos

1 – Conta Analítica

2 – Conta Reduzida

Tipo de Lançamento Simples

O Tipo de Lançamento Simples será utilizado unicamente para o Contábil de Terceiros, já para o

Contábil Phoenix permite as duas opções de Lançamento Simples e Múltiplos.

Código Descrição

1 Simples

2 Múltiplos

A opção 1 - Simples será apresentada como padrão.

1 – Simples

Quando no campo Tipo Lançamento for a opção 1 - Simples, apresentará a janela abaixo:

Configuração Lançamentos Múltiplos

Quando o Tipo Lançamento for 2 – Múltiplos, apresentará as opções abaixo:

Conta Contábil (Salários a Pagar)

A Conta Contábil (Salário a Pagar) é composto pelas opções Única e Por Divisão.

Única

Essa opção virá selecionada como padrão.

Por Divisão

Quando o campo Divisão do Pl. Contas for selecionada uma das opções, 2 - Local ou 3 - Depto ou

4 - Setor ou 5 – Seção.

Fixar Local ou Depto ou Setor ou Seção para digitação

Exemplo:

Quando a Divisão do Pl Contas for Local, apresentará a descrição Fixar Local para digitação.

Tipo Folha

Será informada a Conta Contábil para cada Tipo de Pagamento conforme abaixo:

Código Descrição

1 Pagamento (Funcionários)

2 Pagamento (Complementar)

3 Pagamento (Sócios)

4 Pagamento (Autônomos / Cooperados)

5 Adiantamento (Funcionários)

6 Adiantamento (Sócios)

7 13º Salário 1ª Parcela

8 13º Salário 2ª Parcela

9 Participação nos Lucros

Conta Contábil

Permite digitar a conta analítica ou conta reduzida.

Forma Lançamento

Nesse campo será informado a Forma dos Lançamentos, sendo a opção 1 - Conta Analítica

apresentada como padrão.

Código Descrição

1 Conta Analítica

2 Conta Reduzida

VII - Arquivos / Configuração da Integração Contábil (Geral / Individual)

Acessando o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil carregará entre parênteses a

opção Individual ou Geral conforme validações abaixo:

Exemplo: Configuração da Integração Contábil (Individual)

Tela de Configuração da Integração Contábil

Será preenchido o número do Plano de Contas da empresa ativa e quando existir o número do Plano

de Contas Centro de Custo.

Reformulada a tela de Configuração da Integração Contábil

As definições da empresa é composto pelos campos :

Planos Contas.

Plano Centro de Custo

Pl. Contas Integrável

Destino Integração

Atalho Cadastro de Empresas

Plano de Contas

Será preenchido automaticamente conforme abaixo:

Quando o sistema Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix o

campo será preenchido automaticamente com o número do plano de contas, informado no histórico

do Plano de Contas campo contabilidade, da aba contabilidade do cadastro de empresas referente ao

período selecionado.

Quando o sistema Contábil Phoenix não estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,

será preenchido automaticamente com o número do plano de contas, informado no histórico de

Plano de Contas do campo Pl. Contas (Contábil de Terceiros), da aba folha do cadastro de empresas

referente ao período selecionado.

Plano Centro de Custo

Será preenchido automaticamente com o número do plano de centro de custo vinculado ao plano de

contas contábil da empresa ativa, quando não encontrar será preenchido em branco.

Quando o sistema Contábil Phoenix Não estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,

será preenchido em branco.

Pl. Contas Integrável

Será preenchida automaticamente com a descrição Geral ou Individual, conforme a informação do

campo Pl. Contas Int. da aba folha do cadastro, sendo 1 – Plano de Contas Geral ou 2 – Plano de

Contas Individual.

Destino da Integração Contábil

Quando o Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix será preenchido

automaticamente com a descrição Contábil Phoenix e quando não estiver instalado será preenchido

automaticamente a descrição Contábil de Terceiros.

Cadastro de Empresas

Clicando neste botão abrirá a rotina Cadastro de Empresas localizada no menu Arquivos\ Empresas\

Empresas\Aba Geral.

Configurações

O item Configurações é composto pelos campos abaixo:

Fixar Local ou Depto ou Setor ou Seção para digitação.

