boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

6º Bimestre de 2013

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Sexto Bimestre de 2013 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. 5

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. Anexos 11

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador

2

Ministro: Manoel Dias

Secretário-Executivo Substituto: Nilton Fraiberg Machado

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - Substituto: Tito Jachelli

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231

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CEP: 70059-900 Brasília - DF

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2013

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

VI BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013

3

Boletim financeiro do FAT – 6º Bimestre de 2013 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 6º BIMESTRE DE 2013

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de

natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído

por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação

do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do

Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de

programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas

diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas

representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXOS I, II e III

No bimestre de nov-dez/2013 o FAT obteve resultado nominal negativo

de R$ 5.255,8 milhões, contra o resultado de R$ 2.977,7 milhões do mesmo bimestre

do exercício de 2012, com variação negativa de 276,5% entre os bimestres.

As receitas reduziram 33,0% em relação ao mesmo bimestre do

exercício anterior, no total de R$ 7.493,0 milhões. No 6º bimestre, a receita da

arrecadação PIS/PASEP, de R$ 7.134,4 milhões, apresentou incremento de 14,57%

em relação ao mesmo bimestre do exercício de 2012; as receitas financeiras

reduziram 66,24%; a receita da contribuição sindical correspondeu a 6,6% do valor

arrecadado no mesmo período de 2012; e “Outras Receitas” registraram decréscimo

de 99,89%, especialmente devido ao não repasse de recursos do Tesouro Nacional.

As obrigações totais do FAT tiveram incremento de 55,4% no bimestre,

em relação ao mesmo bimestre de 2012, passando de R$ 8.205,6 milhões para R$

12.748,8 milhões, especialmente como fruto de concentração e de aumento de

gastos com pagamento dos benefícios do seguro-desemprego, com dispêndio de R$

6.814,4 milhões, e do abono salarial, com despesas de R$ 2.804,5 milhões. Os

empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 2.840,4 milhões; 100,8% superior ao

registrado no 6º bimestre de 2012, quando foi repassado ao Banco o valor de R$

1.414,7 milhões.


Destaca-se que no exercício de 2013 o Fundo apresentou resultado

nominal negativo de R$ 10.365,4 milhões; com valor muito superior ao registrado no

mesmo período do exercício anterior, quando registrou resultado de R$ 2.974,6

milhões, conforme evidenciado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos

Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo

entre os exercícios de 2003 e 2012. Em valores reais, observa-se que houve

incremento de 171,18% no total das receitas do Fundo (de R$ 35,1 bilhões para R$

60,2 bilhões), contra um crescimento de 242,69% no total das obrigações (de R$

23,6 bilhões para R$ 57,1 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus

resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em nov-dez/2013, pelo regime de competência, a arrecadação da

Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 10,3 bilhões. Depois da dedução de 20% da

Desvinculação de Receitas da União – DRU restou ao FAT o valor de R$ 8,2 bilhões

como arrecadação PIS/PASEP a ser repassada ao FAT. Este montante é 28,5%

maior que o valor de R$ 6,4 bilhões apurado no mesmo período do exercício de

2012. Em 2013, a arrecadação PIS/PASEP a ser repassada ao FAT alcançou R$

40,9 bilhões, 7,0% superior ao alcançado no final do exercício de 2012.

Entre 2004 e 2013 houve crescimento de 262,26% na receita

PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 24,5 bilhões, passando de R$

15,2 bilhões para R$ 39,7 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre bimestres e

anos das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de realização da

receita no exercício de 2013 que registrou realização de 93,3% dos R$ 57,45 bilhões

estimados no orçamento.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e anos das

rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das

despesas do exercício de 2013. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2013


executou-se 98,36% do valor de R$ 65,0 bilhões do orçamento do FAT, com a

inclusão de créditos adicionais.

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do

FAT, apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de

2011, 2012 e 2013, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, para

R$ 209,7 bilhões, com incremento de 2,4% entre o final dos exercícios de 2012 e

2013.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos

agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de

R$ 176,1 bilhões; destes, R$ 156,5 bilhões em empréstimos constitucionais e R$

19,6 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total

de R$ 30,6 bilhões; destes, R$ 25,3 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e

R$ 5,3 bilhões em depósitos especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA

apresentam, somados, R$ 3,0 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2004 e 2013 o Patrimônio do FAT cresceu à

taxa média de 9,0% ao ano. No final do exercício de 2013 o Patrimônio alcançou o

montante de R$ 210,0 bilhões, representando um crescimento de 2,2% em relação

ao final do exercício de 2012, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT, com a seguinte

distribuição: i) R$ 156,5 bilhões (74,5%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R$

25,3 bilhões (12,0%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii)

R$ 27,8 bilhões (13,3%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições

financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP

– destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho,

emprego e renda; e iv) R$ 361,0 milhões (0,2%) contabilizados como Imobilizado,

Valores em Caixa e Valores em Trânsito.

Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de

programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das

exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-

estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e


telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros,

pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução

dos desequilíbrios regionais.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas

de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais

federais. Esses depósitos constituem importante fonte de recursos para financiar o

desenvolvimento econômico e social do País, com significativo impacto na geração

de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população

brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES,

os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade,

constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com

impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 703, de 13/12/2012, e suas alterações,

aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2013 – PDE/2013,

autorizando a aplicação de até R$ 3,6 bilhões em depósitos especiais do FAT.

No exercício de 2013 foi aplicado em depósitos especiais do FAT, nas

instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$ 2,34 bilhões, representado

65,0% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação

da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição

Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas

Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da quota-parte da Contribuição

Sindical.

Em nov-dez/2013, pelo regime de competência, foi arrecadado a título

de contribuição sindical o montante de R$ 91,5 milhões, registrando incremento de

25,3% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. Até o final do exercício

de 2013 foi arrecadado o montante de R$ 3.195,3 milhões, 13,0% superior ao

realizado no mesmo período de 2012.


