ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 1AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || ASLE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | || | | | | | | | || 010101 01.031.0001.2000.0000 3190.09 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3190.11 00 | 25.500.000,00 | | | | 25.500.000,00 | 25.473.903,93 | 26.096,07 || 3190.13 00 | 3.600.000,00 | | | | 3.600.000,00 | 3.593.043,70 | 6.956,30 || 3190.16 00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 88.324,44 | 1.675,56 || 3190.34 00 | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | 207.262,36 | 2.737,64 || 3190.92 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.30 00 | 1.010.000,00 | | | | 1.010.000,00 | 1.006.709,43 | 3.290,57 || 3390.33 00 | 775.000,00 | | | | 775.000,00 | 770.863,63 | 4.136,37 || 3390.35 00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 198.000,00 | 2.000,00 || 3390.36 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 2.800,00 | 200,00 || 3390.37 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 57.589.100,00 | | | | 57.589.100,00 | 57.543.882,38 | 45.217,62 || 3390.47 00 | 1.520.000,00 | | | | 1.520.000,00 | 1.517.620,08 | 2.379,92 || 3390.92 00 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 29.396,49 | 6.603,51 || 4490.52 00 | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 60.336,74 | 4.663,26 || 4590.61 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 90.602.100,00 | | | | 90.602.100,00 | 90.492.143,18 | 109.956,82 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || T.C TRIBUNAL DE CONTAS | | | | | | | || | | | | | | | || 030101 01.032.0002.2010.0000 3190.09 00 | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 || 3190.11 00 | 20.287.000,00 | | | | 20.287.000,00 | 20.283.099,83 | 3.900,17 || 3190.13 00 | 3.380.000,00 | | | | 3.380.000,00 | 3.379.384,11 | 615,89 || 3190.92 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3190.94 00 | 985.000,00 | | | | 985.000,00 | 984.163,10 | 836,90 || 3390.08 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.14 00 | 1.624.500,00 | | | | 1.624.500,00 | 1.619.728,26 | 4.771,74 || 3390.30 00 | 6.750.000,00 | | | | 6.750.000,00 | 6.749.617,62 | 382,38 || 3390.33 00 | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | 82.243,74 | 2.756,26 || 3390.35 00 | | | | | | | || 3390.36 00 | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 176.994,13 | 3.005,87 || 3390.37 00 | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | 311.979,98 | 3.020,02 || 3390.39 00 | 5.730.000,00 | | | | 5.730.000,00 | 5.729.363,91 | 636,09 || 3390.47 00 | 1.430.700,00 | | | | 1.430.700,00 | 1.425.042,86 | 5.657,14 || 3390.49 00 | 290.000,00 | | | | 290.000,00 | 285.053,47 | 4.946,53 || 3390.92 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.93 00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | 19.213,86 | 1.786,14 || 4490.52 00 | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | 20.609,40 | 2.390,60 || 4590.61 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 4590.92 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 41.107.700,00 | | | | 41.107.700,00 | 41.066.494,27 | 41.205,73 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNTC FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS | | | | | | | || | | | | | | | || 030901 01.032.0002.2012.0000 3390.30 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 40,00 | 1.960,00 || 3390.36 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 40 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 3390.39 00 | 39.000,00 | | | | 39.000,00 | | 39.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 2AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 01.032.0002.2012.0000 3390.39 40 | 188.000,00 | | | | 188.000,00 | 186.645,56 | 1.354,44 || 4490.52 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 40 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 6.180,00 | 33.820,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 276.100,00 | | | | 276.100,00 | 192.865,56 | 83.234,44 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || T.J TRIBUNAL DE JUSTICA | | | | | | | || | | | | | | | || 050101 02.061.0003.2020.0000 3190.11 00 | 87.809.600,00 | | | | 87.809.600,00 | 87.234.711,40 | 574.888,60 || 3190.13 00 | 12.162.000,00 | | | | 12.162.000,00 | 12.146.241,95 | 15.758,05 || 3190.16 00 | 1.280.000,00 | | | | 1.280.000,00 | 1.267.409,43 | 12.590,57 || 3190.91 00 | 317.743,90 | | | | 317.743,90 | 317.684,21 | 59,69 || 3190.92 00 | 10.231.000,00 | | | | 10.231.000,00 | 10.200.871,70 | 30.128,30 || 3190.94 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.08 00 | 27.349,48 | | | | 27.349,48 | 27.349,48 | || 3390.14 00 | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | 304.690,53 | 10.309,47 || 3390.30 00 | | | | | | | || 3390.33 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.35 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.36 00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | || 3390.37 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | 16.702,33 | 1.297,67 || 3390.47 00 | 8.232.300,00 | | | | 8.232.300,00 | 5.999.947,49 | 2.232.352,51 || 3390.92 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 4.457,18 | 542,82 || 3390.93 00 | 3.410.000,00 | | | | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | || 4440.42 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 4490.51 00 | | | | | | | || 4490.52 00 | 472.000,00 | | | | 472.000,00 | 471.631,55 | 368,45 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 124.287.493,38 | | | | 124.287.493,38 | 121.404.197,25 | 2.883.296,13 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNJECC FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CR | | | | | | | || | | | | | | | || 050901 02.061.0003.2022.0000 3390.14 00 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 190.374,86 | 609.625,14 || 40 | 900.000,00 | | | | 900.000,00 | 899.998,38 | 1,62 || 3390.30 00 | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | 563.950,70 | 1.436.049,30 || 40 | 2.100.000,00 | | | | 2.100.000,00 | 1.641.966,95 | 458.033,05 || 81 | | | | | | | || 3390.32 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 420,00 | 49.580,00 || 3390.33 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 40 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 129.428,58 | 70.571,42 || 81 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.35 00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 31.333,42 | 168.666,58 || 40 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 86.092,80 | 63.907,20 || 3390.36 00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 1.197,96 | 248.802,04 || 40 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 143.771,60 | 106.228,40 || 3390.37 00 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 260.042,26 | 239.957,74 || 40 | 900.000,00 | | | | 900.000,00 | 656.638,88 | 243.361,12 || 3390.39 00 | 4.350.000,00 | | | | 4.350.000,00 | 3.640.951,36 | 709.048,64 || 40 | 5.600.000,00 | | | | 5.600.000,00 | 5.159.215,26 | 440.784,74 || 81 | 178.700,00 | | | | 178.700,00 | 76.271,70 | 102.428,30 || 3390.47 00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 3AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 02.061.0003.2022.0000 3390.47 40 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 2.223,84 | 47.776,16 || 3390.92 00 | 49.000,00 | | | | 49.000,00 | 18.956,65 | 30.043,35 || 40 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 8.221,72 | 51.778,28 || 3390.93 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 3.158,27 | 6.841,73 || 4490.51 00 | 1.800.000,00 | | | | 1.800.000,00 | 218.280,98 | 1.581.719,02 || 40 | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 | 3.462.896,56 | 537.103,44 || 81 | 899.000,00 | | | | 899.000,00 | 485.922,93 | 413.077,07 || 4490.52 00 | 1.700.000,00 | | | | 1.700.000,00 | 444.549,46 | 1.255.450,54 || 40 | 3.980.000,00 | | | | 3.980.000,00 | 2.275.203,13 | 1.704.796,87 || 81 | 116.300,00 | | | | 116.300,00 | 87.022,90 | 29.277,10 || 4590.61 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 31.400.000,00 | | | | 31.400.000,00 | 20.488.091,15 | 10.911.908,85 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || PGJ PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | | | | | | | || | | | | | | | || 070101 03.091.0004.2083.0000 3190.11 00 | 30.657.000,00 | | | | 30.657.000,00 | 30.657.000,00 | || 3190.13 00 | 3.802.100,00 | | | | 3.802.100,00 | 3.801.951,27 | 148,73 || 3190.92 00 | 168.100,00 | | | | 168.100,00 | 167.904,04 | 195,96 || 3390.08 00 | 13.900,00 | | | | 13.900,00 | 13.859,99 | 40,01 || 3390.14 00 | 463.900,00 | | | | 463.900,00 | 462.980,84 | 919,16 || 12 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 2.733,42 | 12.266,58 || 3390.30 00 | 413.878,00 | | | | 413.878,00 | 413.367,02 | 510,98 || 12 | 20.200,00 | | | | 20.200,00 | 16.056,78 | 4.143,22 || 3390.33 00 | 61.000,00 | | | | 61.000,00 | 60.994,58 | 5,42 || 12 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 556,00 | 5.444,00 || 3390.35 00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | || 3390.36 00 | 801.460,00 | | | | 801.460,00 | 801.218,64 | 241,36 || 3390.37 00 | 532.400,00 | | | | 532.400,00 | 532.220,27 | 179,73 || 3390.39 00 | 2.103.340,00 | | | | 2.103.340,00 | 2.102.227,46 | 1.112,54 || 12 | 6.300,00 | | | | 6.300,00 | 768,51 | 5.531,49 || 3390.47 00 | 8.004.360,00 | | | | 8.004.360,00 | 7.866.278,70 | 138.081,30 || 3390.92 00 | 183.720,00 | | | | 183.720,00 | 183.655,28 | 64,72 || 3390.93 00 | 2.804.120,00 | | | | 2.804.120,00 | 2.803.408,42 | 711,58 || 4490.51 00 | 45.500,00 | | | | 45.500,00 | 45.203,71 | 296,29 || 4490.52 00 | 231.500,00 | | | | 231.500,00 | 231.456,79 | 43,21 || 12 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 15.657,00 | 14.343,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 03.091.0004.2084.0000 3390.30 00 | 30.122,00 | | | | 30.122,00 | | 30.122,00 || 3390.39 00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 4490.52 00 | 13.200,00 | | | | 13.200,00 | | 13.200,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 50.430.100,00 | | | | 50.430.100,00 | 50.200.498,72 | 229.601,28 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FEADMPMS FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP | | | | | | | || | | | | | | | || 070901 03.091.0004.2086.0000 3390.30 40 | 54.000,00 | | | | 54.000,00 | 100,00 | 53.900,00 || 81 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 || 3390.39 40 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 21.098,43 | 38.901,57 || 81 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | 36.000,00 || 4490.52 40 | 79.200,00 | | | | 79.200,00 | 21.072,80 | 58.127,20 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 4AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 03.091.0004.2086.0000 4490.52 81 | 12.400,00 | | | | 12.400,00 | | 12.400,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 289.700,00 | | | | 289.700,00 | 42.271,23 | 247.428,77 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNDROGAS FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB | | | | | | | || | | | | | | | || 070902 03.091.0004.2029.0000 3390.30 40 | 9.800,00 | | | | 9.800,00 | | 9.800,00 || 81 | 3.600,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 || 3390.39 40 | 15.600,00 | | | | 15.600,00 | | 15.600,00 || 81 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 4490.52 40 | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | | 9.600,00 || 81 | 9.200,00 | | | | 9.200,00 | | 9.200,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 51.900,00 | | | | 51.900,00 | | 51.900,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SEG SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | | | | | | | || | | | | | | | || 090101 04.122.0008.2131.0000 3190.11 00 | 3.445.600,00 | | | | 3.445.600,00 | 3.440.114,57 | 5.485,43 || 3190.13 00 | 781.200,00 | | | | 781.200,00 | 665.543,33 | 115.656,67 || 3190.92 00 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 69.459,77 | 540,23 || 3190.94 00 | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | 441,72 | 6.058,28 || 3390.14 00 | 541.100,00 | | | | 541.100,00 | 462.437,23 | 78.662,77 || 3390.30 00 | 542.400,00 | | | | 542.400,00 | 433.499,31 | 108.900,69 || 3390.33 00 | 1.238.000,00 | | | | 1.238.000,00 | 1.138.078,73 | 99.921,27 || 3390.36 00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | 36.628,89 | 5.371,11 || 3390.37 00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | 32.751,48 | 9.248,52 || 3390.39 00 | 12.976.700,00 | | | | 12.976.700,00 | 12.289.974,98 | 686.725,02 || 12 | 175.000,00 | | | | 175.000,00 | 175.000,00 | || 3390.47 00 | 247.352,31 | | | | 247.352,31 | 245.101,53 | 2.250,78 || 3390.92 00 | 226.000,00 | | | | 226.000,00 | 165.987,96 | 60.012,04 || 4490.52 00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 090902 08.244.0005.1134.0000 3390.39 50 | | | R | 77.375,50 | 77.375,50 | 77.375,50 | || 110101 04.123.0008.2146.0000 3390.39 00 | | | R | 60.685,60 | 60.685,60 | 60.685,60 | || 250903 14.422.0005.1234.0000 3390.39 40 | | | R | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 20.335.752,31 | | R | 142.561,10 | 20.478.313,41 | 19.297.580,60 | 1.180.732,81 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNDERSUL FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO M | | | | | | | || | | | | | | | || 090901 26.782.0012.1133.0000 3190.09 41 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 11.477,02 | 24.522,98 || 3190.11 41 | 2.400.100,00 | | | | 2.400.100,00 | 1.250.581,69 | 1.149.518,31 || 3190.13 41 | 420.000,00 | | | | 420.000,00 | 297.331,17 | 122.668,83 || 3390.30 40 | 3.900,00 | | | | 3.900,00 | | 3.900,00 || 41 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 40 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 || 41 | 59.690.000,00 | | C | 51.138.966,18 | 8.551.033,82 | | 8.551.033,82 || 4490.52 41 | 13.953.700,00 | | C | 13.749.908,50 | 203.791,50 | | 203.791,50 || 4590.61 41 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 76.573.900,00 | | C | 64.888.874,68 | 11.685.025,32 | 1.559.389,88 | 10.125.635,44 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 5AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || FIS FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | 8.035.390,05 | | C | 7.680.820,53 | 354.569,52 | | 354.569,52 || 3340.81 40 | 626.200,00 | | | | 626.200,00 | | 626.200,00 || 50 | 30.478.000,00 | | C | 30.059.557,20 | 418.442,80 | | 418.442,80 || 3350.41 50 | 2.175.000,00 | | C | 1.814.946,43 | 360.053,57 | | 360.053,57 || 3350.43 50 | 20.548.620,64 | | C | 15.994.995,05 | 4.553.625,59 | | 4.553.625,59 || 3360.41 50 | 1.708.000,60 | | C | 440.181,99 | 1.267.818,61 | | 1.267.818,61 || 3390.14 50 | 390.000,00 | | C | 321.200,50 | 68.799,50 | | 68.799,50 || 3390.18 50 | 27.358.000,00 | | C | 26.699.847,00 | 658.153,00 | | 658.153,00 || 3390.30 50 | 2.424.198,63 | | C | 799.713,14 | 1.624.485,49 | | 1.624.485,49 || 3390.32 50 | 1.833.946,94 | | C | 1.592.436,15 | 241.510,79 | | 241.510,79 || 3390.33 50 | 300.000,00 | | C | 38.127,91 | 261.872,09 | | 261.872,09 || 3390.36 50 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | | 600.000,00 || 3390.39 50 | 3.334.770,76 | | C | 673.297,08 | 2.661.473,68 | 13.326,39 | 2.648.147,29 || 4440.41 50 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 4440.42 50 | 8.681.245,38 | | C | 7.635.430,92 | 1.045.814,46 | | 1.045.814,46 || 4450.42 50 | 5.118.597,69 | | C | 4.469.581,20 | 649.016,49 | | 649.016,49 || 4460.42 50 | 901.000,00 | | C | 900.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 || 4490.30 50 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 4490.51 50 | 11.766.053,06 | | C | 9.373.862,39 | 2.392.190,67 | | 2.392.190,67 || 4490.52 50 | 11.696.366,25 | | C | 10.098.395,22 | 1.597.971,03 | | 1.597.971,03 || 4590.61 50 | 2.389.260,00 | | C | 325.978,89 | 2.063.281,11 | | 2.063.281,11 || 4590.62 50 | 344.000,00 | | C | 269.503,50 | 74.496,50 | | 74.496,50 || 4590.63 50 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 140.875.050,00 | | C | 119.187.875,10 | 21.687.174,90 | 13.326,39 | 21.673.848,51 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SERC SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE | | | | | | | || | | | | | | | || 110101 04.123.0008.2146.0000 3190.09 00 | 9.175,82 | | | | 9.175,82 | 5.983,45 | 3.192,37 || 3190.11 00 | 84.594.589,30 | | | | 84.594.589,30 | 77.610.341,33 | 6.984.247,97 || 3190.13 00 | 14.089.033,10 | | | | 14.089.033,10 | 12.891.851,87 | 1.197.181,23 || 3190.16 00 | 25.950,00 | | | | 25.950,00 | 24.050,00 | 1.900,00 || 3190.92 00 | 830.894,05 | | | | 830.894,05 | 830.856,01 | 38,04 || 3190.94 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.08 00 | | | | | | | || 3390.14 00 | 1.453.048,11 | | | | 1.453.048,11 | 1.416.538,05 | 36.510,06 || 3390.30 00 | 1.330.816,07 | | | | 1.330.816,07 | 1.327.945,04 | 2.871,03 || 3390.33 00 | 178.713,65 | | | | 178.713,65 | 177.965,14 | 748,51 || 3390.35 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.36 00 | 214.578,82 | | | | 214.578,82 | 213.878,82 | 700,00 || 3390.37 00 | 7.388.603,91 | | | | 7.388.603,91 | 6.771.785,81 | 616.818,10 || 3390.39 00 | 8.426.309,67 | | C | 60.685,60 | 8.365.624,07 | 7.881.718,86 | 483.905,21 || 3390.47 00 | 14.832.000,00 | | | | 14.832.000,00 | 12.686.303,92 | 2.145.696,08 || 3390.92 00 | 248.211,29 | | | | 248.211,29 | 248.211,29 | || 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 133.622.323,79 | | C | 60.685,60 | 133.561.638,19 | 122.087.429,59 | 11.474.208,60 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNFAZ FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDAR | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 6AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 110901 04.122.0008.1152.0000 3390.30 00 | | | | | | | || 3390.36 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | || 3390.39 00 | 1.861.136,74 | | | | 1.861.136,74 | 1.861.131,24 | 5,50 || 4490.51 00 | 1.794.593,02 | | C | 755.240,78 | 1.039.352,24 | | 1.039.352,24 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 04.122.0008.2155.0000 3390.30 00 | 279.287,77 | | | | 279.287,77 | 263.189,07 | 16.098,70 || 3390.35 00 | | | | | | | || 3390.39 00 | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | 424.801,41 | 225.198,59 || 4490.52 00 | 60.859,09 | | | | 60.859,09 | 40.459,09 | 20.400,00 || 40 | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 04.122.0015.2154.0000 3390.30 00 | 835.512,00 | | C | 663,97 | 834.848,03 | 619.400,00 | 215.448,03 || 3390.33 00 | 4.100,00 | | C | 2.084,70 | 2.015,30 | | 2.015,30 || 3390.36 00 | 18.800,00 | | C | 10.600,00 | 8.200,00 | | 8.200,00 || 3390.39 00 | 28.900,00 | | C | 20.470,00 | 8.430,00 | 2.400,00 | 6.030,00 || 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 4490.52 00 | | | | | | | || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 04.123.0008.2152.0000 3390.14 00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 3.045,42 | 11.954,58 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.30 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.33 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.35 00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 13 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 253.370,00 | 346.630,00 || 3390.36 00 | | | | | | | || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.37 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 988.000,00 | | | | 988.000,00 | 817.935,57 | 170.064,43 || 13 | 1.031.900,00 | | | | 1.031.900,00 | 126.246,40 | 905.653,60 || 4490.51 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 13 | 749.000,00 | | | | 749.000,00 | | 749.000,00 || 4490.52 00 | | | | | | | || 13 | 401.600,00 | | | | 401.600,00 | | 401.600,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 04.125.0008.2153.0000 3390.14 00 | 82.235,16 | | | | 82.235,16 | 80.034,48 | 2.200,68 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.30 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 10.100,00 | | | | 10.100,00 | | 10.100,00 || 3390.33 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.35 00 | 865.252,80 | | | | 865.252,80 | 753.799,58 | 111.453,22 || 13 | 1.051.000,00 | | | | 1.051.000,00 | 571.145,72 | 479.854,28 || 3390.36 00 | 31.453,33 | | | | 31.453,33 | 18.035,88 | 13.417,45 || 13 | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | 6.109,48 | 1.990,52 || 3390.37 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 2.268.199,16 | | | | 2.268.199,16 | 1.931.076,34 | 337.122,82 || 13 | 3.060.475,00 | | | | 3.060.475,00 | 395.326,44 | 2.665.148,56 || 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 7AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 04.125.0008.2153.0000 4490.51 13 | 544.000,00 | | | | 544.000,00 | | 544.000,00 || 4490.52 00 | 1.100.747,96 | | | | 1.100.747,96 | 606.408,00 | 494.339,96 || 13 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | | 600.000,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 18.998.052,03 | | C | 789.059,45 | 18.208.992,58 | 8.778.914,12 | 9.430.078,46 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FAAF FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCA | | | | | | | || | | | | | | | || 110902 04.123.0008.2156.0000 3190.11 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.30 40 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | 11.000,00 || 81 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.35 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 81 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.36 40 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 || 81 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.39 40 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 81 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 || 4490.51 40 | 730.000,00 | | C | 729.926,88 | 73,12 | | 73,12 || 4490.52 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 81 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 4590.62 40 | 600,00 | | | | 600,00 | | 600,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 796.800,00 | | C | 729.926,88 | 66.873,12 | | 66.873,12 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SEGES SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GAST | | | | | | | || | | | | | | | || 130101 04.122.0015.2157.0000 3190.09 00 | 10.160,00 | | | | 10.160,00 | 7.558,82 | 2.601,18 || 3190.11 00 | 6.169.000,00 | | | | 