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3º Bimestre de 2016

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Coordenação-Geral de Recursos do FAT

pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Terceiro Bimestre de 2016 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. 5

6. Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. 10

13. Anexos 12

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Demonstrações do BNDES "FAT Constitucional"

2

Ministro: Ronaldo Nogueira de Oliveira

Secretário-Executivo Substituto: Antônio José Barreto de Araújo Junior

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração: Argemiro Luiz Brandão Neto

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Rubem Ferreira da Silva

Wiler Soares de Souza

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

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CEP: 70059-900 Brasília - DF

© Ministério do Trabalho – 2016

Coordenador Geral do FAT: Quênio Cerqueira de França

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

III BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016

3

Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2016 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT

BOLETIM FINANCEIRO

3º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza

financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho – MTb, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11

de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos

recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao

financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de

gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT,

conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos

empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXO I

No terceiro bimestre de 2016 o FAT obteve resultado nominal superavitário de R$

198,29 milhões, inferior ao resultado de R$ 1.294,25 milhões do mesmo bimestre do exercício de

2015. Na análise comparativa entre os bimestres, verifica-se queda de 2,03% nas receitas, que

totalizaram R$ 10.756,08 milhões, com destaque para a receita oriunda da Contribuição

PIS/PASEP, que apresentou variação positiva de 39,30%, e das receitas de contribuição sindical,

com variação positiva de 54,76%. Esses impactos positivos foram provenientes da não incidência

da Desvinculação das Receitas da União – DRU cobrada sobre a receita de arrecadação PIS/PASEP

de 20% até final de 2015.

No bimestre em análise, as obrigações do FAT somaram R$ 10.557,78 milhões, com

variação de 9,02% em relação ao mesmo bimestre do exercício de 2015. A despesa com pagamento

de benefícios do seguro-desemprego permaneceu quase constante, com redução de 0,50% e a do

abono salarial com acréscimo de 55,19%, em razão de que as despesas no primeiro semestre de

2015 foram reprogramadas, por ocasião da alteração do calendário do pagamento do PIS

2015/2016. Ademais, as inversões financeiras (empréstimos ao BNDES) apresentaram aumento de

24,03% no 3º bimestre, resultando o montante de R$ 3.492,7 milhões. Como os empréstimos

constitucionais são realizados na proporção de 40% das receitas do PIS-PASEP, o aumento no

bimestre também foi impactado pela não incidência da DRU.

Na análise do semestre, as receitas do Fundo (primária e outras receitas) foram

26,90% superiores as registradas no mesmo período de 2015, internalizando ao FAT de receita de


arrecadação PIS/PASEP o valor de R$ 30.112,1 milhões, o qual teve acréscimo, sobretudo pela não

incidência da DRU. Com o aumento da receita de arrecadação, não houve necessidade de aportes de

outras fontes do Tesouro Nacional, e assim essa rubrica teve redução de 78,25% em relação ao

mesmo período de 2015. As receitas de remuneração também tiveram aumento de 44,94%, no total

de R$ 10.149,16 milhões, especialmente pela elevação da remuneração dos depósitos bancários

(Fundo Extramercado) e dos repasses ao BNDES, como detalhado no Anexo III.

As obrigações do FAT tiveram elevação de R$ 31,57% em comparação ao primeiro

semestre de 2015 especialmente pelas despesas de abono salarial (que, como dito, quase inexistiram

no primeiro semestre de 2015, pela mudança no calendário) e pela elevação das despesas de capital,

com o aumento dos repasses ao BNDES, correspondente aos 40% da arrecadação PIS/PASEP, que

teve aumento pela não incidência da DRU.

A execução financeira do FAT no 1º semestre resultou em resultado econômico

superavitário em R$ 13.627,64 milhões e resultado nominal, no valor de R$ 3.021,87 milhões,

inferior ao resultado de R$ 3.453,07 milhões do mesmo período do exercício de 2015.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP

ANEXO II

No terceiro bimestre de 2016, pelo regime de competência, a arrecadação da

Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,87 bilhões. Este montante é 27,65% superior ao valor de

R$ 6,95 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2015, resultado da não incidência da

DRU. No primeiro semestre do exercício de 2016, a referida receita alcançou R$ 27,06 bilhões,

mantendo-se uma média mensal de receita de arrecadação de R$ 4,5 bilhões.

No exercício de 2015 a receita destinada ao FAT, proveniente da arrecadação da

Contribuição PIS/PASEP, alcançou R$ 42,32 bilhões, 2,18% superior ao realizado no exercício de

2014, que totalizou o montante de R$ 41,42 bilhões.

Destaca-se que entre 2005 e 2015 houve crescimento de 249,06% na receita da

arrecadação da contribuição PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 25,33 bilhões,

passando de R$ 16,99 bilhões para R$ 42,32 bilhões.

ORÇAMENTO DO FAT

ANEXOS III e IV

O Anexo III deste Boletim apresenta a comparação entre os últimos 3º bimestres e os

semestres dos exercícios de 2015 e 2016 das rubricas orçamentárias das receitas do FAT. No

terceiro bimestre de 2016, o índice de realização da receita registrou 57,39% do valor estimado na


lei orçamentária anual, sendo a realização de 67,72% das receitas próprias do FAT e 54,67% de

realização das receitas de transferência provenientes do Tesouro.

O Anexo IV apresenta a comparação entre os 3º bimestres e o semestre de 2015 e

2016 das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das despesas dos

mesmos períodos. No exercício de 2016 foi verificada a execução de 53,19% valor orçado de R$

72,04 bilhões em 2016.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO V

O Anexo V contempla a movimentação e saldo das aplicações financeiras do FAT e

apresenta os saldos registrados nos exercícios de 2015 e posição do terceiro bimestre de 2016,

demonstrando o constante aumento do patrimônio financeiro, que totalizou R$ 267,47 bilhões, em

junho.

O demonstrativo apresenta a evolução dos recursos do FAT alocados em cada um

dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo, no valor de R$ 226,86 bilhões;

destes, R$ 212,95 bilhões referem-se aos empréstimos constitucionais e R$ 13,90 bilhões aplicados

em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R$ 38,58 bilhões; destes,

R$ 34,83 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R$ 3,74 bilhões aplicados em depósitos

especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R$ 2,03 bilhões em

aplicações dos recursos do FAT.

Em relação a 2015, houve decréscimo dos saldos dos depósitos especiais em todos

os agentes financeiros, em virtude de os valores de aplicação e remuneração terem sido inferiores

aos de resgate de recursos ao FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT

ANEXO VI e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2006 e 2015 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de

8,35% ao ano. No terceiro bimestre de 2016 o Patrimônio alcançou o montante de R$ 267,74

bilhões, representando crescimento de 3,28% em relação ao exercício de 2015, conforme

apresentado no Anexo VI.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT em junho de 2016, com a seguinte

distribuição: i) R$ 212,95 bilhões (79,54%) referentes aos empréstimos constitucionais

direcionados ao BNDES; ii) R$ 34,93 bilhões (13,05%) aplicados em títulos públicos nos Fundos

Extramercado; iii) R$ 19,58 bilhões (7,31%) aplicados em Depósitos Especiais nas instituições:


BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP; e iv) R$ 269,4 milhões (0,10%)

contabilizados como “Imobilizado, Valores em Caixa e Valores em Trânsito”.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO VII

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de Programas e Linhas de

Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda, por intermédio das instituições

financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de

financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos

especiais têm liquidez imediata e amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-

se em importante componente das entradas de recursos, com impactos positivos no fluxo de caixa

do FAT.

A Resolução CODEFAT nº 756, de 16/12/2015, aprovou a Programação Anual de

Depósitos Especiais do FAT de 2016 – PDE/2016, autorizando a aplicação no valor de até R$ 3,7

bilhões. Em reunião extraordinária realizada em 09/05/2016, o CODEFAT alterou a PDE/2016, na

forma da Resolução nº 764/2016, mantendo-se o valor global de R$ 3,7 bilhões.

Ao término do terceiro bimestre de 2016, haviam sido firmados Termos de Alocação

de Depósito Especial do FAT – TADE no montante de R$ 2,87 bilhões, com a execução, no

período, de R$ 792,5 milhões, conforme apresentado no Anexo VII.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS VIII, IX e X

Os Anexos de VIII e X apresentam, respectivamente, os seguintes quadros: i)

arrecadação da Contribuição Sindical Urbana e Rural, por categoria; e ii) distribuição da

Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Discricionárias

Executadas pelas Unidades Gestoras do MTb, com recursos do FAT.

