boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

6º Bimestre de 2012

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Sexto Bimestre de 2012 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. Orçamento do FAT 6

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 8

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. Anexos 11

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

2

Ministro: Carlos Daudt Brizola

Secretário-Executivo: Marcelo Aguiar

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão: Marco Aurélio Soares Salgado

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Rita Aguiar da Silva

Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231

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CEP: 70059-900 Brasília - DF

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2012

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

VI BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2012

3

Boletim financeiro do FAT – 6º Bimestre de 2012 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 6º BIMESTRE DE 2012

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT ANEXOS I, II e III

No bimestre de nov-dez/2012 o FAT obteve resultado nominal

superavitário de R$ 2.977,7 milhões, contra o resultado de R$ 87,0 milhões do mesmo bimestre do exercício de 2011, representando melhoria no resultado, com variação de 3.324,57% entre os períodos.

As receitas foram 63,61% superiores às do mesmo bimestre do exercício anterior, que totalizaram R$ 11,2 bilhões. Nesse bimestre a receita da arrecadação PIS/PASEP, de R$ 6,2 bilhões, teve incremento de 10,39% em relação ao mesmo período do exercício de 2011; as receitas financeiras cresceram 7,38%; e outras receitas do FAT registraram crescimento expressivo, em face do ingresso de R$ 3,9 bilhões repassados pelo Tesouro Nacional.

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2012 o Fundo apresentou crescimento de 19,84% em suas receitas totais, em relação ao igual período do exercício anterior, fechando com apropriação de R$ 58,17 bilhões. No exercício de 2011 ingressaram no FAT R$ 4,06 bilhões provenientes de depósitos judiciais da contribuição PIS/PASEP, que elevou as receitas do Fundo naquele ano, e em 2012


a receita PIS/PASEP foi acrescida de R$ 1,7 bilhão, relativos a ingressos de parcelamento tributário retidos no Tesouro Nacional.

As obrigações totais do FAT em nov-dez/2012 tiveram incremento de 21,59%, em relação ao mesmo período de 2011, passando de R$ 6,7 bilhões para R$ 8,2 bilhões, especialmente como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, que passaram de R$ 5,2 bilhões para R$ 6,4 bilhões. Os empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 1,4 bilhão, 12,48% superior ao registrado em nov-dez/2011.

Destaca-se que, no exercício de 2012, o Fundo apresentou resultado

de R$ 2,97 bilhões, 419,18% superior aos R$ 572,9 milhões do registrado no exercício anterior, conforme evidenciado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo entre os exercícios de 2002 e 2011. Em valores reais, observa-se que houve incremento de 168,16% no total das receitas do Fundo (de R$ 29,9 bilhões para R$ 50,2 bilhões), contra um crescimento de 229,84% no total das obrigações (de R$ 21,5 bilhões para R$ 49,4 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP ANEXO IV

Em nov-dez/2012, pelo regime de competência, a arrecadação da Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,0 bilhões. Depois da dedução de 20% da Desvinculação de Receitas da União – DRU restou o valor de R$ 6,4 bilhões como receita PIS/PASEP do FAT. Este montante é 12,31% maior que o valor de R$ 5,7 bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2011.

Entre janeiro e dezembro de 2012 o valor da arrecadação da Contribuição PIS/PASEP destinada ao FAT alcançou R$ 38,2 bilhões, valor este 14,78% superior a importância apurada no mesmo período do exercício anterior.

Entre 2002 e 2012 houve crescimento de 378,1% na receita proveniente da arredacação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 28,1 bilhões, passando de R$ 10,1 bilhões para R$ 38,2 bilhões.


ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de realização da receita do exercício de 2012 que, em dezembro, registrou realização de 104,43%, dos R$ 56,0 bilhões estimados no orçamento.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres

das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das

despesas do exercício de 2012. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2012

executou-se 99,12% do valor de R$ 56,0 bilhões do orçamento do FAT.

MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, onde se evidencia o aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 10,55% entre o final de 2011 e o final do exercício de 2012.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de R$ 161,8 bilhões; destes, R$ 141,2 bilhões em empréstimos constitucionais e R$ 20,6 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total de R$ 38,9 bilhões; destes, R$ 32,9 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e R$ 6,0 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o BASA apresentam, somados, R$ 4,0 bilhões em aplicações de depósitos especiais do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT

ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2002 e 2011 o Patrimônio do FAT cresceu à taxa média de 10,0% ao ano. No final do 6º bimestre de 2012 o patrimônio alcançou o montante de R$ 205,4 bilhões, representando um crescimento de 10,77% em relação ao exercício de 2011, conforme apresentado no Anexo VIII.


O Gráfico I apresenta a distribuição do Patrimônio do FAT no final do exercício de 2012, no montante de R$ 205,4 bilhões, sendo: i) R$ 141,2 bilhões (68,7%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii) R$ 32,9 bilhões (16,0%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado; iii) R$ 30,6 bilhões (14,9%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP – destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho, emprego e renda; e iv) R$ 702,8 milhões (0,3%) contabilizados como Imobilizado e Valores em Caixa.

Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros, pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução dos desequilíbrios regionais.

EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES, os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade, constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 684, de 15/12/2011, alterada pela Resolução nº 698, de 30/08/2012, aprovou a Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2012 – PDE/2012, autorizando a aplicação de até R$ 3,5 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do exercício de 2012 o FAT aplicou em depósitos especiais, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$ 2.963,5 milhões, representado 84,67% do valor programado, conforme apresentado no Anexo IX.


ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

No exercício de 2012 foi arrecadado a títulos de contribuição sindical o montante de R$ 2,83 bilhões, registrando aumento de 14,7% em relação ao exercício anterior. No exercício foi repassada ao FAT a importância de R$ 366,0 milhões e executado como despesa o valor de R$ 194,2 milhões, autorizada pela LOA/2012.

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo Extramercado, no final do mês de dezembro de 2012, distribuída por data de vencimento dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no sexto bimestre de 2012 o Fundo apresentou rentabilidade líquida de 2,08%, contra 1,10% da SELIC e 1,08% do CDI. Nos últimos doze meses, entre janeiro e dezembro de 2012, a rentabilidade líquida foi de 20,01%, contra o índice de inflação de 5,84% (IPCA).

