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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Jales

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

RUA CINCO

1736223000

CENTRO

SP

[email protected]

15700010

45131885000104

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

1736223000

FLAVIO PRANDI FRANCO 17405668828

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

106 11/06/2018 10:16:37Página 1 de





DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

65.711.129/0001-53 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES

RUA SETE, Nº 2072

CENTRO 15700014 [email protected]

1736329606 Autarquia

109.240.378-73 CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente [email protected]

1736329606

01/10/2014

Investidor em Geral

Descrição:

106 11/06/2018 10:16:37Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

Descrição:

Número do Documento:Data do Documento:

29/12/2017

ALTERAÇÃO NO CADASTRO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS Justificativa:

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Motivo:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

Iniciativa Própria

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

106 11/06/2018 10:16:37Página 3 de





GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

10284239852 CPF: Nome: JORGE PAULO GUZZO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 10/02/2015 Ato: Data do Ato:

CGRPPS

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:APIMEC

11/12/2018

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

Observação:

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei Complementar

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/05/1993

Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

106 11/06/2018 10:16:37Página 4 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

047.207.678-77 CPF: Nome: JOÃO ROBERTO DA ROCHA

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Outros Data do Ato: 01/04/2013 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

106 11/06/2018 10:16:37Página 5 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


045.219.248-08 CPF: Nome: MARYNILDA DE LOURDES CAVENAGHI NACCA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

106 11/06/2018 10:16:37Página 6 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


169.857.728-11 CPF: Nome: ADMILDO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

106 11/06/2018 10:16:37Página 7 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


088.614.568-63 CPF: Nome: ANDRÉ WILSON NEVES DA SILVA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

106 11/06/2018 10:16:37Página 8 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


044.876.538-19 CPF: Nome: DULCINÉIA DE FATIMA FERREIRA COLOMBO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

106 11/06/2018 10:16:37Página 9 de






Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:


062.398.258-75 CPF: Nome: ELIANE NOGUEIRA BISSI PIMENTEL


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

106 11/06/2018 10:16:37Página 10 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Aposentado


Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



589.597.188-15

Descrição:

106 11/06/2018 10:16:37Página 11 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:

CPF: Nome: JOSÉ LUIZ FRANCISCO


Atribuição:

Servidor - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



109.240.048-60

Descrição:

106 11/06/2018 10:16:37Página 12 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

SEÇÃO 3, ART. 16

17


Tipo da Norma:

CPF: Nome: ROBERTO EMIDIO PEREIRA


Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



102.816.128-03

Descrição:

Observação:

106 11/06/2018 10:16:37Página 13 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

art. 1º

6446

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

047.207.678-77 CPF: Nome: JOÃO ROBERTO DA ROCHA

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL Vínculo/Representatividade:


Atribuição:


Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

106 11/06/2018 10:16:37Página 14 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

art. 1º

6446


Tipo da Norma:


045.219.248-08 CPF: Nome: MARYNILDA DE LOURDES CAVENAGHI NACCA



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

106 11/06/2018 10:16:37Página 15 de





Fundamento Legal de

Decreto


Número da Norma:

art. 1º

6446


Tipo da Norma:


589.597.188-15 CPF: Nome: JORGE LUIZ DE SOUZA



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

Observação:

106 11/06/2018 10:16:37Página 16 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

12

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: 367.275.448-08

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 02/01/2017 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda

Nome do representante legal: Luiz Felipe Carvalho Affonso

Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2015 de 05/01/2015 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 600.00

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:

106 11/06/2018 10:16:37Página 17 de





REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

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REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:


Observações:

106 11/06/2018 10:16:37Página 19 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117004

CNPJ:

11/11/2016

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de

002/2016

00360305000104

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

OKRegularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

OK

Resumo da Conclusão da

106 11/06/2018 10:16:37Página 20 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

106 11/06/2018 10:16:37Página 21 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

OK

OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 22 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

106 11/06/2018 10:16:37Página 23 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

