manual condominio - sami erp -...

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Sumário

Legenda........................................................................................................................ 4

1. Cadastros .............................................................................................................. 5

1.1. De Condomínio ............................................................................................... 5

1.2. De Blocos ..................................................................................................... 16

1.3. De Contas Próprias ...................................................................................... 17

1.4. De Sub-Contas ............................................................................................. 18

1.5. Informativo de Doc’s ..................................................................................... 19

1.6. De Pessoas .................................................................................................. 20

1.7. De Unidades ................................................................................................. 21

1.8. Retirada Garantia ......................................................................................... 26

1.9. Controle de Contatos ........................................ Erro! Indicador não definido.

2. CONSULTAS ....................................................................................................... 27

2.1. Totais do Mês ............................................................................................... 27

2.2. Listagem de Eventos .................................................................................... 29

2.3. Dados Sócios Econômicos ........................................................................... 30

2.4. Reajuste da Taxa de Administração ............................................................. 30

2.5. Ficha da Unidade ......................................................................................... 31

2.6. Busca por Nomes de Proprietários e Locatários ........................................... 32

2.7. Lista de Eventos por Unidade ....................................................................... 33

2.8. Busca de Doc’s por Valor ............................................................................. 34

2.9. Listagem Individual de Eventos por Unidades nos Doc’s .............................. 36

3. RELATÓRIOS ..................................................................................................... 37

3.1. Simulação de Valores por Rateio .................................................................. 37

3.2. Planilha de Cobrança Normal ....................................................................... 38

3.3. Planilha de Cobrança Extra .......................................................................... 40

3.4. Planilha do Gás/ Água/ Energia .................................................................... 41

3.5. Geral de Unidades ........................................................................................ 42

3.6. Relatório de Unidades .................................................................................. 43

3.7. Síndico Controle de Posses .......................................................................... 44

3.8. Etiquetas ...................................................................................................... 46

3.9. Seguros a Vencer/ Vencidos ........................................................................ 49

3.10. Compromissos Contratuais a Vencer/ Vencidos ........................................ 50

3.11. Convocação de Assembleias .................................................................... 51

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3.12 Protocolo de Entrega de Correspondência...................................................53

3.13 Síndicos Aniversariantes no Mês...................................................................556

4.1. Baixa de Parcelas ......................................................................................... 56

4.2. Inclusão Alteração de Valores ...................................................................... 57

4.3. Lançamentos e Exclusões Coletivos............................................................. 60

4.4. Lançamentos por Rateio ............................................................................... 62

4.5. Lançamento Tarifário Telefônico ................................................................... 63

4.6. Leitura Mobile ................................................... Erro! Indicador não definido.

4.7. Reajuste de Valores ..................................................................................... 64

4.8. Cadastro Eventos da Emissão ...................................................................... 65

4.9. Rateio de Valores Arrecadados com Aluguel ................................................ 66

4.10. Cálculo da Emissão Normal ...................................................................... 67

4.11. Cálculo da Emissão Extra ......................................................................... 68

4.12. Inclusão Alteração Extra ........................................................................... 71

4.13. Lançamentos Coletivos Extra .................................................................... 72

4.14. Lançamentos por Rateio Extra .................................................................. 74

5. EXPEDIÇÃO/ CLIENTE ON-LINE........................................................................ 76

5.1. Protocolo de Entrega de Correspondência ................................................... 53

5.2. Geração de Atas ........................................................................................... 76

5.3. Geração de Convocação de Assembleias .................................................... 76

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Legenda

Alterar

Adicionar

Confirmar

Cancelar

Alterar

Desmarcar Blocos

Confirmar

Confirmar

Excluir

Retornar

Avançar

Dados cadastrais da pessoa

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1. Cadastros

1.1. De Condomínio

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE CONDOMÍNIO.

Este programa cadastra, altera e exclui os condomínios e as suas principais informações para os processos de automação do Sistema de Condomínios.

Informe no campo “Cód Cond.” o código do condomínio a ser cadastrado e o nome do condomínio no campo “Nome do Condomínio” e o campo “Dígito” será preenchido automaticamente pelo SAMI para um controle mais específico ao efetuar os lançamentos. Para seleção de um cadastro já existente, acesse o programa de

busca através da tecla F2 ou clique sobre o botão de pesquisa ou tecle TAB para um novo cadastro.

Na aba Dados Gerais:

Informe os campos “CEP”, “Endereço”, “Bairro” e “Cidade” do condomínio a ser cadastrado.

Demais dados como: C.N.P.J., Inscrição Municipal, CEI e Assessor deverão ser informados caso existam.

Assessor: ao cadastrar o assessor do condomínio é importante ter atenção para este campo, pois o nome, telefone e e-mail cadastrados do assessor aparecerão em alguns relatórios do condomínio.

CEI: este campo é utilizado para preenchimento de um número provisório quando o condomínio não tem CNPJ.

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Bco Adm: este campo é para o preenchimento do banco da administradora para emissão dos recibos do condomínio. Caso seja informado o código do banco o cadastro do condomínio o sistema gerará os boletos com o banco aqui cadastrado, mesmo que no módulo Financeiro esteja outro banco cadastrado para emissão.

Código para Receita Analítica: este campo deverá ser informado o código do condomínio para controlar a receita analítica. Informe neste campo o código do condomínio cadastrado somado ao valor 1000 (Ex. condomínio 36, deverá ser informado o código 1036), para que o sistema efetue o controle dos condomínios garantidos e um controle maior da inadimplência, pois no ato da baixa automática dos doc’s, além de creditar o valor no conta corrente do condomínio, ele também creditará o mesmo na conta analítica, deixando desta forma que o saldo do condomínio analítico seja o mesmo da listagem de atraso.

No campo “Hidrômetro” e “Relógio Luz” informe o número do hidrômetro e do contador de luz do edifício.

No campo “Código Acesso”, os campos INSS, Receita Federal e Municipal são preenchimentos obrigatórios para condomínios que utilizam o módulo Folha de Pagamento.

Limite de Crédito: informe neste campo o valor do limite de crédito para os pagamentos das despesas O valor definido neste campo fará com que o sistema dê .

ao condomínio um limite para o pagamento dos provisionamentos que serão baixados pelo Caixa.

Importante: caso o saldo do condomínio seja devedor ele busca o valor do limite para baixar os provisionamentos no Caixa. Se o limite for ultrapassado o sistema informará ao usuário que o condomínio não tem saldo e não efetuará a baixa dos provisionamentos. Caso você não queira controlar se têm ou não tem saldo para efetuar as baixas dos provisionamentos, não preencha este campo.

Dia de Vencimento do Doc: informe neste campo o dia de vencimento dos doc’s para emissão mensal.

Lança taxa banco em conta corrente: selecione esta opção para lançar a taxa bancária (discriminada nos recibos de cobrança) na conta corrente do condomínio. Esta configuração é verificada no processo de baixa dos títulos recebidos no Caixa ou Banco. Os títulos recebidos no banco devem ser liquidados de maneira individual ou coletiva (retorno bancário), pela opção Lançamento/ Receitas Doc´S, no módulo Conta Corrente de Condomínios.

Observe que a taxa bancária cobrada nos doc´s recebidos no terminal de Caixa, será creditada ao condomínio caso a opção "Lança Taxa Banco no C/C do Condomínio” esteja selecionada. Caso esta opção não seja selecionada, a taxa bancária será lançada na conta de receita configurada para receber a taxa banco para a Administradora na Contabilidade Geral.

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Lança seguro conteúdo em conta corrente: selecione esta opção para lançar a taxa de seguro conteúdo na conta corrente do condomínio no ato da baixa da cobrança. Se esta opção estiver selecionada, ao efetuar o recebimento de um doc pago com seguro conteúdo o sistema lançará na conta corrente do condomínio, caso contrário, contabilizará este valor para a Administradora, registrando o lançamento na Contabilidade Geral.

Lança multa em conta corrente: selecione esta opção para que a multa seja creditada na conta corrente do condomínio.

Lança juros em conta corrente: selecione esta opção para que os juros sejam creditados na conta corrente do condomínio.

Importante: quando se tratar de um condomínio garantido não marque esta opção para que os juros sejam creditados na Contabilidade Gerencial.

Mostra contas a pagar no C/C: selecione se deseja ou não que apareçam os provisionamentos nos relatórios.

Emite demonstrações contábeis: selecione se deseja ou não que imprima os relatórios de demonstrações contábeis.

Emite cobrança: selecione se deseja ou não que imprima doc´s de condomínios.

P.A.R. (Planejamento Arrendamento Residencial): selecione esta opção para condomínios administrados pelo P.A.R. (Planejamento Arrendamento Residencial).

Para se efetuar o controle diferenciado da inadimplência dos condomínios P.A.R., a rotina dispõe dos seguintes detalhes:

• No cadastro do condomínio informe que o condomínio é administrado pelo P.A.R. • Na tela de alteração de dados da cobrança de doc´s normais (Financeiro/ Contas a Receber/ Condomínios/ Alteração de Dados de Cobrança Normal), foi incluso o campo Vencimento P.A.R., que é destinado ao controle de inadimplência de condomínio e será através deste campo que o sistema irá efetuar a pesquisa no relatório do atraso. Sendo necessário alterar o vencimento do boleto para pagamento na rede bancária, poderá o mesmo ser feito sem problemas, desde que sejam alterados somente o campo “Vencimento”, deixando o campo ‘Vencimento P.A.R.” com o vencimento original do doc.

Frações:

• 1º Fração: informe neste campo a soma da 1ª fração informada no cadastro das unidades e obtida conforme convenção do condomínio.

• 2ª Fração: informe neste campo a soma da 2ª fração informada no cadastro das unidades e obtida conforme convenção do condomínio.

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Multa após vencimento:

• Sobre: • Total: marque esta opção se o percentual de multa deve ser aplicado

sobre o valor total do boleto. • Condomínio: marque esta opção se o percentual de multa deve ser

aplicado sobre o valor da taxa condomínio.

• Tipo: • Inteira: marque esta opção para aplicar o percentual da multa sobre o valor total do boleto ou sobre o valor do condomínio, a partir de um dia de atraso, conforme configuração. • Fracionária: para que a multa seja cobrada por dia de atraso. O sistema aplicará o percentual da multa sobre o valor total do boleto ou sobre o valor do condomínio, conforme configuração, e após dividirá este valor pelos dias restantes no mês após o vencimento.

• Até a data: informe neste campo a data término em que o percentual de multa informado no campo "Multa de" deverá ser aplicado.

• Após a data informada, multa de: neste campo o percentual da multa atual a ser aplicado após a data informada no campo "Até a data".

Conforme o Código Civil Brasileiro, a partir da data de 10/01/2003, nenhum condomínio poderá cobrar multa superior a 2%.

• Em % de multa para pagamento com até: é o segundo percentual de multa, onde é possível ter um percentual diferenciado de multa dentro do próprio mês.

• Dias de atraso: refere-se à quantidade de dias de atraso que o sistema cobrará a segunda multa.

• Juros

• Diária: marque essa opção caso o juro seja cobrado de forma diária

• Integral: marque essa opção caso o juro seja cobrado de forma integral

• Percentual: informe o percentual a ser cobrado.

