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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Jaboatão dos Guararapes

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Avenida Barreto de Menezes, 1648

8134766083

Prazeres

PE

[email protected]

54000000

10377679000196

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

8134766083

Anderson Ferreira Rodrigues XXX.XXX.XXX-XX

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

153 21/02/2020 10:02:46Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

04.811.561/0001-21 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes

Rua Coronel Waldemar Basgal, 576

Piedade 54400170 [email protected] previdencia.jaboatao.pe.gov.br

8134624855 Autarquia

XXX.XXX.XXX-XX Lucileide Ferreira Lopes

Presidente

Servidor Exclusivamente Comissionado

02/01/2019

Investidor Qualificado 01/01/2015

Descrição:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

Fundo Capitalizado Civil - Previdenciário

Fundo Financeiro Civil - Financeiro

153 21/02/2020 10:02:46Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

Descrição:

Número do Documento:Data do Documento:

31/12/2019

Alguns dados estavam desatualizados Justificativa:

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Motivo:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

Iniciativa Própria

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

153 21/02/2020 10:02:46Página 3 de





GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes

Cargo: Gerente Complemento do Cargo: Investimentos Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 16/11/2017 Ato: Data do Ato:

CGRPPS

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:APIMEC

11/06/2022

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

153 21/02/2020 10:02:46Página 4 de





Gestor de Recursos do RPPS

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Lucileide Ferreira Lopes

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 02/01/2019 Ato: Data do Ato:

CGRPPS

Identificação dos Gestores

CNPJ:




Descrição:APIMEC

24/08/2020

Certificação


Observação:

153 21/02/2020 10:02:46Página 5 de





Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Portaria

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 28/03/2017

Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Benilda Angelina Pena dos Santos

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Outros

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 6 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Rodrigo Monteiro de Albuquerque


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 7 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Silas Cesar da Silva Ferreira


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 8 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Maristela Verônica Angelo Bareto


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 9 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Felipe Moreira Santana


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 10 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Tacyana Rose Mendes de Andrade


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 11 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Norma Selene Guimarães


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

153 21/02/2020 10:02:46Página 12 de






Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

20


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: José Joaquim da Rocha Neto


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

153 21/02/2020 10:02:46Página 13 de





Fundamento

Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

21

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: Risomar de Melo Rodrigues

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor - Poder Executivo


Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 14 de





Fundamento

Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

21


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Joaquim Pontes Neto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 15 de





Fundamento

Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

21


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Eliezer de Carvalho Melo

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Secretaria da Fazenda Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Aposentado - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 16 de





Fundamento

Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

21


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Marcilio Tomaz da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor - Poder Legislativo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 17 de





Fundamento

Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

21


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Maviael Frazão

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 18 de





Fundamento

Portaria


Número da Norma:

Art. 1, 2 e 3

21


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Dieliton Antônio Lopes Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria da Fazenda Vínculo/Representatividade:

Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



XXX.XXX.XXX-XX

Descrição:

Observação:

153 21/02/2020 10:02:46Página 19 de





Fundamento Legal de

Portaria


Número da Norma:

Art. 2, 3 e 4

32

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Responsável pela Liquidação da Operação

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Katia Cyntia Vieira Marques Ferreira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município doJaboatão dos Guararapes

Vínculo/Representatividade:Outros

Atribuição:


CPA 10

Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:APIMEC

20/03/2018

Certificação


Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 20 de





Fundamento Legal de

Portaria


Número da Norma:

Art. 2, 3 e 4

32


Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Carlos Alexandre Rodrigues Bahia

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município doJaboatão dos Guararapes


Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

24/08/2018

Certificação


Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 21 de





Fundamento Legal de

Portaria


Número da Norma:

Art. 2, 3 e 4

32


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Mayara Lais de Lima Barbosa

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município doJaboatão dos Guararapes


Atribuição:

Ato: Lei Complementar Data do Ato: 09/01/2019 Ato: Data do Ato:

CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

13/11/2023

Certificação


Descrição:

153 21/02/2020 10:02:46Página 22 de





Fundamento Legal de

Portaria


Número da Norma:

Art. 2, 3 e 4

32


Tipo da Norma:


XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Marcos Gomes de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Secretaria Executiva da Receita / Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes Vínculo/Representatividade:Servidor

Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

05/09/2023

Certificação


Descrição:

Observação:

153 21/02/2020 10:02:46Página 23 de





Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Observação:

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Sim

Própria

153 21/02/2020 10:02:48Página 24 de





REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

153 21/02/2020 10:02:48Página 25 de





REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:


Observações:

153 21/02/2020 10:02:48Página 26 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117001

CNPJ:

09/10/2019

Gestor de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de

Portaria 006/2017 - Termo 0019/2019

30822936000169

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Está de acordo.Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Excelente conduta e nenhuma restrição que desabone a instituição

Resumo da Conclusão da

153 21/02/2020 10:02:49Página 27 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

153 21/02/2020 10:02:49Página 28 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

De acordo.

De acordo.


