boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

3º Bimestre de 2012

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

2

pág.

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Segundo Bimestre de 2012 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. Orçamento do FAT 5

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 8

12. Anexos 10

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

2

Ministro: Carlos Daudt Brizola

Secretário-Executivo: Carlos Antônio Sasse

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão: Nilton Fraiberg Machado

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2012

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

III BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

C d so asco ce os da S a

Adolfo de Souza Medeiros

Paulo Roberto de Souza Contaifer

Rita Aguiar da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 3317-6588

Fax: (0xx61) 3317-8229 / 8230 / 8231

E-mail: [email protected]

Home-page: http://www.mte.gov.br

CEP: 70059-900 Brasília - DF

3

Boletim financeiro do FAT – 3º Bimestre de 2012 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 3º BIMESTRE DE 2012

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXOS I, II e III

No bimestre de mai-jun/2012 o FAT obteve resultado econômico superavitário de R$ 2,2 bilhões, contra R$ 2,5 bilhões alcançados no mesmo bimestre do exercício de 2011, representando decréscimo de 14,36%.

No terceiro bimestre de 2012 as receitas foram 18,45% superiores às receitas do mesmo bimestre do exercício anterior, totalizando R$ 7,5 bilhões. Nesse bimestre a receita da arrecadação PIS/PASEP de R$ 5,9 bilhões teve incremento de 11,67% em relação ao mesmo período do exercício de 2011.

Entre os meses de janeiro e junho de 2012 o Fundo apresentou redução de 0,31% em suas receitas totais, em relação ao igual período do exercício anterior, fechando o semestre com R$ 25,3 bilhões. No exercício de 2011 ingressaram no FAT R$ 4,06 bilhões provenientes de depósitos judiciais da contribuição PIS/PASEP, que elevou as receitas do Fundo, fato esse que impactou no cálculo da variação entre suas receitas semestrais.

As obrigações totais do FAT em mai-jun/2012 tiveram aumento de 30,07%, em relação ao terceiro bimestre de 2011, passando de R$ 5,9 bilhões para R$ 7,7 bilhões, especialmente como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do Seguro-Desemprego, que passou de R$ 3,7 bilhões para R$ 4,9


bilhões. Os empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 2,4 bilhões, 11,67% superior ao registrado entre mai-jun/2011.

No terceiro bimestre de 2012, as despesas do Fundo foram superiores as suas receitas, o que proporcionou resultado nominal negativo de R$ 176,8 milhões. Entretanto, o resultado nominal do semestre apresentou-se superavitário, no montante de R$ 2,8 bilhões, conforme apresentado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo entre os exercícios de 2002 e 2011. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 168,16% no total das receitas do Fundo (de R$ 29,9 bilhões para R$ 50,2 bilhões), contra um crescimento de 229,84% no total das obrigações (de R$ 21,5 bilhões para R$ 49,4 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP

ANEXO IV

Em mai-jun/2012, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 7,5 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU restou o valor de R$ 6,0 bilhões como receita PIS/PASEP do FAT. Este montante é 10,17% maior que o valor de R$ 5,5 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2011.

Entre janeiro e jun de 2012 a receita da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP destinada ao FAT alcançou R$ 17,8 bilhões, valor este 9,07% superior a importância apurada no mesmo período do exercício anterior.

Entre 2002 e 2011 houve um incremento de 229,7% na receita proveniente da arredacação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 23,2 bilhões, quando passou de R$ 10,1 bilhões para R$ 33,3 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de


realização da receita do exercício de 2012 que, em junho de 2012, registrou realização de 45,67%, dos R$ 55,3 bilhões orçados.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres

das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das

despesas do exercício de 2012. Entre os meses de janeiro e junho de 2012

executou-se 40,64% do valor de R$ 55,3 bilhões orçado para o FAT.

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de 2010 e 2011 e do terceiro bimestre de 2012, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 6,38% entre o final de 2011 e o final do primeiro semestre de 2012.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de R$ 155,2 bilhões; destes, R$ 134,1 em empréstimos constitucionais e R$ 21,1 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R$ 37,9 bilhões; destes, R$ 31,3 em aplicações no Fundo Extramercado e R$ 6,5 bilhões em depósitos especiais. A CAIXA, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R$ 4,0 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2002 e 2011, o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 10,0% ao ano. No final do 3º bimestre de 2012 o patrimônio do FAT atingiu o montante de R$ 197,4 bilhões, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta a distribuição do Patrimônio do FAT no final do terceiro bimestre de 2012, sendo: i) R$ 134,1 bilhões (67,9%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R$ 31,3 bilhões (15,9%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R$ 31,6 bilhões (16,0%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP – destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda; e iv) R$ 406,5 milhões (0,2%) contabilizados como Imobilizado e Valores em caixa.


Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; a atenuação dos desequilíbrios regionais; e o gerenciamento dos programas de privatização.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 684, de 15/12/2011, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2012 – PDE/2012, autorizando a aplicação de até R$ 3,5 bilhões em depósitos especiais no exercício de 2012.

Até o terceiro bimestre deste exercício, o FAT aplicou como depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$ 1.269,0 milhões, representado 36,26% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.


CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado, no final do mês de junho de 2012, distribuída por data de vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no terceiro bimestre de 2012 o Fundo apresentou rentabilidade líquida de 1,46%, contra 1,39% da SELIC e 1,38% do CDI. Nos últimos doze meses a rentabilidade líquida foi de 14,54%, contra o índice de inflação de 4,92% (IPCA).

Em meados do mês de fevereiro de 2012, em cumprimento à Resolução BACEN n° 4.034, de 30/11/2011, que determina a adequação da política de investimento dos Fundos Extramercado, ocorreu a mudança da política das aplicações do Fundo, que passou a ter sua carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que resultou no aumento da volatilidade da carteira e da expectativa de maior rentabilidade do Fundo.

