duratex - trimestre/quarter
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
1
Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
2
Desenvolvido por Didaticativa
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
3 Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
Receita operacional líquida 1.057.291 1.040.033 1.001.494 965.058 1.041.653 955.009 901.399 1.012.606 967.090
Custo dos produtos e serviços vendidos -728.130 -766.923 -705.076 -702.789 -741.294 -714.254 -701.153 -738.183 -697.914
Lucro Bruto 329.161 273.110 296.418 262.269 300.359 240.755 200.246 274.423 269.176
Margem bruta (%) 31,1% 26,3% 29,6% 27,2% 28,8% 25,2% 22,2% 27,1% 27,8%
Despesas e receitas operacionais -180.474 -141.124 -179.782 -177.666 -206.317 -210.631 -179.132 -198.355 -155.161
Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Operacional 148.687 131.986 116.636 84.603 94.042 30.124 21.114 76.068 114.015
EBITDA 304.324 302.227 258.063 243.358 241.121 168.796 146.556 210.459 254.904
Margem EBITDA (%) 28,8% 29,1% 25,8% 25,2% 23,1% 17,7% 16,3% 20,8% 26,4%
Resultado financeiro -44.089 -45.851 -46.568 -58.258 -56.789 -57.508 -68.666 -79.165 -72.640
Resultado antes de impostos 104.598 86.135 70.068 26.345 37.253 -27.384 -47.552 -3.097 41.375
Impostos sobre o lucro -21.070 4.054 -1.599 12.062 -6.741 81.740 17.996 3.820 -11.520
Minoritários -1.324 -1.067 -1.312 -1.771 -2.482 -2.682 -1.566 -840 -112
Alíquota efetiva de IR (%) 20,1% -4,7% 2,3% -45,8% 18,1% 298,5% 37,8% 123,3% 27,8%
Lucro líquido do exercício 82.204 89.122 67.157 36.636 28.030 51.674 -31.122 -117 29.743
Margem líquida (%) 7,8% 8,6% 6,7% 3,8% 2,7% 5,4% -3,5% 0,0% 3,1%
Balanço Patrimonial - Ativo
4 Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
ATIVO CIRCULANTE 2.664.023 2.795.554 2.813.161 2.759.032 2.885.508 2.767.638 2.570.613 3.207.218 3.062.571
Disponibilidades 813.124 1.081.089 1.006.789 963.179 961.652 910.721 747.540 1.372.181 1.252.994
Clientes 1.101.603 959.173 1.030.522 941.182 1.001.592 903.957 878.009 864.859 866.522
Estoques 622.045 650.694 678.237 741.292 778.422 796.569 812.536 826.438 844.644
Tributos a recuperar 112.391 96.184 87.390 101.460 127.072 143.833 116.523 127.124 84.590
Outros ativos circulantes 14.860 8.414 10.223 11.919 16.770 12.558 16.005 16.616 13.821
check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE 6.035.832 6.001.553 6.135.030 6.100.652 6.346.969 6.240.421 6.195.020 6.166.459 6.183.817
Realizável a longo prazo 1.710.482 1.730.020 1.820.046 1.810.211 1.982.240 1.925.323 1.936.031 1.970.707 2.018.738
Tributos diferidos 101.331 139.244 215.251 201.263 341.830 275.416 247.609 242.248 241.973
Ativos biológicos 1.362.927 1.354.693 1.386.976 1.395.088 1.428.191 1.441.571 1.472.921 1.508.121 1.538.899
Contas a receber 55.647 47.127 33.987 31.455 35.194 38.531 47.621 53.668 68.545
Cauções e depósitos 41.570 40.066 38.782 39.162 39.755 44.290 44.599 45.657 50.367
Outros ativos não circulantes 149.007 148.890 145.050 143.243 137.270 125.515 123.281 121.013 118.954
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo Permanente 4.325.350 4.271.533 4.314.984 4.290.441 4.364.729 4.315.098 4.258.989 4.195.752 4.165.079
Investimentos 2.290 1.514 1.518 10.466 921 921 921 921 921
