boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

1º Bimestre de 2013

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Primeiro Bimestre de 2013 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. 5

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. Anexos 11

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador

2

Ministro: Manoel Dias

Secretário-Executivo: Paulo Roberto dos Santos Pinto

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - Adjunto: Tito Calvo Jachelli

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231

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CEP: 70059-900 Brasília - DF

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2013

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

I BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013

3

Boletim financeiro do FAT – 1º Bimestre de 2013 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 1º BIMESTRE DE 2013

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de

natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído

por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação

do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do

Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de

programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas

diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas

representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT ANEXOS I, II e III

No bimestre de jan-fev/2013 o FAT obteve resultado nominal

superavitário de R$ 2.730,1 milhões, contra o resultado de R$ 2.357,0 milhões do

mesmo bimestre do exercício de 2012, com incremento de 15,83% em seu resultado.

As receitas foram 6,32% superiores às do mesmo bimestre do exercício

anterior, que totalizaram R$ 10,8 bilhões. Nesse bimestre a receita da arrecadação

PIS/PASEP, de R$ 6,9 bilhões, teve incremento de 15,30% em relação ao mesmo

período do exercício de 2012; as receitas financeiras reduziram 7,51%, em função da

queda da taxa de juros; e outras receitas do FAT registraram crescimento de

28,53%, pelo maior ingresso de receitas de multas por infrações da legislação

trabalhistas.

As obrigações totais do FAT tiveram incremento de 3,43%, em relação

ao mesmo período de 2012, passando de R$ 7,8 bilhões para R$ 8,0 bilhões,

especialmente como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do

Seguro-Desemprego, que passaram de R$ 4,4 bilhões para R$ 5,2 bilhões. Os

empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 2,8 bilhões, 16,76% inferiores ao registrados

no primeiro bimestre de 2012, quando foi repassado ao Banco o valor de R$ 998,7

milhões, relativo a recursos retidos em 2011, por falta de crédito orçamentário.


Destaca-se que, no exercício de 2012, o Fundo apresentou resultado

de R$ 2,97 bilhões, 419,18% superior aos R$ 572,9 bilhões do registrado no

exercício anterior, conforme evidenciado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos

Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo

entre os exercícios de 2003 e 2012. Em valores reais, observa-se que houve

incremento de 171,18% no total das receitas do Fundo (de R$ 35,1 bilhões para R$

60,2 bilhões), contra um crescimento de 157,74% no total das obrigações (de R$

23,6 bilhões para R$ 57,1 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus

resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP ANEXO IV

Em jan-fev/2013, pelo regime de competência, a arrecadação da

Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,2 bilhões. Depois da dedução de 20% da

Desvinculação de Receitas da União – DRU restou o valor de R$ 6,6 bilhões como

receita PIS/PASEP do FAT. Este montante é 9,59% maior que o valor de R$ 6,0

bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2012.

Entre 2003 e 2012 houve crescimento de 284,89% na receita da

arrecadação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 24,8 bilhões,

passando de R$ 13,4 bilhões para R$ 38,2 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e

os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de

realização da receita do exercício de 2013 que, até o mês de fevereiro, registrou

realização de 18,73%, dos R$ 57,5 bilhões estimados no orçamento.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres

das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das

despesas do exercício de 2013. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013

executou-se 13,98% do valor de R$ 57,5 bilhões do orçamento do FAT.


MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do

FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de

2011, 2012 e 2013, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com

incremento de 1,40% entre o final de 2012 e o mês de fevereiro de 2013.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos

agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de

R$ 161,8 bilhões; destes, R$ 141,2 bilhões em empréstimos constitucionais e R$

20,6 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total

de R$ 42,0 bilhões; destes, R$ 36,3 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e

R$ 5,7 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o

BASA apresentam, somados, R$ 3,8 bilhões em aplicações de depósitos especiais

do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2003 e 2012 o Patrimônio do FAT cresceu à

taxa média de 10,1% ao ano. No final do 1º bimestre de 2012 o patrimônio alcançou

o montante de R$ 207,9 bilhões, representando um crescimento de 1,18% em

relação ao final do exercício de 2012, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta a distribuição do Patrimônio do FAT no final do

primeiro bimestre de 2012, no montante de R$ 207,9 bilhões, sendo: i) R$ 141,2

bilhões (67,94%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R$ 36,3 bilhões (17,45%)

aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R$ 30,1 bilhões

(14,49%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições financeiras oficiais

federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP – destinados a

Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e

renda; e iv) R$ 259,8 milhões (0,13%) contabilizados como Imobilizado e Valores em

Caixa.

Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de

programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das

exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-

estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e

telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros,

pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução

dos desequilíbrios regionais.


EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas

de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais

federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de

financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com

significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na

qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES,

os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade,

constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com

impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 703, de 13/12/2012, aprovou a

Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2013 – PDE/2013,

autorizando a aplicação de até R$ 3,5 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do primeiro bimestre de 2013 foi aplicado em depósitos

especiais do FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$

370,0 milhões, representado 10,57% do valor programado, conforme apresentado no

Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação

da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição

Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas

Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

Em jan-fev/2013, pelo regime de competência, foi arrecadado a títulos

de contribuição sindical o montante de R$ 874,4 milhões, registrando aumento de

10,68% em relação ao exercício anterior.

No período, utilizando-se de recursos da contribuição sindical, foi

executado como despesas do FAT o montante de R$ 7,1 milhões, 4,1% menor do

executado no mesmo período de 2012.


CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo

Extramercado, no final do mês de fevereiro de 2013, distribuída por data de

vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no primeiro bimestre

2013 o Fundo apresentou rentabilidade líquida negativa de 0,04%, contra as taxas

positivas de 1,10% da SELIC e 1,02% do CDI. Nos últimos doze meses, entre março

de 2012 e fevereiro de 2013, a rentabilidade líquida do Fundo foi de 17,97%, contra

o índice de inflação de 6,31% (IPCA).

A Fundo tem sua carteira de aplicações composta por títulos públicos

de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de

Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que carrega

volatilidade de mercado.

O mês de janeiro a curva de juros doméstica registrou movimento de

alta, principalmente em função da identificação da piora nas expectativas

inflacionárias e da avaliação do COPOM de que a lentidão na recuperação da

atividade econômica doméstica ocorre em razão da falta de oferta, o que sinaliza

parcimônia em futura queda da taxa de juros.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês

de janeiro o movimento da curva de juros proporcionou resultados distintos para os

ativos financeiros de curto e longo prazos. Os ativos com vencimentos superiores a

10 anos obteve boa performance e os ativos prefixados tiveram sua performance

afetada pela abertura da curva de juros.

No mês de fevereiro a curva de juros doméstica continuou no

movimento de alta. A observação da inflação corrente, especialmente dos preços no

varejo, gerou maior desconforto à autoridade monetária, criando a expectativa no

mercado que em breve haverá reversão do ciclo de baixa da taxa de juros e da

redução da inflação. Dessa forma, houve um recuo da inflação implícita nos

contratos de títulos públicos indexados à inflação.

Segundo a BBDTVM, no mês de fevereiro, os ativos indexados à

inflação tiveram sua performance afetada pelo recuo da inflação implícita e pela

abertura expressiva da curva de juros, que afetou a performance dos ativos

prefixados, tendo como conseqüência a reversão da rentabilidade alcançada no mês

de janeiro de 2013.


PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e

resultados do FAT para os exercícios de 2013 a 2016.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, onde se espera

que haja incremento do mercado formal de trabalho e conseqüente aumento das

obrigações do FAT, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, e

considerando que, entre 2014 e 2016, o Tesouro Nacional repassará ao Fundo os

valores necessários para o equilíbrio do orçamentário, as projeções elaboradas em

março de 2013 apontam que neste exercício serão necessários novos recursos do

Tesouro Nacional para execução de todas as obrigações do FAT, no montante de R$

4,2 bilhões.

Parâmetros 2012 2013 2014 2015 2016Taxa de inflação % (IPCA) 5,84 5,20 4,50 4,50 4,50 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % 5,71 5,00 5,00 5,00 5,00 Taxa Extramercado/TM-SELIC % 8,49 7,27 7,28 7,19 7,22 Salário Mínimo (R$) 622,00 678,00 719,48 778,17 849,78 Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % 14,13 9,00 6,12 8,16 9,20 Taxa de Cresc. do PIB % 0,87 3,50 4,50 5,00 4,50 Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.% 3,91 (0,18) 1,59 1,61 1,62 Taxa de Cresc. Beneficiários do AS% 3,65 5,89 4,97 4,97 4,97 Fonte: SPE/MF e CGSAP/DES/SPPE/MTE

Com as expectativas de ingressos do Tesouro Nacional (R$ 3,3 bilhões

estimado na PLOA/2013), as receitas estimadas na para o exercício de 2013

apontam um decréscimo de 2,34% nas receitas totais do FAT, em relação ao

exercício de 2012; e com a estimativa de aumento de 10,37% nas obrigações,

projeta-se que o Fundo apresente ao final de 2013 um resultado econômico de R$

12,8 bilhões e um resultado nominal negativo de R$ 4,2 bilhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação

PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública

como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964) deduzidos do

resultado econômico (receitas menos obrigações) têm gerado grande impacto no

resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre

superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que

chegou a R$ 204,7 bilhões no final de 2012. Considerando que entre 2014 e 2016 o

Tesouro Nacional repasse ao FAT os recursos necessários para cumprimento de


suas obrigações constitucionais, projeta-se que ao final de 2016 o Fundo alcance o

Patrimônio de R$ 265,9 bilhões. Este valor comparado ao patrimônio do FAT no final

do exercício de 2012 representa um incremento de 29,86% entre os exercícios.

Posição de 28/02/2013 Em Reais

2012 2011 2012

Jan-Fev Jan Fev Jan-Fev Jan-Dez Jan-Dez

I. Receita Total 10.122.022.521,78 6.991.585.573,16 3.769.735.545,17 10.761.321.118,33 6,32% 48.830.395.995,36 58.516.995.822,74 19,84%

I.1 PIS/PASEP 5.997.896.967,02 3.304.273.032,06 3.611.194.569,33 6.915.467.601,39 15,30% 36.506.290.382,38 37.863.882.940,00 3,72%

I.2 Remunerações 4.113.298.930,23 3.684.649.681,18 119.839.011,05 3.804.488.692,23 -7,51% 11.389.103.096,20 14.457.473.324,95 26,94%

I.3 Contribuição Sindical - - 27.449.662,61 27.449.662,61 - 382.870.419,46 365.983.919,68 -4,41%

I.4 Outras Receitas 10.826.624,53 2.662.859,92 11.252.302,18 13.915.162,10 28,53% 552.132.097,32 5.829.655.638,11 955,84%

II. Obrigação Total 7.765.002.033,78 4.231.545.979,22 3.799.721.353,11 8.031.267.332,33 3,43% 48.257.464.884,74 55.542.425.710,97 15,10%

II.1 Despesas Correntes 4.367.138.215,34 2.844.457.351,85 2.358.292.234,48 5.202.749.586,33 19,13% 34.733.733.267,74 40.481.124.544,97 16,55%

