manual operacional da compe - febraban.org.br · versão 18.05.2011 centralizadora da compensaÇÃo...

Versão 18.05.2011

CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

MANUAL OPERACIONAL DA COMPE

Brasília (DF) - 2011

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ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................................................... 3

2. GLOSSÁRIO ........................................ ................................................................................................................. 4

3. PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA.......................... ................................................................................................... 6

3.1 Representantes das Instituições................. ........................................................................................................ 6

3.2 Admissão e Certificação à Compe................. ..................................................................................................... 7

3.3 Exclusão de Participante........................ ............................................................................................................. 7

3.4 Readmissão de Participante...................... .......................................................................................................... 8

3.5 Cadastro de Dependência ......................... .......................................................................................................... 8

4. DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS........................................................................................................................ 8

4.1 Cheques......................................... ....................................................................................................................... 8

4.2 Documento de Acerto de Diferença – DAD .......... .............................................................................................. 9

4.3 Recibo Interbancário ............................ ............................................................................................................... 9

4.4 Documento de Comunicação de Diferença – DCD ..... ..................................................................................... 10

5. SESSÕES DE COMPENSAÇÃO........................... .............................................................................................. 11

6. RESULTADO FINANCEIRO – SISTEMA FAC ............... ..................................................................................... 12

7. SESSÃO DE AJUSTES................................ ....................................................................................................... 13

8. DOCUMENTOS EM DEVOLUÇÃO .......................... ........................................................................................... 14

8.1 Motivos de Devolução ............................ ........................................................................................................... 16

8.2 Considerações sobre Devolução................... ................................................................................................... 17

8.3 CIN635 – Devoluções realizadas pelos motivos 30 e 35.................................................................................. 19

9. CADASTRO DE FERIADOS............................. ................................................................................................... 21

10. ARQUIVOS DA COMPE............................... ....................................................................................................... 22

11. TD – TIPO DE DOCUMENTO.............................................................................................................................. 25

12. HORÁRIOS DAS PRÉVIAS............................ ..................................................................................................... 27

12.1. Troca......................................... .......................................................................................................................... 27

12.2. Devolução..................................... ...................................................................................................................... 27

12.3. FAC - Resultado Financeiro .................... .......................................................................................................... 28

13. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO........................... ............................................................................................... 29

13.1. Relação de Câmaras Compe ...................... ....................................................................................................... 29

14. RELAÇÃO DE PRAÇAS DE DIFÍCIL ACESSO E PRAÇAS DE ACESSO NORMAL NÃO INTEGRADAS ........ 30

15. CUSTOS DA COMPE.......................................................................................................................................... 31

15.1. Tarifa de Processamento....................... ............................................................................................................ 31

15.2. Taxa de Serviço por Devolução de Cheque ....... .............................................................................................. 31

15.3. Rco - Ressarcimento Dos Custos Operacionais.. ........................................................................................... 31

15.4. Tarifa de processamento da informação de devol ução por motivos 30 e 35........................... ...................... 32

16. PENALIDADES E MULTAS ............................ .................................................................................................... 33

17. PADRÕES TÉCNICOS........................................................................................................................................ 33

17.1. Leiaute de arquivos ........................... ................................................................................................................ 33

18. ROUBO DE CHEQUE ......................................................................................................................................... 33

18.1. IF Remetente .................................. .................................................................................................................... 34

18.2. IF Destinatária ............................... ..................................................................................................................... 34

18.3. Disposições Gerais............................ ................................................................................................................ 35

19. ANEXOS.............................................................................................................................................................. 37

ANEXOS ...................................................................................................................................................................... 37

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1. INTRODUÇÃO

A Compensação de cheques se processa pelo acerto de contas, entre asInstituições Financeiras - IF, referente aos cheques depositados emestabelecimentos diferentes dos sacados.

É um serviço regulamentado pelo Banco Central do Brasil – Bacen eoperacionalizado pelo Banco do Brasil.

A Compe consiste na compensação interbancária dos cheques de valor inferiorao Valor de Referência para Liquidação Bilateral de Cheques (VLB-Cheque),por meio da troca de arquivos contendo os dados e imagens digitalizadas,capturados eletronicamente pela IF remetente.

As orientações constantes deste Manual padronizam os procedimentos aserem observados pelos participantes da Compe, de acordo com aregulamentação vigente, no que se refere ao processamento da compensação,mediante a utilização da imagem digitalizada dos cheques em substituição aosdocumentos físicos.

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2. GLOSSÁRIO

Os termos mais usados neste Manual estão descritos a seguir:

• CADOC – Cadastro de documentos padronizados do Banco Central doBrasil;

• CAF – Cadastro de Agências e Feriados, que contempla dados dasagências das IF participantes da Compe e dos municípios e seus feriados;

• CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos;

• CEL – Compensação Eletrônica;

• Centralizadora Nacional – Câmara de Compensação de São Paulo (SP);

• Cheques VLB – Cheque de valor igual ou superior ao valor de referênciapara liquidação bilateral de cheques – VLB-Cheque;

• Ciclo de compensação – período que compreende as sessões de trocanoturna e diurna referente aos cheques processados na Compe emdeterminada data, e suas respectivas sessões de devolução;

• CMC7 – Código padronizado que compõe a banda magnética do cheque;

• Compe – Centralizadora da Compensação de Cheques;

• Conta vinculada: trata-se da conta “Sobre Recursos de Depósito Préviopara Participação no Serviço de Compensação de Cheques e OutrosPapéis (Compe)”, em que os participantes efetuam o pré-depósito e que éutilizada para a liquidação das obrigações assumidas na Compe;

• DVA – Sessão de Devolução Antecipada, para processamento dasdevoluções de Cheques VLB;

• DVD – Sessão de Devolução Diurna, para processamento das devoluçõesde cheques, exceto Cheques VLB;

• DVN – Sessão de Devolução Noturna, para processamento das devoluçõesde cheques, exceto Cheques VLB;

• Executante – O Banco do Brasil S.A.;

• FAC – Fechamento Automático da Compensação;

• Flag-fim – Indicativo de finalização de processamento de determinada rotinado FAC;

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• IF – Instituição Financeira;

• Destinatária – IF detentora da conta corrente sacada, que recebe o chequena Compe.

• Remetente – IF que acolheu o cheque e que o remete na Compe.

• Participantes – As Instituições Financeiras admitidas à COMPE;

• TD – Tipo de Documento, utilizados para identificar os registros quecompõe o resultado financeiro das IF participantes na Compe;

• Truncagem – Retenção do cheque em papel pela IF que o acolheu emdepósito, com a apresentação à IF destinatária por intermédio de imagemdigital e outros registros eletrônicos.

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3. PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA

Preenchidos os requisitos normativos, a instituição interessada em participar daCompe deverá formalizar o pedido de participação, por escrito,complementando os dados da IF e informando as suas dependências aoexecutante, na Centralizadora Nacional.

A admissão de novo participante ao sistema ocorrerá após o cumprimento dasetapas de certificação e sua aprovação pelo executante.

As IF participantes do sistema estão relacionadas em circular Compeespecífica.

3.1 Representantes das Instituições

3.1.1. Máster

Os máster são procuradores com poderes para decidir pelo participante nosassuntos da Compe junto ao executante.

Cada participante poderá ter até quatro máster.

A designação dos procuradores (máster) será feita através de Carta Mandato,conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, com firma reconhecidaem cartório, acompanhada de cartão de autógrafos e endereçada àCentralizadora Nacional.

Eventual alteração ou exclusão de procuradores deverá ser comunicada aoexecutante tempestivamente, por meio de nova Carta Mandato, ficando oparticipante responsável por todos e quaisquer atos praticados por seus másterenquanto não recebida a competente documentação.

Cabe aos máster autorizar a representação operacional das respectivasinstituições, bem como a solicitação de cadastramento de dependência paraparticipação na Compe.

3.1.2. Representação Operacional de Instituições

Podem atuar como representante operacional de um participante outroparticipante ou uma associação de instituições financeiras, neste caso,independente de vínculo associativo.

As autorizações para representação ou alteração de representante, deverãoser dirigidas à Centralizadora Nacional, observado que:

I. as solicitações deverão ser encaminhadas em correspondência firmadapor máster das partes envolvidas (representante e representado);

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II. deverá constar da correspondência:- número/nome do representado;- número/nome do representante;- data de início da representação.

3.2 Admissão e Certificação à Compe

A IF interessada em participar da Compe informa ao executante os dadosnecessários ao Cadastramento, sendo:

- Endereço- Praça sede da IF- Nome do responsável e telefone de contato- Se representado, qual a Associação que o representará quanto à

remessa e recepção dos arquivos da Compe.- Se representado, qual a Associação que o representará na câmara

de compensação da Centralizadora nacional.

A IF participará em regime de testes em ambiente de homologação, até que oexecutante possa garantir a confiabilidade, fidedignidade, segurança eintegridade de seus processos de transmissão, recepção e devolução e dasinformações sob sua responsabilidade.

A certificação será baseada em testes em ambiente de homologação, duranteum período mínimo de 6 movimentos consecutivos, em que o participantedeverá comprovar o bom funcionamento de seus processos de transmissão,recepção e devolução de arquivos e de tratamento dos respectivos arquivos deretorno.

O executante encaminhará ao Banco Central do Brasil correspondênciaatestando a certificação do participante, junto com a documentação referenteaos testes realizados.

A comunicação de novo participante na Compe será feita pelo executante pormeio de Circular Compe que será enviada para todas as IF, suas associaçõese ao Banco Central.

3.3 Exclusão de Participante

A exclusão de participante da Compe se dará à partir da comunicação doBanco Central.

A IF será excluída do Cadastro de Bancos conforme definido pelo BancoCentral, sendo que os arquivos de cheques remetidos ou recebidos não serãoaceitos pelo executante após o comando de exclusão.

A comunicação de exclusão aos demais participantes será feita por meio deCircular Compe.

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3.4 Readmissão de Participante

A readmissão de participante obedecerá aos mesmos passos do ítem 3.2referentes à Certificação e Admissão de participantes na Compe.

3.5 Cadastro de Dependência

O cadastramento e o descadastramento de dependência na Compe é realizadomediante solicitação firmada por representante máster do participante aoexecutante na Centralizadora Nacional, conforme os critérios abaixo:

I. a dependência deve estar autorizada a funcionar pelo Banco Central doBrasil;

II. no caso de inclusão de dependência, a solicitação deverá ser entreguecom antecedência mínima de cinco dias úteis;

III. deverá constar das solicitações:- nome da instituição;- sigla utilizada pela instituição;- nome/prefixo da dependência;- CNPJ da dependência;- tipo de dependência:

0 – agência;1 - posto de atendimento;2 - departamento;

- endereço da dependência;- número e nome da praça/município;- data de início das atividades/participação na compensação.

Após análise dos pedidos pelo executante, as dependências serão cadastradasno sistema CAF. O executante disponibiliza diariamente para todas as IF ocadastro atualizado.

4. DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS

4.1 Cheques

Cheques de valor igual ou inferior ao valor limite, deverão transitar somente nasessão específica para estes documentos.

Caso ocorra contingência de participante em alguma praça acolhedora, oscheques acolhidos durante este período podem ser trocados na sessão do diaútil seguinte ao do fim da contingência.

Cheques de valor igual ou superior ao VLB-Cheque, valor para liquidaçãobilateral, podem ser apresentados pela Compe mas não comporão o resultado

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multilateral dos participantes. A liquidação será bilateral por meio demensagem de transferência de fundos do Sistema de Transferência deReservas – STR, utilizando-se finalidade específica e exclusiva para esse fim.

4.2 Documento de Acerto de Diferença – DAD

O DAD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve seremitido para acerto de diferenças financeiras relacionadas aos documentoscompensados, identificada em sessão de troca ou de devolução, noturna oudiurna, de valor inferior ao VLB Cheque, observados os seguintes prazos:

a) a qualquer tempo, no caso de diferença provocada pordivergência entre o valor numérico e por extenso ou pordivergência entre o valor do cheque e o valor compensado. Nocaso de cheque compensado no valor a menor, estarácondicionado ao aceite pelo participante destinatário, excetoquando o acerto for feito ainda dentro do ciclo de compensação;

b) até 30 dias, contados a partir da data da sessão de troca ou dedevolução em que ocorreu a diferença, nos demais casos

O DAD também será utilizado para impugnação de devolução de cheque, deacordo com o regulamento da Compe.

O acerto das diferenças verificadas deve ser sempre realizado pelo participanteque se encontrar pecuniariamente prejudicado. Ao participante favorecidocompete comunicar o fato ao estabelecimento prejudicado, imediatamenteapós a constatação da diferença, por meio de DCD.

Para que seja incluído no resultado da Compe, o DAD deverá ser gravado noFAC605 pelos TD: 71 - DAD Noturno e 72 - DAD Diurno.

Deverá ser sempre anexada ao DAD, toda a documentação necessária paracomprovar a diferença, independentemente do valor.

O DAD pode ser impugnado durante a sessão de devolução seguinte, caso adocumentação a ele anexada não seja suficiente para comprovar a diferença.

O DAD a que se referir a diferença já compensada deve ser impugnado, com adocumentação necessária à comprovação do acerto original.

Os DAD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 desteManual.

4.3 Recibo Interbancário

Os recibos interbancários, emitidos conforme modelo constante do Anexo IVdeste Manual, serão utilizados exclusivamente para liquidar obrigaçõesdecorrentes de tarifas, e serviços de representação relativos à Compe.

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Os recibos interbancários são gravados no FAC 605 pelo TD 19,exclusivamente na sessão noturna.

Os Recibos Interbancários devem ser trocados fisicamente, conforme dispostono item 13 deste Manual.

4.4 Documento de Comunicação de Diferença – DCD

O DCD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve seremitido para comunicação de diferença financeira relacionada aos documentoscompensados, quando identificada pelo participante favorecidopecuniariamente, em sessão de devolução diurna.

O DCD não compõe o resultado financeiro da Compe.

Os DCD devem conter anotações que permitam ao destinatário identificar adiferença com maior rapidez. Os comprovantes da diferença precisam seranexados ao DCD.

Os DCD serão protocolados, devendo o banco favorecido regulariza-los em 15dias, contados a partir da data do recebimento. Findo esse prazo, fica o bancoque emitiu o DCD desobrigado de acatar o DAD que porventura vier a seremitido.

Os DCD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 desteManual.

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5. SESSÕES DE COMPENSAÇÃO

A troca ocorre mediante remessa de arquivos contendo dados e imagens dosdocumentos ao executante, que processa e disponibiliza retorno aosparticipantes, nos horários estabelecidos no item 12 deste Manual.

Os horários de troca de arquivos e de funcionamento das sessões para troca edevolução de documentos físicos serão fixados por consenso entre oexecutante e os participantes, respeitando os horários definidos paraatendimento à liquidação financeira da Compe, estabelecidos no Regulamentoda Compe.