No terceiro bimestre, pelo regime de competência, foi arrecadado a título de

contribuição sindical o montante de R$ 822,04 milhões, acréscimo de 85,46% em relação ao mesmo

bimestre do exercício anterior, sendo acréscimo de 166,65% na arrecadação da Contribuição

Sindical Urbana e incremento de 17,78% na Rural. No primeiro semestre de 2016, a arrecadação da


contribuição sindical alcançou R$ 3,60 bilhões. Destaca-se que os valores da Contribuição Rural

são projetados com base nos registros de receitas contabilizados no SIAFI.

O Anexo IX apresenta a distribuição da arrecadação da contribuição sindical urbana,

com detalhamento por grupo (Empregador e Trabalhador) e por tipo de beneficiário. Observa-se

que no período de janeiro a junho entre os exercícios de 2015 e 2016 houve aumento na arrecadação

da Contribuição Sindical Urbana dos trabalhadores, em 3,01%, e de 7,17% na arrecadação dos

empregadores.

Utilizando-se dos recursos do FAT relativos à quota parte da Contribuição Sindical,

no terceiro bimestre de 2016, foi executado como despesas das unidades do MTb o valor de R$ 56,8

milhões, montante este superior em 58,6% ao executado no mesmo período de 2015, conforme

demonstrado no Anexo X. Em 2016, foram executados, pelo Ministério do Trabalho, R$ 129,77

milhões oriundos de fontes de recursos do FAT.

CARTEIRA DOS FUNDOS EXTRAMERCADO FAT

ANEXOS XI e XII

Os Anexos XI e XII apresentam as carteiras de aplicações do FAT em Fundos

Extramercado no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal – CAIXA, posicionadas em junho

de 2016, distribuídas pela data de vencimento dos títulos.

Das aplicações no Banco do Brasil, Anexo XI, no montante de R$ 34,8 bilhões,

observa-se no gráfico que no 3º bimestre de 2016 o Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT -

Fundo de Investimento Renda Fixa” apresentou rentabilidade líquida de 2,06%, superior à variação

do IPCA, de 1,23%, e pouco abaixo da variação do CDI e da SELIC, ambas de 2,28%. De julho de

2015 a junho de 2016, a rentabilidade do Fundo BB Extramercado foi de 16,67%, acima das

variações do IPCA, CDI e SELIC.

Quanto à aplicação na CAIXA, por meio do Fundo “FI Caixa Extramercado FAT -

Renda Fixa”, Anexo XII, no montante de R$ 102,16 milhões, iniciada em outubro de 2015, o FAT

obteve rentabilidade líquida de 7,35% no 1º semestre de 2016, superando os 4,42% do IPCA e a

taxa SELIC acumulada no período de 6,73%. A maior parte da carteira, 95,48%, está aplicada em

títulos pré-fixados, papéis de curto prazo com vencimento até abril de 2017, o que a torna menos

volátil e mais próxima do custo de oportunidade do FAT baseado na SELIC.

Considerando o total nos dois Fundos, o maior volume dos recursos do FAT está

aplicado na carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, com grande

volatilidade de mercado, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA,

exceto IMA-S, ou operações compromissadas.


Segundo a empresa “BB Gestão de Recursos DTVM S/A – BBDTVM”,

administradora do Fundo “BB Extramercado Exclusivo FAT”, no terceiro bimestre, as taxas de

juros domésticas registraram alta nos vencimentos mais curtos e quedas nos vencimentos mais

longos. Internamente, a redução no prêmio de risco, a melhora na agenda de dados da economia

doméstica, O noticiário interno mais ameno e a aprovação de medidas fiscais no congresso

exerceram pressão baixista sobre a curva de juros, sobretudo na parte longa da curva. No sentido

contrário, a postura mais dura do Banco Central impulsionou a elevação da ponta curta de juros e

reduziu o nível dos segmentos de médio e longo prazo.

DEMONSTRAÇÕES DO BNDES “FAT Constitucional”

ANEXO XIII

Os recursos direcionados ao BNDES, na forma de Empréstimo Constitucional, são

destinados ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico que têm como objetivos

principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e

adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase aos investimentos em energia

e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias

empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais.

Conforme explicitado nos demonstrativos e gráficos do Anexo XIII, em 30 de junho

de 2016, o saldo dos empréstimos do FAT Constitucional ao BNDES totalizou R$ 212,88 bilhões,

sendo R$ 189,02 bilhões aplicados em TJLP e R$ 23,87 bilhões aplicados em operações de inserção

internacional (FAT Cambial).

Em mesmo anexo, evidencia-se o perfil da carteira de operações de crédito com

distribuição do saldo por UF e região geográfica; por gênero e ramo; e por porte e tipo de

remuneração, notadamente, aplicados principalmente em operações de infraestrutura (48,1%); em

atividades de eletricidade e gás, com maior participação de aporte de recursos em financiamentos

concedidos pelo BNDES na região sudeste, 35,5%, com destaque no estado de São Paulo.

Destaca-se, também, que a maior parte do valor aplicado concentra-se nas grandes

empresas, 81,5% do saldo aplicado, ou seja, R$ 169,10 bilhões; e R$ 8,89 bilhões aplicados em

micro e pequenas empresas e pessoas físicas, o que representa cerca de 4,3% do saldo aplicado.


PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Mesmo diante das expectativas de crescimento negativo da economia brasileira, em

função da crise econômica que enfrenta o País, estima-se que, em 2016, a arrecadação da

contribuição PIS/PASEP registre aumento de 4,68%, superando os R$ 55,0 bilhões. No entanto,

considerando a projeção da incidência do percentual de 30% da DRU, desde janeiro de 2016,

conforme projeto aprovado no Congresso Nacional, projeta-se que a receita destinada ao FAT será

8,40% menor do que a de 2015, ano em que a DRU foi de 20%. Neste cenário, projeta-se que a

receita total1 terá de crescer 8,92% para garantir o equilíbrio das contas do Fundo, com a

necessidade de R$ 12,6 bilhões em aportes do Tesouro Nacional. Quanto às despesas correntes,

entre os exercícios de 2016 e 2017, estima-se que estas aumentem 5,06%, especialmente àquelas

relacionadas aos pagamentos de benefícios2, e a receita primária do FAT, considerando a renovação

do DRU em 30%, tenha pequeno acréscimo, de R$ 38,6 bilhões para R$ 41,1 bilhões, necessitando,

assim, de aportes de recursos do Tesouro da ordem de R$ 15,8 bilhões, em 2017, valor inferior ao

montante arrecadado pela União com a incidência da DRU na arrecadação da contribuição

PIS/PASEP.

Assim, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, foram projetadas as

receitas e obrigações do FAT para os exercícios de 2016 a 2017, evidenciadas no Anexo XIV.

Parâmetros 2016 2017

Taxa de inflação % (IPCA acumulado) (¹) 7,2 4,8

Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % (²) 7,50 7,50

Taxa Extramercado/TM-SELIC % (¹) 14,0 12,1

Salário Mínimo (R$) (¹) 880,00 945,82

Taxa Cresc. do SM (¹) 11,68 7,48

Taxa de Cresc. do PIB real % (¹) (3,0) 1,6

Taxa de Cresc. do PIB % - Per Capita (¹) (3,8) 0,8

Taxa de Cresc. Nº Trab. Seg. Desemp.% (*) (³) (4,28) (1,48)

Taxa de Cresc. Nº Trab. Abono Salarial % (*) (³) 99,92 0,84

Fontes: (1) SPE/MF, em 11/08/2016; (2) CGFAT/SPOA/SE/MTb; (3) CGSAP/DES/SPPE/MTb,

em 20/7/2016.

As projeções indicam que, preservadas as condições atuais, a cada ano, para manter

o equilíbrio, o FAT necessitará de aportes do Tesouro Nacional ou utilizar recursos do Patrimônio

do Fundo.

1 Projeção de receitas realizada pela CGFAT/SPOA/SE/MTb

2 Projeção de despesas com benefícios realizada pela CGSAP/DES/SPPE/MTb


Isso porque as receitas primárias do FAT tem se mostrado insuficientes para o

pagamento de suas principais obrigações, com seguro desemprego e abono salarial. A DRU e as

desonerações reduzem significativamente as receitas e, pelo lado das obrigações, o aumento

considerável da formalidade – com direitos extensivos a outras categorias, como o trabalhador

doméstico – e a política de valorização do salário mínimo aumentaram as obrigações do Fundo.

