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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS

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SUMÁRIO

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS – GESTÃO TERCEIRIZADA

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

INVESTIMENTO CONSOLIDADO – COMPOSIÇÃO DE TODOS OS PLANOS

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

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RELATÓRIO ANUAL 2018 PETROS 3

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO - TOTAL GERAL DA FUNDAÇÃO

SEGMENTODEZEMBRO DE 2017 DEZEMBRO 2018

VALOR PERCENTUAL VALOR PERCENTUAL

Renda Fixa 47.853.982.764,69 66,74% 51.874.390.267,46 69,59%

Renda Variável 13.590.818.459,41 18,95% 13.267.521.642,68 17,80%

Investimentos Estruturados 1.746.268.051,15 2,44% 1.451.325.202,70 1,95%

Investimentos Imobiliários 4.252.747.855,66 5,93% 3.997.101.543,87 5,36%

Empréstimos e Financiamentos 2.950.035.546,79 4,11% 3.060.042.505,17 4,11%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1 70.393.852.677,70 98,17% 73.650.381.161,88 98,81%

Disponível/Relacionados com o disponível 21.126.215,26 0,03% 2.840.177,27 0,00%

Valores a Pagar/Receber 1.291.636.709,57 1,80% 885.518.914,19 1,19%

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES 2 71.706.615.602,53 100,00% 74.538.740.253,34 100,00%

(1) O valor do investimento referente à Petros Administradora está incluído no valor total dos investimentos.(2) Recursos Garantidores: Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.

MODALIDADES DE APLICAÇÕES DOS PLANOS DE BENEFÍCIOSPLANO SISTEMA PETROBRAS NÃO REPACTUADOS

INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 29.669.908.849,52 60,30% 6.659.689.149,22 64,64%

Fundos de Renda Fixa 6.591.050.713,09 875.838.434,23

Títulos Privados 397.442.831,50 94.573.845,75

Títulos Públicos Federais 22.427.026.294,84 5.636.229.456,44

Títulos Públicos Estaduais 222.148.058,00 50.044.427,26

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 32.224.281,90 3.003.898,20

Contas a Pagar/Receber 16.670,19 (912,66)

Renda Variável 11.401.010.129,73 23,17% 2.083.229.412,03 20,22%

Ações à Vista 8.463.323.736,89 1.599.998.056,26

Fundos de Ações 1.917.428.328,00 367.703.831,09

Outros Investimentos 723.784.884,00 125.638.955,84

Contas a Pagar/Receber 296.473.180,84 (10.111.431,16)

Investimentos Estruturados 1.328.836.991,14 2,70% 242.423.935,40 2,35%

Fundos de Investimento em Participação 1.069.701.406,44 187.193.285,00

Fundos Imobiliários 174.895.232,70 38.384.756,28

Contas a Pagar/Receber 84.240.352,00 16.845.894,12

Investimentos Imobiliários 3.809.362.217,51 7,74% 811.633.616,93 7,88%

Imóveis 3.771.953.845,35 810.061.529,24



COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS



Operações com Participantes 2.198.151.408,46 4,47% 316.866.424,15 3,08%

Empréstimos e Financiamentos 2.198.793.218,05 323.654.038,32

Contas a Pagar/Receber (641.809,59) (6.787.614,17)

Acordo de Leniência J & F 796.519.290,01 1,62% 177.548.546,95 1,72%

Outros - 0,00% 11.597.856,13 0,11%

Disponível/Relacionados com o disponível 1.225.355,52 0,00% 26.151,79 0,00%

TOTAL 49.205.014.241,89 100,00% 10.303.015.092,60 100,00%

PLANO SISTEMA PETROBRAS REPACTUADOSINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 29.669.908.849,52 60,30% 24.477.189.073,52 64,93%

Fundos de Renda Fixa 6.591.050.713,09 3.472.377.601,35





Contas a Pagar/Receber 16.670,19 (3.180,91)

Renda Variável 11.401.010.129,73 23,17% 7.095.865.446,10 18,82%

Ações à Vista 8.463.323.736,89 5.461.464.916,82

Fundos de Ações 1.917.428.328,00 1.246.261.311,93

Outros Investimentos 723.784.884,00 426.127.225,93

Contas a Pagar/Receber 296.473.180,84 (37.988.008,58)

Investimentos Estruturados 1.328.836.991,14 2,70% 822.224.527,37 2,18%

Fundos de Investimento em Participação 1.069.701.406,44 634.899.857,70



Investimentos Imobiliários 3.809.362.217,51 7,74% 2.752.717.685,85 7,30%

Imóveis 3.771.953.845,35 2.747.470.080,18


Operações com Participantes 2.198.151.408,46 4,47% 1.905.789.609,02 5,06%

Empréstimos e Financiamentos 2.198.793.218,05 1.906.366.917,35

Contas a Pagar/Receber (641.809,59) (577.308,33)

Acordo de Leniência J & F 796.519.290,01 1,62% 602.187.986,20 1,60%

Outros - 0,00% 39.336.953,41 0,10%


TOTAL 49.205.014.241,89 100,00% 37.695.358.983,53 100,00%



PLANO ULTRAFERTILINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 431.014.953,67 58,58% 411.018.180,69 59,09%

Fundos de Renda Fixa 198.061.570,07 172.378.708,34


Títulos Públicos Federais 200.189.693,13 214.208.976,62


Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 237.978,02 432.822,76

Contas a Pagar/Receber (45,98) (41,82)

