boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

4º Bimestre de 2013

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Quarto Bimestre de 2013 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. 5

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. Anexos 10

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador

2

Ministro: Manoel Dias

Secretário-Executivo Substituto: Nilton Fraiberg Machado

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - Adjunto: Tito Jachelli

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231

E-mail: [email protected]

Home-page: http://www.mte.gov.br

CEP: 70059-900 Brasília - DF

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2013

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

IV BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013

3

Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 4º BIMESTRE DE 2013

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de

natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído

por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação

do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do

Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de

programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas

diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas

representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXOS I, II e III

No bimestre de jul-ago/2013 o FAT obteve resultado nominal deficitário

de R$ 511,6 milhões, contra o resultado deficitário de R$ 2.607,5 milhões do mesmo

bimestre do exercício de 2012, com variação de 80,38% entre os bimestres.

As receitas aumentaram 20,13% em relação ao mesmo bimestre do

exercício anterior, no total de R$ 15,0 bilhões. No bimestre a receita da arrecadação

PIS/PASEP, de R$ 6,8 bilhões, apresentou recuo de 11,70% em relação ao 4º

bimestre do exercício de 2012; as receitas financeiras reduziram 24,47%; e “Outras

Receitas” registraram crescimento de 10.239,75%, em razão do grande aumento de

repasses de recursos do Tesouro Nacional.

As obrigações totais do FAT tiveram incremento de 2,82% no bimestre,

em relação ao mesmo bimestre de 2012, passando de R$ 15,1 bilhões para R$ 15,5

bilhões, como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do

seguro-desemprego, com gastos de R$ 4,5 bilhões, e do abono salarial, com

despesas de R$ 7,4 bilhões. Os empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 3,6 bilhões;

16,28% superior ao registrado no 4º bimestre de 2012, quando foi repassado ao

Banco R$ 3,1 bilhões.

Destaca-se que, entre janeiro e agosto de 2013, o Fundo apresentou

resultado nominal negativo de R$ 222,3 milhões; com variação de 223,56% em


relação ao superávit de R$ 179,9 milhões registrado no mesmo período do exercício

anterior, conforme evidenciado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos

Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo

entre os exercícios de 2003 e 2012. Em valores reais, observa-se que houve

incremento de 171,18% no total das receitas do Fundo (de R$ 35,1 bilhões para R$

60,2 bilhões), contra um crescimento de 242,69% no total das obrigações (de R$

23,6 bilhões para R$ 57,1 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus

resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em jul-ago/2013, pelo regime de competência, a arrecadação da

Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,2 bilhões. Depois da dedução de 20% da

Desvinculação de Receitas da União – DRU restou ao FAT o valor de R$ 6,5 bilhões

como arrecadação PIS/PASEP a ser repassada ao FAT. Este montante é 15,84%

menor que o valor de R$ 7,8 bilhões apurado no mesmo período do exercício de

2012. Em 2013 a arrecadação PIS/PASEP a ser repassada ao FAT alcançou R$

25,9 bilhões, 1,55% superior ao alcançado no final do mês de agosto de 2012.

Entre 2003 e 2012 houve crescimento de 284,89% na receita

PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 24,8 bilhões, passando de R$

13,4 bilhões para R$ 38,2 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e

os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de

realização da receita do exercício de 2013 que, até o mês de agosto, registrou

realização de 69,01% dos R$ 57,45 bilhões estimados no orçamento.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres

das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das

despesas do exercício de 2013. Entre os meses de janeiro e agosto de 2013

executou-se 68,28% do valor de R$ 58,45 bilhões do orçamento do FAT, com a

inclusão de créditos adicionais.


MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do

FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de

2011 e 2012, e no final do 4º bimestre de 2013, onde se evidencia o aumento de seu

patrimônio financeiro, com incremento de 4,11% entre o final de 2012 e o mês de

agosto de 2013.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos

agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de

R$ 171,8 bilhões; destes, R$ 151,6 bilhões em empréstimos constitucionais e R$

20,3 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total

de R$ 38,1 bilhões; destes, R$ 32,7 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e

R$ 5,4 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o

BASA apresentam, somados, R$ 3,2 bilhões em aplicações de depósitos especiais

do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2003 e 2012 o Patrimônio do FAT cresceu à

taxa média de 10,1% ao ano. No final do 4º bimestre de 2013 o patrimônio do FAT

alcançou o montante de R$ 213,4 bilhões, representando um crescimento de 3,88%

em relação ao final do exercício de 2012, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT, com a seguinte

distribuição: i) R$ 151,6 bilhões (71,02%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii)

R$ 32,7 bilhões (15,31%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado;

iii) R$ 28,9 bilhões (13,56%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições

financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP

– destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho,

emprego e renda; e iv) R$ 241,1 milhões (0,11%) contabilizados como Imobilizado,

Valores em Caixa e Valores em Trânsito.

Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de

programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das

exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-

estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e

telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros,

pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução

dos desequilíbrios regionais.


EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas

de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais

federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de

financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com

significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na

qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES,

os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade,

constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com

impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 703, de 13/12/2012, e suas alterações,

aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2013 – PDE/2013,

autorizando a aplicação de até R$ 3,6 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do 4º bimestre de 2013 foi aplicado em depósitos especiais do

FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$ 1.790,3 milhões,

representado 49,59% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação

da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição

Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas

Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

Em jul-ago/2013, pelo regime de competência, foi arrecadado a título

de contribuição sindical o montante de R$ 126,5 milhões, registrando incremento de

5,98% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. Até o mês de agosto de

2013 foi arrecadado o montante de R$ 3,0 bilhões, 12,69% superior ao realizado no

mesmo período de 2012.

