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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLISSECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADECONTABILIDADE Data: 23/09/2013 09:47:00Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2013

02 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL

2297 0/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. OUTROS/NÃO /0 41,63 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VALE TRANSPORTE A SERVIDORA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO - FLÁVIA APa. SANDOVAL, NÃO LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.

6778 0/0 089.989.768-11 10212 - ANTONIO CAMILO JUNIOR OUTROS/NÃO /0 5.104,32 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE TURISMO - ASSESSORIA, ANTONIO CAMILO JUNIOR.

6794 0/0 51368439853 305 - ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO NET OUTROS/NÃO /0 1.666,72 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - ANTONIO RODRIGUES C. NETO.

6875 0/0 250.886.048-40 1405 - ELIS FUJITA OUTROS/NÃO /0 2.333,41 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - ASSESSORIA (ELIS FUJITA).

6920 0/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. OUTROS/NÃO /0 50.835,70 0,00 0,00.Folha Pagamento

02.01.01.04.122.0002.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO02.01.01.04.122.0002.2002.31901131.0111000 - GERAL


02.01.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL


02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.0111000 - GERAL

6923 0/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. OUTROS/NÃO /0 991,29 0,00 0,00.Folha Pagamento

02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL


02.01.01.04.122.0002.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.04.122.0002.2002.31901160.0111000 - GERAL

6925 0/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. OUTROS/NÃO 7.291,90 0,00 0,00

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.Folha Pagamento

02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL

2815 0/0 006.255.915/0001-24 1436 - CENTRO AUTOMOTIVO SANTANA LTDA - OUTROS/NÃO 380,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 E 04 VALVULAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -SANTANA DBA-4898, NOTA FISCAL 0170.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL

1703 01/2011 012.426.770/0001-80 10196 - ZAIRA SUPERMERCADO LTDA OUTROS/NÃO 431,70 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, AÇUCAR, ALCOOL, ADOÇANTE, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL CONFORME NOTA FISCAL 0657.

1733 3274/2011 012.426.770/0001-80 10196 - ZAIRA SUPERMERCADO LTDA OUTROS/NÃO 162,50 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 PARA O DISTRITO NOSSA SENHORA DO REMEDIO, (TELECENTRO E AGENCIA DO CORREIO) CONFORME PROC ADM 3274/2011, NF 001999.

2052 0/0 003361216000170 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA PREGÃO 4/2012 561,22 54,63 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 25 CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUBPREFEITURADO DISTRITO N.S. DO REMEDIO, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012,PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.

2061 0/0 003361216000170 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA PREGÃO 4/2012 231,09 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 04 CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003. (Reforço do Empenho n° 2052/0).

2065 0/0 003361216000170 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA PREGÃO 4/2012 198,08 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 06 CILINDROS P13KG PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVENIOS, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.

2178 0/0 066.617.705/0001-60 10102 - FLORICULTURA KOJIMA LTDA - ME OUTROS/NÃO 190,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES, CONFORME NOTA FISCAL 089.

4298 0021/2010 007692409000165 93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES OUTROS/NÃO 124,89 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL (AÇUCAR, PO DECAFE, COPO DESC. AGUA SANITARIA E DESINFETANTE), CONFORME PROC ADM0021/2010 E NOTA FISCAL 01596.

4783 024/2010 001.431.992/0001-74 277 - JOAO JOSE DA SILVA MADEIRAS - ME OUTROS/NÃO 27,97 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRENA, PARA A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL 02656.

5248 3007/2010 007692409000165 93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES OUTROS/NÃO 118,76 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, AÇUCAR E COPOS DESCARTAVEIS PARA O SERVIÇO ELEITORAL (ELEIÇÕES DE 2010), CONFORMEPROC ADM 3007/2010 E NOTA FISCAL 01644.

5459 0/0 003684629000196 292 - NICOLAU AUTO ELETRICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 320,00 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO BORA DE PLACA DBA 6699 - GABINETE DO PREFEITO.

6167 0/0 047651658000127 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - OUTROS/NÃO 226,00 226,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE, ETIQUETA, GRAMPO, DUREX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NF 0160.

6172 0/0 007692409000165 93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES OUTROS/NÃO 75,80 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG PO DE CAFE E 10 KG DE AÇUCAR DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO (SEDE), CONFORME PROC ADM 3007/2010 E NOTA FISCAL 01687.

6658 0/0 047651658000127 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - OUTROS/NÃO 399,10 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE, LIVRO PONTO, CLIPS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NF 0170.

6723 0/0 009.635.131/0001-10 1172 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA L OUTROS/NÃO 233,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOLERITE (RECIBO DE PAGAMENTO LAB4 C/ 2000) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL 08725.

6746 0/0 047651658000127 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - OUTROS/NÃO 44,40 0,00 0,00

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.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA DE PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.01.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL

1589 0/0 183.891.388-24 1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ OUTROS/NÃO 350,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA MANOEL NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA COMARCA DE SANTA BRANCA (VIGENCIA 30 MESES - EMPENHADO 12 MESES EM 2012), CONF. OFICIO CONVENIOS 305/11, 1° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO 002/08.

6889 3478/2012 009.690.128-45 10300 - ZILDO PINTO DE CAMARGO OUTROS/NÃO 1.500,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, SITO A AV. PEDRO RODRIGUES DE CAMARGO NETO, 815 - CENTRO - SALESÓPOLIS - SP, CONFORME PROCESSO ADM 3478/2012, MES DE DEZEMBRO DE 2012.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL

1328 0/0 0 209 - ESPOLIO DE ANTONIO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO 455,80 455,80 0,00....R.P. 2007 - 298/02370 0/0 16867014895 210 - ALAISA MARIA FREIRE DE ALMEIDA FEITA OUTROS/NÃO 3.570,06 3.570,06 0,00....R.P. 2007 - 299/04374 2072/2010 125.159.408-54 10094 - ANTONIO DE PADUA DA CUNHA OUTROS/NÃO 26,77 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALVARÁ NÃO EXPEDIDO

AO Sr. ANTONIO DE PADUA DA CUNHA, PC ADM 2072/10.

