municipio de monte alegre de minas balancete contábil ... · 1.1.1.1.1.00.00.000 caixa e...

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS

Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.0.0.0.0.00.00.000 ATIVO D71.763.181,17 66.256.665,68 D 27.976.754,18 21.879.570,70 72.353.849,16 D1.1.0.0.0.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE D11.525.024,03 6.125.544,77 D 24.819.836,82 20.714.062,38 10.231.319,21 D1.1.1.0.0.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA D11.165.281,76 9.419.300,75 D 17.407.749,29 17.900.623,37 8.926.426,67 D1.1.1.1.0.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL D11.165.281,76 9.419.300,75 D 17.407.749,29 17.900.623,37 8.926.426,67 D1.1.1.1.1.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - D11.165.281,76 9.419.300,75 D 17.407.749,29 17.900.623,37 8.926.426,67 D1.1.1.1.1.19.00.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS D3.965.051,57 3.281.428,88 D 15.859.802,32 15.640.449,53 3.500.781,67 DF1.1.1.1.1.19.00.003 BANCO ITAU S/A D10,00 2,85 D 0,00 0,00 2,85 D1.1.1.1.1.19.00.004 BANCO DO BRASIL S/A D7.295,50 602,19 D 506.669,29 505.553,67 1.717,81 D1.1.1.1.1.19.00.005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL D60.835,52 11.611,14D 5.540.234,16 5.538.039,39 13.805,91 D1.1.1.1.1.19.00.007 BANCO DO BRASIL C/SEMAE D61.215,74 20.761,15 D 238.268,03 205.134,33 53.894,85 D1.1.1.1.1.19.00.008 BANCO DO BRASIL FMAS DOAÇÃO 0,00 0,00 34.957,26 34.957,26 0,001.1.1.1.1.19.00.009 BRADESCO CONTA MOVIMENTO D2.115,28 19.282,41 D 66.005,75 82.600,21 2.687,95 D1.1.1.1.1.19.00.010 BANCO DO BRASIL S/A D1.056,19 887,27 D 55,35 0,00 942,62 D1.1.1.1.1.19.00.011 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCACAO D153,47 153,47 D 0,00 0,00 153,47 D1.1.1.1.1.19.00.014 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO D53,70 53,70 D 0,00 0,00 53,70 D1.1.1.1.1.19.00.015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAO D313.875,78 6.046,76 D 870.110,95 699.250,37 176.907,34 D1.1.1.1.1.19.00.017 B.BRASIL C/ (FMS) D459,10 459,10 D 0,00 0,00 459,10 D1.1.1.1.1.19.00.019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA D153.633,13 228.521,03 D 213.399,81 421.056,48 20.864,36 D1.1.1.1.1.19.00.022 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP D6.793,23 95,43 D 8.352,82 8.437,38 10,87 D1.1.1.1.1.19.00.023 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA D23.164,51 5.254,20 D 605.557,34 595.083,03 15.728,51 D1.1.1.1.1.19.00.024 BANCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL D1.433,80 7,02 D 16.105,47 15.290,00 822,49 D1.1.1.1.1.19.00.028 BANCO BRASIL S A IPVA 0,00 0,00 283.050,57 283.050,57 0,001.1.1.1.1.19.00.030 BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADO D84,45 0,00 1.388.569,38 1.388.529,57 39,81 D1.1.1.1.1.19.00.031 BANCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO D36,29 40,47 D 22.549,20 22.580,23 9,44 D1.1.1.1.1.19.00.033 CEF FUNDO MUN ASSIST SOCIAL D4.972,33 3.593,40 D 76.000,00 77.400,57 2.192,83 D1.1.1.1.1.19.00.034 CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D9.246,92 13.440,44 D 20.000,00 33.440,28 0,16 D1.1.1.1.1.19.00.036 CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 03 D5.463,72 25.157,71 D 161.643,54 143.581,02 43.220,23 D1.1.1.1.1.19.00.038 CEF FUNDO DAS MAQ E VEICULOS D1.624,25 49,97 D 32.035,50 32.000,00 85,47 D1.1.1.1.1.19.00.040 BANCO DO BRASIL AUXILI FINAN MUNICIPIO D363,29 392,04 D 3,16 0,00 395,20 D1.1.1.1.1.19.00.041 BANCO DO BRASIL MOV IPMA D240.967,53 268.194,59 D 3.094,12 0,00 271.288,71 D1.1.1.1.1.19.00.042 CEF FUNPAC D455,49 62,29 D 36.138,30 36.129,50 71,09 D1.1.1.1.1.19.00.188 BANCO DO BRASIL S/A C/FPM D523,67 4.127,55 D 2.709.201,07 2.712.926,73 401,89 D1.1.1.1.1.19.00.189 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR D213,65 75,62 D 119.792,74 119.816,86 51,50 D1.1.1.1.1.19.00.190 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR D501,40 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.192 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M D652,50 0,00 18.939,07 18.843,34 95,73 D1.1.1.1.1.19.00.200 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED D460,14 0,00 139.801,60 139.301,35 500,25 D1.1.1.1.1.19.00.201 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 0,00 0,00 6.976,00 6.976,00 0,001.1.1.1.1.19.00.203 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE D62,05 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.204 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. D869,91 45,96 D 36.995,30 36.969,95 71,31 D1.1.1.1.1.19.00.206 CAIXA ECON FEDERAL, C/PDDE D72,00 72,00 D 0,00 0,00 72,00 D1.1.1.1.1.19.00.241 BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL D472,76 1.560,73 D 109,21 1,09 1.668,85 D1.1.1.1.1.19.00.252 CEF FUNDO JURIDICO D435,78 77,52 D 52,91 0,00 130,43 D1.1.1.1.1.19.00.253 BANCO DO BRASIL FUNDEB D1.943,07 0,00 892.453,48 892.453,48 0,001.1.1.1.1.19.00.256 CAIXA E FEDERAL CONV TRANSP ESCOLAR 02 D34,63 34,63 D 0,00 0,00 34,63 D1.1.1.1.1.19.00.257 CAIXA E FEDERAL CONV SENTINELA D1.528,61 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.272 CEF FUNDO MUN DE SAÚDE D299.125,35 8.482,00 D 995.000,40 882.628,64 120.853,76 D

Página 1CCR31400 - SMARapd Informática Ltda


Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.1.1.1.1.19.00.279 CEF SEDR POL URB REDE DE COL DE ESGOTO D235,36 235,36 D 0,00 0,00 235,36 D1.1.1.1.1.19.00.321 CEF FNDE MERENDA ESCOLAR D1.170,86 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.323 BANCO BRASIL- FUNASA SIST ESGOTO SANITARIO D159,93 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.326 BANCO BRASIL SAUDE EM CASA 0,00 360,00 D 0,00 0,00 360,00 D1.1.1.1.1.19.00.328 BANCO BRASIL FARMACIA DE MINAS D23,67 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.332 BANCO BRASIL CONST CRECHE PTA D291,81 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.334 CEF FMS CONST POLOS ACADEMIA 0,00 11,40 D 0,00 0,00 11,40D1.1.1.1.1.19.00.336 BANCO BRASIL FMAS IGD SUAS D426,04 0,00 1.010,98 1.010,98 0,001.1.1.1.1.19.00.338 BANCO BRASIL FMAS PACI 0,00 0,00 2.021,98 2.021,98 0,001.1.1.1.1.19.00.339 BANCO BRASIL FMAS EQUI VALANTE D18.853,10 0,00 12.930,76 12.930,76 0,001.1.1.1.1.19.00.340 BANCO BRASIL FMAS PB FIXO 0,00 0,00 15.016,18 15.016,18 0,001.1.1.1.1.19.00.341 BANCO BRASIL IGD BOLSA FAMILIA 0,00 102,25 D 3.167,75 3.270,00 0,001.1.1.1.1.19.00.342 BANCO BRASIL FMAS PROJOVEM D947,03 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.345 BANCO BRASIL FMS ESTADO INVESTIMENTO D0,01 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D1.1.1.1.1.19.00.346 CEF BLOCO ATENÇÃO BASICA D70.272,22 922,05 D 316.442,50 317.335,63 28,92 D1.1.1.1.1.19.00.360 CEF FMS VIGILANCIA SAUDE D13.974,67 42,44 D 1.905,94 1.684,91 263,47 D1.1.1.1.1.19.00.365 BANCO BRASIL FMS ESTADO D4.323,80 0,00 6.735,37 6.735,37 0,001.1.1.1.1.19.00.366 CEF FMS FARMACIA ENCONTRO DE CONTAS D7,78 7,78 D 0,00 0,00 7,78 D1.1.1.1.1.19.00.373 CEF FMS CONST ACADEMIA SAUDE 0,00 0,00 1.109,09 1.056,00 53,09 D1.1.1.1.1.19.00.376 B BRASIL S A FMAS PISO MINEIRO D379,57 0,00 20.168,17 12.089,77 8.078,40 D1.1.1.1.1.19.00.377 CEF FNS MED ALTA COMPLEXIDADE D300,00 416,00 D 14.007,50 13.015,50 1.408,00 D1.1.1.1.1.19.00.380 CEF FMS CAPS SUS D5.700,00 213,00 D 0,00 0,00 213,00 D1.1.1.1.1.19.00.382 BANCO BRASIL PAR PLANO DE AÇAO ARTICULADA D486,20 486,20 D 0,00 0,00 486,20 D1.1.1.1.1.19.00.388 B BRASIL FMAS SCFV 0,00 0,00 12.277,94 12.277,94 0,001.1.1.1.1.19.00.389 CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP D441.586,17 1.007.966,66 D 20.599,10 0,00 1.028.565,76 D1.1.1.1.1.19.00.390 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF D1.962.602,38 1.479.475,57 D 27.235,40 0,00 1.506.710,97 D1.1.1.1.1.19.00.391 FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO D145.976,50 167.935,10 D 2.577,60 0,00 170.512,70 D1.1.1.1.1.19.00.393 CEF FNS PROGRAMA ALIM NUTRIÇÃO D870,00 32,00 D 3.874,15 3.153,00 753,15 D1.1.1.1.1.19.00.395 CEF SEGOV ACAD AR LIVRE 0,00 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D1.1.1.1.1.19.00.398 BANCO BRASIL PAV ASF PRO MUNICIPIO D60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.401 B BRASIL PROG VIG AMB CONTROLE DENGUE D416,00 0,00 32.940,00 0,00 32.940,00 D1.1.1.1.1.19.00.402 B BRASIL CAPS SAUDE MENTAL D64,20 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.403 CAIXA E FEDERAL MINST SAUDE EQUIPAMENTO PSF D25.484,00 528,52 D 0,00 0,00 528,52 D1.1.1.1.1.19.00.404 CAIXA E FEDERAL MINIST ESPORTE REF QUADRA POL D6,50 7,50 D 0,00 0,00 7,50 D1.1.1.1.1.19.00.405 CAIXA E FEDERAL SEGOV AQUIS TRATOR/GRADE ARADORA D7.677,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.19.00.407 CEF SEGOV AQUISICAO PA CARREGADEIRA D62,00 41,60 D 0,00 0,00 41,60 D1.1.1.1.1.19.00.408 B BRASIL SES FMS SAUDE BUCAL D45,03 45,03 D 92,67 137,70 0,001.1.1.1.1.19.00.410 CEF SETES ACADEMIA AR LIVRE EQUIP 0,00 72,00 D 0,00 0,00 72,00 D1.1.1.1.1.19.00.411 CEF SEDESE AQUIS MATERIAL PERM 0,00 41,90 D 0,00 0,00 41,90 D1.1.1.1.1.19.00.412 CEF SETES ACADEMIA AR LIVRE 0,00 23,64 D 0,00 0,00 23,64 D1.1.1.1.1.19.00.414 CAIXA E FEDERAL SETES ACAD AR LIVRE EQUIPAMENTO 0,00 445,05 D 0,00 0,00 445,05 D1.1.1.1.1.19.00.421 B BRASIL BPC QUESTION C/11170 D505,00 505,00 D 0,00 0,00 505,00 D1.1.1.1.1.19.00.438 B BRASIL FMS ESTADO FORT CONTROLE SOCIAL 0,00 610,00 D 309,00 919,00 0,001.1.1.1.1.19.00.439 BB - FUNDO FNS INVESTIMENTO 0,00 100,00 D 4.700,00 4.627,50 172,50 D1.1.1.1.1.19.00.440 BB FNDE- PNAE 0,00 0,00 34.587,67 34.587,67 0,001.1.1.1.1.19.00.441 CEF ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 428,81 D 178.012,54 178.386,66 54,69 D1.1.1.1.1.19.00.442 CEF SEE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 1.250,00 1.222,80 27,20 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.1.1.1.1.19.00.443 CEF ESTADO CREAS 0,00 1.174,37 D 93.408,25 76.679,88 17.902,74 D1.1.1.1.1.19.00.445 CAIXA E FEDERAL LEILAO 0,00 5,00 D 11.300,00 10.259,00 1.046,00 D

