siaf - mato grosso

SIAFSIAFSIAFPROGRAMA, MEDIDAS, PLANOS DE AÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS E QDD (quadro de detalhamento de despesa)PROGRAMA, MEDIDAS, PLANOS DE AÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS E QDD (quadro de detalhamento de despesa)

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004

26

2004 2005 2006 2007 TOTAL

2.197.502 1.051.310 848.559 771.462 4.868.833

2.197.502 1.051.310 848.559 771.462 4.868.833

Projeto: 1661

Objetivo específico:

Meta física: Fonte 100

Custo R$1 1.500.000 80.000,00 80.000,00 0 1.660.000

Projeto 1662



Custo R$1 30.000 300.000,00 60.000,00 30.000,00 420.000

Projeto: 1663% tarefas concluídas

25 25 25 25 100

Objetivo específico: Fonte 240

Meta física:

CustoR$1 51.296 50.490 50.490

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Dar sustentabilidade à Gestão de política Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do estado, visando o atendimento das necessidades da

sociedade.

INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: Receita pública/despesa pública >=1

ESTRATÉGIA: Otimizar e dar transparência ao Gasto Público

PROGRAMA: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual

OBJETIVO DO PROGRAMA: Equilíbrio sustentado entre receita e despesa

Indicadores do Programa Unidade de Medida Índice recente Índice Final PPA

receita pública/despesa pública > = 1 índice (9.97) 0,00

Dados Financeiros em R$ 1

Orçamentário

Extra-orçamentário

Total (R$ 1)

2006 2007 TOTALPROJETO / ATIVIDADEUnidade de

Medida2004 2005

Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual

Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis

Novo sistema contábil implantado até dez/2007

Produto SEFAZ: Novo Sistema Contábil Estadual Implantado

Implementação do Sistema de Informações para

a Sociedade

Garantir a transparência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial

Sistemática de informações à sociedade elaborada e disponibilizada até dez/2007

Produto SEFAZ: Sistemática de informações à sociedade implementado

Aperfeiçoamento do modelo de programação orçamentária e financeira

Assegurar que não haja descompasso orçamentário e financeiro, bem como o equilíbrio entre a receita e despesa

Execução orçamentária e financeira da despesa limitada à receita realizada

00

50.490 202.767

343333% tarefas concluídas

0 0% tarefas concluídas

60 30 10



26

Projeto 1664



Custo R$1 36.000 0 0 0 36.000

Atividade 2128Objetivo específico:

Meta física: Fonte 139 - 41.000240- 101.848

Custo R$ 1 142.848 152.847 162.018 170.119 627.832

Atividade 2129Objetivo específico:Meta física: Fonte 240

Custo R$ 1 58.038 62.100 65.826 69.118 255.082

Atividade: 2148Objetivo específico: 3 3

Meta física: Fonte 139 - 21.000240 - 84.214

Custo R$ 1 105.214 112.579 119.333 125.300 462.426

Atividade: 2188Objetivo específico:


Produto SEFAZ: Programação Financeira anual, mensal e diária, executada e acompanhada Custo R$ 1 101.455 108.557 115.070 120.823 445.905

Atividade: 2529



Custo R$ 1 172.651 184.737 195.821 205.612 758.821

Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007

Produto SEFAZ: Balanço patrimonial no padrão definido pela sociedade disponibilizado

Identicação e Registro Contábil dos Ativos e Passivos do Estado

Garantir a transparência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial

% tarefas concluídas

100 0 0 0 0

Garantir a aplicação da Política Financeira EstadualAcompanhamento e execução da Política Financeira Estadual

Garantir a aplicação de 100 % das Diretrizes da Política Financeira priorizadas pelo Governo.

Administração da Dívida Pública EstadualDiminuir o percentual de comprometimento da receita com pagamento da Dívida Estoque da Dívida = > 2 em relação à RCL

Produto SEFAZ: Estoque da dívida consolidado e avaliado

3 3Gerir ativos e passivos das empresas estaduais em liquidaçãoAdministração dos ativos e Passivos das Empresas em Liquidação

Un.

Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação administrados, até dez/2007

Produto SEFAZ: Informações para recuperação de ativos ou pagamentos de passivos fornecidos

Administração do Planejamento Financeiro Estadual


Consolidar e disponibilizar a Prestação de Contas do Estado até 15/04 do ano subsequente

Produto SEFAZ: Balanço Geral Elaborado e Distribuído

Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgãos asseguradoNº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (parágrafo único, Art. 6º Decreto 12/03).

Consolidação e disponibilização Da Prestação de Contas do Estado



27

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Projeto:

Inicial Final

1Novo SIAF implantado em 01 de janeiro de 2005

SAGEC - Luiz Marcos

jan-04 dez-04 1.300.000

2Subsistemas de Informações Gerenciais Implementado em 01 de janeiro de 2005

GNIG - Cristina

jan-04 dez-04 100.000

3Desenvolver subsistema de Custos até dezembro de 2005

GNIG - Cristina

jan-04 dez-04 100.000

4Programa de orientação técnica desenvolvido até dezembro de 2006

SAGEC - Luiz Marcos

jan-05 dez-06 160.000

Implementar no novo SIAF o subsistema de Informações Gerenciais

Desenvolver subsistema de Custos

Desenvolver programa permanente de orientação técnica

PrazoValor % Part.

Desenvolver Novo SIAF

Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.

Público Alvo: 1.660.000

Meta Física: SAGEC - Luiz Marcos Novo sistema contábil implantado até dez/2007

Objetivo Específico:

SAGECGarantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis

Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual

Projeto: 1661 - Implantação do novo Sistema Contábil



28

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos

Quem? Como? Inicial Final

1 SAGETIEm parceria com o CEPROMAT e Convênio com Governo de GOIAS

jan-04 ago-04 1.300.000

2 SAGETI Através de ferramentas de TI jan-04 ago-04 0

3 SAGECVerificando se as funcionalidades do programa atende o descrito no documento de Visão

set-04 dez-04 0

4 SAGECAtravés de um programa de capacitação dos usuários

jan-04 dez-04 0

5 SAGETIElaborar projeto e encaminhar para SAGETI desenvolver a integração

jan-04 dez-04 0

Meta da Medida:

Novo SIAF implantado em 01 de janeiro de 2005

1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil



SAGEC

SAGEC (Luiz Marcos)

1.300.000


Meta Física:

Programa:

Projeto:

Medida: Desenvolver Novo SIAF

237 - Gestão da Política Financeira Estadual

TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO

N° Ord.O Quê?

Desenvolver software

Valor Descrição da Tarefa

Treinar usuários

Integrar o novo SIAF a outros sistema corporativos

% Part.Prazo

Inserir no novo SIAF plano de contas misto semelhante ao da União e nova tabela de eventos

Testar novo SIAF



29

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GNIG

Cristina

Adequando as funcionalidades do SIG ao Novo SIAF

1/1/04 31/1/04 100.000




Inserir no Novo SIAF o modulo de Informações Gerenciais

Prazo

O Quê?

Descrição da Tarefa

Meta da Medida:

Subsistemas de Informações Gerenciais Implementado em 01 de janeiro de 2005


% Part.