5789 0/0 056.859.488-67 916 - JOSE ANTONIO CAFARO OUTROS/NÃO 1.887,50 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 423.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL

1619 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 1.472,68 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2011.

2288 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 1.148,38 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2011.

2621 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 1.317,58 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2011.

3161 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 1.397,22 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2011.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL

1627 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 425,64 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2011.

1798 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 405,77 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2012.

2401 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 431,22 0,00 0,00

(Página: 3 / 1253)



...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2010.

2630 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 405,77 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2012.

2643 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 384,65 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2010.

2713 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 435,16 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2011.

2978 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 961,79 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO NSRA DOS REMEDIOS, CONFORME ACORDO 24/2010.(07 PARCELAS - 2011)

3107 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 405,77 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2012.

3112 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 557,43 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2010.

3226 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 572,29 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2011.

3266 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 586,63 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2010.

3607 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 346,57 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2012.

3677 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 475,69 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2011.

3873 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 505,04 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2010.

4000 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 417,61 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2012.

4162 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 435,16 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2011.

4522 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 393,93 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2012.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL

1455 0/0 052.543.709/0001-37 852 - REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICA OUTROS/NÃO 150,00 0,00 0,00...REFERENTE A PUBLICAÇÃO TP 01 E TP 02, (EDITAL 02X03), CONFORME NOTA 007941.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL

981 0/0 002449992005638 234 - VIVO S/A OUTROS/NÃO 168,58 0,00 0,00

(Página: 4 / 1253)



..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DO CELULAR 9643-6020 DE USO DO SR. PREFEITO MES DE REFERENCIA JANEIRO/2011.

2181 0/0 033530486000129 119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E OUTROS/NÃO 14,14 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA OPERADORA (021) AO TELEFONE 4696-3157 E 3160 ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2012.

2867 0/0 002449992005638 234 - VIVO S/A OUTROS/NÃO 1.057,14 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G -PACOTE ILIMITADO, COM OS RESPECTIVOS MODENS, EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DIRETO 011/10 .

3170 0/0 002449992005638 234 - VIVO S/A OUTROS/NÃO 736,06 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DIRETO 010/10.

4285 0/0 033530486000129 119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E OUTROS/NÃO 5,77 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA OPERADORA (021) AOS TELEFONES DA MUNICIPALIDADE.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL

1559 0/0 051.990.695/0001-37 923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A OUTROS/NÃO 2.414,81 2.414,81 0,00.PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS APOLICES 4760, 4759 E 2578 - (12 MESES - 2012).

3428 0/0 051.990.695/0001-37 923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A OUTROS/NÃO 0,60 0,60 0,00...PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS APOLICES 4760, 4759 E 2578 - MES DE JUNHO/2010.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS02.01.01.04.122.0002.2002.33903983.0111000 - GERAL

3391 0/0 047651658000127 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - OUTROS/NÃO 17,50 17,50 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.

02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.0111000 - GERAL

2826 0/0 071.907.786/0001-73 1444 - A COMARCA DE SUZANO EITORA GRAFICA OUTROS/NÃO 16,50 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001 E 002 DE 2010, (VENDA DE ESPAÇO EM JORNAL)

3733 0/0 071.907.786/0001-73 1444 - A COMARCA DE SUZANO EITORA GRAFICA OUTROS/NÃO 875,00 0,00 0,00...Reforço do Empenho n° 3237/0

02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL

547 0/0 005.776.879/0001-81 178 - DCT - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA TOMADA DE 006/2005 1.000,00 0,00 0,00....R.P. 2007 - 547/0 - 02.01.01 04.122 0002 2002 3.3.90.39 99765 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 147,50 147,50 0,00...REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO

(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).

1072 34/2011 054337449000179 290 - ASSOC. DAS PREF. DAS CIDADES EST. TU OUTROS/NÃO 8.445,72 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APRECESP - ANO DE 2011, PROC ADM 34/2011.

1227 0/0 009.486.392/0001-15 1021 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA OUTROS/NÃO 40,00 0,00 0,00

(Página: 5 / 1253)



...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA , ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

1686 0/0 091088328000167 16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A OUTROS/NÃO 523,20 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UTILIZACAO DA PROVEDORA TERRA BANDA LARGA SPEED, FIREWAL E ANTIVIRUS AOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.

1708 0/0 007.693.267/0001-50 1243 - CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADO OUTROS/NÃO 23.363,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, (RECUPERAÇÃO DE CREDITO TRIBUTARIO), CONFORME CONTRATO 004/09, (ESTIMADO POR 13MESES).

1709 121/2012 054337449000179 290 - ASSOC. DAS PREF. DAS CIDADES EST. TU OUTROS/NÃO 9.441,24 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APRECESP - ANO DE 2012, PROC ADM 121/2012.

2477 89/2011 0 137 - VARA DISTRITAL DE SALESOPOLIS OUTROS/NÃO 9.579,21 9.579,21 0,00..PAGAMENTO REFERENTE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (MARCOS A. ZARAMELLA E SINDICATO) PROCESSO ADM. 89/11.

2722 0/0 008.889.978/0001-68 10346 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA OUTROS/NÃO 2.296,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM LOGOS E BRASÕES COLORIDOS, ADMINISTRAÇÃO, NF 0099.

3136 1147/2012 000000000259845 85 - BANCO DO BRASIL OUTROS/NÃO 3.000,00 0,00 0,00.REFERENTE INCREMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DOESTADO, PC ADM 1147/2012.

3448 1675/2011 009.156.968/0001-86 1523 - ADRAT AG. DESENVOLVIMENTO REGIONAL OUTROS/NÃO 2.100,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ADRAT (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALTO TIETE), MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, CONFORME PROC ADM 1675/2011.

