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PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURADEPARTAMENTO DE FINANÇASCONTABILIDADE Data: 03/04/2012 09:39:51Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2011

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PODER EXECUTIVO01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA

0/0 2524/0 5073 - TNL PCS S/A IS-C 0/0 11.973,02Reforço do Empenho n° 1938/0

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.20 - FICHA

0/0 2392/0 1016 - OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PES.NAT.E TAB IS-C 0/0 1.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROPRIOS DE CARTORIO

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.123.0001.2003.3.1.90.11.01 - TESOURO01.03.01.04.123.0001.2003.3.1.90.11.01.23 - FICHA

0/0 2382/0 5341 - FABIO SATORU ISHIKI IS-C 0/0 3.908,33REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 18/02 /2010 A 21/01/2011

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.30.01.39 - FICHA

0/0 2387/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 695,00

(Página: 1 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO NA QUADRA CANCHA DE MALHA

0/0 2463/0 5374 - CAVAZZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L IS-C 0/0 4.300,60REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TERMINO DA CANCHA DA MALHA

01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.39.01.41 - FICHA

0/0 2395/0 5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIV IS-C 0/0 6.000,00REFERENTE A LOCAÇAO DE ARQUIBANCADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTES

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.18.01 - TESOURO01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.18.01.79 - FICHA

0/0 2385/0 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI IS-C 0/0 197,97REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JANEIRO DE 2011

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.11.02.120 - FICHA

0/0 2383/0 4423 - OTAVIA BATISTA DE CASTRO IS-C 0/0 643,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.39.01.146 - FICHA

0/0 2390/0 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A IS-C 0/0 150,27

(Página: 2 / 74)



REFERENTE A RECARGO DO CARTAO BOM PARA O FUNCIONARIO RONALDI DE SOUZA

0/0 2391/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE IS-C 0/0 20.000,00Reforço do Empenho n° 2004/0

0/0 2393/0 3007 - VILLE COPIAS E EDITORIACAO LTDA IS-C 0/0 8.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPIAS E PLOTAGENS EM GERAL

0/0 2525/0 1832 - BORRACHARIA BANDEIRANTES S/C LTDA IS-C 0/0 565,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.08.01.15.451.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.451.0008.2012 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.30.01 - TESOURO01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.30.01.151 - FICHA

0/0 3001/0 5058 - ITASFALTO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA IS-C 0/0 -310,00CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO

01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.30.05.151 - FICHA

0/0 3002/0 5058 - ITASFALTO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA IS-C 0/0 310,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA SECRETARIA DE OBRA S - (EMP 1984/1) NOTA FISCAL Nº 000216

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.10.301.0009.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.1.90.11.01.173 - FICHA

0/0 2381/0 5340 - JOSÉ FLAVIO GONÇALVES DE LIMA IS-C 0/0 2.076,67REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/03 /2009 A 20/01/2011

0/0 2384/0 5342 - CLODOALDO DA COSTA IS-C 0/0 432,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011

01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30.01.176 - FICHA

0/0 2388/0 5370 - CIRURGICA FERNANDES COM&REP MAT IS-C 0/0 5.733,33

(Página: 3 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE

0/0 2394/0 5370 - CIRURGICA FERNANDES COM&REP MAT IS-C 0/0 2.788,50REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE


0/0 2389/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 630,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇAO NA AM BULANCIA DE PLACA JZP 3936

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.30.01.218 - FICHA

0/0 2432/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 0/0 894,80REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE P ROMOÇAO SOCIAL




0/0 2386/0 5369 - MAGUINOILTON SANTOS SOARES - ME IS-C 0/0 8.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA SECRETARIA DE PR OMOÇAO SOCIAL

----------------------78.475,19




(Página: 4 / 74)



0/0 2401/0 4654 - NAIZE APARECIDA PALAZZOLLI IS-C 0/0 268,73REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JANEIRO DE 20 11 -MATRICULA

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30.02.126 - FICHA

0/0 2424/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 0/0 4.007,50REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0/0 2426/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 0/0 245,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA D AQUA DE 1.000LTS PARA A ESCOLA DA CASA DA ESPERANÇA

01.07.07.12.361.0007.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.07.07.12.361.0007.2010.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.4.4.90.52.02.131 - FICHA

0/0 2425/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA IS-C 0/0 2.100,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO PARA A ESCOLA MARINA ANTONIA DOMI NGUES BRANCO

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.30.01.145 - FICHA

0/0 2423/0 5268 - BRUMAX COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME IS-C 0/0 1.450,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO CAMI NHAO DE PLACA BFW 1128

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.39.01.178 - FICHA

0/0 2422/0 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA IS-C 0/0 205,00

(Página: 5 / 74)



RFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MAQUINA COPIADORA

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.241 - Assistência ao Idoso01.12.01.08.241.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.241.0005.2006 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA01.12.01.08.241.0005.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.12.01.08.241.0005.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO01.12.01.08.241.0005.2006.3.3.90.30.01.66 - FICHA


01.12.01.08.244 - Assistência Comunitária01.12.01.08.244.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.244.0005.2008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO01.12.01.08.244.0005.2008.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.12.01.08.244.0005.2008.3.3.90.36.01 - TESOURO01.12.01.08.244.0005.2008.3.3.90.36.01.73 - FICHA

0/0 2396/0 5247 - ELISETE CAVALCANTE DE MORAES IS-C 0/0 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 2397/0 5281 - GREGORY JANZOVSKI LOPES IS-C 0/0 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 2398/0 4222 - ROSANA MARIA DA CONCEIÇÃO IS-C 0/0 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 2399/0 4223 - SILVIA LOPES R.ROCHA IS-C 0/0 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 2400/0 5248 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS IS-C 0/0 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRO-LABORE DO MES DE JANEIRO DE 2011

----------------------11.597,04




002/2011 2433/0 5372 - EXPERT COMUNICAÇÃO - BANCO DE IDEIA CO-C 2/2011 77.000,00

(Página: 6 / 74)



CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIABILIZAR E ADMINISTRAR UM PROGRAMA QUE APOIE A INCREMENTAÇAO DA RECEITA

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.36.01.40 - FICHA

0/0 2427/0 4669 - ADAUTO BIAZAN IS-C 0/0 2.300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA

0/0 2428/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02.128 - FICHA

0/0 2529/0 92 - POSTO DE MOLAS TAMBORRA LTDA. IS-C 0/0 640,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO MICRO P LACA CDV 2389

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.07.12.365.0007.2010.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.365.0007.2010.3.3.90.30.02.136 - FICHA

001/2011 2434/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E P CO-C 1/2011 62.927,70

(Página: 7 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRECHES

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30.01.176 - FICHA

0/0 2942/0 3243 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS BARUERI - ME IS-C 0/0 220,00REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MENUTENÇAO NO VEICULO PLACA DJP 6007

0/0 3017/0 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME IS-C 0/0 -256,50CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO


0/0 2941/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. IS-C 0/0 530,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

0/0 3018/0 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME IS-C 0/0 256,50REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECRETARIA DE SAU DE - (EMP 2181)


