fiap_01 - contas a receber 158

8/8/2019 FIAP_01 - Contas a Receber 158

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Data Verso Descrio Responsvel8/8/2008 1 Initial Version Eduardo Tagusagawa

8/10/2008 2 ajustes gerais Eduardo Tagusagawa

12/6/2008 3 Eduardo Tagusagawaincluso de campo para identificarcerio ou processo do Sol Man


2/50

NomenclaturaCenrio ou Processo: - Descrio

TU_ - Descrio

TU__V - Descrio

Cdigo do TU (Plano deTeste):

Cdigo da Variante(Pacote de Teste):


3/50

Exemplo130 - Suprimento sem QM (material estocvel)

TU_130 - Suprimento sem QM (material estocvel)

TU_130_V100 - Suprimento sem QM (material estocvel)

Caso a estrutura de processos esteja condificadas, utilizar opadro do Solution Manager adotado no projeto


4/50

Variante Descrio da Variante100 Objetivos: Solicitao de Adto: Dados do Cabealho

101 Objetivos: Lanar Adto Fornecedor: Dados do Cabealho

102 Objetivos: Entrar fatura fornecedor 103 Objetivos: Liquidar adto fornec.: Dados do Cabealho

104 Objetivos: Entrar nota de crdito do fornecedor

105 Objetivos: Liberar faturas bloqueadas

106 Objetivos: Pagamento Automtico

107 Objetivos: Lanar Sada de Pagamento

Cenrio do SolutionManager:


5/50

Comentrios


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FORMULRIO DE TESTE UNITRIO

Cenrio ou Processo: 130 - Suprimento sem QM (material estocvel) Resultado final:Teste Unitrio (Plano de Teste): TU_130 - Suprimento sem QM (material estocvel) Responsvel:Variante de Teste (Pacote de Teste): TU_130_V100 - Suprimento sem QM (material estocvel) Sign off do resp. e data:

Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Testar clculo de preo, descontos e impostos da ordem de venda de produtos acabados de estoque para mercado interno

* Comentrio 1: O processo deve ser testado a partir da criao da ordem de venda at a emisso da NF e validao dos livros fiscais* Comentrio 2: No ser testado o processo de Transportes

ENTRADAS E DADOS MESTRESObjeto de Dados Valores Descrio / Observaes

Organizao de Vendas BP01

Canal 01 Varejo

Cliente 98765 Cliente dentro do estado

Material PA001Tabela de preo cadastrada $ 100,00/ kg

Material em estoque 100000 kg Deve realizar uma carga de estoque para o produto acaba

Seq. Etapa Comp. Transao Caso de Teste

0010 Criar ordem de venda SAP ECC VA01 Z_VA01_100

0020 Criar remessa SAP ECC VL01N Z_VL01N_100 Nmero da OV

0030 Criar faturamento SAP ECC VF01 Z_VF01_100 Nmero da remessa Faturamento executado0040 Imprimir NF SAP ECC J1B3N Z_J1B3N_100

0050 Verificar contabilizaes do faturamento SAP ECC ??? Z_???_100 ??? ???

0060 Verificar livros fiscais SAP ECC ??? Z_???_100 ??? ???

0070

0080

0090

01000110

01200130

0140

0150

Dados de entrada/Informaes especiais

Dados de sada/ Resultaesperados

Vide Entradas e Dadosmestres. Criar um item de OVcom quantidade 10 kg

Valor total bruto: 1000,00ICMS: XXXXIPI: XXXXX

???: XXXXX

Movimentos de sada deestoque realizados

Nmero do doc. defaturamento

NF impressa e livros fiscaisregistrados

EXEMPLO


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Cenrio ou Processo: Contas a Pagar Resultado final:Teste Unitrio (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar Responsvel:Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_100 - Cadastro dado mestre fornecedor Sign off do resp. e data:

Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Solicitao de Adto: Dados do Cabealho


