BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
FATA M P A R O AO TRABALHADOR
4º Bimestre de 2013
Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT
pág.
1. Expediente 3
2. Boletim Financeiro do FAT - Quarto Bimestre de 2013 4
3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4
4. Arrecadação PIS/PASEP 5
5. 5
6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6
7. Evolução Patrimonial do FAT 6
8. 7
9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7
10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8
11. 9
12. Anexos 10
Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT
Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT
SUMÁRIO
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT
Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador
2
Ministro: Manoel Dias
Secretário-Executivo Substituto: Nilton Fraiberg Machado
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - Adjunto: Tito Jachelli
Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva
Adolfo de Souza Medeiros
Rubem Ferreira da Silva
Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229
Telefones: (0xx61) 2031-6588
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© Ministério do Trabalho e Emprego – 2013
Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza
EXPEDIENTE
BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT
IV BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013
3
Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 4
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 4º BIMESTRE DE 2013
O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de
natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído
por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação
do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do
Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de
programas de desenvolvimento econômico.
Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas
diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas
representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT
ANEXOS I, II e III
No bimestre de jul-ago/2013 o FAT obteve resultado nominal deficitário
de R$ 511,6 milhões, contra o resultado deficitário de R$ 2.607,5 milhões do mesmo
bimestre do exercício de 2012, com variação de 80,38% entre os bimestres.
As receitas aumentaram 20,13% em relação ao mesmo bimestre do
exercício anterior, no total de R$ 15,0 bilhões. No bimestre a receita da arrecadação
PIS/PASEP, de R$ 6,8 bilhões, apresentou recuo de 11,70% em relação ao 4º
bimestre do exercício de 2012; as receitas financeiras reduziram 24,47%; e “Outras
Receitas” registraram crescimento de 10.239,75%, em razão do grande aumento de
repasses de recursos do Tesouro Nacional.
As obrigações totais do FAT tiveram incremento de 2,82% no bimestre,
em relação ao mesmo bimestre de 2012, passando de R$ 15,1 bilhões para R$ 15,5
bilhões, como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do
seguro-desemprego, com gastos de R$ 4,5 bilhões, e do abono salarial, com
despesas de R$ 7,4 bilhões. Os empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 3,6 bilhões;
16,28% superior ao registrado no 4º bimestre de 2012, quando foi repassado ao
Banco R$ 3,1 bilhões.
Destaca-se que, entre janeiro e agosto de 2013, o Fundo apresentou
resultado nominal negativo de R$ 222,3 milhões; com variação de 223,56% em
Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 5
relação ao superávit de R$ 179,9 milhões registrado no mesmo período do exercício
anterior, conforme evidenciado no Anexo I.
Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos
Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo
entre os exercícios de 2003 e 2012. Em valores reais, observa-se que houve
incremento de 171,18% no total das receitas do Fundo (de R$ 35,1 bilhões para R$
60,2 bilhões), contra um crescimento de 242,69% no total das obrigações (de R$
23,6 bilhões para R$ 57,1 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus
resultados nominais.
ARRECADAÇÃO PIS/PASEP
ANEXO IV
Em jul-ago/2013, pelo regime de competência, a arrecadação da
Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,2 bilhões. Depois da dedução de 20% da
Desvinculação de Receitas da União – DRU restou ao FAT o valor de R$ 6,5 bilhões
como arrecadação PIS/PASEP a ser repassada ao FAT. Este montante é 15,84%
menor que o valor de R$ 7,8 bilhões apurado no mesmo período do exercício de
2012. Em 2013 a arrecadação PIS/PASEP a ser repassada ao FAT alcançou R$
25,9 bilhões, 1,55% superior ao alcançado no final do mês de agosto de 2012.
Entre 2003 e 2012 houve crescimento de 284,89% na receita
PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 24,8 bilhões, passando de R$
13,4 bilhões para R$ 38,2 bilhões.
ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ANEXOS V e VI
O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e
os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de
realização da receita do exercício de 2013 que, até o mês de agosto, registrou
realização de 69,01% dos R$ 57,45 bilhões estimados no orçamento.
O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres
das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das
despesas do exercício de 2013. Entre os meses de janeiro e agosto de 2013
executou-se 68,28% do valor de R$ 58,45 bilhões do orçamento do FAT, com a
inclusão de créditos adicionais.
Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 6
MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT ANEXO VII
O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do
FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de
2011 e 2012, e no final do 4º bimestre de 2013, onde se evidencia o aumento de seu
patrimônio financeiro, com incremento de 4,11% entre o final de 2012 e o mês de
agosto de 2013.
O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos
agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de
R$ 171,8 bilhões; destes, R$ 151,6 bilhões em empréstimos constitucionais e R$
20,3 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total
de R$ 38,1 bilhões; destes, R$ 32,7 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e
R$ 5,4 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o
BASA apresentam, somados, R$ 3,2 bilhões em aplicações de depósitos especiais
do FAT.
EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT ANEXO VIII e GRÁFICO I
Entre os exercícios de 2003 e 2012 o Patrimônio do FAT cresceu à
taxa média de 10,1% ao ano. No final do 4º bimestre de 2013 o patrimônio do FAT
alcançou o montante de R$ 213,4 bilhões, representando um crescimento de 3,88%
em relação ao final do exercício de 2012, conforme apresentado no Anexo VIII.
O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT, com a seguinte
distribuição: i) R$ 151,6 bilhões (71,02%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii)
R$ 32,7 bilhões (15,31%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado;
iii) R$ 28,9 bilhões (13,56%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições
financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP
– destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho,
emprego e renda; e iv) R$ 241,1 milhões (0,11%) contabilizados como Imobilizado,
Valores em Caixa e Valores em Trânsito.
Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de
programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das
exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-
estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e
telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros,
pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução
dos desequilíbrios regionais.
Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 7
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT
ANEXO IX
Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas
de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais
federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de
financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com
significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na
qualidade de vida da população brasileira.
Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES,
os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade,
constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com
impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.