6.169.000,00 | 5.447.474,12 | 721.525,88 || 3190.13 00 | 1.782.872,00 | | | | 1.782.872,00 | 1.503.386,88 | 279.485,12 || 3190.16 00 | 513.000,00 | | | | 513.000,00 | 418.389,99 | 94.610,01 || 3190.92 00 | 1.080.923,00 | | | | 1.080.923,00 | 1.044.091,32 | 36.831,68 || 3190.94 00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 15.515,31 | 19.484,69 || 3390.08 00 | 2.684,00 | | | | 2.684,00 | | 2.684,00 || 3390.14 00 | 58.000,00 | | | | 58.000,00 | 40.013,44 | 17.986,56 || 3390.30 00 | 396.343,00 | | | | 396.343,00 | 277.071,40 | 119.271,60 || 3390.33 00 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 58.880,04 | 21.119,96 || 3390.35 00 | 2.982.590,00 | | | | 2.982.590,00 | 2.957.659,41 | 24.930,59 || 3390.36 00 | 69.600,00 | | | | 69.600,00 | 39.702,00 | 29.898,00 || 3390.37 00 | 169.000,00 | | | | 169.000,00 | 145.669,95 | 23.330,05 || 3390.39 00 | 1.624.480,00 | | | | 1.624.480,00 | 1.235.556,67 | 388.923,33 || 3390.47 00 | 2.483.009,46 | | | | 2.483.009,46 | 2.269.192,63 | 213.816,83 || 3390.92 00 | 38.600,00 | | | | 38.600,00 | 24.133,22 | 14.466,78 || 3390.93 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 465,19 | 1.534,81 || 4490.52 00 | 80.600,00 | | | | 80.600,00 | 76.814,62 | 3.785,38 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 04.122.0015.2158.0000 3390.30 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 3.017,39 | 16.982,61 || 3390.37 00 | 587.200,00 | | | | 587.200,00 | 531.765,99 | 55.434,01 || 3390.39 00 | 2.698.000,00 | | | | 2.698.000,00 | 2.262.401,78 | 435.598,22 || 3390.92 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 463,60 | 2.536,40 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 8AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 04.122.0015.2158.0000 4490.92 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 08.243.0005.2160.0000 3390.30 00 | 170.800,00 | | | | 170.800,00 | 130.233,06 | 40.566,94 || 3390.36 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 3390.39 00 | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | 2.082,00 | 3.018,00 || 3390.92 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 519,84 | 1.480,16 || 4490.52 00 | 10.300,00 | | | | 10.300,00 | 6.055,88 | 4.244,12 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 290101 12.361.0020.2088.0000 3390.30 12 | | | R | 1.644,00 | 1.644,00 | 1.644,00 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 21.077.761,46 | | R | 1.644,00 | 21.079.405,46 | 18.499.758,55 | 2.579.646,91 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || EGRHP EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 130201 04.122.0008.2261.0000 3190.11 00 | 7.355.900,00 | | | | 7.355.900,00 | 1.267.363,51 | 6.088.536,49 || 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3190.13 00 | 3.665.000,00 | | | | 3.665.000,00 | 526.167,16 | 3.138.832,84 || 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3190.91 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 11.834,54 | 38.165,46 || 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3290.21 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 40 | 1.645.000,00 | | | | 1.645.000,00 | | 1.645.000,00 || 3290.22 00 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 || 40 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 115.945,19 | 34.054,81 || 3390.08 00 | 105.000,00 | | | | 105.000,00 | 55.004,91 | 49.995,09 || 3390.14 00 | 60.200,00 | | | | 60.200,00 | 25.929,96 | 34.270,04 || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 81 | 15.100,00 | | | | 15.100,00 | | 15.100,00 || 3390.30 00 | 115.000,00 | | | | 115.000,00 | 66.076,82 | 48.923,18 || 40 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 30.771,63 | 39.228,37 || 81 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 2.589,70 | 37.410,30 || 3390.33 00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 || 40 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 3.258,75 | 26.741,25 || 3390.35 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.36 00 | 50.100,00 | | | | 50.100,00 | | 50.100,00 || 40 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 2.460,00 | 42.540,00 || 81 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 24.270,15 | 45.729,85 || 3390.37 00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 9.183,90 | 5.816,10 || 40 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 7.307,98 | 32.692,02 || 3390.39 00 | 1.225.000,00 | | | | 1.225.000,00 | 519.354,51 | 705.645,49 || 40 | 439.000,00 | | | | 439.000,00 | 298.567,59 | 140.432,41 || 81 | 156.000,00 | | | | 156.000,00 | 85.829,25 | 70.170,75 || 3390.47 00 | 105.100,00 | | | | 105.100,00 | 47.256,14 | 57.843,86 || 40 | 15.500,00 | | | | 15.500,00 | | 15.500,00 || 81 | 4.900,00 | | | | 4.900,00 | | 4.900,00 || 4490.52 00 | 30.100,00 | | | | 30.100,00 | 29.020,00 | 1.080,00 || 40 | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | | 20.400,00 || 81 | 117.000,00 | | | | 117.000,00 | 39.662,60 | 77.337,40 || 4590.62 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 4590.63 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4690.72 00 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 || 40 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 9AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 04.122.0008.2261.0000 4690.92 00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 || 40 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 13.122.0011.2197.0000 3390.14 40 | | | | | | | || 3390.30 40 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | 2.395,42 | 204,58 || 3390.33 40 | | | | | | | || 3390.37 00 | | | | | | | || 40 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 || 3390.39 00 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | 47.829,11 | 170,89 || 40 | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | 22.545,12 | 43.454,88 || 3390.47 00 | | | | | | | || 4490.52 40 | | | | | | | || 4590.62 40 | | | | | | | || 19.663.0007.1195.0000 3390.14 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 3390.30 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.35 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.39 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 16.351.700,00 | | | | 16.351.700,00 | 3.240.623,94 | 13.111.076,06 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || ESCOLAGOV FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 110901 04.122.0015.2154.0000 3390.30 00 | | | R | 663,97 | 663,97 | 663,97 | || 3390.33 00 | | | R | 2.084,70 | 2.084,70 | 2.084,70 | || 3390.36 00 | | | R | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | || 3390.39 00 | | | R | 20.470,00 | 20.470,00 | 20.470,00 | || 130202 04.122.0008.2262.0000 3190.09 00 | 360,00 | | | | 360,00 | | 360,00 || 3190.11 00 | 111.800,00 | | | | 111.800,00 | | 111.800,00 || 3190.13 00 | 21.360,00 | | | | 21.360,00 | | 21.360,00 || 3190.92 00 | 80,00 | | | | 80,00 | | 80,00 || 3350.43 00 | 196.000,00 | | | | 196.000,00 | | 196.000,00 || 40 | 448.000,00 | | | | 448.000,00 | 129.377,50 | 318.622,50 || 3390.14 00 | 20.592,00 | | | | 20.592,00 | 2.816,60 | 17.775,40 || 3390.30 00 | 22.700,00 | | | | 22.700,00 | 3.270,28 | 19.429,72 || 40 | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | 2.253,50 | 5.246,50 || 3390.33 00 | 25.548,00 | | | | 25.548,00 | 11.899,54 | 13.648,46 || 3390.35 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 40 | 154.800,00 | | | | 154.800,00 | 133.600,00 | 21.200,00 || 3390.36 00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | || 40 | 14.800,00 | | | | 14.800,00 | 1.250,00 | 13.550,00 || 3390.37 00 | 820,00 | | | | 820,00 | | 820,00 || 3390.39 00 | 112.740,00 | | | | 112.740,00 | 45.734,03 | 67.005,97 || 40 | 30.900,00 | | | | 30.900,00 | 18.481,00 | 12.419,00 || 81 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 3390.47 00 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 3390.92 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 00 | | | | | | | || 40 | 124.000,00 | | | | 124.000,00 | | 124.000,00 || 4490.52 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 250101 11.122.0015.2236.0000 3390.36 00 | | | R | 440,00 | 440,00 | 440,00 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 10AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 1.333.000,00 | | R | 34.258,67 | 1.367.258,67 | 390.941,12 | 976.317,55 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || AGIOSUL AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL | | | | | | | || | | | | | | | || 130203 04.131.0008.2161.0000 3190.09 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3190.11 40 | 531.900,00 | | | | 531.900,00 | 444.974,23 | 86.925,77 || 3190.13 40 | 98.000,00 | | | | 98.000,00 | 76.496,39 | 21.503,61 || 3190.92 40 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | 6.463,21 | 4.536,79 || 3190.94 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.08 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.14 40 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 9.773,26 | 40.226,74 || 3390.30 40 | 781.000,00 | | C | 1.401,78 | 779.598,22 | 699.895,80 | 79.702,42 || 3390.33 40 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 9.096,21 | 25.903,79 || 3390.36 40 | 19.700,00 | | C | 14.330,47 | 5.369,53 | | 5.369,53 || 3390.37 40 | 705.000,00 | | | | 705.000,00 | 677.723,33 | 27.276,67 || 3390.39 40 | 1.647.880,00 | | C | 7.597,20 | 1.640.282,80 | 679.678,57 | 960.604,23 || 3390.47 40 | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | 65.571,39 | 19.428,61 || 3390.92 40 | 21.120,00 | | | | 21.120,00 | 4.679,46 | 16.440,54 || 4490.51 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 40 | 804.000,00 | | | | 804.000,00 | 789.300,89 | 14.699,11 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 4.791.000,00 | | C | 23.329,45 | 4.767.670,55 | 3.463.652,74 | 1.304.017,81 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || LOTESUL LOTERIA ESTADUAL DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 130204 04.692.0008.2148.0000 3190.11 40 | 216.300,00 | | | | 216.300,00 | 189.125,78 | 27.174,22 || 3190.13 40 | 98.200,00 | | | | 98.200,00 | 66.122,41 | 32.077,59 || 3390.14 40 | 20.200,00 | | | | 20.200,00 | 14.105,30 | 6.094,70 || 3390.30 40 | 30.400,00 | | | | 30.400,00 | 23.762,24 | 6.637,76 || 3390.33 40 | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | 7.871,25 | 228,75 || 3390.36 40 | 13.120,00 | | | | 13.120,00 | 12.398,82 | 721,18 || 3390.39 40 | 273.280,00 | | | | 273.280,00 | 130.306,15 | 142.973,85 || 3390.47 40 | 448.899,99 | | | | 448.899,99 | 420.004,03 | 28.895,96 || 3390.92 40 | | | | | | | || 4490.52 40 | 30.200,01 | | | | 30.200,01 | 29.780,01 | 420,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 1.138.800,00 | | | | 1.138.800,00 | 893.475,99 | 245.324,01 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || AGROSUL EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 130205 20.122.0015.2178.0000 3190.09 00 | 7.900,00 | | | | 7.900,00 | | 7.900,00 || 3190.11 00 | 950.000,00 | | | | 950.000,00 | | 950.000,00 || 40 | 131.000,00 | | | | 131.000,00 | | 131.000,00 || 3190.13 00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 || 40 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 3.268,65 | 76.731,35 || 3190.91 40 | 120.200,00 | | | | 120.200,00 | 99.423,86 | 20.776,14 || 3190.92 40 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 3390.08 40 | 7.800,00 | | | | 7.800,00 | | 7.800,00 || 3390.14 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 2.090,60 | 17.909,40 || 3390.30 40 | 121.000,00 | | | | 121.000,00 | 30.073,57 | 90.926,43 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 11AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 20.122.0015.2178.0000 3390.33 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.35 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.36 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.37 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.39 40 | 575.900,00 | | | | 575.900,00 | 462.219,79 | 113.680,21 || 3390.47 40 | 22.000,00 | | | | 22.000,00 | 10.014,20 | 11.985,80 || 3390.93 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 4490.52 40 | 15.100,00 | | | | 15.100,00 | 14.400,00 | 700,00 || 4590.62 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 2.338.200,00 | | | | 2.338.200,00 | 621.490,67 | 1.716.709,33 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || MS-PREV FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | | | | | | | || | | | | | | | || 130901 09.122.0009.2163.0000 3190.11 40 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 60.828,01 | 29.171,99 || 3390.14 40 | 31.400,00 | | | | 31.400,00 | 235,20 | 31.164,80 || 3390.30 40 | 146.500,00 | | | | 146.500,00 | 8.989,56 | 137.510,44 || 3390.33 40 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | 21.000,00 || 3390.35 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.36 40 | 36.600,00 | | | | 36.600,00 | | 36.600,00 || 3390.37 40 | 22.200,00 | | | | 22.200,00 | | 22.200,00 || 3390.39 40 | 246.500,00 | | | | 246.500,00 | 19.679,19 | 226.820,81 || 4490.51 40 | | | | | | | || 4490.52 40 | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | | 16.800,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 09.272.0009.2165.0000 3190.01 40 | 192.130.000,00 | | | | 192.130.000,00 | 191.826.755,51 | 303.244,49 || 3190.03 40 | 39.404.600,00 | | | | 39.404.600,00 | 38.186.109,82 | 1.218.490,18 || 3190.09 40 | 58.400,00 | | | | 58.400,00 | 46.327,52 | 12.072,48 || 3190.13 40 | 12.200,00 | | | | 12.200,00 | | 12.200,00 || 3190.92 40 | 1.685.100,00 | | | | 1.685.100,00 | 1.319.045,12 | 366.054,88 || 3390.08 40 | 58.600,00 | | | | 58.600,00 | 45.363,77 | 13.236,23 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 233.962.000,00 | | | | 233.962.000,00 | 231.513.333,70 | 2.448.666,30 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FIQPROD FUNDO DE INCENTIVO A QUAL. E PRODUTIVIDADE | | | | | | | || | | | | | | | || 130902 04.122.0008.2282.0000 3190.11 00 | | 2.140.000,00 | | | 2.140.000,00 | | 2.140.000,00 || 40 | | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | 140.000,00 || 3390.30 00 | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | 45.000,00 || 40 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 || 81 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | 80.000,00 || 4490.52 00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 40 | | 14.700,00 | | | 14.700,00 | | 14.700,00 || 81 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 4590.61 00 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | | || | | | | | | | || 150101 03.092.0005.2081.0000 3190.09 00 | 541,88 | | | | 541,88 | 308,34 | 233,54 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 12AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 03.092.0005.2081.0000 3190.11 00 | 5.445.679,06 | | | | 5.445.679,06 | 4.781.289,73 | 664.389,33 || 3190.13 00 | 768.000,00 | | | | 768.000,00 | 646.100,71 | 121.899,29 || 3190.16 00 | 22.800,00 | | | | 22.800,00 | 20.836,67 | 1.963,33 || 3190.91 00 | | | | | | | || 3190.92 00 | 3.353,43 | | | | 3.353,43 | 3.352,43 | 1,00 || 3390.14 00 | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | 9.207,65 | 22.792,35 || 3390.30 00 | 57.100,00 | | | | 57.100,00 | 35.356,56 | 21.743,44 || 3390.33 00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | 3.589,61 | 7.410,39 || 3390.36 00 | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | 8.388,64 | 12.611,36 || 3390.37 00 | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | 25.493,94 | 2.506,06 || 3390.39 00 | 278.322,20 | | | | 278.322,20 | 250.045,73 | 28.276,47 || 3390.47 00 | 337.100,00 | | | | 337.100,00 | 334.442,51 | 2.657,49 || 3390.91 00 | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | 622.954,52 | 477.045,48 || 3390.92 00 | 4.524,37 | | | | 4.524,37 | 4.524,37 | || 3390.93 00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 10.072,55 | 24.927,45 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.62 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 8.144.620,94 | | | | 8.144.620,94 | 6.755.963,96 | 1.388.656,98 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || F-PGE FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | | | || | | | | | | | || 150901 03.128.0005.2082.0000 3190.11 40 | 550.000,00 | | | | 550.000,00 | 431.515,65 | 118.484,35 || 3390.30 40 | 86.900,00 | | | | 86.900,00 | 29.387,16 | 57.512,84 || 3390.36 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.39 40 | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | 1.875,35 | 21.124,65 || 4490.52 40 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 4590.62 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 462.778,16 | 237.221,84 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || IPLAN-MS INSTITUTO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 170202 04.121.0008.2265.0000 3190.09 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | 912,96 | 287,04 || 3190.11 00 | 1.244.868,00 | | | | 1.244.868,00 | 1.132.522,69 | 112.345,31 || 3190.13 00 | 244.932,00 | | | | 244.932,00 | 213.666,63 | 31.265,37 || 3190.92 00 | 700,00 | | | | 700,00 | 638,70 | 61,30 || 3390.14 00 | 32.200,00 | | | | 32.200,00 | 30.795,33 | 1.404,67 || 3390.30 00 | 42.840,00 | | | | 42.840,00 | 31.440,80 | 11.399,20 || 40 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 3390.33 00 | 52.204,00 | | | | 52.204,00 | 37.118,74 | 15.085,26 || 3390.36 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.37 00 | 21.600,00 | | | | 21.600,00 | 20.924,93 | 675,07 || 3390.39 00 | 587.336,00 | | | | 587.336,00 | 425.883,64 | 161.452,36 || 81 | 164.400,00 | | | | 164.400,00 | 84.400,00 | 80.000,00 || 3390.47 00 | 132.520,00 | | | | 132.520,00 | 124.879,19 | 7.640,81 || 3390.92 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 4490.52 00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | 17.460,26 | 539,74 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 2.647.900,00 | | | | 2.647.900,00 | 2.120.643,87 | 527.256,13 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SEINFRA SECRETARIA DE EST.INFRA-ESTRUTUR.HABITACAO | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 133

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 13AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 190101 16.122.0016.1203.0000 3390.35 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 00 | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 || 12 | 7.680.200,00 | | C | 305.810,37 | 7.374.389,63 | | 7.374.389,63 || 4590.61 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 12 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 25.752.0025.1209.0000 3390.35 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 3.050.000,00 | | | | 3.050.000,00 | 28.498,00 | 3.021.502,00 || 4490.51 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 12 | 967.995,00 | | | | 967.995,00 | 662.895,00 | 305.100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.122.0012.1207.0000 3390.39 00 | 269,89 | | | | 269,89 | | 269,89 || 12 | 75.700,00 | | C | 69.874,07 | 5.825,93 | | 5.825,93 || 4440.42 12 | 42.500.000,00 | | | | 42.500.000,00 | 18.129.889,90 | 24.370.110,10 || 4490.51 00 | 383.197,78 | | C | 212.341,53 | 170.856,25 | | 170.856,25 || 12 | 4.260.047,97 | | C | 2.131.069,13 | 2.128.978,84 | | 2.128.978,84 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.122.0012.2204.0000 3190.11 00 | 572.400,00 | | | | 572.400,00 | 504.410,63 | 67.989,37 || 3190.13 00 | 129.400,00 | | | | 129.400,00 | 111.333,47 | 18.066,53 || 3190.17 00 | | | | | | | || 3390.14 00 | 39.004,00 | | | | 39.004,00 | 36.709,36 | 2.294,64 || 3390.30 00 | 33.240,00 | | | | 33.240,00 | 25.913,05 | 7.326,95 || 3390.33 00 | 72.192,00 | | | | 72.192,00 | 26.760,60 | 45.431,40 || 3390.36 00 | 20.400,00 | | | | 20.400,00 | 10.000,00 | 10.400,00 || 3390.37 00 | 12.589,04 | | | | 12.589,04 | 12.589,04 | || 3390.39 00 | 47.974,96 | | | | 47.974,96 | 38.917,99 | 9.056,97 || 3390.47 00 | 38.654,00 | | | | 38.654,00 | 38.653,65 | ,35 || 4490.52 00 | 387,00 | | | | 387,00 | | 387,00 || 4590.92 00 | | | | | | | || 26.782.0012.1204.0000 3390.35 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.39 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 00 | 190.500,00 | | | | 190.500,00 | 145.277,37 | 45.222,63 || 12 | 512.770,66 | | | | 512.770,66 | | 512.770,66 || 4490.92 00 | 8.945,33 | | | | 8.945,33 | 8.945,33 | || 12 | 1.829,34 | | | | 1.829,34 | | 1.829,34 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 60.601.196,97 | | C | 2.719.095,10 | 57.882.101,87 | 19.780.793,39 | 38.101.308,48 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || AGESUL AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTO | | | | | | | || | | | | | | | || 090901 26.782.0012.1133.0000 4490.51 41 | | | R | 51.138.966,18 | 51.138.966,18 | 51.138.966,18 | || 4490.52 41 | | | R | 13.749.908,50 | 13.749.908,50 | 13.749.908,50 | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | | | R | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | || 3350.43 50 | | | R | 8.109.487,02 | 8.109.487,02 | 8.109.487,02 | || 4440.42 50 | | | R | 685.616,07 | 685.616,07 | 685.616,07 | || 4450.42 50 | | | R | 172.200,00 | 172.200,00 | 172.200,00 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 134