Tipo.

Empresa ou Local ou Depto ou Setor ou Seção.

Centro de Custo.

Fixar Local ou Departamento ou Setor ou Seção para digitação.

Será preenchido conforme o campo Divisão Pl. Contas, com exceção da opção Empresa onde esse

campo ficará oculto.

Quando o Tipo selecionado for Tipo 5 – Encargos Gerais a divisão será considerada Empresa.

Tipo

Os Tipos de Configurações são:

Código Descrição

1 Eventos

2 Encargos

3 Provisão Férias

4 Provisão 13º Salário

5 Encargos Gerais

Local ou Depto ou Setor ou Seção

Será habilitado quando o Tipo preenchido for diferente do Tipo 5 – Encargos Gerais e o campo

Divisão Pl. Contas for diferente de Empresas.

Centro de Custo

Será preenchido automaticamente com a conta de centro de custo.

Botão Imprimir

Seleção da Configuração da Integração Contábil

Botão - Imprimir

Clicando neste botão, realizará a impressão do relatório conforme validações abaixo:

Este relatório ficará disponibilizado em Vídeo, Deskjet e PDF.

Visualização do Relatório em Deskjet:

Tipos de Configurações

Código Descrição

1 Eventos

2 Encargos

3 Provisão Férias

4 Provisão 13º Salário

5 Encargos Gerais

Tipo 1 - Eventos

Serão configurados os Eventos da Contmatic e Eventos dos Usuários.

Tipo 2 - Encargos

Serão configurados os Encargos conforme relação abaixo:

Lista dos Códigos de Encargos:

Código Descrição

30334 Valor Fgts

30335 Valor Inss Empresa

30336 Valor Inss Terceiros

30346 Valor PIS

30347 Valor Contribuição Social

30350 Valor INSS Autônomo

30351 Valor INSS Cooperado

30353 Valor FGTS Multa 40%

30354 Valor FGTS Contribuição Social 10%

30355 Valor Dedução 13º Salário Maternidade

30356 Valor FGTS Complementar

30357 Valor INSS Empresa Complementar

30358 Valor INSS Terceiros Complementar

30359 Valor FGTS Multa 40% Complementar

30360 Valor FGTS Contr. Social 10% Complementar

30361 Valor Contribuição Social Complementar

30362 Valor PIS Complementar

Para os Eventos 30350 – Valor INSS Autônomo e 30351 – Valor INSS Cooperado pertencentes aos

Autônomos e Cooperados serão listados no (Depto/Setor/Seção) Administrativo.

Tipo 3 - Provisão de Férias.

Serão configurados os Códigos de Provisão de Férias.

Lista dos Códigos de Provisão Férias:

Código Descrição

30337 Férias

30338 1/3 Férias

30339 INSS Férias

30340 FGTS Férias

30341 PIS Férias

30348 Contribuição Social Férias

Tipo 4 - Provisão de 13º Salário.

Serão configurados os códigos de Provisão 13º Salário.

Lista dos Códigos de Provisão 13º Salário:

Código Descrição

30342 13º Salário

30343 INSS 13º Salário

30344 FGTS 13º Salário

30345 PIS 13º Salário

30349 Contribuição Social 13º Salário

Tipo 5 - Encargos Gerais

Serão configurados os Encargos Gerais.

Lista dos Códigos de Encargos Gerais:

Código Descrição

30352 Valor Inss Empresa Lei 12.546/11 (Darf)

30364 Valor Contr. Sindical Patronal

30365 Valor Contr. Assistencial Patronal

30366 Valor Contr.Confederativa Patronal

30367 Valor Contr. Associativa Patronal

Partida

Será preenchido com a conta de Partida.

Quando os Lançamentos forem Múltiplos para configuração do Tipo 1 – Eventos

A Conta de Partida será preenchida com a descrição Transitória quando Evento for Débito.

Quando for Contábil de Terceiros a descrição será preenchida Partida - Contábil de Terceiros.

Contra Partida

Será preenchido com a conta de Contra Partida.

Quando os Lançamentos forem Múltiplos para configuração do Tipo 1 – Eventos

A Conta de Contra Partida será preenchida com a descrição Transitória quando Evento for Crédito.