1.1.1.1.1.50.00.000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA D7.200.230,19 6.137.871,87 D 1.547.946,97 2.260.173,84 5.425.645,00 D1.1.1.1.1.50.02.000 POUPANÇA D7.200.230,19 6.137.871,87 D 1.547.946,97 2.260.173,84 5.425.645,00 DF1.1.1.1.1.50.02.044 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN D39.691,22 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.045 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN D890.083,69 290.000,00 D 654.348,26 802.280,80 142.067,46 D1.1.1.1.1.50.02.050 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN D111.135,27 201.573,32 D 36.194,35 104.301,35 133.466,32 D1.1.1.1.1.50.02.061 BANCO DO BRASIL APLIC FINAN ICMS D474.685,84 17.003,35 D 136,83 0,00 17.140,18 D1.1.1.1.1.50.02.064 B BRASIL APLIC FINAN FPM D1.224.721,32 1.321.647,17 D 37.437,59 27.000,00 1.332.084,76 D1.1.1.1.1.50.02.065 CEF APLICA€AO FINANCEIRA MAT P D1.267,75 1.359,77 D 9,80 0,00 1.369,57 D1.1.1.1.1.50.02.068 CEF APLIC FINAN FUNPAC D160.393,74 130.860,49 D 26.510,12 11.000,00 146.370,61 D1.1.1.1.1.50.02.069 BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB D130.389,04 70.440,50 D 490.717,08 402.623,15 158.534,43 D1.1.1.1.1.50.02.070 CEF APLIC FINAN FUNDO MAQ VEIC D105.661,57 93.414,86 D 6.194,96 12.000,00 87.609,82 D1.1.1.1.1.50.02.074 B BRASIL APLIC FINAN- PAB D2.456,76 20.707,38 D 10.676,44 5.649,70 25.734,12 D1.1.1.1.1.50.02.094 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SENTINELA D30.188,37 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.102 BANCO DO BRASIL APLIC FINAN IPVA D538.398,04 931.888,52 D 36.196,38 239.354,54 728.730,36 D1.1.1.1.1.50.02.104 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO JURIDICO D43.005,28 46.239,79 D 409,60 0,00 46.649,39 D1.1.1.1.1.50.02.116 CEF APLIC FINAN FNDE MERENDA ESCOLAR D21.032,33 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.118 BANCO BRASIL APLIC FINAN SAUDE EM CASA D9,66 53.252,25 D 428,54 0,00 53.680,79 D1.1.1.1.1.50.02.121 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PACI D86.651,16 48.771,97 D 388,04 2.021,98 47.138,03 D1.1.1.1.1.50.02.122 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PROJOVEM D6.476,91 8.007,30 D 64,44 0,00 8.071,74 D1.1.1.1.1.50.02.123 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS EQUIP VOLANT D40.562,37 42.426,23 D 313,00 12.930,76 29.808,47 D1.1.1.1.1.50.02.124 BANCO BRASIL APLIC FINANC FMAS IGD SUAS D11.724,71 9.812,20 D 76,74 1.010,98 8.877,96 D1.1.1.1.1.50.02.125 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS IGD BOLSA FAM D43.829,00 74.415,45 D 3.012,67 31,80 77.396,32 D1.1.1.1.1.50.02.126 CEF APLIC FINAN BLOCO ATENÇÃO BASICA D390.432,83 157.172,95 D 115.580,28 167.000,00 105.753,23 D1.1.1.1.1.50.02.129 CEF APLIC FINAN TRANSP ESCOLAR ESTADO D19.651,62 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.132 CEF APLIC FINAN FMS VIG SAUDE 0,00 1.903,00 D 2,94 1.905,94 0,001.1.1.1.1.50.02.133 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMS ESTADO D8.912,32 14.365,19 D 113,14 6.735,37 7.742,96 D1.1.1.1.1.50.02.136 CEF APLIC FINAN FMS ACAD SAUDE D1.034,65 1.106,92 D 2,17 1.109,09 0,001.1.1.1.1.50.02.137 B BRASIL APLIC FINAN FMAS DOAÇÃO D65.109,98 98.126,10 D 25.771,93 18.345,00 105.553,03 D1.1.1.1.1.50.02.138 BANCO BRASIL APLIC FINAN PNATE 0,00 12.795,92 D 67,32 6.976,00 5.887,24 D1.1.1.1.1.50.02.139 BANCO BRASIL APLIC FINAN PSB FIXO PAIF D73.696,37 61.509,23 D 486,02 15.016,18 46.979,07 D1.1.1.1.1.50.02.140 CEF APLIC FINAN FMS CAPS D11.666,37 11.079,53 D 98,15 0,00 11.177,68D1.1.1.1.1.50.02.141 B BRASIL APLIC FINAN PAR PLAN A CONT D26.924,53 29.055,37 D 233,82 0,00 29.289,19 D1.1.1.1.1.50.02.143 CEF APLIC FINAN MIN CID REC ASF D12.688,23 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.144 BBRASIL APLIC FINAN FMSSCFV D72.467,63 25.590,46 D 174,02 12.277,94 13.486,54 D1.1.1.1.1.50.02.145 B BRASIL APLIC FINAN CIDE D7.511,72 22.062,71 D 177,55 0,00 22.240,26 D1.1.1.1.1.50.02.147 CEF APLIC FINAN FNS PROG ALIMENT NUTRIÇÃO D10.047,86 3.867,33 D 6,82 3.874,15 0,001.1.1.1.1.50.02.149 CEF APLIC FINAN CEF SEGOV AC AR LIV D31.290,50 17.981,55 D 129,40 0,00 18.110,95D1.1.1.1.1.50.02.150 B BRASIL APLIC FINAN FMAS PBVII D1.564,85 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.151 B BRASIL APLIC FINAN FNDE PAR AQ ONIBUS D416.725,54 7.081,26 D 56,99 0,00 7.138,25 D1.1.1.1.1.50.02.153 B BRASIL APLIC FINAN PAV ASF PRO MUNIC D45.415,18 10.698,06 D 86,10 0,00 10.784,16 D1.1.1.1.1.50.02.154 B BRASIL APLIC FINAN PISO MINEIRO D21.092,92 30.909,50 D 204,63 12.089,77 19.024,36 D1.1.1.1.1.50.02.155 B BRASIL APLIC FINAN MIN DESEN SOCIAL COMB FOME D31.536,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.156 B BRASIL APLIC FINAN FARMACIA MINAS D1.571,81 1.732,05 D 13,94 0,00 1.745,99 D1.1.1.1.1.50.02.157 CEF APLIC FINAN MIN AGR AQUI MOTONIV D512.415,05 66.390,44 D 479,10 0,00 66.869,54 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.1.1.1.1.50.02.158 B BRASIL APLIC FINAN PROG VIGILANCIA AMBENTAL D9.512,56 7.415,83 D 59,68 0,00 7.475,51 D1.1.1.1.1.50.02.159 B BRASIL CAPS SAUDE MENTAL EQUIPAMENT D12.506,57 2.097,79 D 16,88 0,00 2.114,67D1.1.1.1.1.50.02.160 CEF APLIC FINAN MINST SAUDE EQUIP PSF D57.330,49 20.088,00 D 177,95 0,00 20.265,95 D1.1.1.1.1.50.02.161 CEF APLIC FINAN MINIST ESP REFORMA QUADRA D147.346,07 26.951,07 D 191,94 0,00 27.143,01 D1.1.1.1.1.50.02.162 CEF APLIC FINAN SEGOV AQUIS TRAT GRADE ARADORA D126.193,60 20.996,02 D 244,88 0,00 21.240,90 D1.1.1.1.1.50.02.163 B BRASIL APLIC FINAN SES AQUIS AMBULANCIA D1.782,48 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.164 B BRASIL APLIC FINAN FNDE CONST CRECHE D152.841,89 164.937,97 D 1.327,31 0,00 166.265,28 D1.1.1.1.1.50.02.165 B BRASIL APLIC FINAN MULTA TRANSITO D10.146,53 32.535,34 D 302,08 0,00 32.837,42 D1.1.1.1.1.50.02.166 B BRASIL APLIC FINAN GERACAO RENDA D111,61 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.167 CEF APLIC FINAN SEGOV AQUIS PA CARREGADEIRA D66.664,53 13.763,75 D 160,52 0,00 13.924,27 D1.1.1.1.1.50.02.169 CEF APLIC FINAN FARMACIA DE MINAS ESTADO D5.395,50 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.170 CEF APLIC FINAN PAVIM ASFAL SETOP D1.863,03 1.993,17 D 14,34 0,00 2.007,51 D1.1.1.1.1.50.02.171 CEF APLIC FINAN PAV ASF SETOP D83.775,39 93.174,00 D 1.086,68 0,00 94.260,68 D1.1.1.1.1.50.02.172 CEF APLIC FINAN FMS ENCONTRO DE CONTAS D45.608,44 48.931,42 D 322,50 0,00 49.253,92 D1.1.1.1.1.50.02.173 CEF APLIC FINAN FMS CONST POLO ACADEMIA D1.249,95 998,72 D 8,85 0,00 1.007,57 D1.1.1.1.1.50.02.174 CEF APLIC FINAN SEDESE FMAS AQ EP PERMANENTE D714,52 766,60 D 5,05 0,00 771,65 D1.1.1.1.1.50.02.175 B BRASIL APLIC FINAN FMS SES BUCAL D330,66 356,82 D 2,16 92,67 266,31 D1.1.1.1.1.50.02.176 CEF APLIC FINAN SES AMBULANICA AQUISICAO D3.373,72 3.671,21 D 32,52 0,00 3.703,73 D1.1.1.1.1.50.02.177 CEF APLIC FINAN SETES ACAD AR LIVRE D21.017,66 15.588,80 D 181,80 0,00 15.770,60 D1.1.1.1.1.50.02.178 CEF APLIC FINAN SEDESE EQUIP MAT PERMANENTE D31.502,75 26.452,31 D 308,51 0,00 26.760,82 D1.1.1.1.1.50.02.179 CEF APLIC FINAN SETES ACAD AR LIVRE D21.001,83 14.901,89 D 132,01 0,00 15.033,90 D1.1.1.1.1.50.02.180 CEF APLIC FINAN SES VEICULO D31.464,34 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.181 B BRASIL APLIC FINAN CONSTR CRECHE D42.395,97 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.182 B BRASIL APLIC FINAN ESGOTO SANITARIO D143.621,55 397.090,50 D 3.195,51 0,00 400.286,01 D1.1.1.1.1.50.02.183 B BRASIL APLIC FINAN FUNASA ETA D108.351,42 116.926,48 D 940,94 0,00 117.867,42D1.1.1.1.1.50.02.184 CEF APLIC FINAN SETES ACAD EQUIPAMENTO D20.938,52 14.899,93 D 165,05 0,00 15.064,98 D1.1.1.1.1.50.02.185 CEF APLIC FINAN POUP PLANO IPMA D135.411,30 200.074,51 D 1.446,13 200.000,00 1.520,64 D1.1.1.1.1.50.02.186 B BRASIL APLIC FINAN CONST QUADRA FNDE D104.101,38 112.340,08 D 904,04 0,00 113.244,12D1.1.1.1.1.50.02.187 CEF APLIC FINAN SEDESES AQUIS VEICULO D31.407,77 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.188 B BRASIL APLIC FINAN BRASIL CARINHOSO D56.147,05 0,00 0,00 0,00 0,001.1.1.1.1.50.02.190 B BRASIL APLIC FINAN FMS EST FC SOCIAL D2.001,12 2.159,49 D 16,02 309,00 1.866,51 D1.1.1.1.1.50.02.191 BB APLIC FINANCEIRA- FUNDO FNS INVESTIMENTO 0,00 206.395,30 D 2.281,95 4.700,00 203.977,25 D1.1.1.1.1.50.02.193 BB APLIC FINANC FNDE - DNAE 0,00 93.705,44 D 629,13 34.587,67 59.746,90 D1.1.1.1.1.50.02.194 B.BRASIL APLIC FINANC FNSBLMAC 0,00 32.859,34 D 6.277,01 6.500,00 32.636,35 D1.1.1.1.1.50.02.195 CEF APLC FINANC ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 76.227,54 D 59.901,74 74.900,00 61.229,28 D1.1.1.1.1.50.02.196 CEF APLIC FINANCEIRA SEE TRANSP. ESCOLAR 0,00 5.006,79 D 37,32 1.250,00 3.794,11D1.1.1.1.1.50.02.197 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA CREAS 0,00 63.167,17 D 17.471,91 61.000,00 19.639,08 D1.1.1.1.1.50.02.198 BANCO BRASIL APLIC FINAN BPC 0,00 1.280,76 D 10,30 0,00 1.291,06 D1.1.1.1.1.50.02.199 CEF APLIC FINANCEIRA LEILÃO 0,00 29.525,51 D 177,75 11.300,00 18.403,26 D1.1.1.1.1.50.02.200 CEF APLIC FINAN MAPA PATRUL MECANI 0,00 100.499,30 D 1.113,26 0,00 101.612,56 D1.1.1.1.1.50.02.201 CEF APLIC FINAN SEGOV ILUM PRACAS 0,00 102.391,11 D 907,02 0,00 103.298,13 D1.1.1.1.1.50.02.202 CEF APLIC FINAN FNS INVESTIMENTO 0,00 152.453,79 D 1.097,07 0,00 153.550,86 D

1.1.2.0.0.00.00.000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 4.634.399,73 C 6.199.173,40 636.504,14 928.269,53 D1.1.2.1.0.00.00.000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0,00 2.152.266,13 C 2.295.970,38 143.704,25 0,001.1.2.1.1.00.00.000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.152.266,13 C 2.295.970,38 143.704,25 0,001.1.2.1.1.01.00.000 IMPOSTOS 0,00 1.990.613,59 C 2.131.717,64 141.104,05 0,00



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.1.2.1.1.01.05.000 IPTU 0,00 609.867,16 C 622.005,56 12.138,40 0,00P1.1.2.1.1.01.07.000 ISS 0,00 1.380.746,43 C 1.509.712,08 128.965,65 0,00P