Renda Variável 192.659.939,90 26,18% 199.789.686,75 28,72%

Ações à Vista 176.459.190,00 188.806.756,72

Fundos de Ações 2.671.722,92 749.222,96


Investimentos Estruturados 35.509.428,26 4,83% 28.597.321,49 4,11%

Fundos de Investimento em Participação 33.054.329,71 26.074.764,57


Contas a Pagar/Receber - -

Investimentos Imobiliários 60.150.463,04 8,17% 42.075.760,12 6,05%

Imóveis 59.574.639,05 41.368.358,12

Contas a Pagar/Receber 575.823,99 707.402,00

Operações com Participantes 16.495.928,86 2,24% 14.098.689,56 2,03%

Empréstimos e Financiamentos 16.499.331,50 14.102.282,06


Disponível/Relacionados com o disponível - 0,00% 6.524,46 0,00%

TOTAL 735.830.713,73 100,00% 695.586.163,07 100,00%

PLANO PQUINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 150.729.259,18 100,00% 28.431.510,98 100,00%



TOTAL 150.729.259,18 100,00% 28.431.510,98 100,00%

PLANO BRASKEMINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 16.718.047,34 97,03% 9.021.558,90 100,00%



Disponível/Relacionados com o disponível 512.014,67 2,97% - 0,00%

TOTAL 17.230.062,01 100,00% 9.021.558,90 100,00%



PLANO COPESULINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 65.455.695,49 99,96% 8.566.148,99 99,94%



Operações com Participantes 22.964,72 0,04% 5.120,31 0,06%

Empréstimos e Financiamentos 22.964,72 5.120,31

TOTAL 65.478.660,21 100,00% 8.571.269,30 100,00%

PLANO LANXESSINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 754.960.719,70 66,44% 795.571.082,43 69,43%







Renda Variável 230.443.165,39 20,28% 237.121.991,95 20,69%

Ações à Vista 211.479.758,11 224.247.368,73

Fundos de Ações 3.105.095,72 877.946,65






Imóveis 80.975.342,76 58.967.417,66





Disponível/Relacionados com o disponível 7.394.373,28 0,65% - 0,00%

TOTAL 1.136.235.254,91 100,00% 1.145.909.463,62 100,00%



PLANO NITRIFLEXINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 108.722.183,05 65,48% 110.736.415,32 66,64%







Renda Variável 34.073.699,80 20,52% 35.125.951,23 21,14%

Ações à Vista 31.244.051,98 33.200.804,54

Fundos de Ações 461.528,57 130.344,45




Fundos Imobiliários 426.371,69 438.086,07


Imóveis 14.182.534,38 12.432.871,12





TOTAL 166.047.755,16 100,00% 166.171.780,21 100,00%

PLANO PGAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 658.918.347,85 75,12% 634.843.338,75 75,70%







Renda Variável 179.912.534,32 20,51% 178.444.613,30 21,28%

Ações à Vista 146.371.000,98 152.216.217,02

Fundos de Ações 23.805.942,74 24.560.282,58






Imóveis 12.281.517,91 4.729.722,23

Contas a Pagar/Receber (25.305,96) 11.330,93

Disponível/Relacionados com o disponível 723.322,66 0,08% 152.943,73 0,02%

TOTAL 877.197.801,16 100,00% 838.627.552,59 100,00%



PLANO TRANSPETROINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 1.275.172,39 98,85% 286.696,47 92,79%

Fundos de Renda Fixa 1.275.524,10 286.847,07


Renda Variável - 0,00% 9.655,32 3,13%

Fundos de Ações - 9.655,32




Disponível/Relacionados com o disponível 2.751,76 0,21% 533,68 0,17%

TOTAL 1.289.981,22 100,00% 308.962,83 100,00%

PLANO TAPINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 280.489.772,45 86,14% 297.983.502,44 90,67%




Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 112.426,82 -


Renda Variável 45.109.915,62 13,85% 30.662.009,45 9,33%

Ações à Vista 44.976.754,50 -

Fundos de Ações - 30.662.009,45

Contas a Pagar/Receber 133.161,12 -

Disponível/Relacionados com o disponível 11.000,00 0,00% - 0,00%

TOTAL 325.610.688,07 100,00% 328.645.511,89 100,00%

PLANO PETROS 2INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 14.437.205.886,11 81,43% 17.074.992.819,87 77,97%

Fundos de Renda Fixa 821.088.604,83 1.871.370.163,85





Contas a Pagar/Receber 6.584,66 (1.102,59)

Renda Variável 1.871.661.381,12 10,56% 3.344.894.121,09 15,27%

Ações à Vista 1.107.475.029,27 758.600.548,69

Fundos de Ações 738.231.435,73 2.583.410.361,80








Imóveis 313.779.976,21 322.071.565,32






TOTAL 17.730.119.391,90 100,00% 21.898.627.810,96 100,00%

PLANO SANASAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 229.163.259,02 96,54% 262.828.877,70 96,92%


Títulos Privados 941.498,77 1.213.166,05



Renda Variável - 0,00% 5.723.692,74 2,11%






TOTAL 237.379.447,95 100,00% 271.193.472,66 100,00%

PLANO ANAPARPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 518.092.262,26 99,24% 528.575.336,59 96,05%



Renda Variável - 0,00% 17.801.277,65 3,23%






TOTAL 522.058.365,29 100,00% 550.322.604,91 100,00%



PLANO IBPINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 22.114.381,86 99,31% 22.638.623,69 96,09%



Renda Variável - 0,00% 762.420,05 3,24%






TOTAL 22.267.143,40 100,00% 23.559.745,73 100,00%

PLANO FIEPEPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 46.564.966,19 95,02% 48.434.133,57 91,70%



