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FONDCF/SPO/MEC 13ª REUNIÃO-MA

TEMAS/PAUTARECOLHIMENTO PSSS-EMPREGADOR

BENS EM TRÂNSITO SESUINCONSISTÊNCIAS DA CONTA

293110601-LIMITE PARA EMPENHO


PSSS-EMPREGADORBASE DE CÁLCULO:PSSS- LEI 10.887/2004;

O DOBRO DO RECOLHIMENTO DOSERVIDOR=(FOLHAS DE PAGAMENTONORMAL, SUPLEMENTAR E COMPLE-

MENTAR)PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

PARA O EXERCÍCIOS DE 2005


CONFUSÃO INICIAL:ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO;RECOLHIMENTOS ADICIONAIS(FOLHAS COMPLEMENTARES)

EMPENHOS DA FOLHA DE 2005;UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PTRES

(09HB)- PSSS


MENSAGENS IMPORTANTES CCONT2005/0057905 DE 07.01.052005/0097301 DE 18.01.052005/0135912 DE 28.01.052005/0151402 DE 02.02.052005/0154611 DE 03.02.052005/0229761 DE 25.02.052005/0229568 DE 25.02.05


PONTO IMPORTANTE:OS RECOLHIMENTOS EM ATRASO

NÃO HAVERÁ INCIDÊNCIA DE MULTA/JUROS

OBS:1- PREPARAR REVISÃO DOSRECOLHIMENTOS DO PERÍODO E

APROVEITAR A OPORTUNIDADE DANÃO INCIDÊNCIA DE ENCARGOS;

2- GUARDAR AS MENSAGENS SOBRE OASSUNTO.(MULTA/JUROS)

FONDCF/SPO/MEC 13ª REUNIÃO-MAREGULARIZAÇÕES:

UNIVERSIDADES DE PERNAMBUCO E VIÇOSA(RECOLHIMENTOS COM-

PETÊNCIA DEZEMBRO)A CCONT/STN ESTÁ ESTUDANDOUMA FORMA DO ESTORNO DA

REALIZAÇÃO DA DESPESA.PARA AS DEMAIS UNIDADES, ESTAMOS

COBRANDO AS REGULARIZAÇÕES( A SOF/MP ESTÁ COBRANDO DA SPO)


UMA NOVA FORMA DE CONTABI-LIZAÇÃO DO ORÇAMENTO:

CONTA CONTÁBIL DE ACOMPA-NHAMENTO:

292140300-CRÉDITO RECOLHIDOENCARGO PATRONAL


BENS EM TRÂNSITO SESU

PROBLEMA:ESTAMOS COM ALGUMAS UNIDADES

AINDA COM BENS PARA SEREM INCORPORADOS;

PRECISAMOS RESOLVER A SITUAÇÃOURGENTEMENTE.


PROVIDÊNCIAS:PROVIDENCIAR REGULARIZAÇÃO

CONFORME SOLICITAÇÃO, CONFORMEOFÍCIO DA SESU;

DAR ENTRADA DO MATERIAL EMALMOXARIFADO.


LIMITES PARA EMPENHOS:INCONSISTÊNCIA NA CONTA

293110601O LIMITE UTILIZADO “IA” SERÁ

AJUSTADO PARA “IB”( PROCESSAMENTOAUTOMÁTICO COFIN/STN)


PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DASDEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISQUADRO IV, ITEM 4- BALANÇO

ORÇAMENTÁRIO.ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO:


BALANORC JANEIRO04receita R$ despesas R$

próprias 686.329,00 tesouro 14.608.860,00próprias 686.329,00

cota de repasse 14.608.860,00 convênios 3,00convênio 3,00

total 15.295.192,00 total 15.295.192,00


BALANORC DEZEMBRO04receita R$ despesas R$

próprias 686.329,00 tesouro 16.127.787,00próprias 1.782.336,00

cota de repasse 16.106.825,00 17.132.839,72 convênio 339.685,72convênio 339.685,72

total 17.132.839,72 total 18.249.808,72déficit 1.116.969,00total 18.249.808,72


JUSTIFICATIVA DO DÉFICIT APURADO NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

O DÉFICIT DE R$ 1.116.969,00 ORA APRESENTADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÓRGÃO 26286 EM 31. DE DEZEMBRO DE 2004TEM ORIGEM NOS SEGUINTES CRÉDITOS SUPLEMENTARES:LEI Nº 10921 DOU 200704 93.507,00 NOTA: A PREVISÃO ADICIONAL DE RECEITA ESTÁ CONDICIONADA AS RE-LEI Nº 10921 DOU 200704 20.962,00 GRAS ESTABELECIDAS NO MANUAL SIAFI 02.03.18, QUADRO III, ITEM 4.1DECRETO nº 127, 02.07.04 1.002.500,00SUPLEMENTAÇÃO 1.116.969,00


contas192120100 saldo anterior,excesso e operação de crédito 1.002.500,00192120200 superávit financeiro e doações 778.324,00somatório 1.780.824,00192190201 alteração da lei orçamentária-acréscimos 1.459.422,00 +192190209 alteração da lei orçamentária-redução 625.312,00 (-)somatório 2.614.934,00(-) RECEITA PRÓPRIA 20.962,00(-) RECEITA PRÓPRIA 1.096.007,00