1.1.2.1.1.02.00.000 TAXAS 0,00 161.652,54 C 164.252,74 2.600,20 0,001.1.2.1.1.02.01.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 56.131,86 C 56.485,35 353,49 0,00P1.1.2.1.1.02.02.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 105.520,68 C 107.767,39 2.246,71 0,00P1.1.2.2.0.00.00.000 CLIENTES 0,00 1.509.390,82 C 1.653.552,17 144.161,35 0,001.1.2.2.1.00.00.000 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.509.390,82 C 1.653.552,17 144.161,35 0,001.1.2.2.1.01.00.000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER 0,00 1.509.390,82 C 1.653.552,17 144.161,35 0,00P

1.1.2.5.0.00.00.000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 539.375,27 C 1.763.711,50 296.066,70 928.269,53 D1.1.2.5.1.00.00.000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 539.375,27 C 615.148,39 75.773,12 0,001.1.2.5.1.01.00.000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 0,00 260.776,07 C 299.087,78 38.311,71 0,001.1.2.5.1.01.05.000 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 213.948,47 C 246.038,45 32.089,98 0,00P1.1.2.5.1.01.07.000 DÍVIDA ATIVA DO ISS 0,00 46.827,60 C 53.049,33 6.221,73 0,00P1.1.2.5.1.99.00.000 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 0,00 278.599,20 C 316.060,61 37.461,41 0,00P

1.1.2.5.2.00.00.000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.148.563,11 220.293,58 928.269,53 D1.1.2.5.2.99.00.000 DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 1.148.563,11 220.293,58 928.269,53 DP

1.1.2.6.0.00.00.000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 0,00 433.367,51 C 485.939,35 52.571,84 0,001.1.2.6.1.00.00.000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 433.367,51 C 485.939,35 52.571,84 0,001.1.2.6.1.01.00.000 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 0,00 433.367,51 C 485.939,35 52.571,84 0,00P1.1.3.0.0.00.00.000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO D17.821,12 122.508,83 C 254.943,36 136.227,28 3.792,75 C1.1.3.1.0.00.00.000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 0,00 15.220,00 D 6.300,00 21.520,00 0,001.1.3.1.1.00.00.000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - 0,00 15.220,00 D 6.300,00 21.520,00 0,001.1.3.1.1.02.00.000 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 15.220,00 D 6.300,00 21.520,00 0,00P1.1.3.5.0.00.00.000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS D1.017,50 1.017,50 D 38,35 38,35 1.017,50 D1.1.3.5.1.00.00.000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS D1.017,50 1.017,50 D 38,35 38,35 1.017,50 D1.1.3.5.1.99.00.000 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS D1.017,50 1.017,50 D 38,35 38,35 1.017,50 D1.1.3.5.1.99.00.015 SUL AMERICA SEGUROS 0,00 0,00 38,35 38,35 0,00F1.1.3.5.1.99.00.023 PENSOES ALIMENTICIAS D445,50 445,50 D 0,00 0,00 445,50 DF1.1.3.5.1.99.00.086 EMPRESTIMOS CONSIG CREDIPONTAL D484,30 484,30 D 0,00 0,00 484,30 DF1.1.3.5.1.99.00.091 ANULACAO DESP EX ANT - CAMARA D87,70 87,70 D 0,00 0,00 87,70 DF

1.1.3.8.0.00.00.000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO D16.803,62 138.746,33 C 248.605,01 114.668,93 4.810,25 C1.1.3.8.1.00.00.000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO D16.803,62 138.746,33 C 248.605,01 114.668,93 4.810,25 C1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI D3.959,02 3.959,02 D 0,00 0,00 3.959,02 DF1.1.3.8.1.08.00.082 SALARIO-FAMILIA IPMA D3.546,96 3.546,96 D 0,00 0,00 3.546,96 D1.1.3.8.1.08.00.083 SALARIO-FAMILIA INSS D412,06 412,06 D 0,00 0,00 412,06 D1.1.3.8.1.09.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN D6.211,18 6.211,18 D 0,00 0,00 6.211,18DF1.1.3.8.1.09.00.104 LICENÇA-MATERNIDADE IPMA D6.211,18 6.211,18 D 0,00 0,00 6.211,18D1.1.3.8.1.14.00.000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN 0,00 127.705,00 C 127.705,00 0,00 0,00P1.1.3.8.1.99.00.000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO D6.633,42 21.211,53 C 120.900,01 114.668,93 14.980,45 CP1.1.3.8.1.99.00.005 SINDICATO RURAL - PASSAPORTE FEIRA AGROPECUARIA D5,00 5,00 D 0,00 0,00 5,00 D1.1.3.8.1.99.00.053 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA D385,74 385,74 D 0,00 0,00 385,74 D1.1.3.8.1.99.00.076 DEVOLU€AO SALDO FINANC CAMARA 0,00 0,00 102.556,51 102.556,51 0,00



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.1.3.8.1.99.00.081 INSS RETEN€AO 11% - IPMA D13,91 13,91 D 0,00 0,00 13,91 D1.1.3.8.1.99.00.088 IMP RENDA RETIDO FONTE- IPMA D129,05 129,05 D 0,00 0,00 129,05 D1.1.3.8.1.99.00.092 EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMA D0,20 0,20 D 0,00 0,00 0,20 D1.1.3.8.1.99.00.093 POLICARD - IPMA D4.931,60 4.931,60 D 0,00 0,00 4.931,60 D1.1.3.8.1.99.00.095 MET-LIFE SEGUROS IPMA D11,00 11,00 D 0,00 0,00 11,00D1.1.3.8.1.99.00.105 FUNDO SAUDE CO PARTICIPAÇÃO SEGURADOS 0,00 27.844,95 C 18.343,50 12.112,42 21.613,87 C1.1.3.8.1.99.00.107 BANCO BMG IPMA D889,13 889,13 D 0,00 0,00 889,13 D1.1.3.8.1.99.00.108 BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÃO IPMA D267,79 267,79 D 0,00 0,00 267,79 D

1.1.5.0.0.00.00.000 ESTOQUES D341.921,15 1.463.152,58 D 957.970,77 2.040.707,59 380.415,76 D1.1.5.6.0.00.00.000 ALMOXARIFADO D341.921,15 1.383.998,02 D 957.970,77 1.968.715,23 373.253,56 D1.1.5.6.1.00.00.000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO D341.921,15 1.383.998,02 D 957.970,77 1.968.715,23 373.253,56 D1.1.5.6.1.01.00.000 MATERIAL DE CONSUMO D341.921,15 1.369.667,02 D 865.995,77 1.868.331,23 367.331,56 DP1.1.5.6.1.01.01.000 MATERIAL DE CONSUMO D341.921,15 9.015,12 D 0,00 9.015,12 0,001.1.5.6.1.01.99.000 MATERIAL DE CONSUMO Geral Integ. SMARAPD 0,00 1.360.651,90 D 865.995,77 1.859.316,11 367.331,56 D1.1.5.6.1.08.00.000 MATERIAIS A CLASSIFICAR 0,00 14.331,00 D 91.975,00 100.384,00 5.922,00 DP

1.1.5.8.0.00.00.000 OUTROS ESTOQUES 0,00 79.154,56 D 0,00 71.992,36 7.162,20 D1.1.5.8.1.00.00.000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 79.154,56 D 0,00 71.992,36 7.162,20 DP

1.2.0.0.0.00.00.000 ATIVO NÃO CIRCULANTE D60.238.157,14 60.131.120,91 D 3.156.917,36 1.165.508,32 62.122.529,95 D1.2.1.0.0.00.00.000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO D8.471.816,90 7.499.074,12 D 2.984.541,00 1.114.715,66 9.368.899,46 D1.2.1.1.0.00.00.000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO D8.471.816,90 7.499.074,12 D 2.984.541,00 1.114.715,66 9.368.899,46 D1.2.1.1.1.00.00.000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO D8.471.816,90 7.499.074,12 D 2.984.541,00 1.114.715,66 9.368.899,46 D1.2.1.1.1.03.00.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS D8.471.816,90 7.499.074,12 D 2.984.541,00 1.114.715,66 9.368.899,46 D1.2.1.1.1.03.01.000 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER D8.471.816,90 7.499.074,12 D 2.984.541,00 1.114.715,66 9.368.899,46 DP1.2.1.1.1.03.01.001 DIVIDA ATIVA D2.291.217,56 1.906.960,09 D 535.050,66 142.392,63 2.299.618,12 D1.2.1.1.1.03.01.005 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D3.512.570,32 3.079.202,81 D 696.715,06 53.391,00 3.722.526,87 D1.2.1.1.1.03.01.006 ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA D538.551,34 538.551,34 D 0,00 538.551,34 0,001.2.1.1.1.03.01.007 JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA D1.032.595,33 996.611,24 D 1.270.358,91 22.607,60 2.244.362,55 D1.2.1.1.1.03.01.008 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA D671.617,22 552.483,51 D 482.416,37 17.500,02 1.017.399,86 D1.2.1.1.1.03.01.009 ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D340.273,07 340.273,07 D 0,00 340.273,07 0,001.2.1.1.1.03.01.011 OUTROS CREDITOS D84.992,06 84.992,06 D 0,00 0,00 84.992,06 D1.2.3.0.0.00.00.000 IMOBILIZADO D51.766.340,24 52.632.046,79 D 172.376,36 50.792,66 52.753.630,49 D1.2.3.1.0.00.00.000 BENS MOVEIS D17.012.829,72 17.820.654,43 D 100.384,00 0,00 17.921.038,43 D1.2.3.1.1.00.00.000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D17.012.829,72 17.820.654,43 D 100.384,00 0,00 17.921.038,43 D1.2.3.1.1.01.00.000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS D2.081.378,33 2.084.871,60 D 0,00 0,00 2.084.871,60 D1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS D2.081.378,33 2.084.871,60 D 0,00 0,00 2.084.871,60 DP1.2.3.1.1.01.06.001 BENS DE NATUREZA IDUSTRIAL D2.081.378,33 2.084.871,60 D 0,00 0,00 2.084.871,60 D1.2.3.1.1.99.00.000 DEMAIS BENS MÓVEIS D14.931.451,39 15.735.782,83 D 100.384,00 0,00 15.836.166,83 D1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS D14.931.451,39 15.735.782,83 D 100.384,00 0,00 15.836.166,83 DP1.2.3.1.1.99.99.001 BENS MOVEIS D14.590.546,65 15.389.327,09 D 100.384,00 0,00 15.489.711,09D1.2.3.1.1.99.99.008 BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL D308.672,38 313.551,38 D 0,00 0,00 313.551,38 D1.2.3.1.1.99.99.009 BENS MOVEIS - IPMA D32.232,36 32.904,36 D 0,00 0,00 32.904,36 D

1.2.3.2.0.00.00.000 BENS IMÓVEIS D35.063.482,89 35.618.639,50 D 71.992,36 0,00 35.690.631,86 D1.2.3.2.1.00.00.000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO D35.063.482,89 35.618.639,50 D 71.992,36 0,00 35.690.631,86 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 1.2.3.2.1.99.00.000 DEMAIS BENS IMÓVEIS D35.063.482,89 35.618.639,50 D 71.992,36 0,00 35.690.631,86 D1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS D35.063.482,89 35.618.639,50 D 71.992,36 0,00 35.690.631,86 DP1.2.3.2.1.99.99.001 BENS IMOVEIS D34.678.350,43 35.080.202,21 D 71.992,36 0,00 35.152.194,57 D1.2.3.2.1.99.99.005 BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPA D249.799,93 395.886,26 D 0,00 0,00 395.886,26 D1.2.3.2.1.99.99.006 AQUIS/INCORPOR BENS IMOVEIS - IPMA D135.332,53 142.551,03 D 0,00 0,00 142.551,03 D1.2.3.8.0.00.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C309.972,37 807.247,14 C 0,00 50.792,66 858.039,80 C1.2.3.8.1.00.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS C309.972,37 807.247,14 C 0,00 50.792,66 858.039,80 C1.2.3.8.1.01.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS C309.972,37 807.247,14 C 0,00 50.792,66 858.039,80 C1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS C309.972,37 807.247,14 C 0,00 50.792,66 858.039,80 CP2.0.0.0.0.00.00.000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO C71.763.181,17 68.582.864,87 C 6.533.164,91 7.672.546,45 69.722.246,41 C2.1.0.0.0.00.00.000 PASSIVO CIRCULANTE C3.725.675,10 1.128.330,21 C 6.216.217,64 7.672.546,45 2.584.659,02 C2.1.1.0.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE 0,00 178.957,75 C 3.171.106,69 3.446.327,62 454.178,68 C2.1.1.1.0.00.00.000 PESSOAL A PAGAR 0,00 115.690,88 D 2.334.325,54 2.450.016,42 0,002.1.1.1.1.00.00.000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 115.690,88 D 2.334.325,54 2.450.016,42 0,002.1.1.1.1.01.00.000 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 10.457,52 D 2.319.559,14 2.330.016,66 0,002.1.1.1.1.01.01.000 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 525,33 C 2.319.559,14 2.319.033,81 0,002.1.1.1.1.01.01.002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ( 0,00 525,33 C 2.319.559,14 2.319.033,81 0,00F2.1.1.1.1.01.03.000 FÉRIAS 0,00 10.982,85 D 0,00 10.982,85 0,002.1.1.1.1.01.03.001 FÉRIAS (P) 0,00 10.982,85 D 0,00 10.982,85 0,00P2.1.1.1.1.03.00.000 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 105.233,36 D 14.766,40 119.999,76 0,002.1.1.1.1.03.01.000 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO 0,00 105.233,36 D 14.766,40 119.999,76 0,002.1.1.1.1.03.01.001 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P) 0,00 119.623,54 D 188,11 119.811,65 0,00P2.1.1.1.1.03.01.002 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F) 0,00 14.390,18 C 14.578,29 188,11 0,00F2.1.1.2.0.00.00.000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 0,00 465.500,29 465.500,29 0,002.1.1.2.1.00.00.000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 465.500,29 465.500,29 0,002.1.1.2.1.01.00.000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO 0,00 0,00 465.500,29 465.500,29 0,00F