Utilizando-se dos recursos da contribuição sindical, no exercício de

2013 foi executado como despesas das unidades do MTE o montante de R$ 332,5

milhões, 71,2% maior que o executado no mesmo período de 2012.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo

Extramercado no final do mês de dezembro de 2013 distribuída por data de

vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no 6º bimestre de 2013

o Fundo apresentou rentabilidade líquida negativa de 1,63% contra 1,51% da SELIC

e 1,50% do CDI. Nos últimos doze meses, entre janeiro e dezembro de 2013, a

rentabilidade líquida foi negativa em 5,77%, contra o índice de inflação de 5,91%

(IPCA).

Por força da Resolução BACEN n° 4.034, de 30/11/2011, o Fundo

apresenta carteira de aplicações composta por títulos públicos de emissão do

Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima

- IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que carregam volatilidade de

mercado.

O mês de novembro a curva de juros doméstica apresentou movimento

de alta ao longo de toda a estrutura a termo, especialmente nos contratos mais

longos, como vem ocorrendo ao longo dos últimos meses, em face do resultado

fiscal do mês de outubro, que ficou aquém do esperado pelo mercado, e como

conseqüência de uma série de fatores: a perspectiva de início da retirada dos

estímulos por parte do Banco Central dos EUA, a partir de janeiro; a abertura das

taxas de juros nos Estados Unidos (Treasuries); a tendência global de fortalecimento

do dólar; e as perspectivas negativas e incertezas associadas à economia brasileira

no curto prazo

Assim, o pessimismo dos investidores, em relação ao crescimento da

economia brasileira, a convergência da inflação, o resultado fiscal, e a reação às

políticas econômicas, impactou as expectativas dos investidores de títulos públicos

do Tesouro Nacional, contribuindo para o resultado negativo da carteira do FAT no

mês novembro de 2013.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de

novembro, o movimento altista da curva de juros permaneceu impactando os cupons

dos ativos indexados à inflação, bem como as taxas dos ativos prefixados com

vencimentos superiores a um ano, afetando negativamente o preço dos ativos

financeiros do FAT, que resultou na rentabilidade negativa de 2,83%.


No mês de dezembro os contratos de juros futuros mais curtos

registraram pouca movimentação e um leve viés de baixa. Os contratos mais longos

apresentaram maior viés de alta. No final de novembro a autoridade monetária

brasileira aumentou a taxa referencial em 0,50% p.p., para 10% a.a. Entretanto, o

comunicado da decisão gerou no mercado a expectativa de redução do ritmo do

aperto monetário no curto prazo, sugerindo altas menores nas próximas reuniões do

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). A perspectiva de início da

retirada de estímulos do Banco Central Americano, a partir de janeiro de 2014, e a

tendência de fortalecimento do dólar frente ao real, juntamente com as incertezas da

economia brasileira no curto prazo, foram os fatores preponderantes para o

movimento de abertura das curvas de juros de papeis de prazos mais longos.

Segundo a BBDTVM, no mês de dezembro, apesar da abertura na

ponta longa da curva de juros, os ativos indexados ao IPCA tiveram boa performance

devido à elevação da inflação implícita dos papéis. O fechamento da ponta curta da

curva de juros também favoreceu os ativos prefixados com prazo de vencimento até

um ano.

Assim, no mês de dezembro, o movimento da curva de juros impactou

os cupons dos ativos indexados à inflação, resultando na rentabilidade de 1,24%.

Contudo, em 2013, a rentabilidade anual do Fundo ficou negativa em 5,77%.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta as projeções das receitas, despesas e

resultados do FAT para os exercícios de 2014 a 2016.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira; com expectativa

de continuidade do incremento do mercado formal de trabalho, que aumenta o

número potencial de trabalhadores com direito ao recebimento de benefícios do

seguro-desemprego e do abono salarial, ceteris paribus, as despesas do FAT

tendem a ser incrementadas em certa proporção do crescimento do salário mínimo e

do crescimento do mercado formal de trabalho.

Assim, sem considerar ingressos de recursos do Tesouro Nacional nos

exercícios de 2015 e 2016, e considerando que, em 2016, não haverá prorrogação

da DRU para os recursos da contribuição PIS/PASEP, as projeções apontam que

entre 2014 e 2016 o FAT necessitará de novas fontes de recursos para cumprir suas

obrigações constitucionais, nos montantes de R$ 13,8 bilhões, R$ 18,2 bilhões, e R$

15,9 bilhões, respectivamente.


Com a expectativa de ingresso de receita total do FAT 5,1% maior que

a realizada em 2013 e com a estimativa de aumento de 9,6% em suas obrigações,

projeta-se que o Fundo apresente ao final do exercício de 2014 resultado econômico

de R$ 3,9 bilhões e resultado nominal negativo de R$ 13,8 bilhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação

PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública

como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964), deduzidos do

resultado econômico (receitas menos obrigações), têm gerado grande impacto no

resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre

superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio,

alcançando R$ 209,7 bilhões no final de 2013, com perspectiva de atingir R$ 224,4

no final de 2016.

Posição de 31/12/2013 Em Reais

2012 2012 2013

Nov-Dez Nov Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez

I. Receita Total 11.183.248.738,58 1.119.568.614,63 6.373.445.539,93 7.493.014.154,56 -33,00% 58.516.995.822,74 53.602.260.839,31 -8,40%I.1 PIS/PASEP 6.226.949.052,68 1.000.000.000,00 6.134.426.844,32 7.134.426.844,32 14,57% 37.863.882.940,00 39.734.738.805,11 4,94%

I.2 Remunerações 1.047.620.670,49 121.390.763,75 232.296.734,28 353.687.498,03 -66,24% 14.511.926.185,51 8.289.313.982,97 -42,88%

I.3 Contribuição Sindical 9.845.000,00 (3.500.000,00) 4.149.640,94 649.640,94 -93,40% 365.983.919,68 206.620.716,61 -43,54%