Quando for Contábil de Terceiros a descrição será preenchida Contra Partida - Contábil de

Terceiros.

Histórico Padrão

Será informado o número do histórico padrão.

Complemento Histórico

Será informado o complemento do histórico padrão.

Variáveis

Neste campo serão listadas as variáveis abaixo.

Obs.: Será obrigatório o preenchido do histórico padrão ou do complemento do histórico padrão.

Rateio Centro de Custo

Quando o campo Divisão Pl. Contas for uma das opções 2 – Local ou 3 – Depto ou 4 – Setor ou 5 –

Seção será informada a Partida ou Contra Partida ou Sem Rateio.

Botão Copiar

Plano de Origem

Será selecionado o Plano de Origem do qual pretende efetuar a copia das Configurações da

Integração Contábil.

Botão – Copiar

Clicando neste botão copiará as configurações.

Código Descrição

1 Sem Rateio

2 Partida

3 Contra Partida

Plano de Origem

Clicando no campo apresentará a janela abaixo:

Tela – Configuração da Divisão / Centro de Custo

Quando o campo Divisão Pl. Contas do Plano Origem e do Plano Destino forem iguais.

Configuração da Divisão / Centro de Custo

Informado o destino da cópia clicando no botão OK efetuará a copia da Configuração da Integração

Contábil entre o Plano Origem e o Plano Divisão conforme o campo Divisão Pl. Contas.

VIII - Integração \ Integração Contábil

Não será habilitada a rotina para empregador doméstico.

Plano de Contas - Contábil Phoenix

Quando o sistema Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,

verificará na Aba Contabilidade do Cadastro de Empresa campo Pl. Contas Contábil se o histórico

de plano de contas está preenchido com o número do plano de contas e o ano corresponde ao ano

ativo.

Plano de Contas - Contábil Terceiros

Quando o sistema Contábil Phoenix estiver instalado no mesmo diretório da Folha Phoenix,

verificará na Aba Folha do Cadastro de Empresa campo Pl. de Contas (Contábil de Terceiros) se o

histórico de plano de contas está preenchido com o número de plano de contas e o ano corresponde

ao ano ativo.

Empresa

O campo Empresa é composto pelas opções: Ativa, Fila e campo pertinente a fila:

Ativa

Essa opção será preenchida como padrão.

Fila

Será apresentada as filas existentes.

Definições:

O Campo definições é composto pelos campos: Competência e Status.

Competência

Será preenchido automaticamente com o mês e ano.

Status

Será demonstrado se o período está Encerrado ou Aberto.

Quando a opção selecionada for Fila, este campo ficará em branco.

Quando a opção selecionada Empresa for Ativa, as opções poderão ser Encerrado ou Aberto

conforme abaixo:

Será verificado na Aba Cálculos / Encerramento de Mês, para a empresa ativa se está marcado

(encerrado) o mês/ano correspondente ao mês /ano ativo. Quando o mês/ano estiver marcado e for

correspondente ao mês/ano da empresa ativa será preenchido automaticamente com a opção

Encerrado, quando não estiver marcado será preenchido automaticamente com a opção Aberto.

Empregados

O campo Empregado é composto pelas opções: Funcionários, Sócios e Autônomos / Cooperados

Funcionários

Quando essa opção estiver assinalada apresentará as opções abaixo:

Considerar Encargos Gerais.

Pagamento.

Pagamento Complementar.

Adiantamento.

13º Salário.

Participação nos Lucros.

Sócios

Quando estiver marcado habilitará as opções abaixo:


Pagamento e Adiantamento.

Autônomos / Cooperados

Quando estivera marcado habilitara as opções abaixo:


Pagamento.

Botão : Integrações Realizadas

Este botão ficará sempre habilitado e clicando nele apresentará tela abaixo.

Após efetuar a exportação dos dados da integração contábil será assinalada a competência e a razão

social da empresa ativa ou da fila.

Integrar

Este campo é composto pelas opções abaixo:


Pagamento.


Adiantamento.

13º Salário.


Provisões Férias / 13º Salário.

