rm fluxus contas a receber

MANUAL DE OPERAÇÃO – CONTAS A RECEBER Data: 01/09/2011 Versão: 2.0 Página: 1 de 127

Controle Financeiro Analista Responsável: Renan Ferreira Mota R. Meireles RM Fluxus – Versão 11.20.20 (115)



INTRODUÇÃO O RM Fluxus é um dos componentes da linha de “Gestão Integrada Empresarial do CORPORE RM”. Esse aplicativo “Financeiro” trabalha de forma integrada, compartilhando com os demais softwares, otimizando todo o fluxo de trabalho. As características funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao máximo as operações e rotinas da área Financeira do “Sistema FIEMG”. O RM Fluxus possui grande flexibilidade de consultas, previsões e alterações de toda movimentação financeira. O resultado é uma eficiente operação do fluxo de “Despesas”, “Receitas” e “Tesouraria” resultando em uma análise de Fluxo de Caixa ampla e gerencial.



ÍNDICE

Acesso .......................................................................................... 4 Acesso Sistema (ERP) ................................................................................................................... 4

Cadastro de Clientes / Fornecedores ............................................ 7 Informação de Ícones (Clientes / Fornecedores) ............................................................................... 7 Criação de Filtro (Clientes / Fornecedores) ....................................................................................... 10 Cadastro de Clientes / Fornecedores (PJ) ......................................................................................... 16 Cadastro de Clientes / Fornecedores (PF) ........................................................................................ 22

Cadastro de Lançamentos (Contas a Receber) .............................. 27 Informação de Ícones (Lançamentos Contas a Receber) .................................................................... 27 Criação de Filtro (Lançamentos Contas a Receber) ............................................................................ 33

Processos a Contas a Receber ...................................................... 49 Emissão de Recibo (Dinheiro) ......................................................................................................... 49 Cancelamento de Recibo (Dinheiro) ................................................................................................ 54 Emissão de Recibo (Cheque “A Vista”) ............................................................................................. 58 Cancelamento de Recibo (Cheque “A Vista”) .................................................................................... 64 Emissão de Recibo (Cheque “Pré-Datado”) ....................................................................................... 68 Cancelamento de Recibo (Cheque “Pré-Datado”) .............................................................................. 74 Emissão de Recibo (Provisório) ....................................................................................................... 78 Cancelamento de Recibo (Provisório) .............................................................................................. 89 Emissão de Recibo (Fatura) ........................................................................................................... 95 Cancelamento de Recibo (Fatura) ................................................................................................... 102 Carta de Cobrança ........................................................................................................................ 108 Emissão de Boleta (Cobrança Sem-Registro) .................................................................................... 110 Baixa de Inadimplência (Financeira) ............................................................................................ 120

Consultas ...................................................................................... 121 Tipos de Documento ..................................................................................................................... 121 Tabela Opcional I (Portador) .......................................................................................................... 122 Tabela Opcional II (Classificação Financeira) .................................................................................... 123 Tabela Opcional III (Status do Lançamento) ..................................................................................... 125 Tabela Opcional IV (Tipo de Receita e Despesa) ................................................................................ 126 Tabela Opcional V (Código de Fluxo de Caixa) .................................................................................. 127



Acesso

Acesso ao Sistema (ERP) Para acesso ao Sistema ERP, o usuário deverá adotar as seguintes informações:

1. Acessar o “Internet Explorer” e redigir o endereço https://itauna.fiemg.com.br, para que possa ser acessado a WEB Interface.

2. Logo após aparecerá o seguinte ícone , para o devido acesso ao Sistema ERP.

Informar “LOGIN” de rede.

Informar “Senha” de rede.

Pressionar “Log In”.

Clicar no ícone “CorporeRM”.



3. A seguir aparecerá a tela de “Login” de acesso ao Sistema ERP, basta o usuário redigir o “Login de Rede” e a “Senha” cadastrada pelo mesmo.

Atenção: Se o usuário estiver acessando o Sistema ERP pela 1ª vez, o mesmo deverá proceder da seguinte maneira: * Informar o “Login de Rede”; * Informar a “Senha” como “123456”; Em seguida aparecerá uma visão relatando que o usuário deverá trocar a devida senha, pois a mesma foi expirada.

4. Em seguida aparecerão os ícones de acesso ao Sistema ERP ao qual o devido usuário tem permissão.

RM BIS – Acesso ao Sistema de “Gestão Estratégica”.

RM NUCLEUS – Acesso ao Sistema de “Compras; Vendas e Contratos”.

Informar “LOGIN” de rede.

Informar “Senha”.

Acessar o Alias: CorporeRM (Base Oficial) CorporeRM_Teste (Base Teste)

Informar a “Nova Senha”.

Confirmar a “Nova Senha”.



RM FLUXUS – Acesso ao Sistema de “Controle Financeiro”.

RM SALDUS – Acesso ao Sistema de “Contabilidade Gerencial”.

RM BONUM – Acesso ao Sistema de “Controle Patrimonial”.

RM LIBER – Acesso ao Sistema “Escrituração e Controle Fiscal”.

RM CLASSIS – Acesso ao Sistema “Gestão Educacional”.

5. Ao escolher na barra de atalhos o sistema desejado, o usuário deverá escolher a “Entidade” de acesso ao qual deseja.

Observação: O usuário só visualizará mais de uma Entidade desde que o mesmo possua autorização de monitoramento, como por exemplo o NAF - “Núcleo Administrativo Financeiro”. ANOTAÇÕES:



Cadastro de Cliente / Fornecedor

Informações de Ícones (Clientes / Fornecedores) Neste processo o usuário poderá registrar, consultar ou editar os “Clientes / Fornecedores”, através da rotina de

cadastro de um Cliente / Fornecedor no aplicativo RM Nucleus, acessada através do ícone na barra de atalhos do próprio aplicativo, ou através do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Será exibida uma janela, onde o usuário deverá selecionar um filtro pré-definido, para que seja possível a visualização dos registros já cadastrados, e conseqüentemente inclusão de novos registros de Clientes / Fornecedores conforme a necessidade da instituição.

Depois da seleção do filtro, será exibida uma janela com a visão dos Clientes / Fornecedores, onde, o usuário deverá utilizar os ícones abaixo respectivamente, disponíveis na barra de atalhos do cadastro.



Abaixo segue os ícones que serão utilizados em todo o processo de cadastro de “Clientes / Fornecedores”.

(Novo): Acessará a tela de Inclusão de um Cliente / Fornecedor.

(Excluir): Utilize este ícone para excluir um Cliente / Fornecedor já existente. Porém, a exclusão só será permitida se o Cliente / Fornecedor não estiver sendo utilizado em algum movimento.

(Editar): Este ícone será utilizado para acessar os dados de um Cliente / Fornecedor já existente. Desta forma, todos os campos poderão ser acessados para consultas e/ou alterações.

(Atualizar Visão): Atualiza os movimentos da visão ou selecione F5.