153 21/02/2020 10:02:49Página 29 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

153 21/02/2020 10:02:49Página 30 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

153 21/02/2020 10:02:49Página 31 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:

153 21/02/2020 10:02:49Página 32 de





Descrição:

Caixa Econômica Federal




C0117002

CNPJ:

16/10/2019

Outros (especificar)


Portaria 006/2017 - Termo 0021/2019

00360305000104

Gestor e Administrador


Razão Social:

De acordo.Regularidade Fiscal e Previdenciária:


Excelente conduta e nenhuma restrição que desabone a instituição.


153 21/02/2020 10:02:49Página 33 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 34 de







De acordo.

De acordo.


153 21/02/2020 10:02:49Página 35 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 36 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 37 de







Outros critérios:

153 21/02/2020 10:02:49Página 38 de





Descrição:

BNY Mellon




C0117005

CNPJ:

09/10/2019

Administrador de Fundo de Investimento


Portaria 006/2017 - Termo 0017/2019

02201501000161


Razão Social:

De acordoRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Em 18 Janeiro de 2018, o jornal Estadão publicou a reportagem abaixo:

"O Ministério Público Federal em São Paulo abriu nestaquinta-feira, 18, processo civil contra unidade brasileira do americano BNY Mellon para ressarcimento de R$ 8,2 bilhões emprejuízos causados ao fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postalis, e seus beneficiários."https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-quer-que-bny-mellon-devolva-r-8-2-bi-ao-postalis,70002156525A instituição está sendo processada pelo Ministério Público Federal em São Paulo. O gestor do fundo deveria trocara administradora


153 21/02/2020 10:02:49Página 39 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 40 de







De acordo

De acordo


153 21/02/2020 10:02:49Página 41 de







Volume de recursos sob administração/gestão: 0

153 21/02/2020 10:02:49Página 42 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 43 de







Outros critérios:Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ougerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

153 21/02/2020 10:02:49Página 44 de





Descrição:

Gradual Investimentos




C0117004

CNPJ:

23/10/2018



Portaria 006/2017

33918160000173


Razão Social:

Em Liquidação ExtrajudicialRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Em Liquidação Extrajudicial


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153 21/02/2020 10:02:49Página 46 de










153 21/02/2020 10:02:49Página 47 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 48 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 49 de







Outros critérios:

153 21/02/2020 10:02:49Página 50 de





Descrição:

Santander Securities Services




C0117006

CNPJ:

16/10/2019



Portaria 006/2017 - Termo 0022/2019

62318407000119


Razão Social:



Excelente conduta e nenhuma restrição que desabone a instituição.


153 21/02/2020 10:02:49Página 51 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 52 de







De acordo.

De acordo.


153 21/02/2020 10:02:49Página 53 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 54 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 55 de







Outros critérios:

153 21/02/2020 10:02:49Página 56 de





Descrição:

Bridge Administradora de Recursos LTDA.




C0117003

CNPJ:

23/10/2018



Portaria 006/2017

11010779000142


Razão Social:



mportante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação deativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembro de 2018 que o fundo está fechado para resgates.O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.


153 21/02/2020 10:02:49Página 57 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 58 de







De acordo.

mportante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação deativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembro de 2018 que o fundo está fechado para resgates.O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.


153 21/02/2020 10:02:49Página 59 de








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Outros critérios:Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ougerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

153 21/02/2020 10:02:49Página 62 de





Descrição:

ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS LTDA




C1018010

CNPJ:

23/10/2018



Portaria 006/2017

11886095000109


Razão Social:

de acordoRegularidade Fiscal e Previdenciária:


nada que desabone


153 21/02/2020 10:02:49Página 63 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 64 de







de acordo

de acordo


153 21/02/2020 10:02:49Página 65 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 66 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 67 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 68 de





Descrição:

MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA




C0218009

CNPJ:

16/10/2019



Portaria 006/2017 - Termo 0020/2019

12564465000154


Razão Social:

de acordo com a legislaçãoRegularidade Fiscal e Previdenciária:


nenhuma restrição


153 21/02/2020 10:02:49Página 69 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 70 de







de acordo com a legislaçãoOs gestores recebem o selo QG 3 pela Austin Rating

os gestores tem mais de 20 anos de mercado


153 21/02/2020 10:02:49Página 71 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 72 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 73 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 74 de





Descrição:

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.