Utilizando-se dos recursos da contribuição sindical, no 4º bimestre de

2013 foi executado como despesas das unidades do MTE o montante de R$ 134,8

milhões, 68,22% maior que o executado no mesmo período de 2012.


CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo

Extramercado, no final do mês de agosto de 2013, distribuída por data de

vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no 4º bimestre de 2013

o Fundo apresentou rentabilidade líquida negativa de 0,55%, contra as taxas

positivas de 1,41% do CDI e 1,44% da SELIC. Até o 4º bimestre do exercício o

Fundo apresentou rentabilidade negativa de 5,47%, e nos últimos doze meses, entre

setembro de 2012 e agosto de 2013, a rentabilidade líquida foi positiva em 0,84%,

contra o índice de inflação de 6,09% (IPCA).

O Fundo tem sua carteira de aplicações composta por títulos públicos

de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de

Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que carrega

volatilidade de mercado.

O mês de julho de 2013 a curva de juros sofreu acomodação,

especialmente nos contratos de médio prazo. A melhora da atividade econômica

global e os esforços do Banco Central Americano de desvincular o fim de sua política

monetária do quantitative easing (aumento da quantidade de dinheiro em circulação

na economia) da taxa de juros americana (Treasuries) reduziu a instabilidade do

mercado de juros, possibilitando melhoria do ambiente global, refletindo em menores

prêmios de risco. Internamente, os sinais de que a atividade doméstica pode

decepcionar diminuíram as expectativas de aceleração do ritmo de alta da taxa

SELIC.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de

julho os ativos prefixados com vencimento até um ano tiveram boa performance,

assim como os ativos indexados à inflação com prazo superior a três anos,

principalmente nos vencimentos mais longos, que possibilitaram a rentabilidade de

1,10% no mês.

No mês de agosto a curva de juros voltou a apresentar forte movimento

de alta na curva de juros doméstica, com maior intensidade para as taxas mais

longas da estrutura a termo. O mês foi marcado pela forte volatilidade das taxas de

juros, que vêm alinhadas ao comportamento do retorno dos títulos nos EUA

(Treasuries) e ao câmbio. Além disso, a autoridade monetária declarou que os

prêmios incorporados na curva de juros eram excessivos e anunciou o cronograma

de atuações no mercado de câmbio por meio de oferta de swaps cambiais e leilões

de linha até o final do ano, o que ajudou a reverter o forte movimento de

desvalorização do Real.


Os ativos indexados à inflação tiveram a sua performance afetada pela

forte abertura da curva de juros, principalmente nos vencimentos mais longos, assim

como os ativos prefixados até um ano, que resultou na geração de rentabilidade

negativa para o Fundo de 1,62%.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e

resultados do FAT para os exercícios de 2013 a 2016.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, com expectativa

de incremento do mercado formal de trabalho e conseqüente aumento das

obrigações do FAT, considerando que, entre 2014 e 2016, o Tesouro Nacional

repassará ao Fundo os valores necessários para o equilíbrio orçamentário, as

projeções elaboradas no mês de setembro apontam que em 2013 serão necessários

novos recursos do Tesouro Nacional para execução de todas as obrigações do FAT,

no montante de R$ 7,2 bilhões.

Com a expectativa de ingresso de receita total do FAT, 8,01% menor

que a realizada em 2012, e com a estimativa de aumento de 9,91% nas obrigações,

projeta-se que o Fundo apresente ao final do exercício de 2013 resultado econômico

de R$ 8,5 bilhões e resultado nominal negativo de R$ 7,2 bilhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação

PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública

como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964), deduzidos do

resultado econômico (receitas menos obrigações), têm gerado grande impacto no

resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre

superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que

chegou a R$ 204,7 bilhões no final de 2012. Considerando que entre 2014 e 2016 o

Tesouro Nacional repasse ao FAT os recursos necessários para cumprimento de

suas obrigações constitucionais, projeta-se que ao final de 2016 o Fundo alcance o

Patrimônio de R$ 246,2 bilhões. Este valor comparado ao patrimônio do FAT no final

do exercício de 2012 representa incremento de 20,23 % entre os exercícios.

Posição de 31/08/2013 Em Reais

2012 2012 2013

Jul-Ago Jul Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago

I. Receita Total 12.534.024.107,53 9.323.811.149,47 5.733.504.936,16 15.057.316.085,63 20,13% 37.808.524.305,69 39.687.069.404,11 4,97%I.1 PIS/PASEP 7.748.096.443,87 3.187.053.302,43 3.654.427.820,79 6.841.481.123,22 -11,70% 25.364.578.489,61 26.431.187.465,42 4,21%

I.2 Remunerações 4.713.054.537,42 3.425.010.046,67 134.861.113,02 3.559.871.159,69 -24,47% 11.805.919.254,57 7.692.676.802,41 -34,84%

I.3 Contribuição Sindical 28.081.443,02 - 24.616.485,53 24.616.485,53 -12,34% 160.708.497,93 205.971.075,67 28,16%

I.4 Outras Receitas 44.791.683,22 2.711.747.800,37 1.919.599.516,82 4.631.347.317,19 10239,75% 477.318.063,58 5.357.234.060,61 1022,36%

II. Obrigação Total 15.141.575.608,33 9.705.768.664,98 5.863.204.718,28 15.568.973.383,26 2,82% 37.628.579.121,59 39.909.406.864,27 6,06%II.1 Despesas Correntes 12.042.343.223,59 7.436.075.892,77 4.529.243.478,86 11.965.319.371,63 -0,64% 26.484.062.148,96 28.423.339.007,75 7,32%II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 4.473.602.432,73 2.598.577.100,66 1.935.185.518,37 4.533.762.619,03 1,34% 18.435.964.752,74 20.510.180.874,08 11,25%