(Configurar Colunas): Nesta opção configura-se quais os campos que serão apresentados na tela de consulta / cadastro de Cliente / Fornecedor, bem como, a ordem dos mesmos.



(Exportar): Nesta opção pode-se exportar os Clientes / Fornecedores demonstrados na visão em formato em Excel ou PDF.

(Imprime Relatório Simplificado): Este relatório é uma listagem simples, os campos impressos serão os mesmos que estiverem sendo mostrados na grid. Este recurso não será evoluído no que diz respeito aos relatórios gerados. Relatórios mais complexos deverão ser feitos utilizando-se o Gerador de Relatórios.

(Filtro): Nesta opção o usuário poderá escolher outro filtro de acordo com sua necessidade. ANOTAÇÕES:



Criação de Filtro (Clientes / Fornecedores) Neste processo o usuário poderá consultar o cadastro de Clientes / Fornecedores, através da rotina de cadastro de uma

tabela específica do aplicativo RM Nucleus, acessada através do ícone na barra de atalhos do próprio aplicativo, ou através do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Será exibida uma janela, onde o usuário deverá selecionar um filtro pré-definido, para que seja possível a visualização dos registros já cadastrados.

Atenção: Os filtros consistirão internamente a visualização de até 500 (quinhentos) registros; dessa forma o usuário deverá ser criterioso quanto à seleção das informações que deverão ser visualizadas, informando o maior número possível de informações para aplicação nestes filtros. Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou modificar algum já existente clicando em "Modificar". Para estas duas opções, serão acessados os campos a serem preenchidos ou alterados.



Abaixo nos campos do filtro deverão informar algumas informações que deverão ser úteis na utilização no dia a dia do usuário.

Após salvar o devido filtro o usuário deverá informar no campo o nome do filtro.

É permitida também, a exclusão de um filtro já existente, clicando em “Excluir”.

Observação: Abaixo segue alguns filtros que serão úteis no dia a dia do usuário. ANOTAÇÕES:



Filtro “NOME”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Clientes / Fornecedores” através do nome, informando apenas alguma informação necessária.

Clicar em “Novo”.

Informar o Operador “LIKE”.

Informar o Valor [Nome].

Pressionar “Adicionar”.

Pressionar “Salvar”.

Informar “Nome”.



ANOTAÇÕES:

Pressionar “Executar”.



Filtro “CPF / CNPJ”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Clientes / Fornecedores” através do CPF e/ou CNPJ.


Informar o Operador “=”.

Informar o Valor [CPF / CNPJ].

Pressionar “Adicionar”.


Informar “CPF / CNPJ”.



ANOTAÇÕES:

Pressionar “Executar”.



Cadastro de Clientes / Fornecedores (PJ) Neste processo o usuário poderá registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, através da rotina de cadastro

de uma tabela específica do aplicativo RM Nucleus, acessada através do ícone na barra de atalhos do próprio aplicativo, ou através do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Será exibida uma janela, onde o usuário deverá selecionar um filtro pré-definido, para que seja possível a visualização dos registros já cadastrados, e conseqüentemente inclusão de novos registros de Clientes/Fornecedores conforme a necessidade da instituição.

Para inclusão de novos registros, ou edição dos registros já existentes, o usuário deverá utilizar os ícones e respectivamente, disponíveis na barra de atalhos do cadastro de Clientes / Fornecedores. Serão exibidas as seguintes janelas para preenchimento ou manipulação dos dados:



Observação: Para melhor desempenho no cadastro, imprima a ficha de CNPJ do Cliente / Fornecedor junto ao site do Ministério da Fazenda no www.receita.fazenda.gov.br para verificar as devidas informações.

Observação: Preencher todos os campos corretamente: “CEP; Tipo de Rua; Rua; Número; Complemento; Tipo de Bairro; Bairro; País; Estado e Município” não esquecer de informar principalmente “Telefone; E-mail e Contato”. Observação: Digitando o CEP, o programa irá buscar automaticamente o endereço. O usuário deverá complementar apenas os dados não informados.

Atenção: Informar o “Código de Retenção de IR” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Serviços: Pessoa Jurídica (PJ) – Tributado 1,5% - Código: “1708” Pessoa Jurídica (PJ) – Tributado 1,0% - Código: “1708-1” Pessoa Jurídica (PJ) – Cooperativa - Código: “3280” Atenção: Informar o “Código de Retenção de IR” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Jurídica (PJ) – Tributado 0,0% - Código: “1708”

Informar na aba “Principal” os dados do endereço do Cli/For.

Clicar no ícone para que possa copiar o endereço principal para as abas de endereço “Pagamento e Entrega”.

Informar a Inscrição Municipal caso possua, senão preencher com “0” (Zero).

Informar a Categoria: “PJ”.

Informar “Inscrição Estadual” se for o caso.

Informar o “CNPJ”.

Informar o “Nome Fantasia”.

Informar a “Razão Social”.



Atenção: Informar no Campo Retenção de ISS como “Não se Aplica”, pois o mesmo será controlado pelo lançamento da Nota Fiscal de Serviço: No campo Regime de ISS informar “Nenhum”, pois o mesmo só será preenchido em algumas exceções. Atenção: Informar o “Código da Receita” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Serviços: Pessoa Jurídica (PJ) – Tributado 1,5% - Código: “1708” Pessoa Jurídica (PJ) – Tributado 1,0% - Código: “1708-1” Pessoa Jurídica (PJ) – Cooperativa - Código: “3280” Atenção: Informar o “Código da Receita” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Jurídica (PJ) – Tributado 0,0% - Código: “1708”

Atenção: Informar no campo Porte da Empresa se o Cliente / Fornecedor é: “Normal; ME – Micro Empresa; EPP – Empresa de Pequeno Porte”. Atenção: Informar no campo Ramo de Atividade se o Cliente / Fornecedor é: “Comércio; Indústria; Serviços; Associação; Produtor Rural”. Atenção: Identificar se o Cliente / Fornecedor é: Contribuinte ICMS (Não Preencher)

Informar o Código de Retenção de IR.

Informar o Código da Receita.



Contribuinte ISS (Preencher se houver Retenção de ISS) Optante pelo Simples (Preencher se for o caso); Alíquota fracionada da DES.

Caso seja necessário cadastrar algumas informações úteis como PIS / COFINS / CSLL, o usuário deverá selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Tributos Default do Cliente / Fornecedor.

Observação: Informar no campo Código de Tributos da seguinte maneira: RTOTAL: PIS / COFINS / CSLL – 4,65% Observação: Este item de anexo deverá ser preenchido somente PIS / COFINS / CSLL, pois, este cadastro é efetuado para se ter o calculo automático do tributo e emissão de relatórios.

Informar o Ramo de Atividade.

Informar o Porte da Empresa: “Normal; ME; EPP”

Informar “Contribuinte ISS” se houver retenção do ISS.