Programa:

Projeto:

Medida: Implementar no novo SIAF o subsistema de Informações Gerenciais



Meta Física:

GSIS

GNIG - Cristina

100.000

N° Ord. Valor



30

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GNIG - Cristina

Descrevendo as funcionalidades do subsistema de custo

jan-04 jan-04 0

2 SAGETI Através de ferramentas de TI fev-04 ago-04 100.000

3GNIG - Cristina

Verificando se as funcionalidades do programa atende o descrito no documento de Visão

set-04 dez-04 0

4GNIG - Cristina

Através de um programa de capacitação dos usuários

set-04 dez-04 0

5GNIG - Cristina

Elaborando normas técnicas e procedimentos operacionais

jan-04 dez-04 0

Testar e validar subsistema

Treinar usuarios

Normatizar processo de custo




Meta da Medida:

N° Ord.

Elaborar documento de visão do projeto

Desenvolver software

% Part.Valor

GSIS

GNIG - Cristina

100.000

Desenvolver subsistema de Custos até dezembro de 2005

Descrição da Tarefa


Prazo

O Quê?

Programa:

Projeto:

Medida: Desenvolver subsistema de Custos



Meta Física:



31

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1SAGEC -

Luiz Marcos

Contratando consultores e professores

jan-05 dez-06 100.000

2SAGEC -

Luiz Marcos

Capacitando pessoal dos núcleos de finanças

jan-05 dez-07 60.000

160.000

SAGEC (Luiz Marcos)

% Part.

Capacitar equipe do SIAF nas áreas contábil, programação financeira, LRF, 4320/64, 6404/76, plano de contas misto

Capacitar equipe técnicas dos Núcleos de Finanças do órgãos

N° Ord.Descrição da Tarefa

O Quê?

Meta da Medida:

Programa de orientação técnica desenvolvido até dezembro de 2006


Projeto


Meta Física:

PrazoValor

Programa:


Medida: Desenvolver programa permanente de orientação técnica


SAGEC1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil




32

Início: 2004 Final: 2004 Respon: Luiz Marcos

Cód.

Elem.

Desp.

Descrição Elem. Desp.:Cód.

Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral

PROJETO

35 Consultoria 1 Manutenção consultoria 1.050.000

39 Serv.Pes.Jur. 1 ManutençãoContratação de empresa para adequação do sistema

250.000

1.300.000TOTAL

Nº Medida: Descrição: Estruturar o Sistema Contábil Estadual adequado ao Modelo de Gestão da

Administração Financeira

ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS


Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF

Projeto: 1661 Descrição: Implantação do Novo Sistema Contábil



33

Início: 2004 Final: 2004 Respon: Cristina

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.


3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica

1 Manutenção VlrContratação de empresa para adequação do sistema

100.000

TOTAL 100.000

Nº Medida: Descrição: implementar no Novo SIAF, o Subsistema de Informações Gerenciais




Projeto: 1661 Descrição: Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual



34


Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.



1 Manutenção VlrContratação de empresa para adequação do sistema

100.000,00

TOTAL 100.000,00

Nº Medida: Descrição: Desenvolver Subsistemas de Custos




Projeto: 1661 Descrição: Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual



35

Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:

14 Diárias 0

30 Material de Consumo 0

33 Passagens 0

35 Consultoria 1.050.000

36 Serviços Pess. Física 0

37 Locação de mão de obra 0

39 Serviços Pess. Jurídica 450.000

51 Obras 0

52 Material Permanente 0

92 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 1.500.000

FONTE TOTAL 100 1.500.000111 0139 0140 0240 0

TOTAL 1.500.000

MULTAS TELEMAT

DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE

DESCRIÇÃO DA FONTE

PNAFETSE

EGE/SEFAZ

ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601

FUNÇÃO: 04 Administração

SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira

PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual

PROJETO: 1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil

REGIONALIZAÇÃO:

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF

EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F

Elemento de Despesa

Fonte Orçamento Inicial



36

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Proj.:

Inicial Final

1 100% das informações desejadas pela sociedade identificadas

GNIG - Cristina

jan-04 jun-04 30.000,00

2Estudo da viabilidade técnica concluída

GNIG - Cristina

jul-04 dez-04 0,00

3Aplicativo de informação desenvolvido

GNIG - Cristina

jan-05 jun-05 300.000,00

4Informações disponibilizadas aos cidadãos

GNIG - Cristina

jul-05 dez-07 90.000,00

Analisar a viabilidade de disponibilizar as informações desejadas

Desenvolver aplicativo de informática

Disponibilizar as informações ao cidadão

PrazoValor % Part.

Identificar as informações desejadas pela sociedade


Público Alvo: 420.000,00

Meta Física: GNIG - CristinaSistemática de informações à sociedade elaborada e disponibilizada até dez/2007


GNIGGARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL


Projeto: 1662 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE



37

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GNIG - Cristina

Mapear as informações que agregam valor ao cidadão e cuja divulgação não prejudiquem a ação do Estado

jul-04 jul-04 0

2GNIG - Cristina

Examinando relatórios dos sistemas corporativos do Estado

ago-04 out-04 0

3GNIG - Cristina

Identificar e proceder alterações no processo de execução de Receita e Despesa afim de disponibilizar as informações

nov-04 dez-04 0


Projeto: GNIG1662 - Implementação do sistema de informações para a sociedade


Meta Física:

GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCIERA E PATIMONIAL

SISTEMÁTICA DE INFORMAÇÕES A SOCIEDADE ELABORADA E DISPONIBILIZADA ATÉ DEZ/2007

% Part.O Quê?

Medida: ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES DESEJADAS

Meta da Medida:

ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA CONCLUÍDA ATÉ 31/12/04

Adaptar as informações orçamentárias e financeiras

Identificar das informações solicitadas, quais já se encontram em formato ou linguagem Acessível ao cidadão

Identificar no rol de informações as que são possíveis de serem disponibilizadas

GNIG - Cristina

0


N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo

Valor



38

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GNIG - Cristina

Identificando funcionalidade, consultas e relatórios

jan-05 jan-05 0

2 SAGETIAtravés das ferramentas da TI

fev-05 jun-05 300.000

3GNIG - Cristina

Verificando se o sistema atende as especificações solicitadas

jun-05 jun-05 0




Meta Física:



% Part.O Quê?

Medida: DESENVOLVER APLICATIVO DE INFORMÁTICA

Meta da Medida:

APLICATIVO DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO ATÉ 30/06/05

Elaborar documento de visão do aplicativo

Desenvolver Software

Testar e validar o Software

GNIG Cristina

300.000



Valor



39

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GNIG - Cristina

Através de parceiros, com os gestores dos portais

jul-05 ago-05 0

Realizando convênios com prefeituras e outras entidades públicas e não governamentais

set-05 dez-06 0

Instalando terminais de consultas em locais acessíveis ao cidadão (shopping, escolas, centros comunitários, etc.)

set-05 dez-06 60.000

3 SECOM Através de campanhas publicitárias jan-07 dez-07 30.000

Meta Física:





2GNIG - Cristina



Valor % Part.O Quê?