Campo : Data

Opções : 1ª Parcela e 2ª Parcela.

Campo - Data

Para cada opção do Integrar terá um campo Data correspondente.

Este campo Data será habilitado quando a opção correspondente a sua for marcada e será

preenchido o automaticamente último dia do mês da competência ativa permitindo alterar.

Opções - 1ª Parcela e 2ª Parcela

Ao marcar a opção 13º Salário serão habilitadas as opções 1ª Parcela e 2ª Parcela para seleção.

Botão - Gerar

Para geração da integração dos dados da integração contábil serão validados os campos abaixo:

Campo - Definições

Competência

Buscar a competência preenchida neste campo.

Status

É necessário o encerramento da empresa ativa ou das empresas contidas na fila para geração da

integração.

Opções - Empregados

É necessária a seleção de uma opção: Funcionários, Sócios, Autônomos / Cooperados para geração

da integração.

As opções do Integrar serão habilitadas da seguinte forma:

Considerar Encargos Gerais

Será habilitada independentemente do Tipo de Empregado selecionado.

Quando a opção Funcionário estiver selecionada.

Pagamento.


Adiantamento.

13º Salário.


Provisão Férias / 13º Salário.

Quando a opção Sócio estiver selecionada

Pagamento.

Adiantamento.

Quando a opção Autônomos/Cooperados estiver selecionada

Pagamento

Opções - Integrar

É necessária a seleção de uma das opções: Considerar Encargos Gerais, Pagamento, Pagamento

Complementar, Adiantamento, 13º Salário, Participação nos Lucros e Provisões Férias/13º Salário

para geração da integração.

Quando a opção selecionada for 13º Salário, apresentará as opções se é referente a 1ª Parcela ou a 2ª

Parcela.

Configuração da Tela

Após clicar no botão - Gerar e as validações estiverem todas corretas

Efetuará as validações da Tabela conforme validações abaixo.

Validações Tipo 1 - Evento

Efetuará as validações para o Tipo 1 – Eventos, compara se os Eventos relacionados na folha de

pagamento estão Configurados na Integração Contábil.

Apuração dos Valores

Quando a opção : Funcionários e/ou Sócios e Pagamento estiverem selecionados.

Para a Folha de Pagamento Mensal.

Relatório da Folha de Pagamento Mensal.

Buscará do relatório da Folha de Pagamento Mensal os Eventos de Proventos e Descontos da

competência ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na

Configuração da Integração Contábil Geral / Individual.

Quando a opção : Funcionário e Pagamento Complementar estiverem selecionados.

Para a Folha de Pagamento Complementar.

Relatório da Folha de Pagamento Complementar.

Buscará do Relatório de Folha de Pagamento Complementar os Eventos de Proventos e Descontos

da competência ativa para funcionários, verificará se os eventos estão configurados na


Obs.: Quando for Local rateado os valores serão informados no Local Padrão

Quando a opção: Funcionários e/ou Sócios e Adiantamento estiverem selecionados.

Para a Folha de Adiantamento

Relatório da Folha de Adiantamento.

Buscará do relatório da Folha de Adiantamento os Eventos de Proventos e Descontos da




Quando a opção : Funcionários e 13º Salário 1ª Parcela estiverem selecionados.

Para a Folha 13º Salário 1ª Parcela

Relatório Folha 13º Salário 1ª Parcela

Buscará do relatório da Folha 13º Salário 1ª Parcela os Eventos de Proventos e Descontos da




Quando a opção: Funcionários e 13º Salário 2ª Parcela estiverem selecionados.

Para a Folha 13º Salário 2ª Parcela.

Relatório Folha 13º Salário 2ª Parcela

Buscará do relatório da Folha 13º Salário 2ª Parcela os Eventos de Proventos e Descontos da



Quando a opção: Funcionários e Participação nos Lucros estiverem selecionados.

Para a folha de Participação nos Lucros.

Relatório Folha de Participação nos Lucros.

Buscará do relatório da Folha Participação nos Lucros os Eventos de Proventos e Descontos da




Quando a opção: Autônomos e Pagamento estiverem selecionados.

Para a Folha de Autônomos.

Relatório Folha de Autônomos.