C1217007

CNPJ:

23/10/2018



Portaria 006/2017

10917835000164


Razão Social:

REGULARRegularidade Fiscal e Previdenciária:


nenhuma restrição


153 21/02/2020 10:02:49Página 75 de








153 21/02/2020 10:02:49Página 76 de







equipe técnica credenciada pela CVM

mais de 10 anos no mercado


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Descrição:

CM MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA




C0218008

CNPJ:

29/01/2018



Portaria 006/2017

02671743000119


Razão Social:

de acordo com a legislaçãoRegularidade Fiscal e Previdenciária:


nenhuma


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Os colaboradores têm alto nível de qualificação e, constantemente, são estimulados a realizarem cursos de reciclagem, tanto na BM&FBOVESPA quanto em outras instituiçõeseducacionais, participando de workshops, seminários e demais eventos com as tendências e novidades do mercado.http://www.cmcapitalmarkets.com.br/brasil/opAboutUs.html

A CM Capital Markets desenvolve atividades de brokeragem monetária e de capitais na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1986 ehoje conta com as principais empresas financeiras do mundo entre seus clientes.http://www.cmcapitalmarkets.com.br/brasil/opAboutUs.html


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Descrição:

BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA




C1018011

CNPJ:

16/10/2019



Portaria 006/2017 - Termo 0023/2019

22119959000183


Razão Social:



nada que desabone a empresa


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de acordo

de acordo


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Descrição:

RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA




C1018012

CNPJ:

09/10/2019



Portaria 006/2017 - Termo 0018/2019

42066258000211


Razão Social:



nada que desabone a empresa


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de acordo

de acordo


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Descrição:

TRX Gestora de Recursos Ltda.




C1018013

CNPJ:

23/10/2018



Portaria 006/2017

13362610000187


Razão Social:

em deacordoRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação deativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.a CVM identificou irregularidades é o TRX Realty I FIC, que foi fechado para resgates em 2015 “em virtude de incompatibilidade dos pedidos de resgates já agendados e da liquidezexistente na carteira do fundo".O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.


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em deacordo

Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação deativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.a CVM identificou irregularidades é o TRX Realty I FIC, que foi fechado para resgates em 2015 “em virtude de incompatibilidade dos pedidos de resgates já agendados e da liquidezexistente na carteira do fundo".O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.


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Descrição:

UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS




C0719014

CNPJ:

24/09/2019



0016 /2019

33968066000129


Razão Social:

recebemos as documentações necessáriasRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Em Julho/19 fizemos a adequação do fundo a sua classificação no CadPrev, com isso o sistema CadPrev informou que o novo administrador é a UM Investimentos CTVM.Sendo essa o motivo do cadastramento


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nada que desabone

fundada em 1969, com grande atuação no mercado financeiro nacional.


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Outros critérios:

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Descrição:

UM ASSET




C1019015

CNPJ:

16/10/2019



Portaria 006/2017 - Termo 0024/2019

11581753000154


Razão Social:

regularRegularidade Fiscal e Previdenciária:


Em 20/09/2019, O Banco Central decretou a liquidação da corretora Um Investimentos, antiga Umuarama, do Rio de Janeiro, que é uma empresa do grupo.Eu como gerente de investimentos da JaboataoPrev não escolhi credenciar essa instituição, o credenciamento veio a ser obrigatório pois a mesma é gestora de dois fundos quepertencem a nossa carteira, são eles: Tower Bridge I e II

Fonte:https://moneytimes.com.br/corretora-um-investimentos-e-liquidada-no-dia-da-festa-de-50-anos/https://www.umasset.com.br/quem-somos.php


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qualificado pelaCVM que autorizou essa instituição a operar como gestor de recursos.

50 anos de atuação no mercado.Fonte: https://moneytimes.com.br/corretora-um-investimentos-e-liquidada-no-dia-da-festa-de-50-anos/


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Outros critérios:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

13322205000135 BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/10/2018

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:





11328882000135 BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/10/2018

Fundo em conformidade com a lâmina e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal


10740670000106 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

24/10/2018




Data da Análise:





14386926000171 Caixa IDKA IPCA 2A LP

12/03/2019

O Fundo tem como seu parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmentoIPCA 2A (IDkA IPCA 2A) divulgado pela ANBIMA, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia oupromessa de rentabilidade por parte da Administradora.

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Data da Análise:





23215097000155 Caixa Fic Brasil Gestao Estrategica

24/10/2018

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operaçõescompromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao ConsumidorAmplo - IPCA.Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

07861554000122 BB IMA-B

01/07/2019

O BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos FI é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos RegimesPróprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPC ? Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade oIMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).



Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

03737217000177 Caixa FI Ações IBX-50

24/10/2018

O Caixa FI Ações Brasil IBX-50 destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social e entidades/órgãos públicos de todo o Brasil dispostos a investir em um fundo de investimento que busca a valorização de suas cotas, pormeio da aplicação dos recursos no mercado acionário, visando superar a rentabilidade do Índice Brasil 50 – IBX-50, no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador.Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

34660276000118 Caixa FIC Estrategia Livre

09/12/2019

O fundo tem total adequação a legislação para investimentos de entidades públicas e RPPS.O fundo mãe mostrou uma excelente performace no ano de 2019, o que o levou ao fechamento para nova capitações pela sua gestora. A Caixa decidiu então abrir um outro fundo com as mesmas características.O CAIXA FIC Brasil Estratégia Livre Multimercado Longo Prazo, busca superar o Certificado de Depósito Interbancário - CDI, através da alocação de recursos em diferentes ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito domercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, sem necessidade de preponderância de algum fator específico.

