Brazilio Bacellar Neto

Rodrigo Shirai

Luiz Marcelo de Souza Rocha

Juciara Santoro Pereira

Ana Cristina Hoogevoonink Xavier

Erik Koubik Júnior

Luiz Renato Barreto Gomes

Jocelaine Weber da Silva

Yáskarah Maria Scandelari Maziero

Fabianne Candeo

Angelique de Conto Heisler

Marilise Teixeira

Acadêmica Moara Monik Golenia

Acadêmico Pedro Vitor Viana Fragalli

Acadêmico Daniel Veiga Portugal Bacellar

Acadêmico Rafael Guilherme S. de Paula Santos

Acadêmica Marcela Karoline de Lima

Acadêmico Gabriel Henrique Borja Schalsina

Acadêmica Heloíza Helena de Araújo

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_____________________________________________________________________________________________________________________ Rua Marechal Hermes, 272 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná - CEP 80.530-230 - Fone (41) 3352-8363 – Fax (41) 3352-0167

geral@braziliobacellar.com.br www.braziliobacellar.com.br

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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA Processo n.º 0303081-36.2015.8.24.0058 G:\Comercial\Recuperação Judicial\Empresas\Rápido Sunorte Ltda\5 - Relatórios Mensais\Recuperação - Jtda. Relatórios e Contas - dezembro de 2015.doc

BRAZILIO BACELLAR NETO E ADVOGADOS, já

qualificada anteriormente, na qualidade de ADMINISTRADORA JUDICIAL nos autos nos autos em epígrafe de RECUPERAÇÃO JUDICIAL requerida por RÁPIDO

SUNORTE LTDA., igualmente já qualificada, neste ato por seus sócios, advogados adiante assinados, com escritório profissional no endereço abaixo impresso, onde recebem intimações e notificações, vem à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: tendo em vista o encaminhamento a esta Administradora Judicial pela Recuperanda de seu Balancete relativo ao mês de dezembro de 2015, Balanço de 2015 e Relatório Mensal de Atividades (dezembro/2015), promove sua juntada aos presentes autos (docs. 1 a 3).

Cabe esclarecer que o atraso na apresentação da presente documentação deve-se ao fato de, conforme informado pela Recuperanda à esta Administradora Judicial, ter ocorrido substituição do Contabilista da empresa, bem como dos sistemas de gerenciamento contábil, o

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que demandou um tempo maior para verificação e compilação das informações pela nova Contabilista contratada. Ainda, cumpre informar que foi procedida análise dos mesmos, com auxílio do profissional, SR. SEBASTIÃO WANDERLEY

GONÇALVES CORDEIRO, que igualmente apresentou seu relatório que segue anexo (doc. 4), o qual requer a juntada e abertura de vistas aos interessados.

Por fim, insta esclarecer que as informações disponibilizadas não foram objeto de exame independente e nem qualquer procedimento de auditoria por parte do Administrador Judicial e/ou seus auxiliares, motivo pelo qual não se pode garantir ou afirmar a correção, precisão ou, ainda, que as informações disponíveis estejam completas e apresentem todos os dados relevantes, resguardando-se assim no direito de eventualmente solicitar esclarecimentos adicionais, caso se façam necessários.

Nestes termos, Pede deferimento.

De Curitiba/PR para São Bento do Sul/SC, 29 de abril de 2016.

Brazilio Bacellar Neto Rodrigo Shirai OAB/PR 7.425 OAB/PR 25.781

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A BRAZILIO BACELLAR NETO e Advogados Administrador Judicial de RAPIDO SUNORTE LTDA- Em Recuperação Judicial Autos nº 0303081-36.2015.8.24.0058 Ref.: RELATÓRIO CONTÁBIL MENSAL – DEZEMBRO 2015 A posição contábil reflete de forma estática a situação da empresa em um determinado momento com os movimentos patrimoniais modificativos ou permutativos que alteram a situação e o patrimônio líquido que é a riqueza efetiva da empresa. Apresentamos a situação da empresa com a análise dos registros contábeis apresentados em 31/DEZEMBRO/2015 e a sua evolução comparada com 30/NOVEMBRO/2015 mês precedente ao deferimento da Recuperação Judicial, para análise e eventuais providencias do Administrador Judicial. Notamos que a presente ANALISE CONTABIL embasada nos demonstrativos apresentados pela Recuperanda não se confunde com procedimentos relacionados a AUDITORIA CONTABIL.