2.1.1.4.0.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 294.648,63 C 371.280,86 530.810,91 454.178,68 C2.1.1.4.1.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 127.099,19 C 200.050,71 191.822,45 118.870,93C2.1.1.4.1.08.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 0,00 6.561,70 C 8.385,56 8.385,56 6.561,70 C2.1.1.4.1.08.00.002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO ( 0,00 6.561,70 C 8.385,56 8.385,56 6.561,70 CF

2.1.1.4.1.98.00.000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 120.537,49 C 191.665,15 183.436,89 112.309,23C2.1.1.4.1.98.00.002 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO (F) 0,00 120.537,49 C 191.665,15 183.436,89 112.309,23CF2.1.1.4.2.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 167.549,44 C 171.230,15 338.988,46 335.307,75 C2.1.1.4.2.01.00.000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 0,00 167.549,44 C 171.230,15 338.988,46 335.307,75 C2.1.1.4.2.01.00.002 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS 0,00 167.549,44 C 171.230,15 338.988,46 335.307,75 CF2.1.2.0.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 367.231,76 D 70.405,64 437.637,40 0,002.1.2.1.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 0,00 367.231,76 D 36.486,74 403.718,50 0,002.1.2.1.1.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 367.231,76 D 36.486,74 403.718,50 0,002.1.2.1.1.02.00.000 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 367.231,76 D 36.486,74 403.718,50 0,002.1.2.1.1.02.01.000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 367.231,76 D 36.486,74 403.718,50 0,002.1.2.1.1.02.01.001 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) 0,00 397.824,80 D 2.946,85 400.771,65 0,00P



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 2.1.2.1.1.02.01.002 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) 0,00 30.593,04 C 33.539,89 2.946,85 0,00F

2.1.2.5.0.00.00.000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA 0,00 0,00 33.918,90 33.918,90 0,002.1.2.5.1.00.00.000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA 0,00 0,00 33.918,90 33.918,90 0,002.1.2.5.1.01.00.000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 0,00 33.918,90 33.918,90 0,002.1.2.5.1.01.00.002 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) 0,00 0,00 33.918,90 33.918,90 0,00F

2.1.3.0.0.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO C3.067.678,48 552.014,98 C 1.732.270,72 2.530.299,75 1.350.044,01 C2.1.3.1.0.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR C3.067.678,48 552.014,98 C 1.732.270,72 2.530.299,75 1.350.044,01 C2.1.3.1.1.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR C3.067.678,48 552.014,98 C 1.732.270,72 2.530.299,75 1.350.044,01 C2.1.3.1.1.01.00.000 FORNECEDORES NACIONAIS C3.067.678,48 552.014,98 C 1.732.270,72 2.530.299,75 1.350.044,01 C2.1.3.1.1.01.01.000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 536.371,80 C 1.730.065,62 2.529.681,30 1.335.987,48 C2.1.3.1.1.01.01.001 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P) 0,00 452.863,98 D 0,00 452.863,98 0,00P2.1.3.1.1.01.01.002 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) 0,00 989.235,78 C 1.730.065,62 2.076.817,32 1.335.987,48 CF2.1.3.1.1.01.99.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR C3.067.678,48 15.643,18 C 2.205,10 618,45 14.056,53 C2.1.3.1.1.01.99.001 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P) C5.608,21 0,00 0,00 0,00 0,00P2.1.3.1.1.01.99.203 RESTOS A PAGAR DE 2003 (F) C1.586,65 1.586,65 C 1.586,65 0,00 0,00F2.1.3.1.1.01.99.208 RESTOS A PAGAR DE 2008 (F) C387,00 0,00 0,00 0,00 0,00F2.1.3.1.1.01.99.209 RESTOS A PAGAR DE 2009 (F) C5,00 0,00 0,00 0,00 0,00F2.1.3.1.1.01.99.210 RESTOS A PAGAR DE 2010 (F) C4.505,00 4.505,00 C 0,00 0,00 4.505,00 CF2.1.3.1.1.01.99.211 RESTOS A PAGAR DE 2011 (F) C3.019,31 3.019,31 C 0,00 0,00 3.019,31 CF2.1.3.1.1.01.99.212 RESTOS A PAGAR DE 2012 (F) C306.409,90 2.514,80 C 0,00 0,00 2.514,80 CF2.1.3.1.1.01.99.213 RESTOS A PAGAR DE 2013 (F) C4.007,42 4.007,42 C 0,00 0,00 4.007,42 CF2.1.3.1.1.01.99.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 (F) C2.742.149,99 10,00 C 618,45 618,45 10,00 CF

2.1.8.0.0.00.00.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO C657.996,62 764.589,24 C 1.242.434,59 1.258.281,68 780.436,33 C2.1.8.8.0.00.00.000 VALORES RESTITUÍVEIS C657.996,62 619.243,48 C 570.118,92 609.577,56 658.702,12 C2.1.8.8.1.00.00.000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO C657.996,62 619.243,48 C 570.118,92 609.577,56 658.702,12 C2.1.8.8.1.01.00.000 CONSIGNACOES C656.239,12 616.822,98 C 564.408,70 605.591,60 658.005,88 C2.1.8.8.1.01.99.000 OUTROS CONSIGNATARIOS C656.239,12 616.822,98 C 564.408,70 605.591,60 658.005,88 CF2.1.8.8.1.01.99.002 CEF C/EMPRESTIMOS C140.507,24 151.718,73 C 161.310,82 162.593,87 153.001,78 C2.1.8.8.1.01.99.003 INSS C/DESCONTOS C203.011,33 225.063,00 C 64.392,93 61.475,29 222.145,36 C2.1.8.8.1.01.99.007 PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 5.854,98 C 11.120,76 5.560,38 294,60 C2.1.8.8.1.01.99.008 IPMA-INST PREV MUNICIPAL C158.941,37 86.034,29 C 88.050,23 174.825,10 172.809,16 C2.1.8.8.1.01.99.010 DENILTON CESAR NOGUEIRA - PGTO A MAIOR C0,01 0,01 C 0,01 0,00 0,002.1.8.8.1.01.99.011 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON C8.886,91 9.140,70 C 4.170,36 4.153,81 9.124,15 C2.1.8.8.1.01.99.021 FEDERAL DE SEGUROS S/A C10,14 10,14 C 0,00 0,00 10,14 C2.1.8.8.1.01.99.044 CONTR. PREVID. INSS - CAM MUN. 0,00 26,20 D 12.596,35 12.596,35 26,20 D2.1.8.8.1.01.99.046 INST PREV M A MINAS - CAMARA 0,00 0,00 1.589,94 1.589,94 0,002.1.8.8.1.01.99.047 IRRF - CAMARA MUNICIPAL 0,00 75,00 D 9.015,09 9.015,09 75,00 D2.1.8.8.1.01.99.048 CONTRIBUICAO SINDICAL - CAMARA 0,00 0,00 35,53 35,53 0,002.1.8.8.1.01.99.051 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC C12.305,01 14.411,87 C 15.888,06 15.571,81 14.095,62 C2.1.8.8.1.01.99.059 PROJETO CASA LAR C127,37 117,37 C 46,00 44,00 115,37C2.1.8.8.1.01.99.060 CEF EMPRESTIMOS - IPMA C22.881,76 18.908,68 C 37.907,54 41.187,95 22.189,09 C2.1.8.8.1.01.99.062 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA C2.459,65 2.538,25 C 2.899,79 1.489,70 1.128,16 C2.1.8.8.1.01.99.065 FEDERAL SEGUROS - IPMA C189,92 189,92 C 0,00 0,00 189,92 C2.1.8.8.1.01.99.071 INSS RETEN€AO 11% - IPMA C8,80 624,80 C 0,00 55,00 679,80 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 2.1.8.8.1.01.99.074 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS C312,31 318,96 C 292,56 292,56 318,96 C2.1.8.8.1.01.99.078 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL C195,47 70,97 C 0,00 0,00 70,97 C2.1.8.8.1.01.99.081 IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA C35.886,12 21.611,15 C 31.329,50 15.433,38 5.715,03 C2.1.8.8.1.01.99.082 PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA C816,09 816,09 C 1.632,14 816,07 0,02 C2.1.8.8.1.01.99.084 EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI C518,71 732,57 C 213,86 213,86 732,57 C2.1.8.8.1.01.99.086 BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA C36,70 0,00 0,00 0,00 0,002.1.8.8.1.01.99.091 MONGERAL SEGUROS - IPMA C110,62 110,62 C 0,00 0,00 110,62C2.1.8.8.1.01.99.096 PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI C158,98 158,98 C 0,00 0,00 158,98 C2.1.8.8.1.01.99.106 ISSQN-IPMA C39,58 39,58 C 0,00 0,00 39,58 C2.1.8.8.1.01.99.109 ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAMARA 0,00 1.588,96 D 1.709,78 3.353,74 55,00 C2.1.8.8.1.01.99.112 BANCO BMG S A C3.291,41 1.742,54 C 1.742,54 1.471,19 1.471,19 C2.1.8.8.1.01.99.113 BANCO BMG IPMA C1.391,37 989,92 C 2.183,84 1.193,92 0,002.1.8.8.1.01.99.115 MARITMA SEGUROS IPMA C1.735,09 1.982,56 C 4.209,58 2.184,50 42,52 D2.1.8.8.1.01.99.121 SUL AMERICA SEGUROS IPMA C6,04 6,04 C 0,00 0,00 6,04 C2.1.8.8.1.01.99.124 RENDIM DE APLIC FINAN CEF CAMARA 0,00 13.531,96 C 10.316,68 0,00 3.215,28 C2.1.8.8.1.01.99.126 BANCO BRADESCO S A C2.311,30 1.282,69 C 1.282,69 1.282,69 1.282,69 C2.1.8.8.1.01.99.128 BANCO BRADESCO S A - IPMA C1.160,63 896,81 C 2.184,90 1.092,45 195,64 D2.1.8.8.1.01.99.129 CANCELAMENTO DE CHEQUE NAO DESCONTADO PELO FORNECE C82,10 82,10 C 0,00 0,00 82,10 C2.1.8.8.1.01.99.132 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUBLICOS C42.563,09 51.154,06 C 51.044,61 49.652,41 49.761,86 C2.1.8.8.1.01.99.133 PLANO DE SAUDE CONSULTAS E EXAMES IPMA C2.476,01 4.992,71 D 5.036,74 10.954,82 925,37 C2.1.8.8.1.01.99.134 FUNDO MUN SAUDE CAMARA 0,00 119,03 C 384,00 384,00 119,03C2.1.8.8.1.01.99.136 PLANO SAUDE - MENSALIDADE IPMA C6.589,41 9.456,33 C 30.419,48 15.909,58 5.053,57 D2.1.8.8.1.01.99.139 COOPARTICIPAÇÃO CONS E EXAME PLANO DE SAUDE PREF C7.228,58 6.990,68 C 7.075,68 8.944,40 8.859,40 C2.1.8.8.1.01.99.140 FUNDO SAUDE ATENDIMENTO CAMARA 0,00 119,03 D 0,00 0,00 119,03D2.1.8.8.1.01.99.141 APAE- ASSOC. PAIS AMIGOS E EXCEPCIONAIS 0,00 10,00 C 10,00 10,00 10,00 C2.1.8.8.1.01.99.142 YASUTA MARITMA SEGUROS 0,00 2.108,50 C 4.296,71 2.188,21 0,002.1.8.8.1.01.99.143 RESTITUIÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO CAMARA 0,00 0,00 20,00 20,00 0,002.1.8.8.1.01.99.144 CREDITOS A RECEBER DEC FOLHA PGTO IPMA 0,00 5.200,00 D 0,00 0,00 5.200,00 D

2.1.8.8.1.04.00.000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS C1.757,50 2.420,50 C 5.710,22 3.985,96 696,24 C2.1.8.8.1.04.99.000 OUTROS DEPOSITOS C1.757,50 2.420,50 C 5.710,22 3.985,96 696,24 CF2.1.8.8.1.04.99.057 SALARIO-FAMILIA (IPMA) C320,48 542,44 C 2.882,00 3.004,52 664,96 C2.1.8.8.1.04.99.058 SALARIO-FAMILIA (INSS) 0,00 62,76 C 366,80 366,80 62,76 C2.1.8.8.1.04.99.059 ANULACAO DESPESA EX ANT C1.437,02 1.437,02 C 1.437,02 0,00 0,002.1.8.8.1.04.99.061 LICENÇA-MATERNIDADE - IPMA 0,00 352,08 C 1.024,40 614,64 57,68 D2.1.8.8.1.04.99.062 SALARIO FAMILIA INSS CAMARA MUNICIPAL 0,00 26,20 C 0,00 0,00 26,20 C2.1.8.9.0.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 145.345,76 C 672.315,67 648.704,12 121.734,21 C2.1.8.9.1.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 26.879,50 C 526.533,18 563.387,89 63.734,21 C2.1.8.9.1.01.00.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 1.530,14 1.565,95 35,81 C2.1.8.9.1.01.02.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 0,00 0,00 1.530,14 1.565,95 35,81 C2.1.8.9.1.01.02.002 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 0,00 0,00 1.530,14 1.565,95 35,81 CF2.1.8.9.1.02.00.000 DIARIAS A PAGAR 0,00 50,00 C 18.818,22 22.768,22 4.000,00 C2.1.8.9.1.02.00.002 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 50,00 C 18.818,22 22.768,22 4.000,00 CF