Imobilizado 3.754.969 3.715.882 3.759.855 3.732.181 3.796.658 3.759.232 3.709.692 3.651.890 3.626.048
Intangível 568.091 554.137 553.611 547.794 567.150 554.945 548.376 542.941 538.110
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO TOTAL 8.699.855 8.797.107 8.948.191 8.859.684 9.232.477 9.008.059 8.765.633 9.373.677 9.246.388
Balanço Patrimonial - Passivo
5 Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
PASSIVO CIRCULANTE 1.369.204 1.560.728 1.329.873 1.325.319 1.158.048 1.296.843 1.407.059 1.421.274 1.822.631
Fornecedores 159.524 166.832 193.473 150.712 169.716 208.141 172.654 251.963 186.301
Obrigações sociais e trabalhistas 163.095 149.659 137.016 147.003 163.446 109.020 104.067 119.578 134.259
Obrigações fiscais 90.032 57.758 82.001 56.332 67.471 60.856 56.170 82.665 58.258
Empréstimos e Financiamentos 811.657 1.015.610 825.442 704.062 517.989 497.377 849.858 819.797 1.307.592
Dividendos a pagar 543 57.385 577 34.740 583 177.445 451 681 591
Outras obrigações 144.353 113.484 91.364 232.470 238.843 244.004 223.859 146.590 135.630
check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.728.520 2.627.479 2.941.756 2.846.896 3.315.876 3.094.740 2.857.192 3.392.541 2.852.928
Empréstimos e Financiamentos - LP 1.851.413 1.792.233 2.002.416 2.103.582 2.384.947 2.326.912 2.048.414 2.625.998 2.072.897
Impostos diferidos 595.681 610.706 681.240 630.075 755.714 597.365 540.141 488.765 490.093
Provisões 134.647 87.254 88.504 86.934 95.820 94.102 95.440 100.811 107.317
Out. passivos não circulantes 146.779 137.286 169.596 26.305 79.395 76.361 173.197 176.967 182.621
check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.531.462 4.543.099 4.601.904 4.610.339 4.673.301 4.532.481 4.476.943 4.538.994 4.569.494
Capital social 1.867.977 1.867.977 1.867.977 1.867.977 1.867.977 1.867.977 1.867.977 1.962.366 1.962.366
Reserva legal 160.073 164.529 167.886 169.718 171.120 173.704 173.704 173.704 173.704
Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros resultados abrangentes 427.599 404.846 438.150 442.883 476.434 459.459 444.925 410.906 418.519
Outras reservas de lucros 2.075.813 2.105.747 2.127.891 2.129.761 2.157.770 2.031.341 1.990.337 1.992.018 2.014.905
check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÃO CONTROLADORES 70.669 65.801 74.658 77.130 85.252 83.995 24.439 20.868 1.335
PASSIVO TOTAL 8.699.855 8.797.107 8.948.191 8.859.684 9.232.477 9.008.059 8.765.633 9.373.677 9.246.388
FLUXO DE CAIXA
6 Desenvolvido por Didaticativa
As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,
vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,
gerais e administrativas, entre outras.
As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,
sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são
consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na
maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e
equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou
linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;
As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com
empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas
coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados
como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para
financiar as operações da companhia.