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I. POSIÇÃO CONTABIL E PATRIMONIAL DE NOVEMBRO/2015 x DEZEMBRO/2015

BALANCETE MENSAL - variações de valores

VARIAÇÃO

VALORES PARTICIPAÇÃO MÊS ANTERIOR

ATIVO CIRCULANTE 4.684.136,89 52,07% 5.017.011,41 54,60% 7,11%

DISPONIVEL 132.332,08 1,47% 535.169,73 5,82% 304,41%

CAIXA 37.046,33 0,41% 427.101,00 4,65% 1052,88%

DEPOSITOS BANCARIOS 95.285,75 1,06% 108.068,73 1,18% 13,42%

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 4.551.804,81 50,60% 4.481.841,68 48,78% -1,54%

ESTOQUES 144.816,45 1,61% 461.546,32 5,02% 218,71%

CLIENTES - Duplicatas a Receber 3.069.142,45 34,12% 2.918.218,81 31,76% -4,92%

OUTROS CREDITOS 36.227,23 0,00 156.914,69 1,71% 333,14%

Outros Valores a Receber 36.227,23 0,40% 156.914,69 1,71% 333,14%

Emprestimos a Receber 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

ADIANTAMENTOS 1.193.469,88 13,27% 838.643,46 9,13% -29,73%

Adiantamento a Fornecedores 885.977,50 9,85% 716.506,22 7,80% -19,13%

Adiantamento a Funcionarios 307.492,38 3,42% 122.137,24 1,33% -60,28%

IMPOSTOS A RECUPERAR 71,04 0,00% 71,04 0,00% 0,00%

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 108.077,76 1,20% 106.447,36 1,16% -1,51%

NÃO CIRCULANTE 4.312.199,05 47,93% 4.171.203,07 45,40% -3,27%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 34.000,00 0,38% 34.000,00 0,37% 0,00%

OUTROS CREDITOS 34.000,00 0,38% 34.000,00 0,37% 0,00%

Aplicações Financeiras 34.000,00 0,38% 34.000,00 0,37% 0,00%

Bens em Comodato 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

PERMANENTE 4.278.199,05 47,55% 4.137.203,07 45,03% -3,30%

INVESTIMENTOS 11.734,00 0,13% 12.608,66 0,14% 7,45%

Participações em Bancos 11.734,00 0,13% 12.608,66 0,14% 7,45%

IMOBILIZADO 4.266.465,05 47,42% 4.124.594,41 44,89% -3,33%

Bens Imoveis 651.765,76 7,24% 651.765,76 7,09% 0,00%

Bens em Operação 15.583.824,18 173,22% 15.583.824,18 169,61% 0,00%

Imobilizado em Andamento 400.948,57 4,46% 412.224,63 4,49% 2,81%

Consorcio de Bens 210.785,88 2,34% 222.061,94 2,42% 5,35%

Construções em Andamento 190.162,69 2,11% 190.162,69 2,07% 0,00%

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -12.370.073,46 -137,50% -12.523.220,16 -136,30% 1,24%

TOTAL A T I V O 8.996.335,94 100,00% 9.188.214,48 100,00% 2,13%

PASSIVO CIRCULANTE 9.955.793,45 110,66% 10.102.786,57 109,95% 1,48%

FORNECEDORES 1.768.945,25 19,66% 1.729.636,00 18,82% -2,22%

Fornecedores Mercado Interno 1.768.945,25 19,66% 1.729.636,00 18,82% -2,22%

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 2.401.786,59 26,70% 2.810.401,26 30,59% 17,01%