Renda Variável - 0,00% 1.631.157,18 3,09%






TOTAL 49.006.830,39 100,00% 52.820.139,93 100,00%

PLANO PTAPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 26.752.620,68 93,80% 30.765.023,60 91,54%



Renda Variável - 0,00% 1.036.099,66 3,08%






TOTAL 28.519.816,69 100,00% 33.607.431,11 100,00%



PLANO TERMOPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 1.831.971,18 97,48% 2.218.587,71 95,50%


Contas a Pagar/Receber (505,27) (1.165,44)

Renda Variável - 0,00% 74.717,25 3,22%






TOTAL 1.879.416,69 100,00% 2.323.070,68 100,00%

PLANO CRCPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 2.782.942,20 99,78% 2.911.579,41 96,57%



Renda Variável - 0,00% 98.055,71 3,25%



TOTAL 2.788.947,64 100,00% 3.015.054,93 100,00%

PLANO GASPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 56.600.198,34 99,78% 66.198.472,71 96,57%



Renda Variável - 0,00% 2.229.421,83 3,25%



TOTAL 56.722.338,59 100,00% 68.551.120,73 100,00%

PLANO PETRO_RGINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 10.710.644,61 99,78% 12.218.229,67 96,57%



Renda Variável - 0,00% 411.483,63 3,25%



TOTAL 10.733.757,62 100,00% 12.652.457,12 100,00%



PLANO PREV-ESTATINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 717.904,29 99,78% 821.511,50 96,57%

Fundos de Renda Fixa 718.102,30 821.943,05


Renda Variável - 0,00% 27.666,74 3,25%



TOTAL 719.453,49 100,00% 850.707,45 100,00%

PLANO PREVFIEAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 16.326.264,13 99,78% 17.213.736,51 96,57%



Renda Variável - 0,00% 579.721,53 3,25%



TOTAL 16.361.495,34 100,00% 17.825.500,82 100,00%

PLANO PREVITÁLIAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 642.397,54 99,78% 722.205,58 96,57%



Renda Variável - 0,00% 24.322,32 3,25%



TOTAL 643.783,80 100,00% 747.872,26 100,00%

PLANO SULGASPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 17.793.787,56 99,78% 21.077.816,13 96,57%



Renda Variável - 0,00% 709.855,41 3,25%



TOTAL 17.832.185,62 100,00% 21.826.907,17 100,00%



PLANO LIQUIGÁSINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 110.284.881,55 99,78% 126.338.574,78 96,57%



Renda Variável - 0,00% 4.254.810,80 3,25%



TOTAL 110.522.870,53 100,00% 130.828.560,51 100,00%

PLANO CACHOEIRA DOURADAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 11.304.045,59 99,78% 10.506.744,68 96,57%



Renda Variável - 0,00% 353.844,52 3,25%



TOTAL 11.328.439,13 100,00% 10.880.147,15 100,00%

PLANO REPSOL YPFINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 35.996.923,24 99,78% 36.515.076,81 96,57%



Renda Variável - 0,00% 1.229.749,06 3,25%



TOTAL 36.074.602,71 100,00% 37.812.797,45 100,00%

PLANO COPESUL PREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 349.250,65 99,78% 359.865,40 96,57%



Renda Variável - 0,00% 12.119,48 3,25%


Disponível/Relacionados com o disponível 753,66 0,22% 669,88 0,18%

TOTAL 350.004,31 100,00% 372.654,76 100,00%



PLANO ALESATINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 25.052.633,38 99,78% 25.136.555,48 96,57%



Renda Variável - 0,00% 846.544,99 3,25%



TOTAL 25.106.695,65 100,00% 26.029.891,30 100,00%

PLANO IBAPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 24.047.791,23 99,78% 25.236.468,39 96,57%



Renda Variável - 0,00% 849.909,85 3,25%



TOTAL 24.099.685,10 100,00% 26.133.355,06 100,00%

PLANO CROPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 22.837.818,23 99,78% 22.567.037,81 96,57%



Renda Variável - 0,00% 760.009,19 3,25%



TOTAL 22.887.101,04 100,00% 23.369.054,78 100,00%

PLANO SINMED/RJINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 3.196.320,48 99,78% 3.534.616,88 96,57%



Renda Variável - 0,00% 119.038,28 3,25%



TOTAL 3.203.217,97 100,00% 3.660.234,73 100,00%



PLANO SIMEPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 16.785.785,55 99,78% 16.173.038,78 96,57%



Renda Variável - 0,00% 544.673,07 3,25%




TOTAL 16.822.008,40 100,00% 16.747.817,41 100,00%

PLANO CULTURAPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 6.784.765,26 99,78% 6.660.935,66 96,57%



Renda Variável - 0,00% 224.325,95 3,25%



TOTAL 6.799.406,42 100,00% 6.897.660,72 100,00%

PLANO CRAPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 6.467.078,85 99,78% 6.518.624,33 96,57%



Renda Variável - 0,00% 219.533,22 3,25%



TOTAL 6.481.034,47 100,00% 6.750.291,75 100,00%

PLANO ADUANAPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 1.628.744,82 99,78% 850.442,70 96,57%

Fundos de Renda Fixa 1.629.194,03 850.889,44


Renda Variável - 0,00% 28.641,08 3,25%



TOTAL 1.632.259,57 100,00% 880.666,85 100,00%



PLANO PREVFIEPAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 28.249.587,72 99,78% 28.296.322,53 96,57%



Renda Variável - 0,00% 952.959,15 3,25%




TOTAL 28.310.548,85 100,00% 29.301.954,32 100,00%

PLANO FENAJPREVINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 2.277.762,22 99,78% 2.190.454,33 96,57%