Clicar em Salvar e Ok!



Caso seja necessário cadastrar algumas informações úteis como Dados Bancários, o usuário deverá selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Dados Bancários.

Observação: Informar no campo Descrição os dados do Banco / Agencia / Conta Corrente da seguinte maneira. Ex: 001/001-1/001001-1

Informar “RTOTAL”.



ANOTAÇÕES:


Informar a Descrição.

Informar a Forma de Pagamento.

Informar os Dados Bancários.



Cadastro de Clientes / Fornecedores (PF) Neste processo o usuário poderá registrar, consultar ou editar os Clientes / Fornecedores, através da rotina de cadastro

de uma tabela específica do aplicativo RM Nucleus, acessada através do ícone na barra de atalhos do próprio aplicativo, ou através do Menu: Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Será exibida uma janela, onde o usuário deverá selecionar um filtro pré-definido, para que seja possível a visualização dos registros já cadastrados, e conseqüentemente inclusão de novos registros de Clientes/Fornecedores conforme a necessidade da instituição.

Para inclusão de novos registros, ou edição dos registros já existentes, o usuário deverá utilizar os ícones e respectivamente, disponíveis na barra de atalhos do cadastro de Clientes / Fornecedores. Serão exibidas as seguintes janelas para preenchimento ou manipulação dos dados:



Observação: Para melhor desempenho no cadastro, imprima a ficha de CPF do Cliente / Fornecedor junto ao site do Ministério da Fazenda no www.receita.fazenda.gov.br para verificar as devidas informações.

Observação: Preencher todos os campos corretamente: “CEP; Tipo de Rua; Rua; Número; Complemento; Tipo de Bairro; Bairro; País; Estado e Município” não esquecer de informar principalmente “Telefone; E-mail e Contato”. Observação: Digitando o CEP, o programa irá buscar automaticamente o endereço. O usuário deverá complementar apenas os dados não informados.

Atenção: Informar o “Código de Retenção de IR” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Serviços: Pessoa Física (PF) – Código: “0588” Pessoa Física (PF) – Código: “3208” – Pagamentos de Alugueis a PF Atenção: Informar o “Código de Retenção de IR” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Física (PF) – Código: “0588”

Informar na aba “Principal” os dados do endereço do Cli/For.

Clicar no ícone para que possa copiar o endereço principal para as abas de endereço “Pagamento e Entrega”.

Informar a Categoria: “PF”.

Informar o “CPF”.

Informar o “Nome Fantasia”.

Informar o “Nome”.

Informar a “Data de Nascimento”.

Informar a “Identidade”.

Informar o “Número de Dependentes”.



Atenção: No campo Número do Contribuinte informar o “Nº do PIS e/ou do INSS”. Atenção: Informar no campo “Categoria do Autônomo” da seguinte maneira: 13 – Contribuinte Individual em Geral 15 – Contribuinte Individual – Transportador Autônomo Caso haja necessidade de outros códigos na “Categoria de Autônomo”, o mesmo encontra-se disponível no anexo da apostila. Atenção: No campo “CBO Autônomo”, os devidos códigos encontra-se disponíveis no anexo da apostila.

Atenção: Informar no Campo Retenção de ISS como “Não se Aplica”, pois o mesmo será controlado pelo lançamento do RPA: No campo Regime de ISS informar “Nenhum”, pois o mesmo só será preenchido em algumas exceções. Atenção: Informar o “Código da Receita” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores Prestadores de Serviços: Pessoa Física (PF) – Código: “0588” Pessoa Física (PF) – Código: “3208” – Pagamentos de Alugueis a PF Atenção: Informar o “Código da Receita” da seguinte maneira para Clientes / Fornecedores de Produtos: Pessoa Física (PF) – Código: “0588”

Informar o Código de Retenção de IR.

Informar o Código da Receita.

Informar o “Nº do PIS” e/ou do “INSS”.

Informar a “Categoria do Autônomo”.

Informar o “CBO”.



Atenção: Quando o Código da Receita for 3208 – Alugueis Pagos a PF, não é preciso preencher os campos: “Nº do Contribuinte; Categoria do Autônomo; CBO do Autônomo”. Observações para Cadastro de Donos de Imóveis: Para Apuração de IRRF sobre Alugueis quando houver dedução da Taxa de Administração na base de cálculo do IRRF, o valor deverá ser lançado no campo “Valor Outras Deduções”, no cadastro do dono do imóvel. Caso o valor seja dividido entre 2 donos, a taxa também deverá ser dividida, como no exemplo abaixo: Ex.: Valor da Taxa R$ 757,54 Imóvel de 2 donos R$ 757,54 / 2 = 378,77 Onde o valor da Taxa de Administração será abatido no cálculo do IRRF

Atenção: Informar no campo Ramo de Atividade se o Cliente / Fornecedor é: “Comércio; Indústria; Serviços; Associação; Produtor Rural”. Atenção: Identificar se o Cliente / Fornecedor é: Contribuinte ICMS (Não Preencher) Contribuinte ISS (Preencher se houver Retenção de ISS) Atenção: Informar no campo NIT informar o “Nº do PIS e/ou do INSS”..

Informar o Ramo de Atividade.

Informar “Contribuinte ISS” se houver retenção do ISS.


Informar o “Valor da Dedução” se for o caso citado acima.

Informar o “Nº do PIS” e/ou do “INSS”.



Caso seja necessário cadastrar algumas informações úteis como Dados Bancários, o usuário deverá selecionar o Cliente / Fornecedor e clicar no Menu: Anexo | Dados Bancários.

Observação: Informar no campo Descrição os dados do Banco / Agencia / Conta Corrente da seguinte maneira. Ex: 001/001-1/001001-1

ANOTAÇÕES:


Informar a Descrição.

Informar a Forma de Pagamento.

Informar os Dados Bancários.



Cadastro de Lançamentos (Contas a Receber)

Informações de Ícones (Lançamentos Contas a Receber) Neste processo o usuário poderá registrar, consultar ou editar lançamentos financeiros através da rotina de

“Lançamentos” do aplicativo RM Fluxus, acessada através do ícone na barra de atalhos do próprio aplicativo, ou através do Menu: Cadastros | Lançamentos.

Será exibida uma janela, onde o usuário deverá selecionar um filtro “Pré-Definido”, para que seja possível a visualização dos registros já cadastrados, e conseqüentemente inclusão de novos registros de lançamentos financeiros conforme a necessidade da instituição. Atenção: O limite máximo para visualização de lançamentos na visão é de 500 (Quinhentos) lançamentos.



Depois da seleção do filtro, será exibidas uma janela com a visão dos lançamentos a pagar da instituição, expostos conforme as informações estabelecidas no filtro. O usuário poderá manipular os lançamentos financeiros através de vários outros recursos disponibilizados na barra de atalhos da visão de “Lançamentos” do RM Fluxus, conforme abaixo:

(Inserir Novo Lançamento): através deste ícone o usuário poderá registrar novos lançamentos financeiros.