Nesse cenário, para manter a reserva e pagar os benefícios, a legislação estabelece

que o FAT poderá exigir o retorno dos empréstimos constitucionais ao BNDES, conforme

estabelece o art. 7º da Lei nº 8.019, de 1990, ou solicitar a antecipação das aplicações dos depósitos

especiais.

Apesar de o FAT evidenciar a necessidade de novos recursos para cumprir todas as

suas obrigações, em face dos repasses ao BNDES de recursos destinados a financiar programas de

desenvolvimento econômico, por força do art. 239 da Constituição Federal, estima-se crescimento

anual no Patrimônio Financeiro do Fundo, com expectativa de chegar ao final de 2017 com o

montante de R$ 305,2 bilhões, considerando a renovação da DRU, à alíquota de 30%, em 2016 e

em 2017.

Posição de 30/06/2016 Em Reais

2015 2015 2016

Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun

I. Receita Total 10.978.748.981,69 4.748.595.975,60 6.007.491.170,09 10.756.087.145,69 -2,03% 32.577.350.262,56 41.341.398.409,79 26,90%

I.1 PIS/PASEP 6.926.192.423,29 4.361.045.720,94 5.287.444.195,61 9.648.489.916,55 39,30% 20.775.252.750,73 30.112.106.442,60 44,94%

I.2 Remunerações 1.026.590.007,15 250.846.679,67 715.157.238,86 966.003.918,53 -5,90% 6.971.785.517,45 10.149.169.458,59 45,57%

I.3 Contribuição Sindical 84.000.000,00 130.000.000,00 - 130.000.000,00 54,76% 100.000.000,00 238.000.000,00 138,00%

I.4 Recursos do Tesouro Nacional 2.381.760.394,94 1.930.804,33 3.301.298,34 5.232.102,67 -99,78% 3.670.720.394,94 798.411.156,13 -78,25%

I.5 Outras Receitas 560.206.156,31 4.772.770,66 1.588.437,28 6.361.207,94 -98,86% 1.059.591.599,44 43.711.352,47 -95,87%

II. Obrigação Total 9.684.501.475,33 5.022.927.598,69 5.534.861.022,13 10.557.788.620,82 9,02% 29.124.278.317,00 38.319.524.419,28 31,57%

II.1 Despesas Correntes 6.868.459.493,11 3.278.045.468,36 3.787.006.403,46 7.065.051.871,82 2,86% 20.567.834.350,62 27.713.758.733,51 34,74%

II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 6.412.999.169,09 2.716.575.694,79 3.664.643.506,30 6.381.219.201,09 -0,50% 19.894.789.861,24 18.411.677.354,26 -7,45%

II.1.2 Pgto. Abono Salarial 395.000.000,00 528.000.000,00 85.000.000,00 613.000.000,00 55,19% 552.000.000,00 9.165.193.996,76 1560,36%

II.1.3 Atendimento ao Trabalhador 367.071,62 - - - -100,00% 778.747,04 157.204,77 -79,81%

II.1.4 Qualificação Profissional - - - - 0,00% - - 0,00%

II.1.5. Outras Despesas 60.093.252,40 33.469.773,57 37.362.897,16 70.832.670,73 17,87% 120.265.742,34 136.730.177,72 13,69%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 4.110.289.488,58 1.470.550.507,24 2.220.484.766,63 3.691.035.273,87 -10,20% 12.009.515.911,94 13.627.639.676,28 13,47%

II.2 Despesas de Capital 2.816.041.982,22 1.744.882.130,33 1.747.854.618,67 3.492.736.749,00 24,03% 8.556.443.966,38 10.605.765.685,77 23,95%

II.2.1 Empréstimos ao BNDES 2.816.041.982,22 1.744.882.130,33 1.747.854.618,67 3.492.736.749,00 24,03% 8.556.443.966,38 10.605.765.685,77 23,95%

Resultado Nominal ( I - II ) 1.294.247.506,36 (274.331.623,09) 472.630.147,96 198.298.524,87 -84,68% 3.453.071.945,56 3.021.873.990,51 -12,49%

Fonte: SIAFI

Obs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Empenhos liquidados.

ANEXO I

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2016 Var. %

Mai-Jun

2016/2015

Var. %

Jan-Jun

2016/2015

Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Secretaria Executiva


TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

TOTAL 2011 41.584.096.764 8.316.819.353 33.267.277.411

TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

TOTAL 2013 51.065.402.068 10.213.080.414 40.852.321.655

TOTAL 2014 51.770.668.256 10.354.133.651 41.416.534.605

MAIO/2015 4.358.342.870 871.668.574 3.486.674.296

JUNHO/2015 4.333.422.708 866.684.542 3.466.738.167

MAI-JUN/2015 8.691.765.579 1.738.353.116 6.953.412.463

TOTAL 2015 52.901.526.222 10.580.305.244 42.321.220.977

MAIO/2016 4.551.673.092 - 4.551.673.092

JUNHO/2016 4.324.700.895 - 4.324.700.895

MAI-JUN/2016 8.876.373.987 - 8.876.373.987

TOTAL 2016 (3) 27.057.223.330 - 27.057.223.330

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional

(2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

ANEXO II


ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP

Regime de Competência

Nota: (1) Em 2016 não há previsão de Desvinculação de Receitas da União

(Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68);

MESES / ANO ARRECADAÇÃO

PIS/PASEP DRU (1)

RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)



2015 2016 2015 2016

Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun 2016

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 1.580.796.163,46 970.365.126,47 -38,62% 8.007.377.116,89 10.165.880.811,06 26,96% 15.012.353.404,00 67,72%

Remuneração de Depósitos Bancários 757.205.519,57 712.042.630,20 -5,96% 2.363.922.487,68 4.221.553.575,63 78,58% 3.458.011.157,00 122,08%

Remuneração de Depósitos Especiais 266.041.779,69 245.354.366,33 -7,78% 560.545.192,20 632.493.520,39 12,84% 1.711.866.289,00 36,95%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 3.342.707,89 8.606.922,00 157,48% 4.070.090,32 38.846.616,73 854,44% 11.059.806,00 351,24%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES - - 0,00% 4.043.246.041,94 5.256.275.745,84 30,00% 8.741.460.615,00 60,13%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 169.909,31 107.459,01 -36,76% 255.115,63 3.457.567,12 1255,29% - 0,00%

Restituição de Convênio 2.967.848,35 4.247.281,45 43,11% 5.427.124,77 13.077.707,10 140,97% - 0,00%

Restituição de Benefícios não Desembolsados 551.062.388,00 - -100,00% 1.029.891.202,41 - -100,00% 1.089.955.537,00 0,00%

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 5.510,65 6.467,48 17,36% 19.361,94 18.878,25 -2,50% - 0,00%

Outras Receitas 500,00 - -100,00% 500,00 157.200,00 31340,00% - 0,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 9.397.952.818,23 9.785.722.019,22 4,13% 24.569.973.145,67 31.175.517.598,73 26,88% 57.028.988.169,00 54,67%

Recursos do TN (Fonte 100) 1.516.760.394,94 5.232.102,67 -99,66% 1.998.470.394,94 534.411.156,13 -73,26% 484.823.772,00 110,23%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 6.926.192.423,29 9.648.489.916,55 39,30% 20.775.252.750,73 30.112.106.442,60 44,94% 41.386.917.547,00 72,76%

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (153) 800.000.000,00 - -100,00% 800.000.000,00 264.000.000,00 -67,00% 264.000.000,00 100,00%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 6.000.000,00 2.000.000,00 -66,67% 24.000.000,00 27.000.000,00 12,50% 54.302.909,00 49,72%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 84.000.000,00 130.000.000,00 54,76% 100.000.000,00 238.000.000,00 138,00% 352.953.781,00 67,43%

Recursos do TN (F. 188) 65.000.000,00 - -100,00% 772.250.000,00 - -100,00% - 0,00%

Recursos de Concessões de Permissões (F.329) - - 0,00% 100.000.000,00 - -100,00% - 0,00%

Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF (F.332) - - 0,00% - - 0,00% - 0,00%

Recursos a definir (F. 900) - - 0,00% - - 0,00% 14.485.990.160,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 10.978.748.981,69 10.756.087.145,69 -2,03% 32.577.350.262,56 41.341.398.409,79 26,90% 72.041.341.573,00 57,39%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 1.516.760.394,94 5.232.102,67 -99,66% 1.998.470.394,94 534.411.156,13 -73,26% 484.823.772,00 110,23%