II.1.2 Pgto. Abono Salarial 7.506.851.820,14 4.818.352.870,74 2.540.094.351,44 7.358.447.222,18 -1,98% 7.915.600.345,14 7.735.075.044,18 -2,28%

II.1.3 Atendimento ao Trabalhador 11.538.885,03 463,18 8.081.737,96 8.082.201,14 -29,96% 12.027.850,83 19.541.917,32 62,47%

II.1.4 Qualificação Profissional 786.600,00 867.360,88 6.089.738,01 6.957.098,89 784,45% 786.600,00 22.632.759,78 2777,29%

II.1.5. Outras Despesas 49.563.485,69 18.278.097,31 39.792.133,08 58.070.230,39 17,16% 119.682.600,25 135.908.412,39 13,56%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 491.680.883,94 1.887.735.256,70 1.204.261.457,30 3.091.996.714,00 528,86% 11.324.462.156,73 11.263.730.396,36 -0,54%II.2 Despesas de Capital 3.099.232.384,74 2.269.692.772,21 1.333.961.239,42 3.603.654.011,63 16,28% 11.144.516.972,63 11.486.067.856,52 3,06%II.2.1 Empréstimos ao BNDES 3.099.232.384,74 2.269.692.772,21 1.333.961.239,42 3.603.654.011,63 16,28% 11.144.516.972,63 11.486.067.856,52 3,06%Resultado Nominal ( I - II ) (2.607.551.500,80) (381.957.515,51) (129.699.782,12) (511.657.297,63) 80,38% 179.945.184,10 (222.337.460,16) -223,56%Fonte: SIAFIObs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada. 2. No mês de JUL/2013 foi repassado ao BNDES R$ 998,7 milhões relativo a recursos retidos pelo Tesouro Nacional em 2012.

ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2013 Var. %

Jul-Ago 2013/2012

Var. % Jan-Ago

2013/2012

Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Secretaria Executiva

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 47,72 133,36 122,39 14.245,39 (1.155,84) 8.082,84 6.927,00

2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,58

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.732,04 2.176,41

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,57 (2.339,04)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,46 (11.751,17) 12.324,11 572,93

2012 37.863,88 15.061,30 27.613,75 12.336,50 104,99 58,42 140,98 226,48 55.542,43 (17.678,54) 20.653,11 2.974,57

Fonte: SIAFI

Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

Qualificação

Profissional

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2003 a 2012

Valores Nominais

ANO Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 21.701,83 8.844,00 10.999,08 2.965,57 235,08 77,55 217,27 201,01 23.539,57 (1.837,74) 13.446,39 11.608,64

2004 23.579,52 9.708,85 11.166,89 3.511,90 261,76 110,78 119,64 228,43 25.108,25 (1.528,73) 12.246,15 10.717,43

2005 24.985,96 9.949,93 12.529,55 3.980,50 309,44 121,12 121,58 228,49 27.240,62 (2.254,66) 14.206,51 11.951,85

2006 27.387,27 10.640,66 15.279,45 5.509,22 475,69 113,56 124,34 225,41 32.368,31 (4.981,04) 12.835,04 7.854,00

2007 26.087,17 11.131,33 17.307,08 6.821,33 443,31 107,38 123,91 229,94 36.164,29 (10.077,11) 13.106,96 3.029,85

2008 31.989,89 12.127,49 18.746,40 7.532,94 353,32 170,62 127,05 253,14 39.310,96 (7.321,07) 12.729,83 5.408,77

2009 29.583,16 11.684,48 23.776,58 9.134,12 209,94 184,08 111,29 220,57 45.321,06 (15.737,90) 12.991,96 (2.745,94)

2010 33.263,69 13.395,68 23.647,45 10.088,47 154,00 164,26 79,21 222,25 47.751,33 (14.487,64) 14.121,75 (365,89)

2011 39.710,25 14.737,56 25.814,05 11.185,16 200,42 79,95 101,23 217,46 52.335,83 (12.625,58) 13.451,28 825,71

2012 38.954,74 15.549,92 28.424,97 12.617,00 106,42 58,45 141,59 230,12 57.128,48 (18.173,74) 21.210,23 3.036,49

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2012. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

Resultado Nominal

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Qualificação

Profissional

Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades

ANO

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

EXERCÍCIOS DE 2003 a 2012Valores atualizados pelo IPCA

Outras Receitas



TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

TOTAL 2011 41.584.096.763,81 8.316.819.353 33.267.277.411

JULHO/2012 5.835.434.787 1.167.086.957 4.668.347.830

AGOSTO/2012 3.864.878.886 772.975.777 3.091.903.109

JUL-AGO/ 2012 9.700.313.673 1.940.062.735 7.760.250.938

JAN-AGO/ 2012 31.934.257.899 6.386.851.580 25.547.406.319

TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

JULHO/2013 4.059.047.918 811.809.584 3.247.238.335

AGOSTO/2013 4.104.574.686 820.914.937 3.283.659.749

JUL-AGO/ 2013 8.163.622.605 1.632.724.521 6.530.898.084

TOTAL 2013 32.430.561.477 6.486.112.295 25.944.449.182

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência



2012 2013 2012 2013Jul-Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago 2013

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 4.737.589.402,84 3.600.874.561,69 -23,99% 12.251.830.500,35 8.197.919.047,64 -33,09% 11.727.595.556,00 69,90%