Em meados do mês de fevereiro de 2012, em cumprimento à Resolução BACEN n° 4.034, de 30/11/2011, que determina a adequação da política de investimento dos Fundos Extramercado, ocorreu a mudança da política das aplicações do Fundo, que passou a ter sua carteira composta por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que resultou no aumento da volatilidade da carteira e da expectativa de maior rentabilidade do Fundo.

O mês de novembro a curva de juros doméstica sofreu pressões de alta sobre a estrutura a termo. Dados de atividade doméstica, abaixo das expectativas, levaram a um forte movimento de fechamento. Nesse mês, houve uma deterioração da visão do “risco Brasil”, que ocasionou o deslocamento da taxa de


câmbio para patamares mais elevados, além do aumento das incertezas referentes à antecipação da renovação dos contratos das companhias do setor elétrico.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de novembro, o movimento da curva de juros proporcionou bons resultados para os ativos financeiros de curto e médio prazos, que contribuiu para amenizar a performance dos ativos financeiros de longo prazo.

No mês de dezembro a curva de juros doméstica registrou queda nos contratos de juros futuros mais negociados. A primeira semana do mês foi marcada por importante pressão de baixa sobre os contratos. A divulgação do PIB doméstico do 3º trimestre e a posterior divulgação da Ata do Copom levaram a curva de juros a “zerar” as altas da taxa Selic, que até então estavam sendo precificadas pelo mercado nos contratos ao longo de 2013. A trajetória da moeda – que se valorizou no período – também contribui para explicar o movimento de fechamento da curva, em especial a ponta dos ativos financeiros de longo prazo.

Segundo a BBDTVM, no mês de dezembro, devido ao fechamento da curva de juros, principalmente na ponta longa, os ativos pré-fixados e indexados ao índice de preço apresentaram ganhos significativos.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e resultados do FAT para os exercícios de 2012 a 2015.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, onde se espera que haja incremento do mercado formal de trabalho e conseqüente aumento das obrigações do FAT, com base nos parâmetros evidenciados no quadro seguinte, e considerando que o Tesouro Nacional repassará ao Fundo de 60% dos valores da Desvinculação de Receitas da União – DRU, as projeções elaboradas em janeiro de 2013 apontam que ainda serão necessários novos recursos do Tesouro Nacional para o FAT executar todos os gastos com as ações que lhe foram legalmente atribuídas, nos montantes de R$ 3,9 bilhões, R$ 2,8 bilhões e R$ 5,0 bilhões, para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, respectivamente.


Parâmetros 2011 2012 2013 2014 2015Taxa de inflação % (IPCA) 6,50 5,84 5,67 4,50 4,50 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % 6,00 5,71 5,00 5,00 5,00 Taxa Extramercado/TM-SELIC % 11,62 8,49 7,25 8,00 8,00 Salário Mínimo (R$) 545,00 622,00 678,00 724,00 781,00 Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % 6,86 14,13 9,00 6,78 7,87 Taxa de Cresc. do PIB % 2,73 1,00 3,10 6,00 5,50 Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.% 2,97 (1,82) 2,36 1,55 1,56 Taxa de Cresc. Beneficiários do AS% 6,92 11,81 7,00 7,00 7,00

As expectativas para o exercício de 2013 apontam para um decréscimo de 4,12% nas receitas, em relação ao exercício de 2012, em função da redução das projeções de receitas de remunerações e de transferências do Tesouro Nacional, e um aumento de 8,0% nas obrigações, gerando um resultado econômico de R$ 12,6 bilhões e um resultado nominal negativo de R$ 3,9 bilhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964) deduzidos do resultado econômico (receitas menos obrigações) têm gerado grande impacto no resultado nominal do Fundo.

Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que chegou a R$ 185,2 bilhões no final de 2011. Considerando que entre 2014 e 2015 o Tesouro Nacional repassará ao FAT 60% dos recursos descontados da receita da arrecadação PIS/PASEP como Desvinculação de Receitas da União – DRU, projeta-se que ao final de 2015 o Fundo alcance o Patrimônio de R$ 226,2 bilhões. Este valor comparado ao patrimônio do FAT no final do exercício de 2012, no montante de R$ 204,7 bilhões, representa um incremento de 10,5% entre os exercícios.

Posição de 31/12/2012 Em Reais

2011 2011 2012

Nov-Dez Nov Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez

I. Receita Total 6.835.493.706,52 5.279.564.198,29 5.903.684.540,29 11.183.248.738,58 63,61% 48.830.395.995,36 58.516.995.822,74 19,84%

I.1 PIS/PASEP 5.641.081.892,49 3.074.745.456,91 3.152.203.595,77 6.226.949.052,68 10,39% 36.506.290.382,38 37.863.882.940,00 3,72%

I.2 Remunerações 974.159.933,92 206.562.669,45 839.455.759,04 1.046.018.428,49 7,38% 11.389.103.096,20 14.457.473.324,95 26,94%

I.3 Contribuição Sindical 193.438.220,60 - 9.845.000,00 9.845.000,00 -94,91% 382.870.419,46 365.983.919,68 -4,41%

I.4 Outras Receitas 26.813.659,51 1.998.256.071,93 1.902.180.185,48 3.900.436.257,41 14446,45% 552.132.097,32 5.829.655.638,11 955,84%

II. Obrigação Total 6.748.542.920,13 4.753.718.275,53 3.451.839.964,44 8.205.558.239,97 21,59% 48.257.464.884,74 55.542.425.710,97 15,10%

II.1 Despesas Correntes 5.490.824.497,23 3.527.531.863,20 3.263.358.267,98 6.790.890.131,18 23,68% 34.733.733.267,74 40.481.124.544,97 16,55%

II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 3.536.577.515,89 2.570.668.837,97 2.046.759.984,33 4.617.428.822,30 30,56% 23.794.052.151,44 27.613.754.553,00 16,05%

II.1.2 Pgto. Abono Salarial 1.619.769.730,00 931.107.020,33 900.052.815,67 1.831.159.836,00 13,05% 10.379.396.260,00 12.336.499.477,14 18,86%

