1R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011DEMONSTRATIVO DEINVESTIMENTOS POR PLANO 2011

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS GARANTIDORES DOS PLANOS

VALOR DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO - TOTAL GERAL DA FUNDAÇÃO

SegmentoDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 29.703.508.609,38 56,46% 29.302.355.333,06 50,53%

Renda Variável 20.136.657.297,72 38,28% 21.429.861.718,11 36,95%

Investimentos Estruturados 3.068.634.803,72 5,83% 3.698.699.717,57 6,38%

Investimentos Imobiliários 1.512.602.525,42 2,88% 1.894.693.552,13 3,27%

Empréstimos e Financiamentos 1.209.709.130,73 2,30% 1.563.246.486,23 2,70%

Total dos Investimentos 55.631.112.366,97 105,75% 57.888.856.807,10 99,83%

Disponível/Relacionados com o disponível

13.377.689,30 0,03% 4.287.400,96 0,01%

Valores a Pagar/Receber (3.039.075.654,22) -5,78% 97.017.506,69 0,17%

Total dos Recursos Garantidores 52.605.414.402,05 100,00% 57.990.161.714,75 100,00%

O valor do investimento referente à Petros Administradora está incluído no valor total dos investimentos.Recursos Garantidores : Disponível + Realizável do Programa de Investimentos - Exigível Operacional do Programa de Investimentos.

2R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

MODALIDADES DE APLICAÇÕES DOS PLANOS

PLANO SISTEMA PETROBRAS

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 24.082.780.412,55 53,38% 22.727.050.110,29 46,52%

Fundos de Renda Fixa 7.476.244.871,84 4.557.200.885,97

Títulos Privados 1.041.657.107,66 1.827.174.958,58

Títulos Públicos 15.442.284.390,70 16.172.617.866,58

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 122.594.042,35 165.628.581,22

Contas a Pagar/Receber - 4.427.817,94

Renda Variável 15.701.572.735,51 34,80% 19.649.583.693,42 40,22%

Ações à Vista 13.460.792.261,79 12.990.843.589,82

Fundos de Ações 5.099.077.269,09 6.360.642.601,45

Outros Investimentos 100.922.006,59 208.878.962,90

Contas a Pagar/Receber (2.959.218.801,96) 89.218.539,25

Investimento Estruturado 2.825.770.084,03 6,26% 3.345.503.674,87 6,85%

Fundos de Participação 2.720.088.973,95 3.225.577.925,42

Fundos Imobiliários 105.681.110,08 119.925.749,45

Investimentos Imobiliários 1.363.571.788,52 3,02% 1.690.077.004,11 3,46%

Imóveis 1.365.523.148,95 1.692.592.801,13

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (1.951.360,43) (2.515.797,02)

Empréstimos e Financiamentos 1.133.229.678,90 2,51% 1.436.543.713,73 2,94%

Empréstimos e Financiamentos 1.133.949.386,30 1.437.808.618,14

Contas a Pagar/Receber (719.707,40) (1.264.904,41)

Disponível/Relacionados com o disponível 11.493.305,11 0,03% 3.584.253,34 0,01%

Total 45.118.418.004,62 100,00% 48.852.342.449,76 100,00%

3R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO ULTRAFÉRTIL

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 498.461.063,85 55,25% 473.191.705,92 46,95%

Fundos de Renda Fixa 265.832.037,08 203.387.637,87

Títulos Privados 41.379.930,43 44.001.043,10

Títulos Públicos 186.379.036,02 220.755.192,24

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 4.870.060,32 4.840.867,71

Contas a Pagar/Receber - 206.965,00

Renda Variável 299.456.822,92 33,19% 389.220.470,65 38,62%

Ações à Vista 92.450.646,58 126.869.349,66

Fundos de Ações 202.561.343,00 257.968.882,15

Outros Investimentos 3.294.045,09 2.938.827,48

Contas a Pagar/Receber 1.150.788,25 1.443.411,36

Investimento Estruturado 58.828.107,53 6,52% 85.229.346,46 8,46%

Fundos de Participação 54.629.915,10 79.624.185,74

Fundos Imobiliários 4.198.192,43 5.605.160,72

Investimentos Imobiliários 35.548.905,54 3,94% 48.651.897,35 4,83%

Imóveis 35.626.423,52 48.768.708,70

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (77.517,98) (116.811,35)

Empréstimos e Financiamentos 9.379.049,05 1,04% 11.401.487,90 1,13%

Empréstimos e Financiamentos 9.386.466,18 11.427.164,70

Contas a Pagar/Receber (7.417,13) (25.676,80)

Disponível/Relacionados com o disponível 456.695,09 0,05% 167.633,50 0,02%

Total 902.130.643,98 100,00% 1.007.862.541,78 100,00%

4R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PQU

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 577.760.642,24 56,01% 552.743.232,70 47,83%

Fundos de Renda Fixa 302.812.507,78 233.217.313,87

Títulos Privados 47.136.812,10 50.454.418,89

Títulos Públicos 222.263.726,81 263.283.331,12

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 5.547.595,55 5.550.849,48

Contas a Pagar/Receber - 237.319,34

Renda Variável 341.118.021,21 33,07% 446.305.162,01 38,62%

Ações à Vista 105.312.616,72 145.476.535,59

Fundos de Ações 230.742.194,55 295.803.670,21

Outros Investimentos 3.752.321,06 3.369.848,13

Contas a Pagar/Receber 1.310.888,88 1.655.108,08

Investimento Estruturado 67.012.424,14 6,50% 97.729.436,52 8,46%

Fundos de Participação 62.230.168,46 91.302.199,64

Fundos Imobiliários 4.782.255,68 6.427.236,88

Investimentos Imobiliários 40.494.560,11 3,93% 55.787.386,73 4,83%

Imóveis 40.582.862,58 55.921.330,12

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (88.302,47) (133.943,39)

Empréstimos e Financiamentos 4.649.606,25 0,45% 2.875.909,27 0,25%

Empréstimos e Financiamentos 4.649.606,25 2.875.909,27

Contas a Pagar/Receber - -

Disponível/Relacionados com o disponível 520.231,69 0,05% 192.219,34 0,02%

Total 1.031.555.485,64 100,00% 1.155.633.346,57 100,00%

5R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO BRASKEM

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 31.684.640,60 100,00% 34.747.749,46 100,00%

Fundos de Renda Fixa 31.684.640,60 34.747.803,76

Títulos Privados - -

Títulos Públicos - -

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios - -

Contas a Pagar/Receber - (54,30)

Empréstimos e Financiamentos 1.404,77 0,00% - 0,00%

Empréstimos e Financiamentos 36.444,61 -

Contas a Pagar/Receber (35.039,84) -

Disponível/Relacionados com o disponível (38,32) -0,00% - 0,00%

Total 31.686.007,05 100,00% 34.747.749,46 100,00%

6R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO COPESUL

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 254.308.259,17 46,71% 245.601.829,43 41,44%

Fundos de Renda Fixa 154.243.719,77 122.256.916,03

Títulos Privados 24.019.839,51 26.449.158,30

Títulos Públicos 73.217.772,30 93.861.487,79

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 2.826.927,59 2.909.860,03

Contas a Pagar/Receber - 124.407,28

Renda Variável 227.481.947,07 41,78% 259.733.499,92 43,82%

Ações à Vista 107.089.474,44 101.896.581,90

Fundos de Ações 117.580.935,91 155.065.864,84

Outros Investimentos 1.912.096,84 1.766.537,97

Contas a Pagar/Receber 899.439,88 1.004.515,21

Investimento Estruturado 34.147.996,05 6,27% 51.231.614,48 8,64%

Fundos de Participação 31.711.068,12 47.862.335,64

Fundos Imobiliários 2.436.927,93 3.369.278,84

Investimentos Imobiliários 20.635.100,05 3,79% 29.244.800,69 4,93%

Imóveis 20.680.096,99 29.315.016,33

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (44.996,94) (70.215,64)

Empréstimos e Financiamentos 7.573.555,01 1,39% 6.774.372,68 1,14%

Empréstimos e Financiamentos 7.575.513,67 6.774.372,68

Contas a Pagar/Receber (1.958,66) -

Disponível/Relacionados com o disponível 265.098,15 0,05% 100.765,01 0,02%

Total 544.411.955,50 100,00% 592.686.882,21 100,00%

7R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO LANXESS

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 583.777.664,59 55,97% 555.946.044,69 47,85%