140 - Contribuições PIS/PASEP 6.926.192.423,29 9.648.489.916,55 39,30% 20.775.252.750,73 30.112.106.442,60 44,94% 41.386.917.547,00 72,76%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 554.206.156,31 4.361.207,94 -99,21% 1.035.591.599,44 16.711.352,47 -98,39% 1.089.955.537,00 1,53%

153 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 800.000.000,00 -100,00% 800.000.000,00 264.000.000,00 -67,00% 264.000.000,00 100,00%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 6.000.000,00 2.000.000,00 -66,67% 24.000.000,00 27.000.000,00 12,50% 54.302.909,00 49,72%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 84.000.000,00 130.000.000,00 54,76% 100.000.000,00 238.000.000,00 138,00% 352.953.781,00 67,43%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 1.026.590.007,15 966.003.918,53 -5,90% 6.971.785.517,45 10.149.169.458,59 45,57% 13.922.397.867,00 72,90%

188 - Recursos do Tesouro 65.000.000,00 - -100,00% 772.250.000,00 - -100,00% - 0,00%

329 - Recursos de Concessões de Permissões - - 0,00% - - 0,00% - 0,00%

332 - Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF/SF - - 0,00% 100.000.000,00 - -100,00% - 0,00%

900 - Recursos a Definir - - 0,00% - - 0,00% 14.485.990.160,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 10.978.748.981,69 10.756.087.145,69 -2,03% 32.577.350.262,56 41.341.398.409,79 26,90% 72.041.341.573,00 57,39%

Fonte:SIAFI

(*) LOA/2016 (Lei nº 13.255, de 14/01/2016)

ANEXO III

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Receitas

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

Especificação

Realização do Ano

Var. % do Ano Total Orçado (*) Índice de

Realização da

Receita - 2016

Realização do BimestreVar. % do

Bimestre



2015 2016 2015 2016

Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Orçado%

Execução A executar

122 Administração Geral 33.953.905,45 35.477.339,36 4,49% 71.766.790,34 75.647.206,69 5,41% 244.759.618,00 30,91% 169.112.411,31

2000 Administração da Unidade 10.426.052,73 11.758.660,86 12,78% 19.940.002,57 21.476.030,59 7,70% 91.149.340,00 23,56% 69.673.309,41

4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 23.527.852,72 23.718.678,50 0,81% 51.826.787,77 54.171.176,10 4,52% 153.610.278,00 35,27% 99.439.101,90

123 Administração Financeira 7.589.410,23 5.014.967,81 -33,92% 12.790.015,07 8.722.407,22 -31,80% 14.044.012,00 62,11% 5.321.604,78

20Z3Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do

Abono Salarial 7.589.410,23 5.014.967,81 -33,92% 12.790.015,07 8.722.407,22 -31,80% 14.044.012,00 62,11% 5.321.604,78

125 Normatização e Fiscalização 1.405.428,64 747.348,58 -46,82% 2.416.897,75 1.978.395,70 -18,14% 6.847.527,00 28,89% 4.869.131,30

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 1.405.428,64 747.348,58 -46,82% 2.416.897,75 1.978.395,70 -18,14% 6.847.527,00 28,89% 4.869.131,30

126 Tecnologia da Informação 12.019.492,33 24.725.928,04 105,72% 25.136.611,60 39.942.170,73 58,90% 81.282.598,00 49,14% 41.340.427,27

20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 9.528.008,68 11.508.575,48 20,79% 15.183.076,00 17.620.545,46 16,05% 18.595.844,00 94,76% 975.298,54

4741Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e

Renda1.886.550,97 12.943.050,56 586,07% 8.508.108,96 22.034.052,82 158,98% 56.564.752,00 38,95% 34.530.699,18

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 604.932,68 274.302,00 -54,66% 1.445.426,64 287.572,45 -80,10% 6.122.002,00 4,70% 5.834.429,55

131 Comunicação Social 4.230.766,00 - -100,00% 4.230.766,00 - -100,00% 13.265.000,00 0,00% 13.265.000,00

4641 Publicidade de Utilidade Pública 4.230.766,00 - -100,00% 4.230.766,00 - -100,00% 13.265.000,00 0,00% 13.265.000,00

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.807.999.169,09 6.994.219.201,09 2,74% 20.446.789.861,24 27.576.871.351,02 34,87% 55.025.627.590,00 50,12% 27.448.756.238,98

00H4 Bolsa de Qualificação Profissional - 32.645.736,73 0,00% 29.306.409,85 92.493.564,66 215,61% 218.278.037,00 42,37% 125.784.472,34

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 395.000.000,00 613.000.000,00 55,19% 552.000.000,00 9.165.193.996,76 1560,36% 16.824.049.711,00 54,48% 7.658.855.714,24

00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego Formal 6.066.424.251,90 6.059.268.109,87 -0,12% 17.631.013.947,50 17.237.592.221,68 -2,23% 36.469.550.072,00 47,27% 19.231.957.850,32

00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 337.680.761,19 204.135.924,70 -39,55% 2.210.237.903,89 918.786.774,84 -58,43% 1.164.000.000,00 78,93% 245.213.225,16

00H4 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 8.661.696,00 58.443.542,00 574,74% 23.266.228,00 122.747.014,00 427,58% 246.374.142,00 49,82% 123.627.128,00

00H4Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à

de Escravo232.460,00 310.640,00 33,63% 965.372,00 1.061.868,00 10,00% 3.375.628,00 31,46% 2.313.760,00

00H4 Pagamento do Programa de Proteção ao Emprego - PPE - 26.415.247,79 0,00% - 38.995.911,08 0,00% 100.000.000,00 39,00% 61.004.088,92

6.862.967.405,74 7.060.184.784,88 2,87% 20.558.900.176,00 27.703.161.531,36 34,75% 55.372.561.345,00 50,03% 27.669.399.813,64

Sub-função/Ação

Execução do Ano

Sub-Total

ANEXO IV


Acompanhamento das Despesas

Orçamento 2016 (*)

Var. % Ano

Execução do Bimestre

Var. %

Bimestre



2015 2016 2015 2016

Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Orçado%

Execução A executar

Sub-função/Ação

Execução do Ano

ANEXO IV


Acompanhamento das Despesas

Orçamento 2016 (*)

Var. % Ano

Execução do Bimestre

Var. %

Bimestre


332 Relações de Trabalho 213.873,71 2.721.803,50 1172,62% 432.363,25 6.366.660,92 1372,53% 12.756.533,00 49,91% 6.389.872,08

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 213.873,71 2.721.803,50 1172,62% 432.363,25 6.366.660,92 1372,53% 12.756.533,00 49,91% 6.389.872,08

333 Empregabilidade 367.071,62 - -100,00% 778.747,04 157.204,77 -79,81% 122.185.476,00 0,13%122.028.271,23

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine 367.071,62 - -100,00% 778.747,04 157.204,77 -79,81% 105.915.262,00 0,15% 105.758.057,23

20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - - 0,00% - - 0,00% 16.270.214,00 0,00% 16.270.214,00

334 Fomento ao Trabalho 2.816.722.358,26 3.494.708.837,57 24,07% 8.559.936.264,71 10.609.655.627,36 23,95% 16.502.910.219,00 64,29% 5.893.254.591,64

0158Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a

Cargo do BNDES2.816.041.982,22 3.492.736.749,00 24,03% 8.556.443.966,38 10.605.765.685,77 23,95% 16.483.834.422,00 64,34% 5.878.068.736,23

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. 53.408,85 90.300,00 69,07% 53.408,85 110.613,60 107,11% 2.000.000,00 5,53% 1.889.386,40

2C43Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador -

FAT(306.778,69) 14.296,81 0,00% 1.571.397,72 44.344,47 -97,18% 6.528.639,00 0,68% 6.484.294,53

8617Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais

do FAT933.745,88 1.867.491,76 100,00% 1.867.491,76 3.734.983,52 100,00% 10.547.158,00 35,41% 6.812.174,48

571 Desenvolvimento Científico - 173.194,87 0,00% - 183.394,87 0,00% 15.263.000,00 1,20% 15.079.605,13

20YYEstudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho,

Emprego e Renda - 173.194,87 0,00% - 183.394,87 0,00% 15.263.000,00 1,20% 15.079.605,13

999 Reserva de Contigência - - 0,00% - - 0,00% 2.400.000,00 0,00% 2.400.000,00

0Z00 Reserva de Contingência - Financeira/Recursos Vinculados ao

Fundo de Amparo do Trabalhador - - 0,00% - - 0,00% 2.400.000,00 0,00% 2.400.000,00

9.684.501.475,33 10.557.788.620,82 9,02% 29.124.278.317,00 38.319.524.419,28 31,57% 72.041.341.573,00 53,19% 33.721.817.153,72

Fonte:SIAFI (Despesas Liquidadas)

(*) LOA/2016 (Lei nº 13.255, de 14/01/2016) e créditos.