Eventuais impasses ocorridos nas sessões de compensação que não foremresolvidos mediante entendimento entre os participantes envolvidos poderãoser submetidos ao executante local para mediação.

Persistindo o impasse, os participantes devem encaminhar suas consideraçõesformalmente ao executante local, para manifestação por escrito, e caso aindapermaneça a não concordância por parte de algum dos envolvidos, o assuntopoderá ser submetido ao executante nacional da Compe, para parecerdefinitivo.

Nos casos em que a situação puder envolver descumprimento à normativo ou,ainda, se o executante nacional julgar necessário, o assunto deve ser levadoao conhecimento do Banco Central.

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6. RESULTADO FINANCEIRO – SISTEMA FAC

O resultado financeiro da Compe é apurado pelo executante com base nosarquivos enviados pelos participantes, consolidados no sistema de FechamentoAutomático da Compe - FAC e informado pelo executante aos participantes eao Bacen diariamente, nos horários definidos no Regulamento da Compe.

O executante, por meio do sistema FAC, disponibiliza informações analíticasreferentes à prévia processada, resultados parciais acumulados a cada préviae resultado final após o fechamento.

Os participantes poderão incluir novos lançamentos no FAC, ou excluir, nasprévias seguintes, lançamentos processados, sendo que a exclusão somentepoderá ser efetuada pelo participante que originou o lançamento.

Os lançamentos de que trata o item anterior somente serão aceitos antes daexecução da quinta prévia, após a qual somente a Centralizadora Nacionalpoderá efetivá-los.

Caso estejam impossibilitados de incluir ou excluir lançamentos, osparticipantes poderão solicitar formalmente a intervenção do executante pararealização dos acertos, por intermédio da Centralizadora Nacional.

Os registros relativos aos comandos efetuados pelos participantes nas sessõesde troca ou devolução são transmitidos ao executante e recebidos pelosparticipantes através dos arquivos definidos no item 10 deste Manual.

Na execução da quinta prévia será gerado o arquivo retorno FAC615 (flagUUU) para todas as IF. Nos registros-detalhe estarão acrescidos ao resultadofinanceiro os lançamentos referentes aos TD 91 (Taxa devolução noturna –Executante) e 92 (Taxa devolução diurna – Executante), apuradosautomaticamente pelo sistema.

Após a execução da quinta prévia, e após solucionadas eventuais pendências,será processado o fechamento do movimento, onde será gerado o arquivoFAC615 (flag-fim) contemplando eventuais acertos processados peloexecutante.

Os lançamentos referentes a saldos e resultados originados pelo executanteobedecerão ao leiaute do arquivo FAC640.

Após a apuração dos resultados, o executante os informa ao Banco Central doBrasil, que notifica os participantes para realizarem a liquidação financeira desuas posições na Conta Vinculada.

Eventuais ocorrências na depuração do arquivo FAC605 serão listadas nosarquivos FAC670, de acordo com a codificação constante do Anexo II.

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7. SESSÃO DE AJUSTES

É possível realizar acertos financeiros entre os participantes, decorrentes delançamentos indevidos, cujo montante seja de valor igual ou superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) no FAC, excetuando-se o VLB-Cheque, que possamcomprometer o saldo disponível na conta Reservas Bancárias das Instituiçõesou criar a necessidade de novo aporte de recursos na respectiva ContaVinculada.

Esses acertos são realizados por meio do FAC. Ao final do processamento daquinta previa do FAC da sessão noturna, é dado retorno aos participantescomo "final parcial" da referida sessão. A partir de então, no horáriocompreendido entre 03h00 e 05h00 (horário de Brasília), os participantespodem solicitar acertos, os quais são comandados exclusivamente peloexecutante, na Centralizadora de São Paulo (SP).

Para tanto, cada participante pode nomear até 5 (cinco) representantes compoderes para solicitar/autorizar acertos, por meio de correspondência dirigidaao executante, na Centralizadora de São Paulo, assinada por pelo menos umDiretor Estatutário. Quando da substituição de representantes, o participantedeverá formalizar de imediato ao executante.

Para operacionalizar os acertos, os participantes, após entendimento prévio,transmitem ao executante em São Paulo, por meio de FAX ou documentodigitalizado, solicitação e autorização de acerto, contendo duas assinaturas decada Instituição, sendo pelo menos uma delas de representante autorizado, naforma do modelo padrão disponibilizado pela Centralizadora Nacional deCompensação. O documento contendo a solicitação de acerto, com as devidasassinaturas dos participantes envolvidos, ficará sob custódia do executante,pelo prazo estabelecido no Código Civil.

Podem ser utilizados os seguintes TD, considerados para efeito deprocessamento no FAC como "convencionais", para regularização delançamentos efetuados para participante incorreto, com erro de valor, sementrega do correspondente documento, com entrega física do documento semo correspondente registro lógico ou constatada ocorrência de fraude:

a) TD 53 – Acertos sem sensibilização da base do Depósito Prévio:

DÉBITO para o participante destinatárioCREDITO para o participante remetenteDestina-se à regularização de lançamentos indevidos, de montanteconsiderado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual doscheques seja inferior a R$ 5.000,00;

b) TD 54 - Acertos com sensibilização da base do Depósito Prévio

DÉBITO para o participante destinatárioCREDITO para o participante remetenteDestina-se à regularização de lançamentos indevidos, de montanteconsiderado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual doscheques seja igual ou superior a R$ 5.000,00

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É vedado antecipar o acerto financeiro das devoluções normais dosparticipantes, as quais continuarão sendo processadas nas sessões dedevolução.

Até as 06h00 (horário de Brasília), será dado "retorno final" pelo arquivoFAC640, tipo 4, com posição final devedora ou credora de cada participante,contemplando a sessão noturna e os acertos. Essas informações também sãorepassadas ao Banco Central.

8. DOCUMENTOS EM DEVOLUÇÃO

A IF destinatária que resolver pela devolução de cheques deverá enviar arquivoao executante contendo os registros de devolução, respeitados os prazosregulamentares.

Os registros de devolução serão compostos pelos dados originais dodocumento na troca, acrescidos do respectivo motivo de devolução, de acordocom o leiaute dos arquivos DVA/DVD/DVN definido no Anexo III deste Manual,e processados conforme TD – Tipo de Documento definidos no item 11.

Com base nos dados dos arquivos de devolução, a IF remetente localizará ocheque, que estará em seu poder, aporá o carimbo de devolução com o motivoinformado pela IF destinatária, de forma legível e sem rasuras, admitindo-se oregistro por autenticação mecânica, conforme um dos três modelos abaixo:

A data da apresentação poderá estar em qualquer posição horizontal ouvertical dentro ou fora dos carimbos manual ou eletrônico.

A autenticação mecânica de devolução poderá ser realizada em mais de umalinha.

Modelo 1 Modelo 2

Modelo 3

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Caberá a IF destinatária vincular o motivo da devolução aos dados associadosao cheque, de forma a manter todo o histórico do documento, para seu controleinterno ou disponibilização ao cliente.

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8.1 Motivos de Devolução

O cheque pode ser devolvido por um dos motivos a seguir classificados:

CLASSIFICAÇÃO MOTIVO DESCRIÇÃO11 Cheque sem fundos - 1ª apresentação;12 Cheque sem fundos - 2ª apresentação;13 Conta encerrada;

I. CHEQUE SEMPROVISÃO DEFUNDOS

14 Prática espúria;

20Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extraviode folhas de cheque em branco;

21 Cheque sustado ou revogado;22 Divergência ou insuficiência de assinatura;

23

Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração públicafederal direta e indireta, em desacordo com os requisitosconstantes do art. 74, § 2º, do Decreto-lei nº 200, de 25 defevereiro de 1967;

24 Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil;25 Cancelamento de talonário pelo participante destinatário;26 Inoperância temporária de transporte;27 Feriado municipal não previsto;

28Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ouextravio;

29Cheque bloqueado por falta de confirmação de recebimento dotalonário pelo correntista;

30 Furto ou roubo de cheque;

II. IMPEDIMENTOAO PAGAMENTO

70 Sustação ou revogação provisória

31Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafadonumericamente, ausência de assinatura ou não registro do valorpor extenso);

33 Divergência de endosso;

34Cheque apresentado por participante que não o indicado nocruzamento em preto, sem o endosso-mandato;

III. CHEQUE COMIRREGULARIDADE

35Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidadedo participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praçasacada, ou ainda com rasura no preenchimento;

37 Registro inconsistente;38 Assinatura digital ausente ou inválida;39 Imagem fora do padrão;40 Moeda Inválida;41 Cheque apresentado a participante que não o destinatário;

42Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensaçãoem que apresentado;

43Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e34, não passível de reapresentação em virtude de persistir o motivoda devolução;

44 Cheque prescrito;

45Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação eutilização de recursos financeiros do Tesouro Nacional medianteOrdem Bancária;

48Cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais), emitido sem aidentificação do beneficiário;

IV.APRESENTAÇÃOINDEVIDA

49Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de chequedevolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45;

V. EMISSÃOINDEVIDA

59Informação essencial faltante ou inconsistente não passível deverificação pelo participante remetente e não enquadrada nomotivo 31;

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CLASSIFICAÇÃO MOTIVO DESCRIÇÃO60 Instrumento inadequado para a finalidade;61 Item não compensável;64 Arquivo lógico não processado ou processado parcialmente

71Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo decompensação;

VI. A SEREMEMPREGADOSDIRETAMENTEPELA INSTITUIÇÃOFINANCEIRACONTRATADA

72 Contrato de compensação encerrado.

8.2 Considerações sobre Devolução

O cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção emcontrário e deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão,no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido na praça onde se localiza oestabelecimento sacado e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em praçadiferente. É vedada a devolução de qualquer documento para acerto dediferenças constatadas no encaminhamento de papéis compensáveis departicipante a participante.

Decorridos 6 (seis) meses do prazo estabelecido no parágrafo anterior, ocheque é devolvido pelo motivo 44.

O motivo 12 caracteriza-se quando a reapresentação do cheque ocorrer emdata diferente da ocorrência do motivo 11, salvo se nesse espaço de temponão houver ocorrências que se enquadrem no motivo 21, motivo 25 ou motivo28.

Nas devoluções pelos motivos 12, 13 e 14, os participantes destinatários sãoresponsáveis pela inclusão do correntista no Cadastro de Emitentes deCheques sem Fundos (CCF).

O motivo 14 será utilizado exclusivamente pelos participantes que assumirem o"Compromisso de Pronto Acolhimento".

É vedada a devolução de cheques administrativos pelo motivo "21 - chequesustado ou revogado", por iniciativa da própria instituição emitente.

Cheque devolvido anteriormente pelo motivo 21 e reapresentado: verificar aexistência de eventual anulação da sustação ou revogação e, em casoafirmativo, realizar os procedimentos normais aplicados a cheques recebidospara liquidação, ou, caso contrário, proceder à devolução pelo motivo 43.

A utilização do motivo 28 fica condicionada à apresentação, pelo emitente,tanto no caso de contra-ordem (ou revogação) quanto no de oposição (ousustação), ou pelo portador legitimado, no caso de oposição (ou sustação), darespectiva ocorrência policial.

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Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 20 ou 28: proceder à devoluçãopelo motivo 49.

É vedada a devolução de cheque pelo motivo 29, quando a autenticidade daassinatura do correntista for constatada pelo participante destinatário emqualquer cheque do talonário, hipótese em que é considerado confirmado orecebimento do talonário de cheques.

O motivo 30 é aplicado na devolução de todo documento apresentado paraliquidação pela imagem tendo sido declarado anteriormente, por participante daCompe, como furtado ou extraviado.

A reprodução incorreta dos dados do cheque, por parte do participanteremetente, que impossibilite a sensibilização da conta corrente, faculta aoparticipante Destinatário sua devolução pelo motivo 37.

Nas devoluções de cheques pelo motivo 40, documentos grafados em moedadiversa do padrão monetário vigente, prevalece este motivo sobre aquelesreferentes a insuficiência de fundos.

Cheques devolvidos pelos motivos 37, 38, 39, 41 e 42 não podem serdevolvidos ao cliente depositante.

Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação provisória nãoexpirada e ainda não confirmada: proceder à devolução pelo motivo 70.

Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação provisória expirada enão confirmada nos termos da regulamentação em vigor: realizar osprocedimentos normais aplicados a cheques recebidos para liquidação,considerando inexistente qualquer pedido de sustação ou revogação.

Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação confirmada,apresentado pela primeira vez ou após ter sido devolvido pelo motivo 70:proceder à devolução, conforme o caso, pelos motivos 20, 21 ou 28.

O cheque sem fundos e o cheque sacado contra conta de depósitos à vistaencerrada somente podem ser devolvidos pelo motivo correspondente, bemcomo gerar registro de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques semFundos (CCF), na condição de não ser aplicável a devolução por qualqueroutro motivo.

As devoluções de documentos efetuadas irregularmente podem serimpugnadas, mediante a emissão de DAD, pelos participantes até a sessão dedevolução noturna do dia útil seguinte à devolução.

As impugnações efetuadas indevidamente devem ser regularizadas, mediantea emissão de DAD, até a sessão de devolução noturna do dia útil seguinte àimpugnação.

Os Recibos Interbancários também podem ser devolvidos pelo motivo 61,quando suas finalidades forem divergentes das definidas neste Regulamento,

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ou quando não contiverem assinatura e identificação do emitente, nome eCNPJ; e pelo motivo 42, quando trocados na sessão que não a indicada.

Na impossibilidade do processamento total ou parcial do arquivo eletrônico,com responsabilidade do participante remetente, é facultado ao participantedestinatário o não acolhimento dos respectivos débitos e/ou créditos, se for ocaso, devendo informar motivo 64 - Arquivo lógico não processado/processadoparcialmente.

Caberá à IF sacada devolver à IF acolhedora, pelo motivo 39, o registro cujaimagem não esteja de acordo com os padrões técnicos estabelecidos no AnexoV, ressalvados os casos de deficiência no próprio formulário do cheque queimpeça a geração de imagem dentro dos padrões.

O motivo 39 somente se sobreporá aos demais quando não for perceptivel naimagem apresentada condições para aplicação dos motivos 11, 12, 13, 14, 22,29, 31, 35 (rasuras), 44 e 48.

O registro cuja imagem não esteja de acordo com os padrões técnicosestabelecidos, apresentado por TD que não exige imagem, não deverá sermotivo de devolução pela IF destinatária, em função da qualidade de imagem.

8.3 CIN635 – Devoluções realizadas pelos motivos 30 e 35

O executante disponibiliza informações referentes a registros de chequescompensados e devolvidos pelos motivos 301 e 352, relativos a todo o movimentode devolução do sistema bancário, por meio do arquivo CIN635.

Será utilizado o TD 950 - Informação de devolução por motivos 30 e 35, denatureza não contábil.

O arquivo é disponibilizado em duas prévias, conforme segue, e conterá somenteas novas incidências identificadas, considerando a base móvel dos últimos 30movimentos:- 1a. prévia: após o encerramento da sessão de devolução diurna;- 2a. prévia: após o encerramento da sessão de devolução noturna.