0/0 2526/0 796 - ODILON DE OLIVEIRA IS-C 0/0 2.800,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACA CMW 3193 E CMW 3194DA SECRETARIA DE SAUDE


0/0 2527/0 4320 - MAG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS H IS-C 0/0 300,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO APARELHO DE RADIOLOGIA


0/0 2429/0 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME IS-C 0/0 620,00

(Página: 8 / 74)



Reforço do Empenho n° 2178/0

01.12.01.08.122.0005.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.12.01.08.122.0005.2001.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.12.01.08.122.0005.2001.4.4.90.52.05.222 - FICHA

0/0 2431/0 4490 - PACTUAL COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA IS-C 0/0 1.520,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA O CRAS PAIOL E JARDIM BOM JESUS

----------------------149.957,70



01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.01.18 - FICHA

0/0 2437/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. IS-C 0/0 3.010,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.19 - FICHA

0/0 2435/0 5385 - ADAUTO DE MORAIS PRETO IS-C 0/0 58,39REFERENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE


0/0 2440/0 5262 - MAITE VELOSO PIRES IS-C 0/0 85,00REFERENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO


0/0 2482/0 5375 - KG COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LT IS-C 0/0 873,50

(Página: 9 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETRIA DE ESPORTES

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02.128 - FICHA

003/2011 2439/0 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG IS-C 0/0 136.740,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA AS 15 RSCOLAS MUNICIPAIS

005/2011 2441/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME CO-C 5/2011 77.934,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0/0 2855/0 9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETR. DE IS-C 0/0 3.062,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZE MNBRO DE 2010


0/0 2445/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 0/0 6.548,30REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DE OBRAS

0/0 2446/0 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME IS-C 0/0 1.540,20REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO D E PROPRIOS MUNICIPAIS


0/0 2444/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 0/0 4.040,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.36.01.177 - FICHA

0/0 2436/0 5216 - VIVIAN APARECIDA PALAZZOLLI IS-C 0/0 500,00

(Página: 10 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO


003/2011 2438/0 5225 - DIRECT SECURITY TECNOLOGIA EM SEG IS-C 0/0 10.848,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CFTV - ALARME MONITORADO COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA O PRONTO ATENDIMENTO

0/0 2443/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP IS-C 0/0 158,24REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2011


0/0 3069/0 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS L IS-C 0/0 1.162,15REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E ANA LISES CLINICAS COM RETIRADA DE AMOSTRAS - EMP 197/1


0/0 2456/0 5373 - JOLÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD IS-C 0/0 3.944,30REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUTUÇAO PARA O MARIO COVAS

01.12.01.08.241 - Assistência ao Idoso01.12.01.08.241.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.241.0005.2006 - ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA01.12.01.08.241.0005.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.12.01.08.241.0005.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO01.12.01.08.241.0005.2006.3.3.90.30.01.66 - FICHA

0/0 2481/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 0/0 719,91REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ASILO

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.15.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.13.01.15.122.0001.2001.3.3.90.39.01.232 - FICHA

0/0 2442/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP IS-C 0/0 1.136,76

(Página: 11 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2011

----------------------252.360,87




0/0 2450/0 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A IS-C 0/0 3.000,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM PARA DA FUNCIONARIA DEBORA MACED O DOS SANTOS


0/0 2447/0 1320 - ROMADIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - IS-C 0/0 450,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO CAMI NHAO DE PLACA BFW 1128


0/0 2449/0 657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO IS-C 0/0 1.250,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS


0/0 2448/0 5370 - CIRURGICA FERNANDES COM&REP MAT IS-C 0/0 7.869,00

(Página: 12 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE

----------------------12.569,00



01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.6 - FICHA

006/2011 2460/0 5073 - TNL PCS S/A CO-C 6/2011 58.685,16REFERENTE A LOCAÇAO DE APARELHOS TELEFONICOS MOVEIS PARA SECRETARI A DE GOVERNO

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.05.01.13.122.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.30.01 - TESOURO01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.30.01.51 - FICHA

0/0 2457/0 4786 - ANTONIO SILVA DOS SANTOS ESPORTES - IS-C 0/0 7.500,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PARA SECRETARIA DE CULTURA

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.02.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01.76 - FICHA

0/0 2452/0 5046 - DOMINGOS ANTONIO BATISTA FELICIO IS-C 0/0 853,41

(Página: 13 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011


0/0 2453/0 4438 - JULIANA CARLA MENDES IS-C 0/0 101,44REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PER IODO DE 05/06/2009 A 31/12/2010

01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30.02.126 - FICHA

0/0 2458/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 1.451,98REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A ESCOLA EMEF HORACIO DA ROCHA

0/0 2459/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 7.560,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO NO MICRO ONIBUS E KOMBI

01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.07.12.365.0007.2010.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.365.0007.2010.3.1.90.11.02.133 - FICHA

0/0 2454/0 1186 - MARIANA BARONE SANTOS IS-C 0/0 336,52REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQIDAÇAO DE VERBAS DO PERI ODO DE 23/03/2010 A 31/12/2010

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.36.01.177 - FICHA

0/0 2455/0 5063 - MARCO GREGÓRIO RODRIGUES IS-C 0/0 2.000,00

(Página: 14 / 74)




01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.36.01.219 - FICHA

0/0 2451/0 3877 - ELIANE GOMES IS-C 0/0 2.150,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO

----------------------80.638,51



01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.02.01.03.122.0002.2002.3.3.90.36.01 - TESOURO01.02.01.03.122.0002.2002.3.3.90.36.01.12 - FICHA

0/0 2462/0 209 - LUIZ DONIZETE BERTO IS-C 0/0 180,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTO DA SECRETRIA DE PROCURADORIA JURIDICA

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.3.90.39.01.41 - FICHA

0/0 2466/0 5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIV IS-C 0/0 7.500,00

(Página: 15 / 74)



REFERENTE A LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA PARA SECRETARIA DE ESPORTES

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.30.02.126 - FICHA

0/0 2464/0 4671 - VILMA CLEMENTINA GAMBARINI UBIDA ME IS-C 0/0 8.000,00REFERENTE A AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0/0 2465/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 520,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


0/0 2461/0 5386 - DIDA RADIADORES LTDA - ME IS-C 0/0 240,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA AMBULANCIA DE P LACA JZP 3936


0/0 2528/0 4197 - MEDCA COM E ASSIST TECNICA DE MA IS-C 0/0 1.260,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO

----------------------17.700,00




0/0 2468/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP IS-C 0/0 178,46

(Página: 16 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE NOVEMVRO E DEZEM BRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.05.01.13.122.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.39.01.53 - FICHA

0/0 2480/0 5376 - SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IS-C 0/0 6.600,00REFERENTE A LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SECRETARIA DE CULTURA


0/0 2469/0 4501 - ROSILEIDE DE JESUS MATOS IS-C 0/0 80,26REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 2470/0 4501 - ROSILEIDE DE JESUS MATOS IS-C 0/0 80,26REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2471/0 3953 - ROSANGELA MARIA RODRIGUES SEVERINO IS-C 0/0 84,38REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.07.03.12.361.0007.2010.3.3.90.36.01 - TESOURO01.07.03.12.361.0007.2010.3.3.90.36.01.89 - FICHA