1.497.965,00


PREVISÃO ADICIONALPRÓPRIA 1.096.007,00TESOURO 684.817,00

1.780.824,00

PREVISÃO NÃO REALIZADAPRÓPRIA 1.096.007,00PRÓPRIA 20.962,00SOMATÓRIO 1.116.969,00


ESTAMOS MODERNIZANDO OS BALAN-ÇOS DA UNIÃO:ANTES: 10.0.031

PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITAAGORA: JUSTIFICATIVA PARA A

DIFERENÇA APRESENTA(DÉFICIT)CONF. REGRAS ESTABELECIDAS

MANUAL SIAFI


DEMAIS TEMAS:A-ANÁLISE PERMANENTE DAS CONTAS DE FORNECEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES E ATUAL, EM RELAÇÃO ÀS CONTAS DE CONTROLES(292410402, 292410502 292410508)= SIAFI GERENCIAL


TABELAS SIAFI:ATUUG/CONUG(MANUTENÇÃO DASTABELAS)

ROL DE RESPONSÁVEIS(CONAGENTE)


CONPROCBT

CONFLUXO

CPR/GRU

SIAFI GERENCIAL X CONOR

FONDCF/SPO/MEC 13ª REUNIÃO-MALÓGICA CONTÁBIL=GRUREGULARIZAÇÕES DE DESPESA:

DOCUMENTO GD PARA ESTORNO DEDESPESAS(ALIMENTA A CONTA CONTÁ-BIL 112610000)

A GRU RECEBIDA ALIMENTA A CONTA212610000)

REALIZAÇÃO NA >CONFLUXO (R)SOLICITAMOS A CRIAÇÃO DE NOVOS CÓDIGOS:688XX-X RESSARCIMENTO DE DESP. COM ENERGIA688XX-S RESSARCIMENTO DE DESP. COM ÁGUA/ESG


NOVO CÓDIGO DE GRU PARA TAXADE INSCRIÇÃO EM VESTIBULARES28900-0( MENSAGEM 2005/0534642SETORIAL DE CONTABILIDADE MEC)

CONTA CONTÁBIL: 416001300


CONTA CONTÁBIL 199962300-

CONTROLE DE VALORES NÚMERODE REFERÊNCIA DA GRU.


• CRÉDITO DE SUPERÁVIT• PORTARIA SOF/2005( ENCAMINHAMENTO

DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO)

CÁLCULO RATIFICADO PELA ÁREA

CONTÁBIL

CRÉDITO DE SUPERÁVIT DAS UNIVER-

SIDADES( Nº DE ENCAMINHAMENTOS)

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS?

FONDCF/SPO/MEC 13ª REUNIÃO-MA• CÁLCULO DO SUPERÁVIT LEI 4320/64

ATIVO FINANCEIRO (-) PASSIVO

FINANCEIRO= DISPONIBILIDADE FINAN-

CEIRA( 0250, 0280,0281,0650,0680)

(ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR)

SITUAÇÃO ATUAL DOS BALANÇOS PATRIMO-

NIAS.


• ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA SITUAÇÃO DE CADA ÓRGÃO( SOMATÓRIO DE TODAS UG’S)

SITUAÇÕES: AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS(EXERCÍCIOS ANTERIORES)

EXECUÇÃO DA RECEITA VERSUS EMPENHO DA DESPESAS( FONTES 0250,0280,0650,0680);

ANULAÇÕES DE EMPENOS DE EXERCÍCIOS ANTERIRORES.


TREINAMENTO DAS SETORIAS

SEMINÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA(VERSÃO 2005);

II- SEMINÁRIO DE CONTABILIDADEE AUDITORIA INTERNA DA ADMINIS-

TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA(22 A 24 DE JUNHO 2005)´BRASÍLIA 061-321-1757);


VI- CONVENÇÃO DE CONTABILI-DADE DO DISTRITO FEDERAL21 A 23 DE SETEMBRO DE 2005INFORMAÇÕES; 061-321-1757

CURSOS DE TUTORES DO SIAFI

TREINAMENTO À DISTÂNCIA(CPR,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA)


SETORIAL CONTÁBIL DE ÓRGÃOSUPERIOR

TREINAMENTO:PROJETO(ESTRUTURAÇÃO)


SETORIAL CONTÁBIL DE ÓRGÃOSUPERIOR:

ESTAMOS RECEBENDO NOVOS SERVIDORES( CONTADORES, ÚLTIMOCONCURSO REALIZADO PARA O MEC);

MELHORES SERVIÇOS SERÃO REALIZA-DOS.

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