A Resolução CODEFAT nº 703, de 13/12/2012, e suas alterações,
aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2013 – PDE/2013,
autorizando a aplicação de até R$ 3,6 bilhões em depósitos especiais do FAT.
Até final do 4º bimestre de 2013 foi aplicado em depósitos especiais do
FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$ 1.790,3 milhões,
representado 49,59% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
ANEXOS X a XII
Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação
da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição
Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas
Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.
Em jul-ago/2013, pelo regime de competência, foi arrecadado a título
de contribuição sindical o montante de R$ 126,5 milhões, registrando incremento de
5,98% em relação ao mesmo bimestre do exercício anterior. Até o mês de agosto de
2013 foi arrecadado o montante de R$ 3,0 bilhões, 12,69% superior ao realizado no
mesmo período de 2012.
Utilizando-se dos recursos da contribuição sindical, no 4º bimestre de
2013 foi executado como despesas das unidades do MTE o montante de R$ 134,8
milhões, 68,22% maior que o executado no mesmo período de 2012.
Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 8
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT ANEXO XIII
O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo
Extramercado, no final do mês de agosto de 2013, distribuída por data de
vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no 4º bimestre de 2013
o Fundo apresentou rentabilidade líquida negativa de 0,55%, contra as taxas
positivas de 1,41% do CDI e 1,44% da SELIC. Até o 4º bimestre do exercício o
Fundo apresentou rentabilidade negativa de 5,47%, e nos últimos doze meses, entre
setembro de 2012 e agosto de 2013, a rentabilidade líquida foi positiva em 0,84%,
contra o índice de inflação de 6,09% (IPCA).
O Fundo tem sua carteira de aplicações composta por títulos públicos
de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de
Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que carrega
volatilidade de mercado.
O mês de julho de 2013 a curva de juros sofreu acomodação,
especialmente nos contratos de médio prazo. A melhora da atividade econômica
global e os esforços do Banco Central Americano de desvincular o fim de sua política
monetária do quantitative easing (aumento da quantidade de dinheiro em circulação
na economia) da taxa de juros americana (Treasuries) reduziu a instabilidade do
mercado de juros, possibilitando melhoria do ambiente global, refletindo em menores
prêmios de risco. Internamente, os sinais de que a atividade doméstica pode
decepcionar diminuíram as expectativas de aceleração do ritmo de alta da taxa
SELIC.
Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de
julho os ativos prefixados com vencimento até um ano tiveram boa performance,
assim como os ativos indexados à inflação com prazo superior a três anos,
principalmente nos vencimentos mais longos, que possibilitaram a rentabilidade de
1,10% no mês.
No mês de agosto a curva de juros voltou a apresentar forte movimento
de alta na curva de juros doméstica, com maior intensidade para as taxas mais
longas da estrutura a termo. O mês foi marcado pela forte volatilidade das taxas de
juros, que vêm alinhadas ao comportamento do retorno dos títulos nos EUA
(Treasuries) e ao câmbio. Além disso, a autoridade monetária declarou que os
prêmios incorporados na curva de juros eram excessivos e anunciou o cronograma
de atuações no mercado de câmbio por meio de oferta de swaps cambiais e leilões
de linha até o final do ano, o que ajudou a reverter o forte movimento de
desvalorização do Real.
Boletim financeiro do FAT – 4º Bimestre de 2013 9
Os ativos indexados à inflação tiveram a sua performance afetada pela
forte abertura da curva de juros, principalmente nos vencimentos mais longos, assim
como os ativos prefixados até um ano, que resultou na geração de rentabilidade
negativa para o Fundo de 1,62%.
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT
ANEXO XIV
Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e
resultados do FAT para os exercícios de 2013 a 2016.
Em um cenário de crescimento da economia brasileira, com expectativa
de incremento do mercado formal de trabalho e conseqüente aumento das
obrigações do FAT, considerando que, entre 2014 e 2016, o Tesouro Nacional
repassará ao Fundo os valores necessários para o equilíbrio orçamentário, as
projeções elaboradas no mês de setembro apontam que em 2013 serão necessários
novos recursos do Tesouro Nacional para execução de todas as obrigações do FAT,
no montante de R$ 7,2 bilhões.
Com a expectativa de ingresso de receita total do FAT, 8,01% menor
que a realizada em 2012, e com a estimativa de aumento de 9,91% nas obrigações,
projeta-se que o Fundo apresente ao final do exercício de 2013 resultado econômico
de R$ 8,5 bilhões e resultado nominal negativo de R$ 7,2 bilhões.
O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação
PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública
como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964), deduzidos do
resultado econômico (receitas menos obrigações), têm gerado grande impacto no
resultado nominal do Fundo.
Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre
superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que
chegou a R$ 204,7 bilhões no final de 2012. Considerando que entre 2014 e 2016 o
Tesouro Nacional repasse ao FAT os recursos necessários para cumprimento de
suas obrigações constitucionais, projeta-se que ao final de 2016 o Fundo alcance o
Patrimônio de R$ 246,2 bilhões. Este valor comparado ao patrimônio do FAT no final
do exercício de 2012 representa incremento de 20,23 % entre os exercícios.