Importante: Somente será necessário informar o percentual de juros neste campo, caso seja o valor cobrado seja diferente do informado na configuração da consulta de atraso de condomínio.

Competência do doc: selecione qual será o tipo de vencimento dos doc´s de condomínios: Antecipado ou Postecipado.

Vencimento no Mês: selecione qual será o mês de referência dos vencimentos dos doc´s.

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Competência Vencimento no mês

Emissão Competência Vencimento

Postecipada

Do cálculo Jun/ 2015 Jun/ 2015 05/06/2015

Postecipada Posterior a referência

Jun/ 2015 Jun/ 2015 05/07/2015

Antecipada

Do cálculo Jun/ 2015 Jul/ 2015 05/06/2015

Antecipada Posterior a referência

Jun/ 2015 Jul/ 2015 05/07/2015

Lançamento Gás:

• Kilo: selecione esta opção se a leitura do gás é efetuada por kilograma de gás.

• Metro cúbico: selecione esta opção se a leitura do gás é efetuada por metro cúbico de gás.

Informe o valor do kilo ou do metro cúbico do gás, conforme seleção efetuada.

Informe o valor do consumo mínimo. Ao informar este campo o sistema habilita o campo “Cobrar somente o excedente”. Marque esta opção caso a cobrança do valor consumido de gás seja efetuada somente acima do consumo mínimo.

Lançamento Água:

Valor m³: informe neste campo o valor do metro cúbico da água deste condomínio, caso o lançamento para as unidades seja por leitura individual.

Informe o valor do consumo mínimo. Ao informar este campo o sistema habilita o campo “Cobrar somente o excedente”. Marque esta opção caso a cobrança do valor consumido de água seja efetuada somente acima do consumo mínimo.

Lançamento Energia:

Valor Kw/h: informe neste campo o valor do quilowatt/ hora deste condomínio, caso o lançamento para as unidades seja por leitura individual.

Informe o valor do consumo mínimo. Ao informar este campo o sistema habilita o campo “Cobrar somente o excedente”. Marque esta opção caso a cobrança do valor consumido de energia seja efetuada somente acima do consumo mínimo.

Na aba Taxa de Administração / Juros:

Início Adm.: Informe a data de início da administração do condomínio.

Base para Reajuste: Informe a data base para o reajuste da taxa de administração.

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Periodicidade: Informe neste campo o período de reajuste da taxa de administração.

Tipo de Taxa de Administração:

• Fixa: selecione esta opção se o valor da taxa de administração cobrado mensalmente deste condomínio é um valor pré-determinado. • Valor da Tx Adm.: informe neste campo o valor da taxa de administração a ser cobrado.

• Variável: selecione esta opção se o valor da taxa de administração é variável, dependendo das Receitas ou Despesas do mês. • Receita: selecione esta opção se o valor da taxa de administração é cobrado mensalmente sobre as receitas do condomínio e informe o percentual a ser aplicado. O cálculo será efetuado sobre a receita prevista no mês do cálculo, conforme impresso na planilha de cobrança dos doc’s mais o valor da taxa banco e porte lançados ao condomínio, que não são relacionados na planilha. • Despesa: selecione esta opção se o valor da taxa de administração é cobrado mensalmente sobre as Despesas do Condomínio e informe o percentual a ser aplicado. Será aplicado este percentual sobre todos os eventos lançados a débito no conta corrente do mês, desde que estes eventos estejam devidamente cadastrados com o percentual de incidência para a base de cálculo da taxa de administração. • Acréscimo por unidade: Informe neste campo o valor a ser cobrado por unidade. • Piso: Informe neste campo o valor mínimo para cobrança da taxa de administração, caso o valor calculado não atinja este valor. • Teto: Informe neste campo o valor máximo para cobrança da taxa de administração, caso o valor calculado ultrapasse este valor. • Sub-Contas: selecione nestes campos as sub-contas a integrarem as receitas ou despesas para cálculo da taxa de administração.

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Cobra I.S.S. sobre Taxa de Adm.: selecione este campo caso deseje que o sistema efetue o cálculo de cobrança do I.S.S. sobre a Taxa de Administração do condomínio. Ao selecionarmos esta opção, o sistema só irá cobrar este valor no momento do cálculo da taxa de administração.

Cobra Taxa Extra: selecione este campo caso deseje que o sistema lance uma cobrança de taxa extra para o condomínio. Este lançamento é efetuado no momento do lançamento da taxa de administração no conta corrente do condomínio.

Taxa Material Expediente: • Fixa: selecione esta opção se será cobrado a taxa de material de expediente

sobre um valor fixo mensal. • Valor: informe neste campo o valor da taxa material de expediente a ser cobrado.

• Variável: selecione esta opção, se o valor da taxa material de expediente for cobrado através de um percentual aplicado sobre a taxa de administração.

• % sobre a Tx. Adm.: informe neste campo o percentual a ser aplicado sobre a taxa de administração para cobrança da taxa material de expediente.

Efetuar cálculo de Juros e CPMF:

• Discriminado entre sub-contas: selecione esta opção para efetuar o cálculo e lançamento de juros e CPMF sobre os saldos no conta corrente, individualmente por Sub-Contas.

• Totalizado: selecione esta opção para efetuar o cálculo e lançamento de juros e CPMF sobre o valor do saldo final do condomínio e lançar no conta corrente na sub-conta normal, e não individual por sub-conta.

Juros Sobre Saldo Devedor/ Credor: • Cobrar juros sobre saldo devedor: selecione esta opção para cobrança de

juros sobre saldo devedor de cada condomínio.

• Código do Índice: informe neste campo o código do índice para cálculo do juro sobre saldo devedor.

• Pagar juros sobre saldo credor: selecione esta opção para pagamento de juros sobre saldo credor de cada condomínio. • Código do Índice: informe neste campo o código do índice para cálculo do juro sobre saldo credor.

Desconto para pagamento no vencimento: informe o % de desconto a ser aplicado nos doc´s das unidades até o vencimento ou o valor a ser descontado no boleto. Ao preencher o campo “Valor” os itens do campo "Sobre" ficam desabilitados, pois este desconto será sobre o total do doc.

Nº de Dias antes do Vcto: Informe neste campo a quantidade de dias antes do vencimento, para que o sistema efetue o cálculo da data de vencimento com o desconto, no ato da emissão dos boletos bancários. No campo “Sobre” selecione qual será à base de cálculo para o desconto nos doc´s de condomínios. A opções que temos para este campo são as seguintes:

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• Total: selecione esta opção caso deseje que o desconto a ser aplicado seja sobre o total do doc.

• Condomínio: selecione esta opção caso deseje que o desconto a ser aplicado seja somente sobre o valor do condomínio

• Configurar: selecione esta opção para o desconto ser aplicado sobre as taxas configuradas.

Na aba Síndico/ Zelador:

Síndico: informe os dados gerais de identificação do síndico, como nome, nº do C.P.F., nº do R.G. (Carteira de Identidade), data de nascimento, o endereço e os telefones para contato, bem como o e-mail (endereço eletrônico).

Informe a “Data da Posse” e do “Término da Posse” do síndico atual do condomínio conforme convenção.

No campo “Atual” informe a quantidade de meses que o síndico atual já exerceu o seu mandato.

No campo “Meses” informe a quantidade de meses do mandato do síndico atual do condomínio.

Cadastre os dados bancários do sindico no campo “Dados Bancários”.

Tipo de Isenção:

• Nenhuma: selecione esta opção caso o síndico não tenha isenção do pagamento mensal do boleto referente à sua unidade.

• Total: selecione esta opção caso o síndico tenha isenção total do boleto a ser pago mensalmente referente a sua unidade. Neste caso o síndico será isento de todas as taxas lançadas às unidades.

• Parcial: selecione esta opção caso o síndico tenha isenção somente sobre algumas taxas lançadas mensalmente no boleto referente a sua unidade. Se

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selecionada esta opção é preciso informar a(s) taxa(s) e o percentual de

isenção concedido, clicando sobre o botão: . Será necessário informar os históricos referentes às taxas que o síndico possuir isenção e o percentual respectivo.

Sub-síndico: informe neste campo os dados do sub-síndico, como nome, telefone e nº do C.P.F.

Representante: informe os dados gerais de identificação do representante do condomínio, como nome, nº do C.P.F., o endereço e os telefones para contato.

Conselho Fiscal/Consultivo: informe nestes campos os nomes e os telefones dos conselheiros atuais do condomínio.

Zelador: informe neste campo os dados do zelador do condomínio, como nome e telefone.

Na aba Seguro/ Garantia/ Assembl./ Banco:

Seguro: informe o código da seguradora responsável pelo seguro de incêndio, o número da apólice do seguro e a data de vencimento do mesmo. Estes campos serão utilizados para a emissão e controle dos relatórios de seguros a vencer e seguros vencidos.

Garantia: selecione se o condomínio é garantido, isto é, se o condomínio cadastrado terá a receita garantida mensalmente.

Informe no campo “Início da garantia” a data do início da garantia do condomínio. Ao informar a data, toda emissão efetuada será testada por este campo e o campo quantidade de meses, a fim de determinar se a emissão será garantida ou não.

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No campo “Nº de Meses” informe o número de meses que será garantida a missão deste condomínio. Caso a garantia seja sempre, informe neste campo a sigla SP. O sistema efetuará o seguinte teste:

Emissão Garantia Início Garantia 03/2015 03 meses 01/12/2014

Caso uma unidade esteja em atraso no mês de 01/2015, 02/2015 e 03/2015, o próximo vencimento que será em 04/2015 não será mais garantido, pois o mesmo ultrapassou a quantidade de meses informada. Desta forma, o sistema creditará na conta do condomínio o valor da emissão, subtraindo-se o valor desta unidade.

Se selecionada a opção “Credita Somente o Líquido” o sistema lançará o valor líquido ou os valores descriminados no conta corrente.

Assembleias:

• Assembleia Ordinária: selecione o “Mês” que é realizada a assembleia ordinária do condomínio e informe a “Data da próxima assembleia” e os horários para 1ª Chamada e 2ª Chamada. Informe a data da última assembleia realizada no campo “Última Assemb” e no campo “Local”, o local onde será realizada a próxima assembleia. Selecione também, se possuir, o “Assessor” responsável.

• Assembleia Extraordinária: informe a “Data da próxima assembleia Extraordinária” e os horários para 1ª Chamada e 2ª Chamada. Informe a data da última assembleia realizada no campo “Última Assemb” e no campo “Local”, o local onde será realizada a próxima Assembleia. Selecione também, se possuir, o “Assessor” responsável.

Dados Bancários do condomínio: cadastre neste campo os dados bancários do condomínio.

Importante: os dados bancários informados neste campo são apenas para informação, não serão utilizadas as informações preenchidas nesta tela para emissão dos recibos do condomínio.

Na aba Compromissos Contratuais/Observações/Cliente On-Line:

Compromissos Contratuais: clique sobre o botão: para incluir um novo compromisso contratual.

Na tela que abrirá, informe o código do credor que firmou contrato com o

condomínio ou clique no botão para acessar o programa de credores cadastrados. Alguma observação ou dados complementares do credor selecionado poderá ser informado no campo “Observação” e no campo “Venc. do Contrato” informe

a data de vencimento do contrato com o credor. Clique no botão para registrar o novo compromisso.