2.1.8.9.1.03.00.000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 3.800,00 C 10.100,00 6.300,00 0,002.1.8.9.1.03.00.002 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) 0,00 3.800,00 C 10.100,00 6.300,00 0,00F

2.1.8.9.1.04.00.000 ENTIDADES CREDORAS 0,00 13.300,00 C 425.454,86 459.140,86 46.986,00 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 2.1.8.9.1.04.99.000 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 0,00 13.300,00 C 425.454,86 459.140,86 46.986,00 C2.1.8.9.1.04.99.002 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (F) 0,00 13.300,00 C 425.454,86 459.140,86 46.986,00 CF2.1.8.9.1.14.00.000 CONSÓRCIOS A PAGAR 0,00 0,00 5.611,21 5.611,21 0,002.1.8.9.1.14.00.002 CONSÓRCIOS A PAGAR (F) 0,00 0,00 5.611,21 5.611,21 0,00F2.1.8.9.1.99.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.729,50 C 65.018,75 68.001,65 12.712,40 C2.1.8.9.1.99.00.002 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO (F) 0,00 9.729,50 C 65.018,75 68.001,65 12.712,40 CF2.1.8.9.2.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,00 118.466,26 C 145.782,49 85.316,23 58.000,00 C2.1.8.9.2.00.00.002 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (F) 0,00 118.466,26 C 145.782,49 85.316,23 58.000,00 CF

2.2.0.0.0.00.00.000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE C48.174.796,93 47.592.106,90 C 67.431,21 0,00 47.524.675,69 C2.2.1.0.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE C2.193.146,83 1.947.797,87 C 40.945,81 0,00 1.906.852,06 C2.2.1.4.0.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR C2.193.146,83 1.947.797,87 C 40.945,81 0,00 1.906.852,06 C2.2.1.4.1.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO C2.193.146,83 1.947.797,87 C 40.945,81 0,00 1.906.852,06 C2.2.1.4.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO C2.193.146,83 1.947.797,87 C 40.945,81 0,00 1.906.852,06 C2.2.1.4.1.01.01.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS-DÉBITO PARCELADO (P) C2.193.146,83 1.947.797,87 C 40.945,81 0,00 1.906.852,06 CP2.2.1.4.1.01.01.001 I.N.S.S. - PARCELAMENTO C1.044.583,93 968.691,57 C 7.054,49 0,00 961.637,08 C2.2.1.4.1.01.01.004 EMISSAO DIVIDA FUNDADA - IPMA C1.148.562,90 979.106,30 C 33.891,32 0,00 945.214,98 C

2.2.2.0.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO C3.540.887,13 3.203.546,06 C 26.485,40 0,00 3.177.060,66 C2.2.2.1.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO C3.540.887,13 3.203.546,06 C 26.485,40 0,00 3.177.060,66 C2.2.2.1.1.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO C3.540.887,13 3.203.546,06 C 26.485,40 0,00 3.177.060,66 C2.2.2.1.1.02.00.000 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS C3.540.887,13 3.203.546,06 C 26.485,40 0,00 3.177.060,66 C2.2.2.1.1.02.98.000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS C3.540.887,13 3.203.546,06 C 26.485,40 0,00 3.177.060,66 CP2.2.2.1.1.02.98.001 SENTEN€AS JUDICIARIAS C598.021,90 552.020,23 C 0,00 0,00 552.020,23 C2.2.2.1.1.02.98.002 BDMG - NOVO SOMMA URBANIZA C2.942.865,23 2.651.525,83 C 26.485,40 0,00 2.625.040,43 C2.2.8.0.0.00.00.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO C42.440.762,97 42.440.762,97 C 0,00 0,00 42.440.762,97 C2.2.8.9.0.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO C42.440.762,97 42.440.762,97 C 0,00 0,00 42.440.762,97 C2.2.8.9.1.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO C42.440.762,97 42.440.762,97 C 0,00 0,00 42.440.762,97 CP2.2.8.9.1.00.00.001 APOSENTADORIAS E REFORMAS C35.119.760,26 35.119.760,26 C 0,00 0,00 35.119.760,26C2.2.8.9.1.00.00.002 APOSENTADORIAS E PENSOES PARA GERAÇAO FUTURA C13.614.286,66 13.614.286,66 C 0,00 0,00 13.614.286,66 C2.2.8.9.1.00.00.003 COMPENSAÇAO A RECEBER DOS ATUAIS ATIVOS D6.293.283,95 6.293.283,95 D 0,00 0,00 6.293.283,95 D2.3.0.0.0.00.00.000 PATRIMÔNIO LIQUIDO C19.862.709,14 19.862.427,76 C 249.516,06 0,00 19.612.911,70C2.3.7.0.0.00.00.000 RESULTADOS ACUMULADOS C19.862.709,14 19.862.427,76 C 249.516,06 0,00 19.612.911,70C2.3.7.1.0.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS C19.862.709,14 19.862.427,76 C 249.516,06 0,00 19.612.911,70C2.3.7.1.1.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO D19.049.434,93 19.049.716,31 D 249.516,06 0,00 19.299.232,37 D2.3.7.1.1.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO D46.536.889,31 0,00 0,00 0,00 0,00P2.3.7.1.1.02.00.000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES C23.038.698,92 23.498.190,39 D 0,00 0,00 23.498.190,39 DP2.3.7.1.1.03.00.000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES C4.448.755,46 4.448.474,08 C 249.516,06 0,00 4.198.958,02 CP2.3.7.1.1.03.02.000 AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ C4.448.755,46 4.448.474,08 C 249.516,06 0,00 4.198.958,02 C2.3.7.1.2.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS C28.143,59 28.143,59 C 0,00 0,00 28.143,59 C2.3.7.1.2.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C28.143,59 0,00 0,00 0,00 0,00P2.3.7.1.2.02.00.000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 28.143,59 C 0,00 0,00 28.143,59 CP

2.3.7.1.3.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U C23.822.700,83 23.822.700,83 C 0,00 0,00 23.822.700,83 C2.3.7.1.3.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C23.822.700,83 0,00 0,00 0,00 0,00P



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic

2.3.7.1.3.02.00.000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 23.822.700,83 C 0,00 0,00 23.822.700,83 CP2.3.7.1.4.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E C15.061.299,65 15.061.299,65 C 0,00 0,00 15.061.299,65 C2.3.7.1.4.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C15.061.299,65 0,00 0,00 0,00 0,00P2.3.7.1.4.02.00.000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 15.061.299,65 C 0,00 0,00 15.061.299,65 CP

3.0.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 48.171.076,49 D 8.393.476,06 33.568,23 56.530.984,32 D3.1.0.0.0.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 22.722.217,09 D 2.980.639,22 773,88 25.702.082,43 D3.1.1.0.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 19.287.681,36 D 2.449.828,31 0,00 21.737.509,67 D3.1.1.1.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL 0,00 15.660.185,18 D 2.024.843,96 0,00 17.685.029,14 D3.1.1.1.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL 0,00 15.660.185,18 D 2.024.843,96 0,00 17.685.029,14 D3.1.1.1.1.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP 0,00 14.786.961,11 D 1.945.820,37 0,00 16.732.781,48 D3.1.1.1.1.01.01.000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 3.207.191,62 D 392.030,44 0,00 3.599.222,06 D3.1.1.1.1.01.03.000 INCORPORAÇÕES 0,00 439.086,09 D 40.838,56 0,00 479.924,65 D3.1.1.1.1.01.04.000 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 158.927,25 D 14.409,52 0,00 173.336,77 D3.1.1.1.1.01.23.000 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 10.982,85 0,00 10.982,85 D3.1.1.1.1.01.27.000 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO 0,00 78.829,83 D 7.204,76 0,00 86.034,59 D3.1.1.1.1.01.99.000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV 0,00 10.902.926,32 D 1.480.354,24 0,00 12.383.280,56 D

3.1.1.1.1.02.00.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 873.224,07 D 79.023,59 0,00 952.247,66 D3.1.1.1.1.02.99.000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL 0,00 873.224,07 D 79.023,59 0,00 952.247,66 D3.1.1.2.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL 0,00 3.627.496,18 D 424.984,35 0,00 4.052.480,53 D3.1.1.2.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL 0,00 3.627.496,18 D 424.984,35 0,00 4.052.480,53 D3.1.1.2.1.03.00.000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 119.811,65 0,00 119.811,65D3.1.1.2.1.04.00.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.627.496,18 D 305.172,70 0,00 3.932.668,88 D3.1.1.2.1.04.99.000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.627.496,18 D 305.172,70 0,00 3.932.668,88 D

3.1.2.0.0.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 3.434.535,73 D 530.810,91 773,88 3.964.572,76 D3.1.2.1.0.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 1.896.656,22 D 338.988,46 0,00 2.235.644,68 D3.1.2.1.2.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 1.896.656,22 D 338.988,46 0,00 2.235.644,68 D3.1.2.1.2.99.00.000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 1.896.656,22 D 338.988,46 0,00 2.235.644,68 D3.1.2.2.0.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 75.388,03 D 8.385,56 0,00 83.773,59 D3.1.2.2.1.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 75.388,03 D 8.385,56 0,00 83.773,59 D3.1.2.2.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 75.388,03 D 8.385,56 0,00 83.773,59 D

3.1.2.9.0.00.00.000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 0,00 1.462.491,48 D 183.436,89 773,88 1.645.154,49 D3.1.2.9.1.00.00.000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.462.491,48 D 183.436,89 773,88 1.645.154,49 D3.1.2.9.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D 0,00 1.462.491,48 D 183.436,89 773,88 1.645.154,49 D

3.2.0.0.0.00.00.000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 3.412.844,93 D 465.500,29 0,00 3.878.345,22 D3.2.1.0.0.00.00.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 2.524.344,89 D 355.227,79 0,00 2.879.572,68 D3.2.1.1.0.00.00.000 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 2.524.344,89 D 355.227,79 0,00 2.879.572,68 D3.2.1.1.1.00.00.000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.524.344,89 D 355.227,79 0,00 2.879.572,68 D3.2.1.1.1.01.00.000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.524.344,89 D 355.227,79 0,00 2.879.572,68 D3.2.2.0.0.00.00.000 PENSÕES 0,00 602.074,51 D 83.378,59 0,00 685.453,10 D3.2.2.1.0.00.00.000 PENSÕES - RPPS 0,00 602.074,51 D 83.378,59 0,00 685.453,10 D3.2.2.1.1.00.00.000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 602.074,51 D 83.378,59 0,00 685.453,10 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 3.2.9.0.0.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 286.425,53 D 26.893,91 0,00 313.319,44 D3.2.9.1.0.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 49.810,50 D 3.619,16 0,00 53.429,66 D3.2.9.1.1.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI 0,00 49.810,50 D 3.619,16 0,00 53.429,66 D3.2.9.1.1.12.00.000 SALARIO-FAMILIA 0,00 49.810,50 D 3.619,16 0,00 53.429,66 D3.2.9.1.1.12.01.000 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 43.167,76 D 3.619,16 0,00 46.786,92 D3.2.9.1.1.12.02.000 SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 6.642,74 D 0,00 0,00 6.642,74 D

3.2.9.9.0.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 236.615,03 D 23.274,75 0,00 259.889,78 D3.2.9.9.1.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 236.615,03 D 23.274,75 0,00 259.889,78 D

3.3.0.0.0.00.00.000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 11.669.875,42 D 3.064.032,62 32.794,35 14.701.113,69D3.3.1.0.0.00.00.000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.524.132,45 D 1.900.068,32 0,00 5.424.200,77 D3.3.1.1.0.00.00.000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 3.285.794,57 D 1.850.998,12 0,00 5.136.792,69 D3.3.1.1.1.00.00.000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.285.794,57 D 1.850.998,12 0,00 5.136.792,69 D3.3.1.1.1.99.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 3.285.794,57 D 1.850.998,12 0,00 5.136.792,69 D3.3.1.2.0.00.00.000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 238.337,88 D 49.070,20 0,00 287.408,08 D3.3.1.2.1.00.00.000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 238.337,88 D 49.070,20 0,00 287.408,08 D3.3.1.2.1.99.00.000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 238.337,88 D 49.070,20 0,00 287.408,08 D

3.3.2.0.0.00.00.000 SERVIÇOS 0,00 7.648.468,20 D 1.113.171,64 32.794,35 8.728.845,49 D3.3.2.1.0.00.00.000 DIÁRIAS 0,00 218.301,82 D 22.768,22 0,00 241.070,04 D3.3.2.1.1.00.00.000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 218.301,82 D 22.768,22 0,00 241.070,04 D3.3.2.1.1.01.00.000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 218.301,82 D 22.768,22 0,00 241.070,04 D