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Data da Análise:





19638649000160 BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII

01/12/2015

FI de Renda Fixa



Data da Análise:





13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL

24/10/2018




Data da Análise:



Instituição: 02.201.501/0001-61 - BNY Mellon

Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI em Participações - Art. 8º, IV, a

11490580000169 ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP

24/10/2018

O fundo encerrou o ano de 2017 com uma rentabilidade de -21,92% que foi justificada à época comoconsequência do mau momento vivido pelo setor de energia no Brasil, motivando os cotistas a procurarem umnovo gestor para dar sequência ao processo de desinvestimento do Fundo. Fundo em processo de desinvestimento, com previsão de fechamento em Junho de 2019.O fundo não se enquadra com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:



Instituição: 33.918.160/0001-73 - Gradual Investimentos

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

12845801000137 TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5

24/10/2018

Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação deativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembrode 2018 que o fundo está fechado para resgates.

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Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

14631148000139 ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

24/10/2018

O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.Consequente a Operação Encilhamento, a antiga administradora de recursos do fundo de investimento, aGRADUAL DTVM, renunciou os serviços, sendo posteriormente aprovado em assembleia geral de cotistas a RJICORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. para os serviços de administradora dos recursos dofundo.



Data da Análise:



Instituição: 62.318.407/0001-19 - Santander Securities Services

Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

11003181000126 BBIF MASTER FIDC LP

24/10/2018

O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.Em janeiro de 2017, a BRASIL PLURAL assume o posto de prestadora de serviços de gestão do fundo deinvestimento, apresentando posteriormente em março de 2017 a atual situação dos ativos que compõe a carteira de investimentos, informando que todos, sem exceção, encontram sem possíveis negociações ougarantias reais. A análise feita pelo gestor acarretou ao PDD de 100% do fundo de investimento em 31 de marçode 2017, apurado pelo Administrador Santander S. S. Brasil S.A.



Data da Análise:





19523305000106 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

24/10/2018

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.Fundo em processo de desinvestimento.



Data da Análise:



Instituição: 11.010.779/0001-42 - Bridge Administradora de Recursos LTDA.


21937782000160 MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5

24/10/2018

O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS por conta do prazo para conversão de cotas para resgate (D+1460 dias)milésimo quadringentésimo sexagésimo dia corrido subsequente à solicitação de resgate.Foi solicitado o pedido de resgate em 2017, o crédito em conta ocorrerá em 26 de janeiro de 2021.

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Data da Análise:





23954899000187 TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5

24/10/2018

Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação deativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembrode 2018 que o fundo está fechado para resgates.



Data da Análise:





07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS

24/10/2018




Data da Análise:





07442078000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

24/10/2018




Data da Análise:




Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

23431871000165 TRX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO CORPORATIVO I

24/10/2018

Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18pela Polícia Federal.A aplicação no fundo se deu em 20 de Julho de 2016, no valor de R$ 2.000.000,00. No relatorio de 24 de Outubro de 2018 enviado pela Corretora Socopa, o valor total resgatado foi de R$ 2.079,915,71, tendo ainda um saldo final de R$ 63.324,60.O fundo está em processo de desisnvestimento.

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Data da Análise:





23948956000115 MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FIRF

24/10/2018




Data da Análise:





13327340000173 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

24/10/2018




Data da Análise:





14508605000100 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

24/10/2018




Data da Análise:




Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

05900798000141 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

24/10/2018


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Data da Análise:





15154220000147 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO

24/10/2018




Data da Análise:





05100191000187 BB AÇÕES DIVIDENDOS

24/10/2018




Data da Análise:





05100221000155 BB AÇÕES SMALL CAPS

24/10/2018




Data da Análise:





10577503000188 Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP

24/10/2018


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Data da Análise:





10577519000190 Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP

24/10/2018




Data da Análise:





15154441000115 Caixa FIC Acoes Valor Dividendos RPPS

24/10/2018

O objetivo do fundo é investir em fundo de ações que busca a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertasque passam por situações especiais. Com o monitoramento adequado e, através do acompanhamento e participação contínuos das suas atividades, tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos.Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:





14507699000195 Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS

24/10/2018

O fundo busca a obtenção e maximização de ganhos de capital e a elevação da liquidez das posições formadas, através do acompanhamento e participação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas degovernança corporativa alinhadas com as boas práticas de mercado e impulsionando seus resultados.Destina-se a acolher investimentos exclusivamente de pessoas físicas e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS e tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas, por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus desubscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas.Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:





13058816000118 Caixa - FIA CAIXA Brasil IBOVESPA

24/10/2018

O objetivo do FUNDO é aplicar os recursos dos cotistas em ativos financeiros, a fim de obterrentabilidade compatível à variação Índice Bovespa.Identificamos que o fundo reflete na sua totalidade a variação do índice Ibovespa.Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

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Data da Análise:





10418335000188 BB Prev Ações Governança FI

24/10/2018

O FUNDO aplicará seus recursos no mercado acionário e buscará rentabilidade próxima à variação do IGC - Índice de Governança Corporativa, divulgado pela BOVESPA.O FUNDO é destinado a receber recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais,pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, etc.Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.