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Para alterar dados do contrato cadastrado, clique sobre o botão . Para

excluir um compromisso contratual já cadastrado, clique sobre o botão .

Observações: informe nestes campos observações pertinentes ao condomínio.

Para adicionar uma nova observação, clique no botão .

Cliente On-Line:

• Gera Dados para Cliente On Line: selecione esta opção caso sua Administradora tenha adquirido o produto Cliente On-Line e deseja gerar o extrato de conta corrente para disponibilização dos condôminos na internet.

• Gera Inadinplentes para Cliente On Line: selecione esta opção caso sua Administradora tenha adquirido o produto Cliente On-Line e deseja gerar a inadimplência para disponibilização do síndico na internet.

Notas Fiscais: informe o nome do condomínio que sairá na emissão das notas fiscais. Caso o nome que sairá nas notas seja o mesmo nome do cadastro do condomínio no sistema, não há a necessidade de preencher este campo.

Na aba Mensagens:

Nesta aba, cadastre as mensagens que irão compor especificamente o boleto de cobrança do condomínio cadastrado. Cadastrando uma mensagem nestes campos são desconsideradas as mensagens cadastradas na tela de emissão do boleto, no módulo Financeiro.

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Para gravar os dados do cadastro do condomínio clique sobre o botão .

Para emitir os relatórios de condomínios, clique sobre o botão . Ao solicitar a emissão, será apresentada uma nova tela com alguns campos para configuração de informações a serem impressas:

Após as configurações informadas clique no botão e após no botão para confirmar a impressão.

Para excluir um edifício já cadastrado, informe o respectivo código e clique sobre

o botão .

Para exportar os dados do condomínio para arquivo Speed, clique no botão .

1.2. De Blocos

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE BLOCOS.

Este programa tem a finalidade de cadastrar informações complementares no que diz respeito aos blocos existentes nos condomínios.

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Para cadastrar novo bloco informe o código do condomínio ou tecle F2 ou clique

no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome ou endereço.

Cadastre um número para o bloco e cadastre os dados do bloco.

Para localizar um bloco já cadastrado clique no botão ou tecle F2 para acessar o programa de busca de blocos por nome.

Para gravar o bloco cadastrado ou alterado clique sobre o botão .

Para excluir um bloco já cadastrado, informe o código do condomínio e do bloco,

após clique sobre o botão .

1.3. De Contas Próprias

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE CONTAS PRÓPRIAS.

Este programa tem a finalidade de determinar se um condomínio terá uma conta bancária própria, isto é, se conforme solicitação do síndico ou metodologia de trabalho da administradora haja a necessidade de abrir uma conta corrente junto ao banco para emissão dos doc’s e débito em conta. O banco a ser vinculado ao condomínio neste programa deve estar previamente cadastrado (Diversos/ Cadastros/ Cadastro de Bancos).

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Para cadastrar uma conta própria para um condomínio informe o código do

condomínio ou tecle F2 ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome ou endereço.

Informe o código do banco que será utilizado para emissão dos doc’s ou tecle F2

ou clique no botão para acessar o programa de busca de bancos cadastrados.

Caso seja utilizado débito em conta para cobrança do condomínio, cadastre o banco cadastrado para esta finalidade.

Para gravar o cadastro da conta própria clique sobre o botão .

Para emitir a relação de condomínios com os respectivos códigos dos bancos

para emissão dos doc’s e débito em conta, clique sobre o botão .

1.4. De Sub-Contas

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE SUB-CONTAS.

Este programa tem a finalidade de cadastrar as informações referentes às sub-contas que possam existir no condomínio, isto é, quando se deseja separar as informações de forma mais organizadas, cadastramos as sub-contas.

Para cadastrar uma nova sub-conta tecle ENTER e cadastre um nome para a sub-conta.

Para gravar a sub-conta informada clique sobre o botão .

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Para localizar uma sub-conta cadastrada digite no campo “Busca por Nome” o nome ou parte do nome.

Para emitir o relatório das sub-contas por ordem Alfabética ou por Código clique

sobre o botão .

1.5. Informativo de Doc’s

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ INFORMATIVO DE DOC´S.

Este programa gera um informativo para compor o verso dos doc’s de condomínio, possibilitando a Administradora gerar uma mensagem especifica para cada condomínio.

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Para cadastrar um informativo nos doc’s, informe o código do condomínio ou

tecle F2 ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios cadastrados.

Cadastre o informativo e clique no botão para gravá-lo.

Importante: caso não seja cadastrada nenhuma mensagem nesta tela o sistema gerará os boletos com a mensagem no verso cadastrada na tela de emissão de boletos, no módulo Financeiro.

1.6. De Pessoas

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE PESSOAS.

Este programa destina-se ao cadastramento, alteração e exclusão de pessoas a serem utilizadas pelo sistema no Módulo Condomínio.

Para cadastrar uma nova pessoa no sistema, tecle ENTER e na aba Gerais informe os dados da pessoa, sendo obrigatório pelo sistema somente o cadastro do

nome. Clique no botão para gerar um código para o cadastro efetuado.

Para adicionar as imagens correspondentes à foto e assinatura da pessoa

clique sobre o botão .

Para excluir as imagens da foto e assinatura da pessoa, clique sobre o botão

.

Para excluir o cadastro da pessoa clique sobre o botão .

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1.7. De Unidades

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ DE UNIDADES.

Este programa cadastra, altera e exclui as unidades e as suas principais informações para os processos de automação do Sistema de Condomínios.

Informe o código do condomínio ou tecle F2 ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios cadastrados.

No campo “Nome da Unidade” informe a unidade que você deseja incluir, alterar ou excluir.

Atenção: no ato do cadastramento das unidades é de extrema importância o cadastramento por ordem, pois o sistema não efetuará a ordenação da mesma. Por tal motivo, quando se cadastrar as unidades, devemos prestar o máximo de atenção possível, pois caso haja um cadastramento fora de ordem, ele terá que ficar desta forma.

No campo “Senha para Cliente On-Line”, será gerada automaticamente a senha para que os condôminos a utilizem, para consultar informações na internet, através do Cliente On-Line.

Na aba Dados Gerais:

Nome Unidade: campo informativo do nome da unidade. Este campo mostra ao usuário o nome da unidade cadastrada, ele permanece inativo, não podendo alterar o campo. Caso deseje efetuar a alteração do nome da unidade clique sobre o botão

e digite o novo nome.

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Atenção: No ato da alteração da unidade, devemos estar ciente que qualquer dado relativo ao nome anterior será desconsiderado, como no caso ficha da unidade, relatório de inadimplente, etc.. Neste caso deve-se tomar muito cuidado com esta alteração.

Tipo de Unidade: selecione o tipo de unidade a ser cadastrada. Se o tipo desejado não se encontra relacionado, selecione a opção “Outros” e informe o nome do tipo.

Unidade do Síndico: selecione se esta unidade é a residência do síndico atual ou não.

Emitir Etiqueta: selecione SIM para que seja impressa etiqueta desta unidade.

Nº de Moradores: Informe a quantidade de moradores que residam na unidade.

Bloco: informe neste campo o código do bloco a qual pertence à unidade.

Administradora/Banco: informe neste campo o código da Administradora ou Banco a qual pertence esta unidade. Para acessar o programa de credores

cadastrados, clique no botão .

Somente responsável pela inadimplência: marque esta opção caso a administradora do condomínio seja responsável pelo recebimento dos boletos de cobrança

Imóvel no Sistema de Locação: informe neste campo o código do imóvel no sistema de Locação, a qual esta unidade pertence. Ao cadastrar o código do imóvel é possível fazer a integração da cobrança de condomínio com o boleto de cobrança da locação.

Cód. na Adm. Destino para Compensação Integrada: informe neste campo o código da Administradora destino da unidade, caso queira efetuar a compensação integrada.

Ramal tarifário: informe neste campo o código do ramal telefônico utilizado pela unidade, caso o condomínio possua uma central telefônica.

Vencimento: informe neste campo o vencimento do boleto desta unidade, caso este seja diferenciado do vencimento informado no cadastro do condomínio. Se o vencimento for o mesmo do informado no cadastro do condomínio, não há necessidade de preencher este campo.

Fração 1º: informe neste campo o valor da fração ideal para esta unidade, conforme a convenção do condomínio.

Fração 2º: caso possua, informe neste campo o valor da 2ª fração desta unidade, decidida na convenção do condomínio.

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Observações Gerais: informe neste campo informações adicionais para esta unidade.

Unidades de acúmulo (emissão de doc’s): selecione o nome de outra unidade do condomínio, caso não queira gerar um boleto de cobrança individual para a unidade que esta sendo cadastrada. Os valores referentes à unidade cadastrada serão lançados no boleto da unidade no qual ela foi acumulada.

Na aba Dados Jurídicos:

Advogado: informe o código do advogado responsável pela cobrança desta unidade, em caso de atraso. Para acessar o programa de busca de credores

cadastrados, clique no botão .

Data: informe a data em que a unidade foi incluída no jurídico.

Nº do Processo: informe o número do processo desta unidade.

Data Inicial: Informe a data inicial do processo desta unidade.

Tipo de Processo: informe que tipo de processo que esteja sendo movido para esta unidade.

Bloquear emissão de negativas de débito: marcando esta opção o sistema não emitirá as negativas de débito da unidade.

Observações Jurídicas: informe neste campo dados complementares do processo jurídico em que se encontra esta unidade.

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Na aba Dados do Proprietário:

Dados do Proprietário: informe neste campo o código do proprietário. Para

acessar o programa de busca de pessoas por nome, clique sobre o botão . Para efetuar a alteração de algum dado referente ao cadastro do proprietário, clique sobre o

botão

Considerar endereços de cobrança e correspondência informados no cadastro único: selecionando esta opção o sistema emitirá as correspondências dessa unidade com o endereço do cadastro da pessoa

Para adicionar um novo compromisso contratual para o proprietário, clique no botão .

Dados endereço de cobrança (proprietário): informe o endereço de cobrança para esta unidade, ou seja, o endereço para onde será remetido boleto de cobrança das taxas do condomínio. Se o endereço de cobrança for o mesmo da unidade em questão, não será necessário o cadastro deste campo.

Dados Endereço de correspondência (do proprietário): informe o endereço de correspondência para esta unidade. Se o endereço de correspondência for o mesmo da unidade em questão, não será necessário o cadastro deste campo.

Aos cuidados de (A/C): se preenchido este campo, no ato da impressão dos doc´s das unidades, será impresso após o nome do proprietário, o nome da pessoa como A/C.

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Na aba Dados do Locatário:

Informe o nome do locatário da unidade, o tipo de pessoa e o CPF ou CNPJ, bem como os demais dados de identificação.

Para adicionar um novo compromisso contratual para o locatário da unidade, clique no botão .

Dados Endereço de cobrança (locatário): uma vez que a unidade é locada, informe o endereço de cobrança para esta unidade, ou seja, o endereço para onde será remetido o boleto de cobrança das taxas do condomínio. Se o endereço de cobrança for o mesmo da unidade em questão, não será necessário o cadastro destes campos.

Dados Endereço de correspondência (locatário): uma vez que a unidade é locada, informe o endereço de correspondência para esta unidade. Se o endereço de correspondência for o mesmo da unidade em questão, não será necessário o cadastro deste campo.

