demonstrativo de aplicaÇÕes e investimentos dos … da... · paulo piau nogueira xxx.xxx.xxx-xx...
TRANSCRIPT
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Uberaba
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141
3433182000
Mercês
MG
38060080
18428839000190
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
3433182000
Paulo Piau Nogueira XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
104 02/04/2018 14:17:01Página 1 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
04.793.484/0001-24 Instituto de Preveidência dos Servidores Publicos Municipais de Uberaba
Rua São Sebastião, 91
Centro 38010430 [email protected]
3433186900 Autarquia
XXX.XXX.XXX-XX Wellington Gaia
Presidente
-Outros
02/01/2017
Investidor em Geral
Descrição:
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS
CNPJ NaturezaNome
Previdenciário Civil - Previdenciário
Administrativo Fundo Administrativo
Financeiro Civil - Financeiro
104 02/04/2018 14:17:01Página 2 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
28/02/2018
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
104 02/04/2018 14:17:01Página 3 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Outros
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: João Batista Paranhos Junior
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Administrativo e Financeiro
Cargo: Superintendente Complemento do Cargo: Atribuição:
Ato:
Descrição:
Outros Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
29/07/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 4
11234
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
104 02/04/2018 14:17:01Página 4 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 4
11234
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Eliane Portelinha Mota Verissimo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
104 02/04/2018 14:17:01Página 5 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 4
11234
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luis Sergio Carvalho
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
104 02/04/2018 14:17:01Página 6 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 4
11234
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Jorge Cardoso de Macedo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
104 02/04/2018 14:17:01Página 7 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 4
11234
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Julio Cesar Candido
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
104 02/04/2018 14:17:01Página 8 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 4
11234
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Afranio Machado Borges Prata
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
104 02/04/2018 14:17:01Página 9 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 5
11234
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: Cristina de Paula Garcia
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Autorizador da Operação
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 10 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 5
11234
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: Ronaldo Batista Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor - Poder Executivo
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Autorizador da Operação
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 11 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 21/09/2011
Número da Norma:
Art. 5
11234
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Tipo da Norma:
CPF: Nome: Marcio Adriano Oliveira Barros
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:
Atribuição:
Servidor
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Outros
Início da Atuação Fim da Atuação
XXX.XXX.XXX-XX
Descrição:
Observação:
104 02/04/2018 14:17:01Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 11/12/2013
Número da Norma:
Art. 3
1571
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Wellington Gaia
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: - Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 11/12/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 11/12/2013
Número da Norma:
Art. 3
1571
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: João Batista Paranhos Junior
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: - Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 11/12/2013 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
29/07/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 11/12/2013
Número da Norma:
Art. 3
1571
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Rose Beatriz Matos
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: - Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 11/12/2013 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
27/07/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 11/12/2013
Número da Norma:
Art. 3
1571
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Luis Sergio Carvalho
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: - Vínculo/Representatividade:
Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Decreto Data do Ato: 11/12/2013 Ato: Data do Ato:
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
104 02/04/2018 14:17:01Página 16 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
12
CNPJ: 14.057.808/0001-10
Data do Registro CVM: 13/04/2016 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 05/06/2017 Prazo de vigência (meses):
Informações do contrato vigente
Razão Social: TRINUS CONSULTORIA LTDA - ME
Nome do representante legal: Gibran Ferreira Estephan
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2017 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:
Valor contratual Mensal (R$): 1150.00
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: Gibran Ferreira Estephan Data de Registro do Responsável Técnico: 18/01/2016
Observação:
104 02/04/2018 14:17:01Página 17 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
104 02/04/2018 14:17:01Página 18 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
104 02/04/2018 14:17:01Página 19 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
08/03/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigênciasestabelecidas.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 20 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 21 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam asnecessidades estabelecidas para este credenciamento.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 22 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 23 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 24 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:01Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
08/03/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
00360305000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigênciasestabelecidas.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 27 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam asnecessidades estabelecidas para este credenciamento.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 28 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 30 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:01Página 31 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
ITAU UNIBANCO S/A
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117003
CNPJ:
21/03/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
60701190000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigênciasestabelecidas.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 32 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 33 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam asnecessidades estabelecidas para este credenciamento.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 34 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 35 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 36 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:01Página 37 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
CITIBANK DTVM SA
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117004
CNPJ:
21/03/2017
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
33868597000140
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 38 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 39 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 40 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 41 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 42 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:01Página 43 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Brasil Plural
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117005
CNPJ:
21/03/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
45246410000155
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 44 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 45 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 46 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 47 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 48 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:01Página 49 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
VINCI PARTNERS
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117006
CNPJ:
08/03/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
10917835000164
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigênciasestabelecidas.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 50 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 51 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam asnecessidades estabelecidas para este credenciamento.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 52 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 53 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 54 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:01Página 55 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Rio Bravo
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117007
CNPJ:
08/03/2017
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2017
03864607000108
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigênciasestabelecidas.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 56 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
104 02/04/2018 14:17:01Página 57 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam asnecessidades estabelecidas para este credenciamento.