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2012 2012 2013
Jul-Ago Jul Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago
I. Receita Total 12.534.024.107,53 9.323.811.149,47 5.733.504.936,16 15.057.316.085,63 20,13% 37.808.524.305,69 39.687.069.404,11 4,97%I.1 PIS/PASEP 7.748.096.443,87 3.187.053.302,43 3.654.427.820,79 6.841.481.123,22 -11,70% 25.364.578.489,61 26.431.187.465,42 4,21%
I.2 Remunerações 4.713.054.537,42 3.425.010.046,67 134.861.113,02 3.559.871.159,69 -24,47% 11.805.919.254,57 7.692.676.802,41 -34,84%
I.3 Contribuição Sindical 28.081.443,02 - 24.616.485,53 24.616.485,53 -12,34% 160.708.497,93 205.971.075,67 28,16%
I.4 Outras Receitas 44.791.683,22 2.711.747.800,37 1.919.599.516,82 4.631.347.317,19 10239,75% 477.318.063,58 5.357.234.060,61 1022,36%
II. Obrigação Total 15.141.575.608,33 9.705.768.664,98 5.863.204.718,28 15.568.973.383,26 2,82% 37.628.579.121,59 39.909.406.864,27 6,06%II.1 Despesas Correntes 12.042.343.223,59 7.436.075.892,77 4.529.243.478,86 11.965.319.371,63 -0,64% 26.484.062.148,96 28.423.339.007,75 7,32%II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 4.473.602.432,73 2.598.577.100,66 1.935.185.518,37 4.533.762.619,03 1,34% 18.435.964.752,74 20.510.180.874,08 11,25%
II.1.2 Pgto. Abono Salarial 7.506.851.820,14 4.818.352.870,74 2.540.094.351,44 7.358.447.222,18 -1,98% 7.915.600.345,14 7.735.075.044,18 -2,28%
II.1.3 Atendimento ao Trabalhador 11.538.885,03 463,18 8.081.737,96 8.082.201,14 -29,96% 12.027.850,83 19.541.917,32 62,47%
II.1.4 Qualificação Profissional 786.600,00 867.360,88 6.089.738,01 6.957.098,89 784,45% 786.600,00 22.632.759,78 2777,29%
II.1.5. Outras Despesas 49.563.485,69 18.278.097,31 39.792.133,08 58.070.230,39 17,16% 119.682.600,25 135.908.412,39 13,56%
Resultado Econômico ( I - II.1 ) 491.680.883,94 1.887.735.256,70 1.204.261.457,30 3.091.996.714,00 528,86% 11.324.462.156,73 11.263.730.396,36 -0,54%II.2 Despesas de Capital 3.099.232.384,74 2.269.692.772,21 1.333.961.239,42 3.603.654.011,63 16,28% 11.144.516.972,63 11.486.067.856,52 3,06%II.2.1 Empréstimos ao BNDES 3.099.232.384,74 2.269.692.772,21 1.333.961.239,42 3.603.654.011,63 16,28% 11.144.516.972,63 11.486.067.856,52 3,06%Resultado Nominal ( I - II ) (2.607.551.500,80) (381.957.515,51) (129.699.782,12) (511.657.297,63) 80,38% 179.945.184,10 (222.337.460,16) -223,56%Fonte: SIAFIObs.: 1. Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada. 2. No mês de JUL/2013 foi repassado ao BNDES R$ 998,7 milhões relativo a recursos retidos pelo Tesouro Nacional em 2012.
ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2013 Var. %
Jul-Ago 2013/2012
Var. % Jan-Ago
2013/2012
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Secretaria Executiva
R$ milhões Receita Primária
( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)
2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 47,72 133,36 122,39 14.245,39 (1.155,84) 8.082,84 6.927,00
2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,58
2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45
2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97
2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.732,04 2.176,41
2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81
2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,57 (2.339,04)
2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)
2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,46 (11.751,17) 12.324,11 572,93
2012 37.863,88 15.061,30 27.613,75 12.336,50 104,99 58,42 140,98 226,48 55.542,43 (17.678,54) 20.653,11 2.974,57
Fonte: SIAFI
Contribuição
PIS/PASEP - FAT
Empréstimos ao
BNDES - 40%
Qualificação
Profissional
ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2003 a 2012
Valores Nominais
ANO Benefício do
Seguro-
Desemprego
Intermediação
de Emprego
Benefício do
Abono Salarial
Outras Receitas
Resultado Nominal Total das
Obrigações
Apoio
Operacional
Benefícios
Outros Projetos /
Atividades
O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ milhões Receita Primária
( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)
2003 21.701,83 8.844,00 10.999,08 2.965,57 235,08 77,55 217,27 201,01 23.539,57 (1.837,74) 13.446,39 11.608,64
2004 23.579,52 9.708,85 11.166,89 3.511,90 261,76 110,78 119,64 228,43 25.108,25 (1.528,73) 12.246,15 10.717,43
2005 24.985,96 9.949,93 12.529,55 3.980,50 309,44 121,12 121,58 228,49 27.240,62 (2.254,66) 14.206,51 11.951,85
2006 27.387,27 10.640,66 15.279,45 5.509,22 475,69 113,56 124,34 225,41 32.368,31 (4.981,04) 12.835,04 7.854,00
2007 26.087,17 11.131,33 17.307,08 6.821,33 443,31 107,38 123,91 229,94 36.164,29 (10.077,11) 13.106,96 3.029,85
2008 31.989,89 12.127,49 18.746,40 7.532,94 353,32 170,62 127,05 253,14 39.310,96 (7.321,07) 12.729,83 5.408,77
2009 29.583,16 11.684,48 23.776,58 9.134,12 209,94 184,08 111,29 220,57 45.321,06 (15.737,90) 12.991,96 (2.745,94)
2010 33.263,69 13.395,68 23.647,45 10.088,47 154,00 164,26 79,21 222,25 47.751,33 (14.487,64) 14.121,75 (365,89)
2011 39.710,25 14.737,56 25.814,05 11.185,16 200,42 79,95 101,23 217,46 52.335,83 (12.625,58) 13.451,28 825,71
2012 38.954,74 15.549,92 28.424,97 12.617,00 106,42 58,45 141,59 230,12 57.128,48 (18.173,74) 21.210,23 3.036,49
Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2012. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI
Resultado Nominal
O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Qualificação
Profissional
Benefício do
Seguro-
Desemprego
Intermediação
de Emprego
Benefício do
Abono Salarial
Total das
Obrigações
Apoio
Operacional
Benefícios
Outros Projetos /
Atividades
ANO
ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
Contribuição
PIS/PASEP - FAT
Empréstimos ao
BNDES - 40%
EXERCÍCIOS DE 2003 a 2012Valores atualizados pelo IPCA
Outras Receitas
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853
TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090
TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564
TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243
TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418
TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613
TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540
TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935
TOTAL 2011 41.584.096.763,81 8.316.819.353 33.267.277.411
JULHO/2012 5.835.434.787 1.167.086.957 4.668.347.830
AGOSTO/2012 3.864.878.886 772.975.777 3.091.903.109
JUL-AGO/ 2012 9.700.313.673 1.940.062.735 7.760.250.938
JAN-AGO/ 2012 31.934.257.899 6.386.851.580 25.547.406.319
TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527
JULHO/2013 4.059.047.918 811.809.584 3.247.238.335
AGOSTO/2013 4.104.574.686 820.914.937 3.283.659.749
JUL-AGO/ 2013 8.163.622.605 1.632.724.521 6.530.898.084
TOTAL 2013 32.430.561.477 6.486.112.295 25.944.449.182
Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.
MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP
DO FAT (2)
ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2012 2013 2012 2013Jul-Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago 2013
RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 4.737.589.402,84 3.600.874.561,69 -23,99% 12.251.830.500,35 8.197.919.047,64 -33,09% 11.727.595.556,00 69,90%
Remuneração de Depósitos Bancários 822.736.862,57 - -100,00% 3.652.682.838,86 - -100,00% 3.717.495.933,00 0,00%
Remuneração de Depósitos Especiais 295.808.762,12 247.825.375,26 -16,22% 1.097.158.667,63 862.453.855,44 -21,39% 1.675.388.199,00 51,48%
Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 10.055.513,98 11.381.623,70 13,19% 30.489.711,03 26.392.282,37 -13,44% 39.684.777,00 66,50%
Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES 3.584.466.245,66 3.300.664.160,73 -7,92% 7.024.588.142,61 6.803.798.075,78 -3,14% 5.768.759.786,00 117,94%
Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 31.181,92 27.504,81 -11,79% 35.060,06 241.415,48 588,58% - -
Restituição de Convênio 3.529.848,18 1.918.777,94 -45,64% 23.440.527,67 18.635.673,27 -20,50% 32.221.863,00 57,84%
Restituição de Benefícios não Desembolsados 20.292.815,93 39.057.119,25 92,47% 422.693.506,84 486.391.589,31 15,07% 494.022.332,00 98,46%
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 211,67 - -100,00% 63.363,20 6.155,99 -90,28% - -
Outras Receitas 667.960,81 - -100,00% 678.682,45 - -100,00% 22.666,00 0,00%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 7.796.434.704,69 11.456.441.523,94 46,94% 25.556.693.805,34 31.489.150.356,47 23,21% 45.720.051.491,00 68,87%Recursos do TN (Fonte 100) 4.300.000,00 1.516.659.576,44 35171,15% 11.450.000,00 1.761.612.536,65 15285,26% 1.880.374.175,00 93,68%
Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 7.748.096.443,87 6.841.481.123,22 -11,70% 25.364.578.489,61 26.431.187.465,42 4,21% 39.778.617.198,00 66,45%
Recursos do TN (Fonte 151) - 266.332.891,00 - - 266.332.891,00 - 296.307.388,00 89,88%
MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 15.956.817,80 11.031.447,75 -30,87% 19.956.817,80 27.726.387,73 38,93% 37.412.048,00 74,11%
Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 28.081.443,02 24.616.485,53 -12,34% 160.708.497,93 205.971.075,67 28,16% 372.940.682,00 55,23%
Recursos do TN (Fonte 188) - 2.796.320.000,00 - 2.796.320.000,00 - 3.354.400.000,00 83,36%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 12.534.024.107,53 15.057.316.085,63 20,13% 37.808.524.305,69 39.687.069.404,11 4,97% 57.447.647.047,00 69,08%
100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 4.300.000,00 1.516.659.576,44 35271,15% 11.450.000,00 1.761.612.536,65 15285,26% 1.880.374.175,00 93,68%
140 - Contribuições PIS/PASEP 7.748.096.443,87 6.841.481.123,22 -11,70% 25.364.578.489,61 26.431.187.465,42 4,21% 39.778.617.198,00 66,45%
150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 20.334.051,06 41.003.402,00 101,65% 422.798.918,87 495.613.507,85 17,22% 494.044.998,00 100,32%
151 - Recursos Ordinários (Tesouro) - 266.332.891,00 - 266.332.891,00 - 296.307.388,00 89,88%
174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 15.956.817,80 11.031.447,75 69,13% 19.956.817,80 27.726.387,73 38,93% 37.412.048,00 74,11%
176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 28.081.443,02 24.616.485,53 87,66% 160.708.497,93 205.971.075,67 28,16% 372.940.682,00 55,23%
180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 4.713.054.537,42 3.559.871.159,69 -24,47% 11.805.919.254,57 7.692.689.555,82 -34,84% 11.201.328.695,00 68,68%
182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 4.200.814,36 - -100,00% 23.112.326,91 9.615.983,97 -58,39% 32.221.863,00 29,84%
188 - Recursos Ordinários (Tesouro) - 2.796.320.000,00 - - 2.796.320.000,00 - 3.354.400.000,00 83,36%
TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 12.534.024.107,53 15.057.316.085,63 20,13% 37.808.524.305,69 39.687.069.404,11 4,97% 57.447.647.047,00 69,08%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC
RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS
(*) LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)
EspecificaçãoRealização do Bimestre
Var. % Bimestre
Realização do AnoVar. %
ano Total Orçado (*) Índice de
Realização da Receita - 2013
ANEXO V
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Acompanhamento das Receitas
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2012 2013 2012 2013Jul-Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago Orçado
122 Administração Geral 24.616.686,76 28.314.642,21 15,02% 74.049.793,94 78.939.558,86 6,60% 216.034.787,00 36,54%
2000 Administração da Unidade 449.239,90 11.115.344,43 2374,26% 1.237.913,89 21.627.311,76 1747,08% 97.122.520,00 22,27%
2619 Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho 8.344.614,52 - -100,00% 23.466.505,50 - -100,00% - -
2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - - - 5.561,27 - -100,00% - -
4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 15.822.832,34 17.199.297,78 8,70% 49.339.813,28 57.312.247,10 16,16% 118.912.267,00 48,20%
123 Administração Financeira 11.362.849,00 11.268.698,68 -0,83% 16.700.203,68 16.769.660,62 0,42% 20.753.559,00 80,80%
20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - 11.268.698,68 - 16.769.660,62 - 20.753.559,00 80,80%
4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 11.362.849,00 - -100,00% 16.700.203,68 - -100,00% - -
125 Normatização e Fiscalização 975.753,47 1.147.906,31 17,64% 1.741.511,97 1.157.906,31 -33,51% 4.994.641,00 23,18%
4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 975.753,47 1.147.906,31 17,64% 1.741.511,97 1.157.906,31 -33,51% 4.994.641,00 23,18%