Fundos de Renda Fixa 301.938.277,65 230.789.267,65

Títulos Privados 47.001.888,04 49.929.133,45

Títulos Públicos 229.305.782,74 269.499.735,90

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 5.531.716,16 5.493.059,09

Contas a Pagar/Receber - 234.848,60

Renda Variável 340.141.607,69 32,61% 441.658.639,23 38,01%

Ações à Vista 105.011.170,72 143.961.966,43

Fundos de Ações 230.081.719,92 292.724.031,86

Outros Investimentos 3.741.580,44 3.334.764,34

Contas a Pagar/Receber 1.307.136,60 1.637.876,60

Investimento Estruturado 66.820.608,32 6,41% 96.711.966,66 8,32%

Fundos de Participação 62.052.041,32 90.351.644,31

Fundos Imobiliários 4.768.567,00 6.360.322,35

Investimentos Imobiliários 40.378.648,75 3,87% 55.206.579,33 4,75%

Imóveis 40.466.698,50 55.339.128,19

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (88.049,75) (132.548,86)

Empréstimos e Financiamentos 11.407.394,46 1,09% 12.178.526,04 1,05%

Empréstimos e Financiamentos 11.416.459,91 12.182.839,25

Contas a Pagar/Receber (9.065,45) (4.313,21)

Disponível/Relacionados com o disponível 518.742,57 0,05% 190.218,12 0,02%

Total 1.043.044.666,37 100,00% 1.161.891.974,07 100,00%

8R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO NITRIFLEX

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 85.717.986,84 55,53% 81.082.955,79 47,26%

Fundos de Renda Fixa 45.295.205,75 34.470.465,87

Títulos Privados 7.050.973,70 7.457.367,97

Títulos Públicos 32.541.968,70 38.299.607,09

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 829.838,69 820.438,09

Contas a Pagar/Receber - 35.076,77

Renda Variável 51.026.237,99 33,06% 65.965.714,99 38,45%

Ações à Vista 15.753.218,28 21.502.022,61

Fundos de Ações 34.515.638,00 43.720.983,45

Outros Investimentos 561.292,03 498.077,24

Contas a Pagar/Receber 196.089,68 244.631,69

Investimento Estruturado 10.024.072,87 6,49% 14.444.807,51 8,42%

Fundos de Participação 9.308.717,77 13.494.835,80

Fundos Imobiliários 715.355,10 949.971,71

Investimentos Imobiliários 6.057.390,51 3,92% 8.245.602,31 4,81%

Imóveis 6.070.599,25 8.265.399,67

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (13.208,74) (19.797,36)

Empréstimos e Financiamentos 1.461.461,89 0,95% 1.791.892,53 1,04%

Empréstimos e Financiamentos 1.461.461,89 1.795.070,79

Contas a Pagar/Receber - (3.178,26)

Disponível/Relacionados com o disponível 77.819,00 0,05% 28.410,80 0,02%

Total 154.364.969,10 100,00% 171.559.383,93 100,00%

9R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PGA

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 1.039.083.105,24 93,58% 897.917.996,90 90,80%

Fundos de Renda Fixa 1.021.408.850,85 879.022.448,40

Títulos Privados 4.242.589,40 4.052.108,07

Títulos Públicos 12.932.348,87 14.379.924,28

Fdo de Invest. em Direitos Creditórios 499.316,12 445.801,23

Contas a Pagar/Receber - 17.714,92

Renda Variável 61.540.136,29 5,54% 78.621.419,12 7,95%

Ações à Vista 40.274.982,25 48.287.484,46

Fundos de Ações 20.768.150,08 29.943.422,11

Outros Investimentos 337.730,90 270.640,10

Contas a Pagar/Receber 159.273,06 119.872,45

Investimento Estruturado 6.031.511,00 0,54% 7.848.871,29 0,79%

Fundos de Participação 5.601.079,95 7.332.685,41

Fundos Imobiliários 430.431,05 516.185,88

Investimentos Imobiliários 3.644.747,80 0,33% 4.480.410,76 0,45%

Imóveis 3.652.695,53 4.491.168,06

Fundos Imobiliários - -

Contas a Pagar/Receber (7.947,73) (10.757,30)

Empréstimos e Financiamentos - 0,00% - 0,00%

Empréstimos e Financiamentos - -

Contas a Pagar/Receber - -

Disponível/Relacionados com o disponível 48.153,47 0,00% 20.256,66 0,00%

Total 1.110.347.653,80 100,00% 988.888.954,73 100,00%

10R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO TRANSPETRO

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 132.675.564,08 96,03% 171.022.952,04 95,99%

Fundo de Renda Fixa 132.675.684,80 171.023.219,39

Contas a Pagar/Receber (120,72) (267,35)

Empréstimos e Financiamentos 5.484.548,50 3,97% 7.153.510,65 4,01%

Empréstimos e Financiamentos 5.517.311,21 7.195.922,07

Contas a Pagar/Receber (32.762,71) (42.411,42)

Total 138.160.112,58 100,00% 178.176.462,69 100,00%

PLANO PETROS 2

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 1.905.442.357,96 94,38% 2.935.355.098,20 91,39%

Fundo de Renda Fixa 1.905.444.091,68 2.935.359.686,89

Contas a Pagar/Receber (1.733,72) (4.588,69)

Renda Variável 78.362.524,42 3,88% 194.923.850,26 6,07%

Ações à Vista 160.124.603,63 178.352.378,98

Fundos de Ações - 15.744.694,44

Contas a Pagar/Receber (81.762.079,21) 826.776,84

Empréstimos e Financiamentos 35.116.780,86 1,74% 81.608.211,73 2,54%

Empréstimos e Financiamentos 35.155.690,68 81.670.919,47

Contas a Pagar/Receber (38.909,82) (62.707,74)

Total 2.018.921.663,24 100,00% 3.211.887.160,19 100,00%

11R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO ANAPARPREV

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 154.083.517,26 99,40% 160.535.823,71 99,44%

Fundo de Renda Fixa 154.083.657,45 160.536.074,66

Contas a Pagar/Receber (140,19) (250,95)

Empréstimos e Financiamentos 353.171,64 0,23% 901.117,58 0,56%

Empréstimos e Financiamentos 353.171,64 901.800,21

Contas a Pagar/Receber - (682,63)

Total 154.436.688,90 99,63% 161.436.941,29 100,00%

PLANO IBP

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 3.972.795,43 100,00% 4.853.129,90 98,61%

Fundo de Renda Fixa 3.972.799,04 4.853.137,49

Contas a Pagar/Receber (3,61) (7,59)

Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 68.548,07 1,39%

Empréstimos e Financiamentos - 69.632,29

Contas a Pagar/Receber - (1.084,22)

Total 3.972.795,43 100,00% 4.921.677,97 100,00%

12R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO FIEPEPREV

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 11.917.409,85 100,00% 16.331.449,16 99,94%

Fundo de Renda Fixa 11.917.420,69 16.331.474,70

Contas a Pagar/Receber (10,84) (25,54)

Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 10.521,40 0,06%

Empréstimos e Financiamentos - 10.663,20

Contas a Pagar/Receber - (141,80)

Total 11.917.409,85 100,00% 16.341.970,56 100,00%

PLANO PTAPREV

InvestimentosDezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Percentual Valor Percentual

Renda Fixa 3.250.016,60 100,00% 5.413.942,09 97,49%

Fundo de Renda Fixa 3.250.019,56 5.413.950,55

Contas a Pagar/Receber (2,96) (8,46)

Empréstimos e Financiamentos - 0,00% 139.607,88 2,51%

Empréstimos e Financiamentos - 142.675,80

Contas a Pagar/Receber - (3.067,92)