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 14AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 08.244.0005.1134.0000 4460.42 50 | | | R | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | || 4490.51 50 | | | R | 9.373.862,39 | 9.373.862,39 | 9.373.862,39 | || 4590.61 50 | | | R | 325.978,89 | 325.978,89 | 325.978,89 | || 4590.62 50 | | | R | 269.503,50 | 269.503,50 | 269.503,50 | || 110901 04.122.0008.1152.0000 4490.51 00 | | | R | 755.240,78 | 755.240,78 | 755.240,78 | || 110902 04.123.0008.2156.0000 4490.51 40 | | | R | 729.926,88 | 729.926,88 | 729.926,88 | || 190101 16.122.0016.1203.0000 4490.51 12 | | | R | 305.810,37 | 305.810,37 | 305.810,37 | || 26.122.0012.1207.0000 3390.39 12 | | | R | 69.874,07 | 69.874,07 | 69.874,07 | || 4490.51 00 | | | R | 212.341,53 | 212.341,53 | 212.341,53 | || 12 | | | R | 2.131.069,13 | 2.131.069,13 | 2.131.069,13 | || 190201 04.122.0008.2218.0000 4440.42 00 | 1.580.000,00 | | | | 1.580.000,00 | 540.836,76 | 1.039.163,24 || 4450.42 00 | 625.000,00 | | | | 625.000,00 | 575.000,00 | 50.000,00 || 4490.51 00 | 5.693.427,41 | | | | 5.693.427,41 | 4.401.341,01 | 1.292.086,40 || 40 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 14.900,00 | 85.100,00 || 81 | 2.400.100,00 | | | | 2.400.100,00 | 64.599,59 | 2.335.500,41 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 16.482.0016.2219.0000 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 4.110,66 | 20.889,34 || 81 | 4.780.000,00 | | | | 4.780.000,00 | 61.628,64 | 4.718.371,36 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 18.543.0013.1216.0000 4490.51 00 | 10.100,00 | | | | 10.100,00 | | 10.100,00 || 81 | 1.200.100,00 | | | | 1.200.100,00 | | 1.200.100,00 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.122.0015.2211.0000 3190.09 00 | 30.800,00 | | | | 30.800,00 | 16.212,07 | 14.587,93 || 3190.11 00 | 11.454.608,56 | | | | 11.454.608,56 | 9.746.520,22 | 1.708.088,34 || 3190.13 00 | 1.712.898,12 | | | | 1.712.898,12 | 1.606.269,91 | 106.628,21 || 3190.16 40 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 3190.91 00 | 127.512,00 | | | | 127.512,00 | 127.508,45 | 3,55 || 40 | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | 1.361.161,62 | 638.838,38 || 3390.08 40 | 2.335,80 | | | | 2.335,80 | 2.335,80 | || 3390.14 00 | 206.000,00 | | | | 206.000,00 | | 206.000,00 || 40 | 440.000,00 | | | | 440.000,00 | 435.718,40 | 4.281,60 || 3390.30 00 | 2.649.404,00 | | | | 2.649.404,00 | 181.602,19 | 2.467.801,81 || 40 | 291.664,20 | | | | 291.664,20 | 243.719,82 | 47.944,38 || 3390.33 00 | 78.700,00 | | | | 78.700,00 | | 78.700,00 || 40 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 22.165,16 | 177.834,84 || 3390.36 40 | 53.000,00 | | | | 53.000,00 | 45.260,00 | 7.740,00 || 3390.37 00 | 1.680.000,00 | | | | 1.680.000,00 | 1.374.008,03 | 305.991,97 || 3390.39 00 | 1.729.500,00 | | | | 1.729.500,00 | 1.131.136,17 | 598.363,83 || 40 | 1.836.500,00 | | | | 1.836.500,00 | 1.705.968,89 | 130.531,11 || 3390.47 00 | 2.174.000,00 | | | | 2.174.000,00 | 1.879.911,22 | 294.088,78 || 40 | 219.600,00 | | | | 219.600,00 | 142.062,86 | 77.537,14 || 3390.91 00 | 3.300,00 | | | | 3.300,00 | | 3.300,00 || 3390.92 00 | 3.032.000,00 | | | | 3.032.000,00 | 2.978.612,65 | 53.387,35 || 3390.93 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 3390.95 40 | 410.000,00 | | | | 410.000,00 | 337.855,13 | 72.144,87 || 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 40 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 7.712,00 | 92.288,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 15AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 26.122.0015.2211.0000 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.782.0012.1211.0000 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 250.200,00 | | | | 250.200,00 | | 250.200,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 40 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 59.633,75 | 40.366,25 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.782.0012.1212.0000 4440.42 00 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | || 4490.51 00 | 4.100,00 | | | | 4.100,00 | 3.922,09 | 177,91 || 40 | 2.300.000,00 | | | | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 || 81 | 40.100,00 | | | | 40.100,00 | 39.220,81 | 879,19 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.782.0012.1213.0000 3390.39 40 | 2.600.000,00 | | | | 2.600.000,00 | 707.081,16 | 1.892.918,84 || 3390.92 00 | 168.000,00 | | | | 168.000,00 | 168.000,00 | || 4440.92 00 | | | | | | | || 4490.51 00 | 2.644.900,00 | | | | 2.644.900,00 | 2.466.442,09 | 178.457,91 || 13 | 20.187.060,00 | | | | 20.187.060,00 | 19.557.832,90 | 629.227,10 || 40 | 1.400.000,00 | | | | 1.400.000,00 | 1.126.825,83 | 273.174,17 || 81 | 9.600.100,00 | | | | 9.600.100,00 | 484.419,57 | 9.115.680,43 || 4490.52 13 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 141.449,95 | 8.550,05 || 4490.92 00 | 4.037.289,48 | | | | 4.037.289,48 | 2.083.641,91 | 1.953.647,57 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.782.0012.1214.0000 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 240.100,00 | | | | 240.100,00 | 239.205,16 | 894,84 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 26.782.0012.1215.0000 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 210201 20.122.0015.2173.0000 4490.51 40 | | | R | 43.451,26 | 43.451,26 | 43.451,26 | || 20.601.0031.1174.0000 3390.39 81 | | | R | 12.178,77 | 12.178,77 | 12.178,77 | || 210202 20.571.0007.1184.0000 4490.51 40 | | | R | 31.109,05 | 31.109,05 | 31.109,05 | || 230202 13.392.0011.2246.0000 4490.51 00 | | | R | 705.028,59 | 705.028,59 | 705.028,59 | || 40 | | | R | 3.141.473,99 | 3.141.473,99 | 3.141.473,99 | || 250201 27.812.0011.2250.0000 4490.51 00 | | | R | 367.142,75 | 367.142,75 | 367.142,75 | || 250902 08.244.0005.2137.0000 3390.39 40 | | | R | 13.488,12 | 13.488,12 | 13.488,12 | || 81 | | | R | 211.462,80 | 211.462,80 | 211.462,80 | || 08.244.0005.2141.0000 3390.39 81 | | | R | 56.892,46 | 56.892,46 | 56.892,46 | || 270901 10.301.0022.2102.0000 4490.51 00 | | | R | 26.803,03 | 26.803,03 | 26.803,03 | || 81 | | | R | 177.950,00 | 177.950,00 | 177.950,00 | || 10.301.0022.2267.0000 4490.51 00 | | | R | 17.616.473,24 | 17.616.473,24 | 17.616.473,24 | || 10.301.0023.1103.0000 4490.51 00 | | | R | 26.857,34 | 26.857,34 | 26.857,34 | || 10.305.0022.1102.0000 4490.51 81 | | | R | 359.556,64 | 359.556,64 | 359.556,64 | || 290101 12.361.0020.1088.0000 4490.51 00 | | | R | 7.525,68 | 7.525,68 | 7.525,68 | || 12 | | | R | 1.190.519,37 | 1.190.519,37 | 1.190.519,37 | || 12.361.0020.2088.0000 4490.51 00 | | | R | 3.953.699,87 | 3.953.699,87 | 3.953.699,87 | || 08 | | | R | 182.380,42 | 182.380,42 | 182.380,42 | || 12.362.0020.2090.0000 4490.51 00 | | | R | 351.841,00 | 351.841,00 | 351.841,00 | || 12.363.0020.2091.0000 4490.51 12 | | | R | 1.233.148,59 | 1.233.148,59 | 1.233.148,59 | || 290201 12.364.0020.2094.0000 4490.51 00 | | | R | 445.182,42 | 445.182,42 | 445.182,42 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 136

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 16AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 12.364.0020.2094.0000 4490.92 00 | | | R | 378.642,26 | 378.642,26 | 378.642,26 | || 310101 06.122.0019.2106.0000 4490.51 12 | | | R | 1.295.207,01 | 1.295.207,01 | 1.295.207,01 | || 310201 06.181.0019.2116.0000 3390.39 40 | | | R | 26.440,80 | 26.440,80 | 26.440,80 | || 4490.51 40 | | | R | 81.613,05 | 81.613,05 | 81.613,05 | || 4590.61 40 | | | R | 144.954,74 | 144.954,74 | 144.954,74 | || 310202 14.421.0019.1230.0000 4490.51 00 | | | R | 475.087,64 | 475.087,64 | 475.087,64 | || 81 | | | R | 3.751.443,15 | 3.751.443,15 | 3.751.443,15 | || 310901 06.122.0008.2120.0000 4490.51 40 | | | R | 608.237,40 | 608.237,40 | 608.237,40 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 90.872.899,57 | | R | 125.913.076,75 | 216.785.976,32 | 182.298.909,22 | 34.487.067,10 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A | | | | | | | || | | | | | | | || 190202 17.512.0024.1221.0000 4490.51 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 40 | 2.500.000,00 | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 || 51 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 17.512.0024.1222.0000 4490.51 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 40 | 3.200.000,00 | | | | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 || 51 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 17.512.0024.1223.0000 4490.51 40 | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 7.204.000,00 | | | | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || MSGAS COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 190203 25.752.0025.1225.0000 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 19.500.000,00 | | | | 19.500.000,00 | | 19.500.000,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 83 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 19.600.200,00 | | | | 19.600.200,00 | | 19.600.200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || AGEPAN AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE | | | | | | | || | | | | | | | || 190204 23.691.0005.2271.0000 3190.11 00 | 477.300,00 | | | | 477.300,00 | 305.817,20 | 171.482,80 || 81 | 123.000,00 | | | | 123.000,00 | 119.186,66 | 3.813,34 || 3190.13 00 | 176.200,00 | | | | 176.200,00 | 91.554,92 | 84.645,08 || 3190.16 00 | | | | | | | || 3390.08 40 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 3390.14 00 | 37.900,00 | | | | 37.900,00 | 6.463,44 | 31.436,56 || 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 81 | 17.840,00 | | | | 17.840,00 | 7.114,71 | 10.725,29 || 3390.30 00 | 35.500,00 | | | | 35.500,00 | 12.194,07 | 23.305,93 || 40 | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | | 72.000,00 || 81 | 25.220,00 | | | | 25.220,00 | 9.916,86 | 15.303,14 || 3390.33 00 | 31.000,00 | | | | 31.000,00 | 17.260,25 | 13.739,75 || 40 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 || 81 | 24.964,00 | | | | 24.964,00 | 23.930,57 | 1.033,43 || 3390.35 00 | | | | | | | || 81 | | | | | | | || 3390.36 00 | 54.000,00 | | | | 54.000,00 | 35.180,42 | 18.819,58 || 81 | 22.820,00 | | | | 22.820,00 | 18.819,58 | 4.000,42 || 3390.37 00 | 22.400,00 | | | | 22.400,00 | 3.526,88 | 18.873,12 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 17AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 23.691.0005.2271.0000 3390.37 81 | 15.825,00 | | | | 15.825,00 | 11.069,76 | 4.755,24 || 3390.39 00 | 101.100,00 | | | | 101.100,00 | 74.168,96 | 26.931,04 || 81 | 90.331,00 | | | | 90.331,00 | 57.041,71 | 33.289,29 || 3390.47 00 | 25.200,00 | | | | 25.200,00 | 10.572,44 | 14.627,56 || 40 | 57.600,00 | | | | 57.600,00 | | 57.600,00 || 81 | | | | | | | || 4490.51 81 | | | | | | | || 4490.52 00 | 119.900,00 | | | | 119.900,00 | 109.889,22 | 10.010,78 || 81 | | | | | | | || 4590.61 81 | | | | | | | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 1.600.500,00 | | | | 1.600.500,00 | 913.707,65 | 686.792,35 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FHDU FUNDO ESTADUAL HABIT DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | || | | | | | | | || 190901 16.482.0016.1210.0000 3390.35 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 3390.39 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 4490.51 00 | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 || 81 | 185.000,00 | | | | 185.000,00 | | 185.000,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 300.600,00 | | | | 300.600,00 | | 300.600,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SEPROD SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO | | | | | | | || | | | | | | | || 210101 19.573.0007.2269.0000 3350.43 00 | 388.000,00 | | | | 388.000,00 | 60.000,00 | 328.000,00 || 3390.14 00 | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | | 4.200,00 || 3390.30 00 | 900,00 | | | | 900,00 | | 900,00 || 3390.33 00 | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 || 3390.39 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.122.0015.2166.0000 3190.09 00 | 923,00 | | | | 923,00 | 807,53 | 115,47 || 3190.11 00 | 1.781.400,00 | | | | 1.781.400,00 | 1.584.524,55 | 196.875,45 || 3190.13 00 | 436.470,00 | | | | 436.470,00 | 385.990,10 | 50.479,90 || 3190.16 00 | 1.710,00 | | | | 1.710,00 | 1.710,00 | || 3190.92 00 | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | 11.462,76 | 5.537,24 || 3390.14 00 | 97.000,00 | | | | 97.000,00 | 47.438,22 | 49.561,78 || 3390.30 00 | 100.800,00 | | | | 100.800,00 | 51.661,89 | 49.138,11 || 3390.33 00 | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | 47.172,35 | 48.827,65 || 3390.36 00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.37 00 | 26.400,00 | | | | 26.400,00 | 25.001,35 | 1.398,65 || 3390.39 00 | 221.000,00 | | | | 221.000,00 | 130.634,41 | 90.365,59 || 3390.47 00 | 79.000,00 | | | | 79.000,00 | 78.745,29 | 254,71 || 3390.92 00 | 12.700,00 | | | | 12.700,00 | 7.303,35 | 5.396,65 || 4490.52 00 | 50.100,00 | | | | 50.100,00 | | 50.100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.601.0031.2168.0000 3390.14 00 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 3390.30 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.33 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 138

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 18AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 20.601.0031.2168.0000 3390.39 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.601.0031.2256.0000 3390.14 00 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 3390.30 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.33 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.39 00 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | | 1.700,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.606.0027.1170.0000 3390.14 00 | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 || 12 | 14.500,00 | | | | 14.500,00 | | 14.500,00 || 3390.30 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 12 | 20.500,00 | | | | 20.500,00 | 5.359,08 | 15.140,92 || 3390.33 00 | 1.900,00 | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 || 12 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3390.39 00 | 35.950,00 | | | | 35.950,00 | 27.458,35 | 8.491,65 || 12 | 562.020,00 | | | | 562.020,00 | 361.034,95 | 200.985,05 || 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 6.933,00 | 17.067,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.606.0031.1169.0000 3390.14 00 | 46.400,00 | | | | 46.400,00 | | 46.400,00 || 3390.30 00 | 99.400,00 | | | | 99.400,00 | 1.842,20 | 97.557,80 || 3390.33 00 | 700,00 | | | | 700,00 | | 700,00 || 3390.39 00 | 193.650,00 | | | | 193.650,00 | 50.000,00 | 143.650,00 || 4490.51 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 00 | 29.100,00 | | | | 29.100,00 | | 29.100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 21.601.0031.2257.0000 3390.14 00 | 400,00 | | | | 400,00 | | 400,00 || 3390.30 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.33 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.39 00 | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 21.631.0018.2258.0000 3390.14 00 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 3390.30 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.33 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 22.661.0032.2169.0000 3390.14 00 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 3390.30 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.33 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3390.39 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 22.663.0032.2171.0000 3390.14 00 | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 || 3390.30 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.33 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.39 00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 4490.52 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 22.691.0032.2170.0000 3390.14 00 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 || 3390.30 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 19AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 22.691.0032.2170.0000 3390.33 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 210202 20.571.0007.1184.0000 3390.30 40 | | | R | 5.160,10 | 5.160,10 | 5.160,10 | || 3390.39 40 | | | R | 53.162,99 | 53.162,99 | 53.162,99 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 4.419.123,00 | | R | 58.323,09 | 4.477.446,09 | 2.943.402,47 | 1.534.043,62 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || IAGRO AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETA | | | | | | | || | | | | | | | || 210201 20.122.0015.2173.0000 3190.09 00 | 1.110,00 | | | | 1.110,00 | 1.028,29 | 81,71 || 3190.11 00 | 7.736.590,00 | | | | 7.736.590,00 | 7.602.569,06 | 134.020,94 || 40 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | 1.766,16 | 33,84 || 3190.13 00 | 1.287.000,00 | | | | 1.287.000,00 | 1.243.326,02 | 43.673,98 || 40 | 400,00 | | | | 400,00 | 41,55 | 358,45 || 3190.16 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3190.94 00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 3.745,62 | 254,38 || 40 | 7.780,00 | | | | 7.780,00 | 7.763,12 | 16,88 || 3390.08 40 | 2.643,00 | | | | 2.643,00 | 2.639,15 | 3,85 || 3390.14 40 | 216.675,00 | | | | 216.675,00 | 187.250,01 | 29.424,99 || 3390.30 40 | 89.600,00 | | | | 89.600,00 | 56.488,84 | 33.111,16 || 3390.33 40 | 117.000,00 | | | | 117.000,00 | 103.419,94 | 13.580,06 || 3390.36 40 | 115.000,00 | | | | 115.000,00 | 104.842,95 | 10.157,05 || 3390.37 40 | 137.020,00 | | | | 137.020,00 | 125.952,29 | 11.067,71 || 3390.39 40 | 1.522.188,00 | | | | 1.522.188,00 | 1.418.269,59 | 103.918,41 || 3390.47 00 | 546.800,00 | | | | 546.800,00 | 546.613,97 | 186,03 || 40 | 101.500,00 | | | | 101.500,00 | 86.074,56 | 15.425,44 || 3390.91 40 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 18.830,11 | 6.169,89 || 4490.51 40 | 713.794,00 | | C | 43.451,26 | 670.342,74 | 31.502,00 | 638.840,74 || 4490.52 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 1.908,20 | 3.091,80 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.601.0031.1174.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 81 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 92.017,78 | 7.982,22 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 81 | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | 1.970,00 | 138.030,00 || 3390.33 81 | 9.500,00 | | | | 9.500,00 | | 9.500,00 || 3390.36 81 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.37 81 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 81 | 188.200,00 | | C | 12.178,77 | 176.021,23 | 96.469,78 | 79.551,45 || 4490.51 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 81 | 220.200,00 | | | | 220.200,00 | | 220.200,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.601.0033.1177.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 4490.52 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.602.0031.1175.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 84.000,00 | | | | 84.000,00 | 73.089,57 | 10.910,43 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 6.800,00 | | | | 6.800,00 | 65,00 | 6.735,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 140

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 20AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 20.602.0031.1175.0000 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 2.119,80 | 880,20 || 4490.52 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.602.0033.1176.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.603.0029.2177.0000 3390.14 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.30 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.603.0031.1172.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 124.000,00 | | | | 124.000,00 | 79.967,12 | 44.032,88 || 81 | 205.000,00 | | | | 205.000,00 | 67.157,34 | 137.842,66 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 21.016,00 | | | | 21.016,00 | 6.480,98 | 14.535,02 || 81 | 274.900,00 | | | | 274.900,00 | 42.560,47 | 232.339,53 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 39.984,00 | | | | 39.984,00 | 12.480,00 | 27.504,00 || 81 | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | 7.593,60 | 272.406,40 || 4490.52 81 | 3.052.000,00 | | | | 3.052.000,00 | | 3.052.000,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.604.0029.2176.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 4490.52 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.604.0031.1173.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | 303.894,82 | 11.105,18 || 81 | 480.000,00 | | | | 480.000,00 | 470.829,30 | 9.170,70 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 345.600,00 | | | | 345.600,00 | 268.594,76 | 77.005,24 || 81 | 764.256,00 | | | | 764.256,00 | 742.513,94 | 21.742,06 || 3390.33 81 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 34.956,87 | 43,13 || 3390.36 81 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | || 3390.37 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 40 | 358.400,00 | | | | 358.400,00 | 284.613,87 | 73.786,13 || 81 | 562.714,20 | | | | 562.714,20 | 541.725,15 | 20.989,05 || 3390.93 40 | 2.300,00 | | | | 2.300,00 | 2.191,00 | 109,00 || 4490.52 40 | 13.100,00 | | | | 13.100,00 | | 13.100,00 || 81 | 4.436.529,80 | | | | 4.436.529,80 | 1.163.616,96 | 3.272.912,84 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 22.661.0032.2174.0000 3390.14 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.30 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 3390.39 00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 || 4490.52 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 22.661.0032.2175.0000 3390.14 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.30 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 21AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 22.661.0032.2175.0000 3390.30 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.39 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 || 4490.52 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 210202 20.571.0007.1184.0000 3390.14 40 | | | R | 24.086,40 | 24.086,40 | 24.086,40 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 24.717.400,00 | | C | 31.543,63 | 24.685.856,37 | 15.868.025,94 | 8.817.830,43 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || IDATERRA INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | | | R | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | || 3350.41 50 | | | R | 34.813,74 | 34.813,74 | 34.813,74 | || 3350.43 50 | | | R | 3.832.070,69 | 3.832.070,69 | 3.832.070,69 | || 3360.41 50 | | | R | 440.181,99 | 440.181,99 | 440.181,99 | || 3390.30 50 | | | R | 653.864,47 | 653.864,47 | 653.864,47 | || 3390.39 50 | | | R | 445.537,60 | 445.537,60 | 445.537,60 | || 4440.42 50 | | | R | 912.021,57 | 912.021,57 | 912.021,57 | || 4450.42 50 | | | R | 1.076.608,96 | 1.076.608,96 | 1.076.608,96 | || 4490.52 50 | | | R | 109.309,00 | 109.309,00 | 109.309,00 | || 210202 20.571.0007.1184.0000 3190.11 00 | | | | | | | || 3190.13 00 | | | | | | | || 3190.16 00 | | | | | | | || 3390.08 00 | | | | | | | || 3390.14 00 | | | | | | | || 40 | 109.000,00 | | C | 24.086,40 | 84.913,60 | 54.281,07 | 30.632,53 || 81 | 58.900,00 | | | | 58.900,00 | | 58.900,00 || 3390.30 00 | | | | | | | || 40 | 91.680,00 | | C | 5.160,10 | 86.519,90 | 73.103,90 | 13.416,00 || 81 | 46.600,00 | | | | 46.600,00 | 12.376,55 | 34.223,45 || 3390.33 00 | | | | | | | || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 2.445,18 | 7.554,82 || 81 | 55.200,00 | | | | 55.200,00 | | 55.200,00 || 3390.36 00 | | | | | | | || 40 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 18.400,00 | 56.600,00 || 81 | 40.500,00 | | | | 40.500,00 | | 40.500,00 || 3390.37 00 | | | | | | | || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.39 00 | 22.500,00 | | | | 22.500,00 | 22.500,00 | || 40 | 800.000,00 | | C | 53.162,99 | 746.837,01 | 531.783,09 | 215.053,92 || 81 | 34.600,00 | | | | 34.600,00 | | 34.600,00 || 4490.51 40 | 33.000,00 | | C | 31.109,05 | 1.890,95 | | 1.890,95 || 4490.52 00 | | | | | | | || 40 | 167.000,00 | | | | 167.000,00 | 163.991,00 | 3.009,00 || 81 | 560.100,00 | | | | 560.100,00 | 4.860,00 | 555.240,00 || 4490.92 81 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 31.107,65 | 13.892,35 || 4590.63 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 4590.64 40 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | || 20.606.0033.1187.0000 3390.14 00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 3.984,55 | 15,45 || 40 | 15.700,00 | | | | 15.700,00 | 15.443,61 | 256,39 || 3390.30 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 19.999,00 | 1,00 || 40 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 142