(Excluir Lançamento): através deste ícone o usuário poderá excluir lançamentos financeiros registrados diretamente no RM Fluxus. Só será permitida a exclusão dos lançamentos que tenham sido cancelados.

(Cancelar Lançamento): através deste ícone o usuário poderá cancelar lançamentos financeiros, exceto para os lançamentos do tipo Fatura, que deverá ser cancelada através de menu especifico.

(Editar Lançamento): através deste ícone o usuário poderá editar os lançamentos financeiros registrados na base.

(Filtrar): clicando-se neste ícone, aparecerá uma janela de edição para filtrar os lançamentos desejados, podendo criar novos filtros ou editá-los.

(Configurar campos): através deste ícone o usuário poderá definir quais as colunas deverão aparecer na visão geral deste cadastro. Poderá ser definida também em que ordem das colunas selecionadas deva ser colocada quanto à posição horizontal. Será exibida a seguinte janela para o usuário ao acessar o ícone:

(Atualização de Visão): para atualizar a visão de Lançamentos, pressione este ícone ou F5.

(Baixar Lançamentos): neste processo o usuário efetuará a baixa dos lançamentos financeiros que foram quitados, acessado através do ícone na barra de atalhos da grid de visualização de lançamentos financeiros do RM Fluxus, ou através do Menu: Operações | Baixar Lançamento...



Será exibida para o usuário a seguinte janela, onde o mesmo deverá registrar todas as informações inerentes à baixa do lançamento financeiro, para que o mesmo seja dado como quitado no RM Fluxus, conforme as janelas exibidas abaixo:

(Cancelar Baixa): utilize este ícone para cancelar a baixa de um lançamento. A mesma operação poderá ser executada através do Menu: Operações | Cancelar Baixa.

(Emitir Cheque): através deste ícone o usuário emitirá cheques para os lançamentos a pagar selecionado na visão geral deste cadastro.

(Cancelar Cheque): através deste ícone o usuário cancelará os cheques emitidos, para os lançamentos a pagar selecionado na visão geral deste cadastro ou através do menu: Operações | Cheque | Cancelar Cheque.

(Recebimento Via Cheque): através deste ícone o usuário registrará cheques para os lançamentos a receber selecionado na visão geral deste cadastro.

(Cancelar Recebimento Via Cheque): através deste ícone o usuário cancelará os cheques recebidos, para os lançamentos a receber selecionados na visão geral deste cadastro.

(Incluir Fatura): através deste ícone o usuário incluirá faturas para os lançamentos financeiros selecionados na visão geral deste cadastro ou através do menu: Operações | Fatura | Incluir Fatura.

(Imprimir Cheque): através deste ícone o usuário emitirá cheques para os lançamentos financeiros selecionados na visão geral deste cadastro ou através do menu: Operações | Cheque | Imprimir Cheques. Será exibida a seguinte janela para preenchimento das informações, conforme abaixo:



(Imprimir Documento): através deste ícone o usuário emitirá um relatório a partir dos lançamentos financeiros selecionados na visão geral deste cadastro. O usuário deverá escolher na listagem o relatório que deseja imprimir (aparecerão apenas relatórios do tipo “documento” cadastrados no gerador de relatórios). Será exibida a seguinte janela para seleção dos mesmos:

(Gerar Código de Barras): através deste ícone o usuário poderá gerar os códigos de barras para os lançamentos financeiros a receber selecionado na visão geral deste cadastro.

(Gera Nosso Número a partir do número do documento): através deste ícone o usuário poderá gerar os nossos números para os lançamentos financeiros a receber selecionado na visão geral deste cadastro.

(Rastreamento do Lançamento): através deste ícone o usuário poderá visualizar de forma gráfica e ilustrativa os movimentos ou lançamentos financeiros associados ao lançamento financeiro selecionado. Para o processo de “Lançamentos”, o RM Fluxus disponibiliza outras funcionalidades que podem ser acessadas pelos usuários através dos Menus: þ Operações | Vincular | Lançamentos a Adiantamento

Lançamento a Adiantamentos: esta rotina visa permitir ao usuário vincular lançamentos financeiros classificados como “Adiantamento” a outros lançamentos, para que o valor seja deduzido do valor líquido.

O usuário poderá vincular o lançamento de adiantamento em três momentos:

ð No momento da inclusão de um novo lançamento financeiro diretamente no RM Fluxus, marcando a

opção “Vincular lançamento”:

ð Depois da criação do lançamento financeiro, na visão da grid de exibição dos lançamentos, através do Menu: Operações | Vincular | Lançamento a Adiantamento.

ð No momento da baixa manual do lançamento financeiro, onde, caso haja lançamentos de

adiantamento em questão, o sistema perguntará ao usuário se o mesmo deseja efetuar a vinculação dos lançamentos:



Para todas as vinculações de lançamentos classificados como “Adiantamento” a outros lançamentos financeiros, será exibido uma janela para que o usuário decida quais lançamentos serão vinculados. Para que um lançamento de adiantamento seja vinculado, o mesmo deverá obrigatoriamente estar baixado:

þ Operações | Contabilidade | Gerar Contabilidade no RM Saldus

Gerar Contabilidade no RM Saldus: através desta rotina, o usuário poderá exportar os lançamentos contábeis de inclusão e baixa para o RM Saldus, dos lançamentos que estejam selecionados na grid de visualização de lançamentos financeiros, e que sejam classificados como “Baixa Contabil” ou “Contábil”.

þ Operações | Contabilidade | Estornar Inclusão

Estornar Inclusão: através desta rotina, o usuário poderá estornar os lançamentos contábeis de inclusão que tenham sido contabilizados no RM Saldus (integrados ao lote “0”), dos lançamentos que estejam selecionados na grid de visualização de lançamentos financeiros, e que sejam classificados como “Contábil”.

þ Operações | Contabilidade | Estornar Baixa

Estornar Baixa: através desta rotina, o usuário poderá estornar os lançamentos contábeis de baixa que tenham sido contabilizados no RM Saldus (integrados ao lote “0”), dos lançamentos que estejam selecionados na grid de visualização de lançamentos financeiros, e que sejam classificados como “Baixa Contabil”.



þ Operações | Bloqueios do Lançamento | Bloquear alteração de lançamento

Bloquear alteração de lançamento: através dessa rotina, o usuário poderá bloquear os lançamentos financeiros selecionados na grid de visualização de lançamentos financeiros, para que os dados dos mesmos não possam ser alterados, permitindo um controle da segurança das informações contidas nos lançamentos. þ Operações | Bloqueios do Lançamento | Desbloquear alteração de lançamento

Desbloquear alteração de lançamento: através dessa rotina, o usuário poderá desbloquear os lançamentos financeiros selecionados na grid de visualização de lançamentos financeiros, permitindo assim que os mesmos possam ser editados e alterados.