126 Tecnologia da Informação 9.434.389,13 16.387.981,52 - 17.483.365,72 46.063.691,54 163,47% 88.637.296,00 51,97%
20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 6.957.098,89 - 22.255.898,82 - 24.824.741,00 89,65%
2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 427.470,62 - -100,00% 3.902.285,33 - -100,00% - -
2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 5.893.123,71 - -100,00% 8.037.453,93 - -100,00% - -
4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 3.113.794,80 7.676.615,47 146,54% 3.239.106,83 19.327.724,43 496,70% 56.812.555,00 34,02%
4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT - 1.754.267,16 - 2.304.519,63 4.480.068,29 94,40% 7.000.000,00 64,00%
131 Comunicação Social 668.699,63 4.615.777,35 590,26% 6.463.412,88 7.725.278,45 19,52% 14.165.000,00 54,54%
4641 Publicidade de Utilidade Pública - 4.615.777,35 - 3.423.494,75 7.725.278,45 125,65% 14.165.000,00 54,54%
8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 668.699,63 - -100,00% 3.039.918,13 - -100,00% - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 11.980.454.252,87 11.892.274.390,00 -0,74% 26.351.565.097,88 28.245.469.356,85 7,19% 40.312.269.289,00 70,07%
0217 Bolsa de Qualificação Profissional - 26.231.893,73 - - 26.231.893,73 - 26.635.165,00 98,49%
0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 7.506.851.820,14 7.358.447.222,18 -1,98% 7.915.600.345,14 7.735.075.044,18 -2,28% 15.066.914.107,00 51,34%
0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 4.371.522.520,57 4.459.657.779,54 2,02% 16.840.312.905,58 18.896.836.464,69 12,21% 23.220.187.738,00 81,38%
0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 99.709.470,16 41.892.307,76 -57,99% 1.579.324.905,16 1.565.464.339,66 -0,88% 1.959.214.609,00 79,90%
0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 1.846.096,00 5.532.480,00 199,69% 14.367.020,00 19.606.186,00 36,47% 32.957.064,00 59,49%
0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 524.346,00 448.158,00 -14,53% 1.959.922,00 2.041.990,00 4,19% 6.360.606,00 32,10%
210W Apoio a Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais - 64.548,79 - - 213.438,59 - - -
332 Relações de Trabalho 331.361,67 382.315,97 15,38% 993.526,11 658.864,83 -33,68% 18.762.790,00 3,51%
2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 331.361,67 382.315,97 15,38% 993.526,11 658.864,83 -33,68% 18.762.790,00 3,51%
12.027.843.992,53 11.954.391.712,04 -0,61% 26.468.996.912,18 28.396.784.317,46 7,28% 40.675.617.362,00 69,81%
Sub-função/AçãoExecução do Bimestre
Var. % Bimestre Var. % ano
Sub-Total
Execução do Ano
ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas
Orçamento 2013% Execução
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2012 2013 2012 2013Jul-Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago Orçado
Sub-função/AçãoExecução do Bimestre
Var. % Bimestre Var. % ano
Execução do Ano
ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas
Orçamento 2013% Execução
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
333 Empregabilidade 12.332.357,28 8.082.201,14 -34,46% 12.832.387,78 19.918.778,28 55,22% 273.648.993,00 7,28%
20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine 11.538.885,03 8.082.201,14 -29,96% 12.027.850,83 19.541.917,32 62,47% 99.002.990,00 19,74%
20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR 6.872,25 - -100,00% 17.936,95 - -100,00% 504.010,00 0,00%
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - - - - 376.860,96 - 169.069.875,00 0,22%
20Z2 Certificação de Instituições e de Trabalhadores - - - - - - 2.886.000,00 0,00%
4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) 786.600,00 - -100,00% 786.600,00 - -100,00% - -
6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 2.186.118,00 0,00%
334 Fomento ao Trabalho 3.100.464.349,83 3.606.499.470,08 16,32% 11.145.814.912,94 11.492.703.768,53 3,11% 17.488.275.121,00 65,72%
0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 3.099.232.384,74 3.603.654.011,63 16,28% 11.144.516.972,63 11.486.067.856,52 3,06% 17.468.234.827,00 65,75%
2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 800.000,00 0,00%
2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 56.473,09 43.220,81 -23,47% 106.823,97 91.245,51 -14,58% 11.000.000,00 0,83%
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 1.175.492,00 2.802.237,64 138,39% 1.191.116,34 6.544.666,50 449,46% 8.240.294,00 79,42%
571 Desenvolvimento Científico 934.908,69 - - 934.908,69 - -100,00% 9.093.516,00 0,00%
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - - - - - - 9.093.516,00 0,00%
4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED 934.908,69 - -100,00% 934.908,69 - -100,00% - -
15.141.575.608,33 15.568.973.383,26 2,82% 37.628.579.121,59 39.909.406.864,27 6,06% 58.446.634.992,00 68,28%
Fonte: SIAFI e LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)
TOTAL
Posição de 31/08/2013 R$ milhões
BNDES 146.264,96 17.041,30 10.382,85 8.939,79 161.863,20 12.786,07 8.883,55 6.092,62 171.858,34
Empréstimo Constitucional - 40% 125.218,37 15.061,30 6.826,81 7.761,95 141.214,81 11.486,07 6.565,45 5.423,55 151.558,97
Depósitos Especiais 21.046,59 1.980,00 3.556,04 1.177,85 20.648,40 1.300,00 2.318,10 669,07 20.299,37
BANCO DO BRASIL 34.595,50 26.369,78 28.049,17 5.978,39 38.894,50 14.154,70 13.207,21 (1.760,09) 38.081,90
Fundo BB-Extramercado 26.611,53 25.929,78 25.261,24 5.591,02 32.871,09 13.669,38 11.914,62 (1.952,27) 32.673,58
Depósitos Especiais 7.983,97 440,00 2.787,93 387,37 6.023,41 485,32 1.292,59 192,18 5.408,32
CAIXA 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 614,81 69,56 1.904,90
Depósitos Especiais 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 614,81 69,56 1.904,90