Total 3.250.016,60 100,00% 5.553.549,97 100,00%

13R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Fundo de Renda Fixa

Planos (*)Dezembro de 2010 Dezembro de 2011

Valor Valor

PLANO CRCPREV 28.975,26 126.745,19

PLANO GASPREV 1.454.169,68 4.912.407,72

PLANO PETRO RG 339.200,76 2.614.185,86

PLANO PREV ESTAT 31.310,05 93.156,61

PLANO PREVFIEA 733.124,45 2.026.925,11

PLANO PREVITALIA 53.705,12 157.725,22

PLANO SULGASPREV 239.938,00 1.425.844,12

PLANO LIQUIGAS 2.724.401,83 11.437.369,19

PLANO CACHOEIRA DOURADA 4.306.476,89 4.991.965,23

PLANO REPSOL YPF 17.186.963,07 20.812.985,56

PLANO CONCEPA 323.104,11 363.778,19

PLANO DBA 13.467.863,82 15.075.671,92

PLANO PQUPREV 12.395.751,86 13.913.978,02

PLANO COPESULPREV 16.170.657,36 1.993.806,49

PLANO ALESAT 5.343.715,39 6.998.970,88

PLANO TRIUNFO 15.140.197,36 16.716.276,99

PLANO IBP 3.972.799,04 -

PLANO IBAPREV 5.125.173,76 7.036.300,57

PLANO CROPREV 5.383.350,13 7.849.908,83

PLANO SINMED/RJ 934.344,40 1.197.768,31

PLANO MANGUINHOS 447.696,42 44.623,73

PLANO SIMEPREV 1.983.925,41 5.409.824,83

PLANO CULTURAPREV 3.280.259,79 4.103.222,15

PLANO FIEPEPREV 11.917.420,69 -

PLANO TERMOPREV 374.981,07 561.474,91

PLANO CRAPREV 1.762.349,11 2.852.025,04

PLANO ADUANAPREV 2.334.008,07 2.852.531,45

PLANO UNIMED BH 151.019.876,73 201.869.295,54

PLANO UNIMED BH COOPERADO 12.506.378,04 20.508.914,25

PLANO PREVITTEL 121.695,73 230.157,30

14R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PTAPREV 3.250.019,56 -

PLANO PREVFIEPA 2.444.974,03 4.483.494,45

PLANO TBG 5.436.886,86 10.956.828,29

PLANO FENAJPREV 471.493,00 794.860,18

PLANO PREVTRAN - 780.954,12

PLANO ESPORTEPREV - 3.220,57

PLANO PREVICONTAS 81.636,15 831.598,04

(*) Estes planos só aplicam no segmento de Renda Fixa.

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO TERCEIRIZADA

PLANO SISTEMA PETROBRAS

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestão de Informações e Investimentos LTDA 130.585.081,55 0,91%

Angra Partners Gestão de Recursos e Assessoria Financeira Ltda 315.301.201,82 2,19%

Banco Brascan S.A. 69.777.525,23 0,48%

Banco do Brasil DTVM 15.374.053,27 0,11%

Banco Itaú S.A. 17.930.022,10 0,12%

Banco J. Safra S.A. 55.050.697,31 0,38%

Banco Paulista S/A. 12.167.061,40 0,08%

Banco Santander (Brasil) S.A. 288.129.451,38 2,00%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 80.158.164,34 0,56%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 243.505.541,72 1,69%

BNY MELLON Administração de Ativos LTDA 44.122.931,99 0,31%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 4.581.639.941,07 31,75%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 791.190.032,71 5,48%

BR Educacional Gestora de Recursos S.A. 145.686.158,70 1,01%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 2.693.249.640,42 18,67%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 82.454.774,95 0,57%

BRZ Administração de Recursos S.A. 12.080.249,15 0,08%

BRZ Investimentos LTDA 239.082.093,08 1,66%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 127.255.765,28 0,88%

15R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 315.946.631,76 2,19%

Caixa Econômica Federal 287.115.009,04 1,99%

Claritas Administração de Recursos Ltda. 280.579.664,35 1,94%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 38.568.216,91 0,27%

CRP Companhia de Participações 53.239.523,29 0,37%

Darby Stratus Administração de Investimentos LTDA 34.956.887,02 0,24%

DGF Gestão de Fundos LTDA 48.361.079,27 0,34%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 69.478.247,41 0,48%

Fator Administração de Recursos LTDA 37.928.604,15 0,26%

FIR Capital Partners LTDA 12.634.708,98 0,09%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 304.541.918,30 2,11%

GF Gestão de Recusrsos S.A. 278.867.063,04 1,93%

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 38.549.190,82 0,27%

Global Equity Administradora de Recursos S.A. 108.550.173,43 0,75%

Globalbank Asset Management LTDA 84.918.638,94 0,59%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 51.707.017,41 0,36%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 3.015.641,93 0,02%

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 319.621.408,89 2,22%

Jardim Botânico Partners Investimentos LTDA 15.257.363,41 0,11%

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 231.132.857,24 1,60%

Latour Capital do Brasil LTDA/BRZ Investimentos LTDA 6.788.912,58 0,05%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 11.623.870,13 0,08%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 226.549.373,96 1,57%

Máxima Asset Manegement S.A. 25.438.519,22 0,18%

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 166.703.578,21 1,16%

Meta Asset Management LTDA 31.517.577,80 0,22%

Modal Administradora de Recursos S.A. 35.374.866,96 0,25%

Modal Asset Management LTDA 3.244.496,48 0,02%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 57.641.433,57 0,40%

Panamericano DTVM S.A. 65.539.290,40 0,45%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 19.410.146,78 0,13%

Quest Investimentos Ltda. 281.798.116,17 1,95%

RB Capital Investimentos LTDA 39.595.780,93 0,27%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 57.312.524,46 0,40%

16R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Rio Bravo Venture Partners LTDA 4.821.547,29 0,03%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 35.778.014,17 0,25%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 31.110.431,89 0,22%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 6.317.172,18 0,04%

Unitas DTVM LTDA 5.109.316,47 0,04%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 231.049.835,89 1,60%

Vitória Asset Management S.A. 510.055.776,59 3,53%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 16.484.931,85 0,11%

Total 14.428.975.747,03 100,00%

PLANO ULTRAFÉRTIL

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestão de Informações e Investimentos LTDA

6.103.362,90 1,11%

Banco Brascan S.A. 3.261.303,31 0,59%

Banco Itaú S.A. 838.023,99 0,15%

Banco Paulista S/A. 568.671,28 0,10%

Banco Santander (Brasil) S.A. 11.304.745,91 2,05%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 3.746.479,77 0,68%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 11.381.105,42 2,06%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 214.139.401,77 38,83%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 36.979.108,46 6,71%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 122.584.470,42 22,23%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 953.441,08 0,17%

BRZ Investimentos LTDA 5.023.108,49 0,91%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 4.507.887,01 0,82%

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 14.766.900,84 2,68%

Caixa Econômica Federal 11.105.934,66 2,01%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 1.802.624,04 0,33%

CRP Companhia de Participações 508.976,20 0,09%

DGF Gestão de Fundos LTDA 531.024,46 0,10%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 3.247.315,25 0,59%

Fator Administração de Recursos LTDA 1.772.729,57 0,32%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 14.233.859,54 2,58%

17R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 1.801.734,78 0,33%

Globalbank Asset Management LTDA 3.968.977,65 0,72%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 696.339,35 0,13%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 140.946,86 0,03%

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 14.938.654,76 2,71%

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 10.802.824,41 1,96%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 543.283,33 0,10%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 10.588.598,07 1,92%

Máxima Asset Manegement S.A. 1.188.960,49 0,22%

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 7.791.490,02 1,41%

Meta Asset Management LTDA 1.473.087,22 0,27%

Modal Asset Management LTDA 151.643,19 0,03%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 2.694.079,47 0,49%

Panamericano DTVM S.A. 3.063.213,95 0,56%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 907.202,87 0,16%

RB Capital Investimentos LTDA 1.850.650,93 0,34%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 2.678.706,72 0,49%

Rio Bravo Venture Partners LTDA 225.352,33 0,04%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 1.454.057,69 0,26%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 295.255,74 0,05%

Unitas DTVM LTDA 238.802,26 0,04%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 10.798.944,11 1,96%

Vitória Asset Management S.A. 3.773.453,77 0,68%

Total 551.426.734,35 100,00%

18R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PQU

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestão de Informações e Investimentos LTDA 6.998.507,46 1,11%

Banco Brascan S.A. 3.739.619,60 0,59%

Banco Itaú S.A. 960.932,08 0,15%

Banco Paulista S/A. 652.074,97 0,10%

Banco Santander (Brasil) S.A. 12.962.746,92 2,05%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 4.295.954,06 0,68%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 13.050.305,63 2,06%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 245.545.976,14 38,83%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 42.402.618,14 6,71%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 140.563.218,16 22,23%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 1.093.276,71 0,17%

BRZ Investimentos LTDA 5.759.818,45 0,91%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 5.169.032,44 0,82%

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 16.932.675,88 2,68%

Caixa Econômica Federal 12.734.777,18 2,01%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 2.067.004,37 0,33%