No arquivo CIN635 constarão as seguintes informações, conforme leiaute dearquivo constante do Anexo III deste Manual:- participante remetente;- dependência depositária (detentora da conta);- conta corrente depositária.

Serão observados os seguintes parâmetros para a inclusão dos registros noarquivo CIN635:

1 Furto ou roubo de cheque.2 Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"),ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento.

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- contas com 01 cheque devolvido pelos motivos 30 e 35 com até 05 devoluçõespor outros motivos;- contas com 02 cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 e 06 a 09 devoluçõespor outros motivos;- contas com 03 cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 e 10 a 20 devoluçõespor outros motivos;- contas com 15% de cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 a partir de 21devoluções por outros motivos.

Os registros relativos a contas zeradas não serão considerados para inclusão noarquivo CIN635.

O recebimento do arquivo CIN635 é facultativo. O participante que não tiverinteresse em recebê-lo, deverá enviar comunicado formal ao executante, naCentralizadora Nacional.

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9. CADASTRO DE FERIADOS

O executante mantém no Cadastro de Agências e Feriados (CAF) informaçõessobre a ocorrência de feriados nos municípios.

Em praças onde existe dependência do Banco do Brasil, este é responsávelpela informação da ocorrência de feriados locais, ao executante paraatualização do CAF.

As Instituições Financeiras localizadas em praças em que o Banco do Brasilnão esteja presente deverão informar ao executante, na CentralizadoraNacional de Compensação, a ocorrência de inclusão ou exclusão de feriadosnas mesmas.

As informações deverão ser repassadas tempestivamente, de forma apossibilitar o registro e divulgação às demais Instituições Financeiras em tempohábil para que surta os efeitos necessários.

As informações deverão ser repassadas no padrão abaixo:- INCLUSÃO OU EXCLUSÃO- DATA DO FERIADO- NOME DO MUNICÍPIO- UF- CÓGIDO DO MUNICÍPIO- FERIADO DE CARÁTER PERMANENTE OU EVENTUAL

A prestação de informações de forma incorreta ou a não comunicação dasmesmas poderá resultar em prejuízos que serão de inteira responsabilidade daInstituição Financeira encarregada de transmiti-las ao executante.

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10. ARQUIVOS DA COMPE

A transmissão de arquivos ocorre por meio de canais de comunicaçãoexclusivos que permitam a utilização de certificação digital e criptografia. Cadaparticipante deve dimensionar a capacidade da sua conexão com o executantede acordo com o seu movimento, considerando os horários de processamentodos arquivos da Compe.

O executante fará, para os arquivos de troca e devolução, as críticasconstantes do Anexo I, gerando retorno aos participantes conforme o caso.

O executante não rejeitará registros com TD que não exigem a imagem docheque caso ela seja enviada. Neste caso, todas as críticas do executanterelativas à imagem serão realizadas.

Os arquivos utilizados para a troca de cheques são os seguintes:

CEL/NRA 604 – Arquivo de Remessa de Cheques – contém a remessa dosdados dos cheques e das imagens digitalizadas, gerado pelaIF remetente;

CEL/NRA 614 – Arquivo de Retorno de Cheques – contém os registrosaproveitados nas respectivas prévias, encaminhado à IFdestinatária;

CEL/NRA 674 – Ocorrências do Processamento – contém as inconsistênciasdas respectivas prévias, de acordo com a tabela deocorrências em arquivos Compe, conforme Anexo I desteManual, bem como o resumo dos lotes processados no “Flag-Fim”.

O arquivo CEL/NRA 604 e respectivos retornos (CEL/NRA 614 e 674) serãogerados e transmitidos obedecendo aos padrões técnicos para as imagens e oleiaute dos arquivos detalhados nos Anexos III e V deste Manual,respectivamente.

Sem prejuízo da guarda dos registros lógicos pelo período de 01 (um) ano, asimagens transmitidas pelos arquivos CEL/NRA 604 serão guardadas peloexecutante por 30 movimentos.

Retomadas de arquivos ocorrerão a partir dos retornos, mediante solicitaçãodos participantes para a Centralizadora Nacional, com a informação dosseguintes dados: data do movimento, nome do arquivo (CEL/NRA 614) enúmero da versão.

O executante não procede a qualquer tipo de crítica nos arquivos CEL/NRA604 quanto à qualidade das imagens.

Os participantes devem observar os seguintes procedimentos para o envio deregistros sem a imagem do cheque:

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- enviar apenas um registro, preenchendo as primeiras 160 posições;- os campos de controle de imagem 29 (total de registros da imagem), 30

(seqüencial da imagem), 31 (tamanho da imagem) e 32 (tamanho daassinatura) devem ser preenchidos com zeros;

- o campo de controle de imagem 33 (indicador do tipo de imagem) deveser preenchido com brancos;

- o binário da imagem (posições 241 a 27648) pode ser preenchido combrancos.

Eventuais ocorrências serão listadas nos arquivos CEL/NRA 674, de acordocom a codificação constante do Anexo I.

A ausência de imagem para os registros relativos aos TD que não exigem asua presença, não constituirá motivo de recusa pelo executante.

Os arquivos utilizados para a devolução de cheques são os seguintes

DVA/DVD/DVN 604 – Arquivo de Remessa de Devolução Eletrônica deCheques – contém a remessa dos dados dos chequesdevolvidos, gerado pela IF destinatária;

DVA/DVD/DVN 614 – Arquivo de Retorno de Devolução Eletrônica deCheques – contém os registros de cheques devolvidosaproveitados nas respectivas prévias, destinado à IFremetente;

DVA/DVD/DVN 674 – Ocorrências do Processamento – contém asinconsistências das respectivas prévias, de acordo com atabela de ocorrências, bem como o resumo dos lotesprocessados no “Flag-Fim”.

Os arquivos utilizados para processamento do resultado financeiro (SistemaFAC) são os seguintes:

FAC605 – Arquivo de Remessa – contém os lançamentos originados pelosparticipantes.

FAC615 – Arquivo Retorno – contém os lançamentos destinados aoparticipante, contemplando também os registros por ele enviados.

FAC640 – Arquivo de Resultado – contém:

I. os valores e quantidades acumulados até a prévia processada, por tipode documento;

II. os saldos acumulados por tipo de remessa (valores remetidos erecebidos);

III. o resultado parcial, até a prévia processada, ou final, no fechamento domovimento.

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FAC670 – Ocorrências do Processamento – contém as ocorrências doprocessamento do movimento convencional, transmitido através do FAC605, eos motivos de eventuais recusas, de acordo com a tabela de ocorrências emarquivos Compe, conforme Anexo II deste Manual, devendo ser observado oseguinte:

I. arquivo com aproveitamento total – header, ocorrências 001, 200 e 900e trailer. Observação: ocorrência 200 só em caso da existência dedetalhes de exclusão de arquivo;

II. arquivo com aproveitamento parcial – header, ocorrência 001,ocorrências maior que 100 e menor que 900 (exceto ocorrência 200) etrailer;

III. recusa total arquivo – header, ocorrência 001, ocorrência maior que 001e menor que 100 e/ou maior que 900 e menor que 999, e trailer.

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11. TD – TIPO DE DOCUMENTO

Os TD a serem utilizados nos arquivos da Compe são os seguintes:

Código TD Descrição9 AJUSTE CHEQUE VLB10 CHEQUE ACIMA DO VALOR LIMITE – CONVENCIONAL13 CCF TAXA BACEN14 CHEQUE ABAIXO DO VALOR LIMITE - CONVENCIONAL17 TARIFA DE PROCESSAMENTO ICF19 RECIBO INTERBANCÁRIO24 TAXA DE SUSTACAO DE CHQ ROUBADO DIURNA27 TAXA DE SUSTACAO DE CHQ ROUBADO NOTURNA28 REVERSAO VLB SUSPENSO POR FERIADO30 TROCA - CHEQUE ACIMA (NRA)31 DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVN)32 DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVD)33 TROCA - CHEQUE ACIMA INCONSISTIDO34 TROCA DE CHEQUES ABAIXO (CEL)35 TROCA - CHEQUE ACIMA (VLB)36 DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVA)38 SUSPENSAO DE TROCA CHEQUES VLB39 TROCA-CHEQUES ABAIXO INCONSISTIDO51 TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - PARTICIPANTE52 TAXA DEVOLUCAO DIURNA - PARTICIPANTE53 ACERTOS SEM SENSIBILIZAÇÃO DA BASE DO DEPÓSITO PRÉVIO54 ACERTOS COM SENSIBILIZAÇÃO DA BASE DO DEPÓSITO PRÉVIO59 AJUSTE CHEQUE (VLB)71 DAD NOTURNO - DEBITO72 DAD DIURNO - DEBITO75 REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE VLB ROUBADO76 REPRESENTACAO - CHEQUE ACIMA ROUBADO77 REPRESENTACAO - CHEQUE ABAIXO ROUBADO87 TARIFA DE PROCES.DIURNA - EXECUTANTE90 TROCA - CHEQUE ACIMA ROUBADO91 TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - EXECUTANTE92 TAXA DEVOLUCAO DIURNA - EXECUTANTE94 TROCA - CHEQUE ABAIXO ROUBADO95 TROCA - CHEQUE VLB ROUBADO97 TARIFA DE PROCES.NOTURNA- EXECUTANTE800 RCO CHEQUES ABAIXO801 RCO CHEQUES ACIMA850 RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESS IMAGEM - DIURNO851 RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESS IMAGEM - NOTURNO887 TARIFA DE PROC.-EXECUTANTE -DEVL.30/35897 TARIFA DE PROC.-EXECUTANTE -DEVL.30/35

Os TD 33 e 39 serão utilizados para a troca de registro nas seguintessituações:

- registro capturado a partir da digitação dos dados do CMC7, com ou semcomplementação com os demais dados dos cheques;

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- registro capturado mecanicamente com DV e CMC7 inconsistidos;

- apresentação de cheque cuja condição do documento físico é deficiente,não permitindo a geração de sua imagem dentro dos padrõesestabelecidos de qualidade, mas que dispõe das informações mínimasnecessárias para sua compensação. Ex.: cheque rasgado, faltandopedaço, mas que contém todas as informações de sua formalística.

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12. HORÁRIOS DAS PRÉVIAS

Os arquivos da série “604”, troca e devolução, serão processados em prévias,conforme descrito nas seções abaixo:

12.1. Troca

Cheques abaixo do valor-limite

Inicio da transmissão após processamento do “flag-fim” de D-1;

Primeira prévia às 00h00;

Prévias subseqüentes de hora em hora;

Ultima transmissão às 11h59;

Última prévia 12h00;

Fechamento 12h30.

Cheques acima do valor-limite e VLB- Cheques

Inicio da transmissão após processamento do “flag-fim” de D-1;


Prévias subseqüentes: de 30 em 30 minutos;

Última transmissão às 00h59;

Última prévia 01h00;

Fechamento 01h15.

12.2. Devolução

Devolução Diurna


Prévias subsequentes de hora em hora até a 4ª prévia;


Última prévia às 15h30;

Fechamento 15h40.

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Devolução Noturna


Segunda prévia às 23h00;


Última prévia às 23h30;

Fechamento 23h45.

Devolução VLB-Cheque


Última transmissão 11h14;

Última prévia e fechamento às 11h15.

12.3. FAC - Resultado Financeiro

Sessão Diurna

Primeira prévia às 13h00

Segunda prévia às 14h00

Terceira prévia às 15h00

Quarta prévia às 15h45

Quinta prévia iniciada pela CSO SP

Flag-Fim até 16h30

Sessão Noturna

Primeira prévia às 23h00

Segunda prévia às 00h00

Terceira prévia às 01h00

Quarta prévia às 02h00

Quinta prévia iniciada pela CSO SP

Flag-Fim até 07h00

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13. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO

Na praça-sede de Sistema Integrado Regional de Compensação (Sirc) serãorealizadas as sessões diurna e noturna de troca de DAD, DCD e RecibosInterbancários.

É obrigatória a presença de pelo menos 1 (um) representante de cadaestabelecimento participante ao início das sessões, para o recebimento depapéis a seu cargo.

As 15 Câmaras de Compensação continuarão a funcionar por 30 (trinta) diasapós a data de implantação da truncagem, para troca de DAD , DCD e RecibosInterbancários e devolução de documentos que tenham sido trocadosfisicamente; após esse prazo somente a Câmara de Compensação Nacional(São Paulo) continuará realizando sessões de troca física de documentos.

13.1. Relação de Câmaras Compe

Câmara Compe Nome001 RIO DE JANEIRO002 MANAUS003 BELÉM006 SALVADOR007 RECIFE008 FORTALEZA009 CURITIBA010 PORTO ALEGRE016 FLORIANÓPOLIS018 SÃO PAULO021 VITÓRIA033 BELO HORIZONTE048 CAMPO GRANDE086 GOIÂNIA452 BRASÍLIA

Compe Local Nome198 CARAUARI234 CRUZEIRO DO SUL387 EIRUNEPE476 TARAUACA519 FEIJO718 BORBA774 TABATINGA814 BOCA DO ACRE819 MANICORE995 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

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14. RELAÇÃO DE PRAÇAS DE DIFÍCIL ACESSO E PRAÇAS DE ACESSONORMAL NÃO INTEGRADAS

As praças de difícil acesso ou de acesso normal não integradas estão listadasa seguir:

Praça de difícil acesso Praça de acesso normal não integrada 41911 APUI AM 11862 AFUA PA 23434 BARCELOS AM 54362 ALTO BELA VISTA SC 32315 BARREIRINHA AM 6073 ALTO PARNAIBA MA 5665 BENJAMIN CONSTANT AM 46961 CANDEIAS DO JAMARI RO 12737 BOCA DO ACRE AM 7364 CAPUTIRA MG 21553 BORBA AM 56652 CUJUBIM RO 35697 BRASILEIA AC 52797 ESPERANCA NOVA PR 27746 CANUTAMA AM 39590 FORMOSO MG 36816 CARAUARI AM 51750 GENTIL RS 25889 CODAJAS AM 50287 ICARAI DE MINAS MG 35680 CRUZEIRO DO SUL AC 47939 LIDIANOPOLIS PR 34375 EIRUNEPE AM 53301 LUIS BURGO MG 15978 FEIJO AC 44547 MACHADINHO D'OESTE RO 12971 FONTE BOA AM 35013 MONCAO MA 1030 MANCIO LIMA AC 17471 MONTALVANIA MG18597 MANICORE AM 51554 NOVA MONTE VERDE MT 5184 MANOEL URBANO AC 49669 NOVO HORIZONTE SC 8284 NHAMUNDA AM 53411 NOVO ORIENTE DE MINAS MG17110 NOVA OLINDA DO NORTE AM 52498 PARECI NOVO RS25841 NOVO ARIPUANA AM 12254 PASSO DE TORRES SC44767 PACAJA PA 45058 POCO DAS ANTAS RS51310 PLACAS PA 53538 PONTO DOS VOLANTES MG15284 SANTA FE DE MINAS MG 53545 REDUTO MG10131 SANTO ANTONIO DO ICA AM 50452 SAO JOAO DO MANHUACU MG19008 SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM 2163 SAO JOSE DO MANTIMENTO MG27911 SAO PAULO DE OLIVENCA AM 44255 SERRA DO MEL RN41980 TABATINGA AM 50490 URUCUIA MG27478 TARAUACA AC 47702 VIRMOND PR17763 URUCARA AM

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15. CUSTOS DA COMPE

15.1. Tarifa de Processamento

O ressarcimento de custos de processamento do executante, a ser pago pelasIF sacadas, será de R$ 18,23 (dezoito reais e vinte e três centavos) pormilheiro ou fração de registros processados nos arquivos CEL/NRA/DVA/DVDe DVN 604.