þ Operações | Exibir Extrato do Lançamento

Exibir Extrato do Lançamento: através dessa rotina, o usuário poderá visualizar os extratos de caixa que foram gerados para o lançamento financeiro no momento da geração da baixa do mesmo. þ Operações | Alteração Global Alteração Global: através dessa rotina o usuário poderá alterar os dados de vários lançamentos financeiros simultaneamente, lançamentos estes que deverão estar visualizados na tela de grid de exibição de lançamentos financeiros. Será exibida a seguinte janela para registro das informações:

ANOTAÇÕES:



Criação de Filtro (Lançamentos Contas a Receber) Neste processo o usuário poderá consultar os Lançamentos a Pagar e Receber, através da rotina de cadastro de uma

tabela específica do aplicativo RM Fluxus, acessada através do ícone na barra de atalhos do próprio aplicativo, ou através do Menu: Cadastros | Lançamentos.

Será exibida uma janela, onde o usuário deverá selecionar um filtro pré-definido, para que seja possível a visualização dos registros já cadastrados.

Atenção: Os filtros consistirão internamente a visualização de até 500 (quinhentos) registros; dessa forma o usuário deverá ser criterioso quanto à seleção das informações que deverão ser visualizadas, informando o maior número possível de informações para aplicação nestes filtros. Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou modificar algum já existente clicando em "Modificar". Para estas duas opções, serão acessados os campos a serem preenchidos ou alterados.



Abaixo nos campos do filtro deverão informar algumas informações que deverão ser úteis na utilização no dia a dia do usuário.

Após salvar o devido filtro o usuário deverá Informar no campo o nome do filtro.

É permitida também, a exclusão de um filtro já existente, clicando em “Excluir”.

Observação: Abaixo segue alguns filtros que serão úteis no dia a dia do usuário. ANOTAÇÕES:



Filtro “NOME”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos a Pagar e/ou Receber” através do nome, informando apenas alguma informação necessária.


Informar o 1º Operador “LIKE”.

Informar o 1º Valor “Hermes Henrique%”.


Pressionar “Ok”.

Informar o Campo “Nome”.



ANOTAÇÕES:




Filtro “REFERENCIA”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos a Pagar e/ou Receber” através da referência do lançamento, informando apenas alguma informação necessária.


Informar o 1º Operador “=”.

Informar o 1º Valor o nº da “Referencia”.



Informar o Campo “Ref”.



ANOTAÇÕES:




Filtro “USUARIO DE CRIAÇÃO”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos a Pagar e/ou Receber” através do usuário de criação dos devidos lançamentos, informando apenas alguma informação necessária.


Informar no 1º Operador “=”.

Informar no 1º Valor o login do usuário “hhtolentino”.



Informar o Campo “Usuário Criação”.



ANOTAÇÕES:




Filtro “LANÇAMENTOS A RECEBER”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos a Receber”, informando apenas alguma informação necessária.




Marcar os devidos campos: “A Receber”, “Contábeis”, “Em Aberto”, “Com Cheque” e “Faturados”.



ANOTAÇÕES:




Filtro “LANÇAMENTOS RECEBIDOS”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos Recebidos” pela unidade, informando apenas alguma informação necessária.




Marcar os devidos campos: “A Receber”, “Contábeis”, “Baixados”, “Baixa por Acordo”, “Com Cheque” e “Faturados”.



ANOTAÇÕES:




Filtro “CHEQUES PRÉ-DATADOS”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos a Receber” através do Cheque Pré-Datado, informando apenas alguma informação necessária.



Informar o 1º Valor o código “09”.



Informar os Campos “Portador”.



ANOTAÇÕES:




Filtro “CHEQUES DEVOLVIDOS”: Este filtro serve para que o usuário visualize os “Lançamentos a Receber” de Cheques Devolvidos, informando apenas alguma informação necessária.



Informar o 1º Valor o código “11”.



Informar o Campo “Portador”.



ANOTAÇÕES:




Processos Contas a Receber

Emissão de Recibo (Dinheiro)

1. Para emissão de recibo com recebimento em “Dinheiro”, o usuário deverá adotar as seguintes informações:

Observação: Quando houver diferenças entre valores, como: “Juros”; “Multa”; “Desconto” e “Bolsa”, o usuário deverá preencher os devidos campos na aba de valores para que o sistema possa calcular e posteriormente informar no devido recibo.

Informar o Cli/For como “00027101 - Clientes Unidades de Serviços” ou o responsável financeiro do aluno.

Informar o Tipo de Documento “0012 - Recibo”.

Informar o Cód. Filial.

Informar o valor do “Recibo”.

Informar a “Conta / Caixa”.



Fazer o rateio do item, através do ícone e localizado na parte superior.

Informar a Classificação Financeira de acordo com o “Grupo de Receita”.

Informar “1.11 - Prestação de Serviços”.

Informar “1.1.2.007 - Receita de Serviço Educacional”.

Informar a “Unidade Pagadora”.

Informar o “Nome do Aluno”.

Informar o “%” do

Informar o “valor” do rateio.

Clicar em “Inserir”.

Informar o “Centro de Custo” do rateio.

Informar a “Filial” de Rateio.

Informar o “Departamento”.

Informar “Baixa Contabil”.

Informar “3.1 - Previsto”.

Informar “02 - Dinheiro”.



Depois de informar os dados, pressione “Salvar” e “Ok!”.

2. Selecionar o lançamento de Receita.

3. Baixar o lançamento através do ícone .

Clicar em “Ok”.



Verifique se a contabilização aconteceu de acordo com a documentação. Se a contabilização não estiver correta, o usuário deverá analisar os devidos erros.

4. Depois de realizado todo este processo, é só realizar a emissão do Recibo, clicando na segunda impressora da tela de lançamentos.

Informar o código do relatório “99.01 – Recibo de Lançamentos”.

Marcar “Informar Dados Somente uma Vez”.

Informar a “Data da Baixa”.


Marcar “Exibir Contabilização Sempre”.



5. Visualização do Recibo.

O recibo será gerado em 2 (duas) vias, acrescido de código de barra. Uma via será entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observação: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente será gerado o número do Recibo, ou seja, um segundo número. Se algum lançamento de receita estiver alguma inconsistência, não poderá ser alterado, e o mesmo deverá ser cancelado, para que possa ser criado um novo lançamento. O cancelamento de um lançamento só poderá ser efetuado, mediante a senha de um responsável financeiro pela unidade (determinação da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG). ANOTAÇÕES:



Cancelamento de Recibo (Dinheiro) Para cancelamento de um recibo em dinheiro o usuário deverá atentar para as seguintes informações:

1. Caso o usuário receba a devolução do recibo para cancelamento, o mesmo deverá agir da seguinte maneira:

a. Entrar no Extrato de Caixa através do menu: Cadastros | Extrato de Caixa e/ou através do ícone .



b. Selecionar o lançamento e cancelar a Compensação através do menu: Processos | Cancelar Compensação.

c. Logo após solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lançamentos e cancelar a “Baixa” através do

ícone .