Realizar a divulgação das Informações

GNIG - Cristina

90.000

Disponibilizar informações no portal SEFAZ/MT/SECOM

Disponibilizar terminais de consultas em locais públicos

Medida: DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES AO CIDADÃO

Meta da Medida:

INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS AOS CIDADÃOS ATÉ 31/12/07




40


Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.


PROJETO


1 Manutenção VlrContratar empresa para realizar a pesquisa

30.000,00

TOTAL 30.000,00

Nº Medida: Descrição: Identificar as informações desejadas pela sociedade


Programa:237 - Gestão da Política Financeira Estadual


PROJETO: 1662 Descrição: Implementação do Sistema de Informações para a sociedade



41


14 Diárias 030 Material de Consumo 033 Passagens 035 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 30.00051 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 30.000

FONTE TOTAL

111 0139 0140 0240 30.000

TOTAL 30.000

MULTAS TELEMAT



PNAFETSE

ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601




PROJETO: 1662 Implementação do Sistema de Informação para sociedade

REGIONALIZAÇÃO:


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F

Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial

240



42

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Projeto:

Inicial Final

1Receita financeira Diária consolidada até 24 horas após a execução

GACRDalciro

jan-04 dez-04 51.296

2Saldo Financeiro mensal do Tesouro >= 0

GCPFMagda

jan-04 dez-07 51.747

3100% dos Contratos de Gestão priorizados e acompanhados.

GACDLuciana

jan-04 dez-07 51.747

4Programação Financeira de Outras Fontes 100% projetada e atualizadas.

GACDLuciana

jan-04 dez-06 51.747

Otimizar o processo de apuração e conciliação financeira da receita

Otimizar a administração do fluxo de caixa frente ao caixa único

Implementar monitoramento do contrato de gestão sob o enfoque orçamentário e financeiro

Implementar a Programação Financeira ( outras fontes).

Público Alvo: 206.537

Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.Prazo

Valor % Part.


SAGEF/SIAFAssegurar que não haja descompasso orçamentário e financeiro, bem como o equilíbrio entre a receita e despesaAssegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro no órgão.

Meta Física:SAGEF - Mauro

NakamuraExecução orçamentária e financeira da despesa limitada à receita realizada.


Projeto: 1663 - Aperfeiçoamento do modelo de programação orçamentária e financeira



43

INÍCIO: 2.004 TERMINO: 2.004 Respon: Dalciro

Cód.

Elem.

Desp.

Descrição Elem.

Desp.:

Cód.

Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.


GABINETE/SAGEF

1401 Diárias 1 Manutenção UN 14 diárias de r$ 200,00 para viagens de negócio

800,00

3301Passagens eLocomoção

1 Manutenção UN 22 Passagens de r$ 900,00 para viagens de negócio

1.800,00

3501 Consultoria 1 Manutenção Vlr 3Consultoria para desenvolvimento de sistema para rotina de apuração e consiliação financeira da receita.

48.696,00

TOTAL 51.296,00

Nº Medida: Descrição: Otimizar o processo de apuração e conciliação financeira da receita




Projeto: 1663 Descrição: Aperfeiçoamento do modelo de Programação Orçamentária e Financeira



44


14 Diárias 80030 Material de Consumo 033 Passagens 1.80035 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 48.69651 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 51.296

FONTE TOTAL

111 0139 0

140 0240 51.296

TOTAL 51.296

MULTAS

TELEMAT



PNAFE

TSE


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F


240

240

240

ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601




PROJETO: 1663 Aperfeiçoamento do Modelo de Programação Orçamentária e Financeira

REGIONALIZAÇÃO:



45

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total: 36.000

Inicial Final

1Nível de detalhamento desejado identificado até 30/06/2004.

GNIG - Cristina

02/01/04 30/06/04 36.000

2Nível de detalhamento praticado identificado até 30/06/2004.

SAGEC - Luiz Marcos

02/01/04 30/06/04 0

3Nível de detalhamento dos balanços patrimonial e financeiro especificado até 31/07/2004

SAGEC - Luiz Marcos

01/07/04 31/07/04 0

4Aplicativos de geração dos balanços adequados ao novo padrão até 30/11/04

GPCO - Odeth

01/08/04 30/11/04 0

5Balanços com novo nível de detalhamento disponibilizado à sociedade até 31/12/04.

GPCO - Odeth

01/12/04 31/12/04 0

Alterar os aplicativos informatizados que geram os balanços patrimonial e financeiro.

Disponibilizar informações sobre ativos e passivos do Estado no padrão definido pela sociedade.

Sociedade Organizada (Conselhos Classistas, Universidades, Ong´s, Associações, Sindicatos)

Identificar o nível de detalhamento desejado pelo Público Alvo para os balanços Patrimonial e Financeiro.

Identificar o nível de detalhamento praticado por outros Estados da Federação e em modelos alternativos de balanço (se houver).

Definir o novo nível de detalhamento a ser praticado nas prestações de contas do Estado de Mato Grosso.

Público alvo:


Projeto:

SAGECObjetivo Específico:

GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO

Meta Física:

N° Ord.Prazo

Valor

Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007 SAGEC - Luiz Marcos

% Part.Meta da Medida Resp.Medidas



46

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GNIG - Cristina

Através de enquete. 02/01/04 31/03/04 0

2GNIG - Cristina

Através de empresa especializada.

02/01/04 31/05/04 0

3GNIG - Cristina

De acordo com a natureza da informação

01/06/04 25/06/04 0

4GNIG - Cristina

Usando padrão de relatório técnico.

26/06/04 30/06/04 0

GNIG - Cristina

0


Projeto/ Atividade: SAGEC




Meta Física:

Medida: Identificar o nível de detalhamento desejado pelo Público Alvo para os balanços Patrimonial e Financeiro.


Meta da Medida: Nível de detalhamento desejado identificado até 30/06/2004.




Realizar pesquisa através dos Sites do Governo Estadual

Elaborar relatório conclusivo sobre o resultado da pesquisa.

Realizar pesquisa juntos à Sociedade Organizada (Conselhos Classistas, Universidades, Ong´s, Associações, Sindicatos)

Organizar e classificar as informações coletadas.



47

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Responsável Procedimentos


1SAGEC - Luiz

MarcosAtravés de sites, CD´s e publicações.

02/01/04 31/03/04 0

2SAGEC - Luiz

MarcosDe acordo com a natureza da informação

01/04/04 30/04/04 0

3SAGEC - Luiz

MarcosUsando padrão de relatório técnico.

01/05/04 30/05/04 0


Projeto/ Atividade:

SAGEC

Meta Física:

Medida: Identificar o nível de detalhamento praticado por outros Estados da Federação e em modelos alternativos de balanço (se houver).

SAGEC - Luiz Marcos

0


Descrição da Tarefa PrazoValor % Part.

O Quê?

Pesquisar balanços elaborados por outras UF´s, pela União e Outras Entidade Afins

Organizar e classificar as informações coletadas.

Elaborar relatório conclusivo sobre o resultado da pesquisa.




Meta da Medida:

Nível de detalhamento praticado identificado até 30/06/2004.


