PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado

1 1 2 2 3 3ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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4 4 5 5 6 6

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PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado

7 7 8 8ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00

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9 9 10 10 11 11 12

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