Os valores relativos ao ressarcimento comporão o resultado financeiro damesma sessão do processamento dos arquivos.

15.2. Taxa de Serviço por Devolução de Cheque

A devolução de cheques está sujeita ao pagamento de taxa de serviço aoexecutante, revertida em benefício da Compe, no valor de R$ 0,35.

A taxa de serviço recolhida sobre documento cuja devolução seja impugnadanão será restituída pelo executante.

A devolução do DAD está isenta do pagamento da taxa de serviço.

A taxa de serviço é de responsabilidade:

a) do participante destinatário (sacado), no caso de devolução de chequecausada por qualquer dos motivos de 11 a 25, permitida sua transferência aocorrentista quando configurados os motivos de 11 a 24;

b) do participante remetente (acolhedor), sendo vedada a sua transferência aodepositante, na ocorrência de devolução de:

I - cheque, por qualquer dos motivos de 32 a 49;II - papel não compensável, pelo motivo 61;

c) do participante remetente (acolhedor), permitida sua transferência aodepositante, na ocorrência de devolução de cheque, pelo motivo 31.

15.3. Rco - Ressarcimento Dos Custos Operacionais

O RCO-Cheque será calculado com base na quantidade de documentosprocessados nos arquivos CEL/NRA 604 e será paga pela IF sacada à IFacolhedora, no valor de R$ 0,14 por documento.

Os valores relativos ao RCO-Cheque comporão o resultado financeiro damesma sessão do processamento dos arquivos.

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15.4. Tarifa de processamento da informação de devo lução pormotivos 30 e 35

Será cobrada tarifa no valor de R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos)por milheiro de registros ou fração contidos no arquivo CIN635, do participantedestinatário do arquivo.

Os valores relativos à tarifa comporão o resultado financeiro da mesma sessãode processamento dos arquivos, conforme TD abaixo:

- sessão diurna - TD 887-Tarifa de processamento da informação dedevolução por 30 e 35;

- sessão noturna - TD 897-Tarifa de processamento da informação dedevolução por 30 e 35.

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16. PENALIDADES E MULTAS

O não cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento da Compe,bem como dos procedimentos e padrões previstos neste Manual, poderáacarretar em advertência ou multa, a ser revertida em benefício do sistema,sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação e demais normasaplicáveis, a saber:

I. Primeira infração: carta de advertência;

II. Segunda infração: multa de 10% (dez por cento) do valor total da tarifade processamento cobrada do participante no mês anterior, ou R$ 60.000,00(sessenta mil reais), o que for maior. Caracteriza-se como segunda infração oevento recorrente dentro de doze meses a partir da data da primeira infração.

III. Terceira infração e subseqüentes: multa de 02 (duas) vezes o valor damulta descrita no item II. Caracteriza-se como terceira infração (ousubseqüentes) o evento recorrente dentro de 12 (doze) meses a partir da datada infração anterior;

Decorridos 12 (doze) meses da ocorrência da última infração, sem registro denovas infrações e, tendo liquidado todos os seus compromissos, inclusive opagamento de multas, o participante terá suas infrações desconsideradas paraefeito de contagem na aplicação das penalidades previstas neste instrumento.Ocorrendo uma nova infração será aplicada nova carta de advertência.

Os valores relativos às penalidades aplicadas serão revertidos à Compe, com afinalidade de constante aperfeiçoamento do sistema.

Eventuais recursos relativos às penalidades aplicadas poderão ser submetidosao executante para avaliação.

17. PADRÕES TÉCNICOS

Devem ser observados os padrões técnicos especificados no Manual deDefinições Técnicas da Compe (Anexo V).

17.1. Leiaute de arquivos

Os arquivos da Compe devem obedecer aos leiautes constantes do Anexo III.

18. ROUBO DE CHEQUE

Instruções e procedimentos a serem observados pelos participantes, para oscasos de troca e de devolução de cheques roubados/extraviados:

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18.1. IF Remetente

Troca Eletrônica:

Apresentar em lote específico, informando no arquivo CEL604, os TD 90, 94 ou95, conforme o caso, respeitando as demais regras da compensação, inclusivequanto ao leiaute.

Reapresentação:

Eventuais reapresentações do modelo "Cheque Roubado/Extraviado"compensados conforme os parâmetros estabelecidos, somente poderão serefetuadas, em lote específico por meio dos TD 75, 76 ou 77, conforme o caso.

Os registros devolvidos pelo motivo 37, que tiverem os dados corrigidos,deverão ser reapresentados pelos TD 90, 94 ou 95.

18.2. IF Destinatária

Na data de Troca dos Cheques Roubados/Extraviados:

Efetuar o débito dos cheques roubados/extraviados na conta dos clientessacados, a partir das informações fornecidas pelo banco remetente;

Sustar os cheques roubados/extraviados, a partir da solicitação do bancoremetente por meio de carta de sustação ou apresentação do registro pelos TD90, 94 ou 95, mantendo a sustação para os documentos devolvidos, sendo desua exclusiva responsabilidade qualquer implicação decorrente do acatamentodos documentos originais, a partir da data da solicitação feita pelo bancoremetente.

Na Devolução de Cheque Roubado/Extraviado:

Quando o registro (arquivo) for apresentado em data anterior à data deapresentação do documento original, devolver o cheque físico pelo motivo "30-Furto ou Roubo de Cheque", respeitado o prazo regulamentar.

Caso o documento original tenha sido apresentado em data anterior à data deapresentação o registro (arquivo), devolver o segundo no menor prazopossível.

Para os casos em que o arquivo com o registro roubado/extraviado (TD 90, 94,95, 75, 76 ou 77) e o cheque original (TD 30, 33, 34, 35 ou 39) sejamapresentados na mesma data, observar o que se segue:

Se detectada a duplicidade, acatar o registro de roubo/extravio e devolver odocumento original, dentro do prazo regulamentar;

Se não detectada a duplicidade, promover a devolução do registro ao bancoremetente, quando da reclamação do cliente.

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18.3. Disposições Gerais

O banco destinatário cobrará tarifa de sustação dos documentos, pararessarcir-se dos custos operacionais envolvidos, nos valores de:

I - R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos) por documento trocado viacompensação eletrônica pelos TD 90, 94 e 95;

II - R$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos) por documento quandoreapresentado pelos TD 75, 76 e 77;

A cobrança da tarifa será automática no movimento trocado eletronicamentepor meio dos TD 90, 94 ou 95 e 75, 76 ou 77, e ocorrerá pelo sistema FAC, pormeio dos TD 24 e 27, nas sessões diurna e noturna, respectivamente, naCentralizadora Nacional, tendo como base de cálculo os documentos trocadosem todos os SIRC na sessão de troca.

Em qualquer das situações acima e sem prejuízo da liquidação dosdocumentos, o participante remetente deverá fornecer cópia do Boletim deOcorrência (B.O.), sempre que solicitado pelo participante destinatário.

Na hipótese da recuperação dos cheques físicos pelo participante remetente,cujo registro tenha sido devolvido, este poderá solicitar ao participantedestinatário o cancelamento da sustação do registro.

A solicitação ocorrerá mediante a apresentação de Carta-Padrão deCancelamento de Sustação em Decorrência da Recuperação do DocumentoOriginal constante do Anexo IV, a ser entregue ao participante destinatário naCentralizadora Nacional, devendo este promover a exclusão da sustação.

Caso os documentos localizados tenham sido devolvidos pelos motivos 12, 13ou 14, o participante remetente deverá informar ao participante sacado sobre alocalização dos cheques e o motivo de devolução, bem como sobre anecessidade de inclusão dos registros no Cadastro de Emitentes de ChequesSem Fundos - CCF, encaminhando ao participante sacado a Solicitação deInclusão de Registro no CCF constante do Anexo IV, na CentralizadoraNacional, juntamente com a cópia do cheque.

Caberá ao banco sacado o controle das informações evitando contestaçõesfuturas de clientes ou acionamentos pela não inclusão de registros no CCF.

É vedada a devolução de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77pelo motivo "30-Furto ou Roubo de Cheque".

Nas devoluções de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77deverão ser observados os prazos regulamentares.

Versão 18.05.2011 36

Na hipótese de contestação de débito relativo a cheques roubados por parte docliente, o banco sacado poderá enviar o débito ao banco remetente, por meioda emissão de DAD.

É vedada a utilização dos motivos de devolução 22, 30, 31, 33, 34 e 48 quandode registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77.

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19. ANEXOS

Manual Operacional da Compe

ANEXOS

Versão 18.05.2011

ANEXO I – Inconsistências em arquivos Compe (CEL/NR A/DVA/DVD/DVN)- Codificação

HeaderOcorrência

Campo Posição Atual Nova Literal Crítica

19 100 Arquivo aceito Arquivo com Header e Trailer válidos

1 001-047 17 101 Arquivo sem header Arquivo sem registro tipo Header

4,16 102 Banco inválido Conteúdo não numérico ou valor não previstoBanco do header diferente do remetente doarquivo

4,21 103 Banco não participa Banco apresentante inativo ou excluído da Compe5 061-063

22 104 Banco suspenso Banco apresentante suspenso da sessão

2 048-053 1 105 Arquivo inválido Nome do arquivo diferente de "CEL604" (sessãodiurna) ou "NRA604" (sessão noturna)

7 065-065 6,7 106 Remessa inválida Indicador de remessa inválido para a sessão

3 054-056 2,3 107 Compe inválida Código da câmara não numérico ou valor nãoprevisto

10,13 108 Versão inválida Conteúdo não numérico

12 109 Versão duplicada Versão já processada4 057-06013 110 Versão não validada Versão não validada por inconsistência dos

campos 3 e/ou 78 066-073 8,9 111 Data inválida Conteúdo não numérico ou valor diferente da data

da sessão10 151-160 112 Sequencial inválido Sequencial do regist ro diferente de 1

TrailerOcorrência

Campo Posição Atual Nova Literal Crítica

18 901 Arquivo sem trailer Arquivo sem registro tipo Trailer1 001-047

16 902 Arquivo só com trailer Arquivo somente com registro tipo Trailer

2, 3, 4, 5,7, 8

048-063065-073

11 903 Trailer diverge do header Nome do arquivo, local, versão, banco, remessaou data divergente entre header e trailer

9 074-090 904 Valor do arquivo inválido Conteúdo não nu mérico ou valor divergente dosomatório dos valores dos registros tipoDetalhe

10 151-160 14,15 905 Sequencial inválido Sequencial não numérico ou valor divergente dototal de registros do arquivo

Fechamento de LoteOcorrência

Campo PosiçãoAtual Nova Literal

Crítica

1 001-003 1 701 Compe destino inválida Código da câmara de destino não numérico ouvalor não previsto

5 702 Banco destino inválido Código do banco destino não numérico ou valornão previsto

41 703 Banco destino excluído Banco destino excluído da Compe

42 704 Banco destino suspenso Banco destino suspenso da sessão2 004-006

6 705 Banco não participa daCompe

Código do banco de destino não cadastrado naCompe

4 034-050 12,13 706 Valor do Lote inválido Conteúdo não numérico ou valor divergente dosomatório dos valores dos registros tipo Detalhe

6 056-058 14 707 Banco apres. Inválido Código do banco apresentante não numérico ouvalor não previsto

Versão 18.05.2011 2

15 708 Banco apres. Divergente Código do banco apresentante diferente do bancodo Header

41 709 Banco apres. excluído Banco apresentante excluído da Compe

42 710 Banco apres. suspenso Banco apresentante suspenso da sessão

1, 6 001-003056-058

16 711 Banco apres. Nãoparticipa da Compe

Código do banco apresentante não cadastrado naCompe

8 082-089 23,25 712 Data inválida Conteúdo não numérico ou valor diferente da datada sessão

9 090-096 21 713 N° do Lote inválido Conteúdo não numéri co

714 Lote duplicado Lote já processado na mesma versão do arquivo

10 097-099 22,45 715 N° seql. Lote inválido Conteúdo não numérico ou valor diferente de '999'

13 141-143 716 Compe inválida Código da câmara não numé rico ou diferenteda Compe do Header

14 144-147 717 Versão inválida Conteúdo não numérico ou diferente da versãodo Header

8,39 718 TD inválido Tipo de Documento não numérico ou valor nãoprevisto

15 148-1509 719 TD incompatível Tipo de Documento incompatível com sessão de

processamentos/c 33 720 Lote sem detalhe Lote sem registros tipo Detalhe

s/c 32 721 Lote sem Fechamento Existência de registros tipo Detalhe semFechamento correspondente

s/c 29 722 Lote c/+ 400 detalhes Lote com mais de 400 registros tipo Detalhe

16 151-160 28 723 Sequencial inválido Sequencial não numérico ou valor divergente dosequencial do registro no arquivo

Detalhe - Dados CompeOcorrência


Crítica

1 001-003 51 201 Compe destino inválida Código da câmara de destino não numérico ouvalor não previsto

2 004-006 53,54 202 Banco destino inválido Código do banco destino não numérico oudiferente do banco destino do Lote

3 007-010 57 203 Agência destino inválida Código da agência destino não numérico

4 011-011 60 204 DV2 inválido Código DV2 não numérico

5 012-023 59 205 Conta destino inválida Código da conta destino não numérico


7 025-030 61 207 N° Documento inválido Conteúdo não numé rico


9 032-033 91 209 UF inválida Código UF não prevista

67 210 Valor inválido Conteúdo não numérico10 034-050

93 211 Valor incompatível Valor incompatível com a sessão

11 051-051 212 Tipificação inválida Código de tipificaç ão não numérico

13 056-058 56, 70 213 Banco apres. Inválido Código do banco apresentante não numérico oudiferente do banco do Header

14 059-062 72 214 Agência apres. Inválida Código da agência apresentante não numérico

15 063-066 89 215 N° Agen. Depos. Inválido Código da agê ncia depositante não numérico

16 067-078 216 N° Conta Depos. Inválido Código da conta depositante não numérico

17 079-081 90 217 Cód. Local Acolh. inválido Código da câmara de acolhimento não numérico

18 082-089 78 218 Data inválida Conteúdo não numérico ou valor diferente dadata da sessão