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 22AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 20.606.0033.1187.0000 3390.33 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 3390.36 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 3390.37 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 3390.39 00 | 101.000,00 | | | | 101.000,00 | 90.659,04 | 10.340,96 || 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.47 40 | | | | | | | || 4490.52 00 | | | | | | | || 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 4590.63 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 20.606.0033.2186.0000 3190.11 00 | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 || 3190.13 00 | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 || 3190.16 00 | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 || 3390.08 00 | | | | | | | || 3390.14 00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 9.989,40 | 10,60 || 40 | 41.861,12 | | | | 41.861,12 | 41.843,72 | 17,40 || 81 | 506.400,00 | | | | 506.400,00 | 69.858,47 | 436.541,53 || 3390.30 00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 23.979,86 | 20,14 || 40 | 40.138,88 | | | | 40.138,88 | 39.392,21 | 746,67 || 81 | 418.900,00 | | | | 418.900,00 | 232.958,63 | 185.941,37 || 3390.33 00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | || 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 1.958,00 | 42,00 || 81 | 37.200,00 | | | | 37.200,00 | | 37.200,00 || 3390.36 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 100,00 | 9.900,00 || 81 | 63.000,00 | | | | 63.000,00 | 2.238,48 | 60.761,52 || 3390.37 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 886,08 | 113,92 || 3390.39 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 48.925,14 | 1.074,86 || 40 | 45.500,00 | | | | 45.500,00 | 25.609,74 | 19.890,26 || 81 | 458.100,00 | | | | 458.100,00 | 45.497,93 | 412.602,07 || 3390.92 81 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 || 4490.51 81 | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 || 4490.52 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 81 | 899.700,00 | | | | 899.700,00 | 212.031,21 | 687.668,79 || 4590.63 00 | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 || 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 21.122.0015.2191.0000 3190.09 00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 3.242,51 | 2.757,49 || 3190.11 00 | 5.789.500,00 | | | | 5.789.500,00 | 5.333.930,66 | 455.569,34 || 3190.13 00 | 1.442.500,00 | | | | 1.442.500,00 | 1.355.759,97 | 86.740,03 || 3190.16 00 | | | | | | | || 3190.92 00 | 2.670,00 | | | | 2.670,00 | 2.660,70 | 9,30 || 3190.94 00 | 13.621,41 | | | | 13.621,41 | 13.621,41 | || 3350.43 40 | 338.500,00 | | | | 338.500,00 | 335.702,38 | 2.797,62 || 3390.08 00 | | | | | | | || 3390.14 00 | 35.522,53 | | | | 35.522,53 | 33.893,94 | 1.628,59 || 40 | 190.800,00 | | | | 190.800,00 | 153.401,52 | 37.398,48 || 3390.15 40 | | | | | | | || 3390.30 00 | 184.938,59 | | | | 184.938,59 | 184.455,74 | 482,85 || 40 | 356.860,00 | | | | 356.860,00 | 310.546,29 | 46.313,71 || 3390.33 00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 23AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 21.122.0015.2191.0000 3390.33 40 | 57.600,00 | | | | 57.600,00 | 49.035,59 | 8.564,41 || 3390.35 40 | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | 96.000,00 || 3390.36 00 | | | | | | | || 40 | 96.540,00 | | | | 96.540,00 | 55.372,74 | 41.167,26 || 3390.37 00 | | | | | | | || 40 | 74.400,00 | | | | 74.400,00 | 52.633,53 | 21.766,47 || 3390.39 00 | 321.800,00 | | | | 321.800,00 | 312.021,39 | 9.778,61 || 40 | 1.131.660,00 | | | | 1.131.660,00 | 806.863,70 | 324.796,30 || 3390.47 00 | 112.777,47 | | | | 112.777,47 | 108.079,70 | 4.697,77 || 40 | 30.700,00 | | | | 30.700,00 | 6.547,11 | 24.152,89 || 3390.92 40 | 29.900,00 | | | | 29.900,00 | 29.899,28 | ,72 || 4450.42 40 | 7.460,00 | | | | 7.460,00 | 7.460,00 | || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 375.000,00 | | | | 375.000,00 | 56.862,51 | 318.137,49 || 4590.63 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 21.631.0018.1189.0000 3340.41 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3360.41 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.14 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 4.776,68 | 223,32 || 40 | 10.100,00 | | | | 10.100,00 | 9.979,20 | 120,80 || 81 | 41.000,00 | | | | 41.000,00 | | 41.000,00 || 3390.30 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 1.733,13 | 266,87 || 40 | 30.100,00 | | | | 30.100,00 | 29.991,96 | 108,04 || 81 | 68.888,10 | | | | 68.888,10 | 37.374,01 | 31.514,09 || 3390.33 00 | | | | | | | || 40 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 || 81 | 5.111,90 | | | | 5.111,90 | | 5.111,90 || 3390.36 00 | | | | | | | || 40 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 || 81 | 18.500,00 | | | | 18.500,00 | 1.740,46 | 16.759,54 || 3390.37 00 | | | | | | | || 40 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | | 2.600,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 148.200,00 | | | | 148.200,00 | 148.199,05 | ,95 || 40 | 25.100,00 | | | | 25.100,00 | 2.293,70 | 22.806,30 || 81 | 1.827.500,00 | | | | 1.827.500,00 | 533.411,44 | 1.294.088,56 || 3390.92 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 81 | 5.669.000,00 | | | | 5.669.000,00 | | 5.669.000,00 || 4490.52 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 40 | 10.100,00 | | | | 10.100,00 | | 10.100,00 || 81 | 970.000,00 | | | | 970.000,00 | | 970.000,00 || 4590.63 00 | | | | | | | || 40 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 21.631.0018.2189.0000 3390.14 00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 9.995,78 | 4,22 || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 9.986,40 | 13,60 || 81 | 22.000,00 | | | | 22.000,00 | | 22.000,00 || 3390.30 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 19.998,99 | 1,01 || 40 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 29.611,26 | 388,74 || 81 | 49.800,00 | | | | 49.800,00 | | 49.800,00 || 3390.32 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.33 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 3390.36 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 24AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 21.631.0018.2189.0000 3390.36 40 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 || 81 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 || 3390.37 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 49.990,01 | 9,99 || 40 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 11.900,00 | 13.100,00 || 81 | 586.700,00 | | | | 586.700,00 | | 586.700,00 || 3390.92 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4440.42 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 81 | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 || 4490.52 00 | | | | | | | || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 567,00 | 9.433,00 || 81 | 11.297.900,00 | | | | 11.297.900,00 | | 11.297.900,00 || 4590.61 81 | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 || 4590.63 00 | | | | | | | || 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 43.851.970,00 | | R | 7.641.889,48 | 51.493.859,48 | 19.691.151,27 | 31.802.708,21 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || JUCEMS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 210203 23.125.0032.2193.0000 3190.09 40 | 9.976,29 | | | | 9.976,29 | 2.634,12 | 7.342,17 || 3190.11 40 | 1.587.520,00 | | | | 1.587.520,00 | 667.811,29 | 919.708,71 || 3190.13 40 | 296.100,00 | | | | 296.100,00 | 114.784,31 | 181.315,69 || 3190.92 40 | 7.800,00 | | | | 7.800,00 | 1.259,88 | 6.540,12 || 3390.14 40 | 74.000,00 | | | | 74.000,00 | 34.206,20 | 39.793,80 || 3390.30 40 | 469.300,00 | | | | 469.300,00 | 73.324,31 | 395.975,69 || 3390.33 40 | 94.000,00 | | | | 94.000,00 | 30.393,49 | 63.606,51 || 3390.36 40 | 137.500,00 | | | | 137.500,00 | 50.467,93 | 87.032,07 || 3390.37 40 | 150.900,00 | | | | 150.900,00 | 54.621,49 | 96.278,51 || 3390.39 40 | 1.536.500,00 | | | | 1.536.500,00 | 580.650,24 | 955.849,76 || 3390.47 40 | 104.400,00 | | | | 104.400,00 | 102.880,72 | 1.519,28 || 3390.92 40 | 3.800,00 | | | | 3.800,00 | 1.970,09 | 1.829,91 || 3390.93 40 | 21.800,00 | | | | 21.800,00 | 2.856,00 | 18.944,00 || 4490.51 40 | 129.000,00 | | | | 129.000,00 | | 129.000,00 || 4490.52 40 | 938.300,00 | | | | 938.300,00 | 173.180,46 | 765.119,54 || 4590.62 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 5.560.996,29 | | | | 5.560.996,29 | 1.891.040,53 | 3.669.955,76 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNDECT FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TE | | | | | | | || | | | | | | | || 210204 19.571.0007.2144.0000 3190.04 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 3190.09 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3190.11 00 | 401.300,00 | | | | 401.300,00 | 112.207,72 | 289.092,28 || 3190.13 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 14.562,46 | 85.437,54 || 3190.16 00 | 38.000,00 | | | | 38.000,00 | | 38.000,00 || 3190.92 00 | 29.400,00 | | | | 29.400,00 | | 29.400,00 || 3350.41 00 | 19.200,00 | | | | 19.200,00 | | 19.200,00 || 3390.14 00 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 3.379,16 | 32.620,84 || 3390.30 00 | 55.200,00 | | | | 55.200,00 | 6.636,49 | 48.563,51 || 40 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 25AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 19.571.0007.2144.0000 3390.33 00 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 6.552,03 | 29.447,97 || 3390.35 00 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | | 18.000,00 || 3390.36 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 3390.37 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 4.137,12 | 7.862,88 || 3390.39 00 | 417.400,00 | | | | 417.400,00 | 236.124,87 | 181.275,13 || 3390.47 00 | 52.078,00 | | | | 52.078,00 | 8.880,23 | 43.197,77 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 19.571.0007.2145.0000 3320.41 00 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 573.195,95 | 226.804,05 || 81 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 84.207,78 | 115.792,22 || 3350.43 00 | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 71.552,10 | 288.447,90 || 81 | 59.800,00 | | | | 59.800,00 | 5.258,00 | 54.542,00 || 3390.14 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 81 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 || 3390.18 00 | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | | 198.000,00 || 3390.30 00 | 320.000,00 | | | | 320.000,00 | | 320.000,00 || 81 | 43.000,00 | | | | 43.000,00 | 110,00 | 42.890,00 || 3390.33 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 11.212,86 | 48.787,14 || 81 | 54.000,00 | | | | 54.000,00 | 8.195,10 | 45.804,90 || 3390.36 00 | 116.234,00 | | | | 116.234,00 | 12.600,00 | 103.634,00 || 81 | 109.000,00 | | | | 109.000,00 | 1.600,00 | 107.400,00 || 3390.39 00 | 1.190.766,00 | | C | 22.603,18 | 1.168.162,82 | 1.578,00 | 1.166.584,82 || 81 | 236.000,00 | | | | 236.000,00 | 15.338,98 | 220.661,02 || 4420.42 00 | 437.500,00 | | | | 437.500,00 | 282.369,00 | 155.131,00 || 81 | 825.000,00 | | | | 825.000,00 | 25.500,00 | 799.500,00 || 4440.42 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 || 4450.42 00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 12.600,00 | 187.400,00 || 81 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | 300.000,00 || 4490.51 81 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 4490.52 00 | 499.500,00 | | C | 38.232,50 | 461.267,50 | | 461.267,50 || 81 | 3.634.200,00 | | | | 3.634.200,00 | | 3.634.200,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 11.218.678,00 | | C | 60.835,68 | 11.157.842,32 | 1.497.797,85 | 9.660.044,47 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNTERRA FUNDO DE TERRAS DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 210901 21.631.0018.1201.0000 3390.14 00 | 84.000,00 | | | | 84.000,00 | | 84.000,00 || 3390.30 00 | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 || 3390.33 00 | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 || 3390.39 00 | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | 360.000,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 984.200,00 | | | | 984.200,00 | | 984.200,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FDI FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTA | | | | | | | || | | | | | | | || 210902 22.661.0032.1202.0000 3390.14 00 | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | | 4.200,00 || 40 | 8.400,00 | | | | 8.400,00 | | 8.400,00 || 3390.30 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 26AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 22.661.0032.1202.0000 3390.30 40 | 136.000,00 | | | | 136.000,00 | | 136.000,00 || 3390.39 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 40 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | | 72.000,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 282.000,00 | | | | 282.000,00 | | 282.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FAI FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO | | | | | | | || | | | | | | | || 210903 22.661.0032.2283.0000 3390.14 00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | 18.000,00 || 3390.30 40 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 81 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 3390.33 00 | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | 18.000,00 || 3390.36 00 | | 55.900,00 | | | 55.900,00 | | 55.900,00 || 40 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 81 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 3390.39 00 | | 8.100,00 | | | 8.100,00 | | 8.100,00 || 40 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 || 81 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 4490.51 00 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 || 40 | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 81 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | 75.000,00 || 4490.52 00 | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 50.000,00 || 40 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | 75.000,00 || 81 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | 75.000,00 || 4590.61 00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | 700.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SEMACT SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO | | | | | | | || | | | | | | | || 230101 13.122.0011.2245.0000 3390.14 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 2.759,00 | 9.241,00 || 3390.33 00 | | | | | | | || 3390.36 00 | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | 6.450,00 | 50,00 || 3390.39 00 | 23.500,00 | | | | 23.500,00 | 20.931,70 | 2.568,30 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 18.541.0013.2238.0000 3190.09 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | 885,13 | 314,87 || 3190.11 00 | 902.100,00 | | | | 902.100,00 | 805.527,51 | 96.572,49 || 3190.12 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3190.13 00 | 192.700,00 | | | | 192.700,00 | 167.096,57 | 25.603,43 || 3190.16 00 | 27.700,00 | | | | 27.700,00 | 21.759,00 | 5.941,00 || 3190.92 00 | 4.700,00 | | | | 4.700,00 | 3.898,91 | 801,09 || 3350.39 00 | 307.800,00 | | | | 307.800,00 | 300.000,00 | 7.800,00 || 3390.14 00 | 33.200,00 | | | | 33.200,00 | 24.425,85 | 8.774,15 || 12 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 3390.30 00 | 163.900,00 | | | | 163.900,00 | 129.633,30 | 34.266,70 || 12 | 39.600,00 | | | | 39.600,00 | | 39.600,00 || 3390.33 00 | 54.200,00 | | | | 54.200,00 | 40.392,47 | 13.807,53 || 12 | 3.800,00 | | | | 3.800,00 | | 3.800,00 || 3390.35 00 | 183.500,00 | | | | 183.500,00 | 182.900,00 | 600,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 27AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 18.541.0013.2238.0000 3390.36 00 | 2.200,00 | | | | 2.200,00 | 1.583,53 | 616,47 || 12 | 54.000,00 | | | | 54.000,00 | | 54.000,00 || 3390.37 00 | 124.400,00 | | | | 124.400,00 | 94.474,18 | 29.925,82 || 3390.39 00 | 636.405,00 | | | | 636.405,00 | 550.158,88 | 86.246,12 || 12 | 105.600,00 | | | | 105.600,00 | | 105.600,00 || 3390.47 00 | 133.995,00 | | | | 133.995,00 | 133.605,89 | 389,11 || 3390.92 00 | 7.300,00 | | | | 7.300,00 | 6.738,61 | 561,39 || 4490.52 12 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 18.248,00 | 131.752,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 23.695.0017.2263.0000 3390.14 00 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | 541,76 | 958,24 || 3390.30 00 | | | | | | | || 3390.33 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.36 00 | | | | | | | || 3390.39 00 | 14.400,00 | | | | 14.400,00 | 9.135,57 | 5.264,43 || 3390.92 00 | 330,00 | | | | 330,00 | | 330,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 3.201.130,00 | | | | 3.201.130,00 | 2.521.145,86 | 679.984,14 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FCMS FUNDACAO DE CULTURA DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 230202 13.392.0011.2246.0000 3190.09 00 | 4.212,93 | | | | 4.212,93 | 3.874,88 | 338,05 || 3190.11 00 | 752.208,66 | | | | 752.208,66 | 696.859,00 | 55.349,66 || 3190.13 00 | 144.803,16 | | | | 144.803,16 | 129.000,64 | 15.802,52 || 3190.92 00 | | | | | | | || 3190.94 00 | 3.785,94 | | | | 3.785,94 | 1.862,37 | 1.923,57 || 3340.41 40 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 14.051,88 | 25.948,12 || 3350.43 40 | 224.000,00 | | | | 224.000,00 | 175.000,00 | 49.000,00 || 3390.14 00 | 13.134,30 | | | | 13.134,30 | 13.133,86 | ,44 || 40 | 7.340,00 | | | | 7.340,00 | 7.000,00 | 340,00 || 81 | | | | | | | || 3390.30 00 | 27.236,90 | | | | 27.236,90 | 20.158,40 | 7.078,50 || 40 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | 415,50 | 784,50 || 81 | | | | | | | || 3390.33 00 | 26.461,07 | | | | 26.461,07 | 15.966,21 | 10.494,86 || 40 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 81 | | | | | | | || 3390.35 00 | | | | | | | || 81 | | | | | | | || 3390.36 00 | 85.906,80 | | | | 85.906,80 | 85.726,75 | 180,05 || 40 | 57.500,00 | | | | 57.500,00 | 53.160,00 | 4.340,00 || 81 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 1.920,00 | 3.080,00 || 3390.37 00 | 61.720,88 | | | | 61.720,88 | 57.174,88 | 4.546,00 || 3390.39 00 | 412.315,16 | | | | 412.315,16 | 332.369,49 | 79.945,67 || 40 | 397.000,00 | | | | 397.000,00 | 147.458,31 | 249.541,69 || 81 | 46.113,84 | | | | 46.113,84 | 46.113,84 | || 3390.47 00 | 97.074,25 | | | | 97.074,25 | 82.758,13 | 14.316,12 || 3390.92 00 | 2.434,11 | | | | 2.434,11 | 2.434,11 | || 40 | | | | | | | || 81 | | | | | | | || 4490.51 00 | 705.100,00 | | C | 705.028,59 | 71,41 | | 71,41 || 40 | 3.252.826,43 | | C | 3.141.473,99 | 111.352,44 | | 111.352,44 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 148