II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 4.358.902.710,83 2.843.737.360,54 2.351.869.274,50 5.195.606.635,04 19,20% 23.794.052.151,44 27.613.754.553,00 16,05%

II.1.2 Pgto. Abono Salarial - - - - - 10.379.396.260,00 12.336.499.477,14 18,86%

II.1.3 Atendimento ao Trabalhador - - 2.958,00 2.958,00 - 95.376.154,79 140.984.832,85 47,82%

II.1.4 Qualificação Profissional - - - - - 75.493.603,17 58.416.825,00 -22,62%

II.1.5. Outras Despesas 8.235.504,51 719.991,31 6.420.001,98 7.139.993,29 -13,30% 389.415.098,34 331.468.856,98 -14,88%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 5.754.884.306,44 4.147.128.221,31 1.411.443.310,69 5.558.571.532,00 -3,41% 14.096.662.727,62 18.035.871.277,77 27,94%

II.2 Despesas de Capital 3.397.863.818,44 1.387.088.627,37 1.441.429.118,63 2.828.517.746,00 -16,76% 13.523.731.617,00 15.061.301.166,00 11,37%

II.2.1 Empréstimos ao BNDES 3.397.863.818,44 1.387.088.627,37 1.441.429.118,63 2.828.517.746,00 -16,76% 13.523.731.617,00 15.061.301.166,00 11,37%

Resultado Nominal ( I - II ) 2.357.020.488,00 2.760.039.593,94 (29.985.807,94) 2.730.053.786,00 15,83% 572.931.110,62 2.974.570.111,77 419,18%Fonte: SIAFIObs.: (i) Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada. (ii) Em janeiro de 2011 foi repassado ao FAT o montante de R$ 4,06 bilhões, relativo à depósitos judiciais do PIS/PASEP. (iii) Em agosto de 2012 foi repassado ao FAT o montante de R$ 1,74 bilhão, relativo à valores acumulados de pagamentos de parcelamento tributário (Lei nº 11.941/2009).

ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2013 Var. %

Jan-Fev 2013/2012

Var. % Jan-Dez

2012/2011

Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Secretaria Executiva

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 47,72 133,36 122,39 14.245,39 (1.155,84) 8.082,84 6.927,00

2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,58

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.732,04 2.176,41

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,57 (2.339,04)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,46 (11.751,17) 12.324,11 572,93

2012 37.863,88 15.061,30 27.613,75 12.336,50 104,99 58,42 140,98 226,48 55.542,43 (17.678,54) 20.653,11 2.974,57

Fonte: SIAFI

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades

Valores Nominais

Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2003 a 2012

ANO

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

Qualificação

Profissional


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 21.701,83 8.844,00 10.999,08 2.965,57 235,08 77,55 217,27 201,01 23.539,57 (1.837,74) 13.446,39 11.608,64

2004 23.579,52 9.708,85 11.166,89 3.511,90 261,76 110,78 119,64 228,43 25.108,25 (1.528,73) 12.246,15 10.717,43

2005 24.985,96 9.949,93 12.529,55 3.980,50 309,44 121,12 121,58 228,49 27.240,62 (2.254,66) 14.206,51 11.951,85

2006 27.387,27 10.640,66 15.279,45 5.509,22 475,69 113,56 124,34 225,41 32.368,31 (4.981,04) 12.835,04 7.854,00

2007 26.087,17 11.131,33 17.307,08 6.821,33 443,31 107,38 123,91 229,94 36.164,29 (10.077,11) 13.106,96 3.029,85

2008 31.989,89 12.127,49 18.746,40 7.532,94 353,32 170,62 127,05 253,14 39.310,96 (7.321,07) 12.729,83 5.408,77

2009 29.583,16 11.684,48 23.776,58 9.134,12 209,94 184,08 111,29 220,57 45.321,06 (15.737,90) 12.991,96 (2.745,94)

2010 33.263,69 13.395,68 23.647,45 10.088,47 154,00 164,26 79,21 222,25 47.751,33 (14.487,64) 14.121,75 (365,89)

2011 39.710,25 14.737,56 25.814,05 11.185,16 200,42 79,95 101,23 217,46 52.335,83 (12.625,58) 13.451,28 825,71

2012 38.954,74 15.549,92 28.424,97 12.617,00 106,42 58,45 141,59 230,12 57.128,48 (18.173,74) 21.210,23 3.036,49

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2012. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

ANO

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

EXERCÍCIOS DE 2003 a 2012Valores atualizados pelo IPCA

Outras Receitas

Resultado Nominal

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Qualificação

Profissional

Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades



TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

TOTAL 2011 41.584.096.763,81 8.316.819.353 33.267.277.411

JANEIRO/2012 3.951.762.651 790.352.530 3.161.410.120

FEVEREIRO/2012 3.554.756.677 710.951.335 2.843.805.341

JAN-FEV/ 2012 7.506.519.327 1.501.303.865 6.005.215.462

TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

JANEIRO/2013 4.593.363.424 918.672.685 3.674.690.739

FEVEREIRO/2013 3.633.343.911 726.668.782 2.906.675.129

JAN-FEV/ 2013 8.226.707.336 1.645.341.467 6.581.365.868

TOTAL 2013 8.226.707.336 1.645.341.467 6.581.365.868

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência



2012 2013 2011 2012jan-fev jan-fev jan-dez jan-dez 2013

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 4.124.125.554,76 3.809.981.055,89 -7,62% 11.828.156.587,52 14.963.084.033,36 26,50% 11.727.595.556,00 32,49%

Remuneração de Depósitos Bancários 493.639.427,95 175.502.087,06 -64,45% 3.154.949.951,77 5.591.024.206,88 77,21% 3.717.495.933,00 4,72%