N° de Ordem



48

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1SAGEC -

Luiz Marcos

Usando os relatórios conclusivos das pesquisas efetuadas.

01/07/03 15/07/04 0

2SAGEC -

Luiz Marcos

Obtendo aprovação do lay-out.

16/07/04 20/07/04 0

3SAGEC -

Luiz Marcos

De acordo com o lay-out aprovado pelo governo.

21/07/04 31/07/04 0

Meta Física:


Projeto/ Atividade:

SAGEC

SAGEC - Luiz Marcos

0

% Part.

Definir o novo nível de detalhamento a ser praticado nas prestações do contas do Estado de Mato Grosso.

Nível de detalhamento dos balanços patrimonial e financeiro especificado até 31/07/2004



Valor

Elaborar proposta de novo lay-out dos balanços patrimonial e financeiro.

Definir o novo lay-out dos balanços patrimonial e financeiro do Estado.

Elaborar "descritivo do projeto" das alterações a serem efetuadas nos aplicativos do balanço.




O Quê?

Medida:

Meta da Medida




49

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Responsável Procedimentos


1Gestor

Gov.José Alves

De acordo com o lay-outaprovado pelo governo edescritivo do projeto.

01/08/04 31/08/04 0

2SAGETI - Valdemir

Através da metodologiaprópria da SAGETI.

01/09/04 31/10/04 0

3GPCO - Odeth

Verificando se o aplicativo atendeu as especificações definidas.

01/11/04 30/11/04 0

Elaborar "visão do projeto" das alterações a serem efetuadas nos aplicativos do balanço.

Alterar os aplicativos

Validar os novos balanços patrimonial e financeiro.


Meta da Medida:

Aplicativos de geração dos balanços adequados ao novo padrão até 30/11/04


N° de Ordem

Descrição da Tarefa PrazoValor % Part.

O Quê?

Meta Física:

Medida: Alterar os aplicativos informatizados que geram os balanços patrimonial e fianceiro.

0Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007

SAGEC - Luiz Marcos

SAGEC


Projeto/ Atividade:





50

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Total:

Resp. Procedimentos


1GPCO - Odeth

Disponibilizando os aplicativos no SIAF para manuseio dos contadores.

01/12/04 05/12/04 0

2GNIG - Cristina

Elaborando banner e manchetes para o site.

06/12/04 27/12/04 0

3GNIG - Cristina

Disponibilizando os balanços doravantes elaborados no novo formato.

27/12/04 (...) 0

Meta da Medida:

Balanços com novo nível de detalhamento disponibilizado à sociedade até 31/12/04.






Medida: Disponibilização de informações sobre ativos e passivos do Estado no padrão definido pela sociedade.

GPCO - Odeth

0

Liberar nova versão dos balanços patrimonial e financeiro em produção

Anunciar no site da SEFAZ a existência de novo lay-out do balanço

Disponibilizar nova versão dos balanços no site da SEFAZ


Projeto/ Atividade:

SAGEC1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO


Meta Física:



51


Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.



1 Manutenção VlrContratar empresa para realizar a pesquisa com o Público Alvo

36.000,00

TOTAL 36.000,00

Nº Medida: Descrição: Identicar o nível de detalhes desejado pelo Público Alvo para os

Balanços Patrimonial e Financeiro




Projeto: 1664 - Descrição: Identificação e Registro Contábil dos Ativos e dos Passivos do Estado



52


14 Diárias 030 Material de Consumo 033 Passagens 035 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 36.00051 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 36.000

FONTE TOTAL

111 0

139 0

140 0

240 36.000

TOTAL 36.000

MULTAS

TELEMAT



PNAFE

TSE

ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601




PROJETO: 1664 Identificação dos Ativos e dos Passivos do Estado

REGIONALIZAÇÃO:


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F


240



53

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Ativid.:

Inicial Final

1Elaborar a Legislação Financeira Estadual,até dez/2004

AJUF jan-04 dez-04 3.084

2Manter em 1 a relação entre as reuniões planejadas e as realizadas durante o exercício de 2004

ASSEX jan-04 dez-04 112.245

3Acompanhar e Consolidar o Modelo de Gestão da SEFAZ, até dez/2004.

ASPF jan-04 dez-04 27.519

2128 - Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual

Manter a sistemática de acompanhamento das metas (GPD, GRD)

Acompanhar e Disseminar o Modelo de Gestão da SEFAZ.

Elaborar a Legislação Financeira Estadual

PrazoValor % Part.

Público Alvo:


142.848

Meta Física: SIAFGarantir a aplicação de 100 % das Diretrizes da Política Financeira priorizadas pelo Governo, até dez/2004


Atividade:


SIAFGarantir a aplicação da Política Financeira Estadual



54

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº

Ord.Descrição do Recurso Total Geral

3014 Material de Expediente 6Equipamento de

ApoioUN 3 Materiais de informática e escritório 2.084,00

5227Equipamentos e Mat.Permanente

5Software e

EquipamentosVlr 10 1 scaner de alta resolução 650,00


6Equipamento de

ApoioUN 11 1 armário baixo com duas portas 350,00




Atividade:2128 - Descrição: 1-Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual

Nº Medida: 1 Descrição: Elaborar a Legislação Financeira Estadual



55

Cód.

Elem.

Desp.

Descrição Elem.

Desp.:

Cód.

Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº


GABINETE/ASSEX

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 13 diárias de r$ 200,00 x 2 pessoas x 10 viagens viagens de negócios

12.000,00

3014 Material de Consumo 6Equipamento de

ApoioUN 2 Vários materiais de expediente 15.065,00

3301Passagens eLocomoção

1 Manutenção UN 32 Passagens de r$ 900,00 x 2 pessoas x 8 viagens de negócios

14.400,00

3514 Consultoria 1 Manutenção Vlr 4 Manutenção de Sistema Infomatizado 50.000,00

3994Serviço de Terceiro -Pessoa Jurídica

1Manutenção (seminário)

Vlr 5atender necessidades de coffee break-outros pagamentos eventuais - Auditoria (se necessário)

20.000,00


5 Equipamentos de

ApoioVlr 6 2 calculadoras HP, Mouses 780,00

112.245,00 TOTAL




Atividade: 2128 - Descrição: Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual

Nº Medida: 2 Descrição: Manter a sistemática de acompanhamento das metas (GPD, GRD)



56

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº


ASPF


ApoioUN MATERIAL DE CONSUMO 7.510,00


ApoioUN

MATERIAL DE CONSUMO (Reserva para aquisição de cartuchos p/ impressora 640)

300,00

3603Outras Despesas Pessoa -Física

1 manutenção Vlr DIVERSOS 2.000,00


1 manutenção Vlr CONFECÇÕES DE BANER'S 8.009,00


5 manutenção UN LIVROS,IMPRESSORAS 9.700,00

TOTAL 27.519,00




Atividade: 2128 - Descrição: Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual

Nº Medida: 3 Descrição: Acompanhar e disseminar o Modelo de Gestão da SEFAZ



57


6.0006.000

30 Material de Consumo 24.95910.000

4.40000

36 Serviços Pess. Física 2.00037 Locação de mão de obra39 Serviços Pess. Jurídica 25.00039 Serviços Pess. Jurídica 53.00951 Obras 052 Material Permanente 11.48092 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 142.848

FONTE TOTAL

111 0

139 41.000

140 0

240 101.848

TOTAL 142.848

33 Passagens 240

35 Consultoria 240

139

139

TELEMAT

TSE

240



PNAFE

240

240

MULTAS

139


240

ATIVIDADE: 2128 Acompanhamento e execução da Politica Financeira Estadual

REGIONALIZAÇÃO:

13914 Diárias

240


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F



ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601




58

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Ativid.:

Inicial Final

1Manter o estoque da Dívida Consolidada Liquida no maximo de 2 vezes a RCL

SAGEP Inês Stringheta

jan-04 dez-04 16.734

2Manter o pagamento do EGE até o último dia útil de cada mês


jan-04 dez-04 16.734

3Manter a relação de 1 entre o estoque planejado e o realizado


jan-04 dez-04 24.570

4Manter a relação de 1 entre o estoque planejado e o realizado


jan-04 dez-04 0

Manter a capacidade do endividamento sendo avaliada mensalmente.


jan-04 dez-04 0

Manter a entrega das prestações até o 10º dia do mês subsequente.

GEDE Elvira

jan-04 dez-04 0

6Manter os pagamentos dos Encargos Sociais e Fiscais conforme data de vencimento

GEDE Elvira

jan-04 dez-04 0

5

Diminuir o percentual de comprometimento da receita com pagamento da Dívida consolidada com efeitos menimizados sobre o estoque

MANTER A 2 VEZES A RELAÇÃO ENTRE O ESTOQUE DA DÍVIDA E A RCL.

Prazo

Público Alvo:

Assegurar os pagamentos dos encargos sociais e fiscais

Executar e acompanhar o pagamento do EGE/SEFAZ

Avaliar o estoque da Dívida Consolidada Liquida

Avaliar a capacidade do endividamento público.

Elaborar as prestações de contas do EGE/SEFAZ.

Valor % Part.

Planejar o pagamento dos Encargos Gerais do Estado/Sefaz


58.038

Meta Física:SAGEP

Inês Stringheta


SAGEP


Atividade: 2129 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL



59

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.


1401 Diárias 1 Manutenção Vlr Diárias fora do Estado. 2.000,00


ApoioUN Material de expediente 6.800,00

3301Passagens e Locomoção(aérea)

1 Manutenção UN Passagens aéreas. 7.584,00


1 Manutenção UN Passagens aéreas. -


5Software e

EquipamentosVlr mouse 30,00


6Equipamento de

ApoioUN Livros e Tesoura 300,00

30 Material de Consumo 1 Manutenção Tesoura 20,00

TOTAL 16.734,00

GABINETE SIAF/SAGEP/GADE



Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF/GABINETE SIAF/SAGEP/GADE

Atividade: 2129 - Descrição: Administração da Dívida Pública Estadual

Nº Medida: 4 Descrição: Planejar o pagamento dos Encargos Gerais do Estado/SEFAZ



60

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº




ApoioUN

Material de expediente ( r$ 6.764,40 digitado e 35,60 para aquisição de caixa box poliondas)

6.800,00






5Software e

EquipamentosVlr mouse 30,00


6Equipamento de

ApoioUN Livros 300,00

30 Material de Consumo 1 Manutenção Tesoura 20,00

TOTAL 16.734,00



Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF/GABINETE SIAF/SAGEP/GEDE

Atividade: 2129 - Descrição: Administração da Dívida Pública Estadual

Nº Medida: 4 Descrição: Executar e acompanhar o pamento do EGE/SEFAZ



61

PROGRAMA: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual

Cód. Elem.

Desp.Descrição Elem. Desp.:

Cód.

Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº




ApoioUN

Material de expediente (R$ 3.342,92 digitado e r$ 961,87 reservado para aquisição de cartuchos )

4.301,00




1 Manutenção UN Passagens aéreas. -


5Software e

EquipamentosVlr Mouse 10,00


ApoioUN

Grampeador, Guilhotina, Perfurador, tesoura e Fragmentadora

1.490,00

TOTAL 24.569,00


Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF/GABINETE SIAF/SAGEP

Atividade:2129 - Descrição: Administração da Dívida Pública Estadual

Nº Medida: 4.3 Descrição: Avaliar o estoque da Dívida Consolidada Líquida



62


14 Diárias 7.60030 Material de Consumo 19.43233 Passagens 30.33635 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 051 Obras 052 Material Permanente 67092 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 58.038

FONTE TOTAL

111 0139 0140 0240 58.038

TOTAL 58.038

MULTAS TELEMAT



PNAFETSE


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F


240240240

240

ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601




ATIVIDADE: 2129 Administração da Divida Pública Estadual

REGIONALIZAÇÃO:



63

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Ativid.:

Inicial Final

Renegociar 1380 contratos relativos aos créditos do BEMAT e da COHAB de um total de 4530 existentes, durante o exercício de 2004

SAGEL jan-04 dez-04 42.514

Renegociar e ou ajuizar 1000 contratos das operações de crédito do BEMAT até dez/2004

GEL I jan-04 dez-04 33.199

Receber 10.800 reais relativos ao PRODEI, até dez/2004

jan-04 dez-04 0

Liquidar 380 contratos remanescentes da carteira imobiliárias existente da COHAB, até dez/2004.

GEL II jan-04 dez-04 29.501

Valor

Gerenciar os créditos provenientes do PRODEI

Meta da Medida Resp.

Renegociar 1380 contratos relativos aos créditos do BEMAT e da COHAB de um total de 4530 existentes

Prazo


Atividade:

Meta Física:SAGEL

(Marcelo Resende)

Gerir ativos e passivos das empresas estaduais em liquidação.

Ativos e passivos das empresas em liquidação administrados, até dez/07.

2

1

2148 - Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação


SAGEL


% Part.Nº Ord. Medidas



64

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid

.

Med.

Nº


GABINETE SAGEL

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr

58 diárias de r$ 110,00 para viagens ao interior do Estado- 14 de r$ 200,00 reunião de trabalho

9.180


ApoioUN Material de expediente 3.523

3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN20 passagens de r$ 1.066,20 para viagem de trabalho

21.324


7 Outros (serviços) Vlr Diversos 3.487

3994Serviço de Terceiro -PessoaJurídica

1Manutenção (seminário)

Vlr Serviços Gráficos/Serv.manutenção 3.000


1 Manutenção Vlr Locação de Automovel 2.000

TOTAL 42.514




Atividade: 2148 Descrição: Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação

Nº Medida: 1Descrição: Renegociar 1380 contratos relativos aos créditos do BEMAT e da COHAB de um

total de 4530 existentes.



65

Cód.

Elem.

Desp.

Descrição Elem. Desp.:

Cód.