19 090-096 73 219 N° do Lote inválido Conteúdo não numér ico

20 097-099 75 220 N° seql. Lote inválido Conteúdo não numérico ou valor diferente dosequencial do cheque no lote

22 106-130 94 221 N° Identificador inválido Conteúdo não numérico

24 141-143 222 Compe inválida Código da câmara não numé rico ou diferenteda Compe do Header

Versão 18.05.2011 3

25 144-147 223 Versão inválida Conteúdo não numérico ou diferente da versãodo Header

63 224 TD inválido Tipo de Documento não numérico ou valor nãoprevisto

26 148-15064 225 TD incompatível Tipo de Documento incompatível com sessão de

processamentos/c 92 226 Caracteres binários Caracteres binários em campos "Filler"

27 151-160 79 227 Sequencial inválido Sequencial não numérico ou valor divergente dosequencial do registro no arquivo

Detalhe - Dados VLBOcorrência


Crítica

2,3 004-006007-010

87 301 Agência destino inválida Código da agência destino não vinculado aobanco destino

13,14 056-058059-062

87 302 Agência apres. Inválida Código da agência apresentante não vinculado aobanco apresentante

14 059-062 87 303 Agência apres. Inativa Código da agência apresentante inativo no CAF

10, 26 034-050148-150

95 304 Valor incompatível c/TDVLB

Valor incompatível para TD de VLB-Cheque

3,14,26 007-010059-062148-150

96 305 TD incompatível c/VLB Documento VLB-Cheque com TD Compe

3,24 007-010148-150

97 306 TD VLB incompatível Documento Compe com TD VLB-Cheque

1-8,10-11,13-14,17-20

001-031034-051056-062079-099

98 307 Devolução VLB fora doprazo

Registro de devolução não encontrado naexistência de troca do dia útil anterior, jáconsiderando existência de feriado local na praçasacada

1-8,10-11,13-14,17-20

001-031034-051056-062079-099

99 308 Devolução VLB duplicada Registro de devolução já processado

Detalhe - ImagemOcorrência


Crítica

27,29 148-150201-202

401 Total regs. Inválido Conteúdo não numérico ou valor igual a zero paraTD diferente de 075, 076, 077, 090, 094, 095

402 Seql. Imagem inválido Conteúdo não numérico; ou valor superior aoconteúdo do campo 29; ou valor igual a zeroquando o campo 29 tiver conteúdo superior a 030 203-204

403 Seql. Imagem inválido Conteúdo fora de sequência

31 205-213 404 Tamanho imagem inválido Conteúdo não numérico ou valor igual a zeroquando o campo 29 tiver conteúdo superior a 0

32 214-222 405 Tam. assinatura inválido Conteúdo não numérico ou valor igual a zeroquando o campo 29 tiver conteúdo superior a 0

29,31,32

201-202205-213214-222

406 Total regs. Incompatívelcom tamanho

Campo 29 com conteúdo inferior à relação entre osomatório do conteúdo dos campos 31 e 32 e otamanho máximo da imagem (27408 bytes)

407 Ind.tipo imagem inválido Conteúdo diferente de "F" ou "V"; ou " " quandocampo 29 tiver conteúdo igual a zero

408 Ind.tipo imagem inválido Registro tipo "V" sem registro tipo "F" precedente

409 Ind.tipo imagem inválido Registro tipo "F" sem registro tipo "V" subsequente33 223-223

410 Ind.tipo imagem inválido Registro tipo "F" com registro tipo "V" precedente

Versão 18.05.2011 4

ANEXO II – Ocorrências em arquivos de Resultado Fin anceiro Compe(FAC)

OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO

001 Protocolo de recebimento da remessa

200 Registro processado - Exclusão acolhida

900 Arquivo processado - todos os detalhes aceitos

011 Código Banco do Header igual a zeros

012 Código Banco do Header invalido

013 Código Banco do Header não numérico

014 Código Compe Header não numérico

015 Código Compe Header igual a zeros

016 Data Header não numérico

017 Data Header invalida

018 Tipo Remessa do Header não numérico

019 Tipo Remessa do Header incompatível com a Sessão

020 Nome do arquivo no Header invalido

021 Seqüencial do Header não numérico

022 Seqüencial do Header diferente de um

023 Versão do arquivo não numérica

024 Brancos do Header com conteúdo diferente de brancos

025 Versão do Header duplicada

027 Arquivo sem Header

028 Versão privativa do executante

109 Identificador do registro invalido

110 Banco remetente do detalhe diferente do Banco do Header

111 Código Compe inválido

112 Data constante do detalhe diferente da data do Header

113 Quantidade do detalhe não é numérica

114 Quantidade do detalhe igual a zeros

115 Valor do detalhe não é numérico

116 Valor do detalhe igual a zeros

117 Banco Destinatário do detalhe não é numérico

118 Banco Destinatário do detalhe invalido

119 Versão do detalhe diferente da versão constante do Header

Versão 18.05.2011 5

120 Seqüencial do detalhe não é numérico

121 Seqüencial do detalhe não confere

122 Constante Branco1 do detalhe diferente de brancos



125 Tipo de Documento FAC invalido para a Sessão (TD-FAC - invalida)

210 Banco remetente do detalhe diferente do Banco do Header

211 Código Compe inválido

212 Data constante do detalhe diferente da data do Header

213 Quantidade do detalhe não é numérica

214 Quantidade do detalhe igual a zeros

215 Valor do detalhe não é numérico

216 Valor do detalhe igual a zeros

217 Banco Destinatário do detalhe não é numérico

218 Banco Destinatário do detalhe invalido

219 Versão do detalhe diferente da versão constante do Header

220 Seqüencial do detalhe não é numérico

221 Seqüencial do detalhe não confere




225 Tipo de Documento FAC invalido para a Sessão (TD-FAC - invalida)

227 Versão original não numérica ou não processada

228 Seqüencial original não numérico

229 Exclusão inválida, registro a ser excluído não foi processado

230 Exclusão invalida registro eletrônico

231 Exclusão invalida registro incluído pelo executante

232 Exclusão invalida registro já excluído

911 Banco constante do Trailer diferente do Banco do Header

912 Compe constante do Trailer diferente da Compe do Header

913 Data constante do Trailer diferente da data constante do Header

914 Seqüencial do Trailer não confere

915 Constante branco do Trailer diferente de Brancos

916 Arquivo sem Trailer

Versão 18.05.2011 6

ANEXO III – Leiaute de Arquivos Compe

CEL/NRA604 – HEADERDescrição do registro Header (CEL/NRA604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroHeader 27648CEL/NRA60430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-047 9(047) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros)2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a:

- “CEL604” (para sessão diurna) - “NRA604” (para sessão noturna)

3 054-056 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo4 057-060 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por

Compe de Origem)5 061-063 9(003) Nº Código Banco Apres. Número Código do banco apresentante6 064-064 X(001) Filler Branco7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a:

- “1” (para sessão diurna) - “2” (para sessão noturna)

8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 074-150 X(077) Filler Brancos

10 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 noHeader, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive oTrailer

11 161-27648 X(27488) Filler BrancosObservação:Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”.

CEL/NRA604 – DETALHEDescrição do registro Detalhe (CEL/NRA604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroDetalhe 27648 bytesCEL/NRA60430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-003 9(003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento2 004-006 9(003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento3 007-010 9(004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento4 011-011 9(001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento5 012-023 9(012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento6 024-024 9(001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento7 025-030 9(006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento8 031-031 9(001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento9 032-033 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento

10 034-050 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento11 051-051 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento12 052-055 X(004) Filler Brancos13 056-058 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante14 059-062 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante15 063-066 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito16 067-078 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito17 079-081 9(003) Cod. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento18 082-089 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”19 090-096 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento

Versão 18.05.2011 7

20 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote21 100-105 X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante22 106-130 X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento23 131-140 X(010) Filler Brancos24 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo25 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por

Compe de Origem)26 148-150 9(003) Tipo de Documento Número TD - conforme tabela divulgada pelo Executante27 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no

Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive oTrailer

28 161-200 X(040) Filler Brancos

29 201-202 9(002) Total de registros daimagem

Contém a quantidade de registros que compõe a imagem

30 203-204 9(002) Seqüencial de imagem Número seqüencial do registro da imagem31 205-213 9(009) Tamanho da imagem Quantidade de bytes da imagem32 214-222 9(009) Tamanho da assinatura Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de

detached)33 223-223 9(001) Indicador do tipo da

imagemConstante igual a: - “F” (para imagem da frente do cheque) - “V” (para imagem do verso do cheque)

34 224-240 X(017) Filler Brancos35 241-27648 X(27408) Binário das imagens Binário da assinatura e da imagem

Observações:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 24 e 25 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header;3. Os campos 29, 30, 31 e 32 são distintos para cada tipo de imagem – frente ou verso;4. Os campos 1 a 26 deverão ser idênticos para os registros referentes a um mesmo documento;5. Os registros referentes a um mesmo documento deverão ser apresentados na seqüência “F” -> “V”.

CEL/NRA 604 – FECHAMENTO DO LOTEDescrição do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do Registro

Fechamento do lote 27648 bytesCEL/NRA60430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-003 9(003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote2 004-006 9(003) Nº Cod. Banco dest. Número Código do Banco destinatário do lote3 007-033 9(027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (preencher com noves)4 034-050 9(017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote5 051-055 X(005) Filler Brancos6 056-058 9(003) Nº Cod. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote7 059-081 X(023) Filler Brancos8 082-089 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 090-096 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote

10 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Constante igual a “999”11 100-105 X(006) Centro Processador Informação para controle do apresentante12 106-140 X(035) Filler Brancos13 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo14 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por



17 161-27648 X(27488) Filler BrancosObservações:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 13 e 14 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

Versão 18.05.2011 8

CEL/NRA604 – TRAILLERDescrição do registro Trailler (CEL/NRA604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroTrailler 27648 bytesCEL/NRA60430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-047 9(047) Controle do trailer Constante igual a 9’s (preencher com noves)2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a:





8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 074-090 9(017) Valor do arquivo Somatório do valor dos detalhes do arquivo

10 091-150 X(060) Filler Brancos11 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


12 161-27648 X(27488) Filler BrancosObservações:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

CEL/NRA614 – HEADERDescrição do registro Header (CEL/NRA614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroHeader 27648CEL/NRA61430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações



3 054-056 9(003) Local Origem Constante igual a “018”4 057-060 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo, seqüencial iniciado em 0001 a

cada sessão5 061-063 9(003) Nº Código Banco Dest. Número Código do banco destinatário do arquivo6 064-064 X(001) Filler Branco7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a:


8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 074-076 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante

igual a: - “FIM” (na última prévia de processamento) - “ “ (brancos, nas demais prévias)

10 077-090 X(014) Filler Brancos11 091-093 9(003) Nº da Prévia de

processamentoNúmero da prévia de processamento, seqüencial iniciado em001 a cada sessão

12 094-098 X(005) Local Processamento Constante igual a: - “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial) - “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)

Versão 18.05.2011 9



15 161-27648 X(27488) Filler BrancosObservações:

CEL/NRA614 – DETALHEDescrição do registro Detalhe (CEL/NRA614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroDetalhe 27648 bytesCEL/NRA61430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações


10 034-050 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento11 051-051 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento12 052-055 X(004) Filler Brancos13 056-058 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante14 059-062 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante15 063-066 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito16 067-078 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito17 079-081 9(003) Cod. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento18 082-089 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”19 090-096 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento20 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote21 100-105 X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante22 106-130 X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento23 131-140 X(010) Filler Brancos24 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo encaminhado

pelo banco apresentante25 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo encaminhado pelo banco

apresentante26 148-150 9(003) Tipo de Documento Número TD - conforme tabela divulgada pelo Executante27 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no



29 201-202 9(002) Total de registros daimagem

Contém a quantidade de registros que compõe a imagem

30 203-204 9(002) Seqüencial de imagem Número seqüencial do registro da imagem31 205-213 9(009) Tamanho da imagem Quantidade de bytes da imagem32 214-222 9(009) Tamanho da assinatura Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de

detached)33 223-223 9(001) Indicador do tipo da

imagemConstante igual a: - “F” (para imagem da frente do cheque) - “V” (para imagem do verso do cheque)

34 224-240 X(017) Filler Brancos35 241-27648 X(27408) Binário das imagens Binário da assinatura e da imagem

Observações:1. Os campos 29, 30, 31 e 32 são distintos para cada tipo de imagem – frente ou verso;2. Os campos 1 a 26 serão ser idênticos para os registros referentes a um mesmo documento;3. Os registros referentes a um mesmo documento serão ser apresentados na seqüência “F” -> “V”.