Impostos e Contribuições a Pagar 1.797.702,39 19,98% 2.168.355,93 23,60% 20,62%

Parcelamentos 604.084,20 6,71% 642.045,33 6,99% 6,28%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 403.539,31 4,49% 409.185,02 4,45% 1,40%

Obrigações com o Pessoal 53.543,93 0,60% 52.917,69 0,58% -1,17%

Pro Labore a Pagar 10.749,00 0,12% 10.653,00 0,12% -0,89%

Obrigações Previdenciarias 87.846,18 0,98% 157.019,81 1,71% 78,74%

Férias 13o. Salario e Encargos 251.400,20 2,79% 188.594,52 2,05% -24,98%

OUTRAS OBRIGAÇÕES 699.855,97 7,78% 765.225,05 8,33% 9,34%

Adiantamento de Clientes 12.930,12 0,14% 0,00 0,00% -100,00%

Contas a Pagar 685.450,74 7,62% 765.225,05 8,33% 11,64%

Outros Débitos 1.475,11 0,02% 0,00 0,00% -100,00%

Emprestimos de Terceiros 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.681.666,33 52,04% 4.388.339,24 47,76% -6,27%

Contas Correntes 261.948,94 2,91% 202.425,30 2,20% -22,72%

Financiamento para Capital de Giro 2.924.863,30 32,51% 2.936.195,13 31,96% 0,39%

Financiamento para Aquisição de 333.669,95 3,71% 357.196,17 3,89% 7,05%

Consorcios 80.954,51 0,90% 78.216,05 0,85% -3,38%

Duplicatas Descontadas 1.080.229,63 12,01% 814.306,59 8,86% -24,62%

NÃO CIRCULANTE 5.645.480,45 62,75% 5.527.303,41 60,16% -2,09%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 5.645.480,45 62,75% 5.527.303,41 60,16% -2,09%

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1.010.463,43 11,23% 989.348,93 10,77% -2,09%

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 922.074,57 10,25% 857.004,06 9,33% -7,06%

Financiamentos para Capital de Giro 90.671,50 1,01% 49.461,02 0,54% -45,45%

Financiamentos para Aquisição de 671.932,05 7,47% 652.811,29 7,10% -2,85%

Consorcios 159.471,02 1,77% 154.731,75 1,68% -2,97%

OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.712.942,45 41,27% 3.680.950,42 40,06% -0,86%

Contas a Pagar 278.274,68 3,09% 271.682,65 2,96% -2,37%

Emprestimos de Terceiros 3.434.667,77 38,18% 3.409.267,77 37,10% -0,74%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -6.604.937,96 -73,42% -6.441.875,50 -70,11% -2,47%

CAPITAL SOCIAL 100.000,00 1,11% 100.000,00 1,09% 0,00%

RESULTADOS ACUMULADOS -6.704.937,96 -74,53% -6.541.875,50 -71,20% -2,43%

LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS -6.161.787,15 -68,49% -6.161.787,15 -67,06% 0,00%

LUCROS OU PREJ ACUM EXERCÍCIO ATUAL -543.150,81 -6,04% -380.088,35 -4,14% -30,02%

TOTAL PASSIVO 8.996.335,94 100,00% 9.188.214,48 100,00% 2,13%

dezembro-15novembro-15

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Conforme os demonstrativos apresentados se verificam a seguinte situação, EM RELAÇÃO AO MÊS PRECEDENTE:

a) Houve AUMENTO no total do Ativo e do Passivo na ordem de 2,13% (dois virgula treze por cento);

b) No ativo Circulante estão registrados valores no total de R$ 5.017.044,41, implicando em aumento de 7,11% em relação ao mês precedente, em função basicamente do aumento de Disponibilidades;

c) No Realizável em Longo Prazo consta o valor escriturado total de R$34.000,00 corresponde a Aplicações Financeira;

d) O Permanente no valor líquido de R$ 4.137.203,07 – liquido - corresponde a 45,03% do