106 11/06/2018 10:16:37Página 24 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:

106 11/06/2018 10:16:37Página 25 de





Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM




C0117002

CNPJ:

11/11/2016



002/2016

30822936000169


Razão Social:

REGULARRegularidade Fiscal e Previdenciária:


OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 26 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 27 de







OK

OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 28 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 29 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 30 de







Outros critérios:

106 11/06/2018 10:16:37Página 31 de





Descrição:

BRAM - Bradesco Asset Management DTVM




C0117001

CNPJ:

30/08/2016



002/2016

62375134000144


Razão Social:



OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 32 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 33 de







OK

OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 34 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 35 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 36 de







Outros critérios:

106 11/06/2018 10:16:37Página 37 de





Descrição:

BANCO SANTANDER




C0117003

CNPJ:

11/11/2016



002/2016

90400888000142


Razão Social:



OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 38 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 39 de







OK

OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 40 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 41 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 42 de







Outros critérios:

106 11/06/2018 10:16:37Página 43 de





Descrição:

Bonus Baval Corretora de Cambio, Titulos e Valores Imobiliarios LTDA




C0117005

CNPJ:

11/11/2016

Intermediário


002/2016

72741531000146


Razão Social:



OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 44 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 45 de







OK

OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 46 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 47 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 48 de







Outros critérios:

106 11/06/2018 10:16:37Página 49 de





Descrição:

Quantia Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.




C0117006

CNPJ:

11/11/2016

Intermediário


002/2016

68726611000155


Razão Social:



OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 50 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 51 de







OK

OK


106 11/06/2018 10:16:37Página 52 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 53 de








106 11/06/2018 10:16:37Página 54 de







Outros critérios:

106 11/06/2018 10:16:38Página 55 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Renda Fixa FI 100% títulos TN

10740658000193 CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM


07442078000105 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS

11/11/2016

SATISFATÓRIO

106 11/06/2018 10:16:38Página 56 de







Data da Análise:





10577503000188 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:




Renda Fixa FI de Renda Fixa

03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:




Renda Variável FI Multimercado - Aberto

14120520000142 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO

11/11/2016

SATISFATÓRIO

106 11/06/2018 10:16:38Página 57 de







Data da Análise:




Renda Variável FI Multimercado - Aberto

10418362000150 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:




Renda Variável FI em Participações - Fechado

10418362000150 BB FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





11061217000128 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS FI RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





14386926000171 CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP

11/11/2016

SATISFATÓRIO

106 11/06/2018 10:16:38Página 58 de







Data da Análise:





03191874000161 CAIXA FIC PATRIMONIO INDICE DE PREÇOS

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





11328882000135 BB IRF M1 PREVIDENCIÁRIO RF FIC TP

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





20734937000106 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management DTVM

Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF

08246318000169 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

30/08/2016

SATISFATÓRIO

106 11/06/2018 10:16:38Página 59 de







Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF

11492176000124 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1

30/08/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





03399411000190 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

30/08/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER


10979017000196 SANTANDER FIC IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Renda Variável FI de Índices Referenciados em Ações

09421760000147 SANTANDER PETROPLUS FIC AÇÕES

11/11/2016

SATISFATÓRIO

106 11/06/2018 10:16:38Página 60 de







Data da Análise:





13327340000173 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B5+ TÍTULOS PUBLICOS

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





23215097000155 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





08246318000169 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

11/11/2016

SATISFATÓRIO



Data da Análise:





11492176000124 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1

11/11/2016

SATISFATÓRIO

106 11/06/2018 10:16:39Página 61 de





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais(NTN-B) - 10825

500,0000000000

R$ 3.269,3198090000

R$ 1.634.659,9000000000

3,47

Títulos Tesouro NacionalRenda Fixa 99,99


270,0000000000

R$ 3.269,3198090000

R$ 882.716,3500000000

1,87



630,0000000000

R$ 3.296,2980410000

R$ 2.076.667,7700000000

4,41


Sub-total por Tipo de Ativo Títulos Tesouro Nacional

1.400,00

R$ 4.594.044,02

9,75

11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMAGERAL TITULOS PUBLICOS FI RF LP