Ressalta-se que, em face da manutenção das preocupações com a crise das dívidas soberanas na Europa, que se constituiu um fator determinante para o desempenho negativo dos ativos de risco, aliada à redução a taxa SELIC e às expectativas de manutenção do ciclo de cortes da taxa básica da economia brasileira, no âmbito do processo de ajustes das condições monetárias e de controle da inflação, evidencia-se o incremento da rentabilidade dos títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional em relação a outras taxas do mercado financeiro, que resultou no aumento significativo da rentabilidade do Fundo Extramercado FAT entre os meses de julho/2011 e junho/2012.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT

ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e resultados do FAT para os exercícios de 2012 a 2015.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, onde se espera que haja incremento do mercado formal de trabalho, com crescimento das receitas e obrigações do FAT, as projeções elaboradas em julho de 2012, com base nos parâmetros evidenciados no quadro abaixo, apontam que, projetando-se repasses ao Fundo de 60% dos valores da Desvinculação de Receitas da União – DRU, serão necessários novos recursos do Tesouro Nacional para o FAT executar todos os


gastos com as ações que lhe foram legalmente atribuídas, nos montantes de R$ 1,9 bilhão, R$ 4,2 bilhões, R$ 6,1 bilhões e R$ 8,6 bilhões, para os exercícios de 2012 a 2015, respectivamente.

Parâmetros 2012 2013 2014 2015Taxa de inflação % (IPCA) 4,70 4,50 4,50 4,50 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % 5,75 5,50 5,50 5,50 Taxa Extramercado/TM-SELIC % 8,86 8,03 8,00 8,00 Salário Mínimo (R$) 622,00 670,95 724,00 781,00 Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % 14,13 7,87 7,91 7,87 Taxa de Cresc. do PIB % 3,00 5,50 6,00 5,50 Taxa de Cresc. Nº Segurados do Seg. Desemp.% -1,79% 3,25% 1,52% 1,53%Taxa de Cresc. Nº Segurados do Abono Salarial % 11,81% 8,00% 7,40% 7,40%

As expectativas para o exercício de 2012 apontam para um crescimento de 10,69% nas receitas, em relação ao exercício de 2011, e de 15,91% nas obrigações, gerando um resultado econômico de R$ 13,6 bilhões e um resultado nominal negativo de R$ 1,9 bilhão.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964) deduzidos do resultado econômico (receitas menos obrigações) têm gerado grande impacto no resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que chegou a R$ 185,2 bilhões no final de 2011. Considerando que entre 2012 e 2015 o Tesouro Nacional repassará ao FAT 60% dos recursos descontados da receita da arrecadação PIS/PASEP como Desvinculação de Receitas da União – DRU, projeta-se que ao final de 2015 o Fundo alcance o Patrimônio de R$ 233,2 bilhões. Este valor, comparado com o projetado para o exercício de 2012, no montante de R$ 198,6 bilhões, representa um incremento de 17,45%.

Posição em 30/06/2012 Em Reais

2011 2011 2012

Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun

I. Receita Total 6.368.522.228,86 3.606.557.346,39 3.936.901.530,69 7.543.458.877,08 18,45% 25.354.045.921,86 25.274.500.198,16 -0,31%

I.1 PIS/PASEP 5.261.736.211,77 2.800.732.403,58 3.074.948.706,06 5.875.681.109,64 11,67% 19.595.763.761,03 17.616.482.045,74 -10,10%

I.2 Remunerações 955.365.572,24 679.887.500,55 457.095.779,51 1.136.983.280,06 19,01% 5.490.513.255,93 7.091.851.975,80 29,17%

I.3 Contribuição Sindical 126.164.503,35 120.759.565,65 - 120.759.565,65 -4,28% 189.432.198,86 132.627.054,91 -29,99%

I.4 Outras Receitas 25.255.941,50 5.177.876,61 404.857.045,12 410.034.921,73 1523,52% 78.336.706,04 433.539.121,71 453,43%

II. Obrigação Total 5.935.235.929,12 3.842.989.012,55 3.877.265.272,51 7.720.254.285,06 30,07% 19.662.024.947,71 22.487.003.513,26 14,37%

II.1 Despesas Correntes 3.830.543.728,72 2.722.701.739,25 2.647.291.356,88 5.369.993.096,13 40,19% 11.903.760.623,92 14.441.718.925,37 21,32%

II.1.1 Benef. Seguro-Desemprego 3.672.092.832,54 2.384.310.642,07 2.548.424.673,46 4.932.735.315,53 34,33% 11.554.454.420,82 13.962.362.320,01 20,84%

II.1.2 Benef. Abono Salarial 90.000.000,00 322.748.525,00 86.000.000,00 408.748.525,00 0,00% 240.000.000,00 408.748.525,00 70,31%

II.1.3 Intermediação de Emprego 656.730,19 - - - 0,00% 656.730,19 - 0,00%

II.1.4 Qualificação Profissional - - - - 0,00% - - 0,00%

II.1.5. Outras Despesas 67.794.165,99 15.642.572,18 12.866.683,42 28.509.255,60 -57,95% 108.649.472,91 70.608.080,36 -35,01%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 2.537.978.500,14 883.855.607,14 1.289.610.173,81 2.173.465.780,95 -14,36% 13.450.285.297,94 10.832.781.272,79 -19,5%

II.2 Despesas de Capital 2.104.692.200,40 1.120.287.273,30 1.229.973.915,63 2.350.261.188,93 11,67% 7.758.264.323,79 8.045.284.587,89 3,7%

II.2.1 Empréstimos ao BNDES 2.104.692.200,40 1.120.287.273,30 1.229.973.915,63 2.350.261.188,93 11,67% 7.758.264.323,79 8.045.284.587,89 3,7%

Resultado Nominal ( I - II ) 433.286.299,74 (236.431.666,16) 59.636.258,18 (176.795.407,98) -140,80% 5.692.020.974,15 2.787.496.684,90 -51,0%Fonte: SIAFIObs.: (i) Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) (ii) No mês de janeiro de 2011 foi repassado ao FAT o valor de R$ 4,06 bilhões, relativos à depósitos judiciais.

ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2012 Var. %

Mar-Abr 2012/2011

Var. % Jan-Abr

2012/2011


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( J ) ( K ) ( L ) = (A - K) ( M ) ( N ) = (M + L)

2002 10.368,12 4.217,22 5.808,32 1.300,12 170,93 155,29 92,43 286,07 12.030,38 (1.662,26) 6.281,43 4.619,17

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 44,61 66,06 115,79 14.168,38 (1.078,83) 8.082,84 7.004,01

ANO

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT Empréstimos ao BNDES - 40%

Qualificação Profissional

Benefício do Seguro-

Desemprego

Intermediação de Emprego

Benefício do Abono Salarial

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio Operacional Benefícios

Outros Projetos / Atividades

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2002 a 2011

Valores Nominais


2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,57

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.728,33 2.172,71

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,99 (2.338,62)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,47 (11.751,18) 12.324,12 572,94Fonte: SIAFI

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( J ) ( K ) ( L ) = (A - K) ( M ) ( N ) = (M + L)

2002 18.570,55 7.540,75 10.411,48 2.310,85 267,91 276,43 166,08 540,47 21.513,98 (2.943,43) 11.298,47 8.355,04

2003 20.504,65 8.356,13 10.392,32 2.801,97 222,12 68,53 102,54 179,85 22.123,44 (1.618,79) 12.704,62 11.085,82

2004 22.278,76 9.173,26 10.550,87 3.318,17 247,32 104,66 113,04 215,83 23.723,16 (1.444,40) 11.570,60 10.126,20

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Qualificação Profissional

Benefício do Seguro-

Desemprego

Intermediação de Emprego

Benefício do Abono Salarial

EXERCÍCIOS DE 2002 a 2011Valores atualizados pelo IPCA

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio Operacional Benefícios

Outros Projetos / Atividades

ANO

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT Empréstimos ao BNDES - 40%


( )

2005 23.607,62 9.401,05 11.838,36 3.760,91 292,37 114,44 114,87 215,89 25.737,90 (2.130,28) 13.422,81 11.292,52

2006 25.876,46 10.053,67 14.436,56 5.205,30 449,44 107,29 117,48 212,97 30.582,72 (4.706,26) 12.127,00 7.420,73

2007 24.648,08 10.517,27 16.352,34 6.445,03 418,86 101,46 117,08 217,26 34.169,29 (9.521,21) 12.383,92 2.862,71

2008 30.225,18 11.458,48 17.712,26 7.117,39 333,83 161,21 120,04 239,17 37.142,37 (6.917,20) 12.027,59 5.110,39

2009 27.951,21 11.039,91 22.464,95 8.630,24 198,35 173,92 105,15 208,40 42.820,93 (14.869,72) 12.275,26 (2.594,46)

2010 31.428,70 12.656,71 22.342,95 9.531,94 145,51 155,20 74,84 209,99 45.117,14 (13.688,44) 13.342,73 (345,71)

2011 37.519,64 13.924,57 24.390,02 10.568,13 189,36 75,54 95,65 205,47 49.448,73 (11.929,10) 12.709,25 780,15Obs.: 1. Valores reais, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2011. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

Posição de 30 Junho de 2012 Em Reais

TOTAL 2002 12.622.227.081 2.521.838.495 10.100.388.586

TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)


TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

MAIO/2011 3.319.455.438 663.891.088 2.655.564.351

JUNHO/2011 3.515.422.661 703.084.532 2.812.338.129

MAI-JUN/ 2011 6.834.878.099 1.366.975.620 5.467.902.479

JAN-JUN/ 2011 20.384.214.137 4.076.842.827 16.307.371.310

TOTAL 2011 41.584.096.764 8.316.819.353 33.267.277.411

MAIO/2012 3.709.436.371 741.887.274 2.967.549.097

JUNHO/2012 3.820.781.028 764.156.206 3.056.624.823

MAI-JUN/ 2012 7.530.217.399 1.506.043.480 6.024.173.919

TOTAL 2012 22.233.944.226 4.446.788.845 17.787.155.380

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP (descontada retenções da Receita Federal) em valores nominais.


2011 2012 2011 2012mai-jun mai-jun jan-jun jan-jun 2012

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 959.612.008,58 1.541.668.201,79 60,66% 5.500.749.961,97 7.514.241.097,51 36,60% 12.452.018.236,00 60,35%

Remuneração de Depósitos Bancários (Fonte 180) 586.059.045,01 816.929.996,35 39,39% 1.580.735.974,53 2.829.945.976,29 79,03% 3.259.900.000,00 86,81%

Remuneração de Depósitos Especiais (Fonte 180) 363.792.884,78 313.765.331,83 -13,75% 905.643.671,53 801.349.905,51 -11,52% 2.002.770.000,00 40,01%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados (Fonte 180) 5.513.642,45 6.287.951,88 14,04% 18.662.598,69 20.434.197,05 9,49% 46.400.000,00 44,04%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES (Fonte 180) - - 0,00% 2.985.471.011,18 3.440.121.896,95 15,23% 7.105.860.000,00 48,41%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 150) 3.490,74 9.747,85 179,25% 52.643,06 13.625,99 -74,12% 328.212,00 4,15%

Restituição de Convênio (Fonte 182) 4.239.989,45 1.394.035,74 -67,12% 10.172.296,86 18.911.512,55 85,91% 36.750.000,00 51,46%

