0 fluxo de caixa planilha
TRANSCRIPT
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
1 1 2 2 3 3ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
4 4 5 5 6 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado
7 7 8 8ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
9 9 10 10 11 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXARealizado
12
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00