Buscará do relatório da Folha Autônomos os Eventos de Proventos e Descontos da competência

ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na Configuração da

Integração Contábil Geral / Individual.

Quando a opção : Cooperados e Pagamento estiverem selecionados.

Para a Folha de Autônomos.

Relatório Folha de Cooperados.

Buscará do relatório da Folha Cooperados os Eventos de Proventos e Descontos da competência

ativa para funcionários e/ou sócios, verificará se os eventos estão configurados na Configuração da

Integração Contábil Geral / Individual.

Quando a divisão for Empresa ou Local os valores serão gravados

Quando o campo Divisão Pl. Contas for Empresa ou Local serão gravados na Divisão Empresa ou

Local e quando o campo Divisão Pl. Contas for (Depto/Setor/Seção) os valores serão informados no

(Depto/Setor/Seção) Administrativo definido na rotina de Parâmetros por Empresa.

Validações das Mensagens

Quando a geração for para a Empresa Ativa ou da Fila.

Quando o campo Divisão Pl. Contas for Depto e o campo Depto do cadastro de funcionário e/ou

sócio estiver em branco:

Tipo de Erro: Erros Fatais (99) - Mensagem: Departamento não informado para o funcionário :

<Código + Nome Funcionário>!

Solução: Acesse o cadastro de funcionários e preencha o campo Depto.

Quando o campo Divisão Pl. Contas for Setor e o campo Setor do cadastro de funcionário e/ou


Tipo de Erro: Erros Fatais (99) - Mensagem : Setor não informado para o funcionário : <Código +

Nome Funcionário>!

Solução: Acesse o cadastro de funcionários e preencha o campo Setor.

Quando o campo Divisão Pl. Contas for Seção e o campo Seção do cadastro de funcionário e/ou


Tipo de Erro: Erros Fatais (99) - Mensagem: Seção não informada para o funcionário : <Código +

Nome Funcionário>!

Solução: Acesse o cadastro de funcionários e preencha o campo Seção.

Tipo de Divisão - (Depto/Setor/Seção) - Somente para Autônomo/Cooperado

Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: <Depto / Setor / Seção> Administrativo não informado nos

Parâmetros por Empresa!

Solução: Acesse o menu Arquivos\Parâmetros por Empresa e Informe <Depto/Setor/Seção>

Administrativo.

Tipo de Divisão - Empresa

Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: Evento <Código + Descrição> não foi configurado!

Solução: Acesse o menu Arquivos\Configuração da Integração Contábil e realize a configuração

desse evento.

Tipo de Divisão - Local

Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: Evento <Código + Descrição> não foi configurado para o

Local <Código do Local>!


desse evento.

Tipo de Divisão - Depto

Tipo de Erro: Erro Fatal - Mensagem: Evento <Código + Descrição> não foi configurado para o

Depto <Código do Depto>!


desse evento.

Partida

Plano de Contas - Contábil Phoenix ou Contábil de Terceiros

1 – Após filtrar os eventos do relatório da folha, verificará se está preenchida a Partida da


Contra Partida

Plano de Contas - Contábil Phoenix ou Contábil de Terceiros

1 – Após filtrar os eventos do relatório da folha, verificará se está preenchida a Contra Partida da


Conta de Múltiplos no Parâmetros por Empresa

1 – Após os filtros efetuados nas Configurações, conforme o Plano Contas, Tipo de Divisão,

Divisão e Tipo de Folha, comparar com os registros da Configuração da Integração Contábil Geral /

Individual se na conta de Partida e ou Contra Partida está preenchida a palavra Transitória.

Quando a Divisão for Empresa

Tipo de Erro: Erros Fatais (99)

Mensagem: A conta do lançamento múltiplo não foi informada para o Tipo de Folha <Pagamento

Funcionários ou Pagamento Complementar ou Pagamento Sócios ou Pagamento

Autônomos/Cooperados ou Adiantamento Funcionários ou Adiantamento Sócios ou 13º Salário 1ª

Parcela ou 13º Salário 2ª Parcela ou Participação nos Lucros>!

Solução: Acesse o menu Arquivos\Parâmetros por Empresa e realize a configuração da conta na

aba Integração Contábil.