3.3.2.2.0.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 474.102,24 D 50.145,74 3.300,00 520.947,98 D3.3.2.2.1.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 474.102,24 D 50.145,74 3.300,00 520.947,98 D3.3.2.2.1.01.00.000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 138.193,40 D 9.889,34 0,00 148.082,74 D3.3.2.2.1.02.00.000 PERICIAS 0,00 720,00 D 0,00 0,00 720,00 D3.3.2.2.1.03.00.000 AUDITORIA EXTERNA 0,00 129.311,20 D 14.288,90 0,00 143.600,10 D3.3.2.2.1.11.00.000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 9.265,00 D 2.100,00 0,00 11.365,00D3.3.2.2.1.15.00.000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.241,42 D 150,78 0,00 2.392,20 D3.3.2.2.1.20.00.000 ARMAZENAGEM 0,00 79.226,67 D 7.095,72 0,00 86.322,39 D3.3.2.2.1.21.00.000 LOCACOES 0,00 11.796,00 D 0,00 0,00 11.796,00D3.3.2.2.1.22.00.000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 4.500,00 D 1.000,00 0,00 5.500,00 D3.3.2.2.1.99.00.000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 98.848,55 D 15.621,00 3.300,00 111.169,55D

3.3.2.3.0.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 6.956.064,14 D 1.040.257,68 29.494,35 7.966.827,47 D3.3.2.3.1.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.956.064,14 D 1.040.257,68 29.494,35 7.966.827,47 D3.3.2.3.1.04.00.000 COMUNICAÇÃO 0,00 3.200,00 D 0,00 0,00 3.200,00 D3.3.2.3.1.06.00.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 580.822,43 D 183.703,00 8.375,71 756.149,72 D3.3.2.3.1.08.00.000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E 0,00 134.219,58 D 10.097,39 0,00 144.316,97 D3.3.2.3.1.10.00.000 LOCAÇÕES 0,00 244.019,42 D 27.437,82 1.202,00 270.255,24 D3.3.2.3.1.11.00.000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.847.035,39 D 386.126,81 13.477,86 2.219.684,34 D3.3.2.3.1.14.00.000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 123.366,29 D 125.137,26 44,46 248.459,09 D3.3.2.3.1.19.00.000 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM 0,00 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D3.3.2.3.1.22.00.000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 10,11 D 0,00 0,00 10,11D3.3.2.3.1.23.00.000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 1.037,62 D 72,93 0,00 1.110,55D3.3.2.3.1.30.00.000 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 1.514,00 D 0,00 0,00 1.514,00 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 3.3.2.3.1.31.00.000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 5.280,41 D 134,86 0,00 5.415,27 D3.3.2.3.1.33.00.000 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS 0,00 7.900,00 D 0,00 0,00 7.900,00 D3.3.2.3.1.34.00.000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 15.321,52 D 1.639,69 0,00 16.961,21 D3.3.2.3.1.35.00.000 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 20.011,00 D 0,00 0,00 20.011,00D3.3.2.3.1.38.00.000 SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS 0,00 247.680,79 D 16.230,95 911,10 263.000,64 D3.3.2.3.1.43.00.000 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.335,00 D 0,00 0,00 1.335,00 D3.3.2.3.1.46.00.000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 8.000,00 D 0,00 0,00 8.000,00 D3.3.2.3.1.56.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 65.966,66 D 11.958,60 200,00 77.725,26 D3.3.2.3.1.99.00.000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 3.645.843,92 D 277.718,37 5.283,22 3.918.279,07 D

3.3.3.0.0.00.00.000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 497.274,77 D 50.792,66 0,00 548.067,43 D3.3.3.1.0.00.00.000 DEPRECIAÇÃO 0,00 497.274,77 D 50.792,66 0,00 548.067,43 D3.3.3.1.1.00.00.000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 497.274,77 D 50.792,66 0,00 548.067,43 D3.3.3.1.1.01.00.000 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 497.274,77 D 50.792,66 0,00 548.067,43 D3.3.3.1.1.01.01.000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 497.274,77 D 50.792,66 0,00 548.067,43 D3.4.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 898.014,13 D 60.973,11 0,00 958.987,24 D3.4.1.0.0.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O 0,00 898.014,13 D 60.973,11 0,00 958.987,24 D3.4.1.1.0.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 0,00 898.014,13 D 60.973,11 0,00 958.987,24 D3.4.1.1.1.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO 0,00 608.380,41 D 33.918,90 0,00 642.299,31 D3.4.1.1.1.01.00.000 JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS 0,00 608.380,41 D 33.918,90 0,00 642.299,31 D

3.4.1.1.3.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN 0,00 289.633,72 D 27.054,21 0,00 316.687,93 D3.4.1.1.3.99.00.000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - I 0,00 289.633,72 D 27.054,21 0,00 316.687,93 D

3.5.0.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 6.096.249,72 D 635.585,42 0,00 6.731.835,14 D3.5.1.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.879.166,65 D 170.833,35 0,00 2.050.000,00 D3.5.1.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT 0,00 1.879.166,65 D 170.833,35 0,00 2.050.000,00 D3.5.1.1.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT 0,00 1.879.166,65 D 170.833,35 0,00 2.050.000,00 D3.5.1.1.2.01.00.000 COTA CONCEDIDA 0,00 1.879.166,65 D 170.833,35 0,00 2.050.000,00 D3.5.1.1.2.01.00.001 TRANSF. FINANC. CÂMARA 0,00 1.879.166,65 D 170.833,35 0,00 2.050.000,00 D

3.5.3.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 3.788.137,46 D 432.446,56 0,00 4.220.584,02 D3.5.3.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 3.788.137,46 D 432.446,56 0,00 4.220.584,02 D3.5.3.1.1.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 0,00 3.788.137,46 D 432.446,56 0,00 4.220.584,02 D3.5.3.1.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 645.512,46 D 74.700,56 0,00 720.213,02 D3.5.3.1.1.03.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 3.142.625,00 D 357.746,00 0,00 3.500.371,00 D3.5.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 361.969,50 D 26.694,30 0,00 388.663,80 D3.5.4.0.1.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 361.969,50 D 26.694,30 0,00 388.663,80 D3.5.5.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 66.976,11 D 5.611,21 0,00 72.587,32 D3.5.5.0.1.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ 0,00 66.976,11 D 5.611,21 0,00 72.587,32 D3.6.0.0.0.00.00.000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 0,00 750.484,88 D 107.546,29 0,00 858.031,17 D3.6.2.0.0.00.00.000 PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,00 44.918,29 D 0,00 0,00 44.918,29 D3.6.2.2.0.00.00.000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 44.918,29 D 0,00 0,00 44.918,29 D3.6.2.2.1.00.00.000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 44.918,29 D 0,00 0,00 44.918,29 D3.6.2.2.1.01.00.000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 44.918,29 D 0,00 0,00 44.918,29 D3.6.2.2.1.01.99.000 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 44.918,29 D 0,00 0,00 44.918,29 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 3.6.3.0.0.00.00.000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 705.566,59 D 0,00 0,00 705.566,59 D3.6.3.1.0.00.00.000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 0,00 705.566,59 D 0,00 0,00 705.566,59 D3.6.3.1.1.00.00.000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ 0,00 705.566,59 D 0,00 0,00 705.566,59 D3.6.3.1.1.01.00.000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 0,00 705.566,59 D 0,00 0,00 705.566,59 D3.6.3.1.1.01.99.000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 705.566,59 D 0,00 0,00 705.566,59 D

3.6.5.0.0.00.00.000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 107.546,29 0,00 107.546,29 D3.6.5.0.1.00.00.000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 107.546,29 0,00 107.546,29 D

3.7.0.0.0.00.00.000 TRIBUTÁRIAS 0,00 475.138,89 D 49.694,78 0,00 524.833,67 D3.7.2.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 475.138,89 D 49.694,78 0,00 524.833,67 D3.7.2.9.0.00.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 475.138,89 D 49.694,78 0,00 524.833,67 D3.7.2.9.1.00.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 475.138,89 D 49.694,78 0,00 524.833,67 D3.7.2.9.1.99.00.000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 475.138,89 D 49.694,78 0,00 524.833,67 D

3.9.0.0.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 2.146.251,43 D 1.029.504,33 0,00 3.175.755,76 D3.9.5.0.0.00.00.000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 349.202,25 D 16.918,25 0,00 366.120,50 D3.9.5.0.1.00.00.000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 349.202,25 D 16.918,25 0,00 366.120,50 D3.9.5.0.1.99.00.000 OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 349.202,25 D 16.918,25 0,00 366.120,50 D

3.9.9.0.0.00.00.000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 1.797.049,18 D 1.012.586,08 0,00 2.809.635,26 D3.9.9.6.0.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 173.445,46 D 1.565,95 0,00 175.011,41D3.9.9.6.1.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 173.445,46 D 1.565,95 0,00 175.011,41D

3.9.9.9.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 1.623.603,72 D 1.011.020,13 0,00 2.634.623,85 D3.9.9.9.1.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE 0,00 1.623.603,72 D 1.011.020,13 0,00 2.634.623,85 D3.9.9.9.1.99.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN 0,00 1.623.603,72 D 1.011.020,13 0,00 2.634.623,85 D4.0.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 45.844.877,30 C 679.187,03 13.996.896,80 59.162.587,07 C4.1.0.0.0.00.00.000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 1.827.603,63 C 0,00 2.457.203,02 4.284.806,65 C4.1.1.0.0.00.00.000 IMPOSTOS 0,00 1.474.093,30 C 0,00 2.281.462,30 3.755.555,60 C4.1.1.2.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 1.474.093,30 C 0,00 771.750,22 2.245.843,52 C4.1.1.2.1.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.474.093,30 C 0,00 771.750,22 2.245.843,52 C4.1.1.2.1.02.00.000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 0,00 0,00 622.005,56 622.005,56 C4.1.1.2.1.03.00.000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 0,00 522.360,36 C 0,00 85.668,51 608.028,87 C4.1.1.2.1.03.02.000 IR - PESSOAS JURIDICAS 0,00 522.360,36 C 0,00 85.668,51 608.028,87 C4.1.1.2.1.04.00.000 ITBI 0,00 951.732,94 C 0,00 64.076,15 1.015.809,09 C

4.1.1.3.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.509.712,08 1.509.712,08 C4.1.1.3.1.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI 0,00 0,00 0,00 1.509.712,08 1.509.712,08 C4.1.1.3.1.02.00.000 ISS 0,00 0,00 0,00 1.509.712,08 1.509.712,08 C4.1.2.0.0.00.00.000 TAXAS 0,00 353.510,33 C 0,00 175.740,72 529.251,05 C4.1.2.1.0.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 18.525,03 C 0,00 57.719,68 76.244,71 C4.1.2.1.1.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI 0,00 18.525,03 C 0,00 57.719,68 76.244,71 C4.1.2.1.1.03.00.000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENT 0,00 0,00 0,00 56.485,35 56.485,35 C4.1.2.1.1.08.00.000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 0,00 6.160,50 C 0,00 5,55 6.166,05 C4.1.2.1.1.10.00.000 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0,00 962,80 C 0,00 49,80 1.012,60 C4.1.2.1.1.11.00.000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 7.293,07 C 0,00 228,00 7.521,07 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 4.1.2.1.1.11.01.000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ 0,00 7.293,07 C 0,00 228,00 7.521,07 C4.1.2.1.1.16.00.000 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0,00 2.949,86 C 0,00 524,50 3.474,36 C4.1.2.1.1.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0,00 1.158,80 C 0,00 426,48 1.585,28 C4.1.2.2.0.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 334.985,30 C 0,00 118.021,04 453.006,34 C4.1.2.2.1.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 334.985,30 C 0,00 118.021,04 453.006,34 C4.1.2.2.1.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 334.985,30 C 0,00 118.021,04 453.006,34 C

4.2.0.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 5.602.100,37 C 0,00 543.783,50 6.145.883,87 C4.2.1.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 4.610.194,57 C 0,00 440.670,96 5.050.865,53 C4.2.1.1.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 3.969.447,89 C 0,00 358.245,12 4.327.693,01 C4.2.1.1.1.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.104.884,39 C 0,00 94.861,63 1.199.746,02 C4.2.1.1.1.02.00.000 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 1.104.884,39 C 0,00 94.861,63 1.199.746,02 C4.2.1.1.1.02.01.000 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 1.090.718,31 C 0,00 92.074,88 1.182.793,19 C4.2.1.1.1.02.02.000 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS 0,00 10.473,07 C 0,00 2.091,41 12.564,48 C4.2.1.1.1.02.03.000 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 0,00 3.693,01 C 0,00 695,34 4.388,35 C

4.2.1.1.2.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 2.864.563,50 C 0,00 263.383,49 3.127.946,99 C4.2.1.1.2.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 2.037.300,30 C 0,00 171.230,15 2.208.530,45 C4.2.1.1.2.01.01.000 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS 0,00 2.037.300,30 C 0,00 171.230,15 2.208.530,45 C4.2.1.1.2.99.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 827.263,20 C 0,00 92.153,34 919.416,54 C

4.2.1.9.0.00.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 640.746,68 C 0,00 82.425,84 723.172,52 C4.2.1.9.1.00.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 640.746,68 C 0,00 82.425,84 723.172,52 C