I.4 Outras Receitas 3.898.834.015,41 1.677.850,88 2.572.320,39 4.250.171,27 -99,89% 5.775.202.777,55 5.371.587.334,62 -6,99%

II. Obrigação Total 8.205.558.239,97 4.718.809.898,55 8.030.026.867,72 12.748.836.766,27 55,37% 55.542.425.710,97 63.967.647.356,53 15,17%II.1 Despesas Correntes 6.790.890.131,18 4.718.809.898,55 5.189.609.142,90 9.908.419.041,45 45,91% 40.481.124.544,97 47.057.492.529,83 16,25%II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 4.617.428.822,30 3.081.421.031,26 3.732.985.825,33 6.814.406.856,59 47,58% 27.613.754.553,00 31.902.002.078,65 15,53%

II.1.2 Pgto. Abono Salarial 1.831.159.836,00 1.618.578.968,74 1.185.873.439,62 2.804.452.408,36 53,15% 12.336.499.477,14 14.658.749.887,58 18,82%

II.1.3 Atendimento ao Trabalhador 115.936.144,86 3.933,18 97.615.295,45 97.619.228,63 -15,80% 140.984.832,85 117.168.247,72 -16,89%

II.1.4 Qualificação Profissional 56.874.717,00 - 6.239.600,00 6.239.600,00 -89,03% 58.416.825,00 6.616.460,96 -88,67%

II.1.5. Outras Despesas 169.490.611,02 18.805.965,37 166.894.982,50 185.700.947,87 9,56% 331.468.856,98 372.955.854,92 12,52%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 4.392.358.607,40 (3.599.241.283,92) 1.183.836.397,03 (2.415.404.886,89) -154,99% 18.035.871.277,77 6.544.768.309,48 -63,71%II.2 Despesas de Capital 1.414.668.108,79 - 2.840.417.724,82 2.840.417.724,82 100,78% 15.061.301.166,00 16.910.154.826,70 12,28%II.2.1 Empréstimos ao BNDES 1.414.668.108,79 - 2.840.417.724,82 2.840.417.724,82 100,78% 15.061.301.166,00 16.910.154.826,70 12,28%Resultado Nominal ( I - II ) 2.977.690.498,61 (3.599.241.283,92) (1.656.581.327,79) (5.255.822.611,71) -276,51% 2.974.570.111,77 (10.365.386.517,22) -448,47%Fonte: SIAFIObs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada. 2. Em ago/2012, receita PIS/PASEP acrescida de R$ 1.740,5 milhões, ref. ingresso acumulado de pacelamento tributário. 3. No mês de JUL/2013 foi repassado ao BNDES R$ 998,7 milhões relativo a recursos retidos pelo Tesouro Nacional em 2012. 4. No exercício de 2013 foram executados R$ 10.365,4 milhões em despesas com benefícios SD e Abono PIS com fonte de receitas de exercícios anteriores.

ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2013 Var. %

Nov-Dez 2013/2012

Var. % Nov-Dez

2013/2012

Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Secretaria Executiva

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 47,72 133,36 122,39 14.245,39 (1.155,84) 8.082,84 6.927,00

2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,58

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.732,04 2.176,41

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,57 (2.339,04)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,46 (11.751,17) 12.324,11 572,93

2012 37.863,88 15.061,30 27.613,75 12.336,50 104,99 58,42 140,98 226,48 55.542,43 (17.678,54) 20.653,11 2.974,57

Fonte: SIAFI

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

Qualificação

Profissional

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2003 a 2012

Valores Nominais

ANO Benefício do

Seguro-

Desemprego


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 21.701,83 8.844,00 10.999,08 2.965,57 235,08 77,55 217,27 201,01 23.539,57 (1.837,74) 13.446,39 11.608,64

2004 23.579,52 9.708,85 11.166,89 3.511,90 261,76 110,78 119,64 228,43 25.108,25 (1.528,73) 12.246,15 10.717,43

2005 24.985,96 9.949,93 12.529,55 3.980,50 309,44 121,12 121,58 228,49 27.240,62 (2.254,66) 14.206,51 11.951,85

2006 27.387,27 10.640,66 15.279,45 5.509,22 475,69 113,56 124,34 225,41 32.368,31 (4.981,04) 12.835,04 7.854,00

2007 26.087,17 11.131,33 17.307,08 6.821,33 443,31 107,38 123,91 229,94 36.164,29 (10.077,11) 13.106,96 3.029,85

2008 31.989,89 12.127,49 18.746,40 7.532,94 353,32 170,62 127,05 253,14 39.310,96 (7.321,07) 12.729,83 5.408,77

2009 29.583,16 11.684,48 23.776,58 9.134,12 209,94 184,08 111,29 220,57 45.321,06 (15.737,90) 12.991,96 (2.745,94)

2010 33.263,69 13.395,68 23.647,45 10.088,47 154,00 164,26 79,21 222,25 47.751,33 (14.487,64) 14.121,75 (365,89)

2011 39.710,25 14.737,56 25.814,05 11.185,16 200,42 79,95 101,23 217,46 52.335,83 (12.625,58) 13.451,28 825,71

2012 38.954,74 15.549,92 28.424,97 12.617,00 106,42 58,45 141,59 230,12 57.128,48 (18.173,74) 21.210,23 3.036,49

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2012. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

ANO

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

EXERCÍCIOS DE 2003 a 2012Valores atualizados pelo IPCA

Outras Receitas

Resultado Nominal

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Qualificação

Profissional

Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades



TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

TOTAL 2011 41.584.096.763,81 8.316.819.353 33.267.277.411

NOVEMBRO/2012 3.899.727.951 779.945.590 3.119.782.361

DEZEMBRO/2012 4.110.856.783 822.171.357 3.288.685.426

NOV-DEZ/ 2012 8.010.584.734 1.602.116.947 6.408.467.787

JAN-DEZ/ 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

NOVEMBRO/2013 4.085.218.522 817.043.704 3.268.174.817

DEZEMBRO/2013 6.204.078.143 1.240.815.629 4.963.262.515

NOV-DEZ/ 2013 10.289.296.665 2.057.859.333 8.231.437.332

TOTAL 2013 51.065.402.068 10.213.080.414 40.852.321.655

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência



2012 2013 2012 2013Nov-Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez 2013