CRP Companhia de Participações 583.624,77 0,09%

DGF Gestão de Fundos LTDA 608.906,71 0,10%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 3.723.579,99 0,59%

Fator Administração de Recursos LTDA 2.032.725,45 0,32%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 16.321.456,52 2,58%

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 2.065.984,69 0,33%

Globalbank Asset Management LTDA 4.551.084,41 0,72%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 798.467,38 0,13%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 161.618,71 0,03%

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 17.129.619,93 2,71%

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 12.387.211,52 1,96%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 622.963,52 0,10%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 12.141.565,85 1,92%

Máxima Asset Manegement S.A. 1.363.338,38 0,22%

19R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 8.934.222,32 1,41%

Meta Asset Management LTDA 1.689.136,32 0,27%

Modal Asset Management LTDA 173.883,81 0,03%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 3.089.204,36 0,49%

Panamericano DTVM S.A. 3.512.477,64 0,56%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 1.040.257,01 0,16%

RB Capital Investimentos LTDA 2.122.075,08 0,34%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 3.071.576,98 0,49%

Rio Bravo Venture Partners LTDA 258.403,44 0,04%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 1.667.315,83 0,26%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 338.559,17 0,05%

Unitas DTVM LTDA 273.825,99 0,04%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 12.382.762,12 1,96%

Vitória Asset Management S.A. 4.326.884,18 0,68%

Total 632.301.270,27 100,00%

20R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO BRASKEM

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 34.747.803,76 100,00%

Total 34.747.803,76 100,00%

PLANO COPESUL

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestão de Informações e Investimentos LTDA 3.668.749,65 1,11%

Banco Brascan S.A. 1.960.379,15 0,59%

Banco Itaú S.A. 503.738,72 0,15%

Banco Paulista S/A. 341.830,00 0,10%

Banco Santander (Brasil) S.A. 6.795.316,50 2,05%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 2.252.020,17 0,68%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 6.841.216,43 2,06%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 128.719.833,39 38,83%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 22.228.252,44 6,71%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 73.685.890,96 22,23%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 573.116,28 0,17%

BRZ Investimentos LTDA 3.019.405,50 0,91%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 2.709.704,33 0,82%

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 8.876.428,16 2,68%

Caixa Econômica Federal 6.675.810,46 2,01%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 1.083.562,69 0,33%

CRP Companhia de Participações 305.947,12 0,09%

DGF Gestão de Fundos LTDA 319.200,39 0,10%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 1.951.970,89 0,59%

Fator Administração de Recursos LTDA 1.065.593,03 0,32%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 8.556.015,44 2,58%

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 1.083.028,16 0,33%

Globalbank Asset Management LTDA 2.385.764,31 0,72%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 418.571,66 0,13%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 84.723,58 0,03%

21R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 8.979.669,95 2,71%

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 6.493.609,99 1,96%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 326.569,23 0,10%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 6.364.837,90 1,92%

Máxima Asset Manegement S.A. 714.687,70 0,22%

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 4.683.487,90 1,41%

Meta Asset Management LTDA 885.477,13 0,27%

Modal Asset Management LTDA 91.153,17 0,03%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 1.619.419,21 0,49%

Panamericano DTVM S.A. 1.841.307,05 0,56%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 545.322,35 0,16%

RB Capital Investimentos LTDA 1.112.431,80 0,34%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 1.610.178,60 0,49%

Rio Bravo Venture Partners LTDA 135.459,96 0,04%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 874.038,42 0,26%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 177.479,10 0,05%

Unitas DTVM LTDA 143.544,75 0,04%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 6.491.277,53 1,96%

Vitória Asset Management S.A. 2.268.234,32 0,68%

Total 331.464.255,48 100,00%

22R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO LANXESS

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestãode Informações e Investimentos LTDA

6.925.645,38 1,11%

Banco Brascan S.A. 3.700.686,09 0,59%

Banco Itaú S.A. 950.927,73 0,15%

Banco Paulista S/A. 645.286,16 0,10%

Banco Santander (Brasil) S.A. 12.827.790,60 2,05%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 4.251.228,50 0,68%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 12.914.437,74 2,06%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 242.989.575,12 38,83%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 41.961.160,71 6,71%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 139.099.801,98 22,23%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 1.081.894,51 0,17%

BRZ Investimentos LTDA 5.699.852,47 0,91%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 5.115.217,19 0,82%

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 16.756.388,28 2,68%

Caixa Econômica Federal 12.602.194,28 2,01%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 2.045.484,60 0,33%

CRP Companhia de Participações 577.548,60 0,09%

DGF Gestão de Fundos LTDA 602.567,33 0,10%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 3.684.813,47 0,59%

Fator Administração de Recursos LTDA 2.011.562,57 0,32%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 16.151.532,38 2,58%

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 2.044.475,54 0,33%

Globalbank Asset Management LTDA 4.503.702,66 0,72%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 790.154,46 0,13%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 159.936,08 0,03%

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 16.951.281,93 2,71%

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 12.258.247,16 1,96%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 616.477,79 0,10%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 12.015.158,93 1,92%

Máxima Asset Manegement S.A. 1.349.144,54 0,22%

23R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 8.841.207,33 1,41%

Meta Asset Management LTDA 1.671.550,57 0,27%

Modal Asset Management LTDA 172.073,49 0,03%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 3.057.042,38 0,49%

Panamericano DTVM S.A. 3.475.908,92 0,56%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 1.029.426,81 0,16%

RB Capital Investimentos LTDA 2.099.981,97 0,34%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 3.039.598,52 0,49%

Rio Bravo Venture Partners LTDA 255.713,18 0,04%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 1.649.957,26 0,26%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 335.034,40 0,05%

Unitas DTVM LTDA 270.975,17 0,04%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 12.253.844,08 1,96%

Vitória Asset Management S.A. 4.281.836,60 0,68%

Total 625.718.325,45 100,00%

24R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO NITRIFLEX

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestão de Informações e Investimentos LTDA

1.034.407,82 1,11%

Banco Brascan S.A. 552.730,96 0,59%

Banco Itaú S.A. 142.029,66 0,15%

Banco Paulista S/A. 96.379,33 0,10%

Banco Santander (Brasil) S.A. 1.915.946,62 2,05%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 634.959,45 0,68%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 1.928.888,16 2,06%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 36.292.692,21 38,83%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 6.267.279,12 6,71%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 20.775.814,34 22,23%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 161.590,74 0,17%

BRZ Investimentos LTDA 851.324,55 0,91%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 764.003,98 0,82%

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 2.502.718,24 2,68%

Caixa Econômica Federal 1.882.251,77 2,01%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 305.511,64 0,33%

CRP Companhia de Participações 86.262,11 0,09%

DGF Gestão de Fundos LTDA 89.998,88 0,10%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 550.360,24 0,59%

Fator Administração de Recursos LTDA 300.445,07 0,32%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 2.412.377,54 2,58%

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 305.360,93 0,33%

Globalbank Asset Management LTDA 672.668,75 0,72%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 118.016,72 0,13%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 23.887,90 0,03%

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 2.531.827,37 2,71%

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 1.830.880,16 1,96%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 92.076,54 0,10%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 1.794.572,73 1,92%

Máxima Asset Manegement S.A. 201.506,95 0,22%

25R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 1.320.514,33 1,41%

Meta Asset Management LTDA 249.661,21 0,27%

Modal Asset Management LTDA 25.700,73 0,03%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 456.596,95 0,49%

Panamericano DTVM S.A. 519.158,46 0,56%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 153.754,21 0,16%

RB Capital Investimentos LTDA 313.651,31 0,34%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 453.991,55 0,49%

Rio Bravo Venture Partners LTDA 38.193,08 0,04%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 246.436,05 0,26%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 50.040,42 0,05%

Unitas DTVM LTDA 40.472,59 0,04%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 1.830.222,52 1,96%