Quando a Divisão for Local ou Depto ou Setor ou Seção

Tipo de Erro: Erros Fatais (99)

Mensagem: A conta do lançamento múltiplo não foi informada para o <Código do Local ou Depto

ou Setor ou Seção> referente ao Tipo de Folha <Pagamento Funcionários ou Pagamento

Complementar ou Pagamento Sócios ou Pagamento Autônomos/Cooperados ou Adiantamento

Funcionários ou Adiantamento Sócios ou 13º Salário 1ª Parcela ou 13º Salário 2ª Parcela ou

Participação nos Lucros>!

Solução: Acesse o menu Arquivos\Parâmetros por Empresa e realize a configuração da conta na

aba Integração Contábil.

Validações Tipo 2 - Encargos

Efetuará as validações para o Tipo 2 – Encargos conforme validações abaixo:

Filtrará os registros da competência Ativa.

Filtrará o mês, ano, local competência ativa quando o tipo de divisão for Local.

Filtrará os empregados e sócios de cada Depto, Autônomo e Cooperado será considerado

Departamento fixo conforme a rotina Parâmetros por Empresa campo Departamento Administrativo

quando o tipo de divisão for Departamento.

Filtrará os empregados e sócios de cada Setor, Autônomo e Cooperado será considerado Setor fixo

conforme a rotina Parâmetros por Empresa campo Setor Administrativo quando o tipo de divisão

for Setor

Filtrará os empregados e sócios de cada Seção, Autônomo e Cooperado será considerado Seção fixa

conforme a rotina Parâmetros por Empresa Seção Administrativa quando o tipo de divisão for

Seção.

Filtrará o Mês e Ano igual a competência Ativa (Mês/Ano) de acordo com o Relatório da Folha

Complementar quando Tipo de Pagamento Complementar estiver marcado.

Se o tipo de divisão for Local, filtrará por eventos e no local padrão conforme o rateio.

Apuração dos Valores

Código Descrição

30334 Valor FGTS

Efetuará a somatória dos valores de Fgts Salário + Fgts Férias + Fgts 13º Salário

Código Descrição

30335 Valor INSS Empresa

Efetuará a somatória do Valor Inss Empresa do Relatório da Folha de Pagamento e do Relatório da

Folha de 13º Salário 2ª Parcela.

Código Descrição

30336 Valor INSS Terceiros

Efetuará a somatória do Valor Inss Terceiros do Relatório da Folha de Pagamento e do Relatório da

Folha de 13º Salário 2ª Parcela.

Código Descrição

30346 Valor PIS

Efetuará a somatória do Valor Pis do Relatório da Folha de Pagamento e do Relatório da Folha de

13º Salário 2ª Parcela.

Código Descrição

30347 Valor Contribuição Social

Efetuará a somatória do Valor Contribuição Social do Relatório da Folha de Pagamento, Relatório

da Folha de 13º Salário 1ª Parcela e do Relatório da Folha de 13º Salário 2ª Parcela.

Código Descrição

30353 Valor FGTS Multa 40%

Buscará o valor do campo Multa FGTS do Relatório da Folha de Pagamento.

Código Descrição

30354 Valor FGTS Conr. Social 10%

Buscará o valor do campo C Social Multa 10% do Relatório da Folha de Pagamento.

Código Descrição

30355 Valor Dedução Salário Maternidade 13º Salário

Efetuará a somatória dos valores de Dedução FPAS do Relatório da Folha de Pagamento e do

Relatório da Folha de 13º Salário 2ª Parcela.

Opção: Funcionários – Pagamento Complementar

Código Descrição

30356 Valor FGTS Complementar

Efetuará a somatória dos valores de Fgts Salário + Fgts Férias + Fgts 13º Salário

Código Descrição

30357 Valor INSS Empresa Complementar

Buscará o Valor de Inss Empresa do Relatório da Folha Complementar.

Código Descrição

30358 Valor INSS Terceiros Complementar

Buscará o Valor de Inss Terceiros do Relatório da Folha Complementar.

Código Descrição

30359 Valor FGTS Multa 40% Complementar

Buscará o Valor Multa FGTS do Relatório da Folha Complementar.