Remuneração de Depósitos Bancários 822.736.862,57 - -100,00% 3.652.682.838,86 - -100,00% 3.717.495.933,00 0,00%

Remuneração de Depósitos Especiais 295.808.762,12 247.825.375,26 -16,22% 1.097.158.667,63 862.453.855,44 -21,39% 1.675.388.199,00 51,48%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 10.055.513,98 11.381.623,70 13,19% 30.489.711,03 26.392.282,37 -13,44% 39.684.777,00 66,50%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES 3.584.466.245,66 3.300.664.160,73 -7,92% 7.024.588.142,61 6.803.798.075,78 -3,14% 5.768.759.786,00 117,94%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 31.181,92 27.504,81 -11,79% 35.060,06 241.415,48 588,58% - -

Restituição de Convênio 3.529.848,18 1.918.777,94 -45,64% 23.440.527,67 18.635.673,27 -20,50% 32.221.863,00 57,84%

Restituição de Benefícios não Desembolsados 20.292.815,93 39.057.119,25 92,47% 422.693.506,84 486.391.589,31 15,07% 494.022.332,00 98,46%

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 211,67 - -100,00% 63.363,20 6.155,99 -90,28% - -

Outras Receitas 667.960,81 - -100,00% 678.682,45 - -100,00% 22.666,00 0,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 7.796.434.704,69 11.456.441.523,94 46,94% 25.556.693.805,34 31.489.150.356,47 23,21% 45.720.051.491,00 68,87%Recursos do TN (Fonte 100) 4.300.000,00 1.516.659.576,44 35171,15% 11.450.000,00 1.761.612.536,65 15285,26% 1.880.374.175,00 93,68%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 7.748.096.443,87 6.841.481.123,22 -11,70% 25.364.578.489,61 26.431.187.465,42 4,21% 39.778.617.198,00 66,45%

Recursos do TN (Fonte 151) - 266.332.891,00 - - 266.332.891,00 - 296.307.388,00 89,88%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 15.956.817,80 11.031.447,75 -30,87% 19.956.817,80 27.726.387,73 38,93% 37.412.048,00 74,11%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 28.081.443,02 24.616.485,53 -12,34% 160.708.497,93 205.971.075,67 28,16% 372.940.682,00 55,23%

Recursos do TN (Fonte 188) - 2.796.320.000,00 - 2.796.320.000,00 - 3.354.400.000,00 83,36%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 12.534.024.107,53 15.057.316.085,63 20,13% 37.808.524.305,69 39.687.069.404,11 4,97% 57.447.647.047,00 69,08%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 4.300.000,00 1.516.659.576,44 35271,15% 11.450.000,00 1.761.612.536,65 15285,26% 1.880.374.175,00 93,68%

140 - Contribuições PIS/PASEP 7.748.096.443,87 6.841.481.123,22 -11,70% 25.364.578.489,61 26.431.187.465,42 4,21% 39.778.617.198,00 66,45%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 20.334.051,06 41.003.402,00 101,65% 422.798.918,87 495.613.507,85 17,22% 494.044.998,00 100,32%

151 - Recursos Ordinários (Tesouro) - 266.332.891,00 - 266.332.891,00 - 296.307.388,00 89,88%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 15.956.817,80 11.031.447,75 69,13% 19.956.817,80 27.726.387,73 38,93% 37.412.048,00 74,11%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 28.081.443,02 24.616.485,53 87,66% 160.708.497,93 205.971.075,67 28,16% 372.940.682,00 55,23%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 4.713.054.537,42 3.559.871.159,69 -24,47% 11.805.919.254,57 7.692.689.555,82 -34,84% 11.201.328.695,00 68,68%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 4.200.814,36 - -100,00% 23.112.326,91 9.615.983,97 -58,39% 32.221.863,00 29,84%

188 - Recursos Ordinários (Tesouro) - 2.796.320.000,00 - - 2.796.320.000,00 - 3.354.400.000,00 83,36%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 12.534.024.107,53 15.057.316.085,63 20,13% 37.808.524.305,69 39.687.069.404,11 4,97% 57.447.647.047,00 69,08%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

(*) LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

EspecificaçãoRealização do Bimestre

Var. % Bimestre

Realização do AnoVar. %

ano Total Orçado (*) Índice de

Realização da Receita - 2013

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Receitas



2012 2013 2012 2013Jul-Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago Orçado

122 Administração Geral 24.616.686,76 28.314.642,21 15,02% 74.049.793,94 78.939.558,86 6,60% 216.034.787,00 36,54%

2000 Administração da Unidade 449.239,90 11.115.344,43 2374,26% 1.237.913,89 21.627.311,76 1747,08% 97.122.520,00 22,27%

2619 Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho 8.344.614,52 - -100,00% 23.466.505,50 - -100,00% - -

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - - - 5.561,27 - -100,00% - -

4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 15.822.832,34 17.199.297,78 8,70% 49.339.813,28 57.312.247,10 16,16% 118.912.267,00 48,20%

123 Administração Financeira 11.362.849,00 11.268.698,68 -0,83% 16.700.203,68 16.769.660,62 0,42% 20.753.559,00 80,80%

20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - 11.268.698,68 - 16.769.660,62 - 20.753.559,00 80,80%

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 11.362.849,00 - -100,00% 16.700.203,68 - -100,00% - -

125 Normatização e Fiscalização 975.753,47 1.147.906,31 17,64% 1.741.511,97 1.157.906,31 -33,51% 4.994.641,00 23,18%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 975.753,47 1.147.906,31 17,64% 1.741.511,97 1.157.906,31 -33,51% 4.994.641,00 23,18%