Vitória Asset Management S.A. 639.531,05 0,68%

Total 93.456.694,95 100,00%

26R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PGA

Gestor Valor (R$) Percentual

Andrade Gutierrez - Angra Partners Gestão deInformações e Investimentos LTDA

562.065,91 0,06%

Banco Brascan S.A. 300.337,28 0,03%

Banco do Brasil DTVM 45.610.259,31 4,97%

Banco Itaú S.A. 77.174,62 0,01%

Banco J. Safra S.A. 163.319.102,29 17,81%

Banco Paulista S/A. 52.373,37 0,01%

Banco Santander (Brasil) S.A. 1.041.067,42 0,11%

BCSUL Verax Serviços Financeiros LTDA 345.017,75 0,04%

BNP Paribas Asset Managemente Brasil LTDA 1.048.174,71 0,11%

BNY Mellon Arx Investimentos LTDA 19.720.350,69 2,15%

BNY Mellon Gestão de Patrimônio LTDA 3.405.449,82 0,37%

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 416.207.880,50 45,38%

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações LTDA 87.803,52 0,01%

BRZ Investimentos LTDA 462.592,94 0,05%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 91.809.908,77 10,01%

BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda 1.359.901,36 0,15%

Caixa Econômica Federal 1.022.832,09 0,11%

Claritas Administração de Recursos Ltda. 2.063.465,62 0,22%

Credit Suisse (Brasil) DTVM S.A. 166.017,70 0,02%

CRP Companhia de Participações 46.872,22 0,01%

DGF Gestão de Fundos LTDA 48.902,67 0,01%

Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários LTDA 299.070,57 0,03%

Fator Administração de Recursos LTDA 163.252,97 0,02%

GAP Prudential LT Gestão de Recursos LTDA 1.310.907,07 0,14%

GF Gestão de Recusrsos S.A. 2.050.870,65 0,22%

Global Capital 2000 Adm de Recursos Financeiros S.A. 165.935,80 0,02%

Globalbank Asset Management LTDA 365.507,84 0,04%

Governança e Gestão Investimentos LTDA 64.126,71 0,01%

GP Investimentos Imobiliários S.A. 12.979,96 0,00%

Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA 1.375.718,38 0,15%

27R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. 994.844,87 0,11%

Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. 50.031,60 0,01%

Mapfre Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A 975.186,53 0,11%

Máxima Asset Manegement S.A. 109.500,64 0,01%

Mercatto Gestão de Recuros LTDA 717.579,05 0,08%

Meta Asset Management LTDA 135.658,34 0,01%

Modal Asset Management LTDA 13.966,00 0,00%

Nobel Gestão de Recursos LTDA 248.100,96 0,03%

Panamericano DTVM S.A. 282.115,25 0,03%

Polo Capital II Internacional Gestão de Recursos LTDA 83.551,38 0,01%

Quest Investimentos Ltda. 2.072.426,48 0,23%

RB Capital Investimentos LTDA 170.440,87 0,02%

Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM 246.685,27 0,03%

Rio Bravo Venture Partners LTDA 20.752,96 0,00%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 106.142.763,70 11,57%

SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. 133.915,51 0,01%

Stratus Gestão de Carteiras LTDA 27.190,45 0,00%

Unitas DTVM LTDA 21.991,58 0,00%

Victoire Brasil Administração de Recursos LTDA 994.487,53 0,11%

Vitória Asset Management S.A. 347.526,77 0,04%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 48.905.906,78 5,33%

Total 917.260.543,04 100,00%

28R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO TRANSPETRO

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 43.343.260,56 25,34%

Banco J. Safra S.A. 45.792.321,00 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 13.712.510,97 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 29.760.900,21 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 25.625.767,71 14,98%

Banco do Brasil DTVM 12.788.458,95 7,48%

Total 171.023.219,39 100,00%

PLANO PETROS 2

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 743.922.726,91 25,21%

Banco J. Safra S.A. 785.957.213,86 26,63%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 235.354.895,39 7,98%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 510.801.673,87 17,31%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 439.828.262,75 14,90%

Banco do Brasil DTVM 219.494.914,09 7,44%

Quest Investimentos Ltda. 5.274.118,79 0,18%

Claritas Administração de Recursos Ltda. 5.251.314,31 0,18%

GF Gestão de Recusrsos S.A. 5.219.261,36 0,18%

Total 2.951.104.381,34 100,00%

29R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO CACHOEIRA DOURADA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.265.138,44 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.336.623,62 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 400.251,96 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 868.685,43 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 747.985,81 14,98%

Banco do Brasil DTVM 373.279,97 7,48%

Total 4.991.965,23 100,00%

PLANO REPSOL YPF

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 5.274.737,89 25,34%

Banco J. Safra S.A. 5.572.780,81 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.668.769,27 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 3.621.807,55 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 3.118.574,98 14,98%

Banco do Brasil DTVM 1.556.315,06 7,48%

Total 20.812.985,56 100,00%

PLANO CONCEPA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 92.194,11 25,34%

Banco J. Safra S.A. 97.403,43 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 29.167,46 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 63.303,49 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 54.507,78 14,98%

Banco do Brasil DTVM 27.201,93 7,48%

Total 363.778,19 100,00%

30R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO DBA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 3.820.702,12 25,34%

Banco J. Safra S.A. 4.036.586,44 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.208.755,85 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 2.623.419,03 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 2.258.907,70 14,98%

Banco do Brasil DTVM 1.127.300,80 7,48%

Total 15.075.671,92 100,00%

PLANO PQUPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 3.526.288,28 25,34%

Banco J. Safra S.A. 3.725.537,09 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.115.612,12 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 2.421.264,86 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 2.084.841,87 14,98%

Banco do Brasil DTVM 1.040.433,79 7,48%

Total 13.913.978,02 100,00%

PLANO COPESULPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 505.300,24 25,34%

Banco J. Safra S.A. 533.851,64 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 159.861,88 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 346.955,67 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 298.747,87 14,98%

Banco do Brasil DTVM 149.089,19 7,48%

Total 1.993.806,49 100,00%

31R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO ALESAT

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.773.783,81 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.874.009,40 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 561.172,13 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.217.937,98 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.048.711,41 14,98%

Banco do Brasil DTVM 523.356,14 7,48%

Total 6.998.970,88 100,00%

PLANO TRIUNFO

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 4.236.488,77 25,34%

Banco J. Safra S.A. 4.475.866,64 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.340.298,31 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 2.908.911,74 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 2.504.732,59 14,98%

Banco do Brasil DTVM 1.249.978,94 7,48%

Total 16.716.276,99 100,00%

PLANO IBP

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.229.954,64 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.299.451,80 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 389.120,85 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 844.527,08 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 727.184,15 14,98%

Banco do Brasil DTVM 362.898,97 7,48%

Total 4.853.137,49 100,00%

32R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO IBAPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.783.244,46 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.884.004,61 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 564.165,20 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.224.433,97 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.054.304,82 14,98%

Banco do Brasil DTVM 526.147,51 7,48%

Total 7.036.300,57 100,00%

PLANO CROPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.989.441,23 25,34%

Banco J. Safra S.A. 2.101.852,29 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 629.399,69 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.366.015,41 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.176.214,21 14,98%

Banco do Brasil DTVM 586.986,01 7,48%

Total 7.849.908,83 100,00%

PLANO SINMED/RJ

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 303.556,35 25,34%

Banco J. Safra S.A. 320.708,45 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 96.036,15 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 208.431,72 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 179.471,14 14,98%

Banco do Brasil DTVM 89.564,51 7,48%

Total 1.197.768,31 100,00%

33R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO MANGUINHOS

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 11.309,21 25,34%

Banco J. Safra S.A. 11.948,23 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 3.577,90 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 7.765,28 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 6.686,33 14,98%

Banco do Brasil DTVM 3.336,79 7,48%

Total 44.623,73 100,00%

PLANO SIMEPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.371.038,67 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.448.507,61 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 433.755,62 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 941.399,99 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 810.597,03 14,98%

Banco do Brasil DTVM 404.525,91 7,48%

Total 5.409.824,83 100,00%

PLANO CULTURAPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.039.899,89 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.098.658,22 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 328.993,21 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 714.029,27 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 614.818,37 14,98%

Banco do Brasil DTVM 306.823,18 7,48%

Total 4.103.222,15 100,00%

34R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO SANASA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 17.692.664,91 25,34%

Banco J. Safra S.A. 18.692.368,33 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 5.597.429,88 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 12.148.362,36 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 10.460.406,42 14,98%

Banco do Brasil DTVM 5.220.232,99 7,48%

Total 69.811.464,89 100,00%

PLANO FIEPEPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 4.138.966,43 25,34%

Banco J. Safra S.A. 4.372.833,90 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.309.445,15 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 2.841.949,71 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 2.447.074,60 14,98%

Banco do Brasil DTVM 1.221.204,90 7,48%

Total 16.331.474,70 100,00%

PLANO TERMOPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 142.297,36 25,34%