3697 0/0 073.037.541/0001-68 1340 - TECNOCRYL COM. INST. DE PEÇAS E ACES OUTROS/NÃO 2.950,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES, KITS AMORTECEDORES, BIELETAS, ALINHAMENTO, ENTRE OUTROS NO VEICULO OFICIAL SANTANA 001 PLACA DBA-4898 DA SECRETARIA DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL 01100.

3903 1083/2011 009.486.392/0001-15 1021 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA OUTROS/NÃO 6.050,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENVIO DE BOLETINSDE PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS ONDE A PREFEITURA SEJA PARTE, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM 1083/2011.

3945 1008/2012 001.330.388/0001-51 10280 - LWS GESTÃO E CONSULTORIA LTDA CONVITE 7/2012 5.850,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, PROC COPEL 041/2012, CONVITE 007/2012, PC ADM 1008/2012 E CONTRATO 031/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 57/2012.

3964 336/2012 007.562.057/0001-23 10431 - SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS OUTROS/NÃO /0 75.000,00 0,00 0,00.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASS.E CONSULTORIA JURIDICA E ADM. P/ ANALISE DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA SALARIAL EM REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL....., PC ADM 336/2012, CONVITE 008/2012, CONTRATO 032/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO058/2012.

4303 1394/2012 046.395.000/0001-39 1304 - PREFEITURA DE SAO PAULO OUTROS/NÃO 85,12 85,12 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) COM O VEICULO PLACA DBA-4907.

4434 0/0 007.140.538/0001-40 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A OUTROS/NÃO 0,01 0,00 0,00.Reforço do Empenho n° 4252/0 - DIFERENÇA DE R$ 0,01 NO BOLETO -ARREDONDAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DO SISTEMA VIA INTERNET, 2,5% X R$ 4.787,40 = R$ 119,69, VALOR INFORMADO PARA EMPENHO R$ 119,68.

4452 0/0 013.435.499/0001-01 10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA OUTROS/NÃO 170,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SANTANA DE PLACA DBA4898 - CONFORME NOTA FISCAL 050.

4755 2400/2010 003.573.320/0001-29 10113 - S. POINT CONSULTORIA LTDA OUTROS/NÃO 0/2010 4.000,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAMINISTRAR CURSO E TREINAMENTO SOBRE DIPAM E SUAS ALTERAÇÕES NA PRATICA, CONFORME CONTRATO DIRETO 018/2010, PC ADM 2400/10.

5357 0/0 054.482.765/0001-34 1419 - MARIO YUKIO ISHIHARA ME OUTROS/NÃO 69,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, CARIMBO AUTOMATICO E BORRACHA CARIMBO PARA OS SETORES DE COMPRAS, JURIDICO, ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CONFORME AC COMPRAS 002/2012 E NF 3054

5458 0/0 003684629000196 292 - NICOLAU AUTO ELETRICA LTDA - ME OUTROS/NÃO 40,00 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO BORA DE PLACA DBA 6699 - GABINETE DO PREFEITO.

6173 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 31,68 31,68 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (JUROS).

6183 0/0 000743290000163 433 - AUTO CENTER RIBEIRO LTDA OUTROS/NÃO 426,50 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO BORA (GABINETE DO PREFEITO)

02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL

6871 0/0 112.666.148-18 1312 - ALEXANDRE JOSE RODINI OUTROS/NÃO /0 1.750,06 0,00 0,00

(Página: 6 / 1253)



.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE ASSUNTOS JURIDICOS - ASSESSORIA (ALEXANDRE JOSE RODINI).


02.01.01.04.122.0020.2012.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO02.01.01.04.122.0020.2012.31901131.0111000 - GERAL


02.01.01.04.122.0020.2012.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.04.122.0020.2012.31901137.0111000 - GERAL

7027 0/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. OUTROS/NÃO /0 265,00 0,00 0,00.Folha Pagamento

02.01.01.04.122.0020.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.04.122.0020.2012.31901302.0111000 - GERAL

2181 0/0 18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S. OUTROS/NÃO 8.461,70 8.461,70 0,00....Folha Pagamento2994 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 7.246,59 0,00 0,00....Folha Pagamento5571 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 417,51 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS

DA EXONERAÇÃO DO SENHOR MARCIO DONIZETTI BARBOSA, PORTARIA 3.648/10 -SETOR ADMINISTRATIVO.

5766 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 281,80 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSSDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DO SETOR DE OBRAS (RODOVIARIO), CONFORME NOTA FISCAL 012 (RUI BARBOSAPINTO).

8341 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 10.935,72 10.935,72 0,00....Folha Pagamento


3380 1337/2012 112.666.148-18 1312 - ALEXANDRE JOSE RODINI OUTROS/NÃO 560,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEIO DE REGISTRO DE AREA DESAPROPRIADA E ADJUDICADA EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE (ROTATORIA DO TARGINO) BEM COMO CUSTEIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRECATORIAS NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO (CUSTEIO DE PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS ETC.) CONFORME PC ADM 1337/2012.

02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.00.04 - Administração02.02.00.04.122 - Administração Geral02.02.00.04.122.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.00.04.122.0017.2047 - 02.02.00.04.122.0017.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.00.04.122.0017.2047.33903999.0111000 - GERAL

89 0/0 005.776.879/0001-81 178 - DCT - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA OUTROS/NÃO 5.943,61 5.943,61 0,00....R.P. 2007 - 89/0

02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04 - Administração02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS02.02.01.04.121.0025.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.02.01.04.121.0025.2046.33903943.0111000 - GERAL

4428 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 766,95 0,00 0,00

(Página: 7 / 1253)



.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2012.

4969 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 740,87 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2012.

5387 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 740,01 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2012.

6040 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 765,92 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2012.

6256 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 754,87 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2012.

6730 0/0 002302100000106 7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A OUTROS/NÃO 754,02 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2012.