Código Descrição

30360 Valor FGTS Contr. Social 10% Complementar

Buscará o Valor C Social Multa 10% do Relatório da Folha Complementar.

Código Descrição

30362 Valor PIS Complementar

Buscará o Valor PIS do Relatório da Folha Complementar.

Código Descrição

30361 Valor Contribuição Social Complementar

Buscará o Valor Contribuição Social do Relatório da Folha Complementar.

Opção: Autônomos/Cooperados - Pagamento

Código Descrição

30335 Valor INSS Empresa

Buscará o Valor INSS Empresa do Relatório da Folha Pagamento Autônomo.

Código Descrição

30350 Valor INSS Autônomo

Buscará o Valor INSS Autônomo do Relatório da Folha Pagamento Autônomo.

Código Descrição

30351 Valor INSS Cooperado

Buscará o Valor INSS Cooperado do Relatório da Folha Pagamento Autônomo.

Validações Tipo 3 - Provisão Férias

Efetuará as validações para o Tipo 3 – Provisão de Férias conforme abaixo.

Filtrará os registros a competência Ativa .

Filtrará o Local Administrativo informado na rotina Parâmetros por Empresa – campo Local

Administrativo, quando o tipo de divisão for Local

Filtrará os empregados de cada Depto, quando o tipo de divisão for Departamento.

Filtrará os empregados de cada Setor, quando o tipo de divisão for Setor.

Filtrará os empregados de cada Seção, quando o tipo de divisão for Seção

Para a provisão os lançamentos serão efetuados pelo Tipo Simples.

Opção: Funcionários – Provisão Férias

Código Descrição

30337 Férias

Efetuará somatória dos campos : Valor Férias Vencidas + Valor Férias em Dobro + Valor Férias

Proporcionais do Relatório de Provisão de Ferias Mensais.

Código Descrição

30338 1/3 Férias

Buscará o valor do campo : Adic Const 1/3 do Relatório de Provisão de Férias Mensais.

Código Descrição

30339 INSS Férias

Buscará o valor do campo : INSS Empresa do Relatório de Provisão de Férias Mensais.

Código Descrição

30340 FGTS Férias

Buscará o valor do campo : FGTS do Relatório de Provisão de Férias Mensais.

Código Descrição

30341 PIS Férias

Buscará o valor do campo : PIS do Relatório de Provisão de Férias Mensais.

Código Descrição

30348 Contribuição Social Férias

Buscará o valor do campo: Contribuição Social do Relatório de Provisão de Férias Mensais.

Tipo de Mensagem: Erro Fatal - Mensagem: Provisão Férias <Código + Descrição> não foi

configurado!


desta Provisão Férias.

Validações Tipo 4 - Provisão 13º Salário

Efetuará as validações para o Tipo 4 – Provisão 13º Salário conforme validações abaixo

Filtrará os registros a competência Ativa .

Filtrará o Local Administrativo informado na rotina de Parâmetros por Empresa como Local

Administrativo, quando o tipo de divisão for Local

Filtrará os empregados de cada Depto, quando o tipo de divisão for Departamento

Filtrará os empregados de cada Setor, quando o tipo de divisão for Setor

Filtrará os empregados de cada Seção, quando o tipo de divisão for Seção

Para a provisão os lançamentos serão efetuados pelo Tipo Simples.

Opção: Funcionários – Provisão 13º Salário.

Código Descrição

30342 13º Salário

Buscará o valor do campo : Valor do Relatório de Provisão 13º Salário.

Código Descrição

30343 INSS 13º Salário

Buscará o valor do campo : INSS Empresa do Relatório de Provisão 13º Salário.

Código Descrição

30344 FGTS 13º Salário

Buscará o valor do campo : FGTS do Relatório de Provisão 13º Salário.

Código Descrição

30345 PIS 13º Salário

Buscará o valor do campo : Contribuição Social do Relatório de Provisão 13º Salário.

Código Descrição

30349 Contribuição Social 13º Salário

Buscará o valor do campo : Contribuição Social do Relatório de Provisão 13º Salário.