Resumo da Conclusão da
104 02/04/2018 14:17:01Página 58 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 59 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
104 02/04/2018 14:17:01Página 60 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
104 02/04/2018 14:17:02Página 61 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
07111384000169 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de riscopropostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19523305000106 BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
14508643000155 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
104 02/04/2018 14:17:02Página 62 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
19768733000107 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
20136762000127 CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740658000193 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740670000106 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
104 02/04/2018 14:17:02Página 63 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14508605000100 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
08703063000116 ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA
21/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
13077418000149 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
104 02/04/2018 14:17:02Página 64 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
18598256000108 CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
23215097000155 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 33.868.597/0001-40 - CITIBANK DTVM SA
Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
11989256000190 FIDC MULTISETORIAL MASTER II
21/03/2017
A análise do Fundo de Investimento demonstrou rentabilidade divergente dos indicadores de rentabilidade, tornando inapto o aporte de novos recursos. Sendo assim, dá-se por reprovado o credenciamento.
104 02/04/2018 14:17:02Página 65 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
21918896000162 CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III
15154441000115 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III
14507699000195 CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Renda Variável FI Imobiliários - Art. 8º, VI
20716161000193 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
104 02/04/2018 14:17:02Página 66 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Variável FI Imobiliários - Art. 8º, VI
17098794000170 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – CXRI11
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577503000188 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
08/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
06175696000173 ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP
21/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
104 02/04/2018 14:17:02Página 67 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
25306703000173 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
21/03/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de riscopropostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A
Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
26470464000155 ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO
21/05/2017
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
14386860000110 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO
15/01/2018
Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se poraprovado o credenciamento dos fundos em análise.
104 02/04/2018 14:17:02Página 68 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Previdenciário19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 IITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
10000000,0000000000
R$ 1,1951230000
R$ 11.951.230,0000000000
3,96
R$ 3.194.003.403,4900000000
0,37
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário20.136.762/0001-27 - CAIXA BRASIL 2018 IIITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
20000000,0000000000
R$ 1,1946970000
R$ 23.893.940,0000000000
7,91
R$ 144.677.812,2800000000
16,52
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
2806738,9908067310
R$ 2,6169480000
R$ 7.345.089,9900000000
2,43
R$ 4.283.874.711,5400000000
0,17
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Administrativo10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
7230,9079749228
R$ 2,2401550000
R$ 16.198,3500000000
0,01
R$ 17.525.487.466,8000000000
0,00
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
25768580,5226196720
R$ 2,2401550000
R$ 57.725.614,5000000000
19,12
R$ 17.525.487.466,8000000000
0,33
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-MTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
21295733,1619742800
R$ 1,8354530000
R$ 39.087.317,3200000000
12,95
R$ 2.813.285.709,3300000000
1,39
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
7644343,6586362300
R$ 1,8536640000
R$ 14.170.044,6400000000
4,69
R$ 4.475.500.473,2100000000
0,32
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTO
9965391,7194038943
R$ 4,7887963430
R$ 47.722.231,4200000000
15,81
R$ 5.033.785.063,5700000000
0,95
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
104 02/04/2018 14:17:02Página 69 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Previdenciário