02.02.01.04.121.0025.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.01.04.121.0025.2046.33903944.0111000 - GERAL

11 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 1.033,84 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2011.

4211 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 375,11 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADM, MES DE SETEMBRO/2009.

4513 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 488,72 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2011.

4978 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 521,96 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2011.

5364 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 429,45 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2012.

5365 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 429,45 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2012.

6266 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 504,26 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2012.

6267 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 538,60 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2012.

02.02.01.04.121.0025.2046.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.02.01.04.121.0025.2046.33903947.0111000 - GERAL

1220 0/0 052.543.709/0001-37 852 - REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICA OUTROS/NÃO 500,00 0,00 0,00...REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2010, (EDITAL 02X11), CONFORME NOTA 007762.

02.02.01.04.121.0025.2046.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.01.04.121.0025.2046.33903957.0111000 - GERAL

771 0/0 000626646000189 534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU OUTROS/NÃO 148,09 0,00 0,00

(Página: 8 / 1253)



...PAGAMENTO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES ( AREA DE FINANÇAS,PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO), CONFORME ADITAMENTO N° 024/09.

1583 0/0 000626646000189 534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU OUTROS/NÃO 0,09 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) EMPENHOPARCIAL - 09 MESES RESTANTES.

5239 2954/2011 000626646000189 534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU OUTROS/NÃO 0,03 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ( AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) EMPENHOPARCIAL - 03 MESES.

5282 2420/2012 000626646000189 534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU OUTROS/NÃO 34.993,92 11.664,64 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 68/2012, EMPENHO PARCIAL - 04 MESES EM 2012.


4813 0/0 002449992005638 234 - VIVO S/A OUTROS/NÃO 1.667,66 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/06/2012 A 20/07/2012.


5236 0/0 033530486000129 119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E OUTROS/NÃO 5,47 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA OPERADORA (021) DO TELEFONE 4696-3011 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, MES DE OUTUBRO DE 2011.



6235 0/0 002.558.157/0001-62 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO 2.438,13 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2012.


6736 0/0 002.558.157/0001-62 160 - TELEFONICA BRASIL S.A. OUTROS/NÃO 2.972,33 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2012.


868 010/2010 004.308.145/0001-05 1396 - BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS OUTROS/NÃO 16.500,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO ADM 010/2010, CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/10,

876 0/0 054337449000179 290 - ASSOC. DAS PREF. DAS CIDADES EST. TU OUTROS/NÃO 3.199,82 0,00 0,00

(Página: 9 / 1253)



...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APRECESP - ANO DE 2010.

1147 0/0 004.308.145/0001-05 1396 - BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS OUTROS/NÃO 66.000,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO ADM 010/2010, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/10 (ADITAMENTOCONTRATUAL DE PRAZO).

1648 0/0 000.703.157/0001-83 1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP OUTROS/NÃO 525,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002-9 - FPM (CNM) - 12 MESES ESTIMADOS.

3411 1273/2012 004.308.145/0001-05 1396 - BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS INEXIGÍVEL 2/2012 22.000,00 16.500,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO ADM 1273/2012, CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 002/12 (REMESSA PARA EMPENHO 047/2012).

4510 549/2012 004.014.201/0001-07 1200 - DEOLINDA MADALENA DOS SANTOS ME OUTROS/NÃO /0 1.725,00 1.150,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA WEB, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL -GERENCIAMENTO DOS WEBMAILS, CONTRATO 014/12 PC ADM 549/12 (05 MESES).

4942 0/0 000626646000189 534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU OUTROS/NÃO 9.872,47 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES ( AREA DE FINANÇAS,PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO), CONFORME ADITAMENTO N° 024/09 (EMPENHO PARCIAL).

6367 0/0 007.096.628/0001-81 1212 - ANTONIO DE PADUA DA CUNHA PEÇAS-M OUTROS/NÃO 520,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE EMBREAGEM, ROLAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GOL PLACAS DMW-8996 DA SECRETARIA DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL 0147.

6657 0/0 047651658000127 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - OUTROS/NÃO 850,50 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 7.917 COPIAS XEROGRAFADAS; 01 ENCADERNAÇÃO E 14 PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NF 1454.

6745 0/0 047651658000127 264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA - OUTROS/NÃO 609,50 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 5.663 COPIAS XEROGRAFADAS E 08 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.

6773 3469/2012 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 60,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (VIGENCIA) AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CT 0369.991-86/2011 - PROGRAMA PRODESA, CONFORME PROC ADM 3469/2012.

02.02.01.04.121.0025.2046.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES02.02.01.04.121.0025.2046.33909299.0111000 - GERAL

1124 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 1.219,85 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS LANCADO EM NOME DE SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDAMENTO LEGAL, LEI MUNICIPAL 1.387 DE 21/11/03, A QUAL DISPOE SOBRE ASSUNCAO PELO MUNICIPIO DE DEBITOS LANCADOS EM NOME DE SERVIDORES NO EXERCICIO DA FUNCAO, (A PARTIR DA PARCELA 091 A ...).

3150 0/0 062.577.929/0001-35 10243 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E OUTROS/NÃO 18.604,66 0,00 0,00..REFERENTE O TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDA N° 010/2011 - CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE FEV/2008 A DEZ/2010 (ACORDO - 12 PARCELAS)

02.02.01.04.121.0025.2046.44909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.04.121.0025.2046.44909160.0111000 - GERAL

1120 0/0 857.960.348-04 1119 - ANTONIO BARBOSA PINTO OUTROS/NÃO 11.135,28 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/10). PROC ADM 2707/2009.

1121 0/0 816.523.058-15 1401 - HELENA C. BARBOSA SERRA OUTROS/NÃO 11.135,28 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/10). PC ADM 2707/2009.

1530 2707/2009 005.963.228-36 1402 - BENEDITO PEREIRA SOBRINHO OUTROS/NÃO 8.422,05 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS JAN. A NOV/11), (PROCURADOR -BENEDITO PEREIRA SOBRINHO). PC ADM 2707/09.