Data Documento 29.07.2010Tipo Documento KAEmpresa 1000Data Lanamento 29.07.2010Moeda BRLReferncia BR000002Conta 100141Cd.RzE destina AMontante 2.100,00Vencim.em 30.07.2010


0010 SAP ECC F-47 Z_F-47_100

0020

0030

00400050

0060

00700080

00900100

0110


Dados de sada/ Resultadesperados

Solicitao de Adiantamento: Dados doCabealho


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FORMULRIO

Cenrio ou Processo: Contas a PagarTeste Unitrio (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a PagarVariante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_100 - Cadastro dado mestre forneced

Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Lanar Adto Fornecedor: Dados do Cabealho

ENTRADAS E DADOS MESTRESObjeto de Dados Valores

Data Documento 29.07.2010Tipo Documento KZEmpresa 1000Data Lanamento 29.07.2010

Moeda BRLReferncia BR000002Conta 100141Cd.RzE destina AConta 111000Montante 2.100,00Vencim.em 30.07.2010


0020 SAP ECC F-48 Z_F-48_100

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

Lanar Adto Fornecedor: Dados doCabealho


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DE TESTE UNITRIO

Resultado final:Responsvel: Janaina Cipriano Saraiva

or Sign off do resp. e data:

Descrio / Observaes

Resp.Dados de entrada/Informaes especiais

Dados de sada/ Resultadosesperados

Result. do teste ecoment.


10/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI


11/50

Componente SAP ECC ??? ???

Resultado final: Validado Valid. c/ restrieReprovado


12/50

??? ??? ??? ??? ???


13/50

FORMULRIO


Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Entrar fatura fornecedor


Fornecedor 100141Data da Fatura 29.07.2010Empresa 1000Referncia (*) Opcional

Montante 2,000.00Moeda BRLConta Razo 111000D/C DebitoMontante em Moeda Documento 1.500,00Centro de Custo xxxx


0030 Entrar fatura fornecedor SAP ECC FB60 Z_FB60_100

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120


14/50

DE TESTE UNITRIO



Descrio / Observaes





15/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI

FI

FI

FI

FI

FI


16/50




17/50

??? ??? ??? ??? ???


18/50

FORMULRIO


Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Liquidar adto fornec.: Dados do Cabealho


Data Documento 29.07.2010Conta 100141


0040 SAP ECC F-54 Z_F-54_100

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

Liquidar adto fornec.: Dados doCabealho


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DE TESTE UNITRIO



Descrio / Observaes





20/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI


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22/50

??? ??? ??? ??? ???


23/50

FORMULRIO


Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Entrar nota de crdito do fornecedor


Empresa 1000Fornecedor 100141Data Documento 29.07.2010

Data Lanamento 29.07.2010Referncia (*) OpcionalMontante 1,400.00Moeda BRLReferncia Fatura (*)Conta Razo 111000Montante em Moeda 500,00


0050 Entrar nota de crdito do fornecedor SAP ECC FB65 Z_FB65_100

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140


24/50

DE TESTE UNITRIO



Descrio / Observaes





25/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI


26/50




27/50

??? ??? ??? ??? ???


28/50

FORMULRIO


Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Liberar faturas bloqueadas


Empresa 1000Exercicio 2010


0060 Liberar faturas bloqueadas SAP ECC MRBR Z_MRBR_100

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140


29/50

DE TESTE UNITRIO



Descrio / Observaes





30/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI

FI

FI


31/50




32/50

??? ??? ??? ??? ???


33/50

FORMULRIO


Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Pagamento Automtico


Dia de Execuo 29.07.2010Identificao 0001Data Lanamento 29.07.2010Documentos Criados at 29.07.2010

Empresa 1000Forma Pagto U, M, S, TProxima Data Lanamento 30.07.2010Fornecedor 100141At 100141


0070 Pagamento Automtico SAP ECC F110 Z_F110_100

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140


34/50

DE TESTE UNITRIO



Descrio / Observaes





35/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI

FI


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37/50

??? ??? ??? ??? ???