73823,5168230000

R$ 2,3082560000

R$ 170.403,5800000000

0,36

R$ 1.207.839.514,6600000000

0,01

FI 100% títulos TNRenda Fixa 99,99

10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-BTITULOS PUBLICOS FI RF LP

2521214,0186890000

R$ 2,5178960000

R$ 6.348.154,6900000000

13,47

R$ 4.084.421.859,8200000000

0,16


11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TITULOS PUBLICOS RF LP

1182427,7874280000

R$ 2,4212650000

R$ 2.862.971,0200000000

6,08

R$ 6.666.405.048,5300000000

0,04


10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF

794957,7276650000

R$ 2,2156350000

R$ 1.761.336,1600000000

3,74

R$ 17.173.437.880,4700000000

0,01


106 11/06/2018 10:16:39Página 62 de










VALOR TOTAL ATUAL



14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2ARF LP

1750332,4232170000

R$ 1,8258130000

R$ 3.195.779,6900000000

6,78

R$ 4.324.047.951,5900000000

0,07


11.328.882/0001-35 - BB IRF M1PREVIDENCIÁRIO RF FIC TP

1655760,8359380000

R$ 2,3166915770

R$ 3.835.887,1800000000

8,14

R$ 12.272.521.315,5300000000

0,03


20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX

97883,3225330000

R$ 1,3826152790

R$ 135.334,9800000000

0,29

R$ 360.268.930,9300000000

0,04


07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS

0,0000000000

R$ 4,4564927930

R$ 0,0000000000

0,00


10.979.017/0001-96 - SANTANDER FIC IRF-M1TITULOS PUBLICOS RF

57880,1904120000

R$ 22,1061773000

R$ 1.279.509,7500000000

2,72

R$ 148.860.320,6900000000

0,86


10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B5+TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP

0,0000000000

R$ 1,7912860000

R$ 0,0000000000

0,00


Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN

8.134.279,82

R$ 19.589.377,05

41,58

03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDAFIXA REFERENCIADO DI LP

606778,3722220000

R$ 3,2512580000

R$ 1.972.793,0400000000

4,19

R$ 5.699.053.539,8800000000

0,03

FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00

106 11/06/2018 10:16:39Página 63 de










VALOR TOTAL ATUAL



03.191.874/0001-61 - CAIXA FIC PATRIMONIOINDICE DE PREÇOS

239213,0750990000

R$ 11,7279520000

R$ 2.805.479,4600000000

5,95

R$ 236.908.866,7500000000

1,18


03.399.411/0001-90 - BRADESCO FIREFERENCIADO DI PREMIUM

264878,0810000000

R$ 10,6895225000

R$ 2.831.420,2100000000

6,01

R$ 9.371.259.094,8200000000

0,03


14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASILDISPONIBILIDADES RF

819079,6629630000

R$ 1,6649910000

R$ 1.363.760,2700000000

2,89

R$ 447.901.791,7000000000

0,30


23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASILGESTÃO ESTRATÉGICA

14711,2610480000

R$ 1,1309840000

R$ 16.638,2000000000

0,04

R$ 685.593.312,3800000000

0,00


08.246.318/0001-69 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMAGERAL

34627,2530689000

R$ 3,3948984000

R$ 117.556,0100000000

0,25

R$ 701.738.910,1000000000

0,02


11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RENDAFIXA IRF-M1

186003,8667364000

R$ 2,1986326000

R$ 408.954,1700000000

0,87

R$ 823.854.889,8800000000

0,05


Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa

2.165.291,57

R$ 9.516.601,36

20,20

Sub-total por Segmento

10300971.3948423000

R$ 33.700.022,43

71,53

106 11/06/2018 10:16:39Página 64 de










VALOR TOTAL ATUAL



09.421.760/0001-47 - SANTANDERPETROPLUS FIC AÇÕES

130000,0000000000

R$ 4,4995365000

R$ 584.939,7400000000

1,24

R$ 36.373.204,4600000000

1,61

FI de Índices Referenciados emAções

Renda Variável 20,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Índices Referenciados emAções