Cate

g.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº


G E L I

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr32 diárias de r$ 110,00 para viagens ao interior do Estado - 14 de r$ 200,00 grupo de trabalho

6.320,00



3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN07 passagens de r$ 1.066,20 para viagem de trabalho

7.463,00


1 Manutenção Vlr Diversos 3.000,00

3994Serviço de Terceiro -PessoaJurídica

1 Manutenção Vlr Serviços Gráficos/Serv.manutenção 2.000,00


1 Manutenção Vlr Locação de Automovel 2.000,00

TOTAL 33.199,00





Nº Medida: 1 Descrição: Renegociar e ou ajuizar 1000 contratos das operações de crédito do BEMAT



66

Cód.

Elem.

Desp.


Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.

Nº


1401 Diárias 1 Manutenção Vlr30 diárias de r$ 110,00 dentro do Estado para reuniões de trabalho.

3.300,00




ApoioUN

Material de expediente( sem valor na GMAP)

400,00

3501 Serviços de Consultoria 4 Consultoria H/A Auditoria externa anual 9.517,00


6 Manutenção Vlr Diversos 3.865,00


6 Manutenção VlrLocação de Automóveis/Contratação de mão de obra especializada.

5.000,00

TOTAL 29.501,00





Nº Medida: 1 Descrição: Gerenciar os créditos provenientes do PRODEI.



67


8.00010.800

30 Material de Consumo 23.75813.00015.787

35 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 10.35237 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 23.51751 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0

TOTAL 105.214

FONTE TOTAL

111 0139 21.000140 0240 84.214

TOTAL 105.214

MULTAS TELEMAT



PNAFETSE

139

14 Diárias 240


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F



ATIVIDADE: 2148 Administração dos ativos e passivos das empresas em liquidação

REGIONALIZAÇÃO:

ORGÃO: 16

240

UNIDADE: 16.601



240

240

33 Passagens 240

139

240



68

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Ativid.:

Inicial Final

Manter em 1 a relação entre receita financeira realizada e a prevista á partir de jan/2004

GACR jan-04 dez-04 36.159

Manter em 1 a relação entre despesa executada e prevista a partir de jan/2004.

GACD jan-04 dez-04 12.059

Manter em zero a diferença entre a data prevista para a execução financeira e a data da efetiva liberação a partir de jan/2004

GACD jan-04 dez-04 12.059

Prestar orientações Técnica Financeiras durante o exercício de 2004

SAGEF jan-04 dez-04 16.796

Manter em 10% o índice da despesa liberada em relação a programada a partir de jan/2004

GCPF jan-04 dez-04 24.384


Atividade: 2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL

Meta Física:

SAGEFObjetivo Específico:

Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgão Assegurados

Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).

SAGEF - Mauro Nakamura


PrazoValor % Part.Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.

1Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual ( anual, mensal e diário )

2Executar e acompanhar a Programação Financeira Estadual (anual, mensal e diária),



69

Unid. Resp.: SAGEF

Resp.:SAGEF - Mauro

Nakamura

Valor Ativid.: 101.455

Inicial Final

1.1 jan/04 jan/04 GACR/Dalciro

1.2 jan/04 mar/04 GACR/Dalciro

1.3 mar/04 mai/04 GACR/Dalciro

1.4 abr/04 jun/04 GACR/Dalciro

1.5 mar/04 jul/04 GACR/Dalciro

1.6 jun/04 ago/04 GACR/Dalciro

1.7 jul/04 ago/04 GACR/Dalciro

1.8 ago/04 set/04 GACR/Dalciro

1.9 set/04 dez/04 GACR/Dalciro

Compor equipe.

Implementar rotina da transmissão eletrônico dos avisos de créditos (STR020)

1- Otimizar o processo de apuração e conciliação financeira da receita.

Receita financeira diária consolidada até 24 horas após a execução.Meta da Medida

Medida:

Elaborar diagnostico da situação atual

Nº Ord. AÇÕES:Prazo

Responsável

Público Alvo:

Meta Física: Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).


Atividade:


2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL


Avaliar os procedimentos.

Corrigir os procedimentos em função da avaliação.

Implementar relatório de conciliação financeira da receita

Adequar rotina de apuração de receitas de outras fontes

Acompanhar a receita financeira

Normatizar os procedimentos de conciliação financeira da receita



70

Unid. Resp.:

SAGEF

Resp.:SAGEF - Mauro

Nakamura

Valor Ativid.:

101.455

Inicial Final

2.1 jan/04 jan/04 GCPF-Magda

2.2 jan/04 mar/04 GCPF-Magda

2.3 mar/04 abr/04 GCPF-Magda

2.4 mar/04 jun/04 GCPF-Magda

2.5 jun/04 jul/04 GCPF-Magda

2.6 mai/04 set/04 GCPF-Magda

2.7 set/04 dez/04 GCPF-Magda






Público Alvo:

Medida: 2- Otimizar a administração do fluxo de caixa frente ao caixa único.

Meta da Medida Saldo Financeiro mensal do Tesouro >=0.

Nº Ord.

AÇÕES:Prazo

Responsável

Implantar rotinas dos novos procedimnetos

Normatizar os procedimentos de administrção do fluxo de caixa

Avaliar a implantação dos novos procedimentos

Compor equipe

Avaliar os procedimentos de administração do fluxo de caixa

Adequar os procedimentos de administração do fluxo de caixa

Adequar sistema em função dos novos procedimentos



71

Unid. Resp.:

SAGEF

Resp.:SAGEF - Mauro

Nakamura

Valor Ativid.:

101.455

Inicial Final

3.1 jan/04 jan/04 GCPF-Magda

3.2 fev/04 mar/04 GCPF-Magda

3.3 fev/04 abr/04 GCPF-Magda

3.4 abr/04 jun/04 GCPF-Magda

3.5 mar/04 jun/04 GCPF-Magda

3.6 jun/04 ago/04 GCPF-Magda

3.7 jun/04 set/04 GCPF-Magda

3.8 jun/04 jul/04 GCPF-Magda

3.9 set/04 nov/04 GCPF-Magda

3.10 dez/04 dez/04 GCPF-Magda






Público Alvo:

Medida: 3-Implementar monitoramento do contrato de gestão sob o enfoque orçamentário e financeiro.

Meta da Medida

100% dos contratos de Gestão priorizados e acompanhados.

Nº Ord.

AÇÕES:Prazo

Responsável

Compor equipe

Avaliar o monitoramento atual do gasto público

Obter junta à SEPLAN a definição do sistema de planejamento (GPDxPrograma)

Adequar os procedimentos de monitoramento do contrato de gestão

Avaliar os procedimentos de monitoramento do contrato de gestão

Corrigir procedimnetos em função da avaliação

Avaliar sistema do governo federal em aquisição pela SEPLAN

Adequar sistema em função novos procedimentos

Sistematizar o acompanhamento do contrato de gestão

Normatizar os procedimentos monitoramento de contrato de gestão



72

Unid. Resp.:

SAGEF

Resp.:SAGEF - Mauro

Nakamura

Valor Ativid.:

101.455

Inicial Final

4.1 jan/04 mai/04 GACD-Luciana

4.2 jan/04 fev/04 GACD-Luciana

4.3 mai/04 jun/04 GACD-Luciana

4.4 jun/04 jul/04 GACD-Luciana

4.5 jun/04 ago/04 GACD-Luciana

4.6 set/04 out/04 GACD-Luciana

4.7 out/04 dez/04 GACD-Luciana





Meta Física: Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo

único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).

Público Alvo:

Medida: 4- Implantar a Programação Financeira (outras fontes).

Meta da Medida:

Progarmação Financeira de Outras Fontes 100% projetada e atualizada.

Nº Ord. AÇÕES:Prazo

Responsável

Impalntar o novo modelo de programação finaceira

Normatizar os procedimentos da programação financeira

Avaliar a implantação do novo modelo

Corrigir procedimentos em função da avaliação

Corrigir sistema de programação financeira

Avaliar a impacto da reforma tributária na programação financeira (repartiçaõ da receita)

Implementar alterações em decorrência da reforma tributária



73

Cód. Elem. Desp.


Categ.Descrição Categoria:

Unid. Med.

Nº Ord.

Descrição do Recurso Total Geral

3390-1401 Diárias 1 Manutenção Vlr32 diária de r$ 200,00 para reunião de trabalho e grupo de trabalho.

6.400,00

33909-3014 Material de consumo 6 Equipamento de Apoio UN Material de expediente. 11.759,00

3390-3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN10 passagens de r$ 1.200,00 para viagens de negócio ou grupo de trabalho

12.000,00

4490-5227 Equipamentos e Mat. Permanente 4Software e

EquipamentosVlr 01 impressora 6.000,00

TOTAL 36.159,00

GACR




Atividade: 2188 Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual

Nº Medida: 3Descrição: Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual (anual, mensal e

diário)



74

Cód. Elem.


Cód.


Unid.

Med.

Nº


GACD - SAGEF

33909-3014 Material de Expediente 1 Manutenção UN 3.275,00

3390-3994Serviço de Terceiro -PessoaJurídica

1 Manutenção (seminário) Vlr 5000

4490-5227Equipamentos e Mat.Permanente

6 Equipamento de Apoio UN 3.783,00

TOTAL 12.058,00





Nº Medida: Descrição: Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual (anual, mensal e

diário)



75

Cód. Elem.


Cód.


Unid.

Med.

Nº


GACD - SAGEF

33909-3014 Material de Consumo 1 Manutenção UN material de expediente 3.275,00

3390-3994Serviço de Terceiro -Pessoa Jurídica

1 Manutenção (seminário) Vlr 5.000,00

4490-5227Equipamentos e Mat.Permanente

6 Equipamento de Apoio UNReposição de máquinas e equipamento obsoletos

3.783,00

TOTAL 12.058,00




Atividade:2188

Nº Medida:

Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual

Descrição: Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual (anual, mensal e

diário)



76

Cód.

Elem.

Desp.



Unid.

Med.

Nº


14 Diárias 1 Manutenção Vlr16 diária de r$ 200,00 fora do estado para reunião de trabalho

3.200,00

30 Material de consumo 6 Equipamento de Apoio UN Material de expediente 2.995,00

33 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN8 passagens de r$ 900,00 para reunião de trabalho.

7.200,00

52 Equipamentos e Mat. Permanente 5 Software e Equipamentos Vlr 01 microcomputador 3.400,00

TOTAL 16.795,00

GABINETE SAGEF





Nº Medida: Descrição: Executar e acompanhar a Programação Financeira Estadual (anual,

mensal e diário)



77

Cód.

Elem.

Desp.

Descrição Elem.

Desp.:

Cód.


Unid.

Med.

Nº


30Material de Expediente

6 Equipamento de Apoio UN 1 Material de Expediente 12.224,00

39Serviço de Terceiro - Pessoa Judídica

1 Manutenção UN 2 Reunião de Trabalho com Órgãos Estaduais 2.000,00

52Equipamentos e Mat. Permanente

5Software e

EquipamentosUN 3

Mouse(3), Protetor de Tela(5), Aparelhos Fax(1), Impressora com Tecnologia Laser - Mínimo de 10 ppm(1), Microcomputador tipo IBM PC(2),

8.374,00


6 Equipamentos apoio UN 4 Reposição de mobiliários (Cadeiras Ortopédicas, com braços, assento e encosto regulável ...)

1.785,00

TOTAL 24.383,00




Atividade: 2188

Nº Medida: 4.1 Descrição: Executar e acompanhar a Programação Financeira Estadual (anual, mensal e diário)

Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual



78


14 Diárias 9.600

15.000

18.530

9.000

10.200

35 Consultoria 0

36 Serviços Pess. Física 0



51 Obras 0

52 Material Permanente 27.125


TOTAL 101.455

FONTE TOTAL

111 0

139 24.000

140 0

240 77.455

TOTAL 101.455

MULTAS

TELEMAT



PNAFE

TSE

30 Material de Consumo240

33 Passagens 240

240

ORGÃO: 16

UNIDADE: 16.601




ATIVIDADE: 2188 Administração do Planejamento Financeiro Estadual

REGIONALIZAÇÃO:

240

139

139


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F


240



79

Unid. Resp.:

Resp.:

Valor Ativid.:

Inicial Final

1Validar os balancetes dos órgãos até 15 do mês subsequente

GARD jan-04 dez-04 22.904 20%

2Conlolidar os balancetes mensais dos órgãos até o dia 15 do mês subsequente.

GCSP jan-04 dez-04 19.042 20%

3Manter a entrega dos anexos de metas fiscais até o dia 20 do mês subsequente.

GNIG jan-04 dez-04 18.040 20%

4Manter a entrega das informações contábeis até o 15º dia do mês subsequente

GCCP jan-04 dez-04 8.428 20%

5Obter o conceito de bom dos clientes em relação ao atendimento da SAGEC durante o exercicio de 2004.

GPCO jan-04 dez-04 32.516 20%

6Prestações de Contas consolidadas até 15/04 do período subsequente

GAB/ SAGEC

jan-04 dez-04 71.721

Consolidar e disponibilizar as Prestações de Contas

Consolidar mensalmente as contas do Estado

Elaborar e analisar demonstrativo/relatórios de acompanhamento de metas fiscais

Elaborar o Balanço Geral do Estado

Fornecer orientações técnico-contábeis aos Órgãos

PrazoValor

% Part.

Validar mensalmente os balancetes dos órgãos



Meta Física:SAGEC

Luiz MarcosPrestações de Contas consolidadas e disponibilizadas, até 15/04 do período subsequente


SAGECGarantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis


Atividade: 2529 - Consolidação e disponibilização da Prestações de Contas do Estado



80

Cód. Elem. Desp.



Unid. Med.

Nº Ord.

Qtde. Descrição do Recurso Total Geral

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 1 10Viagem a Trabalho dentro do estado

2.200,00

3014 Material de Expediente 6 Equipamento de Apoio UN 3 Material de Consumo 17.694,00

3995 Publicações 1 Manutenção Vlr 6 12 Livros e Assinaturas de Periódicos 2.500,00

5218 Mobiliário em geral 6 Equipamento de Apoio Vlr 7 3 Gaveteiros 510,00

TOTAL 22.904,00

GARD



Atividade:2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado

Nº Medida: Descrição: Validar mensalmente os balancetes dos õrgãos.