Versão 18.05.2011 10

CEL/NRA614 – FECHAMENTO DO LOTEDescrição do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroFechamento do lote 27648 bytesCEL/NRA61430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-003 9(003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote2 004-006 9(003) Nº Cod. Banco dest. Número Código do Banco destinatário do lote3 007-033 9(027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (preencher com noves)4 034-050 9(017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote5 051-055 X(005) Filler Brancos6 056-058 9(003) Nº Cod. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote7 059-081 X(023) Filler Brancos8 082-089 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 090-096 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote

10 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Constante igual a “999”11 100-105 X(006) Centro Processador Informação para controle do apresentante12 106-140 X(035) Filler Brancos13 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo encaminhado

pelo banco apresentante14 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo encaminhado pelo banco

apresentante15 148-150 9(003) Tipo de Documento Número TD - conforme tabela divulgada pelo Executante16 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


17 161-27648 X(27488) Filler BrancosObservações:

CEL/NRA614 – TRAILLERDescrição do registro Trailler (CEL/NRA614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroTrailler 27648 bytesCEL/NRA61430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-047 9(047) Controle do trailer Constante igual 9’s (preencher com noves)2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a:



cada sessão5 061-063 9(003) Nº Código Banco Dest. Número Código do banco destinatário6 064-064 X(001) D.V. Nº Cod. Bco Dest. Dígito verificador do número código do banco destinatário7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a:


8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 074-076 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante


10 077-090 X(014) Filler Brancos11 091-093 9(003) Nº da Prévia de

processamentoNúmero da prévia de processamento, seqüencial iniciado em001 a cada sessão


Versão 18.05.2011 11



15 161-27648 X(27488) Filler BrancosObservação:

CEL/NRA674 – HEADERDescrição do registro Header (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo

CEL/NRA674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO

Nome do registro Tamanho do RegistroHEADER 140 bytes

CEL/NRA67430/04/2009

Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-009 X(009) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros)2 010-015 X(006) Nome do arquivo Constante igual a:


3 016-018 9(003) Nº Cód. banco dest. Número Código do banco destinatário do arquivo4 019-019 X(001) Filler Branco5 020-020 9(001) Indicador de remessa Constante igual a:


6 021-024 9(004) Versão do arquivo Número da Versão do arquivo, seqüencial iniciado em 0001 acada sessão

7 025-027 9(003) Nº da Prévia deprocessamento

Número da prévia de processamento do Executante onde oarquivo foi gerado

8 028-035 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 036-043 9(008) Data da criação do arq. Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”10 044-047 9(004) Hora da criação do arq. Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”11 048-052 X(005) Origem do arquivo Constante igual a:

- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial) - “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)

12 053-055 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constanteigual a: - “FIM” (na última prévia de processamento) - “ “ (brancos, nas demais prévias)

13 056-134 X(082) Filler Brancos14 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 1Descrição do registro Detalhe tipo 1 – LOTES REMETIDOS (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo


Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE TIPO 1 140 bytesCEL/NRA67430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “1”2 002-004 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário

Versão 18.05.2011 12

5 010-012 9(003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-018 9(006) Qtde de lotes remetidos Quantidade de lotes remetidos7 019-035 9(017) Valor Valor total dos documentos remetidos8 036-041 9(006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos remetidos9 042-126 X(084) Filler Filler10 127-129 9(003) Tipo de Documento Número TD - conforme tabela divulgada pelo Executante11 130-134 X(005) Filler Branco12 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 2Descrição do registro Detalhe tipo 2 – LOTES RECEBIDOS (CEL/NRA674 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “2”2 002-004 9(003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante5 010-012 9(003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-018 9(006) Qtde de lotes recebidos Quantidade de lotes recebidos7 019-035 9(017) Valor Valor total dos documentos recebidos8 036-041 9(006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos recebidos9 042-126 X(084) Filler Filler10 127-129 9(003) Tipo de Documento Número TD – conforme tabela divulgada pelo Executante11 130-134 X(005) Filler Branco12 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRÊNCIA)Descrição do registro Detalhe tipo 3 – LOTES REMETIDOS COM OCORRÊNCIA (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “3”2 002-004 9(003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a:

- “11” (para lote recusado) - “22” (para lote com diferença)

7 015-020 9(006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos remetidos no lote8 021-023 9(003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote9 024-040 X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote10 041-057 X(017) Valor informado Valor total informado no lote

Versão 18.05.2011 13

11 058-081 X(024) Filler Filler12 082-088 9(007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa13 089-114 X(026) Filler Filler14 115-117 9(003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do

Manual Operacional15 118-127 9(010) Sequencial do erro Número seqüencial do registro com erro no arquivo remessa16 128-130 9(003) Tipo de Documento Número TD – conforme tabela divulgada pelo Executante17 131-134 X(004) Filler Branco18 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:1. O tipo de ocorrência “11” indica lote recusado no arquivo remessa CEL/NRA604;2. O tipo de ocorrência “22” indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa CEL/NRA604, com diferença de valor.

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS)Descrição do registro Detalhe tipo 3 – DETALHES REMETIDOS RECUSADOS (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “3”2 002-004 9(003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a “44”7 015-017 9(003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento8 018-020 9(003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento9 021-024 9(004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento10 025-025 9(001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento11 026-037 9(012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento12 038-038 9(001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento13 039-044 9(006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento14 045-045 9(001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento15 046-047 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento16 048-064 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento17 065-066 X(002) Filler Brancos18 067-067 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento19 068-070 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante20 071-074 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante21 075-081 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento22 082-084 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote23 085-092 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”24 093-098 X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante25 099-110 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito26 111-114 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito27 115-117 9(003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do

Manual Operacional28 118-127 9(010) Sequencial do erro Número seqüencial do registro com erro no arquivo remessa29 128-130 9(003) Tipo de Documento do lote Número TD – conforme tabela divulgada pelo Executante30 131-133 9(003) Tipo de Documento do

detalheNúmero TD – conforme tabela divulgada pelo Executante

31 134-134 X(001) Filler Branco32 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa CEL/NRA604.

Versão 18.05.2011 14

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRÊNCIA)Descrição do registro Detalhe tipo 4 – LOTES RECEBIDOS COM OCORRÊNCIA (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “4”2 002-004 9(003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a:


7 015-020 9(006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos recebidos no lote8 021-023 9(003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote9 024-040 X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote10 041-057 X(017) Valor informado Valor total informado no lote11 058-081 X(024) Filler Filler12 082-088 9(007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa13 089-114 X(026) Filler Filler14 115-117 9(003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do



Observação:1. O tipo de ocorrência “11” indica lote que seria recebido no arquivo retorno CEL/NRA614;2. O tipo de ocorrência “22” indica lote recebido no arquivo retorno CEL/NRA614, com diferença de valor.

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS)Descrição do registro Detalhe tipo 4 – DETALHES A RECEBER RECUSADOS (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “4”2 002-004 9(003) Banco destinatário Número Código do banco destinatário3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Banco apresentante Número Código do banco apresentante5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a “44”7 015-017 9(003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento8 018-020 9(003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento9 021-024 9(004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento10 025-025 9(001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento11 026-037 9(012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento12 038-038 9(001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento13 039-044 9(006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento14 045-045 9(001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento15 046-047 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento

Versão 18.05.2011 15

16 048-064 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento17 065-066 X(002) Filler Brancos18 067-067 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento19 068-070 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante20 071-074 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante21 075-081 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento22 082-084 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote23 085-092 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”24 093-098 X(006) Centro Processador do

loteInformação para controle do apresentante

25 099-110 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito26 111-114 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito27 115-117 9(003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do

Manual Operacional28 118-127 9(010) Sequencial do erro Número seqüencial do registro com erro no arquivo remessa29 128-130 9(003) Tipo de Documento do

loteNúmero TD – conforme tabela divulgada pelo Executante

30 131-133 9(003) Tipo de Documento dodetalhe

Número TD – conforme tabela divulgada pelo Executante



Observação:Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retornoCEL/NRA614.

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 5Descrição do registro Detalhe tipo 5 – OCORRÊNCIAS DE HEADER E TRAILER (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “5”2 002-004 9(003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header

do arq. CEL/NRA6043 005-005 9(001) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do

arq. CEL/NRA6044 006-008 9(003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq.

CEL/NRA6045 009-012 9(004) Nº versão Número da versão informada no header do arq. CEL/NRA6046 013-014 9(002) Nº da Prévia de

processamentoNúmero da prévia de processamento do Executante onde oarquivo foi gerado

7 015-022 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”8 023-032 9(010) Quantidade de registros Quantidade de registros do arquivo CEL/NRA6049 033-035 9(003) Ocorrência Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do

Manual Operacional10 036-095 X(060) Ocorrências (*)13 096-134 X(039) Filler Brancos14 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:1- O registro tipo “5” incorpora os dados dos arquivos CEL/NRA6012 - (*) O campo 10 refere-se às 20 repetições do campo 9 (Ocorrência)

Versão 18.05.2011 16

CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 6Descrição do registro Detalhe tipo 6 – VERSÕES PROCESSADAS (CEL/NRA674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “6”2 002-013 X(012) Versão 01 (*)3 002-004 9(003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header

do arq. CEL/NRA6044 005-006 9(002) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do

arq. CEL/NRA6045 007-009 9(003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq.

CEL/NRA6046 010-013 9(004) Nº versão Número da versão informada no header do arq. CEL/NRA6047 014-025 X(012) Versão 02 (*)8 026-037 X(012) Versão 03 (*)9 038-049 X(012) Versão 04 (*)10 050-061 X(012) Versão 05 (*)11 062-073 X(012) Versão 06 (*)12 074-085 X(012) Versão 07 (*)13 086-134 X(001) Filler Brancos14 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:1 - O registro tipo “6” destina-se ao Banco apresentante das remessas CEL/NRA6042 – (*) Os campos 3 a 6 redefinem os campos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

CEL/NRA674 – TRAILLERDescrição do registro TRAILER (CEL/NRA674 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo


Nome do registro Tamanho do RegistroTRAILER 140 bytesCEL/NRA67430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-009 X(009) Controle do trailer Constante igual 9’s (preencher com noves)2 010-015 X(006) Nome do arquivo Constante igual a:


3 016-018 9(003) Nº Código banco dest. Número Código do banco destinatário4 019-019 X(001) DV Nº Cód. Bco dest. Dígito verificador do número código do banco destinatário5 020-020 9(001) Indicador de remessa Constante igual a:





8 028-035 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 036-043 9(008) Data da Criação do arq. Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”10 044-047 9(004) Hora/minuto Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”11 048-052 X(005) Origem do arquivo Constante igual a:


12 053-055 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante

Versão 18.05.2011 17




Observação:

DVA/DVD/DVN604 – HEADERDescrição do registro Header (DVA/DVD/DVN604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroHeader 160 bytesDVA/DVD/DVN60430/04/2009



- “DVA604” (para devolução antecipada – VLB) - “DVD604” (para devolução diurna) - “DVN604” (para devolução noturna)



- “5” (para devolução diurna) - “6” (para devolução noturna) - “8” (para devolução antecipada – VLB)

8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 074-150 X(077) Filler Brancos


Observação:Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”.

DVA/DVD/DVN604 – DETALHEDescrição do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroDetalhe 160 bytesDVA/DVD/DVN60430/04/2009



10 034-050 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento11 051-051 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento12 052-053 9(002) Filer Filer

Versão 18.05.2011 18

13 054-055 9(002) Código de Devolução Código do motivo de devolução do cheque, conforme M.N.I.14 056-058 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante15 059-062 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante16 063-066 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito17 067-078 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito18 079-081 9(003) Cod. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento19 082-089 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”20 090-096 9(007) Nº do Lote Número do lote da troca do documento21 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote da troca22 100-105 X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante23 106-130 X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento24 131-140 X(010) Filler Brancos25 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo26 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por

Compe de Origem)27 148-150 9(003) Tipo de Documento Número TD informado no registro da troca - conforme tabela

divulgada pelo Executante28 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:Os campos “1” a “12” ; “14” a “23” e “27” devem reproduzir os dados do registro recebido na troca (arquivos CEL/NRA614)

DVA/DVD/DVN604 – FECHAMENTO DO LOTEDescrição do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN604)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroFechamento do Lote 160 bytes

DVA/DVD/DVN60430/04/2009


1 001-003 9(003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote2 004-006 9(003) Nº Cod. Banco dest. Número Código do Banco destinatário3 007-033 9(027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (preencher com noves)4 034-050 9(017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote5 051-055 X(005) Filler Brancos6 056-058 9(003) Nº Cod. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote7 059-081 X(023) Filler Brancos8 082-089 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 090-096 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote de devolução

10 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Constante igual a “999”11 100-105 9(006) Centro Processador Informação para controle do apresentante12 106-140 X(035) Filler Brancos13 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo14 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por



Observação:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 13 e 14 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

DVA/DVD/DVN604 – TRAILLERDescrição do registro Trailler (DVA/DVD/DVN604 – REMESSA)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroTrailler 160 bytesDVA/DVD/DVN604

Versão 18.05.2011 19

30/04/2009







8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 074-090 9(017) Valor do arquivo Somatório do valor dos detalhes do arquivo



Observação:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

DVA/DVD/DVN614 – HEADERDescrição do registro Header (DVA/DVD/DVN614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroHeader 160 bytesDVA/DVD/DVN61430/04/2009





cada sessão5 061-063 9(003) Nº Código Banco Dest. Número Código do banco destinatário do arquivo6 064-064 X(001) Filler Branco7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a:


8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 074-076 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constante




Número da prévia de processamento, seqüencial iniciado em001 a cada sessão




Observação:

Versão 18.05.2011 20

DVA/DVD/DVN614 – DETALHEDescrição do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroDetalhe 160 bytesDVA/DVD/DVN61430/04/2009



10 034-050 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento11 051-051 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento12 052-053 9(002) Filer Filer13 054-055 9(002) Código de Devolução Código do motivo de devolução do cheque, conforme M.N.I.14 056-058 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante15 059-062 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante16 063-066 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito17 067-078 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito18 079-081 9(003) Cod. Local Acolhimento Número Código Compe de acolhimento do documento19 082-089 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”20 090-096 9(007) Nº do Lote Número do lote da troca do documento21 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote da troca22 100-105 X(006) Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante23 106-130 X(025) Nº Identificador Número do código identificador único do documento24 131-140 X(010) Filler Brancos25 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo26 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por

Compe de Origem)27 148-150 9(003) Tipo de Documento Número TD informado no registro da troca - conforme tabela

divulgada pelo Executante28 151-160 9(010) Seqüencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:

DVA/DVD/DVN614 – FECHAMENTO DO LOTEDescrição do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroFechamento do lote 160 bytesDVA/DVD/DVN61430/04/2009


1 001-003 9(003) Local Destino Número Código Compe de destino do lote2 004-006 9(003) Nº Cod. Banco dest. Número Código do Banco destinatário3 007-033 9(027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (preencher com noves)4 034-050 9(017) Valor do lote Somatório do valor dos detalhes do lote5 051-055 X(005) Filler Brancos6 056-058 9(003) Nº Cod. Banco apres. Número Código do banco apresentante do lote7 059-081 X(023) Filler Brancos8 082-089 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 090-096 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote de devolução

Versão 18.05.2011 21

10 097-099 9(003) Nº Seq. do lote Constante igual a “999”11 100-105 9(006) Centro Processador Informação para controle do apresentante12 106-140 X(035) Filler Brancos13 141-143 9(003) Local Origem Número Código Compe de Origem do arquivo14 144-147 9(004) Nº da versão do arquivo Número da Versão do arquivo (número único na sessão por



Observação:

DVA/DVD/DVN614 – TRAILLERDescrição do registro Trailler (DVA/DVD/DVN614)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoDVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUESNome do registro Tamanho do RegistroTrailler 160 bytes

DVA/DVD/DVN61430/04/2009





Compe de Origem)5 061-063 9(003) Nº Código Banco Dest. Número Código do banco destinatário6 064-064 X(001) Filler Branco7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a:


8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 074-090 9(017) Valor do arquivo Somatório do valor dos detalhes do arquivo



Observação:

DVA/DVD/DVN674 – HEADERDescrição do registro HEADER (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo

DVA/DVD/DVN674

OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTONome do registro Tamanho do RegistroHEADER 140 bytes

DVA/DVD/DVN67430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-009 X(009) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros)2 010-015 X(006) Nome do arquivo Constante igual a:

- “DVA674” (para devolução antecipada – VLB) - “DVD674” (para devolução diurna)

Versão 18.05.2011 22

- “DVN674” (para devolução noturna)3 016-018 9(003) Nº Cód. banco dest. Número Código do banco destinatário4 019-019 X(001) Filler Branco5 020-020 9(001) Indicador de remessa Constante igual a:





8 028-035 9(008) Data do movimento Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”9 036-043 9(008) Data da criação do arq. Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”10 044-047 9(004) Hora da criação do arq. Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”11 048-052 X(005) Origem do arquivo Constante igual a:


12 053-055 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prévias. Constanteigual a: - “FIM” (na última prévia de processamento) - “ “ (brancos, nas demais prévias)



Observação:

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 1Descrição do registro Detalhe tipo 1 – LOTES REMETIDOS (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo

DVA/DVD/DVN674 OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE TIPO 1 140 bytesDVA/DVD/DVN67430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “1”2 002-004 9(003) Nº Código banco Sacado Número Código do banco sacado3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante da troca5 010-012 9(003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-018 9(006) Qtde de lotes remetidos Quantidade de lotes remetidos7 019-035 9(017) Valor Valor total dos documentos remetidos8 036-041 9(006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos remetidos9 042-126 X(084) Filler Filler10 127-129 9(003) Tipo de Documento Número TD - conforme tabela divulgada pelo Executante11 130-134 X(005) Filler Branco12 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 2Descrição do registro Detalhe tipo 2 – LOTES RECEBIDOS (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo


Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE TIPO 2 140 bytesDVA/DVD/DVN67430/04/2009Descrição dos Campos

Versão 18.05.2011 23

Número Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “2”2 002-004 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante da troca3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Sacado Número Código do banco sacado5 010-012 9(003) Local destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-018 9(006) Qtde de lotes recebidos Quantidade de lotes recebidos7 019-035 9(017) Valor Valor total dos documentos recebidos8 036-041 9(006) Qtde de documentos Quantidade total de documentos recebidos9 042-126 X(084) Filler Filler10 127-129 9(003) Tipo de Documento Número TD – conforme tabela divulgada pelo Executante11 130-134 X(005) Filler Branco12 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRÊNC IA)Descrição do registro Detalhe tipo 3 – LOTES REMETIDOS COM OCORRÊNCIA (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “3”2 002-004 9(003) Nº Código banco Sacado Número Código do banco sacado3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante da troca5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a:


7 015-020 9(006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos remetidos no lote8 021-023 9(003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote9 024-040 X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote10 041-057 X(017) Valor informado Valor total informado no lote11 058-081 X(024) Filler Filler12 082-088 9(007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa13 089-114 X(026) Filler Filler14 115-117 9(003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do



Observação:1. O tipo de ocorrência “11” indica lote recusado no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604;2. O tipo de ocorrência “22” indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604, com diferença devalor.