Observação: A “Data do Cancelamento da Baixa” deverá ser igual a “Data da Baixa”, conforme demonstrado acima.

d. Logo após solicitar ao gerente para cancelar o “recibo” através do ícone .

No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Após baixa do lançamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Serviço deverão e terão permissão para cancelamento do devido recibo.

1. As duas vias do recibo cancelado deverá ser encaminhada na “Prestação de Contas”.

Informar a “Data do Cancelamento”.




2. Se o lançamento for baixado na conta/caixa errada, e não for possível reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Serviço deverá justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo deverá referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento.

3. Se a impressão do recibo sair danificado, e for necessário imprimir cópia para o determinado cliente, na cópia

anexada a Prestação de Contas deverá vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Serviço.

ANOTAÇÕES:



Emissão de Recibo (Cheque “A Vista”)

1. Para emissão de recibo com recebimento em “Cheque a Vista”, o usuário deverá adotar as seguintes informações:




Informar o “Cód. da Filial”.

Informar o “Valor” do Recibo.


















Informar “03 - Cheque”.



Depois de informar os dados, pressione “Ok!” e “Salvar”.

2. Para realizar a emissão do recebimento via cheque (A Vista) o usuário deverá adotar as seguintes informações.

a. Localizar o lançamento ao qual o devido cheque será emitido.

b. Selecionar o ícone , recebimento via cheque para que possa ser criado o devido cheque.

Clicar em “Ok”.



c. Depois de gerado o devido cheque o usuário deverá confirmar a inclusão do cheque.

Informar o “Nº do Cheque” de recebimento do cliente. Informar a “Conta / Caixa”.

Informar o Tipo Contabil como “Não Contabil”.

Marcar a opção “Compensar Extrato” e “Baixar Laçto.”.

Informar o Nº do “Banco”, “Agência” e “Conta Corrente”.

Informar o “Nome do Emitente”.

Informar a “Data do Cheque”.

Informar a “Categoria do Emitente”.



d. Compensar o cheque.

3. Verifique se a contabilização aconteceu de acordo com a documentação. Se a contabilização não estiver correta, o usuário deverá analisar os devidos erros.



Informar a “Data de Compensação do Cheque”.




O recibo será gerado em 2 (duas) vias, acrescido de código de barra. Uma via será entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observação: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente será gerado o número do Recibo, ou seja, um segundo número. Se algum lançamento de receita estiver alguma inconsistência, não poderá ser alterado, e o mesmo deverá ser cancelado, para que possa ser criado um novo lançamento. O cancelamento de um lançamento só poderá ser efetuado, mediante a senha de um responsável financeiro pela unidade (determinação da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG). ANOTAÇÕES:



Cancelamento de Recibo (Cheque “A Vista”) Para cancelamento de um recibo em cheque “A Vista” o usuário deverá atentar para as seguintes informações:







ícone .



Observação: A “Data do Cancelamento da Baixa” deverá ser igual a “Data do Recebimento”, conforme demonstrado acima.

d. Cancelar o devido Cheque através do ícone .

e. Logo após solicitar ao gerente para cancelar o “recibo” através do ícone .

Informar a “Data do Cancelamento do Cheque”.

Informar o “Histórico do Cancelamento”.










ANOTAÇÕES:



Emissão de Recibo (Cheque “Pré-Datado”)

1. Para emissão de recibo com recebimento em “Cheque Pré-Datado”, o usuário deverá adotar as seguintes informações:


Informar o “Nome do Aluno” e/ou “Nome do Responsável Financeiro”.

Informar “0012 – Recibo”.








Informar “1.20 - Cheque Pré Datado”.




Informar o “%” do rateio.








Informar “09 - Cheque Pré”.




2. Localizar o lançamento ao qual o devido cheque será emitido.

a. Selecionar o ícone , recebimento via cheque para que possa ser criado o devido cheque.

Clicar em “Ok”.



b. Depois de gerado o devido cheque o usuário deverá confirmar a inclusão do cheque.

3. Verifique se a contabilização aconteceu de acordo com a documentação. Se a contabilização não estiver correta, o usuário deverá analisar os devidos erros.

Informar o “Nº do Cheque” de recebimento do cliente.


Informar o Tipo Contabil como “Contabil”.

Marcar as opções “Baixar Laçto.” e “Pré Datado”.

Informar o Nº do “Banco”, “Agência”, “Conta Corrente” e “Data de Vencimento”.

Informar o “Nome do Emitente”.

Informar a “Data Cheque”.

Informar a “Classificação Financeira”.

Informar “1.20 - Cheque Pré-Datado”.

Informar o “Cód. do Fluxo de Caixa”.

Informar a “Categoria do Emitente”.



O recibo será gerado em 2 (duas) vias, acrescido de código de barra. Uma via será entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa. Observação: Toda receita baixada no sistema ERP, automaticamente será gerado o segundo número, ou seja, o número do Recibo. Se algum lançamento de receita estiver alguma inconsistência, não poderá ser alterado, e o mesmo deverá ser cancelado, para que possa ser criado um novo lançamento. O cancelamento de um lançamento só poderá ser efetuado, mediante a senha de um responsável financeiro pela unidade (determinação da auditoria, juntamente com a controladoria do Sistema FIEMG). ANOTAÇÕES:



Cancelamento de Recibo (Cheque “Pré-Datado”) Para cancelamento de um recibo com recebimento em cheque “Pré-Datado” o usuário deverá atentar para as seguintes informações:







ícone .



d. Cancelar o devido Cheque através do ícone .

e. Logo após solicitar ao gerente para cancelar o “recibo” através do ícone .


Informar a “Data do Cancelamento”. Informar o “Histórico do

Cancelamento”.









ANOTAÇÕES:



Emissão de Recibo (Provisório)

1. Para emissão de recibo “Provisório”, o usuário deverá adotar as seguintes informações:

Observação: O usuário deverá sempre preencher o desconto com 100% do valor original.

Informar 100% de Desconto do valor do “Recibo”.

Informar o Cli/For através do CNPJ e/ou Nome.

Informar “0011 – Adiantamento a Clientes”.

Informar o “Cód. Filial”.




Informar “Não Contabil”.






Informar “1.11 – Prestação de Serviços”.




Informar o “%” do rateio.






Informar o “Portador”.

Clicar em “Ok”.



2. Baixar o lançamento através do ícone .










O recibo será gerado em 2 (duas) vias, acrescido de código de barra. Uma via será entregue ao cliente carimbado e assinado, e a outra via para o controle de Caixa, aguardando a competência do recibo. ANOTAÇÕES:



Observação: Após a emissão do recibo “Provisório”, o usuário deverá gerar um novo lançamento adotando as seguintes informações, para que o mesmo possa aguardar o recebimento do mesmo junto ao cliente. Observação: Caso o recebimento não seja efetuado o mesmo se tornará inadimplente junto a FIEMG.