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 28AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 13.392.0011.2246.0000 4490.51 81 | | | | | | | || 4590.62 40 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 || 81 | | | | | | | || 230902 13.392.0011.2272.0000 3340.41 40 | | | R | 25.948,12 | 25.948,12 | 25.948,12 | || 3350.43 40 | | | R | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | || 3390.14 40 | | | R | 52.004,44 | 52.004,44 | 52.004,44 | || 3390.30 40 | | | R | 53.726,69 | 53.726,69 | 53.726,69 | || 3390.33 40 | | | R | 40.238,30 | 40.238,30 | 40.238,30 | || 3390.36 40 | | | R | 536.900,40 | 536.900,40 | 536.900,40 | || 3390.37 40 | | | R | 3.036,88 | 3.036,88 | 3.036,88 | || 3390.39 40 | | | R | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | || 4420.42 40 | | | R | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | || 4490.52 40 | | | R | 156.670,55 | 156.670,55 | 156.670,55 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 6.395.374,43 | | C | 953.977,20 | 5.441.397,23 | 4.790.963,63 | 650.433,60 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || IMAP INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL | | | | | | | || | | | | | | | || 230203 06.181.0013.1270.0000 3390.14 81 | | | | | | | || 3390.30 40 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 81 | 26.000,00 | | | | 26.000,00 | | 26.000,00 || 3390.33 81 | | | | | | | || 3390.36 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 81 | | | | | | | || 3390.39 40 | 43.000,00 | | | | 43.000,00 | | 43.000,00 || 81 | 92.000,00 | | | | 92.000,00 | 72.179,10 | 19.820,90 || 4490.52 81 | | | | | | | || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 18.541.0013.1271.0000 3390.14 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 780,00 | 9.220,00 || 81 | 26.750,00 | | | | 26.750,00 | 11.252,06 | 15.497,94 || 3390.30 40 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 198,62 | 14.801,38 || 81 | 81.970,00 | | C | 6.956,82 | 75.013,18 | 31.514,38 | 43.498,80 || 3390.33 81 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.35 81 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 62.500,00 | 37.500,00 || 3390.36 81 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 || 3390.39 81 | 528.060,00 | | | | 528.060,00 | 147.041,97 | 381.018,03 || 4490.51 00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 || 81 | 844.000,00 | | | | 844.000,00 | | 844.000,00 || 4490.52 81 | 239.150,00 | | C | 7.188,00 | 231.962,00 | 19.277,47 | 212.684,53 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 18.541.0013.2270.0000 3190.09 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | 534,08 | 665,92 || 3190.11 00 | 2.434.828,00 | | | | 2.434.828,00 | 2.413.083,87 | 21.744,13 || 3190.13 00 | 455.100,00 | | | | 455.100,00 | 441.750,73 | 13.349,27 || 3190.92 00 | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | 637,37 | 4.462,63 || 3390.14 40 | 299.000,00 | | | | 299.000,00 | 278.438,19 | 20.561,81 || 81 | 55.400,00 | | | | 55.400,00 | 31.743,43 | 23.656,57 || 3390.30 40 | 322.700,00 | | | | 322.700,00 | 279.894,48 | 42.805,52 || 81 | 74.900,00 | | | | 74.900,00 | 23.507,75 | 51.392,25 || 3390.33 40 | 77.000,00 | | | | 77.000,00 | 46.945,11 | 30.054,89 || 81 | 159.470,00 | | | | 159.470,00 | 43.954,99 | 115.515,01 || 3390.35 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 81 | 118.000,00 | | | | 118.000,00 | 117.150,00 | 850,00 || 3390.36 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 29AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 18.541.0013.2270.0000 3390.36 81 | 29.700,00 | | | | 29.700,00 | | 29.700,00 || 3390.37 40 | 58.600,00 | | | | 58.600,00 | 53.353,88 | 5.246,12 || 3390.39 00 | 207.295,00 | | | | 207.295,00 | 179.438,80 | 27.856,20 || 40 | 818.300,00 | | | | 818.300,00 | 624.879,08 | 193.420,92 || 81 | 601.000,00 | | | | 601.000,00 | 511.864,12 | 89.135,88 || 3390.47 00 | 88.544,00 | | | | 88.544,00 | 86.925,64 | 1.618,36 || 40 | 69.200,00 | | | | 69.200,00 | 42.933,88 | 26.266,12 || 3390.92 40 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3390.93 81 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 4490.51 81 | 49.000,00 | | | | 49.000,00 | 7.420,96 | 41.579,04 || 4490.52 40 | 494.200,00 | | | | 494.200,00 | 405.359,45 | 88.840,55 || 81 | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | 39.434,69 | 100.565,31 || 4590.91 81 | 74.500,00 | | | | 74.500,00 | | 74.500,00 || 18.541.0014.1273.0000 3190.11 00 | | | | | | | || 3190.13 00 | | | | | | | || 3390.14 00 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | 37.828,64 | 10.171,36 || 81 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 || 3390.30 00 | 41.172,00 | | | | 41.172,00 | 29.878,80 | 11.293,20 || 81 | 1.120.000,00 | | | | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 || 3390.33 00 | 57.300,00 | | | | 57.300,00 | 43.523,82 | 13.776,18 || 81 | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | 55.000,00 || 3390.35 00 | | | | | | | || 81 | 1.804.000,00 | | | | 1.804.000,00 | 341.672,02 | 1.462.327,98 || 3390.36 81 | 162.000,00 | | | | 162.000,00 | 8.742,00 | 153.258,00 || 3390.37 81 | 57.900,00 | | | | 57.900,00 | | 57.900,00 || 3390.39 00 | 101.205,00 | | | | 101.205,00 | 82.035,23 | 19.169,77 || 81 | 2.876.000,00 | | | | 2.876.000,00 | 895.819,75 | 1.980.180,25 || 4490.30 81 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 4490.35 81 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 4490.39 81 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 4490.51 81 | 5.605.000,00 | | | | 5.605.000,00 | | 5.605.000,00 || 4490.52 81 | 4.070.500,00 | | | | 4.070.500,00 | 36.441,17 | 4.034.058,83 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 18.542.0013.1272.0000 3390.14 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 81 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 || 3390.30 00 | | | | | | | || 3390.35 00 | | | | | | | || 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.36 00 | | | | | | | || 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.37 00 | | | | | | | || 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3390.39 00 | | | | | | | || 81 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 4440.41 00 | | | | | | | || 81 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | 35.000,00 || 4490.51 81 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 || 4490.52 00 | | | | | | | || 81 | 95.000,00 | | | | 95.000,00 | | 95.000,00 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 25.156.644,00 | | C | 14.144,82 | 25.142.499,18 | 7.455.935,53 | 17.686.563,65 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 150

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 30AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || FUNDATUR FUNDACAO DE TURISMO DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 230204 13.695.0013.2273.0000 3190.09 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 3190.11 00 | 387.517,50 | | | | 387.517,50 | 305.587,47 | 81.930,03 || 3190.13 00 | 128.880,00 | | | | 128.880,00 | 73.153,08 | 55.726,92 || 3190.16 00 | 21.570,00 | | | | 21.570,00 | 13.904,41 | 7.665,59 || 3390.14 00 | 117.170,00 | | | | 117.170,00 | 50.464,60 | 66.705,40 || 40 | 164.000,00 | | | | 164.000,00 | 8.142,70 | 155.857,30 || 81 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 5.001,92 | 2.998,08 || 3390.30 00 | 26.100,00 | | | | 26.100,00 | 9.153,37 | 16.946,63 || 40 | 200.400,00 | | C | 10.203,97 | 190.196,03 | 92.395,96 | 97.800,07 || 81 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 3.720,62 | 4.279,38 || 3390.33 00 | 68.264,50 | | | | 68.264,50 | 23.324,18 | 44.940,32 || 40 | 15.400,00 | | | | 15.400,00 | 5.230,24 | 10.169,76 || 81 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 6.055,42 | 944,58 || 3390.35 00 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.36 00 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 || 40 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 81 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 5.650,00 | 1.350,00 || 3390.37 00 | 17.250,00 | | | | 17.250,00 | 11.941,78 | 5.308,22 || 40 | 5.457.000,00 | | | | 5.457.000,00 | | 5.457.000,00 || 3390.39 00 | 797.880,00 | | | | 797.880,00 | 664.346,55 | 133.533,45 || 40 | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 53.045,72 | 166.954,28 || 81 | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | 11.570,00 | 5.430,00 || 3390.47 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 4,84 | 1.995,16 || 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 4490.52 40 | 50.700,00 | | | | 50.700,00 | 25.546,76 | 25.153,24 || 81 | 103.000,00 | | | | 103.000,00 | 8.172,00 | 94.828,00 || 4590.62 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 7.832.432,00 | | C | 10.203,97 | 7.822.228,03 | 1.376.411,62 | 6.445.816,41 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNLES FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESAD | | | | | | | || | | | | | | | || 230901 14.422.0005.1244.0000 3390.14 40 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 3390.30 40 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 3390.32 40 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3390.33 40 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3390.35 40 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3390.37 40 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 3390.39 40 | 18.600,00 | | | | 18.600,00 | | 18.600,00 || 3390.93 40 | 3.600,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 || 4490.52 40 | 16.200,00 | | | | 16.200,00 | 6.434,00 | 9.766,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 48.100,00 | | | | 48.100,00 | 6.434,00 | 41.666,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FICMS FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 230902 13.392.0011.2272.0000 3190.11 40 | 155.100,00 | | | | 155.100,00 | | 155.100,00 || 3340.41 40 | 355.000,00 | | C | 25.948,12 | 329.051,88 | 260.922,64 | 68.129,24 || 3350.41 40 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 224.077,68 | 175.922,32 || 3350.43 40 | 250.000,00 | | C | 129.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 151

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 31AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 13.392.0011.2272.0000 3360.41 40 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 295.000,00 | 105.000,00 || 3390.14 40 | 149.000,00 | | C | 52.004,44 | 96.995,56 | | 96.995,56 || 3390.30 40 | 205.400,00 | | C | 53.726,69 | 151.673,31 | | 151.673,31 || 3390.32 40 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 3390.33 40 | 185.922,00 | | C | 40.238,30 | 145.683,70 | | 145.683,70 || 3390.35 40 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 || 3390.36 40 | 700.000,00 | | C | 536.900,40 | 163.099,60 | | 163.099,60 || 3390.37 40 | 100.000,00 | | C | 3.036,88 | 96.963,12 | | 96.963,12 || 3390.39 40 | 1.995.000,00 | | C | 1.845.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | || 3390.48 40 | 2.200.000,00 | | | | 2.200.000,00 | 2.008.401,90 | 191.598,10 || 4420.42 40 | 50.000,00 | | C | 50.000,00 | | | || 4440.41 40 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 || 4440.42 40 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | 250.000,00 || 4450.42 40 | 212.000,00 | | | | 212.000,00 | | 212.000,00 || 4460.42 40 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 || 4490.52 40 | 707.078,00 | | C | 156.670,55 | 550.407,45 | | 550.407,45 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 9.014.600,00 | | C | 2.892.525,38 | 6.122.074,62 | 3.059.402,22 | 3.062.672,40 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SASCT SECRETARIA EST DE ASSIST.SOCIAL CIDAD.TRABA | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | | | R | 111.746,55 | 111.746,55 | 111.746,55 | || 3350.43 50 | | | R | 2.203.154,40 | 2.203.154,40 | 2.203.154,40 | || 3390.14 50 | | | R | 126.608,00 | 126.608,00 | 126.608,00 | || 3390.30 50 | | | R | 69.368,19 | 69.368,19 | 69.368,19 | || 3390.33 50 | | | R | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | || 4440.42 50 | | | R | 2.559.896,45 | 2.559.896,45 | 2.559.896,45 | || 4450.42 50 | | | R | 1.161.554,60 | 1.161.554,60 | 1.161.554,60 | || 250101 11.122.0015.2236.0000 3190.09 00 | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | 17.788,79 | 51.211,21 || 3190.11 00 | 5.833.000,00 | | | | 5.833.000,00 | 5.361.947,45 | 471.052,55 || 3190.13 00 | 1.138.500,00 | | | | 1.138.500,00 | 991.872,60 | 146.627,40 || 3190.16 00 | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | 28.022,49 | 40.977,51 || 3190.92 00 | 86.000,00 | | | | 86.000,00 | 65.349,95 | 20.650,05 || 3340.41 00 | | | | | | | || 3350.41 00 | 119.750,64 | | | | 119.750,64 | 119.750,64 | || 3350.43 00 | 2.997.615,12 | | | | 2.997.615,12 | 2.995.039,45 | 2.575,67 || 3390.14 00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 145.000,00 | 5.000,00 || 3390.30 00 | 790.000,00 | | | | 790.000,00 | 729.400,31 | 60.599,69 || 3390.33 00 | 76.998,60 | | | | 76.998,60 | 65.222,21 | 11.776,39 || 3390.36 00 | 180.000,00 | | C | 3.056,00 | 176.944,00 | 171.707,87 | 5.236,13 || 3390.37 00 | 16.553,03 | | | | 16.553,03 | 16.553,03 | || 3390.39 00 | 2.251.183,08 | | C | 1.150,00 | 2.250.033,08 | 2.187.365,60 | 62.667,48 || 3390.47 00 | 550.000,00 | | | | 550.000,00 | 549.552,80 | 447,20 || 3390.48 00 | 46.000,00 | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | || 3390.92 00 | 247.162,29 | | | | 247.162,29 | 247.036,69 | 125,60 || 4490.52 00 | 86.099,00 | | | | 86.099,00 | 85.823,00 | 276,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 11.333.0026.2235.0000 3390.14 12 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 115.000,00 | 135.000,00 || 3390.30 12 | 1.080.000,00 | | | | 1.080.000,00 | 381.116,25 | 698.883,75 || 3390.33 12 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 72.513,22 | 27.486,78 || 3390.36 12 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 91.471,00 | 8.529,00 || 3390.39 00 | 254.604,00 | | | | 254.604,00 | | 254.604,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 32AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 11.333.0026.2235.0000 3390.39 12 | 8.140.000,00 | | | | 8.140.000,00 | 1.631.064,61 | 6.508.935,39 || 4490.52 12 | 330.100,00 | | | | 330.100,00 | 295.888,00 | 34.212,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 14.422.0005.2229.0000 3350.41 12 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 43.977,00 | 36.023,00 || 3350.43 00 | | | | | | | || 12 | 419.654,00 | | | | 419.654,00 | 419.654,00 | || 3390.14 12 | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | 44.867,08 | 195.132,92 || 3390.30 00 | 5.893,28 | | | | 5.893,28 | 5.893,28 | || 12 | 1.317.900,00 | | | | 1.317.900,00 | 7.920,03 | 1.309.979,97 || 3390.33 12 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | 621,78 | 1.478,22 || 3390.36 12 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 7.850,00 | 42.150,00 || 3390.39 00 | 14.780,96 | | | | 14.780,96 | 14.780,96 | || 12 | 189.028,00 | | | | 189.028,00 | 99.392,12 | 89.635,88 || 4450.42 00 | | | | | | | || 12 | 37.968,00 | | | | 37.968,00 | 37.968,00 | || 4490.52 00 | 1.560,00 | | | | 1.560,00 | 1.560,00 | || 12 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 745,00 | 3.255,00 || 4590.61 12 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 290101 12.361.0020.2088.0000 3390.30 12 | | | R | 22.447,74 | 22.447,74 | 22.447,74 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 27.328.750,00 | | R | 6.258.069,93 | 33.586.819,93 | 23.357.991,14 | 10.228.828,79 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNDESPORTE FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 4440.42 50 | | | R | 236.432,42 | 236.432,42 | 236.432,42 | || 250201 27.122.0015.2249.0000 3190.09 00 | 624,98 | | | | 624,98 | 506,60 | 118,38 || 3190.11 00 | 414.135,02 | | | | 414.135,02 | 390.994,64 | 23.140,38 || 3190.13 00 | 98.800,00 | | | | 98.800,00 | 71.284,60 | 27.515,40 || 3190.92 00 | 1.240,00 | | | | 1.240,00 | 840,89 | 399,11 || 3390.30 00 | 22.000,00 | | | | 22.000,00 | | 22.000,00 || 40 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 4.115,74 | 1.884,26 || 3390.37 00 | 351.300,00 | | | | 351.300,00 | 238.395,70 | 112.904,30 || 3390.39 00 | 330.400,00 | | | | 330.400,00 | 209.115,73 | 121.284,27 || 40 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 4.328,59 | 4.671,41 || 3390.47 00 | 48.848,00 | | | | 48.848,00 | 35.755,72 | 13.092,28 || 3390.92 00 | 11.260,00 | | | | 11.260,00 | 10.841,88 | 418,12 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 27.812.0011.2250.0000 3340.41 40 | | | | | | | || 81 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 17.954,92 | 27.045,08 || 3350.43 40 | | | | | | | || 81 | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 146.780,58 | 33.219,42 || 3390.14 40 | | | | | | | || 81 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 55.926,50 | 14.073,50 || 3390.30 40 | 11.538,79 | | | | 11.538,79 | 11.538,79 | || 81 | 147.693,45 | | | | 147.693,45 | 82.158,69 | 65.534,76 || 3390.31 81 | 52.197,00 | | | | 52.197,00 | 10.531,04 | 41.665,96 || 3390.32 40 | 2.482,40 | | | | 2.482,40 | 2.482,40 | || 81 | 52.803,00 | | | | 52.803,00 | 21.807,58 | 30.995,42 || 3390.33 40 | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 33AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 27.812.0011.2250.0000 3390.33 81 | 53.000,00 | | | | 53.000,00 | 50.618,43 | 2.381,57 || 3390.36 40 | | | | | | | || 81 | 75.232,00 | | | | 75.232,00 | 60.191,60 | 15.040,40 || 3390.39 40 | 282.078,81 | | | | 282.078,81 | 36.561,31 | 245.517,50 || 81 | 250.658,00 | | | | 250.658,00 | 236.040,34 | 14.617,66 || 3390.48 40 | | | | | | | || 81 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 630,00 | 7.370,00 || 4490.51 00 | 367.200,00 | | C | 367.142,75 | 57,25 | | 57,25 || 4490.52 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 81 | 252.445,44 | | | | 252.445,44 | 11.812,00 | 240.633,44 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 27.813.0011.2248.0000 3390.14 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 8.328,20 | 1.671,80 || 3390.30 81 | 85.612,57 | | | | 85.612,57 | 59.470,39 | 26.142,18 || 3390.32 81 | 38.753,61 | | | | 38.753,61 | 27.539,61 | 11.214,00 || 3390.33 81 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.36 81 | 20.295,00 | | | | 20.295,00 | 12.868,00 | 7.427,00 || 3390.39 81 | 193.264,06 | | | | 193.264,06 | 161.949,21 | 31.314,85 || 3390.48 81 | 72.540,00 | | | | 72.540,00 | 51.460,00 | 21.080,00 || 4490.52 81 | 19.000,00 | | | | 19.000,00 | | 19.000,00 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 3.611.002,13 | | C | 130.710,33 | 3.480.291,80 | 2.289.262,10 | 1.191.029,70 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FEINAD FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENC | | | | | | | || | | | | | | | || 250901 08.243.0005.2140.0000 3390.14 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.30 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.33 40 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.36 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.39 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3390.92 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 786,00 | 214,00 || 4490.52 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 21.100,00 | | | | 21.100,00 | 786,00 | 20.314,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | | | R | 2.005.524,00 | 2.005.524,00 | 2.005.519,00 | 5,00 || 3350.43 50 | | | R | 1.676.032,94 | 1.676.032,94 | 1.676.032,94 | || 250902 08.244.0005.2137.0000 3340.41 00 | 57.037,50 | | | | 57.037,50 | 57.037,50 | || 81 | 3.176.179,00 | | | | 3.176.179,00 | 2.698.240,00 | 477.939,00 || 3350.43 00 | 7.560,00 | | | | 7.560,00 | 7.560,00 | || 40 | 25.895,00 | | | | 25.895,00 | 25.703,72 | 191,28 || 81 | 84.669,00 | | | | 84.669,00 | 84.669,00 | || 3390.14 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 14.059,70 | 5.940,30 || 81 | 18.200,00 | | | | 18.200,00 | 12.142,90 | 6.057,10 || 3390.30 00 | 967.207,50 | | | | 967.207,50 | 892.925,97 | 74.281,53 || 40 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 65.627,36 | 4.372,64 || 81 | 69.610,15 | | | | 69.610,15 | 44.648,71 | 24.961,44 || 3390.33 81 | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | 1.569,60 | 5.930,40 || 3390.36 00 | 34.000,00 | | | | 34.000,00 | 3.503,00 | 30.497,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 34AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 08.244.0005.2137.0000 3390.36 40 | 56.545,00 | | | | 56.545,00 | 7.030,90 | 49.514,10 || 81 | 50.897,00 | | | | 50.897,00 | 49.496,32 | 1.400,68 || 3390.39 00 | 167.095,00 | | | | 167.095,00 | 117.107,80 | 49.987,20 || 40 | 196.560,00 | | C | 13.488,12 | 183.071,88 | 179.420,96 | 3.650,92 || 81 | 434.920,50 | | C | 211.462,80 | 223.457,70 | 122.834,89 | 100.622,81 || 3390.47 81 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3390.48 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 2.160,00 | 7.840,00 || 3390.92 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 || 4490.52 40 | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | 50.280,18 | 79.719,82 || 81 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 11.917,00 | 28.083,00 || 4590.61 40 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 08.244.0005.2141.0000 3340.41 81 | | | | | | | || 3350.43 81 | 182.400,00 | | | | 182.400,00 | 169.158,44 | 13.241,56 || 3390.30 81 | 141.000,00 | | | | 141.000,00 | 128.849,88 | 12.150,12 || 3390.33 81 | 13.200,00 | | | | 13.200,00 | 7.900,00 | 5.300,00 || 3390.36 81 | 10.150,00 | | | | 10.150,00 | 9.551,00 | 599,00 || 3390.39 81 | 248.500,00 | | C | 56.892,46 | 191.607,54 | 174.517,86 | 17.089,68 || 4450.42 81 | | | | | | | || 4490.52 81 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 || 4590.61 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 6.229.625,65 | | R | 3.399.713,56 | 9.629.339,21 | 8.619.764,63 | 1.009.574,58 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNDECON FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMID | | | | | | | || | | | | | | | || 250903 14.422.0005.1234.0000 3350.43 40 | 16.380,00 | | | | 16.380,00 | 14.100,00 | 2.280,00 || 3390.14 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 860,44 | 9.139,56 || 3390.30 40 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 2.110,50 | 12.889,50 || 3390.33 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 1.779,45 | 8.220,55 || 3390.39 40 | 37.438,25 | | C | 4.500,00 | 32.938,25 | 32.938,25 | || 3390.92 40 | 7.605,00 | | | | 7.605,00 | 7.248,32 | 356,68 || 4490.52 40 | 27.000,00 | | | | 27.000,00 | 15.767,00 | 11.233,00 || 4490.92 40 | 2.395,00 | | | | 2.395,00 | 2.395,00 | || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 125.918,25 | | C | 4.500,00 | 121.418,25 | 77.198,96 | 44.219,29 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FIE - MS FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | || | | | | | | | || 250905 27.811.0011.2268.0000 3340.41 40 | 643.006,40 | | | | 643.006,40 | 625.004,86 | 18.001,54 || 3350.43 40 | 2.395.093,60 | | | | 2.395.093,60 | 2.310.705,93 | 84.387,67 || 3390.14 40 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 160,00 | 2.840,00 || 3390.30 40 | 87.000,00 | | | | 87.000,00 | 80.402,33 | 6.597,67 || 3390.32 40 | | | | | | | || 3390.33 40 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3390.36 40 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 || 3390.37 40 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 4.170,00 | 830,00 || 3390.39 40 | 224.000,00 | | | | 224.000,00 | 207.438,83 | 16.561,17 || 3390.48 40 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 || 3390.92 40 | 10.800,00 | | | | 10.800,00 | | 10.800,00 || 4490.51 40 | | | | | | | || 4490.52 40 | 152.000,00 | | | | 152.000,00 | 131.486,17 | 20.513,83 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 35AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 27.811.0011.2268.0000 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 3.550.000,00 | | | | 3.550.000,00 | 3.370.368,12 | 179.631,88 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SES SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | | | | | | | || | | | | | | | || 270101 10.122.0015.2100.0000 3190.16 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.30 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 00 | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0022.2099.0000 3190.16 00 | 300,00 | | | | 300,00 | | 300,00 || 3190.92 00 | 1.284.652,89 | | | | 1.284.652,89 | 1.284.413,16 | 239,73 || 3390.47 00 | 964.000,00 | | | | 964.000,00 | 963.317,08 | 682,92 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 2.249.752,89 | | | | 2.249.752,89 | 2.247.730,24 | 2.022,65 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SAUDE-MS FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 270201 10.301.0022.2101.0000 3190.09 00 | 7.200,00 | | | | 7.200,00 | 2.900,76 | 4.299,24 || 3190.11 00 | 12.608.299,04 | | | | 12.608.299,04 | 12.496.895,67 | 111.403,37 || 40 | 659.000,00 | | | | 659.000,00 | 656.685,01 | 2.314,99 || 3190.13 00 | 3.895.040,67 | | | | 3.895.040,67 | 3.894.869,06 | 171,61 || 40 | 243.400,00 | | | | 243.400,00 | 185.527,69 | 57.872,31 || 3190.16 00 | 2.281.105,42 | | | | 2.281.105,42 | 2.251.695,45 | 29.409,97 || 40 | 206.375,00 | | | | 206.375,00 | 59.428,71 | 146.946,29 || 3190.92 00 | 71.800,00 | | | | 71.800,00 | 23.850,06 | 47.949,94 || 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 523,87 | 476,13 || 3190.94 00 | 338.000,00 | | | | 338.000,00 | 81.328,09 | 256.671,91 || 3390.14 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 14.271,84 | 45.728,16 || 40 | 98.400,00 | | | | 98.400,00 | 43.686,62 | 54.713,38 || 3390.30 00 | 5.137.395,53 | | | | 5.137.395,53 | 4.804.508,13 | 332.887,40 || 40 | 7.863.225,00 | | | | 7.863.225,00 | 6.442.889,83 | 1.420.335,17 || 81 | 44.400,00 | | | | 44.400,00 | | 44.400,00 || 3390.32 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 81 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 3390.33 00 | 17.800,00 | | | | 17.800,00 | 13.500,00 | 4.300,00 || 40 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | 42.000,00 || 3390.35 00 | | | | | | | || 40 | | | | | | | || 3390.36 00 | 1.004.379,34 | | | | 1.004.379,34 | 815.016,35 | 189.362,99 || 40 | 1.417.200,00 | | | | 1.417.200,00 | 1.332.630,92 | 84.569,08 || 81 | 14.400,00 | | | | 14.400,00 | | 14.400,00 || 3390.37 00 | 108.000,00 | | | | 108.000,00 | 89.499,64 | 18.500,36 || 40 | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 || 81 | 3.600,00 | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 || 3390.39 00 | 3.286.080,00 | | | | 3.286.080,00 | 2.760.367,45 | 525.712,55 || 40 | 1.690.800,00 | | | | 1.690.800,00 | 1.023.358,18 | 667.441,82 || 81 | 33.200,00 | | | | 33.200,00 | | 33.200,00 || 3390.47 00 | 562.650,00 | | | | 562.650,00 | 121.295,48 | 441.354,52 || 40 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 156