Remuneração de Depósitos Especiais 171.846.339,38 120.532.285,39 -29,86% 2.073.000.579,76 1.819.391.491,16 -12,23% 1.675.388.199,00 7,19%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 7.691.265,95 5.254.688,61 -31,68% 46.777.154,65 44.826.479,21 -4,17% 39.684.777,00 13,24%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES 3.440.121.896,95 3.503.133.915,05 - 6.114.375.410,02 7.002.231.147,70 14,52% 5.768.759.786,00 60,73%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 51,58 - -100,00% 53.314,75 104.708,61 96,40% - -

Restituição de Convênio 10.800.240,97 5.555.095,94 -48,57% 30.645.522,53 31.890.396,52 4,06% 32.221.863,00 17,24%

Restituição de Benefícios não Desembolsados 8.338,40 - -100,00% 408.343.281,75 422.693.177,85 3,51% 494.022.332,00 0,00%

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 17.993,58 2.983,84 -83,42% 11.372,29 64.992,87 471,50% - -

Outras Receitas - - - - 50.857.432,56 - 22.666,00 0,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 5.997.896.967,02 6.951.258.199,77 15,89% 37.002.239.407,84 43.553.911.789,38 17,71% 45.730.429.536,00 15,20%

Recursos do TN (Fonte 100) - 200.000,00 - 88.100.000,00 4.638.263.819,00 5164,77% 3.249.602.291,00 0,01%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 5.997.896.967,02 6.915.467.601,39 15,30% 36.506.290.382,38 37.863.882.940,00 3,72% 42.070.474.515,00 16,44%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) - 8.140.935,77 - 24.978.606,00 29.443.653,74 17,88% 37.412.048,00 21,76%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) - 27.449.662,61 - 382.870.419,46 365.983.919,68 -4,41% 372.940.682,00 7,36%

Recursos do TN (Fonte 300) - - - - 656.337.456,96 0,00% -

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 10.122.022.521,78 10.761.239.255,66 6,32% 48.830.395.995,36 58.516.995.822,74 19,84% 57.458.025.092,00 18,73%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) - 200.000,00 - 88.100.000,00 4.638.263.819,00 5164,77% 1.885.551.877,00 0,01%

140 - Contribuições PIS/PASEP 5.997.896.967,02 6.915.467.601,39 15,30% 36.506.290.382,38 37.863.882.940,00 3,72% 39.778.617.198,00 17,38%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 26.383,56 19.130,39 -27,49% 408.407.968,79 422.861.157,46 3,54% 494.044.998,00 0,00%

153 - Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas - - - - - - 296.307.388,00 0,00%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT - 8.140.935,77 - 24.978.606,00 29.443.653,74 17,88% 37.412.048,00 21,76%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT - 27.449.662,61 0,00% 382.870.419,46 365.983.919,68 -4,41% 378.141.025,00 7,26%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 4.113.298.930,23 3.804.488.692,23 -7,51% 11.389.103.096,20 14.511.926.185,51 27,42% 11.201.328.695,00 33,96%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 10.800.240,97 5.555.095,94 -48,57% 30.645.522,53 28.296.690,39 -7,66% 32.221.863,00 17,24%

300 - Recursos Ordinários (Tesouro) - - - - 656.337.456,96 0,00% 3.354.400.000,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 10.122.022.521,78 10.761.321.118,33 6,32% 48.830.395.995,36 58.516.995.822,74 19,84% 57.458.025.092,00 18,73%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

Obs.: (i) No mês de janeiro de 2011 foi repassado ao FATo montante de R$ 4,06 bilhões, relativos à depósitos judiciais. (ii) No mês de agosto de 2012 foi repassado ao FAT o montante de R$ 1,74 bilhões, relativo à pagamento de parcelamento tributário.

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

(*) LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

EspecificaçãoRealização do Bimestre

Var. % Bimestre

Realização do AnoVar. %

ano

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Receitas

Total Orçado (*) Índice de Realização da Receita - 2013



2012 2013 2011 2012jan-fev jan-fev Jan-Dez Jan-Dez Orçado

122 Administração Geral 7.429.973,82 7.081.679,86 -4,69% 179.042.246,58 192.405.325,12 7,46% 217.605.500,00 3,25%

2000 Administração da Unidade 76.650,62 942.079,47 1129,06% - 2.922.715,35 - 97.026.566,00 0,97%

2272 Gestão e Administração do Programa - - - 4.736.445,44 - -100,00% - -

2619 Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho 1.438.090,22 - -100,00% 89.068.108,51 90.109.609,72 1,17% - -

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - - - 37.574,18 17.718,73 -52,84% - -

4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 5.915.232,98 6.139.600,39 3,79% 85.200.118,45 99.355.281,32 16,61% 120.578.934,00 5,09%

123 Administração Financeira 123.670,03 54.877,07 -55,63% 79.873.830,41 45.746.196,23 -42,73% 20.753.559,00 0,26%

20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - 54.877,07 - - - - 20.753.559,00 0,26%

4783 Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial - - - 600.000,00 7.875.000,10 1212,50% - -

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 123.670,03 - -100,00% 58.903.978,41 37.871.196,13 -35,71% - -

8884 Remuneração de Agentes Pagadores e Operadores do SD e AS - Nacional - - - 20.369.852,00 - -100,00% - -

125 Normatização e Fiscalização - - - 697.621,22 2.457.146,00 252,22% 4.994.641,00 0,00%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - - - 697.621,22 2.457.146,00 252,22% 4.994.641,00 0,00%