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 1.050.518.227,90 354.102.669,30 -66,29% 14.963.084.033,36 8.798.047.705,01 -41,20% 11.727.595.556,00 75,02%

Remuneração de Depósitos Bancários 649.259.584,85 - -100,00% 5.591.024.206,88 - -100,00% 3.717.495.933,00 0,00%

Remuneração de Depósitos Especiais 413.668.459,70 352.588.586,82 -14,77% 1.819.391.491,16 1.455.971.870,84 -19,97% 1.675.388.199,00 86,90%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 5.447.378,85 1.098.911,21 -79,83% 44.826.479,21 29.544.036,35 -34,09% 39.684.777,00 74,45%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES (22.356.994,91) - -100,00% 7.002.231.147,70 6.803.798.075,78 -2,83% 5.768.759.786,00 117,94%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 25.361,53 140.343,75 453,37% 104.708,61 439.832,87 320,05% - -

Restituição de Convênio 6.043.842,62 274.130,35 -95,46% 31.890.396,52 21.891.965,97 -31,35% 32.221.863,00 67,94%

Restituição de Benefícios não Desembolsados - - 0,00% 422.693.177,85 486.391.589,31 15,07% 494.022.332,00 98,46%

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores (902.426,26) 697,17 -100,08% 64.992,87 10.333,89 -84,10% - -

Outras Receitas (666.978,48) - -100,00% 50.857.432,56 - -100,00% 22.666,00 0,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 10.132.730.510,68 7.138.911.485,26 -29,55% 43.553.911.789,38 44.804.213.134,30 2,87% 45.720.051.491,00 98,00%Recursos do TN (Fonte 100) 3.230.112.165,10 3.835.000,00 -99,88% 4.638.263.819,00 1.768.596.013,90 -61,87% 1.880.374.175,00 94,06%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 6.226.949.052,68 5.383.417.724,82 -13,55% 37.863.882.940,00 37.983.729.685,61 0,32% 39.778.617.198,00 95,49%

Recursos do TN (Fonte 151) - - 0,00% - 266.332.891,00 0,00% 296.307.388,00 89,88%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 9.486.835,94 - -100,00% 29.443.653,74 31.604.707,68 7,34% 37.412.048,00 84,48%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 9.845.000,00 649.640,94 -93,40% 365.983.919,68 206.620.716,61 -43,54% 372.940.682,00 55,40%

Recursos do TN (Fonte 188) - - 0,00% - 2.796.320.000,00 0,00% 3.354.400.000,00 83,36%

340 - Contribuição PIS/PASEP Exercícios Anteriores 656.337.456,96 1.751.009.119,50 166,78% 656.337.456,96 1.751.009.119,50 166,78% - 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 11.183.248.738,58 7.493.014.154,56 -33,00% 58.516.995.822,74 53.602.260.839,31 -8,40% 57.447.647.047,00 93,31%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 3.230.112.165,10 3.835.000,00 0,12% 4.638.263.819,00 1.768.596.013,90 -61,87% 1.880.374.175,00 94,06%

140 - Contribuições PIS/PASEP 6.226.949.052,68 5.383.417.724,82 -13,55% 37.863.882.940,00 37.983.729.685,61 0,32% 39.778.617.198,00 95,49%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT (876.734,49) 415.171,27 -147,35% 422.861.157,46 499.058.717,77 18,02% 494.044.998,00 101,01%

151 - Recursos Ordinários (Tesouro) - - 0,00% - 266.332.891,00 0,00% 296.307.388,00 89,88%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 9.486.835,94 - -100,00% 29.443.653,74 31.604.707,68 7,34% 37.412.048,00 84,48%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 9.845.000,00 649.640,94 6,60% 365.983.919,68 206.620.716,61 -43,54% 372.940.682,00 55,40%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 1.047.620.670,49 353.687.498,03 -66,24% 14.511.926.185,51 8.289.346.571,79 -42,88% 11.201.328.695,00 74,00%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 3.774.291,90 - -100,00% 28.296.690,39 9.642.415,45 -65,92% 32.221.863,00 29,93%

188 - Recursos Ordinários (Tesouro) - - 0,00% - 2.796.320.000,00 0,00% 3.354.400.000,00 83,36%

340 - Contribuição PIS/PASEP Exercícios Anteriores 656.337.456,96 1.751.009.119,50 166,78% 656.337.456,96 1.751.009.119,50 166,78% - 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 11.183.248.738,58 7.493.014.154,56 -33,00% 58.516.995.822,74 53.602.260.839,31 -8,40% 57.447.647.047,00 93,31%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

(*) LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

EspecificaçãoRealização do Bimestre

Var. % Bimestre

Realização do AnoVar. %

ano Total Orçado (*) Índice de

Realização da Receita - 2013

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Receitas



2012 2013 2012 2013Nov-Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez Orçado

122 Administração Geral 95.766.038,72 87.740.665,10 -8,38% 192.405.325,12 189.607.973,21 -1,45% 212.375.288,00 89,28%

2000 Administração da Unidade 1.205.802,07 51.071.429,58 4135,47% 2.922.715,35 78.772.099,57 2695,17% 88.963.021,00 88,54%

2619 Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho 60.112.122,70 - -100,00% 90.109.609,72 - 0,00% - 0,00%

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 7.297,10 - -100,00% 17.718,73 - 0,00% - 0,00%

4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 34.440.816,85 36.669.235,52 6,47% 99.355.281,32 110.835.873,64 111,56% 123.412.267,00 89,81%

123 Administração Financeira 23.321.278,77 4.621.405,10 -80,18% 45.746.196,23 21.757.569,02 47,56% 44.351.848,00 49,06%

20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial 4.621.405,10 4.621.405,10 0,00% 21.757.569,02 0,00% 44.351.848,00 49,06%