Restituição de Benefícios não Desembolsados (Fonte 150) - 402.390.258,46 - - 402.400.690,91 - -

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores (Fonte 150) 2.938,95 - -100,00% 11.741,32 63.151,53 437,86% 10.024,00 630,00%

Outras Receitas (Fonte 150) 17,20 890.879,68 0,00% 24,80 1.000.140,73 4032725,52% -

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 5.408.910.220,28 6.001.790.675,29 10,96% 19.861.295.959,89 17.760.259.100,65 -10,58% 42.884.603.364,00 41,41%

Recursos do TN (Fonte 100) 18.000.000,00 5.350.000,00 -70,28% 70.100.000,00 7.150.000,00 -89,80% 4.775.231.351,00 0,15%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 5.261.736.211,77 5.875.681.109,64 11,67% 19.595.763.761,03 17.616.482.045,74 -10,10% 37.863.882.940,00 46,53%

Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas (F. 153) - - 0,00% - - - 4.588.780,00 0,00%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 3.009.505,16 - -100,00% 6.000.000,00 4.000.000,00 -33,33% 28.453.716,00 14,06%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 126.164.503,35 120.759.565,65 -4,28% 189.432.198,86 132.627.054,91 -29,99% 212.446.577,00 62,43%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 6.368.522.228,86 7.543.458.877,08 18,45% 25.362.045.921,86 25.274.500.198,16 -0,35% 55.336.621.600,00 45,67%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 18.000.000,00 5.350.000,00 -70,28% 70.100.000,00 7.150.000,00 -89,80% 4.775.231.351,00 0,15%

140 - Contribuições PIS/PASEP 5.261.736.211,77 5.875.681.109,64 11,67% 19.595.763.761,03 17.616.482.045,74 -10,10% 37.863.882.940,00 46,53%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 6.446,89 403.290.885,99 6255488,14% 64.409,18 403.477.609,16 626328,73% 338.236,00 119288,78%

153 - Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas - - - - - - 4.588.780,00 0,00%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 3.009.505,16 - -100,00% 6.000.000,00 4.000.000,00 -33,33% 28.453.716,00 14,06%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 126.164.503,35 120.759.565,65 -4,28% 189.432.198,86 132.627.054,91 -29,99% 212.446.577,00 62,43%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 955.365.572,24 1.136.983.280,06 19,01% 5.490.513.255,93 7.091.851.975,80 29,17% 12.414.930.000,00 57,12%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 4.239.989,45 1.394.035,74 -67,12% 10.172.296,86 18.911.512,55 85,91% 36.750.000,00 51,46%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 6.368.522.228,86 7.543.458.877,08 18,45% 25.362.045.921,86 25.274.500.198,16 -0,35% 55.336.621.600,00 45,67%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

Realização do BimestreVar. % Bimestre

Realização do Ano

ANEXO VFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Receitas

Obs.: (i) LOA 2012 (Lei nº 12.595, de 19/01//20120 e Créditos Adicionais)

Var. % ano Total Orçado (*) Índice de

Realização da Receita - 2012

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

Especificação



2011 2012 2011 2012mai-jun mai-jun jan-jun jan-jun Orçado

122 Administração Geral 20.924.887,62 21.573.826,79 3,10% 45.983.244,54 49.430.754,24 7,50% 215.253.412,00 22,96%

2000 Administração da unidade - 391.451,38 - - 788.673,99 - 4.986.068,00 15,82%

2272 Gestão e administração do programa 540.896,78 - -100,00% 1.519.419,95 - -100,00% -

2619 Apoio à implementação de políticas na área do trabalho 7.725.647,59 6.826.866,11 -11,63% 14.836.251,72 15.121.890,98 1,93% 97.397.636,00 15,53%

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - 688,05 - - 5.561,27 0,00% 100.000,00 5,56%

4815 Funcionamento das unidades descentralizadas 12.658.343,25 14.354.821,25 13,40% 29.627.572,87 33.514.628,00 13,12% 112.769.708,00 29,72%

123 Administração Financeira 28.655.171,91 126.725,93 -99,56% 31.671.096,81 5.337.354,68 -83,15% 45.891.423,00 11,63%

4783 Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial - - - - - 0,00% 7.919.106,00 0,00%

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 28.655.171,91 126.725,93 -99,56% 31.671.096,81 5.337.354,68 -83,15% 37.972.317,00 14,06%

125 Normatização e Fiscalização 51.007,15 750.000,00 1370,38% 73.873,66 765.758,50 936,58% 2.095.646,00 36,54%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 51.007,15 750.000,00 1370,38% 73.873,66 765.758,50 936,58% 2.095.646,00 36,54%

Subfunção/AçãoExecução do Bimestre Var. %

Bimestre

Execução do Ano

ANEXO VI

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Orçamento 2012 % ExecuçãoVar. % ano


126 Tecnologia da Informação 15.083.072,92 3.863.493,11 -74,39% 25.812.686,65 8.048.976,59 -68,82% 42.276.796,00 19,04%

2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 1.319.001,69 3.474.814,71 163,44% 7.670.284,79 3.474.814,71 -54,70% 9.425.739,00 36,87%

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 6.046.060,97 388.678,40 -93,57% 7.883.414,72 2.144.330,22 -72,80% 20.027.730,00 10,71%

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 7.247.677,63 - -100,00% 8.459.165,94 125.312,03 -98,52% 5.823.327,00 2,15%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 470.332,63 - -100,00% 1.799.821,20 2.304.519,63 28,04% 7.000.000,00 32,92%

131 Comunicação Social 1.633.830,15 1.300.439,75 -20,41% 2.285.192,89 5.794.713,25 153,58% 22.517.000,00 25,73%

4641 Publicidade de Utilidade Pública 1.633.830,15 239.594,04 -85,34% 1.938.743,12 3.423.494,75 76,58% 16.643.000,00 20,57%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão - 1.060.845,71 0,00% 346.449,77 2.371.218,50 584,43% 5.874.000,00 40,37%