Data da Análise:





11060913000110 Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP

05/11/2018




Data da Análise:





03543447000103 BB IMA-B 5 Prev Renda Fixa LP

26/02/2019

O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fis que apresentem carteira composta,exclusivamente, em títulos públicos federais e/ou Operações Compromissadas lastreadasem títulos públicos fedreais



Data da Análise:





10740658000193 Caixa IMA-B

20/06/2019

O Caixa? FI Brasil IMA-B Títulos Públicos RF LP é um fundo com carteira composta integralmente por títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado ANDIMA Série B – IMA-B.O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, incluindo aqueles de emissão de instituiçãofinanceira, companhia aberta e/ou cotas de Fundos de Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo,em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.http://www.caixa.gov.br/fundos-investimento/renda-fixa/fi-brasil-ima-b-titulos-rf-longo-prazo/Paginas/default.aspx

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Data da Análise:



Instituição: 11.886.095/0001-09 - ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS LTDA


12845801000137 Tower RF IMA-B 5

31/07/2019

recadasatramento do fundo para enquadramento do fundo da categoria atual Art. 7, III, "a" para a correta Art. 7, IV, "a"



Data da Análise:



Instituição: 11.886.095/0001-09 - ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS LTDA


23954899000187 Tower II RF IMA-B 5

31/07/2019

recadastramento do fundo para enquadramento da categoria atual Art. 7, III, "a" para a correta Art. 7, IV, "a"



Data da Análise:





14964240000110 BB IMA Geral Ex-C

05/07/2019

O BB Previdenciário RF IMA Geral ex-C FI é um fundo de investimento destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelosRegimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, EFPC's - Entidades Fechadas de Previdência - Complementar e Autarquias.

Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade oIMA Geral ex-C (Resultado da ponderação das variações dos Índices de Mercado Anbima, com exceção do IMA-C, títulos vinculados à variação do IGP-M).



Data da Análise:



Instituição: 12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA


21937782000160 Multinvest Inst FIRF IMAB-5

31/07/2019

recadastramento do fundo para reenquadramento da atual classificação do DAIR Art. 7, III, "a" para Art. IV, "a"

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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDODE INVESTIMENTO

457516,5647968110

R$ 1,7414558400

R$ 796.744,8900000000

0,26

R$ 667.232.332,0000000000

0,12

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

9641865,9679655160

R$ 2,6792001480

R$ 25.832.488,7300000000

8,39

R$ 7.688.780.054,1400000000

0,34


11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOSPÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

1007557,0954521430

R$ 2,6337880000

R$ 2.653.691,7900000000

0,86

R$ 7.033.827.032,8100000000

0,04


14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-MTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

10419287,7687450000

R$ 2,2128490000

R$ 23.056.310,5200000000

7,48

R$ 2.120.780.884,3800000000

1,09


Fundo Capitalizado10.740.670/0001-06 - FUNDO DEINVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

3971303,3619110000

R$ 2,5214600000

R$ 10.013.482,5700000000

3,25

R$ 10.910.469.036,6000000000

0,09


Fundo Financeiro07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTOS

7941440,4871900000

R$ 5,7782928270

R$ 45.887.968,6000000000

14,90

R$ 5.039.967.565,3300000000

0,91


10.577.519/0001-90 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TPRF LP

9895018,7980610000

R$ 2,3926070000

R$ 23.674.891,2400000000

7,69

R$ 1.438.197.800,9800000000

1,65


Fundo Capitalizado14.386.926/0001-71 - Caixa IDKA IPCA 2A LP

11384366,4187590000

R$ 2,2189470000

R$ 25.261.305,7100000000

8,20

R$ 8.750.821.084,9600000000

0,29


153 21/02/2020 10:03:21Página 127 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Financeiro03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 Prev RendaFixa LP

1647437,3937410000

R$ 19,1549525970

R$ 31.556.585,1800000000

10,24

R$ 4.114.827.361,3700000000

0,77


Fundo Capitalizado 10.740.658/0001-93 - Caixa IMA-B

637621,9571910000

R$ 3,4829180000

R$ 2.220.784,9900000000

0,72

R$ 11.475.861.578,5000000000

0,02


13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

4103479,8529340000

R$ 3,3984985820

R$ 13.945.670,4600000000

4,53

R$ 2.950.319.569,8500000000

0,47


14.964.240/0001-10 - BB IMA Geral Ex-C

2530665,7045890000

R$ 2,2104627700

R$ 5.593.942,3200000000

1,82

R$ 605.951.051,4200000000

0,92


07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTO

383405,2577120000

R$ 6,1629663000

R$ 2.362.913,6800000000

0,77

R$ 6.381.244.003,2600000000

0,04


Fundo Capitalizado23.215.097/0001-55 - Caixa Fic Brasil GestaoEstrategica

7151136,1599950000

R$ 1,4197470000

R$ 10.152.804,1100000000

3,30

R$ 9.818.666.120,1000000000

0,10


Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

71.172.102,79

R$ 223.009.584,79

72,39

19.638.649/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO FIRENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII

0,0025017540

R$ 1,3970298350

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 3.283.915.059,1900000000

0,00

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

153 21/02/2020 10:03:21Página 128 de










VALOR TOTAL ATUAL



12.845.801/0001-37 - Tower RF IMA-B 5

1193054,3966143000

R$ 1,3292735400

R$ 1.585.895,6400000000

0,51

R$ 390.951.640,6600000000

0,41


Renda Fixa 40,00

23.954.899/0001-87 - Tower II RF IMA-B 5

347315,1069285000

R$ 1,3860940000

R$ 481.411,3900000000

0,16

R$ 83.201.230,4900000000

0,58


Renda Fixa 40,00

21.937.782/0001-60 - Multinvest Inst FIRF IMAB-5

2000056,0540000000

R$ 1,5897161000

R$ 3.179.521,3100000000

1,03

R$ 30.056.773,6700000000

10,58


Renda Fixa 40,00

07.861.554/0001-22 - BB IMA-B

5126624,8382750000

R$ 5,4778415080

R$ 28.082.838,3400000000

9,12

R$ 1.647.184.690,3100000000

1,70


Renda Fixa 40,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

8.667.050,40

R$ 33.329.666,68

10,82

11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP

47,5673619050

R$ 15.117,3465900000

R$ 719.092,3000000000

0,23

R$ 30.248.650,6600000000

2,38

FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

Renda Fixa 5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

47,57

R$ 719.092,30

0,23

Sub-total por Segmento

79839200.7547239290

R$ 257.058.343,77

83,44

153 21/02/2020 10:03:21Página 129 de










VALOR TOTAL ATUAL



03.737.217/0001-77 - Caixa FI Ações IBX-50

30182355,5658150000

R$ 1,4814500000

R$ 44.713.650,6500000000

14,51

R$ 1.039.111.726,1800000000

4,30

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Renda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

30,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

30.182.355,57

R$ 44.713.650,65

14,51

34.660.276/0001-18 - Caixa FIC Estrategia Livre

4608,8367970000

R$ 974,3591699900

R$ 4.490.662,4000000000

1,46

R$ 31.000.333,3200000000

14,49

FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III


10,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III

4.608,84

R$ 4.490.662,40

1,46

11.490.580/0001-69 - ÁTICO GERAÇÃO DEENERGIA FIP

720252,9777611560

R$ 1,4551084200

R$ 1.048.046,1700000000

0,34

R$ 340.059.941,5900000000

0,31

FI em Participações - Art. 8º, IV,a


5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV,a

720.252,98

R$ 1.048.046,17

0,34

14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

9904,6717413760

R$ 75,8099359300

R$ 750.872,5300000000

0,24

R$ 70.362.900,6100000000

1,07

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

9.904,67

R$ 750.872,53

0,24

153 21/02/2020 10:03:21Página 130 de










VALOR TOTAL ATUAL




30917122.0521145320

R$ 51.003.231,75

16,56

0934 / 71.747-9 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 2.896,4000000000

R$ 2.896,4000000000

0,00

Disponibilidades Financeiras


1,0000000000

R$ 381,6000000000

R$ 381,6000000000

0,00



1,0000000000

R$ 1.070,4100000000

R$ 1.070,4100000000

0,00


1580 / 98-8 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


1580 / 40-6 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


4036 / 29.000.093-6 - 33 Banco Santander(Brasil) S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


153 21/02/2020 10:03:21Página 131 de










VALOR TOTAL ATUAL




1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 13.835,9000000000

R$ 13.835,9000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



11.0000000000

R$ 18.184,31

0,01

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 308.061.575,52

R$ 308.079.759,83

153 21/02/2020 10:03:26Página 132 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1912033 Resgate / Venda 19/12/2019 R$ 10.000.000,003755760.5620770000

A1912006 Resgate / Venda 05/12/2019 R$ 1.649.636,58628331.4284610000

A1912007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 09/12/2019 R$ 588.000,00223840.2675850000

A1912008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 10/12/2019 R$ 3.466.000,001319196.8453313000