II.1.3 Atendimento ao Trabalhador 83.938.997,05 4.461.222,26 111.474.922,60 115.936.144,86 38,12% 95.376.154,79 140.984.832,85 47,82%

II.1.4 Qualificação Profissional 72.141.213,17 317.116,80 56.557.600,20 56.874.717,00 -21,16% 75.493.603,17 58.416.825,00 -22,62%

II.1.5. Outras Despesas 178.397.041,12 20.977.665,84 148.512.945,18 169.490.611,02 -4,99% 389.415.098,34 331.468.856,98 -14,88%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 1.344.669.209,29 1.752.032.335,09 2.640.326.272,31 4.392.358.607,40 226,65% 14.096.662.727,62 18.035.871.277,77 27,94%

II.2 Despesas de Capital 1.257.718.422,90 1.226.186.412,33 188.481.696,46 1.414.668.108,79 12,48% 13.523.731.617,00 15.061.301.166,00 11,37%

II.2.1 Empréstimos ao BNDES 1.257.718.422,90 1.226.186.412,33 188.481.696,46 1.414.668.108,79 12,48% 13.523.731.617,00 15.061.301.166,00 11,37%

Resultado Nominal ( I - II ) 86.950.786,39 525.845.922,76 2.451.844.575,85 2.977.690.498,61 3324,57% 572.931.110,62 2.974.570.111,77 419,18%Fonte: SIAFIObs.: (i) Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada. (ii) Em janeiro de 2011 foi repassado ao FAT o montante de R$ 4,06 bilhões, relativo à depósitos judiciais do PIS/PASEP. (iii) Em agosto de 2012 foi repassado ao FAT o montante de R$ 1,74 bilhão, relativo à valores acumulados de pagamentos de parcelamento tributário (Lei nº 11.941/2009).

ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2012 Var. %

Nov-Dez 2012/2011

Var. % Jan-Dez

2012/2011

Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Secretaria Executiva

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2002 10.368,12 4.217,22 5.808,32 1.300,12 150,52 155,29 92,43 306,49 12.030,38 (1.662,26) 6.281,43 4.619,17

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 44,61 66,06 115,79 14.168,38 (1.078,83) 8.082,84 7.004,01

2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,58

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.728,33 2.172,71

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,99 (2.338,62)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,46 (11.751,17) 12.324,12 572,94Fonte: SIAFI

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio Operacional Benefícios

Outros Projetos / Atividades

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2002 a 2011

Valores Nominais

ANO

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT Empréstimos ao BNDES - 40%

Qualificação Profissional

Benefício do Seguro-

Desemprego

Intermediação de Emprego

Benefício do Abono Salarial


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2002 18.570,55 7.540,75 10.411,48 2.310,85 267,91 276,43 166,08 540,47 21.513,98 (2.943,43) 11.298,47 8.355,04

2003 20.504,65 8.356,13 10.392,32 2.801,97 222,12 68,53 102,54 179,85 22.123,44 (1.618,79) 12.704,62 11.085,83

2004 22.278,76 9.173,26 10.550,87 3.318,17 247,32 104,66 113,04 215,83 23.723,16 (1.444,40) 11.570,60 10.126,20

2005 23.607,62 9.401,05 11.838,36 3.760,91 292,37 114,44 114,87 215,89 25.737,90 (2.130,28) 13.422,81 11.292,52

2006 25.876,46 10.053,67 14.436,56 5.205,30 449,44 107,29 117,48 212,97 30.582,72 (4.706,26) 12.127,00 7.420,73

2007 24.648,08 10.517,27 16.352,34 6.445,03 418,86 101,46 117,08 217,26 34.169,29 (9.521,21) 12.383,92 2.862,71

2008 30.225,18 11.458,48 17.712,26 7.117,39 333,83 161,21 120,04 239,17 37.142,37 (6.917,20) 12.027,59 5.110,39

2009 27.951,21 11.039,91 22.464,95 8.630,24 198,35 173,92 105,15 208,40 42.820,93 (14.869,72) 12.275,26 (2.594,46)

2010 31.428,70 12.656,71 22.342,95 9.531,94 145,51 155,20 74,84 209,99 45.117,14 (13.688,44) 13.342,73 (345,71)

2011 37.519,64 13.924,57 24.390,02 10.568,13 189,36 75,54 95,65 205,47 49.448,73 (11.929,09) 12.709,25 780,16

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2011. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

ANO

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Contribuição PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao BNDES - 40%

EXERCÍCIOS DE 2002 a 2011Valores atualizados pelo IPCA

Outras Receitas

Resultado Nominal

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Qualificação

Profissional

Benefício do Seguro-

Desemprego

Intermediação de Emprego

Benefício do Abono Salarial

Total das Obrigações

Apoio Operacional Benefícios

Outros Projetos / Atividades



TOTAL 2002 12.622.227.081 2.521.838.495 10.100.388.586

TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

NOVEMBRO/2011 3.399.991.493 679.998.299 2.719.993.194

DEZEMBRO/2011 3.732.813.629 746.562.726 2.986.250.904

NOV-DEZ/ 2011 7.132.805.122 1.426.561.024 5.706.244.098

TOTAL 2011 41.584.096.763,81 8.316.819.353 33.267.277.411

NOVEMBRO/2012 3.899.727.951 779.945.590 3.119.782.361

DEZEMBRO/2012 4.110.856.783 822.171.357 3.288.685.426

NOV-DEZ/ 2012 8.010.584.734 1.602.116.947 6.408.467.787

TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência



2011 2012 2011 2012nov-dez nov-dez jan-dez jan-dez 2012

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 982.466.292,61 1.050.518.227,90 6,93% 11.828.156.587,52 14.963.084.033,36 26,50% 12.452.018.236,00 120,17%

Remuneração de Depósitos Bancários 470.082.312,85 649.259.584,85 38,12% 3.154.949.951,77 5.591.024.206,88 77,21% 3.259.900.000,00 171,51%