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.762.353.323,28 5.341.483.840,53 41,97% 11.794.714.911,56 14.371.110.845,01 21,84% 39.575.441.345,00 36,31%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional 2.347.347,29 - -100,00% 12.678.847,85 - -100,00% 12.892.175,00 0,00%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 90.000.000,00 408.748.525,00 354,17% 240.000.000,00 408.748.525,00 70,31% 13.221.710.736,00 3,09%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 3.453.538.535,25 4.540.923.831,53 31,49% 10.571.437.761,97 12.468.790.385,01 17,95% 24.694.542.330,00 50,49%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 212.195.750,00 386.772.040,00 82,27% 957.373.996,00 1.479.615.435,00 54,55% 1.614.291.616,00 91,66%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 3.577.925,00 4.358.976,00 21,83% 11.955.340,00 12.520.924,00 4,73% 27.196.322,00 46,04%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 433.275,00 680.468,00 57,05% 1.008.475,00 1.435.576,00 42,35% 4.808.166,00 29,86%

2633 Habilitação do trabalhador ao Seguro-Desemprego 260.490,74 - -100,00% 260.490,74 - 0,00% -

332 Relações de Trabalho 162.585,66 365.451,75 124,77% 1.508.460,04 662.164,44 -56,10% 22.976.850,00 2,88%

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 162.585,66 365.451,75 124,77% 1.508.460,04 662.164,44 -56,10% 22.976.850,00 2,88%

3.828.863.878,69 5.369.463.777,86 11.902.049.466,15 14.441.150.566,71 39.926.452.472,00 36,17%Sub-Total


2011 2012 2011 2012mai-jun mai-jun jan-jun jan-jun Orçado

Subfunção/AçãoExecução do Bimestre Var. %

Bimestre

Execução do Ano

ANEXO VI

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Orçamento 2012 % ExecuçãoVar. % ano


333 Empregabilidade 656.730,19 494.700,03 -24,67% 656.730,19 500.030,50 -23,86% 328.021.210,00 0,15%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine - 488.965,80 0,00% - 488.965,80 - 128.644.514,00 0,38%

20JU Qualificação de Trabalhadores por Meio da Qualificação a Distância - - - - - - 1.046.271,00 0,00%

20JV Provimento do Passaporte Qualificação - - - - - - 15.000.000,00 0,00%

20JW Qualificação de beneficiários do Prog. Sociais (Brasil Sem Miséria) - - - - - - 10.711.200,00 0,00%

20JX Certificação de Instituições de Qualificação Social e Profissional - - - - - - 247.010,00 0,00%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR - 5.734,23 - - 11.064,70 - 2.002.581,00 0,55%

20ST Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do SPETR - - - - - - 3.800.000,00 0,00%

2550 Orientação profissional e intermediação de mão-de-obra 656.730,19 - -100,00% 656.730,19 - -100,00% -

4725 Qualificação de Trabalhadores em Base Setorial (PlanSeQs) - - - - - - 105.536.756,00 0,00%

4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) - - - - - - 57.403.478,00 0,00%

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 1.500.000,00 0,00%

6638 Certificação Profissional de Trabalhadores - - - - - - 2.129.400,00 0,00%

334 Fomento ao Trabalho 2.104.781.098,40 2.350.293.454,23 11,66% 7.758.384.529,53 8.045.350.563,11 3,70% 15.073.047.918,00 53,38%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 2.104.692.200,40 2.350.261.188,93 11,67% 7.758.264.323,79 8.045.284.587,89 3,70% 15.061.301.166,00 53,42%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 1.200.000,00 0,00%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 42.024,98 32.265,30 -23,22% 57.708,33 50.350,88 -12,75% 9.350.260,00 0,54%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 46.873,02 - -100,00% 62.497,41 15.624,34 -75,00% 1.196.492,00 1,31%

571 Desenvolvimento Científico 934.221,84 - -100,00% 934.221,84 - -100,00% 8.200.000,00 0,00%

4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED 934.221,84 - -100,00% 934.221,84 - -100,00% 7.700.000,00 0,00%

8093 Observatório do Mundo do Trabalho Nacional. - - - - - 500.000,00 0,00%

5.935.235.929,12 7.720.251.932,12 30,07% 19.662.024.947,71 22.487.001.160,32 14,37% 55.335.721.600,00 40,64%

Fonte: SIAFI

TOTAL

Posição: 30 / JUN / 2012 R$ milhões

BNDES 132.262,95 15.434,35 9.349,62 7.917,28 146.264,96 9.235,28 5.138,47 4.789,71 155.151,49

Empréstimo Constitucional - 40% 110.689,31 13.729,35 5.866,64 6.666,35 125.218,37 8.045,28 3.366,76 4.175,59 134.072,49

Depósitos Especiais 21.573,64 1.705,00 3.482,98 1.250,93 21.046,59 1.190,00 1.771,71 614,12 21.079,00

BANCO DO BRASIL 33.441,52 25.839,83 28.388,69 3.702,85 34.595,50 13.406,36 12.827,14 2.698,43 37.873,15

Fundo BB-Extramercado 23.157,05 25.485,33 25.185,79 3.154,95 26.611,53 13.371,36 11.140,69 2.486,18 31.328,37

resgate ( G )

remuneração ( H )

saldo em 30/JUN/2012

I = ( E + F - G + H )

resgate ( G )

remuneração ( H )

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2010 ( A )

MOVIMENTAÇÃO - 2011 MOVIMENTAÇÃO - 2012

aplicação ( F )

saldo em 31/DEZ/2011

I = ( E + F - G + H )

aplicação ( F )