130.000,00

R$ 584.939,74

1,24

14.120.520/0001-42 - CAIXA FI JUROS EMOEDAS MULTIMERCADO

1099385,5534140000

R$ 1,8225100000

R$ 2.003.641,1600000000

4,25

R$ 712.604.743,7900000000

0,28

FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00

10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADOPREVIDENCIARIO LP

1000017,7323690000

R$ 2,4690921220

R$ 2.469.135,9000000000

5,24

R$ 164.522.401,9400000000

1,50

FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto

2.099.403,29

R$ 4.472.777,06

9,49

10.418.362/0001-50 - BB FI PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO

0,0000000000

R$ 2,4690921220

R$ 0,0000000000

0,00

FI em Participações - FechadoRenda Variável 5,00

Sub-total por Tipo de Ativo FI em Participações - Fechado

0,00

R$ 0,00

0,00


2229403.2857830000

R$ 5.057.716,80

10,74

106 11/06/2018 10:16:39Página 65 de










VALOR TOTAL ATUAL



4111 / 1.180-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 2.114,1500000000

R$ 2.114,1500000000

0,00

Disponibilidades Financeiras

0085 / 45.000.194-6 - 33 Banco Santander(Brasil) S.A.

1,0000000000

R$ 22.840,1000000000

R$ 22.840,1000000000

0,05


0597 / 600.000.167-4 - 104 Caixa EconômicaFederal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