Renda Variável - 0,00% 73.769,79 3,25%



TOTAL 2.282.677,51 100,00% 2.268.301,58 100,00%

PLANO ELDORADOINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 27.811.730,42 99,78% 32.138.273,43 96,57%



Renda Variável - 0,00% 1.082.347,76 3,25%



TOTAL 27.871.746,67 100,00% 33.280.445,49 100,00%

PLANO PREVICONTASINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa 5.135.430,22 99,78% 5.742.820,91 96,57%



Renda Variável - 0,00% 193.405,83 3,25%



TOTAL 5.146.512,21 100,00% 5.946.916,80 100,00%



PLANO TRIUNFO VIDAINVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017 - VALOR DEZEMBRO DE 2018 - VALOR

Renda Fixa - - 7.490,73 96,57%

Fundos de Renda Fixa - 7.494,66

Contas a Pagar/Receber - (3,93)

Renda Variável - - 252,26 3,25%

Fundos de Ações - 252,26

Disponível/Relacionados com o disponível - - 13,94 0,18%

TOTAL - - 7.756,93 100,00%


PLANO SISTEMA PETROBRAS NÃO REPACTUADOSGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL

ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 26.940.153,06 1,83%

ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS S.A 4.279.015,46 0,29%

ASM ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A (4.496.920,61) -0,31%

BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA 416.816,94 0,03%

BR CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 3.784.473,90 0,26%

BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 12.406.699,21 0,84%

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 762.299.587,13 51,78%

BRASCAN IMOBILIÁRIA INCORPORAÇÕES S.A 8.040.959,60 0,55%

BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 107.352.756,37 7,29%

BRZ INVESTIMENTOS LTDA 61.488.505,72 4,18%

BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTO ALTERNATIVOS LTDA 35.487.777,51 2,41%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.554.722,95 0,24%

CANVAS CAPITAL S.A 1.462.584,46 0,10%

CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 3.143.538,68 0,21%

DARBY STRATUS ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 173.459,47 0,01%

DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA 138.985,70 0,01%

EVOCATI ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS S.A 25.446,74 0,00%

FAR FATOR ADM DE RECURSOS LTDA 294.013,43 0,02%

G F GESTÃO DE RECURSOS S.A 228.007,93 0,02%

GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A (2.282.681,85) -0,16%

INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA 20.806.398,81 1,41%

INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 116.294.336,91 7,90%

JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA 814.527,62 0,06%

LATOUR CAPITAL DO BRASIL LTDA 5.622.636,64 0,38%

LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA 3.180.419,44 0,22%

MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA 14.236.269,25 0,97%

MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (474.078,08) -0,03%

POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 3.092.165,15 0,21%

QUEST INVESTIMENTOS LTDA 218.747,23 0,01%

RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 26.559.322,78 1,80%

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA 8.878.869,66 0,60%

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 100.217,87 0,01%

VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 33.259,10 0,00%

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 32,01 0,00%

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 15.964.617,07 1,08%

ARX INVESTIMENTOS LTDA 16.723.517,33 1,14%

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA 26.639.303,48 1,81%

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA 59.179.672,09 4,02%

INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 15.722.265,54 1,07%

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 16.664.693,66 1,13%

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 26.425.460,30 1,80%

STUDIO INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 28.461.712,75 1,93%

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA 15.543.139,90 1,06%

NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA 26.698.796,49 1,81%

TOTAL 1.472.124.204,80 100,00%


DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA



PLANO SISTEMA PETROBRAS REPACTUADOS

GESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL


ANGRA PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS S.A 14.513.054,27 0,26%

ASM ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A (15.252.118,97) -0,28%

BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA 1.413.710,00 0,03%


BR EDUCACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 42.079.562,64 0,77%

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 3.087.255.235,13 56,19%






CANVAS CAPITAL S.A 4.960.619,54 0,09%

CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 10.661.879,57 0,19%

DARBY STRATUS ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 588.319,13 0,01%





GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S.A (7.742.127,80) -0,14%



JARDIM BOTÂNICO PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA 2.762.617,64 0,05%

LATOUR CAPITAL DO BRASIL LTDA 19.070.188,36 0,35%



MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (1.607.921,46) -0,03%





VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 339.907,01 0,01%

VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 112.804,26 0,00%

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 108,58 0,00%











TOTAL 5.493.915.807,98 100,00%



PLANO ULTRAFERTIL



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 77.204,12 0,04%


BR CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 807.283,49 0,40%



BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 113.771,55 0,06%



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (3.551,89) 0,00%





LEBLON EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA 662.409,42 0,33%


POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 313.898,29 0,16%

TOTAL 202.158.075,55 100,00%

PLANO PQU



TOTAL 28.431.535,72 100,00%

PLANO BRASKEM



TOTAL 9.021.561,88 100,00%

PLANO COPESULGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL


TOTAL 8.566.158,86 100,00%

PLANO LANXESSGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL







BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 138.063,17 0,04%



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (4.153,81) 0,00%







J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA 100.371.214,37 32,04%




TOTAL 313.250.448,01 100,00%

PLANO NITRIFLEXGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL

ANGRA INFRAESTRUTURA GESTÃO DE INFORMAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 998.211,88 2,41%