Depósitos Especiais 10.284,47 354,50 3.202,90 547,90 7.983,97 35,00 1.686,44 212,25 6.544,78

CAIXA 3.144,12 - 650,43 170,12 2.663,81 - 385,53 74,01 2.352,29

Depósitos Especiais 3.144,12 - 650,43 170,12 2.663,81 - 385,53 74,01 2.352,29

BANCO DO NORDESTE 686,79 110,00 214,78 40,37 622,39 42,00 60,79 18,16 621,76

Depósitos Especiais 686,79 110,00 214,78 40,37 622,39 42,00 60,79 18,16 621,76

FINEP 1.043,24 63,00 154,96 61,62 1.012,90 - 60,37 28,85 981,37

Depósitos Especiais 1.043,24 63,00 154,96 61,62 1.012,90 - 60,37 28,85 981,37

BASA 31,22 7,50 8,31 2,03 32,45 2,00 4,32 0,98 31,10

Depósitos Especiais 31,22 7,50 8,31 2,03 32,45 2,00 4,32 0,98 31,10

TOTAIS 170.609,84 41.454,68 38.766,79 11.894,27 185.192,01 22.685,64 18.476,61 7.610,13 197.011,17Fonte: SIAFI

R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)

EXTRAMERCADO (a) 8.706,82 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 31.328,37

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 50.204,12 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 134.072,49

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 19.972,37 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 31.610,31

BNB 2.227,59 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 621,76

BB 4.470,00 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.544,78

BNDES 11.704,62 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 21.079,00

FINEP 60,47 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 981,37

ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais


CAIXA 1.509,68 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.352,29

BASA - 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,10

OUTROS VALORES (d) 205,41 133,62 163,61 172,86 213,24 261,98 287,48 258,86 236,14 264,73 406,45

IMOBILIZADO 119,63 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 221,27

EM CAIXA 62,67 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 185,18

EM TRÂNSITO 23,12 0,00 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - -

T O T A L (a+b+c+d) 79.088,73 89.032,50 102.886,25 116.619,42 129.631,84 139.351,46 154.736,52 160.532,74 170.921,99 185.456,74 197.417,62

Variação Patrimonial / ano 23,53% 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 6,45%

Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2012, que é relativo ao saldo de 30/04/2012 (*)

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 18.439,49

R$ 134.072,49 mi ; 67,9%

GRÁFICO I

PATRIMÔNIO DO FATPosição de 30 - jun - 2012


R$ 31.328,37 mi ; 15,9%R$ 31.610,31 mi ; 16,0%

R$ 406,45 mi ; 0,2%

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES

ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 684/2011

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.750,0 1.830,0 66,55% 1.234,0 44,87%

900,0 900,0 100,00% 765,0 85,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 900,0 900,0 100,00% 765,0 85,00%

100,0 70,0 70,00% 35,0 35,00%

150,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 150,0 - 0,00% - 0,00%

1.100,0 360,0 32,73% 9,0 0,82%

INVESTIMENTO 1.100,0 360,0 32,73% 9,0 0,82%

R$ milhões

Exercício de 2012

Posição de 30/06/2012

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

PDE/2012

PROGER URBANO

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

FAT - PRÓ-INOVAÇÃO


- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.050,0 310,0 29,52% 9,0 0,86%

- Implementação de Sistemas e Métodos 50,0 50,0 100,00% - 0,00%

500,0 500,0 100,00% 425,0 85,00%

INVESTIMENTO 500,0 500,0 100,00% 425,0 85,00%

750,0 420,0 56,00% 35,0 4,67%

100,0 70,0 70,00% 35,0 35,00%

650,0 350,0 53,85% - 0,00%

CAPITAL DE GIRO 250,0 70,0 28,00% - 0,00%

INVESTIMENTO 400,0 280,0 70,00% - 0,00%

3.500,0 2.250,0 64,29% 1.269,0 36,26%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA

FAT - TURISMO

TOTAL


2011 2011 2012


URBANA (*) 322.067.813,54 89.079.589,04 47.315.940,89 136.395.529,93 -57,7% 2.039.347.705,73 2.337.551.834,67 14,6%

PATRONAL 12.437.999,88 7.457.101,70 6.041.994,19 13.499.095,89 8,5% 612.640.936,55 677.921.237,27 10,7%

GOVERNO 4.589.518,41 1.434.272,25 886.265,78 2.320.538,03 -49,4% 31.988.310,58 29.979.126,07 -6,3%

EMPREGADOS 295.786.873,83 75.692.049,34 37.200.048,79 112.892.098,13 -61,8% 1.273.629.266,58 1.487.852.344,43 16,8%

AUTONOMOS 3.109.333,72 2.031.794,47 1.667.499,29 3.699.293,76 19,0% 24.567.139,76 28.956.054,11 17,9%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 6.144.087,70 2.464.371,28 1.520.132,84 3.984.504,12 -35,1% 96.522.052,26 112.843.072,79 16,9%

RURAL (*) 151.066.599,40 152.043.634,50 22.721.719,70 174.765.354,20 15,7% 182.822.769,15 203.829.075,80 11,5%

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2012 Var. % Mai-

Jun 2012/2011

Var. % Jan-Jun

2011/2010

Secretaria-ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

CNA-PATRONAL 121.058.054,60 129.207.774,35 11.266.557,75 140.474.332,10 16,0% 149.105.176,95 162.349.666,70 8,9%

CONTAG-TRABALHADORES 30.008.544,80 22.835.860,15 11.455.161,95 34.291.022,10 14,3% 33.717.592,20 41.479.409,10 23,0%

TOTAL 473.134.412,94 241.123.223,54 70.037.660,59 311.160.884,13 -34,2% 2.222.170.474,88 2.541.380.910,47 14,4%

PATRONAL 133.496.054,48 136.664.876,05 17.308.551,94 153.973.427,99 15,3% 761.746.113,50 840.270.903,97 10,3%

GOVERNO 4.589.518,41 1.434.272,25 886.265,78 2.320.538,03 -49,4% 31.988.310,58 29.979.126,07 -6,3%

EMPREGADOS 335.048.840,05 103.024.075,24 51.842.842,87 154.866.918,11 -53,8% 1.428.436.050,80 1.671.130.880,43 17,0%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.


