plano de recuperaÇÃo judicial - brazilio bacellar ...· faturista 1 assist. vendas 1 assist....

________________________________________________________ Plano de Recuperao Judicial | PIERGO Indstria e Comrcio de Ao Ltda.

1

PLANO DE

RECUPERAO

JUDICIAL

________________________________________________________ Plano de Recuperao Judicial | PIERGO Indstria e Comrcio de Ao Ltda.

2

PLANO DE RECUPERAO JUDICIAL

CNPJ/MF n 04.128.681/0001-29

________________________________________________________ Plano de Recuperao Judicial | PIERGO Indstria e Comrcio de Ao Ltda.

3

SUMRIO

Consideraes Iniciais....................................................................................................... 4 A. Histrico e Apresentao da Empresa............................................. ............................... 4

A. 1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................. 6 MISSO................................................................................................................ .....6 VISO ....................................................................................................................... 6 VALORES................................................................................................................... 6 POLTICA DE QUALIDADE ............................................................................................ 6 INFORMAES SOBRE A ESTRUTURA....................................................... ................... 6 RELEVNCIA SCIO-ECONMICA................................................................................ 7 PRODUTOS COMERCIALIZADOS................................................................................... 7

B. Organizao do Plano de Recuperao.......................................................................... 13 B. 1 Objetivos da Recuperao da Recuperao Judicial............................................ 13 B. 2 MOTIVOS PARA O PEDIDO DE RECUPERAO JUDICIAL .................................................. 14 I Cenrio Econmico antes da Recuperao Judicial..........................................16

II Cenrio Financeiro antes da Recuperao Judicial..........................................16 III Anlises Econmico-Financeiras antes RJ...................................................17

B. 3 Formao e Classificao do Passivo (Quadro Credores)....................................18 B. 4 Razes para a Recuperao da Empresa................................................................19

I Relevncia da Atividade (qualidade)..................................................................19 II Cenrio econmico (Nacional e Setorial)..........................................................19 III Gerao de valor agregado e renda (funo social)........................................20 IV Contribuio para arrecadao ao errio........................................................21 V Viabilidade Econmica Operacional.................................................................22 V. 1. Anlise 1 Ms da RJ.........................................................................22 V. 2. Anlise Ps Recuperao..................................................................27 B. 5 Formato para Atingimento dos Objetivos................................................................28 I Alienao de Ativos Previso Legal................................................................28 II Informaes sobre o Ativo Venda..................................................................30 III Impossibilidade de venda fora da Recuperao Judicial.................................36 IV Desproporo atual do Faturamento X Valor Imvel.......................................36 V Condies de Venda do Imvel........................................................................36 B. 6 Proposta de Pagamento aos Credores....................................................................38 I Identificao do Passivo: Pagamento Vista X Diferido...................................39 II Apresentao dos Cenrios de pagamento......................................................39 II. 1. Cenrio 1 Venda tima...................................................................39 II. 2. Cenrio 2 Venda Mnima................................................................ 40 III Necessidade de Reserva de Capital................................................................40 1. Capital de Giro........................................................................................40 2. Mobilizao da Fbrica...........................................................................41 3. Aquisio de novo Imvel.......................................................................41 4. Recuperao Judicial No FALNCIA................................................43 IV Situao e Forma de Liquidao do Passivo Fiscal.........................................43 V Formas de Pagamento a Credores...................................................................52 1. Pagamento Classe I - Trabalhistas.........................................................52 2. Pagamento Classe II Garantia Real e Quirografrios.........................53 B. 7 Projees de Resultado Aps Concluso da Recuperao Judicial....................55

I Reestruturao Operacional...............................................................................55 II Desempenho Econmico Financeiro Projees (10 anos).............................56 Consideraes Finais.................................................................................................61 Baixa dos Protestos.................................................................................................61 Anlise da Viabilidade da Proposta de Pagamento.................................................61 Movimentao do Ativo............................................................................................61 Consideraes Finais...............................................................................................62 Nota de esclarecimento e Concluso......................................................................63

________________________________________________________ Plano de Recuperao Judicial | PIERGO Indstria e Comrcio de Ao Ltda.