BRASCAN IMOBILIÁRIA INCORPORAÇÕES S.A 297.858,90 0,72%


BRZ INVESTIMENTOS LTDA 991.913,84 2,39%


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 131.016,43 0,32%

CANVAS CAPITAL S.A 53.113,08 0,13%


EVOCATI ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS S.A 928,28 0,00%


INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA 770.938,24 1,86%



MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA 448.686,50 1,08%


TOTAL 41.505.430,02 100,00%

PLANO PGAGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL









CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 536.594,09 0,20%














ARX INVESTIMENTOS LTDA 957.485,81 0,36%





FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS 164.256,39 0,06%

INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 909.186,41 0,34%

Santander Brasil Gestão De Recursos Ltda 963.236,18 0,36%

XP Gestão de Recursos Ltda 1.708.841,63 0,64%


Western Asset Management Company DTVM LTDA 899.602,64 0,33%

NEO Gestão de Recursos LTDA 1.565.054,39 0,58%

TOTAL 268.683.108,14 100,00%

PLANO TRANSPETROGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 34.914,06 11,78%

J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA 251.933,01 84,97%

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA 652,99 0,22%

ARX INVESTIMENTOS LTDA 698,55 0,24%

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA 2.609,09 0,88%

INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 679,09 0,23%

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 683,84 0,23%

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1.192,39 0,40%

STUDIO INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 1.282,31 0,43%

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA 654,52 0,22%

NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA 1.202,54 0,41%

TOTAL 296.502,39 100,00%

PLANO PETROS 2GESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL




BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.691.107.918,09 34,97%







DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA 11.058.906,69 0,23%












VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 7.088.581,63 0,15%

POLO CAPITAL REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS LTDA 64.609,10 0,00%







FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS 1.213.806.327,43 25,10%







TOTAL 4.836.191.326,11 100,00%

PLANO SANASAGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL







SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 406.029,65 0,56%



WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA 503.831,37 0,69%


TOTAL 73.123.162,91 100,00%

PLANO ANAPARPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUALBRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 64.370.201,93 11,78%











TOTAL 546.654.280,33 100,00%

PLANO IBPGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 23.412.936,06 100,00%



PLANO FIEPEPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 50.090.733,74 100,00%

PLANO PTAPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 31.817.284,46 100,00%

PLANO TERMOPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 2.294.470,40 100,00%



PLANO CRCPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 3.011.164,60 100,00%

PLANO GASPREV













TOTAL 68.462.669,29 100,00%

PLANO PETRO_RG













TOTAL 12.636.131,67 100,00%



PLANO PREV-ESTATGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 849.609,79 100,00%

PLANO PREVFIEAGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 17.802.500,61 100,00%

PLANO PREVITÁLIA













TOTAL 746.907,29 100,00%



PLANO SULGASPREV













TOTAL 21.798.743,94 100,00%

PLANO LIQUIGÁSGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 130.659.752,60 100,00%

PLANO CACHOEIRA DOURADAGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 10.866.108,51 100,00%



PLANO REPSOL YPFGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 37.764.007,64 100,00%

PLANO COPESUL PREV













TOTAL 372.173,93 100,00%

PLANO ALESAT













TOTAL 25.996.304,97 100,00%



PLANO IBAPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 26.099.635,22 100,00%

PLANO CROPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 23.338.901,70 100,00%

PLANO SINMED/RJGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 3.655.511,95 100,00%



PLANO SIMEPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 16.726.207,71 100,00%

PLANO CULTURAPREV













TOTAL 6.888.760,63 100,00%

PLANO CRAPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 6.741.581,88 100,00%



PLANO ADUANAPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 879.530,52 100,00%

PLANO PREVFIEPAGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 29.264.146,06 100,00%

PLANO FENAJPREVGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 2.265.374,78 100,00%



PLANO ELDORADOGESTOR VALOR (R$) PERCENTUAL












TOTAL 33.237.503,77 100,00%

PLANO PREVICONTAS













TOTAL 5.939.243,51 100,00%

PLANO TRIUNFO VIDA


BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 912,23 11,78%




FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA 68,17 0,88%



XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA 31,15 0,40%

STUDIO INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 33,50 0,43%


NEO GESTÃO DE RECURSOS LTDA 31,42 0,41%

TOTAL 7.746,92 100,00%

PLANO TAPGESTOR VALOR (R$) PERCENTUALBRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 38.909.384,94 40,84%


FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS 30.662.009,45 32,18%

TOTAL 95.278.354,49 100,00%


PLANO DE BENEFÍCIO / SEGMENTOSRENTABILIDADE

DE 2018%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOSÍNDICES DE REFERÊNCIA

PLANO DO SISTEMA PETROBRAS NÃO REPACTUADOSRenda Fixa 14,74% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI

Renda Variável -10,79% IBOVESPA / IBOVESPA + 0,5% / IPCA + 7%

Investimentos Estruturados -6,92% Meta Atuarial / IPCA + 7,0% a.a.

Imóveis -0,30% Meta Atuarial

Empréstimos e Financiamentos 14,76% IPCA + 6% a.a.

Rentabilidade do Plano 6,89%

PLANO DO SISTEMA PETROBRAS REPACTUADOSRenda Fixa 14,88% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI

Renda Variável -10,74% IBOVESPA / IBOVESPA + 0,5% / IPCA + 7%

Investimentos Estruturados -6,92% Meta Atuarial / IPCA + 7,0% a.a.




PLANO ULTRAFERTILRenda Fixa 10,82% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI

Renda Variável 6,08% IBOVESPA / IBOVESPA + 0,5% / IPCA + 7%

Investimentos Estruturados 2,91% Meta Atuarial / IPCA + 7,0% a.a. / 150% CDI

Imóveis 8,93% Meta Atuarial



PLANO PQURenda Fixa 6,37% CDI


PLANO BRASKEMRenda Fixa 6,41% CDI


PLANO COPESULRenda Fixa 6,04% CDI

Empréstimos e Financiamentos -50,66% IPCA + 6% a.a.