126 Tecnologia da Informação - - - 57.517.962,82 41.230.382,23 -28,32% 88.637.296,00 0,00%

20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego - - - - - - 24.824.741,00 0,00%

2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - - - 11.717.039,08 9.399.564,51 -19,78% - -

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED - - - 19.827.990,41 19.007.860,60 -4,14% - -

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda - - - 22.284.996,00 5.823.327,00 -73,87% 56.812.555,00 0,00%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT - - - 3.687.937,33 6.999.630,12 89,80% 7.000.000,00 0,00%

131 Comunicação Social 625.771,11 - -100,00% 18.610.614,54 21.096.213,90 13,36% 14.165.000,00 0,00%

4641 Publicidade de Utilidade Pública - - - 15.000.000,00 16.498.899,82 9,99% 14.165.000,00 0,00%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 625.771,11 - -100,00% 3.610.614,54 4.597.314,08 27,33% - -

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.358.902.710,83 5.195.606.635,04 19,20% 34.211.548.352,21 39.950.254.030,14 16,77% 40.312.269.289,00 12,89%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional - - - 14.585.793,06 - -100,00% 26.635.165,00 0,00%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial - - - 10.379.396.260,00 12.336.499.477,14 18,86% 15.066.914.107,00 0,00%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 3.913.713.019,83 4.311.380.703,86 10,16% 22.488.328.814,38 25.690.289.951,00 14,24% 23.220.187.738,00 18,57%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 440.993.615,00 879.528.433,18 99,44% 1.264.498.589,00 1.892.543.744,00 49,67% 1.959.214.609,00 44,89%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 3.834.694,00 4.223.722,00 10,14% 23.296.245,00 27.196.322,00 16,74% 32.957.064,00 12,82%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 361.382,00 473.776,00 31,10% 3.342.710,00 3.724.536,00 11,42% 6.360.606,00 7,45%

2633 Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego - - - 38.099.940,77 - -100,00% - -

332 Relações de Trabalho 51.362,29 817,41 -98,41% 4.015.304,76 18.907.839,66 370,89% 19.096.283,00 0,00%

2272 Gestão e Administração do Programa - - - - - - - -

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 51.362,29 817,41 -98,41% 4.015.304,76 18.907.839,66 370,89% 19.096.283,00 0,00%

4.367.133.488,08 5.202.744.009,38 19,13% 34.551.305.932,54 40.272.097.133,28 16,56% 40.677.521.568,00 12,79%Sub-Total

Execução do AnoSub-função/Ação

Execução do Bimestre Var. % Bimestre

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Orçamento 2013 % ExecuçãoVar. % ano



2012 2013 2011 2012jan-fev jan-fev Jan-Dez Jan-Dez Orçado

Execução do AnoSub-função/Ação

Execução do Bimestre Var. % Bimestre

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Orçamento 2013 % ExecuçãoVar. % ano


333 Empregabilidade 3.990,06 2.958,00 -25,87% 170.869.757,96 200.921.693,88 17,59% 281.276.165,00 0,00%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine - 2.958,00 - - 140.984.832,85 - 106.630.162,00 0,00%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR 3.990,06 - -100,00% - 20.511,60 - 504.010,00 0,00%

20ST Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do SPETR - - - - 1.499.524,43 - - -

20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - - - - - - 169.069.875,00 0,00%

20Z2 Certificação de Instituições e de Trabalhadores - - - - - - 2.886.000,00 0,00%

2550 Orientação profissional e intermediação de mão-de-obra - - - 95.376.154,79 - -100,00% - -

4725 Qualificação de Trabalhadores em Base Setorial (PlanSeQs) - - - 23.801.886,57 4.540.000,00 -80,93% - -

4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) - - - 51.691.716,60 53.876.825,00 4,23% - -

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 2.186.118,00 0,00%

334 Fomento ao Trabalho 3.397.864.555,64 2.828.520.364,95 -16,76% 13.524.228.497,25 15.063.199.434,49 11,38% 16.489.633.843,00 17,15%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 3.397.863.818,44 2.828.517.746,00 -16,76% 13.523.731.617,00 15.061.301.166,00 11,37% 16.469.526.882,00 17,17%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 800.000,00 0,00%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 737,20 2.618,95 255,26% 217.255,25 701.776,49 223,02% 11.066.667,00 0,02%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT - - - 279.625,00 1.196.492,00 327,89% 8.240.294,00 0,00%

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - - 60.696,99 100.057,72 64,85% - -

8402 Documentação da Trabalhadora Rural - - - 60.696,99 100.057,72 64,85% - -

571 Desenvolvimento Científico - - - 11.000.000,00 6.107.391,60 -44,48% 9.593.516,00 0,00%

20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - - - - - - 9.593.516,00 0,00%

4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED - - - 11.000.000,00 6.107.391,60 -44,48% - -

7.765.002.033,78 8.031.267.332,33 3,43% 48.257.464.884,74 55.542.425.710,97 15,10% 57.458.025.092,00 13,98%

Fonte: SIAFI e LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

TOTAL

Posição de 28/02/2013 R$ milhões

BNDES 146.264,96 17.041,30 10.382,85 8.939,79 161.863,20 3.198,52 3.978,57 712,05 161.795,20

Empréstimo Constitucional - 40% 125.218,37 15.061,30 6.826,81 7.761,95 141.214,81 2.828,52 3.384,08 549,29 141.208,54

Depósitos Especiais 21.046,59 1.980,00 3.556,04 1.177,85 20.648,40 370,00 594,49 162,76 20.586,66

