financeiro – contas a receber 1. objetivos as contas a receber são todos os débitos pendentes...
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Financeiro – Contas a Receber
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Objetivos
As contas a receber são todos os débitos pendentes que o
estabelecimento tem para receber de seus clientes. É importante que as
contas a receber estejam organizadas para que o estabelecimento tenha
credibilidade dos clientes e consiga planejar seus investimentos.
O objetivo do texto é explicar como cadastrar as contas a
receber de um cliente no sistema e controlar as contas a receber do
estabelecimento.
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A Conta a receber pode ser gerada:
– 1º No cadastro de contas a Receber do Financeiro, no qual o funcionário do
estabelecimento cadastra as contas a receber do consumidor.
– 2º Ao realizar uma venda em crediário automaticamente o sistema cadastra uma
conta a receber do cliente.
– 3º Ao emitir uma nota fiscal de Venda.
Cadastro de Contas a Receber
• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a
Receber.
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Cadastro de Contas a Receber
• 1. No campo Cliente localize e insira um cliente.
• 2. Informe a Data de Emissão (data em que a conta foi realizada). Por padrão o sistema informa a data atual mas ela
pode ser alterada.
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Obs.: A data de emissão não poderá ser alterada se a configuração 'Cadastro de Contas a Receber: Permitir alterar Data de Emissão' estiver desabilitada.
• 3. Deixe o campo código em branco, o sistema irá gerá-lo automaticamente.
• 4. Selecione o documento Mercantil referente a venda ou a cobrança do cliente.
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• 5. Informe o nº do Documento Mercantil.
• 6. Informe o nº da Parcela da conta a receber.
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• 7. Informe a Data Vencimento da parcela.
• 8. Informe o Valor.
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• 9. Informe a Forma de Recebimento da parcela (qual a forma de pagamento que o cliente irá utilizar para pagar a
parcela).
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• 10. Informe o nº do Documento Bancário se a forma de recebimento for cheque, depósito, transferência, etc.
• 11. Informe a Conta Corrente (é a conta em que será lançado o valor da parcela quando o cliente pagar a
conta).
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• 12. Informe o código da Conta Contábil a que pertence o contas a receber.
– A conta contábil é a origem da receita, ela tem que ser informada de acordo com o seu plano de
contas. Ex: a conta contábil no contas a receber pode ser: 'Receita de Vendas de Produto',
'Receita de Prestação de Serviço', etc.
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• 13. Clique sobre o botão Gravar para salvar a conta a receber.
– O sistema exibirá o código da conta a receber.
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• A conta a receber será inserida na grade.
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• No módulo Financeiro, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Posição de Títulos.
– Simples – emitido pelo banco.
– Protestado - Quando o cliente não pagou a conta e o débito irá para o cartório.
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• Informe a posição de título se o Doc. Mercantil selecionado for Boleto.
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Previsão
• Marque o item Previsão caso a conta a receber seja uma simulação.
– Ex: No começo do ano o estabelecimento faz as previsões de contas a receber para todos os meses e lança as contas com a
previsão de receitas daquele mês. Nas relações de contas a receber serão exibidas as previsões separadamente das contas reais.
• Uma conta a receber marcada com previsão não pode ser baixada.
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Impagável
• Marque a opção Impagável caso o cliente não possa pagar a conta.
– Ex: O cliente faliu, mudou de endereço sem deixar o novo, etc.
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Replicar Parcelas
• As contas a receber podem ser replicadas várias vezes, facilitando
assim o cadastro de um parcelamento.
– Exemplo: O cliente realizou uma compra em 6 parcelas, neste
caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar
as demais, assim o sistema gerará todas as outras como a
primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da
parcela.
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• Cadastre a primeira parcela.
• Clique em Gravar.
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• Dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.
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• Clique no botão Replicar da tela Cadastro de Contas a Receber.
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• Informe a quantidade de parcelas que serão replicadas.
• Com a opção Nº de Dias selecionada informe no campo Dias o intervalo que haverá entre os vencimentos das
parcelas.
– Exemplo: Vencimento das parcelas a cada 30 dias.
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• Para Replicar as parcelas clique no botão Replicar.
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• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.
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• Clique no botão Menu para sair da tela replicar contas a receber.
• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.
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• O sistema exibirá uma mensagem informando que as contas foram replicadas com sucesso.
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• Note que as parcelas aparecerão na grade de Contas a Receber, o número de parcelas
que aparece está de acordo com o configurado na tela de Replicar Parcelas.
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Exercícios• 1. Cadastre uma Conta a Receber para um cliente no valor de R$35,00.
• 2. Replique está parcela para que sejam geradas 2 parcelas com este mesmo valor.
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28/03/201229