38/50

FORMULRIO


Cdigo da Variante 100OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Lanar Sada de Pagamento


Data Documento 29.07.2010Data Lanamento 29.07.2010Empresa 1000Moeda BRL

Referncia (*) OpcionalConta 111000Montante 2.750,00Data Efetiva 29.07.2010Conta 100141


0080 Lanar Sada de Pagamento SAP ECC F-53 Z_F-53_100

0090

0100

0110

0120

0130

0140


39/50

DE TESTE UNITRIO



Descrio / Observaes





40/50

Nome Frente

Carlos Urbinatti FI


41/50




42/50

??? ??? ??? ??? ???


43/50

FORMULRIO DE TE

Cenrio ou Processo: Contas a Pagar

Teste Unitrio (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar

Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_101 - Cadastro dado mestre fornecedor

Cdigo da Variante 101

OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Testar o cadastro fornecedor

ENTRADAS E DADOS MESTRES

Objeto de Dados ValoresEmpresa 1000

Cd. Fornecedor (PJ) 300310

CNPJ 10875732/0001-89

Banco 23724545

Condies pagamentos 0001

Meios de pagamentos CMTU


0010 Criar um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK01 Z_FK01_101

0020 Modificar um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK02 Z_FK02_101

0030 Exibir um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK03 Z_FK03_101

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150


44/50

TE UNITRIO

Resultado final:

Responsvel:

Sign off do resp. e data:

Descrio / Observaes

Resp.Dados de entrada/ Informaesespeciais Dados de sada/ Resultadosesperados Result. do teste ecoment.


45/50

Nome Frente


46/50

Componente SAP ECC ??? ??? ??? ???

Resultado final: Validado Valid. c/ restries Reprovado


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??? ??? ???


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Cenrio ou Processo: Contas a Pagar Resultado final:Teste Unitrio (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar Responsvel:Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_102 - Cadastro dado mestre Prestadores de Servios Sign off do resp. e data:

Cdigo da Variante 102OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Testar o cadastro Prestadores de Servios

* Comentrio 1:

* Comentrio 2:


Empresa - 1000 1000

Cd. Fornecedor ( PF) "Prestador"

IRF ( IR):

IRF ( INSS):


0010 Criar um registro Mestre de Fornecedor SAP ECC FK01 Z_FK01_102

0020 SAP ECC FK02 Z_FK02_102

0030 SAP ECC FK03 Z_FK03_102

0040

0050

0060

0070

00800090

0100

0110

01200130

0140

0150



Modificar um registro Mestre deFornecedor

Exibir um registro Mestre deFornecedor


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Cenrio ou Processo: Contas a Pagar Resultado final:Teste Unitrio (Plano de Teste): FIAP_01_Contas a Pagar Responsvel:Variante de Teste (Pacote de Teste): FIAP_01_103 - Cadastro dado mestre funcionrio Sign off do resp. e data:

Cdigo da Variante 103OBJETIVOS DO TESTE E COMENTRIOSObjetivos: Testar o cadastro funcionrios

* Comentrio 1:* Comentrio 2:


Empresa 1000Cd. Fornecedor Joo Silva

IRF (IR)

IRF (INSS)


0010 Solicita SAP ECC F-47 Z_F-47_1030020 SAP ECC FK02 Z_FK02_103

0030 SAP ECC FK03 Z_FK03_103

0040

0050

0060

00700080

0090

0100

011001200130

0140

0150



Modificar um registro Mestre deFornecedor

Exibir um registro Mestre deFornecedor


50/50

Chave de pesquisa 1 Nome Completo Frente

USER1 Name xxxxx1 aaa

USER2 Name xxxxx2 bbb

USER3 Name xxxxx3 cccUSER4 Name xxxxx4 ddd

USER5 Name xxxxx5 eee



USER8 Name xxxxx8 ccc

USER9 Name xxxxx9 ddd






USER15 Name xxxxx15 eeeUSER16 Name xxxxx16 aaa







fiap_01 - contas a receber 158

Documents