Remuneração de Depósitos Especiais 497.077.837,57 413.668.459,70 -16,78% 2.073.000.579,76 1.819.391.491,16 -12,23% 2.002.770.000,00 90,84%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 6.999.783,50 5.447.378,85 -22,18% 46.777.154,65 44.826.479,21 -4,17% 46.400.000,00 96,61%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES - (22.356.994,91) - 6.114.375.410,02 7.002.231.147,70 14,52% 7.105.860.000,00 98,54%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 363,25 25.361,53 6881,84% 53.314,75 104.708,61 96,40% 328.212,00 31,90%

Restituição de Convênio 8.284.996,62 6.043.842,62 -27,05% 30.645.522,53 31.890.396,52 4,06% 36.750.000,00 86,78%

Restituição de Benefícios não Desembolsados 12.535,00 - -100,00% 408.343.281,75 422.693.177,85 3,51% - -

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 8.508,82 (902.426,26) -10705,77% 11.372,29 64.992,87 471,50% 10.024,00 648,37%

Outras Receitas (45,00) (666.978,48) 1482074,40% - 50.857.432,56 0,00% - 0,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 5.853.027.413,91 10.132.730.510,68 73,12% 37.002.239.407,84 43.553.911.789,38 17,71% 43.584.709.040,00 99,93%

Recursos do TN (Fonte 100) 10.000.000,00 3.230.112.165,10 32201,12% 88.100.000,00 4.638.263.819,00 5164,77% 4.780.409.053,00 97,03%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 5.641.081.892,49 6.226.949.052,68 10,39% 36.506.290.382,38 37.863.882.940,00 3,72% 37.864.082.940,00 100,00%

Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas (F. 153) - - - - - - 4.588.780,00 0,00%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 8.507.300,82 9.486.835,94 11,51% 24.978.606,00 29.443.653,74 17,88% 28.453.716,00 103,48%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 193.438.220,60 9.845.000,00 -94,91% 382.870.419,46 365.983.919,68 -4,41% 217.646.920,00 168,15%

Recursos do TN (Fonte 300) - 656.337.456,96 0,00% - 656.337.456,96 0,00% 689.527.631,00 95,19%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 6.835.493.706,52 11.183.248.738,58 63,61% 48.830.395.995,36 58.516.995.822,74 19,84% 56.036.727.276,00 104,43%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 10.000.000,00 3.230.112.165,10 32201,12% 88.100.000,00 4.638.263.819,00 5164,77% 4.780.409.053,00 97,03%

140 - Contribuições PIS/PASEP 5.641.081.892,49 6.226.949.052,68 10,39% 36.506.290.382,38 37.863.882.940,00 3,72% 37.864.082.940,00 100,00%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 21.362,07 (876.734,49) -4204,16% 408.407.968,79 422.861.157,46 3,54% 338.236,00 125019,56%

153 - Contr. Social s/o Lucro das Pessoas Jurídicas - - - - - - 4.588.780,00 0,00%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 8.507.300,82 9.486.835,94 11,51% 24.978.606,00 29.443.653,74 17,88% 28.453.716,00 103,48%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 193.438.220,60 9.845.000,00 0,00% 382.870.419,46 365.983.919,68 -4,41% 217.646.920,00 168,15%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 974.159.933,92 1.047.620.670,49 7,54% 11.389.103.096,20 14.511.926.185,51 27,42% 12.414.930.000,00 116,89%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 8.284.996,62 3.774.291,90 -54,44% 30.645.522,53 28.296.690,39 -7,66% 36.750.000,00 77,00%

300 - Recursos Ordinários (Tesouro) - 656.337.456,96 0,00% - 656.337.456,96 0,00% 689.527.631,00 95,19%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 6.835.493.706,52 11.183.248.738,58 63,61% 48.830.395.995,36 58.516.995.822,74 19,84% 56.036.727.276,00 104,43%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

(ii) No mês de janeiro de 2011 foi repassado ao FATo montante de R$ 4,06 bilhões, relativos à depósitos judiciais. (iii) No mês de agosto de 2012 foi repassado ao FAT o montante de R$ 1,74 bilhões, relativo à pagamento de parcelamento tributário.

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

Obs.: (i) LOA 2012 (Lei nº 12.595, de 19/01//2012 e Créditos Adicionais)

EspecificaçãoRealização do Bimestre

Var. % Bimestre

Realização do AnoVar. %

ano

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Receitas

Total Orçado (*) Índice de Realização da Receita - 2012



2011 2012 2011 2012Nov-Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez Orçado

122 Administração Geral 84.345.322,16 95.766.038,72 13,54% 179.042.246,58 192.405.325,12 7,46% 218.504.125,00 88,06%

2000 Administração da unidade - 1.205.802,07 0,00% - 2.922.715,35 - 5.670.114,00 51,55%

2272 Gestão e administração do programa 1.427.406,12 - -100,00% 4.736.445,44 - -100,00% - -

2619 Apoio à implementação de políticas na área do trabalho 54.315.126,53 60.112.122,70 10,67% 89.068.108,51 90.109.609,72 1,17% 97.397.636,00 92,52%

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 8.464,94 7.297,10 -13,80% 37.574,18 17.718,73 -52,84% 100.000,00 17,72%

4815 Funcionamento das unidades descentralizadas 28.594.324,57 34.440.816,85 20,45% 85.200.118,45 99.355.281,32 16,61% 115.336.375,00 86,14%

123 Administração Financeira 25.467.505,43 18.699.873,67 -26,57% 79.873.830,41 45.746.196,23 -42,73% 45.891.423,00 99,68%

4783 Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial 600.000,00 6.547.941,00 1091,32% 600.000,00 7.875.000,10 1212,50% 7.919.106,00 99,44%

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 4.497.653,43 12.151.932,67 170,18% 58.903.978,41 37.871.196,13 -35,71% 37.972.317,00 99,73%

8884 Remuneração de Agentes Pagadores e Operadores do SD e AS - Nacional 20.369.852,00 - 0,00% 20.369.852,00 - -100,00% - -

125 Normatização e Fiscalização 334.601,96 682.156,99 103,87% 697.621,22 2.457.146,00 252,22% 2.514.775,00 97,71%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 334.601,96 682.156,99 103,87% 697.621,22 2.457.146,00 252,22% 2.514.775,00 97,71%

