Documento de Entrada – Protheus 11

O Documento de Entrada realiza os lançamentos no ato do recebimento dos materiais. Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros e de estoques e custos. Além disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados. Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

Passo a passo

1. No menu principal do módulo Estoque/Custos, selecione as opções Atualizações>Movimentos>Documento Entrada. Será apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada incluídos.

2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse há um semáforo que indica as classificações existentes. Para verificar o significado de cada cor, selecione a opção “Legenda” no menu.

3. Antes de iniciar a inclusão dos documentos de entrada, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme descrição a seguir:<essa é uma parametrização inicial e, uma vez feita, permanece no sistema até que o usuário necessite mudá-la>

Mostra Lanç. Contab.?Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os lançamentos contábeis realizados com a movimentação sejam exibidos pelo sistema após o processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário.

Aglut. Lançamentos?Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou “Não”, caso contrário.

Verifica Cotação?Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que sejam verificadas possíveis divergências entre o Pedido de Compras e Cotação, ou “Não”, caso contrário.

Aplicar Reajuste?Selecione neste parâmetro a opção “Sim”, para que seja aplicado o reajuste definido no campo “Reajuste” na tela de definição do Rodapé do Pedido de Compras, e “Não”, para que não seja aplicado.

Incluir Amarração?Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para incluir o fornecedor no Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada deste fornecedor, ou “Não”, caso contrário.

Lancto. Cont. On-Line?Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para efetuar os lançamentos contábeis On-Line ou “Não” para que os lançamentos sejam efetuados através da rotina “Lançamentos Contábeis Off-Line”.

Quanto ao PC?Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para considerar a loja para a qual foi feito o pedido no momento da entrega, ou “Não” para desconsiderar.

Op. Triangular?Selecione neste parâmetro a opção “Sim”, em caso de Operação Triangular, ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro, ou “Não” caso contrário.

Quebra do Rodapé?Selecione neste parâmetro a opção que permite que itens com alíquotas diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodapé será quebrado “Por Alíquota” ou “Por Imposto”.

Último Preço c/ Desc.?Selecione a opção “Sim” para que o sistema considere o desconto na gravação do valor de compra no campo “Últ. Preço” (Cadastro de Produtos), ou “Não”, caso contrário.

Atualiza Último preço por?Informe se ao atualizar o último preço de compra, considerar o preço por data de recebimento ou por data de emissão.

Atualiza amarração?Informe se ao incluir o documento de entrada os dados do Produto x Fornecedor devem ser atualizados.

Rateia ValorIndica o valor a ser utilizado no rateio de múltiplas naturezas, Bruto (Valor do título mais os impostos) ou Líquido (valor sem os impostos).

Gera RateioCaso for utilizada múltiplas naturezas, indica se gera o rateio informado por natureza também para os valores dos impostos, será somente aplicado caso a opção de rateio valor seja informada como bruto.

Amarração Produto x FornecedorConsidera a Amarração de Produto x Fornecedor por código completo do produto ou pelo código família referencia de grade

NF de bonificaçãoIndica que o documento de entrada poderá ser carregado de um pedido do fornecedor e dos fabricantes associados pelo cadastro de produtos x fornecedor. Pergunta utilizada apenas para o Template de Drogaria.

Bolq. MovimentoCampo utilizado para bloquear as movimentações de integração com outros módulos, caso o mesmo seja configurado como SIM não serão geradas as movimentações de Estoque, Financeiro e Fiscal. Este tratamento irá funcionar somente para documentos de formulário próprio.

Gera Título ICMS Antecipação

Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS por Antecipação Tributaria

Guia Recolhimento ICMS AntecipInforme se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS por Antecipação Tributaria. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.

4. Clique no botão “Ok” para retornar à tela browse de Documentos de Entrada.

5. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

<A seguir são indicados os principais campos a serem preenchidos>

Tipo da NotaSelecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrição a seguir:

• NormalTipo de nota fiscal com características padrões.