TOTAL

Posição de 30/06/2016 R$ milhões

BNDES 195.491,52 19.256,48 13.642,77 19.608,05 220.713,28 10.953,27 6.816,69 2.010,99 226.860,84

Empréstimo Constitucional - 40% 178.683,48 17.056,48 8.487,70 18.647,47 205.899,73 10.605,77 5.043,08 1.491,89 212.954,31

Depósitos Especiais 16.808,04 2.200,00 5.155,07 960,57 14.813,54 347,50 1.773,61 519,10 13.906,54

BANCO DO BRASIL 33.953,11 19.958,24 21.494,25 3.594,99 36.012,10 8.936,68 10.738,73 4.368,39 38.578,44

Fundo Extramercado 29.402,65 19.118,24 19.927,16 3.314,83 31.908,57 8.491,68 9.778,54 4.214,30 34.836,01

Depósitos Especiais 4.550,46 840,00 1.567,09 280,16 4.103,53 445,00 960,19 154,09 3.742,43

CAIXA 1.763,03 323,00 549,47 112,38 1.648,94 - 198,50 64,32 1.514,75

Fundo Extramercado - 93,00 - 2,17 95,17 - - 6,99 102,16

Depósitos Especiais 1.763,03 230,00 549,47 110,22 1.553,77 - 198,50 57,32 1.412,59

BANCO DO NORDESTE 420,40 - 112,74 24,70 332,36 - 51,96 12,11 292,52

Depósitos Especiais 420,40 - 112,74 24,70 332,36 - 51,96 12,11 292,52

FINEP 458,54 - 212,60 21,85 267,79 - 67,26 8,62 209,16


BASA 29,13 - 7,01 1,59 23,71 - 4,32 0,86 20,25


TOTAIS 232.115,73 39.537,72 36.018,84 23.363,56 258.998,17 19.889,94 17.877,45 6.465,29 267.475,95

Fonte: SIAFI

saldo

em 30/Abr/2016

I = ( E + F - G + H )

remuneração e

ajuste financeiro (

D )

resgate

( C )

remuneração e

ajuste financeiro (

H )

saldo em

31/DEZ/2015

E = ( A + B - C + D )

aplicação

( F )

resgate

( G )

ANEXO V


MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

saldo em

31/Dez/2014

( A )

MOVIMENTAÇÃO - 2015 MOVIMENTAÇÃO - 2016

aplicação

( B )


R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXTRAMERCADO (a) 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 25.268,15 29.402,65 32.003,73 34.938,17

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 159.382,98 178.683,48 205.899,73 212.954,31

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 27.839,40 24.029,59 21.094,70 19.583,48

BNB 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 520,24 420,40 332,36 292,52

BB 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.289,78 4.550,46 4.103,53 3.742,43

BNDES 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 19.553,39 16.808,04 14.813,54 13.906,54

FINEP 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 645,92 458,54 267,79 209,16

CAIXA 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 1.794,68 1.763,03 1.553,77 1.412,59

BASA 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 35,39 29,12 23,71 20,25

OUTROS VALORES (d) 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 360,99 262,79 255,72 269,41

IMOBILIZADO 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 223,39 230,35 240,33 247,53

EM CAIXA 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 137,56 32,43 15,39 21,76

EM TRÂNSITO 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,12

T O T A L (a+b+c+d) 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 212.851,52 232.378,51 259.253,89 267.745,36

Variação Patrimonial / ano 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 3,61% 9,17% 11,57% 3,28%

Fonte: SIAFI

Obs.: Saldos de final de exercício, exceto 2016, relativo a Posição de 30/06/2016.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 28.830,81

Valores Nominais

ANEXO VI


EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FAT


R$ 212.954,3 mi ; 79,54%

R$ 269,4 mi ; 0,10%

GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT

Posição de 30 - JUN - 2016

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES


ALOCAÇÕES

AUTORIZADAS

PELO CODEFAT -

RES. 756, de

16/12/2015, D.O.U.

DE 16/12/2015.

ALOCAÇÕES

AUTORIZADAS

PELO CODEFAT -

RES. 764, de

09/05/2016, D.O.U.

DE 09/05/2016.

TADE/TA

FIRMADO % EXECUTADO %

- (a) (b) (b/a) (c) (c/a)

3.500,0 3.600,0 2.770,0 76,94% 722,5 20,07%

1.600,0 600,0 600,0 100,00% 172,5 28,75%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1.600,0 600,0 600,0 100,00% 172,5 28,75%

150,0 30,0 - 0,00% - 0,00%

100,0 50,0 - 0,00% - 0,00%

- Micros e Pequenas Empresas 100,0 50,0 - 0,00% - 0,00%

1.050,0 2.500,0 1.750,0 70,00% 375,0 15,00%

CAPITAL DE GIRO - 2.000,0 1.400,0 70,00% 350,0 17,50%

- Micros e Pequenas Empresas - 2.000,0 1.400,0 70,00% 350,0 17,50%

INVESTIMENTO 1.000,0 400,0 300,0 75,00% - 0,00%

- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.000,0 300,0 300,0 100,00% - 0,00%

- FAT Cultura - 100,0 - 0,00% - 0,00%

PROGER EXPORTAÇÃO 50,0 100,0 50,0 50,00% 25,0 25,00%

600,0 420,0 420,0 100,00% 175,0 41,67%

INVESTIMENTO 600,0 420,0 420,0 100,00% 175,0 41,67%

200,0 100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00%

200,0 100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00%

3.700,0 3.700,0 2.870,0 77,57% 792,5 21,42%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTb

PDE/2016

ANEXO VII


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

Exercício de 2016

Posição de 30/06/2016 R$ milhões

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - TAXISTA

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

FAT INOVACRED

TOTAL

PROGER URBANO

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS



2015 2015 2016


URBANA 201.499.298,50 463.229.047,93 74.067.516,09 537.296.564,02 166,65% 3.139.068.601,00 3.267.755.799,10 4,10%

PATRONAL 15.828.249,82 12.022.801,36 10.260.866,97 22.283.668,33 40,78% 845.077.709,66 897.247.031,36 6,17%

GOVERNO 6.926.944,67 10.003.302,64 1.507.629,51 11.510.932,15 66,18% 75.320.109,93 59.611.593,64 -20,86%

EMPREGADOS 170.346.398,83 427.318.048,41 56.563.881,99 483.881.930,40 184,06% 2.033.833.453,40 2.110.948.429,20 3,79%

AUTONOMOS 2.723.568,29 4.198.825,74 3.404.149,31 7.602.975,05 179,15% 30.057.155,52 40.878.271,04 36,00%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 5.674.136,89 9.686.069,78 2.330.988,31 12.017.058,09 111,79% 154.780.172,49 159.070.473,86 2,77%

RURAL (*) 241.758.857,70 32.841.182,00 251.907.127,00 284.748.309,00 17,78% 285.818.854,20 334.687.540,20 17,10%

CNA-PATRONAL 202.867.390,10 4.108.196,30 235.215.363,30 239.323.559,60 17,97% 237.088.637,95 277.874.705,95 17,20%

CONTAG-TRABALHADORES 38.891.467,60 28.732.985,70 16.691.763,70 45.424.749,40 16,80% 48.730.216,25 56.812.834,25 16,59%

TOTAL 443.258.156,20 496.070.229,93 325.974.643,09 822.044.873,02 85,46% 3.424.887.455,20 3.602.443.339,30 5,18%

PATRONAL 218.695.639,92 16.130.997,66 245.476.230,27 261.607.227,93 19,62% 1.082.166.347,61 1.175.121.737,31 8,59%

GOVERNO 6.926.944,67 10.003.302,64 1.507.629,51 11.510.932,15 66,18% 75.320.109,93 59.611.593,64 -20,86%

EMPREGADOS 217.635.571,61 469.935.929,63 78.990.783,31 548.926.712,94 152,22% 2.267.400.997,66 2.367.710.008,35 4,42%

Fonte: CAIXA e CGFAT

(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO VIII


ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2016 Var. %

Mai-Jun

2016/2015

Var. %

Jan-Jun

2016/2015

Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Posição de 30/06/2016 R$ 1,00