126 Tecnologia da Informação 9.434.389,13 16.387.981,52 - 17.483.365,72 46.063.691,54 163,47% 88.637.296,00 51,97%

20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 6.957.098,89 - 22.255.898,82 - 24.824.741,00 89,65%

2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 427.470,62 - -100,00% 3.902.285,33 - -100,00% - -

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 5.893.123,71 - -100,00% 8.037.453,93 - -100,00% - -

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 3.113.794,80 7.676.615,47 146,54% 3.239.106,83 19.327.724,43 496,70% 56.812.555,00 34,02%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT - 1.754.267,16 - 2.304.519,63 4.480.068,29 94,40% 7.000.000,00 64,00%

131 Comunicação Social 668.699,63 4.615.777,35 590,26% 6.463.412,88 7.725.278,45 19,52% 14.165.000,00 54,54%

4641 Publicidade de Utilidade Pública - 4.615.777,35 - 3.423.494,75 7.725.278,45 125,65% 14.165.000,00 54,54%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 668.699,63 - -100,00% 3.039.918,13 - -100,00% - -

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 11.980.454.252,87 11.892.274.390,00 -0,74% 26.351.565.097,88 28.245.469.356,85 7,19% 40.312.269.289,00 70,07%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional - 26.231.893,73 - - 26.231.893,73 - 26.635.165,00 98,49%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 7.506.851.820,14 7.358.447.222,18 -1,98% 7.915.600.345,14 7.735.075.044,18 -2,28% 15.066.914.107,00 51,34%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 4.371.522.520,57 4.459.657.779,54 2,02% 16.840.312.905,58 18.896.836.464,69 12,21% 23.220.187.738,00 81,38%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 99.709.470,16 41.892.307,76 -57,99% 1.579.324.905,16 1.565.464.339,66 -0,88% 1.959.214.609,00 79,90%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 1.846.096,00 5.532.480,00 199,69% 14.367.020,00 19.606.186,00 36,47% 32.957.064,00 59,49%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 524.346,00 448.158,00 -14,53% 1.959.922,00 2.041.990,00 4,19% 6.360.606,00 32,10%

210W Apoio a Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais - 64.548,79 - - 213.438,59 - - -

332 Relações de Trabalho 331.361,67 382.315,97 15,38% 993.526,11 658.864,83 -33,68% 18.762.790,00 3,51%

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 331.361,67 382.315,97 15,38% 993.526,11 658.864,83 -33,68% 18.762.790,00 3,51%

12.027.843.992,53 11.954.391.712,04 -0,61% 26.468.996.912,18 28.396.784.317,46 7,28% 40.675.617.362,00 69,81%

Sub-função/AçãoExecução do Bimestre

Var. % Bimestre Var. % ano

Sub-Total

Execução do Ano

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Orçamento 2013% Execução



2012 2013 2012 2013Jul-Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago Orçado

Sub-função/AçãoExecução do Bimestre

Var. % Bimestre Var. % ano

Execução do Ano

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Orçamento 2013% Execução


333 Empregabilidade 12.332.357,28 8.082.201,14 -34,46% 12.832.387,78 19.918.778,28 55,22% 273.648.993,00 7,28%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine 11.538.885,03 8.082.201,14 -29,96% 12.027.850,83 19.541.917,32 62,47% 99.002.990,00 19,74%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR 6.872,25 - -100,00% 17.936,95 - -100,00% 504.010,00 0,00%

20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - - - - 376.860,96 - 169.069.875,00 0,22%

20Z2 Certificação de Instituições e de Trabalhadores - - - - - - 2.886.000,00 0,00%

4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) 786.600,00 - -100,00% 786.600,00 - -100,00% - -

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 2.186.118,00 0,00%

334 Fomento ao Trabalho 3.100.464.349,83 3.606.499.470,08 16,32% 11.145.814.912,94 11.492.703.768,53 3,11% 17.488.275.121,00 65,72%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 3.099.232.384,74 3.603.654.011,63 16,28% 11.144.516.972,63 11.486.067.856,52 3,06% 17.468.234.827,00 65,75%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 800.000,00 0,00%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 56.473,09 43.220,81 -23,47% 106.823,97 91.245,51 -14,58% 11.000.000,00 0,83%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 1.175.492,00 2.802.237,64 138,39% 1.191.116,34 6.544.666,50 449,46% 8.240.294,00 79,42%

571 Desenvolvimento Científico 934.908,69 - - 934.908,69 - -100,00% 9.093.516,00 0,00%

20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - - - - - - 9.093.516,00 0,00%

4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED 934.908,69 - -100,00% 934.908,69 - -100,00% - -

15.141.575.608,33 15.568.973.383,26 2,82% 37.628.579.121,59 39.909.406.864,27 6,06% 58.446.634.992,00 68,28%

Fonte: SIAFI e LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

TOTAL

Posição de 31/08/2013 R$ milhões

BNDES 146.264,96 17.041,30 10.382,85 8.939,79 161.863,20 12.786,07 8.883,55 6.092,62 171.858,34

Empréstimo Constitucional - 40% 125.218,37 15.061,30 6.826,81 7.761,95 141.214,81 11.486,07 6.565,45 5.423,55 151.558,97

Depósitos Especiais 21.046,59 1.980,00 3.556,04 1.177,85 20.648,40 1.300,00 2.318,10 669,07 20.299,37

BANCO DO BRASIL 34.595,50 26.369,78 28.049,17 5.978,39 38.894,50 14.154,70 13.207,21 (1.760,09) 38.081,90

Fundo BB-Extramercado 26.611,53 25.929,78 25.261,24 5.591,02 32.871,09 13.669,38 11.914,62 (1.952,27) 32.673,58