4.2.3.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 991.905,80 C 0,00 103.112,54 1.095.018,34 C4.2.3.0.1.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 991.905,80 C 0,00 103.112,54 1.095.018,34 C4.2.3.0.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 991.905,80 C 0,00 103.112,54 1.095.018,34 C4.3.0.0.0.00.00.000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 3.300,00 C 0,00 1.652.816,60 1.656.116,60C4.3.3.0.0.00.00.000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI 0,00 3.300,00 C 0,00 1.652.816,60 1.656.116,60C4.3.3.1.0.00.00.000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE 0,00 3.300,00 C 0,00 1.652.816,60 1.656.116,60C4.3.3.1.1.00.00.000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES 0,00 3.300,00 C 0,00 1.652.816,60 1.656.116,60C4.3.3.1.1.02.00.000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 3.300,00 C 0,00 300,00 3.600,00 C4.3.3.1.1.99.00.000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI 0,00 0,00 0,00 1.652.516,60 1.652.516,60 C4.4.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 1.038.315,53 C 0,00 985.781,66 2.024.097,19 C4.4.2.0.0.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 64.063,44 C 0,00 881.093,58 945.157,02 C4.4.2.4.0.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 63.734,78 C 0,00 881.093,58 944.828,36 C4.4.2.4.1.00.00.000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO 0,00 63.734,78 C 0,00 881.093,58 944.828,36 C4.4.2.4.1.05.00.000 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU 0,00 11.974,95 C 0,00 2.174,66 14.149,61 C4.4.2.4.1.07.00.000 MULTAS E JUROS SOBRE ISS 0,00 21.215,58 C 0,00 3.400,38 24.615,96 C4.4.2.4.1.13.00.000 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 21.201,60 C 0,00 0,00 21.201,60 C4.4.2.4.1.16.00.000 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 731.807,57 731.807,57 C4.4.2.4.1.99.00.000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI 0,00 9.342,65 C 0,00 143.710,97 153.053,62 C

4.4.2.9.0.00.00.000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 328,66 C 0,00 0,00 328,66 C4.4.2.9.1.00.00.000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 328,66 C 0,00 0,00 328,66 C

4.4.5.0.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI 0,00 974.252,09 C 0,00 104.688,08 1.078.940,17 C4.4.5.1.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 625.329,65 C 0,00 61.181,86 686.511,51C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 4.4.5.1.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 625.329,65 C 0,00 61.181,86 686.511,51C

4.4.5.2.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 348.922,44 C 0,00 43.506,22 392.428,66 C4.4.5.2.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ 0,00 348.922,44 C 0,00 43.506,22 392.428,66 C

4.5.0.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 36.231.857,82 C 679.187,03 5.839.008,53 41.391.679,32 C4.5.1.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.879.166,65 C 102.556,51 1.505.155,58 3.281.765,72 C4.5.1.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 0,00 1.879.166,65 C 102.556,51 273.389,86 2.050.000,00 C4.5.1.1.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 0,00 1.879.166,65 C 102.556,51 273.389,86 2.050.000,00 C4.5.1.1.2.01.00.000 COTA RECEBIDA 0,00 1.879.166,65 C 0,00 170.833,35 2.050.000,00 C4.5.1.1.2.01.00.001 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - DUODECIMOS 0,00 1.879.166,65 C 0,00 170.833,35 2.050.000,00 C

4.5.1.1.2.09.00.000 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 102.556,51 102.556,51 0,00

4.5.1.2.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.231.765,72 1.231.765,72 C4.5.1.2.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO 0,00 0,00 0,00 1.231.765,72 1.231.765,72 C4.5.1.2.2.02.00.000 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN 0,00 0,00 0,00 1.231.765,72 1.231.765,72 C4.5.1.2.2.02.06.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 1.231.765,72 1.231.765,72 C

4.5.2.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 29.257.190,06 C 576.630,52 3.827.410,36 32.507.969,90 C4.5.2.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 27.519.030,16 C 576.630,52 3.827.410,36 30.769.810,00 C4.5.2.1.3.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 15.067.478,55 C 285.667,71 2.294.366,38 17.076.177,22 C4.5.2.1.3.02.00.000 COTA-PARTE FPM 0,00 10.286.311,71 C 260.038,62 1.300.193,21 11.326.466,30C4.5.2.1.3.03.00.000 COTA-PARTE ITR 0,00 1.026.426,05 C 23.958,53 119.792,74 1.122.260,26 C4.5.2.1.3.06.00.000 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 0,00 143.971,14 C 0,00 13.672,06 157.643,20 C4.5.2.1.3.07.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 2.407.667,49 C 0,00 156.920,00 2.564.587,49 C4.5.2.1.3.08.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 0,00 247.936,08 C 0,00 11.214,35 259.150,43 C4.5.2.1.3.09.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 0,00 770.023,00 C 0,00 35.398,20 805.421,20 C4.5.2.1.3.10.00.000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 0,00 73.504,86 C 1.670,56 8.352,82 80.187,12 C4.5.2.1.3.99.00.000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 111.638,22C 0,00 648.823,00 760.461,22 C4.5.2.1.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA 0,00 12.451.551,61 C 290.962,81 1.533.043,98 13.693.632,78 C4.5.2.1.4.01.00.000 COTA-PARTE ICMS 0,00 10.872.657,97 C 277.713,87 1.388.569,38 11.983.513,48C4.5.2.1.4.02.00.000 COTA-PARTE IPVA 0,00 1.071.498,76 C 8.739,10 43.696,03 1.106.455,69 C4.5.2.1.4.03.00.000 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,00 200.711,30 C 4.509,84 22.549,20 218.750,66 C4.5.2.1.4.04.00.000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 0,00 13.782,08 C 0,00 0,00 13.782,08 C4.5.2.1.4.06.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 180.901,50 C 0,00 46.229,37 227.130,87 C4.5.2.1.4.99.00.000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 112.000,00 C 0,00 32.000,00 144.000,00 C

4.5.2.3.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 1.738.159,90 C 0,00 0,00 1.738.159,90 C4.5.2.3.3.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO 0,00 1.523.369,43 C 0,00 0,00 1.523.369,43 C4.5.2.3.3.99.00.000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 1.523.369,43 C 0,00 0,00 1.523.369,43 C4.5.2.3.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO 0,00 214.790,47 C 0,00 0,00 214.790,47 C4.5.2.3.4.99.00.000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 214.790,47 C 0,00 0,00 214.790,47 C4.5.4.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 5.052.216,78 C 0,00 489.830,33 5.542.047,11C4.5.4.0.1.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI 0,00 5.052.216,78 C 0,00 489.830,33 5.542.047,11C4.5.4.0.1.01.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 5.052.216,78 C 0,00 489.830,33 5.542.047,11C

4.5.8.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 43.284,33 C 0,00 16.612,26 59.896,59 C4.5.8.0.1.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 43.284,33 C 0,00 16.612,26 59.896,59 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 4.6.0.0.0.00.00.000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 0,00 513,48 C 0,00 129.291,65 129.805,13 C4.6.2.0.0.00.00.000 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 0,00 0,00 127.705,00 127.705,00 C4.6.2.2.0.00.00.000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 0,00 127.705,00 127.705,00 C4.6.2.2.1.00.00.000 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 127.705,00 127.705,00 C4.6.2.2.1.01.00.000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 127.705,00 127.705,00 C4.6.2.2.1.01.99.000 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI 0,00 0,00 0,00 127.705,00 127.705,00 C

4.6.4.0.0.00.00.000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 513,48 C 0,00 1.586,65 2.100,13 C4.6.4.0.1.00.00.000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA 0,00 513,48 C 0,00 1.586,65 2.100,13 C4.9.0.0.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 1.141.186,47 C 0,00 2.389.011,84 3.530.198,31 C4.9.1.0.0.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 0,00 5.608,21 C 0,00 0,00 5.608,21 C4.9.1.0.1.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C 0,00 5.608,21 C 0,00 0,00 5.608,21 C4.9.1.0.1.01.00.000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC 0,00 5.608,21 C 0,00 0,00 5.608,21 C4.9.9.0.0.00.00.000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 1.135.578,26 C 0,00 2.389.011,84 3.524.590,10 C4.9.9.5.0.00.00.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 36.291,18 C 0,00 3.100,57 39.391,75 C4.9.9.5.1.00.00.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 36.291,18 C 0,00 3.100,57 39.391,75 C

4.9.9.9.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 1.099.287,08 C 0,00 2.385.911,27 3.485.198,35 C4.9.9.9.1.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE 0,00 1.099.287,08 C 0,00 2.385.911,27 3.485.198,35 C5.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO D5.576.423,66 187.499.302,57 D 14.226.744,66 10.213.122,45 191.512.924,78 D5.2.0.0.0.00.00.000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 181.928.487,12 D 9.938.468,08 5.930.113,04 185.936.842,16 D5.2.1.0.0.00.00.000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 64.817.000,00 D 0,00 0,00 64.817.000,00 D5.2.1.1.0.00.00.000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 64.817.000,00 D 0,00 0,00 64.817.000,00 D5.2.1.1.1.00.00.000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 71.865.000,00 D 0,00 0,00 71.865.000,00 D5.2.1.1.2.00.00.000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 7.048.000,00 C 0,00 0,00 7.048.000,00 C5.2.1.1.2.01.00.000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 7.048.000,00 C 0,00 0,00 7.048.000,00 C5.2.1.1.2.01.01.000 (-) FUNDEB 0,00 7.048.000,00 C 0,00 0,00 7.048.000,00 C

5.2.2.0.0.00.00.000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 117.111.487,12D 9.938.468,08 5.930.113,04 121.119.842,16D5.2.2.1.0.00.00.000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 64.769.800,00 D 4.362.400,00 4.315.200,00 64.817.000,00 D5.2.2.1.1.00.00.000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 64.817.000,00 D 0,00 0,00 64.817.000,00 D5.2.2.1.1.01.00.000 CREDITO INICIAL 0,00 64.817.000,00 D 0,00 0,00 64.817.000,00 D

5.2.2.1.2.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 12.071.515,63 D 2.181.200,00 0,00 14.252.715,63 D5.2.2.1.2.01.00.000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 11.581.375,01 D 2.181.200,00 0,00 13.762.575,01 D5.2.2.1.2.02.00.000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 490.140,62 D 0,00 0,00 490.140,62 D5.2.2.1.2.02.01.000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 490.140,62 D 0,00 0,00 490.140,62 D

5.2.2.1.3.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 2.181.200,00 2.181.200,00 0,005.2.2.1.3.03.00.000 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 12.071.515,63 D 2.181.200,00 0,00 14.252.715,63 D5.2.2.1.3.99.00.000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 12.071.515,63 C 0,00 2.181.200,00 14.252.715,63 C5.2.2.1.9.00.00.000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 12.118.715,63 C 0,00 2.134.000,00 14.252.715,63 C5.2.2.1.9.04.00.000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 12.118.715,63 C 0,00 2.134.000,00 14.252.715,63 C5.2.2.9.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 52.341.687,12 D 5.576.068,08 1.614.913,04 56.302.842,16 D5.2.2.9.2.00.00.000 EMPENHOS POR EMISSÃO 0,00 52.341.687,12 D 5.576.068,08 1.614.913,04 56.302.842,16 D5.2.2.9.2.01.00.000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0,00 52.341.687,12 D 5.576.068,08 1.614.913,04 56.302.842,16 D



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 5.2.2.9.2.01.01.000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 53.711.066,91 D 5.576.068,08 0,00 59.287.134,99 D5.2.2.9.2.01.03.000 (-) ANULACAO DE EMPENHOS 0,00 1.369.379,79 C 0,00 1.614.913,04 2.984.292,83 C

5.3.0.0.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR D5.576.423,66 5.570.815,45 D 4.288.276,58 4.283.009,41 5.576.082,62 D5.3.1.0.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS D2.557.511,03 2.557.511,03 D 1.587.982,57 1.587.982,57 2.557.511,03D5.3.1.1.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 1.587.982,57 D 0,00 1.587.982,57 0,005.3.1.2.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES D969.528,46 969.528,46 D 1.587.982,57 0,00 2.557.511,03D5.3.1.7.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO D1.587.982,57 0,00 0,00 0,00 0,005.3.2.0.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS D3.018.912,63 3.013.304,42 D 2.700.294,01 2.695.026,84 3.018.571,59 D5.3.2.1.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 2.695.026,84 D 0,00 2.695.026,84 0,005.3.2.2.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES D323.885,79 318.277,58 D 2.700.294,01 0,00 3.018.571,59 D5.3.2.7.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D2.695.026,84 0,00 0,00 0,00 0,00

6.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO C5.570.815,45 187.499.302,57 C 39.698.621,88 43.712.244,09 191.512.924,78 C6.2.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 181.928.487,12 C 39.686.675,97 43.695.031,01 185.936.842,16 C6.2.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 64.817.000,00 C 6.215.369,28 6.215.369,28 64.817.000,00 C6.2.1.1.0.00.00.000 RECEITA A REALIZAR 0,00 16.677.996,34 C 5.637.703,19 577.666,09 11.617.959,24C6.2.1.2.0.00.00.000 RECEITA REALIZADA 0,00 53.988.484,05 C 1.035,57 5.637.703,19 59.625.151,67 C6.2.1.3.0.00.00.000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 5.849.480,39 D 576.630,52 0,00 6.426.110,91D6.2.1.3.1.00.00.000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E 0,00 5.849.480,39 D 576.630,52 0,00 6.426.110,91D6.2.1.3.1.01.00.000 (-) FUNDEB 0,00 5.849.480,39 D 576.630,52 0,00 6.426.110,91D