0526 / 36.266-2 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



4.0000000000

R$ 24.954,25

0,05

10412

1,0000000000

R$ 70.000,0000000000

R$ 70.000,0000000000

0,15

TerrenoImóveis

25425

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

25427

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

106 11/06/2018 10:16:39Página 66 de










VALOR TOTAL ATUAL



25428

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

4046

1,0000000000

R$ 450.000,0000000000

R$ 450.000,0000000000

0,96

TerrenoImóveis

25100

1,0000000000

R$ 150.000,0000000000

R$ 150.000,0000000000

0,32

TerrenoImóveis

25101

1,0000000000

R$ 150.000,0000000000

R$ 150.000,0000000000

0,32

TerrenoImóveis

25102

1,0000000000

R$ 150.000,0000000000

R$ 150.000,0000000000

0,32

TerrenoImóveis

25103

1,0000000000

R$ 150.000,0000000000

R$ 150.000,0000000000

0,32

TerrenoImóveis

38560

1,0000000000

R$ 70.000,0000000000

R$ 70.000,0000000000

0,15

TerrenoImóveis

38561

1,0000000000

R$ 120.000,0000000000

R$ 120.000,0000000000

0,25

TerrenoImóveis

106 11/06/2018 10:16:39Página 67 de










VALOR TOTAL ATUAL



38562

1,0000000000

R$ 100.000,0000000000

R$ 100.000,0000000000

0,21

TerrenoImóveis

38563

1,0000000000

R$ 70.000,0000000000

R$ 70.000,0000000000

0,15

TerrenoImóveis

38564

1,0000000000

R$ 70.000,0000000000

R$ 70.000,0000000000

0,15

TerrenoImóveis

38565

1,0000000000

R$ 70.000,0000000000

R$ 70.000,0000000000

0,15

TerrenoImóveis

38566

1,0000000000

R$ 40.000,0000000000

R$ 40.000,0000000000

0,08

TerrenoImóveis

38567

1,0000000000

R$ 120.000,0000000000

R$ 120.000,0000000000

0,25

TerrenoImóveis

29565

1,0000000000

R$ 280.000,0000000000

R$ 280.000,0000000000

0,59

TerrenoImóveis

25431

1,0000000000

R$ 80.000,0000000000

R$ 80.000,0000000000

0,17

TerrenoImóveis

106 11/06/2018 10:16:39Página 68 de










VALOR TOTAL ATUAL



25432

1,0000000000

R$ 90.000,0000000000

R$ 90.000,0000000000

0,19

TerrenoImóveis

25433

1,0000000000

R$ 90.000,0000000000

R$ 90.000,0000000000

0,19

TerrenoImóveis

25281

1,0000000000

R$ 850.000,0000000000

R$ 850.000,0000000000

1,80

TerrenoImóveis

33138

1,0000000000

R$ 200.000,0000000000

R$ 200.000,0000000000

0,42

TerrenoImóveis

33139

1,0000000000

R$ 200.000,0000000000

R$ 200.000,0000000000

0,42

TerrenoImóveis

38550

1,0000000000

R$ 320.000,0000000000

R$ 320.000,0000000000

0,68

TerrenoImóveis

38551

1,0000000000

R$ 380.000,0000000000

R$ 380.000,0000000000

0,81

TerrenoImóveis

38552

1,0000000000

R$ 380.000,0000000000

R$ 380.000,0000000000

0,81

TerrenoImóveis

106 11/06/2018 10:16:39Página 69 de










VALOR TOTAL ATUAL



38553

1,0000000000

R$ 380.000,0000000000

R$ 380.000,0000000000

0,81

TerrenoImóveis

38554

1,0000000000

R$ 400.000,0000000000

R$ 400.000,0000000000

0,85

TerrenoImóveis

38555

1,0000000000

R$ 320.000,0000000000

R$ 320.000,0000000000

0,68

TerrenoImóveis

38556

1,0000000000

R$ 380.000,0000000000

R$ 380.000,0000000000

0,81

TerrenoImóveis

38557

1,0000000000

R$ 380.000,0000000000

R$ 380.000,0000000000

0,81

TerrenoImóveis

38558

1,0000000000

R$ 380.000,0000000000

R$ 380.000,0000000000

0,81

TerrenoImóveis

38559

1,0000000000

R$ 400.000,0000000000

R$ 400.000,0000000000

0,85

TerrenoImóveis

Sub-total por Tipo de Ativo Terreno

34,00

R$ 7.530.000,00

15,98

106 11/06/2018 10:16:39Página 70 de










VALOR TOTAL ATUAL



11473

1,0000000000

R$ 800.000,0000000000

R$ 800.000,0000000000

1,70

CasaImóveis

Sub-total por Tipo de Ativo Casa

1,00

R$ 800.000,00

1,70


35.0000000000

R$ 8.330.000,00

17,68

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 38.757.739,23

R$ 47.112.693,48

106 11/06/2018 10:16:43Página 71 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1712002 Resgate / Venda 14/12/2017 R$ 1.050.000,00421062.9312890000

A1712003 Resgate / Venda 19/12/2017 R$ 700.000,00280522.8947450000

A1712004 Resgate / Venda 15/12/2017 R$ 1.500.000,00623968.6338860000

A1712005 Resgate / Venda 05/12/2017 R$ 999.999,99453468.4641860000

A1712006 Resgate / Venda 22/12/2017 R$ 100.000,0045183.5468110000

A1712001 Resgate / Venda 29/12/2017 R$ 1.616.488,98362726.7130680000

A1712029 Resgate / Venda 29/12/2017 R$ 479.272,43267557.7364800000

A1712007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/12/2017 R$ 475.980,93147085.6953730000