Ativo Total, com redução de 3,30% em função do registro de depreciações.

e) O Passivo Circulante é da ordem de R$10.102.786,57 - observando-se aumento de 1,48%

em relação ao mês anterior, em especial em função do aumento de Obrigações Tributarias (R$409mil) e da redução de debito junto a Instituições Financeiras (-R$293mil);

f) As contas de Fornecedores foram reduzidas em 2,22% (R$39mil), cujo saldo em 31/12/2015

de R$ 1.729.636,00;

g) As contas de Obrigações Tributarias foram aumentadas em 17,01% (R$409mil) e apresenta saldo em 31/12/2015 de R$ 2.810.401,26;

h) Em Obrigações Trabalhistas - CP houve aumento de 1,40% em relação ao mês anterior,

fechando em 31/12/2015 com o saldo de R$ 409.185,02;

i) Em Outras Obrigações consta registrado o valor de R$ 765.225,05, correspondente a Contas a Pagar;

j) Nas contas de débitos junto a Instituições Financeiras a Curto Prazo que apresenta o

montante de R$4.388.339,24 - houve redução de -6.27% em relação ao mês anterior, em função essencialmente de Duplicatas Descontadas;

k) No Passivo Exigível a Longo Prazo está escriturado o total de R$ 5.527.303,41 apresentando redução de 2,09% em relação ao mês anterior essencialmente em decorrência da redução de débitos perante Instituições Financeiras;

l) Em Outras Obrigações – LP – consta registrado como Empréstimos de Terceiros o montante de R$3.409.267,77;

m) O Patrimônio Líquido, que representa a riqueza efetiva da empresa está negativo – passivo a descoberto - da ordem de -R$6.441.875,50 com redução de R$ 163.062,46 em relação ao mês anterior em função do resultado do mês;

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n) O Capital de Terceiros que circula pela empresa AUMENTOU no mês em 0,18% e está assim distribuído:

Passivo Circulante .................... R$ 10.102.786,57 Passivo Não Circulante ............ R$ 5.527.303,41

TOTAL ............................................ R$ 15.630.089,98

o) CIRCULANTE:

p) O índice de liquidez geral, reflete a situação financeira total da empresa – indicando o quanto a empresa possui de recursos para honrar as dívidas a curto e longo prazo; Para o mês em análise – DEZEMBRO 2015 – este índice indica o valor de “0,32”, ou seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida a empresa dispõem de R$0,32 (trinta e dois centavos) para o pagamento; O índice de liquidez corrente, com o enfoque contábil que envolve somente o Ativo Circulante e o Passivo Circulante, indica o valor de “0,50”, ou seja, para cada R$1,00 (um real) de dívida das empresas do grupo, dispõem de R$0,50 (cinquenta centavos) para o pagamento; No índice de Solvência Geral, observa-se que o Ativo total da Recuperanda indica a existência de R$0,59 (cinquenta e nove centavos) para cada R$1,00 (um real) de dívida a curto e longo prazo.

0

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ativo circulante passivo circulante

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III- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RESULTADOS

acumulado

% valor ano

RECEITA OP ERACIONAL B RUTA 2 . 6 2 4 . 8 0 1, 3 9 2 . 9 6 9 . 10 6 , 8 4 13 , 12 % 3 4 4 . 3 0 5 , 4 5 2 8 . 8 0 2 . 0 5 4 , 5 4

(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 408.019,71 427.982,27 4,89% 19.962,56 4.286.182,07