1683 0/0 816.523.058-15 1401 - HELENA C. BARBOSA SERRA OUTROS/NÃO 44.910,12 0,00 0,00

(Página: 10 / 1253)



..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/11). PC ADM 2707/2009.

1688 0/0 857.960.348-04 1119 - ANTONIO BARBOSA PINTO OUTROS/NÃO 44.910,12 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/11). PROC ADM 2707/2009.

2308 0/0 816.523.058-15 1401 - HELENA C. BARBOSA SERRA OUTROS/NÃO 22.378,56 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES PROC127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (02 PARCELAS 2012). PC ADM 2707/2009.

2324 0/0 857.960.348-04 1119 - ANTONIO BARBOSA PINTO OUTROS/NÃO 22.378,56 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (02 PARCELAS 2012). PROC ADM 2707/2009.

2337 0/0 005.963.228-36 1402 - BENEDITO PEREIRA SOBRINHO OUTROS/NÃO 3.368,82 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (02 PARCELAS 2012). PROC ADM 2707/2009.

02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.02.01.04.122.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL

2191 71/2011 003361216000170 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA PREGÃO 9/2011 571,50 571,50 0,00..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 017/2011, PC COPEL 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.

02.02.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL

1737 2679/2011 003544573000174 117 - REPROSHOP INFORMATICA E SERV. LTDA OUTROS/NÃO 261,50 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E PAPEL SULFITE A4 PARA O POSTO DO ACESSA SÃO PAULO, CONFORME PROC ADM 2679/2011 E NF 2778.

2193 70/2011 003361216000170 28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA PREGÃO 8/2011 387,75 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE GÁS (13KG) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONVENIOS E CENTRO DE PESQUISAS, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL 012/2011, PP 008/2011 E CONTRATO 015/2011.

3533 3265/2011 007.364.386/0001-60 1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME PREGÃO 16/2012 1.041,98 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 027/12, PCCOPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11, (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).

3534 3265/2011 007.364.386/0001-60 1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME PREGÃO 16/2012 1.840,79 657,71 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 027/12, PC COPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).

4095 1909/2011 009.648.269/0001-53 1477 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS OUTROS/NÃO 240,02 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS (COPO, TOALHA E PAPEL) DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA, CONFORME PROC ADM 1909/2011 E NOTA FISCAL 03793.


2371 0/0 16867014895 210 - ALAISA MARIA FREIRE DE ALMEIDA FEITA OUTROS/NÃO 1.338,54 1.338,54 0,00....R.P. 2007 - 166/03034 1082/2012 116.313.768-53 10404 - SEBASTIAO CARDOSO DE SIQUEIRA OUTROS/NÃO 36,26 0,00 0,00.RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE E CERTIDÃO

PAGOS EM DUPLICIDADE CONFORME PC ADM 466/12 DE 13/02/12, PC ADM 1082/12.

3413 550/2012 430.933.458-04 181 - FRANCISCO SILVA SEVILHA OUTROS/NÃO 4.800,00 4.800,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012 (CONFORME REMESSA 046/2012).

6932 0/0 036.174.998-80 184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS CAMPOS OUTROS/NÃO 4.049,22 0,00 0,00

(Página: 11 / 1253)



.PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DA VARA DISTRITAL LOCAL, MÊS DE DEZEMBRO/2012(6,51 SALÁRIOS MÍNIMO).

02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES02.02.01.04.122.0002.2071.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.02.01.04.122.0002.2071.33903988.0111000 - GERAL

4386 0/0 005.649.881/0001-90 10445 - AECEDF - ASS. DE ED CULT ENF EM DEFIS OUTROS/NÃO 200,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO (PROGRAMAÇÃO LITURGICA E FESTIVA - FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2012) NOTA FISCAL 002.

6361 0/0 007732093000198 144 - MAURO DE SOUZA MARTINS COMUNICACO OUTROS/NÃO 751,80 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EDIÇÃO 131, NOTA FISCAL 0456.

02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL

1730 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 14,41 14,41 0,00.REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).

5304 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 1.401,28 1.401,28 0,00.REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).

6188 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 454,38 0,00 0,00.PAGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (PROC COPEL 55/12), FATURA 541549 - REFORÇO DA O.P. 5304/9.

6832 0/0 068.972.645/0001-20 92 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E OUTROS/NÃO 300,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PP 028/12, PC COPEL 056/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PP 030/12 - MONITORAMENTO E PUBLICAÇÃO DE PREGÃO DESERTO PP 029/12 AQUISIÇÃO DE VEICULO 1.0 P/VIGILANCIA SANITARIA, NF 08838, 08840 E 08839.

02.02.01.04.122.0022 - PESSOAL02.02.01.04.122.0022.2028 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS02.02.01.04.122.0022.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0022.2028.33903999.0111000 - GERAL

1999 2992/2011 010.426.402/0001-06 10374 - IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS CONVITE 1/2012 29.750,00 29.750,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM GESTÃO PUBLICA E EXECUÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO CONSULTORIA ADM E DE RECURSOS HUMANOS P/ ORGANIZAÇÃO ADM E DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROC ADM 2992/11, CONVITE 001/12, CONTRATO 005/12 CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 08/2012.

4997 1558/2011 011.387.666/0001-60 10310 - PRÓ - OCUPACIONAL PREPARAÇÃO DE OUTROS/NÃO 1.955,00 1.955,00 0,00..REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PPP, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PROJ DE PCMSO/NR-7 PARA 27 POSTOS DE TRABALHO; ELABORAÇÃO DO DOCTO BASE DO PPRA/NR-9 C/ DEMONSTRAÇÃO AMBIENTAL P/ 27 POSTOS DE TRABALHO E ESTRUTURAÇÃO DOS PPPS DE 452 TRABALHADORES, PC ADM 1558/11, CONTRATO DIRETO 026/11 (CONF. REMESSA P/ EMPENHO ENCAMINHADA A FINANÇAS).