Mai-Jun Mai-Jun Mai-Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun

Beneficiário Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador Empregador Trabalhador

CEES (*) 2.787.538,65 29.705.844,27 4.317.590,93 76.034.350,06 137.244.025,74 400.679.906,07 147.084.975,19 396.499.452,54 7,17% -1,04%

Central - 13.854.195,23 - 40.875.914,30 - 180.522.905,76 - 186.172.494,22 - 3,13%

Confederação 997.296,03 11.464.644,83 1.576.506,00 30.710.545,27 53.480.639,52 132.784.785,61 57.504.426,80 139.290.150,46 7,52% 4,90%

Federação 3.024.950,14 28.999.694,73 4.774.828,38 77.417.931,07 157.501.081,60 337.659.621,34 167.911.282,97 350.880.378,66 6,61% 3,92%

Sindicato 9.915.447,07 100.749.687,55 15.236.620,28 286.352.277,73 475.238.407,59 1.263.957.227,77 510.009.166,17 1.312.403.472,09 7,32% 3,83%

TOTAIS 16.725.231,89 184.774.066,61 25.905.545,59 511.391.018,43 823.464.154,45 2.315.604.446,55 882.509.851,13 2.385.245.947,97 7,17% 3,01%

20152016 Var. %

Jan-Jun

2016/2015

Trabalhador

FONTE: CAIXA - Regime de competência.

(*) Aos valores creditados a conta do MTb, no ano de 2015 houve incidência de DRU pelo Tesouro Nacional, já em 2016 não há DRU.

ANEXO IX

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

PERÍODOVar. %

Jan-Jun

2016/2015

Empregador

20162015


R$ 147,1 mi 16,67%

R$ 57,5 mi 6,52%

R$ 167,9 mi 19,03%

R$ 510,0 mi 57,79%

DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (R$ e %) PATRONAL - Exercício 2016

CEES (*) Confederação Federação Sindicato

R$ 396,5 mi 16,62%

R$ 186,2 mi 7,81%

R$ 139,3 mi 5,84%

R$ 350,9 mi 14,71%

R$ 1.312,4 mi 55,02%

DISTRIBUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (R$ e %) LABORAL - Exercício de 2016

CEES (*) Central Confederação Federação Sindicato

Posição de 30/06/2016

2015 2015 2016


380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 21.972.080,05 10.827.603,27 19.040.305,32 29.867.908,59 35,94% 44.072.839,25 56.262.963,41 27,66%

380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF - 0,00% 0,00%

380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF - 0,00% 0,00%

380909 SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO DF 604.932,68 274.302,00 274.302,00 -54,66% 1.445.426,64 287.572,45 -80,10%

380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 4.230.766,00 - - - 0,00% 4.230.766,00 1.206.273,86 -71,49%

380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 4.950.005,67 1.782.436,52 4.523.431,11 6.305.867,63 27,39% 10.398.562,01 12.379.703,45 19,05%

380919 COORD.-GERAL DE REC. HUMANOS-CGRH/SPOA/SE/MTE DF - - - 0,00% 0,00%

380922 COORDENAÇÃO GERAL DE INFORMÁTICA DF 5.203.267,42 2.508.375,32 1.385.896,19 3.894.271,51 -25,16% 9.098.688,23 5.808.050,72 -36,17%

36.961.051,82 15.392.717,11 24.949.632,62 40.342.349,73 9,15% 69.246.282,13 75.944.563,89 9,67%

380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 113.036,28 49.842,53 76.278,35 126.120,88 11,58% 252.352,45 294.237,41 16,60%

380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 413.274,00 100.729,07 239.381,10 340.110,17 -17,70% 868.252,32 890.074,90 2,51%

380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 301.960,86 178.176,82 131.744,65 309.921,47 0,00% 625.306,48 731.742,97 17,02%

380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 1.055.931,82 594.652,79 534.981,85 1.129.634,64 6,98% 2.383.350,42 2.778.426,22 16,58%

380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 1.001.221,32 270.399,26 788.642,10 1.059.041,36 5,77% 2.199.126,60 2.450.289,30 11,42%

380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 753.031,47 388.541,20 416.463,51 805.004,71 6,90% 1.858.779,94 1.909.662,80 2,74%

380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 828.256,52 422.470,41 416.740,35 839.210,76 1,32% 1.810.194,37 2.016.052,79 11,37%

380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 558.679,91 350.970,49 323.760,03 674.730,52 20,77% 1.423.693,41 1.614.362,77 13,39%

380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 330.230,21 212.291,09 230.205,43 442.496,52 34,00% 797.183,87 949.447,67 19,10%

380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 874.209,37 519.365,09 349.572,28 868.937,37 -0,60% 1.533.910,05 1.737.101,54 13,25%

380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 439.292,71 230.898,19 238.524,31 469.422,50 6,86% 1.016.850,74 1.121.186,51 10,26%

380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 1.911.727,45 586.889,47 1.011.089,49 1.597.978,96 -16,41% 4.572.747,02 4.569.682,50 -0,07%

380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 676.189,05 362.018,09 457.394,83 819.412,92 21,18% 1.755.794,57 1.939.604,14 10,47%

380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 615.044,98 565.613,09 804.321,16 1.369.934,25 122,74% 1.791.610,43 2.559.350,74 42,85%

380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 906.306,78 520.528,45 631.705,48 1.152.233,93 27,14% 2.050.374,08 2.642.480,49 28,88%

380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 355.336,24 184.615,69 161.868,89 346.484,58 -2,49% 914.629,65 854.748,34 -6,55%

380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 2.225.881,10 1.130.315,39 1.007.997,18 2.138.312,57 -3,93% 5.056.998,59 4.766.511,71 -5,74%

380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 462.832,17 203.011,89 159.066,77 362.078,66 -21,77% 1.073.736,22 1.000.529,89 -6,82%

380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 1.601.505,88 975.247,06 653.075,93 1.628.322,99 1,67% 3.827.777,65 3.976.469,44 3,88%

380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 304.227,73 195.990,71 215.290,39 411.281,10 35,19% 698.971,58 903.077,61 29,20%

380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 957.764,22 445.138,17 459.646,93 904.785,10 -5,53% 2.264.977,36 2.256.333,86 -0,38%

380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 5.295.057,72 1.816.363,26 2.356.308,40 4.172.671,66 -21,20% 9.575.611,89 8.419.884,01 -12,07%

380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 366.382,19 144.925,64 163.215,00 308.140,64 -15,90% 845.390,84 773.030,81 -8,56%

380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 256.763,81 100.603,14 128.283,41 228.886,55 -10,86% 623.176,93 646.269,55 3,71%

380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 409.432,50 160.833,76 180.730,66 341.564,42 -16,58% 800.627,97 739.714,73 -7,61%

380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 355.027,97 226.674,95 192.100,79 418.775,74 17,96% 877.624,24 977.233,46 11,35%

380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 130.667,94 51.465,12 84.875,27 136.340,39 4,34% 299.157,58 315.328,83 5,41%

23.499.272,20 10.988.570,82 12.413.264,54 23.401.835,36 -0,41% 51.798.207,25 53.832.834,99 3,93%

60.460.324,02 26.381.287,93 37.362.897,16 63.744.185,09 5,43% 121.044.489,38 129.777.398,88 7,21%

2015 2015 2016


0100000000 22.502.419,23 - - - 0,00% 47.091.808,35 - 0,00%

0174038298 2.158.358,85 2.529.326,18 1.418.139,31 3.947.465,49 82,89% 6.003.836,81 4.529.583,42 -24,56%

0176038204 35.799.545,94 21.436.844,47 35.336.252,68 56.773.097,15 58,59% 67.948.844,22 121.514.596,04 78,83%

0180570001 - 2.415.117,28 608.505,17 3.023.622,45 0,00% - 3.733.219,42 0,00%

60.460.324,02 26.381.287,93 37.362.897,16 63.744.185,09 5,43% 121.044.489,38 129.777.398,88 7,21%Fonte: Tesouro Gerencial ( Despesa Liquidada)

Obs.: Gastos da Quota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

Var. % AnualUG Executora UF 2016 Var. %

Bimestre

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS

TOTAL (SOMA 1 + 2)