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 36AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 10.301.0022.2101.0000 3390.92 00 | | | | | | | || 40 | 15.600,00 | | | | 15.600,00 | | 15.600,00 || 4440.92 00 | 580,00 | | | | 580,00 | | 580,00 || 40 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 81 | 1.800,00 | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 || 4490.51 00 | | | | | | | || 40 | 286.400,00 | | | | 286.400,00 | | 286.400,00 || 4490.52 00 | 868.170,00 | | | | 868.170,00 | 680.753,70 | 187.416,30 || 40 | 789.600,00 | | | | 789.600,00 | 519.772,02 | 269.827,98 || 81 | 184.800,00 | | | | 184.800,00 | 155.102,67 | 29.697,33 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 270901 10.302.0022.2103.0000 3390.36 00 | | | R | 21.993,27 | 21.993,27 | 21.993,27 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 43.852.600,00 | | R | 21.993,27 | 43.874.593,27 | 38.492.350,47 | 5.382.242,80 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FESA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | | | R | 2.037.099,99 | 2.037.099,99 | 2.037.099,99 | || 3350.41 50 | | | R | 1.780.132,69 | 1.780.132,69 | 1.780.132,69 | || 3390.30 50 | | | R | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.670,00 | || 3390.32 50 | | | R | 1.503.717,09 | 1.503.717,09 | 1.483.037,34 | 20.679,75 || 4440.42 50 | | | R | 2.779.464,41 | 2.779.464,41 | 2.779.464,41 | || 4450.42 50 | | | R | 1.798.023,49 | 1.798.023,49 | 1.798.023,49 | || 4490.52 50 | | | R | 9.948.300,22 | 9.948.300,22 | 9.948.300,22 | || 270901 10.301.0022.1104.0000 3190.16 00 | 2.900,00 | | | | 2.900,00 | | 2.900,00 || 3390.14 00 | 15.280,00 | | | | 15.280,00 | | 15.280,00 || 3390.30 00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.35 00 | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 || 81 | 195.000,00 | | | | 195.000,00 | 112.674,30 | 82.325,70 || 3390.36 00 | 7.700,00 | | | | 7.700,00 | | 7.700,00 || 81 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 3390.39 00 | 45.320,00 | | | | 45.320,00 | 9.809,40 | 35.510,60 || 81 | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | | 5.100,00 || 4490.51 81 | 184,00 | | | | 184,00 | | 184,00 || 4490.52 00 | 404.714,00 | | | | 404.714,00 | 362.730,10 | 41.983,90 || 81 | 2.917.716,65 | | | | 2.917.716,65 | 2.000.400,89 | 917.315,76 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0022.2102.0000 3190.16 00 | 99.620,00 | | | | 99.620,00 | 26.141,52 | 73.478,48 || 40 | 44.200,00 | | | | 44.200,00 | | 44.200,00 || 81 | 239.176,33 | | | | 239.176,33 | 42.696,00 | 196.480,33 || 3340.41 00 | 132.000,00 | | | | 132.000,00 | 68.195,64 | 63.804,36 || 81 | 794.383,15 | | | | 794.383,15 | 714.800,40 | 79.582,75 || 3350.41 81 | 57.316,00 | | | | 57.316,00 | 43.116,00 | 14.200,00 || 3390.14 00 | 103.930,00 | | | | 103.930,00 | 2.733,80 | 101.196,20 || 40 | 34.100,00 | | | | 34.100,00 | | 34.100,00 || 81 | 581.072,00 | | | | 581.072,00 | 146.621,56 | 434.450,44 || 3390.30 00 | 105.400,00 | | | | 105.400,00 | 42.438,93 | 62.961,07 || 40 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | | 48.000,00 || 81 | 1.894.098,45 | | | | 1.894.098,45 | 1.232.704,44 | 661.394,01 || 3390.32 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 385,10 | 99.614,90 || 40 | 49.400,00 | | | | 49.400,00 | | 49.400,00 || 81 | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | | 5.500,00 || 3390.33 00 | 17.770,00 | | | | 17.770,00 | | 17.770,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 157

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 37AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 10.301.0022.2102.0000 3390.33 40 | 19.200,00 | | | | 19.200,00 | | 19.200,00 || 81 | 344.300,00 | | | | 344.300,00 | 106.253,11 | 238.046,89 || 3390.35 00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 81 | 103.800,00 | | | | 103.800,00 | 25.285,36 | 78.514,64 || 3390.36 00 | 140.920,00 | | | | 140.920,00 | 110.432,40 | 30.487,60 || 81 | 1.339.958,77 | | | | 1.339.958,77 | 721.793,59 | 618.165,18 || 3390.37 00 | 68.000,00 | | | | 68.000,00 | | 68.000,00 || 81 | 66.000,00 | | | | 66.000,00 | | 66.000,00 || 3390.39 00 | 316.000,00 | | | | 316.000,00 | 185.133,83 | 130.866,17 || 81 | 3.518.819,53 | | | | 3.518.819,53 | 3.043.751,30 | 475.068,23 || 3390.92 00 | | | | | | | || 4440.42 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 157.020,00 | | | | 157.020,00 | | 157.020,00 || 4440.92 00 | | | | | | | || 4450.42 81 | 43.684,00 | | | | 43.684,00 | 41.884,00 | 1.800,00 || 4490.51 00 | 79.900,00 | | C | 26.803,03 | 53.096,97 | | 53.096,97 || 81 | 439.608,35 | | C | 177.950,00 | 261.658,35 | | 261.658,35 || 4490.52 00 | 289.000,00 | | | | 289.000,00 | 164.919,47 | 124.080,53 || 81 | 3.047.148,00 | | | | 3.047.148,00 | 2.438.112,06 | 609.035,94 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0022.2105.0000 3390.14 00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 40 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3390.30 00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 1.500,00 | 13.500,00 || 3390.33 00 | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 || 3390.36 00 | 131.710,00 | | | | 131.710,00 | 27.175,27 | 104.534,73 || 40 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3390.39 00 | 126.250,00 | | | | 126.250,00 | 9.035,00 | 117.215,00 || 40 | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | 2.850,00 | 41.150,00 || 4490.52 00 | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | 3.167,14 | 126.832,86 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0022.2266.0000 3190.09 00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | 28.350,41 | 13.649,59 || 3190.11 00 | 16.592.547,11 | | | | 16.592.547,11 | 13.434.675,75 | 3.157.871,36 || 3190.13 00 | 5.592.000,00 | | | | 5.592.000,00 | 2.517.707,84 | 3.074.292,16 || 3190.16 00 | 591.668,00 | | | | 591.668,00 | 346.026,00 | 245.642,00 || 3190.92 00 | 5.100,00 | | | | 5.100,00 | | 5.100,00 || 3190.94 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 || 3390.08 00 | 29.000,00 | | | | 29.000,00 | 4.064,60 | 24.935,40 || 3390.30 00 | 793.952,94 | | | | 793.952,94 | 113.513,28 | 680.439,66 || 3390.33 00 | 59.600,00 | | | | 59.600,00 | 1.955,00 | 57.645,00 || 3390.36 00 | 224.090,00 | | | | 224.090,00 | 159.822,01 | 64.267,99 || 3390.37 00 | 1.635.607,06 | | | | 1.635.607,06 | 730.736,58 | 904.870,48 || 3390.39 00 | 3.981.370,00 | | | | 3.981.370,00 | 3.741.561,15 | 239.808,85 || 3390.47 00 | 1.830.400,00 | | | | 1.830.400,00 | 857.439,03 | 972.960,97 || 3390.92 00 | | | | | | | || 3390.93 00 | 40.100,00 | | | | 40.100,00 | | 40.100,00 || 4440.92 00 | | | | | | | || 4490.52 00 | 750.000,00 | | | | 750.000,00 | 466.494,76 | 283.505,24 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0022.2267.0000 3190.16 00 | 73.920,00 | | | | 73.920,00 | | 73.920,00 || 3340.41 00 | 8.419.000,00 | | | | 8.419.000,00 | 7.326.925,88 | 1.092.074,12 || 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 3350.41 00 | 1.164.800,00 | | | | 1.164.800,00 | 1.049.100,00 | 115.700,00 || 3350.43 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 38AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 10.301.0022.2267.0000 3360.41 00 | 59.200,00 | | | | 59.200,00 | | 59.200,00 || 3390.14 00 | 31.300,00 | | | | 31.300,00 | | 31.300,00 || 3390.30 00 | 125.480,00 | | | | 125.480,00 | | 125.480,00 || 3390.32 00 | | | | | | | || 3390.33 00 | 34.000,00 | | | | 34.000,00 | | 34.000,00 || 3390.35 00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 3390.36 00 | 100.720,00 | | | | 100.720,00 | | 100.720,00 || 3390.37 00 | 138.000,00 | | | | 138.000,00 | | 138.000,00 || 3390.39 00 | 710.740,00 | | | | 710.740,00 | | 710.740,00 || 4440.42 00 | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 | 517.891,67 | 782.108,33 || 4450.42 00 | 533.800,00 | | | | 533.800,00 | 305.000,00 | 228.800,00 || 4460.42 00 | 183.800,00 | | | | 183.800,00 | | 183.800,00 || 4490.51 00 | 20.680.000,00 | | C | 17.616.473,24 | 3.063.526,76 | | 3.063.526,76 || 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 4490.52 00 | 2.517.940,00 | | | | 2.517.940,00 | 1.477.080,97 | 1.040.859,03 || 81 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 4590.52 00 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0023.1103.0000 3190.16 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 4.766,46 | 7.233,54 || 81 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 || 3340.41 00 | 8.700.000,00 | | | | 8.700.000,00 | 8.281.507,52 | 418.492,48 || 3390.14 00 | 83.160,00 | | | | 83.160,00 | | 83.160,00 || 81 | 143.312,00 | | | | 143.312,00 | 29.911,78 | 113.400,22 || 3390.30 00 | 31.832,00 | | | | 31.832,00 | 12.276,24 | 19.555,76 || 81 | 61.000,00 | | | | 61.000,00 | 3.292,75 | 57.707,25 || 3390.33 00 | 46.000,00 | | | | 46.000,00 | | 46.000,00 || 81 | 77.400,00 | | | | 77.400,00 | 39.605,25 | 37.794,75 || 3390.35 81 | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | 8.000,00 | 100,00 || 3390.36 00 | 83.160,00 | | | | 83.160,00 | 10.680,00 | 72.480,00 || 81 | 106.212,00 | | | | 106.212,00 | 45.321,36 | 60.890,64 || 3390.37 00 | 19.900,00 | | | | 19.900,00 | | 19.900,00 || 3390.39 00 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 || 81 | 40.500,00 | | | | 40.500,00 | 9.675,57 | 30.824,43 || 4440.42 81 | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | | 33.000,00 || 4490.51 00 | 100.280,00 | | C | 26.857,34 | 73.422,66 | | 73.422,66 || 4490.52 00 | 1.265.400,00 | | | | 1.265.400,00 | 158.037,51 | 1.107.362,49 || 81 | 32.976,00 | | | | 32.976,00 | | 32.976,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 81 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.301.0027.2254.0000 3190.16 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 3390.14 00 | 18.480,00 | | | | 18.480,00 | | 18.480,00 || 81 | 57.288,00 | | | | 57.288,00 | 7.874,76 | 49.413,24 || 3390.30 00 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | 3.744,00 | 10.256,00 || 81 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 2.245,06 | 33.754,94 || 3390.33 00 | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | | 9.600,00 || 3390.36 00 | 18.480,00 | | | | 18.480,00 | | 18.480,00 || 81 | 73.920,00 | | | | 73.920,00 | 11.565,72 | 62.354,28 || 3390.39 00 | 51.340,00 | | | | 51.340,00 | 13.877,64 | 37.462,36 || 81 | 250.785,11 | | | | 250.785,11 | 48.350,06 | 202.435,05 || 4490.52 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 380,00 | 19.620,00 || 81 | 29.000,00 | | | | 29.000,00 | 8.000,00 | 21.000,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.302.0022.2103.0000 3190.16 00 | 59.200,00 | | | | 59.200,00 | | 59.200,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 39AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 10.302.0022.2103.0000 3190.16 40 | 7.800,00 | | | | 7.800,00 | | 7.800,00 || 81 | 22.700,00 | | | | 22.700,00 | | 22.700,00 || 3340.41 00 | 2.767.480,00 | | | | 2.767.480,00 | 1.124.015,47 | 1.643.464,53 || 81 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3350.41 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 16.500,00 | 33.500,00 || 3390.14 00 | 374.960,00 | | | | 374.960,00 | 217.526,10 | 157.433,90 || 40 | 27.900,00 | | | | 27.900,00 | | 27.900,00 || 81 | 132.972,00 | | | | 132.972,00 | 8.247,60 | 124.724,40 || 3390.18 00 | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | | 85.000,00 || 3390.30 00 | 269.680,00 | | | | 269.680,00 | 61.624,44 | 208.055,56 || 40 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 || 81 | 99.816,00 | | | | 99.816,00 | 28.095,48 | 71.720,52 || 3390.32 00 | 4.908.917,24 | | | | 4.908.917,24 | 3.746.779,00 | 1.162.138,24 || 40 | 11.221.200,00 | | | | 11.221.200,00 | 6.701.981,77 | 4.519.218,23 || 81 | 610.000,00 | | | | 610.000,00 | 269.085,60 | 340.914,40 || 3390.33 00 | 1.206.000,00 | | | | 1.206.000,00 | 955.022,73 | 250.977,27 || 40 | 19.200,00 | | | | 19.200,00 | | 19.200,00 || 81 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | 15.189,47 | 26.810,53 || 3390.35 00 | | | | | | | || 81 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 || 3390.36 00 | 1.141.840,00 | | C | 131.661,27 | 1.010.178,73 | 367.987,70 | 642.191,03 || 40 | 181.000,00 | | | | 181.000,00 | 67.750,74 | 113.249,26 || 81 | 178.352,00 | | | | 178.352,00 | 7.267,40 | 171.084,60 || 3390.37 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 || 40 | 69.200,00 | | | | 69.200,00 | | 69.200,00 || 3390.39 00 | 533.000,00 | | C | 47.251,20 | 485.748,80 | 441.794,53 | 43.954,27 || 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 5.718,00 | 4.282,00 || 81 | 220.564,00 | | | | 220.564,00 | 49.110,12 | 171.453,88 || 3390.48 00 | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 100.000,00 | 260.000,00 || 40 | 1.904.000,00 | | | | 1.904.000,00 | 1.656.881,25 | 247.118,75 || 3390.92 00 | | | | | | | || 3390.93 00 | 10.800,00 | | | | 10.800,00 | | 10.800,00 || 40 | 10.800,00 | | | | 10.800,00 | 10.800,00 | || 4440.42 00 | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 || 81 | 181.000,00 | | | | 181.000,00 | | 181.000,00 || 4440.92 00 | | | | | | | || 4490.51 00 | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | | 240.000,00 || 81 | 1.090.000,00 | | | | 1.090.000,00 | | 1.090.000,00 || 4490.52 00 | 1.460.380,00 | | | | 1.460.380,00 | 152.407,75 | 1.307.972,25 || 40 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 || 81 | 963.933,00 | | | | 963.933,00 | 646.284,34 | 317.648,66 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.302.0022.2104.0000 3190.16 00 | 101.400,00 | | | | 101.400,00 | | 101.400,00 || 81 | 146.460,00 | | | | 146.460,00 | 1.120,00 | 145.340,00 || 3340.41 00 | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 304.000,00 | 56.000,00 || 81 | 170.500,00 | | | | 170.500,00 | | 170.500,00 || 3350.43 81 | 18.848.822,40 | | | | 18.848.822,40 | 2.436.952,54 | 16.411.869,86 || 3390.14 00 | 98.700,00 | | | | 98.700,00 | | 98.700,00 || 81 | 219.446,46 | | | | 219.446,46 | 1.066,24 | 218.380,22 || 3390.30 81 | 81.100,00 | | | | 81.100,00 | 7.185,01 | 73.914,99 || 3390.32 81 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.33 81 | 66.040,00 | | | | 66.040,00 | 31.425,45 | 34.614,55 || 3390.35 00 | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 160

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 40AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 10.302.0022.2104.0000 3390.35 81 | 204.841,19 | | | | 204.841,19 | 126.343,71 | 78.497,48 || 3390.36 00 | 47.840,00 | | | | 47.840,00 | | 47.840,00 || 81 | 1.725.840,00 | | | | 1.725.840,00 | 991.048,32 | 734.791,68 || 3390.37 00 | 144.000,00 | | | | 144.000,00 | | 144.000,00 || 3390.39 00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 81 | 13.490.000,00 | | | | 13.490.000,00 | 13.340.360,23 | 149.639,77 || 4440.42 00 | 155.000,00 | | | | 155.000,00 | | 155.000,00 || 81 | 154.900,00 | | | | 154.900,00 | | 154.900,00 || 4490.51 81 | 13.487,00 | | | | 13.487,00 | | 13.487,00 || 4490.52 00 | 597.426,00 | | | | 597.426,00 | 180.085,73 | 417.340,27 || 81 | 3.499.287,70 | | | | 3.499.287,70 | 2.438.491,14 | 1.060.796,56 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.304.0022.1105.0000 3190.16 00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 81 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 || 3390.14 00 | 65.280,00 | | | | 65.280,00 | | 65.280,00 || 81 | 107.116,00 | | | | 107.116,00 | 1.323,00 | 105.793,00 || 3390.30 00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | 24.000,00 || 81 | 16.360,00 | | | | 16.360,00 | 1.928,87 | 14.431,13 || 3390.33 81 | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | 5.016,75 | 234.983,25 || 3390.35 00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 81 | 51.300,00 | | | | 51.300,00 | 31.399,90 | 19.900,10 || 3390.36 00 | 92.400,00 | | | | 92.400,00 | | 92.400,00 || 81 | 58.700,00 | | | | 58.700,00 | 34.995,00 | 23.705,00 || 3390.39 00 | 95.220,00 | | | | 95.220,00 | | 95.220,00 || 81 | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | | 69.000,00 || 4440.42 81 | 612.015,00 | | | | 612.015,00 | 594.163,40 | 17.851,60 || 4490.52 00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 81 | 1.025.537,54 | | | | 1.025.537,54 | 619.500,53 | 406.037,01 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 10.305.0022.1102.0000 3190.16 00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 81 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 2.000,00 | 38.000,00 || 3390.14 00 | 68.760,00 | | | | 68.760,00 | 910,00 | 67.850,00 || 81 | 115.402,00 | | | | 115.402,00 | 24.419,64 | 90.982,36 || 3390.30 00 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | 9.801,26 | 38.198,74 || 81 | 207.806,00 | | | | 207.806,00 | 162.903,51 | 44.902,49 || 3390.32 00 | 487.542,76 | | | | 487.542,76 | 9.188,00 | 478.354,76 || 81 | 66.784,08 | | | | 66.784,08 | 39.550,00 | 27.234,08 || 3390.33 00 | 28.800,00 | | | | 28.800,00 | | 28.800,00 || 81 | 101.096,80 | | | | 101.096,80 | 62.276,70 | 38.820,10 || 3390.35 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 20.400,00 | 39.600,00 || 81 | 248.008,14 | | | | 248.008,14 | 139.136,60 | 108.871,54 || 3390.36 00 | 73.920,00 | | | | 73.920,00 | | 73.920,00 || 81 | 164.288,00 | | | | 164.288,00 | 66.750,02 | 97.537,98 || 3390.39 00 | 57.540,00 | | | | 57.540,00 | 17.671,24 | 39.868,76 || 81 | 622.958,35 | | | | 622.958,35 | 538.169,82 | 84.788,53 || 4490.51 00 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 || 81 | 365.680,00 | | C | 359.556,64 | 6.123,36 | | 6.123,36 || 4490.52 00 | 124.880,00 | | | | 124.880,00 | 2.572,52 | 122.307,48 || 81 | 708.408,00 | | | | 708.408,00 | 350.477,72 | 357.930,28 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 175.828.847,11 | | R | 1.471.855,17 | 177.300.702,28 | 112.588.127,70 | 64.712.574,58 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 41AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || SED SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.41 50 | | | R | 3.207.949,99 | 3.207.949,99 | 3.178.249,99 | 29.700,00 || 3350.43 50 | | | R | 174.250,00 | 174.250,00 | 174.250,00 | || 3390.14 50 | | | R | 144.593,32 | 144.593,32 | 144.593,32 | || 3390.18 50 | | | R | 26.699.847,00 | 26.699.847,00 | 26.699.846,00 | 1,00 || 3390.30 50 | | | R | 36.265,73 | 36.265,73 | 36.265,73 | || 3390.32 50 | | | R | 88.719,06 | 88.719,06 | 88.719,06 | || 3390.33 50 | | | R | 30.627,91 | 30.627,91 | 30.627,91 | || 3390.39 50 | | | R | 51.805,48 | 51.805,48 | 51.805,48 | || 4440.42 50 | | | R | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | || 4450.42 50 | | | R | 261.194,15 | 261.194,15 | 261.194,15 | || 4490.52 50 | | | R | 32.770,00 | 32.770,00 | 32.770,00 | || 290101 12.122.0020.2092.0000 3190.04 00 | 14.781.440,00 | | | | 14.781.440,00 | 12.462.429,19 | 2.319.010,81 || 3190.09 00 | 277.000,00 | | | | 277.000,00 | 189.477,27 | 87.522,73 || 3190.11 00 | 39.154.300,00 | | | | 39.154.300,00 | 36.504.762,26 | 2.649.537,74 || 3190.13 00 | 9.639.230,00 | | | | 9.639.230,00 | 8.843.503,70 | 795.726,30 || 3190.16 00 | 215.000,00 | | | | 215.000,00 | 178.941,77 | 36.058,23 || 3190.92 00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 18.861,30 | 11.138,70 || 3190.94 00 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 499.999,00 | 1,00 || 3340.81 08 | 8.009.400,00 | | | | 8.009.400,00 | 7.595.177,80 | 414.222,20 || 3350.43 00 | 62.001,00 | | | | 62.001,00 | 55.676,35 | 6.324,65 || 08 | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | 34.942,96 | 1.057,04 || 12 | 30.001,00 | | | | 30.001,00 | 29.972,00 | 29,00 || 3390.08 00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 11.578,66 | 3.421,34 || 3390.10 00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 33.666,33 | 6.333,67 || 3390.14 00 | 34.500,00 | | | | 34.500,00 | 11.496,04 | 23.003,96 || 08 | 273.600,00 | | | | 273.600,00 | 178.604,18 | 94.995,82 || 12 | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | 23.000,00 || 3390.30 00 | 533.800,00 | | | | 533.800,00 | 356.919,89 | 176.880,11 || 08 | 67.500,00 | | | | 67.500,00 | 37.783,34 | 29.716,66 || 12 | 7.610,00 | | | | 7.610,00 | 510,00 | 7.100,00 || 3390.32 12 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 || 3390.33 00 | 250.550,00 | | | | 250.550,00 | 188.276,68 | 62.273,32 || 08 | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | 218.986,92 | 21.013,08 || 12 | 37.800,00 | | | | 