5100 479/2009 011.827.021/0001-00 1521 - DAVID PAGANO ESCAMILLA - CONEXAO DISPENSA D /0 95,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DIRETO 018/10, PC ADM 479/09.

02.02.01.04.123 - Administração Financeira02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO02.02.01.04.123.0016.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO02.02.01.04.123.0016.2042.33903944.0111000 - GERAL

4290 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 557,10 0,00 0,00

(Página: 12 / 1253)



...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2010.

4751 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 575,13 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2010.

5068 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 481,13 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADM, MES DE OUTUBRO/2009.

5093 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 442,31 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADM, MES DE NOVEMBRO/2009.

5263 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 764,60 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2010.

5443 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 441,44 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2011.

5570 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 663,33 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2009.

5771 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 768,52 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2010.

5968 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 544,91 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2011.

6007 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 548,18 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2011.

6211 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 416,57 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2010.

6371 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 382,09 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2012.

6749 0/0 043776517028432 4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP OUTROS/NÃO 814,52 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2013.



02.02.01.04.123.0016.2042.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS02.02.01.04.123.0016.2042.33903981.0111000 - GERAL

5311 0/0 000000000259845 85 - BANCO DO BRASIL OUTROS/NÃO 622,01 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 283.142-2 (MOVIMENTO), APURADA PELA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

02.02.01.04.123.0016.2042.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.02.01.04.123.0016.2042.33903988.0111000 - GERAL

6324 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 295,00 295,00 0,00

(Página: 13 / 1253)



..PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (REF. PP 20/11 E PP 21/11), CONFORME OFICIO DA COPEL.


4058 2119/2010 009.156.968/0001-86 1523 - ADRAT AG. DESENVOLVIMENTO REGIONAL OUTROS/NÃO 1.250,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ADRAT (AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALTO TIETE), MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2010.

4511 0/0 007.338.402/0001-40 1136 - CARLO BIANCHI - ME OUTROS/NÃO /0 390,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 - 30% ( 05 MESES).

6390 0/0 009.201.679/0001-51 1131 - RSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME OUTROS/NÃO 1.961,44 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA-DF (PREFEITO - ANTONIO ADILSON E BENEDITO LUIZ MELO).

6896 0/0 048066047000184 3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME OUTROS/NÃO 45,31 0,00 0,00.PAGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS JUROS E MULTAS.

6901 0/0 007.140.538/0001-40 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A OUTROS/NÃO 321,77 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO SISTEMA VIA INTERNET, MES DE JANEIRO DE 2012.

02.02.01.04.126 - Tecnologia da Informatização02.02.01.04.126.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01.04.126.0017.2054 - PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.01.04.126.0017.2054.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.02.01.04.126.0017.2054.33903099.0111000 - GERAL

959 0/0 003544573000174 117 - REPROSHOP INFORMATICA E SERV. LTDA OUTROS/NÃO 14,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 1170, DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 017735.

5826 0/0 007.309.240/0001-11 1363 - OTAVIO DONIZETI DOS SANTOS PEÇAS M OUTROS/NÃO 210,00 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE VELOCIMETRO,PNEUS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 FAN, PLACA 1831, SETOR DE CADASTRO, CONFORME PROC ADM 3161/09.

6955 0/0 049.211.154/0001-11 1070 - FLORICULTURA TSUJI LTDA OUTROS/NÃO 250,00 250,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MUDAS DE CEREJEIRAS DESTINADAS AO SOLENIDADE DOS 100 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA EM SALESÓPOLIS, CONFORME PC ADM 2721 E 1013/2008 E NOTA FISCAL 5257.

02.02.01.09 - Previdência Social02.02.01.09.271 - Previdência Básica02.02.01.09.271.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS02.02.01.09.271.0008.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.02.01.09.271.0008.2002.31901301 - FGTS02.02.01.09.271.0008.2002.31901301.0111000 - GERAL

5122 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 18.769,62 0,00 0,00.Folha Pagamento5539 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 18.726,23 0,00 0,00.Folha Pagamento5920 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 18.021,66 0,00 0,00.Folha Pagamento6503 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO /0 18.033,44 0,00 0,00.Folha Pagamento6672 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 12.030,98 0,00 0,00.Folha Pagamento6717 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 1.869,03 1.869,03 0,00....R.P. 2007 - 6717/0 - 02.02.01 09.271 0008 2002 3.1.90.13 017009 0/0 000360305202327 11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO 16.875,32 0,00 0,00

(Página: 14 / 1253)



.Folha Pagamento

02.02.01.09.271.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.02.01.09.271.0008.2002.31901302.0111000 - GERAL

934 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 1.904,27 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR, MES DE DEZEMBRO/2009 SERVIDORES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS.

990 5/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 286,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME CONTRATO 026/10, PROC 011/10, CONVITE 004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, PROC ADM. 05/2011 (MAURO DE MIRANDA MELO).

1528 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 448,80 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 020 (RUI B. PINTO).

1561 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 624,88 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA) DE ANTONIO SIQUEIRA DO PRADO, PIS/PASEP 108.530.021-58 DO SETOR RODOVIARIO - ANTONIO SIQUEIRA DO PRADO.

1596 100/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 109,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM 100/12, MES DEZEMBRO/11 (HORACIO DO PRADO).

1598 100/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 218,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM. 100/12, MES DEZEMBRO/11 (MARIO BARBOSA PINTO).

1627 35/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 620,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO, SOM E PALCO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO FARTURA, DO DIA 19 A 22 DE JAN/12, CONF. PROC ADM 35/12 (NORIVAL DOS SANTOS).

1666 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 153,80 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 048 (RUI BARBOSA PINTO).

1807 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 947,30 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE EXONERAÇÃO CONFORME PORTARIA 3.902 DE APARECIDO RODRIGUES, DIRETOR DE CULTURA.