Na aba Débito em Conta/ DDA:

Informe o número da conta bancária onde deverá ser debitado o boleto desta unidade.

Se a opção “Débito em Conta” for selecionada serão habilitados os campos para preenchimento dos dados bancários.

Informe então o código nacional do banco em que o condômino possui conta bancária para efetuar o débito em conta. Caso o condomínio possua conta bancária própria e foi efetuado o vínculo, este campo virá preenchido automaticamente com o código nacional do banco do condomínio, o código da agência do banco informado, o

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DAC Agência (dígito verificador do código da agência, caso possua) e o DAC da conta (dígito verificador do código da conta, caso possua).

Gera arquivo p/ Birô e TXT.: selecione o será os doc’s gerados serão para proprietário ou inquilino.

Enviar Doc somente por e-mail (proprietário): marcando esta opção o doc da unidade não será impressa na opção Geral dos doc’s do condomínio.

Cliente DDA (proprietário): selecione esta opção caso o proprietário deseje que a cobrança das taxas do condomínio sejam efetuadas por DDA (Débito Direto Autorizado).

Para gravar a unidade ou as alterações informada clique sobre o botão .

Para excluir uma unidade já cadastrada, certifique-se de que a mesma não

possua atraso e clique sobre o botão . Caso seja excluída uma unidade que possua atraso o sistema não mais apresentará sua inadimplência nos devidos relatórios.

1.8. Retirada Garantia

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CADASTROS/ RETIRADA GARANTIA.

Este programa efetua a retirada da garantia de um condomínio.

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Para retirar a garantia informe o código do condomínio ou clique no botão ou tecle F2 para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Clique no botão par efetuar a retirada da garantia e gravar.

2. CONSULTAS

2.1. Totais do Mês

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ TOTAIS DO MÊS.

Este programa tem a finalidade de informar ao usuário as informações referentes à emissão de boletos gerados pelos condomínios, verificando o andamento dos recebimentos efetuados pelas unidades.

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Informe o mês de referência.

Informe o código do condomínio inicial ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Informe o código do condomínio final ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Informe o banco da administradora ou clique no botão para acessar o programa de busca de bancos cadastrados.

Selecione uma das opções de consulta:

• Por condomínios: será apresentada uma listagem com todos os eventos lançados por condomínio.

• Por eventos: será apresentada uma listagem com todos os eventos lançados no mês informado.

• Por vencimento: marcando esta opção o sistema habilita o campo para preenchimento da data. Esta listagem apresenta os eventos por vencimento no mês de consulta.

• Por banco: será apresentada uma listagem com todos os eventos lançados por banco de pagamento.

Para iniciar a consulta clique sobre o botão e para imprimir clique sobre o

botão .

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2.2. Listagem de Eventos

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ LISTAGEM DE EVENTOS.

Este programa informa ao usuário os eventos utilizados pelas unidades na geração dos boletos de cobrança, conforme configuração solicitada pelo usuário.

Informe o mês de lançamento.

Digite o código do condomínio inicial e final ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Evento a não totalizar: informe neste campo o código do evento o qual deseja

que o sistema não o totalize ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Somente Totaliza: caso seja marcada esta opção será relacionada somente a totalização dos eventos para o(s) condomínio(s) consultado(s), portanto, não demonstrará os eventos por unidades.

Não lista débito em conta: caso seja marcada esta opção não irá listar os eventos das unidades configuradas para pagamento em débito em conta.

Para iniciar a pesquisa solicitada clique sobre o botão .

Para emitir o relatório clique no botão .

Obs.: Este relatório é de grande utilidade para efetuar a conferência dos eventos lançados nos condomínios antes de efetuar o cálculo do mês.

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2.3. Dados Sócios Econômicos

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ DADOS SÓCIOS ECONÔMICOS.

Este programa apresentará em listagem única o resumo geral das principais informações sócio/econômicas da carteira de condomínios, por exemplo: condomínios, endereço, número de unidades, taxa de administração, síndico responsável, data de inicio da administração e observações, podendo ainda ser efetuada a consulta pelo assessor responsável.

Informe o código do assessor ou clique no botão para acessar o programa de busca de assessores por nome. Caso não seja informado nenhum assessor o sistema listará todos os condomínios cadastrados, independente do assessor.

Visualizar somente os excluídos: selecione esta opção para apresentar os dados sócio econômicos do condomínios excluídos.

Para consultar em tela os Dados Sócio/Econômicos da carteira de

condomínios, clique no botão .

No final do relatório são apresentados os totais de condomínios, unidades e total de taxa de administração lançada.

Para emitir o relatório clique sobre o botão .

2.4. Reajuste da Taxa de Administração

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ REAJUSTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

Este programa efetua o reajuste da taxa de administração lançada nos condomínios.

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Para efetuar o reajuste da taxa de administração informe o mês para teste do reajuste.

Informe o código do condomínio inicial e final ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Clique no botão para gerar a consulta do valor da taxa de administração lançada por condomínio.

Clique no botão para imprimir o relatório de reajuste de taxa de administração.

2.5. Ficha da Unidade

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ FICHA DA UNIDADE.

Este programa apresenta as informações dos boletos bancários gerados e os dados da unidade do condomínio respectivamente selecionado. Será possível a consulta e posterior impressão de até onze meses anteriores ao solicitado do Demonstrativo de Doc´s Normais /Extras e/ou a Movimentação Contábil Auxiliar da unidade.

O usuário poderá verificar a data de pagamento ou inadimplência (em aberto) da unidade, bem como os eventos e dados da cobrança no mês de emissão solicitado.

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Obs: quando a unidade do condomínio selecionado apresentar alguma chamada extra no período seleciona será habilitada a aba “Extra” com os valores e dados da cobrança.

Para iniciar a consulta informe o mês de referência,

Informe o código do condomínio ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Selecione a unidade ou clique no botão para acessar o programa de busca de unidades por nome.

Tecle TAB para emitir em tela o Demonstrativo de Pagamentos de Doc´s e/ou a Movimentação Auxiliar em até onze meses anteriores ao solicitado.

Clique no botão para gerar um relatório em tela dos demonstrativos dos doc’s normais e extras gerados nos últimos onze meses.

Clique no botão para impressão do demonstrativo dos doc’s.

2.6. Busca por Nomes de Proprietários e Locatários

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ BUSCA POR NOMES DE PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS.

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Este programa tem a finalidade de fazer uma busca para a localização do nome e e-mail de proprietário ou locatários na base de dados cadastrados nas unidades.

Selecione no campo “Pesquisa por” se deseja realizar a pesquisa pelo nome ou pelo e-mail.

No campo “Nome a Pesquisar” digite o nome/ e-mail ou parte dele e clique no

botão .

O sistema listará em tela a pesquisa realizada, apresentando o código do condomínio, unidade, nome da pessoa, e-mail e a classificação se proprietário ou locatário.

2.7. Lista de Eventos por Unidade

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ LISTA DE EVENTOS POR UNIDADE.

Este programa apresenta uma consulta dos eventos lançados por unidades no mês de referência informado.

Esta listagem apresenta o evento consultado por unidade, apresentando as unidades que pagam e as unidades que não pagam este evento.

Informe o mês de referência para consulta.

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Informe o código do evento que deseja consultar ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Clique no botão para o sistema listar a pesquisa em tela.

Para impressão do relatório de eventos por unidade, clique no botão .

2.8. Busca de Doc’s por Valor

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ BUSCA DE DOC’S POR VALOR.

Este programa irá efetuar uma busca de valores de doc´s, tanto na emissão normal ou extra.

É possível efetuar esta busca tanto pelo valor inteiro ou pelo valor exato a ser pesquisado. Esta busca é de grande utilidade nos casos da existência de créditos não identificados recebidos pelo banco.

O programa consultará o valor total do boleto de cobrança, considerando a taxa bancária.

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Selecione se deseja realizar a busca de valor nos doc’s normais ou extras.

Busca por Doc’s normais: selecione esta opção par efetuar a busca de valores nos doc’s normais de condomínio.

Busca por Doc’s extras: selecione esta opção par efetuar a busca de valores nos doc’s normais de condomínio.

Mês de referência: informe neste campo o mês de referência que deseja consultar.

Valor a consultar: Informe o valor a ser consultado e marque se deseja efetuar a busca pelo valor inteiro ou exato.

• Inteiro: faz a busca pelo valor desconsiderando centavos e apresentando todos os valores semelhantes que encontrar.

• Exato: busca somente o valor exato informado e caso não encontre apresentará consistência de que nenhum valor foi localizado.

Por série e Registro:

• Somente pela série: selecione esta opção para buscar os doc’s de condomínio somente pela série do doc.

• Pela Série e Registro: selecione esta opção para buscar o doc de condomínio pela série e registro especifica.

Clique sobre o botão para o sistema mostrar em tela as informações pertinentes aos doc’s normais ou extras.

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2.9. Listagem Individual de Eventos por Unidades nos Doc’s

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CONSULTAS/ LISTAGEM INDIVIDUAL DE EVENTOS POR UNIDADES NOS DOC’S.

Este programa apresenta os eventos lançados nas unidades após o cálculo dos boletos de cobrança.

Informe o mês de referência para consulta.


Informe o código do evento que deseja consultar ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Clique no botão para o sistema listar a pesquisa em tela.

Para impressão do relatório, clique no botão .

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3. RELATÓRIOS

3.1. Simulação de Valores por Rateio

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ SIMULAÇÃO DE VALORES POR RATEIO.

Este programa simula como ficará o lançamento de um valor rateado entre as unidades do condomínio.

Ratear pela: selecione neste campo a fração para rateio do valor.

Sem isenção síndico: selecione esta opção para isentar a unidade do síndico da simulação do rateio.

Condomínio: Informe neste campo o código do condomínio ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Evento: informe neste campo o código do evento que será simulado o rateio ou clique

no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Número de vezes: informe neste campo a quantidade de parcelas que o evento será lançado.

Valor do evento: informe neste campo o valor total o evento que será simulado o rateio.

Efetua Arredondamento de Valores: selecione esta opção para arredondar valores no processo de Simulação por Rateio.

Clique no botão para o sistema gerar uma simulação em tela do valor rateado entre as unidades.

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O sistema apresentará o valor de cada unidade por parcela e total do evento.

Para imprimir a simulação do valor rateado, clique no botão .

3.2. Planilha de Cobrança Normal

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ PLANILHA DE COBRANÇA NORMAL.

Este programa emite os dados calculados para emissão dos recibos de cobrança normal dos condomínios. Esta planilha é de suma importância para conferência das informações antes da emissão, sendo também utilizada como comprovante das séries e registros das unidades emitidas.

Informe o mês da emissão (mês do cálculo) dos doc´s normais. Em seguida, será apresentada a tela para seleção dos condomínios já calculados para emissão.

Clique para selecionar todos: marque esta opção para emitir a planilha de todos os condomínios calculados. Para cancelar a seleção de todos os condomínios calculados basta desmarcar esta opção e proceder à seleção dos condomínios individualmente.

Código do Evento Condomínio: este campo deverá ser preenchido com o código do evento “Condomínio”, previamente cadastrado na Tabela de Históricos Padrões, no módulo de Conta Corrente de Condomínio.