Depois de informar os dados, pressione “Ok!” e “Salvar”. Observação: Quando houver o recebimento do valor referente à emissão de recibo “Provisório”, o proceder da seguinte maneira:

1. Selecionar o lançamento de “Recibo” para que o mesmo possa vincular ao “Recibo Provisório”.

2. Após conferência o usuário deverá “Vincular” o lançamento através do menu: Operações | Vincular | Lançamento a Adiantamento.

Clicar em “Ok”.



Selecionar o “Recibo Provisório”, e pressionar o ícone Vincula o(s) lançamento(s) selecionado(s).



3. Verificar através do ícone se o devido lançamento de “Recibo Provisório” está vinculado ao “Recibo”, conforme abaixo:

4. Logo após a confirmação da vinculação o usuário deverá baixar o lançamento através do ícone .

Pressionar “OK!”



Cancelamento de Recibo (Provisório) Para cancelamento de um recibo “Provisório” o usuário deverá atentar para as seguintes informações:





b. Selecionar o lançamento de recibo e cancelar a Compensação através do menu: Processos | Cancelar Compensação.


ícone .




d. Selecionar o lançamento de “Recibo” para que o mesmo possa ser desvinculado ao “Recibo Provisório”.

e. Após conferência o usuário deverá “Desvincular” o lançamento através do menu: Operações | Vincular | Lançamento a Adiantamento.

Selecionar o “Recibo Provisório”, e pressionar o ícone Desvincula o(s) lançamento(s) selecionado(s).



f. Logo após solicitar ao gerente para cancelar o “Recibo” através do ícone .

Pressionar “OK!”









ANOTAÇÕES:



Observação: Se houver a necessidade de Cancelar o “Recibo Provisório” caso não seja necessário mais o seu vinculo a outro recibo, o usuário deverá atentar para as seguintes informações.

g. Logo após solicitar ao gerente para entrar no menu: Cadastros | Lançamentos e cancelar a “Baixa” do “Recibo

Provisório” através do ícone .

h. Logo após solicitar ao gerente para cancelar o “recibo” através do ícone .

ANOTAÇÕES:




Emissão de Recibo (Fatura) Para geração de uma fatura a receber, quando o cliente efetuar um pagamento com mais de um tipo de receita (Mensalidade; Material Didático; Matricula), o usuário deverá seguir as seguintes informações:

1. Selecionar os lançamentos que serão inclusos na fatura e clicar no ícone .

2. Realizar o preenchimento da fatura da seguinte maneira.



Marcar “Uma Fatura para Todos os Lançamentos

Selecionados”.

Redigir o “Histórico”.



Informar a Classif. Financeira: “1.06.001 – Fatura Contas a

Receber”.

Informar o Tipo Contabil: “Baixa Contabil”.

Informar o Tipo de Doc.: “0012 - Recibo”.



Finalizando o processo de fatura, aparecerá um lançamento com todos os lançamentos gerados, conforme modelo abaixo:



3. Realizar a baixa do lançamento clicando no ícone .









Informar o código do relatório “99.02 – Recibo de Lançamentos Fatura”.



Cancelamento de Recibo (Fatura) Para cancelamento de um recibo “Fatura”, o usuário deverá atentar para as seguintes informações:







ícone .



d. Selecionar o lançamento em fatura e apertar CTRL + N (Visualização do Nº da Fatura).

e. Entrar no modulo de Fatura através do menu: Cadastros | Fatura e fazer um filtro de “Ref. Fatura”.

Gravar a ref. para fazer o cancelamento da fatura.




f. Selecionar o lançamento de fatura conforme modelo abaixo e cancelar através do menu: Processos | Cancelar Fatura.

ANOTAÇÕES:



Observação: Se houver a necessidade de Cancelar os “Recibos” caso não seja necessário sua utilidade, o usuário deverá atentar para as seguintes informações.

g. Logo após solicitar ao gerente para cancelar os “Recibos” através do ícone .









ANOTAÇÕES:



Carta de Cobrança Para emitir uma “Carta de Cobrança” o usuário deverá seguir as seguintes informações:

1. Identificar o lançamento de “Inadimplência”, para que o mesmo possa gerar as informações para a Carta de Cobrança a ser impressa.

2. Depois de identificar os lançamentos, é só realizar a emissão da “Carta de Cobrança”, clicando na segunda impressora da tela de lançamentos.

3. Visualização da Carta de Cobrança.

Informar o código do relatório “99.05 – Carta de Cobrança”.



ANOTAÇÕES:



Emissão de Boletos (Cobrança Sem-Registro) Para emitir um “Boleto de Cobrança” o usuário deverá seguir as seguintes informações:

1. Para geração dos lançamentos de “Boleto de Cobrança” do Banco do Brasil o usuário deverá seguir as seguintes informações:

Observação: O Nº do Documento deverá ser informado apenas com numerários, pois, o NOSSO NUMERO (campo da Boleta Bancária) é gerado a partir do número do documento. Se o documento não tiver nenhum número informado, o usuário poderá usar o nº da Referência do lançamento.


Informar o Tipo de Documento “0020 - Boleta”.










2. Na tela de visualização do lançamento o usuário deverá proceder da seguinte maneira:












Informar “01 - Boleto”.

Clicar em “Ok”.



3. Para gerar o Nosso Número, o usuário deverá clicar no ícone .

4. Para gerar o Código de Barras, o usuário deverá clicar no ícone .



Visualização da aba do lançamento “Integração Bancária”.

5. Depois de gerado o “Nosso Número” e o “Código de Barras”, o usuário deverá imprimir a Boleta do “Banco do Brasil”, clicando na segunda impressora da tela de lançamentos.

Informar o código do relatório “99.17.01 – Boleta BB”.



ANOTAÇÕES:



e/ou Para emitir um “Boleto de Cobrança” da Caixa Econômica Federal o usuário deverá seguir as seguintes informações:

1. Para geração dos lançamentos de “Boleto de Cobrança” o usuário deverá seguir as seguintes informações: Observação: O Nº do Documento deverá ser informado apenas com numerários, pois, o NOSSO NUMERO (campo da Boleta Bancária) é gerado a partir do número do documento. Se o documento não tiver nenhum número informado, o usuário poderá usar o nº da Referência do lançamento.


Informar o Tipo de Documento “0020 - Boleta”.










2. Na tela de visualização do lançamento o usuário deverá proceder da seguinte maneira:












Informar “01 - Boleto”.

Clicar em “Ok”.



6. Para gerar o Nosso Número, o usuário deverá clicar no ícone .

7. Para gerar o Código de Barras, o usuário deverá clicar no ícone .



Visualização da aba do lançamento “Integração Bancária”.

3. Depois de gerado o “Nosso Número” e o “Código de Barras”, o usuário deverá imprimir a Boleta do “Caixa Econômica Federal”, clicando na segunda impressora da tela de lançamentos.