BANCO DO NORDESTE 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 105,99 21,10 576,12
Depósitos Especiais 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 105,99 21,10 576,12
FINEP 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 154,43 25,05 705,38
Depósitos Especiais 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 154,43 25,05 705,38
BASA 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 5,00 5,35 1,08 32,43
Depósitos Especiais 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 5,00 5,35 1,08 32,43
TOTAIS 185.192,01 43.954,58 39.547,50 15.136,24 204.735,33 26.945,77 22.971,35 4.449,32 213.159,08Fonte: SIAFI
ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT
INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em
31/Dez/2011 ( A )
MOVIMENTAÇÃO - 2012 MOVIMENTAÇÃO - 2013
aplicação ( B )
saldo em 31/DEZ/2012
E = ( A + B - C + D )
aplicação ( F )
resgate ( C )
remuneração ( D )
saldo em 31/AGO/2013
I = ( E + F - G + H )
resgate ( G )
remuneração ( H )
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ milhões
PATRIMÔNIO / ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EXTRAMERCADO (a) 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 32.673,58
EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 151.558,97
DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 28.926,53
BNB 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 576,12
BB 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.408,32
BNDES 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 20.299,37
FINEP 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 705,38
CAIXA 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 1.904,90
BASA 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 32,43
OUTROS VALORES (d) 133,62 163,75 172,86 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 241,15
IMOBILIZADO 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 223,30
EM CAIXA 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 17,68
EM TRÂNSITO 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,16
T O T A L (a+b+c+d) 89.032,50 102.886,39 116.619,43 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 213.400,22
Variação Patrimonial / ano 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 3,88%Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2013, que é relativo ao saldo de 31/08/2013.
Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 21.789,82
ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ 32.673,6 mi ; 15,31%
R$ 151.559,0 mi ; 71,02%
R$ 28.926,5 mi ; 13,56%
R$ 241,1 mi ; 0,11%
GRÁFICO I PATRIMÔNIO DO FAT
Posição de 31 - AGO - 2013
EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
ALOCAÇÕES AUTORIZADAS
PELO CODEFAT Res. 703/2012
TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a)
2.810,0 2.157,8 76,79% 1.418,9 50,49%
800,0 800,0 100,00% 800,0 100,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 800,0 800,0 100,00% 800,0 100,00%
230,0 126,0 54,78% - 0,00%
250,0 - 0,00% - 0,00%
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 100,0 - 0,00% - 0,00%
MEDIAS EMPRESAS 150,0 - 0,00% - 0,00%
1.030,0 731,8 71,05% 118,9 11,54%
INVESTIMENTO 1.024,0 725,8 70,88% 115,3 11,26% - Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais,
Outros1.024,0 725,8 70,88% 115,3 11,26%
PROGER EXPORTAÇÃO 6,0 6,0 100,00% 3,6 60,00%
500,0 500,0 100,00% 500,0 100,00%
INVESTIMENTO 500,0 500,0 100,00% 500,0 100,00%
800,0 521,0 65,13% 371,4 46,43%
150,0 105,0 70,00% 73,0 48,67%
650,0 416,0 64,00% 298,4 45,91%
CAPITAL DE GIRO 370,0 220,0 59,46% 220,0 59,46%
INVESTIMENTO 280,0 196,0 70,00% 78,4 28,00%
3.610,0 2.678,8 74,20% 1.790,3 49,59%Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.
Exercício de 2013
Posição de 31/08/2013 R$ milhões
PDE/2013
ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT
FAT - PNMPO
FAT - INOVACRED
PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS
VALOR
PROGRAMAS
FAT - FOMENTAR
FAT - TURISMO
TOTAL
PROGER URBANO
PRONAF
LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS
FAT - TAXISTA
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2012 2012 2013
Jul-Ago Jul Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago
URBANA 98.305.123,91 62.132.078,62 44.019.279,45 106.151.358,07 7,98% 2.435.856.958,58 2.748.943.794,76 12,85%
PATRONAL 11.726.906,14 7.636.302,34 6.637.547,30 14.273.849,64 21,72% 689.648.143,41 763.775.870,57 10,75%
GOVERNO 1.903.546,42 1.166.195,12 1.015.145,95 2.181.341,07 14,59% 31.882.672,49 41.054.882,37 28,77%
EMPREGADOS 77.890.277,90 49.545.830,08 33.131.607,25 82.677.437,33 6,15% 1.565.742.622,33 1.771.454.881,51 13,14%
AUTONOMOS 3.396.831,28 1.580.894,10 1.189.576,79 2.770.470,89 -18,44% 32.352.885,39 37.062.175,22 14,56%
PROFISSIONAIS LIBERAIS 3.387.562,17 2.202.856,98 2.045.402,16 4.248.259,14 25,41% 116.230.634,96 135.595.985,09 16,66%
RURAL (*) 21.049.688,15 12.331.849,00 8.014.988,25 20.346.837,25 -3,34% 224.878.763,95 249.387.723,90 10,90%
CNA-PATRONAL 15.785.937,95 8.687.634,10 5.466.949,95 14.154.584,05 -10,33% 178.135.604,65 199.983.807,15 12,26%
CONTAG-TRABALHADORES 5.263.750,20 3.644.214,90 2.548.038,30 6.192.253,20 17,64% 46.743.159,30 49.403.916,75 5,69%
TOTAL 119.354.812,06 74.463.927,62 52.034.267,70 126.498.195,32 5,98% 2.660.735.722,53 2.998.331.518,66 12,69%
PATRONAL 27.512.844,09 16.323.936,44 12.104.497,25 28.428.433,69 3,33% 867.783.748,06 963.759.677,72 11,06%
GOVERNO 1.903.546,42 1.166.195,12 1.015.145,95 2.181.341,07 14,59% 31.882.672,49 41.054.882,37 28,77%
EMPREGADOS 89.938.421,55 56.973.796,06 38.914.624,50 95.888.420,56 6,62% 1.761.069.301,98 1.993.516.958,57 13,20%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.
ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA
DESCRIÇÃO2013 Var. %
Jul-Ago 2013/2012
Var. %Jan-Ago
2013/2012
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2012 2012 2013
Jul-Ago Jul Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago
CEES/MTE 14.837.062,89 9.345.195,38 6.809.982,32 16.155.177,70 8,88% 15,22% 401.154.536,47 454.012.483,37 13,18% 16,52%
CENTRAIS 6.459.560,06 4.181.934,29 2.805.274,77 6.987.209,06 8,17% 6,58% 133.313.585,26 151.706.490,13 13,80% 5,52%
CONFEDERAÇÕES 6.767.261,57 4.132.208,10 2.751.430,61 6.883.638,71 1,72% 6,48% 155.740.356,78 174.653.968,26 12,14% 6,35%
FEDERAÇÕES 14.083.119,35 8.810.428,20 6.474.418,62 15.284.846,82 8,53% 14,40% 383.505.928,50 429.376.694,00 11,96% 15,62%
SINDICATOS 56.158.120,04 35.662.312,65 25.178.173,13 60.840.485,78 8,34% 57,31% 1.362.142.551,57 1.539.194.159,00 13,00% 55,99%
TOTAL 98.305.123,91 62.132.078,62 44.019.279,45 106.151.358,07 7,98% 100,00% 2.435.856.958,58 2.748.943.794,76 12,85% 100,00%Fonte: CAIXA
Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.
ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
BENEFICIÁRIOS 2013 Var. %Jul-Ago
2013/2012
Distr. % Jul-Ago
2013
Var. %Jan-Ago
2012/2013
Distr. %2013
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
R$ 401,2 mi 16,47%
R$ 133,3 mi 5,47%
R$ 155,7 mi 6,39%
R$ 383,5 mi 15,74%
R$ 1.362,1 mi 55,92%
DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Janeiro a Agosto de 2012
CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO
R$ 16,2 mi 15,22%
R$ 7,0 mi 6,58% R$ 6,9 mi
6,48%
R$ 15,3 mi 14,40%
R$ 60,8 mi 57,31%
DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
4º Bimestre de 2013
CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO
Posição de 31/08/2013
2012 2012 2013Jul-Ago Jul Ago Jul-Ago Jan-Ago Jan-Ago
380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 198.258,87 192.391,93 8.146.168,65 8.338.560,58 4105,90% 512.555,03 20.119.752,06 3825,38%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 1.495,60 21.750,87 7.169,03 28.919,90 1833,67% 246.193,84 288.596,65 17,22%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 108.736,52 84.939,48 82.864,86 167.804,34 54,32% 253.449,99 559.131,23 120,61%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF - 2.030,31 - 2.030,31 - 1.118,31 2.030,31 81,55%380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 12.595.289,63 4.969.466,76 18.511.082,51 23.480.549,27 86,42% 29.789.889,14 56.025.273,84 88,07%
12.903.780,62 5.270.579,35 26.747.285,05 32.017.864,40 148,13% 30.803.206,31 76.994.784,09 149,96%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 95.126,42 64.364,05 60.287,47 124.651,52 31,04% 332.913,19 404.765,49 21,58%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 294.610,42 103.565,65 196.487,36 300.053,01 1,85% 925.213,53 986.294,76 6,60%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 317.464,12 350.625,75 184.369,36 534.995,11 68,52% 992.387,28 1.247.814,13 25,74%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 1.155.444,93 541.244,42 552.356,32 1.093.600,74 -5,35% 2.920.124,51 3.087.534,00 5,73%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 738.119,72 576.330,43 486.693,66 1.063.024,09 44,02% 2.371.239,43 2.539.078,55 7,08%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 289.631,16 178.069,42 187.910,15 365.979,57 26,36% 1.061.029,34 1.311.412,32 23,60%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 424.214,19 219.628,54 216.289,46 435.918,00 2,76% 1.352.893,75 1.476.226,14 9,12%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 485.763,06 240.294,30 286.291,06 526.585,36 8,40% 1.529.999,20 1.616.581,36 5,66%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 313.789,92 162.235,81 186.725,04 348.960,85 11,21% 1.059.303,96 1.144.537,61 8,05%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 375.280,00 269.870,09 201.157,33 471.027,42 25,51% 1.298.988,97 1.639.392,94 26,21%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 268.490,60 195.838,73 170.637,52 366.476,25 36,50% 992.718,14 1.293.205,75 30,27%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 1.322.942,91 604.371,33 778.153,43 1.382.524,76 4,50% 3.954.862,13 5.382.786,77 36,11%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 474.233,12 340.104,71 232.484,09 572.588,80 20,74% 1.527.949,43 1.992.731,46 30,42%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 413.615,92 329.659,39 127.570,30 457.229,69 10,54% 1.377.807,38 1.681.476,90 22,04%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 555.962,46 356.592,94 341.199,06 697.792,00 25,51% 1.776.456,84 2.311.851,60 30,14%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 408.563,69 205.191,78 161.356,91 366.548,69 -10,28% 1.254.896,97 1.222.349,61 -2,59%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 1.305.297,78 842.331,78 817.375,21 1.659.706,99 27,15% 4.083.070,38 4.925.821,49 20,64%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 286.779,39 141.646,16 141.390,91 283.037,07 -1,30% 1.048.464,64 1.034.920,98 -1,29%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 939.701,79 637.648,47 561.375,35 1.199.023,82 27,60% 3.650.266,00 4.331.768,65 18,67%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 240.260,91 111.375,73 361.550,62 472.926,35 96,84% 855.994,25 1.085.038,57 26,76%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 497.276,55 259.397,32 336.769,20 596.166,52 19,89% 1.680.249,45 2.097.935,79 24,86%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 3.682.466,52 1.732.641,80 1.197.274,59 2.929.916,39 -20,44% 10.270.941,84 11.596.655,91 12,91%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 245.324,37 123.407,50 152.520,62 275.928,12 12,47% 690.886,43 881.455,01 27,58%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 222.675,28 88.542,59 112.070,88 200.613,47 -9,91% 711.649,50 675.718,09 -5,05%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 220.833,12 115.386,34 133.519,96 248.906,30 12,71% 736.731,13 808.487,09 9,74%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 79.849,91 49.939,48 103.984,06 153.923,54 92,77% 305.326,91 475.773,03 55,82%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 136.776,88 52.381,57 63.978,36 116.359,93 -14,93% 445.428,63 458.055,17 2,83%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 32.337,20 13.424,73 13.387,66 26.812,39 -17,08% 132.020,07 109.323,02 -17,19%
15.822.832,34 8.906.110,81 8.365.165,94 17.271.276,75 9,15% 49.339.813,28 57.818.992,19 17,19%28.726.612,96 14.176.690,16 35.112.450,99 49.289.141,15 71,58% 80.143.019,59 134.813.776,28 68,22%
Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.