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INV
5961432,7145580116
R$ 2,3424762450
R$ 13.964.514,5200000000
4,63
R$ 12.566.930.658,1100000000
0,11
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário19.523.305/0001-06 - BB PREV RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII
423548,5132457843
R$ 1,4593826130
R$ 618.119,3400000000
0,20
R$ 1.144.882.162,6000000000
0,05
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
843061,0181901200
R$ 1,8894590000
R$ 1.592.929,2300000000
0,53
R$ 828.604.808,8600000000
0,19
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Previdenciário11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
4514485,1771393700
R$ 2,4659610000
R$ 11.132.544,3800000000
3,69
R$ 6.991.874.867,2000000000
0,16
FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
109.230.546,38
R$ 229.219.773,69
75,93
Previdenciário13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA PERFIL FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO
1550044,9829360458
R$ 2,0199603560
R$ 3.131.029,4200000000
1,04
R$ 4.019.607.676,8300000000
0,08
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Financeiro14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASILDISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
294098,8488623068
R$ 1,6802660000
R$ 494.164,3000000000
0,16
R$ 553.971.399,0200000000
0,09
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Previdenciário14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASILDISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
2111926,0432735451
R$ 1,6802660000
R$ 3.548.597,5300000000
1,18
R$ 553.971.399,0200000000
0,64
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
104 02/04/2018 14:17:02Página 70 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Previdenciário18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 ITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
15000000,0000000000
R$ 1,3053420000
R$ 19.580.130,0000000000
6,49
R$ 1.308.845.425,2600000000
1,50
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Previdenciário23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃOESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
18713036,8926944300
R$ 1,1497320000
R$ 21.514.977,3300000000
7,13
R$ 1.038.536.017,6700000000
2,07
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Administrativo14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASILDISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
221525,7298607762
R$ 1,6802660000
R$ 372.222,1500000000
0,12
R$ 553.971.399,0200000000
0,07
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Previdenciário25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
787669,8653324228
R$ 12,0030450000
R$ 9.454.436,8400000000
3,13
R$ 1.054.997.247,7100000000
0,90
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Previdenciário06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO FICRENDA FIXA SIMPLES LP
31,7363152776
R$ 42,7968700000
R$ 1.358,2100000000
0,00
R$ 10.845.052.436,0100000000
0,00
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
38.678.334,10
R$ 58.096.915,78
19,24
Previdenciário11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIALMASTER II
284,7583300000
R$ 6,7680350000
R$ 1.927,2500000000
0,00
R$ 927.380,8700000000
0,21
FI em Direitos Creditórios -Aberto - Cota Sênior
Renda Fixa 15,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios -Aberto - Cota Sênior
284,76
R$ 1.927,25
0,00
104 02/04/2018 14:17:02Página 71 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Previdenciário21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVIFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
1500000,0000000000
R$ 1,4083180000
R$ 2.112.477,0000000000
0,70
R$ 230.688.357,9400000000
0,92
FI Renda Fixa "Crédito Privado"Renda Fixa 5,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Crédito Privado"
1.500.000,00
R$ 2.112.477,00
0,70
Sub-total por Segmento
149409165.2421538203
R$ 289.431.093,72
95,87
Previdenciário15.154.441/0001-15 - CAIXA VALORDIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
1056189,2714074900
R$ 1,4350260000
R$ 1.515.659,0700000000
0,50
R$ 370.078.348,4500000000
0,41
FI em AçõesRenda Variável 15,00
Previdenciário14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALLCAP RPPS FIC AÇÕES
1004436,5987000400
R$ 1,1465430000
R$ 1.151.629,7500000000
0,38
R$ 116.590.723,5100000000
0,99
FI em AçõesRenda Variável 15,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI em Ações
2.060.625,87
R$ 2.667.288,82
0,88
Previdenciário26.470.464/0001-55 - ITAÚ INSTITUCIONALCAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FIMULTIMERCADO
200000,0000000000
R$ 10,7021550000
R$ 2.140.431,0000000000
0,71
R$ 34.771.302,8800000000
6,16
FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00
Previdenciário14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITALPROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FICMULTIMERCADO
2500000,0000000000
R$ 1,0138050000
R$ 2.534.512,5000000000
0,84
R$ 252.512.026,8700000000
1,00
FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00
104 02/04/2018 14:17:02Página 72 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