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS )Descrição do registro Detalhe tipo 3 (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo


Nome do registro Tamanho do Registro

Versão 18.05.2011 24

DETALHE TIPO 3 140 bytesDVA/DVD/DVN67430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “3”2 002-004 9(003) Nº Código banco Sacado Número Código do banco sacado3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante da troca5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento7 015-017 9(003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento8 018-020 9(003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento9 021-024 9(004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento10 025-025 9(001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento11 026-037 9(012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento12 038-038 9(001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento13 039-044 9(006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento14 045-045 9(001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento15 046-047 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento16 048-064 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento17 065-066 X(002) Filler Brancos18 067-067 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento19 068-070 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante20 071-074 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante21 075-081 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento22 082-084 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote23 085-092 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”24 093-098 X(006) Centro Processador do







31 134-134 X(001) Filler Branco32 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


7 015-017 9(003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documentoObservação:Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessaDVA/DVD/DVN604.

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRÊN CIA)Descrição do registro Detalhe tipo 4 – LOTES RECEBIDOS COM OCORRÊNCIA (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “4”2 002-004 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante da troca3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Sacado Número Código do banco sacado5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a:


Versão 18.05.2011 25

7 015-020 9(006) Qtde. apurada Quantidade total dos documentos recebidos no lote8 021-023 9(003) Qtde. informada Quantidade total de documentos informados no lote9 024-040 X(017) Valor apurado Valor total apurado no lote10 041-057 X(017) Valor informado Valor total informado no lote11 058-081 X(024) Filler Filler12 082-088 9(007) Nº lote Número do lote no arquivo remessa13 089-114 X(026) Filler Filler14 115-117 9(003) Ocorrências de erro Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do



Observação:1. O tipo de ocorrência “11” indica lote que seria recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614;2. O tipo de ocorrência “22” indica lote recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614, com diferença de valor.

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS )Descrição do registro Detalhe tipo 4 – DETALHES A RECEBER RECUSADOS (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de arquivo Constante igual a “4”2 002-004 9(003) Nº Código banco Apres. Número Código do banco apresentante da troca3 005-006 X(002) Filler Filler4 007-009 9(003) Nº Código banco Sacado Número Código do banco sacado5 010-012 9(003) Local Destino Número Código Compe do destino da troca do documento6 013-014 9(002) Tipo de Ocorrência Constante igual a “44”7 015-017 9(003) Local Destino Número da Compe informado no CMC7 do documento8 018-020 9(003) Nº Cód. Banco Dest. Número do Banco informado no CMC7 do documento9 021-024 9(004) Agência de Destino Número da Agência informado no CMC7 do documento10 025-025 9(001) DV1 Número do DV1 Informado no CMC7 do documento11 026-037 9(012) Conta de Destino Número da Conta Informado no CMC7 do documento12 038-038 9(001) DV2 Número do DV2 Informado no CMC7 do documento13 039-044 9(006) Número do Documento Número do Cheque Informado no CMC7 do documento14 045-045 9(001) DV3 Número do DV3 Informado no CMC7 do documento15 046-047 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento16 048-064 9(017) Valor líquido do cheque Valor do documento17 065-066 X(002) Filler Brancos18 067-067 X(001) Tipificação Número da Tipificação informado no CMC7 do documento19 068-070 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante20 071-074 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante21 075-081 9(007) Nº do Lote Número atribuído ao lote que contém o documento22 082-084 9(003) Nº Seq. do lote Número seqüencial do documento no lote23 085-092 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”24 093-098 X(006) Centro Processador do








Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o

Versão 18.05.2011 26

TrailerObservação:Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retornoDVA/DVD/DVN614.

DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 5Descrição do registro Detalhe tipo 5 – OCORRÊNCIAS DE HEADER E TRAILER (DVA/DVD/DVN674 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo



1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a “5”2 002-004 9(003) Nº Código bco apresentante Número código do banco apresentante informado no header

do arq. DVA/DVD/DVN6043 005-005 9(001) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header do

arq. DVA/DVD/DVN6044 006-008 9(003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq.

DVA/DVD/DVN6045 009-012 9(004) Nº versão Número da versão informada no header do arq.

DVA/DVD/DVN6046 013-014 9(002) Nº da Prévia de

processamentoNúmero da prévia de processamento do Executante onde oarquivo foi gerado

7 015-022 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”8 023-032 9(010) Quantidade de registros Quantidade de registros do arquivo DVA/DVD/DVN6049 033-035 9(003) Ocorrência Número Código da ocorrência – conforme tabela constante do

Manual Operacional10 036-095 X(060) Ocorrências (*)13 096-134 X(039) Filler Brancos14 135-140 9(006) Sequencial de arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observação:1- O registro tipo “5” incorpora os dados dos arquivos DVA/DVD/DVN6012 - (*) O campo 10 refere-se às 20 repetições do campo 9 (Ocorrência)

DVA/DVD/DVN674 – TRAILLERDescrição do registro Trailer (DVA/DVD/DVN674)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo


Nome do registro Tamanho do RegistroTRAILER 140 bytesDVA/DVD/DVN67430/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-001 9(001) Tipo de registro Constante igual a 9’s (preencher com noves)2 002-013 X(012) Versão 01 (*)3 002-004 9(003) Nº Código bco

apresentanteNúmero código do banco apresentante informado no headerdo arq. DVA/DVD/DVN604

4 005-006 9(002) Indicador de remessa Número código indicador de remessa informada no header doarq. DVA/DVD/DVN604

5 007-009 9(003) Local origem Número Código Compe de origem informado no header arq.DVA/DVD/DVN604

6 010-013 9(004) Nº versão Número da versão informada no header do arq.DVA/DVD/DVN604

7 014-025 X(012) Versão 02 (*)8 026-037 X(012) Versão 03 (*)9 038-049 X(012) Versão 04 (*)10 050-061 X(012) Versão 05 (*)11 062-073 X(012) Versão 06 (*)

Versão 18.05.2011 27

12 074-085 X(012) Versão 07 (*)13 086-134 X(001) Filler Brancos

Observação:

FAC 605 - HEADER

Descrição do registro HEADER (FAC605 – REMESSA)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo

FAC605 ARQUIVO REMESSA FAC

Nome do registro Tamanho do RegistroHEADER 100 bytesFAC60513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constantes igual 0 (zeros)02 002-004 9(003) Banco remetente Informar código do banco remetente03 005-007 9(003) Câmara de origem Cod. Câmara de geração do arquivo04 008-015 9(008) Data Informar data da troca05 016-016 9(001) Tipo de remessa Diurno = 2 / Noturno = 106 017-022 X(006) Nome do arquivo Constante = FAC60507 023-090 X(068) Brancos Constante = Brancos08 091-092 9(002) Versão do arquivo Valor válido de 01 a 90 sem repetição na mesma data e para o

mesmo tipo de remessa09 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivoObservação:

FAC 605 - DETALHE – INCLUSÃO

Descrição do registro DETALHE (FAC605 – REMESSA)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC605 ARQUIVO REMESSA

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE–INCLUSÃO 100 bytesFAC60513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante igual a “1”02 002-004 9(003) Banco remetente Informar código do banco remetente03 005-007 9(003) Câmara origem Cod câmara de processamento dos documentos04 008-015 9(008) Data Informar data da troca05 016-017 9(002) Tipo de documento FAC Informar TD06 018-019 X(002) Brancos Constante = brancos07 020-025 9(006) Quantidade Quantidade de documentos processados08 026-042 9(017) Valor Valor total dos documentos processados09 043-044 X(002) Brancos Constante = brancos10 045-047 9(003) Banco destinatário Cod banco destinatário11 048-090 X(043) Brancos Constante = brancos12 091-092 9(002) Versão do arquivo Definição no header13 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivoObservação:

FAC605 - DETALHE – EXCLUSÃO

Descrição do registro DETALHE (FAC605 – REMESSA)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC605 ARQUIVO REMESSA

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE–EXCLUSÃO 100 bytesFAC605

Versão 18.05.2011 28

13/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante igual a “2”02 002-004 9(003) Banco remetente Informar código do banco remetente03 005-007 9(003) Câmara origem Cod câmara de processamento dos documentos04 008-015 9(008) Data Informar data da troca05 016-017 9(002) Tipo de documento FAC Informar TD06 018-019 X(002) Brancos Constante = brancos07 020-025 9(006) Quantidade Quantidade de documentos processados08 026-042 9(017) Valor Valor total dos documentos processados09 043-044 X(002) Brancos Constante = brancos10 045-047 9(003) Banco destinatário Cod banco destinatário11 048-080 X(033) Brancos Constante = brancos12 081-082 X(002) Versão original Número da versão de inclusão do registro13 083-090 X(008) Seqüencial original Número seqüencial do registro no arquivo de inclusão14 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição do header15 093-100 9(008) Seqüencial Número seqüencial do registro no arquivo de inclusãoObs.:Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro deverão ser iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12e 13, onde deverão ser informados o número da versão e o seqüencial do registro original, e os campos 14 e 15, que deverão serpreenchidos de acordo com as instruções no quadro acima.

FAC605 - TRAILER

Descrição do registro FECHAMENTO DO LOTE (FAC605 – REMESSA)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC605 ARQUIVO REMESSA

Nome do registro Tamanho do RegistroTRAILER 100 bytesFAC60513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante = “9”02 002-004 9(003) Banco remetente Informar código do banco remetente03 005-007 9(003) Câmara origem Cod. Câmara de geração do arquivo04 008-015 9(008) Data Informar a data da troca05 016-090 X(075) Brancos Constante = brancos06 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição no header07 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivoObservação:

FAC615 - HEADERDescrição do registro HEADER (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO DE RETORNO

Nome do registro Tamanho do RegistroHEADER 100 bytesFAC61513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante = “0”02 002-004 9(003) Banco remetente Constante = “001”03 005-007 9(003) Câmara origem Constante = “018”04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-016 9(001) Tipo de remessa Diurno = 2 / Noturno = 106 017-022 X(006) Nome do arquivo Constante = “FAC615”07 023-025 9(003) Banco destinatário Cód. banco destinatário08 026-030 X(005) Centro de Processamento Se EXEDF - processado no centro oficial

Se EXERJ - processado no centro de contingência09 031-090 X(060) Brancos Constante = brancos10 091-092 9(002) Versão do arquivo Valor válido de 01 a 99 sem repetição na mesma data e para o

mesmo tipo de remessa

Versão 18.05.2011 29

11 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivoObservação:

FAC615 - HEADER – ÚLTIMA PRÉVIA

Descrição do registro HEADER (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO DE RETORNO DA ÚLTIMA PRÉVIA


Se EXERJ - processado no centro de contingência09 031-087 X(057) Brancos Constante = brancos10 088-090 X(003) Identificador última prévia Constante = “UUU”11 091-092 9(002) Versão do arquivo Valor válido de 01 a 99 sem repetição na mesma data e para o

mesmo tipo de remessa12 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivoObservação:

FAC615 - HEADER – FLAG FIM

Descrição do registro HEADER (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO DE RETORNO – FLAG FIM


Se EXERJ - processado no centro de contingência09 031-087 X(057) Brancos Constante = brancos10 088-090 X(003) Identificador última prévia Constante = “FIM”11 091-092 9(002) Versão do arquivo Valor válido de 01 a 99 sem repetição na mesma data e para o

mesmo tipo de remessa12 093-100 9(008) Sequêncial Sequêncial do registro no arquivoObservação:

FAC 615 - DETALHE

Descrição do registro: DETALHE (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do Arquivo

Versão 18.05.2011 30

FAC615 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE 100 bytesFAC61513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Ver observações abaixo02 002-004 9(003) Banco remetente Informar cod banco remetente03 005-007 9(003) Câmara origem Cod. Câmara de processamento dos documentos04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-017 9(002) Tipo documento FAC Informar TD06 018-019 X(002) Brancos Constante = brancos07 020/025 9(006) Quantidade Quantidade de documentos processados08 026-042 9(017) Valor Valor total dos documentos processados09 043-044 X(002) Brancos Constante = brancos10 045-047 9(003) Banco destinatário Cod banco destinatário11 048-080 X(033) Brancos Constante = brancos12 081-082 X(002) Versão original Versão do arquivo do banco apresentante13 083-090 X(008) Seqüencial original Seqüencial do registro no arquivo do banco apresentante14 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição no header15 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo(*) -ID-registro igual “1” - inclusão remessa convencional(FAC605) ou do executante.

-ID-registro igual “2” - exclusão remessa convencional(FAC605) ou do executante.-ID-registro igual “3” - inclusão remessa eletrônica.