2011 2011 2012


CEES/MTE 44.773.220,99 13.677.874,64 7.310.154,34 20.988.028,98 -53,1% 15,4% 340.018.130,32 386.317.473,58 13,6% 16,7%

CENTRAIS 25.732.865,11 5.739.898,13 3.031.378,14 8.771.276,27 -65,9% 6,4% 111.231.272,56 126.854.025,20 14,0% 5,5%

CONFEDERAÇÃO 20.651.534,78 6.542.647,96 3.120.543,08 9.663.191,04 -53,2% 7,1% 131.546.518,42 148.973.095,21 13,2% 6,5%

FEDERAÇÃO 47.038.303,32 13.666.057,26 7.235.049,44 20.901.106,70 -55,6% 15,3% 321.685.423,89 369.422.809,15 14,8% 15,8%

SINDICATO 183.871.889,34 49.453.111,05 26.618.815,89 76.071.926,94 -58,6% 55,8% 1.134.866.360,54 1.305.984.431,53 15,1% 55,6%

TOTAL 322.067.813,54 89.079.589,04 47.315.940,89 136.395.529,93 -57,7% 100,0% 2.039.347.705,73 2.337.551.834,67 14,6% 100,0%Fonte: CAIXA

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2012 Var. % Mai-Jun

2012/2011

Distr. % 2012

Var. % Jan-Jun

2011/2012

Distr. % 2011


Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

R$ 340,0 mi 16,7%

R$ 111,2 mi 5,5%R$ 131,5 mi

6,5%

R$ 321,7 mi 15,8%

R$ 1.134,9 mi 55,6%

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

Exercício de 2011Jan - Jun

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 21,0 mi15,4%

R$ 8,7 mi6,4%

R$ 9,6 mi7,1%

R$ 20,9 mi15,3%

R$ 76,1 mi55,8%

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA 3º Bimestre de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição em 30/04/2012

2011 2011 2012Mai-Jun Mai Jun Mai-Jun Jan-Jun Jan-Jun

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 136.117,85 69.129,66 100.444,22 169.573,88 24,58% 333.118,45 314.296,16 -5,65%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 127.918,34 25.991,61 147.630,50 173.622,11 35,73% 218.301,66 244.698,24 12,09%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 156.609,63 31.902,66 39.810,66 71.713,32 -54,21% 450.788,43 144.713,47 -67,90%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF - 688,05 - 688,05 - - 1.118,31 -380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 15.591.518,92 3.051.187,66 4.921.684,03 7.972.871,69 -48,86% 33.832.303,32 17.194.599,51 -49,18%

16.012.164,74 3.178.899,64 5.209.569,41 8.388.469,05 -47,61% 34.834.511,86 17.899.425,69 -48,62%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 90.559,08 56.471,48 44.253,47 100.724,95 11,23% 202.918,85 237.786,77 17,18%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 221.388,72 122.875,72 106.873,25 229.748,97 3,78% 580.346,42 630.603,11 8,66%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 252.707,62 174.984,96 148.380,24 323.365,20 27,96% 527.391,39 672.570,22 27,53%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 634.155,95 344.178,03 403.375,04 747.553,07 17,88% 1.388.880,34 1.764.679,58 27,06%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 505.514,54 396.225,60 334.382,60 730.608,20 44,53% 1.293.224,33 1.633.119,71 26,28%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 282.298,20 152.135,78 147.874,92 300.010,70 6,27% 650.257,20 771.398,18 18,63%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 351.636,03 214.401,94 190.064,35 404.466,29 15,02% 793.312,37 928.679,56 17,06%380937 DELEG REG DO TRAB /GOIAS GO 419 482 49 207 097 78 231 676 20 438 773 98 4 60% 955 452 41 1 044 236 14 9 29%

ANEXO XII

2012UG Executora UF

RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

Var. % Período

Var. % Bimestre

Em Reais


380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 419.482,49 207.097,78 231.676,20 438.773,98 4,60% 955.452,41 1.044.236,14 9,29%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 280.245,97 172.077,59 157.200,54 329.278,13 17,50% 642.629,40 745.514,04 16,01%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 322.592,86 195.246,59 173.744,66 368.991,25 14,38% 865.139,80 923.708,97 6,77%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 280.370,08 166.734,99 143.506,59 310.241,58 10,65% 666.304,31 724.227,54 8,69%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 843.533,99 552.006,09 621.386,01 1.173.392,10 39,10% 2.132.966,74 2.631.919,22 23,39%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 368.901,26 257.034,24 219.354,10 476.388,34 29,14% 868.237,88 1.053.716,31 21,36%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 388.539,93 205.281,94 50.867,60 256.149,54 -34,07% 1.001.181,06 964.191,46 -3,69%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 511.989,56 286.189,51 222.702,69 508.892,20 -0,60% 1.232.119,78 1.220.494,38 -0,94%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 305.622,55 161.996,24 221.169,25 383.165,49 25,37% 758.594,97 846.333,28 11,57%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 1.026.117,91 738.615,10 508.417,99 1.247.033,09 21,53% 2.674.154,95 2.777.772,60 3,87%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 328.976,26 152.057,95 143.161,47 295.219,42 -10,26% 729.345,14 761.685,25 4,43%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 935.837,11 774.123,56 517.781,84 1.291.905,40 38,05% 2.116.807,00 2.710.564,21 28,05%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 201.991,43 172.117,83 137.854,65 309.972,48 53,46% 393.439,00 615.733,34 56,50%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 462.089,17 252.923,79 240.577,46 493.501,25 6,80% 1.088.054,97 1.182.972,90 8,72%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 2.979.779,38 1.803.075,08 970.259,92 2.773.335,00 -6,93% 6.481.045,74 6.588.475,32 1,66%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 178.133,29 95.857,57 86.083,13 181.940,70 2,14% 419.121,28 445.562,06 6,31%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 169.931,56 98.708,98 88.074,04 186.783,02 9,92% 445.491,11 488.974,22 9,76%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 199.434,07 100.048,61 104.935,75 204.984,36 2,78% 496.179,66 515.898,01 3,97%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 127.886,38 63.176,92 67.536,15 130.713,07 2,21% 281.216,70 225.477,00 -19,82%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 95.327,54 51.934,18 74.852,96 126.787,14 33,00% 258.112,44 308.651,75 19,58%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 33.825,02 16.868,54 14.027,79 30.896,33 -8,66% 93.902,66 99.682,87 6,16%