0/0 2473/0 4865 - LAERCIO PEREIRA DA SILVA IS-C 0/0 1.500,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESOESAS DE PRO NTO PAGAMENTO


0/0 2476/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 1.060,00

(Página: 17 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A KOMBI PLACA DXH 6539

0/0 2478/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 640,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS MICRO -ONIBUS PLACA DJL 2522 E KOMBI DXH 6439

01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02.128 - FICHA

0/0 2475/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 50,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO KOMBI P LACA DXH 6539

0/0 2477/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 330,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS MICRO -ONIBUS PLACA DJL 2522 E KOMBI PLACA DXH 6539


0/0 2479/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 0/0 1.293,20REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETRIA DE OBRAS

01.08.01.15.122.0008.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.08.01.15.122.0008.2001.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.08.01.15.122.0008.2001.4.4.90.52.05.149 - FICHA

0/0 2564/0 5379 - WORLD FLEX COM. E REP. DE MAQUIN IS-C 0/0 5.800,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROÇADEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS


0/0 2467/0 4938 - PEDRO DARCI MARMO DA SILVA IS-C 0/0 1.800,00

(Página: 18 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO


0/0 3020/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA IS-C 0/0 -6.360,00CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO

0/0 3023/0 5150 - CLINICA SCHMILLEVITCH DIAGNOSTICO IS-C 0/0 -11.517,45CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO

0/0 3068/0 4841 - LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS L IS-C 0/0 -1.162,15CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO


0/0 3021/0 4213 - TRANSPORTADORA RODOVILLE LTDA IS-C 0/0 6.360,00REFERENTE A LOCAÇAO DE AMBULANCIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE (EMP 1973)

0/0 3024/0 5150 - CLINICA SCHMILLEVITCH DIAGNOSTICO IS-C 0/0 11.517,45REFERENTE A CONTRAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES MEDICOS ELABORATORIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE (EMP 1981/2)


0/0 2474/0 3677 - EDILSON TERTULIANO DA SILVA - ME IS-C 0/0 1.200,00REFERENTE AO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PADARIA COMUNITARIA



----------------------21.034,41



01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01.2 - FICHA

(Página: 19 / 74)



0/0 2584/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 6.642,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2010

0/0 2603/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 6.642,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2010

0/0 2622/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 6.642,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2010

0/0 2640/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 6.642,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JULHO DE 2010

0/0 2658/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 3.338,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2010

0/0 2676/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 3.338,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2010

0/0 2694/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 3.338,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2010

0/0 2711/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 3.338,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010

0/0 2728/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 5.019,33REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010

0/0 2743/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 1.372,77REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO 13º SALARIO DE 2010

0/0 2785/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 3.773,92REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 3053/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 -45,39VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE

01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.13.01 - TESOURO01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.13.01.9 - FICHA












01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.03.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.03.01.04.122.0001.2001.3.1.90.13.01.16 - FICHA

0/0 2586/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 1.732,15

(Página: 20 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2010










0/0 2759/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 924,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO DE 2011


0/0 2492/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. IS-C 0/0 699,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA ATENDEDORA DIGITAL PARA O PABX


0/0 2491/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. IS-C 0/0 750,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO PABX

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.03.01.04.123.0001.2003.3.1.90.13.01 - TESOURO01.03.01.04.123.0001.2003.3.1.90.13.01.24 - FICHA





0/0 2661/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 830,00REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2010



(Página: 21 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2010






0/0 2486/0 5233 - SANTO AMERICO TRATORES E LOCAÇOES L IS-C 0/0 24,51REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 972

0/0 2489/0 4874 - BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA IS-C 0/0 44,57REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 47

0/0 3055/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 78.607,44REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DOS MESES DE ABRIL AO 13º SALARIO

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.13.01.37 - FICHA



0/0 2746/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 600,32REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO 13º SALARIO DE 2010









01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.392 - Difusão Cultural01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.13.01 - TESOURO01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.13.01.58 - FICHA

0/0 2589/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83

(Página: 22 / 74)




0/0 2608/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2010

0/0 2626/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2010

0/0 2644/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JULHO DE 2010


0/0 2680/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2010

0/0 2697/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2010

0/0 2714/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010

0/0 2731/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 338,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010


01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.07.02.12.361.0007.2010.3.1.90.13.01 - TESOURO01.07.02.12.361.0007.2010.3.1.90.13.01.77 - FICHA

0/0 2590/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 262,80REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2010











01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.13.01 - TESOURO01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.13.01.86 - FICHA


(Página: 23 / 74)














01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.13.01 - TESOURO01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.13.01.96 - FICHA


01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.13.02.121 - FICHA








(Página: 24 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2010






0/0 2794/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 1.200,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEIC ULO KOMBI PLACA DXH 6595




01.07.07.12.365 - Educação Infantil01.07.07.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.365.0007.2010.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.07.07.12.365.0007.2010.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.365.0007.2010.3.1.90.13.02.134 - FICHA











(Página: 25 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO 13º SALARIO DE 2010


01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.13.01.143 - FICHA













0/0 2494/0 1652 - MOISES SANTOS CONSTRUÇÕES - ME IS-C 0/0 950,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SECRETARIA DE OBRAS



01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.09.01.10.301.0009.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.3.1.90.13.01.174 - FICHA


(Página: 26 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE JANEIRO DE 2011












01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.13.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.13.01.183 - FICHA












0/0 3054/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 45,39Reforço do Empenho n° 2721/0

01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.13.01.196 - FICHA


(Página: 27 / 74)













01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.13.01 - TESOURO01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.13.01.208 - FICHA












01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.13.01.215 - FICHA


(Página: 28 / 74)















0/0 2493/0 5377 - CESAR AUGUSTO DOS SANTOS BERLEZE - M IS-C 0/0 323,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.13.01 - TESOURO01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.13.01.228 - FICHA

0/0 2600/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 554,99REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2010









(Página: 29 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010



01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços01.14.01.23.695 - Turismo01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.13.01 - TESOURO01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.13.01.244 - FICHA












----------------------1.035.237,82



01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.02.01.03.122.0002.2002.3.3.90.39.01 - TESOURO01.02.01.03.122.0002.2002.3.3.90.39.01.13 - FICHA

0/0 2795/0 4709 - VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARC IS-C 0/0 24,16

(Página: 30 / 74)



REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA SO OFIACIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 4.620/2008

01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.03.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.15 - FICHA

0/0 2495/0 4007 - ANA LUCIA PEDROSO IS-C 0/0 3.761,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 02/03 /2009 A 16/05/2010


0/0 2502/0 209 - LUIZ DONIZETE BERTO IS-C 0/0 180,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

0/0 2506/0 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICID CO-C 23/2010 5.250,00REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO


0/0 2531/0 3799 - TROFEUS SAO ROQUE LTDA - ME IS-C 0/0 7.248,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTES


0/0 2498/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 2.401,46

(Página: 31 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA CM M BENEDITA AP. DOS SANTOS

0/0 2500/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 1.200,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEIC ULO KOMBI PLACA DXH 6595

0/0 2792/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 -1.200,00REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA



0/0 2791/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 -70,00REFERENTE A CONTABILIZAÇAO INCORRETA


0/0 2532/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 2.680,00REFERNETE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA BFW 1128 E BFW 1120


0/0 2497/0 5057 - MANOEL MESSIAS ANGELO ME IS-C 0/0 1.500,40REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E ROÇAGEM PARA SECR ETARIA DE OBRAS

0/0 2505/0 657 - JOSUE DA CONCEICAO ARAGAO IS-C 0/0 2.500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS


0/0 2499/0 2222 - CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAUDE D IS-C 0/0 288,00

(Página: 32 / 74)



REFERENTE A CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA DA COSEMS/SP

0/0 2504/0 209 - LUIZ DONIZETE BERTO IS-C 0/0 130,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE


0/0 2496/0 74 - LEVI ALVES DE MENESES P.B.J. - ME. IS-C 0/0 1.562,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE P ROMOÇAO SOCIAL

0/0 2530/0 1952 - DROGARIA GOMES MEDICAMENTOS E P IS-C 0/0 6.929,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SECRETARIA DE PR OMOÇAO SOCIAL


0/0 2503/0 209 - LUIZ DONIZETE BERTO IS-C 0/0 220,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM REFFRIGERADOR P ARA SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

----------------------34.674,02



01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1 - FICHA

0/0 2516/0 5345 - SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS IS-C 0/0 500,00

(Página: 33 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2544/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 18.844,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.11.01 - TESOURO01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.11.01.8 - FICHA





0/0 2534/0 700 - SKILL SYSTENS INFORMATICA LTDA - ME. IS-C 0/0 3.000,00REFERENTE A PESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EM MICROINFORMATICA PARA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.47.01 - TESOURO01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.47.01.21 - FICHA

0/0 2798/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0/0 4.322,29

(Página: 34 / 74)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2010




0/0 2799/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0/0 4.292,92REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP D O MES DE NOVEMBRO DE 2010

0/0 2945/0 2499 - TERRA NETWORK BRASIL S/A IS-C 0/0 16,65REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS



01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.11.01.36 - FICHA



0/0 2535/0 4786 - ANTONIO SILVA DOS SANTOS ESPORTES - IS-C 0/0 6.950,00

(Página: 35 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ESPORTES

01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.27.812.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO01.04.01.27.812.0003.2004.3.1.90.11.01.44 - FICHA


01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.392 - Difusão Cultural01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.11.01.57 - FICHA

0/0 2550/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 660,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 2509/0 5120 - JOSÉ PEDRO DE FREITAS IS-C 0/0 300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2510/0 5344 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS IS-C 0/0 240,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2513/0 5337 - JAQUELINE DEMEZIO IS-C 0/0 600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2514/0 5387 - ISABEL CRISTINA DA SILVA IS-C 0/0 240,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2519/0 5124 - STEFANY SANTOS ROBIS IS-C 0/0 180,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2536/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 16.583,50

(Página: 36 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01.85 - FICHA


01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.11.01.95 - FICHA


01.07.05 - ENSINO ESPECIAL01.07.05.12.000 - Educação01.07.05.12.367 - Educação Especial01.07.05.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.05.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.05.12.367.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.05.12.367.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.05.12.367.0007.2010.3.1.90.11.01.106 - FICHA



0/0 2518/0 5212 - MIRIAN DOS SANTOS CARLOS IS-C 0/0 550,00

(Página: 37 / 74)






0/0 2522/0 4579 - MOACYR DE GODOY NETO - ME IS-C 0/0 6.750,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO EM VEIC ULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0/0 2523/0 5331 - TELHADÃO COMERCIAL LTDA IS-C 0/0 1.760,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA ESCOLA MARINA A NTONIA DOMINGUES

01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.47.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.47.02.129 - FICHA

0/0 2796/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0/0 12.861,97REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2010



01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.11.01.142 - FICHA



(Página: 38 / 74)





0/0 2511/0 5063 - MARCO GREGÓRIO RODRIGUES IS-C 0/0 300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2515/0 5287 - ANGELA MORENO TORRE FERNANDES IS-C 0/0 800,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2520/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO IS-C 0/0 300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2521/0 5353 - ERIVELTON MOREIRA DA SILVA IS-C 0/0 228,06REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 3048/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 -9.600,00CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO


0/0 3049/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 9.600,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QIUNZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 2831/0 5382 - MARVIC ROUPAS E ARMARINHOS LTDA - EPP IS-C 0/0 2.690,40REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CAMA PARA SECRETARIA DE SAUDE


0/0 2797/0 6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0/0 3.797,74REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2010

01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.11.01.182 - FICHA

0/0 2512/0 5289 - LEA PRAZERES DIAS DA SILVA IS-C 0/0 317,50

(Página: 39 / 74)





01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.11.01.195 - FICHA


01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.11.01 - TESOURO01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.11.01.207 - FICHA

0/0 2517/0 343 - MAURO LUCIO VILAS BOAS IS-C 0/0 337,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 3051/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 2.098,94Reforço do Empenho n° 2553/0

01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.11.01.214 - FICHA


(Página: 40 / 74)




01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.11.01.227 - FICHA


01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços01.14.01.23.695 - Turismo01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.11.01 - TESOURO01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.11.01.243 - FICHA


01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01.22.000 - Indústria01.15.01.22.661 - Promoção Industrial01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO01.15.01.22.661.0015.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.22.661.0015.2027.3.1.90.11.01 - TESOURO01.15.01.22.661.0015.2027.3.1.90.11.01.251 - FICHA


----------------------462.872,92



01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO

(Página: 41 / 74)



01.03.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.01.20 - FICHA

0/0 2566/0 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A IS-C 0/0 1.250,00REFERENTE A RECARGO DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA JULIA BULOES CANZANETI

01.03.01.04.123 - Administração Financeira01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS01.03.01.04.123.0001.2003.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.03.01.04.123.0001.2003.3.3.90.39.01 - TESOURO01.03.01.04.123.0001.2003.3.3.90.39.01.29 - FICHA

0/0 2563/0 4874 - BRASIL LIDER ENGENHARIA LTDA IS-C 0/0 337,50REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA NOTA FISCAL Nº 048


0/0 2560/0 5346 - EDUARDO DPS SANTOS IS-C 0/0 300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2562/0 5346 - EDUARDO DPS SANTOS IS-C 0/0 650,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2011

01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.18.01 - TESOURO01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.18.01.79 - FICHA

0/0 2559/0 3851 - MARLI ROSA DE OLIVEIRA IS-C 0/0 87,30REFERENTE O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2561/0 2647 - JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA IS-C 0/0 63,31REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


005/2011 2842/0 4166 - DOLFINI INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME CO-C 5/2011 19.483,50