Depósitos Especiais 7.983,97 440,00 2.787,93 387,37 6.023,41 485,32 1.292,59 192,18 5.408,32

CAIXA 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 614,81 69,56 1.904,90

Depósitos Especiais 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 614,81 69,56 1.904,90

BANCO DO NORDESTE 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 105,99 21,10 576,12

Depósitos Especiais 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 105,99 21,10 576,12

FINEP 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 154,43 25,05 705,38

Depósitos Especiais 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 154,43 25,05 705,38

BASA 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 5,00 5,35 1,08 32,43

Depósitos Especiais 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 5,00 5,35 1,08 32,43

TOTAIS 185.192,01 43.954,58 39.547,50 15.136,24 204.735,33 26.945,77 22.971,35 4.449,32 213.159,08Fonte: SIAFI

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2011 ( A )

MOVIMENTAÇÃO - 2012 MOVIMENTAÇÃO - 2013

aplicação ( B )

saldo em 31/DEZ/2012

E = ( A + B - C + D )

aplicação ( F )

resgate ( C )

remuneração ( D )

saldo em 31/AGO/2013

I = ( E + F - G + H )

resgate ( G )

remuneração ( H )


R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXTRAMERCADO (a) 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 32.673,58

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 151.558,97

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 28.926,53

BNB 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 576,12

BB 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.408,32

BNDES 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 20.299,37

FINEP 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 705,38

CAIXA 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 1.904,90

BASA 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 32,43

OUTROS VALORES (d) 133,62 163,75 172,86 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 241,15

IMOBILIZADO 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 223,30

EM CAIXA 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 17,68

EM TRÂNSITO 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,16

T O T A L (a+b+c+d) 89.032,50 102.886,39 116.619,43 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 213.400,22

Variação Patrimonial / ano 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 3,88%Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2013, que é relativo ao saldo de 31/08/2013.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 21.789,82

ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais


R$ 32.673,6 mi ; 15,31%

R$ 151.559,0 mi ; 71,02%

R$ 28.926,5 mi ; 13,56%

R$ 241,1 mi ; 0,11%

GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT

Posição de 31 - AGO - 2013

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES


ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 703/2012

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.810,0 2.157,8 76,79% 1.418,9 50,49%

800,0 800,0 100,00% 800,0 100,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 800,0 800,0 100,00% 800,0 100,00%

230,0 126,0 54,78% - 0,00%

250,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 100,0 - 0,00% - 0,00%

MEDIAS EMPRESAS 150,0 - 0,00% - 0,00%

1.030,0 731,8 71,05% 118,9 11,54%

INVESTIMENTO 1.024,0 725,8 70,88% 115,3 11,26% - Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais,

Outros1.024,0 725,8 70,88% 115,3 11,26%

PROGER EXPORTAÇÃO 6,0 6,0 100,00% 3,6 60,00%

500,0 500,0 100,00% 500,0 100,00%

INVESTIMENTO 500,0 500,0 100,00% 500,0 100,00%

800,0 521,0 65,13% 371,4 46,43%

150,0 105,0 70,00% 73,0 48,67%

650,0 416,0 64,00% 298,4 45,91%

CAPITAL DE GIRO 370,0 220,0 59,46% 220,0 59,46%

INVESTIMENTO 280,0 196,0 70,00% 78,4 28,00%

3.610,0 2.678,8 74,20% 1.790,3 49,59%Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

Exercício de 2013

Posição de 31/08/2013 R$ milhões

PDE/2013

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

FAT - PNMPO

FAT - INOVACRED

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - FOMENTAR

FAT - TURISMO

TOTAL

PROGER URBANO

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA



2012 2012 2013


URBANA 98.305.123,91 62.132.078,62 44.019.279,45 106.151.358,07 7,98% 2.435.856.958,58 2.748.943.794,76 12,85%

PATRONAL 11.726.906,14 7.636.302,34 6.637.547,30 14.273.849,64 21,72% 689.648.143,41 763.775.870,57 10,75%

GOVERNO 1.903.546,42 1.166.195,12 1.015.145,95 2.181.341,07 14,59% 31.882.672,49 41.054.882,37 28,77%

EMPREGADOS 77.890.277,90 49.545.830,08 33.131.607,25 82.677.437,33 6,15% 1.565.742.622,33 1.771.454.881,51 13,14%

AUTONOMOS 3.396.831,28 1.580.894,10 1.189.576,79 2.770.470,89 -18,44% 32.352.885,39 37.062.175,22 14,56%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 3.387.562,17 2.202.856,98 2.045.402,16 4.248.259,14 25,41% 116.230.634,96 135.595.985,09 16,66%

RURAL (*) 21.049.688,15 12.331.849,00 8.014.988,25 20.346.837,25 -3,34% 224.878.763,95 249.387.723,90 10,90%

CNA-PATRONAL 15.785.937,95 8.687.634,10 5.466.949,95 14.154.584,05 -10,33% 178.135.604,65 199.983.807,15 12,26%

CONTAG-TRABALHADORES 5.263.750,20 3.644.214,90 2.548.038,30 6.192.253,20 17,64% 46.743.159,30 49.403.916,75 5,69%

TOTAL 119.354.812,06 74.463.927,62 52.034.267,70 126.498.195,32 5,98% 2.660.735.722,53 2.998.331.518,66 12,69%

PATRONAL 27.512.844,09 16.323.936,44 12.104.497,25 28.428.433,69 3,33% 867.783.748,06 963.759.677,72 11,06%

GOVERNO 1.903.546,42 1.166.195,12 1.015.145,95 2.181.341,07 14,59% 31.882.672,49 41.054.882,37 28,77%

EMPREGADOS 89.938.421,55 56.973.796,06 38.914.624,50 95.888.420,56 6,62% 1.761.069.301,98 1.993.516.958,57 13,20%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2013 Var. %