1959 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 190,76 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE LUZIA DA SILVA, PIS/PASEP 124.887.922-19, SETOR DE TURISMO.

1964 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 360,27 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE TIAGO EXPEDITO GOMES, PIS/PASEP 207.136.379-48, SETOR DE OBRAS.

2039 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 936,00 936,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME 1° TERMO DO ADITAMENTO DO CONTRATO 026/10, PROC 011/10, CONVITE 004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PC ADM 498/11 MESES DE JAN/FEV/11 (MAURO DE MIRANDA MELO).

2041 359/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 8,47 0,00 0,00.Reforço do Empenho n° 1596/02042 359/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 15,40 0,00 0,00.Reforço do Empenho n° 1596/02083 36/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 90,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA

REALIZADO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - FARTURA 2012, PROC ADM 36/2012 (BANDA VITOR VIOLA E VINICIUS - NELSON A. MEDEIROS).

2090 36/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 80,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO FARTURA (EDUARDO SANTOS E MARRONE), PROC ADM 36/2012.

2093 36/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 90,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO FARTURA (TRIO ANDORINHA), PROC ADM 36/2012.

2119 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 179,17 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - JUROS E MULTAS, REF. AO PAGAMENTO FEITO EM ATRASO PELA PREFEITURA AO INSS.

2141 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 624,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PROC ADM 420/2012 E NF 035 (MAURO DEMIRANDA MELO).

2344 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 803,00 0,00 0,00

(Página: 15 / 1253)



..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010, PC ADM 923/2011, 18/02/11 A 17/03/11 (JOSE MARIA DE SOUZA).

2513 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 624,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PROC ADM 800/2012 (mauro de miranda melo).

2564 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA QUINTA LUA NA "FESTA DESAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 9GISELI L. OLIVEIRA).

2568 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BILÚ NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (LAERCIO DOS SANTOS).

2573 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: JACS IN THE ROCK NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ANTONIO SERGIO DE M. JUNIOR).

2576 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: CICLOPE VESGO NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ANTONIO SERGIO DE M. JUNIOR).

2579 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 240,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: ICARO E DIEGO NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ICARO ADAILTON S OLIVEIRA).

2583 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 240,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: SÓ NÓS BAND NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ELLEN MIRANDA).

2585 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: GRUPO BOLERAGEM NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (GILSON.... .

2589 477/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 240,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: WSUL NA "FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (WASHINGTON DE SOUZA).

2704 747/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 248,80 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM. 747/12, MES FEVEREIRO/12 (MARIO B. PINTO).

2707 747/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 124,40 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM. 747/12, MES FEVEREIRO/12 (HORACIO DO PRADO).

2728 3608/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 200,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "DIA MUNICIPAL DO ROCK", CONF. PROC ADM 3608/12 (norival dos santos).

2897 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 183,76 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SENHOR JORGE DONIZETTI DE SA - SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER.

2939 1100/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 248,80 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM. 1100/12, MES MARÇO/12 (MARIO B PINTO).

2940 1100/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 124,40 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM. 1100/12, MES MARÇO/12 (HORACIO DO PRADO).

2979 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 154,80 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 058 (RUI BARBOSA PINTO).

3002 1133/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 1.326,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS EM CARATER EMERGENCIAL - SETOR RODOVIARIO, CONFORME PROCESSO ADM 1133/2012 (BENEDITO DE CAMPOS).

3007 1324/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 109,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM 1324/11, MES ABRIL/11 (HORACIO DO PRADO)


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.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VIAGEM PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITAQUÁ, ITAIM, GUARULHOS E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) CONFORME NF 067 (SEBASTIÃO DE SOUZA).

3027 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 605,76 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SENHOR JENER MARCUS DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PORTARIA 3.972/12 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.

3055 438/2009 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 2.389,10 0,00 0,00....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS DO ACORDO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA No. 02374.2001.372.02.00 EM TRAMITE PERANTE A 2a VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES, PC ADM 438/2009 (1a PARCELAS) - GILSON ROBERTO DA NOBREGA ADVOGADO DO RECLAMANTE ABNILDO NOGUEIRA MIRANDA.

3055 1131/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 624,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PROC ADM 1131/2012, MES DE MARÇO DE 2012 (MAURO DE MIRANDA MELO).

3127 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 580,12 0,00 0,00....R.P. 2007 - 3127/0 - 02.02.01 09.271 0008 2002 3.1.90.13 023132 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 360,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE

SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), MESES DE JAN/FEV. E MAR/12, CONFORME NF 170, 171 e 172 (FRANCISCO S. SEVILHA).

3138 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 958,78 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO (FALECIMENTO) DO SENHOR JOSE FERNANDO FERREIRA - DIRETOR DE OBRAS.

3405 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 132,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SÃO PAULO TRANSPORTE DE ATLETAS DA SEC. ESPORTES E MELHOR IDADE, CONFORME NF 069 (SEBASTIÃO DE SOUZA).

3423 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 122,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA REMOÇÃO DE VEICULO DE SÃO PAULO PARA SALESOPOLIS, VEICULO DO SETOR RODOVIARIO DE PLACAS DBA-4900 NF 0152 (MASAAKI KIMURA).

3445 3249/2010 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 80,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW ARTISTICO -BAIRRO FARTURA, PROC ADM 3249/2010 (MAURO DE SOUZA).

3490 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 939,31 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE CAMARGO NETO - DIRETOR DE FINANÇAS, PORTARIA 3.988/12 - SECRETARIA DE FINANÇAS.

3492 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF 174 (FRANCISCO S. SEVILHA).

3506 1305/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 1.048,19 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010, CONFORME PROCESSO ADM 1305/2012 PERIODO DE 18/01 A 17/02/12 (JOSE MARIA DE SOUZA).

3509 1659/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 1.009,37 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010 (PROC ADM 1659/11 PERIODO 18/04 A 17/05/11) JOSE MARIA DE SOUZA.