(Página: 42 / 74)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE01.09.01.10.000 - Saúde01.09.01.10.301 - Atenção Básica01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.01.10.301.0009.2001.3.3.90.30.05.176 - FICHA

0/0 2565/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 520,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO DOBLO PLACA EEF 3050


0/0 2567/0 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A IS-C 0/0 2.085,00REFERENTE A RECARGO DO CARTAO BOM PARA A FUNCIONARIA ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA

----------------------24.776,61



01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01.85 - FICHA

0/0 2572/0 4712 - ENI DE LOURDES ZUCCOLIN IS-C 0/0 1.154,75REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE 03/04 /2008 A 17/02/2011


0/0 2569/0 2484 - DANIELA DE JESUS ARAUJO IS-C 0/0 330,00

(Página: 43 / 74)




0/0 2570/0 4911 - ALINE QUESIA DOS SANTOS IS-C 0/0 330,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUNZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 2568/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 610,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO GOL PLACA DWF 9239

----------------------2.424,75




0/0 2801/0 4159 - M.P.DA SILVA ITU ME IS-C 0/0 6.900,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PARA SECRETARIA DE ESPORTES


0/0 2576/0 5139 - ANDREZA TIEMI KAWANO IS-C 0/0 87,78

(Página: 44 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010

0/0 2577/0 5139 - ANDREZA TIEMI KAWANO IS-C 0/0 82,13REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE JANEIRO DE 2011


0/0 2575/0 598 - FERNANDO FELIPPE IS-C 0/0 1.300,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO


008/2011 2291/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA IS-C 0/0 1.699.946,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

008/0 2573/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA IS-C 0/0 -1.699.946,00ANULAÇAO PARA CORREÇAO NA CONTABILIZAÇAO

008/2011 2574/0 4212 - HR TRANSPORTES E TURISMO LTDA IS-C 0/0 1.699.946,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR


0/0 2579/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 140,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA BFW 1132

0/0 2581/0 5107 - ROGERIO JOSE VIEIRA - ME IS-C 0/0 2.088,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS


0/0 2580/0 5057 - MANOEL MESSIAS ANGELO ME IS-C 0/0 1.500,40

(Página: 45 / 74)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA E OBRAS

0/0 2800/0 5081 - SERVIÇOS E PEÇAS P TRATORES RODALIN IS-C 0/0 2.480,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO CAMINHAO DE PLA CA BFW 1128


0/0 2578/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 1.625,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL PLACA DWF 9239


0/0 2857/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 760,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE SAUDE


0/0 2582/0 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A IS-C 0/0 2.100,00REFERENTE A RECARGA DO CARTAO BOM DA FUNCIONARIA ANDREA MARTIM MEISE SILVA


0/0 2856/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 475,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS DA SAUDE


0/0 2843/0 2176 - MARIA AUGUSTA A. OLIVEIRA IS-C 0/0 8.000,00

(Página: 46 / 74)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PINTURA EM TELAS PAR A A SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

----------------------1.727.484,31



01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA

0/0 2823/0 4821 - ISILDA CRISTINA DA SILVA IS-C 0/0 1.200,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO01.07.02.12.361.0007.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA

0/0 2826/0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA IS-C 0/0 676,41REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DE PLACA BNZ 1017, DXH 6595 , DXH 6536, DXH 6539, DXH 6559, DWF 8944, BFW 1108


0/0 2827/0 4945 - COMERCIO DE FERRAGENS PAINEIRA LTDA IS-C 0/0 2.979,90

(Página: 47 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA CRECHE BENEDI TA APARECIDA DOS SANTOS

0/0 2832/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 1.973,15REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


0/0 2829/0 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA IS-C 0/0 4.500,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


0/0 2821/0 5347 - SANDRA MARIA DE BARROS CORREA IS-C 0/0 330,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 2836/0 4816 - ODAPEL DISTRIBUIÇÃO DE AUTO PEÇAS LT IS-C 0/0 1.165,42REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA BFW 1120

0/0 2838/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 778,73REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS


0/0 2825/0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA IS-C 0/0 101,13REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO VEICULO DE PLACA BFW 1132

0/0 2830/0 5381 - R.M. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MA IS-C 0/0 1.363,23

(Página: 48 / 74)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MAQUINAS DA SEC RETARIA DE OBRAS


0/0 2837/0 220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA IS-C 0/0 7.282,50REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

0/0 2841/0 5147 - MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A IS-C 0/0 5.813,84REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEIC ULO PLACA EEF 2933


0/0 2840/0 5283 - AUTO PEÇAS RIMAR LTDA - ME IS-C 0/0 1.414,00REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA DE SAUDE


0/0 2833/0 5147 - MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A IS-C 0/0 855,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA EEF 2933

01.09.01.10.301.0009.2001.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.10.301.0009.2001.4.4.90.52.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2001.4.4.90.52.01.181 - FICHA

0/0 2828/0 5380 - WALDOMIRO NOGUEIRA - ME IS-C 0/0 1.550,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA O PRONTO ATENDIMENTO

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.39.01 - TESOURO01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.39.01.212 - FICHA

0/0 2839/0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA IS-C 0/0 644,75

(Página: 49 / 74)



REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS VEICULOS DE PLACA DXN 8778, DXN 8779


0/0 2834/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 1.420,70REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSMO PARA SECRETARIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL

0/0 2835/0 3241 - LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ALVES DA COS IS-C 0/0 625,89REEFRENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PR OMOÇAO SOCIAL


0/0 2802/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 357,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA)

0/0 2803/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (SANDR A AP. MENDEIROS ALVES)

0/0 2804/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (PAULA GRACIELA SOUZA)

0/0 2805/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 340,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (OSMIR SILVA PAULA SANTOS)

0/0 2806/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (MARIA DE FATIMA MACEDO HOLANDA)

0/0 2807/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 340,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (LUCIA NO OLIVEIRA DINIZ)

0/0 2808/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (KATIA REGINA LOPE OLIVEIRA)

0/0 2809/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (KATIA CILENE LUIZ)

0/0 2810/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 68,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (JOSE JOAQUIM PEDROSO)

0/0 2811/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (JASE BENEDITO DE OLIVEIRA)

0/0 2812/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 340,00

(Página: 50 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (JOSENALVA DIAS)

0/0 2813/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 187,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (GABRI EL BLOIS DE MORAES)

0/0 2814/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (DANIE LE OLIVEIRA DE SOUZA)

0/0 2815/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 340,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (CASSI O FERNANDO DOS SANTOS)

0/0 2816/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (CAMIL A DE MELO GANÇALVES)

0/0 2817/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (ARTUR PEREIRA DA SILVA)

0/0 2818/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 170,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (ALENITA RODRIGUES DOS REIS)

0/0 2819/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (ANTON IO MARCIO DOS SANTOS)

0/0 2820/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 (ADRIA NA ALVES DOS SANTOS)

0/0 2822/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 85.425,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011


0/0 2824/0 668 - SECRETARIA DE EST. DOS NEGOCIOS DA IS-C 0/0 96,63REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO VEICULO DE PLACA ESN 9527