6.2.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 117.111.487,12C 33.471.306,69 37.479.661,73 121.119.842,16C6.2.2.1.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 64.769.800,00 C 25.659.608,16 25.706.808,16 64.817.000,00 C6.2.2.1.1.00.00.000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 12.299.428,14 C 7.658.334,31 2.908.262,51 7.549.356,34 C6.2.2.1.2.00.00.000 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 128.684,74 C 4.602.618,00 5.438.734,76 964.801,50 C6.2.2.1.2.02.00.000 CREDITO PRE-EMPENHADO 0,00 128.684,74 C 4.602.618,00 5.438.734,76 964.801,50 C6.2.2.1.3.00.00.000 CREDITO UTILIZADO 0,00 52.341.687,12 C 13.398.655,85 17.359.810,89 56.302.842,16 C6.2.2.1.3.01.00.000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 5.073.354,88 C 7.692.833,35 5.629.869,42 3.010.390,95 C6.2.2.1.3.02.00.000 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 61.928,88 C 65.063,84 3.134,96 0,006.2.2.1.3.03.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 1.412.809,84 C 5.640.758,66 6.139.849,19 1.911.900,37C6.2.2.1.3.04.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 45.793.593,52 C 0,00 5.586.957,32 51.380.550,84 C6.2.2.9.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 52.341.687,12 C 7.811.698,53 11.772.853,57 56.302.842,16 C6.2.2.9.2.00.00.000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 52.341.687,12 C 7.811.698,53 11.772.853,57 56.302.842,16 C6.2.2.9.2.01.00.000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 52.341.687,12 C 7.811.698,53 11.772.853,57 56.302.842,16 C6.2.2.9.2.01.01.000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 5.073.354,88 C 7.692.833,35 5.629.869,42 3.010.390,95 C6.2.2.9.2.01.02.000 EMPENHOS EM LIQUIDACAO 0,00 61.928,88 C 65.063,84 3.134,96 0,006.2.2.9.2.01.03.000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 47.206.403,36 C 53.801,34 6.139.849,19 53.292.451,21 C

6.3.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR C5.570.815,45 5.570.815,45 C 11.945,91 17.213,08 5.576.082,62 C6.3.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS C2.557.511,03 2.557.511,03 C 10.359,26 10.359,26 2.557.511,03C6.3.1.1.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C967.885,76 305.476,36 C 9.740,81 0,00 295.735,55 C6.3.1.1.0.00.00.204 Restos a Pagar de 2004 C4.817,00 4.817,00 C 4.817,00 0,00 0,006.3.1.1.0.00.00.206 Restos a Pagar de 2006 C803,68 803,68 C 803,68 0,00 0,006.3.1.1.0.00.00.209 Restos a Pagar de 2009 C20.291,92 20.291,92 C 0,00 0,00 20.291,92 C6.3.1.1.0.00.00.210 Restos a Pagar de 2010 C228,96 0,00 0,00 0,00 0,006.3.1.1.0.00.00.211 Restos a Pagar de 2011 C510,06 510,06 C 0,00 0,00 510,06 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 6.3.1.1.0.00.00.212 Restos a Pagar de 2012 C6.377,03 6.277,03 C 0,00 0,00 6.277,03 C6.3.1.1.0.00.00.213 Restos a Pagar de 2013 C934.857,11 28.958,45 C 0,00 0,00 28.958,45 C6.3.1.1.0.00.00.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 243.818,22 C 4.120,13 0,00 239.698,09 C6.3.1.3.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C1.642,70 1.642,70 C 618,45 618,45 1.642,70 C6.3.1.3.0.00.00.211 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR DE 2011 C1.642,70 1.642,70 C 0,00 0,00 1.642,70 C6.3.1.3.0.00.00.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 0,00 618,45 618,45 0,00

6.3.1.4.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 1.081.571,02 C 0,00 618,45 1.082.189,47 C6.3.1.4.0.00.00.213 RESTOS A PAGAR DE 2013 0,00 1.697,65 C 0,00 0,00 1.697,65 C6.3.1.4.0.00.00.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 1.079.873,37 C 0,00 618,45 1.080.491,82 C

6.3.1.7.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C1.587.982,57 0,00 0,00 0,00 0,006.3.1.7.1.00.00.000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI C1.540.859,42 0,00 0,00 0,00 0,006.3.1.7.1.00.00.214 Restos a Pagar de 2014 C1.540.859,42 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1.7.2.00.00.000 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX C47.123,15 0,00 0,00 0,00 0,006.3.1.7.2.00.00.214 Restos a Pagar de 2014 C47.123,15 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.1.9.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 1.168.820,95 C 0,00 9.122,36 1.177.943,31 C6.3.1.9.1.00.00.000 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 1.168.820,95 C 0,00 9.122,36 1.177.943,31 C6.3.1.9.1.00.00.204 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 4.817,00 4.817,00 C6.3.1.9.1.00.00.206 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 803,68 803,68 C6.3.1.9.1.00.00.210 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 228,96 C 0,00 0,00 228,96 C6.3.1.9.1.00.00.212 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 100,00 C 0,00 0,00 100,00 C6.3.1.9.1.00.00.213 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 904.201,01 C 0,00 0,00 904.201,01 C6.3.1.9.1.00.00.214 CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS 0,00 264.290,98 C 0,00 3.501,68 267.792,66 C6.3.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS C3.013.304,42 3.013.304,42 C 1.586,65 6.853,82 3.018.571,59 C6.3.2.1.0.00.00.000 RP PROCESSADOS A PAGAR C318.277,58 14.000,48 C 1.586,65 0,00 12.413,83 C6.3.2.1.0.00.00.203 Restos a Pagar de 2003 C1.586,65 1.586,65 C 1.586,65 0,00 0,006.3.2.1.0.00.00.208 Restos a Pagar de 2008 C387,00 0,00 0,00 0,00 0,006.3.2.1.0.00.00.209 Restos a Pagar de 2009 C5,00 0,00 0,00 0,00 0,006.3.2.1.0.00.00.210 Restos a Pagar de 2010 C4.505,00 4.505,00 C 0,00 0,00 4.505,00 C6.3.2.1.0.00.00.211 Restos a Pagar de 2011 C1.376,61 1.376,61 C 0,00 0,00 1.376,61 C6.3.2.1.0.00.00.212 Restos a Pagar de 2012 C306.409,90 2.514,80 C 0,00 0,00 2.514,80 C6.3.2.1.0.00.00.213 Restos a Pagar de 2013 C4.007,42 4.007,42 C 0,00 0,00 4.007,42 C6.3.2.1.0.00.00.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 10,00 C 0,00 0,00 10,00 C6.3.2.2.0.00.00.000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 2.998.911,94 C 0,00 0,00 2.998.911,94C6.3.2.2.0.00.00.212 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 303.895,10 C 0,00 0,00 303.895,10 C6.3.2.2.0.00.00.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 0,00 2.695.016,84 C 0,00 0,00 2.695.016,84 C6.3.2.7.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C2.695.026,84 0,00 0,00 0,00 0,006.3.2.7.0.00.00.214 Restos a Pagar de 2014 C2.695.026,84 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2.9.0.00.00.000 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 392,00 C 0,00 6.853,82 7.245,82 C6.3.2.9.1.00.00.000 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS 0,00 392,00 C 0,00 1.586,65 1.978,65 C6.3.2.9.1.00.00.203 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS 0,00 0,00 0,00 1.586,65 1.586,65 C6.3.2.9.1.00.00.208 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS 0,00 387,00 C 0,00 0,00 387,00 C6.3.2.9.1.00.00.209 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS 0,00 5,00 C 0,00 0,00 5,00 C6.3.2.9.9.00.00.000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 0,00 5.267,17 5.267,17 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic 6.3.2.9.9.00.00.203 RESTOS A PAGAR 2003 0,00 0,00 0,00 4.841,79 4.841,79 C6.3.2.9.9.00.00.205 RESTOS A PAGAR DE 2005 0,00 0,00 0,00 425,38 425,38 C

7.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES DEVEDORES D15.803.664,64 134.939.177,91 D 11.892.889,51 3.402.723,37 143.429.344,05 D7.2.0.0.0.00.00.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA D7.416.839,80 126.436.473,07 D 9.779.972,92 3.402.723,37 132.813.722,62 D7.2.1.0.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO D7.416.839,80 57.261.251,34 D 6.532.821,38 577.666,09 63.216.406,63 D7.2.1.1.0.00.00.000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D7.416.839,80 57.261.251,34 D 6.532.821,38 577.666,09 63.216.406,63 D7.2.1.1.1.00.00.000 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS D7.416.839,80 51.892.756,25 D 5.911.093,05 577.666,09 57.226.183,21 D7.2.1.1.3.00.00.000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 5.368.495,09 D 621.728,33 0,00 5.990.223,42 D

7.2.2.0.0.00.00.000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 69.175.221,73 D 3.247.151,54 2.825.057,28 69.597.315,99 D7.3.0.0.0.00.00.000 DIVIDA ATIVA D8.386.824,84 8.386.824,84 D 2.105.716,59 0,00 10.492.541,43 D7.3.2.0.0.00.00.000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA D8.386.824,84 8.386.824,84 D 2.105.716,59 0,00 10.492.541,43 D7.3.2.1.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA D8.386.824,84 8.386.824,84 D 2.105.716,59 0,00 10.492.541,43 D7.3.2.1.1.00.00.000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA D8.386.824,84 8.386.824,84 D 1.266.858,23 0,00 9.653.683,07 D7.3.2.1.2.00.00.000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR 0,00 0,00 838.858,36 0,00 838.858,36 D

7.9.0.0.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES 0,00 115.880,00 D 7.200,00 0,00 123.080,00 D7.9.1.0.0.00.00.000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 115.880,00 D 7.200,00 0,00 123.080,00 D7.9.1.2.0.00.00.000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 0,00 115.880,00 D 7.200,00 0,00 123.080,00 D7.9.1.2.1.00.00.000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO 0,00 115.880,00 D 7.200,00 0,00 123.080,00 D

8.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES CREDORES C15.803.664,64 134.939.177,91 C 23.491.951,12 31.982.117,26 143.429.344,05 C8.2.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA C7.416.839,80 126.436.473,07 C 23.237.439,87 29.614.689,42 132.813.722,62 C8.2.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO C7.416.839,80 57.261.251,34 C 20.412.382,59 26.367.537,88 63.216.406,63 C8.2.1.1.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS C7.416.839,80 57.261.251,34 C 20.412.382,59 26.367.537,88 63.216.406,63 C8.2.1.1.1.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C2.164.942,12 869.149,35 D 6.324.567,52 7.527.443,12 333.726,25 C8.2.1.1.2.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM C2.541.475,85 5.426.596,60 C 7.755.380,68 5.629.869,42 3.301.085,34 C8.2.1.1.3.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM C2.710.421,83 1.124.560,89 C 6.332.434,39 6.762.195,97 1.554.322,47 C8.2.1.1.3.01.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM C2.151.787,81 565.685,71 C 5.641.377,11 6.140.467,64 1.064.776,24 C8.2.1.1.3.02.00.000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C558.634,02 558.875,18 C 691.057,28 621.728,33 489.546,23 C8.2.1.1.4.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 0,00 51.579.243,20 C 0,00 6.448.029,37 58.027.272,57 C

8.2.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 0,00 69.175.221,73 C 2.825.057,28 3.247.151,54 69.597.315,99 C8.3.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA C8.386.824,84 8.386.824,84 C 235.891,25 2.341.607,84 10.492.541,43 C8.3.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA C8.386.824,84 8.386.824,84 C 235.891,25 2.341.607,84 10.492.541,43 C8.3.2.3.0.00.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER C8.386.824,84 7.414.082,06 C 235.891,25 2.105.716,59 9.283.907,40 C8.3.2.3.1.00.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE C8.386.824,84 7.414.082,06 C 235.072,09 1.266.858,23 8.445.868,20 C8.3.2.3.1.01.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER C8.386.824,84 7.414.082,06 C 235.072,09 1.266.858,23 8.445.868,20 C

8.3.2.3.2.00.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 819,16 838.858,36 838.039,20 C8.3.2.3.2.01.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 819,16 838.858,36 838.039,20 C

8.3.2.4.0.00.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00 972.742,78 C 0,00 128.344,96 1.101.087,74 C8.3.2.4.1.00.00.000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,00 972.742,78 C 0,00 128.344,96 1.101.087,74 C8.3.2.4.1.01.00.000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00 972.742,78 C 0,00 128.344,96 1.101.087,74 C8.3.2.5.0.00.00.000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 107.546,29 107.546,29 C8.3.2.5.1.00.00.000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU 0,00 0,00 0,00 106.727,13 106.727,13 C8.3.2.5.1.01.00.000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 106.727,13 106.727,13 C



Balancete Contábil Dezembro/2015Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Movimento Anterior Movimento Débito Movimento Crédito Saldo Atual Indic

8.3.2.5.2.00.00.000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-T 0,00 0,00 0,00 819,16 819,16 C8.3.2.5.2.01.00.000 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-T 0,00 0,00 0,00 819,16 819,16 C

8.9.0.0.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES 0,00 115.880,00 C 18.620,00 25.820,00 123.080,00 C8.9.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 0,00 115.880,00 C 18.620,00 25.820,00 123.080,00 C8.9.1.2.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO 0,00 115.880,00 C 18.620,00 25.820,00 123.080,00 C8.9.1.2.1.00.00.000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO 0,00 115.880,00 C 18.620,00 25.820,00 123.080,00 C8.9.1.2.1.01.00.000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 0,00 11.420,00 C 18.620,00 7.200,00 0,008.9.1.2.1.03.00.000 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00 104.460,00 C 0,00 18.620,00 123.080,00 C

TOTAL 5.608,21 0,00 132.892.789,35 132.892.789,35 0,00


municipio de monte alegre de minas balancete contábil ... · 1.1.1.1.1.00.00.000 caixa e...

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