Tipo de Mensagem: Erro Fatal - Mensagem: Provisão 13º Salário <Código + Descrição> não foi

configurado!


desta Provisão 13º Salário.

Validações Tipo 5 - Encargos Gerais

Efetuará as validações para o Tipo 5 – Encargos Gerais conforme as validações abaixo.

Filtrará os registros a competência Ativa . Se a Divisão Pl. Contas do Cadastro da Empresa , for 1 -

Local, 2 - Depto, 3 - Setor ou 4 - Seção, será considerado como Empresa para quando o Tipo for 5 –

Encargos Gerais.

Para os Encargos Gerais os lançamentos serão efetuados pelo Tipo Simples.

Opção: Considerar Encargos Gerais

Código Descrição

30352 Valor INSS Empresa Lei 12.546/11 (Darf)

Buscará o valor do Cadastro de Receitas de Empresas TI/TIC e Outras Atividades lei 12.546/11

Campo INSS Patronal

Código Descrição

30364 Valor Contr. Sindical Patronal

Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Sindical.

Código Descrição

30365 Valor Contr. Assistencial Patronal

Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Assistencial.

Código Descrição

30366 Valor Contr. Confederativa Patronal

Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Confederativa.

Sindical.

Código Descrição

30367 Valor Contr. Associativa Patronal

Buscará o valor do Cadastro de Contribuições Sindicais campo Contribuição Associativa.

Quando as validações apresentarem Erros Fatais ou Avisos será apresentado o relatório abaixo:

Relatório das Ocorrências da Integração Contábil

Exportar para Arquivo Texto

O Campo Exportar para Arquivo Texto é composto pelas opções: Sintético, Analítico, Arquivo e

Layout.

Após a geração da Integração Contábil os registros serão carregados na coluna e habilitará a opção

Exportar para Arquivo Texto.

Arquivo

Será apresentado o caminho da gravação do Arquivo no caminho:\ Phoenix\Exportações\Integração

Contábil como padrão.

F:\Phoenix\Exportações\Integração Contábil\Empresa_07_2015.txt

Botão - Layout

Ao clicar no botão - LayOut e a Opção- Sintético estiver marcada apresentará o Layout – Sintético e

quando a opção- Analítico estiver marcada, apresentará o Layout Analítico.

Pasta

Neste campo carregará automaticamente o diretório de aplicação: Phoenix\Exportações\Integração

Contábil.

Botão - Imprimir

Este botão será habilitado quando houver registros na coluna.

Clicando neste botão será impresso o relatório de dados integrados.

Botão - Encerramento de Mês

Clicando neste botão, carregará a janela Encerramento de Mês localizada no menu

Cálculos\Encerramento de Mês.

Botão - Configuração da Integração

Este botão será habilitado quando a opção Empresa estiver selecionada a opção Ativa.

Clicando neste botão carregará a janela Configuração da Integração Contábil localizada no menu

Arquivos\Configuração da Integração Contábil.

Botão - Exportar

Este botão será habilitado quando houver registros na coluna.

Clicando neste botão serão exportados os dados da integração contábil.

Botão X ou Tecla ESC

Clicando neste botão X ou pressionando a tecla ESC a janela será fechada automaticamente.

Salvar Configuração da Janela

Após clicar no botão Exportar para efetivar a integração contábil, será criado no diretório de

aplicação Phoenix\Exportações\Configuração um arquivo com a finalidade de armazenar a última

configuração da janela Integração Contábil.

Botão Imprimir

Clicando neste botão, aplicará as validações abaixo.

Gerar para XLS

Marcando essa opção exportará o relatório em formato XLS (planilha eletrônica).

Obs.: O arquivo XLS referente ao relatório de dados integrados para a contabilidade será salvo no

endereço :

Phoenix\Exportações\Integração Contábil (Arquivo: ApelidoEmpresa_MMAAAA.xls).

A pasta "Exportações" será a padrão para salvar os arquivos Exportados.

Botão - Imprimir

O relatório está disponível em Deskjet, PDF e XLS.

Clicando neste botão, realizará a impressão do relatório conforme abaixo:

Relatórios de Dados Integrados para Contabilidade

manual de integração contábil - contmatic.com.br · a conta de partida será preenchida com a...

Documents