Var. % Período
UG Executora UF 2013 Var. % Bimestre
ANEXO XIIRECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE Em Reais
TOTAL (SOMA 1 + 2)
SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS
SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
Posição de 31/08/2013 Em Reais
2.534,12 6.866.987.483,42 6.866.990.017,54 23.235.711.907,91 2.573.786.221,98 32.676.488.147,43
Mês % Mês %15/08/2014 2.237.020.345,82 9,6% 02/09/2013 6.866.987.483,42 100,0%
15/05/2015 2.612.388.521,52 11,2% TOTAL 6.866.987.483,42 100%
15/08/2016 2.747.255.730,29 11,8%
15/05/2017 1.692.888.471,38 7,3% 01/10/2013 39.703.448,88 1,5%
15/08/2018 1.004.932.335,98 4,3% 01/01/2014 1.498.650.662,84 58,2%
15/08/2020 1.664.538.997,80 7,2% 01/04/2014 573.821.850,26 22,3%
15/08/2022 1.588.305.772,00 6,8% 01/07/2014 461.610.260,00 17,9%
15/08/2024 1.636.382.961,39 7,0% TOTAL 2.573.786.221,98 100,0%
15/08/2030 400.986.829,36 1,7%
15/05/2035 1.488.811.799,87 6,4% 32.676.488.147,43
15/08/2040 785.892.332,71 3,4% 4.457,09
15/05/2045 2.839.847.230,03 12,2% (2.868.147,75)
15/08/2050 2.536.460.579,76 10,9% -
(1.014,52)
TOTAL 23.235.711.907,91 100,0% (43.393,37)
(2.243,02)
32.673.577.805,86
DATA VENCIMENTO
Mercado Atual ( em reais)
TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)
ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT
CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - AGOSTO/2013
PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADA
Taxas Diferidas
Carteira
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Taxa de Adm.
Auditoria / Outros
Desp. CETIP
Taxa Selic
Provisão de Auditoria
PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS
TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - AGOSTO/2013
RESUMO DA CARTEIRA
Depósito C/C no País - CAIXA (a)
Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b)
DATA VENCIMENTO
Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)
Mercado Atual ( em reais)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
1
100,
00%
100,
00%
100,
00%
100,
00%
Rentabilidade
CDI SELIC Extramercado FAT IPCA
Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Jul-Ago/2013 Jan-Ago/2013 Set/2012-Ago/2013
1,41
%
4,83
%
7,18
%
1,44
%
5,00
%
7,38
%
-0,5
5%
-5,4
7%
0,84
%
0,27
%
3,43
%
6,09
%
Rentabilidade
CDI SELIC Extramercado FAT IPCA
R$ milhões
EXERCÍCIOS 2012 2013 Var. % 2013/2012 2014 2015 2016
RECEITAS
Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 47.329,9 49.079,2 3,70% 53.140,2 58.308,1 63.673,9 Dedução por DRU (9.466,0) (9.815,8) 3,70% (10.628,0) (11.661,6) 0,0 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 37.863,9 39.263,4 3,70% 42.512,2 46.646,5 63.673,9 2. Receitas de Remunerações 14.457,5 8.375,3 -42,07% 11.204,1 11.859,4 12.568,0 3. Recursos do Tesouro Nacional 5.294,6 5.234,8 -1,13% 12.033,5 14.878,6 11.186,9 4. Outras Receitas 901,0 955,9 6,09% 1.040,9 1.001,7 1.063,6
TOTAL DAS RECEITAS (A) 58.517,0 53.829,4 -8,01% 66.790,6 74.386,2 88.492,4OBRIGAÇÕES
1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 27.613,8 29.943,8 8,44% 32.383,1 35.547,0 39.398,4 2. Abono Salarial - Benefício (*) 12.336,5 14.722,1 19,34% 16.858,7 19.582,2 22.966,2 3. Outras Despesas Correntes 530,9 676,2 27,38% 543,9 598,3 658,2
TOTAL DAS DESPESAS (B) 40.481,1 45.342,2 12,01% 49.785,8 55.727,6 63.022,8RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 18.035,9 8.487,2 -52,94% 17.004,9 18.658,6 25.469,6
4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 15.061,3 15.705,4 4,28% 17.004,9 18.658,6 25.469,6 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 55.542,4 61.047,5 9,91% 66.790,6 74.386,2 88.492,4
RESULTADO NOMINAL (A - E) 2.974,6 (7.218,1) -342,66% 0,0 0,0 0,0
PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 204.735,3 207.343,6 1,27% 217.439,8 228.711,5 246.158,1Obs.: 2012 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2013 a 2016 - valores projetados em set/2013.
PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2013 a 2016
ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT