rm nucleus - especificação de processos

ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

NOVA LOURENÇO CASTANHO

N° Funcionários Titulo Páginas

Compras, Estoque, Contratos – RM Nucleus 1/28 Área Usuário Visto Usuário

Compras Rafa Analista Responsável Arquivo Criado em Atualizado em:

Wagner Ap Miranda MIT021 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS - ESCOPO.DOC 17/10/2007 31/07/2009

Analista Responsável – Wagner Aparecido Miranda - FLEX

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Processo: 4.1.1 – Requisição de Materiais e Serviços

Movimento: 1.1.01 – Requisição de Materiais e Serviços

Principais Objetivos: Receber as Requisições de Materiais feitas pelos Departamentos e emitir as Solicitações de Compras. Origens dos Dados:

1. Inclusão manual pelos usuários. Fatores Críticos de Sucesso:

1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral; 2. Correto Lançamento dos Dados.

Restrições: Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme Fluxograma anexo:

4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01)

Saídas:

1. Relatório Requisição de Materiais 2. Listagem dos Movimentos. 3. Integração com a Área de Suprimentos ((*) Módulo de Estoque do RM Nucleus);

Usuários. Rafa - Compras Responsável pelas Informações: Responsável pelo Projeto:

Nome: Rafa Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________








Processo: 4.1.2 – Solicitação de Compra

Movimento: 1.1.02 – Solicitação de Compra

Principais Objetivos: Agrupar as Requisições de Materiais transformadas em Solicitação de Compra, utilizar o Módulo de Aprovação e o Assistente de Cotação para cotar o melhor preço dos Produtos e Serviços e gerar a Cotação de Compra. Origens dos Dados:

1. Inclusão manual pelos usuários; 2. Tipo de Movimento 1.1.01 – Requisição de Materiais.

Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições:

Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo:

4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01) 4.1.2 Compras - Solicitação de Compra (1.1.02)

Saídas:

1. Solicitação de Compra; 2. Listagem dos Movimentos.

Usuários.

Rafa - Compras Responsável pelas Informações: Responsável pelo Projeto:

Nome: Virgilio Rafa Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________








Processo: 4.1.3 – Cotação de Compra

Movimento: 1.1.03 – Cotação de Compra

Principais Objetivos: Permitir a aprovação, pelos responsáveis, das cotações de compras. Origens dos Dados:

1. Assistente de Cotação

a. Existem casos de não existir cotações e existir faturamento, atentar para a aprovação do faturamento.



Restrições:



4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01) 4.1.2 Compras - Solicitação de Compra (1.1.02) 4.1.3 Compras - Cotação de Compra (1.1.03)

Saídas:

1. Ordem de Compra – Aprovada; 2. Mapa de Cotação – Aprovado 3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 4. Listagem dos Movimentos.

Usuários.


Nome: Rafa – Compras Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________








Processo: 4.1.4 – Pedido de Compra

Movimento: 1.1.04 – Pedido de Compra

Principais Objetivos: Gerar os Pedidos de Compras e enviar aos Fornecedores por meio impresso ou eletrônico. Origens dos Dados:

1. Cotação de Compra - Aprovada Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições:



4.1.1 Compras - Requisição de Materiais (1.1.01) 4.1.2 Compras - Solicitação de Compra (1.1.02) 4.1.3 Compras - Cotação de Compra (1.1.03) 4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04)

Saídas:

Pedido de Compra – Impresso 1. Pedido de Compras - Impresso; 2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 3. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.1.5 – Entrega de Materiais Pelo Almoxarifado

Movimento: 1.1.05 – Entrega de Materiais Pelo Almoxarifado

Principais Objetivos: Receber as Requisições de Materiais feitas pelos Departamentos e emitir as Solicitações de Compras. Origens dos Dados:

1. Inclusão manual pelos usuários. Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições: Não foram encontradas restrições.

Descrição do Processo: Conforme Fluxograma anexo:

4.1.5 Compras - Entrega de Materiais Pelo Almoxarifado (1.1.05)

Saídas:

1. Relatório Requisição de Materiais 2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 3. Listagem dos Movimentos.










Processo: 4.1.5.01 - Compras – Recebimento de NF de Materiais Estocáveis

Movimentos: 1.2.01 – Recebimento de NF de Materiais Estocáveis

Principais Objetivos: Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Materiais com Estoque; Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro; Gerar a Contabilização para a Área Contábil; Gerar a Escrituração e os Tributos para a Área Fiscal; Gerar a Entrada dos Produtos no Estoque.

Origens dos Dados:

1. Pedido de Compra; 2. Nota Fiscal; 3. Boleto Bancário.


1. Necessário a fidelidade e detalhamento nos Cadastros em geral; 2. Correto Lançamento dos Dados; 3. Critério na conferência das Mercadorias, Quantidades, Preços dos Produtos, Naturezas de

Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário.

Restrições:

Atenção e Detalhamento no lançamento da entrada de NF.


4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04) 4.1.5.01 Compras - Recebimento de NF de Materiais Estocáveis (1.2.01)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 5. Listagem dos Movimentos.

Usuários.


Nome: Rafa – Projetos Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________








Processo: 4.1.5.02 - Compras – Recebimento de NF de Material de Uso e Consumo

Movimentos: 1.2.02 – Recebimento de NF de Material de Uso e Consumo

Principais Objetivos: Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Materiais sem Estoque; Gerar a Contabilização para a Área Contábil; Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro; Gerar a Escrituração para a Área Fiscal; Gerar os tributos para a Área Fiscal.

Origens dos Dados:





Restrições:



4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04) 4.1.5.02 Compras - Recebimento de NF de Material de Uso e Consumo (1.2.02)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Integração com a Área de Suprimentos ((*) Módulo de Estoque do RM Nucleus); 5. Listagem dos Movimentos.

Usuários.


Nome: Rafa – Projetos Nome: Marcus Vinicius – Ger Informática Assinatura: ________________________ Assinatura: _________________________








Processo: 4.1.5.03 - Compras – Recebimento de NF de Prestação de Serviços

Movimentos: 1.2.03 – Recebimento de NF de Prestação de Serviços PJ

Principais Objetivos: Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Serviços de Pessoa Jurídica Gerar a Contabilização para a Área Contábil; Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro; Gerar a Escrituração para a Área Fiscal; Gerar os tributos para a Área Fiscal.

Origens dos Dados:





Restrições:



4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04) 4.1.5.03 Compras - Recebimento de NF de Prestação de Serviços PJ (1.2.03)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.1.5.04 - Compras – Recebimento de NF de Prestação de Serviços

Movimentos: 1.2.04 – Recebimento de NF\RPA de Prestação de Serviços PF

Principais Objetivos: Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Serviços de Pessoa Física Gerar a Contabilização para a Área Contábil; Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro; Gerar a Escrituração para a Área Fiscal; Gerar os tributos para a Área Fiscal.

Origens dos Dados:

1. Pedido de Compra; 2. Nota Fiscal, RPA; 3. Boleto Bancário.




Restrições:



4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04) 4.1.5.04 Compras - Recebimento de NF de Prestação de Serviços PF (1.2.04)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.1.5.05 - Compras – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado

Movimentos: 1.2.05 – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado

Principais Objetivos: Controlar o recebimento dos pedidos de compras de: Patrimônio. Gerar a Contabilização para a Área Contábil; Gerar os Compromissos a Pagar para o Setor Financeiro; Gerar a Escrituração para a Área Fiscal; Gerar os tributos para a Área Fiscal; Gerar a Inclusão (aquisição) do Bem do Patrimônio;

Origens dos Dados:




Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário;

4. Conferência / Ajustes no Cadastro do novo Bem no RM Bonum. Restrições:



4.1.4 Compras - Pedido de Compra (1.1.04) 4.1.5.05 Compras - Recebimento de NF de Ativo Imobilizado (1.2.05)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum); 5. Listagem dos Movimentos; 6. Listagem de Patrimônios (RM Bonum); 7. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).










Processo: 4.1.5.06 - Compras – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado sem Financeiro

Movimentos: 1.2.06 – Recebimento de NF de Ativo Imobilizado sem Financeiro

Principais Objetivos: Controlar o Recebimento dos Pedidos de Compras de: Patrimônio. Gerar a Contabilização para a Área Contábil; Gerar a Escrituração para a Área Fiscal; Gerar os tributos para a Área Fiscal; Gerar a Inclusão (aquisição) do Bem do Patrimônio;

Origens dos Dados:

1. Pedido de Compra; 2. Nota Fiscal;



Operações (CFOP’s), Dados do Fornecedor (inclusive bancários), Fidelidade dos Dados dos Movimentos de Origem (Pedidos) e Dados do Boleto Bancário;

4. Conferência / Ajustes no Cadastro do novo Bem no RM Bonum. Restrições:



4.1.4 Compra - Pedido de Compra (1.1.04) 4.1.5.06 Compra - Recebimento de NF de Ativo Imobilizado sem Financeiro (1.2.06)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum); 5. Listagem dos Movimentos; 6. Listagem de Patrimônios (RM Bonum); 7. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).










