Financeiro - Contas a Receber

Objetivo• Cadastrar o Contas a Receber de um cliente no sistema e controlar o

contas a receber do estabelecimento.

• Contas a Receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento irá receber de seus clientes.

• A Conta a Receber pode ser gerada:– 1º No cadastro de contas a Receber do Financeiro, no qual o funcionário

do estabelecimento cadastra as contas a receber para o consumidor.

– 2º Ao realizar uma venda em crediário automaticamente o sistema cadastra uma conta a receber para o cliente.

– 3º Ao emitir uma nota fiscal de Venda.

Cadastro de Contas a Receber• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a

tela Cadastro de Contas a Receber.

Cadastro de Contas a Receber• 1. Pressione F2 e localize o cliente.• 2. Informe a Data de Emissão (data em que a conta foi realizada). Por padrão o

sistema informa a data atual mas ela pode ser alterada.

Obs.: A data de emissão não poderá ser alterada se a configuração 'Cadastro de Contas a Receber: Permitir alterar Data de Emissão' estiver desabilitada.

Cadastro de Contas a Receber• 3. Deixe o campo código em branco, o sistema irá gerá-lo automaticamente.• 4. Selecione o documento Mercantil referente a venda ou a cobrança para o

cliente.

Cadastro de Contas a Receber• 5. Informe o Nº Documento Mercantil.• 6. Informe o nº da Parcela da conta a receber.

Cadastro de Contas a Receber• 7. Informe a Data Vencimento da parcela.• 8. Informe o Valor.

Cadastro de Contas a Receber• 9. Informe a Forma de Recebimento da parcela (qual a forma de pagamento

que o cliente irá utilizar para pagar a parcela).

Cadastro de Contas a Receber• 10. Informe o Nº Documento Bancário se a forma de recebimento for cheque,

depósito, transferência, etc.• 11. Informe a Conta Corrente (é a conta em que será lançado o valor da

parcela quando o cliente pagar a conta)

Cadastro de Contas a Receber• 12. Informe o código da Conta Contábil a que pertence o contas a

receber. – A conta contábil é a origem da receita, ela tem que ser informada de acordo com o

seu plano de contas. Ex: a conta contábil no contas a receber pode ser: 'Receita de Vendas de Produto', 'Receita de Prestação de Serviço', etc.

Cadastro de Contas a Receber• 13. Clique sobre o botão Gravar para salvar a conta a receber.

– O sistema exibirá o código da conta a receber.

Cadastro de Contas a Receber• A conta a receber será inserida na grade.

Cadastro de Posição de Títulos• No módulo Financeiro, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Posição de Títulos.

– Simples – emitido pelo banco.– Protestado - Quando o cliente não pagou a conta e o débito irá para o cartório.

Cadastro de Posição de Títulos• Informe a posição de título se o Doc. Mercantil selecionado for Boleto.

Previsão• Marque o item Previsão caso a conta a receber seja uma simulação.

– Ex: No começo do ano o estabelecimento faz as previsões de contas a receber para todos os meses e lança as contas com a previsão de receitas daquele mês. Nas relações de contas a receber serão exibidas as previsões separadamente das contas reais.

• Uma conta a receber marcada com previsão não pode ser baixada.

Impagável• Marque a opção Impagável caso o cliente não possa pagar a conta.

– Ex: O cliente faliu, se mudou sem deixar o novo endereço, etc.

Replicar Parcelas• O contas a receber pode ser replicado em

várias vezes, facilitando assim o cadastro de um parcelamento.

– Exemplo: O cliente realizou uma compra em 6 parcelas, neste caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar as demais, assim o sistema gerará todas as outras como a primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da parcela da mesma.

Replicar Parcelas• Cadastre a primeira parcela.• Clique em Gravar.

Replicar Parcelas• Dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.

Replicar Parcelas• Clique no botão Replicar da tela Cadastro de Contas a Receber.

Replicar Parcelas• Informe a quantidade de parcelas que serão replicadas.• Com a opção Nº de Dias selecionada informe no campo Dias o intervalo que

haverá entre os vencimentos das parcelas.– EX: Vencimento das parcelas a cada 30 dias.

Replicar Parcelas• Para Replicar as parcelas clique no botão Replicar.

Replicar Parcelas• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.

Replicar Parcelas• Clique no botão Menu para sair da tela replicar contas a receber.• Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.

Replicar Parcelas• O sistema exibirá uma mensagem informando que as contas foram replicadas

com sucesso.

• Note que as parcelas aparecerão na grade de Contas a Receber, o número de parcelas que aparece está de acordo com o configurado na tela de Replicar Parcelas.

Replicar Parcelas

Exercícios• 1. Cadastre uma Conta a Receber para um cliente no valor de R$35,00.• 2. Replique está parcela para que sejam geradas 2 parcelas com este mesmo

valor.

JN Moura Informática

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