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Código do Evento Água: este campo deverá ser preenchido com o código do evento “Água”, previamente cadastrado na Tabela de Históricos Padrões, no módulo de Conta Corrente de Condomínio.

Importante: mesmo que não sejam efetivamente lançados os eventos Condomínio e Água nos condomínios, na emissão da planilha é obrigatória a informação dos mesmos pelo fato de serem eventos pré-determinados no SAMI.

Vencimento a Emitir: informe neste campo o vencimento dos doc’s para que o sistema liste os condomínios que vencem na data especifica. Caso não seja preenchido este campo o sistema emitirá a listagem com todos os vencimentos.

Imprimir taxa banco, porte e seguro conteúdo independente da configuração no cadastro do condomínio: marque esta opção para que seja impresso na planilha os valores da taxa banco, porte e seguro conteúdo independente da configuração efetuada no cadastro do condomínio.

Visualiza/ Imprimir Unidades e as Unidades Acumuladas na Sequencia: marque esta opção para que as unidades acumuladas saiam na ordem de acumulo. Caso não seja marcada esta opção, o sistema listará na sequencia das unidades.

Desmembra Blocos: marque esta opção para que a planilha de cobrança seja desmembrada por blocos, ao invés da ordem de unidades. Ao marcar esta opção o sistema habilita o campo “Bloco Inicial” para que seja informado o bloco inicial a ser impresso na planilha de cobrança.

Emite: neste campo selecione se deseja que seja impresso somente os pagos, somente os não pagos ou ambos na planilha de cobrança.

Não imprimir totais de pagos e não pagos: marque esta opção se deseja que sejam impressos os valores totais das unidades que efetuaram os pagamentos ou não, na planilha de cobrança.

Para visualização em tela da planilha de cobrança doc's normais, clique sobre o

botão .

Para exportar a planilha gerada para o programa Microsoft Excel, clique no botão

.

Para impressão da planilha de cobrança doc´s normais, clique sobre o botão .

Observe cuidadosamente todos os dados apresentados na Planilha de Cobrança. Atente ao fato de conferir além dos valores para emissão, outros dados, como por exemplo: vencimento, mês de competência do boleto, etc.

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3.3. Planilha de Cobrança Extra

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ PLANILHA DE COBRANÇA EXTRA.

Este programa tem a finalidade de imprimir as informações das chamadas extras geradas aos condomínios. Esta planilha é de suma importância para conferência das informações antes da emissão, sendo também utilizada como comprovante das séries e registros das unidades emitidas.

Informe a data de vencimento da chamada extra, ou clique no botão para acessar o programa de pesquisa de datas de chamadas extras.

Informe o código do condomínio ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome. No caso de selecionar a data de vencimento pelo o programa de pesquisa de datas de chamadas extras o código do condomínio será preenchido automaticamente pelo sistema.

Imprimir taxa banco, porte e seguro conteúdo independente da configuração no cadastro do condomínio: marque esta opção para que seja impresso na planilha os valores da taxa banco, porte e seguro conteúdo independente da configuração efetuada no cadastro do condomínio.

No campo “Desmembra Blocos” marque esta opção para que a planilha de cobrança extra seja desmembrada por blocos ao invés de unidades. No caso de condomínios que não possuam blocos esta opção estará desabilitada.

Para visualizar em tela a planilha de doc´s extras do condomínio informado,


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Para imprimir a planilha de doc´s extras do condomínio informado, clique sobre

o botão .

3.4. Planilha do Gás/ Água/ Energia

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ PLANILHA DO GÁS/ ÁGUA/ ENERGIA.

Este programa emite uma planilha com os valores das leituras de gás/ água/ ou energia, apresentando as leituras no mês anterior e atual. Este relatório irá auxiliar na conferência das leituras informadas nas unidades antes de efetuar o cálculo do mês.

Mês referência: Informe neste campo o mês de para busca das leituras de gás, água ou energia.

Nº meses: selecione neste campo a quantidade de meses que deseja que seja apresentado o consumo de gás/ água/ energia no relatório.

Planilha:

• Gás: selecione esta opção para listar a planilha de consumo de energia. • Água: selecione esta opção para listar a planilha de consumo de energia. • Energia: selecione esta opção para listar a planilha de consumo de energia.

Ordenar:

• Cadastro: selecione esta opção par ordenar o relatório por ordem de cadastro das unidades.

• Alfanumérico: selecione esta opção para ordenar o relatório por ordem alfanumérica.

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Mensagem: neste campo poderá ser cadastrada uma frase para ser impressa no cabeçalho do relatório.

Imprimir unidades sem consumo (gás/ água/ ou energia) no mês: selecione esta opção caso deseja que conste na listagem as unidades que não possuem consumo.

Apenas totalização por condomínio: marcando esta opção não constará na listagem os valores por unidades, apenas o total do consumo por condomínio.

Selecione o(s) condomínio(s) para pesquisa.

Selecione ou informe: neste campo serve com um filtro para selecionar o condomínio desejado, podendo ser informado o código do condomínio ou parte do nome do mesmo.

Clique para selecionar todos: selecione esta opção para selecionar todos os condomínios para consulta da planilha de gás/ água/ energia.

Para visualizar em tela a planilha do condomínio informado, clique sobre o

botão . E para impressão da planilha, clique sobre o botão .

3.5. Geral de Unidades

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ GERAL DE UNIDADES.

Este programa imprimirá os dados das unidades e as informações complementares existentes no cadastro, conforme configuração definida pelo usuário.

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• Dados do proprietário: marque esta opção para que conste na listagem os dados cadastrais do proprietário.

• Dados do locatário: marque esta opção para que conste na listagem os dados cadastrais do locatário.

• Somente unidades próprias: marque esta opção para que conste na listagem somente as unidades com administração própria.

• Agrupar Unidades/ Frações: marque esta opção para que conste na listagem as unidades que possuem acúmulos.

• Somente unidades com DDA: marque esta opção para que conste na listagem somente as unidades com cobrança DDA.

• Somente unidades em Conta: marque esta opção para que conste na listagem somente as unidades com cobrança por débito em conta. Esta emissão poderá ainda ser filtrada por banco, caso selecionado.

• Ordena por Unidade: selecione esta opção para ordenar o relatório por ordem de cadastro de unidades

• Ordena por Nome: selecione esta opção para ordenar o relatório por ordem de alfabética.

• Somente Unidades com Agrupamento: selecione esta opção emitir o relatório somente com as unidades que possuem outras unidades agrupadas para emissão dos boletos.

Para confirmar a consulta em tela clique sobre o botão .

O sistema apresentará em tela o relatório geral de unidades com os dados cadastrais marcados.

Para verificar um relatório apenas com os proprietários e o endereço de

cobrança clique sobre o botão e para retornar em tela o relatório

geral de unidades clique sobre o botão .

Para emitir a pesquisa apresentada em tela clique sobre o botão .

3.6. Relatório de Unidades

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ RELATÓRIO DE UNIDADES.

Este programa emite um relatório de dados cadastrais das unidades do condomínio selecionado.

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Selecione os dados que deseja imprimir no relatório.

Selecione a(s) unidade(s) que deseja que conste no relatório. Para selecionar todas as unidades marque a opção “Selecionar todos”.

Clique no botão para emissão do relatório.

3.7. Síndico Controle de Posses

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ SÍNDICO CONTROLE DE POSSES.

Este programa tem a finalidade de imprimir os dados referentes ao síndico e informações complementares do cadastro dos condomínios, conforme o tipo de relatório selecionado.

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Selecione o tipo de relatório:

• Geral: marcando esta opção o sistema listará um relatório com dados cadastrais do condomínio e do sindico. Neste relatório poderá constar ainda os dados do Sub-síndico, Conselho fiscal/ Consultivo, Representante Síndico e o tipo de isenção do condomínio.

• Vencimento de posse: o sistema habilitará o campo para preenchimento do mês de vencimento de posse. Será emitido um relatório com o nome do condomínio, do sindico e a data de inicio e término da posse, conforme o mês informado.

Para constar os dados o assessor no relatório informe o código do assessor ou

clique no botão para acessar o programa de busca de assessores por nome.

Selecione os condomínios que deseja que conste no relatório. Para selecionar todos os condomínios, marque a opção “Clique para selecionar todos”.

Para visualizar em tela a listagem de Síndicos/Controle de Posse, clique sobre

o botão .

Para imprimir a listagem Síndicos/Controle de Posse, após confirmar a consulta

clique no botão .

Importante: O Controle de Posse dos Síndicos dependerá da atualização automática no campo data atual (Condomínio/ Cadastros/ De Condomínio), efetuada pelo processo de Baixa de Parcelas, executado antes das emissões dos Doc's (Condomínio - Cálculos/Transferências).

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3.8. Etiquetas

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ ETIQUETAS.

Este programa emite as etiquetas para correspondência, cobrança e controle interno dos diversos cadastros do sistema de condomínios. Exemplo: condôminos, síndicos, etc.

Atenção: As configurações para a etiqueta a ser utilizada, deve estar configurada no módulo Diversos/ Cadastros/ Configuração Para Etiquetas.

Selecione o tipo de etiqueta:

ETIQUETAS PARA COBRANÇA:

• Geral: marque esta opção para emitir as etiquetas de todas as unidades do condomínio. O sistema habilitará o campo para seleção do(s) condomínio(s) que deseja emitir etiquetas. Para selecionar todos os condomínios, clique no

botão .

• Individual: marque esta opção para emitir somente as etiquetas das unidades selecionadas. O sistema solicitará os seguintes campos: Condomínio e Unidade a Emitir.

O sistema permitirá a emissão individual de etiquetas para vários condomínios. Basta que, ao término da emissão do primeiro condomínio seja informado o novo condomínio desejado e as suas respectivas unidades. Após a primeira emissão o sistema retornará ao campo “Condomínio", sendo desnecessário "sair e voltar" ao programa para nova emissão.

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• Cidade a Emitir: informe neste campo o código da cidade a ser impressa nas

etiquetas ou clique no botão para acessar o programa de cidades por nome.

• Considerar teste de etiquetas: selecione se deseja ou não que o sistema teste o campo “emitir etiquetas" no cadastro das unidades.

• Imprime Administradoras: selecione se deseja ou não que o sistema imprima as etiquetas das unidades que sejam administradas por outra imobiliária.

• Etiquetas p/Fichário: selecione se deseja ou não que o sistema imprima etiquetas para fichário.

• Imprime Unidades Próprias: selecione se deseja que o sistema imprima etiquetas para as unidades próprias (aquelas unidades que a administradora tem a locação dos imóveis).

• Emissão Locais/ Não Locais: selecione se deseja que o sistema imprima etiquetas para somente locais, somente não locais ou ambos.

• Enviar Etiqueta para: selecione se deseja que o sistema imprima etiquetas para proprietários, locatários ou ambos.

ETIQUETAS PARA CORRESPONDÊNCIA:


botão .

• Individual: marque esta opção para emitir somente as etiquetas das unidades selecionadas. O sistema solicitará os seguintes campos: Condomínio e Unidade a Emitir.