----------------------127.948,28




0/0 2940/0 4945 - COMERCIO DE FERRAGENS PAINEIRA LTDA IS-C 0/0 3.300,00

(Página: 51 / 74)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES

01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.3.90.39.02.128 - FICHA

0/0 2858/0 1934 - WS TRANSPORTE DE AGUA LOCAÇÃO E IS-C 0/0 7.150,00REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO


0/0 3027/0 5118 - JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA IS-C 0/0 533,33REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS

----------------------10.983,33



01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.01.5 - FICHA

0/0 2859/0 4664 - HERMOGENES FERNANDO DO ESPIRITO SAN IS-C 0/0 200,00

(Página: 52 / 74)




0/0 2860/0 4434 - JAQUELINE DE OLIVEIRA IS-C 0/0 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO


0/0 2861/0 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A IS-C 0/0 3.157,99REFERENTE AO ACORDO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA - PARCELA 14/37 - TERMO ICC030907/09

0/0 2868/0 3037 - NUNES & YANASE VIDRAÇARIA LTDA ME IS-C 0/0 329,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.03.01.28.843.0000.0001.4.6.90.71.01 - TESOURO01.03.01.28.843.0000.0001.4.6.90.71.01.34 - FICHA

0/0 2846/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 375,26REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIO DO INSS DA PART E SEGURADOS - PARCELA 12

0/0 2847/0 11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO IS-C 0/0 6.883,45REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBTOS PREVIDENCIARIO DO INSS DA PARTE PATRONAL -PARCELA 12


0/0 2848/0 5348 - ANA PAULA CUNHA DA SILVA IS-C 0/0 178,02

(Página: 53 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


0/0 2852/0 3986 - PLINIO MARCIUS PAULINO DA SILVEIRA IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO

01.07.07 - FUNDEB01.07.07.12.000 - Educação01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.90.96.02.124 - FICHA

0/0 2844/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 0/0 9.884,86REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - 1/3 DE FERIAS 2011

0/0 2845/0 251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO IS-C 0/0 41.837,44REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTE DE RECURSOS HUMANOS RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTA DO DE SAO PAULO E PREFEITURA - JANEIRO DE 2011


0/0 2850/0 5033 - AGNEZ HUBER DE CASTRO IS-C 0/0 3.330,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS PERIODO DE 05/07/2010 A 23/02/2011


0/0 2863/0 5388 - ROBERTO LUIS BARBALHO PREDO ME IS-C 0/0 2.780,00

(Página: 54 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA DEDETIZAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.36.01 - TESOURO01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.36.01.211 - FICHA

0/0 2849/0 4977 - LUIS ANTONIO LOURENÇO IS-C 0/0 1.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRO NTO PAGAMENTO



----------------------74.056,02




0/0 2862/0 3955 - FLAVIO ERCILIO VIEGAS IS-C 0/0 400,00

(Página: 55 / 74)



REFERENTE A0 PAGAMENTO DE FERIAS

----------------------400,00




0/0 3019/0 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME IS-C 0/0 117,00Reforço do Empenho n° 2179/0


0/0 2872/0 2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME IS-C 0/0 3.578,30REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETRIA DE ESPORTES

01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico01.05.01.13.391.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.391.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.391.0004.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.13.391.0004.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.05.01.13.391.0004.2001.3.3.90.39.01.56 - FICHA

0/0 2864/0 20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP IS-C 0/0 298,13REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA SECRETARIA DE CULTURA


0/0 2869/0 5015 - ROSA E SANTOS LANCHONETE LTDA ME IS-C 0/0 90,00

(Página: 56 / 74)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0/0 2870/0 1320 - ROMADIESEL COM. DE AUTO PEÇAS LTDA - IS-C 0/0 158,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEIC ULO PLACA CDV 2389

0/0 2943/0 3243 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS BARUERI - ME IS-C 0/0 580,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PLACA DWF 8944


0/0 2944/0 3658 - JOSIAS DE SOUSA ANTUNES GRAFICA - ME IS-C 0/0 1.800,00REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.08.01.15.122.0008.2001.3.3.90.39.01.146 - FICHA

0/0 2873/0 421 - MANOEL LUIZ DOS SANTOS PINTURAS - ME. IS-C 0/0 2.500,10REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.08.01.15.451.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.451.0008.2012 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.39.01 - TESOURO01.08.01.15.451.0008.2012.3.3.90.39.01.153 - FICHA

0/0 3047/0 3658 - JOSIAS DE SOUSA ANTUNES GRAFICA - ME IS-C 0/0 3.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS


001/0 3025/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. IN-G 1/2011 -730,44

(Página: 57 / 74)



CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO E CODIGO DE APLICAÇAO


001/2011 3026/0 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. IN-G 1/2011 730,44REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE SAUDE - EMP 2242


0/0 2866/0 4724 - MAXIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA IS-C 0/0 205,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA MAQUINA COPIADORA


0/0 3031/0 3658 - JOSIAS DE SOUSA ANTUNES GRAFICA - ME IS-C 0/0 3.000,00REFERNETE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE

01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.30.01 - TESOURO01.11.01.06.181.0013.2023.3.3.90.30.01.210 - FICHA

0/0 2871/0 5275 - CUTBACK COMERCIAL LTDA EPP IS-C 0/0 1.980,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLETES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL


0/0 2867/0 4852 - GÁS E ÁGUA GOMES E SILVA LTDA ME IS-C 0/0 2.000,00

(Página: 58 / 74)




----------------------19.306,53



01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.11.01.1 - FICHA

0/0 2881/0 5345 - SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS IS-C 0/0 420,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2946/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 21.943,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2959/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 -21.943,34PROCESSO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE



0/0 2922/0 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS IS-C 0/0 425,00VALOR DEBITADO NA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL DO MES DE JANEIRO DE 2011

0/0 2923/0 2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS IS-C 0/0 525,00VALOR DEBITADO NA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

01.02.00 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01 - PROCURADORIA JURIDICA01.02.01.03.000 - Essencial à Justiça01.02.01.03.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.02.01.03.122.0002 - ADVOCACIA MUNICIPAL01.02.01.03.122.0002.2002 - CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.11.01 - TESOURO01.02.01.03.122.0002.2002.3.1.90.11.01.8 - FICHA


(Página: 59 / 74)



REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011




0/0 2886/0 328 - PAULA REGINA DA SILVA JACCOMO IS-C 0/0 210,34REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2891/0 5351 - MARCELO VERONEZ TOLA IS-C 0/0 342,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011





0/0 2925/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 8.084,44VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - FPM EM 10/01/2011

0/0 2926/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 8.709,81VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - FPM EM 10/02/2011

0/0 2927/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 4,03VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - ITA EM 17/012011

0/0 2928/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 175,82VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - CFH EM 31/01/2011

0/0 2929/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 4,07VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - ITA EM 16/02/2011

0/0 2930/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 41,91VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - CFM EM 07/01/2011

0/0 2931/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 33,01VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - CFM EM 04/02/2011