Banco J. Safra S.A. 150.337,71 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 45.018,63 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 97.706,02 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 84.130,25 14,98%

Banco do Brasil DTVM 41.984,94 7,48%

Total 561.474,91 100,00%

35R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO CRAPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 722.802,82 25,34%

Banco J. Safra S.A. 763.643,95 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 228.673,19 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 496.300,05 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 427.341,57 14,98%

Banco do Brasil DTVM 213.263,47 7,48%

Total 2.852.025,04 100,00%

PLANO ADUANAPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 722.931,16 25,34%

Banco J. Safra S.A. 763.779,54 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 228.713,79 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 496.388,18 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 427.417,45 14,98%

Banco do Brasil DTVM 213.301,34 7,48%

Total 2.852.531,45 100,00%

PLANO ANAPARPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 40.685.451,59 25,34%

Banco J. Safra S.A. 42.984.335,63 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 12.871.659,72 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 27.935.961,65 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 24.054.395,49 14,98%

Banco do Brasil DTVM 12.004.270,58 7,48%

Total 160.536.074,66 100,00%

36R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO UNIMED BH

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 51.160.734,23 25,34%

Banco J. Safra S.A. 54.051.511,91 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 16.185.725,77 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 35.128.633,31 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 30.247.680,36 14,98%

Banco do Brasil DTVM 15.095.009,95 7,48%

Total 201.869.295,54 100,00%

PLANO UNIMED BH COOPERADO

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 5.197.675,60 25,34%

Banco J. Safra S.A. 5.491.364,20 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 1.644.389,06 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 3.568.894,05 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 3.073.013,56 14,98%

Banco do Brasil DTVM 1.533.577,77 7,48%

Total 20.508.914,25 100,00%

PLANO PREVITTEL

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 58.329,90 25,34%

Banco J. Safra S.A. 61.625,77 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 18.453,84 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 40.051,22 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 34.486,30 14,98%

Banco do Brasil DTVM 17.210,28 7,48%

Total 230.157,30 100,00%

37R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PTAPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.372.084,27 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.449.612,29 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 434.086,42 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 942.117,93 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 811.215,22 14,98%

Banco do Brasil DTVM 404.834,41 7,48%

Total 5.413.950,55 100,00%

PLANO PREVFIEPA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.136.274,18 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.200.478,03 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 359.483,16 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 780.203,01 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 671.797,59 14,98%

Banco do Brasil DTVM 335.258,48 7,48%

Total 4.483.494,45 100,00%

PLANO TBG

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 2.776.843,20 25,34%

Banco J. Safra S.A. 2.933.745,49 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 878.510,11 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.906.671,35 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.641.748,63 14,98%

Banco do Brasil DTVM 819.309,50 7,48%

Total 10.956.828,29 100,00%

38R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO FENAJPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 201.445,35 25,34%

Banco J. Safra S.A. 212.827,78 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 63.731,28 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 138.318,96 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 119.100,22 14,98%

Banco do Brasil DTVM 59.436,59 7,48%

Total 794.860,18 100,00%

PLANO CRCPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 32.121,66 25,34%

Banco J. Safra S.A. 33.936,66 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 10.162,33 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 22.055,78 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 18.991,24 14,98%

Banco do Brasil DTVM 9.477,52 7,48%

Total 126.745,19 100,00%

PLANO GASPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 1.244.975,79 25,34%

Banco J. Safra S.A. 1.315.321,70 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 393.873,10 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 854.841,09 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 736.065,08 14,98%

Banco do Brasil DTVM 367.330,97 7,48%

Total 4.912.407,72 100,00%

39R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PETRO RG

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 662.526,06 25,34%

Banco J. Safra S.A. 699.961,32 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 209.603,42 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 454.912,06 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 391.704,24 14,98%

Banco do Brasil DTVM 195.478,77 7,48%

Total 2.614.185,86 100,00%

PLANO PREV ESTAT

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 23.609,14 25,34%

Banco J. Safra S.A. 24.943,15 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 7.469,23 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 16.210,81 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 13.958,39 14,98%

Banco do Brasil DTVM 6.965,89 7,48%

Total 93.156,61 100,00%

PLANO PREVFIEA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 513.693,66 25,34%

Banco J. Safra S.A. 542.719,32 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 162.517,31 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 352.718,87 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 303.710,29 14,98%

Banco do Brasil DTVM 151.565,67 7,48%

Total 2.026.925,11 100,00%

40R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO PREVITALIA

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 39.973,08 25,34%

Banco J. Safra S.A. 42.231,72 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 12.646,29 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 27.446,83 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 23.633,22 14,98%

Banco do Brasil DTVM 11.794,09 7,48%

Total 157.725,22 100,00%

PLANO SULGASPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 361.358,73 25,34%

Banco J. Safra S.A. 381.776,88 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 114.323,09 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 248.120,72 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 213.645,55 14,98%

Banco do Brasil DTVM 106.619,14 7,48%

Total 1.425.844,12 100,00%

PLANO PREVTRAN

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 197.921,07 25,34%

Banco J. Safra S.A. 209.104,37 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 62.616,30 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 135.899,08 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 117.016,56 14,98%

Banco do Brasil DTVM 58.396,75 7,48%

Total 780.954,12 100,00%

41R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO LIQUIGAS

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 2.898.629,06 25,34%

Banco J. Safra S.A. 3.062.412,71 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 917.039,52 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 1.990.293,51 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 1.713.751,89 14,98%

Banco do Brasil DTVM 855.242,50 7,48%

Total 11.437.369,19 100,00%

PLANO ESPORTEPREV

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 816,20 0,10%

Banco J. Safra S.A. 862,32 0,10%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 258,22 0,03%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 560,43 0,07%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 482,56 0,06%

Banco do Brasil DTVM 240,82 0,03%

Total 3.220,57 0,39%

PLANO PREVICONTAS

Gestor Valor (R$) Percentual

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 210.756,01 25,34%

Banco J. Safra S.A. 222.664,53 26,78%

Votorantim Asset Management DTVM LTDA 66.676,90 8,02%

Santander Brasil Asset Management DTVM LTDA 144.711,97 17,40%

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 124.604,94 14,98%

Banco do Brasil DTVM 62.183,70 7,48%

Total 831.598,04 100,00%

42R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

RENTABILIDADE DOS SEGMENTOS DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS

Plano de Benefício / SegmentosRentabilidade

de 2011 Política de Investimentos

% Benchmarks

PLANO SISTEMA PETROBRAS

Renda Fixa 15,25%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 5,41% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 7,96%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 25,24% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 15,43% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 11,27%

PLANO ULTRAFÉRTIL

Renda Fixa 13,95%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 20,81% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 22,29%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 37,07% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 15,56% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 18,15%

PLANO PQU

Renda Fixa 14,01%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 20,81% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 22,29%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 37,07% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 16,09% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 18,14%

43R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO BRASKEM

Renda Fixa 11,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos - Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano* 10,50%

PLANO COPESUL

Renda Fixa 14,02%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 14,44% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 22,29%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 35,43% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 17,82% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 16,00%

* A rentabalidade de 2011 do plano foi comprometida em função do processo de retirada do patrocínio.

PLANO LANXESS

Renda Fixa 14,03%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 20,81% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 22,29%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 35,43% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 16,92% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 18,11%

44R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO NITRIFLEX

Renda Fixa 13,99%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 20,81% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 22,29%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 35,43% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 13,86% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 18,11%

PLANO PGA

Renda Fixa 11,31%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável 5,36% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados 22,29%IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis 35,43% IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos - Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 12,25%

PLANO PETROS 2

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável -3,60% IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 16,15% Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Rentabilidade da cota do Plano 11,36%

45R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO TRANSPETRO

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 12,48% 100% CDI

Rentabilidade da cota do Plano 12,48%

PLANO SANASA

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 15,67% INPC + 6% a.a.

Rentabilidade da cota do Plano 12,52%

PLANO ANAPARPREV

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 17,83% 100% CDI

Rentabilidade da cota do Plano 12,71%

46R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

PLANO IBP

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 1,19% 100% CDI

Rentabilidade da cota do Plano 12,51%

PLANO FIEPEPREV

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 1,57% 100% CDI

Rentabilidade da cota do Plano 12,50%

PLANO PTAPREV

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos 2,25% 100% CDI

Rentabilidade da cota do Plano 12,51%

47R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

DEMAIS PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA/VARIÁVEL

Renda Fixa 12,50%CDI / CDI + 0,5% a.a. / CDI + 2,0% a.a. /

IMA-B 53 / IMA-B 53 + 0,5% a.a. / IMA-B 53 + 2,0% a.a. / Meta Atuarial (IPCA + 6% a.a.)