4

ConsideraesIniciais

Este documento foi elaborado com o propsito de abranger e estabelecer osprincipais termos do Plano de Recuperao Judicial, proposto sob a gide da Lei deRecuperaoJudicial,ExtrajudicialeFalnciadoEmpresrioedaSociedadeEmpresria(Lein.11.101,de09deFevereirode2005 LeideRecuperaodeEmpresas),daempresaPIERGOINDSTRIAECOMRCIODEAOLTDA.,emRecuperaoJudicial.

Aempresa,quepossui administrao centralexercidapelo scioPierinoGotti,temsedenaRuaFranciscoNunes,n2.030,BairroPradoVelho,Curitiba/PR,requereuem17deOutubrode2012,obenefcio legaldaRecuperaoJudicial,comfulcronosartigos47eseguintesda Lei11.101/05, com supedneo,ainda,noartigo170daConstituioFederal,tendoseuprocessosidodistribudoinicialmentenaVaradeFalnciaseRecuperaoJudicialde Curitiba, sob o protocolo de n. 4007599920121017142134, e, posteriormenteredistribudona1VaradeFalnciaseRecuperaesJudiciaisdoForoCentraldaComarcadaRegioMetropolitanadeCuritiba/PR.,sobn000037930.2012.8.16.0185,eodeferimentodoprocessamentodarecuperaojudicialocorreuem24deOutubrode2012pelaExmSra.Dra.JuzadeDireitoMarianaGluszcynskiFowlerGusso,comadisponibilizaodetaldecisonoSistemaProjudidoTribunaldeJustiadoEstadodoParannodia25deOutubrode2012.

Para a elaborao do Plano de Recuperao, objeto deste documento, foicontratadaaempresaClasseAConsultoriaTributriaLtda., localizadanaAv.ManoelRibas,857MercsCEP80.510346CuritibaPR.

O plano ora apresentado prope condies especiais para pagamento dasobrigaesvencidasevincendas, contradasatadatadoPedidodeRecuperao JudicialporpartedaPIERGO INDSTRIA ECOMRCIODEAO LTDA.,demonstrando a viabilidadeeconmicofinanceiradasuaatividadeempresarial,bemcomoapropostadepagamentoaosCredores e a gerao dos recursos financeiros para a viabilidade cotidiana da empresa,consoante os artigos 50, 53 e 54 da Lei 11.101/2005, sendo projetado para perodocontemplandoosprximosdezanos.

A. HistricoeApresentaodaEmpresa

A sociedadeora requerenteempresa genuinamenteparanaense fundadaem

1971, atravsda visoempreendedorado Sr.PierinoGotti,umbrasileiroquepercebeu aenormeoportunidadequeteriaparaatuaremumsetoremamplaascensodesdeoperododomilagre econmico brasileiro, o da indstria e comrcio de ao, tendo como principalatividadeobeneficiamentoeadistribuiodestematerialparaosestadosdaRegioSuldoBrasil,mormenteadobraemperfisestruturaiseespeciais,corteporguilhotina,corteplasmae oxicorte, fabricao de tubos calandrados, solda, furaes, chanfros e montagens deestruturasmetlicas.

OjcitadocenriodeexpansoeconmicavividapeloBrasilnadcadade1970possibilitouacriaodaPIERGO INDSTRIAECOMRCIODEAOLTDA,comoobjetivodedesenvolverefornecerprodutosnoramodecorte,dobraesoldaemchapasdeao,comaltaqualidadeeconfiabilidade,almdemodernatecnologia,superandovolumesatentonoalcanadospelospoucosplayersdapoca.

Com o fim da ditaduramilitar, regime que imperou no Brasil atmeados dadcadade80,eporconsequncia,aentradadoregimedemocrtico,destacadamenteode

________________________________________________________ Plano de Recuperao Judicial | PIERGO Indstria e Comrcio de Ao Ltda.

5

FernandoCollordeMelloem1990,oqualabriuasportasdoBrasilparaaentradadeumaenormegamadeprodutosimportadosjamaispresentesnonossopas,despertando,assim,ointeressedeinvestidoresestrangeirosnosmaisdiversossegmentosdaeconomianacional.Por consequnciadasnecessidadesde reposiesdeestruturaseperfisem ao, voltadosparaosmaisdiversos setores industriaise comerciaisatento jamaispresentesnopas,houveaampliaodestenichodemercado.

O constante crescimento da economia br