Jul-Ago 2013/2012

Var. %Jan-Ago

2013/2012

Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT


2012 2012 2013


CEES/MTE 14.837.062,89 9.345.195,38 6.809.982,32 16.155.177,70 8,88% 15,22% 401.154.536,47 454.012.483,37 13,18% 16,52%

CENTRAIS 6.459.560,06 4.181.934,29 2.805.274,77 6.987.209,06 8,17% 6,58% 133.313.585,26 151.706.490,13 13,80% 5,52%

CONFEDERAÇÕES 6.767.261,57 4.132.208,10 2.751.430,61 6.883.638,71 1,72% 6,48% 155.740.356,78 174.653.968,26 12,14% 6,35%

FEDERAÇÕES 14.083.119,35 8.810.428,20 6.474.418,62 15.284.846,82 8,53% 14,40% 383.505.928,50 429.376.694,00 11,96% 15,62%

SINDICATOS 56.158.120,04 35.662.312,65 25.178.173,13 60.840.485,78 8,34% 57,31% 1.362.142.551,57 1.539.194.159,00 13,00% 55,99%

TOTAL 98.305.123,91 62.132.078,62 44.019.279,45 106.151.358,07 7,98% 100,00% 2.435.856.958,58 2.748.943.794,76 12,85% 100,00%Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2013 Var. %Jul-Ago

2013/2012

Distr. % Jul-Ago

2013

Var. %Jan-Ago

2012/2013

Distr. %2013


R$ 401,2 mi 16,47%

R$ 133,3 mi 5,47%

R$ 155,7 mi 6,39%

R$ 383,5 mi 15,74%

R$ 1.362,1 mi 55,92%


Janeiro a Agosto de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 16,2 mi 15,22%

R$ 7,0 mi 6,58% R$ 6,9 mi

6,48%

R$ 15,3 mi 14,40%

R$ 60,8 mi 57,31%


4º Bimestre de 2013

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição de 31/08/2013

2012 2012 2013Jul-Ago Jul Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 198.258,87 192.391,93 8.146.168,65 8.338.560,58 4105,90% 512.555,03 20.119.752,06 3825,38%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 1.495,60 21.750,87 7.169,03 28.919,90 1833,67% 246.193,84 288.596,65 17,22%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 108.736,52 84.939,48 82.864,86 167.804,34 54,32% 253.449,99 559.131,23 120,61%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF - 2.030,31 - 2.030,31 - 1.118,31 2.030,31 81,55%380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 12.595.289,63 4.969.466,76 18.511.082,51 23.480.549,27 86,42% 29.789.889,14 56.025.273,84 88,07%

12.903.780,62 5.270.579,35 26.747.285,05 32.017.864,40 148,13% 30.803.206,31 76.994.784,09 149,96%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 95.126,42 64.364,05 60.287,47 124.651,52 31,04% 332.913,19 404.765,49 21,58%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 294.610,42 103.565,65 196.487,36 300.053,01 1,85% 925.213,53 986.294,76 6,60%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 317.464,12 350.625,75 184.369,36 534.995,11 68,52% 992.387,28 1.247.814,13 25,74%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 1.155.444,93 541.244,42 552.356,32 1.093.600,74 -5,35% 2.920.124,51 3.087.534,00 5,73%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 738.119,72 576.330,43 486.693,66 1.063.024,09 44,02% 2.371.239,43 2.539.078,55 7,08%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 289.631,16 178.069,42 187.910,15 365.979,57 26,36% 1.061.029,34 1.311.412,32 23,60%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 424.214,19 219.628,54 216.289,46 435.918,00 2,76% 1.352.893,75 1.476.226,14 9,12%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 485.763,06 240.294,30 286.291,06 526.585,36 8,40% 1.529.999,20 1.616.581,36 5,66%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 313.789,92 162.235,81 186.725,04 348.960,85 11,21% 1.059.303,96 1.144.537,61 8,05%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 375.280,00 269.870,09 201.157,33 471.027,42 25,51% 1.298.988,97 1.639.392,94 26,21%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 268.490,60 195.838,73 170.637,52 366.476,25 36,50% 992.718,14 1.293.205,75 30,27%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 1.322.942,91 604.371,33 778.153,43 1.382.524,76 4,50% 3.954.862,13 5.382.786,77 36,11%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 474.233,12 340.104,71 232.484,09 572.588,80 20,74% 1.527.949,43 1.992.731,46 30,42%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 413.615,92 329.659,39 127.570,30 457.229,69 10,54% 1.377.807,38 1.681.476,90 22,04%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 555.962,46 356.592,94 341.199,06 697.792,00 25,51% 1.776.456,84 2.311.851,60 30,14%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 408.563,69 205.191,78 161.356,91 366.548,69 -10,28% 1.254.896,97 1.222.349,61 -2,59%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 1.305.297,78 842.331,78 817.375,21 1.659.706,99 27,15% 4.083.070,38 4.925.821,49 20,64%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 286.779,39 141.646,16 141.390,91 283.037,07 -1,30% 1.048.464,64 1.034.920,98 -1,29%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 939.701,79 637.648,47 561.375,35 1.199.023,82 27,60% 3.650.266,00 4.331.768,65 18,67%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 240.260,91 111.375,73 361.550,62 472.926,35 96,84% 855.994,25 1.085.038,57 26,76%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 497.276,55 259.397,32 336.769,20 596.166,52 19,89% 1.680.249,45 2.097.935,79 24,86%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 3.682.466,52 1.732.641,80 1.197.274,59 2.929.916,39 -20,44% 10.270.941,84 11.596.655,91 12,91%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 245.324,37 123.407,50 152.520,62 275.928,12 12,47% 690.886,43 881.455,01 27,58%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 222.675,28 88.542,59 112.070,88 200.613,47 -9,91% 711.649,50 675.718,09 -5,05%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 220.833,12 115.386,34 133.519,96 248.906,30 12,71% 736.731,13 808.487,09 9,74%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 79.849,91 49.939,48 103.984,06 153.923,54 92,77% 305.326,91 475.773,03 55,82%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 136.776,88 52.381,57 63.978,36 116.359,93 -14,93% 445.428,63 458.055,17 2,83%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 32.337,20 13.424,73 13.387,66 26.812,39 -17,08% 132.020,07 109.323,02 -17,19%