Orgão/unidade: SEFAZ/SIAF



81

Cód. Elem.


Cód.


Unid.

Med.Nº Ord. QTDADE

Descrição do

RecursoTotal Geral

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 1 10 diárias 2.000

3014 Material de Consumo 6 Equipamento de Apoio UN 3material de expediente

10.334

3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 4 4 passagens aereas 3.808


5 Equipamento UN 5 1 1 microcomputador 2.900

TOTAL 19.042

G.C.S.P


Programa:237 - Gestão da Política Financeira Estadual


Atividade: 2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado

Nº Medida: Descrição: Consolidar mensalmente as contas do Estado



82

Cód.

Elem.

Desp.



Unid.

Med.

Nº


1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 02 diárias - fora do estado 400,00

3014 Material de Expediente 6 Equipamento de Apoio UN Material expediente 16.220,00

3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 02 pessoa 1.000,00

52 material permanente 1 Manutenção Vlr Aquisição de Livros 420,00

TOTAL 18.040,00

GNIG





Nº Medida: Descrição: Elaborar e analisar demonstrativos/relatórios de acompanhamento de metas

físicas



83

Cód.

Elem.

Desp.



Unid.

Med.

Nº

Ord.QTDE Descrição do Recurso Total Geral

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 2 10Treinamento ao orgão dentro estado

1.100

3014 Material de Consumo 6 Equipamento de Apoio UN 3 1 Material de expediente 6.888

52 Material Permanente 1 Manutenção Vlr 5 4 Recursos p/ livro 240


5Software e

EquipamentosVlr 6 3 Mouse 30


6 Equipamento de Apoio UN 7 1 Gaveteiro c/ 04 gavetas 170

TOTAL 8.428

GCCP

Nº Medida: Descrição: Elaborar o Balanço Geral do Estado







84

Cód. Elem.


Cód.

Categ.

Descrição

Categoria:

Unid.

Med.Qtdade Descrição do Recurso Total Geral

1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 34 Diarias para reunião de trabalho 6.800


ApoioUN Material de consumo 18.776

3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 8Passagens de r$ 830,00 para reunião de trabalho

6.640

52 material permanente 7 Outros serviços Vlr 4 Livros sobre projetos/contabilidade 300

TOTAL 32.516

GPCO




Atividade:2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado

Nº Medida: Descrição: Fornecer orientações técnico-contábeis aos órgãos



85

Cód.

Elem.

Desp.



Unid.

Med.

Nº


1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 24 Diarias para reunião de trabalho 4.800

3014 Material de Expediente 6 Equipamento de Apoio UN Material de consumo 24.281

3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 8 Passagem para reunião de trabalho 6.640


1 Manutenção Vlr Manutenção - serviços 1.000

3994Serviços de Terceiro -PessoaJurídica

1 Manutenção VlrForum da Contabilidade Pública / coffee break para reuniões de trabalho.

35.000

TOTAL 71.721

GABINETE




Atividade:2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da prestação de Contas do Estado

Nº Medida: Descrição: Consolidar e disponibilizar as Prestações de Contas



86


7.000

10.300

40.000

54.193

8.000

10.088

35 Consultoria 0

36 Serviços Pess. Física 1.000



51 Obras 0



TOTAL 172.651

FONTE TOTAL

111 0

139 55.000

140 0

240 117.651

TOTAL 172.651


240

TELEMAT


PNAFE

TSE

MULTAS

240

REGIONALIZAÇÃO:

30 Material de Consumo

33 Passagens

240

139

139

14 Diárias 139

240

ATIVIDADE: 2529 Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado

UNIDADE: 16.601



ORGÃO: 16

240

240


EXERCÍCIO: 2004

ESFERA: F






14 Diárias 66.100

30 Material de Consumo 195.872

33 Passagens 112.611

35 Consultoria 0

36 Serviços Pess. Física 13.352



51 Obras 0



TOTAL 697.502

FONTE TOTAL 111 0139 141.000140 0240 556.502

TOTAL 697.502


Elemento de Despesa

Fonte Orçamento Inicial

MULTAS TELEMAT


DESCRIÇÃO DA FONTEPNAFE

TSE

87





88

SERVIDORES DA SEFAZ QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DO PTA 2004 DA SEFAZ

ANTONIO RICARDINO MARTINS CUNHA

Assessoria de planejamento do DASA

CRISTIANE PICOLIM SANCHES E EQUIPE

Assessoria de Planejamento Financeiro

CRISTIANI RENATA SERQUEIRA

Chefia de Gabinete

ELIANE XAVIER DE ALCÂNTARA

Superintendência Adjunta de Planejamento e Orçamento

EUGÊNIA LENDZION

Superintendência Adjunta de Planejamento e Orçamento

FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF E EQUIPE

Assessoria de Planejamento Administrativo

MARISA LEÃO CASTILHO E EQUIPE

Assessoria de Planejamento Tributário

MARY ABADIA SILVA COSTA

Superintendência do Sistema de Planejamento e Modernização da Gestão

ROSA HELENA BORGES E EQUIPE

Assessoria SUGP

ASSESSORIAS SAF , SAET, IMPRENSA E DEMAIS ASSESSORIAS

SUPERINTENDENTES ADJUNTOS/GERENTES E EQUIPE



89

SIGLAS DAS

UNIDADES DA

SEFAZ

SIGLAS DAS

UNIDADES DA

SEFAZ

SIGLAS DAS

UNIDADES DA

SEFAZ



90

GS Gabinete do Secretário

GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas

SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário

ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas

ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo

SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional

SAGETISAGERSAGERF

Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros

SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas

SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários

COFAZ Corregedoria Fazendária

UJS Unidade de Julgamento Singular

AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária

CAT Conselho Administrativo Tributário



90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF










90







SAGETISAGERSAGERF








SIPLAM

SIAT

SIAF

Superintendência do Sistema de Planejamento e Modernização da Gestão

Superintendência do Sistema de Administração Tributária

Superintendência do Sistema de Administração Financeira

ASS. EXEC.

APT

ASPF

Assessoria de Planejamento do DASA

Assessoria de Planejamento Tributário

Assessoria de Planejamento Financeiro

SUAP Superintendência Adjunta de Planejamento e OrçamentoSAM Superintendência Adjunta de Modernização da Gestão

AJUTAGECONSATSAITSAFISSARET

SAGEFSAGEP

Assessoria de Assuntos Jurídicos TributárioAgência Geral de Atenção ao ContribuinteSuperintendência Adjunta de TributaçãoSuperintendência Adjunta de Informações TributáriasSuperintendência Adjunta de FiscalizaçãoSuperintendência Adjunta de Receita Tributária

Superintendência Adjunta de Gestão de Programação FinanceiraSuperintendência Adjunta de Gestão de Endividamento Público

SAGECSAGEL

Superintendência Adjunta de Gestão de Contabilidade PúblicaSuperintendência Adjunta de Gestão de Empresas em Liquidação

AGENFAS Agências FazendáriasPF Postos Fiscais

siaf - mato grosso

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