A1712011 Resgate / Venda 01/12/2017 R$ 400,00241.3174630000

A1712012 Resgate / Venda 04/12/2017 R$ 775,94468.0030940000


A1712014 Resgate / Venda 06/12/2017 R$ 263.615,89158918.9611990000

A1712015 Resgate / Venda 07/12/2017 R$ 14.217,338568.5097240000

A1712016 Resgate / Venda 08/12/2017 R$ 34.350,5920698.0135890000

A1712017 Resgate / Venda 11/12/2017 R$ 14.996,979034.3680390000

A1712018 Resgate / Venda 12/12/2017 R$ 5.494,063308.9268630000


A1712020 Resgate / Venda 14/12/2017 R$ 107.254,4764566.7067380000

A1712021 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 15/12/2017 R$ 1.904.876,021146461.7586480000

106 11/06/2018 10:16:43Página 72 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1712022 Resgate / Venda 18/12/2017 R$ 1.987.742,511196058.3385220000

A1712023 Resgate / Venda 19/12/2017 R$ 118.392,4571222.2863350000

A1712024 Resgate / Venda 20/12/2017 R$ 51.587,5431026.7397640000

A1712025 Resgate / Venda 21/12/2017 R$ 1.696,831020.3028230000


A1712027 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 28/12/2017 R$ 1.191.663,31715883.5339310000


A1712009 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 18/12/2017 R$ 2.000.000,001099385.5534140000

A1712010 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 29/12/2017 R$ 2.469.135,901000017.7323690000

A1712008 Resgate / Venda 19/12/2017 R$ 858.391,07347654.5335500000

106 11/06/2018 10:16:43Página 73 de





PORTFÓLIO

170,00 %

Valor Total

1.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 800.000,00

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

R$ 8.330.000,00 1.768,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

35.0000000000Subtotal por Segmento

2,00 %1.0000000000 R$ 800.000,00 R$ 800.000,00

1.0000000000 2,00 %R$ 800.000,00 R$ 800.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

CasaImóveis 11473

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.598,00 %

Valor Total

34.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 7.530.000,00

Quantidade


106 11/06/2018 10:16:43Página 74 de





1,00 %1.0000000000 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

11.111,00 % 11.111,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

TerrenoImóveis 38559



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.556,00 % 10.556,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 75 de





1,00 %1.0000000000 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.556,00 % 10.556,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.556,00 % 10.556,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 76 de





1,00 %1.0000000000 R$ 320.000,00 R$ 320.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

9.412,00 % 9.412,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

11.765,00 % 11.765,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 77 de





1,00 %1.0000000000 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

11.176,00 % 11.176,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

10.556,00 % 10.556,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 78 de





1,00 %1.0000000000 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 340.000,00 R$ 340.000,00

11.176,00 % 11.176,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 320.000,00 R$ 320.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 360.000,00 R$ 360.000,00

8.889,00 % 8.889,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 79 de





0,00 %1.0000000000 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

11.111,00 % 11.111,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

11.111,00 % 11.111,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 80 de





2,00 %1.0000000000 R$ 850.000,00 R$ 850.000,00

1.0000000000 2,00 %R$ 900.000,00 R$ 900.000,00

9.444,00 % 9.444,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 81 de





0,00 %1.0000000000 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 90.000,00 R$ 90.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 82 de





1,00 %1.0000000000 R$ 280.000,00 R$ 280.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 280.000,00 R$ 280.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 83 de





0,00 %1.0000000000 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

8.000,00 % 8.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

5.833,00 % 5.833,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 84 de





0,00 %1.0000000000 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

8.750,00 % 8.750,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

8.750,00 % 8.750,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 85 de





0,00 %1.0000000000 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

8.333,00 % 8.333,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 86 de





0,00 %1.0000000000 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

8.750,00 % 8.750,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

9.375,00 % 9.375,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 87 de





0,00 %1.0000000000 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

9.375,00 % 9.375,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

9.375,00 % 9.375,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 88 de





0,00 %1.0000000000 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 160.000,00 R$ 160.000,00

9.375,00 % 9.375,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1,00 %1.0000000000 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00

1.0000000000 1,00 %R$ 450.000,00 R$ 450.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 89 de





0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 90 de





0,00 %1.0000000000 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

1.0000000000 0,00 %R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 24.954,25 5,00 %