12.798.867,95 7.984.446,59 6.370.374,66 14.354.821,25 12,16% 30.035.827,90 33.514.628,00 11,58%TOTAL (SOMA 1 + 2) 28.811.032,69 11.163.346,23 11.579.944,07 22.743.290,30 -21,06% 64.870.339,76 51.414.053,69 -20,74%

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS

( )Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

Posição de 30/06/2012 Em Reais

1.931,52 5.555.808.176,03 5.555.810.107,55 22.961.024.383,85 2.814.103.185,10 31.330.937.676,50

Mês % Mês %15/08/2012 1.521.415.519,77 6,6% 02/07/2012 5.555.808.176,03 100,0%

15/05/2013 2.113.141.790,27 9,2% TOTAL 5.555.808.176,03 100%

15/08/2014 2.154.967.811,18 9,4%

15/05/2015 2.280.244.153,93 9,9% 01/07/2012 1.177.369.506,89 42%

15/08/2016 1.763.245.293,59 7,7% 01/10/2012 62.417.483,40 2%

15/05/2017 1.664.323.021,97 7,2% 01/01/2013 1.059.448.903,81 38%

15/08/2018 181.301.053,58 0,8% 01/07/2013 325.440.962,00 12%

15/08/2020 1.711.172.897,52 7,5% 01/04/2013 189.426.329,00 7%

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - JUNHO/2012

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e) TOTAL

(f) = (c) + (d) + (e)

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - JUNHO/2012

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADADATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais) DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais)

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS


15/08/2022 438.008.677,77 1,9% TOTAL 2.814.103.185,10 100%

15/08/2024 1.709.306.576,96 7,4%

15/08/2030 425.529.996,29 1,9% 31.330.937.676,50 15/05/2035 1.563.188.679,57 6,8% 720,00 15/08/2040 726.121.960,35 3,2% (2.517.556,04) 15/05/2045 3.066.904.654,11 13,4% - 15/08/2050 1.642.152.296,99 7,2% (919,96)

TOTAL 22.961.024.383,85 100% (44.691,31)

(1.616,96)

31.328.373.612,23

RESUMO DA CARTEIRA

Carteira

Taxas Diferidas

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

Provisão de Auditoria

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Mai-Jun/2012 Jan-Dez/2011 Jul2011-Jun/2012

11,5

9%

10,6

1%11,6

7%

10,7

3%

11,5

2% 14,5

4%

6,50

%

4,92

%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2011 2012 Var. % 2012/2011 2013 2014 2015

RECEITAS Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 45.632,9 45.313,1 -0,70% 49.956,6 55.336,9 61.007,5 Dedução por DRU (9.126,6) (9.062,6) -0,70% (9.991,3) (11.067,4) (12.201,5) 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 36.506,3 36.250,5 -0,70% 39.965,3 44.269,5 48.806,0 2. Receitas de Remunerações 11.389,1 12.195,0 7,08% 12.310,0 12.956,5 13.529,7

3 Recursos do Tesouro Nacional 88 1 4 774 3 5319 22% 5 994 8 6 640 4 7 320 9

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2012 a 2015

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


3. Recursos do Tesouro Nacional 88,1 4.774,3 5319,22% 5.994,8 6.640,4 7.320,9 4. Outras Receitas 846,9 830,0 -2,00% 722,9 841,4 1.019,9

TOTAL DAS RECEITAS (A) 48.830,4 54.049,8 10,69% 58.992,9 64.707,9 70.676,5OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 23.794,1 26.453,9 11,18% 28.973,3 32.019,0 35.051,2 2. Abono Salarial - Benefício (*) 10.379,4 13.281,3 27,96% 15.472,6 18.142,7 21.481,9 3. Outras Despesas Correntes 560,3 699,0 24,75% 2.796,9 2.951,9 3.223,0

TOTAL DAS DESPESAS (B) 34.733,7 40.434,2 16,41% 47.242,8 53.113,7 59.756,0RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 14.096,7 13.615,6 -3,41% 11.750,1 11.594,2 10.920,5

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 13.523,7 15.498,9 14,61% 15.986,1 17.707,8 19.522,4 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 48.257,5 55.933,1 15,91% 63.228,9 70.821,5 79.278,4

RESULTADO NOMINAL (A - E) 572,9 (1.883,3) 428,70% (4.236,0) (6.113,6) (8.602,0)

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 185.192,0 198.561,4 7,22% 210.685,5 222.284,7 233.205,2(*) 2012 a 2015 - Valores projetados pela CGSAP/DES/SPPE/MTE.Obs.: 2011 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2012 a 2015 - valores estimados em jul/2012.

boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

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