126 Tecnologia da Informação 15.748.425,36 17.022.319,98 8,09% 57.517.962,82 41.230.382,23 -28,32% 42.276.796,00 97,52%

2621 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS 1.978.724,07 5.020.285,05 153,71% 11.717.039,08 9.399.564,51 -19,78% 9.425.739,00 99,72%

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 5.197.377,91 7.082.474,09 36,27% 19.827.990,41 19.007.860,60 -4,14% 20.027.730,00 94,91%

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 8.572.323,38 891.989,23 -89,59% 22.284.996,00 5.823.327,00 -73,87% 5.823.327,00 100,00%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT - 4.027.571,61 0,00% 3.687.937,33 6.999.630,12 89,80% 7.000.000,00 99,99%

131 Comunicação Social 9.013.980,76 13.670.144,36 51,65% 18.610.614,54 21.096.213,90 13,36% 22.517.000,00 93,69%

4641 Publicidade de Utilidade Pública 6.595.890,07 13.042.459,07 97,74% 15.000.000,00 16.498.899,82 9,99% 16.643.000,00 99,13%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 2.418.090,69 627.685,29 0,00% 3.610.614,54 4.597.314,08 27,33% 5.874.000,00 78,27%

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.189.910.660,21 6.448.588.658,30 24,25% 34.211.548.352,21 39.950.254.030,14 16,77% 40.264.968.976,00 99,22%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional 13.006,61 - -100,00% 14.585.793,06 - -100,00% 12.892.175,00 0,00%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial 1.619.769.730,00 1.831.159.836,00 13,05% 10.379.396.260,00 12.336.499.477,14 18,86% 12.637.238.618,00 97,62%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 3.405.593.022,28 4.378.135.165,10 28,56% 22.488.328.814,38 25.690.289.951,00 14,24% 25.690.289.951,00 100,00%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 127.103.463,00 230.776.681,20 81,57% 1.264.498.589,00 1.892.543.744,00 49,67% 1.892.543.744,00 100,00%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 3.348.639,00 7.626.894,00 127,76% 23.296.245,00 27.196.322,00 16,74% 27.196.322,00 100,00%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 519.385,00 890.082,00 71,37% 3.342.710,00 3.724.536,00 11,42% 4.808.166,00 77,46%

2633 Habilitação do trabalhador ao Seguro-Desemprego 33.563.414,32 - -100,00% 38.099.940,77 - -100,00% - -

332 Relações de Trabalho 1.452.536,96 17.501.366,20 1104,88% 4.015.304,76 18.907.839,66 370,89% 22.891.214,00 82,60%

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 1.452.536,96 17.501.366,20 1104,88% 4.015.304,76 18.907.839,66 370,89% 22.891.214,00 82,60%

5.326.273.032,84 6.611.930.558,22 34.551.305.932,54 40.272.097.133,28 16,56% 40.619.564.309,00 99,14%Sub-Total

Sub-função/AçãoExecução do Bimestre Var. %

Bimestre

Execução do Ano

ANEXO VI


Acompanhamento das Despesas

Orçamento 2012 % ExecuçãoVar. % ano



2011 2012 2011 2012Nov-Dez Nov-Dez Jan-Dez Jan-Dez Orçado

Sub-função/AçãoExecução do Bimestre Var. %

Bimestre

Execução do Ano

ANEXO VI


Acompanhamento das Despesas

Orçamento 2012 % ExecuçãoVar. % ano


333 Empregabilidade 156.080.210,22 174.310.386,29 11,68% 170.869.757,96 200.921.693,88 17,59% 334.108.382,00 60,14%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede de atendimento do Seguro-Desemprego no âmbito do SINE - 115.936.144,86 - - 140.984.832,85 - 152.569.157,00 92,41%

20JU Qualificação de Trabalhadores por Meio da Qualificação a Distância - - - - - - 1.046.271,00 0,00%

20JV Provimento do Passaporte Qualificação - - - - - - 12.000.000,00 0,00%

20JW Qualificação de beneficiários do Prog. Sociais (Brasil Sem Miséria) - - - - - - 8.568.960,00 0,00%

20JX Certificação de Instituições de Qualificação Social e Profissional - - - - - - 247.010,00 0,00%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR - - - - 20.511,60 - 2.002.581,00 1,02%

20ST Estudos e Pesquisas para Apoio e Gestão do SPETR - 1.499.524,43 - - 1.499.524,43 - 3.800.000,00 39,46%

2550 Orientação profissional e intermediação de mão-de-obra 83.938.997,05 - -100,00% 95.376.154,79 - -100,00% - -

4725 Qualificação de Trabalhadores em Base Setorial (PlanSeQs) 22.958.348,57 4.540.000,00 -80,23% 23.801.886,57 4.540.000,00 -80,93% 93.567.405,00 4,85%

4728 Qualificação de Trabalhadores em Base Territorial (PLANTEQS) 49.182.864,60 52.334.717,00 6,41% 51.691.716,60 53.876.825,00 4,23% 57.403.478,00 93,86%

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 1.200.000,00 0,00%

6638 Certificação Profissional de Trabalhadores - - - - - - 1.703.520,00 0,00%

334 Fomento ao Trabalho 1.257.935.730,99 1.415.217.771,09 12,50% 13.524.228.497,25 15.063.199.434,49 11,38% 15.073.114.585,00 99,93%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 1.257.718.422,90 1.414.668.108,79 12,48% 13.523.731.617,00 15.061.301.166,00 11,37% 15.061.301.166,00 100,00%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 1.200.000,00 0,00%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 62.677,91 544.286,64 768,39% 217.255,25 701.776,49 223,02% 9.416.927,00 7,45%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 154.630,18 5.375,66 -96,52% 279.625,00 1.196.492,00 327,89% 1.196.492,00 100,00%

422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 56.611,60 61.950,15 9,43% 60.696,99 100.057,72 64,85% - -

8402 Documentação da trabalhadora rural 56.611,60 61.950,15 9,43% 60.696,99 100.057,72 64,85% - -

571 Desenvolvimento Científico 8.197.334,48 4.037.574,22 -50,75% 11.000.000,00 6.107.391,60 -44,48% 9.740.000,00 62,70%

4812 Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED 8.197.334,48 4.037.574,22 -50,75% 11.000.000,00 6.107.391,60 -44,48% 9.240.000,00 66,10%