O sistema permitirá a emissão individual de etiquetas para vários condomínios. Basta que, ao término da emissão do primeiro condomínio seja informado o novo condomínio desejado e as suas respectivas unidades. Após a primeira emissão o sistema retornará ao campo “Condomínio", sendo desnecessário "sair e voltar" ao programa para nova emissão.

• Cidade a Emitir: informe neste campo o código da cidade a ser impressa nas

etiquetas ou clique no botão para acessar o programa de cidades por nome.



• Etiquetas p/Fichário: selecione se deseja ou não que o sistema imprima etiquetas para fichário.


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• Emissão Locais/Não Locais: selecione se deseja que o sistema imprima etiquetas para somente locais, somente não locais ou ambos.

• Enviar Etiqueta para: selecione se deseja que o sistema imprima etiquetas para proprietários, locatários ou ambos.

ETIQUETAS PARA MALA DIRETA:

Selecione o(s) condomínio(s) que deseja emitir etiqueta para mala direta. Para

selecionar todos os condomínios, clique no botão .

• Cabeçalho: informe neste campo os dizeres a serem impressos no cabeçalho das etiquetas.

• Rodapé: informe neste campo os dizeres a serem impressos no rodapé das etiquetas.

ETIQUETAS PARA SÍNDICOS:

Selecione o(s) condomínio(s) que deseja emitir etiqueta para correspondência para o síndico. Para selecionar todos os condomínios, clique no botão

.

Caso queira que saia na etiqueta o nome do condomínio, marque a opção “Imprimir nome do condomínio”.

CAPA DE DOCUMENTOS:


botão . • Individual: marque esta opção para emitir somente as etiquetas das unidades

selecionadas. O sistema solicitará os seguintes campos: Condomínio e Unidade a Emitir.



• Etiquetas p/Fichário: selecione esta opção para gerar os documentos com o endereço do prédio para cada unidade, desconsiderando o endereço de cobrança ou correspondência informado no cadastro da unidade.


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• Imprime em PCL: selecione esta opção para envio de etiquetas mais personalizadas para birô de impressão

Atenção: Esta opção gera em arquivo somente o verso do documento com o endereço de cada unidade. Este arquivo pode ser impresso somente no birô de emissão a laser da Postal MKT e é utilizada quando desejares encaminhar uma carta editada no programa Word a determinados condôminos.

• Emissão Locais/ Não Locais: selecione se deseja que o sistema imprima etiquetas para somente locais, somente não locais ou ambos.

• Endereço base: o Cobrança: selecione esta opção para emitir o endereço de cobrança nos

documentos, conforme informado no cadastro da unidade. o Correspondência: selecione esta opção para emitir o endereço de

correspondência nos documentos, conforme informado no cadastro da unidade.

• Selecione se deseja imprimir nas etiquetas o nome do Proprietário ou

Locatário. • Especificação do documento: descreva neste campo os dizeres a serem

impressos na etiqueta.

No campo “Configuração para Impressão das Etiquetas”:

• Iniciar impressão na coluna: informe neste campo qual a coluna que deve iniciar a impressão da etiqueta para aproveitamento do formulário.

• Iniciar impressão na linha: informe neste campo qual a linha que deve iniciar a impressão da etiqueta para aproveitamento do formulário.

Para confirmar a emissão das etiquetas conforme configurações selecionadas,


3.9. Seguros a Vencer/ Vencidos

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ SEGUROS A VENCER/VENCIDOS.

Este programa imprimirá os dados referentes ao seguro dos condomínios, previamente cadastrados, proporcionando um controle quando ao vencimento das apólices por mês e por seguradora contratada, ou pressionando-se a tecla TAB nos campos “Mês da Emissão” e “Seguradora”, para uma consulta geral.

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Informe o mês de emissão. Deixando este campo em branco e teclando TAB o sistema listará todos os meses de emissão dos seguros.

Informe o código da seguradora ou clique no botão para acessar o programa de busca de credores por nome.

Selecione o assessor inicial e final. Deixando o campo preenchido com a opção “Todos”, o sistema listará os seguros dos condomínios de todos assessores.

Tipo de seguros: marque se deseja que o sistema liste os condomínios com seguro próprio ou não.

Para visualizar em tela os seguros a vencer/ vencidos, clique sobre o botão

após informar as configurações desejadas.


3.10. Compromissos Contratuais a Vencer/ Vencidos

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ COMPROMISSOS CONTRATUAIS A VENCER/ VENCIDOS.

Este programa emite um relatório dos compromissos contratuais informados no cadastro dos condomínios, a fim de controlar os vencimentos dos mesmos.

Versão 1


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Informe a data inicial e final para consultar os compromissos contratuais do período.

Informe o código do condomínio inicial e final que deseja verificar os

compromissos ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Selecione o assessor para filtrar compromissos condominiais por assessor responsável. Preenchendo este campo com a opção “Todos”, o sistema listará todos os compromissos sem filtrar por assessor.

Informe o código do credor ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de credores por nome. Deixando este campo em branco o sistema listará todos os compromissos sem filtrar por credor.

Para visualizar os compromissos contratuais clique sobre o botão , após informar as configurações desejadas.


3.11. Convocação de Assembleias

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS.

Versão 1


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Este programa possui a finalidade de imprimir as convocações de Assembleias, conforme dados inseridos pelo usuário, tais como data, ordem do dia, etc. Além disso, há a possibilidade da consulta e impressão das convocações incluídas anteriormente.

Informe o código do condomínio que deseja incluir uma convocação ou clique

sobre o botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Selecione a unidade ou deixe marcada a opção “Todas as Unidades”, as quais deseje emitir as convocações.

Emitir Unidades Próprias: marque esta opção para que o sistema gere a convocação somente para as unidades em que a administradora tem a locação dos imóveis

Informe a data da geração da assembleia (virá selecionada a data atual), informe a data da assembleia, o horário (1ª chamada e 2ª chamada) e o local da assembleia.

Selecione o “Tipo de Assembleia”, se haverá “Teste de Etiquetas” e “Emitir Via Extra para Administradora” (se deseja ou não que seja impresso uma via extra da convocação gerada para arquivo na administradora).

No campo “Rodapé” poderá ser informada uma pequena mensagem para constar no rodapé da convocação.

Clique no botão para editar a ordem do dia, após clique no botão:

para visualizar a convocação:

Lembre-se: textos com fonte na cor azul poderão ser alterados pelo usuário.

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Serão disponibilizados três botões: Voltar para a Tela Anterior, Gerar

arquivo para impressão em birô e Imprimir Convocações.

A convocação será efetivamente gravada no sistema após sua emissão ou geração do arquivo para impressão em birô.

Clique no botão para consultar as convocações existentes disponíveis.

3.12. Protocolo de Entrega de Correspondência

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ PROTOCOLO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA.

Este programa emite o relatório para controle de expedição dos documentos de cobrança ou correspondência. Através dele, você protocolará a entrega dos documentos aos condôminos.


Para emitir somente a(s) unidade(s) de um condomínio desejado, efetue os seguintes procedimentos:

1º - Informe o mesmo código de condomínio nos campos anteriores: condomínio inicial e final.

2º - Selecione a(s) unidade(s) desejadas para emissão do protocolo.

Para emissão geral do condomínio não selecione as unidades.

Versão 1


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No campo “Entrega” selecione:

• Local: para relacionar todas as unidades que não possuem endereço de cobrança ou correspondência informado em seu cadastro.

• Não local: para relacionar todas as unidades que possuem endereço de cobrança ou correspondência informado em seu cadastro, ambos conforme endereço base selecionado.

• Todos: para relacionar todas as unidades, com ou sem endereço de cobrança e correspondência. Marcando esta opção será habilitado o campo “Separados”, para que, se selecionado, emita todas as unidades separadas no relatório entre locais e não locais.

No Campo “Endereço Base” selecione:

• Cobrança: para emitir o endereço de cobrança de cada unidade no protocolo para entrega de correspondência.

• Correspondência: para emitir o endereço de correspondência de cada unidade no protocolo para entrega de correspondência.

• Fichário: para emitir o endereço do prédio do condomínio para todas as unidades no protocolo para entrega de correspondência, independente de possuir o endereço de cobrança ou correspondência informado em seu cadastro.

Imprimir o nome do: selecione neste campo se deseja que no ato da impressão do protocolo saia o nome do proprietário ou do locatário. Ao selecionarmos para imprimir o nome do locatário e o mesmo não esteja informado no campo, o sistema irá imprimir o protocolo com o nome do proprietário.

Ordenar por bloco: selecione esta opção para que o protocolo de correspondência seja emitido por ordem de blocos.

Ocultar endereço local: selecione esta opção para não emitir o endereço do condomínio.

Considerar teste de etiquetas: selecione esta opção para sistema emitir o protocolo de correspondência apenas para as unidades selecionadas para “Emitir Etiquetas”.

Imprimir Somente Nome, CPF/ CNPJ e Telefones: selecione esta opção para emitir apenas o nome, CFP/ CNPJ e o telefone no protocolo.

Ordem da Impressão das unidades: selecione se deseja imprimir as unidades no protocolo por ordem de cadastro ou por ordem alfabética.

Proceda a descrição do texto do protocolo.

Marcando a opção “Protocolo Individual (modelo correio)”, o sistema habilita as seguintes opções:

Versão 1


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• Protocolo para convocação de assembleia: marque esta opção para gerar um protocolo de convocação de assembleia do condomínio.

• Outro tipo de protocolo: marque esta opção para gerar outro tipo de protocolo, tendo a opção de definir o nome do mesmo.

Clique no botão para emissão do protocolo de entrega de correspondência.

3.13. Síndicos Aniversariantes no Mês

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ RELATÓRIOS/ SÍNDICOS ANIVERSARIANTES NO MÊS.

Este programa emite uma listagem dos síndicos aniversariantes no mês, permitindo o envio de e-mail parabenizando-os.

No campo “Controle de Aniversário” selecione se uma das opções para emissão do relatório:

• Com Data de Aniversário: o sistema listará os síndicos aniversariantes do mês, conforme o mês preenchido no campo “Mês a Consultar”.

• Sem Data de Aniversário: o sistema listará todos os síndicos cadastrados que não possuem data de nascimento informada no cadastro.

• Ambos: marcada esta opção o sistema listará todos os síndicos, com e sem data de nascimento cadastrada.

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Clique no botão para emissão da listagem em tela. Para impressão do

relatório de síndicos aniversariantes, clique no botão Para exportar a planilha

gerada para o programa Microsoft Excel, clique no botão .

Para editar o texto do e-mail a ser encaminhado para os síndicos

aniversariantes, clique no botão . E para envio do e-mail de parabenização clique

no botão .

CÁLCULOS DA EMISSÃO

3.14. Baixa de Parcelas

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ BAIXA DE PARCELAS.

Este programa efetua a baixa das parcelas dos eventos lançados nas unidades, isto é, ao efetuar este procedimento o sistema aumenta uma parcela a mais no campo parcela atual até chegar ao valor igual à quantidade de parcelas, quando o programa exclui a taxa propriamente dita.

Informe o mês de referência. O mês e ano deverão ser do último cálculo realizado, por exemplo, se você irá calcular os doc’s do mês 05/2015, então o último

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cálculo realizado foi em 04/2015, logo o mês referência a ser informado neste caso é 04/2015.