• BeneficiamentoQuando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

• Devolução

A nota de devolução é emitida toda vez que uma nota fiscal é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se anular uma nota:a) A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente. Esta opção é feita em tela própria e estorna todas as atualizações procedidas em sua implantação (atualização do estoque, do pedido, da carteira de títulos, do livro fiscal e dos lançamentos contábeis).

b) O cliente não chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a própria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada (ver obs no final) .

c) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria nota.

• Complemento de Preço/FreteBasicamente a única diferença da nota normal está no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o “Tipo” da nota deve ser “C”.

• Complemento de ICMSEste caso surge quando a alíquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do ICMS. Não gera duplicata, mas no caso de entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crédito.

• Complemento de IPIDistingue-se do ICMS, pois a diferença é cobrada. Este caso, surge quando alíquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro é apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS será calculado se o campo “IPI na base” estiver “S”.

Form. Próp.Selecione a opção “Sim” para determinar se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizará formulário próprio ou não; caso seja de formulário próprio, os campos número e série da nota serão digitados na janela “Nº da NF” utilizada também pelo módulo do Faturamento. Ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

NúmeroInforme o número da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este campo ficará desabilitado.

SérieInforme a série da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este campo ficará desabilitado.

EmissãoInforme a data da emissão da nota fiscal. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e consultar datas.

FornecedorSelecione o código do fornecedor do material que está sendo recebido. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.

Espec. Docum.Informe o tipo do documento fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Aéreo.

Uf. OrigemUnidade da Federação a que pertence o fornecedor.

<a seguir serão listados os principais campos – entre eles os obrigatórios. Significa que, dependendo da peculiaridade do cliente ou do tipo de movimento de entrada que esteja processando, um ou outro campo pode não ser utilizado>

ProdutoSelecione o código do produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.<Notas sobre atalhos e menus internos ao Documento de Entrada>

Ações Relacionadas>Pedido ou [F5] Seleciona pedido de compra emitido para o item. Ações Relacionadas>Item Pedido ou [F6] Seleciona pedido de compra por item emitido para o fornecedor. Ações Relacionadas>Origem ou [F7] Permite selecionar uma nota fiscal de origem do cliente quando o documento de entrada se referir a uma devolução, beneficiamento, complemento de ICMS, IPI ou Preço/FreteAções Relacionadas>Lote ou [F8] permite apontar um lote para ser devolvido quando o documento se referir a uma devolução e o(s) item(ens) possuírem controle de rastrebilidadeAções Relacionadas>Exp. Excel permite exportar o documento para o ExcelAções Relacionadas>Rat C.C permite realizar um rateio entre centros de custo

QuantidadeInforme a quantidade do produto que está sendo entregue.

Vlr. UnitárioValor unitário do item.

Vlr. TotalEste campo é reservado para informar o valor total da nota fiscal.

Tipo EntradaSelecione o código de TES para entrada de produtos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de TES.

6. No rodapé da tela se encontram diversas pastas onde é possível visualizar as principais informações fiscais, financeiras e contábeis relativas ao documento de entrada. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário (como exemplo, veja a pasta Duplicatas onde o campo Cond. Pagto deve ser informado)

7. Tendo preenchido os campos principais, clique em CONFIRMAR no rodapé da tela.

Nota: para fazer devolução de vendas numa situação em que o cliente retorna a mesma nota fiscal que o emitente (fornecedor) mandou. Ou seja, o cliente retorna o material com a mesma nota fiscal.

1 - Crie um "TES" de entrada para devolução de vendas 2 - Altere o "TES" usado para a venda, inserido no campo "Tes Devol" o "TES" criado acima (Item 1). 3 - Na rotina de Documento de Entrada (Módulo Compras ou Estoque), clique em "Retornar" e informe o código do Cliente, loja, Data de Saída de, Data de Saída Até (é a data de emissão da NF de venda), deixe check em Documento e clique em OK. O Protheus, abrirá um markbrowse com as NF´s que atendem ao filtro informado acima. Basta selecionar a NF de venda e confirmar. Informe que é formulario próprio. Obs.: Verifique se o programa de impressão de NF está preparado para imprimir NF de entrada (devolução).