PLANO LANXESSRenda Fixa 10,98% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI






PLANO NITRIFLEXRenda Fixa 12,29% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI





RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS DE BENEFICIOS





PLANO PGARenda Fixa 9,88% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI





PLANO PETROS 2Renda Fixa 11,77% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI






PLANO SANASARenda Fixa 10,01% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI




PLANO ANAPARPREVRenda Fixa 7,21% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI


Empréstimos e Financiamentos 16,37% Taxa Pré 15%


PLANO IBPRenda Fixa 7,21% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI


Empréstimos e Financiamentos 10,54% Taxa Pré 15%


PLANO FIEPEPREVRenda Fixa 7,21% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI




PLANO TERMOPREVRenda Fixa 7,21% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI




PLANO TAPRenda Fixa 10,22% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI



PLANO PTAPREVRenda Fixa 7,21% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI




DEMAIS PLANOS DE CDSRenda Fixa 7,21% Meta Atuarial / IPCA + 6%a.a. / IMA - B / 110% CDI / 100% CDI


Rentabilidade Média dos Demais Planos CD´s 7,18%



ÍNDICE VARIAÇÃO (%)

CDI 6,42%

INPC 3,43%

IPCA 3,75%

IMA-B 5+ 1 15,41%

IBX-100 2 15,42%

(1) IMA-B 5+: Índice de Mercado ANBIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo igual ou superior a 5 anos.(2) IBX-100: Índice da Bolsa de Valores que avalia o retorno de uma carteira de ações composta pelas cem ações mais negociadas na BM&Fbovespa