4783 Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial 6.547.941,00 - -100,00% 7.875.000,10 - 0,00% - 0,00%

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 12.151.932,67 - -100,00% 37.871.196,13 - 0,00% - 0,00%

125 Normatização e Fiscalização 682.156,99 1.730.456,54 153,67% 2.457.146,00 5.794.640,00 235,83% 6.821.659,00 84,94%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 682.156,99 1.730.456,54 153,67% 2.457.146,00 5.794.640,00 235,83% 6.821.659,00 84,94%

126 Tecnologia da Informação 17.022.319,98 57.230.702,61 236,21% 41.230.382,23 103.625.959,15 251,33% 141.417.026,00 73,28%

20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego - 8.133.921,54 0,00% 32.062.495,41 0,00% 45.421.123,00 70,59%

2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 5.020.285,05 - -100,00% 9.399.564,51 - 0,00% - 0,00%

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 7.082.474,09 - -100,00% 19.007.860,60 - 0,00% - 0,00%

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 891.989,23 48.554.621,51 5343,41% 5.823.327,00 68.172.555,00 1170,68% 88.995.903,00 76,60%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 4.027.571,61 542.159,56 -86,54% 6.999.630,12 3.390.908,74 48,44% 7.000.000,00 48,44%

131 Comunicação Social 13.670.144,36 7.889.992,87 -42,28% 21.096.213,90 17.244.499,00 81,74% 18.144.499,00 95,04%

4641 Publicidade de Utilidade Pública 13.042.459,07 7.889.992,87 -39,51% 16.498.899,82 17.244.499,00 104,52% 18.144.499,00 95,04%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 627.685,29 - -100,00% 4.597.314,08 - 0,00% - 0,00%

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.448.588.658,30 9.618.899.118,65 49,16% 39.950.254.030,14 46.561.024.617,87 116,55% 46.749.769.289,00 99,60%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional - 7.588.676,36 0,00% 33.820.570,09 0,00% 44.135.165,00 76,63%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 1.831.159.836,00 2.804.452.408,36 53,15% 12.336.499.477,14 14.658.749.887,58 118,82% 14.766.914.107,00 99,27%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 4.378.135.165,10 6.569.319.528,19 50,05% 25.690.289.951,00 29.940.187.738,00 116,54% 29.940.187.738,00 100,00%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 230.776.681,20 231.700.396,04 0,40% 1.752.788.130,27 1.891.732.660,56 107,93% 1.959.214.609,00 96,56%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 7.626.894,00 4.843.632,00 -36,49% 166.951.935,73 32.342.416,00 19,37% 32.957.064,00 98,14%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 890.082,00 954.624,00 7,25% 3.724.536,00 3.918.694,00 105,21% 6.360.606,00 61,61%

210W Apoio a Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais - 39.853,70 0,00% 272.651,64 0,00% - 0%

332 Relações de Trabalho 17.501.366,20 16.505.250,17 -5,69% 18.907.839,66 17.517.685,44 92,65% 18.762.790,00 93,36%

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 17.501.366,20 16.505.250,17 -5,69% 18.907.839,66 17.517.685,44 92,65% 18.762.790,00 93,36%

6.616.551.963,32 9.794.617.591,04 48,03% 40.272.097.133,28 46.916.572.943,69 116,50% 47.191.642.399,00 99,42%

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Orçamento 2013% ExecuçãoSub-função/Ação

Execução do BimestreVar. %

Bimestre Var. % ano

Sub-Total

Execução do Ano



2012 2013 2012 2013Nov-Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez Orçado

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Orçamento 2013% ExecuçãoSub-função/Ação

Execução do BimestreVar. %

Bimestre Var. % anoExecução do Ano


333 Empregabilidade 174.310.386,29 104.158.677,39 -40,25% 200.921.693,88 124.084.557,44 61,76% 331.096.941,00 37,48%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine 115.936.144,86 97.619.228,63 -15,80% 140.984.832,85 117.168.247,72 83,11% 195.698.551,00 59,87%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR - - 0,00% 20.511,60 0,00% 504.010,00 0,00%

20ST Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do SPETR 1.499.524,43 -100,00% 1.499.524,43 0,00% - 0,00%

20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores 6.239.600,00 0,00% 6.616.460,96 0,00% 131.322.262,00 5,04%

20Z2 Certificação de Instituições e de Trabalhadores - - 0,00% - - 0,00% 1.386.000,00 0,00%

4725 Qualificação de Trabalhadores em Base Setorial (PlanSeQs) 4.540.000,00 -100,00% 4.540.000,00 0,00% - 0,00%

4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) 52.334.717,00 -100,00% 53.876.825,00 - 0,00% - 0,00%

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - 299.848,76 0,00% - 299.848,76 0,00% 2.186.118,00 13,72%

334 Fomento ao Trabalho 1.415.217.771,09 2.844.788.072,06 101,01% 15.063.199.434,49 16.921.217.429,62 112,33% 17.493.334.827,00 96,73%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 1.414.668.108,79 2.840.417.724,82 100,78% 15.061.301.166,00 16.910.154.826,70 112,28% 17.468.234.827,00 96,81%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. 0,00% 0,00% 800.000,00 0,00%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 544.286,64 202.631,74 -62,77% 701.776,49 350.220,92 49,90% 11.000.000,00 3,18%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 5.375,66 4.167.715,50 77429,37% 1.196.492,00 10.712.382,00 895,32% 13.300.000,00 80,54%

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 61.950,15 - -100,00% 100.057,72 - 0,00% - 0,00%

8402 Documentação da Trabalhadora Rural 61.950,15 - -100,00% 100.057,72 - 0,00% - 0,00%

571 Desenvolvimento Científico 4.037.574,22 5.272.425,78 30,58% 6.107.391,60 5.772.425,78 94,52% 16.583.073,00 34,81%

20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - 5.272.425,78 0,00% 5.772.425,78 0,00% 16.583.073,00 34,81%