2.700.000,00
R$ 4.674.943,50
1,55
Previdenciário20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEISIMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTOIMOBILIÁRIO
30000,0000000000
R$ 97,3946078000
R$ 2.921.838,2300000000
0,97
R$ 100.803.419,0900000000
2,90
FI ImobiliáriosRenda Variável 5,00
Previdenciário17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVOFUNDO DE FUNDOS FII – CXRI11
2000,0000000000
R$ 1.094,4883276100
R$ 2.188.976,6600000000
0,73
R$ 172.186.546,0000000000
1,27
FI ImobiliáriosRenda Variável 5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Imobiliários
32.000,00
R$ 5.110.814,89
1,69
Sub-total por Segmento
4792625.8701075300
R$ 12.453.047,21
4,13
0160 / 200-3 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 201-1 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 202-0 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
104 02/04/2018 14:17:02Página 73 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
0160 / 203-8 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 204-6 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 205-4 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 209-7 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 522-3 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 6-0 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 32-9 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0159 / 21.067-6 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
104 02/04/2018 14:17:02Página 74 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
0321 / 69.755-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 31-0 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0159 / 73.427-6 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0160 / 71.011-3 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
15.0000000000
R$ 0,00
0,00
40746
1,0000000000
R$ 3.316.587,2100000000
R$ 3.316.587,2100000000
1,10
Prédio ComercialImóveis
Sub-total por Tipo de Ativo Prédio Comercial
1,00
R$ 3.316.587,21
1,10
Sub-total por Segmento
1.0000000000
R$ 3.316.587,21
1,10
104 02/04/2018 14:17:02Página 75 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 301.884.140,93
R$ 305.200.728,14
104 02/04/2018 14:17:05Página 76 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1802017 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 08/02/2018 R$ 21.977,084637.0069294783
A1802018 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 23/02/2018 R$ 51.488,3410782.6272151955
A1802001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 02/02/2018 R$ 364.455,36156339.5726085640
A1802020 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 16.988,3411686.3023882614
A1802034 Resgate / Venda 02/02/2018 R$ 65.140,4238907.1079375603
A1802035 Resgate / Venda 05/02/2018 R$ 343,97205.3991241113
A1802036 Resgate / Venda 05/02/2018 R$ 1.498,41894.7643735198
A1802037 Resgate / Venda 05/02/2018 R$ 2.560,581529.0312795212
A1802038 Resgate / Venda 05/02/2018 R$ 71.461,6942672.8160406821
A1802039 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 5.344,843190.1664725849
A1802040 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 1.019,22608.3402818771
A1802041 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 4.074,862432.1554531992
A1802042 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 301,30179.8364699766
A1802043 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 10.751,496417.2253852935
A1802044 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 20.781,3012403.7027332398
A1802045 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 162.686,7097102.5616997859
A1802046 Resgate / Venda 08/02/2018 R$ 4.001,302387.6982786708
A1802047 Resgate / Venda 08/02/2018 R$ 2.472,481475.4045535321
A1802048 Resgate / Venda 08/02/2018 R$ 143,2885.4995649833
104 02/04/2018 14:17:05Página 77 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1802049 Resgate / Venda 08/02/2018 R$ 10.751,496415.7434249235
A1802050 Resgate / Venda 08/02/2018 R$ 6.451,603849.8673467804
A1802051 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 08/02/2018 R$ 23.726,6414158.4128874721
A1802052 Resgate / Venda 09/02/2018 R$ 7.263,954333.6594736810
A1802053 Resgate / Venda 09/02/2018 R$ 670,16399.8162477552
A1802054 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 09/02/2018 R$ 7.751,444624.4951287757
A1802055 Resgate / Venda 09/02/2018 R$ 202,32120.7037472332
A1802056 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 09/02/2018 R$ 155.532,8292790.5999988068
A1802057 Resgate / Venda 09/02/2018 R$ 245.082,51146215.7836019020
A1802058 Resgate / Venda 15/02/2018 R$ 3.217,271918.5670335908
A1802059 Resgate / Venda 16/02/2018 R$ 1.988,601185.6072078431
A1802060 Resgate / Venda 16/02/2018 R$ 15.523,529255.1529734976
A1802061 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 2.112,141258.9827711998
A1802062 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 171,98102.5120763732
A1802063 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 177,68105.9096739736
A1802064 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 2.493,371486.2224436952
A1802065 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 47.015,5828024.5652267211