Para iniciar o processamento de baixa de parcelas, clique sobre o botão .

Atenção: este procedimento é exclusivo para a baixa das parcelas de um mês para outro. Exemplo: No mês de referência 04/2015 você lançou a taxa Seguro informando a parcela atual = 01 e a quantidade de parcelas = 04. Calculou e emitiu os doc’s do mês 04/2015. Ao efetuar a virada do mês 04/2015 o sistema passará para o cálculo do mês 05/2015 a taxa seguro com parcela 2/4, onde, 02 será a parcela atual e a quantidade de parcelas continuará 04. Quando a parcela atual atingir 04 e a quantidade de parcelas também é 04, este será o último lançamento desta taxa, pois na baixa das parcelas o sistema excluirá a taxa automaticamente.

Importante: este procedimento efetua a atualização do campo “Mês Atual” da posse do síndico no módulo Condomínio/ Cadastros/ De condomínios - aba Síndico.

3.15. Inclusão Alteração de Valores

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ INCLUSÃO ALTERAÇÃO DE VALORES.

Este programa efetua lançamento individualmente na unidade desejada para a emissão de boletos de cobrança, além de efetuar a inclusão do lançamento é possível também fazer a alteração e exclusão da mesma.

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Mês do lançamento: informe neste campo o mês e ano do cálculo para lançamento. Este campo é referência apenas para lançamento de históricos de “Água” e “Gás”, cujo cálculo é efetuado através de leituras mensais, ou seja, cada unidade possui um medidor onde é controlado mensalmente o consumo através da leitura do código.

Informe o código do condomínio que se deseja incluir, alterar ou excluir o

evento nas unidades ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Informe o código da unidade que se deseja incluir, alterar ou excluir o evento

ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de unidades por nome.

Informe o código do evento a ser incluído, alterado ou excluído da unidade

desejada ou clique sobre o botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

No caso de inclusão de valor informe o valor para lançamento do evento informado.

Observação: se informado o evento para lançamento de gás ou água, conforme configurado no caixa, serão solicitados os seguintes campos:

• Leitura do Gás ou Leitura da Água: informe neste campo a leitura de água ou gás obtida no mês informado. A leitura deve ser informada com quatro caracteres numéricos (0000) e se a leitura for fracionada informe mais três dígitos após o ponto (0000.000).

• Leitura anterior: neste campo será apresentada a leitura de gás ou água, conforme evento informado, registrada no mês anterior. Para alterar a leitura

do mês anterior, clique sobre o botão , proceda à alteração e após

clique sobre o botão . Clique sobre o botão para retornar ao campo Leitura sem proceder à alteração.

• Consumo: este campo será preenchido automaticamente com o consumo do mês, obtido através da subtração entre a leitura atual e leitura anterior. O consumo do gás poderá ser apresentado em Kg ou M³, conforme configurado no cadastro do Condomínio, enquanto que o consumo de água será apresentado somente em M³.

• Valor: este campo será preenchido automaticamente com o valor do m³ ou kg do gás ou m³ de água conforme informado no cadastro do Condomínio.

• Total em R$: Este campo será preenchido automaticamente com o valor do evento gás ou água a ser lançado no boleto de cobrança.

Parcela atual: informe neste campo o número da parcela atual para o evento informado na unidade selecionada. Se estiver efetuando o lançamento do evento água ou gás através de leituras mensais, este campo será preenchido automaticamente

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com SP, o que significa que este evento sempre deverá permanecer lançado, aguardando nova leitura.

Nº de vezes: informe neste campo a quantidade de parcelas para o evento informado na unidade selecionada. Se estiver efetuando o lançamento do evento água ou gás através de leituras mensais, este campo será preenchido automaticamente com SP, o que significa que este evento sempre deverá permanecer lançado, aguardando nova leitura.

Restantes: este campo será preenchido automaticamente com a quantidade de parcelas restantes, ou seja, parcelas que ainda não foram lançadas no boleto de cobrança mediante ao número de vezes informado.

Sub-conta: informe neste campo o código da sub-conta a qual pertence o evento informado na unidade selecionada.

Para excluir um evento de uma unidade específica, informe o código do condomínio e o código da unidade, no quadro lançamentos anteriores, selecione o evento a ser excluído com um clique simples do mouse sobre o mesmo e após sobre o

botão .

Para confirmar um novo lançamento, após informar os dados necessários,


Atenção

� O mês de referência informado nesta tela não determina que os lançamentos efetuados para a unidade são mensais, este mês apenas é base para registro de leituras de gás e água, cuja referência para cálculo deve ser a leitura do mês anterior ao informado no respectivo campo.

� Se estiveres lançando as leituras de água e gás pela primeira vez no SAMI, é preciso informar a leitura anterior no sistema para que o cálculo seja efetuado corretamente quando proceder o lançamento da leitura atual. Para informar a leitura

anterior clique sobre o botão , preencha o campo Leitura anterior e após clique

sobre o botão . Clique sobre o botão para retornar ao campo leitura sem proceder à alteração.

� Para lançamento de água e gás através de leituras mensais, é preciso de que no cadastro do condomínio seja configurado e informado o valor do M³ ou Kg (Condomínios - Cadastros - De Condomínios). Além disto, é necessário que nas configurações do caixa estejam configurados os códigos dos históricos para lançamento de gás e água (Terminal de Caixa - Configurações - Condomínios).

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3.16. Lançamentos e Exclusões Coletivos

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ LANÇAMENTOS E EXCLUSÕES COLETIVOS.

Este programa efetua os lançamentos/exclusões das taxas coletivamente para as unidades do condomínio, a fim de gerar os valores dos boletos de cobrança da chamada normal, e também a exclusão do evento anteriormente lançado.

Informe o mês do lançamento.

Selecione primeiramente o procedimento que você deseja executar a fim de fazer o processo nas unidades: “Inclusão” ou “Exclusão”.

Se selecionada a opção “Inclusão”:

Selecione o tipo de lançamento a ser efetuado nas unidades:

• Totalizado: o valor informado no campo “Valor” será igualmente dividido entre o total das unidades do condomínio em questão.

• Individualizado: o valor informado no campo “Valor” será lançado individualmente a cada unidade.

Informe o código do condomínio o qual queira efetuar os lançamentos dos

eventos ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.

Informe o código do evento ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Bloco, Tipo de Unidade e Unidade: nestes campos selecione ou não os que sofrerão a incidência dos valores a serem lançados pelo evento informado.

Final da Unidade: informe neste campo o número da unidade a qual deseja que se efetue o lançamento do evento.

Exclui valores antes de efetuar novo lançamento: selecione esta opção para que o sistema apague os valores existentes de lançamentos anteriores.

Efetua arredondamento de Valores: selecione esta opção se deseja que os valores rateados sejam arredondados.

Valor: informe neste campo o valor a ser calculado para gerar o boleto de cobrança das unidades.

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Parcela Atual: neste campo informe o número da parcela atual a ser gerada no evento.

Quantidade Parc: neste campo informe o número total de parcelas a ser gerada no evento.

Sub-Conta: informe o código da sub-conta a ser gerada no evento. A utilização e a informação correta da sub-conta no momento do lançamento proporcionará o controle contábil por esta sub-conta quando do lançamento do recebimento dos boletos.

Clicando sobre o botão , todos os blocos serão desmarcados permitindo que você marque apenas os blocos que possuam o rateio do evento para suas respectivas unidades.

Para confirmar o lançamento do rateio às unidades selecionadas, clique sobre

o botão e após confirme o processo no botão o sistema demonstrará a tela confirmando o lançamento.

Se selecionada a opção “Exclusão”:

Informe o código do condomínio o qual queira efetuar a exclusão dos eventos

ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.


Para confirmar a exclusão do evento anteriormente lançado, clique sobre o

botão e após confirme o processo no botão . O sistema demonstrará a tela confirmando a exclusão do lançamento.

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3.17. Lançamentos por Rateio

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ LANÇAMENTOS POR RATEIO.

Este programa efetua os lançamentos das taxas para as unidades do condomínio por rateio, ou seja, pelo valor da fração cadastrada nas unidades, a fim de gerar os valores dos boletos de cobrança.


No campo “Ratear pela” selecione o tipo de fração a qual deseja que seja efetuado o lançamento nas unidades.



Informe o código do evento a ser lançado ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome

Bloco, Tipo de Unidade e Unidade: nestes campos selecione ou não os que sofrerão a incidência dos valores a serem lançados pelo evento informado.


Áreas Total e Base p/Rateio: nestes campo informe os valores cadastrados nas unidades referente as frações.

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Efetua arredondamento de Valores: selecione esta opção se deseja que os valores rateados sejam arredondados.

Valor: informe neste campo o valor a ser calculado para gerar o boleto de cobrança das unidades.


Quantidade Parc: neste campo informe o número total de parcelas a ser gerada no evento.

Sub-Conta: informe o código da sub-conta a ser gerada no evento. A utilização e a informação correta da sub-conta no momento do lançamento proporcionará o controle contábil por esta sub-conta quando do lançamento do recebimento dos boletos.

Clicando sobre o botão , todos os blocos serão desmarcados permitindo que o usuário marque apenas os blocos que possuam o rateio do evento para suas respectivas unidades.


o botão e após confirme o processo no botão: . O sistema abrirá uma tela confirmando o lançamento.

3.18. Lançamento Tarifário Telefônico

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ LANÇAMENTO TARIFÁRIO TELEFÔNICO.

Este programa efetua a leitura do arquivo texto contendo a listagem de unidades e os valores do consumo referente ao ramal telefônico de cada morador do condomínio. Este arquivo é fornecido pela empresa responsável pela manutenção da central telefônica do condomínio.

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Clique no botão para localizar o arquivo eletrônico.

Selecione a empresa prestadora do serviço.

Para efetuar a leitura do arquivo eletrônico e transferir os valores encontrados

às respectivas unidades para cobrança normal, clique no botão .

Atenção: a "Validação" do arquivo magnético dependerá da prévia configuração do campo "Ramal Tarifário", encontrado no cadastro das unidades (Condomínio/ Cadastros/ De Unidades).

3.19. Reajuste de Valores

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ REAJUSTE DE VALORES.

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Este programa tem a finalidade de reajustar os valores dos eventos cadastrados nas unidades.

Informe o mês do reajuste.

Informe o código do evento a ser reajustado ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Cadastre o percentual do índice a ser aplicado sobre o evento.

Marque o(s) condomínio(s) no qual terá o evento selecionado reajustado. Para selecionar todos os condomínios marque a opção “Clique para selecionar todos”.

Para confirmar o percentual do reajuste sobre o evento informado, clique sobre

o botão .

3.20. Cadastro Eventos da Emissão

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ CADASTRO EVENTOS DA EMISSÃO.

Este programa efetua uma descrição adicional do evento lançado no boleto, sendo somente visualizado/ impresso nas planilhas de cobrança dos doc’s normais e doc’s extras.

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Informe o mês da emissão.



No campo “Descrição” descreva o complemento do evento informado.

Clique no botão para gravar a informação.

3.21. Rateio de Valores Arrecadados com Aluguel

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ RATEIO DE VALORES ARRECADADOS COM ALUGUEL.

Este programa efetua o rateio entre as unidades selecionadas dos valores arrecadados com aluguel de áreas comuns do condomínio.