A1912009 Resgate / Venda 10/12/2019 R$ 1.321.958,71503151.6906710000


A1912011 Resgate / Venda 19/12/2019 R$ 8.426.695,153203623.8110770000


A1912013 Resgate / Venda 27/12/2019 R$ 1.670.725,09634552.3360850000

A1912014 Resgate / Venda 05/12/2019 R$ 12.990,494947.9583790000

A1912015 Resgate / Venda 05/12/2019 R$ 10.000.000,003808908.1927420000

A1912016 Resgate / Venda 10/12/2019 R$ 4.695,341787.0968600000

A1912017 Resgate / Venda 18/12/2019 R$ 10.000.000,003801981.6700260000

A1912018 Resgate / Venda 19/12/2019 R$ 89.712,9634106.6776120000


A1912020 Resgate / Venda 27/12/2019 R$ 12.893,674897.1003480000


A1912025 Resgate / Venda 05/12/2019 R$ 573,99218.6275210000

A1912026 Resgate / Venda 10/12/2019 R$ 19.049,587250.4748530000

153 21/02/2020 10:03:26Página 133 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1912027 Resgate / Venda 11/12/2019 R$ 11.595,914412.7126020000

A1912028 Resgate / Venda 19/12/2019 R$ 44.727,2117004.1935070000

A1912029 Resgate / Venda 19/12/2019 R$ 3.357,081276.2798740000

A1912030 Resgate / Venda 20/12/2019 R$ 42.034,4015976.7074240000

A1912031 Resgate / Venda 27/12/2019 R$ 12.169,904622.2075900000

A1912003 Resgate / Venda 11/12/2019 R$ 2.426.515,56964533.1385200000







A1912022 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 10/12/2019 R$ 1.594.000,001660.2700280000



153 21/02/2020 10:03:26Página 134 de





PORTFÓLIO

0,00 %457516.5647968110 R$ 1,74 R$ 796.744,89

457516.5647968110 0,00 %R$ 1,73 R$ 789.504,08

10.092,00 % 10.092,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

8,00 %9641865.9679655160 R$ 2,68 R$ 25.832.488,73

13397626.5300425160 12,00 %R$ 2,65 R$ 35.485.904,98

10.115,00 % 7.280,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 135 de





1,00 %1007557.0954521430 R$ 2,63 R$ 2.653.691,79

9340666.9307158430 8,00 %R$ 2,62 R$ 24.503.968,43

10.040,00 % 1.083,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

7,00 %10419287.7687450000 R$ 2,21 R$ 23.056.310,52

10419287.7687450000 8,00 %R$ 2,20 R$ 22.916.379,49

10.061,00 % 10.061,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 136 de





3,00 %3971303.3619110000 R$ 2,52 R$ 10.013.482,57

964533.1385250000 1,00 %R$ 2,51 R$ 2.422.284,16

10.040,00 % 41.339,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa Fundo Capitalizado10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXABRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

15,00 %7941440.4871900000 R$ 5,78 R$ 45.887.968,60

7941440.4871900000 15,00 %R$ 5,74 R$ 45.612.534,98

10.060,00 % 10.060,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa Fundo Financeiro07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 137 de





8,00 %9895018.7980610000 R$ 2,39 R$ 23.674.891,24

9895018.7980610000 8,00 %R$ 2,38 R$ 23.510.317,29

10.070,00 % 10.070,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.577.519/0001-90 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

8,00 %11384366.4187590000 R$ 2,22 R$ 25.261.305,71

6848669.8060630000 5,00 %R$ 2,19 R$ 15.031.549,53

10.110,00 % 16.806,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa Fundo Capitalizado 14.386.926/0001-71 - Caixa IDKA IPCA 2A LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 138 de





10,00 %1647437.3937410000 R$ 19,15 R$ 31.556.585,18

1647437.3937410000 11,00 %R$ 18,93 R$ 31.184.146,99

10.119,00 % 10.119,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa Fundo Financeiro 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 Prev Renda Fixa LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %637621.9571910000 R$ 3,48 R$ 2.220.784,99

637621.9571910000 1,00 %R$ 3,41 R$ 2.177.442,64

10.199,00 % 10.199,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa Fundo Capitalizado 10.740.658/0001-93 - Caixa IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 139 de





5,00 %4103479.8529340000 R$ 3,40 R$ 13.945.670,46

4103479.8529340000 5,00 %R$ 3,31 R$ 13.576.222,34

10.272,00 % 10.272,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %2530665.7045890000 R$ 2,21 R$ 5.593.942,32

2530665.7045890000 2,00 %R$ 2,19 R$ 5.544.587,95

10.089,00 % 10.089,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 14.964.240/0001-10 - BB IMA Geral Ex-C



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 140 de





1,00 %383405.2577120000 R$ 6,16 R$ 2.362.913,68

383405.2577120000 1,00 %R$ 6,04 R$ 2.317.159,84

10.197,00 % 10.197,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %7151136.1599950000 R$ 1,42 R$ 10.152.804,11

2126397.3581910000 1,00 %R$ 1,41 R$ 3.001.137,69

10.059,00 % 33.830,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa Fundo Capitalizado23.215.097/0001-55 - Caixa Fic Brasil Gestao Estrategica