0/0 2932/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 26,01VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - ITR EM 04/01/2011

0/0 2933/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 0,78VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - ITR EM 10/02/2011

0/0 2934/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 168,43VALOR RETIDO DE PESEP EM CONTA CORRENTE BB - FEP EM 25/01/2011

0/0 2935/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 89,71VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - ANP EM 25/01/2011

0/0 2936/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 39,96VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - ICMS EM 28/01/2011

0/0 2937/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 153,08VALOR RETIDO DE PASEP EM CONTA CORRENTE BB - CID EM 12/01/2011



(Página: 60 / 74)







0/0 2921/0 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 28,50REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 3028/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 40.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA AMORTIZAÇAO DO EMPRETIM O DO BANCO DO BRASIL

01.03.01.04.123.0001.2003.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.03.01.04.123.0001.2003.3.3.90.39.02.29 - FICHA

0/0 2920/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 2,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO MES DE JANEIRO DE 2011

01.03.01.28.000 - Encargos Especiais01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA01.03.01.28.843.0000.0001.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA01.03.01.28.843.0000.0001.4.6.90.71.01 - TESOURO01.03.01.28.843.0000.0001.4.6.90.71.01.34 - FICHA

0/0 2874/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C 0/0 12.008,84REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DO PARCELAMENTO CONFORME LEI Nº 946 D E 18/12/2009 -PARCELA Nº 14/240

0/0 2875/0 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ IS-C 0/0 22.393,72REFERENTE A ADESAO AS REGRAS ANCORADAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 62 /09 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRECATORIOS - TJSP - ORDEM CRONOLOGICA - CONTA Nº 1400132234128

0/0 2876/0 4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃ IS-C 0/0 22.393,71REFERENTE A ADESAO AS REGRAS ANCORADAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 62 /09 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009 - PRECATORIOS - TJSP - DEMAIS CONTAS - CONTA Nº 2500132234449

0/0 2924/0 285 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 150.000,00REFERENTE A AMORTIZAÇAO DO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL PRINCIPAL

01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.04.01.27.122.0003.2001.3.1.90.11.01.36 - FICHA


(Página: 61 / 74)






01.04.01.27.812 - Desporto Comunitário01.04.01.27.812.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER01.04.01.27.812.0003.2004 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEO DE ESPORTES01.04.01.27.812.0003.2004.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.27.812.0003.2004.3.1.90.11.01 - TESOURO01.04.01.27.812.0003.2004.3.1.90.11.01.44 - FICHA




01.05.00 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01 - SECRETARIA DE CULTURA01.05.01.13.000 - Cultura01.05.01.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.05.01.13.122.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.122.0004.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.39.01 - TESOURO01.05.01.13.122.0004.2001.3.3.90.39.01.53 - FICHA

0/0 2919/0 5371 - OURO BRANCO P. FELIZ P/ CONST. CIV IS-C 0/0 5.500,00LOCAÇAO DE BENS MOVEIS PARA SECRETARIA DE CULTURA

01.05.01.13.392 - Difusão Cultural01.05.01.13.392.0004 - GESTÃO DO SISTEMA CULTURA01.05.01.13.392.0004.2005 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO01.05.01.13.392.0004.2005.3.1.90.11.01.57 - FICHA





0/0 2907/0 4767 - MANOEL OLIVEIRA CARDOSO NETO IS-C 0/0 1.100,00

(Página: 62 / 74)



REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2908/0 4766 - EDMILSON CUNHA IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2909/0 4135 - ANSELMO MIGUEL DOS SANTOS IS-C 0/0 2.000,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2910/0 5389 - FABIO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ IS-C 0/0 600,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2911/0 4148 - ADRIANO SALVADOR IS-C 0/0 2.700,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2912/0 4136 - BENEDITO DIMAS DA SILVA IS-C 0/0 1.200,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2913/0 5390 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BARROS IS-C 0/0 900,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2914/0 4143 - PAULO MARQUES DA SILVA IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2915/0 4134 - CARLOS DIEGO DE CASTRO IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2916/0 4152 - EDSON SALUSTIANO DA SILVA IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2917/0 4158 - CLÓVIS GOMES IS-C 0/0 1.100,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS

0/0 2918/0 4133 - PAULO BEZERRA DA SILVA IS-C 0/0 800,00REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MUSICOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS


0/0 2882/0 5124 - STEFANY SANTOS ROBIS IS-C 0/0 180,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2883/0 5349 - SUELY ALVES DOS SANTOS BISPO IS-C 0/0 267,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2893/0 5337 - JAQUELINE DEMEZIO IS-C 0/0 492,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2895/0 5387 - ISABEL CRISTINA DA SILVA IS-C 0/0 187,20REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2899/0 5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO IS-C 0/0 1.337,70REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2900/0 5120 - JOSÉ PEDRO DE FREITAS IS-C 0/0 569,40REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2901/0 4918 - JUDITE APARECIDA PEREIRA IS-C 0/0 267,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.03.12.361.0007.2010.3.1.90.11.01.85 - FICHA

0/0 2897/0 5354 - EDSON ANTONIO PINTO DE MELO IS-C 0/0 572,72

(Página: 63 / 74)





0/0 3061/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 -18.295,17VALOR CONTABILIZADO INCORRETAMENTE

01.07.04 - ENSINO INFANTIL01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.365 - Educação Infantil01.07.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.04.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.04.12.365.0007.2010.3.1.90.11.01.95 - FICHA


01.07.05 - ENSINO ESPECIAL01.07.05.12.000 - Educação01.07.05.12.367 - Educação Especial01.07.05.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO01.07.05.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA01.07.05.12.367.0007.2010.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.05.12.367.0007.2010.3.1.90.11.01 - TESOURO01.07.05.12.367.0007.2010.3.1.90.11.01.106 - FICHA



0/0 2888/0 5212 - MIRIAN DOS SANTOS CARLOS IS-C 0/0 916,23REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2898/0 4461 - ELISÂNGELA CRISTINA PEREIRA DE MELO IS-C 0/0 1.078,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.07.07.12.361.0007.2010.3.1.91.13.02.125 - FICHA

0/0 2938/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C 0/0 29.429,28

(Página: 64 / 74)



REFERENTE AO REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MES DE F EVEREIRO DE 2011 - PARTE PATRONAL


0/0 2884/0 4978 - RENATA ARAUJO DE SOUZA IS-C 0/0 960,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011


01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.000 - Urbanismo01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.08.01.15.122.0008.2001.3.1.90.11.01.142 - FICHA

0/0 2885/0 3379 - ROSA MARIA MARTINS DA SILVA IS-C 0/0 267,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2892/0 4458 - JOSE APARECIDO DE SOUZA IS-C 0/0 552,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011






008/2011 2906/0 5383 - SATELITE TERRAPLANAGEM LTDA CO-C 8/2011 32.400,00REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS

01.08.01.17.000 - Saneamento01.08.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano01.08.01.17.512.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS01.08.01.17.512.0008.2015 - CANALIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS01.08.01.17.512.0008.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.17.512.0008.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO01.08.01.17.512.0008.2015.3.3.90.39.01.163 - FICHA

