planilha fluxo de caixa eliane ap de souza.xls

8/20/2019 Planilha fluxo de caixa Eliane Ap de Souza.xls

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Fluxo Caixa Realizado Realizado Realizado

27-Jan 28-Jan 29-Jan

SALDOS INICIAISCaixa R$ 2,528.73 R$ 1,047.73 R$ -Banrisul R$ (486.58) R$ (1,342.88)Bradesco R$ (106.63)!an"ander R$ (2,203.84)

R$ - R$ -

Total Inicial R$ (268. 2! R$ (2"6# .62! R$ -

%NTRADAS#endas a #is"a R$ R$ - R$ -Rece i%en"os &endas a 'ra o R$ -#endas a #is"a * i"o R$ - R$ -#endas a #is"a C+e ue R$ 384.00 R$ - #endas a Cr*di"o Car" o R$ - R$ -#enda credi rio /o a R$ -#endas a ra o C+e ue r* R$ - R$ - n"eci'a o rece &eis R$ - R$ -TOTAL %NTRADAS R$ 8&.## R$ - R$ -

T'an )*'+ncia %nt'a,a R$ no Caixa F ico R$ - R$ -

TOTAL %NTRADAS TRANSF%R. R$ - R$ - R$ -

Total %nt'a,a R$ .68 R$ (2"6# .62! R$ -

SA/DASD* 0* a co1 * oal

res"adores de ser&i os R$ - R$ -Re"iradas do 'ro'rie" rio R$ - R$ -Con"a de ua R$ - R$ -Con"a de ner ia l*"rica R$ - R$ -

ele9ones R$ - R$ -Co% us"i&el R$ - R$ -Con"a ilidade R$ - R$ -:a"erial de li%'e a R$ - R$ -:a"erial de escri";rio R$ - R$ -


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%'res"i%os e


3/12

Realizado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado

#-Jan -Jan -F*5 2-F*5 -F*5 #-Au -Au -Au

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ 300.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ ##.## R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ ##.## R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


4/12

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ ##.## R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


5/12

Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado

2-Au 2-Au -Au -Au &-Au &-Au -Au -Au

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


6/12

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


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Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado

6-Au 6-Au 7-Au 7-Au 8-Au 8-Au -Au -S*0

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 2,=00.00 R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2"9##.## R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


8/12

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


9/12

R%LAT RIOS %NSAIS

S%T% :RO

SALDOS INICIAIS

Caixa R$ -:anco R$ -A0lica;5ito R$ -=*n,a a =i ta C3*?u* R$ -=*n,a :ol*to R$ -Out'a %nt'a,a R$ -

R%C%:/=%IS D% %R/ODOS ANT%RIOR%S O@ ADIANR%C%:/ %NTO %F%TI=O D% =AL%S

D%S %SAS

* oal R$ -A,1ini t'ati a BFinanc. R$ -

Co1*'ciali a; o R$ -


10/12

N o O0*'acionai R$ -

F%CEA %NTO %NSAL

Total R$ o i1*nta; o Caixa ( =*n,a Totai 4 R*c*5 *i ,o

Total =*n,a ,*nt'o ,o 1+ ( i ta ou 0'a o !

Total R*c*ita 'o *ni*nt* ,* *n,a 0'a o ,o 1+ ant*'io'

Total R*c*ita 'o *ni*nt* ,* =AL%S %)*ti a1*nt* R*c*5i,o

Total Out'a R*c*itaTotal D* 0* a

SALDO DO GS ( Total %)*ti a1*nt* %NTRADA- Tot


11/12

SALDOS FINAIS

Caixa R$ -:anco R$ -A0lica;


12/12

+ ant*'io' 4 A,ianta1 BB! R$ -

R$ -

( co10*n a,a no 1+ atual ! R$ -

R$ -

R$ -R$ -

R$ -al SA/DA !

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