SEGMENTO RENDA VARIÁVELMercado à Vista

EMPRESAS VALOR % S/SEGMENTO

BRFS3 BRFS3/ON 2.033.267.713,38 15,35%

BRKM3 BRKM3/ON 87.110.691,00 0,66%

COCE5 COCE5/PNA 142.697.616,00 1,08%

FRAS3 FRAS3/ON 46.902.280,80 0,35%

IRBR3 IRBR3/ON 283.581.389,52 2,14%

IVPR3B IVPR3B/ON 391.004.755,14 2,95%

IVPR4B IVPR4B/PN 782.009.499,35 5,90%

KEPL3 KEPL3/ON 19.515.971,72 0,15%

PMAM3 PMAM3/ON 49.463.710,80 0,37%

PNVL3 PNVL/ON 40.942.239,24 0,31%

POMO2 POMO2/DIR 1.705.484,06 0,01%

POMO4 POMO4/PN 339.827.688,00 2,57%

RCTB41 RCTB41/PN 7.601.821,71 0,06%

ROMI3 ROMI3/ON 43.316.256,78 0,33%

TELB4 TELB4/PN 51.211,60 0,00%

TOTS3 TOTS3/ON 435.550.046,85 3,29%

VALE3 VALE3/ON 115.744.041,00 0,87%

VIVT4 VIVT4/PN 139.106,07 0,00%

TOTAL 4.820.431.523,02 36,39%

Financiamento de Projetos

PROJETOS VALOR % S/SEGMENTO

Termobahia 1.185.924,00 0,01%

Newtel Participações 453.634,22 0,00%

Invitel Legacy 0,01 0,00%

Litel 3.596.463.587,56 27,15%

Norte Energia 551.766.181,77 4,16%

TOTAL 4.149.869.327,56 31,32%

Fundos de Renda Variável

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL VALOR % S/SEGMENTO

FIA Leblon 17.154.118,50 0,13%

FIA Energia SP 2.248.171,16 0,02%

IP Seleção 689.862.949,20 5,21%

FP IBOVESPA FIA 1.244.632.593,27 9,39%

FIA FRANK. TEMPLETON Total Return 574.267.826,45 4,33%

FIA NEO Total Return 260.887.381,41 1,97%

FIA XP Total Return 265.515.675,73 2,00%

FIA STUDIO Total Return 277.144.773,18 2,09%

FIA BAHIA Total Return 186.068.681,90 1,40%

FIA SANTANDER Total Return 158.126.559,50 1,19%

FIA WESTERN Total Return 148.586.859,07 1,12%


INVESTIMENTO CONSOLIDADO - COMPOSIÇÃO DE TODOS OS PLANOS



FIA INDIE Total Return 151.285.048,89 1,14%

FIA ARX Total Return 159.048.124,01 1,20%

FIA BNP PARIBAS Total Return 149.652.399,84 1,13%

BR Plural 12.739.630,02 0,10%

TOTAL 4.297.220.792,13 32,44%

VALORES A PAGAR/RECEBER

Valores a Pagar (300.943.627,16) -2,27%

Valores a Receber 281.420.697,49 2,12%

TOTAL (19.522.929,67) -0,15%

TOTAL SEGMENTO RENDA VARIÁVEL 13.247.998.713,04 100,00%

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOSFUNDOS DE INVESTIMENTOS

FUNDOS PRIVATE EQUITY VALOR DE MERCADO % S/SEGMENTO

Brasil Energia 192.251.941,75 12,60%

Infrabrasil Senior 65.601.271,31 4,30%

Logística Brasil 145.025.111,46 9,51%

Energia PCH 112.716.852,10 7,39%

Investidores Institucionais II (90.204,98) -0,01%

AG Angra 145.945.931,25 9,57%

FIP Barcelona 195.453.618,95 12,81%

FIPAC 2 11.007.010,55 0,72%

Polo Capital Real Estate Gestão de Recursos LTDA 64.609,10 0,00%

Brasil Mezanino 761.778,60 0,05%

Investidores Institucionais III 18.792.069,73 1,23%

Caixa Ambiental 6.656.095,18 0,44%

Brasil Governança 54.486.261,85 3,57%

Global Equity (10.024.809,65) -0,66%

Agronegócio 120.988.258,46 7,93%

CRP VII 13.805.418,25 0,91%

BR Sustentabilidade 24.692.825,00 1,62%

Caixa Modal Oleo e Gas FIP (2.081.999,54) -0,14%

FIP Sondas (252.871,61) -0,02%

FIP BR Óleo e Gás 440.124,88 0,03%

FIP Brasil Petróleo I 2.684.717,46 0,18%

FIP Riviera 38.993.160,58 2,56%

FIP Bioenergia (19.749.039,58) -1,29%

TOTAL 1.118.168.131,10 73,31%

FUNDOS VENTURE CAPITAL VALOR DE MERCADO % S/SEGMENTO

FIPAC 752.942,91 0,05%

Empreendedor Brasil 31.483.548,09 2,06%

Jardim Botanico VC I 3.577.145,26 0,23%

TOTAL 35.813.636,26 2,35%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS VALOR DE MERCADO % S/SEGMENTO

Panamby 43.561.249,39 2,86%

Continental Square 20.502.053,82 1,34%

RB Capital FII 233.280.132,13 15,29%

TOTAL 297.343.435,34 19,49%




Valores a Pagar - 0,00%


TOTAL 73.981.790,82 4,85%

TOTAL SEGMENTO INVESTIMENTROS ESTRUTURADOS 1.525.306.993,52 100,00%

SEGMENTO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS - CARTEIRA PRÓPRIA

ESPÉCIE VALOR % S/SEGMENTO

LFT 134.617.589,79 0,26%

NTN-B 38.604.746.606,31 74,42%

NTN-C 1.869.724.878,85 3,60%

NTN-F 1.917.498.098,99 3,70%

LFT-SC 271.111.320,55 0,52%

TOTAL 42.797.698.494,49 82,50%

TÍTULOS PRIVADOS - CARTEIRA PRÓPRIA

ESPÉCIE VALOR % S/SEGMENTO

Debêntures Não Conversíveis 825.478.993,76 1,59%

Cia Vale do Rio Doce 81.267.287,61

Invepar 116.390.842,23

Lojas Americanas 56.431.649,65

Lojas Americanas 32.186.945,29

Raizen 96.214.202,82

Termobahia 60.648.499,11

Termo Pernambuco 40.521.057,42

Santo Antonio 21.115.026,73

Sonae Sierra 33.842.842,84

Petrobras 50.451.872,53

MRV 32.362.411,29

CCR 45.819.109,87

Sabesp 32.695.068,04

Rio Paranapanema 43.157.872,93

Comgás 47.594.173,77

Localiza 26.667.035,88

Ecorodovias 8.113.095,75

Letra Hipotecária 16.933.172,82 0,03%

Caixa ECONÔMICA Federal 16.933.172,82

TOTAL 842.412.166,58 1,62%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CARTEIRA PRÓPRIA

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALOR % S/SEGMENTO

Multisetorial BVA Master 1.496.337,61 0,00%

Trendbank Multisetorial 136.187,52 0,00%

Mult BVA II 143.998,96 0,00%

Mult BVA III 113.766,75 0,00%

Multi Itália 146.063,36 0,00%

Vinci 140,59 0,00%



Vinci Energia Sustentável 7.088.581,63 0,01%

Polo Recuperação de Crédito 1.446.823,93 0,00%

II Polo Recuperação de Crédito 8.299.199,73 0,02%

III Polo Recuperação de Crédito 637.803,62 0,00%

Brasil Plural Recuperação de Crédito I 1.632.730,33 0,00%

Brasil Plural Recuperação de Crédito II 1.510.550,74 0,00%

TOTAL 22.652.184,77 0,04%

FUNDOS DE RENDA FIXA

FUNDO VALOR % S/SEGMENTO

FIC de FIM Petros Moderado 1.317.227.075,75 2,54%

FIRF Liquidez 3.485.698.053,20 6,72%

FP Carteira Ativa 2.708.192.740,62 5,22%

FIM Jupiter 297.901,46 0,00%

Fundo de Renda Fixa sinergia 1.592.800,02 0,00%

FIRF Cronos 101.520.810,23 0,20%

FIRF Match DI 1.091.254,73 0,00%

FIM Quest Atlantis 1.253.738,10 0,00%

FIM Geração Futuro 1.311.317,22 0,00%

WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT II FI RF Cred. Priv. 37.101.306,09 0,07%