Renda Variável - IBX-50 / IMA-B2 + 2,0% a.a./ IMA-B2 + 2,5% a.a.

Investimentos Estruturados -IMA-B2 + 0,5% a.a. / IMA-B2 + 2,0% a.a. /

IMA-B2 + 2,5% a.a.

Imóveis - IMA-B2 + 0,5% a.a.

Empréstimos e Financiamentos - 100% CDI

Rentabilidade da cota do Plano 12,50%

Índice Variação (%)

CDI 11,60%

IPCA 6,50%

IMA-B 15,11%

IBX-50 -14,07%

META ATUARIAL (IPCA + 6% a.a.) 12,89%

IMA-B2: Índice de Mercado ANDIMA composto por títulos públicos federais atrelados ao IPCA;IMA-B 53: Índice de Mercado ANDIMA composto por todas as NTN-Bs diponíveis no mercado com prazo até 5 anos.

48R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

INVESTIMENTO CONSOLIDADO - COMPOSIÇÃO DE TODOS OS PLANOS

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

Mercado à Vista

Empresas Valor % s/Segmento

ALL AMERICA LATINA ON 234.695.943,90 1,09%

AMBEV PN 129.281.482,90 0,60%

AMIL PARTICIPACOES ON 26.371.793,00 0,12%

BANCO DO BRASIL ON 41.347.020,00 0,19%

BRADESCO PN 165.796.353,81 0,77%

BRADESPAR PN 17.150.628,00 0,08%

BRASIL FOODS ON 3.272.933.778,12 15,20%

BRASKEM ON 22.548.098,00 0,10%

BR MALLS PARTICIPACOES ON 30.916.344,00 0,14%

BM&F BOVESPA ON 46.109.980,00 0,21%

CCR RODOVIAS ON 45.140.680,00 0,21%

CESP PNB 14.254.465,00 0,07%

CIELO ON 29.379.490,60 0,14%

CEMIG PN 52.563.273,00 0,24%

COELCE PNA 102.415.268,15 0,48%

CSN ON 8.725.850,00 0,04%

CYRELA REALTY ON 1.841.647,63 0,01%

FIAGO ON 310.756,89 0,00%

FRASLE ON 26.272.496,90 0,12%

GERDAU PN 30.117.906,50 0,14%

METALÚRGICA GERDAU PN 11.494.638,00 0,05%

CIA HERING ON 3.043.339,87 0,01%

INEPAR ENERGIA ON 1.017.505,76 0,00%

INEPAR ENERGIA PNA 1.460.541,30 0,01%

IGUATEMI ON 283.679.899,68 1,32%

ITAUSA ON 3.364.680.369,60 15,63%

ITAUSA PN 64.812.466,08 0,30%

ITAUUNIBANCO PN 215.017.341,00 1,00%

INVEPAR ON 383.301.417,44 1,78%

INVEPAR PN 766.602.819,42 3,56%

JBS ON 201.008.448,00 0,93%

LOJAS AMERICANAS PN 49.462.270,00 0,23%

49R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

LE LIS BLANC ON 26.041.470,00 0,12%

LOG-IN LOGISTIC ON 80.504.130,56 0,37%

LUPATECH ON 31.818.394,45 0,15%

IOCHPE MAXION ON 29.330.400,00 0,14%

ODONTOPREV ON 30.917.180,00 0,14%

CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO ON 34.315.189,00 0,16%

PDG REALTY ON 31.252.300,00 0,15%

PETROBRAS ON 849.641.068,00 3,95%

PETROBRAS PN 699.899.923,17 3,25%

PARANAPANEMA ON 111.220.964,90 0,52%

MARCOPOLO PN 295.266.949,50 1,37%

TELEBRAS RECIBO PN 7.601.821,71 0,04%

REDECARD ON 26.127.969,00 0,12%

ROMI ON 47.288.824,04 0,22%

TELEBRAS PN 396.987,50 0,00%

TIM PARTICIPACOES S.A. ON 44.231.205,48 0,21%

TELEMAR PARTICIPAÇÕES ON 892.133.108,75 4,14%

TELE NORTE PN 19.115.816,00 0,09%

TOTVS ON 483.859.395,62 2,25%

BRASIL ECODIESEL IND COM BIOCOMBUSTIVEIS ON 9.208.363,84 0,04%

VALE ON 122.326.402,20 0,57%

VALE PNA 176.532.716,56 0,82%

TELECOMUNICACOES SAO PAULO TELESP PN 58.164.797,10 0,27%

Total 13.750.949.689,93 63,88%

Financiamento de Projetos

Projetos Valor % s/Segmento

Termobahia 76.242.582,15 0,35%

Gtd Participações 2.683.924,20 0,01%

Newtel Participações 2.285.522,94 0,01%

Invitel Legacy 82.440,83 0,00%

Litel 2.407,54 0,00%

Norte Energia 146.001.000,00 0,68%

Total 227.297.877,66 1,06%

50R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Fundos de Renda Variável

Fundos de Renda Variável Valor % s/Segmento

Carteira Ativa II 5.469.047.770,40 25,41%

IP Seleção 381.528.181,21 1,77%

Excelência Social 21.402.848,90 0,10%

Kondor Small Cap 275.900.475,33 1,28%

Nobel Sirius 68.805.876,89 0,32%

VBI Ações 275.801.373,76 1,28%

Meta Small Cap 37.622.148,58 0,17%

Fator Sinergia III 44.453.902,56 0,21%

Quest Atlantis 289.144.661,43 1,34%

Claritas V 287.894.444,28 1,34%

Geração Futuro 286.137.195,04 1,33%

FIA Leblon 13.875.272,14 0,06%

Total 7.451.614.150,52 34,62%

Valores a Pagar/Receber

Valores a Pagar (17.782.669,11) -0,08%

Valores a Receber 113.933.400,59 0,53%

Total 96.150.731,48

Total Segmento Renda Variável 21.526.012.449,59 100,00%

51R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Fundos de Investimentos

Fundos Private Equity Valor de Mercado % s/Segmento

Brasil Energia 377.141.644,52 10,20%

Petróleo e Gás 14.650.866,72 0,40%

Infrabrasil 288.719.380,53 7,81%

Logística Brasil 93.743.078,95 2,53%

Energia PCH 101.366.344,57 2,74%

Governança e Gestão 17.784.271,16 0,48%

AG Angra 155.877.820,67 4,21%

Energia SP 944.433.901,40 25,53%

Mag 12.080.249,15 0,33%

Brasil Mezanino 34.956.887,02 0,95%

Prot 315.301.201,82 8,52%

Governança e Gestão II 36.808.422,54 1,00%

Caixa Ambiental 46.257.684,83 1,25%

BRZ All 77.165.462,50 2,09%

Brasil Governança 91.509.505,51 2,47%

Global Equity 46.804.807,15 1,27%

Terra Viva 36.999.494,93 1,00%

BR Educacional 54.176.653,19 1,46%

Florestal 281.551.421,25 7,61%

Agronegócio 25.388.678,94 0,69%

CRP VII 42.349.674,49 1,14%

BR Sustentabilidade 6.788.912,58 0,18%

Modal Oleo e Gas 35.374.866,96 0,96%

Vale Florestar 61.745.366,28 1,67%

Enseada 18.375.267,40 0,50%

Multiner 147.769.060,23 4,00%

FIP Sondas 49.496.909,99 1,34%

FIP Mellon Ambiental 44.122.931,99 1,19%

Total 3.458.740.767,27 93,51%

52R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Fundos Venture Capital Valor de Mercado % s/Segmento