Processo: 4.4.5.01 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Transferência

Movimentos: 1.2.07 – Recebimento de NF de Transferência

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: Transferências Gerar a contabilização para a área contábil. Gerar a escrituração para a área fiscal. Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal; Fatores Críticos de Sucesso:

Critério na conferência da mercadoria, Quantidade, Preço, CFOP’s e Dados do Fornecedor.

Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.01 Recebimento de NF de Transferência (1.2.07)

Saídas:

1. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 2. Integração com a Área Fiscal (RM Liber);

3. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum); 4. Listagem dos Movimentos; 5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).










Processo: 4.4.5.02 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Retorno de Remessa para Conserto

Movimentos: 1.2.09 – Recebimento de NF de Retorno de Remessa para Conserto

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: Retorno de Materiais em Conserto Gerar Contas a Pagar. Gerar a escrituração para a área fiscal. Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:


Critério na conferência da mercadoria, quantidade, preço, cfop e dados do fornecedor.

Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.03 Recebimento de NF de Retorno de Remessa para Conserto (1.2.09)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum); 5. Listagem dos Movimentos; 6. Listagem de Patrimônios (RM Bonum); 7. Nota Fiscal de Retorno de Remessa Para Conserto; 8. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).










Processo: 4.4.5.04 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Devolução de Material

Movimentos: 1.2.10 – Recebimento de NF de Devolução de Material

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: Devolução de Materiais Gerar a contabilização para a área contábil. Gerar o compromisso a pagar para o financeiro. Gerar a escrituração para a área fiscal. Gerar os tributos para a área fiscal. Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal; 2. Boleto Bancário.


Critério na conferência da mercadoria, Quantidade, Preço, CFOP’s e Dados do Fornecedor.

Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.04 Recebimento de NF de Devolução de Material (1.2.10)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Nota Fiscal de Devolução; 3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 5. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum); 6. Listagem dos Movimentos; 7. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).










Processo: 4.4.5.05 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Transporte

Movimentos: 1.2.13 – Recebimento de NF de Transporte

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: NF de Transporte Gerar a contabilização para a área contábil. Gerar o compromisso a pagar para o financeiro. Gerar a escrituração para a área fiscal.

Origens dos Dados:



Critério na conferência da mercadoria, Quantidade, Preço, CFOP’s e Dados do Fornecedor (inclusive dados bancários) e dados do boleto bancário.

Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.07 Recebimento de NF de Transporte Estadual (1.2.13)

Saídas:

1. Nota Fiscal de Transporte; 2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 3. Nota Fiscal de Devolução; 4. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 5. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 6. Listagem dos Movimentos.










Processo: 4.4.5.06 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Entrega Futura – Estoque

Movimentos: 1.2.15 – Recebimento de NF de Entrega Futura - Estoque

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: Entrega Futura com estoque. Gerar a contabilização para a área contábil. Gerar a escrituração para a área fiscal. Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:

1. Nota Fiscal. Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.09 Recebimento de NF de Entrega Futura - Estoque (1.2.15)

Saídas:

1. Nota Fiscal de Entrega Futura; 2. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 3. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 4. Listagem dos Movimentos; 5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).










Processo: 4.4.5.07 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Entrega Futura – Financeiro

Movimentos: 1.2.16 – Recebimento de NF de Entrega Futura - Financeiro

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: Entrega Futura sem estoque. Gerar a contabilização para a área contábil. Gerar o compromisso a pagar para o financeiro. Gerar a escrituração para a área fiscal.

Origens dos Dados:



Critério na conferência da mercadoria, quantidade, preço, cfop, dados do fornecedor e dados do boleto bancário.

Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.10 Recebimento de NF de Entrega Futura - Financeiro (1.2.16)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Nota Fiscal de Entrega Futura; 3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 5. Listagem dos Movimentos.










Processo: 4.4.5.08 – Outras Entradas – Recebimento de NF de Outras Entradas de Merc.\Serv. não Especificados

Movimentos: 1.2.17 – Recebimento de NF de Outras Entradas de Merc.\Serv. não Especificados

Principais Objetivos: Controlar o recebimento de: Outras Entradas de Merc.\Serv. Não Especificados. Gerar a contabilização para a área contábil. Gerar a escrituração para a área fiscal. Gerar a entrada no estoque.