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Cadastre o ano e o valor para rateio.

No campo “Ratear pela” selecione a fração desejada.

Clique no botão para o sistema apresentar em tela o rateio do valor para as unidades do condomínio selecionado.

Clique no botão para desmarcar ou marcar todas as unidades que deseja que o sistema efetue o rateio.

Para enviar cartas comunicando o rateio de valores arrecadados com aluguel

às unidades, clique no botão .

Clique no botão para gerar e imprimir o rateio dos valores arrecadados com aluguel às unidades.

3.22. Cálculo da Emissão Normal

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ CÁLCULO DA EMISSÃO NORMAL.

Este programa gera o cálculo da emissão normal, conforme configurações selecionadas pelo usuário ao condomínio por ele designado.

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Informe o mês de referência a ser efetuado o cálculo do condomínio.

Cálculo Retroativo para Controle de Atraso: selecione a opção SIM somente se este cálculo é retroativo para controle de atraso (veja dica abaixo).

Para efetuar o Cálculo Retroativo para Controle de Atraso é necessário informar o mês de referência, referente ao atraso a ser incluído, selecionar o(s) condomínio(s) e confirmar o processo. A inclusão dos valores será efetuada pelo módulo Financeiro.

Imprimir endereço de cobrança nas unidades em processo judicial: marque esta opção caso deseja que se imprima o endereço de cobrança nas unidades que estejam com processo judicial.

Selecione os condomínios que deseja efetuar o cálculo. Marque a opção “Clique para selecionar todos” para selecionar todos os condomínios.

Para iniciar o cálculo da emissão normal dos edifícios selecionados, clique

sobre o botão .

Atenção: efetue o cálculo somente após ter efetuado as alterações de cadastro e lançamentos de taxas.

3.23. Cálculo da Emissão Extra

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ CÁLCULO DA EMISSÃO EXTRA.

Este programa cria um arquivo para inclusão de cotas condominiais fora do vencimento normal, a fim de cobrir despesas extraordinárias ou qualquer outra não

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prevista pela Administradora. O sistema prepara o arquivo contendo as informações para emissão, determinando antes da inclusão de valores nas unidades, dados como o endereço para entrega dos recibos de cobrança, controle de garantia sobre a cota extra do condomínio, entre outros.

A emissão extra é utilizada para gerar uma cobrança de valores “extra” a cobrança normal mensal do condomínio. Poderá ser gerada uma emissão extra para cobrança de valores de uma chamada extra de capital para pintura do prédio, por exemplo.


Informe o mês de vencimento dos recibos de cobrança extra. O sistema listará as datas de chamada extra para selecionar quais deseja que sejam efetuados os cálculos. Para selecionar todas as datas, clique na opção “Clique para selecionar todos”.

Testa por Endereço de: selecione a opção desejada para o endereçamento dos recibos de cobrança extra como: Endereço de Cobrança, Endereço de Correspondência ou “Todos para endereço local”.

Imprime endereço de cobrança nas unidades em processo judicial: selecione esta opção para enviar o recibo de cobrança extra ao endereço normal de cobrança, mesmo que a unidade esteja em processo judicial. Caso você deseje "reter" o recibo no Departamento Jurídico da Administradora, não selecione este campo. No recibo de cobrança, será impresso no campo destinatário a característica “*** JURIDICO - ADVOGADO XXX ***".

Garantir esta Extra: esta opção estará disponível somente para condomínios cadastrados como garantidos. Selecione a opção "Sim" para garantir ao condomínio a receita emitida nos recibos de cobrança para despesas extraordinárias do condomínio. Caso sua emissão extra não seja garantida ao condomínio, selecione a opção "Não".

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Lança Multa no Conta Corrente: marque esta opção para condomínios garantidos, selecione a opção “SIM” para lançar a multa na Contabilidade Auxiliar de Condomínios na conta corrente normal do edifício, e “NÃO” para lançar a Multa na Contabilidade Geral em Conta "Multas" para Administradora.

Lança Juros no C/C do Condomínio: marque esta opção também para condomínios garantidos, selecione a opção “SIM” para lançar os juros calculados em conta corrente normal do edifício (Contabilidade Auxiliar de Condomínios), ou “NÃO” para lançar os juros calculados para a Administradora na conta "Multas e Juros" (Contabilidade Geral).

Observe que a conta corrente destinada exclusivamente para recebimento de Multas e Juros na Contabilidade Auxiliar de Condomínios receberá lançamentos quando:

1- Houver o código do condomínio para "Receita de Multa e Juros'", informado no respectivo campo do cadastro da empresa (Diversos/ Cadastros/ Cadastro da Empresa).

2- A unidade estiver "garantida" no vencimento.

3- O campo "Lança Multa/ Juros na C/C do Condomínio" estiver configurado como "Não" no cadastro do condomínio correspondente (Condomínio/ Cadastros/ De Condomínios).

Para confirmar a inicialização da emissão extra, clique sobre o botão .

Importante: é possível gerar no mesmo mês quantas chamadas extras forem necessárias, devendo somente informar dias distintos no campo "Data de Vencimento".

Observações:

• Para inicializar uma chamada extra em atraso (caso típico em início de administração do condomínio), você deve digitar somente a data de vencimento e posteriormente efetuar os lançamentos de valores.

• Qualquer alteração necessária nos dados da cobrança deve ser efetuada no módulo Financeiro (Financeiro/ Contas a Receber/ Condomínio Extra/ Alteração de Dados).

• Este processo deve ser efetuado somente uma única vez. Na hipótese de reinicialização, o sistema substituirá todas as informações geradas na inicialização anterior, eliminando os valores e as demais informações dos recibos de cobrança. Você poderá reinicializar a emissão caso não tenha enviado os recibos de cobrança ou caso deseje cancelar uma emissão indevida.

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3.24. Inclusão Alteração Extra

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ INCLUSÃO ALTERAÇÃO EXTRA.

Este programa efetua lançamento individualmente na unidade desejada para a emissão de boletos de cobrança extra, além de efetuar a inclusão do lançamento é possível também fazer a alteração e exclusão da mesma.


Informe o vencimento ou clique no botão para acessar o programa de pesquisa de lançamentos para chamadas extras.

Selecione a unidade ou clique no botão para acessar o programa de busca de unidades por nome.

Efetuar lançamento para controle de atraso: selecione esta opção somente se esta chamada extra é retroativa para controle de atraso.

Selecione o evento ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Valor: informe o valor a ser cálculo para gerar o boleto de chamada extra da unidade.


Nº de vezes: neste campo informe a quantidade total de parcelas a serem geradas.

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Sub-Conta: informe o código da sub-conta a ser gerada no evento. A utilização e a informação correta da sub-conta no momento do lançamento proporcionará o controle contábil por esta sub-conta quando do lançamento do recebimento dos doc´s extras.

Para confirmar o lançamento do evento extra para a unidade, clique sobre o

botão .

Para excluir um evento cadastrado para determinada unidade, informe a data da chamada extra, o código do edifício e da unidade e informe o código do evento a

ser excluído, ou selecione o lançamento na relação e após clique sobre o botão .

3.25. Lançamentos Coletivos Extra

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ LANÇAMENTOS COLETIVOS EXTRA.

Este programa efetua os lançamentos das taxas para as unidades do condomínio, a fim de gerar os valores dos boletos de cobrança da chamada extra.



Selecione se será efetuado lançamento de “Inclusão” ou “Exclusão”.

Se selecionada a opção “Inclusão”:

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Selecione o tipo de lançamento a ser efetuado nas unidades:

• Totalizado: o valor informado no campo “Valor” será igualmente dividido entre o total das unidades do condomínio em questão.

• Individualizado: o valor informado no campo “Valor” será lançado individualmente a cada unidade.

Selecione o evento ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome.

Bloco, Tipo de Unidade e Unidade: nestes campos selecione condomínios que sofrerão a incidência dos valores a serem lançados pelo evento informado.


Efetua arredondamento de Valores: selecione esta opção caso deseje que os valores rateados sejam arredondados.

Valor: informe o valor a ser calculo para gerar o boleto de chamada extra das unidades.

Parcela Atual: neste campo informe o número da parcela atual a ser gerada nos eventos.

Quantidade Parc.: neste campo informe o número total de parcelas a serem geradas nos eventos.

Sub-Conta: informe o código da sub-conta a ser gerada nos eventos. A utilização e a informação correta da sub-conta no momento do lançamento, proporcionará o controle contábil por esta sub-conta quando do lançamento do recebimento dos Doc´s Extras.

Clicando sobre o botão todos os blocos serão desmarcados permitindo que você marque apenas os blocos que possuam o rateio do evento para suas respectivas unidades.


o botão e após confirme o processo no botão o sistema demonstrará a tela confirmando o lançamento.

Se selecionada a opção “Exclusão”:

Informe o código do condomínio o qual queira efetuar a exclusão dos eventos

ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome.


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Para confirmar a exclusão do evento anteriormente lançado, clique sobre o

botão .

3.26. Lançamentos por Rateio Extra

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ LANÇAMENTOS POR RATEIO EXTRA.

Este programa efetua os lançamentos das taxas para as unidades do condomínio por rateio, ou seja, pelo valor da fração cadastrada nas unidades, a fim de gerar os valores dos boletos de cobrança da chamada extra.

Ratear pela: selecione o tipo de fração a qual deseja que seja efetuado o lançamento da chamada extra nas unidades.




Informe o código do evento a ser lançado ou clique no botão para acessar o programa de busca de históricos por nome

Bloco, Tipo de Unidade e Unidade: nestes campos selecione os condomínios que sofrerão a incidência dos valores extras a serem lançados pelo evento informado.

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Áreas Total e Base p/ Rateio: nestes campos informe os valores cadastrados nas unidades referente as frações.

Exclui valores antes de efetuar novo lançamento: selecione se deseja que sejam apagados os valores anteriores do lançamento já efetuado na opção.

Efetua arredondamento de Valores: selecione esta opção caso deseje que os valores extras rateados sejam arredondados.

Valor: informe o valor a ser calculo para gerar o boleto de cobrança das unidades.

Parcela Atual: informe neste campo o número da parcela atual a ser gerada no evento.

Quantidade Parc: informe neste campo o número total de parcelas a serem geradas no evento.

Sub-Conta: informe o código da sub-conta a ser gerada nos eventos. A utilização e a informação correta da sub-conta no momento do lançamento, proporcionará o controle contábil por esta sub-conta quando do lançamento do recebimento dos Doc´s Extras.

Clicando sobre o botão todos os blocos serão desmarcados permitindo que o usuário marque apenas os blocos que possuam o rateio do evento para suas respectivas unidades.


o botão e após confirme o processo no botão . O sistema abrirá uma tela confirmando o lançamento.

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4. EXPEDIÇÃO/ CLIENTE ON-LINE

4.1. Geração de Atas

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ GERAÇÃO DE ATAS.

Este programa gera o arquivo de atas de condomínio para a Extranet do cliente Sami.

4.2. Geração de Convocação de Assembleias

Acesse o módulo CONDOMÍNIO/ CÁLCULOS DA EMISSÃO/ GERAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS.

Este programa gera o arquivo de convocação de assembleias de condomínio para a Extranet do cliente Sami.

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