37.800,00 | 29.467,43 | 8.332,57 || 3390.35 00 | 37.450,00 | | | | 37.450,00 | | 37.450,00 || 3390.36 00 | 8.500,00 | | | | 8.500,00 | 480,00 | 8.020,00 || 08 | 270.000,00 | | | | 270.000,00 | 226.674,78 | 43.325,22 || 12 | 41.799,00 | | | | 41.799,00 | 5.155,46 | 36.643,54 || 3390.37 00 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 99.745,28 | 20.254,72 || 3390.39 00 | 21.074.540,00 | | | | 21.074.540,00 | 15.787.693,06 | 5.286.846,94 || 08 | 1.615.000,00 | | | | 1.615.000,00 | 1.300.121,30 | 314.878,70 || 12 | 478.410,00 | | | | 478.410,00 | 308.123,02 | 170.286,98 || 3390.47 00 | 23.198.000,00 | | | | 23.198.000,00 | 22.094.096,32 | 1.103.903,68 || 3390.48 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 || 08 | 17.600,00 | | | | 17.600,00 | 13.507,00 | 4.093,00 || 3390.92 00 | 119.000,00 | | | | 119.000,00 | 39.474,18 | 79.525,82 || 08 | 58.400,00 | | | | 58.400,00 | 39.414,32 | 18.985,68 || 3390.93 00 | 91.870,00 | | | | 91.870,00 | 80.238,86 | 11.631,14 || 08 | 36.600,00 | | | | 36.600,00 | 36.541,60 | 58,40 || 4450.42 12 | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | 50.990,00 | 1.010,00 || 4490.52 00 | 1.027.700,00 | | | | 1.027.700,00 | 766.296,00 | 261.404,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 42AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 12.122.0020.2092.0000 4490.52 12 | 99.510,00 | | | | 99.510,00 | 71.821,00 | 27.689,00 || 4490.92 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 2.157,00 | 2.843,00 || 4590.61 00 | 120.100,00 | | | | 120.100,00 | 120.000,00 | 100,00 || 12.361.0020.1088.0000 3350.43 00 | 472.800,00 | | | | 472.800,00 | 111.892,50 | 360.907,50 || 3390.14 00 | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | 27.218,76 | 781,24 || 3390.30 00 | | | | | | | || 12 | 298.900,00 | | | | 298.900,00 | | 298.900,00 || 3390.39 00 | 2.052.000,00 | | | | 2.052.000,00 | 1.834.378,00 | 217.622,00 || 12 | 43.778,00 | | | | 43.778,00 | 43.777,83 | ,17 || 4450.42 00 | 196.700,00 | | | | 196.700,00 | 75.301,21 | 121.398,79 || 4490.51 00 | 20.060,00 | | C | 7.525,68 | 12.534,32 | | 12.534,32 || 12 | 2.414.000,00 | | C | 1.190.519,37 | 1.223.480,63 | | 1.223.480,63 || 4490.52 00 | 62.540,00 | | | | 62.540,00 | | 62.540,00 || 12 | 549.412,00 | | | | 549.412,00 | | 549.412,00 || 4490.92 12 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 11.618,64 | 3.381,36 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12.361.0020.2088.0000 3190.04 19 | 29.758.662,00 | | | | 29.758.662,00 | 27.273.432,00 | 2.485.230,00 || 3190.09 19 | 574.862,00 | | | | 574.862,00 | 405.230,63 | 169.631,37 || 3190.11 00 | 19.920.000,00 | | | | 19.920.000,00 | 17.938.155,55 | 1.981.844,45 || 19 | 101.656.100,00 | | | | 101.656.100,00 | 101.460.725,13 | 195.374,87 || 3190.13 00 | 1.088.000,00 | | | | 1.088.000,00 | 44.171,99 | 1.043.828,01 || 19 | 25.283.000,00 | | | | 25.283.000,00 | 25.195.980,10 | 87.019,90 || 3340.41 00 | 2.653.000,00 | | | | 2.653.000,00 | 2.582.905,96 | 70.094,04 || 3350.41 00 | | | | | | | || 08 | | | | | | | || 3350.43 00 | 2.590.499,00 | | | | 2.590.499,00 | 1.585.855,42 | 1.004.643,58 || 08 | 1.089.999,00 | | | | 1.089.999,00 | 1.078.891,40 | 11.107,60 || 12 | 54.700,00 | | | | 54.700,00 | 36.455,87 | 18.244,13 || 3390.14 00 | 95.000,00 | | | | 95.000,00 | 76.514,98 | 18.485,02 || 12 | 6.804,00 | | | | 6.804,00 | 2.719,96 | 4.084,04 || 3390.30 00 | 77.000,00 | | | | 77.000,00 | | 77.000,00 || 08 | 2.105.800,00 | | | | 2.105.800,00 | 2.093.274,58 | 12.525,42 || 12 | 7.418.713,00 | | C | 24.091,74 | 7.394.621,26 | 5.981.116,91 | 1.413.504,35 || 17 | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 || 3390.32 08 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.33 00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 12 | 4.992,00 | | | | 4.992,00 | | 4.992,00 || 17 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 || 3390.35 08 | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | | 9.600,00 || 3390.36 00 | 99.890,00 | | | | 99.890,00 | 6.234,96 | 93.655,04 || 08 | 191.200,00 | | | | 191.200,00 | 142.889,80 | 48.310,20 || 12 | 1.501,00 | | | | 1.501,00 | 800,00 | 701,00 || 17 | 230.000,00 | | | | 230.000,00 | | 230.000,00 || 3390.39 00 | 4.381.500,00 | | | | 4.381.500,00 | 4.182.260,07 | 199.239,93 || 08 | 372.000,00 | | | | 372.000,00 | 357.974,42 | 14.025,58 || 12 | 273.101,00 | | | | 273.101,00 | 262.229,10 | 10.871,90 || 17 | 751.200,00 | | | | 751.200,00 | | 751.200,00 || 3390.48 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 34.977,50 | 65.022,50 || 08 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 76.734,65 | 3.265,35 || 17 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 || 4440.42 00 | 58.100,00 | | | | 58.100,00 | 31.954,55 | 26.145,45 || 08 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | || 4490.51 00 | 4.784.900,00 | | C | 3.953.699,87 | 831.200,13 | | 831.200,13 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 43AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 12.361.0020.2088.0000 4490.51 08 | 182.800,00 | | C | 182.380,42 | 419,58 | | 419,58 || 4490.52 00 | 34.600,00 | | | | 34.600,00 | | 34.600,00 || 08 | 152.499,00 | | | | 152.499,00 | 729,90 | 151.769,10 || 17 | | | | | | | || 4590.61 00 | 20.500,00 | | | | 20.500,00 | 15.400,00 | 5.100,00 || 12.361.0021.1089.0000 3390.18 12 | 3.085.482,00 | | | | 3.085.482,00 | 2.553.549,82 | 531.932,18 || 3390.39 12 | 5.168,00 | | | | 5.168,00 | 1.617,04 | 3.550,96 || 3390.92 12 | 121.350,00 | | | | 121.350,00 | | 121.350,00 || 12.362.0020.2090.0000 3340.41 00 | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | 305.501,99 | 9.498,01 || 3350.41 12 | 22.800,00 | | | | 22.800,00 | | 22.800,00 || 3390.14 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 23.794,68 | 26.205,32 || 12 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 38.500,96 | 161.499,04 || 3390.30 00 | 715.000,00 | | | | 715.000,00 | 683.060,33 | 31.939,67 || 12 | 29.000,00 | | | | 29.000,00 | | 29.000,00 || 3390.33 12 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 || 3390.35 00 | 524.000,00 | | | | 524.000,00 | 384.000,00 | 140.000,00 || 12 | 20.800,00 | | | | 20.800,00 | | 20.800,00 || 3390.36 00 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 11.509,60 | 388.490,40 || 12 | 202.000,00 | | | | 202.000,00 | | 202.000,00 || 3390.39 00 | 325.000,00 | | | | 325.000,00 | 93.853,43 | 231.146,57 || 12 | 152.800,00 | | | | 152.800,00 | | 152.800,00 || 3390.48 00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 || 12 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 975.345,25 | 24.654,75 || 4490.51 00 | 411.870,00 | | C | 351.841,00 | 60.029,00 | | 60.029,00 || 12 | 129.000,00 | | | | 129.000,00 | | 129.000,00 || 4490.52 00 | 63.130,00 | | | | 63.130,00 | 31.439,41 | 31.690,59 || 12 | 225.000,00 | | | | 225.000,00 | 146.595,82 | 78.404,18 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12.363.0020.2091.0000 3390.14 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 3.486,70 | 8.513,30 || 12 | 29.720,00 | | | | 29.720,00 | 7.764,96 | 21.955,04 || 3390.30 12 | 26.500,00 | | | | 26.500,00 | | 26.500,00 || 3390.33 00 | 4.600,00 | | | | 4.600,00 | | 4.600,00 || 12 | 24.682,00 | | | | 24.682,00 | 19.199,32 | 5.482,68 || 3390.35 12 | 185.280,00 | | | | 185.280,00 | | 185.280,00 || 3390.36 12 | 8.400,00 | | | | 8.400,00 | | 8.400,00 || 3390.39 12 | 33.100,00 | | | | 33.100,00 | | 33.100,00 || 3390.48 12 | 800,00 | | | | 800,00 | | 800,00 || 4490.51 12 | 1.329.999,00 | | C | 1.233.148,59 | 96.850,41 | | 96.850,41 || 4490.52 12 | 579.601,00 | | | | 579.601,00 | 504.153,00 | 75.448,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12.366.0020.1087.0000 3390.14 00 | 9.820,00 | | | | 9.820,00 | 3.766,40 | 6.053,60 || 3390.30 00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | 150,88 | 949,12 || 3390.33 00 | 2.700,00 | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | || 3390.36 00 | | | | | | | || 3390.39 00 | 400.800,00 | | | | 400.800,00 | 270.000,00 | 130.800,00 || 08 | 1,00 | | | | 1,00 | | 1,00 || 17 | | | | | | | || 3390.48 00 | 2.080,00 | | | | 2.080,00 | | 2.080,00 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12.367.0021.2089.0000 3350.41 00 | | | | | | | || 3350.43 08 | 26.001,00 | | | | 26.001,00 | 26.000,00 | 1,00 || 3390.14 00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 7.723,90 | 22.276,10 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 164

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 44AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 12.367.0021.2089.0000 3390.30 00 | | | | | | | || 3390.32 00 | | | | | | | || 3390.33 00 | 250,00 | | | | 250,00 | 67,10 | 182,90 || 12 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 6.642,90 | 357,10 || 3390.36 00 | 29.500,00 | | | | 29.500,00 | 20.359,11 | 9.140,89 || 12 | 19.500,00 | | | | 19.500,00 | 19.008,00 | 492,00 || 3390.39 00 | 10.400,00 | | | | 10.400,00 | 1.460,74 | 8.939,26 || 12 | 82.250,00 | | | | 82.250,00 | 81.551,57 | 698,43 || 3390.48 00 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | 2.500,00 || 17 | | | | | | | || 4490.52 00 | | | | | | | || 17 | | | | | | | || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 346.110.307,00 | | R | 24.246.815,97 | 370.357.122,97 | 338.888.489,17 | 31.468.633,80 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || UEMS FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS | | | | | | | || | | | | | | | || 210204 19.571.0007.2145.0000 3390.39 00 | | | R | 22.603,18 | 22.603,18 | 22.603,18 | || 4490.52 00 | | | R | 38.232,50 | 38.232,50 | 38.232,50 | || 290201 12.363.0007.2093.0000 3390.30 00 | 530.000,00 | | | | 530.000,00 | | 530.000,00 || 40 | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | 280.000,00 || 3390.36 00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 || 40 | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 || 3390.39 00 | 419.400,00 | | | | 419.400,00 | 330.000,00 | 89.400,00 || 3390.92 00 | 600,00 | | | | 600,00 | | 600,00 || 4440.92 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.52 00 | 157.900,00 | | | | 157.900,00 | | 157.900,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12.364.0020.2094.0000 3190.09 00 | 8.500,00 | | | | 8.500,00 | 3.161,20 | 5.338,80 || 3190.11 00 | 11.535.700,09 | | | | 11.535.700,09 | 10.605.104,89 | 930.595,20 || 3190.13 00 | 2.124.000,00 | | | | 2.124.000,00 | 1.801.006,95 | 322.993,05 || 3190.16 00 | 24.600,00 | | | | 24.600,00 | 20.900,00 | 3.700,00 || 3190.92 00 | 3.199,91 | | | | 3.199,91 | 3.099,91 | 100,00 || 3390.14 00 | 226.403,00 | | | | 226.403,00 | 102.310,75 | 124.092,25 || 3390.18 00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 || 3390.30 00 | 831.703,00 | | | | 831.703,00 | 494.047,56 | 337.655,44 || 40 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 28.200,00 | 31.800,00 || 3390.33 00 | 306.058,00 | | | | 306.058,00 | 95.058,71 | 210.999,29 || 3390.35 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 || 3390.36 00 | 164.600,00 | | | | 164.600,00 | 57.981,80 | 106.618,20 || 40 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | 400,00 | 3.100,00 || 3390.37 00 | 677.000,00 | | | | 677.000,00 | 558.697,48 | 118.302,52 || 3390.39 00 | 2.365.936,00 | | | | 2.365.936,00 | 2.147.834,90 | 218.101,10 || 40 | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | 34.233,33 | 17.766,67 || 3390.47 00 | 637.811,00 | | | | 637.811,00 | 629.799,21 | 8.011,79 || 3390.92 00 | 103.084,47 | | | | 103.084,47 | 88.311,43 | 14.773,04 || 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | || 4440.42 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4490.51 00 | 3.400.000,00 | | C | 445.182,42 | 2.954.817,58 | 7.980,00 | 2.946.837,58 || 4490.52 00 | 2.081.400,00 | | | | 2.081.400,00 | 1.369.899,09 | 711.500,91 || 4490.92 00 | 378.642,26 | | C | 378.642,26 | | | || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 45AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 12.573.0007.2095.0000 3390.14 81 | 110.001,00 | | | | 110.001,00 | 63.981,82 | 46.019,18 || 3390.18 00 | | | | | | | || 3390.30 00 | 274.400,00 | | | | 274.400,00 | | 274.400,00 || 40 | 64.000,00 | | | | 64.000,00 | | 64.000,00 || 81 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 20.175,50 | 79.824,50 || 3390.33 00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 || 81 | 36.722,00 | | | | 36.722,00 | 23.487,03 | 13.234,97 || 3390.35 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 || 81 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 || 3390.36 00 | 260.000,00 | | | | 260.000,00 | 196.000,00 | 64.000,00 || 40 | 31.000,00 | | | | 31.000,00 | | 31.000,00 || 81 | 86.977,00 | | | | 86.977,00 | 79.966,27 | 7.010,73 || 3390.39 00 | 533.700,00 | | | | 533.700,00 | 10.000,00 | 523.700,00 || 40 | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | | 69.000,00 || 81 | 77.000,00 | | | | 77.000,00 | 69.652,51 | 7.347,49 || 3390.92 00 | 7.115,53 | | | | 7.115,53 | | 7.115,53 || 4440.92 00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 4490.51 00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 30.832,00 | 119.168,00 || 81 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 || 4490.52 00 | 1.156.357,74 | | | | 1.156.357,74 | | 1.156.357,74 || 81 | 903.100,00 | | | | 903.100,00 | 76.630,30 | 826.469,70 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 30.609.411,00 | | C | 762.989,00 | 29.846.422,00 | 19.018.588,32 | 10.827.833,68 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FERTESUL FUND ESTADUAL DE RADIO TELEV EDUCATIVA DE M | | | | | | | || | | | | | | | || 290202 13.392.0011.2097.0000 3190.11 00 | 2.386.100,00 | | | | 2.386.100,00 | 1.816.526,45 | 569.573,55 || 3190.13 00 | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 434.028,70 | 165.971,30 || 3390.14 00 | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | 27.349,10 | 23.650,90 || 3390.30 00 | 324.000,00 | | | | 324.000,00 | 162.620,90 | 161.379,10 || 40 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 1.449,45 | 68.550,55 || 3390.33 00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 23.186,25 | 26.813,75 || 3390.36 00 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 31.310,57 | 43.689,43 || 40 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 28.513,12 | 21.486,88 || 3390.39 00 | 1.463.000,00 | | | | 1.463.000,00 | 1.094.073,21 | 368.926,79 || 40 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 19.422,39 | 100.577,61 || 3390.47 00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 16.193,33 | 7.806,67 || 4490.52 40 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 || 4490.92 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13.392.0011.2098.0000 3390.39 00 | 182.000,00 | | | | 182.000,00 | 121.753,65 | 60.246,35 || 4490.52 00 | 190.200,00 | | | | 190.200,00 | | 190.200,00 || 4590.62 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 5.605.600,00 | | | | 5.605.600,00 | 3.778.427,12 | 1.827.172,88 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3390.30 50 | | | R | 10.567,29 | 10.567,29 | 10.567,29 | || 3390.39 50 | | | R | 94.830,00 | 94.830,00 | 94.830,00 | || 4490.52 50 | | | R | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | || 230203 18.541.0013.1271.0000 3390.30 81 | | | R | 6.956,82 | 6.956,82 | 6.956,82 | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 46AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 18.541.0013.1271.0000 4490.52 81 | | | R | 7.188,00 | 7.188,00 | 7.188,00 | || 230204 13.695.0013.2273.0000 3390.30 40 | | | R | 10.203,97 | 10.203,97 | 10.203,97 | || 270901 10.302.0022.2103.0000 3390.36 00 | | | R | 109.668,00 | 109.668,00 | 109.668,00 | || 3390.39 00 | | | R | 47.251,20 | 47.251,20 | 47.251,20 | || 310101 06.122.0019.2106.0000 3190.09 00 | 10.100,00 | | | | 10.100,00 | 9.408,38 | 691,62 || 3190.11 00 | 38.503.600,00 | | | | 38.503.600,00 | 34.718.222,78 | 3.785.377,22 || 3190.12 00 | 78.950.800,00 | | | | 78.950.800,00 | 77.798.322,01 | 1.152.477,99 || 3190.13 00 | 19.175.800,00 | | | | 19.175.800,00 | 18.326.557,54 | 849.242,46 || 3190.16 00 | 222.000,00 | | | | 222.000,00 | 86.027,39 | 135.972,61 || 3190.17 00 | 861.000,00 | | | | 861.000,00 | 778.050,49 | 82.949,51 || 3190.92 00 | 541.000,00 | | | | 541.000,00 | 518.975,82 | 22.024,18 || 3390.08 00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 23.210,72 | 66.789,28 || 3390.14 00 | 350.200,00 | | | | 350.200,00 | 327.416,74 | 22.783,26 || 3390.15 00 | 2.368.780,00 | | | | 2.368.780,00 | 2.350.866,86 | 17.913,14 || 12 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 3390.30 00 | 7.388.000,00 | | | | 7.388.000,00 | 6.433.305,59 | 954.694,41 || 12 | 1.275.815,76 | | | | 1.275.815,76 | 940.790,27 | 335.025,49 || 3390.31 00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 3.660,00 | 8.340,00 || 12 | 12.925,00 | | | | 12.925,00 | 9.665,00 | 3.260,00 || 3390.32 00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 || 3390.33 00 | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | 54.907,26 | 30.092,74 || 3390.35 12 | 476.100,00 | | | | 476.100,00 | 399.773,00 | 76.327,00 || 3390.36 00 | 1.264.000,00 | | | | 1.264.000,00 | 1.077.855,11 | 186.144,89 || 3390.37 00 | 475.772,00 | | | | 475.772,00 | 436.658,06 | 39.113,94 || 12 | 22.600,00 | | | | 22.600,00 | 19.254,88 | 3.345,12 || 3390.39 00 | 10.578.457,86 | | | | 10.578.457,86 | 8.714.353,45 | 1.864.104,41 || 12 | 6.319.159,24 | | | | 6.319.159,24 | 715.266,42 | 5.603.892,82 || 3390.47 00 | 17.822.911,84 | | | | 17.822.911,84 | 15.939.740,48 | 1.883.171,36 || 3390.92 00 | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | 1.229.407,75 | 20.592,25 || 4490.51 12 | 2.096.800,00 | | C | 1.295.207,01 | 801.592,99 | 14.890,51 | 786.702,48 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 12 | 15.252.998,00 | | | | 15.252.998,00 | 6.718.092,05 | 8.534.905,95 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 310901 06.122.0008.2120.0000 3390.30 40 | | | R | 24.401,94 | 24.401,94 | 24.401,94 | || 3390.39 40 | | | R | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 | || 4490.52 40 | | | R | 240.849,00 | 240.849,00 | 240.849,00 | || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 205.536.019,70 | | C | 713.350,79 | 204.822.668,91 | 178.226.534,78 | 26.596.134,13 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | | | | | || | | | | | | | || 310201 06.122.0015.2118.0000 3190.09 40 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 21.228,06 | 2.771,94 || 3190.11 40 | 4.992.600,00 | | | | 4.992.600,00 | 4.911.287,59 | 81.312,41 || 3190.13 40 | 888.300,00 | | | | 888.300,00 | 860.958,77 | 27.341,23 || 3190.92 40 | 102.400,00 | | | | 102.400,00 | 95.465,11 | 6.934,89 || 3190.94 40 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 10.408,97 | 14.591,03 || 3390.08 40 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | 860,35 | 2.139,65 || 3390.14 40 | 700.200,00 | | | | 700.200,00 | 568.844,76 | 131.355,24 || 3390.30 40 | 522.300,00 | | | | 522.300,00 | 400.303,02 | 121.996,98 || 3390.33 40 | 74.000,00 | | | | 74.000,00 | 55.428,78 | 18.571,22 || 3390.36 40 | 27.000,00 | | | | 27.000,00 | 20.831,76 | 6.168,24 || 3390.37 40 | 1.697.400,00 | | | | 1.697.400,00 | 1.682.514,23 | 14.885,77 || 3390.39 40 | 4.518.700,00 | | | | 4.518.700,00 | 4.277.926,06 | 240.773,94 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 167