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

7.239,00 %

Valor Total

71172102.7890424700

% Recursos RPPS

R$ 223.009.584,79

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

153 21/02/2020 10:03:26Página 141 de





0,00 %0.0025017540 R$ 1,40 R$ 0,00

0.0025017540 0,00 %R$ 1,40 R$ 0,00

10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa19.638.649/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS VIII



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %1193054.3966143000 R$ 1,33 R$ 1.585.895,64

1193054.3966143000 1,00 %R$ 1,30 R$ 1.553.898,11

10.206,00 % 10.206,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 12.845.801/0001-37 - Tower RF IMA-B 5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 142 de





0,00 %347315.1069285000 R$ 1,39 R$ 481.411,39

347315.1069285000 0,00 %R$ 1,38 R$ 478.804,21

10.054,00 % 10.054,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 23.954.899/0001-87 - Tower II RF IMA-B 5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %2000056.0540000000 R$ 1,59 R$ 3.179.521,31

2000056.0540000000 1,00 %R$ 1,58 R$ 3.150.481,30

10.092,00 % 10.092,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 21.937.782/0001-60 - Multinvest Inst FIRF IMAB-5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 143 de





9,00 %5126624.8382750000 R$ 5,48 R$ 28.082.838,34

5111632.8951750000 9,00 %R$ 5,37 R$ 27.448.733,81

10.201,00 % 10.231,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 07.861.554/0001-22 - BB IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %4608.8367970000 R$ 974,36 R$ 4.490.662,40Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

34.660.276/0001-18 - Caixa FIC Estrategia Livre



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

1.082,00 %

Valor Total

8667050.3983195540

% Recursos RPPS

R$ 33.329.666,68

Quantidade


153 21/02/2020 10:03:26Página 144 de





0,00 %47.5673619050 R$ 15.117,35 R$ 719.092,30

47.5673619050 0,00 %R$ 15.204,72 R$ 723.248,20

9.943,00 % 9.943,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º,VII, a

Renda Fixa 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

23,00 %

Valor Total

47.5673619050

% Recursos RPPS

R$ 719.092,30

Quantidade


R$ 257.058.343,77 8.344,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

79839200.7547239290Subtotal por Segmento

15,00 %30182355.5658150000 R$ 1,48 R$ 44.713.650,65

23144547.7584940000 11,00 %R$ 1,38 R$ 32.018.514,54

10.709,00 % 13.965,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a


03.737.217/0001-77 - Caixa FI Ações IBX-50



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

153 21/02/2020 10:03:26Página 145 de





1.451,00 %

Valor Total

30182355.5658150000

% Recursos RPPS

R$ 44.713.650,65

Quantidade


146,00 %

Valor Total

4608.8367970000

% Recursos RPPS

R$ 4.490.662,40

Quantidade


0,00 %720252.9777611560 R$ 1,46 R$ 1.048.046,17

720252.9777611560 0,00 %R$ 1,46 R$ 1.048.335,26

9.997,00 % 9.997,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - Art. 8º, IV, aRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

11.490.580/0001-69 - ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

34,00 %

Valor Total

720252.9777611560

% Recursos RPPS

R$ 1.048.046,17

Quantidade


153 21/02/2020 10:03:26Página 146 de





0,00 %9904.6717413760 R$ 75,81 R$ 750.872,53

9904.6717413760 0,00 %R$ 75,74 R$ 750.211,57

10.009,00 % 10.009,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados

14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

24,00 %

Valor Total

9904.6717413760

% Recursos RPPS

R$ 750.872,53

Quantidade


R$ 51.003.231,75 1.656,00 %



0,00 %1.0000000000 R$ 2.896,40 R$ 2.896,40

1.0000000000 0,00 %R$ 2.190,52 R$ 2.190,52

13.222,00 % 13.222,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0934 / 71.747-9 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

153 21/02/2020 10:03:26Página 147 de





0,00 %1.0000000000 R$ 381,60 R$ 381,60

1.0000000000 0,00 %R$ 759,72 R$ 759,72

5.023,00 % 5.023,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 1.070,41 R$ 1.070,41

1.0000000000 0,00 %R$ 668,43 R$ 668,43

16.014,00 % 16.014,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

153 21/02/2020 10:03:26Página 148 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 1580 / 98-8 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 1580 / 40-6 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

153 21/02/2020 10:03:26Página 149 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 4036 / 29.000.093-6 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

153 21/02/2020 10:03:26Página 150 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 13.835,90 R$ 13.835,90

1.0000000000 0,00 %R$ 10.789,96 R$ 10.789,96

12.823,00 % 12.823,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

153 21/02/2020 10:03:26Página 151 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 18.184,31 1,00 %



153 21/02/2020 10:03:26Página 152 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 6,00

A carteira é predominantemente IRF-M 1, estamos buscando aplicações em renda variavél visando alcaçar a meta atuarial.

R$ 308.061.575,52

R$ 308.079.759,83

153 21/02/2020 10:03:26Página 153 de

demonstrativo de aplicaÇÕes e investimentos dos recursos … · demonstrativo de aplicaÇÕes e...

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