Origens dos Dados:



Restrições:



4.4.5 Outras Entradas 4.4.5.11 Recebimento de NF de Outras Entradas de Merc.\Serv. não Especificados (1.2.17)

Saídas:

1. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 2. Nota Fiscal de Outras Entradas; 3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 5. Listagem dos Movimentos.










Processo: 4.4.7 – Compras – Adiantamento / Prestação de Contas

Movimento: 1.1.19 – Adiantamento de Caixa 1.2.19 – Prestação de Contas a Pagar 1.2.20 – Prestação de Contas a Receber

Principais Objetivos: Gerar os Adiantamentos de Caixa aos Funcionários ou Fornecedores e Controlar as Prestações de Contas, com Lançamentos Financeiros em que o Func. ou Fornec. deverá repor o valor devido a Lourenço Castanho (Lançamentos a Receber) no caso de ter sido adiantado um valor maior que o gasto, ou o valor em que a Lourenço Castanho pagará ao Func. ou Fornec. (Lançamentos a Pagar) no caso de ter sido adiantado um valor menor que o gasto. Origens dos Dados:

1. Solicitação de Adiantamento.

Fatores Críticos de Sucesso: Necessário a apresentação de TODAS as Notas Fiscais e Recibos das despesas realizadas pelo Func. ou Fornec. para a correta prestação de contas e fechamento dos Lançamentos envolvidos (a Pagar ou Receber).

Restrições: Não foram detectadas restrições.

Descrição do Processo: Conforme fluxograma anexo 4.4.7 - Adiantamento de Caixa ( * ) Este Processo os Tipos de Movimentos de Adiantamento (1.1.19) e de Prestação de Contas (1.2.19 e 1.2.20), devido ao fato da Prestação de Contas ser a Pagar ou a Receber. A exibição destes Tipos de Movimentos foram tratadas no Documento ‘Diagrama de Processos’ 4.4.7 - Adiantamento de

Caixa – Tomada na Página 2

Saídas:

1. Adiantamento de Caixa










Processo: 4.2.3 – Vendas – Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Movimento: 2.2.01 – Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Principais Objetivos: Gerar as Notas Fiscais de Prestação de Serviço, incluindo a geração das obrigações de pagamento para o Depto. Financeiro. Origens dos Dados:

1. Pedido de Vendas (2.1.01). Fatores Críticos de Sucesso: Efetuar o Faturamento com base no Pedido de Venda e no Romaneio de Faturamento. Restrições: Os Layouts das Notas Fiscais (impressos) são diferentes entre as Filiais.


4.2 - Vendas 4.2.1 - Pedido de Venda (2.1.01) 4.2.3 - Nota Fiscal de Vendas (2.2.01)

Saídas:

1. Formulário de Nota Fiscal de Venda; 2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 6. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.2.5 – Vendas – Nota Fiscal de Vendas do Ativo Imobilizado

Movimento: 2.2.05 – Nota Fiscal de Vendas do Ativo Imobilizado

Principais Objetivos: Gerar as Notas Fiscais de Vendas, incluindo a geração das obrigações de pagamento para o Depto. Financeiro. Origens dos Dados:

1. Pedido de Vendas (2.1.01). Fatores Críticos de Sucesso: Efetuar o Faturamento com base no Pedido de Venda e no Romaneio de Faturamento. Restrições: Os Layouts das Notas Fiscais (impressos) são diferentes entre as Filiais.


4.2 - Vendas 4.2.1 - Pedido de Venda (2.1.01) 4.2.5 - Nota Fiscal de Vendas do Ativo Imobilizado (2.2.05)

Saídas:

1. Formulário de Nota Fiscal de Venda; 2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 6. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.2.6 – Doações – Nota Fiscal de Doações - Saídas

Movimento: 2.2.06 – Nota Fiscal de Doações

Principais Objetivos: Emitir as Notas Fiscais de Remessas de Mercadoria. Origens dos Dados:

1. Remessas. Fatores Críticos de Sucesso:

Restrições:


( * ) Este Processo envolve diversos Tipos de Movimentos (Notas Fiscais de Remessas), sendo diferenciado apenas pela Natureza de operações (CFOP’s). A exibição destes Tipos de Movimentos

foram tratadas no Documento ‘Diagrama de Processos’ Fluxograma 4.2 - Vendas – Tomada na Página 2

Saídas:

1. Formulário de Nota Fiscal; 2. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 3. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 4. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 5. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 6. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.2.7 - Outras Movimentações - Saídas

Movimento: ( * ) Diversos Tipos de Movimentos

Principais Objetivos: Emitir as Notas Fiscais de Remessas de Mercadoria. Origens dos Dados:

1. Remessas. Fatores Críticos de Sucesso:

Atenção no Desdobramento de Pedido (Entrega parcial) Restrições:


( * ) Este Processo envolve diversos Tipos de Movimentos (Notas Fiscais de Remessas), sendo diferenciado apenas pela Natureza de operações (CFOP’s). A exibição destes Tipos de Movimentos

foram tratadas no Documento ‘Diagrama de Processos’ Fluxograma 4.2 - Vendas – Tomada na Página 2

Saídas:

7. Formulário de Nota Fiscal; 8. Integração com a Área Financeira (RM Fluxus); 9. Integração com a Área Contábil (RM Saldus); 10. Integração com a Área Fiscal (RM Liber); 11. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 12. Listagem dos Movimentos.

Usuários.










Processo: 4.3.1 – Controle de Estoque – Inventário

Movimento: Módulo de Inventário

Principais Objetivos: Registrar o Inventário inicial de estoque. Origens dos Dados:

1. Contagem dos Itens em Estoque. Fatores Críticos de Sucesso:

1. Critério na contagem dos Itens; 2. Critério na Inclusão de novos produtos.

Restrições:


4.3 - Controle de Estoque 4.3.1 - Inventário

Saídas:

1. Listagem dos Movimentos; 2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.










Processo: 4.3.2.1 – Controle de Estoque – Ajuste Positivo de Estoque

Movimento: 4.1.01 – Ajuste de Estoque ( + )

Principais Objetivos: Efetuar os ajustes de estoque decorrentes de perdas de produtos estocados e dos itens rejeitados que não forem devolvidos. Origens dos Dados:

1. Contagem Física dos Itens em Estoque. Fatores Críticos de Sucesso:

1. Critério na verificação dos itens em estoque; 2. Critério na digitação do movimento.

Restrições:

Não existem restrições no processo de ajuste.


4.3 - Controle de Estoque 4.3.5 – Ajuste de Estoque 4.3.5.1- Ajuste de Estoque ( + ) (4.1.01)

Saídas:

1. Listagem de Produtos; 2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.










Processo: 4.3.2.2 – Controle de Estoque - Ajuste Negativo de Estoque

Movimento: 4.1.04 – Ajuste de Estoque ( - )

Principais Objetivos: Efetuar os ajustes de estoque decorrentes de perdas de produtos estocados e dos itens rejeitados que não forem devolvidos. Origens dos Dados:

1. Contagem Física dos Itens em Estoque. Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições:



4.3 - Controle de Estoque 4.3.5 - Ajuste de Estoque 4.3.5.2- Ajuste de Estoque ( - ) (4.1.02)

Saídas:

1. Listagem de Produtos; 2. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus).

Usuários.










Processo: 4.3.3.1 – Transferências – Transferência Entre Filiais – Saídas

Movimento: 3.3.01 – Transferência Entre Filiais – Saída

Principais Objetivos: Gerar as Notas Fiscais de Remessas de Transferências. Origens dos Dados:

1. Solicitação de Materiais e/ou Bens das Filiais. Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições:



4.4 - Controle de Estoque 4.3.5 - Ajuste de Estoque 4.3.3.1- Transferência Entre Filiais – Saída (3.3.01)

Saídas:

1. Nota Fiscal de Transferência; 2. Listagem de Produtos; 3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum).

Usuários.










Processo: 4.3.3.2 – Transferências – Transferência Entre Filiais – Saídas

Movimento: 3.3.02 – Transferência Entre Filiais – Entrada

Principais Objetivos: ‘Receber’ as Notas Fiscais de Remessas de Transferências enviadas pelas Filiais. Origens dos Dados:

1. Solicitação de Materiais e/ou Bens das Filiais. Fatores Críticos de Sucesso:


Restrições:



4.5 - Controle de Estoque 4.3.5 - Ajuste de Estoque 4.3.3.1- Transferência Entre Filiais – Saída (3.3.01)

Saídas:

1. Nota Fiscal de Transferência; 2. Listagem de Produtos; 3. Integração com a Área de Suprimentos (Módulo de Estoque do RM Nucleus); 4. Integração com a Área de Patrimônio (RM Bonum).

Usuários.



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