Anula ç ã o de Fre te s /Ca rre tos 0,00 0,00 0,00% 0,00 3.474,34

Impos tos e Contribuiç õe s 408.019,71 427.982,27 19.962,56 4.282.707,73

OUTRAS RECEITAS OP ERACIONAIS 0,00 0,00 0 , 0 0 % 0,00 0,00

RECEITAS DIVERS AS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

RECEITA OP ERACIONAL LÍQUIDA 2 . 2 16 . 7 8 1, 6 8 2 . 5 4 1. 12 4 , 5 7 14 , 6 3 % 3 2 4 . 3 4 2 , 8 9 2 4 . 5 15 . 8 7 2 , 4 7

CUS TOS OP ERACIONAIS 1. 6 8 8 . 8 2 4 , 0 5 1. 7 6 6 . 4 5 7 , 4 7 4 , 6 0 % 7 7 . 6 3 3 , 4 2 2 1. 4 9 7 . 3 3 1, 5 3

CUS TOS DA P RES TAÇÃO DE S ERVIÇOS 1. 6 8 8 . 8 2 4 , 0 5 1. 7 6 6 . 4 5 7 , 4 7 4,60% 7 7 . 6 3 3 , 4 2 2 1. 4 9 7 . 3 3 1, 5 3

MÃO DE OBRA INDIRETA 167.597,94 210.907,65 25,84% 43.309,71 2.055.928,90

Re mune ra ç ã o de Dirige nte s 3.500,00 3.500,00 0,00% 0,00 42.000,00

Outros Cus tos c om Func iona rios 130.724,58 135.196,86 3,42% 4.472,28 1.645.748,75

Enc a rgos S oc ia is 15.419,08 65.235,30 323,08% 49.816,22 264.274,04

Outros Cus tos c om Func iona rios 17.954,28 6.975,49 - 61,15% - 10.978,79 103.906,11

MATERIAL DE CONS UMO 624.150,65 923.870,56 48,02% 299.719,91 9.242.689,98

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REP AROS 99.552,51 92.905,06 - 6,68% - 6.647,45 1.159.586,47

UTILIDADES E S ERVIÇOS 223.042,20 - 66.777,85 - 129,94% - 289.820,05 1.123.530,40

ALUGUEIS E ARREDAMENTOS 23.596,89 23.344,84 - 1,07% - 252,05 426.225,06

DEP RECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 151.993,06 152.275,53 0,19% 282,47 1.776.153,14

GAS TOS GERAIS 398.890,80 429.931,68 7,78% 31.040,88 5.713.217,58

DES P ES AS 2 2 . 2 8 8 , 5 0 6 11. 6 0 4 , 6 4 2 6 4 4 , 0 4 % 2 9 0 . 4 2 0 , 7 8 3 . 3 9 8 . 6 2 9 , 2 9

DES P ES AS OP ERACIONAIS 17 1. 7 3 6 , 18 3 6 6 . 8 0 4 , 10 113 , 5 9 % 19 5 . 0 6 7 , 9 2 1. 7 3 4 . 0 3 4 , 12

DES P ES AS ADMINIS TRATIVAS 169.230,18 354.321,10 109,37% 185.090,92 1.476.637,78

De spe sa s Com P e ssoa l 17.953,91 23.955,71 33,43% 6.001,80 155.711,11

Via ge ns e Es ta dia s 509,16 1.483,45 191,35% 974,29 13.937,24

De pre c ia ç õe s e Amortiza ç õe s 871,16 871,17 0,00% 0,01 10.418,14

Utilida de s e S e rviç os 12.530,82 30.103,50 140,24% 17.572,68 114.887,68

De spe sa s Ge ra is 93.510,47 51.468,04 - 44,96% - 42.042,43 403.062,87

De spe sa s Tributa ria s 20.514,48 169.216,61 724,86% 148.702,13 538.101,53

De spe sa s nã o De dutive is 23.340,18 77.222,62 230,86% 5 3 . 8 8 2 , 4 4 2 4 0 . 5 19 , 2 1