A1802066 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 20/02/2018 R$ 1.000,00595.9372573417
A1802067 Resgate / Venda 20/02/2018 R$ 33,7320.1009636901
104 02/04/2018 14:17:05Página 78 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1802068 Resgate / Venda 20/02/2018 R$ 109,5065.2551296789
A1802069 Resgate / Venda 20/02/2018 R$ 5.277,763145.2138193082
A1802070 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 21/02/2018 R$ 6.484,943863.7608056715
A1802071 Resgate / Venda 21/02/2018 R$ 385,78229.8497200609
A1802072 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 21/02/2018 R$ 227,73135.6827122958
A1802073 Resgate / Venda 23/02/2018 R$ 623,13371.0993564585
A1802074 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 26/02/2018 R$ 35.722,3821269.4110635247
A1802075 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 26/02/2018 R$ 2.725,101622.5478842454
A1802076 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/02/2018 R$ 921,56548.5828850902
A1802077 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/02/2018 R$ 500,00297.5719320631
A1802078 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/02/2018 R$ 15.850,009433.0302464014
A1802079 Resgate / Venda 28/02/2018 R$ 10.000,005951.4386412627
A1802002 Resgate / Venda 02/02/2018 R$ 477,00284.9028373814
A1802003 Resgate / Venda 05/02/2018 R$ 119.424,7271313.5822462353
A1802004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 07/02/2018 R$ 14.865,358872.6587088183
A1802005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 08/02/2018 R$ 6.036,373602.0868863669
A1802006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 09/02/2018 R$ 184.551,24110102.9370529240
A1802007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 14/02/2018 R$ 18.019,9810748.3021600413
A1802008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 16/02/2018 R$ 1.523.318,46908205.4440392920
104 02/04/2018 14:17:05Página 79 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1802009 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 3.420,052038.5883637646
A1802010 Resgate / Venda 20/02/2018 R$ 24.198,3814420.7162093146
A1802011 Resgate / Venda 21/02/2018 R$ 23.618,2614071.8815110334
A1802012 Resgate / Venda 22/02/2018 R$ 683,97407.4223212892
A1802013 Resgate / Venda 22/02/2018 R$ 815,50485.7711639565
A1802014 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 23/02/2018 R$ 7.597,714524.7465080463
A1802015 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 26/02/2018 R$ 281.556,90167641.3901837370
A1802016 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/02/2018 R$ 598,89356.5050610396
A1802021 Resgate / Venda 02/02/2018 R$ 1.781,771064.2166217213
A1802022 Resgate / Venda 05/02/2018 R$ 11.532,006886.2479264224
A1802023 Resgate / Venda 08/02/2018 R$ 21.566,8112869.5761661012
A1802024 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 09/02/2018 R$ 46,4127.6881223264
A1802025 Resgate / Venda 09/02/2018 R$ 12.282,457327.6875257283
A1802026 Resgate / Venda 15/02/2018 R$ 8.437,635031.6444562121
A1802027 Resgate / Venda 16/02/2018 R$ 21.865,0113035.9617095256
A1802028 Resgate / Venda 19/02/2018 R$ 33.322,7119862.6595678733
A1802029 Resgate / Venda 20/02/2018 R$ 2.102,411252.9044492079
A1802030 Resgate / Venda 21/02/2018 R$ 8.656,855157.7960213322
A1802031 Resgate / Venda 22/02/2018 R$ 1.532,72912.9996056646
104 02/04/2018 14:17:05Página 80 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1802032 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 23/02/2018 R$ 957,69570.3434960390
A1802033 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 26/02/2018 R$ 251.978,09150029.9133263750
104 02/04/2018 14:17:05Página 81 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
4,00 %10000000.0000000000 R$ 1,20 R$ 11.951.230,00
10000000.0000000000 4,00 %R$ 1,22 R$ 12.248.970,00
9.757,00 % 9.757,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
8,00 %20000000.0000000000 R$ 1,19 R$ 23.893.940,00
20000000.0000000000 8,00 %R$ 1,22 R$ 24.489.420,00
9.757,00 % 9.757,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário20.136.762/0001-27 - CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
104 02/04/2018 14:17:05Página 82 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %2806738.9908067310 R$ 2,62 R$ 7.345.089,99
2806738.9908067310 2,00 %R$ 2,60 R$ 7.305.529,00
10.054,00 % 10.054,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %7230.9079749228 R$ 2,24 R$ 16.198,35
7230.9079749228 0,00 %R$ 2,23 R$ 16.112,35
10.053,00 % 10.053,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Administrativo10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
104 02/04/2018 14:17:05Página 83 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
19,00 %25768580.5226196720 R$ 2,24 R$ 57.725.614,50
25768580.5226196720 19,00 %R$ 2,23 R$ 57.419.123,00
10.053,00 % 10.053,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
13,00 %21295733.1619742800 R$ 1,84 R$ 39.087.317,32
21295733.1619742800 13,00 %R$ 1,81 R$ 38.635.507,04
10.117,00 % 10.117,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
104 02/04/2018 14:17:05Página 84 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
5,00 %7644343.6586362300 R$ 1,85 R$ 14.170.044,64
7644343.6586362300 5,00 %R$ 1,84 R$ 14.090.237,70
10.057,00 % 10.057,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
16,00 %9965391.7194038943 R$ 4,79 R$ 47.722.231,42
9949972.0852592205 16,00 %R$ 4,74 R$ 47.128.565,73
10.110,00 % 10.126,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
104 02/04/2018 14:17:05Página 85 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
5,00 %5961432.7145580116 R$ 2,34 R$ 13.964.514,52
5805093.1419494476 5,00 %R$ 2,33 R$ 13.527.316,49
10.052,00 % 10.323,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOEM COTAS DE FUNDOS DE INV
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
0,00 %423548.5132457843 R$ 1,46 R$ 618.119,34
435234.8156340457 0,00 %R$ 1,45 R$ 632.272,30
10.046,00 % 9.776,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário19.523.305/0001-06 - BB PREV RENDA FIXA TÍTULOSPÚBLICOS IPCA VII
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
104 02/04/2018 14:17:05Página 86 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %843061.0181901200 R$ 1,89 R$ 1.592.929,23
843061.0181901200 1,00 %R$ 1,88 R$ 1.584.314,83
10.054,00 % 10.054,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
4,00 %4514485.1771393700 R$ 2,47 R$ 11.132.544,38
4514485.1771393700 4,00 %R$ 2,45 R$ 11.073.657,44
10.053,00 % 10.053,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa Previdenciário11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
99.99
7.593,00 %
Valor Total
109230546.3845490160
% Recursos RPPS
R$ 229.219.773,69
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
104 02/04/2018 14:17:05Página 87 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %1550044.9829360458 R$ 2,02 R$ 3.131.029,42
1550044.9829360458 1,00 %R$ 2,01 R$ 3.116.453,24
10.047,00 % 10.047,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Previdenciário13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAPERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
0,00 %294098.8488623068 R$ 1,68 R$ 494.164,30
325038.5995968713 0,00 %R$ 1,67 R$ 543.946,25
10.041,00 % 9.085,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Financeiro14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIRENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
104 02/04/2018 14:17:05Página 88 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %2111926.0432735451 R$ 1,68 R$ 3.548.597,53
1000894.8373262547 1,00 %R$ 1,67 R$ 1.674.979,49
10.041,00 % 21.186,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Previdenciário14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIRENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
6,00 %15000000.0000000000 R$ 1,31 R$ 19.580.130,00
15000000.0000000000 7,00 %R$ 1,33 R$ 19.996.575,00
9.792,00 % 9.792,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Previdenciário18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
104 02/04/2018 14:17:05Página 89 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
7,00 %18713036.8926944300 R$ 1,15 R$ 21.514.977,33
18713036.8926944300 7,00 %R$ 1,14 R$ 21.377.099,68
10.064,00 % 10.064,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Previdenciário23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃOESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
0,00 %221525.7298607762 R$ 1,68 R$ 372.222,15
144299.4789658247 0,00 %R$ 1,67 R$ 241.482,58
10.041,00 % 15.414,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Administrativo14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIRENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
104 02/04/2018 14:17:05Página 90 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,00 %787669.8653324228 R$ 12,00 R$ 9.454.436,84
787669.8653324228 3,00 %R$ 11,91 R$ 9.383.826,96
10.075,00 % 10.075,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Previdenciário25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃODINÂMICA II FIC RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
0,00 %31.7363152776 R$ 42,80 R$ 1.358,21
31.7363152776 0,00 %R$ 42,60 R$ 1.352,10
10.045,00 % 10.045,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa Previdenciário06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXASIMPLES LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
1.924,00 %
Valor Total
38678334.0992748043
% Recursos RPPS
R$ 58.096.915,78
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
104 02/04/2018 14:17:05Página 91 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %284.7583300000 R$ 6,77 R$ 1.927,25
284.7583300000 0,00 %R$ 7,29 R$ 2.076,13
9.283,00 % 9.283,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota SêniorRenda Fixa Previdenciário 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
15.00
0,00 %
Valor Total
284.7583300000
% Recursos RPPS
R$ 1.927,25
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
1,00 %1500000.0000000000 R$ 1,41 R$ 2.112.477,00
1500000.0000000000 1,00 %R$ 1,40 R$ 2.103.615,00
10.042,00 % 10.042,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa "Crédito Privado"Renda Fixa Previdenciário21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDAFIXA CRÉDITO PRIVADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
70,00 %
Valor Total
1500000.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 2.112.477,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