4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED 4.037.574,22 -100,00% 6.107.391,60 0,00% - 0,00%

8.210.179.645,07 12.748.836.766,27 55,28% 55.542.425.710,97 63.967.647.356,53 115,17% 65.032.657.240,00 98,36%

Fonte: SIAFI e LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

TOTAL

Posição de 31/12/2013 R$ milhões

BNDES 146.264,96 17.041,30 10.382,85 8.939,79 161.863,20 15.440,74 10.026,88 8.818,89 176.095,95

Empréstimo Constitucional - 40% 125.218,37 15.061,30 6.826,81 7.761,95 141.214,81 14.069,74 6.565,45 7.823,47 156.542,56

Depósitos Especiais 21.046,59 1.980,00 3.556,04 1.177,85 20.648,40 1.371,00 3.461,43 995,42 19.553,39

BANCO DO BRASIL 34.595,50 26.369,78 28.049,17 5.978,39 38.894,50 16.717,36 23.337,46 (1.716,47) 30.557,93

Fundo BB-Extramercado 26.611,53 25.929,78 25.261,24 5.591,02 32.871,09 15.751,36 21.352,59 (2.001,71) 25.268,15

Depósitos Especiais 7.983,97 440,00 2.787,93 387,37 6.023,41 966,00 1.984,87 285,23 5.289,78

CAIXA 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 757,38 101,90 1.794,68

Depósitos Especiais 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 757,38 101,90 1.794,68

BANCO DO NORDESTE 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 171,61 30,85 520,24

Depósitos Especiais 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 171,61 30,85 520,24

FINEP 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 224,91 36,06 645,92

Depósitos Especiais 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 224,91 36,06 645,92

BASA 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 10,00 8,08 1,78 35,39

Depósitos Especiais 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 10,00 8,08 1,78 35,39

TOTAIS 185.192,01 43.954,58 39.547,50 15.136,24 204.735,33 32.168,09 34.526,32 7.273,01 209.650,11Fonte: SIAFI

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2011 ( A )

MOVIMENTAÇÃO - 2012 MOVIMENTAÇÃO - 2013

aplicação ( B )

saldo em 31/DEZ/2012

E = ( A + B - C + D )

aplicação ( F )

resgate ( C )

remuneração ( D )

saldo em 31/DEZ/2013

I = ( E + F - G + H )

resgate ( G )

remuneração ( H )


R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXTRAMERCADO (a) 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 25.268,15

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 156.542,56

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 27.839,40

BNB 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 520,24

BB 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.289,78

BNDES 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 19.553,39

FINEP 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 645,92

CAIXA 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 1.794,68

BASA 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 35,39

OUTROS VALORES (d) 133,62 163,75 172,86 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 360,99

IMOBILIZADO 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 223,39

EM CAIXA 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 137,56

EM TRÂNSITO 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03

T O T A L (a+b+c+d) 89.032,50 102.886,39 116.619,43 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 210.011,10

Variação Patrimonial / ano 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 2,23%Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 24.042,39

ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais


R$ 25.268,1 mi ; 12,03%

R$ 156.542,6 mi ; 74,54%

R$ 27.839,4 mi ; 13,26%

R$ 361,0 mi ; 0,17%

GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT

Posição de 31 - DEZ - 2013

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES


ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 703/2012

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.810,0 2.347,0 83,52% 1.781,0 63,38%

800,0 800,0 100,00% 800,0 100,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 800,0 800,0 100,00% 800,0 100,00%

230,0 197,0 85,65% 71,0 30,87%

250,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 100,0 - 0,00% - 0,00%

MEDIAS EMPRESAS 150,0 - 0,00% - 0,00%

1.030,0 850,0 82,52% 410,0 39,81%

INVESTIMENTO 1.024,0 844,0 82,42% 404,0 39,45%

- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.024,0 844,0 82,42% 404,0 39,45%

PROGER EXPORTAÇÃO 6,0 6,0 100,00% 6,0 100,00%

500,0 500,0 100,00% 500,0 100,00%

INVESTIMENTO 500,0 500,0 100,00% 500,0 100,00%

800,0 566,0 70,75% 566,0 70,75%

150,0 150,0 100,00% 150,0 100,00%

650,0 416,0 64,00% 416,0 64,00%

CAPITAL DE GIRO 370,0 220,0 59,46% 220,0 59,46%

INVESTIMENTO 280,0 196,0 70,00% 196,0 70,00%

3.610,0 2.913,0 80,69% 2.347,0 65,01%Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

FAT - TURISMO

TOTAL

PROGER URBANO

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA

FAT - PNMPO

FAT - INOVACRED

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - FOMENTAR

Exercício de 2013

Posição de 31/12/2013 R$ milhões

PDE/2013

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT



2012 2012 2013


URBANA 57.778.841,66 35.093.845,34 34.708.481,40 69.802.326,74 20,81% 2.568.891.160,59 2.908.114.135,01 13,21%

PATRONAL 8.123.461,69 4.479.346,85 4.511.965,60 8.991.312,45 10,68% 709.991.915,36 785.675.110,38 10,66%

GOVERNO 1.460.164,14 780.266,65 1.064.611,77 1.844.878,42 26,35% 34.774.599,07 45.361.435,91 30,44%

EMPREGADOS 43.236.142,48 27.224.167,31 26.819.695,53 54.043.862,84 25,00% 1.664.347.143,09 1.893.491.068,70 13,77%

AUTONOMOS 2.363.694,60 1.088.305,60 801.281,07 1.889.586,67 -20,06% 37.791.148,20 41.540.727,67 9,92%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 2.595.378,75 1.521.758,93 1.510.927,43 3.032.686,36 16,85% 121.986.354,87 142.045.792,35 16,44%

