indices financeiros (1)
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Indices Financeiros (1)TRANSCRIPT
EMPRESA :BALANÇO PATRIMONIAL
1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoATIVO 0 0 0 0
Circulante 0 0 0 00 0 0 0
Caixa 0 0 0 0 Aplicação 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0 Clientes 0 0 0 0
Estoques 0 0 0 0 Estoque Produto Acabado 0 0 0 0 Estoque Matéria Prima A 0 0 0 0 Estoque Matéria Prima B 0 0 0 0
Permanente 0 0 0 0 Máquinas 0 0 0 0 (-) Depreciação Acumulada 0 0 0 0 Terrenos 0 0 0 0 Prédios e Instalações 0 0 0 0 (-) Depreciação Acumulada 0 0 0 0
PASSIVO 0 0 0 0 Circulante 0 0 0 0
Fornecedores 0 0 0 0 Contas a Pagar 0 0 0 0 Imposto de Renda a Pagar 0 0 0 0 Participações a Pagar 0 0 0 0 Dividendos a Pagar 0 0 0 0 Empréstimo Curto Prazo 0 0 0 0
Exigível a Longo Prazo 0 0 0 0 Empréstimo Longo Prazo 0 0 0 0
Patrimônio Líquido 0 0 0 0 Capital Social 0 0 0 0 Lucros Acumulados no Ano 0 0 0 0
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoReceita de Vendas 0 0 0 0 (-) Custo Prod. Vendido - CPV 0 0 0 (=) Lucro Bruto 0 0 0 0 (-) Despesas Operacionais 0 0 0 0
De Vendas 0 0 0 0 Administrativas 0 0 0 0 Financeiras Líquidas 0 0 0 0
(=) Lucro Operacional 0 0 0 0 (+/-) Resultado não Operacional 0 0 0 0 (=) Lucro Líquido antes do IR 0 0 0 0 (-) Provisão para o IR 0 0 0 0 (=) Lucro Líquido após o IR 0 0 0 0 (-) Participação dos Empregados 0 0 0 0 (=) Lucro Líquido do Período 0 0 0 0
COMPRAS (em R$ ) 0 0 0 0
OBS.: Se o Resultado não Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .
Disponível
Senha: A senha para desproteger a planilha e: a
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
ÍNDICES 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
Estrutura
Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Composição do Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Imobilização do Patrimônio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Imobilização dos Rec. Não Correntes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez
Liquidez Geral #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez Corrente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez Seca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade
Giro do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Margem Líquida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Patrimonio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COMPARATIVO INDÍCES DA EMPRESA x INDICES INDUSTRIAS EM GERAL
ÍNDICES 1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoEmp. Setor Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor
Estrutura
Endividamento ### 58% ### 58% ### 58% ### 58%
Composição do Endividamento ### 53% ### 53% ### 53% ### 53%
Imobilização do Patrimônio Líquido ### 96% ### 96% ### 96% ### 96%
Imobilização dos Rec. Não Correntes ### 86% ### 86% ### 86% ### 86%
Liquidez
Liquidez Geral ### 0.80 ### 0.80 ### 0.80 ### 0.80
Liquidez Corrente ### 0.94 ### 0.94 ### 0.94 ### 0.94
Liquidez Seca ### 0.54 ### 0.54 ### 0.54 ### 0.54
Rentabilidade
Giro do Ativo ### 0.49 ### 0.49 ### 0.49 ### 0.49
Margem Líquida ### 1.68% ### 2% ### 2% ### 2%
Rentabilidade do Ativo ### -2.00% ### -2% ### -2% ### -2%
Rentabilidade do Patrimonio Líquido ### -6.00% ### -6% ### -6% ### -6%
GRÁFICOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Estrutura 1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoEndividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Composição do Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Imobilização do P.L. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Imob. Dos Recursos não Correntes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Liquidez 1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoLiquidez Geral #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Liquidez Corrente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Liquidez Seca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Endividamento
Composição do Endividamento
Imobilização do P.L.
Imob. Dos Recursos não Correntes
0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%
Indíces de Estrutura
4º Período
3º Período
2º Período
1º Período
Liquidez Geral
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Índices de Liquidez
4º Período
3º Período
2º Período
1º Período
GRÁFICOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
Rentabilidade 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
Giro do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Margem Líquida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rentabilidade do Patrimônio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Giro do Ativo
Margem Líquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do Patrimônio Líquido
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Índices de Rentabilidade 4.º Período
3.º Período
2.º Período
1.º Período
Giro do Ativo
Margem Líquida
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade do Patrimônio Líquido
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
Índices de Rentabilidade 4.º Período
3.º Período
2.º Período
1.º Período
ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANÇOS
1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoValor AV AH Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH
ATIVOCIRCULANTE
FinanceiroDisponível 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Aplicações Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Operacional
Clientes 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Estoques 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Ativo Circulante 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
PERMANENTEInvestimentos 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Imobilizado 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Diferido 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Ativo Permanente 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL DO ATIVO 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
PASSIVOCIRCULANTE
OperacionalFornecedores 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Outras Obrigações 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Financeiro
Empréstimos Bancários 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Passivo Circulante 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
EXÍGIVEL A LONGO PRAZOEmpréstimos/Financiament. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Exíg. a Longo Prazo 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
CAPITAIS DE TERCEIROS 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Lucros Acumulados 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Total do Patrimônio Líquido 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL DO PASSIVO 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS DREs
1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoValor AV AH Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH
Receita Líquida - #DIV/0! 100.00 - #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Custo dos Produtos Vendidos 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Bruto 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Despesas Operacionais 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!(antes resultado financeiro)
Despesas Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Receitas Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Resultado não Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro antes do I.R. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Imposto de Renda 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Líquido após I.R. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Participações 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Líquido no Período 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
PRAZOS MÉDIOS, CICLOS OPERACIONAL E FINANCEIRO
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período
Prazo Médio de Renovação dos Estoque PMRE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prazo Médio de Recebimento de Vendas PMRV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Prazo Médio de Pagamento de Compras PMPC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ciclo Operacional CO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ciclo Financeiro CF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período0
2
4
6
8
10
12
PMRE
PMRV
PMPC
CO
CF
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período0
2
4
6
8
10
12
PMRE
PMRV
PMPC
CO
CF
MODELO COMPLETO DO CÁLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)
PERÍODO 1
OBS.: Nesta planilha apenas o valor do Resultado não Operacional deverá ser digitado: 1) Se o Resultado não Operacional for negativo, utilize o sinal (+) antes do valor . CPV Desp. De Vendas
2) Se o Resultado não Operacional for positivo, utilize o sinal ( -) antes do valor . 0 0+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0TRIT
x#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.
#DIV/0! 0 0 0/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0
PERÍODO 2
CPV Desp. De Vendas
0 0+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0TRIT
x#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.
#DIV/0! 0 0 0/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0
MODELO COMPLETO DO CÁLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)
PERÍODO 3
CPV Desp. De Vendas
0 0+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0TRIT
x#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. não Oper.
#DIV/0! 0 0 0/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0
PERÍODO 4
CPV Desp. De Vendas
0 0+ +
Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.
0 0 0 0/ - + +
Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras
#DIV/0! 0 0 0 0TRIT
x#DIV/0!
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.
#DIV/0! 0 0 0/ + + +
Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda
0 0 0 0+ +
Disponível Particip.Empreg.
0 0