set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 251.587 262.230 145.231 178.418 105.108 145.727 13.302 228.818 12.385
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -118.688 -122.418 -123.754 -123.854 -105.873 -116.178 -152.153 -102.865 -122.254
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -154.362 128.153 -95.777 -98.174 -762 -80.480 -24.330 498.688 -9.318
-21.463 267.965 -74.300 -43.610 -1.527 -50.931 -163.181 624.641 -119.187
Fluxo de caixa
7
Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
dez-14
79,9 105,1
set-15 jun-15
-123,8
145,2
dez-15
-95,8 -122,4
set-14
-80,5 -105,9
-0,8
-154,4
mar-15
-98,2
145,7
-116,2 -123,9
128,2
-118,7
251,6
-23,6
-94,9
jun-14
178,4
262,2
498,7
228,8
jun-16 mar-16
-24,3
-152,2
13,3
-102,9
Atividades de investimentos Atividades operacionais Atividades de financiamento
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
8
Desenvolvido por Didaticativa
Evolução da receita operacional líquida
9
1.012,6
901,4955,0
1.041,7
965,11.001,5
1.040,01.057,3
957,6
set-14 dez-14 dez-15 jun-15 jun-16 jun-14 mar-16 mar-15 set-15
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
738,2701,2714,3
741,3702,8705,1
766,9728,1
659,3
dez-14 jun-15 mar-15 jun-14 set-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16
Evolução dos custos com produção
10
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
274,4
200,2
240,8
300,4
262,3
296,4
273,1
329,2
298,3
set-14 jun-14 jun-16 dez-14 set-15 mar-15 dez-15 mar-16 jun-15
E consequente evolução do lucro bruto
11
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
274
300
262
296
273
329
298
0
50
100
150
200
250
300
350
dez-15
241
jun-16 mar-16
200
set-15 jun-14 set-14 jun-15 mar-15 dez-14
Lucro Bruto
12
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
jun-16
210,5
mar-16
146,6
304,3
jun-14 dez-14 set-15 jun-15
302,2
mar-15
241,1
274,7
168,8
set-14 dez-15
243,4
258,1
EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
13
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
229
13
146
105
178
145
262252
80
210
147169
241243258
302304
275
jun-16 mar-16 set-15 dez-15 dez-14 jun-15 set-14 mar-15 jun-14
EBITDA
Fluxo de caixa operacional
EBITDA não é a geração de caixa operacional
14
[R$ mil]
Desenvolvido por Didaticativa
-79,2
-68,7
-57,5-56,8-58,3
-46,6-45,9-44,1-44,7
jun-15 dez-15 mar-16 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-15 jun-16
Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
15
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-3,1
-47,6
-27,4
37,3
26,3
86,1
dez-14
104,6
81,1
jun-15 jun-14
70,1
set-14 set-15 mar-15 mar-16 jun-16 dez-15
EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)
16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-0,1
51,7
28,0
36,6
67,2
89,182,2
57,6
jun-16 mar-16 dez-14 set-15 jun-15
-31,1
dez-15 jun-14 mar-15 set-14
Evolução do lucro líquido
17
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
-0,12
51,67
89,12
82,20
67,16
40
90
30
-40
0
-30
50
70
20
60
80
10
jun-16 mar-16 dez-15
28,03
36,64
set-14 jun-14
57,63
jun-15 set-15 mar-15 dez-14
-31,12
Evolução do lucro líquido ao longo do ano
18
Lucro líquido (R$ MM)
Desenvolvido por Didaticativa
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
19
Desenvolvido por Didaticativa
27,10
22,22
25,21
28,8327,18
29,60
26,26
31,1331,15
7,51
2,343,15
9,038,77
11,6512,69
14,0613,15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
mar-16 jun-15 mar-15 dez-14 set-14 dez-15 set-15 jun-16 jun-14
Margem Operacional Margem Bruta