Informar o código do relatório “07.02.003 – Boleta CEF”.



ANOTAÇÕES:



Baixa Financeira de Inadimplência Conforme aviso divulgado ao final de cada ano, as Unidades devem proceder a Baixa da Inadimplência. Para realização desse processo o usuário deverá proceder da seguinte maneira: 1 – Localizar o(s) lançamento(s) a serem baixados. Em seguida, editar o lançamento.

2 – Clicar na Aba “Dados Adicionais” e alterar o Tipo Contábil para “não contábil”

Observação: Nos casos em que houver a “provisão de receitas”, também deverá ser realizada a Baixa Contábil da Inadimplência. Realizar o mesmo procedimento acima para a Baixa Financeira e em seguida elaborar processo de Baixa Contábil e encaminhar para Contabilidade conforme Aviso e Instrução Normativa vigente.

Salvar o lançamento.

Alterar o Tipo Contábil para “Não Contábil”.



Anexos

Tipos de Documento

Tipos de Documento – Nesta tabela são demonstrados os tipos de Documento de “Pagamentos e Recebimentos” utilizados nos lançamentos. Acessado através do menu: Cadastros | Tipos de Documento. Recebimentos: 0011 – Adiantamento a Clientes

0012 – Recibo

0018 – Fatura

0020 – Boleta

0023 – Acerto Adiantamento de Viagens

0024 – Acerto Adiantamento de Despesas

0029 – Transf. de Numerário

0032 – Créditos a Classificar

0035 – Cheque Pré-Datado

0036 – Nota Promissória

0039 – Cheque Devolvido

ANOTAÇÕES:



Tabela Opcional I (Portador) O RM Fluxus possui 5 tabelas opcionais geradas diretamente para o Sistema FIEMG. Estas tabelas serão utilizadas freqüentemente no dia a dia da unidade.

Portador – Nesta tabela são demonstrados os tipos de formas de “Pagamentos e Recebimentos” utilizados nos lançamentos. Acessado através do menu: Cadastros | Portador. Recebimentos: 01 – Boleto

02 – Dinheiro

03 – Cheque

04 – Crédito em Conta

09 – Cheque Pré-Datado

10 – Nota Promissória

11 – Cheque Devolvido

ANOTAÇÕES:



Tabela Opcional II (Classificação Financeira)

Classificação Financeira – Nesta tabela são demonstrados um agrupamento ordenado de contas utilizadas nos lançamentos de “Pagamentos e Recebimentos”, e sendo as mesmas vinculadas ao Plano de Contas Contábil (Oficial). Acessado através do menu: Cadastros | Classificação Financeira. Recebimentos: 4.02.001 – Alugueis

4.02.002 – Arrendamentos

4.02.003 – Cessão de Espaço

4.02.004 – Locação de Máquinas e Equipamentos

4.05.001 – Consultoria e Assessoria

4.05.002 – Certificado de Origem

4.05.003 – Cadastros e Etiquetas

4.05.004 – Mensalidade Internet

4.05.005 – Seminários e Cursos

4.05.006 – Manuais e Publicações

4.05.007 – Contribuição Assistencial Patronal

4.05.008 – Serviço de Informática

4.05.009 – Taxa de Seleção de Estagiários

4.05.010 – Serviços de Coquetéis e Lanches

4.05.014 – Merenda Escolar

4.05.015 – Lanches e Produtos de Revenda

4.06.001 – Assessoria Tecnológica

4.06.002 – Informação Tecnológica

4.06.003 – Pesquisa Aplicada

4.06.004 – Testes e Análises Laboratoriais

4.07.001 – Serviços de Xerox

4.07.002 – Uniformes

4.07.003 – Taxa de Inscrições

4.07.005 – Serviços Jurídicos

4.08.001 – Médicos e Ambulatoriais

4.09.003 – Biblioteca

4.09.014 – Certificação de Pessoas

4.09.015 – Matricula

4.09.016 – Mensalidade

4.11.002 – Editais e Licitações

4.11.003 – Venda de sobras de Refeições

4.11.004 – Material Didático

4.11.005 – Serviços Gráficos

4.11.008 – Convênios Bolsas de Estudo



4.11.009 – Receitas Provenientes de Cursos

4.11.010 – Receitas com Estacionamento

4.12.002 – Recuperação de Despesas

4.12.003 – Convênios

4.13.001 – Restituição de Telefonemas Particulares

4.14.001 – Auxílios Especiais e Donativos

4.14.003 – Publicidade

4.14.004 – Serviços de Telemarketing

4.14.009 – Apoio e Participações

4.14.010 – Projetos de Tecnologia

4.14.012 – Programa de Capacitação

4.14.016 – Capacitação e Seminários

4.14.017 – Assessoria Técnica Especializada

4.18.001 – Feiras e Eventos

ANOTAÇÕES:



Tabela Opcional III (Status do Lançamento)

Status do Lançamento – Nesta tabela são demonstrados 2 tipos de status: 3.1 (Previsto) onde é toda documentação que entra no setor Financeira para realizar o Pagamento e/ou Recebimento dentro do Fluxo Financeiro (Normal) e 4.1 (Não Previsto). Acessado através do menu: Cadastros | Status do Lançamento. Recebimentos / Pagamentos: 3.1 – Previsto ANOTAÇÕES:



Tabela Opcional IV (Tipo de Receita / Despesa)

Tipo de Rec/Desp. – Nesta tabela é agrupado de contas que deverão ser utilizadas nos lançamentos Financeiros a “Pagar e/ou Receber”, sendo vinculadas ao grupo de Clientes/Fornecedores do Plano de Contas (Oficial). Acessado através do menu: Cadastros | Tipo de Rec/Desp. Recebimentos: 1.05 – Mensalidades Internet

1.07 – Alugueis Diversos

1.10 – Cooffe Break, Xerox, Cantina

1.11 – Prestação de Serviços

1.20 – Cheque Pré-Datado

1.21 – Nota Promissória

1.98 – Outras Receitas

1.99 – A Classificar

ANOTAÇÕES:



Tabela Opcional V (Código Fluxo de Caixa)

Cód. Fluxo de Caixa – Nesta tabela é agrupado de contas que deverão ser utilizadas nos lançamentos Financeiros a “Pagar e/ou Receber”, sendo que os mesmos estarão atualizando o Fluxo de Caixa do Sistema FIEMG. Acessado através do menu: Cadastros | Cód. Fluxo de Caixa. Recebimentos: 1.1.2.001 – Serviços de Consultoria

1.1.2.002 – Serviços de Telemarketing

1.1.2.005 – Receita de Serviços

1.1.2.006 – Receita de Imobiliário (Alugueis)

1.1.2.007 – Receita de Serviços Educacionais

1.1.2.008 – Receita de Serviços Telecurso

1.1.7.002 – Outras Entradas

ANOTAÇÕES:

rm fluxus contas a receber

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