FONTE DE RECURSOS DETALHADA2016 Var. %

BimestreVar. % Anual

RECURSOS ORDINARIOS

MULTAS PREV.LEG.SEG.DESEMP.E AB.SALARIAL-FAT

COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO SINDICAL-FAT

RECEITAS PROPRIAS DO FAT

TOTAL

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA

Em Reais



1.566,88 4.708.756.206,69 4.708.757.773,57 22.753.992.395,33 7.376.355.655,38 34.839.105.824,28

Mês % Mês %

15/08/2016 3.078.475.844,55 13,5% 01/07/2016 4.708.756.206,69 100,0%

15/05/2017 1.817.507.841,45 8,0% TOTAL 4.708.756.206,69 100,0%

15/08/2018 1.248.877.306,42 5,5%

15/05/2019 767.442.817,22 3,4% 01/07/2016 2.303.286.040,10 31,2%

15/08/2020 2.054.798.177,24 9,0% 01/10/2016 1.506.319.586,24 20,4%

15/08/2022 1.944.989.697,90 8,5% 01/01/2017 1.677.124.171,65 22,7%

15/05/2023 430.855.841,10 1,9% 01/04/2017 759.781.557,25 10,3%

15/08/2024 1.950.159.878,31 8,6% 01/07/2017 1.129.844.300,14 15,3%

15/08/2030 495.225.196,58 2,2% TOTAL 7.376.355.655,38 100,0%

15/05/2035 1.511.571.781,22 6,6%

15/08/2040 967.499.682,51 4,3% 34.839.105.824,28

15/05/2045 3.023.964.236,77 13,3% -

15/08/2050 3.462.624.094,06 15,2% (2.744.350,72)

(304.694,16)

(1.350,00)

TOTAL 22.753.992.395,33 100,0% (47.285,84)

(2.172,66)

34.836.005.970,90 Fonte: BBDTVM

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

RESUMO DA CARTEIRA

OPERAÇÃO COMPROMISSADA

DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais)

Carteira

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

Provisão de Auditoria

Taxas Diferidas

ANEXO XI


CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - BANCO DO BRASIL

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2016

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS

DATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais)

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2016

Pré-Fixados (e)TOTAL

(f) = (c) + (d) + (e)

Depósito C/C no

País - CAIXA (a)

Operação

Compromissa (b)Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d)


-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Mai-Jun/2016 Jan-Dez/2015 Jul/2015-Jun/2016

2,2

8%

13,2

4%

14

,09%

2,2

8%

13,2

7%

14,1

1%

2,0

6%

10

,80

%

16,6

7%

1,1

3%

10

,67%

8,8

4%

Rentabilidade - BB Extramercado

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA


2.593,47 4.614.182,24 4.616.775,71 - 97.556.131,65 102.172.907,36

Mês % Mês %

01/07/2016 4.614.182,24 100,0%

TOTAL 4.614.182,24 100%

01/07/2016 18.620.186,12 19,1%

01/10/2016 28.435.526,24 29,1%

01/01/2017 24.711.613,20 25,3%

01/01/2017 20.342.343,32 20,9%

01/04/2017 5.446.462,77 5,6%

TOTAL 97.556.131,65 100,0%

102.172.907,36

-

(8.871,20)

12,18

-

TOTAL - - (291,28)

(1.821,89)

102.161.935,17 Fonte: CAIXA

ANEXO XII


CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2016

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO - CAIXA EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2016

Depósito C/C no

País - CAIXA (a)

Operação

Compromissa (b)Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)

TOTAL

(f) = (c) + (d) + (e)

Taxas Diferidas

Provisão de Auditoria

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

RESUMO DA CARTEIRA

Carteira

DATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais) DATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais)


-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Jan-Jun/2016

7,3

5%

4,4

2%

6,7

3%

Rentabilidade - CAIXA Extramercado

Extramercado FAT IPCA SELIC

ANEXO XIII

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR DEMONSTRATIVOS DO BNDES

AF/DEREI

34.833,7

24.393,1

22.162,1

18.177,6

16.097,7

11.110,7

8.288,8

8.467,2

7.002,2

6.577,6

6.426,4

5.722,1

5.642,8

4.314,4

4.592,0

3.913,7

3.251,4

2.952,4

2.414,2

1.955,9

2.118,3

1.856,3

1.495,4

1.317,0

929,7

797,2

535,3

94,8

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0

1

SÃO PAULORIO DE JANEIROINTERESTADUALPARÁRONDÔNIAMINAS GERAISRIO GRANDE DO SULBAHIAPARANÁCEARÁRIO GRANDE DO NORTEPERNAMBUCOSANTA CATARINAMATO GROSSOMARANHÃOMATO GROSSO DO SULESPÍRITO SANTODISTRITO FEDERALGOIÁSTOCANTINSPIAUÍAMAZONASPARAÍBAACREAMAPASERGIPEALAGOASRORAIMA

SUDESTE73.588,935,5%

NORTE40.429,019,5%

NORDESTE36.731,417,7%

INTER-REGIONAL22.162,110,7%

SUL20.933,810,1%

CENTRO-OESTE13.594,7

6,6%

76.286,4

16.449,3

16.058,2

13.724,6

14.795,0

13.333,2

4.741,5

4.002,5

3.675,1

3.868,0

3.547,0

3.248,7

3.021,3

3.101,3

3.060,6

1.769,9

22.757,3

- 10.000,0 20.000,0 30.000,0 40.000,0 50.000,0 60.000,0 70.000,0 80.000,0 90.000,0

1

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADESOCIALARMAZENAMENTO E ATIV.AUX.DOSTRANSPORTESOBRAS DE INFRAESTRUTURA

TRANSPORTE TERRESTRE

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIP.DE TRANSPORTE

EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DOPETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEISCOMÉRCIO VAREJISTA

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOSDE PAPELFABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEÁGUAATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO ELAZERMETALURGIA

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

AGRICULTURA E PECUÁRIA

DEMAIS GÊNEROS

INFRAESTRUTURA

99.872,548,1%COMÉRCIO E

SERVIÇOS60.232,529,0%

INDÚSTRIA

44.463,621,4%

AGROPECUÁRIA

2.871,31,4%


Recursos repassados ao BNDES pelo Ministério do Trabalho nos termos do Art. nº239 da Constituição Federal.

Saldos em reais mil apurados em 30 de junho de 2016.

Os juros provisionados ao longo do segundo semestre de 2016 serão recolhidos ao FAT em janeiro de 2017. PERFIL DA CARTEIRA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1. Distribuição do saldo por UF e Região Geográfica

2. Distribuição do saldo por Gênero e Ramo

em reais milhões

em reais milhões

PRINCIPAL JUROS TOTAL %

FAT TJLP 183.748.015,45 5.271.196,96 189.019.212,41 88,08%

TOTAL FAT CAMBIAL 23.691.908,96 177.667,20 23.869.576,16 11,92%

FAT TJLP + FAT CAMBIAL 207.439.924,41 5.448.864,16 212.888.788,57 100,00%

ANEXO XIII


AF/DEREI

GRANDE EMPRESA169.100,7

81,5%

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA20.269,2

9,8%

MÉDIA EMPRESA5.790,32,8%

MICROEMPRESA4.910,22,4%

PEQUENA EMPRESA3.344,71,6%

MÉDIA-GRANDE EMPRESA3.383,91,6%

PESSOA FÍSICA640,90,3%

MICROEMPRESA588.27664,6%

PEQUENA EMPRESA142.52215,6%

PESSOA FÍSICA101.01511,1%MÉDIA EMPRESA

63.0016,9%

GRANDE EMPRESA13.0991,4%

MÉDIA-GRANDE EMPRESA

2.4940,3%

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8420,1%

5.169,7

1.481,5

1.419,3

1.570,6

1.327,0

1.114,4

980,2

834,9

739,8

615,6

567,4

470,4

399,2

342,4

279,8

279,6

215,6

163,2

150,0

117,0

89,7

46,7

31,7

28,6

24,0

14,0

10,5

4,2

0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0

1

SAO PAULORIO GRANDE DO SULINTERESTADUALRIO DE JANEIROBAHIAPARANAMINAS GERAISPIAUICEARAMATO GROSSO DO SULSANTA CATARINAMARANHAOMATO GROSSOPARAPERNAMBUCOESPIRITO SANTORONDONIAGOIASRIO GRANDE DO NORTEDISTRITO FEDERALPARAIBAAMAZONASTOCANTINSACREALAGOASSERGIPEAMAPARORAIMA