CRP VI Venture 12.999.079,82 0,35%

Investech II 5.755.422,25 0,16%

Stratus GC III 7.540.731,46 0,20%

FIPAC 13.562.184,78 0,37%

Empreendedor Brasil 29.055.553,98 0,79%

Jardim Botanico VC I 15.257.363,41 0,41%

Fundotec II 12.634.708,98 0,34%

Total 96.805.044,68 2,62%

Fundos Imobiliários Valor de Mercado % s/Segmento

ABC Plaza Shopping 68.413.262,00 1,85%

Panamby 68.641.714,81 1,86%

Continental Square 6.098.928,81 0,16%

Total 143.153.905,62 3,87%

Valores a Pagar/Receber

Valores a Pagar - 0,00%

Valores a Receber - 0,00%

Total -

Total Segmento Investimentros Estruturados 3.698.699.717,57 100,00%

53R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

SEGMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos - Carteira Própria

Espécie Valor % s/Segmento

NTN 16.638.027.774,01 56,77%

LFT-SC 434.669.370,99 1,48%

Total 17.072.697.145,00 58,25%

Títulos Públicos - Carteira Própria

Espécie Valor % s/Segmento

Certificado de Depósito Bancário 398.911.216,51 1,36%

Bradesco 398.911.216,51

Debêntures Conversíveis 47.267.698,18 0,16%

Minerva 47.267.698,18

Debêntures Não Conversíveis 368.646.509,89 1,26%

JHSF Participações 71.902.760,09

Galileo 22.384.561,84

Cia Vale do Rio Doce 37.750.203,03

CSN 73.411.761,88

INVEPAR 134.288.399,49

MULTINER 27.056.215,97

Hopi Hari 1.852.607,59

Letra Hipotecária 11.354.785,58 0,04%

Caixa Econômica Federal 11.354.785,58

Cédula de Crédito Bancário 684.647.377,29 2,34%

V55 Empreendimentos 37.723.525,74

Tecon Porto Itapoá 248.238.548,71

Celpa 27.069.549,10

Casan 69.282.621,67

Cemat 25.143.714,24

Allcred 12.514.094,44

Firenze Energética 46.821.973,06

Inepar 61.663.134,41

Providax 56.089.467,23

Celpa SP 50.029.215,88

Eletrosom 50.071.532,81

54R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Certificado de Cédula de Crédito Bancário 107.791.527,62 0,37%

Pine Digibrás 33.409.745,35

Pine Santana 25.999.080,99

Pine Digiboard 43.253.467,25

Semear 5.129.234,03

Cédula de Crédito Imobiliário 390.899.073,30 1,33%

Canabrava 55.207.801,74

Laima 35.282.239,33

Atac 54.729.081,65

Thá Realty 118.253.082,22

Poty 29.156.969,21

Renno 35.873.184,70

Buriti 62.396.714,45

Total 2.009.518.188,37 6,86%

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Carteira Própria

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Valor % s/Segmento

GP AETATIS II 3.599.735,03 0,01%

Verax Multicred 71.616.370,48 0,24%

Trendbank 24.067.453,54 0,08%

Multisetorial BVA Master 24.350.562,22 0,08%

Mult BVA II 21.838.240,86 0,07%

Mult BVA III 40.217.094,70 0,14%

Total 185.689.456,83 0,63%

Fundos de Renda Fixa

Fundo Valor % s/Segmento

FIC de FIM Petros Crédito 2.635.466.692,27 8,99%

FIC de FIM Petros Moderado 4.554.917.349,62 15,54%

Fundo Inv Renda Fixa Liquidez 799.535.715,32 2,73%

FIC de FIM Multicarteira 1.724.082.535,51 5,88%

FIC BRZ 821.009,99 0,00%

Fundo de Renda Fixa Sinergia 285.081.830,12 0,97%

Fundo Salema 34.545.410,03 0,12%

Total 10.034.450.542,86 34,24%

55R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

Provisão para Perda

Grupo Valor % s/Segmento

FIF 2.159.797,97 0,01%

Debêntures 18.156.498,10 0,06%

CDB 1.329.356,95 0,00%

CRI 66.718.636,50 0,23%

CCB 4.863.829,06 0,02%

CCCB 8.180.612,32 0,03%

Total 101.408.730,90 0,35%

Valores a Pagar (32.174,11) -0,00%

Valores a Receber 5.310.424,13 0,02%

Total 5.278.250,02 0,02%

Total Segmento Renda Fixa 29.307.633.583,08 100,00%

SEGMENTO IMÓVEIS

Grupo Valor % s/Segmento

Imóveis 1.894.693.552,13 100,16%

Outros Investimentos - 0,00%

Provisão para Perda - 0,00%

Total Segmento Imóveis 1.894.693.552,13

Valores a Pagar/Receber

Valores a Pagar (2.999.870,92) -0,16%

Valores a Receber - 0,00%

Total (2.999.870,92)

Total Segmento Imóveis 1.891.693.681,21 100,00%

56R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

SEGMENTO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Empréstimos

Indexador Atrasados Valores não Atrasados % s/Segmento

IPCA - 1.559.571.698,57 99,86%

PRÉ-FIXADO - 1.124.771,50 0,07%

CDI - 7.195.922,07 0,46%

INPC - 390.898,36 0,03%

Provisão para perda (5.247.048,65) - -0,34%

IOF a compensar - 210.244,38 0,01%

Financiamentos

Indexador Atrasados Valores não Atrasados % s/Segmento

- - - 0,00%

Valores a Pagar/Receber

Valores a Pagar (1.411.603,89) -0,09%

Valores a Receber - 0,00%

Total (1.411.603,89) -0,09%

Total Segmento Empréstimos 1.561.834.882,34 100,00%

RESPONSÁVEIS

Nome Tipo Telefone e-mail

RSM BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Auditoria (21) 2223-2433 nishioka@boucinhas.com.br

LUIS CARLOS AFONSOAdministrador

Qualificado (AETQ)

(21) 2506-0588 lcafonso@petros.com.br

DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09

-

JUSTIFICATIVAS PARA OS DESENQUADRAMENTOS E INOBSERVÂNCIAS À RESOLUÇÃO CMN nº 3792/09

-

57R E L AT Ó R I O A N U A L 2 0 1 1

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS POR PLANO 2011

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DEZ/11

Custos 1o Semestre 2011 2o Semestre 2011 Ano 2011

Gestão Interna 23.062.121,59 15.704.225,83 38.766.347,42

Pessoal / Encargos 8.276.542,78 7.193.112,61 15.469.655,39

Consultorias 1.961.532,48 338.386,94 2.299.919,42

Sistemas de Risco 72.000,00 72.000,00 144.000,00

Custódia 240.525,96 214.305,23 454.831,19

Taxa Cetip/Andima 140.043,13 202.124,58 342.167,71

Taxa Selic 237.270,71 179.760,64 417.031,35

Taxas de Bolsa (BM&F, CVM, CBLC) 67.946,93 75.809,44 143.756,37

Corretagens 3.097.369,96 2.522.985,60 5.620.355,56

Carteira de Imóveis 393.284,32 383.838,16 777.122,48

Despesas Gerais (1) 8.574.741,18 4.521.740,39 13.096.481,57

Outras Despesas (2) 864,14 162,24 1.026,38

Gestão Externa 38.244.549,07 43.293.218,58 81.537.767,65

Taxa de Administração 15.858.178,93 13.119.143,50 28.977.322,43

Taxa de Gestão 17.520.086,65 25.601.789,65 43.121.876,30

Taxa de Performance 607.061,92 - 607.061,92

Custódia 552.097,99 532.371,00 1.084.468,99

Taxa Cetip 468.031,37 469.990,70 938.022,08

Taxa Selic 138.341,79 156.029,28 294.371,07

Taxa ANBID/ANBIMA 68.009,07 72.029,66 140.038,73

Taxas de Bolsa (BM&F, CVM, CBLC) 1.019.181,70 1.009.652,23 2.028.833,94

Despesas Bancárias (CPMF, IOF, Taxas) 23.414,25 5.820,91 29.235,16

Auditorias 270.662,33 323.275,88 593.938,21

Corretagens 502.238,16 580.594,23 1.082.832,39

Consultoria 113.853,65 201.721,08 315.574,74

Outras Despesas (2) 1.103.391,25 1.220.800,45 2.324.191,70

TOTAL 61.306.670,66 58.997.444,41 120.304.115,08

Observação:(1) Na rubrica Despesas Gerais tivemos gastos da Gerência de Participações Imobiliárias tais como: Serviços de Despachantes, Lavratura de Es-critura, Impostos, Taxa de Intermediação e Despesas de Certidões.(2) Na rubrica Outras Despesas estão incluídos gastos com Despesas Advocatícias, Impostos, Despesas de Cartório, Correio e outras despesas não contempladas em rubricas anteriores.Fonte: Setor de Monitoramento de Investimentos da Gerência de Administração Financeira