DES P ES AS COMERCIAIS 2.506,00 12.483,00 398,12% 9.977,00 257.396,34

De spe sa s Com P e ssoa l 0,00 0,00 0,00% 0,00 16,00

Comissõe s sobre Ve nda s 0,00 0,00 0,00% 0,00 168.038,00

P ropa ga nda e P ublic ida de 591,00 5.283,00 793,91% 4.692,00 42.592,60

Via ge ns e Re pre se nta ç õe s 1.815,00 3.840,00 111,57% 2.025,00 36.359,54

Utilida de s e S e rviç os 0,00 0,00 0,00% 0,00 130,00

De spe sa s Ge ra is 100,00 3.360,00 3260,00% 3.260,00 10.260,20

RES ULTADO OP ERAÇÕES FINANCEIRAS - 15 4 .6 2 8 ,8 3 - 2 6 6 .4 6 5 ,8 0 72,33% - 111.8 3 6 ,9 7 - 1.9 7 8 .117 ,11

Re c e ita s Fina nc e ira s 658,69 913,22 38,64% 254,53 14.010,70

De spe sa s Fina nc e ira s 155.287,52 267.379,02 72,18% 112.091,50 1.992.127,81

OUTROS RES ULTADOS OP ERACIONAIS 5 .18 1,15 2 1.6 6 5 ,2 6 3 18 , 16 % 16 .4 8 4 ,11 3 13 .5 2 1,9 4

Ve nda do Ativo Imobilza do 0,00 0,00 0,00% 0,00 265.000,00

Outra s Re c e ita s Ope ra c iona is 5.181,15 21.707,73 318,98% 16.526,58 208.364,34

Cus tos 0,00 0,00 0,00% 0,00 159.629,99

Outra s De spe sa s Ope ra c ioa nis 0,00 42,47 100,00% 42,47 212,41

RES ULTADO LIQUIDO ANTES IRP J E CS LL 5 0 5 . 6 6 9 , 13 16 3 . 0 6 2 , 4 6 - 6 7 , 7 5 % - 4 3 . 7 11, 3 1 - 3 8 0 . 0 8 8 , 3 5

P rovisã o pa ra IRP J e CS LL 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

novembro-15VARIAÇÃO NO MÊS

dezembro-15

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6

q) Demonstramos objetivamente a composição do Resultado Operacional do mês

Notamos que em Materiais de Consumo, R$ 1.062.016,79 representa gastos com Combustíveis e Lubrificantes, sem a dedução dos tributos (PIS, COFINS e ICMS).

Acumulado no período até DEZ/2015.

Notamos que em Materiais de Consumo, R$ 10.613.688,04 representa gastos com Combustíveis e Lubrificantes, sem a dedução dos tributos (PIS, COFINS e ICMS).

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.969.106,84 100,00%

(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 427.982,27 14,41%

(-) MAO DE OBRA INDIRETA 210.907,65 7,10%

(- ) MATERIAL DE CONS UMO 923.870,56 31,12%

(- ) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REP AROS 92.905,06 3,13%

(- ) UTILIDADES E S ERVIÇOS -66.777,85 -2,25%

(- ) ALUGUEIS E ARREDAMENTOS 23.344,84 0,79%

(- ) DEP RECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 152.275,53 5,13%

(- ) GAS TOS GERAIS 429.931,68 14,48%

(- ) DES P ES AS ADMINIS TRATIVAS 354.321,10 11,93%

(- ) DES P ES AS COMERCIAIS 12.483,00 0,42%

(- ) OP ERAÇÕES FINANCEIRAS -266.465,80 -8,97%

(+) OUTROS RES ULTADOS OP ERACIONAIS 21.665,26 0,73%

RESULTADO OPERACIONAL 163.062,46 5,49%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 28.802.054,54 100,00%