3532 1464/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 2.310,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, BUEIROS, CORTE DE GRAMA E ETC, PROC ADM 3599/2011, CONTRATO EMERGENCIAL 01/2012, CONFORME PC ADM 1464/2012 (Lopes serviços).

3567 1306/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 776,44 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010, CONFORME PROCESSO ADM 1306/2012 PERIODO DE 18/02 A 12/03/12 (JOSE MARIA DE SOUZA).

3612 1104/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: CICLOPE VESGO NA "FESTA DO DIVINO" 2012 - REMEDIOS, CONF. PROC ADM 1104/12 (ANTONIO SERGIO DE M. JUNIOR).


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...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSSDA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA TORRE DE RETRANSMISSORA DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 009/10, PC ADM 864/10 (MES DE JUNHO DE 2010), NF 152.

3618 1104/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 140,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: HENRIQUE & FERNANDO, NA "FESTA DO DIVINO" 2012 - DISTRITO DO REMEDIO, CONF. PROC ADM 1104/12 (TEREZA SOUZA MELLO).

3621 1104/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 160,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: RONNEY CAMARO NA "FESTA DO DIVINO" 2012 - DISTRITO DO REMEDIO, CONF. PROC ADM 1104/12 (DAMIÃO A. VITOR).

3624 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 624,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE ABRIL DE 2012, PC ADM 1465/2012 (MAURO DE MIRANDA MELO).

3632 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 921,24 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SENHOR ANDERSON DE SOUZA NEPOMUCENO DA SILVA - DIRETOR DE AGRONEGOCIOS, PORTARIA 3.990/12 - SETOR AGRICOLA.

3650 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 260,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA MANUTENÇÃO DO COLETOR DE LIXO PLACA DBA-4909, CONFORME NOTA FISCAL 036 (DONIZETI APa. SANTOS).

3653 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 318,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA MANUTENÇÃO DOS COLETORES DE LIXO: PLACA BPZ-6960 E BPZ-6948 CONFORME NOTA FISCAL 0787 (JUVENAL CARDOSO JUNIOR).

3656 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 520,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS RURAIS -SETOR RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 030 E OFICIO OBRAS 72/11 (MAURO DE MIRANDA MELO).

3668 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 853,11 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SENHOR MARCELO TAKAIUKI UONO - CHEFE DE GABINETE, PORTARIA 3.980/12.

3668 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 758,73 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO (A PEDIDO) DA SENHORA MARIA ELISA NUNES DE OLIVEIRA, PORTARIA 3.815/11 -SETOR AGRICOLA.

3706 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 5.735,25 0,00 0,00....Folha Pagamento3755 1257/2010 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 2.714,64 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS

DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE MARCOS RODRIGUES DA SILVA (INSALUBRIDADE) MANDADO No. 00364/2010 EM TRAMITE PERANTE A 3a VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES, PC ADM 1257/2010.

3881 1386/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 360,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), MESES JAN/FEV/MARÇO/2011, CONFORME PROC ADM 1386/2011 E NF 160 (FRANCISCO S. SEVILHA).

3883 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 22,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, CONFORME NF 344 (PAULO S. PRADO).

3885 1994/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 40,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI, PROCESSO ADM 1303/2011, CONTRATO DIRETO 022/2011 E PROC ADM 1994/2011, MES DE JUNHO DE 2011 (APARECIDA F SOUZA) .

3917 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 016/11, PROC ADM 579/2011 E NF 163 (FRANCISCO S. SEVILHA).

3935 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 455,20 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 037 (RUI BARBOSA PINTO).

3947 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 120,00 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF 175 (FRANCISCO S. SEVILHA).


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.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE MAIO DE 2012, PROC ADM 1818/2012 (MAURO DE M. MELO).

3958 1821/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 248,80 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM. 1821/12, MES DE MAIO/12 (HORACIO DO PRADO).

3988 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 134,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA - ELIANA RIBEIRO, NA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011, CONF. PROC ADM 1742/11 (ELIANA R. SOBRINHO).

3992 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 90,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011, PROC ADM 1742/2011 (LUCIANO COSTA) .

3995 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 100,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA QUINTA LUA - GISELE).

3998 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 180,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WEST VALLEY NA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011, CONF. PROC ADM 1742/11 (MARCIO R. P. RODRIGUES).

4001 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 180,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA BILU -LAERCIO DOS SANTOS).

4004 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 222,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA M6 - GILSON B COSTA).

4007 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 180,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (GRUPO DE SAMBA E CHORO "NA CASA DO KARICA - CARLOS CESAR DUTRA).

4010 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 90,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (TRIO ANDORINHA -GERALDO CARDOSO DE JESUS).

4016 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 90,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA VITOR VIOLA E VINICIUS - NELSON A. DE MEDEIROS).

4019 1742/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 340,00 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA RODEIO -LUIS SERGIO RESENDE).

4022 2087/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 1.009,37 0,00 0,00..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010 (PROC ADM 2087/11 PERIODO 18/05 A 17/06/11) - JOSE MARIA DE SOUZA.

4042 1821/2012 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 124,40 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC ADM 1821/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 (DORIVAL DOS SANTOS).

4047 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 830,93 0,00 0,00.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR LEONARDO AKIRA KANO (A PEDIDO) PROCURADORIA JURIDICA.

4055 2121/2011 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 923,04 0,00 0,00..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELAMUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/06 A 20/07/11, CONFORME PROC ADM 2121/2011 (CONSELHO TUTELAR).

4056 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 410,90 410,90 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSSDO TERMO DE EXONERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FALECIMENTO EM 01 DE AGOSTO DE 2010) SR. JOÃO GONÇALVES NOGUEIRA, PIS/PASEP 106.848.920-11 DO SETOR DE OBRAS.

4088 0/0 0 34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA OUTROS/NÃO 130,00 0,00 0,00...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSSDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS AO SETOR RODOVIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 337 (PAULO SEXTO DO PRADO).

4097 1541/2010 0 34

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