demonstrativo de aplicaÇÕes e investimentos ......centro 97450000 [email protected] 5532542200...
TRANSCRIPT
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Cacequi
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
Rua Bento Gonçalves
5532542200
Centro
RS
97450000
nº 363
88604897000103
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
01/01/[email protected]
5532542200
Francisco Matias Fonseca 10770097049
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
63 21/08/2017 15:35:16Página 1 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
15.565.136/0001-16 Regime Próprio de Previdência social dos Servidores Efetivos Do Município
Rua Bento Gonçalves nº 363
Centro 97450000 [email protected]
5532542200 Órgão da Administração Direta FUNDO PUBLICO
506.393.740-34 Cleo Ricardo da Silva Pinto
Presidente 26/06/2015
Investidor em Geral
Descrição:
63 21/08/2017 15:35:16Página 2 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/03/2017
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
63 21/08/2017 15:35:16Página 3 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Gestor de Recursos do RPPS
00923309080 CPF: Nome: Ruan Brum Carames
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Gestor de Recurso do FPSM Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 29/04/2014 Ato: Data do Ato:
CPA 20
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
29/09/2017
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 24/06/2005
Número da Norma:
Art. 19
2507
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
63 21/08/2017 15:35:16Página 4 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 24/06/2005
Número da Norma:
Art. 19
2507
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
005.127.490-60 CPF: Nome: Carlos Vinício Porto Gonçalves
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
63 21/08/2017 15:35:16Página 5 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 24/06/2005
Número da Norma:
Art. 19
2507
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
408.034.300-00 CPF: Nome: Hellen Jose Echeverria Rosso
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
63 21/08/2017 15:35:16Página 6 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 24/06/2005
Número da Norma:
Art. 19
2507
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
442.826.560-34 CPF: Nome: Carmen Beatriz Gonçalves Cario
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
63 21/08/2017 15:35:16Página 7 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 24/06/2005
Número da Norma:
Art. 19
2507
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
506.393.740-34 CPF: Nome: Cleo Ricardo da Silva Pinto
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2017 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
63 21/08/2017 15:35:16Página 8 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/04/2017
Número da Norma:
Lei
3851
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
63 21/08/2017 15:35:16Página 9 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/04/2017
Número da Norma:
Lei
3851
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
909.722.950-20 CPF: Nome: Alessandro de Souza Rodrigues
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/05/2017 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
03/02/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
63 21/08/2017 15:35:16Página 10 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/04/2017
Número da Norma:
Lei
3851
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
000.759.920-00 CPF: Nome: Ricardo Santos de Souza
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/05/2017 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
18/12/2018
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
63 21/08/2017 15:35:16Página 11 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Fundamento Legal de
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 18/04/2017
Número da Norma:
Lei
3851
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
281.294.820-53 CPF: Nome: Luiz Paulo Machado da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/05/2017 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
27/01/2019
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
63 21/08/2017 15:35:16Página 12 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
12
CNPJ: 14.261.603/0001-51
Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: 676.166.230-34
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 23/01/2017 Prazo de vigência (meses):
Informações do contrato vigente
Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA
Nome do representante legal: JOÃO CARLOS ENNES
Número/Identificação do Processo Administrativo: 01/2017 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:
Valor contratual Mensal (R$): 500.00
CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 Nome do Responsável Técnico: JOÃO CARLOS ENNES Data de Registro do Responsável Técnico: 12/07/2012
Observação:
63 21/08/2017 15:35:16Página 13 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
63 21/08/2017 15:35:16Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
63 21/08/2017 15:35:16Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
24/04/2017
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
01/2017
92702067000196
Administrador/Gestor/Custodiante
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 16 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão
Estrutura da Instituição:Instituição pública
63 21/08/2017 15:35:16Página 17 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Leandro Machado Rodrigues - Representante perante a Anbima / Jorge Luiz Oliveira - Representante perante a CVM
Instituição registrada na CVM desde 28/01/2005 / Credenciamento na Anbima para administração de carteira - Conforme relatório Due Dilligence na data do credenciamento.
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 18 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados
67,8 Bilhões, na data do credenciamento.
63 21/08/2017 15:35:16Página 19 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.
Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro
63 21/08/2017 15:35:16Página 20 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:não possui
63 21/08/2017 15:35:16Página 21 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
24/04/2017
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
02/2017
30822936000169
Administrador/Gestor/Custodiante
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 22 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão
Estrutura da Instituição:Instituição pública
63 21/08/2017 15:35:16Página 23 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição na data do credenciamento. - Registro na CVM em 13/08/1990
Credenciada na CVM desde 13/08/1990 - conforme relatório Due Dillenge, na data do credenciamento.
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 24 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI indices de referencias / FI DE Renda Fixa / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado
R$ 668 bilhões, na data do credenciamento.
63 21/08/2017 15:35:16Página 25 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.
Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro
63 21/08/2017 15:35:16Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:não possui
63 21/08/2017 15:35:16Página 27 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Caixa Econômica Federal.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117003
CNPJ:
24/04/2017
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
003/2017
00360305000104
Administrador/Gestor/Custodiante
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Certidões devidamente válidas, no ato do credenciamentoRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Observando os processos administrativos, punitivos e judiciais dos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, CVM e Anbima. Nada Consta que desabone.
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 28 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:Administrador, Custodiante e Gestão
Estrutura da Instituição:Instituição pública
63 21/08/2017 15:35:16Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
De acordo, conforme relatório Due Dillegence apresentado pela instituição, na data do credenciamento. - Registro na CVM em 05/11/2002
Analisado conforme Relatório Due Diligence, na data do credenciamento.
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 30 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
FI 100% Títulos públicos / FI RF Referenciados / FI DE Renda Fixa / FI em Direitos Creditórios / FI RF "crédito privado /FI Ações / FI Ações referenciados / FI de Índices Referenciados emAções / FI Multimercado / FI em Participações / FI Imobiliário.
R$ 405.326.351.791,75, na data do credenciamento.
63 21/08/2017 15:35:16Página 31 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
Risco dos Fundos de Investimentos equivalentes ao tipo e categoria de investimento.
Rentabilidade dos Fundos condizente com o mercado financeiro
63 21/08/2017 15:35:16Página 32 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Comitê de Investimento, Política de investimento, TCE e Qualitativos
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:não possui
63 21/08/2017 15:35:16Página 33 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
AUSTRO Administração de Recursos LTDA.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117004
CNPJ:
24/04/2017
Outros (especificar)
Identificação do Termo de Análise de
04/2017
14717397000141
Administrador/Gestor
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
Nada constaRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
Nada consta
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 34 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
63 21/08/2017 15:35:16Página 35 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
Nada consta
Nada consta
Resumo da Conclusão da
63 21/08/2017 15:35:16Página 36 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
63 21/08/2017 15:35:16Página 37 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
63 21/08/2017 15:35:16Página 38 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
63 21/08/2017 15:35:16Página 39 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
18466245000174 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
14964240000110 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
10740658000193 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
63 21/08/2017 15:35:16Página 40 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
13077418000149 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
03737206000197 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
21007180000103 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
63 21/08/2017 15:35:16Página 41 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
13322205000135 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
11328882000135 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
20734937000106 BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
19523305000106 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
63 21/08/2017 15:35:16Página 42 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
19768733000107 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
10740670000106 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
16844890000158 BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
63 21/08/2017 15:35:16Página 43 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
11311863000104 BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
03543447000103 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul- Banrisul
Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
19882420000177 BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal.
Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
10418362000150 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
63 21/08/2017 15:35:16Página 44 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 14.717.397/0001-41 - AUSTRO Administração de Recursos LTDA.
Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
18366002000164 BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
24/04/2017
Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Citado no termo de credenciamento da instituição
63 21/08/2017 15:35:16Página 45 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKAIPCA 2A FI RENDA FIXA
IDkA IPCA 2A
1104312,7656000000
R$ 1,4030000000
R$ 1.549.350,8100000000
7,32
R$ 280.530.088,3100000000
0,55
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1FI RENDA FIXA
IRF-M 1
150702,4348836200
R$ 1,5260100000
R$ 229.973,4200000000
1,09
R$ 1.165.368.439,3200000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IDkA IPCA 2A
524252,2201000000
R$ 2,0383900500
R$ 1.068.630,5100000000
5,05
R$ 5.325.721.550,3400000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
14.964.240/0001-10 - BB IMA-GERAL EX-CTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO
IMA-Geral
582964,8602280000
R$ 1,6786750900
R$ 978.608,5900000000
4,62
R$ 427.302.268,6800000000
0,23
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IRF-M 1
1043143,9929480000
R$ 2,1604463000
R$ 2.253.656,5800000000
10,64
R$ 9.030.435.490,3200000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
20.734.937/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IXFI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IDkA IPCA 2A
63783,1262520000
R$ 1,2966129500
R$ 82.702,0300000000
0,39
R$ 347.459.720,3400000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOSVII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
IMA-B
179044,6433867900
R$ 1,3353993300
R$ 239.096,1000000000
1,13
R$ 1.107.078.461,2700000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 IITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
IMA-B
300000,0000000000
R$ 1,1682540000
R$ 350.476,2000000000
1,65
R$ 3.122.194.374,9000000000
0,01
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
63 21/08/2017 15:35:16Página 46 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
IDkA IPCA 2A
1155748,2808000000
R$ 1,6873610000
R$ 1.950.164,5700000000
9,21
R$ 3.618.082.790,0700000000
0,05
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
IMA-B 5
1143041,8749787600
R$ 2,2416650000
R$ 2.562.316,9600000000
12,10
R$ 5.761.023.230,3500000000
0,04
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
IRF-M 1
1304033,9685776000
R$ 2,0652770000
R$ 2.693.191,3600000000
12,72
R$ 11.724.254.123,8400000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
IMA-B
420720,6608340000
R$ 2,3900200000
R$ 1.005.530,7900000000
4,75
R$ 5.954.581.114,2600000000
0,02
FI 100% títulos TNRenda Fixa 100,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN
7.971.748,83
R$ 14.963.697,92
70,66
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA-B FIRENDA FIXA LP
IDkA IPCA 2A
530454,1354000000
R$ 1,5082500000
R$ 800.057,4500000000
3,78
R$ 50.140.983,7200000000
1,60
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIAMUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP
IMA-B
239225,3608662600
R$ 2,5515200000
R$ 610.388,2900000000
2,88
R$ 362.707.290,1100000000
0,17
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO LP
IMA-B 5
46526,9686000000
R$ 14,3224760200
R$ 666.381,3900000000
3,15
R$ 1.981.038.461,2400000000
0,03
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa 80,00
63 21/08/2017 15:35:16Página 47 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF
816.206,46
R$ 2.076.827,13
9,81
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FIRENDA FIXA LP
CDI
475236,8097421600
R$ 1,3084900000
R$ 621.842,6100000000
2,94
R$ 433.922.992,6000000000
0,14
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIAIPCA 2024 FI RENDA FIXA LP
IPCA
300000,0000000000
R$ 1,2572500000
R$ 377.175,0000000000
1,78
R$ 110.864.180,8300000000
0,34
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
CDI
551623,1659380000
R$ 1,8721404400
R$ 1.032.716,0400000000
4,88
R$ 4.585.527.800,1900000000
0,02
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDAFIXA REFERENCIADO DI LP
CDI
469720,5338630000
R$ 3,0476060000
R$ 1.431.523,1200000000
6,76
R$ 6.226.798.118,6900000000
0,02
FI de Renda FixaRenda Fixa 30,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI de Renda Fixa
1.796.580,51
R$ 3.463.256,77
16,35
Sub-total por Segmento
10584535.8029981900
R$ 20.503.781,82
96,81
10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADOPREVIDENCIÁRIO LP
Outros(especificar)
215248,2220551300
R$ 2,2600491200
R$ 486.471,5500000000
2,30
R$ 78.336.573,7300000000
0,62
FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00
63 21/08/2017 15:35:16Página 48 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FICMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Outros(especificar)
116018,5925000000
R$ 1,6211820430
R$ 188.087,2600000000
0,89
R$ 82.344.476,6600000000
0,23
FI Multimercado - AbertoRenda Variável 5,00
Sub-total por Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto
331.266,81
R$ 674.558,81
3,19
Sub-total por Segmento
331266.8145551300
R$ 674.558,81
3,19
0140 / 408.122.420-4 - 41 Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A.
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
7455 / 9.592-3 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
0499 / 401.822.420-4 - 104 Caixa EconômicaFederal
1,0000000000
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
3.0000000000
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 21.178.340,63
R$ 21.178.340,63
63 21/08/2017 15:35:18Página 49 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1703008 Resgate / Venda 28/03/201728/03/2017 R$ 200.000,00131209.4890700000
A1703006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 16/03/201716/03/2017 R$ 499.999,97299505.0218280000
A1703003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 06/03/201706/03/2017 R$ 374.080,54168475.4542680000
A1703005 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 15/03/201715/03/2017 R$ 1.000.000,00420720.6608340000
A1703001 Resgate / Venda 06/03/201706/03/2017 R$ 3.738,572881.6528820000
A1703002 Resgate / Venda 21/03/201721/03/2017 R$ 500,00383.4973420000
A1703007 Resgate / Venda 16/03/201716/03/2017 R$ 500.000,11268412.9109620000
A1703004 Resgate / Venda 15/03/201715/03/2017 R$ 1.000.000,00329978.2247370000
63 21/08/2017 15:35:18Página 50 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
7,321104312.7656000000 R$ 1,40 R$ 1.549.350,81
1104312.7656000000 736,00 %R$ 1,38 R$ 1.527.430,20
10.144,00 % 10.144,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FIRENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
1,09150702.4348836200 R$ 1,53 R$ 229.973,42
281911.9239536200 205,00 %R$ 1,51 R$ 425.500,94
10.110,00 % 5.405,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 118.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDAFIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 51 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
5,05524252.2201000000 R$ 2,04 R$ 1.068.630,51
524252.2201000000 508,00 %R$ 2,01 R$ 1.053.791,21
10.141,00 % 10.141,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
4,62582964.8602280000 R$ 1,68 R$ 978.608,59
283459.8384000000 227,00 %R$ 1,66 R$ 470.202,07
10.120,00 % 20.813,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-Geral14.964.240/0001-10 - BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 52 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
10,641043143.9929480000 R$ 2,16 R$ 2.253.656,58
1043143.9929480000 1.074,00 %R$ 2,14 R$ 2.229.115,07
10.110,00 % 10.110,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 111.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FICRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
0,3963783.1262520000 R$ 1,30 R$ 82.702,03
63783.1262520000 39,00 %R$ 1,28 R$ 81.624,04
10.132,00 % 10.132,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A20.734.937/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 53 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,13179044.6433867900 R$ 1,34 R$ 239.096,10
179044.6433867900 114,00 %R$ 1,32 R$ 235.529,93
10.151,00 % 10.151,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B19.523.305/0001-06 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDAFIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
1,65300000.0000000000 R$ 1,17 R$ 350.476,20
300000.0000000000 167,00 %R$ 1,15 R$ 345.884,40
10.133,00 % 10.133,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 54 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
9,211155748.2808000000 R$ 1,69 R$ 1.950.164,57
1155748.2808000000 927,00 %R$ 1,66 R$ 1.922.873,89
10.142,00 % 10.142,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IDkA IPCA 2A14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
12,101143041.8749787600 R$ 2,24 R$ 2.562.316,96
974566.4207107600 1.039,00 %R$ 2,21 R$ 2.154.971,02
10.138,00 % 11.890,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B 511.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 55 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
12,721304033.9685776000 R$ 2,07 R$ 2.693.191,36
1304033.9685776000 1.284,00 %R$ 2,04 R$ 2.663.512,85
10.111,00 % 10.111,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IRF-M 110.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
4,75420720.6608340000 R$ 2,39 R$ 1.005.530,79Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TNRenda Fixa IMA-B10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
7.066,00 %
Valor Total
7971748.8285887700
% Recursos RPPS
R$ 14.963.697,92
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
63 21/08/2017 15:35:18Página 56 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,78530454.1354000000 R$ 1,51 R$ 800.057,45
530454.1354000000 382,00 %R$ 1,49 R$ 792.408,30
10.097,00 % 10.097,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IDkA IPCA 2A16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDAFIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
2,88239225.3608662600 R$ 2,55 R$ 610.388,29
239225.3608662600 291,00 %R$ 2,53 R$ 604.481,82
10.098,00 % 10.098,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPALIII FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 57 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
3,1546526.9686000000 R$ 14,32 R$ 666.381,39
46526.9686000000 317,00 %R$ 14,13 R$ 657.304,74
10.138,00 % 10.138,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa/Referenciados RFRenda Fixa IMA-B 503.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
80.00
981,00 %
Valor Total
816206.4648662600
% Recursos RPPS
R$ 2.076.827,13
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
2,94475236.8097421600 R$ 1,31 R$ 621.842,61
478501.9599661600 299,00 %R$ 1,30 R$ 619.683,96
10.104,00 % 10.035,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa CDI21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDAFIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 58 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,78300000.0000000000 R$ 1,26 R$ 377.175,00
300000.0000000000 180,00 %R$ 1,25 R$ 373.980,00
10.085,00 % 10.085,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa IPCA19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024FI RENDA FIXA LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
4,88551623.1659380000 R$ 1,87 R$ 1.032.716,04
820036.0769000000 732,00 %R$ 1,85 R$ 1.519.021,03
10.107,00 % 6.799,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa CDI13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXAPREVIDENCIÁRIO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 59 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
6,76469720.5338630000 R$ 3,05 R$ 1.431.523,12
799698.7586000000 1.162,00 %R$ 3,02 R$ 2.411.405,24
10.107,00 % 5.936,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI de Renda FixaRenda Fixa CDI03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXAREFERENCIADO DI LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
30.00
1.635,00 %
Valor Total
1796580.5095431600
% Recursos RPPS
R$ 3.463.256,77
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 20.503.781,82 9.681,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
10584535.8029981900Subtotal por Segmento
2,30215248.2220551300 R$ 2,26 R$ 486.471,55
215248.2220551300 228,00 %R$ 2,20 R$ 473.378,88
10.277,00 % 10.277,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda VariávelOutros (especificar)10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIÁRIO LP
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
63 21/08/2017 15:35:18Página 60 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,89116018.5925000000 R$ 1,62 R$ 188.087,26
116018.5925000000 91,00 %R$ 1,62 R$ 188.437,74
9.981,00 % 9.981,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - AbertoRenda VariávelOutros (especificar)18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
5.00
319,00 %
Valor Total
331266.8145551300
% Recursos RPPS
R$ 674.558,81
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 674.558,81 319,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
331266.8145551300Subtotal por Segmento
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras0140 / 408.122.420-4 - 41 Banco do Estado do Rio Grande doSul S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
63 21/08/2017 15:35:18Página 61 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 7455 / 9.592-3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
1.0000000000
1.0000000000
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0499 / 401.822.420-4 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
3.0000000000Subtotal por Segmento
63 21/08/2017 15:35:18Página 62 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 0,74
O RPPS no mês de março obteve uma rentabilidade de 1,23%. Comparando com a meta para o período, de 0,74% (IPCA+6%) notamos que o desempenho foi favorável atingindo 167,09% do objetivo.
R$ 21.178.340,63
R$ 21.178.340,63
63 21/08/2017 15:35:18Página 63 de