pco
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Treinamento PCO
Planejamento e Controle Orçamentário
João Zabotto
Totvs Ip – Consultor ADM
Premissas básicas
• Levantamento bem elaborado• Processos bem definidos• Aplicação de regras de negócios (estratégias)• Comitê orçamentário• Conscientização de todos envolvidos • Prazos bem respeitados (cronograma)
Principais benefícios
• A adoção de um controle automatizado da Gestão Orçamentária proporciona : • Agilidade no processo de planejamento • Respostas mais rápidas aos investimentos planejados e
realizados• Melhor dimensionamento de investimentos• Equilíbrio “Capacidade x Demanda”• Eliminação de controles manuais• Descentralização do processo Orçamentário • Melhor conhecimento dos resultados esperados
Definição das regras
orçamentáriasDefinição da Estrutura do Orçamento
Definição dos Cubos
Gerenciais
Elaboração da Planilha
Orçamentária
Relatórios e Consultas
Definição pontos de Bloqueios
Simulações e Revisões
orçamentárias
Definição pontos de lançamentos
PCOPCO
Estratégias (Ciclo PCO)
Processo internos definidos(Regras)
• Toda Solicitação de Compras será obrigatória a digitação do código orçamentário e centro de custo
• Não será permitida alterar o Conta Orçamentária e Centro de Custo durante os processos de pedido compras, Notas fiscais e títulos a pagar
• Não haverá Pedidos sem Solicitação de Compra
• Não haverá Notas Fiscais sem Pedidos e sem Solicitação de Compra
• O Pedido de Compras poderá atender parcialmente a uma Solicitação de Compra
Processo internos definidos(Regras)continuação
• O valor do pedido poderá ser maior ou menor que a da Solicitação de Compras
• A quantidade do pedido nunca poderá ser maior a da Solicitação de Compras
• A data de emissão da Solicitação de Compras será utilizada para integração no PCO
• A data de emissão do Pedido de Compras será utilizada para integração no PCO
• A data da entrada da Nota Fiscal será utilizada para integração no PCO
Processo internos definidos(Regras)continuação
• A classificação orçamentária (Conta Orçamentária e Centro de Custo) será levada automaticamente para todos os processos após a inclusão da solicitação de Compras.
• Durante o processo de bloqueio não é permitido a gravação dos registros após a consulta dos saldos
• Todo título inserido pelo financeiro – Contas a Pagar será obrigatória a digitação do Código orçamentário e Centro de Custo.
Engenharia do PCOFluxos de Saldos x Processos
OR
Saldos Eventos
Planilha Orçamentária
PR Solicitação de Compras
EM • Pedido de Compras• Contratos
Orç
ado
Co
mp
rom
etid
o
Engenharia do PCOFluxos de Saldos x Processos
RE
Saldos Eventos
• NF´s, Contas a Pagar• GPE• Contabilidade
AD Adiantamentos
PG
CMCompensações
Pagamentos
Co
mp
rom
etid
o
Planejamento e Controle Orçamentário
Compras
Ativo Fixo
Gestão de Pessoal
Contabilidade
Financeiro
Fornecedores
Àreas
Movimentações no PCO
Engenharia do PCOFluxos de Processos - Compras
Processos/Saldos PR EM RE
D C D C D C
Inclusão Solicitação de Compras R$ 500,00
Inclusão Pedido/Cotação
R$ 500,
00
R$ 500,00
Entrada das NF´s
R$ 500,
00
R$ 500,
00
Engenharia do PCOFluxos de Processos - Compras
Processos/Saldos PR EM RE
D C D C D C
Eliminação de Resíduo - SC R$ 500,00
Eliminação de Resíduo – Ped.
R$ 500,0
0
Exclusão Solic. Compras Sai PCO
Exclusão Pedido de Compras Sai PCO Sai PCO
Exclusão N. Fiscais Sai PCO Sai PCO
Estorno de Compras
Engenharia do PCOFluxos de Processos - Financeiro
Processos/Saldos RE PG
D C D C
Inclusão Contas a Pagar R$ 9.385,00
IR R$ 150,00
PIS R$ 65,00
COFINS R$ 100,00
CSLL R$ 300,00
ISS R$ 500,00
INSS R$ 110,00
Contas a Pagar
Valor exemplo : R$ 10.000,00
Engenharia do PCOFluxos de Processos - Financeiro
Processos/Saldos RE PG
D C D C
Inclusão Contas a Pagar Sai PCO
IR Sai PCO
PIS Sai PCO
COFINS Sai PCO
CSLL Sai PCO
ISS Sai
PCO
INSS Sai
PCO
Baixas do Contas a Pagar
Estorno do Conta a Pagar
Engenharia do PCOFluxos de Processos - Financeiro
Processos/Saldos AD RE CM
D C D C D C
Inclusão do Pagto Antecipado
R$ 1000
,00
Inclusão das NF´s
R$ 800,00
R$ 200,00
Compensações (Baixas)
R$ 800,00
R$ 800,
00
R$ 800,
00
R$ 200,00
R$ 200,
00
R$ 200,
00
Adiantamentos
Engenharia do PCOFluxos de Processos - Financeiro
Processos/Saldos AD RE CM
D C D C D C
Devolução do Adiantamento R$ 40,00
Devolução dos adiantamentos
Engenharia do PCOFluxos de Processos – Gestão de Contratos
Processos/Saldos PR EM RE
D C D C D C
Inclusão da Sol. Compras (Contrato)
R$ 1000,
00
Inclusão da Planilha / Contrato
R$ 1000,00
R$ 1000,0
0
Notas Fiscais do contrato R$250,00 R$ 250,00
R$250,00 R$ 250,00
R$250,00 R$ 250,00
R$250,00 R$ 250,00
Engenharia do PCOFluxos de Processos - GPE
Processos/Saldos RE PG
D C D C
Inclusão Titulos Folha
R$ 400.000,
00
Encargos
R$ 56.987,0
0
Folha de Pagamento
Conscientização dos usuários
• Interações entres os usuários envolvidos no processos.
Prazos bem definidos
• Cronograma do projeto
Consultas/Relatórios
Consulta de Saldos na Data
Resumo
A solução PCO TOTVS contempla as necessidades sistêmicas dos processos orçamentários estratégico, trazendo benefícios diretos aos seus usuários para sua organização, agilizando o processo de gestão através de alta disponibilidade das informações