-ID-registro igual “4” - confirmação de solicitação de inclusão pelo executante-ID-registro igual “5” - confirmação de solicitação de exclusão pelo executante

(**) - Banco Remetente igual ao Banco Destinatário do Header, caracteriza Nossa Remessa Eletrônica.- Banco Remetente diferente do Banco Destinatário do Header, caracteriza Sua Remessa Eletrônica.

FAC 615 DETALHE – FLAG FIM

Descrição do registro: DETALHE (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO RETORNO – FLAG FIM

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE 100 bytesFAC61513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Ver observações abaixo02 002-004 9(003) Banco remetente Informar cod banco remetente03 005-007 9(003) Câmara origem Cod. Câmara de processamento dos documentos04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-017 9(002) Tipo documento FAC Informar TD06 018-019 X(002) Brancos Constante = brancos07 020/025 9(006) Quantidade Quantidade de documentos processados08 026-042 9(017) Valor Valor total dos documentos processados09 043-044 X(002) Brancos Constante = brancos10 045-047 9(003) Banco destinatário Cod banco destinatário11 048-080 X(033) Brancos Constante = brancos12 081-082 X(002) Versão original Somente para exclusão: versão de inclusão do registro pelo banco

remetente13 083-090 X(008) Seqüencial original Somente para exclusão: sequêncial do registro no arquivo de

inclusão do banco remetente14 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição no header15 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo(*) -ID-registro igual “1” - inclusão remessa convencional(FAC605) ou do executante.

-ID-registro igual “2” - exclusão remessa convencional(FAC605) ou do executante.-ID-registro igual “3” - inclusão remessa eletrônica.

-ID-registro igual “4” - confirmação de solicitação de inclusão pelo executante-ID-registro igual “5” - confirmação de solicitação de exclusão pelo executante

Versão 18.05.2011 31

FAC615 - TRAILER

Descrição do registro TRAILER (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro Tamanho do RegistroTRAILER 100 bytesFAC61513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante = “9”02 002-004 9(003) Banco remetente Constante = “001”03 005-007 9(003) Câmara origem Constante = “018”04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-090 X(075) Brancos Constante = brancos06 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição no header07 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo

FAC615 - TRAILER – ÚLTIMA PRÉVIA

Descrição do registro TRAILER (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO RETORNO – ÚLTIMA PRÉVIA

Nome do registro Tamanho do RegistroTRAILER 100 bytesFAC61513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante = “9”02 002-004 9(003) Banco remetente Constante = “001”03 005-007 9(003) Câmara origem Constante = “018”04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-087 X(072) Brancos Constante = brancos06 088-090 X(003) Indicador última prévia Constante = “UUU”07 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição no header08 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo

FAC615 - TRAILER – FLAG FIMDescrição do registro TRAILER (FAC615 – RETORNO)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC615 ARQUIVO RETORNO – FLAG FIM

Nome do registro Tamanho do RegistroTRAILER 100 bytesFAC61513/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante = “9”02 002-004 9(003) Banco remetente Constante = “001”03 005-007 9(003) Câmara origem Constante = “018”04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-087 X(072) Brancos Constante = brancos06 088-090 X(003) Indicador última prévia Constante = “FIM”

Versão 18.05.2011 32

07 091-092 9(002) Versão do arquivo Ver definição no header08 093-100 9(008) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo

FAC640 - HEADER/TRAILERDescrição do registro ARQUIVO DE RESULTADO (FAC640)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC640 ARQUIVO DE RESULTADO

Nome do registro Tamanho do RegistroHEADER/TRAILER 100 bytesFAC64013/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Header = “0” / Trailer = “9”02 002-007 X(006) Nome do arquivo Constante = “FAC640”03 008-015 9(008) Data Data da troca04 016-018 9(003) Banco destino Cod banco destinatário do arquivo05 019-020 9(002) Prévia Número da prévia processada06 021-023 X(003) Brancos Constante = brancos07 024-024 9(001) Tipo de remessa Apenas no header: diurno = “2” / noturno = “1”08 025-029 X(005) Centro processamento Se EXEDF - processado no centro oficial

Se EXERJ - processado no centro de contingência09 030-094 X(065) Brancos Constante = brancos10 095-100 9(006) Sequencial Seqüencial do registro no arquivo

FAC640 - HEADER/TRAILER – FLAG FIMDescrição do registro ARQUIVO DE RESULTADO (FAC640)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC640 ARQUIVO DE RESULTADO – FLAG FIM

Nome do registro Tamanho do RegistroHEADER/TRAILER 100 bytesFAC64013/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Header = “0” / Trailer = “9”02 002-007 X(006) Nome do arquivo Constante = “FAC640”03 008-015 9(008) Data Data da troca04 016-018 9(003) Banco destino Cod banco destinatário do arquivo05 019-020 9(002) Prévia Número da prévia processada06 021-023 X(003) Indicador FLAG FIM Constante = “FIM”07 024-024 9(001) Tipo de remessa Apenas no header: diurno = “2” / noturno = “1”08 025-029 X(005) Centro processamento Se EXEDF - processado no centro oficial

Se EXERJ - processado no centro de contingência09 030-094 X(065) Brancos Constante = brancos10 095-100 9(006) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo

FAC640 - DETALHEDescrição do registro ARQUIVO DE RESULTADO (FAC640)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC640 ARQUIVO DE RESULTADO

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE 100 bytesFAC64013/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Ver observações abaixo (*)02 002-004 9(003) Banco destinatário Cod banco destinatário

Versão 18.05.2011 33

03 005-007 9(003) Câmara origem Cod. Câmara de processamento dos documentos04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-017 9(002) Tipo documento FAC Informar TD (**)06 018-025 9(008) Quantidade remetida Quantidade total de documentos remetidos até a prévia (**)07 026-042 9(017) Valor remetido Valor total dos documentos remetidos até a prévia (***)08 043-043 X(001) Indicador D = Débito / C = Crédito09 044-051 9(008) Quantidade recebida Quantidade total de documentos recebidos até a prévia (**)10 052-068 9(017) Valor recebido Valor total dos documentos recebidos até a prévia (****)11 069-069 X(001) Indicador D = Débito / C = Crédito12 070-094 X(025) Brancos Constante = brancos13 095-100 9(006) Sequencial Seqüencial do registro no arquivo(*) - ID-registro igual a “1” - totais por TD. - ID-registro igual a “2” - saldos. - ID-registro igual a “3” - resultado.(**) - Somente para registros de tipo “1”; Obs.: td 30, 31, 32, 34, 40, 42, 43, 45 e 70 ver item 6 do manual.(***) - Nos registros de tipo 3, conterá o resultado da câmara. Nos registros de tipo “1” e “2”, conterá o valor/saldo remetido.(****)- Somente para registros de tipo “1” e “2”.

FAC670 - HEADER/TRAILERDescrição do registro ARQUIVO DE RETORNO (FAC670)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC670 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro Tamanho do RegistroHEADER/TRAILER 100 bytesFAC67013/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Header = “0” / Trailer = “9”02 002-007 X(006) Nome do arquivo Constante = “FAC670”03 008-015 9(008) Data Data da troca04 016-018 9(003) Banco destino Cód. banco de destino05 019-023 X(005) Centro processamento Se EXEDF - processado no centro oficial

Se EXERJ - processado no centro de contingência06 024-044 X(021) Brancos Constante = brancos07 045-050 9(006) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo

FAC670 - DETALHEDescrição do registro ARQUIVO DE RETORNO (FAC670)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoFAC670 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro Tamanho do RegistroDETALHE 100 bytesFAC67013/08/2004Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante = “1”02 002-004 9(003) Banco remetente Cód. banco origem da remessa03 005-007 9(003) Câmara de origem Constante = “018” , para as ocorrências de detalhe vira o código da

câmara informado no detlahe “FAC605”04 008-015 9(008) Data Data da troca05 016-017 9(002) Versão recebida Número da versão remetida ao executante06 018-025 9(008) Seqüencial recebido Número seqüencial do registro criticado07 026-026 9(001) Tipo remessa Diurno = “2” / Noturno = “1”08 027-029 9(003) Código ocorrência Conforme tabela de ocorrências09 030-044 X(015) Brancos Constante = brancos10 045-050 9(006) Seqüencial Seqüencial do registro no arquivo

Versão 18.05.2011 34

CEL/NRA635 – HEADERDescrição do registro Header (CEL/NRA635)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA635 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroHeader 160 bytesCEL/NRA63530/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações






8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 074-150 X(077) Filler Brancos


Observação:Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”.

CEL/NRA635 – DETALHEDescrição do registro Detalhe (CEL/NRA635)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA635 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroDetalhe 160 bytesCEL/NRA63530/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações

1 001-055 X(055) Filler Brancos2 056-058 9(003) Nº Cód. Banco Apres. Número código do Banco Apresentante3 059-062 9(004) Nº da Agência Apres. Número da Agência Apresentante4 063-066 9(004) Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito5 067-078 9(012) Nº da Conta de Depos. Número da Conta de Depósito6 079-081 9(003) Filler Brancos7 082-089 9(008) Data da Apresentação Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”8 090-130 X(040) Filler Zeros9 131-147 X(017) Filler Brancos

10 148-150 9(003) Tipo Documento FAC Código do Tipo de Documento (TD)11 151-160 9(009) Sequencial de Arquivo Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no


Observações:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 24 e 25 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header;3. Os campos 29, 30, 31 e 32 são distintos para cada tipo de imagem – frente ou verso;4. Os campos 1 a 26 deverão ser idênticos para os registros referentes a um mesmo documento;5. Os registros referentes a um mesmo documento deverão ser apresentados na seqüência “F” -> “V”.

CEL/NRA635 – TRAILLER

Versão 18.05.2011 35

Descrição do registro Trailler (CEL/NRA635)Nome do Arquivo Descrição do ArquivoCEL/NRA635 REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEMNome do registro Tamanho do RegistroTrailler 160 bytesCEL/NRA63530/04/2009Descrição dos CamposNúmero Posição Picture Conteúdo do Campo Especificações






8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”9 074-090 9(017) Valor do arquivo Somatório do valor dos detalhes do arquivo



Observações:1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

ANEXO IV – Formulários Padronizados

I – DAD Documento de Acerto de Diferença

Versão 18.05.2011 36

II – DCD Documento de Comunicação de Diferença

III – Recibo Interbancário

Versão 18.05.2011 37

IV – CARTA MANDATO

CARTA MANDATO

(logotipo e papel timbrado) (local e data)

Aoexecutante da Compe

Prezados Senhores,

CREDENCIAMENTO DE PREPOSTOS (MASTER)

Comunicamos que o Sr..................................................................., (nacionalidade), (estadocivil), carteira de identidade n.º............................., expedido por ...............................,em......................... e CPF n.º.................................................. tem poderes desta InstituiçãoFinanceira para decidir pela instituição nos assuntos da Compe.

Os poderes ora concedidos através desta CARTA-MANDATO, em plena validade legal, serãoexercidos sob a condição a seguir assinalada:

SIM/NÃO( )a- isoladamente;

( )b- em conjunto com funcionário indicado por esta mesma, investido dos seguintescargos:I - ....................................................II - ....................................................III - ....................................................

O presente mandato vigorará até que seja formalmente cancelado.

Atenciosamente,

Versão 18.05.2011 38

V - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AJUSTE

Ao

BANCO DO BRASIL S.A .Centralizadora Nacional de Compensação - FAX (0xx11) 5591-1328

COMPE - Acertos no sistema FAC

BANCO SOLICITANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (código - nome do banco)

Acertos sem sensibilização da base de Depósito Prévio

Identificar o TD de origem ( FAC)

TD 53 - Débito para o banco destinatário do acerto banco XXX (código do banco)Crédito para o banco remetente do acerto banco XXX (código do banco)

Valor R$_____________________________

Acertos com sensibilização da base de Depósito Prév io

Identificar o TD de origem ( FAC)

TD 54 - Débito para o banco destinatário do acerto banco XXX (código do banco)Crédito para o banco remetente do acerto banco XXX (código do banco)

Valor R$_____________________________

Solicitamos providenciar a gravação do(s) lançamento(s) acima no sistema FAC, - SIRC nº______.

Justificativa:_____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ ________________________________Assinatura cadastrada Assinatura

BANCO AUTORIZANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy ( código - nome do banco)

Autorizamos a gravação do(s) lançamentos(s) acima.

_______________________________ ________________________________Assinatura cadastrada Assinatura

Versão 18.05.2011 39

VI - Carta Padrão de Cancelamento De Sustação (Em D ecorrência daRecuperação do Documento Original)

(Local e data)

AO BANCO:

DEPARTAMENTO:

Ref.: Cancelamento da sustação de pagamento de cheques roubados/extraviados, emdecorrência da recuperação do documento original.

Em razão da recuperação dos documentos físicos, roubados/extraviados na data de__/__/____, solicitamos cancelar a sustação do pagamento dos cheques cujos dadosencontram-se listados a seguir:

Compe Agência Conta Nr.Cheque Valor Data da Troca________ ________ ________ _________ ________ _____________

A propósito, deixamos claro que assumimos inteira responsabilidade sobre o que orapleiteamos.

No caso de algum impedimento em relação ao ora solicitado, ou em caso de necessidade deesclarecimentos complementares, pedimos que seja mantido contato com o funcionário abaixo:

_________________________________________ ___________________(nome) (telefone)

Atenciosamente,

Banco:Departamento:

Versão 18.05.2011 40

VII - Solicitação de Inclusão de Registro no CCF em decorrência darecuperação de Cheques Roubados/Extraviados Devolvi dos, via arquivo,pelos Motivos 12, 13 Ou 14

(Local e data)

AO BANCO:

DEPARTAMENTO:

Ref.: Inclusão de registro no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos) devido alocalização de cheques roubados/extraviados devolvidos pelos motivos 12, 13 ou 14.

Em razão da recuperação dos documentos físicos, roubados/extraviados na data de__/__/____, e devolvidos após apresentação pelos TD 90, 94 ou 95, por motivo que configure anecessidade de inclusão no CCF, solicitamos a inclusão dos registros no cadastro, conformedados listados à seguir:

Compe Agência Conta Nr.Cheque Valor Motivo Devol Data da Troca______ _______ ______ ________ ______ ___________ _____________

No caso de algum impedimento em relação ao ora solicitado ou em caso de necessidade deesclarecimentos complementares, pedimos que seja mantido contato com o funcionário abaixo:

_________________________________________ ___________________(nome) (telefone)

Atenciosamente,

Banco:Departamento:

Versão 18.05.2011 41

ANEXO V – Definições Técnicas

As definições de padrões relativos à imagem de cheque, criptografia,qualidade, certificação digital e outros aspectos inerentes ao processo deTruncagem de Cheques, constam do anexo Definições Técnicas Compe.

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ANEXO VI – Manual do CCF

Os procedimentos referentes à operacionalização do Cadastro de Emitentes deCheques Sem Fundos – CCF constam do anexo Manual do CCF.

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manual operacional da compe - febraban.org.br · versão 18.05.2011 centralizadora da compensaÇÃo...

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