RURAL (*) 15.263.655,95 10.395.758,40 11.341.569,50 21.737.327,90 42,41% 259.720.101,75 287.148.890,75 10,56%

CNA-PATRONAL 11.021.057,20 7.424.258,60 8.837.234,45 16.261.493,05 47,55% 198.305.107,00 225.517.272,35 13,72%

CONTAG-TRABALHADORES 4.242.598,75 2.971.499,80 2.504.335,05 5.475.834,85 29,07% 61.414.994,75 61.631.618,40 0,35%

TOTAL 73.042.497,61 45.489.603,74 46.050.050,90 91.539.654,64 25,32% 2.828.611.262,34 3.195.263.025,76 12,96%

PATRONAL 19.144.518,89 11.903.605,45 13.349.200,05 25.252.805,50 31,91% 908.297.022,36 1.011.192.382,73 11,33%

GOVERNO 1.460.164,14 780.266,65 1.064.611,77 1.844.878,42 26,35% 34.774.599,07 45.361.435,91 30,44%

EMPREGADOS 52.437.814,58 32.805.731,64 31.636.239,08 64.441.970,72 22,89% 1.885.539.640,91 2.138.709.207,12 13,43%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2013 Var. %

Nov-Dez 2013/2012

Var. %Jan-Dez

2013/2012

Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT


2012 2012 2013


CEES/MTE 9.084.391,38 5.434.644,26 5.466.670,12 10.901.314,38 20,00% 15,62% 421.758.693,86 478.975.581,61 13,57% 16,47%

CENTRAIS 3.646.095,45 2.149.236,06 2.285.415,74 4.434.651,80 21,63% 6,35% 141.678.011,84 161.886.468,89 14,26% 5,57%

CONFEDERAÇÕES 4.042.156,45 2.168.823,30 2.198.809,19 4.367.632,49 8,05% 6,26% 164.761.733,03 184.871.619,72 12,21% 6,36%

FEDERAÇÕES 8.499.497,05 5.076.833,07 5.081.060,46 10.157.893,53 19,51% 14,55% 403.048.173,78 452.563.333,68 12,29% 15,56%

SINDICATOS 32.506.701,33 20.264.308,65 19.676.525,89 39.940.834,54 22,87% 57,22% 1.437.644.548,08 1.629.817.131,11 13,37% 56,04%

TOTAL 57.778.841,66 35.093.845,34 34.708.481,40 69.802.326,74 20,81% 100,00% 2.568.891.160,59 2.908.114.135,01 13,21% 100,00%Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2013 Var. %Nov-Dez

2013/2012

Distr. % Nov-Dez

2013

Var. %Jan-Dez

2012/2013

Distr. %2013


R$ 421,8 mi 16,42%

R$ 141,7 mi 5,52%

R$ 164,8 mi 6,41%

R$ 403,0 mi 15,69%

R$ 1.437,6 mi 55,96%


Janeiro a Dezembro de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 10,9 mi 15,62% R$ 4,4 mi

6,35% R$ 4,4 mi 6,26%

R$ 10,2 mi 14,55%

R$ 39,9 mi 57,22%


6º Bimestre de 2013

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição de 31/12/2013

2012 2012 2013Nov-Dez Nov Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 10.069,71 198.119,63 54.349.190,62 54.547.310,25 541596,93% 617.129,61 74.852.634,06 12029,16%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 26.890,66 49.890,72 12.849,14 62.739,86 133,31% 305.636,31 407.048,89 33,18%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 330,23 69.282,77 15.556,29 84.839,06 25590,90% 346.535,96 837.999,00 141,82%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF 2.340,06 - - - - 8.318,73 3.432,74 -58,73%380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 72.229.262,01 8.248.564,78 81.388.680,36 89.637.245,14 24,10% 113.963.662,88 152.305.473,49 33,64%

72.268.892,67 8.565.857,90 135.766.276,41 144.332.134,31 99,72% 115.241.283,49 228.406.588,18 98,20%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 43.165,48 64.309,97 123.698,77 188.008,74 335,55% 466.188,16 758.216,97 62,64%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 247.471,61 111.911,97 614.008,10 725.920,07 193,33% 1.434.620,92 1.958.442,74 36,51%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 350.273,77 219.524,30 322.743,91 542.268,21 54,81% 1.630.280,34 2.082.948,47 27,77%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 416.709,69 170.557,15 1.345.605,29 1.516.162,44 263,84% 4.115.567,45 5.503.991,79 33,74%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 539.557,82 625.190,78 767.214,53 1.392.405,31 158,06% 3.663.058,50 4.509.436,84 23,11%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 246.014,81 210.302,63 627.627,57 837.930,20 240,60% 1.643.667,76 2.506.070,27 52,47%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 524.123,07 235.435,94 576.258,76 811.694,70 54,87% 2.325.779,27 2.809.490,27 20,80%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 329.449,64 235.682,39 500.180,93 735.863,32 123,36% 2.261.078,61 2.877.293,81 27,25%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 356.556,98 188.645,43 395.726,13 584.371,56 63,89% 1.693.323,64 2.101.284,47 24,09%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 354.452,19 220.988,63 469.717,02 690.705,65 94,87% 2.016.444,47 2.851.490,53 41,41%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 295.930,60 186.179,59 586.781,18 772.960,77 161,20% 1.592.894,02 2.452.091,90 53,94%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 744.701,07 867.901,27 2.524.071,56 3.391.972,83 355,48% 6.062.948,30 10.559.826,91 74,17%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 472.512,10 489.152,12 1.143.689,54 1.632.841,66 245,57% 2.542.440,80 4.273.631,17 68,09%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 203.292,78 193.377,15 586.206,73 779.583,88 283,48% 2.041.802,15 2.818.236,49 38,03%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 504.102,07 325.282,45 790.762,63 1.116.045,08 121,39% 2.837.172,19 4.111.099,05 44,90%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 253.809,71 184.935,27 322.227,90 507.163,17 99,82% 1.854.977,09 2.081.477,96 12,21%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 941.898,16 1.135.449,61 1.241.687,21 2.377.136,82 152,38% 6.172.877,87 8.663.910,61 40,35%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 327.782,05 244.941,53 422.332,38 667.273,91 103,57% 1.675.705,61 2.029.539,46 21,12%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 1.223.285,08 806.979,72 919.440,79 1.726.420,51 41,13% 5.767.319,43 7.290.156,17 26,40%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 1.189.748,78 290.938,21 652.505,80 943.444,01 -20,70% 2.430.572,34 2.253.370,05 -7,29%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 365.759,54 309.218,45 784.023,77 1.093.242,22 198,90% 2.510.051,36 3.770.712,77 50,22%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 1.539.686,61 1.621.588,15 2.809.355,77 4.430.943,92 187,78% 15.144.153,58 19.298.429,52 27,43%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 2.569.951,00 143.265,31 338.523,37 481.788,68 -81,25% 3.443.132,46 1.669.526,16 -51,51%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 75.480,15 108.287,75 283.197,12 391.484,87 418,66% 963.068,62 1.348.231,52 39,99%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 132.999,06 131.270,31 255.616,45 386.886,76 190,89% 1.126.097,39 1.494.741,90 32,74%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 190.786,12 144.261,44 205.596,10 349.857,54 83,38% 698.576,75 1.023.318,91 46,49%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 81.858,33 59.138,04 145.696,89 204.834,93 150,23% 678.190,81 787.332,16 16,09%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 46.442,98 13.977,13 46.786,19 60.763,32 30,83% 211.094,75 198.400,00 -6,01%