106 11/06/2018 10:16:43Página 91 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0526 / 36.266-2 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0597 / 600.000.167-4 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

106 11/06/2018 10:16:43Página 92 de





0,00 %1.0000000000 R$ 22.840,10 R$ 22.840,10

1.0000000000 0,00 %R$ 22.825,49 R$ 22.825,49

10.006,00 % 10.006,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0085 / 45.000.194-6 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 2.114,15 R$ 2.114,15

1.0000000000 0,00 %R$ 22.015,91 R$ 22.015,91

960,00 % 960,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 4111 / 1.180-0 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 5.057.716,80 1.074,00 %



0,00 %

Valor Total

0E-10

% Recursos RPPS

R$ 0,00

Quantidade


106 11/06/2018 10:16:43Página 93 de





0,00 %0E-10 R$ 2,47 R$ 0,00

347654.5335500000 2,00 %R$ 2,45 R$ 851.471,43

10.081,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - FechadoRenda Variável10.418.362/0001-50 - BB FI PREVIDENCIÁRIOMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

949,00 %

Valor Total

2099403.2857830000

% Recursos RPPS

R$ 4.472.777,06

Quantidade


5,00 %1000017.7323690000 R$ 2,47 R$ 2.469.135,90Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - AbertoRenda Variável10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADOPREVIDENCIARIO LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

106 11/06/2018 10:16:43Página 94 de





4,00 %1099385.5534140000 R$ 1,82 R$ 2.003.641,16Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - AbertoRenda Variável14.120.520/0001-42 - CAIXA FI JUROS E MOEDASMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

3,00 %500.0000000000 R$ 3.269,32 R$ 1.634.659,90

500.0000000000 3,00 %R$ 3.249,28 R$ 1.624.640,93

10.062,00 % 10.062,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Tesouro NacionalRenda Fixa760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -10825



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

106 11/06/2018 10:16:43Página 95 de





2,00 %270.0000000000 R$ 3.269,32 R$ 882.716,35

270.0000000000 2,00 %R$ 3.249,28 R$ 877.306,10

10.062,00 % 10.062,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

4,00 %630.0000000000 R$ 3.296,30 R$ 2.076.667,77

630.0000000000 4,00 %R$ 3.267,77 R$ 2.058.697,46

10.087,00 % 10.087,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

975,00 %

Valor Total

1400.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 4.594.044,02

Quantidade


106 11/06/2018 10:16:43Página 96 de





0,00 %73823.5168230000 R$ 2,31 R$ 170.403,58

73823.5168230000 0,00 %R$ 2,29 R$ 168.940,76

10.087,00 % 10.087,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERALTITULOS PUBLICOS FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

13,00 %2521214.0186890000 R$ 2,52 R$ 6.348.154,69

3222799.8447230000 17,00 %R$ 2,50 R$ 8.049.751,53

10.081,00 % 7.886,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOSPUBLICOS FI RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

106 11/06/2018 10:16:43Página 97 de





6,00 %1182427.7874280000 R$ 2,42 R$ 2.862.971,02

1806396.4213140000 9,00 %R$ 2,40 R$ 4.336.092,03

10.087,00 % 6.603,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOSPUBLICOS RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

4,00 %794957.7276650000 R$ 2,22 R$ 1.761.336,16

1293609.7386620000 6,00 %R$ 2,20 R$ 2.849.983,96

10.057,00 % 6.180,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

106 11/06/2018 10:16:43Página 98 de





7,00 %1750332.4232170000 R$ 1,83 R$ 3.195.779,69

1750332.4232170000 7,00 %R$ 1,81 R$ 3.168.203,21

10.087,00 % 10.087,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

8,00 %1655760.8359380000 R$ 2,32 R$ 3.835.887,18

1655760.8359380000 8,00 %R$ 2,30 R$ 3.814.573,13

10.056,00 % 10.056,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 PREVIDENCIÁRIO RF FICTP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

106 11/06/2018 10:16:43Página 99 de





0,00 %97883.3225330000 R$ 1,38 R$ 135.334,98

97883.3225330000 0,00 %R$ 1,38 R$ 134.861,34

10.035,00 % 10.035,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IX



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

0,00 %0E-10 R$ 4,46 R$ 0,00

362726.7130680000 3,00 %R$ 4,42 R$ 1.603.522,96

10.081,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAIMA-B TÍTULOS PUBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

106 11/06/2018 10:16:43Página 100 de





3,00 %57880.1904120000 R$ 22,11 R$ 1.279.509,75

57880.1904120000 3,00 %R$ 21,99 R$ 1.272.539,84

10.055,00 % 10.055,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa10.979.017/0001-96 - SANTANDER FIC IRF-M1 TITULOSPUBLICOS RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

0,00 %0E-10 R$ 1,79 R$ 0,00

267557.7364800000 1,00 %R$ 1,78 R$ 475.689,83

10.075,00 % 0,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TNRenda Fixa10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B5+ TITULOSPUBLICOS RENDA FIXA LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

99.99

4.158,00 %

Valor Total

8134279.8227050000

% Recursos RPPS

R$ 19.589.377,05

Quantidade


106 11/06/2018 10:16:43Página 101 de





4,00 %606778.3722220000 R$ 3,25 R$ 1.972.793,04

459692.6768490000 3,00 %R$ 3,23 R$ 1.486.794,60

10.052,00 % 13.269,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXAREFERENCIADO DI LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

6,00 %239213.0750990000 R$ 11,73 R$ 2.805.479,46

239213.0750990000 6,00 %R$ 11,65 R$ 2.787.482,03

10.065,00 % 10.065,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa03.191.874/0001-61 - CAIXA FIC PATRIMONIO INDICE DEPREÇOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

106 11/06/2018 10:16:43Página 102 de





6,00 %264878.0810000000 R$ 10,69 R$ 2.831.420,21

264878.0810000000 6,00 %R$ 10,63 R$ 2.816.471,36

10.053,00 % 10.053,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DIPREMIUM



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

3,00 %819079.6629630000 R$ 1,66 R$ 1.363.760,27

174716.9332170000 1,00 %R$ 1,66 R$ 289.532,34

10.047,00 % 47.102,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADESRF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

106 11/06/2018 10:16:43Página 103 de





0,00 %14711.2610480000 R$ 1,13 R$ 16.638,20

14711.2610480000 0,00 %R$ 1,12 R$ 16.506,92

10.080,00 % 10.080,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃOESTRATÉGICA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

0,00 %34627.2530689000 R$ 3,39 R$ 117.556,01

34627.2530689000 0,00 %R$ 3,36 R$ 116.518,13

10.089,00 % 10.089,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

106 11/06/2018 10:16:43Página 104 de





1,00 %186003.8667364000 R$ 2,20 R$ 408.954,17

186003.8667364000 1,00 %R$ 2,19 R$ 406.694,18

10.056,00 % 10.056,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Renda FixaRenda Fixa11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M1



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

2.020,00 %

Valor Total

2165291.5721373000

% Recursos RPPS

R$ 9.516.601,36

Quantidade


R$ 33.700.022,43 7.153,00 %



1,00 %130000.0000000000 R$ 4,50 R$ 584.939,74

130000.0000000000 1,00 %R$ 4,25 R$ 553.075,89

10.576,00 % 10.576,00 %

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Índices Referenciados em AçõesRenda Variável09.421.760/0001-47 - SANTANDER PETROPLUS FICAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

106 11/06/2018 10:16:43Página 105 de





124,00 %

Valor Total

130000.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 584.939,74

Quantidade


TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 6,00

OK

R$ 38.757.739,23

R$ 47.112.693,48

106 11/06/2018 10:16:43Página 106 de

demonstrativo de aplicaÇÕes e investimentos dos … · demonstrativo de aplicaÇÕes e...

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