BANCO DO BRASIL 34.595,50 26.369,78 28.049,17 5.978,39 38.894,50 6.266,17 3.207,42 (1,10) 41.952,14

Fundo BB-Extramercado 26.611,53 25.929,78 25.261,24 5.591,02 32.871,09 6.266,17 2.820,43 (48,63) 36.268,20

Depósitos Especiais 7.983,97 440,00 2.787,93 387,37 6.023,41 - 386,99 47,53 5.683,95

CAIXA 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 96,89 19,07 2.372,34

Depósitos Especiais 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 96,89 19,07 2.372,34

BANCO DO NORDESTE 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 23,56 5,35 642,80

Depósitos Especiais 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 23,56 5,35 642,80

FINEP 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 42,02 6,59 799,34

Depósitos Especiais 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 42,02 6,59 799,34

BASA 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 - 1,33 0,26 30,63

Depósitos Especiais 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 - 1,33 0,26 30,63

TOTAIS 185.192,01 43.954,58 39.547,50 15.136,24 204.735,33 9.464,69 7.349,79 742,21 207.592,44Fonte: SIAFI

MOVIMENTAÇÃO - 2012 MOVIMENTAÇÃO - 2013

aplicação ( B )

saldo em 31/DEZ/2012

E = ( A + B - C + D )

aplicação ( F )

resgate ( C )

remuneração ( D )

saldo em 28/FEV/2013

I = ( E + F - G + H )

resgate ( G )

remuneração ( H )

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2011 ( A )


R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXTRAMERCADO (a) 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 36.268,20

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 141.208,54

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 30.115,71

BNB 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 642,80

BB 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.683,95

BNDES 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 20.586,66

FINEP 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 799,34

CAIXA 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 2.372,34

BASA 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 30,63

OUTROS VALORES (d) 133,62 163,75 172,86 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 259,84

IMOBILIZADO 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 222,29

EM CAIXA 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 37,46

EM TRÂNSITO 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,09

T O T A L (a+b+c+d) 89.032,50 102.886,39 116.619,43 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 207.852,28

Variação Patrimonial / ano 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 1,18%Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2013, que é relativo ao saldo de 28/02/2013.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 21.290,36

ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais


R$ 36.268,2 mi ; 17,4%

R$ 141.208,5 mi ; 67,9%

R$ 30.115,7 mi ; 14,5%

R$ 259,8 mi ; 0,1%

GRÁFICO I

PATRIMÔNIO DO FAT Posição de 28 - FEV - 2013

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES


ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 703/2012

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.700,0 920,0 34,07% 370,0 13,70%

800,0 560,0 70,00% 230,0 28,75%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 800,0 560,0 70,00% 230,0 28,75%

230,0 - 0,00% - 0,00%

140,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 140,0 - 0,00% - 0,00%

GRANDES EMPRESAS -

- - 0,00% - 0,00%

INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA - - 0,00% - 0,00%

INFRA-ESTRUTURA INSUMOS BÁSICOS E BENS DE

CAPITAL- - 0,00% - 0,00%

1.030,0 10,0 0,97% - 0,00%

INVESTIMENTO 1.024,0 10,0 0,98% - 0,00%

- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.024,0 10,0 0,98% 0,00%

PROGER EXPORTAÇÃO 6,0 - 0,00% - 0,00%

500,0 350,0 70,00% 140,0 28,00%

INVESTIMENTO 500,0 350,0 70,00% 140,0 28,00%

800,0 - 0,00% - 0,00%

150,0 0,00% 0,00%

650,0 - 0,00% - 0,00%

CAPITAL DE GIRO 370,0 0,00% 0,00%

INVESTIMENTO 280,0 0,00% 0,00%

3.500,0 920,0 26,29% 370,0 10,57%TOTAL

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

FAT - PRÓ-INOVAÇÃO

PROGER URBANO

PRONAF

FAT INFRA-ESTRUTURA

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TURISMO

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - TAXISTA

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

PDE/2013

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FATExercício de 2013

Posição de 28/02/2013 R$ milhões



2012 2011 2012


URBANA 771.025.238,83 722.526.477,95 132.525.594,27 855.052.072,22 10,90% 2.243.797.990,62 2.568.891.160,59 14,49%

PATRONAL 638.202.851,37 671.658.589,72 33.333.226,41 704.991.816,13 10,47% 643.532.030,69 709.991.915,36 10,33%

GOVERNO 5.215.387,86 5.828.468,34 1.067.100,17 6.895.568,51 32,22% 36.254.985,21 34.774.599,07 -4,08%

EMPREGADOS 37.177.782,30 27.616.566,07 12.687.506,88 40.304.072,95 8,41% 1.429.950.795,46 1.664.347.143,09 16,39%

AUTONOMOS 18.819.611,45 11.200.055,00 11.839.006,27 23.039.061,27 22,42% 31.195.859,85 37.791.148,20 21,14%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 71.609.605,85 6.222.798,82 73.598.754,54 79.821.553,36 11,47% 102.864.319,41 121.986.354,87 18,59%

RURAL (*) 19.003.193,95 4.458.550,25 14.859.126,45 19.317.676,70 1,65% 222.321.671,35 259.720.101,75 16,82%

CNA-PATRONAL 16.262.970,65 2.349.860,35 13.867.171,10 16.217.031,45 -0,28% 175.079.515,75 198.305.107,00 13,27%

CONTAG-TRABALHADORES 2.740.223,30 2.108.689,90 991.955,35 3.100.645,25 13,15% 47.242.155,60 61.414.994,75 30,00%

TOTAL 790.028.432,78 726.985.028,20 147.384.720,72 874.369.748,92 10,68% 2.466.119.661,97 2.828.611.262,34 14,70%

PATRONAL 654.465.822,02 674.008.450,07 47.200.397,51 721.208.847,58 10,20% 818.611.546,44 908.297.022,36 10,96%

GOVERNO 5.215.387,86 5.828.468,34 1.067.100,17 6.895.568,51 32,22% 36.254.985,21 34.774.599,07 -4,08%

EMPREGADOS 130.347.222,90 47.148.109,79 99.117.223,04 146.265.332,83 12,21% 1.611.253.130,32 1.885.539.640,91 17,02%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2013 Var. %

Jan-Fev 2013/2012

Var. %Jan-Dez

2012/2011

Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT


2012 2011 2012


CEES/MTE 158.176.802,31 154.238.554,36 27.579.999,93 181.818.554,29 14,95% 21,26% 371.528.670,81 421.758.693,86 13,52% 16,42%

CENTRAIS 5.840.862,15 - - - -100,00% 0,00% 124.569.248,01 141.678.011,84 13,73% 5,52%

CONFEDERAÇÕES 49.169.768,28 45.254.958,98 9.236.395,08 54.491.354,06 10,82% 6,37% 145.018.298,79 164.761.733,03 13,61% 6,41%

FEDERAÇÕES 139.210.617,53 130.580.093,89 20.631.290,13 151.211.384,02 8,62% 17,68% 351.931.950,08 403.048.173,78 14,52% 15,69%

SINDICATOS 418.627.188,56 392.452.870,72 75.077.909,13 467.530.779,85 11,68% 54,68% 1.250.749.822,93 1.437.644.548,08 14,94% 55,96%

TOTAL 771.025.238,83 722.526.477,95 132.525.594,27 855.052.072,22 10,90% 100,00% 2.243.797.990,62 2.568.891.160,59 14,49% 100,00%Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2013 Var. %Jan-Fev

2013/2012

Distr. % Jan-Fev

2013

Var. %Jan-Dez

2011/2012

Distr. %2012


R$ 421,8 mi 16,4%

R$ 141,7 mi 5,5% R$ 164,8 mi

6,4%

R$ 403,0 mi 15,7%

R$ 1.437,6 mi 56,0%


Janeiro a Dezembro de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 181,8 mi 21,3%

R$ - 0,0%

R$ 54,5 mi 6,4%

R$ 151,2 mi 17,7%

R$ 467,5 mi 54,7%


1º Bimestre de 2013

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição de 28/02/2013

2012 2011 2012Jan-Fev Jan Fev Jan-Fev Jan-dez Jan-dez

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 25.146,50 11.713,24 28.289,51 40.002,75 59,08% 5.478.279,69 617.129,61 -88,73%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 26.543,79 9.264,60 12.057,15 21.321,75 -19,67% 318.285,13 305.636,31 -3,97%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 12.749,50 36.266,12 42.730,72 78.996,84 519,61% 620.477,30 346.535,96 -44,15%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF - - - - 176.043.374,18 8.318,73 -100,00%380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 1.432.180,77 741,62 801.016,51 801.758,13 -44,02% 141.337.683,80 113.963.662,88 -19,37%

1.496.620,56 57.985,58 884.093,89 942.079,47 -37,05% 323.798.100,10 115.241.283,49 -64,41%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 45.032,97 1.463,83 38.260,05 39.723,88 -11,79% 528.465,83 466.188,16 -11,78%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 162.197,23 57.687,57 111.289,50 168.977,07 4,18% 1.635.531,01 1.434.620,92 -12,28%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 93.451,06 125.850,48 125.850,48 34,67% 1.436.484,47 1.630.280,34 13,49%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 291.262,33 17.507,42 316.114,80 333.622,22 14,54% 3.989.676,72 4.115.567,45 3,16%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 317.623,24 50.387,25 236.543,95 286.931,20 -9,66% 4.134.623,10 3.663.058,50 -11,41%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 162.764,27 12.154,39 179.290,66 191.445,05 17,62% 1.835.513,77 1.643.667,76 -10,45%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 158.997,73 90,64 183.529,24 183.619,88 15,49% 2.274.282,56 2.325.779,27 2,26%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 187.367,09 32.089,24 223.200,16 255.289,40 36,25% 2.394.980,99 2.261.078,61 -5,59%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 133.406,71 16.523,86 105.424,29 121.948,15 -8,59% 2.433.844,27 1.693.323,64 -30,43%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 171.121,34 817,41 161.875,72 162.693,13 -4,93% 2.475.011,63 2.016.444,47 -18,53%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 123.298,27 1.940,46 151.144,62 153.085,08 24,16% 1.715.783,77 1.592.894,02 -7,16%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 491.667,42 318.771,21 520.066,39 838.837,60 70,61% 6.904.500,56 6.062.948,30 -12,19%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 169.471,46 6.587,55 231.235,89 237.823,44 40,33% 2.432.039,81 2.542.440,80 4,54%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 217.227,16 179.181,05 179.181,05 -17,51% 2.654.309,46 2.041.802,15 -23,08%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 246.262,75 17.762,30 228.007,98 245.770,28 -0,20% 3.383.834,18 2.837.172,19 -16,16%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 145.530,44 37.978,64 145.944,21 183.922,85 26,38% 2.045.633,44 1.854.977,09 -9,32%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 445.959,21 6.950,97 691.735,80 698.686,77 56,67% 6.560.641,90 6.172.877,87 -5,91%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 167.080,14 10.325,06 138.142,46 148.467,52 -11,14% 1.876.822,75 1.675.705,61 -10,72%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 422.910,35 345.749,93 345.749,93 -18,25% 5.788.372,35 5.767.319,43 -0,36%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 84.712,71 583,45 23.931,24 24.514,69 -71,06% 1.307.233,03 2.430.572,34 85,93%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 267.824,42 10.870,54 240.094,97 250.965,51 -6,29% 2.779.359,04 2.510.051,36 -9,69%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 1.037.726,37 633.964,82 633.964,82 -38,91% 20.524.693,62 15.144.153,58 -26,21%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 83.159,40 7.858,60 83.132,28 90.990,88 9,42% 1.240.758,78 3.443.132,46 177,50%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 129.811,66 4.939,58 64.028,70 68.968,28 -46,87% 1.057.710,37 963.068,62 -8,95%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 68.792,62 1.910,00 84.048,13 85.958,13 24,95% 1.399.178,33 1.126.097,39 -19,52%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 27.192,51 38.028,28 22.082,00 60.110,28 121,05% 703.526,81 698.576,75 -0,70%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 37.128,30 5.270,13 22.046,94 27.317,07 -26,43% 663.336,55 678.190,81 2,24%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 26.253,82 313,32 21.307,34 21.620,66 -17,65% 206.344,83 211.094,75 2,30%