FIM Petros Crédito Privado 509.642.287,26 0,98%

Brasil Plural FRC PETROS 1.885.707,18 0,00%

FI Caixa Petros Habitacional 17.911.718,61 0,03%

Canvas FRC PETROS 2.548.824,27 0,00%

FI RF Petros Cred. Priv. Recuperacao BR 14.043.626,96 0,03%

FI RF Petros Crédito Priv. Recuperacao 4.678.419,72 0,01%

Polo Rec. Crédito Petros 5.629.840,20 0,01%

TOTAL 8.211.627.421,62 15,83%

PROVISÃO PARA PERDA

GRUPO VALOR % S/SEGMENTO

FIF 39.122.907,14 0,08%

FIDC´s 1.254.466,93 0,00%

Debêntures 64.729.957,14 0,12%

CDB 3.489.154,94 0,01%

CRI 95.090.316,31 0,18%

CCI 456.598.535,16 0,88%

CCB 710.905.079,10 1,37%

CCCB 82.991.013,90 0,16%

TOTAL 1.454.181.430,62 2,80%


Valores a Receber - 0,00%

Valores a Pagar (663.311,92) 0,00%

TOTAL (663.311,92) 0,00%

TOTAL SEGMENTO RENDA FIXA 51.873.726.955,54 100,00%



SEGMENTO IMÓVEISGRUPO VALOR % S/SEGMENTO

Imóveis 3.997.101.543,87 99,78%

TOTAL 3.997.101.543,87


Valores a Pagar (1.634.417,55) -0,04%


TOTAL 8.967.155,09 0,22%

TOTAL SEGMENTO IMÓVEIS 4.006.068.698,96 100,00%

SEGMENTO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSEMPRÉSTIMOS

INDEXADOR ATRASADOS VALORES NÃO ATRASADOS % S/SEGMENTO

IPCA - 3.049.628.230,97 99,92%

PRÉ-FIXADO - 7.685.603,19 0,25%

CDI - 17.557,89 0,00%

INPC - 2.711.113,12 0,09%

Provisão para perda (23.219.161,82) - 0,00%

IOF a compensar - 271.250,92 0,01%


Valores a Pagar (7.915.132,82) -0,26%

Valores a Receber - 0,00%

TOTAL (7.915.132,82) -0,26%

TOTAL SEGMENTO EMPRÉSTIMOS 3.052.127.372,35 100,00%

RESPONSÁVEISNOME TIPO TELEFONE E-MAIL

KPMG Auditores IndependentesAuditor

Independente(21) 2207-9400 [email protected]

Daniel LimaAdministrador

Qualificado (AETQ)(21) 2506-0587 [email protected]

DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN Nº 4661/18

Litel Participações S.A

JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN Nº 4661/18

Litel Participações S.A Para fins de avaliação do valor justo do investimento na Litel Participações S.A para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, relacionamos a seguir os fatores que foram considerados na análise efetuada pela Administração da Petros:

Diante da significativa redução da estrutura societária da Vale S.A e considerando que uma parcela das ações detidas por Litel em Vale encontra-se livre para negociação, bem como a fim de conferir maior transparência ao valor justo do investimento considerado para fins contábeis, desde 31/12/17, a Petros passou a considerar em sua metodologia de apreçamento das suas ações de Litel, o preço de fechamento das ações ON da Vale, no último dia útil de cada mês, e quando aplicável, eventuais ajustes patrimoniais, com base nas demonstrações financeiras, são considerados para ajustar o valor justo do investimento.

Adequação aos limites exigidos pela Resolução CMN

Os planos de benefícios Petros Lanxess, Nitriflex, Ultrafértil e PGA apresentaram desenquadramento passivo para o investimento no Conglomerado Econômico Vale S.A enquanto os demais planos de benefícios administrados pela Petros estão em conformidade com os percentuais de enquadramento estabelecidos na Resolução CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018, que substituiu e revogou a Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009.


CUSTOS 1º SEMESTRE 2018

2º SEMESTRE 2018

ANO 2018

GESTÃO INTERNA 33.464.602,35 33.239.601,37 66.704.203,72

Pessoal / Encargos 9.826.531,77 12.686.964,08 22.513.495,85

Consultorias 1.534.148,14 1.058.748,11 2.592.896,25

Custódia 381.572,16 811.974,68 1.193.546,84

Taxa Cetip/Anbima 221.553,10 340.542,93 562.096,03

Taxa Selic 228.592,71 51.237,45 279.830,16

Taxas de Bolsa (BM&FBovespa, CVM, CBLC) 43.242,28 102.118,64 145.360,92

Corretagens 1.364.614,86 978.936,57 2.343.551,43

Carteira de Imóveis 473.388,95 504.304,87 977.693,82

Despesas Gerais 1 19.390.958,38 16.704.774,04 36.095.732,42

GESTÃO EXTERNA 50.646.611,13 32.609.562,17 83.256.173,30

Taxa de Administração 4.326.459,85 3.837.971,11 8.164.430,95

Taxa de Gestão 25.545.657,52 20.908.493,51 46.454.151,04

Taxa de Performance 11.143.804,46 627.430,29 11.771.234,75

Custódia 852.866,86 996.254,96 1.849.121,82

Taxa Cetip 586.012,40 666.878,28 1.252.890,69

Taxa Selic 139.596,02 102.149,56 241.745,58

Taxa Anbima 64.293,86 57.939,95 122.233,81

Taxas de Bolsa (BM&FBovespa, CVM, CBLC) 830.120,99 636.514,10 1.466.635,09

Despesas Bancárias (IOF e Taxas) 43.026,97 87.814,64 130.841,61

Auditorias 466.858,72 738.275,81 1.205.134,53

Corretagens 52.645,06 189.111,68 241.756,73

Consultoria 392.388,03 555.227,04 947.615,07

Despesas Jurídicas 2.011.661,27 1.905.620,40 3.917.281,67

Outras Despesas 2 4.191.219,12 1.299.880,84 5.491.099,96

TOTAL 84.111.213,48 65.849.163,54 149.960.377,02

Observação:

(1) Na rubrica Despesas Gerais tivemos gastos da Gerência de Participações Imobiliárias tais como: Serviços de Despachantes, Lavratura de Escritura, Impostos, Taxa de Intermediação e Despesas de Certidões;

(2) Na rubrica Outras Despesas estão incluídos gastos com Despesas Advocatícias, Impostos, Despesas de Cartório, Correio e outras despesas não contempladas em rubricas anteriores.


DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

demonstrativo de investimentos por plano de …...investimentos imobiliários 3.809.362.217,51 7,74%...

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