Margens – 1/2
20
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
20,78
16,2617,67
23,15
25,77
29,0628,7828,68
25,22
-0,01
5,41
2,693,80
6,718,577,77
6,02
-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
jun-16 jun-15 mar-15
-3,45
dez-15 mar-16 set-15 set-14 jun-14 dez-14
Margem EBITDA
Margem Líquida
Margens – 2/2
21
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
0,00
0,31
0,17
0,40
0,540,49
0,35
0,22
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
mar-16 dez-14 jun-14 set-15 jun-16 dez-15 set-14
-0,19
mar-15 jun-15
Evolução do lucro por ação
22
LUCRO POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
0,0
7,0
7,2
6,6
6,8
jun-16
6,83
6,56
set-14 jun-14 set-15
6,73
dez-15
7,02
mar-16
6,81
6,93 6,91
6,81
mar-15
6,67
jun-15 dez-14
Evolução do valor patrimonial por ação
23
VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
0,97
0,70
0,83
0,730,76
0,59
0,76
0,69
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
jun-14 dez-14 dez-15 set-15 set-14 jun-15 mar-15
0,53
jun-16 mar-16
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que
mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo
24
LIQUIDEZ IMEDIATA
Desenvolvido por Didaticativa
2,2
2,6
2,4
2,0
1,8
0,0
2,26
1,83
mar-16 dez-15
2,13
jun-16 set-15
2,49
dez-14
1,79
2,08
jun-14 mar-15 set-14
2,12
1,95
2,38
jun-15
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
25
LIQUIDEZ CORRENTE
Desenvolvido por Didaticativa
1,68
1,25
1,52
1,82
1,521,61
1,49
1,78
1,37
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
jun-16 mar-16 jun-15 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 set-15 dez-15
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o estoque
26
LIQUIDEZ SECA
Desenvolvido por Didaticativa
0,0
1,2
1,10
set-15 dez-14
1,08
1,07
jun-15
1,08
set-14 jun-14 mar-15
1,07 1,06
dez-15
1,04
1,09
jun-16
1,08
mar-16
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)
27
LIQUIDEZ GERAL
Desenvolvido por Didaticativa
0,53
0,700,83
0,730,760,69
0,59
0,76
2,26
1,83
2,13
2,49
2,082,12
1,791,95
2,38
1,68
1,25
1,52
1,82
1,521,61
1,371,49
1,78
1,081,071,091,101,081,081,071,04
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
0,97
jun-16 mar-16 jun-15 dez-15
1,06
set-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14
Liquidez Corrente Liquidez Geral
Liquidez Imediata Liquidez Seca
Comparativo entre os índices de liquidez
28
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Desenvolvido por Didaticativa
0,430,410,42
0,450,440,45
0,470,49
0,45
0,0
0,2
0,4
0,6
dez-14 set-15 dez-15 mar-15 jun-15 jun-16 mar-16 jun-14 set-14
Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total
29
GIRO DOS ATIVOS
Desenvolvido por Didaticativa
3.446
2.8982.8242.9032.8082.8282.8082.6632.709
2.0742.1511.9141.9411.8441.8211.727
1.8501.875
set-14 jun-15 jun-14 mar-15 dez-14 set-15 mar-16 dez-15 jun-16
Dívida líquida Dívida bruta
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
30
ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)
Desenvolvido por Didaticativa
43,15
39,3038,3937,8538,0638,2037,0237,91 38,32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
mar-16 dez-15 jun-16 set-15 jun-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-14
Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)
31
DEBT/ EQUITY - %
Desenvolvido por Didaticativa
-0,01
2,27
1,24
1,65
3,03
4,073,80
2,68
-1,5
2,5
0,5
2,0
0,0
4,5
3,0
3,5
4,0
1,5
1,0
jun-14 dez-15 dez-14
-1,40
jun-16 jun-15 set-15 mar-15 set-14 mar-16
Retorno sobre o ativo total
32
ROA (RETURN ON ASSETS) - %