SUDESTE8.000,1 43,3%

NORDESTE3.929,6 21,3%

SUL3.163,2 17,1%

INTER-REGIONAL1.419,3 7,7%

CENTRO-OESTE1.295,1 7,0%

NORTE679,6 3,7%

4.122,3

2.802,3

2.311,2

942,4

919,6

903,7

677,1

549,7

549,0

402,0

342,8

338,3

318,6

291,3

289,7

260,3

2.466,5

- 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 4.500,0

1

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADESOCIALARMAZENAMENTO E ATIV.AUX.DOSTRANSPORTESOBRAS DE INFRAESTRUTURA

TRANSPORTE TERRESTRE

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIP.DE TRANSPORTE

EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DOPETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEISCOMÉRCIO VAREJISTA

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOSDE PAPELFABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEÁGUAATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO ELAZERMETALURGIA

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

AGRICULTURA E PECUÁRIA

DEMAIS GÊNEROS

INFRAESTRUTURA

7.319,239,6%

INDÚSTRIA

6.934,937,5%

COMÉRCIO E

SERVIÇOS4.093,322,1%

AGROPECUÁRIA

139,60,8%

3. Distribuição do saldo por porte

4. Distribuição do desembolso por UF e Região Geográfica

5. Distribuição do desembolso por Gênero de Atividade e Ramo

em reais milhões em quantidade de contratos milhões

em reais milhões

em reais milhões

ANEXO XIII


AF/DEREI

GRANDE EMPRESA12.881,269,7%

MÉDIA EMPRESA1.500,78,1%

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA1.413,47,6%

MICROEMPRESA1.040,35,6%

PEQUENA EMPRESA

946,95,1%

MÉDIA-GRANDE EMPRESA

689,43,7%

PESSOA FÍSICA15,10,1%

SCN Descrição da atividade Nível 55 Efeito

Direto

Efeito

Indireto SCN Descrição da atividade Nível 55

Efeito

Direto

Efeito

Indireto

0101 Agricultura, silvicultura, exploração florestal 1.392 214 0324 Máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos11.469 21.150

0102 Pecuária e pesca 538 204 0325 Eletrodomésticos 52 167

0201 Petróleo e gás natural 0 3 0326 Máquinas para escritório e equipamentos de informática1.826 10.022

0202 Minério de ferro 0 5 0327 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 842 1.763

0203 Outros da indústria extrativa 7 6 0328 Material eletrônico e equipamentos de comunicações4.180 23.987

0301 Alimentos e bebidas 34 238 0329 Aparelhos/instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico7.731 6.072

0302 Produtos do fumo 0 1 0330 Automóveis, camionetas e util itários 898 13.103

0303 Têxteis 24 22 0331 Caminhões e ônibus 1.043 14.095

0304 Artigos do vestuário e acessórios 54 22 0332 Peças e acessórios para veículos automotores 258 817

0305 Artefatos de couro e calçados 10 11 0333 Outros equipamentos de transporte 1.702 5.633

0306 Produtos de madeira - exclusive móveis 274 375 0334 Móveis e produtos das indústrias diversas 5.964 3.771

0307 Celulose e produtos de papel 17 88 0401 Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 2 5

0308 Jornais, revistas, discos 5 5 0501 Construção 80.112 29.591

0309 Refino de petróleo e coque 0 6 0601 Comércio 33.155 5.536

0310 Álcool 2 13 0701 Transporte, armazenagem e correio 2.452 1.500

0311 Produtos químicos 10 73 0801 Serviços de informação 7 7

0312 Fabricação de resina e elastômeros 2 22 0901 Intermediação financeira e seguros 3 6

0313 Produtos farmacêuticos 1 5 1001 Serviços imobiliários e aluguel 225 145

0314 Defensivos agrícolas 0 6 1101 Serviços de manutenção e reparação 15 1

0315 Perfumaria, higiene e limpeza 2 7 1102 Serviços de alojamento e alimentação 43 27

0316 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 0 1 1103 Serviços prestados às empresas 1.137 374

0317 Produtos e preparados químicos diversos 3 7 1104 Educação mercantil 129 53

0318 Artigos de borracha e plástico 49 90 1105 Saúde mercantil 183 112

0319 Cimento 0 0 1106 Outros serviços 3.729 499

0320 Outros produtos de minerais não-metálicos 23 18 1201 Educação pública 5 1

0321 Fabricação de aço e derivados 13 109 1202 Saúde pública 0 0

0322 Metalurgia de metais não-ferrosos 101 284 1203 Administração pública e seguridade social 94 55

0323 Produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos5.933 4.707 165.747 145.031 Total

6. Distribuição do desembolso por Porte

7. Estimativa de Geração de Emprego

8. Esclarecimentos Adicionais

Os recursos ordinários do FAT estão aplicados principalmente em operações de infraestrutura, representando 48,1% do total. Neste ramo se destaca o gênero de atividade eletricidade e gás, com 36,8% do total aplicado. A região sudeste apresenta a maior participação com 35,5%, seguida das regiões norte e nordeste, com destaque para o estado de São Paulo, com 16,8% do saldo total aplicado. As grandes empresas se destacam com a maior participação, 81,5% do saldo aplicado. Porém, os R$ 9 bilhões aplicados nas micro e pequenas empresas, acrescido da participação das pessoas físicas, representam mais de 831 mil operações, equivalentes a 91,3% do total de operações realizadas com recursos ordinários do FAT. Os desembolsos acumulados no ano de 2016 somaram R$ 18,5 bilhões distribuídos conforme os gráficos acima. As estimativas de geração/manutenção de emprego chegaram a mais de 310 mil empregos.

em reais milhões em quantidade de contratos milhões

Total desembolsado na

modalidade Cartão BNDES R$ 426 milhões

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2015 2016 2017

RECEITAS

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 52.630,3 55.095,9 58.664,3

(-) Dedução por DRU (*) (10.526,1) 16.528,8 17.599,3

1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 42.104,2 38.567,1 41.065,0

2. Receitas de Remunerações 14.044,1 18.544,2 16.923,9

3. Recursos do Tesouro Nacional 7.396,7 12.639,9 15.788,4

4. Outras Receitas 1.622,9 1.228,3 1.015,0

TOTAL DAS RECEITAS (A) 65.168,0 70.979,5 74.792,3

OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício 38.054,5 37.679,4 40.713,4

1.1 Formal 37.060,5 33.202,5 35.491,1

1.2 Pescador Artesanal 787,9 2.972,9 3.347,2

1.3 Doméstico 32,9 1.047,5 1.148,8

1.4 Bolsa Qualificação 118,9 253,0 395,2

1.5 Resgatado 1,3 3,6 3,9

1.6 Programa de Proteção ao Emprego - PPE 53,0 200,0 327,3

2. Abono Salarial - Benefício 10.125,7 17.304,2 15.792,5

3. Outras Despesas Correntes 506,8 569,0 1.860,3

TOTAL DAS DESPESAS (B) 48.687,0 55.552,7 58.366,3

RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 16.481,0 15.426,8 16.426,0

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 17.053,1 15.426,8 16.426,0

TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 65.740,1 70.979,5 74.792,3

RESULTADO NOMINAL (A - E) (572,1) (0,0) 0,0

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 258.707,5 284.710,7 305.195,3

APLICAÇÕES NO FUNDO EXTRAMERCADO 32.003,7 34.759,7 35.733,1

RESERVA MÍNIMA DE LIQUIDEZ - RML (22.598,8) (28.670,3) (30.653,0)

EXCEDENTE DA RML 9.405,0 6.089,4 5.080,1

DEPÓSITOS ESPECIAIS 20.804,0 18.525,8 17.879,8

BNDES (Empréstimos Constitucional) 205.899,7 231.425,1 251.582,4

Obs.: 1 - Despesas lançadas pelo regime de competênica e receitas pelo regime de caixa.

2 - Extinção do PPE em 31/12/2017, conforme preceitua o art. 11 da Lei 13.189/2015.

3 - Simulação de retorno da DRU de 30%, desde janeiro, conforme PEC nº 31, de 2016.

4 - Despesas de seguro desemprego e abono salarial com base na projeção da SPPE, de 20/7/2016.

5 - Parâmteros Macroeconômicos da SPE, de 11/8/2016.

ANEXO XIV


PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

Exercícios de 2015 a 2017


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