(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS 4.286.182,07 14,88%

(-) MAO DE OBRA INDIRETA 2.055.928,90 7,14%

(- ) MATERIAL DE CONS UMO 9.242.689,98 32,09%

(- ) MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REP AROS 1.159.586,47 4,03%

(- ) UTILIDADES E S ERVIÇOS 1.123.530,40 3,90%

(- ) ALUGUEIS E ARREDAMENTOS 426.225,06 1,48%

(- ) DEP RECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.776.153,14 6,17%

(- ) GAS TOS GERAIS 5.713.217,58 19,84%

(- ) DES P ES AS ADMINIS TRATIVAS 1.476.637,78 5,13%

(- ) DES P ES AS COMERCIAIS 257.396,34 0,89%

(- ) OP ERAÇÕES FINANCEIRAS -1.978.117,11 -6,87%

(+) OUTROS RES ULTADOS OP ERACIONAIS 313.521,94 1,09%

RESULTADO OPERACIONAL -380.088,35 -1,32%

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fls. 1071

7

r) Apresentamos a evolução da Receita OPERACIONAL Bruta, que, basicamente, é o produto dos serviços prestados e a evolução dos Custos dos Serviços Prestados, que indica os valores despendidos para obtenção da Receita Bruta nos últimos meses;

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

DESPESAS acumuladas EM FUNÇÃO DA RECEITA BRUTA

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

custo dos serviços prestados receita operacional bruta

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fls. 1072

8

s) O Balancete indica que o histórico de prejuízos acumulados até 2014 era de -R$6.161.787,15 – apresentando no exercício corrente o prejuízo acumulado de -R$380.088,35 - totalizando -R$ 6.541.875,50;

Em DEZEMBRO/2015 foi apurado o LUCRO de R$ 163.062,46;

t) Em DEZEMBRO 2015 o CSP representou 59,49% da Receita Operacional Bruta;

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100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

nov/15 dez/15

resultado liquido MENSAL

63,58

59,49

55,00

60,00

65,00

%participação…

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9

u) COMPARATIVO DOS CUSTOS MENSAIS

X) DESPESAS OPERACIONAIS - comparativo

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

comparativo CUSTOS MENSAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

nov/15 dez-15

-400.000

-200.000

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400.000

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1.000.000

C O M P A R A T I V O D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S

nov/15 dez-15

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REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES 61.500

REMUNERAÇÃO A FUNCIONARIOS 75.916

ENCARGOS SOCIAIS 18.295

VIAGENS E ESTADIAS 13.937

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO 10.418

UTILIDADES E SERVIÇOS 114.888

DESPESAS GERAIS

Combustiveis e Lubrificantes 84.204

Material de Expediente 13.680

Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 65.162

Honorarios Contábeis 187.245

Seguros de Bens 14.852

Entidades e Associações 15.511

Outras Diversas 22.409

TRIBUTARIAS 538.101

NÃO DEDUTIVEIS 240.519

OUTRAS DESPESAS 1

TOTAL 1.476.638

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CUSTOS OPERACIONAIS acumulados

MAO DE OBRA INDIRETA MATERIAIS DE CONSUMO

MANUTENÇÃO E REPAROS UTILIDADES E SERVIÇOS

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS DEPRECIAÇÕES

GASTOS GERAIS

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V - REGISTROS CONTABEIS Analisando o balancete mensal e o livro razão, não evidenciamos outros registros contábeis extraordinários e ou relevantes, além dos apontados precedentemente, ressalvado o pagamento efetuado em 15/12/2015 a MVL Litoral Transportes Rodoviários no valor de R$273.823,00 e referente adiantamento para compra de caminhões, registrado como Adiantamento a Fornecedores, cujo montante desse fornecedor de R$716.097,42. É o que tínhamos a RELATAR, não obstante, ficamos a disposição para eventuais subsídios complementares em relação a análise do balancete apresentado. Curitiba, 27 de Abril de 2016.

Sebastião Wanderley G. Cordeiro Contador – CRC/PR 31082-O

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