Desenvolvido por Didaticativa
-0,01
4,56
2,40
5,84
7,857,26
5,20
0
8
5
7
4
6
2
3
-3
1
set-15 jun-16 mar-16 dez-15 mar-15
-2,78
jun-15 jun-14 set-14 dez-14
3,18
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
33
ROE (RETURN ON EQUITY) - %
Desenvolvido por Didaticativa
-1,30
0,95
0
10
7
6
8
-2
-1
1
-5
-4
-3
9
jun-16 jun-15 mar-15
8,20
mar-16 set-15
8,88
-4,27
jun-14
9,94
dez-14 dez-15
8,45
6,51
5,53
set-14
ROIC – Retorno sobre o capital investido
34
ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %
Desenvolvido por Didaticativa
5.500
5.480
5.560
5.600
5.580
5.640
5.540
5.620
0
5.520
5.558,64 5.558,76
jun-15
5.621,78
dez-15 mar-15 dez-14
5.537,65
5.477,65
set-15 jun-14
5.574,44
5.599,55
5.587,42
set-14
5.557,88
mar-16 jun-16
ROIC – (Capital investido)
35
CAPITAL INVESTIDO
Desenvolvido por Didaticativa
Resumo dos indicadores
36 Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
Composição do Giro dos ativos
Receita operacional líquida anualizada 4.229.164 4.160.132 4.005.976 3.860.232 4.166.612 3.820.036 3.605.596 4.050.424 3.868.360
Ativo total 8.699.855 8.797.107 8.948.191 8.859.684 9.232.477 9.008.059 8.765.633 9.373.677 9.246.388
Giro dos Ativos 0,49 0,47 0,45 0,44 0,45 0,42 0,41 0,43 0,42
Margem Bruta (%) 31,1% 26,3% 29,6% 27,2% 28,8% 25,2% 22,2% 27,1% 27,8%
Margem EBITDA (%) 28,8% 29,1% 25,8% 25,2% 23,1% 17,7% 16,3% 20,8% 26,4%
Margem EBIT (%) 14,1% 12,7% 11,6% 8,8% 9,0% 3,2% 2,3% 7,5% 11,8%
Margem Líquida (%) 7,8% 8,6% 6,7% 3,8% 2,7% 5,4% -3,5% 0,0% 3,1%
EBIT/ Ativo 6,8% 6,0% 5,2% 3,8% 4,1% 1,3% 1,0% 3,2% 4,9%
ROE 7,3% 7,8% 5,8% 3,2% 2,4% 4,6% -2,8% 0,0% 2,6%
ROA 3,8% 4,1% 3,0% 1,6% 1,2% 2,3% -1,4% 0,0% 1,3%
Liquidez imediata 0,59 0,69 0,76 0,73 0,83 0,70 0,53 0,97 0,69
Liquidez corrente 1,95 1,79 2,12 2,08 2,49 2,13 1,83 2,26 1,68
Liquidez seca 1,49 1,37 1,61 1,52 1,82 1,52 1,25 1,68 1,22
Liquidez geral 1,07 1,08 1,08 1,10 1,09 1,07 1,06 1,08 1,09
Dívida bruta 2.663.070 2.807.843 2.827.858 2.807.644 2.902.936 2.824.289 2.898.272 3.445.795 3.380.489
Dívida Bruta/ EBITDA 2,19 2,32 2,74 2,88 3,01 4,18 4,94 4,09 3,32
Dívida líquida 1.849.946 1.726.754 1.821.069 1.844.465 1.941.284 1.913.568 2.150.732 2.073.614 2.127.495
Dívida líquida/ EBITDA 1,52 1,43 1,76 1,89 2,01 2,83 3,67 2,46 2,09
Dívida/ Patrimônio 37,0% 38,2% 38,1% 37,8% 38,3% 38,4% 39,3% 43,2% 42,5%
Fluxo de caixa operacional 251.587 262.230 145.231 178.418 105.108 145.727 13.302 228.818 12.385
Lucro por ação 0,49 0,54 0,40 0,22 0,17 0,31 0,19- 0,00- 0,17
Valor patrimonial por ação 6,81 6,83 6,91 6,93 7,02 6,81 6,73 6,56 6,61
Composição do ROIC
EBIT anualizado 594.748 527.944 466.544 338.412 376.168 120.496 84.456 304.272 456.060
alíquota efetiva de IR 20,1% -4,7% 2,3% -45,8% 18,1% 298,5% 37,8% 123,3% 27,8%
Capital investido 5.621.779 5.558.755 5.557.884 5.558.640 5.574.443 5.599.552 5.537.653 5.477.653 5.445.101
ROIC 8,4% 9,9% 8,2% 8,9% 5,5% -4,3% 0,9% -1,3% 6,0%
QTDE DE AÇÕES 665.565 665.565 665.565 665.565 665.565 665.565 665.565 691.785 691.785
set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 251.587 262.230 145.231 178.418 105.108 145.727 13.302 228.818 12.385
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -118.688 -122.418 -123.754 -123.854 -105.873 -116.178 -152.153 -102.865 -122.254
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -154.362 128.153 -95.777 -98.174 -762 -80.480 -24.330 498.688 -9.318
37
Desenvolvido por Didaticativa
Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23
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