5.915.232,98 658.811,70 5.507.223,60 6.166.035,30 4,24% 86.382.493,93 79.003.084,64 -8,54%7.411.853,54 716.797,28 6.391.317,49 7.108.114,77 -4,10% 410.180.594,03 194.244.368,13 -52,64%

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

ANEXO XIIRECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE Em ReaisVar. %

PeríodoUG Executora UF 2013 Var. % Bimestre

TOTAL (SOMA 1 + 2)

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS



5.937,78 4.746.769.571,53 4.746.775.509,31 28.318.515.463,59 3.205.544.088,99 36.270.835.061,89

Mês % Mês %15/05/2013 2.193.739.112,51 7,7% 02/01/2013 4.746.769.571,53 100,0%

15/08/2014 2.244.647.932,59 7,9% TOTAL 4.746.769.571,53 100%

15/05/2015 2.644.938.755,28 9,3%

15/08/2016 2.852.757.470,07 10,1% 01/04/2013 705.896.951,18 22%

15/05/2017 1.780.504.353,58 6,3% 01/07/2013 986.391.461,09 31%

15/08/2018 1.079.270.848,16 3,8% 01/10/2013 38.291.658,36 1%

15/08/2020 1.823.529.562,17 6,4% 01/01/2014 1.474.964.018,36 46%

15/08/2022 1.771.633.589,28 6,3% TOTAL 3.205.544.088,99 100%15/08/2024 1.846.657.057,96 6,5%

15/08/2030 469.982.841,29 1,7% 36.270.835.061,89

15/05/2035 1.787.981.441,23 6,3% 4.655,13

15/08/2040 977.644.857,59 3,5% (2.596.298,11)

15/05/2045 3.584.148.613,06 12,7% (3.385,00)

15/08/2050 3.261.079.028,82 11,5% (1.007,82)

TOTAL 28.318.515.463,59 100,0% (42.963,89)

(523,77)

36.268.195.538,43

Provisão de Auditoria

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADADATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais)

Taxas Diferidas

Carteira

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - FEVEREIRO/2013

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - FEVEREIRO/2013

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e) TOTAL

(f) = (c) + (d) + (e)

DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

RESUMO DA CARTEIRA

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1

100,

00%

100,

00%

100,

00%

100,

00%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA


-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

19,0%

24,0%

Jan-Fev/2013 Jan-Dez/2012 Mar/2012-Fev/2013

1,02

%

8,40

%

7,74

%

1,10

%

8,49

%

7,91

%

-0,0

4%

20,0

1%

17,9

7%

1,47

%

5,84

%

6,31

%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2012 2013 Var. % 2013/2012 2014 2015 2016

RECEITAS

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 47.329,9 52.613,4 11,16% 57.455,2 63.042,7 68.844,2 Dedução por DRU (9.466,0) (10.522,7) 11,16% (11.491,0) (12.608,5) 0,0 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 37.863,9 42.090,7 11,16% 45.964,1 50.434,2 68.844,2 2. Receitas de Remunerações 14.457,5 10.883,6 -24,72% 11.606,2 12.443,7 13.552,2 3. Recursos do Tesouro Nacional 5.294,6 3.256,6 -38,49% 8.967,5 10.664,7 5.024,2 4. Outras Receitas 901,0 915,5 1,60% 963,0 1.152,9 1.222,2

TOTAL DAS RECEITAS (A) 58.517,0 57.146,4 -2,34% 67.500,9 74.695,4 88.642,8OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 27.613,8 29.649,2 7,37% 31.213,5 34.268,2 37.988,5 2. Abono Salarial - Benefício (*) 12.336,5 14.210,8 15,19% 15.829,7 17.971,9 20.601,2 3. Outras Despesas Correntes 530,9 604,3 13,84% 2.072,0 2.281,7 2.515,5

TOTAL DAS DESPESAS (B) 40.481,1 44.464,4 9,84% 49.115,2 54.521,8 61.105,1RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 18.035,9 12.682,1 -29,68% 18.385,7 20.173,7 27.537,7

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 15.061,3 16.836,3 11,79% 18.385,7 20.173,7 27.537,7 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 55.542,4 61.300,7 10,37% 67.500,9 74.695,4 88.642,8

RESULTADO NOMINAL (A - E) 2.974,6 (4.154,2) -239,66% 0,0 0,0 0,0

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 204.735,3 214.885,6 4,96% 230.451,9 247.506,6 265.862,5Obs.: 2012 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2013 a 2016 - valores projetados em março/2013. Em 2013, os valores de Recursos do Tesouro Nacinal e de Outras Despesas são os registrados no PLOA/2013.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2013 a 2016

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

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