14.567.801,25 9.538.692,69 19.801.282,39 29.339.975,08 101,40% 79.003.084,64 104.082.698,87 31,75%86.836.693,92 18.104.550,59 155.567.558,80 173.672.109,39 100,00% 194.244.368,13 332.489.287,05 71,17%

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

ANEXO XIIRECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE Em Reais

Var. % Período

UG Executora UF 2013 Var. % Bimestre

TOTAL (SOMA 1 + 2)

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS



6.554,26 1.085.590.184,34 1.085.596.738,60 21.771.653.031,28 2.413.041.704,25 25.270.291.474,13

Mês % Mês %15/08/2014 2.210.848.072,57 10,2% 01/11/2013 1.085.590.184,34 100,0%

15/05/2015 2.337.548.345,62 10,7% TOTAL 1.085.590.184,34 100%

15/08/2016 2.541.776.209,68 11,7%

15/05/2017 1.495.721.276,58 6,9% 01/01/2014 1.344.875.555,04 55,7%

15/08/2018 1.022.762.162,26 4,7% 01/04/2014 591.663.444,71 24,5%

15/08/2020 1.670.407.607,34 7,7% 01/07/2014 476.502.704,50 19,7%

15/08/2022 1.574.165.413,81 7,2%

15/08/2024 1.561.116.708,71 7,2% TOTAL 2.413.041.704,25 100,0%

15/08/2030 383.128.344,97 1,8%

15/05/2035 1.255.788.755,91 5,8% 25.270.291.474,13

15/08/2040 739.395.163,52 3,4% 558,62

15/05/2045 2.593.602.677,67 11,9% (1.886.678,96)

15/08/2050 2.385.392.292,64 11,0% (209.507,90)

(1.014,52)

TOTAL 21.771.653.031,28 100,0% (41.740,40)

(4.127,00)

25.268.148.963,97

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - DEZEMBRO/2013

RESUMO DA CARTEIRA

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b)

DATA VENCIMENTO

Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)

Mercado Atual ( em reais)

Taxas Diferidas

Carteira

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

Provisão de Auditoria

DATA VENCIMENTO

Mercado Atual ( em reais)

TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - DEZEMBRO/2013

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1

100,

00%

100,

00%

100,

00%

100,

00%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA


-8,0%

-3,0%

2,0%

7,0%

12,0%

17,0%

22,0%

Nov-Dez/2013 Jan-Dez/2012 Jan-Dez/2013

1,50

%

8,40

%

8,01

%

1,51

%

8,49

%

8,22

%

-1,6

3%

20,0

1%

-5,7

7%

1,46

%

5,84

%

5,91

%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2012 2013 Var. % 2013/2012 2014 2015 2016

RECEITAS

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 47.329,9 49.668,4 4,94% 55.189,2 59.736,8 64.297,7 Dedução por DRU (9.466,0) (9.933,7) 4,94% (11.037,8) (11.947,4) 0,0 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 37.863,9 39.734,7 4,94% 44.151,4 47.789,4 64.297,7 2. Receitas de Remunerações 14.457,5 8.289,3 -42,66% 10.982,3 10.478,8 9.940,7 3. Recursos do Tesouro Nacional 5.294,6 4.831,2 -8,75% 86,7 0,0 0,0 4. Outras Receitas 901,0 747,0 -17,10% 1.116,6 1.008,8 1.116,8

TOTAL DAS RECEITAS (A) 58.517,0 53.602,3 -8,40% 56.336,9 59.277,0 75.355,3OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 27.613,8 31.902,0 15,53% 35.204,9 38.550,3 42.569,1 2. Abono Salarial - Benefício (*) 12.336,5 14.658,7 18,82% 16.700,7 18.960,8 21.630,5 3. Outras Despesas Correntes 530,9 496,7 -6,43% 569,0 819,6 1.257,1

TOTAL DAS DESPESAS (B) 40.481,1 47.057,5 16,25% 52.474,7 58.330,7 65.456,8RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 18.035,9 6.544,8 -63,71% 3.862,2 946,3 9.898,5

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 15.061,3 16.910,2 12,28% 17.660,5 19.115,8 25.719,1 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 55.542,4 63.967,6 15,17% 70.135,2 77.446,5 91.175,8

RESULTADO NOMINAL (A - E) 2.974,6 (10.365,4) -448,47% (13.798,3) (18.169,4) (15.820,6)

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 204.735,3 209.650,1 2,40% 213.512,3 214.458,6 224.357,2Obs.: 2012 e 2013 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2014 a 2016 - valores projetados em jan/2014.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2014 a 2016

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

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