8093 Observatório do Mundo do Trabalho Nacional. - - - - - - 500.000,00 0,00%

6.748.542.920,13 8.205.558.239,97 21,59% 48.257.464.884,74 55.542.425.710,97 15,10% 56.036.527.276,00 99,12%

Fonte: SIAFI

TOTAL

Posição de 31/12/2012 R$ milhões

BNDES 132.262,95 15.434,35 9.349,62 7.917,28 146.264,96 17.041,30 10.382,85 8.893,95 161.863,20

Empréstimo Constitucional - 40% 110.689,31 13.729,35 5.866,64 6.666,35 125.218,37 15.061,30 6.826,81 7.716,10 141.214,81

Depósitos Especiais 21.573,64 1.705,00 3.482,98 1.250,93 21.046,59 1.980,00 3.556,04 1.177,85 20.648,40

BANCO DO BRASIL 33.441,52 25.839,83 28.388,69 3.702,85 34.595,50 26.369,78 28.049,17 5.978,39 38.894,50

Fundo BB-Extramercado 23.157,05 25.485,33 25.185,79 3.154,95 26.611,53 25.929,78 25.261,24 5.591,02 32.871,09

Depósitos Especiais 10.284,47 354,50 3.202,90 547,90 7.983,97 440,00 2.787,93 387,37 6.023,41

CAIXA 3.144,12 - 650,43 170,12 2.663,81 410,00 750,48 134,39 2.450,15

Depósitos Especiais 3.144,12 - 650,43 170,12 2.663,81 410,00 750,48 134,39 2.450,15

BANCO DO NORDESTE 686,79 110,00 214,78 40,37 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01

Depósitos Especiais 686,79 110,00 214,78 40,37 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01

FINEP 1.043,24 63,00 154,96 61,62 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77

Depósitos Especiais 1.043,24 63,00 154,96 61,62 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77

BASA 31,22 7,50 8,31 2,03 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70

Depósitos Especiais 31,22 7,50 8,31 2,03 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70

TOTAIS 170.609,84 41.454,68 38.766,79 11.894,27 185.192,01 43.954,58 39.547,50 15.097,97 204.735,33Fonte: SIAFI

resgate ( C )

remuneração ( D )

saldo em 31/DEZ/2012

I = ( E + F - G + H )

resgate ( G )

remuneração ( H )

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2010 ( A )

MOVIMENTAÇÃO - 2011 MOVIMENTAÇÃO - 2012

aplicação ( B )

saldo em 31/DEZ/2011

E = ( A + B - C + D )

aplicação ( F )


R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXTRAMERCADO (a) 8.706,82 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 50.204,12 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 19.972,37 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43

BNB 2.227,59 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01

BB 4.470,00 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41

BNDES 11.704,62 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40

FINEP 60,47 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77

CAIXA 1.509,68 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15

BASA - 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70

OUTROS VALORES (d) 205,41 133,62 163,75 172,86 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82

IMOBILIZADO 119,63 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96

EM CAIXA 62,67 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85

EM TRÂNSITO 23,12 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02

T O T A L (a+b+c+d) 79.088,73 89.032,50 102.886,39 116.619,43 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15

Variação Patrimonial / ano 23,53% 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77%Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 20.491,82

ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais


R$ 32.871,1 mi ; 16,0%

R$ 141.214,8 mi ; 68,7%

R$ 30.649,4 mi ; 14,9%

R$ 702,8 mi ; 0,3%

GRÁFICO I

PATRIMÔNIO DO FAT Posição de 31 - dez - 2012

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES


ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 684/2011

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.900,0 2.870,0 98,97% 2.603,5 89,78%

1.340,0 1.340,0 100,00% 1.340,0 100,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1.340,0 1.340,0 100,00% 1.340,0 100,00%

120,0 120,0 100,00% 120,0 100,00%

30,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 30,0 - 0,00% - 0,00%

770,0 770,0 100,00% 503,5 65,39%

INVESTIMENTO 770,0 770,0 100,00% 503,5 65,39%

- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 720,0 720,0 100,00% 503,5 69,93%

- Implementação de Sistemas e Métodos 50,0 50,0 100,00% - 0,00%

640,0 640,0 100,00% 640,0 100,00%

INVESTIMENTO 640,0 640,0 100,00% 640,0 100,00%

600,0 600,0 100,00% 360,0 60,00%

100,0 100,0 100,00% 70,0 70,00%

500,0 500,0 100,00% 290,0 58,00%

CAPITAL DE GIRO 220,0 220,0 100,00% 220,0 100,00%

INVESTIMENTO 280,0 280,0 100,00% 70,0 25,00%

3.500,0 3.470,0 99,14% 2.963,5 84,67%

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

FAT - PRÓ-INOVAÇÃO

PROGER URBANO

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TAXISTA

FAT - TURISMO

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

TOTAL

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

PDE/2012

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FATExercício de 2012

Posição de 31/12/2012 R$ milhões



2011 2011 2012


URBANA 57.179.671,11 32.693.997,49 25.084.844,17 57.778.841,66 1,0% 2.243.797.990,62 2.568.891.160,59 14,5%

PATRONAL 8.795.138,84 4.628.803,43 3.494.658,26 8.123.461,69 -7,6% 643.532.030,69 709.991.915,36 10,3%

GOVERNO 1.199.806,01 905.090,37 555.073,77 1.460.164,14 21,7% 36.254.985,21 34.774.599,07 -4,1%

EMPREGADOS 43.965.582,92 24.464.216,02 18.771.926,46 43.236.142,48 -1,7% 1.429.950.795,46 1.664.347.143,09 16,4%

AUTONOMOS 1.579.244,33 1.347.374,25 1.016.320,35 2.363.694,60 49,7% 31.195.859,85 37.791.148,20 21,1%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 1.639.899,01 1.348.513,42 1.246.865,33 2.595.378,75 58,3% 102.864.319,41 121.986.354,87 18,6%