0/0 3029/0 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONIN IS-C 0/0 2.557,59

(Página: 65 / 74)



VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE JANEIRO DE 2011 BANCO DO BRASIL

0/0 3030/0 486 - CONSORCIO INTERM. INT.REGIONAL-CONIN IS-C 0/0 2.846,60VALOR REFERENTE A DEBITO DO PRO ESTRADA DO MES DE FEVEREIRO DE 201 1 BANCO DO BRASIL


0/0 2880/0 4470 - WELINTON ARAUJO QUINTÃO IS-C 0/0 184,88REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2890/0 5063 - MARCO GREGÓRIO RODRIGUES IS-C 0/0 459,30REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2894/0 5352 - JACILENE SILVA DE LIMA IS-C 0/0 315,06REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011






0/0 2902/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 320,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇAO NO VEIC ULO PLACA EIR 3739


0/0 2903/0 5338 - MUG PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME IS-C 0/0 215,00

(Página: 66 / 74)



REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PLACA EIR 3739

01.09.01.10.301.0009.2018 - MANUTENÇÃO DO PSF01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.11.01 - TESOURO01.09.01.10.301.0009.2018.3.1.90.11.01.182 - FICHA

0/0 2896/0 5353 - ERIVELTON MOREIRA DA SILVA IS-C 0/0 253,12REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011





01.10.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.121 - Planejamento e Orçamento01.10.01.04.121.0012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO01.10.01.04.121.0012.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.10.01.04.121.0012.2001.3.1.90.11.01.195 - FICHA




01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL01.11.01.06.000 - Segurança Pública01.11.01.06.181 - Policiamento01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.11.01 - TESOURO01.11.01.06.181.0013.2023.3.1.90.11.01.207 - FICHA

0/0 2889/0 343 - MAURO LUCIO VILAS BOAS IS-C 0/0 155,84

(Página: 67 / 74)








01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL01.12.01.08.000 - Assistência Social01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.12.01.08.122.0005.2001.3.1.90.11.01.214 - FICHA




01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.12.01.08.122.0005.2001.3.3.90.30.05.218 - FICHA


0/0 2905/0 1492 - AÇOUGUE GOMES E SILVA LTDA - ME IS-C 0/0 360,00REFERNTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE PR OMOÇAO SOCIAL


0/0 2877/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 595,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 - JOSE AP. DO NASCIMENTO

0/0 2878/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 510,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 - SEBASTIAO JORDAO

0/0 2879/0 1427 - PROARPD-PROG.DE AUX.E REQ. PROF. AO IS-C 0/0 170,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROARPD DO MES DE JANEIRO DE 2011 - ROSILENE DA SILVA XAVIER

01.13.00 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARQUE PAYOL01.13.01.15.000 - Urbanismo01.13.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL01.13.01.15.122.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.11.01 - TESOURO01.13.01.15.122.0001.2001.3.1.90.11.01.227 - FICHA

0/0 2887/0 5350 - NUBIA DE JESUS SANTOS IS-C 0/0 267,00

(Página: 68 / 74)







01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO01.14.01.23.000 - Comércio e Serviços01.14.01.23.695 - Turismo01.14.01.23.695.0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026 - MANUTENÇÃO DO SETOR TURISMO01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.11.01 - TESOURO01.14.01.23.695.0014.2026.3.1.90.11.01.243 - FICHA

0/0 2958/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 979,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

0/0 2971/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 -979,25PROCESSO CONTABILIZADO INCORRETAMENTE

0/0 2984/0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 0/0 979,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2011

01.15.00 - SECRETRARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO01.15.01.22.000 - Indústria01.15.01.22.661 - Promoção Industrial01.15.01.22.661.0015 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL01.15.01.22.661.0015.2027 - MANUTENÇÃO DOS SERV IND E COMERCIO01.15.01.22.661.0015.2027.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.22.661.0015.2027.3.1.90.11.01 - TESOURO01.15.01.22.661.0015.2027.3.1.90.11.01.251 - FICHA


02.00.00 - PODER LEGISLATIVO02.01.00 - CAMARA MUNICIPAL02.01.01 - CAMARA MUNICIPAL02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0016 - PROCESSO LEGISLATIVO02.01.01.01.31.0016.2028 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.09.01 - TESOURO02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.09.01.258 - FICHA

0/0 3510/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C -54,24

(Página: 69 / 74)



CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 2

0/0 3549/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C 90,40CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 2

02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.11.01 - TESOURO02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.11.01.259 - FICHA

0/0 3511/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C -24.958,69CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 2








0/0 3550/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C 45.547,97CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 2








02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.13.01 - TESOURO02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.90.13.01.260 - FICHA




02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.91.13.01 - TESOURO02.01.01.01.31.0016.2028.3.1.91.13.01.261 - FICHA

0/0 3520/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C -4.818,41

(Página: 70 / 74)






02.01.01.01.31.0016.2028.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0016.2028.3.3.90.14.01 - TESOURO02.01.01.01.31.0016.2028.3.3.90.14.01.262 - FICHA




0/0 3522/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C -766,80CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 2 DO MÊS 2


















0/0 3530/0 202 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO B. J IS-C -26.147,55

(Página: 71 / 74)

















03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS03.01.01.09.000 - Previdência Social03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL03.01.01.09.122.0017 - PREVIDENCIA MUNICIPAL03.01.01.09.122.0017.2030 - CUSTEIO ADM REG PROPRIO DE PREVIDENCIA03.01.01.09.122.0017.2030.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL03.01.01.09.122.0017.2030.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.122.0017.2030.3.1.90.11.04.268 - FICHA

0/0 3965/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C -6.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2

0/0 3984/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C 12.000,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2

03.01.01.09.122.0017.2030.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS03.01.01.09.122.0017.2030.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.122.0017.2030.3.1.90.13.04.269 - FICHA


0/0 3967/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C -640,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2


0/0 3986/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C 640,00CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE 3 DO MÊS 2

03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.30.04.270 - FICHA

0/0 3968/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C -1.080,20

(Página: 72 / 74)






03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.36.04.271 - FICHA








03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.122.0017.2030.3.3.90.39.04.272 - FICHA











03.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário03.01.01.09.272.0017 - PREVIDENCIA MUNICIPAL03.01.01.09.272.0017.2029 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS03.01.01.09.272.0017.2029.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS03.01.01.09.272.0017.2029.3.1.90.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.272.0017.2029.3.1.90.01.04.275 - FICHA

0/0 3977/0 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNIC IS-C -46.170,87

(Página: 73 / 74)





03.01.01.09.272.0017.2029.3.1.90.03 - PENSÕES03.01.01.09.272.0017.2029.3.1.90.03.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA03.01.01.09.272.0017.2029.3.1.90.03.04.276 - FICHA



----------------------1.289.023,94

----------------------5.433.521,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2011

JOSÉ CARLOS ALVES DÉBORA MACEDO DOS SANTOS JAQUELINE CRISTINE DE MIRANDA1SP162733/O-1

PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

(Página: 74 / 74)

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