15.822.832,34 8.906.110,81 8.365.165,94 17.271.276,75 9,15% 49.339.813,28 57.818.992,19 17,19%28.726.612,96 14.176.690,16 35.112.450,99 49.289.141,15 71,58% 80.143.019,59 134.813.776,28 68,22%

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

Var. % Período

UG Executora UF 2013 Var. % Bimestre

ANEXO XIIRECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE Em Reais

TOTAL (SOMA 1 + 2)

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS



2.534,12 6.866.987.483,42 6.866.990.017,54 23.235.711.907,91 2.573.786.221,98 32.676.488.147,43

Mês % Mês %15/08/2014 2.237.020.345,82 9,6% 02/09/2013 6.866.987.483,42 100,0%

15/05/2015 2.612.388.521,52 11,2% TOTAL 6.866.987.483,42 100%

15/08/2016 2.747.255.730,29 11,8%

15/05/2017 1.692.888.471,38 7,3% 01/10/2013 39.703.448,88 1,5%

15/08/2018 1.004.932.335,98 4,3% 01/01/2014 1.498.650.662,84 58,2%

15/08/2020 1.664.538.997,80 7,2% 01/04/2014 573.821.850,26 22,3%

15/08/2022 1.588.305.772,00 6,8% 01/07/2014 461.610.260,00 17,9%

15/08/2024 1.636.382.961,39 7,0% TOTAL 2.573.786.221,98 100,0%

15/08/2030 400.986.829,36 1,7%

15/05/2035 1.488.811.799,87 6,4% 32.676.488.147,43

15/08/2040 785.892.332,71 3,4% 4.457,09

15/05/2045 2.839.847.230,03 12,2% (2.868.147,75)

15/08/2050 2.536.460.579,76 10,9% -

(1.014,52)

TOTAL 23.235.711.907,91 100,0% (43.393,37)

(2.243,02)

32.673.577.805,86

DATA VENCIMENTO

Mercado Atual ( em reais)

TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - AGOSTO/2013

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA

Taxas Diferidas

Carteira

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

Provisão de Auditoria

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - AGOSTO/2013

RESUMO DA CARTEIRA

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b)

DATA VENCIMENTO

Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)

Mercado Atual ( em reais)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1

100,

00%

100,

00%

100,

00%

100,

00%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA


-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Jul-Ago/2013 Jan-Ago/2013 Set/2012-Ago/2013

1,41

%

4,83

%

7,18

%

1,44

%

5,00

%

7,38

%

-0,5

5%

-5,4

7%

0,84

%

0,27

%

3,43

%

6,09

%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2012 2013 Var. % 2013/2012 2014 2015 2016

RECEITAS

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 47.329,9 49.079,2 3,70% 53.140,2 58.308,1 63.673,9 Dedução por DRU (9.466,0) (9.815,8) 3,70% (10.628,0) (11.661,6) 0,0 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 37.863,9 39.263,4 3,70% 42.512,2 46.646,5 63.673,9 2. Receitas de Remunerações 14.457,5 8.375,3 -42,07% 11.204,1 11.859,4 12.568,0 3. Recursos do Tesouro Nacional 5.294,6 5.234,8 -1,13% 12.033,5 14.878,6 11.186,9 4. Outras Receitas 901,0 955,9 6,09% 1.040,9 1.001,7 1.063,6

TOTAL DAS RECEITAS (A) 58.517,0 53.829,4 -8,01% 66.790,6 74.386,2 88.492,4OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 27.613,8 29.943,8 8,44% 32.383,1 35.547,0 39.398,4 2. Abono Salarial - Benefício (*) 12.336,5 14.722,1 19,34% 16.858,7 19.582,2 22.966,2 3. Outras Despesas Correntes 530,9 676,2 27,38% 543,9 598,3 658,2

TOTAL DAS DESPESAS (B) 40.481,1 45.342,2 12,01% 49.785,8 55.727,6 63.022,8RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 18.035,9 8.487,2 -52,94% 17.004,9 18.658,6 25.469,6

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 15.061,3 15.705,4 4,28% 17.004,9 18.658,6 25.469,6 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 55.542,4 61.047,5 9,91% 66.790,6 74.386,2 88.492,4

RESULTADO NOMINAL (A - E) 2.974,6 (7.218,1) -342,66% 0,0 0,0 0,0

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 204.735,3 207.343,6 1,27% 217.439,8 228.711,5 246.158,1Obs.: 2012 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2013 a 2016 - valores projetados em set/2013.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2013 a 2016

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

Documents