RURAL (*) 12.421.908,65 13.115.553,30 2.148.102,65 15.263.655,95 22,9% 222.321.671,35 259.720.101,75 16,8%

CNA-PATRONAL 8.918.846,80 11.021.057,20 - 11.021.057,20 23,6% 175.079.515,75 198.305.107,00 13,3%

CONTAG-TRABALHADORES 3.503.061,85 2.094.496,10 2.148.102,65 4.242.598,75 21,1% 47.242.155,60 61.414.994,75 30,0%

TOTAL 69.601.579,76 45.809.550,79 27.232.946,82 73.042.497,61 4,9% 2.466.119.661,97 2.828.611.262,34 14,7%

PATRONAL 17.713.985,64 15.649.860,63 3.494.658,26 19.144.518,89 8,1% 818.611.546,44 908.297.022,36 11,0%

GOVERNO 1.199.806,01 905.090,37 555.073,77 1.460.164,14 21,7% 36.254.985,21 34.774.599,07 -4,1%

EMPREGADOS 50.687.788,11 29.254.599,79 23.183.214,79 52.437.814,58 3,5% 1.611.253.130,32 1.885.539.640,91 17,0%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2012 Var. %

Nov-Dez 2012/2011

Var. %Jan-Dez

2012/2011

Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT


2011 2011 2012


CEES/MTE 8.915.474,26 5.233.379,87 3.851.011,51 9.084.391,38 1,9% 15,7% 371.528.670,81 421.758.693,86 13,5% 16,4%

CENTRAIS 3.590.561,85 2.035.281,94 1.610.813,51 3.646.095,45 1,5% 6,3% 124.569.248,01 141.678.011,84 13,7% 5,5%

CONFEDERAÇÕES 4.366.714,25 2.261.202,07 1.780.954,38 4.042.156,45 -7,4% 7,0% 145.018.298,79 164.761.733,03 13,6% 6,4%

FEDERAÇÕES 8.336.362,67 4.886.832,26 3.612.664,79 8.499.497,05 2,0% 14,7% 351.931.950,08 403.048.173,78 14,5% 15,7%

SINDICATOS 31.970.558,08 18.277.301,35 14.229.399,98 32.506.701,33 1,7% 56,3% 1.250.749.822,93 1.437.644.548,08 14,9% 56,0%

TOTAL 57.179.671,11 32.693.997,49 25.084.844,17 57.778.841,66 1,0% 100,0% 2.243.797.990,62 2.568.891.160,59 14,5% 100,0%Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2012 Var. %Nov-Dez

2012/2011

Distr. % Nov-Dez

2012

Var. %Jan-Dez

2011/2012

Distr. %2012


R$ 421,8 mi 16,4%

R$ 141,7 mi 5,5% R$ 164,8 mi

6,4%

R$ 403,0 mi 15,7%

R$ 1.437,6 mi 56,0%


Janeiro a Dezembro de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 9,1 mi 15,7%

R$ 3,6 mi 6,3%

R$ 4,0 mi 7,0%

R$ 8,5 mi 14,7%

R$ 32,5 mi 56,3%


6º Bimestre de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição de 31/12/2012

2011 2011 2012nov-dez nov dez nov-dez Jan-dez Jan-dez

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 4.204.980,97 7.832,69 2.237,02 10.069,71 -99,76% 5.478.279,69 617.129,61 -88,73%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 36.168,63 25.950,30 940,36 26.890,66 -25,65% 318.285,13 305.636,31 -3,97%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 16.770,90 330,23 330,23 -98,03% 620.477,30 346.535,96 -44,15%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF 176.023.324,52 2.340,06 2.340,06 - 176.043.374,18 8.318,73 -100,00%380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 72.695.187,05 7.016.641,07 65.212.620,94 72.229.262,01 -0,64% 141.337.683,80 113.963.662,88 -19,37%

252.976.432,07 7.053.094,35 65.215.798,32 72.268.892,67 -71,43% 323.798.100,10 115.241.283,49 -64,41%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 133.576,14 33.193,95 9.971,53 43.165,48 -67,68% 528.465,83 466.188,16 -11,78%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 465.037,91 70.564,91 176.906,70 247.471,61 -46,78% 1.635.531,01 1.434.620,92 -12,28%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 453.989,88 160.244,29 190.029,48 350.273,77 -22,85% 1.436.484,47 1.630.280,34 13,49%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 1.250.399,23 343.651,30 73.058,39 416.709,69 -66,67% 3.989.676,72 4.115.567,45 3,16%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 1.368.332,91 143.647,34 395.910,48 539.557,82 -60,57% 4.134.623,10 3.663.058,50 -11,41%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 469.356,82 167.285,04 78.729,77 246.014,81 -47,58% 1.835.513,77 1.643.667,76 -10,45%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 818.900,72 159.601,72 364.521,35 524.123,07 -36,00% 2.274.282,56 2.325.779,27 2,26%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 700.989,99 137.798,51 191.651,13 329.449,64 -53,00% 2.394.980,99 2.261.078,61 -5,59%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 1.249.694,78 263.346,82 93.210,16 356.556,98 -71,47% 2.433.844,27 1.693.323,64 -30,43%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 848.621,87 176.023,50 178.428,69 354.452,19 -58,23% 2.475.011,63 2.016.444,47 -18,53%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 467.195,26 125.697,11 170.233,49 295.930,60 -36,66% 1.715.783,77 1.592.894,02 -7,16%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 2.419.243,31 257.075,42 487.625,65 744.701,07 -69,22% 6.904.500,56 6.062.948,30 -12,19%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 835.290,42 237.228,30 235.283,80 472.512,10 -43,43% 2.432.039,81 2.542.440,80 4,54%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 824.952,61 60.081,10 143.211,68 203.292,78 -75,36% 2.654.309,46 2.041.802,15 -23,08%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 997.156,34 338.677,34 165.424,73 504.102,07 -49,45% 3.383.834,18 2.837.172,19 -16,16%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 653.293,01 93.980,24 159.829,47 253.809,71 -61,15% 2.045.633,44 1.854.977,09 -9,32%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 1.675.075,26 509.843,05 432.055,11 941.898,16 -43,77% 6.560.641,90 6.172.877,87 -5,91%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 538.644,58 129.114,54 198.667,51 327.782,05 -39,15% 1.876.822,75 1.675.705,61 -10,72%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 1.689.119,74 431.205,55 792.079,53 1.223.285,08 -27,58% 5.788.372,35 5.767.319,43 -0,36%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 443.155,28 160.847,54 1.028.901,24 1.189.748,78 168,47% 1.307.233,03 2.430.572,34 85,93%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 712.751,52 172.905,96 192.853,58 365.759,54 -48,68% 2.779.359,04 2.510.051,36 -9,69%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 7.725.604,36 377.093,93 1.162.592,68 1.539.686,61 -80,07% 20.524.693,62 15.144.153,58 -26,21%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 478.166,54 57.484,67 2.512.466,33 2.569.951,00 437,46% 1.240.758,78 3.443.132,46 177,50%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 260.930,03 42.731,75 32.748,40 75.480,15 -71,07% 1.057.710,37 963.068,62 -8,95%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 478.810,44 81.425,09 51.573,97 132.999,06 -72,22% 1.399.178,33 1.126.097,39 -19,52%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 158.863,16 59.336,10 131.450,02 190.786,12 20,09% 703.526,81 698.576,75 -0,70%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 199.406,73 38.510,75 43.347,58 81.858,33 -58,95% 663.336,55 678.190,81 2,24%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 48.781,72 15.062,56 31.380,42 46.442,98 -4,79% 206.344,83 211.094,75 2,30%