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 47AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 06.122.0015.2118.0000 3390.47 40 | 992.000,00 | | | | 992.000,00 | 858.221,23 | 133.778,77 || 3390.92 40 | 127.000,00 | | | | 127.000,00 | 126.704,22 | 295,78 || 4490.52 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | 342,00 | 658,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 06.181.0019.2116.0000 3390.30 40 | 637.500,00 | | | | 637.500,00 | 594.326,27 | 43.173,73 || 3390.36 40 | 1.281.200,00 | | | | 1.281.200,00 | 1.241.546,10 | 39.653,90 || 3390.37 40 | 3.232.000,00 | | | | 3.232.000,00 | 3.184.474,03 | 47.525,97 || 3390.39 40 | 16.629.300,00 | | C | 26.440,80 | 16.602.859,20 | 15.913.994,20 | 688.865,00 || 3390.47 40 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | 11.333,47 | 6.666,53 || 3390.91 40 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 39.292,35 | 40.707,65 || 3390.92 40 | 420.000,00 | | | | 420.000,00 | 412.777,20 | 7.222,80 || 4490.51 40 | 149.352,80 | | C | 81.613,05 | 67.739,75 | | 67.739,75 || 4490.52 40 | | | | | | | || 4590.61 40 | 150.747,20 | | C | 144.954,74 | 5.792,46 | | 5.792,46 || 06.183.0019.2117.0000 3350.43 40 | 614.000,00 | | | | 614.000,00 | 545.166,56 | 68.833,44 || 3390.30 40 | 39.400,00 | | | | 39.400,00 | 31.933,43 | 7.466,57 || 3390.31 40 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 || 3390.32 40 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 30.184,23 | 49.815,77 || 3390.36 40 | 65.500,00 | | | | 65.500,00 | 54.103,19 | 11.396,81 || 3390.39 40 | 602.200,00 | | | | 602.200,00 | 506.415,50 | 95.784,50 || 81 | 359.605,00 | | | | 359.605,00 | | 359.605,00 || 4490.52 40 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 || 4590.61 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 39.134.905,00 | | C | 253.008,59 | 38.881.896,41 | 36.456.871,44 | 2.425.024,97 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || AGEPEN AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIAR | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 4490.52 50 | | | R | 5.356,00 | 5.356,00 | 5.356,00 | || 130203 04.131.0008.2161.0000 3390.30 40 | | | R | 1.401,78 | 1.401,78 | 1.401,78 | || 3390.36 40 | | | R | 14.330,47 | 14.330,47 | 14.330,47 | || 3390.39 40 | | | R | 7.597,20 | 7.597,20 | 7.597,20 | || 250101 11.122.0015.2236.0000 3390.36 00 | | | R | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | || 3390.39 00 | | | R | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | || 310202 14.122.0015.2231.0000 3190.04 00 | 368.711,43 | | | | 368.711,43 | 194.825,56 | 173.885,87 || 3190.09 00 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | 1.002,39 | 697,61 || 3190.11 00 | 14.554.873,53 | | | | 14.554.873,53 | 13.040.702,69 | 1.514.170,84 || 3190.13 00 | 3.196.033,96 | | | | 3.196.033,96 | 2.230.030,75 | 966.003,21 || 3190.16 00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 4.627,70 | 55.372,30 || 3190.94 00 | 6.476,06 | | | | 6.476,06 | 6.476,06 | || 3390.08 00 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | 1.955,10 | 444,90 || 3390.14 00 | 102.000,00 | | | | 102.000,00 | 59.500,00 | 42.500,00 || 3390.30 00 | 193.000,00 | | | | 193.000,00 | 154.287,40 | 38.712,60 || 3390.36 00 | 28.328,07 | | | | 28.328,07 | 25.258,83 | 3.069,24 || 3390.39 00 | 3.235.122,31 | | | | 3.235.122,31 | 2.841.791,06 | 393.331,25 || 3390.47 00 | 1.171.263,43 | | | | 1.171.263,43 | 1.171.263,15 | ,28 || 3390.92 00 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | 196,55 | 2.403,45 || 4490.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 14.421.0005.2232.0000 3390.30 00 | 2.527.200,00 | | | | 2.527.200,00 | 2.494.552,35 | 32.647,65 || 40 | 9.900,00 | | | | 9.900,00 | | 9.900,00 || 81 | 7.124,00 | | | | 7.124,00 | 5.301,90 | 1.822,10 || 3390.32 00 | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 48AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 14.421.0005.2232.0000 3390.32 40 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.33 00 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 8.991,11 | 8,89 || 3390.36 00 | 11.700,00 | | | | 11.700,00 | | 11.700,00 || 40 | 77.900,00 | | | | 77.900,00 | 49.978,66 | 27.921,34 || 3390.39 00 | 29.200,00 | | | | 29.200,00 | 10.997,77 | 18.202,23 || 40 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 9.116,40 | 5.883,60 || 81 | 1.650,00 | | | | 1.650,00 | 1.533,43 | 116,57 || 3390.92 00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 || 4490.52 00 | 29.950,00 | | | | 29.950,00 | 22.322,04 | 7.627,96 || 40 | 400,00 | | | | 400,00 | | 400,00 || 81 | 10.626,00 | | | | 10.626,00 | 10.102,00 | 524,00 || 4590.52 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 14.421.0019.1230.0000 3390.39 00 | 11.800,00 | | | | 11.800,00 | 9.444,51 | 2.355,49 || 81 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 4.262,37 | 737,63 || 4490.51 00 | 721.500,00 | | C | 475.087,64 | 246.412,36 | | 246.412,36 || 81 | 6.815.395,10 | | C | 3.751.443,15 | 3.063.951,95 | | 3.063.951,95 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 33.213.453,89 | | C | 4.194.079,34 | 29.019.374,55 | 22.390.971,23 | 6.628.403,32 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FUNRESP FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE M | | | | | | | || | | | | | | | || 310901 06.122.0008.2120.0000 3390.30 40 | 3.293.300,00 | | C | 24.401,94 | 3.268.898,06 | 2.785.929,83 | 482.968,23 || 3390.33 40 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 3.238,40 | 6.761,60 || 3390.35 40 | 640.533,00 | | | | 640.533,00 | | 640.533,00 || 3390.36 40 | 77.165,00 | | | | 77.165,00 | 77.164,83 | ,17 || 3390.37 40 | 66.700,00 | | | | 66.700,00 | 43.066,41 | 23.633,59 || 3390.39 40 | 3.210.835,00 | | C | 27.280,00 | 3.183.555,00 | 1.928.494,56 | 1.255.060,44 || 3390.92 40 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 || 4490.51 40 | 1.480.000,00 | | C | 608.237,40 | 871.762,60 | 649.941,96 | 221.820,64 || 4490.52 40 | 2.569.467,00 | | C | 240.849,00 | 2.328.618,00 | 1.645.278,91 | 683.339,09 || 4590.61 40 | 37.000,00 | | | | 37.000,00 | 36.603,89 | 396,11 || 4590.92 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 11.400.100,00 | | C | 900.768,34 | 10.499.331,66 | 7.169.718,79 | 3.329.612,87 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || FEPREN FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPE | | | | | | | || | | | | | | | || 310902 14.421.0005.1233.0000 3390.30 40 | 45.300,00 | | | | 45.300,00 | | 45.300,00 || 3390.39 40 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 || 4490.52 40 | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | 14.000,00 || 4590.92 40 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 129.400,00 | | | | 129.400,00 | | 129.400,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || PGDP PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3390.14 50 | | | R | 49.999,18 | 49.999,18 | 49.999,18 | || 3390.30 50 | | | R | 17.977,46 | 17.977,46 | 17.977,46 | || 3390.39 50 | | | R | 3.748,50 | 3.748,50 | 3.748,50 | || 330101 03.422.0005.2087.0000 3190.09 00 | 1.026,19 | | | | 1.026,19 | 377,06 | 649,13 || 3190.11 00 | 10.323.673,81 | | | | 10.323.673,81 | 9.893.885,69 | 429.788,12 || 12 | 8.500,00 | | | | 8.500,00 | 8.000,00 | 500,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 49AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 03.422.0005.2087.0000 3190.13 00 | 1.459.400,00 | | | | 1.459.400,00 | 1.172.238,30 | 287.161,70 || 12 | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | 1.966,66 | 2.233,34 || 3190.16 00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | 2.200,00 | 1.800,00 || 3190.92 00 | 236.193,42 | | | | 236.193,42 | 29.346,78 | 206.846,64 || 12 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | 538,34 | 1.461,66 || 3190.94 00 | | | | | | | || 3390.08 00 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 8.974,11 | 25,89 || 3390.14 00 | 56.000,00 | | | | 56.000,00 | 45.978,63 | 10.021,37 || 12 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 || 3390.30 00 | 194.880,54 | | | | 194.880,54 | 80.463,60 | 114.416,94 || 12 | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | 1.566,59 | 15.233,41 || 3390.33 00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 9.313,71 | 14.686,29 || 12 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | 7.717,35 | 282,65 || 3390.36 00 | 20.600,00 | | | | 20.600,00 | 2.200,00 | 18.400,00 || 12 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | 5.760,00 | 3.240,00 || 3390.37 00 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 18.934,77 | 5.065,23 || 3390.39 00 | 611.119,46 | | | | 611.119,46 | 310.990,46 | 300.129,00 || 12 | 26.820,00 | | | | 26.820,00 | 25.575,56 | 1.244,44 || 3390.47 00 | 1.153.412,40 | | | | 1.153.412,40 | 1.034.464,55 | 118.947,85 || 3390.92 00 | 81.706,58 | | | | 81.706,58 | 26.068,02 | 55.638,56 || 4490.51 00 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | 2.400,00 || 4490.52 00 | 90.800,00 | | | | 90.800,00 | 83.900,00 | 6.900,00 || 12 | 57.000,00 | | | | 57.000,00 | 47.430,30 | 9.569,70 || 4590.61 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 14.430.632,40 | | R | 71.725,14 | 14.502.357,54 | 12.889.615,62 | 1.612.741,92 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || EGE/FIN ENCARGOS GERAIS FINANCEIRO DO ESTADO | | | | | | | || | | | | | | | || 090902 08.244.0005.1134.0000 3340.81 50 | | | R | 30.059.557,20 | 30.059.557,20 | 30.059.557,20 | || 350101 04.122.0010.2121.0000 3390.47 00 | 10.800.100,00 | | | | 10.800.100,00 | 9.752.031,88 | 1.048.068,12 || 01 | 2.450.000,00 | | | | 2.450.000,00 | 2.363.316,56 | 86.683,44 || 3390.92 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 22.661.0032.2126.0000 3390.92 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.93 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 28.843.0010.2251.0000 3290.21 00 | 6.000.000,00 | | | | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 || 01 | 134.594.200,00 | | | | 134.594.200,00 | 126.220.124,42 | 8.374.075,58 || 3290.22 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 01 | 4.584.000,00 | | | | 4.584.000,00 | 4.310.255,00 | 273.745,00 || 13 | 215.000,00 | | | | 215.000,00 | 15.120,00 | 199.880,00 || 3290.92 01 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 4690.71 00 | 70.500.000,00 | | | | 70.500.000,00 | 70.394.897,26 | 105.102,74 || 01 | 67.620.000,00 | | | | 67.620.000,00 | 53.976.153,00 | 13.643.847,00 || 4690.73 00 | 15.600.000,00 | | | | 15.600.000,00 | 10.311.675,74 | 5.288.324,26 || 01 | 18.930.200,00 | | | | 18.930.200,00 | 13.372.173,20 | 5.558.026,80 || 4690.92 01 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 28.843.0020.2252.0000 3290.21 00 | 1.680.000,00 | | | | 1.680.000,00 | 331.415,56 | 1.348.584,44 || 01 | 3.788.500,00 | | | | 3.788.500,00 | 3.447.249,38 | 341.250,62 || 3290.22 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 || 01 | 174.400,00 | | | | 174.400,00 | 91.248,63 | 83.151,37 || 3290.92 01 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 3390.39 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 50AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || 28.843.0020.2252.0000 4690.71 00 | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | 257.954,45 | 942.045,55 || 01 | 2.895.000,00 | | | | 2.895.000,00 | 2.579.544,50 | 315.455,50 || 4690.73 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 || 01 | 906.200,00 | | | | 906.200,00 | | 906.200,00 || 28.844.0010.2253.0000 3290.21 00 | 3.500.000,00 | | | | 3.500.000,00 | 2.014.786,15 | 1.485.213,85 || 01 | 3.360.000,00 | | | | 3.360.000,00 | 2.019.900,00 | 1.340.100,00 || 3290.22 00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 28.354,50 | 121.645,50 || 01 | 300.100,00 | | | | 300.100,00 | 75.900,00 | 224.200,00 || 13 | 1.140.000,00 | | | | 1.140.000,00 | 684.748,26 | 455.251,74 || 3290.92 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 13 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 4690.71 00 | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | 995.214,05 | 104.785,95 || 01 | 6.100.000,00 | | | | 6.100.000,00 | 6.099.800,00 | 200,00 || 4690.73 00 | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 282.781,15 | 117.218,85 || 01 | 2.250.000,00 | | | | 2.250.000,00 | 2.243.557,94 | 6.442,06 || 28.845.0010.2123.0000 3340.81 00 | 369.360.274,32 | | | | 369.360.274,32 | 367.529.418,75 | 1.830.855,57 || 01 | 11.985.000,00 | | | | 11.985.000,00 | | 11.985.000,00 || 12 | 162.000,00 | | | | 162.000,00 | 156.707,31 | 5.292,69 || 3340.92 00 | 2.800.100,00 | | | | 2.800.100,00 | 2.764.051,97 | 36.048,03 || 12 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 28.846.0010.2124.0000 3390.36 00 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.39 00 | 2.251.100,00 | | | | 2.251.100,00 | 1.600.560,40 | 650.539,60 || 3390.47 01 | 518.000,00 | | | | 518.000,00 | 511.860,01 | 6.139,99 || 3390.92 00 | 72.800,00 | | | | 72.800,00 | 15.704,00 | 57.096,00 || 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 3390.93 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 28.846.0010.2125.0000 4590.65 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 4590.92 00 | 200,00 | | | | 200,00 | | 200,00 || 28.846.0010.2275.0000 3390.47 01 | 1.865.000,00 | | | | 1.865.000,00 | 1.807.713,76 | 57.286,24 || 3390.92 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 28.846.0010.2276.0000 3390.47 01 | 163.000,00 | | | | 163.000,00 | 159.896,34 | 3.103,66 || 3390.92 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || 28.846.0010.2277.0000 3390.47 01 | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 12.284,49 | 11.715,51 || 3390.92 01 | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 749.661.674,32 | | R | 30.059.557,20 | 779.721.231,52 | 716.485.955,86 | 63.235.275,66 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || EGE/RHP ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTAD | | | | | | | || | | | | | | | || 350102 04.122.0008.2127.0000 4590.61 00 | 101.000,00 | | | | 101.000,00 | 100.682,32 | 317,68 || 4590.92 00 | 3.871.000,00 | | | | 3.871.000,00 | 3.869.491,29 | 1.508,71 || 09.272.0009.2259.0000 3130.41 00 | 9.253.000,00 | | | | 9.253.000,00 | 7.797.287,63 | 1.455.712,37 || 28.846.0010.2274.0000 3190.01 00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 || 3190.13 00 | 5.680.000,00 | | | | 5.680.000,00 | 4.722.681,80 | 957.318,20 || 3190.16 00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 800,00 | 99.200,00 || 3190.92 00 | 645.200,00 | | | | 645.200,00 | 473.084,12 | 172.115,88 || 3390.39 00 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 2.119,00 | 42.881,00 || 3390.47 00 | 38.010.000,00 | | | | 38.010.000,00 | 38.007.477,66 | 2.522,34 || 3390.91 00 | 34.000,00 | | | | 34.000,00 | 29.845,46 | 4.154,54 || 3390.92 00 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | 4.093,03 | 8.906,97 || 3390.93 00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 2.224,89 | 17.775,11 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 57.777.200,00 | | | | 57.777.200,00 | 55.009.787,20 | 2.767.412,80 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 51AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA1COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || RESERVCONT RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | || | | | | | | | || 999999 28.846.0015.9000.0000 9000.00 00 | 15.265.000,00 | | | | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || S O M A | 15.265.000,00 | | | | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 || | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || -------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || T O T A L G E R A L | 3.116.665.297,51 | 3.200.000,00 | R | | 3.119.865.297,51 | 2.589.039.524,71 | 530.825.772,80 || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 1AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA2COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || ASLE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 90.602.100,00 | | | | 90.602.100,00 | 90.492.143,18 | 109.956,82 || T.C TRIBUNAL DE CONTAS | 41.107.700,00 | | | | 41.107.700,00 | 41.066.494,27 | 41.205,73 || FUNTC FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS | 276.100,00 | | | | 276.100,00 | 192.865,56 | 83.234,44 || T.J TRIBUNAL DE JUSTICA | 124.287.493,38 | | | | 124.287.493,38 | 121.404.197,25 | 2.883.296,13 || FUNJECC FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CR | 31.400.000,00 | | | | 31.400.000,00 | 20.488.091,15 | 10.911.908,85 || PGJ PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | 50.430.100,00 | | | | 50.430.100,00 | 50.200.498,72 | 229.601,28 || FEADMPMS FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP | 289.700,00 | | | | 289.700,00 | 42.271,23 | 247.428,77 || FUNDROGAS FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB | 51.900,00 | | | | 51.900,00 | | 51.900,00 || SEG SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 20.335.752,31 | | R | 142.561,10 | 20.478.313,41 | 19.297.580,60 | 1.180.732,81 || FUNDERSUL FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO M | 76.573.900,00 | | C | 64.888.874,68 | 11.685.025,32 | 1.559.389,88 | 10.125.635,44 || FIS FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS | 140.875.050,00 | | C | 119.187.875,10 | 21.687.174,90 | 13.326,39 | 21.673.848,51 || SERC SECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA E CONTROLE | 133.622.323,79 | | C | 60.685,60 | 133.561.638,19 | 122.087.429,59 | 11.474.208,60 || FUNFAZ FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDAR | 18.998.052,03 | | C | 789.059,45 | 18.208.992,58 | 8.778.914,12 | 9.430.078,46 || FAAF FUNDO ESP DE APOIO AO PROGR DE AJUSTE FISCA | 796.800,00 | | C | 729.926,88 | 66.873,12 | | 66.873,12 || SEGES SECRETARIA DE EST DE GESTAO DE PESSOAL GAST | 21.077.761,46 | | R | 1.644,00 | 21.079.405,46 | 18.499.758,55 | 2.579.646,91 || EGRHP EMPRESA DE GESTAO REC.HUM.PATRIMONIO DE MS | 16.351.700,00 | | | | 16.351.700,00 | 3.240.623,94 | 13.111.076,06 || ESCOLAGOV FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS | 1.333.000,00 | | R | 34.258,67 | 1.367.258,67 | 390.941,12 | 976.317,55 || AGIOSUL AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL | 4.791.000,00 | | C | 23.329,45 | 4.767.670,55 | 3.463.652,74 | 1.304.017,81 || LOTESUL LOTERIA ESTADUAL DE MS | 1.138.800,00 | | | | 1.138.800,00 | 893.475,99 | 245.324,01 || AGROSUL EMPRESA DE SERVICOS AGROPECUARIOS DE MS | 2.338.200,00 | | | | 2.338.200,00 | 621.490,67 | 1.716.709,33 || MS-PREV FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 233.962.000,00 | | | | 233.962.000,00 | 231.513.333,70 | 2.448.666,30 || FIQPROD FUNDO DE INCENTIVO A QUAL. E PRODUTIVIDADE | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 || PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 8.144.620,94 | | | | 8.144.620,94 | 6.755.963,96 | 1.388.656,98 || F-PGE FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 462.778,16 | 237.221,84 || IPLAN-MS INSTITUTO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE MS | 2.647.900,00 | | | | 2.647.900,00 | 2.120.643,87 | 527.256,13 || SEINFRA SECRETARIA DE EST.INFRA-ESTRUTUR.HABITACAO | 60.601.196,97 | | C | 2.719.095,10 | 57.882.101,87 | 19.780.793,39 | 38.101.308,48 || AGESUL AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO E EMPREENDIMENTO | 90.872.899,57 | | R | 125.913.076,75 | 216.785.976,32 | 182.298.909,22 | 34.487.067,10 || SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A | 7.204.000,00 | | | | 7.204.000,00 | | 7.204.000,00 || MSGAS COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS | 19.600.200,00 | | | | 19.600.200,00 | | 19.600.200,00 || AGEPAN AGENCIA EST. DE REGULACAO DE SER. PUB. DE | 1.600.500,00 | | | | 1.600.500,00 | 913.707,65 | 686.792,35 || FHDU FUNDO ESTADUAL HABIT DESENVOLVIMENTO URBANO | 300.600,00 | | | | 300.600,00 | | 300.600,00 || SEPROD SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO | 4.419.123,00 | | R | 58.323,09 | 4.477.446,09 | 2.943.402,47 | 1.534.043,62 || IAGRO AGENCIA EST.DE DEF.SANITAR. ANIMAL E VEGETA | 24.717.400,00 | | C | 31.543,63 | 24.685.856,37 | 15.868.025,94 | 8.817.830,43 || IDATERRA INSTITUTO DESENVOL AGRARIO EXTENSAO RURAL | 43.851.970,00 | | R | 7.641.889,48 | 51.493.859,48 | 19.691.151,27 | 31.802.708,21 || JUCEMS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS | 5.560.996,29 | | | | 5.560.996,29 | 1.891.040,53 | 3.669.955,76 || FUNDECT FUNDACAO DE APOIO DE DES DO ENS. CIENC E TE | 11.218.678,00 | | C | 60.835,68 | 11.157.842,32 | 1.497.797,85 | 9.660.044,47 || FUNTERRA FUNDO DE TERRAS DE MS | 984.200,00 | | | | 984.200,00 | | 984.200,00 || FDI FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTA | 282.000,00 | | | | 282.000,00 | | 282.000,00 || FAI FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO | | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | 700.000,00 || SEMACT SECRET.DE EST DE MEIO AMB.CULTURA E TURISMO | 3.201.130,00 | | | | 3.201.130,00 | 2.521.145,86 | 679.984,14 || FCMS FUNDACAO DE CULTURA DE MS | 6.395.374,43 | | C | 953.977,20 | 5.441.397,23 | 4.790.963,63 | 650.433,60 || IMAP INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - PANTANAL | 25.156.644,00 | | C | 14.144,82 | 25.142.499,18 | 7.455.935,53 | 17.686.563,65 || FUNDATUR FUNDACAO DE TURISMO DE MS | 7.832.432,00 | | C | 10.203,97 | 7.822.228,03 | 1.376.411,62 | 6.445.816,41 || FUNLES FUNDO DE DEFES E REP DE INT DIFUSOS E LESAD | 48.100,00 | | | | 48.100,00 | 6.434,00 | 41.666,00 || FICMS FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE MS | 9.014.600,00 | | C | 2.892.525,38 | 6.122.074,62 | 3.059.402,22 | 3.062.672,40 || SASCT SECRETARIA EST DE ASSIST.SOCIAL CIDAD.TRABA | 27.328.750,00 | | R | 6.258.069,93 | 33.586.819,93 | 23.357.991,14 | 10.228.828,79 || FUNDESPORTE FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DE MS | 3.611.002,13 | | C | 130.710,33 | 3.480.291,80 | 2.289.262,10 | 1.191.029,70 || FEINAD FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENC | 21.100,00 | | | | 21.100,00 | 786,00 | 20.314,00 || FEAS FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.229.625,65 | | R | 3.399.713,56 | 9.629.339,21 | 8.619.764,63 | 1.009.574,58 || FUNDECON FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMID | 125.918,25 | | C | 4.500,00 | 121.418,25 | 77.198,96 | 44.219,29 || FIE - MS FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS | 3.550.000,00 | | | | 3.550.000,00 | 3.370.368,12 | 179.631,88 || SES SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE | 2.249.752,89 | | | | 2.249.752,89 | 2.247.730,24 | 2.022,65 || SAUDE-MS FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS | 43.852.600,00 | | R | 21.993,27 | 43.874.593,27 | 38.492.350,47 | 5.382.242,80 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA FOLHA - 2AUDITORIA GERAL DO ESTADO CONSOLIDACAO GERAL PROGRAMA - ABBPBBA2COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT FISCAL, SEGURIDADE E INVESTIMENTOS ANEXO - 11BALANCO GERAL DE 2002 QUADRO - B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | A U T O R I Z A D A - R$ | | || U. O. | PROGRAMA | ELEMENTO | FONTE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | REALIZADA - R$ | DIFERENCA - R$ || | | | | ORCAM. E SUPLEM | ESPECIAL E EXTRAORD. |C/R| DESTAQUE | T O T A L | | || ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || | | | | | | | || FESA FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS | 175.828.847,11 | | R | 1.471.855,17 | 177.300.702,28 | 112.588.127,70 | 64.712.574,58 || SED SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | 346.110.307,00 | | R | 24.246.815,97 | 370.357.122,97 | 338.888.489,17 | 31.468.633,80 || UEMS FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS | 30.609.411,00 | | C | 762.989,00 | 29.846.422,00 | 19.018.588,32 | 10.827.833,68 || FERTESUL FUND ESTADUAL DE RADIO TELEV EDUCATIVA DE M | 5.605.600,00 | | | | 5.605.600,00 | 3.778.427,12 | 1.827.172,88 || SEJUSP SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA | 205.536.019,70 | | C | 713.350,79 | 204.822.668,91 | 178.226.534,78 | 26.596.134,13 || DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 39.134.905,00 | | C | 253.008,59 | 38.881.896,41 | 36.456.871,44 | 2.425.024,97 || AGEPEN AGENCIA EST ADMINIST DO SISTEMA PENITENCIAR | 33.213.453,89 | | C | 4.194.079,34 | 29.019.374,55 | 22.390.971,23 | 6.628.403,32 || FUNRESP FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE M | 11.400.100,00 | | C | 900.768,34 | 10.499.331,66 | 7.169.718,79 | 3.329.612,87 || FEPREN FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPE | 129.400,00 | | | | 129.400,00 | | 129.400,00 || PGDP PROCURADORIA GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA | 14.430.632,40 | | R | 71.725,14 | 14.502.357,54 | 12.889.615,62 | 1.612.741,92 || EGE/FIN ENCARGOS GERAIS FINANCEIRO DO ESTADO | 749.661.674,32 | | R | 30.059.557,20 | 779.721.231,52 | 716.485.955,86 | 63.235.275,66 || EGE/RHP ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTAD | 57.777.200,00 | | | | 57.777.200,00 | 55.009.787,20 | 2.767.412,80 || RESERVCONT RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.265.000,00 | | | | 15.265.000,00 | | 15.265.000,00 || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | || -------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | - | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- || | | | | | | | || T O T A L G E R A L | 3.116.665.297,51 | 3.200.000,00 | R | | 3.119.865.297,51 | 2.589.039.524,71 | 530.825.772,80 || | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174