104 02/04/2018 14:17:05Página 92 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 289.431.093,72 9.587,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
149409165.2421538203Subtotal por Segmento
0,00 %1056189.2714074900 R$ 1,44 R$ 1.515.659,07
1056189.2714074900 1,00 %R$ 1,43 R$ 1.510.568,23
10.034,00 % 10.034,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI em AçõesRenda Variável Previdenciário15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPSFIC AÇÕES
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
15.00
0,00 %1004436.5987000400 R$ 1,15 R$ 1.151.629,75
1004436.5987000400 0,00 %R$ 1,13 R$ 1.136.420,57
10.134,00 % 10.134,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI em AçõesRenda Variável Previdenciário14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FICAÇÕES
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
15.00
88,00 %
Valor Total
2060625.8701075300
% Recursos RPPS
R$ 2.667.288,82
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
104 02/04/2018 14:17:05Página 93 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %200000.0000000000 R$ 10,70 R$ 2.140.431,00
200000.0000000000 1,00 %R$ 10,66 R$ 2.132.722,40
10.036,00 % 10.036,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Variável Previdenciário26.470.464/0001-55 - ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITALPROTEGIDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
1,00 %2500000.0000000000 R$ 1,01 R$ 2.534.512,50
2500000.0000000000 1,00 %R$ 1,00 R$ 2.504.947,50
10.118,00 % 10.118,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda Variável Previdenciário14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASILIBOVESPA II FIC MULTIMERCADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
155,00 %
Valor Total
2700000.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 4.674.943,50
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
104 02/04/2018 14:17:05Página 94 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %30000.0000000000 R$ 97,39 R$ 2.921.838,23
30000.0000000000 1,00 %R$ 97,18 R$ 2.915.318,25
10.022,00 % 10.022,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI ImobiliáriosRenda Variável Previdenciário20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
1,00 %2000.0000000000 R$ 1.094,49 R$ 2.188.976,66
2000.0000000000 1,00 %R$ 1.092,72 R$ 2.185.441,26
10.016,00 % 10.016,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI ImobiliáriosRenda Variável Previdenciário17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DEFUNDOS FII – CXRI11
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
169,00 %
Valor Total
32000.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 5.110.814,89
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 12.453.047,21 413,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4792625.8701075300Subtotal por Segmento
104 02/04/2018 14:17:05Página 95 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 200-3 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 201-1 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 96 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 202-0 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 203-8 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 97 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 204-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 205-4 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 98 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 209-7 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 522-3 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 99 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 6-0 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 32-9 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 100 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0159 / 21.067-6 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0321 / 69.755-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 101 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 31-0 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0159 / 73.427-6 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
104 02/04/2018 14:17:05Página 102 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0160 / 71.011-3 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 0,00 0,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
15.0000000000Subtotal por Segmento
1,00 %1.0000000000 R$ 3.316.587,21 R$ 3.316.587,21
1.0000000000 1,00 %R$ 3.316.587,21 R$ 3.316.587,21
10.000,00 % 10.000,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Prédio ComercialImóveis 40746
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
110,00 %
Valor Total
1.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 3.316.587,21
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
104 02/04/2018 14:17:05Página 103 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 3.316.587,21 110,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
1.0000000000Subtotal por Segmento
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 1,59
Meta de Rentabilidade = IPCA + 6%
R$ 305.200.728,14
R$ 305.200.728,14
104 02/04/2018 14:17:05Página 104 de