28.365.340,56 4.843.658,38 9.724.142,87 14.567.801,25 -48,64% 86.382.493,93 79.003.084,64 -8,54%281.341.772,63 11.896.752,73 74.939.941,19 86.836.693,92 -69,13% 410.180.594,03 194.244.368,13 -52,64%

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

Var. % Período

UG Executora UF 2012 Var. % Bimestre

ANEXO XIIRECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE Em Reais

TOTAL (SOMA 1 + 2)

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS



3.322,65 5.383.698.558,48 5.383.701.881,13 24.832.384.170,52 2.657.580.621,02 32.873.666.672,67

Mês % Mês %15/05/2013 2.166.950.713,00 8,7% 02/01/2013 5.383.698.558,48 100,0%

15/08/2014 2.306.470.585,71 9,3% TOTAL 5.383.698.558,48 100%

15/05/2015 2.653.965.857,97 10,7%

15/08/2016 1.942.346.987,82 7,8% 01/01/2013 1.315.068.134,33 49%

15/05/2017 1.801.985.688,08 7,3% 01/07/2013 821.843.925,10 31%

15/08/2018 461.896.017,08 1,9% 01/04/2013 501.673.985,31 19%

15/08/2020 1.896.015.418,33 7,6% 01/10/2013 18.994.576,28 1%

15/08/2022 628.178.319,73 2,5% TOTAL 2.657.580.621,02 100%

15/08/2024 1.914.586.394,56 7,7%

15/08/2030 481.203.946,83 1,9% 32.873.666.672,67

15/05/2035 1.773.549.413,20 7,1% 568,43

15/08/2040 990.054.983,66 4,0% (2.533.084,57)

15/05/2045 3.569.719.862,67 14,4% (3.385,00)

15/08/2050 2.245.459.981,88 9,0% (919,51)

TOTAL 24.832.384.170,52 100,0% (42.015,59)

-

32.871.087.836,43

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - DEZEMBRO/2012

Pré-Fixados (e) TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - DEZEMBRO/2012

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d)

Provisão de Auditoria

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

RESUMO DA CARTEIRA

Carteira

Taxas Diferidas

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADADATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais) DATA VENCIMENTO Mercado Atual ( em reais)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Nov-Dez/2012 Jan-Dez/2011 Jan-Dez/2012

1,08

%

11,5

9%

8,40

%

1,10

%

11,6

7%

8,49

%

2,08

%

11,5

2%

20,0

1%

1,39

%

6,50

%

5,84

%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA


R$ milhões

EXERCÍCIOS 2011 2012 Var. % 2012/2011 2013 2014 2015

RECEITAS Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 45.632,9 47.329,9 3,72% 51.389,8 56.924,4 62.757,8 Dedução por DRU (9.126,6) (9.466,0) 3,72% (10.278,0) (11.384,9) (12.551,6) 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 36.506,3 37.863,9 3,72% 41.111,8 45.539,5 50.206,2 2. Receitas de Remunerações 11.389,1 14.457,5 26,94% 10.819,9 11.508,1 11.891,9 3. Recursos do Tesouro Nacional 88,1 5.294,6 5909,76% 3.256,6 6.830,9 7.530,9 4. Outras Receitas 846,9 901,0 6,39% 915,8 957,1 1.147,5

TOTAL DAS RECEITAS (A) 48.830,4 58.517,0 19,84% 56.104,2 64.835,7 70.776,5OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 23.794,1 27.613,8 16,05% 28.216,1 30.426,4 33.332,5 2. Abono Salarial - Benefício (*) 10.379,4 12.336,5 18,86% 14.722,1 17.083,3 20.227,4 3. Outras Despesas Correntes 560,3 530,9 -5,25% 604,3 1.953,2 2.155,0

TOTAL DAS DESPESAS (B) 34.733,7 40.481,1 16,55% 43.542,6 49.462,8 55.714,9RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 14.096,7 18.035,9 27,94% 12.561,6 15.372,8 15.061,6

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 13.523,7 15.061,3 11,37% 16.444,7 18.215,8 20.082,5 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 48.257,5 55.542,4 15,10% 59.987,3 67.678,6 75.797,4

RESULTADO NOMINAL (A - E) 572,9 2.974,6 419,17% (3.883,2) (2.843,0) (5.020,9)

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 185.192,0 204.735,3 10,55% 210.625,8 218.861,1 226.248,4Obs.: 2011 e 2012 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2013 a 2015 - valores projetados em janeiro/2013. Em 2013, os valores de Recursos do Tesouro Nacinal e de Outras Despesas são os registrados no PLOA/2013.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2012 a 2015

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


boletim de informaÇÕes financeiras do fundo de...

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